Készült: :05

PIR: 355717 Éves költségvetési beszámoló CSONGRÁD MEGYEI MELLKASI BETEGSÉGEK SZAKKÓRHÁZA Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750815 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A

Készült: 2016.04.15 09:05

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről B8. Finanszírozási bevételek Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Maradványkimutatás Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: -41-1510-144a-75-41-3e-657d5-78-53-5d-3559776c-1b-7e -2-


Szám 03

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2016.04.15 09:05


Készült: 2016.04.15 09:05 Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

5

2 01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

(K1101)

02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07

Béren kívüli juttatások

08

Ruházati költségtérítés

09

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítések

11

Lakhatási támogatások

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

14

ebből:biztosítási díjak

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

16

Választott tisztségviselők juttatásai

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

(K1102) (K1103) (K1104)

(K1105)

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évet Költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges 6

7

8

9

Teljesítés

10

531 100

497 171

0

497 171

1 593 300

0

497 171

0

9 809

0

9 809

0

0

9 809

0

229

0

229

0

0

229

11 500

14 329

0

14 329

34 500

0

14 329

0

525

0

525

0

0

525

2 700

3 284

0

3 284

8 100

0

3 284

(K1107)

4 000

4 727

0

4 727

12 000

0

4 727

(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

12 500

13 128

0

13 128

37 500

0

13 128

(K1110)

20

12

0

12

60

0

12

(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

(K1112)

100

40

0

40

300

0

40

10 040

20 717

0

20 717

30 120

0

20 717

0

0

0

0

0

0

0

571 960

563 971

0

563 971

1 715 880

0

563 971

(K1106)

(K1109)

(K1113)

(K11)

(K121)

18

Egyéb külső személyi juttatások

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K123)

20 21 22

ebből: szociális hozzájárulási adó

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

26

ebből: táppénz hozzájárulás

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

29

Szakmai anyagok beszerzése

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

31

Árubeszerzés

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

36

Közüzemi díjak

37

Vásárolt élelmezés

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

0

0

0

0

0

0

0

840

3 123

0

3 123

2 520

0

3 123

100

135

0

135

300

0

135

940

3 258

0

3 258

2 820

0

3 258

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

572 900

567 229

0

567 229

1 718 700

0

567 229

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

151 700

151 627

0

151 627

455 100

0

151 627

(K2)

0

0

0

0

0

0

147 998

(K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

0

0

0

0

0

0

796

0

0

0

0

0

0

1 815

0

0

0

0

0

0

861

(K12)

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K333)

Adatellenőrző kód: -41-1510-144a-75-41-3e-657d5-78-53-5d-3559776c-1b-7e

0

0

0

0

0

0

0

133 120

166 312

1 350

164 962

21 573

0

150 710

54 360

59 557

173

59 384

1 164

0

56 839

0

0

0

0

0

0

0

187 480

225 869

1 523

224 346

22 737

0

207 549

12 900

10 336

0

10 336

26 839

1 021

10 173

5 180

6 784

0

6 784

13 080

343

6 714

18 080

17 120

0

17 120

39 919

1 364

16 887

43 400

46 773

0

46 773

120 972

4 641

46 773

1 600

1 479

0

1 479

0

0

1 472

1 300

463

0

463

908

31

424

-4-




Megnevezés

2


3


Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

5

6

7

8

9

10

4

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

42

ebből: államháztartáson belül

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

(K333)

(K334)

(K335) (K335) (K336)

44

Egyéb szolgáltatások

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

(K337)

46

Kiküldetések kiadásai

47

Reklám- és propagandakiadások

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50

Fizetendő általános forgalmi adó

51

Kamatkiadások (>=52+53)

52


53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

58

Egyéb dologi kiadások

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

61

Társadalombiztosítási ellátások

62

Családi támogatások (=63+…+73)

63

ebből: családi pótlék

64

ebből: anyasági támogatás

65

ebből: gyermekgondozási segély

66

ebből: gyermeknevelési támogatás

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

68

ebből: életkezdési támogatás

69

ebből: otthonteremtési támogatás

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése

71

(K33)

(K341) (K342)

(K34) (K351)

(K352) (K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)

(K354)

(K355)

(K35)

0

0

0

0

0

0

0

17 800

30 884

3 061

27 823

16 631

7

26 286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 500

60 092

729

59 363

134 546

500

55 231

43 740

41 364

0

41 364

97 969

1 824

40 813

157 340

181 055

3 790

177 265

371 026

7 003

170 999

600

638

0

638

1 648

0

638

0

0

0

0

0

0

0

600

638

0

638

1 648

0

638

57 000

69 023

1 067

67 956

68 927

2 151

64 735

10 000

9 431

0

9 431

0

85

9 431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 400

1 346

0

1 346

1 365

6

1 346

68 400

79 800

1 067

78 733

70 292

2 242

75 512

431 900

504 482

6 380

498 102

505 622

10 609

471 585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)

0

0

0

0

0

0

0

72

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

0

0

0

0

0

0

0

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

(K43)

0

0

0

0

0

0

0

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

0

0

0

0

0

0

0

76

ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44)

0

0

0

0

0

0

0

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

0

0

0

0

0

0

0

(K3)

(K41) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42)

(K42) (K42)

(K44)


-5-




Megnevezés


3

4

2






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

78

ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)

79

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

80

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

81

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)

0

0

0

0

0

0

0

82

ebből: cukorbetegek támogatása

(K44)

0

0

0

0

0

0

0

83

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)

0

0

0

0

0

0

0

84

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §a] (K44)

0

0

0

0

0

0

0

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

0

0

0

0

0

0

0

86

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

0

0

0

0

0

0

0

87

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága

88

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

89

ebből: átmeneti bányászjáradék

90

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása

91

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

92

ebből: mezőgazdasági járadék

93

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

94

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása

95

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

96

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

97

ebből: lakbértámogatás

98

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

99

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

100

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

101

(K44) (K44)

(K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

102

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)

0

0

0

0

0

0

0

103

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

104

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

105

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

0

0

0

0

0

0

0

106

ebből: házastársi pótlék

0

0

0

0

0

0

0

107

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

0

0

0

0

108

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése

0

0

0

0

0

0

0

109

ebből:nemzeti gondozotti ellátások

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

110

ebből: nemzeti helytállásért pótlék

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

111

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0

0

0

0

0

0

0

112

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

0

0

0

0

0

0

0

113

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0

0

0

0

0

0

0

114

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás

0

0

0

0

0

0

0

(K45)

(K45) (K45) (K45)

(K45) (K45)

(K45) (K46)

(K46) (K46) (K46) (K46)

(K47) (K47)

(K48) (K48)

(K48)

(K48)

(K48)


-6-




Megnevezés


3

4

2






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

115

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

0

0

0

0

0

0

0

116

ebből: életjáradék termőföldért

0

0

0

0

0

0

0

117

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások

0

0

0

0

0

0

0

118

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

0

0

0

0

119

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

120

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

121

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

122

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

0

0

0

0

0

123

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

124

ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)

0

0

0

0

0

0

0

125

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]

0

0

0

0

0

0

0

126

ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

127

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

128

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

129

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

130

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

0

0

0

0

0

0

0

132

Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)

0

0

0

0

0

0

0

133

ebből: Európai Unió

0

0

0

0

0

0

0

134

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

0

135

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

136

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

12

0

12

0

0

12

137

Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)

0

12

0

12

0

0

12

138

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

0

0

0

0

0

0

0

139

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+…+149) (K504)

0

0

0

0

0

0

0

140

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

0

141

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

142

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

0

0

0

0

0

0

143

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

(K504)

0

0

0

0

0

0

0

144

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

(K504)

0

0

0

0

0

0

0

145

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

0

0

0

146

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

147

ebből: társulások és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

148

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

149

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

0

0

0

150

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+…+160) (K505)

0

0

0

0

0

0

0

151


0

0

0

0

0

0

0

(K48) (K48)

(K48)

(K48)

(K48)

(K501)

(K504) (K504) (K504)

(K504) (K504)

(K504) (K504) (K504)

(K505)


-7-




Megnevezés


3

4

2 152


(K505)

153


154


155


156


157


158


159


160


161






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K505)

0

0

0

0

0

0

0

(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

0

0

0

0

0

0

0

162


0

0

0

0

0

0

0

163


0

0

0

0

0

0

0

164


0

0

0

0

0

0

0

165


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

166


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

167


0

0

0

0

0

0

0

168


0

0

0

0

0

0

0

169


0

0

0

0

0

0

0

170


0

0

0

0

0

0

0

171


0

0

0

0

0

0

0

172

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)

0

0

0

0

0

0

0

173

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

0

0

0

0

0

0

0

174

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508)

0

0

0

0

0

0

0

175

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

176

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

0

0

0

0

0

177

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

178

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

179

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

180

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

181

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

182

ebből: egyéb vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

183


0

0

0

0

0

0

0

184

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

185

ebből: egyéb külföldiek

0

0

0

0

0

0

0

186

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0

0

0

187

Kamattámogatások

(K510)

0

0

0

0

0

0

0

188

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

0

0

0

0

0

0

0

189

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

0

0

0

0

0

0

0

190


0

0

0

0

0

0

0

(K505)

(K505) (K505)

(K505) (K505) (K505)

(K506) (K506) (K506)

(K506) (K506)

(K506) (K506) (K506)

(K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508) (K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508)

(K508) (K509)

(K512)


-8-

0




Megnevezés


3

4

2 191


(K512)

192


193


194


195


196


197


198


199


200

Tartalékok

201






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

0

12

0

12

0

0

12

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

1 510

0

1 510

0

0

1 510

203

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

0

198

0

198

0

0

198

204

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

200

140

0

140

0

0

140

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

1 060

26 306

10 828

15 478

0

0

12 854

207

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

208

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

340

7 601

2 924

4 677

0

0

3 969

1 600

35 755

13 752

22 003

0

0

18 671

1 000

1 895

0

1 895

0

0

1 895

260

11

0

11

0

0

11

0

719

0

719

0

0

719

(K512)

(K512) (K512) (K512) (K512)

(K512) (K512)

(K512)

(K513)

(K61)

(K62)

(K65)

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

211

Ingatlanok felújítása

212

Informatikai eszközök felújítása

213

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

(K66) (K67)

(K71) (K72) (K73)

214

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

215

Felújítások (=211+...+214) (K7)

(K74)

340

708

0

708

0

0

708

1 600

3 333

0

3 333

0

0

3 333

216

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

217

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+…+227) (K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218


219


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220


0

0

0

0

0

0

0

221


0

(K82)

0

0

0

0

0

0

0

222


223


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224


0

0

0

0

0

0

0

225


0

0

0

0

0

0

0

226


0

0

0

0

0

0

0

227


0

0

0

0

0

0

0

228

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) (K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

(K81)

(K82) (K82) (K82)

(K82) (K82)

(K82) (K82) (K82)


-9-




Megnevezés


3

4

2 229


(K83)

230


231


232


233


234


235


236


237


238


239






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K83)

0

0

0

0

0

0

0

(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+…+249) (K84)

0

0

0

0

0

0

0

240


0

0

0

0

0

0

0

241


0

0

0

0

0

0

0

242


0

0

0

0

0

0

0

243


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

244


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

245


0

0

0

0

0

0

0

246


0

0

0

0

0

0

0

247


0

0

0

0

0

0

0

248


0

0

0

0

0

0

0

249


0

0

0

0

0

0

0

250

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)

0

0

0

0

0

0

0

251


0

0

0

0

0

0

0

252

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86)

0

0

0

0

0

0

0

253


0

0

0

0

0

0

0

254


0

0

0

0

0

0

0

255


0

0

0

0

0

0

0

256


0

0

0

0

0

0

0

257


0

0

0

0

0

0

0

258


0

0

0

0

0

0

0

259


0

0

0

0

0

0

0

260


0

0

0

0

0

0

0

261


0

0

0

0

0

0

0

262


0

0

0

0

0

0

0

263


0

0

0

0

0

0

0

264

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

265

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

0

0

0

0

0

0

0

266

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89)

0

0

0

0

0

0

0

267


0

0

0

0

0

0

0

(K83) (K83)

(K83) (K83)

(K83) (K83) (K83)

(K84) (K84) (K84)

(K84) (K84)

(K84) (K84) (K84)

(K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86) (K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86)

(K86)

(K87)

(K89)


- 10 -




Megnevezés


3

4

2 268


(K89)

269


270


271


272


273


274


275


276


277

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

(K89)

(K89) (K89) (K89) (K89)

(K89) (K89)

(K89)







Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 159 700

1 262 438

20 132

1 242 306

2 679 422

10 609

1 212 457

- 11 -



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


3

4

2 01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

(B111)

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

08

Elvonások és befizetések bevételei

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10


Követelés - Költségvetési Követelés - Költségvetési évben esedékes évet követően esedékes

5

6

7

Teljesítés 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

14


(B14)

0

0

0

0

0

15


(B14)

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

25


(B15)

0

0

0

0

0

26


(B15)

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

1 067 700

1 095 052

1 095 052

172 239

1 095 052

33


0

0

0

0

3 139

34


0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

5 546

36


(B16)

0

0

0

0

0

37


(B16)

0

0

0

0

1 086 367

38


0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

(B112) (B113)

(B114)

(B11)

(B12) (B13)

(B14) (B14) (B14)

(B14) (B14)

(B14) (B14) (B14)

(B15) (B15) (B15)

(B15) (B15)

(B15) (B15) (B15) (B16)

(B16) (B16) (B16)

(B16) (B16)

(B16) (B16) (B16)


- 12 -

0




Megnevezés

2



Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

4

5

6

7

8

3

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

(B1)

1 067 700

1 095 052

1 095 052

172 239

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 095 052

0

0

0

0

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)

0

0

0

0

0

0

47


48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

50


0

(B23)

0

0

0

0

51


0

(B23)

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

59


60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

(B24)

0

0

0

0

62


0

(B24)

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

72


0

(B25)

0

0

0

0

73


0

(B25)

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

0

0

0

0

0

0

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)

81

ebből: személyi jövedelemadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója

0

0

0

0

0

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

0

0

0

0

0

84

Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)

0

0

0

0

0

85

ebből: társasági adó

0

0

0

0

0

0

(B21) (B22) (B23)

(B23) (B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23) (B23) (B23) (B24)

(B24) (B24) (B24)

(B24) (B24)

(B24) (B24) (B24) (B25)

(B25) (B25) (B25)

(B25) (B25)

(B25) (B25) (B25)

(B2)

(B311)

(B311) (B311)

(B311)

(B312)

(B312)


- 13 -




Megnevezés


3

4

2 86

ebből: társas vállalkozások különadója

(B312)

87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója

88

ebből: hiteintézeti járadék

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója

91

ebből: kisvállalati adó

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója

93

Jövedelemadók (=80+84)

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)

95


96

ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is

97


98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)

