JUW - Daňová evidence

JUW - Daňová evidence



Kontaktní adresa: Comsys Software, Ing. Zdeněk Krejčí, Neklanova 18, 128 00 Praha 2 [email protected] http://www.comsys-sw.cz Tel.

224 911 583 224 911 584

Úvodní informace: Možnosti programu

-1-

Daňová evidence


Daňová evidence Hlavní obrazovka programu:

V horní části je zobrazeno Horní menu Volby jednotlivých agend: 

Peněžní deník



Vydané faktury



Přijaté faktury



Ceník



Adresy



Pošta



Dlouhodobý majetek



Drobný dlouhodobý majetek -2-

Daňová evidence 

Úkoly



Kniha jízd



Skladové karty



Příjem do skladu



Výdej ze skladu


-3-

Možnosti programu


Možnosti programu Program JUW - Daňová evidence je napsán ve Visual FoxPro pro operační systém Windows. Program je určen pro vedení jednoduchého účetnictví podnikatelům, firmám.

Program umožňuje tyto činnosti: 

Vedení libovolného počtu na sobě navzájem nezávislých účetnictví a to jak neplátců tak i plátců DPH.



Vedení evidence jednotlivých firem ( zákazníků), jimž je účetnictví vedeno, tj. vkládání, opravy a rušení jednotlivých údajů o firmách, přehledný tisk firem.



Vedení peněžního deníku u firem tj. vkládání, prohlížení, opravy řádků v peněžním deníku, návaznost na vydané i přijaté faktury z hlediska jejich úhrad, práci s filtrovaným peněžním deníkem



Tisky peněžního deníku, pokladního deníku, nákladů a výnosů, výkazu příjmů a výdajů



Definovat vlastní účetní osnovu pro každého zákazníka a rok, změny účetní osnovy



Lze definovat další číselníky : činnosti, střediska, zakázky, výkaz příjmů a výdajů



Vedení agendy vydaných faktur, tj. vydávání faktur i s podporou ceníku,evidence vydaných faktur a jejích úhrad



Tisk vydané faktury, dodacích listů, knihy pohledávek podle filtru



Vedení agendy přijatých faktur, evidence přijatých faktur a jejich úhrad



Tisky příkazů k úhradě i hromadných, knihy závazků podle filtru



Evidence obchodních partnerů, agenda Adresy



Vytvoření ceníku zboží a jeho tisk



Evidence odeslané pošty s vazbou na vydané faktury



Agenda úkolů



Vedení evidence dlouhodobého a drobného majetku u vybraného zákazníka, výpočet a zaúčtování odpisů do peněžního deníku



Skladová evidence, vedení skladových karet.



Vystavování příjemek do skladu a výdejek ze skladu



Lze použít několik úrovní pro práva přístupu do programu



Změnu období zpracování (podle roků), tj. k datům předchozích let je možno se libovolně vracet



Všechny tisky je možné provést na tiskárnu, obrazovku nebo do textového souboru



Zálohování dat na diskety nebo disk pro všechny agendy a následnou obnovu dat



Vedení knihy jízd

-4-

Ovládací prvky


Ovládací prvky V dalších kapitolách jsou popsány ovládací prvky, které používá program JUW - Daňová evidence. Pro výběr, potvrzení volby nebo přesun na položku používáme levé tlačítko myši. 

Tlačítka v pravém horním rohu



Posuvníky



Tlačítka



Seznam



Textová pole



Rozbalovací seznam



Ovládací prvek Mřížka



Předvolba



Přepínače



Obrázková tlačítka



Klávesy pro ovládání



Horní menu



Záložky

-5-

Tlačítka v pravém horním rohu


Tlačítka v pravém horním rohu Minimalizovat program do spodní lišty Windows. Maximalizovat okno na celou obrazovku. Obnovit původní zobrazení programu. Tyto tlačítka se střídají maximalizovat - obnovit Zavřít agendu nebo okno. Pro ukončení programu JUW + Daňová evidence lze použít pouze tlačítko Konec z hlavní obrazovky programu.

-6-

Posuvníky


Posuvníky Posuvníky jsou umístěny po obvodu tabulek např. Seznam vydaných nebo přijatých faktur, peněžní deník. Používají se také při tisku reportů na obrazovku. Slouží k listování tj. prohlížení v případě, že se tabulka, seznam report nevejde na obrazovku. Ovládají se pomocí myši. Vertikální posuvníky jsou umístěny vpravo. Listování v souboru – vertikálně Značka pro listování po řádcích nahoru Značka pro listování po řádcích dolů. Kurzor myši se nastaví na příslušnou značku (v pravém horním rohu nebo v levém dolním rohu) a stisknutím tlačítka myši zajišťuje posouvání řádků nahoru nebo dolů. Horizontální posuvníky jsou umístěny pod seznamem, tabulkou nebo reportem. Listování v souboru – horizontálně Kurzor myši se nastaví na příslušnou značku a stisknutím tlačítka myši se zajišťuje posouvání textu doprava nebo doleva Značka pro listování ve vodorovném směru doleva Značka pro listování ve vodorovném směru doprava Mezi značkami pro listování je značka (obdélníček), která ukazuje pozici aktuálního záznamu v rámci celého souboru. Když se nastavíme kurzorem myši na tuto značku, stiskneme levé tlačítko myši a se stisknutým tlačítkem přemisťujeme kurzor požadovaným směrem po straně rámečku. Tím způsobem se můžeme také přesunout do požadovaného místa v souboru.

-7-

Tlačítka


Tlačítka Ovládání: Tlačítko vybereme pomocí směrových kláves, klávesou TAB nebo myší. Výběr potvrdíme klávesou Enter nebo Mezerník nebo kliknutím levého tlačítka myši. Tlačítko pro potvrzení volby. Tlačítko pro ukončení bez výběru.

Tlačítko pro ukončení programu

-8-

Seznam


Seznam Možnosti volby jsou uspořádané do řádků. Můžeme vybírat jeden nebo více řádků. Po seznamu se pohybujeme pomocí směrových kláves. Pomocí klávesy Enter nebo myší můžeme vybrat položky pro výběr. Vybraný řádek je potom kontrastně označen. Vpravo je umístěn svislý posuvník pro pohyb myší.

Např. Seznam práv přístupu: Označení řádku - levé tlačítko myši nebo klávesa Enter. Označení více řádků – klávesa Ctrl+levé tlačítko myši. Označení více řádků po sobě – klávesa Shift+levé tlačítko myši nebo Shift+ .

-9-

Textová pole


Textová pole Do těchto polí se vyplňují jednotlivé položky. Pohyb po polích se provádí směrovými klávesami, klávesou TAB nebo myší. Při vyplňování položky, která je podporována číselníkem, se klávesou F1 nebo pravým tlačítkem myši vyvolá zobrazení číselníku (nápovědy) ve formě menu. Výběr z číselníku se provede pomocí směrových kláves a volba se potvrdí klávesou Enter nebo zruší klávesou Esc nebo tlačítkem Storno. Při vyplňování data stačí vyplnit pouze den a měsíc, rok se po stisku klávesy Enter nebo levého tlačítka myši doplní automaticky. Např. Přijatá faktura, vydaná faktura, filtry pro zadávání podmínek tisků.

Pohledávky - vydané faktury: filtr pro tisk

- 10 -

Rozbalovací seznam


Rozbalovací seznam

Pokud u tohoto ovládacího prvku klikneme levým tlačítkem myši na šipku nebo klávesou Mezerník, rozbalí se seznam. Např. volba tiskárny. Volbu vybereme směrovými klávesami nebo myší. Potvrdíme klávesou Enter nebo kliknutím levého tlačítka myši.

- 11 -

Ovládací prvek Mřížka


Ovládací prvek Mřížka Používá se k zobrazování údajů, např. číselníky, seznam přijatých a vydaných faktur.

V horní části prvku Mřížka jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Kliknutím na konkrétní nadpis se tento sloupec setřídí vzestupně . Dvojklikem se setřídí sestupně . Toto lze využít pouze u sloupců, u kterých je nadpis podtržený a tučným písmem. V těchto sloupcích se používá i inkrementální vyhledávání , které slouží k rychlému vyhledání dokladu nebo karty atd. Kurzor musí být ve sloupci, ve kterém potřebujeme rychle vyhledávat, potom stačí postupně na klávesnici psát např. Jméno firmy a program podle zapsaných písmen vyhledává. V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru. Viz kap. Posuvníky.

Přesouvání sloupců. Umístíme kurzor myši na jméno sloupce, který chceme přesouvat. přesunujeme "uchopený" sloupec (se stisknutým tlačítkem myši) až na požadované místo vpravo nebo vlevo. Uvolníme tlačítko myši.

Změna velikosti sloupce Umístíme kurzor na čáru, která je na pravém okraji upravovaného sloupce. Posunováním "uchopené čáry" (se stisknutým tlačítkem myši) sloupec zvětšujeme nebo zmenšujeme. Uvolníme tlačítko myši.

- 12 -

Zobrazení tabulky


Zobrazení tabulky Ovládací prvek mřížka je tabulka, která slouží k zobrazování dat. Data jsou uspořádána do sloupců. Uživatel má možnost si sám zvolit a uspořádat sloupce v tabulce. Tzn. lze si zvolit, které sloupce a v jakém pořadí budou v kterékoliv tabulce typu mřížka zobrazeny. Používá se k tomu volba Zobrazení tabulky.

Nastavení sloupců

Pomocí směrových tlačítek se vyberou pouze sloupce, které se nebudou zobrazovat. Všechny sloupce z tabulky jsou seřazeny vpravo v okně Zobrazené sloupce. Z nich vybereme sloupce, které nepotřebujeme zobrazovat a přesuneme je vlevo do okna Nezobrazené sloupce. Přesouvání sloupců lze provádět i opačně. Z nezobrazených do zobrazených. - vyřadit ze zobrazených sloupců sloupec, na kterém je kurzor - vyřadit všechny zobrazené sloupce - zařadit do zobrazených sloupců sloupec, na kterém je kurzor - vyřadit všechny nezobrazené sloupce

Přesunutí sloupců

Značka před zobrazeným sloupcem nám umožní tento sloupec přesunout na požadované místo v tabulce. - 13 -

Zobrazení tabulky


Umístíme kurzor myši na tuto značku před sloupec, který chceme přesouvat. Přesunujeme "uchopený" sloupec (se stisknutým tlačítkem myši) až na požadované místo nahoru nebo dolů. Uvolníme tlačítko myši. 

Zobrazit - zobrazí se nové uspořádání sloupců v tabulce



Ulož nastavení - nastavení sloupců lze uložit, aby se vždy zobrazovaly tak, jak jsme si zvolili



Vrátit implicitní - obnoví se původní nastavení sloupců. Stejná volba jako Návrat k originálu .



Konec - konec práce nastavení sloupců.

Úprava šířky sloupců Je možné upravit šířku sloupců tak, aby se přízpůsobily nejdelšímu textu ve sloupci.

Dvokklikem myši na čtvereček vlevo nahoře se provede zmenšení šířky sloupce podle textu.

Tabulka se uzpůsobí šířce textu.

- 14 -

Předvolba


Předvolba

Nastavení předvolby je nezávislé na jiné, tzn. že může být zvoleno několik předvoleb. Předvolba má dvě polohy 

Ano - okénko zaškrtnuté



Ne - okénko prázdné

Přepínání klávesou Enter nebo myší. Pozor na náhodný výběr, pokud se po položkách pohybujeme klávesou Enter, ne směrovými klávesami nebo klávesou Tab.

- 15 -

Přepínače


Přepínače

Přepínače se vyskytují vždy ve skupině. Může být nastaven ve skupině vždy jediný. Nastavení vybereme směrovými klávesami a potvrdíme klávesou Enter nebo kliknutím myši.

- 16 -




Ovládací prvek Obrázková tlačítka se vyskytuje např. v agendě Číselníky, v přijaté nebo vydané faktuře apod. Používají se k zakládání, opravě, editaci, rušení dokladů nebo pro listování po dokladech.. Pro snadnější orientaci obsahují tlačítka malou nápovědu. Tato nápověda se zobrazí pokud se nechá kurzor myši pár okamžiků nad tlačítkem.

1) Tlačítka pro posun po větách

   

na začátek, na první větu v souboru tj. např. na první fakturu na předcházející větu, např. na předchozí fakturu na následující větu, např. na další fakturu na poslední větu v souboru, na konec, tj. např. na poslední fakturu

2) Vyhledávání

K vyhledání věty splňující určitou podmínku. Stejná funkce jako klávesa F7 - Hledej.

3) Tisk

Pod tímto obrázkem je tiskové menu každé agendy.

4) Vložení nové věty

Vložení nové prázdné věty tj. vložení nového řádku (peněžní , číselníky, rozpis vydané faktury) nebo nového formuláře (faktury, karty, příjemky, výdejky). Stejná funkce jako klávesa F6. V režimu úprav toto tlačítko mění svou funkci na Uložit .

To znamená, pokud doklad opravujeme, tak toto tlačítko má funkci Konec, Uložit .

5) Editace věty

- 17 -



Oprava vybraného řádku nebo formuláře. Řádek nebo formulář je otevřen pro editaci. Stejná funkce jako klávesa F4. V režimu úprav toto tlačítko mění svou funkci na Zrušit změny .

#### 6) Zrušení nebo Obnovení věty

Tímto tlačítkem se aktuální záznam označí jako zrušený, program s ním nepracuje.Pokud je řádka již označená jako zrušená toto tlačítko ji znovu obnoví. Stejná funkce jako klávesa F8. Vlevo před zrušeným řádkem se objeví černý znak, do formuláře tj. do faktury nebo karty se zapíše Zrušeno! Vymazání vět označených jako zrušené se provede * z agendy Služby – Servis přes tlačítko Je třeba vybrat, ve které tabulce (souboru) se bude provádět mazání vět. * v některých agendách přímo z menu tabulka volbou : Mazat zrušené věty.

7) Uživatelské výpisy

Pro tisk vybraných informací z libovolné databáze slouží universální program F9 - Uživatelské výpisy. #### 8) Řazení

Změna pořadí, umožní změnit pořadí vět v databázi, (např. vydané, přijaté faktury). V tabulce se zvolí položka, podle které bude databáze uspořádána. Stejná funkce jako klávesa F3 – Pořadí #### 9) Konec

Tlačítko Konec uloží změny, které uživatel zapsal (vkládání, opravy) a ukončí činnost nebo i agendu. Stejná funkce jako klávesa F2.

- 18 -



Klávesy pro ovládání Tyto rychlé klávesy jsou využity v celém programu. Používají se k zakládání, opravě, editaci, rušení dokladů nebo pro listování po dokladech. mají stejnou funkci jako Obrázková tlačítka. Klávesy jsou nabídnuty v menu Tabulka Značka ^ = klávesa CTRL Pohyb po jednotlivých větách databáze: 

^ HOME - první - na začátek, na první větu v souboru tj. např. na první fakturu



^ PGUP - na předcházející větu, např. na předchozí fakturu



^ PGDN - na následující větu, např. na další fakturu



^ END - na poslední větu v souboru, na konec, tj. např. na poslední fakturu

F6 Vložení nové prázdné věty tj. vložení nového řádku (peněžní deník, číselníky, rozpis faktury) nebo nového formuláře (faktury)

F5 Kopie celého řádku, věty - peněžní deník

F4 Oprava vybraného řádku nebo formuláře. Po stisknutí této klávesy je řádek nebo formulář je připraven pro editaci

F2 Ulož změny. Klávesa F2 uloží změny, které uživatel zapsal (vkládání, opravy) a ukončí činnost.

F8 Zruš, označení aktuální věty, na které je nastaven kurzor (např. řádku nebo faktury) jako zrušené. Program s ní nepracuje, ale je možnost ji opět znovu obnovit. Před zrušenou větou je zobrazen znak nebo a při opětovném použití této klávesy je věta obnovena. Do formuláře se zapíše označení Zrušena! Fyzické zrušení řádků, dokladů, které jsou označeny jako zrušené se provede volbou Mazat zrušené věty. Je-li věta označena jako zrušená, zůstává nadále v souboru, nepočítá se s ní, netiskne se do soupisů nebo přehledů ale je možné ji kdykoliv volbou F8 obnovit

- 19 -



Před zálohováním, je vhodné zrušené věty vymazat.

Je možnost si ještě prohlédnout, kterých vět se bude mazání týkat - Ukaž zrušené Vymazat provede vymazání vět, které byly označeny jako zrušené

F3 Změna pořadí, umožní změnit pořadí vět v databázi, (např. vydané, přijaté faktury). V tabulce se zvolí položka, podle které bude databáze uspořádána. F3 – Pořadí

F7 Hledej, hledání věty s určitou hodnotou položky. Tato volba zobrazí okno, kde se vyplní parametry vyhledávání. F7 - Hledej

F9 - uživatelské výpisy Pro tisk vybraných informací z libovolné databáze slouží universální program F9 - Uživatelské výpisy výpisy. Zapisování data Rychlé klávesy pro zapisování data 

klávesa "  " přepíše datum o jeden den vyšší



klávesa "  " přepíše datum o jeden den nižší

- 20 -

Přehledná tabulka tlačítek a kláves


Přehledná tabulka tlačítek a kláves Tlačítka Klávesy

Popis

CtrlPageUp

Na začátek souboru

PageUp

Na předcházející větu

PageDown

Na následující větu

CtrlPageDown Na konec souboru F6

Vložení nové věty

F4

Editace věty

Esc

Storno úprav

Esc

Konec agendy

F2, Esc

Konec editace

F8

Zrušení/Obnovení věty

F7

Hledej hodnotu

F3

Změna pořadí

F9

Uživatelské výpisy Tiskové menu

- 21 -

Klávesy v agendě Peněžní deník


Klávesy v agendě Peněžní deník V programu JUW - Daňová evidence je možné používat pro ovládání také klávesy. + vlož nový řádek W kopie řádku, F5 - rozdělit řádek na základ a DPH * přidat DPH O oddělit částku Enter oprava řádku Z zrušení/obnovení řádku F nastavit filtr R rozúčtování DPH A součet za fakturu dokladu G součet za doklad D hospodaření, celkové příjmy a výdaje - daňové T součty příjmů a výdajů i pro nastavený filtr K zůstatky S součty po účtech E ukaž rozpis faktury B tisk pokladního dokladu C vložit poplatky clearingové centrum Ctrl+O - Odděl částku podle rozpisu faktury ALT+F3 - Změna pořadového čísla ALT+F - Filtr vypnout

- 22 -

Horní menu


Horní menu

Horní lištové menu umožňuje práci v jednotlivých agendách programu. 

Soubor - toto menu je zpřístupněno pouze při úpravě reportu. Tj. Tisk -



Úpravy - je možné používat při vyplňování položek. Umožňuje především označení části textu, jeho zkopírování do střižny (clipboard) a po přesunu jeho přilepení na novém místě. Pro výběr textu slouží klávesa Shift+směrové klávesy. Vybrat lze několik slov, řádek... vybraný text je zobrazen modře.



