Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása 1.§ Működési bevételek 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolása 9421221 Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások
9 707 037
2. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 2012. 01.-08. hó 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolása 942131 Központosított előirányzatból önkormányzatokat megill.tám.
806 000
3. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 2012. 09.-12. hó 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolása 942131 Központosított előirányzatból önkormányzatokat megill.tám.
1 110 000
4. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogtása 889967-1 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása 464121 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű költségvetési szervtől hazai programokra 5. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 464121 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű költségvetési szervtől hazai programokra 6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 464121 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű költségvetési szervtől hazai programokra
374 500
899 000
17 040
7. Bérkompenzáció 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolása 94419 Egyéb központi támogatás
1 051 494
8. Adósságkonszolidáció 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolása 94419 Egyéb központi támogatás
11 049 837
9. Szociális célú tüzifa vásárlás támogatása 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolása 94419 Egyéb központi támogatás
487 680
10. Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolása 94419 Egyéb központi támogatás
858 400
1
11. Orvosi rendelő gázdíjának továbbszámlázásból többlet bevétel 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése 9141221 Áht-n kívül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev. 91913 Kiszámlázott term. és nyújtott szolg. fizetett ÁFA-ja Összesen
144 000 34 500 178 500
12. Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton többlet bevételek 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 46411 Működési célú támogatásért. bevétel közp. ktgv.-i szervtől 46415 Műk. célú tám.ért. bevétel helyi önkormányzatoktól 46416 Működési célú támogatásért. bevétel társulástól 472112 Háztartásoktól beruházási célú pénzeszközátvétel 91111 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 91218 Áht.-n belül egyéb sajátos bevétel 91219 Áht.-n kívül egyéb sajátos bevétel 91314 Kötbér egyéb kártérítés, bánatpénz 9141121 Áht-n belül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev. 9141221 Áht-n kívül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev. 9161411 Áht-n kívülről származó működési kamat 91913 Kiszámlázott term. és nyújtott szolg. fizetett ÁFA-ja Összesen
78 684 140 939 140 000 354 173 1 750 15 748 1 000 224 473 550 057 50 000 39 624 289 189 1 885 637
13. Foglalkoztatást elősegítő támogatás Munkaügyi Központtól 841403-1 Város-, községgazdálkdás és m.s.n. szolgáltatások 46411 Működési célú támogatásért. bevétel közp. ktgv.-i szervtől
1 824 152
14. Helyi adók, pótlékok, gépjárműadó egyéb bevétel és talajterhelési díj többletbevételei, illetve elmaradásai 841901-9 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 922141 Magánszemélyek kommunális adója 922171 Állandó jelleggel végzett iparűzési adó 922181 Pótlékok 92314 Gépjárműadó 9251 Egyéb bevétel 9261 Talajterhelési díj Összesen
-282 000 2 348 500 -81 600 134 800 320 000 -148 400 2 291 300
15. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 98111 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele
6 808 527
16. Karancslapujtői iskolatársulás 2011. évi elszámolásából visszafizetés 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 46415 Műk. célú tám.ért. bevétel helyi önkormányzatoktól
2
787 700
17. Pénzeszköz átvétel természetbeni segélyre a karancsaljai Roma Nemzetiségi önkormányzattól 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 46417 Működési célú támogatásért. bevétel nemzetiségi önkormányzattól
50 000
18. Fogl. hely. tám.-ban részesülők hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnak támogatása a Munkaügyi Központtól 890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 46411 Működési célú támogatásért. bevétel közp. ktgv.-i szervtől 19. Működési hiány csökkentése 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 45131 Egyéb rövid lejáratú hitelfelvétel
3 407 190
-9 212 000
Működési bevételek összesen
34 381 994
