KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Postai cím: 1183 Budapest, Tű u. 2. telefon: (1) 290-72-50 adószám: 19676157-1-43, számlaszám: 11991102-02119070, honlap:www.ferences.hu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2012.

Készült: 2013. április


TARTALOM

1)

Számviteli beszámoló

2)

Az Alapítvány vagyonának változása

3)

Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról

4)

Kimutatás a kapott támogatásokról

5)

Kimutatás a pályázatokon elnyert támogatásokról

6)

Szöveges beszámoló a közhasznú működésről

7)

Jóváhagyás

Készült: 2013. április 25.

2


1.) EGYSZERŰSÍTETT ÉVES SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (EFt/ÉV) Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

)

Előző év

Előző év helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.

Befektetett eszközök

16 160

19 947

16 160

19 947

934

14 503

934

14 503

15 754

76

32 848

34 526

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke

32 451

34 518

I. Induló tőke/jegyzett tőke

20

20

II. Tőkeváltozás/eredmény

33 488

22 431

III. Lekötött tartalék

10 000

IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alap tevékenységből

-2 311

757

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

1 254

1 310

395

8

395

8

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

2

FORRÁSOK ÖSSZESEN

32 848

3

34 526


A 2012. ÉVI EREDMÉNY LEVEZETÉSE (EFt/év) Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (1) Alaptevékenység előző év

előző év helyesbítése

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év


tárgyév

Összesen előző év


tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek

47 245

48 069

47 245

48 069

16 367

9 639

16 367

9 639

30 878

38 430

30 878

38 430

tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások - adományok

4. Pénzügyi műveletek bevételei

79

16 586

-15 332

1 323

16 586

16 586

-15 332

1 323

63 831

-15 332

1 402

5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

47 245

48 148

47 245

48 069

5 497

4 512

8

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás

ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások

9. Egyéb ráfordítások 10.Pénzügyi műveletek ráfordításai

-15 332

49 471

47 245

48 069

5 497

4 525

11

8

11

0

0

0

0

0

0

0

0

44 051

42 868

44 051

0

0

13

15 332

4

-15 332

15 332

42 868 -15 332

0


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (2). ) Alaptevékenység előző év


Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év


tárgyév

15 332

-15 332

13

Összesen előző év


tárgyév

64 888

-15 332

47 404

11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

49 556

47 391

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

44 953

42 868

-2 311

757

1 254

0

1 310

-1 057

0

2 067

-2 311

757

1 254

0

1 310

-1 057

0

2 067

-2 311

757

1 254

0

1 310

-1 057

0

2 067

1 450

471

1 450

471

14 917

9 167

14 917

9 167

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

44 953

42 868

12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelem adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Könyv vizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

5

Igen

XNem


KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK Előző év (1)

Tárgyév (2)

48 499

49 471

14 917

9 167

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] (EFt)

33 582

40 304

H. Összes ráfordítás (kiadás) (EFt)

49 556

47 404

8

11

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai (EFt)

44 953

42 868

K. Adózott eredmény (EFt)

-1 057

2 067

Alapadatok B. Éves összes bevétel (EFt) ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg (EFt) D. Közszolgáltatási bevétel (EFt) E. Normatív támogatás (EFt) F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás (EFt)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás (EFt)

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése Nem Igen

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

X X

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

X

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

X

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

X X

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

6


2.) AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK VÁLTOZÁSA A saját tőke az előző évhez képest 757, illetve 1.310 EFt-tal az alap, illetve a vállalkozói tevékenységből származó nyereséggel nőtt.