Ctrl+C - kopírování textu do clipboardu Ctrl+V - vložení textu na jiné místo Ctrl+X - zapamatování textu Ctrl+A - vyber všechno Ctrl+Z - zpět změny, zrušit poslední opravu Zobraz Ctrl+F1- přepínání mezi dvěma okny



Služby - jsou k dispozici některé činnosti, které jsou v agendě Služby - Servis.



Nápověda - zobrazí se nápověda



Tabulka - ovládání

o o o o o

Služby Záloha Obnova - Načtení dat Import kurzů ČNB 

Mazání zrušených vět - Mazat zrušené



Základní parametry firmy



Nastavení parametrů



Práva přístupu



Nastav datum pro vkládání dokladů - při vkládání dokladů se automaticky nabízí aktuální datum. Jestli je potřeba vložit větší množství dokladů s jiným datem, tady je možné toto datum nastavit.



Zprávy uživatelům

Nápověda Nápověda 

Stáhni aktuální verzi nápovědy - 23 -

Horní menu




O aplikaci



Nápověda - zobrazí se manuál k programu JUW - Daňová evidence. (Elektronická příručka). Soubor JUW.chm je možné stáhnout z internetových stránek Comsyc-sw.cz - Ke stažení - Příručky JUW.chm

Stáhni aktuální verzi nápovědy - pokud má uživatel napojen počítač k internetu může si kdykoliv stáhnou aktuální verzi nápovědy. O aplikaci - základní údaje a programu. Sériové číslo, datum poslední verze.....

Číselníky

- 24 -

Menu tabulka


Menu tabulka Při práci s programem je velmi často zpřístupněno menu Tabulka, které se nachází v horní liště programu. Příkazy tohoto menu se využívají ve všech činnostech při práci s konkrétní databází. Slouží pro ovládání programu pomocí klávesnice. Význam jednotlivých kláves je vysvětlen v kap. Klávesy pro ovládání - F6, F2, F4, F8, ALT+M, F3 – Pořadí, F7 - Hledej, F9 - Uživatelské výpisy

Velikost okna Uložení velikosti okna. Pomocí myši je možné zvětšit okno na obrazovce. Myší se uchopí pravý dolní roh tabulky a táhnutím se tabulka zvětšuje. Volbou Ulož se tato velikost okna uloží. Při opakovaném otevření agendy bude zobrazena uživatelem zvolená velikost okna. Návrat k originálu - návrat k původní velikosti okna.

Zobrazení tabulky Tabulka je zobrazení uspořádané do sloupců. Je použité např. ve všech záložkách Seznam v jednotlivých agendách. Seznam přijatých a vydaných faktur, Ceník, Adresy, Skladové karty ...... Uživatel má možnost si nadefinovat, které sloupce se v tabulce budou zobrazovat - Zobrazení tabulky

Protokol o řádku Pokud je nastavené v parametrech protokolování dokladů, zobrazí se změny dokladu. Využít lze hlavně u faktur, vydaných a přijatých.

Seznam - Karta - Rozpis Přepínání pomocí kláves mezi záložkami - Záložky 

Seznam ALT+S



Karta ALT+K



Rozpis ALT+R

Rychlost inkrementálního gridu Zadává se v sekundách prodleva pro stisk po sobě jdoucích kláves pro inkrementální vyhledávání např. v seznamu.

- 25 -

Menu tabulka


Pořadí položek V jednotlivých agendách je možné nastavit pořadí položek, které jsou přístupné k editaci. Uživatel si pomocí myši přesune položky do požadovaného pořadí. První položka, na které je kurzor při otevření tabulky musí zůstat. Např. v tomto případě období, ostatní lze přesunovat.

Kopíruj do schránky Možnost kopírovat z programu okno nebo jeho část do souboru pro další použití · Kopíruj okno do schránky Ctrl+F9 · Kopíruj část okna Alt+F9 Kopíruj okno do schránky - v programu, kdekoliv je na obrazovce nějaké okno a přístupno menu Tabulka je možnost toto okno zkopírovat do schránky a kdekoliv jinde mimo program ho vložit.klávesami Ctrl+V . Například do e-mailu do textového dokumentu. Kopíruj část okna - obdobná činnost ale je možné zkopírovat pouze část okna. Význam jednotlivých kláves je vysvětlen v kap. Klávesy pro ovládání

- 26 -

F3 – Pořadí


F3 – Pořadí

Změna pořadí, umožní změnit pořadí vět v databázi. Např. ve vydaných nebo přijatých fakturách. Po stisknutí klávesy F3 se zobrazí tabulka s položkami, podle kterých lze databázi uspořádat. V tabulce se zvolí položka, podle které bude databáze uspořádána. – potvrzení a uspořádání – ukončení bez změny

- 27 -

F7 - Hledej


F7 - Hledej Činnost Hledej se používá: 

K vyhledání věty splňující určitou podmínku



K vybrání vět (nastavení filtru), které splňují určitou podmínku

Ve dvou řádcích se mohou zapisovat podmínky pro výběr řádků. Mohou se zapsat dvě podmínky, které platí současně nebo každá zvlášť.  

Položka - položka, pro kterou se bude zapisovat podmínka. Z rozbalovacího seznamu se vybere položka, která musí splňovat určitou podmínku. Operátor - podmínka, relační znaménko

Význam jednotlivých relačních znamének: = je rovno # není rovno > je větší než < je menší než je prázdné – položka není vyplněna obsahuje - položka obsahuje zapsaný text in - položka je obsažena v seznamu, který následuje, jednotlivé hodnoty jsou odděleny částkami, např. hledání dvou celkových částek ve fakturách between - položka je mezi hodnotami od – do, jednotlivé hodnoty jsou odděleny částkami, např. hledání částek ve fakturách v intervalu od - do 

Hodnota - zapíše se hledaná hodnota

Např. Ve vydaných fakturách je potřeba vyhledat všechny faktury od jedné firmy, které jsou na částku větší než 10 000 Kč. Podmínky se zapíší takto:

- filtr se nastaví - 28 -

F7 - Hledej


- vypnutí filtru - konec bez nastavení filtru

- 29 -

F9 - Uživatelské výpisy


F9 - Uživatelské výpisy Pro tisk vybraných informací z libovolné databáze slouží universální program Uživatelské výpisy. Databázi si můžeme představit jako rozsáhlou tabulku, kde jedna věta databáze (např. jedna faktura, jeden řádek peněžního deníku……) je řádek tabulky a jedna položka (např. datum vystavení, účet….) je jeden sloupec tabulky. Uživatelské výpisy nám umožní vybrat, které řádky a sloupce tabulky se budou tisknout. Např. Z agendy Adresy vytisknout telefonní seznam firem, které mají sídlo v Praze.. - tlačítko pro uživatelské výpisy Nejprve vybereme, ze které databáze - tabulky chceme tisknout.

Kliknutím na šipku se rozbalí seznam pro výběr tabulky - databáze.

Volba pořadí řádků Pořadí, ve kterém budou vytisknuty jednotlivé řádky tabulky.

Pořadí umožní zvolit jeden z indexů. Kliknutím na šipku se rozbalí seznam pro výběr pořadí. Např. Firma. Seznam adres bude vytištěn v pořadí podle firmy. Volba "záznam" znamená, že věty budou zapisovány v pořadí, tak jak byly zapisovány.

Výběr položek pro tisk Bez výběru budou tištěny všechny položky, které databáze obsahuje. V levém sloupci jsou zobrazeny všechny položky databáze – nevybrané položky . V pravém ty, které budou vybrány pro tisk – vybrané položky . Mezi rámečky jsou umístěna tlačítka, která umožní přesouvat položky z levého do pravého rámečku a zpět tj. umožní nám vybírat položky pro tisk.

- zařadit do vybraných položku, na které je kurzor

- 30 -



- vyřadit z vybraných položku, na které je kurzor

- zařadit do vybraných všechny položky

- vyřadit z vybraných všechny položky

Volba pořadí - sloupců Vybrané položky pro tisk v tabulce uživatelské výpisy tvoří sloupce této tabulky. Je možné sestavit pořadí sloupců.

Volbu pořadí položek – sloupců lze provést přetažením myší. Kurzor myši umístit na značku před položkou (v okně vybrané položky). Stisknout levé tlačítko myši a táhnout na požadované místo. Takto bychom vytiskli telefonní seznam pro všechny firmy, které jsou v adresáři. Je ještě možnost vybrat jen některé firmy tzn. vybrat řádky tabulky. Vybereme pouze firmy, které mají sídlo v Praze.

Volba podmínek pro výběr řádků pro tisk Podmínky pro výběr řádku lze vybrat pomocí filtru. Klikneme na toto tlačítko a můžeme zapisovat podmínky. Např. telefonní seznam pro firmy z Prahy.

V horním rámečku můžeme zapisovat podmínky, které musí vybrané řádky splňovat. Nejprve vybereme položku, pro kterou budeme zapisovat podmínku. Např.MĚSTO = Praha. Pomocí šipky vybereme položku MESTO, potvrdíme (levým tlačítkem myši nebo klávesou Enter). Vedle vybereme stejným způsobem znaménko "= "a zapíšeme Praha. Tlačítkem Zapsat se podmínka zapíše. Např. tato podmínka vybere z agendy Adresy pouze řádky, u kterých je zapsáno měst Praha. Chceme-li přidat další skupinu podmínek, - 31 -



stiskneme tlačítko "Nebo". Chceme-li některý řádek ze zadaných podmínek zrušit, najedeme kurzorem na příslušný řádek a tlačítko "Zruš". Tlačítkem "Mazat vše" se zruší všechny zadané podmínky. Význam jednotlivých relačních znamének: 

= je rovno



<> není rovno



> je větší než



< je menší než



>= je větší nebo rovno



<= je menší nebo rovno



= = je přesně rovno (pro porovnávání textových řetězců)



IN - položka je obsažena v seznamu, který následuje, jednotlivé hodnoty jsou odděleny částkami, např. hledání dvou celkových částek ve fakturách



$ textová položka je obsažena v textu, který následuje



>$ textová položka kdekoliv uvnitř obsahuje text, který následuje

Tlačítka Vyber a Nevyber 

Tlačítko Vyber - vybere všechny věty, které splňují podmínky zadané v rámečku. položka Vyber = "T"



Tlačítko Nevyber - nevybere všechny věty, které splňují zadané podmínky. Položka vyber = "F"

Sestavu, kterou jsme si navrhli v uživatelských výpisech můžeme vytisknout: Volba výstupního zařízení

- pod názvem lze uložit nastavenou definici pro opakované použití - vybereme z uložených definic uživatelských výstupů - prohlížení a rušení definice výpisů - export definice aktuálního výpisu do XML - import definice výpisu z XML

- 32 -



To umožní snáze udržovat definice výpisů a také sdílet. Předávat a přebírat definice výpisů například Emailem. Nadpis - v této položce je implicitně napsáno jméno databáze. Uživatel si může zapsat nadpis, který bude tištěn na každé straně výpisu.

- 33 -

Zprávy uživatelům


Zprávy uživatelům Využívá se pro uživatele, kteří pracují v síti. Potom je možné napsat zprávu a rozeslat ji jednotlivým nebo konkrétnímu uživateli. Oni zprávu uvidí na monitoru. Uživatelé jsou nadefinováni v agendě Práva přístupu - Uživatelé. možno použít i skupiny uživatelů. Vyplní se položka

Založí se nová zpráva. vybere se komu se pošle.

- 34 -

Záložky


Záložky V každé agendě se pracuje s několika listy, které se jmenují záložky . Jejich název je vždy v horní části obrazovky. Např. u vydaných faktur jsou záložky: Seznam, Karta, Rozpis

Přepínání mezi záložkami:  

myší - kliknutím levého tlačítka myši klávesami - ALT+ podtržené písmeno z názvu. Např. ALT+S, ALT+K, ALT+R

Dole na záložce jsou vždy Obrázková tlačítka, která se používají pro ovládání pomocí myši. V horním menu je Menu tabulka, které se používá pro ovládání pomocí klávesnice.

- 35 -

Kalkulačka


Kalkulačka Při vkládání částky klávesa F1 zobrazí tabulka pro práci s kalkulačkou. Kalkulačku je možné použít v účetním deníku při vkládání částek nebo v přijatých a vydaných fakturách při vkládání částek.

Rychlé klávesy ALT + podtržené písmeno       

MC MR M+ přičíst do paměti M- odečíst do paměti CE C mazání částky  mazání poslední číslice

Výpočet % 124005% se zapíše 124000,05

- částka se uloží do deníku

- konec práce s kalkulačkou Kalkulačka automaticky přebírá částku z dokladu

- 36 -

Podrobný filtr


Podrobný filtr Do některých agendách je použitý přidán filtr pro podrobné vyhledávání. Tento filtr může vyhledávat ve zvolených položkách (sloupcích) tabulky.       

Adresy – seznam Vydané faktury – seznam Přijaté faktury – seznam Pošta – seznam Ceník – seznam Drobný majetek – seznam Dlouhodobý majetek - seznam

A další.....

Standardně vyhledává filtr pouze v textových položkách. Ale uživatel má možnost změnit výběr. Kliknutím myši na ikonku klíče se zobrazí tabulka položek použitých v tabulce. Uživatel vybere, ve kterých položkách bude filtr vyhledávat. Potom začne zapisovat hledaný výraz do okna. A program nabídne pouze věty, které tento výraz obsahují. Položky, v kterých se filtruje se vždy zobrazí, když se kurzorem ukáže na ikonku klíče.

Příklad: Hledá se adresa, která má v poštovní adrese Nový Smíchov. - 37 -

Podrobný filtr


1. Do seznamu položek, ve kterých se vyhledává se přidá POST_ADR 2. Do okna se zapíše hledaný výraz Nový 3. Filtr vyhledá všechny adresy, kde se vyskytne výraz Nový Datum se zadává ve tvaru – dd.mm.rrrr

- podle zadaného filtru jsou vyhledány věty

- zvolenému filtru neodpovídá žádná věta Ikonka

- vymaže filtr.

- 38 -

Instalace programu


Instalace programu Program JUW - Daňová evidence je distribuován na CD-ROM a dokumentace je součástí tohoto CD-ROM. K uvedení do provozu je třeba program nainstalovat na pevný disk. Instalace programu z webu - Po objednání nové verze u naší firmy je možné se dohodnout, že si nainstalujete novou verzi z našich webových stránek. www.comsys-sw.cz. Dokumentace je také možné stáhnout z webových stránek. Programovací jazyk - Visual FoxPro 9.0 

Instalace programu



Registrace



První spuštění

- 39 -

Instalace programu


Instalace programu Instalace nového programu nebo instalace nové verze (upgrade) probíhá podobně. A je možná dvěma způsoby.  

instalace z CD (posílá se poštou) instalace z webových stránek Comsysu.

Instalace z CD Po objednání programu nebo nové verze u naší firmy, je možné zaslat poštou instalační soubory na CD. CD obsahuje: 





složku Dokumenty - kompletní dokumentace ke všem programům a popis provedených změn ve všech programech v minulosti. Doporučujeme si najít soubor změn programu JUW - Daňová evidence, ve kterém jsou postupně zapisovány změny, které se v programu provádějí. Složka dokumenty také obsahuje nejnovější verzi elektronické příručky k programu - Soubor JUW.chm . složku Servis - na CD je z technických důvodů. Obsahuje knihovny, servisní soubory, které jsou potřeba např. při problémech s programem. A po telefonické konzultaci je uživatel může případně použít. soubor JUW_UPG.exe, který program JUW - Daňová evidence nebo jeho upgrade nainstaluje do adresáře JUW.

Do diskové mechaniky počítače se vloží CD-ROM. Zobrazí se soubory zapsané na CD.

Při instalaci nového programu JUW - Daňové evidence je třeba nainstalovat 2 soubory - CBD9.exe a JUW_UPG.exe Při instalaci nové verze programu (upgrade) se instaluje pouze soubor JUW_UPG.exe  

CDB9.exe - jsou knihovny pro aplikace Windows JUW_UPG.exe - je instalační soubor programu JUW - Daňová evidence

Soubor CDB9.exe je nejčastěji uložen v adresáři Servis. Po jeho spuštění se vyplní pouze jméno uživatele. Instalace probíhá přes tlačítka Instalaci je možné přerušit tlačítkem

-

.

Po spuštění souboru JUW_UPG.exe se provede instalace programu JUW _ Daňová evidence nebo jeho nové verze. - 40 -

Instalace programu


Program při instalaci nové verze nesmí mít žádný uživatel otevřený ani na jiném počítači. Vybereme soubor z CD.

Tlačítko nainstaluje program standardně do složky C: JUW. Na disku C se vytvoří složka JUW, do kterého se provede instalace programu. Implicitně se nabízí disk C:\JUW. Můžete ale změnit disk. Pokud souhlasíte s cílovým adresářem, stiskněte Jestliže chcete program nainstalovat do jiného adresáře, je třeba pomocí tlačítka složku. Instalaci je možné přerušit tlačítkem

změnit cílovou

.

Tímto způsobem se instalují všechny nové upgrade.

Stažení a instalace z Webu Po objednání nové verze u naší firmy je možné se dohodnout, že si nainstalujete novou verzi z našich webových stránek. www.comsys-sw.cz. Nejprve je nutné se přihlásit jako uživatel. V levém sloupci na hlavní obrazovce webových stránek.

Naši zákazníci, kteří jsou registrováni v databázi webového serveru, mají možnost se na tomto místě přihlásit do systému. V souladu s přidělenými právy jsou jim po úspěšném přihlášení zpřístupněny další informace a je jim umožněno i stahování informačních a programových souborů, které nejsou běžně dostupné. Pokud jste zapomněl(a) svoje heslo, vyplňte pouze svoje uživatelské jméno, údaj o hesle nevyplňujte, ale uveďte Vaši - 41 -

Instalace programu


emailovou adresu. Ta musí být ovšem shodná s emailovou adresou, která je uvedena ve Vašem registračním záznamu. Po aktivaci tlačítka "Zaslat heslo" Vám bude na uvedenou email adresu obratem zasláno Vaše heslo. V případě, že nejste zaregistrováni, musíte se zaregistrovat. Popis registrace.

- 42 -

Registrace


Registrace

V případě, že nejste zaregistrováni, musíte se zaregistrovat. Záložka  Registrace, kde vyplníte registrační formulář. Pro registraci je potřeba vyplnit položky formuláře označené *, z údajů "Název firmy" a "Jméno a příjmení" musí být vyplněn alespoň jeden! Uvádějte výhradně fakturační adresu!

Registrace se provede tlačítkem

.

Důležité je uživatelské jméno. Zapamatujte si jak je napsané, záleží na velkých a malých písmenech. Pokud byla registrace úspěšná, na uvedený e-mail bude obratem zasláno přístupové heslo.Potom provedete přihlášení:  

uživatelské jméno heslo

Záložka instalaci vyberte siubor: 

 Aktualizace - zobrazí se seznam programů, které je možno stáhnout. Pro

JUW_upg.exe - 43 -

Registrace


Klepněte na vybraný soubor např. JUW_upg.exe

Může se stát, že na Vašem počítači neprobíhá dialog úplně stejně. Záleží jakou máte verzi Windows.Zvolte tlačítko

a začne probíhat otevírání souboru. po jeho otevření se zobrazí dialog pro instalaci.

