MĚSTO PROSEČ ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ZA ROK 2014 k projednání v zastupitelstvu města dne 16.12.2014 Číslo rozpočtového opatření
42/14 43/14 44/14 45/14
46/14 47/14 48/14
49/14
50/14
51/14 52/14 53/14 54/14 55/14 56/14 57/14 58/14 59/14 60/14
61/14
62/14 63/14
Pořízení kamerového systému 5311-6122 Snížení výdajů na položce neinv. transferu 5311-5321 Dotace na volby do zastupitelstev obcí UZ 98348 4111 Výdaje na volby UZ 98187 6115-5021 mzdové náklady UZ 98187 6115-5139 materiál. náklady UZ 98187 6115-5173 cestovné UZ 98187 6115-5175 pohoštění UZ 98187 6115-5901 nespecifikované rezervy Dotace z Úřadu práce Pardubice na VPP – Aktivizační pracovní příležitost UZ 131 01 4116 Výdaje na mzdy VPP – dohody UZ 131 01 3639-5021 Dotace z Úřadu práce Pardubice na VPP – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost UZ 13234 NP 331 4116 UZ 13234 NP 335 4116 Výdaje na mzdy VPP UZ 13234 NP 331 3639-5011 mzdové náklady UZ 13234 NP 331 3639-5031 soc. poj. UZ 13234 NP 331 3639-5032 zdr. poj UZ 13234 NP 335 3639-5011 mzdové náklady UZ 13234 NP 335 3639-5031 soc. poj. UZ 13234 NP 335 3639-5032 zdr. poj. Dotace ze SFŽP na zateplení MŠ – nižší poskytnutá dotace UZ 90877 NP 531 4213 org. 301 UZ 15835 NP 535 4216 org. 301 Snížení inv. výdajů v MŠ 3111-6121 org. 3011 Příspěvek TJ Sokol na činnost dle smlouvy 3419-5222 Zvýšení příjmů – daň z příjmů PO 1121 Přijetí úvěru od ČS, a.s. s výhodnou úrokovou sazbou na opravu MK 8123 Výdaje na opravu místních komunikací 2212-5171 Zvýšené výdaje na výstavbu nové komunikace u hřbitova 2221-6121 org. 6091 Zvýšení příjmů – daň z příjmů PO 1121 Výdaje na rozšíření veřejného osvětlení V Plůtku 3631-6121 Zvýšení příjmů – DPH 1211 Dotace ze SFŽP na regeneraci zeleně města Proseče UZ 15319 NP 535 4116 org. 3746 UZ 90001 NP 531 4113 org. 3746 Výdaje na regeneraci zeleně UZ 15319 NP 535 3745-5169 org. 3746 UZ 90001 NP 531 3745-5169 org. 3746 Poskytnutí příspěvku ŘKF na divadelní představení „Živý Betlém“ 3330-5223 Zvýšení příjmů – DPH 1211
v tis. Kč
schv. v RM č. 22
51,00 -51,00 80,00 42,30 4,40 2,60 3,40 27,30 schv. v RM č. 22,25
0,00 0,00 schv. v RM č. 19,22,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schv. v RM č. 25
-2,40 -40,10 -42,50 35,00 35,00 2 070,10 2 070,10 370,00 370,00 551,00 551,00 864,60 61,80 864,60 61,80 4,00 4,00
64/14 65/14 66/12 67/14
68/14 69/14 70/14
71/14
72/14 73/14 74/14 75/14 76/14
77/14
Poskytnutí příspěvku taneční skupině Mitrix na modernizaci taneč. prostor a materiální potřeby 3319-5222 19,10 Přijetí daru od fy Steelmont Proseč na kulturní a sportovní akce města 3319-2321 19,10 Neinv. dotace z Pardubického kraje na JSDH Proseč UZ 14004 4122 14,70 Výdaje na vybavení JSDH UZ 14004 5512-5132 12,00 UZ 14004 5512-5137 2,70 Neinv. dotace z Pardubického kraje na opravu památníku na Pasekách 4122 15,00 Výdaje na opravu památníku na Pasekách 3326-5171 org. 3 15,00 Parkoviště u Santé – v roce 2014 se nebude realizovat – snížení příjmů i výdajů 2219-6121 org. 2219 -800,00 2212-2132 -800,00 Převedení fin.prostř. ze Sdružení obcí skupin.plynovodu – snížení příjmů i výdajů 3633-5169 -100,00 3633-2329 -100,00 Splátky půjčky od ČCE na evag. hřbitov – posunutí splátky na r. 2015 2420 -442,30 Splátky půjčky od SOTM na obnovu nevyuž. plochy – posunutí splátky na r. 2015 2449 -364,50 Snížení výdajů na položce ost. fin. operace – platby daní a poplatků – DPH 6399-5362 -806,80 Neinv. dotace z MPSV na výdaje pečovatelské služby UZ 13305 4116 10,00 Výdaje na pečovatelskou službu UZ 13305 4351-5011 org . 1 mzdové náklady 7,50 UZ 13305 4351-5031 org . 1 soc. poj. 1,80 UZ 13305 4351-5032 org . 1 zdr. poj ,70 úprava položek rozpočtové skladby – příjmy a výdaje 2014 – viz příloha
MĚSTO PROSEČ – příloha k rozpočtovým změnám do ZM 16.12.2014 podrobná úprava položek rozpočtové skladby (překročené – neočekávané příjmy a výdaje) PŘÍJMY účet č. UZ org. odd. pol. v tis Kč Poznámka
609
37
203
1032 2122 2169 2169 2221 2321 3319 3319 3322 3326 3349 3392 3412 3412 3419 3419 3612 3613 3631 3633 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3723 3725 4351 4351 5311 5512 6171 6310
