KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Postai cím: 1183 Budapest, Tő u. 2. telefon: (1) 290-72-50 adószám: 19676157-1-43, számlaszám: 11991102-02119070, honlap:www.ferences.hu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2007.

Készült: 2008. június


TARTALOM

1)

Számviteli beszámoló

2)

Az Alapítvány vagyonának változása

3)

Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról

4)

Kimutatás a kapott támogatásokról

5)

Kimutatás a pályázatokon elnyert támogatásokról

6)

Kimutatás az Alapítvány által adott cél szerinti juttatásokról

7)

Kimutatás a vezetı tisztségviselık juttatásairól

8)

Szöveges beszámoló a közhasznú mőködésrıl

Készült: 2008. június

2


1)

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ ALAPÍTVÁNYOK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA 2007. ÉVI MÉRLEG (EFt/év)

ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

elızı év

FORRÁSOK C. Saját tıke I. INDULÓ TİKE II. EREDMÉNYTARTALÉK/TİKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK ÖSSZESEN

elızı év 37006 20 27148 0 0 9838 0 0 99 0 99 37105

3

elızı évek helyesbítése

0 0 0 0 37105 0 425 29982 6698

tárgyév 0 0 0 0 35788 0 0 32505 3283 1640 37428

37105


tárgyév 36719 20 36985 0 0 -286 0 0 709 0 709 37428


2007. ÉVI EREDMÉNY LEVEZETÉSE (EFt/év)

elızı év A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól c) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1. Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 1. Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS G. Adózás elıtti vállalkozási eredmé H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény K. Tárgyévi eredmény

4

89070 52841 0 0 0 52841 3793 0 0 32436 0 89070 79232 6583 70 42 59650 12887 0 0 0 0 0 0 0 0 79232 0 0 0 9838 0


tárgyév 88093 70794 0 0 350 70444 1432 0 0 15867 0 88093 88379 5401 6 0 65940 17032 0 0 0 0 0 0 0 0 88379 0 0 0 -286 0


TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (EFt/év)

elızı év


tárgyév

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások

0

1. Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: a Korm.rend. 16 (5)szerint adott támogatás

0 0 0 6 0 65940 0

A KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY 2007. évi egyszerősített éves beszámolóját Zalabai Péter (regisztrációs szám:143663) állította össze.

2)

AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK VÁLTOZÁSA

Eszközök (EFt)

Nyitó

Záró

Változás

∗ Befektetett eszközök bruttó értéke ∗ Értékpapírok piaci értéke ∗ Pénzkészlet

0 46401 6698

0 53623 3283

0 +7222 -3415

Források (EFt) ∗ Saját tıke

3)

37006

36719

-287

KIMUTATÁS A KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL

∗ Költségvetéstıl kapott támogatás ∗ A Személyi Jövedelem Adó 1 %-ról történı rendelkezés alapján kapott összeg Összesen:

EFt/év 0 18827 18827

A 2007. évi 1%-ra vonatkozó rendelkezések alapján az Alapítvány számára még 2008-ban is történt utalás, így a lekönyvelt értéken felüli utalást is tartalmazó teljes, 2007. évi 1%-ra vonatkozó rendelkezési összeg: 19,8 MFt.

5


4) ∗ ∗ ∗

KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Az Államháztartási alrendszerekbıl Forintban kapott támogatások Ebbıl: SZJA 1% Devizában kapott támogatások

EFt/év 350 67584 18827 2860

Az összes kapott támogatás:

70794

A támogatások döntı többsége egyéni vagy közösségek által összegyőjtött egyéni adomány, kisebb részben támogatták vállalkozások az Alapítványt. A jogi és természetes személyek száma 2007. évben 1 435 volt és 39526 EFt-t tett ki az adományuk, mely az Alapítvány céljaira szabadon felhasználható volt. Megoszlásuk az alábbi: Adomány (EFt/év) ≥ 100 100 > a ≥ 50 50 > a ≥ 20 20 > a ≥ 10 < 10 Összesen:

Adakozó (fı) 88 113 213 266 755 1435

Adomány (MFt/év) 21,6 6,8 5,8 3,1 2,2 39,5

Egy adakozó szerint (EFt/fı) 245 60 27 12 3 27,5

Az adományok egy része – devizában és részben forintban kapott – célzott adomány volt, ahol az adakozó nyilatkozott a felhasználásról. Összesen ez 12091 EFt – t tett ki. Az adományozók igényeihez alkalmazkodva külön Egészségügyi és Oktatási alapokat hoztunk létre az ilyen jellegő támogatások kezelésére. Ez jó lehetıség, hogy más, potenciális adakozók figyelmét is felhívjuk az ilyen típusú adakozásra. Az Egészségügyi Alapba 4466 EFt, míg az Oktatási Alapba 756 EFt adomány érkezett. A további 6869 EFt. számos cél között oszlott meg.