Někdy nejprve proběhne ověřování vydavatele. Potom znovu klepněte na tlačítko

.

Zkontrolujte cílovou složku. Musí tam být zapsaná cesta na disk, na které máte program uložený. Tzn. cestu můžete opravit pomocí tlačítka Tlačítko

vyberete konkrétní cílovou složku.

provede instalaci programu.

Program při instalaci nové verze nesmí mít žádný uživatel otevřený ani na jiném počítači.

- 44 -

První spuštění


První spuštění Spuštění programu Daňová evidence se provede příkazem JUW.exe v adresáři JUW.

Při prvním spuštění se do programu zapíše sériové číslo a aktivační klíč. Tyto údaje jsou uvedeny na faktuře. Je důležité si je uložit. Pokud nezadáte, program bude spuštěn jako demo verze. Zadat sériové číslo a aktivační klíč je možné zadat dodatečně. Služby - servis  Změna sériového čísla Po prvním použití programu si program vyžádá opakované spuštění. Na ploše Windows se vytvoří ikona pro spouštění programu. Program Daňová evidence se potom otvírá z této ikony.

Po spuštění programu se provede Zavedení firmy Soubor JUW.chm ve složce Dokumenty je elektronická nápověda – příručka programu. Příručku programu je také možné si stáhnout z webových stránek naší firmy www.comsys-sw.cz - záložka Ke stažení - Příručky - JUW.chm.

- 45 -

Zavedení firmy


Zavedení firmy Schématicky lze postup rozdělit do následujících celků:       

Založení nového zákazníka Výběr zákazníka jako aktuálního Adresa firmy Pracovní období Vyplnění číselníků Nastavení parametrů Zpracování dat

- 46 -

Založení nového zákazníka


Založení nového zákazníka Program umožňuje vést účetnictví libovolnému počtu navzájem nezávislých firem. Jednotlivé subjekty, kterým je účetnictví vedeno, jsou nazývány zákazníci programu. To také umožňuje, aby byl v programu veden současně vzorový příklad jako zákazník PŘÍKLAD, v jehož účetnictví si můžeme vyzkoušet, jak program funguje. Vložit nového zákazníka tj. firmu, které bude vedeno v programu Účetnictví se provede přes tlačítka:

- číselník Zákazníci programu Číselník Zákazníci programu je možné také vyhledat v horním lištovém menu - Číselníky. Program se přepne do číselníku zákazníci a v dolní části jsou zobrazena obrázková tlačítka pro ovládání. pro založení nového zákazníka se použije tlačítko - Vložit novou větu

. Lze použít i klávesu F6.

Pro vyplnění označení a názvu firmy se v dolní části obrazovky otevře prázdný editační řádek. 

Označení - zkratka pro jméno firmy na 8 znaků. Označení pro každou firmu jiné. Ve jménu označení se nesmějí používat mezery, pomlčky, tečky. Je možné použít znak podtržítko: Např. COM_SYS. Používají se velká písmena. Označení je jméno adresáře, do kterého se ukládají data firmy.



Název - přesný název firmy, 25 znaků

Ukončit vložení nového zákazníka tlačítko

- 47 -

Výběr zákazníka


Výběr zákazníka Výběr zákazníka (firmy), s jehož daty se bude pracovat se provede přes tlačítko Zákazník z hlavní obrazovky. Tato činnost zobrazí seznam všech dosud nadefinovaných zákazníků. Vybereme hledaného zákazníka a potvrdíme tlačítkem OK. Můžeme použít inkrementální vyhledávání. postupně zapisujeme na klávesnici organizaci a je prováděno hledání. Pro myš jsou posuvníky vpravo. Na hlavní obrazovce je potom zobrazeno jméno zákazníka (firmy), která je aktuální, pro kterou se zpracovávají data. Uživatel má možnost navolit si, které firmy se budou při výběru zobrazovat. Toto je výhodné pro účetní firmy, které vedou účetnictví většímu množství zákazníků a každý uživatel zpracovává data jiné firmy. Na tlačítko  Zákazník klikneme pravým tlačítkem myši. Zobrazí se seznam všech firem, které jsou v programu založené a uživatel si označí, které se budou právě jemu nabízet v seznamu. - firmy, které se budou nabízet v seznamu zákazníků - firmy, které se nebudou nabízet v seznamu zákazníků Tento výběr jde kdykoliv změnit.

- 48 -

Pracovní období


Pracovní období Nastavení pracovního období se provede volbou Pracovní období z hlavní obrazovky. Data jsou uspořádána v ročních souborech.

Pomocí šipek vybereme správný rok. Potvrdí se tlačítkem OK.

- 49 -

Vyplnění číselníků


Vyplnění číselníků Program vyžaduje pro správnou funkci vyplnit některé číselníky. Menu Služby – servis  Číselníky Program pracuje s číselníky:       

Účetní osnova Činnosti Střediska Výkazy příjmů a výdajů Zakázky Daňové informace Řady dokladů

Pro skladovou evidenci  

Sklad – druhy pohybů Sklad skupiny ve značce

Pro vydané faktury: 

Texty

Vyplnění číselníků viz. kap. Služby - servis  Číselníky

- 50 -



Nastavení parametrů Pro jednotlivé zákazníky je možné nastavit některé parametry a tak ovlivnit chování programu pro každého zákazníka, především pro některé automatické operace nastavit implicitní hodnoty. Nastavení parametrů viz. Služby - Servis  Nastavení parametrů

- 51 -

Adresa firmy


Adresa firmy

Kontaktní adresa:

Comsys Software, Ing. Zdeněk Krejčí, Neklanova 18, 128 00 Praha 2

[email protected]

http://www.comsys-sw.cz

Tel.

224 911 583 - 52 -

Adresa firmy


224 911 584 Úvodní informace:

Možnosti programu ***ž*š*ť*Ž*Š*Ť***

- 53 -

Služby – servis


Služby – servis

   

Záloha Načtení zálohy Rekonstrukce indexů Mazat zrušené

   

Číselníky - Vyplnění číselníků Nastavení parametrů Práva přístupu Import z DOS verze

   

Převod počátečních zůstatků deníku Přepočet obratů deníku Kontrola úhrad vydaných faktur Kontrola úhrad přijatých faktur

   

Načtení loňských číselníků Nastav LOGO Změna sériového čísla Protokol změn dokladů

  

Kurzovní lístek Import kurzů ČNB Základní parametry firmy - 54 -

Služby – servis 


Hromadná úprava DIČ

- 55 -

Číselníky


Číselníky Vyplnění číselníků se provede v agendě Služby - Servis Číselníky nebo lištové menu

výběr Číselníky

Většina číselníků je v ročním režimu. Při prvním otevření následujícího roku program automaticky založí nové soubory a naplní je loňskými daty. Pak je možné číselník změnit nezávisle na předchozím roce. Můžeme tak mít např. v každém roce jinou účetní osnovu. Načtení loňských číselníků – naplní číselníky aktuálního roku loňskými daty, viz. kap. Načtení loňských číselníků V ročním režimu nejsou číselníky - Zákazníci a Texty Prohlížení a změny v číselnících tj. přidávání nových řádků nebo rušení řádků se provádí pomocí spodního obrázkového menu.

Tlačítka pro posun po větách - 56 -

Číselníky



na začátek, na první větu, Ctrl+Home



na konec, na poslední větu, Ctrl+End


Vyhledávání, F7

Tisk

Vložení nové prázdné věty, F6

V režimu úprav toto tlačítko mění svou funkci na Uložit , F2

Oprava věty, editace položky, F4 V režimu úprav toto tlačítko mění svou funkci na Zrušit změny , Ecs Zrušení nebo Obnovení věty, F8

Tímto tlačítkem se aktuální záznam označí jako zrušený. Pokud je řádka již označená jako zrušená toto tlačítko ji znovu obnoví. Vlevo před zrušeným řádkem se objeví černý znak. Vymazání vět označených jako zrušené se provede přes menu Služby - Servis  Mazat zrušené. Uživatelské výpisy, F9

Konec, uzavření agendy číselníků, Esc, F2

Číselníky:  

Činnosti Daňové informace - kódy DPH - 57 -

Číselníky             


Kurzy cizích měn Měny Osnova Řady dokladů Sklad – druhy pohybů Sklad - skupiny ZN Slovník Střediska Texty Výkazy příjmů a výdajů - definice Zakázky Zákazníci programu Způsob úhrady

- 58 -

Zákazníci programu


Zákazníci programu Do tohoto číselníku se zapisují Zákazníci. To jsou firmy, kterým se v tomto programu vede účetnictví. Program umožňuje vést účetnictví libovolnému počtu navzájem nezávislých firem. To také umožňuje, aby byl v programu veden současně vzorový příklad jako zákazník PŘÍKLAD, v jehož účetnictví si můžeme vyzkoušet, jak program funguje. Účetnictví – viz kap. Zavedení firmy .

- 59 -

Osnova


Osnova Prohlížení a změny v účetní osnově tj. přidávání nových řádků nebo rušení řádků se provádí pomocí spodního obrázkového menu. Při vkládání nového řádku účetní osnovy (tlačítkem nebo klávesou F6) se otevře pro vkládání řádek ve spodní části obrazovky. Jednotlivé sloupce jsou názvy položek Účetní osnovy. 

Účet - číslo účtu, 3 znaky. První znak je P nebo V, podle toho zda se jedná o příjem nebo výdej. Předpona P nebo V je vždy součástí účtu.



Text - název, popis účtu



Sloupec - číslo sloupce peněžního deníku, do kterého je zahrnut účet



Zisk - zvolí se, zda obraty na tomto účtu mají být započteny do daně z příjmu



DI - Daňové informace, pokud se zde u účtu vyplní, potom se bude automaticky zapisovat v peněžním deníku při zadání tohoto účtu



Klíč PV - odkaz do výkazu příjmů a výdajů. Do této položky je třeba vyplnit pro jednotlivé účty daňových příjmů a výdajů klíč řádku , do kterého se příjem nebo výdej na tomto účtu započítává. Klíče jsou v číselníku Výkazy příjmů a výdajů.



Činnost - činnost podle číselníku Činností



Středisko - středisko podle číselníku Středisek



Zakázka - zakázka podle číselníku Zakázek

V účetní osnově je možné zadat implicitní hodnotu položek Činnost, Středisko, Zakázka pro každý účet. Při práci v peněžním deníku po vyplnění čísla účtu dojde k automatickému naplnění těchto položek do peněžního deníku.

- 60 -

Činnosti


Činnosti Číselník činností umožňuje vytvářet a aktualizovat seznam činností, pokud používá firma v peněžním deníku dělení na činnosti. Lze potom tisknout Příjmy a výdaje po činnostech. Při zadávání činnosti do účetních případů je prováděna kontrola na tento číselník a není možné zadat neexistující činnost. Je možné činnosti vůbec nevyplňovat. Číselník obsahuje položky:  

číslo činnosti název činnosti (25 znaků)

Do peněžního deníku se činnost zapisuje do sloupce Činnost. Číslo činnosti lze zapisovat i ve vydaných a přijatých fakturách. Lze použít klávesu F1 na zobrazení číselníku.

- 61 -

Střediska


Střediska Číselník středisek umožňuje vytvářet a aktualizovat seznam středisek, pokud používá firma v peněžním deníku dělení na střediska. Lze potom tisknout Příjmy a výdaje po střediscích. Při zadávání střediska do účetních případů je prováděna kontrola na tento číselník a není možné zadat neexistující středisko. Je možné střediska vůbec nevyplňovat. Číselník obsahuje položky:  

číslo střediska název střediska (25 znaků).

Do peněžního deníku se středisko zapisuje do sloupce Středisko. Číslo střediska lze zapisovat i ve vydaných a přijatých fakturách. Lze použít klávesu F1 na zobrazení číselníku.

- 62 -

Výkazy příjmů a výdajů - definice


Výkazy příjmů a výdajů - definice Číselník pro výkaz příjmů a výdajů. Tento číselník je v režii uživatele. Např.:

- 63 -

Zakázky


Zakázky Číselník zakázek umožňuje vytvářet a aktualizovat seznam zakázek, pokud používá firma v peněžním deníku dělení na zakázky. Při zadávání zakázky do účetních případů je prováděna kontrola na tento číselník a není možné zadat neexistující zakázku. Je možné zakázky vůbec nevyplňovat, pokud firma na zakázky neúčtuje.. Číselník obsahuje položky:  

číslo zakázky název zakázky.

Do peněžního deníku se zakázka zapisuje do sloupce Zakázka. Číslo zakázky lze zapisovat i ve vydaných a přijatých fakturách. Lze použít klávesu F1 na zobrazení číselníku.

- 64 -

Daňové informace


Daňové informace Číselník daňových informací se používá pro doklady s DPH. DI se vyplňuje v dokladech, které mají být zahrnuty do soupisu DPH. V peněžním deníku při vkládání a editaci nebo ve fakturách se nabízí tento číselník na klávesu F1. Do sloupce Účet DPH se vloží účty DPH z účetní osnovy. Tento účet se využívá například při rozúčtování úhrad faktur v peněžním deníku. V programu je použito několik číselníků daňových informací podle výkazů Přiznání k DPH. Číselníky daňových informací – DI se automaticky přepínají podle data dokladu Peněžní deník – datum dokladu Přijaté faktury – den DPH Vydané faktury – den DPH

Význam sloupců:

Sazba - S .. snížená Z .. základní DPH - účet DPH Uživatel vyplní účet DPH podle osnovy u DI se sníženou a základní sazbou daně. Program potom přiděluje tento účet pro DPH při činnostech např. Přidej DPH nebo Odděl DPH. R1 – číslo řádku přiznání DPH

Nové označení sazby daně  

snížená základní - 65 -

Daňové informace


- 66 -

Řady dokladů


Řady dokladů Číselník všech řad dokladů použitých v programu. Uživatel si může vytvořit vlastní řady dokladů. V peněžním deníku je při vkládání řady dokladů prováděna kontrola na tento číselník. Při vkládání řádků do peněžního deníku lze vložit pouze doklady řad: banky, pokladny, interní a závěrkové doklady.

Položky: 

Agenda – vyplní se agenda, ve které se řada dokladů používá. Klávesa F6 zobrazí tabulku, ze které se agenda vybere. Klávesa F1 nabídne tabulku.

Přípustné hodnoty pro sloupec Agenda:

Uživatel si pro každou agendu může zadat více řad dokladů.  

Řada dokladů – řada dokladů na dva znaky PV – do této položky se pouze u pokladny vyplní řada dokladů pro pokladnu výdej tj. pro výdajové doklady (pro jednu pokladnu je založen jeden řádek).

Řady dokladů pro pokladnu např.

Příjmové a výdajové doklady mají dvě číselné řady Agenda

Řada

Ř.PV

Text

POKLADNA

P1

V1

1. pokladna

POKLADNA

P2

V2

2. pokladna

- 67 -

Řady dokladů


Příjmové a výdajové doklady mají jednu číselnou řadu Agenda

Řada

Ř.PV

Text

POKLADNA

P1

P1

1. pokladna

POKLADNA

P2

P2

2. pokladna

 

text – popis počáteční zůstatek – do této položky se vkládají počáteční zůstatky v pokladně a v bance. Počáteční zůstatek lze opravit nebo zrušit.

Položky, které se zobrazují:

  

Příjem – součet příjmů Výdej – součet výdajů Konečný stav v řadě dokladů

Položky pouze pro banku:

    

Banka – název peněžního ústavu Číslo účtu – Číslo účtu v bance Směrový kód – směrový kód banky Specifický symbol – pro sporožiro IBAN, SWIFT - pro mezinárodní platby

- 68 -

Texty


Texty V tomto číselníku je možnost nadefinovat texty, které se budou tisknout na fakturu, pracovní list nebo upomínku.

Nadefinování textu Po stisku tlačítka Vlož větu nebo klávesy F6 se zobrazí tabulka typů textů. Vybereme, který text budeme zapisovat.

Text na fakturu nad rozpis – FNR Text na fakturu pod rozpis – FPR Text na upomínku nad rozpis - UNR Text na upomínku pod rozpis - UPR Text pro vložení do rozpisu faktury - FDR Text na pracovní list na konec - UKD Text na dlouhou fakturu - TDD Text do záhlaví faktury - FZA Texty se postupně číslují. Např. FNR01, FNR02, FNR03........... - 69 -

Texty


Texty pro vydané faktury nad nebo pod rozpis  

nad - text se tiskne nad řádky rozpisu pod - text se tiskne pod tabulku s částkami faktury.

Na faktuře si potom můžeme vybrat text, který se bude tisknout. Kliknutím na šipku se rozbalí seznam nadefinovaných textů.

Text na fakturu nad rozpis – FNR

Text na fakturu pod rozpis – FPR

Přenesení daňové povinnosti §92 Dodavatel musí na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno Text je možné si připravit v číselníku Texty. FPR – Text na fakturu pod rozpis Například: Podle §92e výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce.

- 70 -

Texty


Na faktuře se potom tento text vytiskne pod Rekapitulaci částek.

Text na dlouhé faktuře - tento text se tiskne na první stránku vícestránkové faktury. Pokud má rozpis faktury tolik řádků, že se nevejdou na jednu stránku, potom se tiskne na první stránku pouze tabulka s částkami a rozpis se tiskne na další strany. Příklad textu: Fakturujeme Vám podle přiloženého rozpisu. Na faktuře si potom můžeme vybrat text, který se bude tisknout. Kliknutím na šipku se rozbalí seznam nadefinovaných textů.

Text do záhlaví - v záhlaví faktury se implicitně tiskne: Faktura - daňový doklad. Místo tohoto nadpisu lze tisknou nadefinovaný text do záhlaví . Příklad textu: Zálohová faktura Na faktuře si potom můžeme vybrat text, který se bude tisknout. Kliknutím na šipku se rozbalí seznam nadefinovaných textů.

Text pro vložení do rozpisu faktury - při vyplňování rozpisu faktury můžeme použít volbu z menu Rozpis  Vlož text do rozpisu. Zobrazí se nadefinované texty a vybraný text se vloží jako další řádek rozpisu. Texty na upomínku  

nad rozpis - text se tiskne nad rozpis upomínky pod rozpis - text se tiskne pod rozpis upomínky

Tisk upomínek je typ reportu v pohledávkách. Umožňuje vytisknout upomínky pro vybrané faktury. - 71 -

Texty


Přes tlačítko texty se dostaneme na výběr textů pro upomínky. Příklad textu nad upomínku:

Příklad textu pod upomínku:

Text na pracovní list Texty je možné přiřadit k určité firmě a přednastavit je u adresy firmy. V parametrech programu je možné nastavit, který text se bude ve faktuře implicitně nabízet. Pokud nechceme tisknout žádný text nad nebo pod rozpis faktury, nastavíme nenabízet žádný text.