105

ebből: szakképzési hozzájárulás

106


107


108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

110

ebből: építményadó

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója

113

ebből: telekadó

114

ebből: cégautóadó

115

ebből: közművezetékek adója

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

117



5


6

Teljesítés

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B33)

0

0

0

0

0

(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

0

0

0

0

0

118

ebből: általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

0

0

0

0

0

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó

0

0

0

0

0

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó

0

0

0

0

0

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó

0

0

0

0

0

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

0

0

0

0

0

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

0

0

125

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

0

0

126

ebből: innovációs járulék

0

0

0

0

0

127

ebből: egyszerűsített vállalkozási adó

0

0

0

0

0

128

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]

0

0

0

0

0

(B312)

(B312) (B312) (B312)

(B312) (B312)

(B31) (B32)

(B32) (B32)

(B32) (B32)

(B32) (B32) (B32)

(B32)

(B32) (B33)

(B33)

(B33)

(B34)

(B34) (B34) (B34)

(B34) (B34) (B34) (B34)

(B351) (B351) (B351)

(B351) (B351)

(B351) (B351)

(B351)

(B351) (B351)


(B351)

- 14 -




Megnevezés

2


3


4

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]

(B351)

130

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)

131

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]

132

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ]

133

ebből: népegészségügyi termékadó

134

ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)

135

ebből: távközlési adó

136

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték

137

ebből: biztosítási adó

138


5


6

Teljesítés

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: reklámadó (B351)

0

0

0

0

0

139

ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)

0

0

0

0

0

140

Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)

0

0

0

0

0

141

ebből: jövedéki adó

0

0

0

0

0

142

ebből: regisztrációs adó

0

0

0

0

0

143

ebből: energiaadó

0

0

0

0

0

144

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

0

0

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

146

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

(B354)

0

0

0

0

0

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

(B354)

0

0

0

0

0

148

ebből: külföldi gépjárművek adója

0

0

0

0

0

149

ebből: gépjármű túlsúlydíj

0

0

0

0

0

150

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)

0

0

0

0

0

151

ebből: kulturális adó

0

0

0

0

0

152

ebből: baleseti adó

0

0

0

0

0

153

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései

0

0

0

0

0

154

ebből: környezetterhelési díj

0

0

0

0

0

155

ebből: környezetvédelmi termékdíj

0

0

0

0

0

156

ebből: bérfőzési szeszadó

0

0

0

0

0

157

ebből: szerencsejáték szervezési díj

0

0

0

0

0

158

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

159

ebből: talajterhelési díj

0

0

0

0

0

160

ebből: vizkészletjárulék

0

0

0

0

0

161

ebből: állami vadászjegyek díjai

0

0

0

0

0

162

ebből: erdővédelmi járulék

(B355)

0

0

0

0

0

163

ebből: földvédelmi járulék

(B355)

0

0

0

0

0

164

ebből: halászati haszonbérleti díj

0

0

0

0

0

165

ebből: hulladéklerakási járulék

0

0

0

0

0

166

ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)

0

0

0

0

0

(B351) (B351)

(B351)

(B351) (B351)

(B351)

(B352) (B352)

(B352) (B353)

(B354)

(B354)

(B355) (B355) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355) (B355)

(B355) (B355) (B355)

(B355) (B355)

167

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

0

0

0

0

0

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

(B355)

0

0

0

0

0

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

0

0

0

0

170

ebből: cégnyílvántartás bevételei

0

0

0

0

0

(B36)


- 15 -




Megnevezés


3

4

2 171

ebből: eljárási illetékek

(B36)

172

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

173

ebből: felügyeleti díjak

174

ebből:ebrendészeti hozzájárulás

175



5


6

Teljesítés

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

0

0

0

0

0

176

ebből: környezetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

177

ebből: természetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

178

ebből: műemlékvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

179

ebből: építésügyi bírság

0

0

0

0

0

180

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

0

0

0

0

0

181

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

0

182

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

0

0

0

0

0

183

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

0

0

0

0

0

184

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

0

0

0

0

0

186

Készletértékesítés ellenértéke

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

189

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

190

(B36)

(B36) (B36)

(B36)

(B36)

(B401)

200

425

425

0

425

39 500

46 138

49 584

0

46 138

0

0

0

0

2 998

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

0

0

0

0

0

191


0

0

0

0

0

192

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

0

0

0

0

0

193

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

0

0

0

0

0

194

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

0

0

195

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

0

0

0

0

0

196

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

0

0

197

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

0

0

198

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék

0

0

0

0

0

199

Ellátási díjak

42 000

37 763

38 651

0

37 763

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 000

9 229

9 691

0

9 229

201

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

202

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

0

0

0

0

0

203


0

0

0

0

0

204

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei

0

0

0

0

0

205

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

0

0

0

0

0

206

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409)

0

52

52

0

52

207

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség

0

0

0

0

0

208

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége

(B409)

0

0

0

0

0

209

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége

(B409)

0

0

0

0

0

210

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

0

0

0

0

0

211

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

72

72

0

72

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

300

814

814

0

814

(B402) (B402)

(B403) (B404) (B404)

(B404)

(B404) (B404)

(B404)

(B405) (B406) (B407)

(B408) (B408) (B408) (B409)

(B409)


- 16 -




Megnevezés

Eredeti előirányzat 4

2

3

213

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

214

ebből: költségek visszatérítései (B411)

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

216 217



5 0


6 0

Teljesítés

7 0

8 0

0

0

0

0

0

0

92 000

94 493

99 289

0

94 493

Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)

0

0

0

0

0

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

0

0

0

0

0

218

Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)

0

0

0

0

0

219

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

0

0

0

220

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

0

0

0

221

Részesedések értékesítése (>=222) (B54)

0

0

0

0

0

222

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

0

0

0

0

0

223

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

0

0

0

0

0

224

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

0

0

0

0

0

225

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0

0

0

0

0

226

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

0

0

0

0

0

227

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

0

0

0

0

0

228

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64)

0

0

0

0

0

229

ebből: egyházi jogi személyek (B64)

0

0

0

0

0

230

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

0

0

0

0

0

231

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

0

0

0

0

0

232

ebből: háztartások (B64)

0

0

0

0

0

233

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

0

0

0

234

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

0

0

0

235

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

0

0

0

236

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

0

0

0

0

0

237

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)

0

0

0

0

0

238

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

0

100

100

0

100

239


0

0

0

0

0

240


0

0

0

0

0

241


0

0

0

0

100

242


0

0

0

0

0

243


0

0

0

0

0

244


0

0

0

0

0

245


0

0

0

0

0

246


0

0

0

0

0

247

ebből: Európai Unió (B65)

0

0

0

0

0

248

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

249

ebből: egyéb külföldiek (B65)

0

0

0

0

0

250

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

0

100

100

0

100

251

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0

0

0

0

0

252

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

0

0

0

0

0

253

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

0

0

0

0

0

254

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74)

0

0

0

0

0


- 17 -



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # 2

Megnevezés


3

4



5


6

Teljesítés

7

8

255


0

0

0

0

0

256


0

0

0

0

0

257


0

0

0

0

0

258


0

0

0

0

0

259


0

0

0

0

0

260


0

0

0

0

0

261


0

0

0

0

0

262


0

0

0

0

0

263


0

0

0

0

0

264

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75)

0

0

0

0

0

265


0

0

0

0

0

266


0

0

0

0

0

267


0

0

0

0

0

268


0

0

0

0

0

269


0

0

0

0

0

270


0

0

0

0

0

271


0

0

0

0

0

272


0

0

0

0

0

273


0

0

0

0

0

274


0

0

0

0

0

275


0

0

0

0

0

276

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7)

0

0

0

0

0

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

1 159 700

1 189 645

1 194 441

172 239

1 189 645


- 18 -



04 - B8. Finanszírozási bevételek #

Megnevezés


3

4

2


Követelés Költségvetési évben esedékes

5

6


Teljesítés

7

8

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

0

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

0

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

0

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)

0

0

0

0

0

06

ebből: befektetési jegyek (B8121)

0

0

0

0

0

07

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

0

0

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

0

0

0

0

0

09

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

0

0

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

0

0

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)

0

0

0

0

0

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

62 626

62 626

0

62 626

13

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

0

0

0

0

0

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

0

62 626

62 626

0

62 626

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

0

0

16

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

0

0

0

0

0

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

10 167

10 167

0

10 167

18

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

0

0

0

0

0

19

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

0

0

0

0

0

20

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

0

0

0

0

0

21

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

0

0

0

0

0

22

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)

0

0

0

0

0

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

0

72 793

72 793

0

72 793

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

0

0

0

0

0

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

0

0

0

0

0

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

0

0

0

0

0

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

0

0

0

0

0

28

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

0

0

0

0

0

29

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82)

0

0

0

0

0

30

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

0

0

0

0

0

31

Váltóbevételek (B84)

0

0

0

0

0

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

0

72 793

72 793

0

72 793


- 19 -



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

018020 Központi költségvetési befizetések

072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

075010 074040 073210 073230 073220 072430 072420 Egészségüggy Fertőző Fekvőbetegek Fekvőbetegek Bentlakásos Képalkotó Egészségügyi egészségügyi megbetegedés el kapcsolatos krónikus laboratóriumi diagnosztikai aktív ellátása alkalmazott ek rehabilitációs ellátása szolgáltatások szolgáltatások szakkórházak kutatás és megelőzése, ban ellátás szakkórházak fejlesztés szakkórházak járványügyi ban ellátás ban

072230 Járóbetegek gyógyító gondozása

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

02

Normatív jutalmak (K1102)

497 171

0

66 771

3 775

11 363

2 060

15 298

244 334

38 948

95 138

17 666

1 794

9 809

0

1 517

66

268

8

273

4 603

748

1 764

416

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

144

229

0

13

136

0

0

3

53

4

18

1

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

1

14 329

0

292

16

32

8

12

8 810

1 655

3 487

14

3

05

Végkielégítés (K1105)

525

0

70

3

1

1

13

290

30

06

Jubileumi jutalom (K1106)

3 284

0

808

58

149

3

50

874

70

87

10

20

783

489

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

4 727

0

871

16

121

31

194

2 124

246

879

0

221

24

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

10 11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 128

0

1 273

43

103

60

244

7 013

1 043

2 974

319

55

Egyéb költségtérítések (K1110)

12

0

2

0

0

0

0

7

1

2

0

0

Lakhatási támogatások (K1111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Szociális támogatások (K1112)

40

0

11

0

0

0

1

16

0

2

10

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

20 717

0

4 660

59

418

223

464

5 743

713

7 922

458

56

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

563 971

0

76 288

4 172

12 455

2 394

16 552

273 867

43 458

113 056

19 604

2 097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 123

0

180

833

3

3

100

1 612

69

242

66

15

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

17


18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

135

0

9

0

0

0

2

86

12

25

0

1

3 258

0

189

833

3

3

102

1 698

81

267

66

16

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)

567 229

0

76 477

5 005

12 458

2 397

16 654

275 565

43 539

113 323

19 670

2 113

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

151 627

0

20 662

1 345

3 411

730

4 657

73 294

11 612

29 987

5 337

584 566

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

147 998

0

20 000

1 332

3 301

622

4 527

71 633

11 389

29 450

5 170

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

157

0

28

0

9

0

43

0

0

0

77

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

27


28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

31

Árubeszerzés (K313)

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 36

Közüzemi díjak (K331)

37

Vásárolt élelmezés (K332)

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

796

0

147

3

20

5

16

372

42

150

37

4

1 815

0

327

7

58

97

35

905

137

228

11

10

861

0

160

3

23

6

36

384

44

159

42

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 710

0

19 599

864

342

261

4 193

86 491

8 722

25 827

1 767

2 608

56 839

0

7 651

347

135

103

1 692

31 670

2 743

10 381

1 320

786

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207 549

0

27 250

1 211

477

364

5 885

118 161

11 465

36 208

3 087

3 394 101

10 173

0

1 383

62

24

19

318

5 788

476

1 898

103

6 714

0

1 093

36

18

11

182

3 714

271

1 214

120

54

16 887

0

2 476

98

42

30

500

9 502

747

3 112

223

155

46 773

0

6 397

283

113

87

1 544

26 481

2 125

8 881

411

445

1 472

0

925

1

276

0

6

91

6

31

131

5

424

0

30

1

1

204

7

125

11

41

2

2


- 20 -




Megnevezés

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

41

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

42

ebből: államháztartáson belül (K335)

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46

Kiküldetések kiadásai (K341)

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

Összesen






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 286

0

3 705

121

106

376

1 379

13 715

942

4 367

1 407

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 231

0

10 102

440

1 292

172

1 321

29 071

2 261

8 843

1 192

532

40 813

0

5 339

416

94

295

1 235

22 844

1 844

7 333

882

526

170 999

0

26 498

1 262

1 882

1 134

5 492

92 327

7 189

29 496

4 025

1 643

638

0

77

3

1

18

16

394

24

95

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

638

0

77

3

1

18

16

394

24

95

6

4

64 735

0

9 027

427

241

259

2 139

35 834

2 978

11 759

1 241

820

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

9 431

0

1 288

58

23

17

290

5 334

454

1 765

105

96

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 346

0

171

8

3

2

41

710

58

238

106

9

75 512

0

10 486

493

267

278

2 470

41 878

3 490

13 762

1 452

925

471 585

0

66 787

3 067

2 669

1 824

14 363

262 262

22 915

82 673

8 793

6 121

61

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

ebből: családi pótlék (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

ebből: anyasági támogatás (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

ebből: gyermekgondozási segély (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

ebből: életkezdési támogatás (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 21 -




Megnevezés

Összesen


0

0

0



73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

ebből: lakbértámogatás (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0



- 22 -

0

0

0

0

0

0

0

0




Megnevezés

Összesen






102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 ebből: házastársi pótlék (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 ebből: életjáradék termőföldért (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 23 -




Megnevezés

Összesen






132 Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 ebből: Európai Unió (K501)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+…+149) (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 ebből: központi költségvetési szervek (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+…+160) (K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 24 -




Megnevezés

Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 ebből: egyházi jogi személyek (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178 ebből: háztartások (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182 ebből: egyéb vállalkozások (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185 ebből: egyéb külföldiek (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187 Kamattámogatások (K510)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 Tartalékok (K513)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 25 -




Megnevezés

Összesen

201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)






12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 510

0

201

9

4

3

35

835

86

251

29

56

198

0

28

1

0

1

7

112

8

40

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

140

0

19

1

0

0

6

81

5

28

0

0

206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

117

202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 204 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

12 854

0

1 749

72

32

24

458

7 315

565

2 446

74

207 Részesedések beszerzése (K65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 969

0

539

23

10

7

137

2 252

179

746

28

47

18 671

0

2 536

106

46

35

643

10 595

843

3 511

132

220

1 895

0

253

12

4

3

45

1 048

108

315

36

70

212 Informatikai eszközök felújítása (K72)

11

0

2

0

0

0

0

7

0

2

0

0

213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

719

0

100

5

2

1

26

407

28

145

5

0

209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

210 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) 211 Ingatlanok felújítása (K71)