2.§ Működési kiadások 1. Intézmény finanszírozás Polgármesteri Hivatal természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, bérkompenzáció, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, pénzbeli gyermekvédelmi támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 371111 Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás 2. Intézmény finanszírozás Napfény Óvoda esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 2012. 01.-08. hó, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 2012. 09.-12. hó, bérkompenzáció 841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 371112 Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás 3. Polgármesteri Hivatal többletbevételei miatt finanszírozás csökkentése 841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 371111 Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési 4. Óvodai kiadások csökkentése miatt finanszírozás csökkentése 841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 371112 Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás
12 334 005
2 489 466
-3 925 850
-1 024 800
5. Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton többletkiadások és kiadás csökkentések 37313 Működési célú támogatásértékű kiadások TB alapoknak 37315 Működési c. támogatásért.kiad.önk.-nak és ktgv.-i szerveinek 37316 Működési c. támogatásért.kiad.társ.-nak és ktgv.-i szerveinek 38115 Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek 38116 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 38611 Műk.c.garancia- és kezessévállalásból szárm.pénzesz.átadás 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások
3
215 380 13 546 -728 865 169 150 110 000 -96 005 191 526
5531 554121 555121 5611111 5611112 56112 562132 562141 56319 57211 57219 573111 Összesen
Vásárolt közszolgáltatások Áht.-on belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások Áht.-on kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Vásárolt term. és sz.besz.á.be nem szám.. áfa kiadásai Kiszámlázott term. és szolg. áfa-jának befizetése Reprezentáció (adóköteles) Reklám- és propaganda kiadások (adómentes) Egyéb különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések Működési célú kamatkiadások telj. áht.-on kívülre
6. Szociális célú tüzifa vásárlás 882122-1 Átmeneti segély 5831223 Természetben nyújtott átmeneti segély 7. Adósságkonszolidáció 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 57311 Működési kamatkiadások áht-n kívülre 57312 Felhalmozási kamatkiadások áht-n kívülre 841906-9 Finanszírozási műveletek 42121 Fejlesztési célú hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásnak Összesen 8. Pénzeszköz átvétel természetbeni segélyre a karancsaljai Roma Nemzetiségi önkormányzattól 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 58314 Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott temészetbeni ellátásai
175 500 550 059 50 000 3 821 151 779 721 019 50 418 14 520 16 690 21 481 1 249 911 87 014 2 966 944
487 680
107 837 5 992 000 6 099 837
50 000
8. Foglalkoztatást elősegítő támogatás Munaügyi Központtól 841403-1 Város-, községgazdálkdás és m.s.n. szolgáltatások 511116 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére 516116 Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.személyi juttatásai 531141 Start kártyával rendelkezők utáni járulékfizetési kötelezettség 53115 Szociális hozzájárulási adó Összesen
604 800 1 018 739 27 900 172 713 1 824 152
9. Fogl. hely. tám.-ban részesülők hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnak támogatása a Munkaügyi Központtól 890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 516116 Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.személyi juttatásai 516126 Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart munkavég.k.juttatásai 516136 Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.sajáros juttatásai 516146 Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.szem.kapcs..ktgtér. 53115 Szociális hozzájárulási adó Összesen
2 905 700 36 200 51 300 36 000 377 990 3 407 190
10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 37317 Működési célú támogatásért. kiadás nemzetiségi önkormányzatnak
4
12 000
45121 Egyéb rövid lejáratú hitel törlesztés 592119 Egyéb általános tartalék Összesen
6 400 000 396 527 6 808 527
11. Bevételi többlet tartalékba helyezése 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 592119 Egyéb általános tartalék
2 864 843
Működési kiadások összesen
34 381 994
3.§ Átcsoportosítások Működési 1. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 54911 Egyéb anyagbeszerzés 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Összesen 2. 562913-1 54712 55211 55219 5531 5611111 5611112 Összesen
Iskolai intézményi étkeztetés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Vásárolt élelmezés Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Vásárolt term. és sz.besz.á.be nem szám.. áfa kiadásai