- 72 -

Sklad – druhy pohybů


Sklad – druhy pohybů Druhy pohybů pro skladovou evidenci. V číselníku druhy pohybů pro příjemky a výdejky jsou vyplněny nejpoužívanější druhy příjemek a výdejek.

- 73 -

Sklad skupiny ZN


Sklad skupiny ZN Číselník skupin pro skladové karty

Jednotlivé skladové karty se zařadí do skupin a jsou-li nastaveny parametry pro generování značky skladové karty, budou se při zakládání skladových karet nové značky nabízet. Viz. kap. Skladové karty  Nastavení parametrů  skupiny skladových karet.

- 74 -

Způsob úhrady


Způsob úhrady Číselník pro vydané faktury.

Na dokladu na položce Způsob úhrady se po klávese F1 nabídne číselník

- 75 -

Kurzy cizích měn


Kurzy cizích měn Číselník kurzy cizích měn je v ročním režimu společný pro všechny zákazníky.

Zde je možno vyplnit denní kurzovní lístek: měna, den, kurz. Při práci s účetním deníkem v okamžiku použití kurzu program najde kurz v číselníku kurzů k danému dni, pokud nenajde nabídne nejbližší starší kurz stejné měny. Nabízený kurz je možné opravit. a částka v cizí měně se vypočítá podle částky zapsané v Kč. Pokud je nejprve zadaná částka v cizí měně, potom se podle kurzu vypočítá částka v Kč. Kromě toho jsou v okamžiku editace řádku deníku zahrnuty přepočty Kč - cizí měna a Cizí měna - Kč, které využijí nastavený kurz dané měny. Když nejsou kurzy vyplněny, po zadání měny se zobrazí okno pro vyplnění kurzu a částka v cizí měně se dopočítá. Pro načtení kurzu je možné použít činnost z menu Služby – Import kurzů ČNB - filtr pro vyhledávání konkrétní měny Číselník Kurzy je také v menu Služby - servis. Tlačítko

provede automatické načtení kurzů ČNB - Import kurzů ČNB

- 76 -

Měny


Měny Číselník používaných měn. Do číselníku musí být zapsány všechny měny, se kterými se bude v agendách pracovat. Do položky měna se vyplní kód měny. Kdekoliv (např. Peněžní deník) na položce Měna klávesa F1 nabídne tento číselník měn.

Číselník Měny je také v menu Služby v číselníku Kurzovní lístek.

- 77 -

Slovník


Slovník Pokud potřebuje uživatel tisknout, kterýkoliv report v cizím jazyce, použije číselník Slovník, v něm budou jednotlivé výrazy přeloženy. Dříve se používal Slovník - starý. Je možnost využít ho při tisku max. 3 jazyky. Slovník pro tisk - starý Slovník byl zdokonalený a nyní lze použít pro tisk slovník nový. Nový slovník umožňuje:  

používat pro tisky více jazyků používat poloautomatický překlad pojmů ve slovníku pomocí webové služby

Slovník pro tisk - nový

- 78 -

Slovník pro tisk - starý


Slovník pro tisk - starý Slovník pro tisk byl přepracovaný a nyní se doporučuje používat Slovník pro tisk - nový Používá se jazyk:   

T1 - český text T2 - anglický text T3 - německý text

Číselník obsahuje slovník, v němž jsou zařazeny ve sloupci T1:Česky výrazy, které jsou použity v tiskových výstupech programu. Výstupy lze pomocí tohoto slovníku přeložit do angličtiny, němčiny nebo jiného cizího jazyka. Slovník je možno i doplňovat .

Lze použít pro načtení vzorového slovníku z programu. Uživatel má vždy volbu zvolit, který slovník bude mít při načítání přednost, když se stejný výraz vyskytuje na disku i ve vzorovém slovníku..

- 79 -

Slovník pro tisk - starý


Přednost má můj slovník – načtou se pouze ty výrazy, které nejsou vyplněny ve slovníku uživatele a existují ve vzorovém Přednost má vzorový slovník – přepíše se slovník uživatele - načte se slovník - ukončení bez načtení

- 80 -



Slovník pro tisk - nový Nový slovník umožňuje:  

používat pro tisky více jazyků používat poloautomatický překlad pojmů ve slovníku pomocí webové služby

Byl zavedený číselník pro názvy a kódy jazyků. Menu Číselníky – Slovník – Slovník pro tisk - jazyky

  

Pořadí - pořadové číslo jazyka. Pořadové číslo 1 bude čeština Název – jazyka Kód – jazyka (použití pro filtr v číselníku Slovník)

Jazyk, který bude mít vyplněno pořadové číslo 1-99, se bude nabízet v možnostech pro tisk. Ostatní s pořadovým číslem vyšším než 99 se nabízet nebudou. Nabídka jazyků pro tisk reportů.

Slovník pro tisk - nový Menu Číselníky – Slovník – Slovník pro tisk nový Do číselníku je možné si vyplnit cizojazyčné texty pro tisk. Ve slovníku v textu 1 jsou zařazeny výrazy, které jsou použity v tiskových výstupech programu. Výstupy lze pomocí tohoto slovníku přeložit do různých jazyků. Jestliže vyplníme výrazy ve slovníku v jiném cizím jazyce, je možné přes slovník tisknout výstupy v jakémkoli cizím jazyce. - 81 -



Postup. Pokud potřebuje uživatel tisknout, kterýkoliv report v cizím jazyce, nejprve si před tiskem zvolí jazyk. Do slovníku se automaticky zapíší texty, které byly v tisku použity.

    

T1 – text v češtině, z tiskového výstupu T2 – text zvoleného jazyka Lng – zkratka pro jazyk Vloženo – datum, kdy byl text v češtině vložen Přeloženo – datum, kdy byl text přeložen

Otevře se slovník a texty se přeloží do požadovaného jazyka. Nahoře je filtr, kde se odfiltruje požadovaný jazyk. F1 zobrazí uživatelem nadefinované jazyky (Slovník pro tisk - jazyky) Je možné použít nápovědu pro překlad. Tlačítko provede překlad pro všechna slova. Je nutné překlad zkontrolovat, zda se překlad povedl u všech výrazů. Když je v textu použita zkratka nebo proložené písmo, tak se překlad pravděpodobně nepovede. Tlačítko

provede překlad výrazu na pozici kurzoru.

- 82 -



Uživatel si vybere vyhovující překlad. Tlačítko

- postup pro překlad.

překládaný text

překlad

- 83 -



Nastavení parametrů Položky číselníku parametrů      

Název - název parametru Klíč - název položky v databázi Typ - typ položky Sada Implicitní - jaká je přednastavená hodnota parametru v programu Aktuální hodnota - nastavená hodnota parametru, tj. kterou má uživatel možnost změnit

Pro jednotlivé zákazníky je možné nastavit některé parametry a tak ovlivnit chování programu pro každého zákazníka, především pro některé automatické operace nastavit implicitní hodnoty.

Základná parametry firmy se mohou také nastavit pomocí tlačítka parametry firmy

- 84 -

- Základní

Postup při nastavování parametrů


Postup při nastavování parametrů

Agenda – z povolených agend vybereme tu, ve které chceme zadat parametr. Pokud je agenda vyplněná, zobrazí se parametry, které se týkají pouze této agendy. Tabulka parametrů je potom přehlednější. Hledej – tato pole slouží k výběru konkrétního parametru. Zadá se slovo nebo pouze jeho část a po přepnutí do tabulky se vyhledají jenom parametry, které toto slovo nebo jeho část obsahují. Tlačítko

na vybraném parametru umožní tento parametr změnit tj. nastavit novou hodnotu.

Tlačítko vrátí do parametru implicitní hodnotu. Některé hodnoty jsou programem implicitně definované nebo mají implicitní hodnotu prázdnou. Toto tlačítko vrátí parametr do této programem definované hodnoty. Tlačítko

ukončení nastavení parametrů

Počet parametrů se mění s každou novou verzí.

- 85 -

Parametry


Parametry Počet parametrů se mění s každou novou verzí.

Adresa firmy Vyplní se adresa firmy: Jméno firmy, ulice, město, PSČ, každé na samostatný řádek. Tato adresa se tiskne do hlaviček některých reportů a jako zpáteční adresa při tisku obálek

Běžný účet pro hromadný příkaz k úhradě Z nadefinovaných běžných účtů v řadách dokladů se vybere ten, který se implicitně naplní při vystavování příkazu k úhradě v přijatých fakturách do položky: Zaplatit z účtu. Je možné změnit. Přijaté faktury

Číslo finančního úřadu Pro Přiznání DPH. Vyplňuje se Tisk DPH - Texty

Číslo orientační (DPH) Číslo orientační. Pro Přiznání DPH a Souhrnné hlášení. Vyplňuje se Tisk DPH - Texty

Číslo popisné / orientační Číslo popisné. Pro Přiznání DPH a Souhrnné hlášení. Vyplňuje se Tisk DPH - Texty

Délka platnosti hesla v měsících Počet měsíců, kdy se obnovuje heslo pro spuštění programu.

Délka pořadí ve značce Parametr pro generování značky zboží pro skladové karty. Vyplní se číslo, kolik znaků bude mít pořadové číslo značky.

Délka skupiny ve značce Parametr pro generování značky zboží pro skladové karty. Určí se kolik znaků bude mít ve značce zboží skupina. Používá se v případě, že zboží ve skladu je rozděleno do skupin. Skupiny se zapisují do číselníku skupin. Například: skupina Procesory……………PR PR001 pentium 233 MMX - 86 -

Parametry


skupina Grafické karty……….GK GK001 ATI Xpert 8 MB skupina Zvukové karty………ZK ZK001 Soundblaster PCI V tomto případě bude počet znaků skupiny ve značce 2 a počet znaků pořadového čísla 3. Nejvyšší počet znaků značky je 12.

DI pro poplatky clearingového centra Daňová informace pro poplatky clearingového centra

DIČ Zapíše se DIČ firmy. Tiskne se do vydané faktury. Základní parametry firmy

E-mail firmy Zapíše se e-mailová adresa firmy.

Fakturu podepsal – implicitní Vyplní se jméno. Při vystavování vydaných faktur se bude podle tohoto parametru naplňovat položka Podepsal, která se potom tiskne na fakturu. Nastavuje se v případě, že vydané faktury podepisuje jeden pracovník.

Faktury podepisují (1 řádek = 1 jméno pro HELP ) Podpora pro vyplnění položky podepsal ve vydaných fakturách. Používá se v případě, že faktury podepisují různí pracovníci. Připraví se číselník jmen, která mohou být uvedená v položce Podepsal. Při vystavování vydané faktury na položce podepsal klávesa F1 vyvolá nápovědu, tj. tento číselník. 1 řádek = 1 jméno

Faxové číslo firmy Zapíše se faxové číslo firmy. Tiskne se do vydané faktury.

Haléřové vyrovnání bez dotazu Haléřové vyrovnání u rozúčtování faktur v peněžním deníku se provádí, jestli-že je rozdíl mezi úhradou a fakturou. Program doúčtuje na zadaný účet haléřové vyrovnání. Lze nastavit od jaké částky bude prováděno haléřové vyrovnání automaticky bez dotazu při rozúčtování úhrady faktury. Bude-li rozdíl částek vyšší provede se vyrovnání až po odsouhlasení.

Hlavní ekonomická činnost - 87 -

Parametry


Pro Přiznání DPH. Vyplňuje se Tisk DPH - Texty - Převažující činnost 1. klávesa F1 nabídne číselník.

IČO firmy Zapíše se IČO - identifikační číslo firmy. Tiskne se do vydané faktury.

Implicitní - Fakturu podepsal Vyplní se jméno. Při vystavování vydaných faktur se bude podle tohoto parametru naplňovat položka Podepsal, která se potom tiskne na fakturu. Nastavuje se v případě, že vydané faktury podepisuje jeden pracovník.

Implicitní běžný účet pro vydané faktury Zapíše se řada dokladů běžného účtu z číselníku řady dokladů, který se bude implicitně zapisovat při založení nové vydané faktury.

Implicitní konstantní symbol pro vydané faktury Pokud bude vyplněno, bude se zapisovat do vydané faktury při jejím založení do položky konstantní symbol. Jde ve faktuře přepsat.

Implicitní text do dlouhé faktury - kód Text, který se bude tisknout na 2. stranu dlouhé faktury tj. více stránkové.

Implicitní text pod rozpis faktury - kód V tomto parametru je možnost nastavit, který text pod rozpis faktury se bude zapisovat do každé faktury. Pokud jsou texty na fakturu nadefinované v číselníku Texty. Vybere se jeden z nadefinovaných textů pod rozpis faktury a ten, se bude implicitně naplňovat při založení nové vydané faktury.

Implicitní text nad rozpis faktury - kód V tomto parametru je možnost nastavit, který text nad rozpis faktury se bude zapisovat do každé faktury. Pokud jsou texty na fakturu nadefinované v číselníku Texty. Vybere se jeden z nadefinovaných textů nad rozpis faktury a ten, se bude implicitně naplňovat při založení nové vydané faktury.

Implicitní způsob úhrady pro vydané faktury Vyplněný způsob úhrady se automaticky vyplňuje při založení vydané faktury.

Kódy zemí EU Číselník kódů zemí EU. - 88 -

Parametry


Koeficient zálohový pro odpočet DPH Pro Přiznání DPH. Vyplňuje se - Tisk DPH - zálohový koeficient - rok 2007 -2015 Do těchto parametrů se automaticky zapisuje zálohový koeficient pro odpočet DPH

Mapa ve které se bude hledat Pro zobrazení adresy na mapě. Zobrazení adresy na mapě 1 – Mapy.cz Adresy v České republice vyhledává na serveru mapy.cz 2 – Maps.google.cz Adresy v české republice vyhledává na serveru maps.google.cz

Měnit velikost fontů gridu při resize formuláře? ANO - Při změně velikosti tabulky (táhnutím za pravý dolní roh tabulky) se také mění písmo (zvětšuje nebo zmenšuje) v řádcích tabulky. NE - písmo v řádcích tabulky se nebude měnit.

Obrázek pro SCREEN Zapíše se cesta k obrázku, který se zobrazuje na pozadí programu.

Odkaz na www-Daňový portál https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.fa

Odkaz na www-Kód ekonomické činnosti podle CZ-NACE http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/nace/ares_nace.html.cz

Perioda souhrnného hlášení 1 - měsíční 2 - čtvrtletní

Plátce DPH M=měsíční C=čtvrtletní Implicitní nastavení pro tisky DPH. 

neplátce - 89 -

Parametry  


měsíční plátce čtvrtletní plátce

Počet dnů splatnosti vydaných faktur Implicitní počet dnů splatnosti pro vydané faktury. Po vložení vydané faktury se automaticky naplňuje datum Splatná podle této splatnosti. Je možno tento datum na vydané faktuře přepsat.

Po vložení úhrady rozúčtovat podle faktury  

ANO - automaticky po vložení úhrady faktury se provede její rozúčtování NE - neprovádí se automaticky rozúčtování faktury. Je třeba použít klávesu R nebo "." z numerické klávesnice.

Po založení faktury do pošty zobrazit v agendě POŠTA  

ANO - po založení vydané faktury do agendy Odeslaná pošta se program přepne do této agendy. NE - program se nepřepíná do agendy Pošta

Pokladní doklad - nová strana pro doklad Vyplňuje se při tisku pokladních dokladů.

- ANO, NE

Povinné používání hesla ANO, NE - zvolení zda při otvírání programu bude povinné používání hesla

Poznámka pro banku na příkaz k úhradě ( např. tel.číslo ) Poznámka, např. telefonní číslo se tiskne na příkaz k přijaté faktuře.

Pracovat s cizí měnou ANO - v peněžním deníku se budou zobrazovat sloupce - Částka v cizí měně a měna.

Pravidelné ukončení programu - počet minut Nastaví se v minutách, za jak dlouho se ukončí program, pokud v něm uživatel nepracuje.

Pravidelné ukončení programu v čase: (HH:MM) Program se automaticky ukončí v nastaveném čase.

Protokolování změn dokladů Program nabízí možnost ukládat změny dokladů do číselníku Protokol změn dokladů. Zvolí se kód, podle kterého se budou ukládat popis změn dokladů do souboru. - 90 -

Parametry   


1 – nebudou se změny v dokladech ukládat 2 – budou se ukládat pouze základní změny: rušení, obnova a mazání dokladů 3 – budou se ukládat všechny změny v dokladech, včetně editace dokladu

Předměty na FV Podpora pro vyplnění položky "Předmět" ve vydané faktuře. Připraví se číselník názvů, které mohou být uvedené v položce Předmět. Nápověda se vyvolá klávesou F1 na této položce ve vydané faktuře. 1 řádek = 1 předmět Při oddělování DPH v deníku psát sazbu do textu daně - ANO/NE Při oddělování DPH v deníku psát sazbu do textu základu - ANO/NE V účetním deníku při oddělování částky DPH se rozdělí řádek, ve kterém je cena s DPH na dva řádky (základ a daň). Při volbě ANO se v účetním deníku v řádku DPH se do sloupce text zapíše podle daňové informace sazba daně. V řádku základu se do sloupce text zapíše podle daňové informace sazba daně.

Rychlý tisk vydané faktury - počet kopií Přednastaví se kolik kopií se bude tisknout při volbě rychlý tisk. Např. 2 - faktura se bude tisknout 2x.

Rychlý tisk vydané faktury - vždy jednostránková (krátká) ANO - nastaví se v případě, že vydané faktury jsou převážně jednostránkové. Nebude se před tiskem testovat délka faktury a tisk proběhne rychleji.

Seznam druhů paliva pro knihu jízd Vytvoří se seznam druhů paliva. 1 řádka = 1 druh

Tento seznam lze vytvořit také přímo v Knize jízd - záložka Parametry.

Seznam typů kontaktů v adresách Seznam účelů pro knihu jízd ( 1 řádek = 1 účel )

- 91 -

Parametry


Tento seznam lze vytvořit také přímo v Knize jízd - záložka Parametry.

Sídlo pro příkaz k úhradě, např. "V Praze " Pro některé tiskové výstupy je možné vyplnit sídlo. Např. pro příkaz k úhradě.

Sklad: počet desetinných míst pro množství Zapíše se na kolik desetinných míst se bude zapisovat množství při příjmu a výdeji ze skladu. např. 0 nebo 2 ........

Telefon firmy Vyplní se telefonní číslo firmy. Tiskne se do hlavičky vydané faktury.

Text "Místo určení" pro tisk vydané faktury Je možné zapsat jiný text, který se bude tisknout na vydané faktuře místo textu: Místo určení

Text ZÁLOHA na faktuře U faktury se zálohou lze nahradit text Záloha na faktuře textem jiným. Je to text, který je zapsán v souhrnné tabulce částek na vydané faktuře. V tomto parametru lze zapsat jiný text.