214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

708

0

96

4

2

1

19

394

37

125

11

19

3 333

0

451

21

8

5

90

1 856

173

587

52

89

216 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+…+227) (K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

215 Felújítások (=211+...+214) (K7)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) (K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 26 -




Megnevezés

Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+…+249) (K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264 Lakástámogatás (K87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 27 -




Megnevezés

Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 212 457

12

166 913

9 544

18 592

4 991

36 407

623 572

79 082

230 081

33 984

9 127

279 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=280) (K9111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

282 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=283) (K9113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=286+287) (K9121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286 ebből: befektetési jegyek (K9121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287 ebből: kárpótlási jegyek (K9121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289 Kincstárjegyek beváltása (K9123)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=291+292+293) (K9124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294 Belföldi kötvények beváltása (K9125)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=296) (K9126)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297 Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

302 Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

303 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

304 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 28 -




Megnevezés

Összesen






305 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=304+305) (K919)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

309 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310 Külföldi értékpapírok beváltása (>=311) (K923)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

313 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=314) (K925)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315 Külföldi finanszírozás kiadásai (=308+309+310+312+313) (K92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317 Váltókiadások (K94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)

1 212 457

12

166 913

9 544

18 592

4 991

36 407

623 572

79 082

230 081

33 984

9 127

320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()

146

0

15

1

3

5

4

77

12

22

7

0


78

0

8

1

1

1

1

45

6

12

3

0

322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

323 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 29 -




Megnevezés

076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése

01


02


2

03


0

04


0

05


0

06


0

07


0

08


0

09


1

10


0

11


0

12


0

13


1

14


15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

16


0

17


0

18


0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

20


21


8

22


8

23


0

24


0

25


0

26


0

27


0

28


29


36

30


11

31


32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

33


34


1

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

2

36


6

37


0

38


0

39


40


41


0

42


0

43


5


24

0

28

28

0

0

47 1

0 35

- 30 -




Megnevezés


44


45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

5

46


47


0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

49


50


1

51


0

52


0

53


0

54


0

55


0

56


0

57


0

58


59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

51 0

10

0

11

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

61


0

62


0

63


0

64


0

65


0

66


0

67


0

68


0

69


0

70


0

71


0

72


0

73


0

74


0

75


0

76


0

77


0

78


0

79


0

80


0

81


0

82


0

83


0

84


0

85


0

86


0


111

- 31 -




Megnevezés


87


0

88


0

89


0

90


0

91

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

0

92


0

93


0

94


0

95


0

96


0

97


0

98


0

99


0

100

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)

0

101


0

102


0

103

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

104

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

0

105


0

106

ebből: házastársi pótlék (K48)

0

107

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

0

108

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

0

109

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

0

110

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

0

111


0

112

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

0

113


0

114

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

0

115


0

116

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

0

117

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

0

118

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

0

119


0

120


0

121


0

122

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

123


0

124


0

125

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

0

126


0

127


0

128


0

129


0

130


0


- 32 -




Megnevezés


131


0

132


0

133

ebből: Európai Unió (K501)

0

134


0

135


0

136


0

137

Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)

0

138


0

139


0

140

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

0

141

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

0

142

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

0

143

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

0

144

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

0

145

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

0

146

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

0

147

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

0

148

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

0

149

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

0

150


0

151


0

152


0

153


0

154


0

155


0

156


0

157


0

158


0

159


0

160


0

161


0

162


0

163


0

164


0

165


0

166


0

167


0

168


0

169


0

170


0

171


0

172


0

173


0

174


0


- 33 -




Megnevezés


175

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

0

176

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

0

177

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

0

178

ebből: háztartások (K508)

0

179

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

0

180

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

0

181

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

0

182

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

0

183


0

184

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

0

185

ebből: egyéb külföldiek (K508)

0

186

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

0

187

Kamattámogatások (K510)

0

188


0

189


0

190


0

191


0

192


0

193


0

194


0

195


0

196


0

197


0

198


0

199


0

200

Tartalékok (K513)

0

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)

0

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

1

203


0

204

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

0

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2

207

Részesedések beszerzése (K65)

0

208

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

0

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

4

211

Ingatlanok felújítása (K71)

1

212

Informatikai eszközök felújítása (K72)

0

213

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

214

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

215

Felújítások (=211+...+214) (K7)

1

216

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

0

217


0

218


0


- 34 -




Megnevezés


219


0

220


0

221


0

222


0

223


0

224


0

225


0

226


0

227


0

228


0

229


0

230


0

231


0

232


0

233


0

234


0

235


0

236


0

237


0

238


0

239


0

240


0

241


0

242


0

243


0

244


0

245


0

246


0

247


0

248


0

249


0

250


0

251


0

252


0

253


0

254


0

255


0

256


0

257


0

258


0

259


0

260


0

261


0

262


0


- 35 -




Megnevezés


263


0

264

Lakástámogatás (K87)

0

265


0

266


0

267


0

268


0

269


0

270


0

271


0

272


0

273


0

274


0

275


0

276


0

277


0

278


279

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=280) (K9111)

0

280

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

0

281

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

282

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=283) (K9113)

0

283


0

284

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911)

0

285

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=286+287) (K9121)

0

286

ebből: befektetési jegyek (K9121)

0

287

ebből: kárpótlási jegyek (K9121)

0

288

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

0

289

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

0

290

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=291+292+293) (K9124)

0

291


0

292


0

293


0

294

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

0

295

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=296) (K9126)

0

296


0

297

Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)

0

298

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

0

299

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

300

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

301

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

0

302

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

0

303

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

0

304

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

0

305

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

0


152

- 36 -




Megnevezés


306

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=304+305) (K919)

0

307

Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91)

0

308

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

0

309

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

0

310

Külföldi értékpapírok beváltása (>=311) (K923)

0

311


0

312

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

0

313

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=314) (K925)

0

314


0

315

Külföldi finanszírozás kiadásai (=308+309+310+312+313) (K92)

0

316

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

0

317

Váltókiadások (K94)

0

318

Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)

0

319

Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)

320

Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()

0

321


0

322

Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()

0

323

Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()

0


152

- 37 -



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Összesen



Megnevezés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek


#


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 095 052

0

152 140

10 099

2 701

2 077

26 686

624 713

65 390

189 448

21 798

0

3 139

0

0

0

0

0

0

3 139

0

0

0

0


- 38 -



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen






34


35


36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


1 086 367

0

151 794

7 034

2 695

2 072

26 599

620 150

65 287

188 956

21 780

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 546

0

346

3 065

6

5

87

1 424

103

492

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 095 052

0

152 140

10 099

2 701

2 077

26 686

624 713

65 390

189 448

21 798

0

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 39 -




Megnevezés

Összesen


0

0

0



68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

ebből: társasági adó (B312)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

ebből: hiteintézeti járadék (B312)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 40 -




Megnevezés

Összesen






104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 ebből: építményadó (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 ebből: telekadó (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 ebből: cégautóadó (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 ebből: közművezetékek adója (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 ebből: általános forgalmi adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 ebből: innovációs járulék (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 ebből: távközlési adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 ebből: biztosítási adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 ebből: reklámadó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 41 -




Megnevezés

Összesen






139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 ebből: jövedéki adó (B352)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 ebből: regisztrációs adó (B352)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 ebből: energiaadó (B352)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145 Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 ebből: kulturális adó (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 ebből: baleseti adó (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 ebből: környezetterhelési díj (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 ebből: talajterhelési díj (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160 ebből: vizkészletjárulék (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162 ebből: erdővédelmi járulék (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 ebből: földvédelmi járulék (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164 ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 ebből: eljárási illetékek (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 ebből: felügyeleti díjak (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 42 -




Megnevezés

Összesen






174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 ebből: természetvédelmi bírság (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179 ebből: építésügyi bírság (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181 ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

425

0

64

3

1

1

10

227

23

69

8

15

46 138

0

1 149

5

6

43

54

551

38

135

15

34 113

2 998

0

7

0

0

0

2

29

2

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192 Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 199 Ellátási díjak (B405) 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 763

0

2 993

0

1

0

0

683

167

204

33 715

0

9 229

0

32

1

0

0

6

115

11

37

3

7 021

201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409) 207 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)


- 43 -




Megnevezés

Összesen






208 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

72

0

10

0

0

0

2

41

3

14

1

1

814

0

45

2

1

1

11

184

181

63

325

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 214 ebből: költségek visszatérítései (B411)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 493

0

4 293

11

9

45

83

1 801

423

522

34 067

41 203

216 Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221 Részesedések értékesítése (>=222) (B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222 ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

229 ebből: egyházi jogi személyek (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231 ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 ebből: háztartások (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

236 ebből: egyéb vállalkozások (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65) 239 ebből: egyházi jogi személyek (B65)


- 44 -




Megnevezés

Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 ebből: Európai Unió (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


249 ebből: egyéb külföldiek (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

251 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 45 -




Megnevezés

Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 189 645

0

156 433

10 110

2 710

2 122

26 769

626 614

65 813

189 970

55 865

41 203

278 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=278+279+280) (B811)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=283+284) (B8121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283 ebből: befektetési jegyek (B8121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284 ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

287 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288 Belföldi értékpapírok bevételei (=282+285+286+287) (B812)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

62 626

62 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 626

62 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 292 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294 Központi, irányító szervi támogatás (B816)

10 167

10 167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=297+298) (B819)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 793

72 793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

302 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

303 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

304 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)


- 46 -




Megnevezés

Összesen






305 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306 Külföldi finanszírozás bevételei (=301+…+305) (B82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308 Váltóbevételek (B84)

309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 793

72 793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 262 438

72 793

156 433

10 110

2 710

2 122

26 769

626 614

65 813

189 970

55 865

41 203


- 47 -




Megnevezés

900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről


01


0

0

02


0

0

03


0

0

04


0

0

05


0

0

06


0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

08


0

0

09


0

0

10


0

0

11


0

0

12


0

0

13


0

0

14


0

0

15


0

0

16


0

0

17


0

0

18


0

0

19


0

0

20


0

0

21


0

0

22


0

0

23


0

0

24


0

0

25


0

0

26


0

0

27


0

0

28


0

0

29


0

0

30


0

0

31


0

0

32


0

0

33


0

0

34


0

0

35


0

0

36


0

0

37


0

0

38


0

0

39


0

0

40


0

0

41


0

0

42


0

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

0


- 48 -




Megnevezés



44


0

0

45


0

0

46


0

0

47


0

0

48


0

0

49


0

0

50


0

0

51


0

0

52


0

0

53


0

0

54


0

0

55


0

0

56


0

0

57


0

0

58


0

0

59


0

0

60


0

0

61


0

0

62


0

0

63


0

0

64


0

0

65


0

0

66


0

0

67


0

0

68


0

0

69


0

0

70


0

0

71


0

0

72


0

0

73


0

0

74


0

0

75


0

0

76


0

0

77


0

0

78


0

0

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

80


0

0

81


0

0

82


0

0

83


0

0

84


0

0

85


0

0

86


0

0


- 49 -




Megnevezés



87


0

0

88


0

0

89


0

0

90


0

0

91


0

0

92


0

0

93

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

94


0

0

95


0

0

96


0

0

97


0

0

98


0

0

99


0

0

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

0

0

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

0

0

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

0

0

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

0

0

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

0

0

105

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

0

0

106

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

0

0

107

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

0

0

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

0

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

0

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)

0

0

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

113

ebből: telekadó (B34)

0

0

114

ebből: cégautóadó (B34)

0

0

115

ebből: közművezetékek adója (B34)

0

0

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

0

0

117


0

0

118

ebből: általános forgalmi adó (B351)

0

0

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

0

0

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

125

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

126

ebből: innovációs járulék (B351)

0

0

127

ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)

0

0

128

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

0

0

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

0

0


- 50 -




Megnevezés



130


0

0

131

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0

0

132

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

0

0

133

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

0

0

134


0

0

135

ebből: távközlési adó (B351)

0

0

136

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

0

0

137

ebből: biztosítási adó (B351)

0

0

138


0

0

139


0

0

140


0

0

141

ebből: jövedéki adó (B352)

0

0

142

ebből: regisztrációs adó (B352)

0

0

143

ebből: energiaadó (B352)

0

0

144

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

0

0

145


0

0

146

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

0

0

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

148

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

0

0

149

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

0

0

150


0

0

151

ebből: kulturális adó (B355)

0

0

152

ebből: baleseti adó (B355)

0

0

153

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

0

0

154

ebből: környezetterhelési díj (B355)

0

0

155

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

0

0

156

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

0

0

157

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

0

0

158

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

159

ebből: talajterhelési díj (B355)

0

0

160

ebből: vizkészletjárulék (B355)

0

0

161

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

0

0

162

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

0

0

163

ebből: földvédelmi járulék (B355)

0

0

164

ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)

0

0

165

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

0

0

166


0

0

167

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

0

0

168


0

0

169


0

0

170

ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)

0

0

171

ebből: eljárási illetékek (B36)

0

0

172

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0


- 51 -




Megnevezés



173

ebből: felügyeleti díjak (B36)

0

0

174

ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)

0

0

175


0

0

176

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

0

0

177

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

0

0

178

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

0

0

179

ebből: építésügyi bírság (B36)

0

0

180


0

0

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

182


0

0

183


0

0

184


0

0

185


0

0

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

4

187


469

9 560

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

469

2 479

189

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0

0

190


0

0

191

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

192


0

0

193

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

0

0

194

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

195

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

0

0

196

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

197

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

198

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

0

0

199

Ellátási díjak (B405)

0

0

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

84

1 919

201

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

202


0

0

203


0

0

204

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)

0

0

205

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)

0

0

206


0

0

207

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)

0

0

208

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)

0

0

209

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)

0

0

210

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)

0

0

211


0

0

212


0

0

213


0

0

214


0

0


- 52 -




Megnevezés



215


553

11 483

216


0

0

217


0

0

218


0

0

219


0

0

220


0

0

221


0

0

222


0

0

223


0

0

224


0

0

225


0

0

226


0

0

227


0

0

228


0

0

229


0

0

230


0

0

231


0

0

232


0

0

233


0

0

234


0

0

235


0

0

236


0

0

237


0

0

238


0

0

239


0

0

240


0

0

241


0

0

242


0

0

243


0

0

244


0

0

245


0

0

246


0

0

247


0

0

248


0

0

249


0

0

250


0

0

251


0

0

252


0

0

253


0

0

254


0

0

255


0

0

256


0

0

257


0

0


- 53 -




Megnevezés



258


0

0

259


0

0

260


0

0

261


0

0

262


0

0

263


0

0

264


0

0

265


0

0

266


0

0

267


0

0

268


0

0

269


0

0

270


0

0

271


0

0

272


0

0

273


0

0

274


0

0

275


0

0

276


0

0

277


553

11 483

278


0

0

279


0

0

280


0

0

281


0

0

282


0

0

283


0

0

284


0

0

285


0

0

286


0

0

287


0

0

288


0

0

289


0

0

290


0

0

291


0

0

292


0

0

293


0

0

294


0

0

295


0

0

296


0

0

297


0

0

298


0

0

299


0

0

300


0

0


- 54 -




Megnevezés



301


0

0

302


0

0

303


0

0

304


0

0

305


0

0

306


0

0

307


0

0

308


0

0

309


0

0

310

Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)