3. 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 54911 Egyéb anyagbeszerzés 55214 Gázenergia-szolgáltatás díja 55215 Villamosenergia- szolgáltatás díja 55217 Víz- és csatornadíjak 55218 Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 555121 Áht.-on kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai 5611112 Vásárolt term. és sz.besz.á.be nem szám.. áfa kiadásai Összesen 4. 680002-1 54911 552129 55214 55215 55217 55218 Összesen
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb anyagbeszerzés Bérleti- és lízingdíjak Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia- szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások
5. 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 37315 Működési c. támogatásért.kiad.önk.-nak és ktgv.-i szerveinek 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 5331 Egészségügyi hozzájárulás 54211 Gyógyszerbeszerzés 5431 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés 54411 Könyvbeszerzés (szakkönyvek)
5
126 000 34 000 160 000
-20 000 553 000 -6 000 18 000 -495 100 631 000 680 900
-10 000 16 700 18 500 -14 700 -86 600 -3 000 61 600 -277 000 268 000 -26 500
1 000 -3 500 -8 500 -9 000 -6 000 28 000 2 000
90 754 62 400 36 248 2 615 48 819 9 530
5461 54712 54911 55119 552129 55219 5561 5611111 573111 Összesen
Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb anyagbeszerzés Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti- és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Működési célú kamatkiadások telj. áht.-on kívülre
6. 841402-1 55215 55218 5611111 Összesen
Közvilágítás Villamosenergia szolgáltatás díjak (közvilágítás) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (lámpatestek karbant.) Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai
7. 841403-1 511116 514126 514146 516116 52211 53115 5331 5461 54712 5481 55213 55217 55218 55219 5611111 57211 57219 Összesen
Város-, községgazdálkdás és m.s.n. szolgáltatások Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók üdülési hozzájárulása Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása Részm. fogl. e. bérrend.hatálya alá tart.személyi juttatásai Állományba nem tartozók megbízási díja Szociális hozzájárulási adó Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz. (1 fő) Szállítási szolgáltatások Víz- és csatornadíjak (közkutak) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások. (járműjav.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások. Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések
8. 852011-1 37315 54211 5431 54413 54711 54712 54911 55111 55213 55214 55215 55217 55218 55219 5531 5611111
Ált. iskolai tanulók nappali renszerű nevelése, oktatása (1-4. osztály) Működési célú támogatásértékű kiadás önkorm.és ktgv.-i szerveinek Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatási díjak Villamosenergia- szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közsszolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai
6
15 725 11 497 15 033 25 000 20 000 55 162 279 242 90 264 -49 376 712 913
175 010 105 109 48 016 328 135
-710 150 -71 000 -55 000 188 900 42 000 -212 500 -15 000 36 000 -50 000 -14 400 65 000 48 500 -23 750 65 700 15 800 -23 700 19 900 -693 700
-198 835 -5 000 5 600 -3 000 -18 800 -50 000 -73 000 -16 000 2 800 -34 800 -20 700 -12 000 -10 000 57 300 -3 000 -57 700
Összesen
-437 135
9. 852012-1
Sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 5641 Számlázott szellemi tevékenység
10. 852021-1 5431 54413 54711 54712 54911 55111 55213 55214 55215 55218 55219 5531 5611111 562131 Összesen
Ált. iskolai tanulók nappali renszerű nevelése, oktatása (5-8. osztály) Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai anyag beszerzése (iskolai neveléshez szüks. anyagok) Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. (felszerelési jegyz.) Egyéb anyagbeszerzés (okt.eszközökhöz karb.anyag) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatási díjak Villamosenergia- szolgáltatási díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közsszolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Reprezentáció (adómentes)
Sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 5641 Számlázott szellemi tevékenység
-429 700
10 000 -3 000 -32 300 -91 400 -51 600 -13 500 -7 600 -84 000 -155 000 -32 500 85 100 -40 000 -159 000 -10 000 -584 800
11. 852022-1
12. 869041-1 52211 53115 54211 5431 54411 54711 54712 54911 55214 55215 55217 55218 55219 5531 5611111 56211 56319 57219 Összesen
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Állományba nem tartozók megbízási díja Szociális hozzájárulási adó Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Könyvbeszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) Gázenergia-szolgáltatás díja (tanácsadó gázdíja) Villamos- energia szolgáltatás. díja (tanácsadó áramdíja) Víz- és csatornadíjak (tanácsadó víz- és csatornadíj) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tanácsadó karb.kiad.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások (védőnői konf.) Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Belföldi kiküldetés (utazási ktg.) Egyéb különféle dologi kiadások Díjak, egyéb befizetések (felelősségbiztosítás)