Implicitní zařízení pro rychlý tisk Rychlý tisk je např. tisk aktuální faktury, kde se tiskne přímo aktuální faktura na tiskárnu, bez výběru z tiskového menu.Tímto parametrem se vybere se zařízení, na které se budou tisknout rychlé tisky. Do souboru, na tiskárnu, na obrazovku nebo dotaz.

Tisk pohledávek implicitně od roku ... Zapíše se od jakého data se budou tisknout pohledávky.

Tiskni truetype jako grafiku: 0-ne 1-ano jinak ponechat - 92 -

Parametry


Ovladače některých tiskáren mají problémy s rozpoznáním znakové sady písma. v ovladači tiskárny se nastaví Tisknout truetype jako grafiku. Tento parametr pokud je ANO toto nastaví.

Typ obálek pro tisk Jaký typ obálky bude implicitně nastaven při tisku obálky.

Typ zakládání obálek do tiskárny Pro tisk obálek se musí zvolit, jaký druh zakládání obálek má tiskárna, na které se budou obálky tisknout.

Účet - Nastavení vybraných účtů Nastavení účtů podle účetní osnovy pro automatické operace  rozúčtování úhrad faktur.      

Účet haléřové vyrovnání – příjem Účet haléřové vyrovnání – výdej Účet kurzové rozdíly – příjem Účet kurzové rozdíly - výdej Účet zálohy – příjem Účet zálohy – výdej

Účty haléřové vyrovnání se používají v deníku při automatickém rozúčtování úhrady faktury )vydané, přijaté) v případě, že se ůrada liší od požadované částky jen o malou částku. Rozdíl se zaúčtuje na halířové vyrovnání. Ostatní přednastavené účty 



Účet pro poplatky CC - pro vkládání poplatků clearingového centra v peněžním deníku. Klávesa "C" v peněžním deníku automaticky vloží další výdajový řádek ke stejnému pro poplatky clearingového centra. Účet, který se do tohoto řádku implicitně zapíše, se nadefinuje v tomto parametru. Účet pro zaúčtování odpisů majetku - pro zaúčtování daňových odpisů z agendy majetek

Účtovaná země (CZ,SK...) Vyplní se pouze, účtujeme-li Slovensko.

ÚKOLY: Jméno firmy do pro podpis Jméno firmy pro tisk pracovního listu.

ÚKOLY: Sazba za hodinu cesty - 93 -

Parametry


Nastaví se sazba v Kč pro tisk pracovního listu.

ÚKOLY: Sazba za hodinu práce Nastaví se sazba v Kč pro tisk pracovního listu.

ÚKOLY: Sazba za jeden Km Nastaví se sazba v Kč pro tisk pracovního listu.

Vydaná faktura aktuální - typ tisku Zvolí se typ vydané faktury pro tisk.

Výstupní adresář pro tisk do PDF,DOC,HTML Pro export do souboru typu PDF, DOC nebo HTML je možné nastavit cestu na disk pro ukládání těchto souborů.

Webová stránka firmy (www) Zapíše se webová stránka firmy. Tiskne se ve vydané faktuře.Např. www.comsys-sw.cz

Zákaz editace do roku Pokud potřebujeme zakázat editování dat z minulých let, vyplní se rok, do kterého jsou data již uzavřena. Až do tohoto roku nelze doklady opravovat.

Záloha: počet roků zpět Kolik roků zpět se mají zálohovat data v činnosti Záloha.

Zaokrouhlovat na 0.50 pro způsoby platby: Vyplní se H- hotově, D - dobírkou. Potom se faktury s tímto způsobem platby zaokrouhlují na celé koruny.

Zaokrouhlovat řádek faktury na x desetinných míst Vyplní se počet desetinných míst , na které se bude zaokrouhlovat řádek vydané faktury.

Zaokrouhlovat základ daně na faktuře na x des.míst - 94 -

Parametry


Vyplní se počet desetinných míst, na které se bude zaokrouhlovat součet základu daně na vydané faktury.

Zprávy pro uživatele, interval kontroly [s] V jakém intervalu se kontroluje, zda nejsou nějaké zprávy pro uživatele.

- 95 -

Ostatní parametry


Ostatní parametry 

E-mail - E-mailová adresa, tiskne se např. na vydanou fakturu - Základní parametry firmy



Faxové číslo firmy - Faxové spojení, tiskne se např. na vydanou fakturu



Tel firmy - Telefonní spojení, tiskne se např. na vydanou fakturu



Webová stránka firmy(www) - tiskne se např. na vydanou fakturu

Tel - zapisuje se telefon pro tisk první strany DPH Kód zemí EU

Tento číselník kódů se použije pro tisk Souhrnného hlášení. Ve vydaných fakturách i v deníku DPH je položka Kód EU, na klávesu F1 se tento číselník nabízí. Číselník je vyplněný, je možné ho doplňovat a opravovat. Po založení faktury do pošty zobrazit v agendě POŠTA - po založení faktury do pošty, se program přepne do agendy Odeslaná pošta. Pokladní doklad - nová strana pro doklad Zapisuje se automaticky volba při tisku pokladního dokladu . Každý doklad bude vytištěn na samostatné stránce. Poznámka pro banku na příkaz k úhradě(např. tel.). Tato poznámka se tiskne na příkaz k úhradě pod datum příkazu.

Parametry použité pro zaokrouhlování vydaných faktur v hotovosti. Zaokrouhlovat platby v hotovosti na částku - Zaokrouhlení na padesátníky – nastaví se 1 (=implicitní hodnota) - 96 -

Ostatní parametry


Zaokrouhlovat na 0,5 pro způsoby platby : – implicitně je zapsáno „HD“, tj. hotovost a dobírka, je možno zapsat libovolné další způsoby platby. Implicitní text do dlouhé faktury kód - v tomto parametru je možnost nastavit, který text do dlouhé faktury se bude zapisovat. Pokud jsou texty na fakturu nadefinované v číselníku Texty. Vybere se jeden z nadefinovaných textů nad rozpis faktury a ten, se bude implicitně naplňovat při založení nové vydané faktury. Importovat seznam zákazníků DOS - verze při spuštění ? Při spuštění programu se kontroluje seznam zákazníku v programu DOS - verze. Tato činnost se tímto parametrem dá vypnout. Seznam účelů pro knihu jízd - číselník pro agendu Knihu jízd. Základní číselník je možné opravit nebo doplnit. Jeden účel = jeden řádek. Seznam druhů paliva pro knihu jízd - číselník pro agendu Knihu jízd. Základní číselník je možné opravit nebo doplnit. Jeden druh = jeden řádek. Pracovat s cizí měnou ANO/NE ANO - je umožněno vystavovat pracovat v programu s cizí měnou ve fakturách i v peněžním deníku. Vydaná faktura v cizí měně Při oddělování DPH v deníku psát sazbu do textu daně - ANO/NE Při oddělování DPH v deníku psát sazbu do textu základu - ANO/NE Stiskem klávesy ALT+V se rozdělí řádek, ve kterém je cena s DPH na dva řádky (základ a daň). Při volbě ANO se v účetním deníku do sloupce text zapíše podle daňové informace zvýšená sazba DPH nebo snížená sazba DPH. Text se vkládá podle pracovního období, podle aktuálních sazeb DPH. Seznam běžných účtů úvěrů - pro tisk Přehled majetku, ukládá se seznam účtů Seznam typů kontaktů v adresách - je číselník kontaktů, který se využívá v adresách. Je možné ho opravit nebo doplnit. Typy zapisují se do jedné řádky, oddělené čárkou. Sklad počet desetinných míst pro množství - nastaví se jestli se bude ve Skladu při příjmu a výdeji používat množství na desetinné místo.   

0 - na celé měrné jednotky 1 - na jedno desetinné místo 2 - na dvě desetinná místa

Soupisy DPH - tisknout jednotlivé DI na samostatné strany - do tohoto parametru se automaticky zapisuje volba při tisku DPH - každá daňová informace je tištěna na samostatnou stránku Text "Místo určení" pro tisk vydané faktury - je možné zapsat text, který se bude tisknout na vydanou fakturu místo textu Místo určení Tisk pohledávek - implicitně od roku ... - nastaví se rok od kterého se budou tisknout pohledávky. Není-li tento parametr nastavení nabízí se pouze aktuální rok. - 97 -

Ostatní parametry


Tiskni truetype jako grafiku: 0-ne 1-ano jinak ponechat Ovladače některých tiskáren mají problémy s rozpoznáním znakové sady písma. v ovladači tiskárny se nastaví Tisknout truetype jako grafiku. Tento parametr pokud je ANO toto nastaví. Typ obálek pro tisk

Typ zakládání obálek do tiskárny Pro tisk obálek se musí zvolit, jaký druh zakládání obálek má tiskárna, na které se budou obálky tisknout. Obálky je možné tisknout z agendy adresy

Parametry pro agendu Úkoly - tisk pracovního listu

Vydaná faktura aktuální - typ faktury implicitně je nastaven typ 1 1 - normální 2 - právník 3 - lékař Výstupní adresář pro tisk do PDF, DOC, HTML - adresář pro ukládání souborů

- 98 -

Práva přístupu


Práva přístupu Služby - Servis Jestliže nejsou nastavena práva přístupu, otvírá se program rovnou do hlavní obrazovky. Jsou-li nastavena práva přístupu pro jednotlivé pracovníky, je umožněn vstup jen těm, kteří mají nějaká práva nastavená. V menu Práva přístupu má možnost správce programu nastavit práva přístupu do jednotlivých agend pro pracovníky, kteří s programem pracují (zákaz, čtení, vkládání dat). Používá se tam, kde s programem pracuje více osob nebo se program provozuje v síti.

- 99 -

Postup nastavení práv přístupu


Postup nastavení práv přístupu Volba Nastavení práv přístupu má 4 záložky    

Práva - vlastní nastavení práv přístupu Uživatelé - číselník oprávněných uživatelů Agendy - číselník agend, ve kterých přichází v úvahu nastavení práv přístupu Žurnál - číselník uživatelů, kteří s programem právě pracují

Práva by měl nastavovat správce programu. Nejprve se otevře záložka uživatelů a správce programu zapíše do číselníku uživatelů seznam jednotlivých oprávněných uživatelů programu (Kód uživatele na 5 znaků a jméno uživatele). Záložka Práva zobrazí tabulku práv přístupu. Zde je možno jednotlivým pracovníkům nastavovat práva přístupu:

Založení uživatele Nezapomeňte nastavit právo pro samotného správce . Tj. první uživatel, by měl být správce programu. Tlačítko

nebo klávesa F6 založí nový řádek pro vyplnění nového uživatele.

Nejprve se vyplní kód nového uživatele. Kód je max. na 5 znaků.

Kód uživatele - přihlašovací kód na 5 znaků. Použije se pro přihlašování do programu Jméno a příjmení - 100 -



Přihlašovací jméno - 30 znaků. Má stejný význam jako Kód uživatele. Může se použít pro přihlašování do programu. Platnost hesla - je možné omezit platnost hesla, které si zadává uživatel. Pokud není vyplněné, platnost hesla je bez omezení. Podle uživatele - v číselníku uživatelů se může zadat obecný uživatel jako například účetní, fakturantka, skladník ap. nastaví se mu práva a potom uživateli, který vykonává stejnou činnost se zadá Podle uživatele ,účetní, a program automaticky nastaví stejná práva ID schéma - pouze pro agendu Požadavkové listy Skupiny uživatelů - pro posílání zpráv v programech Výroba, Logis, ILS. Mimo aktuální rok odebrat práva - zapíše se znak činnosti, na kterou uživatel mimo aktuálního roku nemá právo. Např. A - vkládání, W - zápis (editace). Pokud se vyberou všechny práva, uživatel nebude mít přístup do dat minulých let. E-mail, Telefon, Mobil - informace o uživateli

Nastavení práv jednotlivým uživatelům Záložka Práva zobrazí tabulku práv přístupu. Zde je možno jednotlivým pracovníkům nastavovat práva přístupu. 

Na záložce Uživatelé se vybere uživatel, pro kterého se založí práva přístupu. Jako první se založí správce programu.



Přejde se na záložku Práva . Použije se tlačítko



Nabídne se seznam zákazníků programu (to je firem), do kterých bude mít uživatel přístup. Správce zvolí všechny. Pro jednotlivé uživatele nezapomeňte na zákazníka Příklad. (pro případné zkoušení v pokusné firmě).



Každému z uživatelů lze nastavit jiná práva pro každou firmu. V případě, že vyplníte v některém právu označení zákazníka, pak toto právo platí danému uživateli pouze pro zadaného zákazníka. V jiném zákazníkovi žádné právo nemá.

Pro ukončení výběru se použije tlačítko 

Zobrazí se seznam Agend programu, kde se vyberou agendy, do kterých bude mít uživatel přístup. V jednom zákazníkovi může mít uživatel nastavena práva i jen pro vybrané agendy.Tzn. uživatel může pracovat např. jen ve vydaných a přijatých fakturách a v adresách.

Pro ukončení výběru se použije tlačítko 

Zobrazí se seznam Práv. Vybere se, jaká práva budou uživateli přidělena.

- 101 -


Je možné použít i tlačítko uživatele.

      


, které podle vybraného uživatele založí stejná práva pro dalšího

R – čtení a prohlížení, uživatel smí pouze číst, nesmí měnit dat W – opravy dat A – vkládání dat D – rušení vět M – mazání vět T -tisk S – storno tisknuto, není zatím použito

Ukončení agendy Práva přístupu tlačítko

Nastavení hesla Každý z uživatelů se při spuštění programu musí přihlásit pod svým jménem a případně svým heslem. Přihlášený uživatel má možnost si zadat své heslo pomoci tlačítka Změnit heslo při ukončení programu. Heslo si každý uživatel může nastavit sám.

Tlačítko Změna hesla umožní zadat nebo změnit heslo právě přihlášenému uživateli.

Pravidelná změna hesla Je možnost pravidelně měnit přístupové heslo. Parametry:  

Povinné používání hesla – ANO Délka platnosti hesla v měsících – zapíše se počet měsíců platnosti hesla

U každého uživatele se v agendě Práva přístupu nastaví datum do položky Platnost hesla do. Když vyprší uživateli platnost hesla, zobrazí se při spuštění programu výzva ke změně hesla. - 102 -



- 103 -

Záloha


Záloha Před zálohováním na disketu, je vhodné vymazat zrušené věty v jednotlivých agendách. Volba zálohování na disketu slouží k zálohování datových souborů, se kterými program pracuje. Zálohují se celé soubory, aby v případě havárie počítače nebo jiné ztráty dat bylo možné datové soubory obnovit. Používá se taká v případě přenosu dat z počítače na jiný například pomocí flashdisku. Je nutné provádět např. týdně podle množství dat, která do počítače vkládáme. Okno pro zálohování souborů: Jednotlivé soubory se nazývají tabulky.

Sloupce ve formuláři Záloha na disketu:     

Popis tabulky - popis souboru Tabulka - jméno databázového souboru Agenda - jméno agendy Velikost - velikost souboru v KB Počet vět - počet vět v souboru

Na obrazovce jsou zobrazeny všechny datové soubory (tabulky), se kterými program pracuje. Z nich je možné vybrat ty, které se budou zálohovat. Vybrané soubory je třeba si označit. Označené soubory jsou barevně odlišené.

Označení souborů Vybrání jednoho souboru - Označí se vybraný soubor (tabulka) na pozici kurzoru. K této volbě lze použít klávesu Enter nebo myš. Vybraný soubor je zvýrazněný. Opakovaným stiskem se soubor (tabulka) odznačí tj. není vybraná.

- 104 -

Záloha


Označený soubor je zvýrazněný modrozelenou barvou. Všechny soubory zákazníka se označí tlačítkem - Označí se všechny soubory (tabulky), které se v programu používají pro konkrétního zákazníka programu.. Použije se v případě, že potřebujeme zálohovat všechny soubory od aktuálního zákazníka tj. od firmy, se kterou právě pracujeme. Neoznačí se pouze soubor Zákazník, který obsahuje nastavení parametrů pro jednotlivé zákazníky programu - firmy a je společný. Jedna agenda se označí tlačítkem - Tímto tlačítkem se z nabídnuté tabulky vybere agenda, která se bude zálohovat a poté se hromadně označí všechny soubory (tabulky), které tato agenda používá. Použije se v případě, že potřebujeme zálohovat data, která se týkají např. Deník ap. Tlačítko soubor.

odznačí se všechny soubory (tabulky), tj. není k zálohování označen žádný

Stále se zobrazuje počet právě vybraných tabulek (souborů) a celková velikost vybraných tabulek (souborů) v KB.

Je možné určit, zda se budou zálohovat data i do minulého období. Potom se zapíše kolik roků zpět má program označit. Tlačítko - uloží nadefinovaný výběr pro další zálohování. Při příštím otevření agendy Záloha budou vybrané ty soubory, které se uložily při volbě ulož seznam vybraných. - Po této volbě se zobrazí informace o volné kapacitě diskety. Na prázdnou disketu 3,5" lze nahrát ~1 450 KB. Pro volbu je třeba mít vybranou disketovou jednotku, na kterou se bude zálohování provádět. Vyber cíl pro zálohování

- 105 -

Záloha


Zadá se cesta na logický disk, kam chceme data zapisovat. Např. C\ZALOHA Tlačítko

se použije pro výběr konkrétního adresáře na disku počítače.

Tlačítko

- Toto tlačítko provede zálohu nebo na disk.

Při zálohování program provádí kontrolu, zda soubor není již na disketě zapsán a pokud ano, má uživatel možnost po upozornění soubor přepsat nebo přeskočit.

    

Přepsat - přepíše se soubor na disketě zálohovaným souborem Přepsat vše - všechny soubory na disketě se přepíšou zálohovanými Přeskočit - nabízený soubor se na disketě nepřepíše Přeskočit vše - žádný ze souborů na disketě se nepřepíše a zazálohují se pouze ty, které na disketě nejsou Storno - zálohování se ukončí - bude vždy přepisovat existující soubory bez dotazu.

Volba

Při zápisu se zpracovává protokol. Volba - po provedení zálohování se protokol zobrazí. Tisk protokolu přes menu Soubor  Tisk vytisknout (Ctrl+P) Volba

- po provedení zálohování se automaticky agenda zálohování ukončí.

Komprimace zálohy - možnost komprimace zálohy a odeslání e-mailem. Po vybrání souborů pro zálohu a spuštění zálohy tlačítkem

- 106 -

se zobrazí nabídka:

Záloha


Kořenový adresář zálohy – adresář do kterého se záloha ukládá Cesta a jméno vytvořeného souboru – záloha se ukládá s označením zákazníka programu (jménem firmy) ze kterého se zálohuje a rokem. Př. VZOR_2013.ZIP Je možné přidat   

den v týdnu datum čas

Možnosti komprimace. Podle toho jaký způsob má uživatel k dispozici.