553

11 483


- 55 -



07/A - Maradványkimutatás #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 189 645

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 212 457

03

I

04

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

05

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

06

II

07 08

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-22 812 72 793 0

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

72 793

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

49 981

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

09

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

III

11

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

14

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

49 981

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

49 981

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

0

18

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0 0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)


0 0 0

0 0

- 56 -



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #

Megnevezés

Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

2

3

1


Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium

4

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6

Végkielégítés, jubileumi jutalom


7

8

Költségtérítések

Támogatások

9

10

Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai


11

12

01

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgatóhelyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

"fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezetőhelyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

24

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

25

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

"A", "B" fizetési osztály összesen

68

88 357

2 387

97

525

1 325

3 905

0

266

0

27

"C", "D" fizetési osztály összesen

61

91 481

2 095

356

1 211

1 133

3 339

30

1 869

0

28

"E"-"J" fizetési osztály összesen

78

229 989

4 777

9 690

1 428

1 582

4 663

0

15 007

0

29

kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

gyakornok (pedagógus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

pedagógus I.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

pedagógus II.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

mesterpedagógus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

kutatótanár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2

9 361

92

855

0

84

222

10

0

0

13

60 703

687

3 306

645

524

893

0

3 575

0

- 57 -




Megnevezés



3

4

1

2

35

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

36

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)

37 38

Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5

Végkielégítés, Készenléti, jubileumi jutalom ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6

7



8

Támogatások

9

10

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai


11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222

479 891

10 038

14 304

3 809

4 648

13 022

40

20 717

0

Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

bírósági titkár, alügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

bírósági fogalmazó, fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Zászlósok, altisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

közfoglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

2

17 280

0

25

0

79

118

0

0

0

65

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64)

2

17 280

0

25

0

79

118

0

0

0

66

országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 58 -




Megnevezés



2

3

4

1



7



8

Támogatások

9

10



11

12

68

alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Kúria elnöke, legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

polgármester, főpolgármester

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)

224

497 171

10 038

14 329

3 809

4 727

13 140

40

20 717

0

79

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Üres álláshelyek száma az időszak végén

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

1

2 253

0

0

0

0

0

0

0

0

85

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 59 -


Készült: 2016.04.15 09:05 Értéktípus: Fő

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

I. Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

13

13

0

15

64

79

02

b) csoport

0

0

0

5

27

22

54

92 54

03

Összesen (01+02)

0

13

13

5

42

86

133

146

04

Humánpolitikai

0

0

0

0

0

2

2

2

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

1

1

0

6

0

6

7

06

Jogi

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ellenőrzési

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Informatikai

0

0

0

0

1

0

1

1

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb (…)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Összesen (04+…+12)

0

1

1

0

7

2

9

10

II. funkció-csoport

III. funkció-csoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

6

6

4

16

16

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

6

4

2

12

12

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

1

1

2

2

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

1

1

2

2

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

0

1

0

1

1

20

Szállítási

0

0

0

0

2

0

2

2

21

Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési

0

1

1

20

6

0

26

27

23

Rendészeti

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Raktározási

1

0

1

0

1

0

1

2

25

Egyéb (…)

0

1

1

10

7

2

19

20

26

Összesen (14+18+…+25)

1

2

3

36

23

6

65

68

27

Összesen (03+13+26)

1

16

17

41

72

94

207

224

II.A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint 28

Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

29

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

30

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

31

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Közalkalmazottak (33+34+35)

1

14

15

41

72

94

207

222

33

I. funkció csoport

0

11

11

5

42

86

133

144

34


0

1

1

0

7

2

9

10

35


1

2

3

36

23

6

65

68

36

Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)

0

0

0

0

0

0

0

0


- 60 -




Megnevezés


2

3

1


Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 4

5





Létszám összesen

6

7

8

9

10

37

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

40

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)

0

0

0

0

0

0

0

0

41

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

44

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)

0

0

0

0

0

0

0

0

45

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

48

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)

0

2

2

0

0

0

0

2

49

I. funkció csoport

0

2

2

0

0

0

0

2

50


0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

52

- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)

0

0

0

0

0

0

0

0

53

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

56

Választott tisztségviselők (57+58+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

57

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

60

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

61

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0


- 61 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

1

2

3

4

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

02

A/I/2 Szellemi termékek

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

05 06 07

A/II/3 Tenyészállatok

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

Tárgyi időszak 5

1 923

0

3 062

329

0

40

0

0

0

2 252

0

3 102

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

745 919

0

728 718

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

274 233

0

212 226

0

0

0

2 196

0

2 251

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

0

0

0

1 022 348

0

943 195

11 12

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

0

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

1 024 600

0

946 297

97 521

0

114 318

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

29

B/I/1 Vásárolt készletek

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

97 521

0

114 318

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

97 521

0

114 318


- 62 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0 0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

110

0

123

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

110

0

123

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

60 926

0

47 256

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

60 926

0

47 256

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

61 036

0

47 379

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

0

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 904

0

4 796

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 081

0

3 446

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

2 595

0

888

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

228

0

462

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0


- 63 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 904

0

4 796

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

172 239

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

0

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0


- 64 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)

0

0

0

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

141

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

142

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

172 239

29

0

143

80

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

144

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

145

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

146

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

29

0

80

148

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

149

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

150

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

151

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

152

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

153

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

154

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

1 307

155

D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök

0

0

0

156

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

157

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

29

0

1 387

4 933

0

178 422

1 622

0

1 387

0

0

0

1 622

0

1 387

158

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

159

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

160

E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

161

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

162

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

163

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

164

F/3 Halasztott ráfordítások

165

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

166

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

167

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

168

G/II Nemzeti vagyon változásai

169

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

170

G/IV Felhalmozott eredmény


- 65 -

174 351

0

0

1 927

0

2 282

0

0

0

176 278

0

2 282

1 365 990

0

1 290 085

2 170 298

0

2 170 298

0

0

0

62 223

0

62 223

-1 052 584

0

-1 016 194



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

171

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

172

G/VI Mérleg szerinti eredmény

Tárgyi időszak 5

0

0

0

36 390

0

-75 536

173

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 216 327

0

1 140 791

174

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

175

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

176

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

37 543

0

26 517

177

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

178

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

179

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

180

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

181

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

1 995

0

3 332

182

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

183

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

184

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

185

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

186

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

187

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

188

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

189

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

190

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

191

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

192

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

193

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

194

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

195

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

196

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

197

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

198

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

199

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

39 538

0

29 849

200

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

201

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

202

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

909

0

10 609

203

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

204

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

205

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

206

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

207

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

208

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

209

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

210

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

211

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

212

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

0

0

0

213

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0


- 66 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

214

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

215

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

216

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

217

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

218

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

219

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0 0

220

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

221

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

222

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

909

0

10 609

223

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

0

0

0

224

H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban

0

0

0

225

H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban

0

0

0

226

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

0

0

0

227

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

228

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

229

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

230

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

231

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

232

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

233

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

142

0

172

234

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

235

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

236

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

142

0

172

237

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

40 589

0

40 630

238

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

239

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

240

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

57 465

0

61 015

241

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

242

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

243

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)


- 67 -

51 609

0

47 649

109 074

0

108 664

1 365 990

0

1 290 085



13/A - Eredménykimutatás #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

01

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

02

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

03

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

04

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

05

04

Saját termelésű készletek állományváltozása

06

05

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

07

II

Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

08

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

09

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10

08

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

11

III

12

09

13

10

14

11

15

12

16

IV

17

13

Bérköltség

18

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

19

15

Bérjárulékok

20

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

21

VI

22

VII

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

24

16

25

17

26

18

27

18a

28

VIII

29

19

30

20

31

21

32

21a

33

Tárgyi időszak 5

0

0

0

79 777

0

83 494

0

0

0

79 777

0

83 494

0

0

0

396

0

432

396

0

432

12 215

0

10 167

1 296 858

0

1 093 056

723

0

1 458

1 309 796

0

1 104 681

Anyagköltség

225 865

0

208 486

Igénybe vett szolgáltatások értéke

177 388

0

185 538

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

404

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

403 253

0

394 428

565 270

0

525 141

40 200

0

44 996

164 106

0

152 269

769 576

0

722 406

111 034

0

97 099

90 801

0

71 048

15 305

0

-96 374

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0

0

52

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

- ebből: árfolyamnyereség

0

0

52

0

0

52

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

0

0

- ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

0

0

0

34

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

35

C)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

36

22

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

37

23

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

38

X

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

39

XI

Rendkívüli ráfordítások

40

D)

41

E)

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

0

0

52

15 305

0

-96 322

4 219

0

0

16 947

0

20 786

21 166

0

20 786

81

0

0

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

21 085

0

20 786

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

36 390

0

-75 536


- 68 -



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #

Megnevezés

8622131 8622121 8622111 8610321 8610221 8610121 5629171 7219221 5590921 6800021 Járóbetegek Járóbetegek Járóbetegek Munkahelyi Orvostudomá Fekv?betegek Fekv?betegek Bentlakásos Orvos- és Nem gyógyító rehabilitációs gyógyító egészségügyi krónikus aktív ellátása étkeztetés nyi n?vérszálló lakóingatlan gondozása szakellátása rehabilitációs szakellátása ellátása alkalmazott szakkórházba üzemeltetése Alaptevékeny bérbeadása, Alaptevékeny Alaptevékeny Alaptevékeny ellátás szakkórházba n ség kutatás Alaptevékeny üzemeltetése ség ség ség szakkórházba n ség Alaptevékeny Alaptevékeny Alaptevékeny n Alaptevékeny ség ség ség Alaptevékeny ség ség

Összesen

8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékeny ség

01

Anyagköltség

02


03

Bérköltség

316 938

0

0

04


25 374

0

0

05

Bérjárulékok

91 513

0

0

0

06

Értékcsökkenési leírás

36 788

19

36

0

0

12 531

1 369

5 234

3 328

8 379

406

0

634 884

19

255

38

253

330 934

45 764

111 174

80 392

13 728

19 260

1 050

07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

140 220

0

219

5

0

113 956

1 714

10 548

9 833

266

2 165

0

24 051

0

0

33

253

7 725

371

2 011

7 311

393

1 478

902

0

0

148 854

32 149

64 430

41 875

2 781

11 185

104

0

0

6 451

1 249

9 421

5 215

914

759

15

0

41 417

8 912

19 530

12 830

995

3 267

29

08

Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)

58 528

2

19

4

16

30 927

4 372

10 410

7 088

1 108

1 735

85

09

Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)

520 117

274

6 698

102

17

244 371

52 759

113 885

72 723

2 606

4 084

5 225

10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)

578 645

276

6 717

106

33

275 298

57 131

124 295

79 811

3 714

5 819

5 310

1 155 001

293

6 953

140

270

575 305

98 523

225 059

153 115

16 334

23 344

6 275

82 403

0

0

0

0

24 940

5 728

19 527

28 577

2 375

1 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

0

0

0

0

23

17

12

5

7

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Közvetlen önköltség (=07+09) 12

A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya

13

A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya

14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 15 A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13) 16


83 494

503

7 405

2 548

35 541

859

0

204

3 487

15

5

27

17


1 093 056

0

0

0

0

554 048

59 846

162 269

134 779

6 372

2 352

1 445

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 176 550

503

7 405

2 548

35 541

554 907

59 846

162 473

138 266

6 387

2 357

1 472

-21 549

-210

-452

-2 408

-35 271

20 398

38 677

62 586

14 849

9 947

20 987

4 803

33

0

0

0

0

1

7

3

1

4

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 20 Megtérült önköltség (=11-19) 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 22 A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)


- 69 -




Megnevezés

8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység

9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység

01

Anyagköltség

1 514

0

02


3 574

0

03

Bérköltség

15 560

0

04


1 350

0

05

Bérjárulékok

4 533

0

06


5 486

0

07

Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

32 017

0

08


2 762

0

09


17 373

0

10

Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)

20 135

0

11

Közvetlen önköltség (=07+09)

49 390

0

12


0

0

13


0

0

14

A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)

0

0

15

A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)

0

0

16


31 963

937

17


43 501

128 444

18


19

Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)

20

Megtérült önköltség (=11-19)

21

A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)

22

A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)


- 70 -

0

0

75 464

129 381

-26 074

-129 381

0

0

0

0



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2

3

4

1

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

03

Nem aktivált felújítások

04

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

5

6

31 252

954 913

1 105 338

0

1 510

0

0

0

0

0

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

198

05

Térítésmentes átvétel

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

07

Egyéb növekedés

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

7

8

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

9

2 196

0

2 093 699

0

446

0

1 956

0

1 895

0

1 895

17 048

0

0

0

17 246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 097

08

Összes növekedés (=02+…+07)

1 510

198

17 048

0

2 341

0

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

38 793

0

0

0

38 793

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

2 286

0

2 286

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

38 793

0

2 286

0

41 079

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

32 762

955 111

1 083 593

0

2 251

0

2 073 717

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

21 337

208 994

831 105

0

0

0

1 061 436

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

660

17 399

79 040

0

0

0

97 099

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

38 778

0

0

0

38 778

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

21 997

226 393

871 367

0

0

0

1 119 757

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

7 663

0

0

0

0

0

7 663

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

14

0

0

0

14

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

14

0

0

0

14

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

7 663

0

0

0

0

0

7 663

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

29 660

226 393

871 367

0

0

0

1 127 420

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

3 102

728 718

212 226

0

2 251

0

946 297

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

15 943

2 005

600 053

0

0

0

618 001


- 71 -



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # 1 01

Adott előlegek

02

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

2

3

Nyitó adatok, értékvesztés 4

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

5

6

7

8

29

0

0

0

80

0

Tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

03

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

04

Készletek

97 521

0

0

0

114 318

0

05

Lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

0

0

0

0

0

0

07

Kincstáron kívül devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

5 503

599

0

489

177 145

110

09

Nem tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

10

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

11

Összesen (=01+…+10)

103 053

599

0

489

291 543

110


- 72 -



17/A - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

3 668

03

Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó

77 204

04

Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék

21 246

05

Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék

15 936

06

Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék

07

Kifizetőhely által folyósított családi pótlék

08

Kifizetőhely által folyósított táppénz

09

Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás

10

Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés

11

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)

