1
Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karancsalja Község Önkormányzata 2014 . évi költségvetésének módosítása
1.§ Működési bevételek 1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 091151 Működési célú központosított előirányzatok
11 143 000
2. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 091151 Működési célú központosított előirányzatok
172 000
3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés támogatása 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 091151 Működési célú központosított előirányzatok
1 402 000
4. Bérkompenzációra kapott támogatás 2014. I. félév 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 091161 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
948 000
Működési bevételek összesen
13 665 000
2.§ Felhalmozási bevételek 1. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás tárgyi eszközök beszerzésének támogatása 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0925011 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről
1 661 000
2. Pénzmaradvány igénybevétel ÉRV Zrt.-nek felhalmozási célú támogatásra 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0981311 Előző évi pénzmaradvány igénybevétle
1 362 000
Felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen
3 023 000 16 688 000
3.§ Működési kiadások 1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. átadása ÉRV Zrt.-nek 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05511061 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
11 143 000
2
2. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05506081 Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre óvoda társ. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 059151 Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak
40 000 132 000
3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés támogatása 104051 Gyemekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások 054291 Természetben nyújtott gyermekvédeli támogatások
1 402 000
4. Bérkompenzációra kapott támogatás 2014. I.félév 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05506081 Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre óvoda társ. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 059151 Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak
189 000 759 000
Működési kiadások összesen
13 665 000
4.§ Felhalmozási kiadások 1. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás tárgyi eszközök beszerzésének támogatása 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1 308 000 353 000
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ÉRV Zrt.-nek felhamozási célú támogatásra 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0588061 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre állami többs. tul. nem pénzügyi váll.-nak
1 362 000
Felhalmozási kiadások összesen
3 023 000
Kiadások összesen
16 688 000
5.§ Átcsoportosítások 1. Járda építés pénzügyi menedzsment, műszaki ellenőrzés díja 045120 Út, autópálya építése 0533621 Más szakmai tevékenység 053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
-
1 765 000 476 000 1 765 000 476 000
3
2. ÉRV Zrt.-nek felhalmozási célú támogatás 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0588061 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre állami többs. tul. nem pénzügyi váll.-nak 051030 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 05110141 Közfoglalkozttottak munkabére
381 000
4. Takarnet program használati jogának díja 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 0532151 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 053521 Fizetendő ÁFA 055021 Elvonások és befizetések 055121 Tartalékok
Bevételek főösszege Kiadások főösszege Működési hiány
-
381 000
-
372 000 372 000
-
-
40 000 40 000 379 000 706 000 1 085 000
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 250 680 000 267 368 000 250 680 000
267 368 000
-
-
Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 6.§ Működési bevétlek 1. 2013. évről áthúzódó és 2014. I.félévi bérkompenzáció 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 098161 Központi, irányítószervi támogatás 2. Országgyűlési és EU parlamenti választásokra kapott támogatás 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek 0916011 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp. ktv.-i sz. Működési bevételek összesen
891 000
1 840 000 2 731 000
7.§ Működési kiadások 1. 2013. évről áthúzódó és 2014. I.félévi bérkompenzáció 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Karancsalja 05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére 5110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 05211 Szociális hozzájárulási adó 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi
310 000 78 000 105 000
4
05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére 5110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 05211 Szociális hozzájárulási adó Összesen 2. Országgyűlési választásokra kapott támogatás 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak fizetett juttatások 512361 Reprezentáció üzleti ajándék 512371 Egyéb külső személyi juttatások 05211 Szociális hozzájárulási adó 05241 Egészségügyi hozzájárulás 05271 Személyi jövedelemadó 0533621 Más szakmai tevékenység 534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 053511Működési célú előtezesen felszámított ÁFA Összesen 016010 051221 512361 512371 05211 05241 05271 0533621 0531221 0531261 53511 05511081 Összesen
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak fizetett juttatások Reprezentáció üzleti ajándék Egyéb külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó Más szakmai tevékenység Irodaszerek Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Működési célú előtezesen felszámított ÁFA Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-n kívülre e. váll.
3. Európai parlamenti választáshoz kapott támogatás 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak fizetett juttatások 0512361 Reprezentáció üzleti ajándék 0512371 Egyéb külső személyi juttatások 05211 Szociális hozzájárulási adó 05241 Egészségügyi hozzájárulás 05271 Személyi jövedelemadó 0533621 Más szakmai tevékenység 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 53511 Működési célú előtezesen felszámított ÁFA 05506071 Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre önk. És ktv.sz. Összesen Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak fizetett juttatások
222 000 91 000 85 000 891 000
220 000 19 000 120 000 86 000 8 000 4 000 1 000 18 000 5 000 481 000
60 000 42 000 180 000 63 000 17 000 10 000 2 000 6 000 5 000 15 000 46 000 446 000
225 000 9 000 120 000 86 000 4 000 2 000 1 000 32 000 2 000 16 000 497 000
016010
60 000
5
0512361 5012371 05211 05241 05271 0533621 0531221 05511061 53511 Összesen
Reprezentáció üzleti ajándék Egyéb külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jövedelemadó Más szakmai tevékenység Irodaszerek Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre Működési célú előtezesen felszámított ÁFA
35 000 180 000 63 000 14 000 8 000 2 000 23 000 16 000 15 000 416 000
Működési kiadások összesen
2 731 000
8.§ Átcsoportosítások 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Karancsalja 532111 Internetdíj 532141 Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása 532151 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 05631 Informatikai eszközök beszerzésse, létesítése 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0531161 Egyéb szakmai anyag 053221 Telefonszámla 0533621 Más szakmai tevékenység 0533791 Más egyéb szolgáltatások
-
57 000 73 000 85 000 54 000 14 000 68 000 215 000 406 000 406 000
-
61 000 6 000 67 000
-
11130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi 0532141 Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása 0532151 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 053221 Telefonszámla
Bevételek főösszege Kiadások főösszege
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 55 237 000 57 968 000 55 237 000
57 968 000
9.§ Karancsalja Község Önkormányzata és intézményeinek bevételi és kiadási főösszege a képviselőtesület döntése alapján az alábbi:
Bevételek főösszege Kiadások főösszege Működési hiány
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 257 256 000 275 784 000 257 256 000
275 784 000
-
-
6
10.§ Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Karancsalja, 2014. szeptember 15.
CCCCCCCCC. Sulyok Oszkár Jánosné alpolgármester
CCCCCCCCC. dr. Behan Anett Éva jegyző
Indoklás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdése alapján a Képviselőtestületet illeti meg a tárgyévi költségvetésében szükséges előirányzat - módosításának joga. A módosítás a rendelkező részben foglaltak miatt indokolt.
Karancsalja, 2014. szeptember 15. CCCCCCCCC. dr. Behan Anett Éva jegyző