WinRar – je shareware, který je možno stáhnout a instalovat z www.winrar.cz . zde jsou k dispozici také podmínky použití. Archiv RAR má výborné komprimační schopnosti pro data ve formátu dbf. ChilkatZIP – knihovny je možno volně použít v rámci aplikací COM-SYS Software. Máme zakoupenou licenci. Stáhnout a instalovat jej můžete www.comsys-sw/download/ostatni_software/ChilkatZip.exe VFPCompression FLL - knihovna volně k použití. Je možné ji stáhnout www.comsyssw.cz/download/ostatni_software/vfpcompression.fll a uložit do adresáře aplikace. Např. C:\MANW. Možnost přiložit k e-mailu

- 107 -

Záloha


- Nastavení pro odeslání e-mailů Ne – provede se jenom komprimace zálohy a uložení na disk Ms Office Outlook – pokud má uživatel k dispozici, je možnost komprimovaný soubor poslat e-mailem.

- provede se komprimace, popřípadě i přepnutí do MS Office Outlook. Nelze použít pro Outlook Express. Další podrobné nastavení pro WinRar – viz. Dokumentace WinRar. Např. Jaká metoda komprese apod.

- ukončení agendy Zálohování.

- 108 -

Načtení zálohy


Načtení zálohy

Tato činnost provádí obnovu dat ze zálohovaných dat na pevný disk do programu. Sloupce ve formuláři Načtení dat:       

Popis tabulky - popis souboru Tabulka - jméno souboru Agenda - jméno agendy Ze dne - datum zálohy souboru Velikost - velikost souboru v KB Počet vět - počet vět v souboru zálohy Aktuální počet vět - počet vět v souboru na disku

Pokud se počet vět v načítaného souboru liší od souboru na disku, je vyšší zvýrazněn světle zeleně. uživatel na první pohled vidí rozdílné soubory. Odkud načíst data - cesta - se zadá adresář, odkud mají být data načtena. Program si automaticky pamatuje cestu poslední zálohy.

Cesta z místa odkud mají být data načtena se vybere tlačítkem poslední zálohy.

Program si automaticky pamatuje cestu

Volba zobrazí všechny soubory,které jsou k dispozici tj. ty, které jsme zálohovaly. Soubory jsou uložené v adresáři. Jméno adresáře je totožné se jménem organizace, pro kterou jsme data zálohovaly.

V levé polovině obrazovky se tyto soubory zobrazí v tabulce a uživatel si vybere, které je potřeba načíst do programu.

Označí se soubor na pozici kurzoru. K této volbě lze použít klávesu Enter. Vybraný soubor je zvýrazněný. Opakovaným stiskem se soubor odznačí. - 109 -

Načtení zálohy


Tlačítka k hromadnému výběru souborů.

Označí se všechny soubory (tabulky). V případě, že načítáme všechny soubory. Vybrané soubory jsou zvýrazněné.

Z nabízených agend se vybere ta, jejíž data se potřebujeme načíst, a hromadně se označí všechny soubory, které z této agendy jsou v seznamu.

Odznačí se všechny soubory (tabulky), tj. není označen žádný pro načítání do programu.

Stále se zobrazuje počet právě vybraných tabulek (souborů) a celková velikost vybraných tabulek (souborů) v KB. - Po této volbě se zobrazí informace o souborech na disku Tlačítko - uloží nadefinovaný výběr pro další načtení dat. Při příštím otevření agendy Načtení dat budou vybrané ty soubory, které se uložily při volbě Ulož seznam vybraných. - po provedení zálohování se protokol zobrazí. Tisk protokolu přes menu Soubor  Tisk vytisknout (Ctrl+P) - po provedení zálohování se automaticky agenda zálohování ukončí.

Provede se načtení označených souborů do programu

- 110 -

Načtení zálohy


Při kolizi souborů tj. existuje-li stejný soubor v záloze i na disku v programu je možnost zvolit tyto možnosti:      

Přepsat - konkrétní soubor na disku se přepíše souborem ze zálohy Přepsat vše - všechny vybrané soubory ze zálohy nahradí soubory na disku Připojit - konkrétní soubor ze zálohy se připojí k souboru na disku Připojit vše - všechny vybrané soubory ze zálohy se připojí k souborům na disku Přeskočit - soubor se nebude načítat Storno - volba Obnova se ukončí bez načítání souborů.

Ukončení agendy.

- 111 -

Načtení loňských číselníků


Načtení loňských číselníků Většina číselníků je v ročním režimu. Při prvním otevření následujícího roku program automaticky založí nové soubory a naplní je loňskými nebo vzorovými daty. Tento postup může způsobit problémy, pokud uživatel náhodou vstoupí do následujícího roku příliš brzy a později teprve provede v aktuálních číselnících změny. Činnost  Načtení loňských číselníků smaže číselníky aktuálního roku a naplní je daty loňského roku. Je možné načíst číselníky: činnosti, střediska, výkaz P/V, osnova, zakázky, daňové informace, řady dokladů. Tato činnost také umožňuje načíst číselníky z jiného zákazníka.



Číselník - v menu se vybere číselník, který potřebujeme načíst



Ze zákazníka - v menu se vybere, od kterého zákazníka potřebujeme číselník načíst. Implicitně je nastavený aktuální zákazník.



Z roku - nastaví se rok, ze kterého se bude číselník načítat - vybraný číselník se zobrazí - provede se načtení číselníku - ukončení činnosti

- 112 -

Mazat zrušené


Mazat zrušené Tato činnost provede úplné vymazání zrušených vět, tj. těch, které jsou v souborech označené jako zrušené klávesou F8 nebo tlačítkem

.

Při práci v síti je možné tuto činnost provést pouze v případě, že ze souborem nepracuje jiný uživatel. Mazání vět, které jsou označeny jako zrušené lze také provést v každé agendě. Menu tabulka - Mazat zrušené věty ALT+M. Obrazovka pro hromadné mazání zrušených vět.

Na obrazovce jsou vypsány všechny soubory,se kterými program pracuje. Jednotlivé sloupce: Popis - popis souboru Tabulka - jméno souboru v agendě Agenda - agenda, ve které je soubor Stav - vypisuje se automaticky jestli je soubor vybrán k mazání nebo informace, že v souboru nejsou vybrány věty k mazání Na obrazovce jsou zobrazeny všechny datové soubory (tabulky), se kterými program pracuje. Z nich je možné vybrat ty, ve kterých proběhne mazání zrušených vět - 113 -

Mazat zrušené


- Označí se soubor (tabulka) na pozici kurzoru. K této volbě lze použít klávesu Enter. Vybraný soubor je zvýrazněný. Opakovaným stiskem se soubor (tabulka) odznačí. - Tímto tlačítkem se označí se všechny soubory (tabulky). Použije se v případě, že potřebujeme provést mazání zrušených vět ve všech souborech od aktuálního zákazníka tj. od firmy, se kterou právě pracujeme. Neoznačí se pouze soubor Zákazník, který obsahuje nastavení parametrů pro jednotlivé zákazníky a je společný. - Tímto tlačítkem se z tabulky vybere agenda, ve které proběhne mazání zrušených vět a poté se hromadně označí všechny soubory (tabulky), které tato agenda používá. Např. Deník - Odznačí se všechny soubory (tabulky), tj. není vybrána žádná tabulka (soubor). V případě, že se pravidelně provádí mazání zrušených vět touto činností, je možné si vybrané soubory, ve kterých se mazání provádí uložit pro příští použití tlačítkem

.

- provede se mazání zrušených vět (řádků) ve vybraných souborech.

- 114 -

Tlačítka


Tlačítka Mazání vět v jednom souboru:

Soubor, ve kterém potřebujeme mazat zrušené věty nejprve vybereme. Vybraný je ten soubor, na kterém je kurzor. Stejnou funkci má také klávesa Enter nebo dvojité kliknutí levého tlačítka myši. Provede se mazání zrušených vět ve vybraném souboru, v tom na kterém je kurzor. Zobrazí se číslo – počet označených vět, vybraných ke zrušení ve vybraném souboru. Zobrazí se věty označené ke zrušení. Pro hromadné mazání: Soubor, na kterém je kurzor se označí. Stejnou funkci má také klávesa Enter nebo dvojité kliknutí levého tlačítka myši. Soubor bude označen jako vybraný – světle zelená řádka. Pokud v souboru není co mazat tzn. nejsou v něm žádné věty označené ke zrušení, řádka se označí žlutě . Vyberou se všechny soubory, se kterými program pracuje. Provede se označení všech souborů ve vybrané agendě. Např. Vydané faktury Toto tlačítko odznačí všechny soubory, budou všechny jako nevybrané. - mazat ve všech souborech, které jsou vybrány ke zrušení vět

- 115 -

Protokol změn dokladů


Protokol změn dokladů V parametrech musí být nastaven správný parametr Protokolování změn dokladů Podle tohoto kódu se budou ukládat popisy změn dokladů V tabulce jsou zobrazeny doklady, které se změnily. V lištovém menu je zobrazen filtr, podle kterého je doklady možné vyhledat. Položky filtru:      

agenda např. VYDANE rok klíč - číslo dokladu např. číslo vydané faktury kdy - datum změny dokladu kdo - kdo změnu provedl, podle kódu přihlášení do programu akce - o jakou změnu dokladu se jednalo o editace o mazání o obnova o obnoveno o zrušeno

Při listování po dokladech se zobrazuje: jaká změna dokladu a kdy byla provedena, kdo ji uskutečnil. Zobrazuje se i stará a nová hodnota změněné položky.

- 116 -

Převod PZ deníku


Převod PZ deníku Činnost vytvoří počáteční zůstatky peněžního deníku na základě roku minulého. Do číselníku Doklady se zapíší počáteční zůstatky běžných účtů a pokladen. Tuto činnost lze provádět opakovaně . Např. pokud se v peněžním deníku minulého roku opravovaly doklady banky nebo pokladny.

- 117 -

Přepočet obratů


Přepočet obratů Servisní činnost, která zajistí správné zůstatky v bance a v pokladně. Např. při výpadku elektr. proudu, obnově dat, importu dat..... Přepočet měsíčních obratů provede rekonstrukci obratů jednotlivých účtů na základě prvotních dokladů tj. z peněžního deníku. Tato činnost je také v agendě peněžní deník.

- 118 -

Kontrola úhrad vydaných faktur


Kontrola úhrad vydaných faktur V případě, že informace o úhradách ve vydaných fakturách neodpovídají peněžnímu deníku (např. po výpadku napájení, po přenosu dat na disketě…) je možno použít servisní činnost "Kontrola úhrad vydaných faktur". Rekonstrukce úhrad vydaných faktur se provede podle úhrad v peněžním deníku. Jednotlivé úhrady jsou zapsány do faktur do položky Uhrazeno a den úhrady do položky Datum. Tato činnost je také v agendě Vydané faktury.

- 119 -

Kontrola úhrad přijatých faktur


Kontrola úhrad přijatých faktur V případě, že informace o úhradách v přijatých fakturách neodpovídají peněžnímu deníku (např. po výpadku napájení, po přenosu dat na disketě…) je možno použít servisní činnost "Kontrola úhrad přijatých faktur". Rekonstrukce úhrad přijatých faktur se provede podle úhrad v peněžním deníku. Jednotlivé úhrady jsou zapsány do faktur do položky Uhrazeno a den úhrady do položky Datum. Tato činnost je také v agendě Přijaté faktury.

- 120 -

Rekonstrukce indexů


Rekonstrukce indexů Po havárii (výpadek elektřiny apod.) nebo instalaci nové verze programu je potřeba provést rekonstrukci indexů. Po spuštění této činnosti jsou smazány indexové soubory v programu. Při spuštění programu budou indexy při otevírání jednotlivých souborů nově vytvořeny. Tuto servisní činnost lze spustit pouze pokud s programem nikdo nepracuje

   

Od roku - do roku - nastaví se rozmezí let, ve kterých je potřeba provést rekonstrukci indexů Přepisovat existující indexy - vhodnější přepisování již existujících indexů. To je spojení činností mazání indexů a vytvoření nových. Mazat zrušené věty - současně s rekonstrukcí indexů se smažou věty, které jsou označené jako zrušené Pouze soubory zákazníka - indexuje pouze soubory zvoleného zákazníka (firmy)

Všechny, Žádný, Inverze - tlačítka pro výběr firem, ve kterých bude provedeno indexování

- Ctrl+Enter - provede se rekonstrukce indexů - ukončení činnosti bez provedení indexování

Mazání indexových souborů - program Program je na disku počítače nainstalován v adresáři PODVOJ.WIN. V tomto adresáři existuje soubor MAZCDX32.exe nebo soubor MAZIDEX.exe . Spuštěním jednoho z těchto souborů se provede také smazání indexových souborů.

- 121 -

Nastav LOGO


Nastav LOGO Pokud je Logo firmy uloženo na disku v souboru s příponou BMP, GIF, JPG, tato činnost umožní LOGO firmy načíst do programu a bude se také zobrazovat na hlavní obrazovce. Otevře se vyhledávací tabulka, soubor s logem označíme a zvolíme

- 122 -

.

Změna sériového čísla


Změna sériového čísla Tato činnost je určena pro zadání sériového čísla v případě, že uživatel např. instaluje původní program na nový počítač, nebo nezadal sériové číslo při instalaci a program se mu spustil jako jako DEMO verzi. Potom je umožněno pro zaregistrování verze zapsat sériové číslo a aktivační klíč, které byly uživateli při zakoupení programu uděleny.

- 123 -

Kurzovní lístek


Kurzovní lístek Dvě záložky : číselník Kurzy a číselník Měny

Měny Do číselníku měn musí být zapsány všechny měny, se kterými se bude v agendách pracovat. Do položky měna se vyplní kód měny. V jednotlivých dokladech na položce Měna klávesa F1 nabídne tento číselník měn.

Kurzy Číselník kurzy je společný pro všechny zákazníky programu tj. pro všechny firmy, které jsou v programu vedené. V tomto číselníku se vyplňuje kurzovní lístek: měna, den, kurz. Je-li vyplněn kurzovní lístek je nabídnut při vyplňování dokladů v cizí měně automaticky kurz z kurzovního lístku, když není tak kurz z číselníku cizí měny. Z kurzovního lístku se nabízí kurz podle data vystavování dokladu, když tento den v kurzovním lístku není, tak kurz z nejbližšího nižšího data.

Do číselníku Kurzy lze importovat kurzy z České národní banky.

- 124 -

Import kurzů ČNB


Import kurzů ČNB Činnost Import kurzů ČNB je přístupná z číselníku Kurzy cizích měn nebo z menu Služby - servis -

Do číselníku Kurzy lze importovat kurzy z České národní banky.

Jsou dvě možnosti:

v případě že Váš počítač je připojen k internetu, můžete zkusit automatický import 2. Jinak proveďte načtení uvedené stránky přes Váš prohlížeč, pak použijte činnost 'Uložit jako', uložte uvedenou stránku na Váš disk jako textový soubor, např. KURZ2012.TXT 1.

a proveďte import z textového souboru Načtou se vždy pouze ty měny, které jsou zavedeny v číselníku měn.

- 125 -

Základní parametry firmy


Základní parametry firmy Nastavení základních parametrů firmy : adresa, IČO, DIČ.........

- 126 -

Hromadná úprava DIČ


Hromadná úprava DIČ Po 1.5.2004 je nová struktura DIČ v adresách tak, aby v nových dokladech bylo již v novém tvaru. Nová struktura DIČ je CZxxxxxxx. Daňové identifikační číslo bude tvořeno kódem země "CZ" a kmenovou částí stávajících DIČ (tj. ve většině případů rodné číslo u fyzické osoby, IČO u právnické osoby). Každý daňový subjekt bude povinen na daňových dokladech uvádět DIČ v novém formátu bez ohledu na to, bude-li uskutečňovat obchody s členskými státy EU. Změna DIČ v adresách odběratelů a dodavatelů

- 127 -

Tiskové výstupy


Tiskové výstupy Všechny tiskové výstupy z programu JUW - Daňová evidence jsou prováděny přes menu Tisk nebo tlačítkem z obrázkového menu. Tlačítko

je v každé agendě v liště s obrázkovými tlačítky.

- 128 -

Volba výstupního zařízení


Volba výstupního zařízení Všechny tiskové výstupy z programu JUW - Daňová evidence jsou prováděny přes menu Tisk nebo tlačítkem. V každé agendě programu je v dolním obrázkovém menu tlačítko výstupního zařízení nebo horní menu Tisk

, které zobrazí tiskové menu a volbu

Tiskové menu pro konkrétní agendu obsahuje přehled výstupních sestav. Všechny tisky lze tisknout na tiskárnu, na obrazovku nebo do souboru. Tlačítkem vybereme kam bude výstup směřovat.

 

- Tisk na tiskárnu - Tisk na obrazovku



- Tisk do souboru



- Úprava reportu



- Browse



- Formát souboru PDF



- Formát souboru DOC



- Formát souboru HTML



- Formát souboru XLS



Formát souboru XFF

Export dokumentů do elektronických formátů - Odesílání tiskových sestav e-mailem - Nastavit elektronický podpis PDF - Elektronický podpis  

Tiskárna Obrazovka - 129 -

Volba výstupního zařízení       


Soubor Úprava reportu Náhled - přehled Browse PDF HTML DOC XLS

Pro export do souboru typu PDF, DOC nebo HTML je možné nastavit cestu na disk pro ukládání těchto souborů. viz nastavení parametrů - parametr "Výstupní adresář pro tisk do PDF, DOC a HTML"

- 130 -

Tisk na tiskárnu


Tisk na tiskárnu

Na toto tlačítko klikneme myší. Pokud je volba Bez dialogu : ANO (zaškrtnutá) – tisk proběhne rovnou na tiskárnu NE (nezaškrtnutá) – přes okénko tisk, kde je možnost navolit si rozsah tisku

Okénko tisk Může se zobrazovat např. takto:

Zde lze ještě změnit tiskárnu v okně "Název" a zkontrolovat její typ a stav. Nabízejí se tiskárny, které jsou přístupné na počítači ve Windows. Vlastnosti – parametry tiskárny (kvalita tisku, formát papíru, interpretaci grafiky apod.) Výběr pro rozsah tisku:   

Vše (All) - vytiskne se celý dokument Stránky od do - vytisknou se jen stránky v daném rozsahu od - do Výběr - vytiskne se označená část dokumentu

Počet kopií- předvolena 1 Nastavení tiskárny přes rozbalovací seznam.

- 131 -

Tisk na tiskárnu


Kliknutím myši na šipku se rozbalí seznam, kde se vybere tiskárna, pokud je k počítači připojeno více tiskáren.

- 132 -

Tisk na obrazovku


Tisk na obrazovku

Tímto tlačítkem se tisk vytiskne na obrazovku. Je-li proveden tisk na obrazovku, máme možnost si jej libovolně prohlížet. Prohlížení jedné stránky - posuvníky vpravo Prohlížení celého tisku Má-li tisk více stránek, k prohlížení používáme tlačítka:

- na první stranu sestavy - na předchozí stranu sestavy - na následující stranu sestavy - na poslední stranu sestavy - přejít na určitou stránku

Po stisku tohoto tlačítka lze zadat, na kterou stránku sestavy se chceme nastavit. - Uzavřít náhled Tisk na obrazovku se uzavře. - Tisknout na tiskárnu Toto tlačítko použijeme pro tisk z obrazovky na tiskárnu. Velikost zobrazení - 133 -

Tisk na obrazovku


Pro čitelné zobrazení je nutné 100%.