5)

KIMUTATÁS A PÁLYÁZATOKON ELNYERT TÁMOGATÁSOKRÓL

Az elmúlt évben is pályázott az Alapítvány a Nemzeti Civil Alapprogramnál, és két pályázat sikeres volt: ∗ ∗

Mentálhigiénés alapképzésre Konferencia szervezésre 2006-ban megítélt összeg áthúzódó része

432 EFt

Összes elnyert támogatás:

1432 EFt

6

1000 EFt.


6)

KIMUTATÁS AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ADOTT CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

Forintban adott támogatások: Devizában adott támogatások:

65268 EFt 672 EFt

Az összes adott támogatás:

65940 EFt

Ebbıl célzott támogatás 15309 EFt, pályázott támogatás: 50631 EFt volt. A célzott adományok közül az Egészségügyi Alapnak juttatott adományok csak részben kerültek felhasználásra. Az átmenetileg fel nem használt összegre havi 0,5 % kamatot vettünk (és veszünk) figyelembe, amivel növeljük az alap összegét.

7)

KIMUTATÁS A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK JUTTATÁSAIRÓL

Ilyen juttatás nem volt, mert az Alapítvány vezetı tisztségviselıi díjazás és költségtérítés nélkül végzik munkájukat.

8) SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ MŐKÖDÉSRİL Az Alapítvány mőködése Az Alapítvány tevékenysége elsısorban adományok és támogatások győjtésére terjedt ki 2007-ben is. Ennek során törekedtünk megismertetni a magyarországi lakosokkal a Kárpátalján lakók életét és bemutatni, hogy milyen hasznos és értékes ügyek támogatására fordítjuk adakozóink adományait. Évente írásban számolunk be minden egyes adakozónknak a mőködésünkrıl, a végzett munkáról és a kapott támogatások felhasználásáról. Az Alapítvány rendszeres kuratóriumi üléseken (az elmúlt évben tíz alkalommal) döntött a támogatási kérelmekrıl, melyek kiegészítették az éves költségvetésben már elfogadott pályázatokat. Hála adakozóink bizalmának, szabadon felhasználható bevételeink növekedtek 2007ben is, biztosítva a növekvı igények változatlan szintő kielégítését. Új eleme tevékenységünknek a célzott adományok növekedése. Ennek leglátványosabb eleme: Kraszilinec Éva gerinc-mőtét sorozatára való győjtés, melynek kezelésére alapítványunkat kérték fel a szervezık. A többlet támogatás az elmúlt évben lehetıvé tette más rászorulók egészségügyi problémáinak megoldásában való részvételt, sokszor hozzájárulva az életmentéshez. (részletek a www.ferences.hu honlapon). Az elmúlt évben is megrendeztük a Kárpátalján mőködı aktivisták és az adakozók találkozóját advent elıtt. Fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatok kialakítását ill. ápolását a támogatók és támogatottak között.

7


A kapott adományok és egyéb bevételek Az összes kapott támogatáson belül a célzott támogatás elérte a 12,1 MFt/év értéket. A szabad felhasználású adományok közel 30 %-al növekedtek és elérték a 39,5 MFt/év értéket. Másik fontos forrásunk a Személyi Jövedelem Adó 1 %-áról történı rendelkezés, melynek keretében kereken 18,8 MFt-t kaptunk, ami sajnos több mint 22 %-os csökkenést jelent a megelızı évhez képest. Ugyanakkor összesen a két bevételi forrás 4 MFt-al, mintegy 7 %-al növekedett. Az elmúlt évben is pályáztunk a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretében és pályázatainkon összesen 1,4 MFt-t nyertünk, melynek felhasználása a pályázati célhoz kötött. A programok megvalósításához a pályázaton nyert összegeket kiegészítettük. Figyelembe véve az értékpapír és egyéb pénzlekötési tevékenységünkhöz kapcsolódó „kamat realizálást”, adódik az eredmény kimutatásban szereplı 88,1 MFt összes közhasznú tevékenységhez kapcsolódó bevétel.