7
-315 400
17 600 4 300 -8 700 -5 000 -2 000 -31 900 15 500 11 900 10 900 -49 300 22 700 44 400 12 000 -3 800 3 900 -36 800 3 000 3 000 11 700
13. 882114-1Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 5831149 Egyéb lakásfenntartási támogatás
12 800
14. 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 53111 Nyugdíj hozzájárulás
-419 000
15. 882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 53111 Nyugdíj hozzájárulás 5831162 Egyéb helyi megállapítású ápolási díj Összesen
-68 000 -283 000 -351 000
16. 882122-1 Átmeneti segélyek 58311711 Pénzbeli átmeneti segélyek 5831223 Természetben nyújtott átmeneti segélyek Összesen
-125 500 105 000 -20 500
17. 882123-1 Temetési segély 5831172 Temetési segély
-150 000
18. 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 5831191 Egyéb az önkormányzat rendeltében megállapított juttatások
-116 035
19. 882203-1 Köztemetés 583125 Köztemetés 20. 890442-1 516116 53115 5341 5461 5481 54712 54911 55211 55219 5611111 57211 Összesen
-48 700
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Részmunkaidőben foglalal. egyéb bérrend. tart. juttatásai Szociális hozzájárulási adó Táppénz-hozzájárulás Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munakruha beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb anyagbeszerzés Vásárolt élelmezés Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó
21. 910123-1 54411 54412 5611111 Összesen
Könyvtári szolgáltatások Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai
22. 910502-1 38115 52211 5331 5431 5451 5461
Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek Állományba nem tartozók megbízási díja Egészségügyi hozzájárulás Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó-, kenőanyag beszerzés
8
281 000 62 910 13 000 122 020 15 000 -730 448 304 700 1 300 1 000 -77 482 7 000 0
-91 300 -38 000 -6 900 -136 200
-198 250 -219 000 -50 500 -5 000 -14 800 -20 000
23.
24.
25.
26.
54712 54911 52129 55214 55215 55217 55219 5611111 562131 562132 56319 57211 57219 Összesen
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb anyagbeszerzés Bérleti- és lízingdíjak Gázenergia-szolgáltatás díja Villamos- energia szolgáltatás. Díja Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Reprezentáció (adómentes) Reprezentáció (adóköteles) Egyéb különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések
931201-1 38115 52211 53115 Összesen
Versenysport tevékenység és támogatása Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek Állományba nem tartozók megbízási díja Szociális hozzájárulási adó
931204-1 54712 55213 5611111 56319 Összesen
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szállítási szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások
932919 5331 54911 55219 56111 562131 562132 56319 57211 Összesen
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Egészségügyi hozzájárulás (27%) reprezentáció után Egyéb anyagbeszerzés (rendezvények kellékei) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt term. szolg áfa kiadásai Reprezentáció (adómentes) Reprezentáció (adóköteles) Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó
841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 371111 Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás Összesen Felhalmozási 27. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének módosítása 370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 98112 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 421100-1 Út, autópálya építése 98112 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 28. Orvosi rendelő felújítása 412000-1 Lakó- és nem lakóépület építése
9
-10 000 50 500 28 250 110 900 -39 000 -7 200 4 400 13 000 80 200 7 500 -15 200 1 500 -100 000 -382 700
-104 000 22 600 5 500 -75 900
-15 000 -5 000 -5 000 -5 000 -30 000
5 300 17 700 20 000 1 300 -45 700 16 700 -8 300 3 200 10 200
2 298 622 0
1 000 000
-1 000 000
1263 Épületek felújítása 181111 Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja
403 700 106 650
421100-1 Út, autópálya építése 1254 Egyéb építmények vásárlása 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja
-403 700 -106 650
29. Községháza szigetelelése 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 1263 Épületek felújítása 181111 Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja
1 590 012 429 303
421100-1 Út, autópálya építése 1254 Egyéb építmények vásárlása 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja
-1 590 012 -429 303
30. Buszmegálló építés 841403-1 Város-, községgazdálkdás és m.s.n. szolgáltatások 1254 Egyéb építmények vásárlása 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja
196 390 53 025
421100-1 Út, autópálya építése 1254 Egyéb építmények vásárlása 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja
-196 390 -196 390 -53 025
Módosított előirányzat Jelenlegi módosított előirányzat Bevételek főösszege
231 293 278
274 887 272
Kiadások főösszege
240 505 278
274 887 272
9 212 000
Működési hiány
10
0
Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-tesületének Hivatala 2012. évi költségvetésének módosítása 4.§ Működési bevételek 1. Bérkompenzáció finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás
478 028
2. Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás
9 707 037
3. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás
374 500
4. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás
916 040
5. Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás
858 400
6. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg .tev. szakfeladat többletbevételei 841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg .tev. 91111 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 9141121 Áht-n belül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev. 9141221 Áht-n kívül továbbszámlázott szolgáltatások műk.bev. 91913 Kiszámlázott term. és nyújtott szolg. fizetett ÁFA-ja Összesen 7. Polgárrmesteri hivatal többletbevételei miatt finanszírozás csökkentés 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás 8. Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások önrész, dec.havi járandóságok finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás Működési bevételek összesen
1 750 3 108 000 17 300 798 800 3 925 850
-3 925 850
2 298 622 14 632 627
11
5.§ Működési kiadások 1. Bérkompenzáció 841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg .tev. 512172 Köztisztviselők kereset kiegészítése 512176 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kereset kiegészítése 3. 53115 Szociális hozzájárulási adó Összesen 2. Bérkompenzáció védőnő 869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 53115 Szociális hozzájárulási adó Összesen 3. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 882111-1 Aktív korúak ellátása 5831111 Rendszeres szociális segély 5831121 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 5831161 Normatív ápolási díj 882119-1 Óvodáztatási támogatás 5831183 Óvodáztatási támogatás Összesen 4. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 889967-1 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása 5831171 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
211 400 97 800 83 484 392 684
67 200 18 144 85 344
77 626 9 380 728 195 750 -27 067 80 000 9 707 037
374 500
5. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék finanszírozása 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 5831181 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatások 882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások 5831182 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások Összesen
17 040 916 040
6. Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 5831226 Rendkívüli, természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatások
858 400
7. Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások önrész, dec.havi járandóságok finanszírozása 841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg .tev. 512192 Köztisztviselők egyéb munkavégz. kapcs. juttatása 514132 Köztisztviselők közlekedési ktg. térítése 514142 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 514192 Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása. 562132 Reprezentáció (adóköteles) 56211 Belföldi kiküldetés (utazási és szállásköltségek) 882111-1 Aktív korúak ellátása 5831121 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
12
899 000
12 593 2 590 30 000 195 300 5 662 27 465 852 991
5831141 882115-1 5831161 841126-1 592119 összesen
Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Normatív ápolási díj Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg .tev. Egyéb általános tartalék
17 730 307 267 847 024 2 298 622
Működési kiadások összesen
14 632 627