45 258

12

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

12 207

13

Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás

0

14

Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

0

15

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás

48 167

16

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

12 825

116

7 967 0 5 365 15 608 0

17

Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás

18

Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

0

19

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

20

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

21

5%-os kulcsú áfa-adóalap összege

22


503

23


34 607

24

7%-os kulcsú kompenzációs felár

25


0

26

Fordított általános forgalmi adó (=27+28)

0

27

- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó

0

28

- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó

0

29

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)

0

30

- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg

0

31

- ebből: elengedett követelések összege

0

32

A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

33

A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

0 11 796 68 425

0

34

A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

35

A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

36

A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

0

37


0

38


0

39


0

40

Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)

0

41

- bruttó értéke

0

42

- halmozott értékcsökkenése

0


- 73 -




Megnevezés

Összeg

1

2

3

43

Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)

0

44

- bruttó értéke

0

45


0

46

A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)

0

47

- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya

0

48

- ebből: egyéb garanciavállalások állománya

0

49

- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya

0

50

- ebből: egyéb kezességvállalások állománya

0

51

- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya

0

52

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)

0

53

- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya

0

54

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)

0

55

- 1. évben

0

56

- 2. évben

0

57

- 3. évben

0

58

- 4. évben

0

59

- 5. és azt követő években

0

60

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)

0

61

- 1. évben

0

62

- 2. évben

0

63

- 3. évben

0

64

- 4. évben

0

65


0

66

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)

0

67

- 1. évben

0

68

- 2. évben

0

69

- 3. évben

0

70

- 4. évben

0

71


0

72

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)

0

73

- 1. évben

0

74

- 2. évben

0

75

- 3. évben

0

76

- 4. évben

0

77


0

78

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)

0

79

- 1. évben

0

80

- 2. évben

0

81

- 3. évben

0


- 74 -




Megnevezés

Összeg

1

2

3

82

- 4. évben

83


0

84

A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

85

A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

86

A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

87

A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

88

A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg

0

89

A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege

0


0

- 75 -


Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A

Készült: 2016.04.15 09:05

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről B8. Finanszírozási bevételek Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Maradványkimutatás Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok



Szám 03

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2016.04.15 09:05




Megnevezés



3

4

5

2 01


(K1101)

02

Normatív jutalmak

03

Céljuttatás, projektprémium

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05

Végkielégítés

06

Jubileumi jutalom

07


08

Ruházati költségtérítés

09

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítések

11

Lakhatási támogatások

12

Szociális támogatások

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

14

ebből:biztosítási díjak

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

16


17


(K1102) (K1103) (K1104)

(K1105)

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évet Költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges 6

7

8

9

Teljesítés

10

531 100

497 171

0

497 171

1 593 300

0

497 171

0

9 809

0

9 809

0

0

9 809

0

229

0

229

0

0

229

11 500

14 329

0

14 329

34 500

0

14 329

0

525

0

525

0

0

525

2 700

3 284

0

3 284

8 100

0

3 284

(K1107)

4 000

4 727

0

4 727

12 000

0

4 727

(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

12 500

13 128

0

13 128

37 500

0

13 128

(K1110)

20

12

0

12

60

0

12

(K1111)

0

0

0

0

0

0

0

(K1112)

100

40

0

40

300

0

40

10 040

20 717

0

20 717

30 120

0

20 717

0

0

0

0

0

0

0

571 960

563 971

0

563 971

1 715 880

0

563 971

(K1106)

(K1109)

(K1113)

(K11)

(K121)

18

Egyéb külső személyi juttatások

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K123)

20 21 22


23


24


25


26

ebből: táppénz hozzájárulás

27


28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

29

Szakmai anyagok beszerzése

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

31

Árubeszerzés

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

36

Közüzemi díjak

37

Vásárolt élelmezés

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

0

0

0

0

0

0

0

840

3 123

0

3 123

2 520

0

3 123

100

135

0

135

300

0

135

940

3 258

0

3 258

2 820

0

3 258


572 900

567 229

0

567 229

1 718 700

0

567 229


151 700

151 627

0

151 627

455 100

0

151 627

(K2)

0

0

0

0

0

0

147 998

(K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

0

0

0

0

0

0

796

0

0

0

0

0

0

1 815

0

0

0

0

0

0

861

(K12)

(K2)

(K2)

(K2)

(K2)

(K311) (K312)

(K313)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K332) (K333)


0

0

0

0

0

0

0

133 120

166 312

1 350

164 962

21 573

0

150 710

54 360

59 557

173

59 384

1 164

0

56 839

0

0

0

0

0

0

0

187 480

225 869

1 523

224 346

22 737

0

207 549

12 900

10 336

0

10 336

26 839

1 021

10 173

5 180

6 784

0

6 784

13 080

343

6 714

18 080

17 120

0

17 120

39 919

1 364

16 887

43 400

46 773

0

46 773

120 972

4 641

46 773

1 600

1 479

0

1 479

0

0

1 472

1 300

463

0

463

908

31

424

-4-




Megnevezés

2


3






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

4

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

42


43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

(K333)

(K334)

(K335) (K335) (K336)

44

Egyéb szolgáltatások

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

(K337)

46

Kiküldetések kiadásai

47

Reklám- és propagandakiadások

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50

Fizetendő általános forgalmi adó

51

Kamatkiadások (>=52+53)

52


53

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)

55

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

58

Egyéb dologi kiadások

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

61

Társadalombiztosítási ellátások

62

Családi támogatások (=63+…+73)

63

ebből: családi pótlék

64

ebből: anyasági támogatás

65

ebből: gyermekgondozási segély

66

ebből: gyermeknevelési támogatás

67

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

68

ebből: életkezdési támogatás

69

ebből: otthonteremtési támogatás

70

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése

71

(K33)

(K341) (K342)

(K34) (K351)

(K352) (K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)

(K354)

(K355)

(K35)

0

0

0

0

0

0

0

17 800

30 884

3 061

27 823

16 631

7

26 286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 500

60 092

729

59 363

134 546

500

55 231

43 740

41 364

0

41 364

97 969

1 824

40 813

157 340

181 055

3 790

177 265

371 026

7 003

170 999

600

638

0

638

1 648

0

638

0

0

0

0

0

0

0

600

638

0

638

1 648

0

638

57 000

69 023

1 067

67 956

68 927

2 151

64 735

10 000

9 431

0

9 431

0

85

9 431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 400

1 346

0

1 346

1 365

6

1 346

68 400

79 800

1 067

78 733

70 292

2 242

75 512

431 900

504 482

6 380

498 102

505 622

10 609

471 585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

72

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

0

0

0

0

0

0

0

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

(K43)

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

0

0

0

0

0

0

0

(K3)

(K41) (K42)

(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)

(K42) (K42) (K42)

(K42) (K42)

(K44)


-5-




Megnevezés


3

4

2






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

78


79

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

80

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

81


0

0

0

0

0

0

0

82

ebből: cukorbetegek támogatása

(K44)

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

84

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §a] (K44)

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

87

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága

88

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

89

ebből: átmeneti bányászjáradék

90

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása

91

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

92

ebből: mezőgazdasági járadék

93

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

94

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása

95


96

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

97

ebből: lakbértámogatás

98

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

99

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

100

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

101

(K44) (K44)

(K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

103

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

104

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

106

ebből: házastársi pótlék

0

0

0

0

0

0

0

107

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

0

0

0

0

108

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése

0

0

0

0

0

0

0

109

ebből:nemzeti gondozotti ellátások

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

110

ebből: nemzeti helytállásért pótlék

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

112

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

114

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás

0

0

0

0

0

0

0

(K45)

(K45) (K45) (K45)

(K45) (K45)

(K45) (K46)

(K46) (K46) (K46) (K46)

(K47) (K47)

(K48) (K48)

(K48)

(K48)

(K48)


-6-




Megnevezés


3

4

2






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

115


0

0

0

0

0

0

0

116

ebből: életjáradék termőföldért

0

0

0

0

0

0

0

117

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások

0

0

0

0

0

0

0

118

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

0

122

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0

0

125

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]

0

0

0

0

0

0

0

126


0

0

0

0

0

0

0

127


0

0

0

0

0

0

0

128


0

0

0

0

0

0

0

129


0

0

0

0

0

0

0

130


0

0

0

0

0

0

0

131


0

0

0

0

0

0

0

132


0

0

0

0

0

0

0

133


0

0

0

0

0

0

0

134


0

0

0

0

0

0

0

135


0

0

0

0

0

0

0

136


0

12

0

12

0

0

12

137

Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)

0

12

0

12

0

0

12

138


0

0

0

0

0

0

0

139


0

0

0

0

0

0

0

140


0

0

0

0

0

0

0

141


0

0

0

0

0

0

0

142


0

0

0

0

0

0

0

143


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

144


(K504)

0

0

0

0

0

0

0

145


0

0

0

0

0

0

0

146


0

0

0

0

0

0

0

147


0

0

0

0

0

0

0

148


0

0

0

0

0

0

0

149


0

0

0

0

0

0

0

150


0

0

0

0

0

0

0

151


0

0

0

0

0

0

0

(K48) (K48)

(K48)

(K48)

(K48)

(K501)

(K504) (K504) (K504)

(K504) (K504)

(K504) (K504) (K504)

(K505)


-7-




Megnevezés


3

4

2 152


(K505)

153


154


155


156


157


158


159


160


161






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K505)

0

0

0

0

0

0

0

(K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

162


0

0

0

0

0

0

0

163


0

0

0

0

0

0

0

164


0

0

0

0

0

0

0

165


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

166


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

167


0

0

0

0

0

0

0

168


0

0

0

0

0

0

0

169


0

0

0

0

0

0

0

170


0

0

0

0

0

0

0

171


0

0

0

0

0

0

0

172


0

0

0

0

0

0

0

173


0

0

0

0

0

0

0

174


0

0

0

0

0

0

0

175


0

0

0

0

0

0

0

176


0

0

0

0

0

0

0

177


0

0

0

0

0

0

0

178


0

0

0

0

0

0

0

179


0

0

0

0

0

0

0

180


0

0

0

0

0

0

0

181


0

0

0

0

0

0

0

182


0

0

0

0

0

0

0

183


0

0

0

0

0

0

0

184


0

0

0

0

0

0

0

185


0

0

0

0

0

0

0

186

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0

0

0

187

Kamattámogatások

(K510)

0

0

0

0

0

0

0

188


0

0

0

0

0

0

0

189


0

0

0

0

0

0

0

190


0

0

0

0

0

0

0

(K505)

(K505) (K505)

(K505) (K505) (K505)

(K506) (K506) (K506)

(K506) (K506)

(K506) (K506) (K506)

(K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508) (K508) (K508)

(K508)

(K508) (K508)

(K508) (K509)

(K512)


-8-

0




Megnevezés


3

4

2 191


(K512)

192


193


194


195


196


197


198


199


200

Tartalékok

201






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

0

12

0

12

0

0

12

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

1 510

0

1 510

0

0

1 510

203


0

198

0

198

0

0

198

204

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

200

140

0

140

0

0

140

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

1 060

26 306

10 828

15 478

0

0

12 854

207

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

208

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

340

7 601

2 924

4 677

0

0

3 969

1 600

35 755

13 752

22 003

0

0

18 671

1 000

1 895

0

1 895

0

0

1 895

260

11

0

11

0

0

11

0

719

0

719

0

0

719

(K512)

(K512) (K512) (K512) (K512)

(K512) (K512)

(K512)

(K513)

(K61)

(K62)

(K65)

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

211

Ingatlanok felújítása

212

Informatikai eszközök felújítása

213

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

(K66) (K67)

(K71) (K72) (K73)

214

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

215

Felújítások (=211+...+214) (K7)

(K74)

340

708

0

708

0

0

708

1 600

3 333

0

3 333

0

0

3 333

216

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

217


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218


219


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220


0

0

0

0

0

0

0

221


0

(K82)

0

0

0

0

0

0

0

222


223


(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224


0

0

0

0

0

0

0

225


0

0

0

0

0

0

0

226


0

0

0

0

0

0

0

227


0

0

0

0

0

0

0

228


0

0

0

0

0

0

0

0

(K81)

(K82) (K82) (K82)

(K82) (K82)

(K82) (K82) (K82)


-9-




Megnevezés


3

4

2 229


(K83)

230


231


232


233


234


235


236


237


238


239






Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K83)

0

0

0

0

0

0

0

(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

240


0

0

0

0

0

0

0

241


0

0

0

0

0

0

0

242


0

0

0

0

0

0

0

243


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

244


(K84)

0

0

0

0

0

0

0

245


0

0

0

0

0

0

0

246


0

0

0

0

0

0

0

247


0

0

0

0

0

0

0

248


0

0

0

0

0

0

0

249


0

0

0

0

0

0

0

250


0

0

0

0

0

0

0

251


0

0

0

0

0

0

0

252


0

0

0

0

0

0

0

253


0

0

0

0

0

0

0

254


0

0

0

0

0

0

0

255


0

0

0

0

0

0

0

256


0

0

0

0

0

0

0

257


0

0

0

0

0

0

0

258


0

0

0

0

0

0

0

259


0

0

0

0

0

0

0

260


0

0

0

0

0

0

0

261


0

0

0

0

0

0

0

262


0

0

0

0

0

0

0

263


0

0

0

0

0

0

0

264

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

265


0

0

0

0

0

0

0

266


0

0

0

0

0

0

0

267


0

0

0

0

0

0

0

(K83) (K83)

(K83) (K83)

(K83) (K83) (K83)

(K84) (K84) (K84)

(K84) (K84)

(K84) (K84) (K84)

(K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86) (K86) (K86)

(K86)

(K86) (K86)

(K86)

(K87)

(K89)


- 10 -




Megnevezés


3

4

2 268


(K89)

269


270


271


272


273


274


275


276


277


278


(K89)

(K89) (K89) (K89) (K89)

(K89) (K89)

(K89)







Teljesítés

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 159 700

1 262 438

20 132

1 242 306

2 679 422

10 609

1 212 457

- 11 -




Megnevezés


3

4

2 01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

(B111)

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

05


06


07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

08

Elvonások és befizetések bevételei

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10


Követelés - Költségvetési Követelés - Költségvetési évben esedékes évet követően esedékes

5

6

7

Teljesítés 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

14


(B14)

0

0

0

0

0

15


(B14)

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

25


(B15)

0

0

0

0

0

26


(B15)

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

1 067 700

1 095 052

1 095 052

172 239

1 095 052

33


0

0

0

0

3 139

34


0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

5 546

36


(B16)

0

0

0

0

0

37


(B16)

0

0

0

0

1 086 367

38


0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

(B112) (B113)

(B114)

(B11)

(B12) (B13)

(B14) (B14) (B14)

(B14) (B14)

(B14) (B14) (B14)

(B15) (B15) (B15)