Az Alapítvány kiadásai A célzott támogatási kérelmeket teljesítve 15,3 MFt-t eljuttattunk rendeltetési helyére. Az Egészségügyi Alapból folyamatosan eszközlünk kifizetéseket, elsısorban Kraszi-linec Éva mőtéteire. Felkérésünkre egy helybéli orvosnı esetenként véleményezi az érkezı kérelmeket. További kereken 47,6 MFt-t, pályázati rendszerben benyújtott kérelmek alapján juttattunk el a rászorultaknak. A pályázatok elbírálásában segítségünkre voltak a Kárpátalján mőködı egyházi személyek és a Római Katolikus Egyházmegyei Szent Márton Karitász képviselıi. Mindezek együttesen adják ki az 59,7 MFt éves támogatást. Ráfordítást jelentett – formailag – az átmeneti céllal megvásárolt értékpapírok, ill. lekötött pénzek korábbi kamata, mely késıbb az értékesítéskor ill. felbontáskor megtérül. Ugyancsak ráfordítást jelentett az NCA pályázatokhoz kapcsolódó programok végrehajtásának többlet költsége (0,7 MFt). Az Alapítvány rezsi költségei összesen 3,3 MFt-t tettek ki, ami jelentıs összeg de a nyújtott támogatásoknak csupán 5,6 %-a: döntıen hirdetési, telefon és bankköltség. Minden erınkkel azon vagyunk, hogy a támogatások 10 %-a alatt tartsuk a rezsi összegét. A fentiek eredıjeként adódtak a közhasznú tevékenység ráfordításai melyek az eredménykimutatásban 88,4 MFt-t tesznek ki.

8


A támogatások részletezése •

•

EFt Egészségügyi, kulturális, tanulmányi és a hitélethez kapcsolódó támogatás Ebbıl: Egészségügy Tanulmányi Táborozás Hitélet

10872,3 7649,3 773,0 1500,0 950,0

Intézmények, iskolák, óvodák támogatása Ebbıl: Nagyszılıs Ferences Rendház Öt karitász és ingyen-konyha (700 fı) Két családi árvaház (25 gyerek) Öt óvoda (200 gyerek) Öt iskola és kollégium (400 fı)

40595,1

Élelmiszer és egyéb segélyek (1600 család) Ebbıl: Rendszeres segély a szegényeknek Karácsony + húsvét Tüzelı támogatás

6606,0

Átmenı célzott támogatások Ebbıl: Huszti sérült gyermekek otthona számára A régi ferences kolostor felújítására Hit és Fény közösségeknek A Kerekhegyi Közösségi Ház befejezésére A Técsıi templom renoválására A Técsıi és környéki rászoruló családoknak

6887,0

•

Egyéb támogatások

979,6

•

Az Alapítvány rezsi költségei Ebbıl: Alapanyag, irodaszer, karbantartás Hirdetés, propaganda, rendezvény Pénzügyi szolgáltatás Egyéb szolgáltatás (könyvelés, posta, telefon, nyomda stb.)

3341,0

•

•

9

EFt

2022,1 12618,0 335,0 18704,0 6916,0

1712,0 3234,0 1660,0

6170,0 2530,0 120,0 470,0 1900,0 825,0

21,8 1487,8 580,6 1250,8


A közhasznúsági jelentés közzététele Ezen jelentésünket – korábbi gyakorlatunkkal összhangban – megküldjük minden egyes adakozónknak, ezen kívül olvasható honlapunkon (www.ferences.hu), valamint legfontosabb adatait megjelentetjük sajtótermékekben.

Budapest, 2008. június

Kacsó András az Alapítvány Kuratóriumának elnöke

JÓVÁHAGYÁS A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Kuratóriuma 2008. augusztus 22.-én hozott 2008 90 számú határozatával elfogadta a 2007. évi tevékenységérıl szóló közhasznúsági jelentést és jóváhagyta annak nyilvánosságra hozatalát.

Budapest, 2008. augusztus 22.

10

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Recommend Documents