6.§ Átcsoportosítások Működési kiadások 1. 841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg .tev. 511112 Köztisztviselők alapilletménye (6 fő) 511116 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére (3 fő) 511122 Köztisztviselők illetménykiegészítése (4 fő) 511142 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 512192 Köztisztviselők egyéb munkavégz. kapcs. juttatása 513142 Köztisztv. önkéntes bizt.pénztárba tört. befizetés (4 fő) 513146 Egyéb bérrend. hat.alá tart. önk. bizt.pénzt. tört. bef.(1 fő) 513192 Köztisztvieslők egyéb sajátos juttatása 514122 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 514126 Egyéb bérrend.hatálya alá tartozó üdülési hozzájárulása 514132 Köztisztviselők közlekedési ktg. térítése 514142 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 514146 Egyéb bérrendsz. hat.alá tart. étkezési hozzájárulása. 514192 Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása. 514196 Egyéb bérrend. hat. alá tart.e. költségtérítése és hozzájárulása 515152 Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai 52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatásai 52217 Felmentett munkaválallalók egyéb juttatásai 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5 %) 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) 531123 Munkaerőpiaci járulék (1 %) 53115 Szociális hozzájárulási adó 5331 Egészségügyi- hozzájárulás 54211 Gyógyszerbeszerzés (mentőláda-feltöltés) 5431 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés 54411 Könyvbeszerzés (szakkönyvek) 54412 Folyóirat beszerzés 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 54911 Egyéb anyagbeszerzés 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 55113 Szállítási szolgáltatások 55214 Gázenergia-szolgáltatás díja 55215 Villamosenergia- szolgáltatási díjak 55217 Víz- és csatornadíjak 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 5531 Vásárolt közszolgáltatások 554121 Áht-n belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások 555121 Áht-n kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások 5561 Pénzügyi szolgáltatások 5611111 Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai
-22 400 -769 600 -2 000 -3 800 -55 000 2 700 4 000 52 700 -230 000 -270 000 -4 100 89 100 77 700 -40 150 42 700 -200 000 40 000 52 000 -4 936 300 -308 000 -102 600 -205 300 5 281 700 -44 700 -5 000 121 700 -45 000 -5 300 -7 200 -25 500 -44 000 -28 900 -54 500 -50 000 -321 200 -57 300 -3 800 -9 600 -450 700 -144 000 3 108 000 17 400 -357 900 -396 000
13
5611112 56112 56211 562131 562132 562141 56319 57211 57219 573111 Összesen
Vásárolt term. és sz.besz.á.be nem szám.. áfa kiadásai Kiszámlázott term. és szolg. áfa-jának befizetése Belföldi kiküldetés (utazási és szállásköltségek) Reprezentáció (adómentes) Reprezentáció (adóköteles) Reklám és propaganda kiadás (adómentes) Egyéb különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések Áht-n kívülre fizetett műk.célú kamat
799 000 -93 000 147 400 -120 000 20 000 -60 000 -23 500 -65 300 -1 400 000 -670 000 -1 775 550
2. 882111-1 Aktív korúak ellátása 5831111 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 5831114 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Összesen
2 563 1 485 087 1 487 650
3. 882113-1 Lakásfenntartási támogtás normatív alapon 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 4. 882115-1 55219 5611111 5831161 Összesen
2 050
Ápolási díj alanyi jogon Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt term. és sz.besz.á.besz. áfa kiadásai Normatív ápolási díj (súlyosan fogyatékos gyermek és felnőtt)
47 300 12 800 100 050 160 150
5. 882117-1 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 5831181 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás
11 600
6. 882202-1 Közgyógyellátás 583123 Közgyógyellátás
-68 000
7. Felhalmozási kiadások 841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazg .tev. 1153 Vagyoni értékű jogok vásárlása 13131 Ügyvitel-, és számítástechnikai eszközök vásárlása 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított ÁFA -ja Összesen
Módosított előirányzat
24 000 119 400 38 700 182 100
0 Jelenlegi módosított előirányzat
Bevételek főösszege
72 422 580
87 055 207
Kiadások főösszege
72 422 580
87 055 207
-
Működési hiány
-
Napfény Óvoda Karancsalja 2012. évi költségvetésének módosítása 7.§. Működési bevételek 1. Bérkompenzáció finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás
14
573 466
2. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 2012. 01.-08. hó, 2012. 09.-12.hó finanszírozása 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás 3. Kiadások csökkentése miatt finanszírozás csökkentése 841907-9 Önkormányzat elszámolásai a költségvetési szerveikkel 94111 Működési költségvetési támogtás Működési bevételek összesen
1 916 000
-1 024 800 1 464 666
8.§ Működési kiadások 1. Bérkompenzáció Karancsalja 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás Karancsalja 512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 53115 Szociális hozzájárulási adó Összesen 2. Bérkompenzáció Karancskeszi 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás Karancsalja 512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 53115 Szociális hozzájárulási adó Összesen 3. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 2012. 01.-08. hó, 2012. 09.-12.hó 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás Karancskeszi 512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 53115 Szociális hozzájárulási adó 5431 Irodaszer, nyomtavány beszerzés 54411 Könyvbeszerzés 54412 Folyóirat beszerzés 54711 Szakmai anyagok beszerzése 54712 Kisértékű tárgyi eszköz- és szellemi termék beszerzés 54911 Egyéb anyagbeszerzés 57213 Szállítási szolgáltatások 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 5531 Vásárolt közszolgáltatás 5611111 Vásárolt termékek és szolg.besz.á.besz.ÁFA egyenes 56211 Belföldi kiküldetés 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 57219 Díjak, egyéb befizetések Összesen