1113 1121 1211 1334 1335 1341 1343 1344 1355 1361 2111 2111 2212 2324 2324 2111 2111 2112 2111 2112 2111 2132 2111 2324 2329 2111 2324 2324 2324 2119 2111 2310 2324 3111 2131 2321 2111 2324 2111 2322 2212 2324 2324 2141
CELKEM PŘÍJMY
231 10
100,00 -367,20 -139,00 15,80 0,70 6,00 5,00 -1,30 -90,00 170,00 17,00 0,50 20,00 1,00 2,50 150,00 20,00 20,00 -15,00 1,00 -15,00 7,00 -4,00 35,00 75,00 -50,00 34,00 2,00 15,90 0,10 12,00 20,00 175,00 100,00 2,00 25,00 7,00 50,00 90,00 1,30 0,70 5,00 -3,00 -2,00
daň z př.ze záv.č.FO kap.výn daň z př.právnic.osob
DPH odvody za odnětí půdy ZPF odvody za odnětí les.pozemku popl. ze psů popl. za už. veř. prostr. popl. ze vstupného odvod z výher.hracích př. spr. poplatky prodej dřeva za sběr druhot. sur. pokuta náhrady řízení náhrady silnič. doprava stočné příjmy – kultura příjmy z prodeje knih příjem muzeum příjmy z prodeje zboží příjmy za Zpravodaj pronájem sokolovny příjem hřiště náhrady hřiště tělových. činnost-ost.př. ost. tělových činnost náhrady byty 59 b.j. náhrady nebyt. pr. náhrady VO VB – plynof. kom. sl. - služby kom. sl. - prodej mat. kom. sl. - náhrady prodej pozemků pronájem – kontejnery odměna Elektrowin ost. odpady – služby příjem za vytříděný odpad příjem PSL pojistné náhrady DPS II. pokuty - policie PO – náhrady místní spr. - náhrady úroky přijaté
500,00 VÝDAJE 1031 1031 1014 2143 2143 2143 2143 2212 2212 2212 2212
5139 5169 5139 5137 5138 5139 5329 5139 5141 5169 5171
-40,00 -50,00 4,00 28,00 -60,00 40,00 -40,00 -86,00 1,00 153,00 755,00
pěstební čin.- materiál pěstební čin.- služby krmení pro psy DHDM – cest.ruch nákup zboží – cest ruch nákup materiálu – cest.ruch ost.neinv.transfery – cest.ruch m.komunikace – materiál úroky z úvěru údržba komunikací opravy MK
405
3011 303 304
2
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 333 333
2 4
3 3 4 4 605 607 609
2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2321 2321 2323 2341 3111 3113 3113 3113 3313 3313 3313 3314 3314 3314 3315 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3322 3326 3326 3326 3326 3326 3341 3341 3341 3392 3399 3412 3412 3412 3412 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3429 3612 3612 3612
5021 5139 5169 5171 6121 5169 5171 5171 6121 5169 5169 6121 5171 6121 6121 5021 5155 5169 5169 5172 5192 5169 5179 5222 5021 5041 5139 5151 5153 5154 5169 5362 5173 5175 5139 5171 5021 5137 5154 6121 5139 5169 5171 5171 6121 5137 5171 6121 6121 5139 5139 5169 5171 6121 5139 5171 5222 6122 6121 6122 6121 6122 6122 5169 5152 5139
-5,00 -12,00 38,80 183,00 124,00 20,00 56,00 -358,00 -40,00 48,00 -30,00 -135,00 52,00 -42,00 -110,00 9,00 -10,00 8,00 -9,00 -5,00 5,00 21,00 -20,00 -10,00 -13,00 28,00 48,00 3,00 10,00 4,00 14,00 0,10 4,00 4,00 16,00 -80,00 -20,00 -4,00 24,00 -17,00 9,00 13,00 20,00 23,00 25,00 41,00 -23,00 32,00 -125,00 -13,00 22,00 15,00 -10,00 46,00 6,00 -20,00 4,00 40,00 -93,00 83,00 -61,00 142,00 15,00 33,00 -30,00 26,00
mzdy materiál služby opravy chodníků výstavba chodníků služby opravy čekáren kanalizace – opravy kanalizace V.etapa čištění potoka služby – rybníky MŠ- rek. umýváren a kuchyně ZŠ – opravy ZŠ – zateplení ZŠ – přístavba mzdy – kino pevná paliva služby služby – měst. knihovna program.vybavení náhrady dokumentace sbírk.př. kultura – ost. nákupy neinv. transfery spolkům ost.kult. akce - mzdy odměna materiál voda plyn el.energ. služby poplatek cestovné pohoštění materiál RS opravy RS muzeum – mzdy muzeum – DHDM muzeum – el. en. muzeum památníky – materiál památníky – služby opravy hrobů opravy památníku pomník obětem holocaustu rozhlas. ústředna opravy MR rek. MR sokolovna materiál – ost.kultura materiál - hřiště služby opravy hřiště ost. tělových činnost opravy dět. hřiště neinv. transfery dět. hřiště u rezervátoru – kolotoč rek. dět.hřiště v Podměstí vybavení dět. hřiště v Podměstí rek.dět.hřiště v Záboří vybavení dět. hřiště v Záboří vybavení workoutu služby – byty v čp. 252 teplo v byt. ZŠ mateiál 59 b.j.