- 134 -

Tisk do souboru


Tisk do souboru

Program umožňuje tisknout sestavy přímo do souboru na pevný disk nebo disketu. Soubory je možné použít pro další zpracování. Tyto soubory lze otevřít např. v jiných programech. Např. soubory . dbf, . xls, .csv lze otevřít v Excelu. Je možné použít pro tisk do souborů s těmito příponami: .dbf, .xls, .csv, .txt, .rtf, .html, .htm, .doc do grafických formátů .jpg, .bmp, .tif, .gif do formátu .fdoc

Přípona DOC, typ souboru FDOC do formátu . frtf

Přípona RTF, typ souboru FRTF Při tisku reportu do souboru se zadá jméno souboru s příponou a cesta, kam se soubor nakopíruje. Je vhodné kopírovat soubory do nějakého pracovního adresáře, tedy do jiného adresáře než je program.   

Výstup do souboru – zapíše se jméno souboru i s příponou Soubory typu - typy souborů, jejichž formát je možné použít Oblast hledání – uživatel si vybere adresář, kam se soubor uloží. Např. pomocný adresář TISKY

Další možnosti tisku Tisknout 1.- všechny čáry, hlavička i data se budou tisknout s čárami 2.- detail bez čar, s čárami se tiskne hlavička tisku, ostatní bez čar 3.- vše bez čar, hlavička i data se budou tisknout bez čar - 135 -

Tisk do souboru


- 136 -

Úprava reportu


Úprava reportu Úprava reportu je pro zkušené uživatele.

Po konzultaci je umožněno provést drobné úpravy reportu, podle uživatele. Pozor: Reporty jsou součástí distribuce a po nainstalování nové verze programu se přepíší podle distribuovaných. Aby měli přednost, je třeba je uložit do speciálního adresáře.

- 137 -

Browse


Browse

- Browse Tento tisk zobrazí data pro prohlížení na obrazovce v přehledné tabulce Browse. Je výhodné pro tisky ve tvaru tabulky (přehledy, soupisy), ne pro formuláře (faktury). Vyhledávání v tabulce Ctrl+F.

- 138 -

PDF


PDF - Formát souboru PDF Toto tlačítko provede export do souboru formátu PDF. To jsou soubory programu Adobe Acrobat nebo Adobe Reader. Tyto soubory se často používají k předávání formátovaných textů včetně grafiky na internetu. Program Adobe Reader je volně šiřitelný a lze jej najít na www.adobe.cz. Sestavy exportované do souboru formátu PDF mají vzhled jako tisk z tiskárny a je možné například poslat je e-mailem. Jsou vhodné i pro samotné prohlížení sestavy. Lze v nich pohodlně zvětšovat zobrazení a vyhledávat podle textu.

Funkce prohlížeče: 

Zvětšování



Tlačítko pro zvětšování . Jednoduchým způsobem je možné si sestavu zvětšit. (125%, 150%....) Prohlížení Prohlížení celého tisku - posuvníky vpravo



Tisk - tisk na tiskárnu - posílání e-mailem - přepne se do elektronické pošty Záleží ovšem jakou má uživatel verzi programu Adobe.

- 139 -

HTML


HTML - Formát souboru Html Toto tlačítko provede export do souboru formátu HTML. S těmito soubory pracují všechny webové prohlížeče. Při tisku do souboru lze také použít příponu MHT, soubor je uložen ve stejném formátu (HTML) ale má obrázky uvnitř souboru. Formát je vhodný pro posílání sestav e-mailem, případně pro zveřejnění na webu. Funkce prohlížeče:  

Prohlížení Prohlížení celého tisku - posuvníky vpravo Tisk

- tisk na tiskárnu - posílání e-mailem - přepne se do elektronické pošty

- 140 -

DOC


DOC - Formát souboru Doc Toto tlačítko provede export do souboru formátu DOC - soubory programu Microsoft Word. Lze použít v případě, že je na počítači instalovaná verze programu Microsoft Word 2000 a vyšší

- 141 -

XLS


XLS - Formát souboru Xls Toto tlačítko provede export do souboru formátu XLS. To jsou soubory programu Microsoft Excel. Lze použít v případě, že je na počítači instalovaná verze programu Microsoft Excel 2000 a vyšší. Pokud je potřeby tyto soubory pouze tisknout jsou stejné jako tisk na tiskárnu. Vzhledem k tomu, že sestavy mají často kvůli přesnému formátování velké množství řádků a sloupců nemusí být příliš vhodné pro další úpravy vzniklého souboru. Pro vytvoření XLS souboru vhodného k dalším úpravám v Excelu je proto vhodné použít tisk do souboru s příponou .xls nebo .dbf. ( Volba Tisk do souboru) Tlačítko sloupců.

( vedle tlačítka Soubor) Xls - surová data - provede do Excelu export pouze dat bez nadpisů

- 142 -

Omezení seznamu zobrazovaných tisků


Omezení seznamu zobrazovaných tisků V libovolné agendě lze omezit nabízené tisky jen na vybrané. Každý uživatel si může vybrat seznam tisků, které chce zobrazovat. Pokud budou do tisku zařazeny nové sestavy, objeví se mezi vybranými. V každém tiskovém menu

, je tlačítko

.

Je možné označit ty tisky, které se nebudou zobrazovat.

- 143 -

Tisky v cizím jazyce


Tisky v cizím jazyce Uživatel má možnost tisknout výstupy z Daňové evidence v cizím jazyce. Pro tisky v cizím jazyce je v číselníků zaveden Slovník Při prvním tisku jakéhokoliv reportu se do slovníku vepíší použité výrazy v češtině. Uživatel si doplní překlad a při opakovaném tisku budou již výrazy cizojazyčné. Slovník Před tiskem jakéhokoliv výstupu je třeba zvolit jazyk

Kód jazyka - volba jazyka pro tisk - jazyky, ve kterých se bude tisknout se zvolí Číselníky - Slovník - Slovník pro tisk jazyky Práce s číselníkem Slovník pro cizojazyčné tisky - Slovník

- 144 -

Odesílání tiskových sestav e-mailem


Odesílání tiskových sestav e-mailem Možnost odeslat tiskovou sestavu e-mailem ve formátu PDF.

Tlačítko

- odeslat e- mailem PDF jako příloha

Po výběru tiskové sestavy uživatel klepne na tlačítko

.

Před prvním odesláním je potřeba zadat nastavení.

Pro nastavení se zvolí tlačítko

Vlastní e-mail uživatele – E-mailová adresa odesílatele. Pokud jsou zavedena práva přístupu a v účtu přihlášeného uživatele je vyplněna mailová adresa, pak má přednost před touto adresou. Na adresu odesílatele dorazí e-mail o přečtení zprávy a případně kopie zprávy (BCC), pokud je požadováno. Server pro odchozí poštu - 145 -



Posílání e-mailů probíhá použitím objektu CDO. Nevyžaduje žádnou instalaci do počítače. Je třeba jen znát adresu SMTP serveru. Port – obvykle 25 Uživatelské jméno, heslo – pro odesílání e-mailů. Souvisí s nastavením SMTP serveru. V případě nejasností konzultujte s Vaším IT správcem. Tlačítko

- uloží nastavené hodnoty.

Vzhled e-mailové zprávy. Např. při zasílání pokladního dokladu.

Text zprávy je nastaven programem. Tj. tiskne se jméno tiskové sestavy (číslo faktury), jméno uživatele, podle jeho přihlášení do programu, adresa podle parametru: Adresa firmy pro tisk. Tlačítkem

- lze nastavit podpis. Nastavení podpisu se projeví při přípravě dalšího e-mailu.

Pokud není nastaven podpis, použije se adresa firmy (viz Základní parametry firmy) Tisková sestava se přikládá k e-mailové zprávě jako příloha. Tlačítko

- umožní přidat k e-mailu další přílohy.

1. Vyhledáním

- 146 -



2. Přetažením. Klikneme na přílohu myší, pravým tlačítkem a táhneme objektem na okénko s přílohou.

Tlačítko

umožní přílohu z e-mailu odebrat. Nebo na vybrané příloze lze použít tlačítko Delete.

Další možnosti nastavení:

Po zaškrtnutí [x]BCC – kopie pro mne pošle program automaticky kopii e-mailu také na vlastní adresu odesilatele.

E-mailové adresy Komu – klávesa F1 nabídne všechny e-mailové adresy, které jsou zapsány v kontaktech v agendě Adresy a pole kontakt obsahuje znak „@“. Automaticky se e-mailová adresa vyplní pro tisk dokladů, které se vztahují ke konkrétní firmě. Například pro odeslání vydané faktury. Program automaticky hledá v této firmě kontakt typu „Fak-mail“ nebo „E-mail“. - 147 -



Kopie – klávesa F1 nabídne všechny e-mailové adresy, které jsou zapsány v kontaktech v agendě Adresy. Typ kontaktu musí obsahovat text „e-mail“

Odeslání zprávy

Klepnutím na tlačítko „Odeslat“dojde k odeslání zprávy. Při použití levého tlačítka myši bude zpráva odeslána pomocí technologie CDO. Při použití pravého tlačítka myši bude zpráva předána do MS Office Outlook. Samozřejmě za předpokladu, že je na PC nainstalován. Technologie CDO je součástí operačního systému Windows od W2000 výše a nevyžaduje žádné další doplňky. Vlastností této technologie je, že neprovádí evidenci odeslaných mailů. Proto program umožňuje odesílat také kopii na vlastní mailovou adresu.

- 148 -

Elektronický podpis


Elektronický podpis Elektronický podpis v dokumentech formátu PDF Elektronický podpis je podpis v datové podobě, kterým podepisující osoba zajišťuje identifikaci podepsaných dat v prostředí internetu. Svoji identitu pak komunikující subjekt prokazuje prostřednictvím certifikátu, který je vydán institucí – Certifikační autoritou. Certifikační autorita vystupuje při vzájemné komunikaci dvou subjektů jako třetí nezávislý důvěryhodný subjekt, který jednoznačně svazuje identifikaci subjektu s jeho daty pro tvorbu elektronického podpisu prostřednictvím certifikátu, který klientovi vydává. Elektronický podpis je bezesporu užitečným nástrojem pro usnadnění obchodní korespondence a komunikace se státní správou V programu je tlačítko pro nastavení elektronického podpisu pro dokumenty ve formátu PDF. Tlačítko je v tabulce pro volbu výstupního zařízení -

Nastavení elektronického podpisu

Soubor podpisu PFX - cesta k souboru certifikátu Heslo - zvolené heslo k certifikátu Jméno, e-mail toho, komu byl certifikát vydán. důvod podpisu - Dokumenty, tisknuté ve formátu PDF budou opatřeny elektronickým podpisem. - 149 -

Elektronický podpis


- 150 -

Export dokumentů do elektronických formátů


Export dokumentů do elektronických formátů V nové verzi lze mimo jiné exportovat do souborů DOCX a XLSX bez potřeby Wordu a Excelu. Export s absolutním formátováním znamená, že ve výsledném souboru je každá část sestavy generována jako samostatné textové pole. Výsledek přesněji odpovídá vzhledu sestavy v programu, ale špatně se upravuje. Export s plovoucím formátováním naopak vytváří opravdu editovatelný text, ale výsledek nemusí přesně odpovídat vzhledu sestavy. Tiskový dialog:

Export do určeného typu souboru tlačítkem [Soubor] Export do souboru různých formátů lze po výběru typu sestavy provést klepnutím na tlačítko následně zadáním jména souboru včetně přípony, která určí typ souboru. Soupis typů souborů a přípon je uveden v příloze č. 1

- 151 -

a



Nastavení parametrů – preferovaný formát pro export rychlým tlačítkem. V nastavení parametrů lze určit formát a způsob, jak bude vytvořen export po klepnutí

Poznámka: Parametry jsou zařazeny do sady „C“, vztahují se tedy ke stanici, na které uživatel pracuje.

Po klepnutí na tlačítko

nabídne program příslušné možnosti.

Stejného nastavení může uživatel dosáhnut snadno přímo v tiskovém dialogu klepnutím Pravého tlačítka myši na jedno z tlačítek: Tlačítko -

Typ exportu do HTML (webový formát)

- 152 -


  


HTML – pevný formát HTMLPLAIN – plovoucí formát HTML MHT - HTML dokument s obrázky

Tlačítko -

Typ exportu do MS excelu

      

XLS – standardní - MS Excel musí být nainstalovaný XLSPLAIN – plovoucí formát XLS - MS Excel musí být nainstalovaný NATIVE_FXLSX – formát XLSX – MS Excel nemusí být na počítači uživatele nainstalovaný. NATIVE_PFXLSX – plovoucí formát XLS - MS Excel nemusí být na počítači uživatele nainstalovaný. ODS Open Office – formát pevnými pozicemi FODS Open Office –formát s plovoucími pozicemi PFODS -

Tlačítko -

Typ exportu do MS Wordu

  

DOC – standardní formát s pevnými pozicemi - MS Word musí být nainstalovaný FDOC - s plovoucími pozicemi - MS Word musí být nainstalovaný NATIVE_DOCX – DOCX s pevnými pozicemi – MS Word nemusí být na počítači uživatele nainstalovaný. - 153 -

Export dokumentů do elektronických formátů     


NATIVE_FDOCX – DOCX s plovoucími pozicemi - MS Word nemusí být na počítači uživatele nainstalovaný. ODT Open Office - formát s pevnými pozicemi FODT Open Office -formát s plovoucími pozicemi RTF - formát s pevnými pozicemi F RTF - formát s plovoucími pozicemi (Open Office nebo PC Suite)

Příloha 1: formáty exportovaných dokumentů Typ dokumentu

Zadaná přípona

Poznámky

Excel document

XLS

Na PC musí být instalován MS Excel (ver. 2000 nebo novější)

Excel document plain layout

XLSPLAIN

Na PC musí být instalován MS Excel (ver. 2000 nebo novější)

Excel document plain layout, native

NATIVE_PFXLSX

MS Excel nemusí být instalován Plovoucí formátování

Excel document, native

NATIVE_FXLSX

MS Excel nemusí být instalován.

HTML document

HTML

Absolutní formátování

HTML document plain layout

HTMLPLAIN

Interně využívá CSS styly

HTML document with included graphics

MHT

Obrázky

TIFF, BMP, GIF, JPEG, PNG

OpenOffice Calc spreadsheet

PFODS

OpenOffice Calc spreadsheet

ODS


OpenOffice Calc spreadsheet with flow layout

FODS

Plovoucí formátování

Plovoucí formátování Html s vloženými obrázky

Formát Open Office / Libra Office (open source) Plovoucí formátování

- 154 -



OpenOffice Writer document

ODT


OpenOffice Writer document

FODT Plovoucí formátování PDF document

PDF


PDF document

DOC2PDF Alternativní způsob vytvoření PDF – musí být instalován MS Word 2000 nebo novější Absolutní formátování

PDF document

FDOC2PDF

Alternativní způsob vytvoření PDF – musí být instalován MS Word 2000 nebo novější Plovoucí formát

Plain text document

PLAIN

Prostý TXT soubor

RTF document with absolute layout

RTF

“RTF” a “FRTF” nevyžadují instalaci žádných doplňků a mohou být otevřeny například v MS Word. Absolutní formátování

RTF document with flow layout

FRTF

Plovoucí formátování “FRTF” dokument může být otevřen za jistých omezení také v Open Office (http://www.openoffice.org) a PC Suite (http://www.software602.com/products/pcs). Open Office nepodporuje grafiku v RTF, takž čáry, obdélníky a obrázky nebudou zobrazeny. PC Suite nezobrazuje korektně čáry a obdélníky, obrázky však zobrazí správně.

Word document with absolute layout

DOC

Word document with absolute layout, native

NATIVE_DOCX

Word document

FDOC

Na PC musí být instalován MS Word 2000 nebo novější Absolutní formátování MS Word nemusí být instalován Absolutní formátování Na PC musí být instalován MS Word 2000 nebo

- 155 -



novější

with flow layout

Plovoucí formátování Word document with flow layout, native

NATIVE_FDOCX

XPS document

XPS

MS Word nemusí být instalován Plovoucí formátování

- 156 -

Peněžní deník


Peněžní deník Agenda Peněžní deník je určena pro vkládání, vyhledávání, opravy a prohlížení dokladů zapsaných v peněžním deníku u vybraného zákazníka. Pro Peněžní deník lze použít Tlačítka v pravém horním rohu Maximalizovat peněžní deník na celou obrazovku. Obnovit původní zobrazení peněžního deníku. Zavřít peněžní deník. Vpravo je umístěn posuvník pro vertikální listování v Peněžním deníku (viz. kap. Standardní ovládací prvky Windows). K pohybu po jednotlivých řádcích deníku lze použít také směrové klávesy . Při pohybu jsou ve spodní části vypisovány jednotlivé řádky peněžního deníku. Je vždy rozepsán aktuální řádek peněžního deníku, ten, na kterém je právě kurzor. Pro snadnou práci myší s peněžním deníkem se používají obrázková tlačítka:

        

na první řádek Peněžního deníku, Ctrl+Home na poslední řádek Peněžního deníku, Ctrl+End vložit nový řádek, F6 opravit řádek, F4 zrušit řádek, F8 hledej, F7 tisky, Ctrl+P viz kap. Tisky uživatelské výpisy, F9 konec, Esc

- Pořadí sloupců v tabulce - Zobrazení tabulky - Velikost okna - Uložení velikosti okna. Pomocí myši je možné zvětšit okno na obrazovce. Myší se uchopí pravý dolní roh tabulky a táhnutím se tabulka zvětšuje. Volbou Ulož se tato velikost okna uloží. Při opakovaném otevření agendy bude zobrazena uživatelem zvolená velikost okna. - Nastav filtr - Filtr nastavit

- Podrobný filtr - 157 -

Peněžní deník


Úprava šířky sloupců - Zobrazení tabulky Protože někteří uživatelé budou na tento program JUW - Daňová evidence pro Windows přecházet z verze Jednoduché účetnictví – DOS, je možné v peněžním deníku používat i stejné klávesy. Klávesy v agendě Peněžní deník

Barvy v peněžním deníku V peněžním deníku jsou pro lepší přehlednost zvýrazněny barevně některé řádky. žlutá barva - řádky, které k sobě patří podle data a čísla dokladu zelená barva - v rámci jednoho dokladu, řádky, které patří k jedné faktuře oranžová barva - řádky, které se týkají výdejů mají číslo účtu (výdajového) podbarvené oranžovou barvou

- 158 -

Vkládání, opravy


Vkládání, opravy Před vkládáním dokladů do peněžního deníku je třeba mít vyplněny číselníky pro správné fungování programu. Číselníky

Nový řádek Vkládání nového řádku peněžního deníku se provádí pomocí tlačítka "+" pro staré uživatele (stejné jako v JÚ pro DOS).

nebo klávesou F6 nebo klávesa

Ve spodní části tabulky je připraven prázdný řádek pro vyplnění údajů pro doklad. VIZ Položky peněžního deníku

Vkládání položek – datum, řada dokladu, číslo Program si pamatuje poslední vložený doklad – jeho datum, řadu a číslo dokladu. První řádek - při otevření peněžního deníku u prvního vkládaného řádku (F6) se vloží datum automaticky stejné jako u posledního dokladu (datum lze opravit). Jestli je potřeba vložit větší množství dokladů s jiným datem, použijeme činnost Nastav datum pro vkládání dokladů - menu Služby. Při změně data se automaticky zvýší číslo dokladu o jedno. Další řádky - při vkládání dalších řádků se automaticky kopíruje z posledního dokladu datum, řada dokladu, číslo dokladu. Při změně data nebo řady se automaticky vloží první volné číslo dokladu v zapsané řadě.. Ukončení vkládání pomocí tlačítka Ukončení vkládání řádku také klávesa PageDown nebo F2.