Saját tőke Induló tőke / jegyzett tőke Tőkeváltozás/eredmény Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozásból

Nyitó EFt

Növekedés EFt

Csökkenés EFt

Állomány EFt

32 451 20 33 488

15 632

13 565

1 254 10 000

12 311

34 518 20 22 431 10 000

-2 311 1 254

3 068 1 310

1 254

757 1 310

3.) KIMUTATÁS A KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL (EFt/év) · Költségvetéstől kapott támogatás: 471 · A SzJA. 1 %-áról történő rendelkezés alapján kapott összeg: Összesen:

9167 9639

4.) KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL (EFt/év) · · · ·

Az Államháztartási alrendszerekből Forintban kapott támogatások Devizában kapott támogatások Nem pénzbeli támogatás Az összes kapott támogatás:

0 38430 0 0 38430

A kapott támogatások döntő többsége egyéni vagy közösségek által összegyűjtött szabad felhasználású adomány. Az ilyen jogi és természetes személyek száma 2012. évben 1077 volt és 27230 EFt-t tett ki az adományuk, mely az Alapítvány céljaira szabadon felhasználható volt. Megoszlásuk az alábbi: Adomány (EFt/év) ≥ 100 100 > a ≥ 50 50 > a ≥ 20 20 > a ≥ 10 < 10 Összesen:

Adakozó (fő) 68 71 172 201 565 1077

Adomány (EFt/év) 14,5 3,9 5,3 2,2 1,3 27,2 7

Egy adakozó szerint (EFt/fő) 215 55 31 13 2 25,3


Az adományok egy része – a fentiek felett – hagyaték volt (1,0 MFt), illetőleg célzott adomány, ahol az adakozó nyilatkozott a konkrét felhasználási célról is (0,2 MFt). Ezen felül Kiss Gyula nyugdíjas tanár 10,0 MFt-os alapot hozott létre a KFMA keretében a Kárpátalján működő magyar néptáncosok és a rovásírás tanulásának támogatására. Az adományoknak a gazdasági válság miatti csökkenése talán megállt, de a korábbi csökkenés nehéz helyzetbe hozta a támogatott intézményeket, melyeket az ukrán áremelkedések is sújtottak. Bízunk adakozóink nagylelkűségében, melynek köszönhetően nem kell szociális és oktatási intézményeket bezárni. 5.) KIMUTATÁS A PÁLYÁZATOKON ELNYERT TÁMOGATÁSOKRÓL Az elmúlt évben is pályázott az Alapítvány. A Bethlen Gábor Alapnál a szokásos szakmai továbbképzésre és lelki megújulásra kapott támogatást. Összes elnyert támogatás:

471 EFt

6.) SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ MŰKÖDÉSRŐL Az Alapítvány működése A 2011-es év nagy visszhangot kiváltó eseménye volt az új alkotmány: Magyarország Alaptörvénye elfogadása. Örömmel állapítottuk meg, hogy a KFMA két évtizedes működése számos ponton illeszkedik az Alaptörvényben szereplő megállapításokhoz. Vonatkozik ez a „Nemzeti Hitvallásra”, de az „Alapvetés”-re is. Ez utóbbiból érdemes idézni: „ Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, … a szülőföldön való boldogulásukat, …” A KFMA – alapító okiratával összhangban – ezekért a célokért küzd Kárpátalján a Római Katolikus Egyház, azon belül kiemelten a magyarországi ferencesek működési területén. Az Alapítvány kuratóriumának gyakorlati tevékenysége elsősorban adományok és támogatások gyűjtésére, majd azok célba juttatására terjedt ki 2012-ben is. Ennek során törekedtünk megismertetni a magyarországi lakosokkal a Kárpátalján lakók életét és bemutatni, hogy milyen hasznos és értékes ügyek támogatására fordítjuk adakozóink adományait. Az Alapítvány rendszeres kuratóriumi üléseken (az elmúlt évben tíz alkalommal) kísérte figyelemmel az alapítvány működését, tartotta a kapcsolatot a támogatókkal és a támogatott intézményekkel, valamint döntött az évközi támogatási kérelmekről, melyek kiegészítették az éves költségvetésben már elfogadott pályázatokat. Hála adakozóink bizalmának – bár az adományok a 2008. évi, eddigi maximális szinthez képest mintegy 25%-al csökkentek – szabadon felhasználható bevételeink a gazdasági válság ellenére is lehetővé tették 2012-ben a legszükségesebb igények minimális szintű kielégítését. Lényeges eleme tevékenységünknek a célzott adományok közvetítése is. Ennek egyik látványos eleme Udvari Daniella és édesanyja életéért folyó orvosi küzdelem anyagi és erkölcsi támogatása, melyekről részletek találhatók a www.ferences.hu honlapon.