(B15) (B15)

(B15) (B15) (B15) (B16)

(B16) (B16) (B16)

(B16) (B16)

(B16) (B16) (B16)


- 12 -

0




Megnevezés

2





Teljesítés

4

5

6

7

8

3

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

(B1)

1 067 700

1 095 052

1 095 052

172 239

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 095 052

0

0

0

0

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)

0

0

0

0

0

0

47


48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

50


0

(B23)

0

0

0

0

51


0

(B23)

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

59


60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

(B24)

0

0

0

0

62


0

(B24)

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

72


0

(B25)

0

0

0

0

73


0

(B25)

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

0

0

0

0

0

0

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)

81

ebből: személyi jövedelemadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója

0

0

0

0

0

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

0

0

0

0

0

84

Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)

0

0

0

0

0

85

ebből: társasági adó

0

0

0

0

0

0

(B21) (B22) (B23)

(B23) (B23) (B23)

(B23) (B23)

(B23) (B23) (B23) (B24)

(B24) (B24) (B24)

(B24) (B24)

(B24) (B24) (B24) (B25)

(B25) (B25) (B25)

(B25) (B25)

(B25) (B25) (B25)

(B2)

(B311)

(B311) (B311)

(B311)

(B312)

(B312)


- 13 -




Megnevezés


3

4

2 86

ebből: társas vállalkozások különadója

(B312)

87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója

88

ebből: hiteintézeti járadék

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója

91

ebből: kisvállalati adó

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója

93

Jövedelemadók (=80+84)

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)

95


96

ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is

97


98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)

105

ebből: szakképzési hozzájárulás

106


107


108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

110

ebből: építményadó

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója

113

ebből: telekadó

114

ebből: cégautóadó

115

ebből: közművezetékek adója

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

117



5


6

Teljesítés

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B33)

0

0

0

0

0

(B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

118

ebből: általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

0

0

0

0

0

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó

0

0

0

0

0

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó

0

0

0

0

0

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó

0

0

0

0

0

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

0

0

0

0

0

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

0

0

125

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

0

0

126

ebből: innovációs járulék

0

0

0

0

0

127

ebből: egyszerűsített vállalkozási adó

0

0

0

0

0

128

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]

0

0

0

0

0

(B312)

(B312) (B312) (B312)

(B312) (B312)

(B31) (B32)

(B32) (B32)

(B32) (B32)

(B32) (B32) (B32)

(B32)

(B32) (B33)

(B33)

(B33)

(B34)

(B34) (B34) (B34)

(B34) (B34) (B34) (B34)

(B351) (B351) (B351)

(B351) (B351)

(B351) (B351)

(B351)

(B351) (B351)


(B351)

- 14 -




Megnevezés

2


3


4

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]

(B351)

130


131

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]

132

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ]

133

ebből: népegészségügyi termékadó

134


135

ebből: távközlési adó

136

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték

137

ebből: biztosítási adó

138


5


6

Teljesítés

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

139


0

0

0

0

0

140


0

0

0

0

0

141

ebből: jövedéki adó

0

0

0

0

0

142

ebből: regisztrációs adó

0

0

0

0

0

143

ebből: energiaadó

0

0

0

0

0

144

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

0

0

145


0

0

0

0

0

146

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

(B354)

0

0

0

0

0

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

(B354)

0

0

0

0

0

148

ebből: külföldi gépjárművek adója

0

0

0

0

0

149

ebből: gépjármű túlsúlydíj

0

0

0

0

0

150


0

0

0

0

0

151

ebből: kulturális adó

0

0

0

0

0

152

ebből: baleseti adó

0

0

0

0

0

153

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései

0

0

0

0

0

154

ebből: környezetterhelési díj

0

0

0

0

0

155

ebből: környezetvédelmi termékdíj

0

0

0

0

0

156

ebből: bérfőzési szeszadó

0

0

0

0

0

157

ebből: szerencsejáték szervezési díj

0

0

0

0

0

158

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

159

ebből: talajterhelési díj

0

0

0

0

0

160

ebből: vizkészletjárulék

0

0

0

0

0

161

ebből: állami vadászjegyek díjai

0

0

0

0

0

162

ebből: erdővédelmi járulék

(B355)

0

0

0

0

0

163

ebből: földvédelmi járulék

(B355)

0

0

0

0

0

164

ebből: halászati haszonbérleti díj

0

0

0

0

0

165

ebből: hulladéklerakási járulék

0

0

0

0

0

166


0

0

0

0

0

(B351) (B351)

(B351)

(B351) (B351)

(B351)

(B352) (B352)

(B352) (B353)

(B354)

(B354)

(B355) (B355) (B355)

(B355) (B355)

(B355) (B355) (B355)

(B355) (B355) (B355)

(B355) (B355)

167

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

0

0

0

0

0

168


(B355)

0

0

0

0

0

169


0

0

0

0

0

170

ebből: cégnyílvántartás bevételei

0

0

0

0

0

(B36)


- 15 -




Megnevezés


3

4

2 171

ebből: eljárási illetékek

(B36)

172

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

173

ebből: felügyeleti díjak

174

ebből:ebrendészeti hozzájárulás

175



5


6

Teljesítés

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

176

ebből: környezetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

177

ebből: természetvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

178

ebből: műemlékvédelmi bírság

(B36)

0

0

0

0

0

179

ebből: építésügyi bírság

0

0

0

0

0

180


0

0

0

0

0

181

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

0

182


0

0

0

0

0

183


0

0

0

0

0

184


0

0

0

0

0

185


0

0

0

0

0

186

Készletértékesítés ellenértéke

187


188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

189

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

190

(B36)

(B36) (B36)

(B36)

(B36)

(B401)

200

425

425

0

425

39 500

46 138

49 584

0

46 138

0

0

0

0

2 998

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

191


0

0

0

0

0

192


0

0

0

0

0

193

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

0

0

0

0

0

194

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

0

0

195

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

0

0

0

0

0

196

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

0

0

197

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

0

0

198

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék

0

0

0

0

0

199

Ellátási díjak

42 000

37 763

38 651

0

37 763

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 000

9 229

9 691

0

9 229

201

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

0

202


0

0

0

0

0

203


0

0

0

0

0

204

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei

0

0

0

0

0

205

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

0

0

0

0

0

206


0

52

52

0

52

207

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség

0

0

0

0

0

208

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége

(B409)

0

0

0

0

0

209

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége

(B409)

0

0

0

0

0

210

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

0

0

0

0

0

211


0

72

72

0

72

212


300

814

814

0

814

(B402) (B402)

(B403) (B404) (B404)

(B404)

(B404) (B404)

(B404)

(B405) (B406) (B407)

(B408) (B408) (B408) (B409)

(B409)


- 16 -




Megnevezés

Eredeti előirányzat 4

2

3

213


214


215


216 217



5 0


6 0

Teljesítés

7 0

8 0

0

0

0

0

0

0

92 000

94 493

99 289

0

94 493


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

218


0

0

0

0

0

219


0

0

0

0

0

220


0

0

0

0

0

221


0

0

0

0

0

222


0

0

0

0

0

223


0

0

0

0

0

224


0

0

0

0

0

225


0

0

0

0

0

226


0

0

0

0

0

227


0

0

0

0

0

228


0

0

0

0

0

229


0

0

0

0

0

230


0

0

0

0

0

231


0

0

0

0

0

232


0

0

0

0

0

233


0

0

0

0

0

234


0

0

0

0

0

235


0

0

0

0

0

236


0

0

0

0

0

237


0

0

0

0

0

238


0

100

100

0

100

239


0

0

0

0

0

240


0

0

0

0

0

241


0

0

0

0

100

242


0

0

0

0

0

243


0

0

0

0

0

244


0

0

0

0

0

245


0

0

0

0

0

246


0

0

0

0

0

247


0

0

0

0

0

248


0

0

0

0

0

249


0

0

0

0

0

250


0

100

100

0

100

251


0

0

0

0

0

252


0

0

0

0

0

253


0

0

0

0

0

254


0

0

0

0

0


- 17 -



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # 2

Megnevezés


3

4



5


6

Teljesítés

7

8

255


0

0

0

0

0

256


0

0

0

0

0

257


0

0

0

0

0

258


0

0

0

0

0

259


0

0

0

0

0

260


0

0

0

0

0

261


0

0

0

0

0

262


0

0

0

0

0

263


0

0

0

0

0

264


0

0

0

0

0

265


0

0

0

0

0

266


0

0

0

0

0

267


0

0

0

0

0

268


0

0

0

0

0

269


0

0

0

0

0

270


0

0

0

0

0

271


0

0

0

0

0

272


0

0

0

0

0

273


0

0

0

0

0

274


0

0

0

0

0

275


0

0

0

0

0

276


0

0

0

0

0

277


1 159 700

1 189 645

1 194 441

172 239

1 189 645


- 18 -



04 - B8. Finanszírozási bevételek #

Megnevezés


3

4

2


Követelés Költségvetési évben esedékes

5

6


Teljesítés

7

8

01


0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

12


0

62 626

62 626

0

62 626

13


0

0

0

0

0

14


0

62 626

62 626

0

62 626

15


0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

17


0

10 167

10 167

0

10 167

18


0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

23


0

72 793

72 793

0

72 793

24


0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

32


0

72 793

72 793

0

72 793


- 19 -




Megnevezés

Összesen






01


02


497 171

0

66 771

3 775

11 363

2 060

15 298

244 334

38 948

95 138

17 666

1 794

9 809

0

1 517

66

268

8

273

4 603

748

1 764

416

03


144

229

0

13

136

0

0

3

53

4

18

1

04


1

14 329

0

292

16

32

8

12

8 810

1 655

3 487

14

3

05


525

0

70

3

1

1

13

290

30

06


3 284

0

808

58

149

3

50

874

70

87

10

20

783

489

07


4 727

0

871

16

121

31

194

2 124

246

879

0

221

24

08


09


10 11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 128

0

1 273

43

103

60

244

7 013

1 043

2 974

319

55


12

0

2

0

0

0

0

7

1

2

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


40

0

11

0

0

0

1

16

0

2

10

0

13


20 717

0

4 660

59

418

223

464

5 743

713

7 922

458

56

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

563 971

0

76 288

4 172

12 455

2 394

16 552

273 867

43 458

113 056

19 604

2 097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 123

0

180

833

3

3

100

1 612

69

242

66

15

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 16


17


18


135

0

9

0

0

0

2

86

12

25

0

1

3 258

0

189

833

3

3

102

1 698

81

267

66

16

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)

567 229

0

76 477

5 005

12 458

2 397

16 654

275 565

43 539

113 323

19 670

2 113

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

151 627

0

20 662

1 345

3 411

730

4 657

73 294

11 612

29 987

5 337

584 566

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

22


147 998

0

20 000

1 332

3 301

622

4 527

71 633

11 389

29 450

5 170

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


157

0

28

0

9

0

43

0

0

0

77

0

25


26


27


28


29


30


31


32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33


34


35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 36


37


38


796

0

147

3

20

5

16

372

42

150

37

4

1 815

0

327

7

58

97

35

905

137

228

11

10

861

0

160

3

23

6

36

384

44

159

42

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 710

0

19 599

864

342

261

4 193

86 491

8 722

25 827

1 767

2 608

56 839

0

7 651

347

135

103

1 692

31 670

2 743

10 381

1 320

786

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207 549

0

27 250

1 211

477

364

5 885

118 161

11 465

36 208

3 087

3 394 101

10 173

0

1 383

62

24

19

318

5 788

476

1 898

103

6 714

0

1 093

36

18

11

182

3 714

271

1 214

120

54

16 887

0

2 476

98

42

30

500

9 502

747

3 112

223

155

46 773

0

6 397

283

113

87

1 544

26 481

2 125

8 881

411

445

1 472

0

925

1

276

0

6

91

6

31

131

5

424

0

30

1

1

204

7

125

11

41

2

2


- 20 -




Megnevezés

39


40


41


42


43


44


45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46


47


48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

Összesen






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 286

0

3 705

121

106

376

1 379

13 715

942

4 367

1 407

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 231

0

10 102

440

1 292

172

1 321

29 071

2 261

8 843

1 192

532

40 813

0

5 339

416

94

295

1 235

22 844

1 844

7 333

882

526

170 999

0

26 498

1 262

1 882

1 134

5 492

92 327

7 189

29 496

4 025

1 643

638

0

77

3

1

18

16

394

24

95

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

638

0

77

3

1

18

16

394

24

95

6

4

64 735

0

9 027

427

241

259

2 139

35 834

2 978

11 759

1 241

820

49


50


9 431

0

1 288

58

23

17

290

5 334

454

1 765

105

96

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


58


59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 346

0

171

8

3

2

41

710

58

238

106

9

75 512

0

10 486

493

267

278

2 470

41 878

3 490

13 762

1 452

925

471 585

0

66 787

3 067

2 669

1 824

14 363

262 262

22 915

82 673

8 793

6 121

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 21 -




Megnevezés

Összesen


0

0

0



73


74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0



- 22 -

0

0

0

0

0

0

0

0




Megnevezés

Összesen






102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 ebből: házastársi pótlék (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 ebből: életjáradék termőföldért (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 23 -




Megnevezés

Összesen






132 Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+…+149) (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+…+160) (K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 24 -




Megnevezés

Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187 Kamattámogatások (K510)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 Tartalékok (K513)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 25 -




Megnevezés

Összesen

201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)






12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 510

0

201

9

4

3

35

835

86

251

29

56

198

0

28

1

0

1

7

112

8

40

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

140

0

19

1

0

0

6

81

5

28

0

0

206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

117

202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 204 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

12 854

0

1 749

72

32

24

458

7 315

565

2 446

74

207 Részesedések beszerzése (K65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 969

0

539

23

10

7

137

2 252

179

746

28

47

18 671

0

2 536

106

46

35

643

10 595

843

3 511

132

220

1 895

0

253

12

4

3

45

1 048

108

315

36

70

212 Informatikai eszközök felújítása (K72)

11

0

2

0

0

0

0

7

0

2

0

0

213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

719

0

100

5

2

1

26

407

28

145

5

0

209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

210 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) 211 Ingatlanok felújítása (K71)

214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

708

0

96

4

2

1

19

394

37

125

11

19

3 333

0

451

21

8

5

90

1 856

173

587

52

89

216 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+…+227) (K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

215 Felújítások (=211+...+214) (K7)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) (K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 26 -




Megnevezés

Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+…+249) (K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264 Lakástámogatás (K87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 27 -




Megnevezés

Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 212 457

12

166 913

9 544

18 592

4 991

36 407

623 572

79 082

230 081

33 984

9 127

279 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=280) (K9111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

282 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=283) (K9113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=286+287) (K9121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289 Kincstárjegyek beváltása (K9123)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=291+292+293) (K9124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294 Belföldi kötvények beváltása (K9125)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=296) (K9126)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297 Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