15
211 900 57 213 269 113
239 644 64 709 304 353
667 720 180 280 3 900 44 300 500 147 600 343 700 4 500 111 500 300 32 600 171 100 43 700 161 800 2 500 1 916 000
4. Kiadások csökkentése az óvodai nevelés, ellátás szakfeladaton 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 55211 Vásárolt élelmezés 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás Karancsalja 511116 Egyéb bérrend. h. al. tart. munkabére 512143 Közalkalmazotak készenl.,ügy., hely. díja 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 514123 Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása 514126 Egyéb bérrend. h. al. tart. üdülési hozzájárulása 53115 Szociális hozzájárulási adó 54712 Kisértékű tárgyi eszköz és szell.term.besz. 54911 Egyéb anyagbeszerzés Karancskeszi 511113 Közalkalmazottak alapilletménye Összesen Működési kiadások összesen
-216 000
-198 700 -222 500 -5 400 -17 000 -77 000 -108 200 -103 100 -51 800 -25 100 -1 024 800 1 464 666
10.§ Átcsoportosítások 1. 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás Karancsalja 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 511146 Egyéb bérrend. h. al. tart. készenl., ügyeleti, helyett. díj 512193 Közalkalmazottak egyéb munkvéghez kapcs. juttattatásai 513143 Közalkalmazottak önkéntes bizt. pénzt.-ba tört. befizetései 513193 Közalkalmazottak egyéb juttatása 513196 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók e.sajátos juttatása 514123 Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 514143 Közalkalmazottak étkezési hpzzájárulása 514146 Egyéb bérrend. Hat. alá tarozók étkezési hozzájárulása 514193 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása 514196 Egyéb bérr.h.a.tart. egyéb költségtérítése és hozzájárulása 5331 Egészségügyi- hozzájárulás 54211 Gyógyszerbeszezés (mentőláda feltöltés) 5431 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés 54411 Könyvbeszerzés (szakkönyvek beszerzése) 54412 Folyóirat beszerzés (szakmai folyóirat) 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 54711 Szakmai anyag beszerzés 5481 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz. 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 55213 Szállítási szolgáltatások (kirándulás autóbuszktg.-e) 55214 Gázenergia- szolgáltatási díjak 55215 Villamos- energia szolgáltatási díjak 55217 Víz-és csatornadíjak 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások. 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások. 5531 Vásárolt közszolgáltatások (szakmai szolgáltatások díja)
16
-66 500 11 300 -4 000 39 000 22 800 -36 000 120 700 12 400 -216 000 -20 300 227 500 72 400 138 500 27 900 -13 700 -8 100 41 900 13 100 1 400 -2 500 17 700 -7 500 -48 200 -42 000 -50 000 131 400 -90 500 -86 600 -47 500 -13 300 -30 000
5561 Pénzügyi szolgáltatások 56111 Vásárolt term. és szolg. áfa kiadásai 56211 Belföldi kiküldetés (utazási költség) 562131 Reprezentáció (adómentes) 562132 Reprezentáció (adóköteleses) 57211 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Összesen Karancskeszi 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 512193 Közalkalmazottak e.munkavégzéshez kapcs. Juttatásai 513193 Közalkalmazottak egyéb juttatása (továbbképzés, tandíj) 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése. 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 5331 Egészségügyi- hozzájárulás Összesen Eredeti előirányzat
23 500 -117 500 -5 000 -10 000 3 000 -27 400 -38 100 -9 100 246 000 -246 000 121 000 -11 400 -52 700 -9 700 38 100
Módosított előirányzat
Bevételek főösszege
41 034 427
42 499 093
Kiadások főösszege
41 034 427
42 499 093
Működési hiány
-
17
-
11.§ Karancsalja Község Önkormányzata és intézményeinek bevételi és kiadási főösszege a
Módosított előirányzat
Jelenlegi módosított előirányzat
Bevételek főösszege
231 861 278
279 381 122
Kiadások főösszege
241 073 278
279 381 122
Működési hiány
9 212 000
7.§ Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Karancsalja, 2013. február….....
………………………. Pál Gyula polgármester
Indoklás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdése alapján a Képviselőtestületet illeti meg a tárgyévi költségvetésében szükséges előirányzat - módosításának joga. A módosítás a rendelkező részben foglaltak miatt indokolt.
Karancsalja, 2013. február……
18
0