609 609 609
17 35 35 35 35 125 125
3
41 2 2 2 708
137
37 3722
3749
1 203 203 203 204 204 204 204
3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3745 3745 3745 3749 4350 4351 " " " " " " " " " " " " " 4354 5311 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112
5152 5154 5171 5169 5171 6122 5152 5154 5171 5909 5154 5171 5169 5171 6121 5021 5169 5171 6119 5011 5031 5032 5021 5137 5139 5154 5166 5171 5171 6121 6130 5137 5138 5139 6122 5169 6121 5021 5139 5169 5169 5213 5011 5021 5031 5032 5038 5168 5169 5152 5171 6121 5154 5169 5171 5909 5171 5321 5021 5019 5169 5171 5192 5023 5173 5175
-30,00 -24,00 175,00 30,00 -6,00 -29,00 -22,00 -42,00 -10,00 16,00 -10,00 -20,00 -35,00 -15,00 75,00 13,00 21,00 -28,00 -198,70 100,00 32,00 12,00 -180,00 75,00 26,00 -68,00 2,50 -40,00 -50,00 26,00 -177,00 -50,00 -30,00 36,00 16,00 -15,00 -87,00 25,00 -25,00 410,00 31,00 -14,00 85,00 -20,00 23,00 10,00 1,00 7,00 -60,00 -23,00 -30,00 -20,00 27,00 -30,00 -15,00 -24,00 -100,00 -99,00 62,00 8,00 5,00 46,00 3,00 130,00 -15,00 2,00
teplo 59 b.j. el.energ. opravy bytů – 59 b.j. služby – nebyty opravy – nebyty vybavení čp. 17 teplo – nebyty čp. 240 el.energ. - nebyty opravy vyúčt. služeb el.energ. - nebyty čp. 125 opravy služby VO opravy VO rek. VO hřbitov – mzdy hřbitov – služby hřbitov – opravy územní plán kom. služby – mzdy kom. služby – soc.poj. kom. služby – zdr.poj. kom. služby – mzdy ost. kom. služby – DHDM kom. služby – zdr.poj. kom. služby – el.en. kom. služby – ost. sl. kom. služby – opravy opravy v čp. 137 rek. střechy čp. 375 nákup pozemků komunál.odpad – DHDM nákup zboží mateiál systém odd.sběru bioodpadu služby- ost. odpady skládka pod Paseky veř. zeleň – mzdy veř. zeleň – materiál veř. zeleň – služby analýza rizik býv sběrny neinv. transfery–domovy pro seniory peč. služba – mzdy peč. služba – mzdy(dohody) peč. služba – soc.poj. peč. služba – zdr.poj. peč. služba – povinné poj. peč. služba – zprac. dat peč. služba – služby teplo – DPS I. opravy – DPS I. pergola u DPS el.energ. - DPS II. služby – služby DPS II. opravy – DPS II. vyúčt. služeb oprava čp. 372 DPS II. policie – neinv. transfer odměny JSDH PO – refundace PO – služby PO – opravy PO – náhrady odměny čl. zastupitelstva zastupitelstvo – cestovné pohoštění
6171 "
102 102 109
CELKEM VÝDAJE
Rozdíl mezi příjmy a výdaji
5011 5031 5154 5162 5164 5166 5168 5172 5173 5194 5362 5424 5156 5169 5660
60,00 15,00 -40,00 -70,00 -10,00 -30,00 36,00 -34,00 -15,00 13,30 1,00 -20,00 20,00 -20,00 -20,00
místní spr. - mzdy místní spr. - soc.poj. místní spr. - el. energ. služby telekomunikační nájemné poraden.služby zprac. dat program.vybavení cestovné věcné dary poplatky náhrady mezd benzín služby půjčky
500,00
,00