302 Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

303 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

304 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 28 -




Megnevezés

Összesen






305 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=304+305) (K919)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

309 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310 Külföldi értékpapírok beváltása (>=311) (K923)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

313 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=314) (K925)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315 Külföldi finanszírozás kiadásai (=308+309+310+312+313) (K92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317 Váltókiadások (K94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)

1 212 457

12

166 913

9 544

18 592

4 991

36 407

623 572

79 082

230 081

33 984

9 127


146

0

15

1

3

5

4

77

12

22

7

0


78

0

8

1

1

1

1

45

6

12

3

0

322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

323 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 29 -




Megnevezés


01


02


2

03


0

04


0

05


0

06


0

07


0

08


0

09


1

10


0

11


0

12


0

13


1

14


15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

16


0

17


0

18


0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

20


21


8

22


8

23


0

24


0

25


0

26


0

27


0

28


29


36

30


11

31


32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

33


34


1

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

2

36


6

37


0

38


0

39


40


41


0

42


0

43


5


24

0

28

28

0

0

47 1

0 35

- 30 -




Megnevezés


44


45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

5

46


47


0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

49


50


1

51


0

52


0

53


0

54


0

55


0

56


0

57


0

58


59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

51 0

10

0

11

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

61


0

62


0

63


0

64


0

65


0

66


0

67


0

68


0

69


0

70


0

71


0

72


0

73


0

74


0

75


0

76


0

77


0

78


0

79


0

80


0

81


0

82


0

83


0

84


0

85


0

86


0


111

- 31 -




Megnevezés


87


0

88


0

89


0

90


0

91

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

0

92


0

93


0

94


0

95


0

96


0

97


0

98


0

99


0

100

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)

0

101


0

102


0

103

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

104

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

0

105


0

106

ebből: házastársi pótlék (K48)

0

107

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

0

108

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

0

109

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

0

110

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

0

111


0

112

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

0

113


0

114

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

0

115


0

116

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

0

117

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)

0

118

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

0

119


0

120


0

121


0

122

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

123


0

124


0

125

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

0

126


0

127


0

128


0

129


0

130


0


- 32 -




Megnevezés


131


0

132


0

133


0

134


0

135


0

136


0

137

Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)

0

138


0

139


0

140


0

141


0

142


0

143


0

144


0

145


0

146


0

147


0

148


0

149


0

150


0

151


0

152


0

153


0

154


0

155


0

156


0

157


0

158


0

159


0

160


0

161


0

162


0

163


0

164


0

165


0

166


0

167


0

168


0

169


0

170


0

171


0

172


0

173


0

174


0


- 33 -




Megnevezés


175


0

176


0

177


0

178


0

179


0

180


0

181


0

182


0

183


0

184


0

185


0

186

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

0

187

Kamattámogatások (K510)

0

188


0

189


0

190


0

191


0

192


0

193


0

194


0

195


0

196


0

197


0

198


0

199


0

200

Tartalékok (K513)

0

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)

0

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

1

203


0

204

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

0

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2

207

Részesedések beszerzése (K65)

0

208

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

0

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

4

211

Ingatlanok felújítása (K71)

1

212

Informatikai eszközök felújítása (K72)

0

213

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

214

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

215

Felújítások (=211+...+214) (K7)

1

216

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

0

217


0

218


0


- 34 -




Megnevezés


219


0

220


0

221


0

222


0

223


0

224


0

225


0

226


0

227


0

228


0

229


0

230


0

231


0

232


0

233


0

234


0

235


0

236


0

237


0

238


0

239


0

240


0

241


0

242


0

243


0

244


0

245


0

246


0

247


0

248


0

249


0

250


0

251


0

252


0

253


0

254


0

255


0

256


0

257


0

258


0

259


0

260


0

261


0

262


0


- 35 -




Megnevezés


263


0

264

Lakástámogatás (K87)

0

265


0

266


0

267


0

268


0

269


0

270


0

271


0

272


0

273


0

274


0

275


0

276


0

277


0

278


279

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=280) (K9111)

0

280


0

281

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

282

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=283) (K9113)

0

283


0

284

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911)

0

285

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=286+287) (K9121)

0

286


0

287


0

288

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

0

289

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

0

290

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=291+292+293) (K9124)

0

291


0

292


0

293


0

294

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

0

295

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=296) (K9126)

0

296


0

297

Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)

0

298

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

0

299

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

300

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

301

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

0

302

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

0

303

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

0

304

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

0

305

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

0


152

- 36 -




Megnevezés


306

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=304+305) (K919)

0

307

Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91)

0

308

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

0

309

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

0

310

Külföldi értékpapírok beváltása (>=311) (K923)

0

311


0

312

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

0

313

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=314) (K925)

0

314


0

315

Külföldi finanszírozás kiadásai (=308+309+310+312+313) (K92)

0

316

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

0

317

Váltókiadások (K94)

0

318

Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)

0

319

Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)

320


0

321


0

322

Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()

0

323

Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()

0


152

- 37 -



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Összesen



Megnevezés

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)



#


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


32


33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 095 052

0

152 140

10 099

2 701

2 077

26 686

624 713

65 390

189 448

21 798

0

3 139

0

0

0

0

0

0

3 139

0

0

0

0


- 38 -




Megnevezés

Összesen






34


35


36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


1 086 367

0

151 794

7 034

2 695

2 072

26 599

620 150

65 287

188 956

21 780

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 546

0

346

3 065

6

5

87

1 424

103

492

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 095 052

0

152 140

10 099

2 701

2 077

26 686

624 713

65 390

189 448

21 798

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 39 -




Megnevezés

Összesen


0

0

0



68


69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 40 -




Megnevezés

Összesen






104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 ebből: építményadó (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 ebből: telekadó (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 ebből: cégautóadó (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 ebből: közművezetékek adója (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 ebből: általános forgalmi adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 ebből: innovációs járulék (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 ebből: távközlési adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 ebből: biztosítási adó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 ebből: reklámadó (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 41 -




Megnevezés

Összesen






139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 ebből: jövedéki adó (B352)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 ebből: regisztrációs adó (B352)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 ebből: energiaadó (B352)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145 Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 ebből: kulturális adó (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 ebből: baleseti adó (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 ebből: környezetterhelési díj (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 ebből: talajterhelési díj (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160 ebből: vizkészletjárulék (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162 ebből: erdővédelmi járulék (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 ebből: földvédelmi járulék (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164 ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 ebből: eljárási illetékek (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 ebből: felügyeleti díjak (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 42 -




Megnevezés

Összesen






174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 ebből: természetvédelmi bírság (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179 ebből: építésügyi bírság (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181 ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

425

0

64

3

1

1

10

227

23

69

8

15

46 138

0

1 149

5

6

43

54

551

38

135

15

34 113

2 998

0

7

0

0

0

2

29

2

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192 Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 199 Ellátási díjak (B405) 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 763

0

2 993

0

1

0

0

683

167

204

33 715

0

9 229

0

32

1

0

0

6

115

11

37

3

7 021

201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409) 207 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)


- 43 -




Megnevezés

Összesen






208 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

72

0

10

0

0

0

2

41

3

14

1

1

814

0

45

2

1

1

11

184

181

63

325

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 214 ebből: költségek visszatérítései (B411)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 493

0

4 293

11

9

45

83

1 801

423

522

34 067

41 203

216 Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221 Részesedések értékesítése (>=222) (B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222 ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65) 239 ebből: egyházi jogi személyek (B65)


- 44 -




Megnevezés

Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

251 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 45 -




Megnevezés

Összesen







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 189 645

0

156 433

10 110

2 710

2 122

26 769

626 614

65 813

189 970

55 865

41 203

278 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=278+279+280) (B811)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=283+284) (B8121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283 ebből: befektetési jegyek (B8121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284 ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

287 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288 Belföldi értékpapírok bevételei (=282+285+286+287) (B812)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

62 626

62 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 626

62 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 292 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294 Központi, irányító szervi támogatás (B816)

10 167

10 167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=297+298) (B819)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 793

72 793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

302 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

303 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

304 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)


- 46 -




Megnevezés

Összesen






305 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306 Külföldi finanszírozás bevételei (=301+…+305) (B82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308 Váltóbevételek (B84)

309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 793

72 793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 262 438

72 793

156 433

10 110

2 710

2 122

26 769

626 614

65 813

189 970

55 865

41 203


- 47 -




Megnevezés



01


0

0

02


0

0

03


0

0

04


0

0

05


0

0

06


0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

08


0

0

09


0

0

10


0

0

11


0

0

12


0

0

13


0

0

14


0

0

15


0

0

16


0

0

17


0

0

18


0

0

19


0

0

20


0

0

21


0

0

22


0

0

23


0

0

24


0

0

25


0

0

26


0

0

27


0

0

28


0

0

29


0

0

30


0

0

31


0

0

32


0

0

33


0

0

34


0

0

35


0

0

36


0

0

37


0

0

38


0

0

39


0

0

40


0

0

41


0

0

42


0

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

0


- 48 -




Megnevezés



44


0

0

45


0

0

46


0

0

47


0

0

48


0

0

49


0

0

50


0

0

51


0

0

52


0

0

53


0

0

54


0

0

55


0

0

56


0

0

57


0

0

58


0

0

59


0

0

60


0

0

61


0

0

62


0

0

63


0

0

64


0

0

65


0

0

66


0

0

67


0

0

68


0

0

69


0

0

70


0

0

71


0

0

72


0

0

73


0

0

74


0

0

75


0

0

76


0

0

77


0

0

78


0

0

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

80


0

0

81


0

0

82


0

0

83


0

0

84


0

0

85


0

0

86


0

0


- 49 -




Megnevezés



87


0

0

88


0

0

89


0

0

90


0

0

91


0

0

92


0

0

93

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

94


0

0

95


0

0

96


0

0

97


0

0

98


0

0

99


0

0

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

0

0

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

0

0

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

0

0

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

0

0

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

0

0

105

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

0

0

106

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

0

0

107

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

0

0

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

0

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

0

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)

0

0

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

113

ebből: telekadó (B34)

0

0

114

ebből: cégautóadó (B34)

0

0

115

ebből: közművezetékek adója (B34)

0

0

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

0

0

117


0

0

118

ebből: általános forgalmi adó (B351)

0

0

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

0

0

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

0

0

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

125

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

126

ebből: innovációs járulék (B351)

0

0

127

ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)

0

0

128

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

0

0

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

0

0


- 50 -




Megnevezés



130


0

0

131

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0

0

132

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

0

0

133

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

0

0

134


0

0

135

ebből: távközlési adó (B351)

0

0

136

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

0

0

137

ebből: biztosítási adó (B351)

0

0

138


0

0

139


0

0

140


0

0

141

ebből: jövedéki adó (B352)

0

0

142

ebből: regisztrációs adó (B352)

0

0

143

ebből: energiaadó (B352)

0

0

144

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

0

0

145


0

0

146

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

0

0

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

148

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

0

0

149

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

0

0

150


0

0

151

ebből: kulturális adó (B355)

0

0

152

ebből: baleseti adó (B355)

0

0

153

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

0

0

154

ebből: környezetterhelési díj (B355)

0

0

155

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

0

0

156

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

0

0

157

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

0

0

158

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

159

ebből: talajterhelési díj (B355)

0

0

160

ebből: vizkészletjárulék (B355)

0

0

161

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

0

0

162

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

0

0

163

ebből: földvédelmi járulék (B355)

0

0

164

ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)

0

0

165

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

0

0

166


0

0

167

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

0

0

168


0

0

169


0

0

170

ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)

0

0

171

ebből: eljárási illetékek (B36)

0

0

172

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0


- 51 -




Megnevezés



173

ebből: felügyeleti díjak (B36)

0

0

174

ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)

0

0

175


0

0

176

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

0

0

177

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

0

0

178

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

0

0

179

ebből: építésügyi bírság (B36)

0

0

180


0

0

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

182


0

0

183


0

0

184


0

0

185


0

0

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

4

187


469

9 560

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

469

2 479

189

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0

0

190


0

0

191


0

0

192


0

0

193

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

0

0

194

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

195

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

0

0

196

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

197

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

198

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

0

0

199

Ellátási díjak (B405)

0

0

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

84

1 919

201

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

202


0

0

203


0

0

204

ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)

0

0

205

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)

0

0

206


0

0

207

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)

0

0

208

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)

0

0

209

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)

0

0

210

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)

0

0

211


0

0

212


0

0

213


0

0

214


0

0


- 52 -




Megnevezés



215


553

11 483

216


0

0

217


0

0

218


0

0

219


0

0

220


0

0

221


0

0

222


0

0

223


0

0

224


0

0

225


0

0

226


0

0

227


0

0

228


0

0

229


0

0

230


0

0

231


0

0

232


0

0

233


0

0

234


0

0

235


0

0

236


0

0

237


0

0

238


0

0

239


0

0

240


0

0

241


0

0

242


0

0

243


0

0

244


0

0

245


0

0

246


0

0

247


0

0

248


0

0

249


0

0

250


0

0

251


0

0

252


0

0

253


0

0

254


0

0

255


0

0

256


0

0

257


0

0


- 53 -




Megnevezés



258


0

0

259


0

0

260


0

0

261


0

0

262


0

0

263


0

0

264


0

0

265


0

0

266


0

0

267


0

0

268


0

0

269


0

0

270


0

0

271


0

0

272


0

0

273


0

0

274


0

0

275


0

0

276


0

0

277


553

11 483

278


0

0

279


0

0

280


0

0

281


0

0

282


0

0

283


0

0

284


0

0

285


0

0

286


0

0

287


0

0

288


0

0

289


0

0

290


0

0

291


0

0

292


0

0

293


0

0

294


0

0

295


0

0

296


0

0

297


0

0

298


0

0

299


0

0

300


0

0


- 54 -




Megnevezés



301


0

0

302


0

0

303


0

0

304


0

0

305


0

0

306


0

0

307


0

0

308


0

0

309


0

0

310

Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)

553

11 483


- 55 -



07/A - Maradványkimutatás #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 189 645

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 212 457

03

I

04

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

05

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

06

II

07 08

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-22 812 72 793 0

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

72 793

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

49 981

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

09

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

III

11

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

14

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

49 981

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

49 981

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

0

18

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0 0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)


0 0 0

0 0

- 56 -




Megnevezés


2

3

1


Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium

4

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6

Végkielégítés, jubileumi jutalom


7

8


Támogatások

9

10

Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai


11

12

01

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgatóhelyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

"fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezetőhelyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

24

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

25

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

"A", "B" fizetési osztály összesen

68

88 357

2 387

97

525

1 325

3 905

0

266

0

27

"C", "D" fizetési osztály összesen

61

91 481

2 095

356

1 211

1 133

3 339

30

1 869

0

28

"E"-"J" fizetési osztály összesen

78

229 989

4 777

9 690

1 428

1 582

4 663

0

15 007

0

29

kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

gyakornok (pedagógus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

pedagógus I.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

pedagógus II.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

mesterpedagógus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

kutatótanár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2

9 361

92

855

0

84

222

10

0

0

13

60 703

687

3 306

645

524

893

0

3 575

0

- 57 -




Megnevezés



3

4

1

2

35

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

36

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)