8


A kapott adományok és egyéb bevételek Az összes kapott adományon belül a célzott adomány 11,2 MFt/év volt. A szabad felhasználású adományok 2012-ben – mint említettük – 27,2 MFt-t tettek ki. Másik fontos forrásunk a Személyi Jövedelem Adó 1 %-áról történő rendelkezés, melynek keretében – a korábbi évek jellemző értékének mintegy felét – kereken 9,2 MFt-t kaptunk. Mivel alapítványunk – más forrása nem lévén – gyakorlatilag kizárólagosan az egyéni adományokra alapozza működését öszszességében 37,4 MFt állt rendelkezésre, ami 8 MFt-al kisebb a 2011. évi összegnél és messze nem fedezi a jogos igényeket. Az elmúlt évben is pályáztunk. A Bethlen Gábor Alapnál 0,5 MFt- nyertünk, melynek felhasználása részben fedezte rendezvényünk költségeit. A pénzügyi műveletek eredménye 1,4 MFt volt. A megelőző év 10 MFt-s és a tárgyév 8 MFt-s pozíció romlása hatására a kuratóriumnak ellentétes követelményeknek kellett megfelelnie: a jogos igények kielégítése és a likviditás megőrzése a kritikus időszakban (szeptember) is. A likviditást sikerült biztosítani és az adományokat sem csökkentettük arányos mértékben. Az Alapítvány kiadásai A tárgyévi és korábbi célzott adományok elvárt felhasználása illetőleg továbbítása mellet, további kereken 41,4 MFt-t, pályázati rendszerben benyújtott kérelmek alapján juttattunk el a rászorultaknak. Az Alapítvány rezsi költségei összesen 4,5 MFt-t tettek ki, ami jelentős összeg, de a ráfordításoknak kevesebb, mint 10 %-a. Figyelembe véve a rendezvények költségeit és a működési költségeket is, adódik a 47,4 MFt összes ráfordítás. A támogatások és ráfordítások részletezése (EFt) Egészségügyi, kulturális tanulmányi és a hitélethez kapcsolódó támogatások Ebből: Egészségügy 1850 Tanulmányok 1250 Hit és Fény közösségek 450 Cigány pasztoráció 1480

(EFt)

5030

Intézmények, iskolák, óvodák Ebből: Nagyszőlősi Ferences Rendház Karitász szervezetek és ingyen konyhák Óvodák 11194 Iskolák és kollégiumok 3320 Szociális foglalkoztató (Viski gyertyaöntő m.)

32189

Élelmiszer és egyéb rendszeres segélyek

4200

9

2600 14675

400


Ebből: Rendszeres élelmiszersegély 2850 Tüzelő támogatás 1350 Célzott, átfutó támogatás (részben korábbi adományból

949

Aktivistáknak rendezett tanfolyamok költsége (pályázatból)

500

Cél szerinti összesen

42868

Működési költség Ebből: Hirdetés, propaganda, reklám 1874 Iroda működése 1586 Telefon, internet 97 Könyvelés 244 Posta 309 Reprezentáció (novemberi rendezvény) 11 Hatósági díjak 6 Bankköltség 409

4536

Összes ráfordítás:

47404

A közhasznúsági jelentés közzététele Ezen jelentésünket – korábbi gyakorlatunkkal összhangban – megküldjük minden egyes adakozónknak, ezen kívül olvasható honlapunkon (www.ferences.hu), valamint legfontosabb adatait megjelentetjük sajtótermékekben is. Budapest, 2013. április 25.

Kacsó András az Alapítvány Kuratóriumának elnöke 7.) JÓVÁHAGYÁS

10


A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Kuratóriuma 2013. április 25.-én hozott Kdsz. 2013-57 számú határozatával elfogadta a 2012. évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentést és jóváhagyta annak nyilvánosságra hozatalát.

Budapest, 2013. április 25.

11

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Recommend Documents