37 38



7



8

Támogatások

9

10



11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222

479 891

10 038

14 304

3 809

4 648

13 022

40

20 717

0

Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

bírósági titkár, alügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

bírósági fogalmazó, fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Zászlósok, altisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

közfoglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

2

17 280

0

25

0

79

118

0

0

0

65

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64)

2

17 280

0

25

0

79

118

0

0

0

66

országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 58 -




Megnevezés



2

3

4

1



7



8

Támogatások

9

10



11

12

68

alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Kúria elnöke, legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

polgármester, főpolgármester

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)

224

497 171

10 038

14 329

3 809

4 727

13 140

40

20 717

0

79

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Üres álláshelyek száma az időszak végén

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

1

2 253

0

0

0

0

0

0

0

0

85

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 59 -




Megnevezés


Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel






Létszám összesen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

I. Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

13

13

0

15

64

79

02

b) csoport

0

0

0

5

27

22

54

92 54

03

Összesen (01+02)

0

13

13

5

42

86

133

146

04

Humánpolitikai

0

0

0

0

0

2

2

2

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

1

1

0

6

0

6

7

06

Jogi

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ellenőrzési

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Informatikai

0

0

0

0

1

0

1

1

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb (…)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Összesen (04+…+12)

0

1

1

0

7

2

9

10

II. funkció-csoport

III. funkció-csoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

6

6

4

16

16

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

6

4

2

12

12

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

1

1

2

2

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

1

1

2

2

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

0

1

0

1

1

20

Szállítási

0

0

0

0

2

0

2

2

21

Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési

0

1

1

20

6

0

26

27

23

Rendészeti

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Raktározási

1

0

1

0

1

0

1

2

25

Egyéb (…)

0

1

1

10

7

2

19

20

26

Összesen (14+18+…+25)

1

2

3

36

23

6

65

68

27

Összesen (03+13+26)

1

16

17

41

72

94

207

224

II.A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint 28

Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

29

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

32

Közalkalmazottak (33+34+35)

1

14

15

41

72

94

207

222

33

I. funkció csoport

0

11

11

5

42

86

133

144

34


0

1

1

0

7

2

9

10

35


1

2

3

36

23

6

65

68

36

Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)

0

0

0

0

0

0

0

0


- 60 -




Megnevezés


2

3

1


Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 4

5





Létszám összesen

6

7

8

9

10

37

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

40

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)

0

0

0

0

0

0

0

0

41

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

44

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)

0

0

0

0

0

0

0

0

45

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

48

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)

0

2

2

0

0

0

0

2

49

I. funkció csoport

0

2

2

0

0

0

0

2

50


0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

52

- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)

0

0

0

0

0

0

0

0

53

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

56

Választott tisztségviselők (57+58+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

57

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

60

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

61

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0


- 61 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

02

A/I/2 Szellemi termékek

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

05 06 07

A/II/3 Tenyészállatok

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

Tárgyi időszak 5

1 923

0

3 062

329

0

40

0

0

0

2 252

0

3 102

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

745 919

0

728 718

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

274 233

0

212 226

0

0

0

2 196

0

2 251

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

0

0

0

1 022 348

0

943 195

11 12

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

0

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

1 024 600

0

946 297

97 521

0

114 318

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

29

B/I/1 Vásárolt készletek

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

97 521

0

114 318

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

97 521

0

114 318


- 62 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0 0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

110

0

123

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

110

0

123

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

60 926

0

47 256

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

60 926

0

47 256

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

61 036

0

47 379

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

0

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 904

0

4 796

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 081

0

3 446

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

2 595

0

888

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

228

0

462

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0


- 63 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 904

0

4 796

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

172 239

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

0

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0


- 64 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)

0

0

0

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

141

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

142

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

172 239

29

0

143

80

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

144

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

145

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

146

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

29

0

80

148

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

149

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

150

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

151

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

152

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

153

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

154

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

1 307

155

D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök

0

0

0

156

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

157

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

29

0

1 387

4 933

0

178 422

1 622

0

1 387

0

0

0

1 622

0

1 387

158

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

159

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

160

E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

161

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

162

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

163

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

164

F/3 Halasztott ráfordítások

165

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

166

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

167

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

168

G/II Nemzeti vagyon változásai

169

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

170

G/IV Felhalmozott eredmény


- 65 -

174 351

0

0

1 927

0

2 282

0

0

0

176 278

0

2 282

1 365 990

0

1 290 085

2 170 298

0

2 170 298

0

0

0

62 223

0

62 223

-1 052 584

0

-1 016 194



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

171

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

172

G/VI Mérleg szerinti eredmény

Tárgyi időszak 5

0

0

0

36 390

0

-75 536

173

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 216 327

0

1 140 791

174

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

175

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

176

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

37 543

0

26 517

177

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

178

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

179

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

180

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

181

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

1 995

0

3 332

182

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

183

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

184

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

185

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

186

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

187

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

188

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

189

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

190

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

191

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

192

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

193

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

194

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

195

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

196

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

197

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

198

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

199

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

39 538

0

29 849

200

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

201

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

202

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

909

0

10 609

203

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

204

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

205

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

206

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

207

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

208

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

209

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

210

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

211

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

212

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

0

0

0

213

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0


- 66 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

214

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

215

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

216

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

217

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

218

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

219

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0 0

220

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

221

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

222

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

909

0

10 609

223

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

0

0

0

224

H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban

0

0

0

225

H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban

0

0

0

226

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

0

0

0

227

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

228

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

229

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

230

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

231

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

232

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

233

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

142

0

172

234

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

235

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

236

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

142

0

172

237

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

40 589

0

40 630

238

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

239

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

240

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

57 465

0

61 015

241

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

242

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

243

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)


- 67 -

51 609

0

47 649

109 074

0

108 664

1 365 990

0

1 290 085



13/A - Eredménykimutatás #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

01

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

02

02


03

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

04

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

05

04

Saját termelésű készletek állományváltozása

06

05

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

07

II

Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

08

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

09

07


10

08

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

11

III

12

09

13

10

14

11

15

12

16

IV

17

13

Bérköltség

18

14


19

15

Bérjárulékok

20

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

21

VI

22

VII

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

24

16

25

17

26

18

27

18a

28

VIII

29

19

30

20

31

21

32

21a

33

Tárgyi időszak 5

0

0

0

79 777

0

83 494

0

0

0

79 777

0

83 494

0

0

0

396

0

432

396

0

432

12 215

0

10 167

1 296 858

0

1 093 056

723

0

1 458

1 309 796

0

1 104 681

Anyagköltség

225 865

0

208 486


177 388

0

185 538

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

404

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

403 253

0

394 428

565 270

0

525 141

40 200

0

44 996

164 106

0

152 269

769 576

0

722 406

111 034

0

97 099

90 801

0

71 048

15 305

0

-96 374

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0

0

52

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

- ebből: árfolyamnyereség

0

0

52

0

0

52

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

0

0

- ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

0

0

0

34

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

35

C)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

36

22


37

23

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

38

X

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

39

XI

Rendkívüli ráfordítások

40

D)

41

E)

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

0

0

52

15 305

0

-96 322

4 219

0

0

16 947

0

20 786

21 166

0

20 786

81

0

0

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

21 085

0

20 786

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

36 390

0

-75 536


- 68 -




Megnevezés

8622131 8622121 8622111 8610321 8610221 8610121 5629171 7219221 5590921 6800021 Járóbetegek Járóbetegek Járóbetegek Munkahelyi Orvostudomá Fekv?betegek Fekv?betegek Bentlakásos Orvos- és Nem gyógyító rehabilitációs gyógyító egészségügyi krónikus aktív ellátása étkeztetés nyi n?vérszálló lakóingatlan gondozása szakellátása rehabilitációs szakellátása ellátása alkalmazott szakkórházba üzemeltetése Alaptevékeny bérbeadása, Alaptevékeny Alaptevékeny Alaptevékeny ellátás szakkórházba n ség kutatás Alaptevékeny üzemeltetése ség ség ség szakkórházba n ség Alaptevékeny Alaptevékeny Alaptevékeny n Alaptevékeny ség ség ség Alaptevékeny ség ség

Összesen

8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Alaptevékeny ség

01

Anyagköltség

02


03

Bérköltség

316 938

0

0

04


25 374

0

0

05

Bérjárulékok

91 513

0

0

0

06


36 788

19

36

0

0

12 531

1 369

5 234

3 328

8 379

406

0

634 884

19

255

38

253

330 934

45 764

111 174

80 392

13 728

19 260

1 050

07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

140 220

0

219

5

0

113 956

1 714

10 548

9 833

266

2 165

0

24 051

0

0

33

253

7 725

371

2 011

7 311

393

1 478

902

0

0

148 854

32 149

64 430

41 875

2 781

11 185

104

0

0

6 451

1 249

9 421

5 215

914

759

15

0

41 417

8 912

19 530

12 830

995

3 267

29

08


58 528

2

19

4

16

30 927

4 372

10 410

7 088

1 108

1 735

85

09


520 117

274

6 698

102

17

244 371

52 759

113 885

72 723

2 606

4 084

5 225

10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)

578 645

276

6 717

106

33

275 298

57 131

124 295

79 811

3 714

5 819

5 310

1 155 001

293

6 953

140

270

575 305

98 523

225 059

153 115

16 334

23 344

6 275

82 403

0

0

0

0

24 940

5 728

19 527

28 577

2 375

1 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

0

0

0

0

23

17

12

5

7

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Közvetlen önköltség (=07+09) 12


13


14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 15 A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13) 16


83 494

503

7 405

2 548

35 541

859

0

204

3 487

15

5

27

17


1 093 056

0

0

0

0

554 048

59 846

162 269

134 779

6 372

2 352

1 445

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 176 550

503

7 405

2 548

35 541

554 907

59 846

162 473

138 266

6 387

2 357

1 472

-21 549

-210

-452

-2 408

-35 271

20 398

38 677

62 586

14 849

9 947

20 987

4 803

33

0

0

0

0

1

7

3

1

4

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 20 Megtérült önköltség (=11-19) 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 22 A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)


- 69 -




Megnevezés

8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Alaptevékenység

9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység

01

Anyagköltség

1 514

0

02


3 574

0

03

Bérköltség

15 560

0

04


1 350

0

05

Bérjárulékok

4 533

0

06


5 486

0

07

Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

32 017

0

08


2 762

0

09


17 373

0

10

Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)

20 135

0

11

Közvetlen önköltség (=07+09)

49 390

0

12


0

0

13


0

0

14

A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)

0

0

15

A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)

0

0

16


31 963

937

17


43 501

128 444

18


19

Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)

20

Megtérült önköltség (=11-19)

21

A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)

22

A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)


- 70 -

0

0

75 464

129 381

-26 074

-129 381

0

0

0

0



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2

3

4

1

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

03

Nem aktivált felújítások

04

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

5

6

31 252

954 913

1 105 338

0

1 510

0

0

0

0

0

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

198

05

Térítésmentes átvétel

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

07

Egyéb növekedés

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

7

8

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

9

2 196

0

2 093 699

0

446

0

1 956

0

1 895

0

1 895

17 048

0

0

0

17 246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 097

08

Összes növekedés (=02+…+07)

1 510

198

17 048

0

2 341

0

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

38 793

0

0

0

38 793

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

2 286

0

2 286

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

38 793

0

2 286

0

41 079

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

32 762

955 111

1 083 593

0

2 251

0

2 073 717

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

21 337

208 994

831 105

0

0

0

1 061 436

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

660

17 399

79 040

0

0

0

97 099

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

38 778

0

0

0

38 778

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

21 997

226 393

871 367

0

0

0

1 119 757

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

7 663

0

0

0

0

0

7 663

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

14

0

0

0

14

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

14

0

0

0

14

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

7 663

0

0

0

0

0

7 663

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

29 660

226 393

871 367

0

0

0

1 127 420

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

3 102

728 718

212 226

0

2 251

0

946 297

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

15 943

2 005

600 053

0

0

0

618 001


- 71 -



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # 1 01

Adott előlegek

02

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

2

3

Nyitó adatok, értékvesztés 4

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

5

6

7

8

29

0

0

0

80

0

Tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

03

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

04

Készletek

97 521

0

0

0

114 318

0

05

Lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

0

0

0

0

0

0

07

Kincstáron kívül devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

5 503

599

0

489

177 145

110

09

Nem tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

10

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

11

Összesen (=01+…+10)

103 053

599

0

489

291 543

110


- 72 -




Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

3 668

03

Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó

77 204

04

Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék

21 246

05

Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék

15 936

06

Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék

07

Kifizetőhely által folyósított családi pótlék

08

Kifizetőhely által folyósított táppénz

09

Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás

10

Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés

11

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)

45 258

12

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

12 207

13

Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás

0

14

Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

0

15

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás

48 167

16

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

12 825

116

7 967 0 5 365 15 608 0

17

Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás

18

Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

0

19

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

20

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

21


22


503

23


34 607

24


25


0

26

Fordított általános forgalmi adó (=27+28)

0

27

- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó

0

28

- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó

0

29

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)

0

30

- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg

0

31

- ebből: elengedett követelések összege

0

32

A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

33

A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

0 11 796 68 425

0

34

A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

35

A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

0

36


0

37


0

38


0

39


0

40

Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)

0

41

- bruttó értéke

0

42


0


- 73 -




Megnevezés

Összeg

1

2

3

43

Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)

0

44

- bruttó értéke

0

45


0

46

A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)

0

47

- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya

0

48

- ebből: egyéb garanciavállalások állománya

0

49

- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya

0

50

- ebből: egyéb kezességvállalások állománya

0

51

- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya

0

52

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)

0

53

- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya

0

54

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)

0

55

- 1. évben

0

56

- 2. évben

0

57

- 3. évben

0

58

- 4. évben

0

59


0

60

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)

0

61

- 1. évben

0

62

- 2. évben

0

63

- 3. évben

0

64

- 4. évben

0

65


0

66

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)

0

67

- 1. évben

0

68

- 2. évben

0

69

- 3. évben

0

70

- 4. évben

0

71


0

72

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)

0

73

- 1. évben

0

74

- 2. évben

0

75

- 3. évben

0

76

- 4. évben

0

77


0

78

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)

0

79

- 1. évben

0

80

- 2. évben

0

81

- 3. évben

0


- 74 -




Megnevezés

Összeg

1

2

3

82

- 4. évben

83


0

84

A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

85

A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

86

A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

87

A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

88

A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg

0

89

A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege

0


0

- 75 -

Készült: :05

Recommend Documents