Oprava řádku Oprava řádku pomocí tlačítka nebo klávesou F4 nebo ENTER. Kurzor je nastavený na řádku, který chceme opravit. Tímto je vybraný řádek ve spodní části tabulky zpřístupněn pro opravy všech položek. Ukončení editace je stejné jako ukončení řádku. Viz. výše. (Tlačítko, klávesy Pagedown nebo Enter). Zapisování data Rychlé klávesy pro zapisování data  

klávesa "  " přepíše datum na datum o jeden den vyšší klávesa "  " přepíše datum na datum o jeden den nižší - 159 -

Vkládání, opravy 


klávesa F1 nabídne kalendář . Po potvrzení výběru data klávesou Enter se zapíše vybraný datum.

Zrušení řádku Zrušení – obnovení řádku se provede pomocí tlačítka , klávesou F8, "Z" nebo klávesou Delete na vybraném řádku, tj. na řádku, na kterém je nastavený kurzor. U zrušeného řádku je vlevo zobrazen znak -. Tento řádek je označen jako zrušený. Při opětovném použití tlačítka nebo klávesy F8 je tento řádek obnoven. Když se ruší řádek, který se týká úhrady faktury tj. je vyplněno číslo faktury, potom při jeho zrušení se na faktuře změní zaplacená částka - úhrada. V peněžním deníku lze nastavit, jestli se budou zrušené řádky zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice. - zobrazují se řádky označené jako zrušené - nezobrazují se řádky označené jako zrušené Úplné vymazání řádků, tj. těch, které jsou označeny jako zrušené provede činnost Mazat zrušené.  

V peněžním deníku menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M Z hlavní obrazovky programu volba Služby - servis Mazat zrušené

Při práci v síti je možné tuto činnost provést pouze v případě, že ze souborem nepracuje jiný uživatel.

- 160 -

Položky peněžního deníku


Položky peněžního deníku Položky peněžního deníku



Den – datum pohybu. Při vkládání nového řádku se vkládá datum podle posledního dokladu, který může uživatel editovat.

Zapisování data Rychlé klávesy pro zapisování data   

klávesa "  " přepíše datum na datum o jeden den vyšší klávesa "  " přepíše datum na datum o jeden den nižší klávesa F1 nabídne kalendář . Po potvrzení výběru data klávesou Enter se zapíše vybraný datum.



Řada – položka, která rozlišuje zda jde o pokladní doklad, běžný nebo devizový účet nebo závěrkové doklady např. odpisy klávesa F1 nabídne číselník Řady dokladů Doklad – číslo dokladu vyplňuje se automaticky jako další vyšší v řadě dokladů Částka – částka v Kč na dvě desetinná místa. Klávesa F1 zobrazí pro výpočet částky kalkulačku Kalkulačka Účet – číslo účtu. Číselník Účetní osnova obsahuje seznam povolených účtů pro příjmy a výdaje. Pokud uživatel vloží nesprávné číslo účtu je na obrazovce vypsaná účetní osnova formou tabulky. Vybrané číslo účtu potvrdíme klávesou Enter nebo tlačítkem OK. Současně je vyplněna podle účetní osnovy i položka "Text". Součástí čísla účtu je i znak, že se jedná o příjem nebo výdej.

  

Klávesa F1 nabídne účetní osnovu.    

U výdajových pokladních dokladů se do čísla účtu automaticky zapíše V – výdej U příjmových pokladních dokladů se do čísla účtu automaticky zapíše P – příjem klávesa "+" zapíše P (příjem) klávesa "-"zapíše V (výdej) o po klávese V se vyhledá první výdajový účet o po klávese P se vyhledá první příjmový účet

  

Text - vyhledává text podle zadávaných písmen Firma - automaticky se zapíše podle zadaného čísla faktury DI – daňová informace je rozhodující pro soupisy DPH. Klávesou F1 lze vyvolat číselník Daňových informací. DI se vyplňuje v dokladech, které mají být zahrnuty do soupisů DPH. Čin. – číslo činnosti, číselník Činností F1 Stř. – číslo střediska, číselník Středisek F1 Zak. – číslo zakázky, číselník Zakázek F1

  

- 161 -



Pokud jsou vyplněny v účetní osnově u čísla účtu i čísla činností, středisek, zakázek, potom se po zapsání čísla účtu do peněžního deníku tyto položky také vyplní. 

  

Faktura – číslo faktury vydané nebo pořadové číslo faktury došlé. Když je vyplněn účet v řádku deníku, stačí zapsat pořadové číslo faktury a celé číslo faktury se zapíše automaticky podle toho, zda se jedná o výdej nebo příjem. Variabilní symbol - automaticky se zapíše podle zadaného čísla faktury Pořadí – pořadové číslo v rámci jednoho dokladu. Stejné pořadí má více řádků, které v rámci jednoho dokladu patří k sobě. Předmět - Při spárování úhradu s fakturou se sem zkopíruje hodnota stejnojmenné položky z faktury bez ohledu na rozúčtování. U starých deníků je možno automaticky naplnit toto pole u existujících úhrad podle faktur. Tato položka je také zahrnuta do některých statistik příjmů a výdajů a do tisku vybraných položek.

Při pohybu v peněžním deníku se zobrazují ve spodní části tabulky počáteční a konečné zůstatky ke každé řadě. Počáteční zůstatek se pro jednotlivé řady vkládá v číselníku Doklady. Konečný zůstatek se automaticky dopočítává podle příjmů a výdajů. PZ = počáteční zůstatek KZ = konečný zůstatek Servisní činnost přepočet měsíčních obratů je v menu peněžní deník

Cizí měna Pokud se pracuje v peněžním deníku s cizí měnou, musí se nastavit parametr: Pracovat s cizí měnou = ANO . Potom se v řádku účetního deníku také zobrazují sloupce Částka v cizí měně a měna. Na položce Měna klávesa F1 zobrazí číselník cizích měn - Kurzovní lístek

Nejprve se vyplní částka v cizí měně a měna. Program nabídne poslední kurz z kurzovního lístku a vypočítá automaticky částku v Kč. Kurz je možné editovat.

Rozúčtování úhrady podle faktury Rozúčtuj podle faktury - 162 -



- 163 -

Úhrady faktur


Úhrady faktur V peněžním deníku se zadávají úhrady vydaných a přijatých faktur bankou nebo v hotovosti pokladnou. Úhrady lze zapsat ručně nebo využít informace z agend faktur, přijatých nebo vydaných. nalezení faktury, rozúčtování faktury. K tomu se používají tyto činnosti:  

Párování úhrady s fakturou Rozúčtování úhrady podle faktury

- 164 -

Párování úhrady s fakturou


Párování úhrady s fakturou Do řádku peněžního deníku, který je úhradou vydané nebo přijaté faktury se zapíše číslo faktury. Při uložení řádku deníku bude automaticky nalezena příslušná faktura a v ní budou občerstveny informace o úhradách, tj.  

zaplacená částka zaplaceno dne

Tyto údaje se ve fakturách aktualizují automaticky při každé změně v peněžním deníku, které se týká úhrad faktur, tedy například:   

zápis nové úhrady s vyplněným číslem faktury, tj. při vložení řádku změna částky, účtu nebo čísla faktury v řádku, který se týká úhrady zrušení / obnovení řádku deníku, který se týká úhrady

Usnadnění zadání čísla faktury 





Celé číslo faktury je dlouhé a nepohodlné pro zapisování. Pokud se jedná o fakturu z letošního roku (ne dobropis), pak stačí zapsat pouze vlastní pořadové číslo faktury, tedy např. 125 místo FV1000125 . Program podle čísla účtu rozpozná, že se jedná o vydanou nebo přijatou fakturu a doplní celé číslo faktury tj. řadu faktur a letošní rok. Vyhledání čísla faktury: klávesa F1 na položce faktura nabídne všechny faktury, kde zbývá k zaplacení částka odpovídající částce úhrady ±5%. Přitom podle toho, zda se jedná o příjem nebo výdej, začíná program vyhledávat u letošních vydaných nebo přijatých faktur. Pokud si uživatel nevybere v nabídnutém seznamu a stiskne klávesu Escape, dává možnost vybrat další soubory, tj. vydané / přijaté faktury i z dalších let. Je možno také uložit řádek bez vyplnění čísla faktury a následně vyvolat činnost Rozúčtuj podle faktury. V daném případě bude automaticky vyvolán dialog, při kterém dojde k určení faktury a zápisu úhrady do faktury.

Vkládání nového řádku. Po uložení řádku se zapíše úhrada do faktury. Konec, uložení řádku je možný několika způsoby:    

Tlačítko Klávesa F2 Klávesa Enter na poslední položce. Klávesa PageDown

Oprava řádku  

při změně čísla faktury, se úhrada z původní faktury odepíše a zapíše se do nové faktury při změně částky, se nejprve částka odepíše a do faktury se zapíše nová hodnota úhrady ### Zrušení, obnovení řádku - 165 -

Párování úhrady s fakturou


Klávesou F8 nebo tlačítkem Zrušit větu se řádek označí jako zrušený. Při této činnosti se také úhrada odepíše z faktury. Při opakovaném použití klávesy F8 nebo tlačítka se řádek opět obnoví. Úhrada se také opět zapíše do faktury.

Částečné úhrady faktur vydaných a přijatých Je možno provádět také částečné úhrady faktur, tj. fakturu uhrazovat postupně po menších částkách. Do peněžního deníku se zapíše částečná úhrada faktury. Bankou nebo pokladním dokladem.

Pro zapsání čísla faktury se použije klávesa F1.

Po potvrzení se zobrazí všechny částečně zaplacené faktury, kde si uživatel požadovanou vybere. Po ukončení řádku se zobrazí stav úhrady faktury.

Do řádku peněžního deníku se zapíše číslo faktury, Firma i variabilní symbol.

Úhrada faktury s odečtenou zálohou v plné výši, kde celková částka = 0 Občas se vyskytují faktury na vyúčtování zálohy, kde záloha je rovna ceně, takže celková částka k úhradě je rovna nule. Úhrady takových faktur je nutno také rozúčtovat v peněžním deníku, neboť příslušná částka je po předchozím zaúčtování zálohy v plné výši na účtu záloh. Po přeúčtování úhrady na základ daně a daň (DPH) se dostanou správné částky na správné účty. Takové rozúčtování je možno provést např. interním dokladem v řadě "I".

- 166 -

Menu Peněžní deník


Menu Peněžní deník Při práci s peněžním deníkem používáme menu Peněžní deník. 

Rozúčtuj podle faktury - klávesa "R" nebo "."



Kopíruj řádek - Klávesa W, F5



Odděl z řádku částku - klávesa O



+ nový řádek F6 - založí se nový řádek



/ nový řádek dokladu - založí se nový řádek i s číslem dokladu



další řádek dokladu - úhrada faktury FV - klávesa H - Založí další řádek dokladu a podle vybrané faktury provede rozúčtování. Použití -úhrady faktury, bankovní výpis.



Oddělit DPH - klávesa "-"



Přidat DPH - klávesa "*"



Odděl částku podle rozpisu faktury - klávesa Ctrl+O



Ukaž rozpis faktury - klávesa E



Vlož poplatky cc - klávesa C



Přepočet obratů



Přečíslování dokladů



Změna pořadového čísla - je umožněno změnit pořadové číslo v rámci dokladu ALT+F3



Filtr nastavit - klávesa F, Filtr vypnout - klávesa ALT+F



Tiskni pokladní doklad - klávesa B. Pokladní doklady



Součty příjmů a výdajů - klávesa T, Součty příjmů a výdajů po účtech - klávesa S



Součty za doklad a fakturu - klávesa A, Součty za doklad - klávesa G



Stav běžných účtů a pokladny - klávesa K



Zisk - klávesa D



Export filtrovaného deníku - deník je možné vyexportovat ve tvaru souboru s příponou dbf na zadané místo.



Najdi a nahraď v textu - hromadné nahrazení textu pro vybrané řádky deníku.

- 167 -

Menu Peněžní deník




Doplnit firmu podle faktur -



Doplnit předmět podle faktur -



Pořadí položek v dokladu - je možné změnit pořadí položek v aktuálním dokladu. V zobrazené tabulce změnu provedeme myší.



Hromadné nahrazení účtu



Rozděl řádek - poplatek za kartu



Import výpisu GPC

- 168 -

Rozúčtuj podle faktury


Rozúčtuj podle faktury Klávesa "R" "U" nebo "." Rozúčtování částky na základ a DPH při zápisu řádku běžného účtu nebo pokladny. Rozúčtování probíhá podle faktur, které jsou evidovány v agendách Přijaté nebo Vydané faktury. Bere se do úvahy i částečná úhrada. Přednost při částečné úhradě má DPH. Zapisujeme–li do řádku dokladu úhradu nebo platbu faktury bankou nebo pokladnou, lze použít činnost rozúčtování faktury (klávesa R nebo U). Řádek peněžního deníku, který se týká úhrady, se v peněžním deníku rozepíše na řádky podle částek z faktury (základy a DPH v jednotlivých sazbách). Do jednotlivých řádků se zapíše také číslo faktury a daňová informace - DI a účty z faktury. Postup: Vyplní se jeden řádek peněžního deníku pro úhradu faktury s číslem faktury. V položce částka se zapíše celá částka, která byla uhrazena, číslo účtu pro částku bez DPH.

Dvě možnosti: 

Číslo faktury je do řádku úhrady v peněžním deníku zapsáno – rozúčtování proběhne automaticky podle této faktury



Číslo faktury není do řádku úhrady v peněžním deníku zapsáno - do řádku stačí předem vyplnit položky datum, řada, doklad, částka. Ukončení vkládání řádku klávesa PageDown. Po stisku klávesy R, se nejprve nabídnou faktury přibližně na zapsanou částku.

U příjmu peněz se nabídnou faktury vydané za aktuální rok U výdeje peněz se nabídnou faktury přijaté za aktuální rok Když není proveden výběr ze zobrazených nezaplacených faktur, program předpokládá, že se jedná o úhradu faktury z minulých let nebo dobropis. Po klávese Esc nebo tlačítko Storno jsou nabídnuty všechny soubory vydaných nebo přijatých faktur podle pracovního období.

- 169 -



Rozúčtování:

Řádky v tabulce: DZ - DPH v základní sazbě DS - DPH ve snížené sazbě D3 - DPH ve 2. snížené sazbě ZO - Odečtená záloha v sazbě 0% ZZ - Základ daně v základní sazbě ZS - Základ daně ve snížené sazbě Z3 - Základ daně ve 2. snížené sazbě ZO - Základ daně v 0 sazbě

V deníku: Pokud je rozpis rozdělen do více řádků podle účtů, středisek, činností a zakázek, provede se rozúčtování podle toho. Přidělení účtu pro řádky se základem daně   

Podle účtu v řádku rozpisu Podle účtu v hlavičce faktury Podle účtu v řádku deníku, kde je zapsaná úhrada

Rozúčtování úhrady faktur podle faktury a dřívějších úhrad Vydaná faktura. Částečná úhrada zapíše se do deníku.

- 170 -



Druhá částečná úhrada:

Doplatek:

Dobropis U dobropisů bude rozúčtování úhrady fungovat v případě, že úhrady dobropisů jsou zapisovány na stejné účty jako úhrady faktur. , ale mínusem.TJ. úhrady vydaných dobropisů budou mít účet P – příjem a částku úhrady zápornou.

Přijatá faktura Rozúčtování přijatých faktur je obdobné jako u vydaných faktur. V přijatých fakturách je nová záložka –

Rozúčtování, DPH

Použití:



Pro složitější rozúčtování přijaté faktury, kdy nestačí jeden účet, středisko, činnost a zakázka v hlavičce faktury



Pro rozepsání DPH pro daňové přiznání. Stejné jako

Pro správnou činnost tohoto algoritmu je nutné mít vyplněny čísla účtů DPH pro jednotlivé sazby DPH v číselníku Daňových informací V nastavení parametrů je možné nastavit parametr: Po vložení úhrady rozúčtovat podle faktury

Rozdíl mezi uhrazenou a fakturovanou částkou na faktuře 1. Jedná se o částečnou úhradu - 171 -



2. Faktura má haléřové vyrovnání Týká se faktur, které mají úhradu s malým rozdílem oproti fakturované částce. Rozdíl bude zaúčtován na účty haléřového vyrovnání. Účty jsou nadefinované v parametrech: účet haléřové vyrovnání příjem a výdej.

Je-li vyplněn parametr Haléřové vyrovnání - do…bez dotazu, kde je vyplněna částka, do které se bude faktura počítat jako uhrazená, bude rozdíl zaúčtován na účty haléřového vyrovnání automaticky. Vyšší částka až po odsouhlasení. Vydaná faktura:

Úhrada vydané faktury v peněžním deníku - Rozdíl 0,10 Kč se zaúčtuje.

3. Faktura má kurzový rozdíl Týká se faktur vydaných i přijatých, které mají úhradu s malým rozdílem oproti fakturované částce a vyplněnou daňovou informaci pro vývoz nebo dovoz. Kurzové rozdíly vznikají u faktur vlivem odlišného kurzu cizí měny v okamžiku provedení úhrady. Podle pohybu kurzu může dojít ke vzniku kurzového zisku nebo ztráty. Rozdíl bude zaúčtován na účty kurzových rozdílů. Účty jsou nadefinované v parametrech: účet kurzové rozdíly příjem a výdej.

Úhrada vydané faktury v cizí měně

- 172 -



Po použití činnosti R - Rozúčtuj podle faktury se vloží řádek se zaučtováním kurzového rozdílu.

Parametry: Rozúčtování úhrad faktur - nová verze 11/2011

- 173 -

Kopíruj řádek


Kopíruj řádek Klávesa W, F5 Zkopíruje se celý řádek peněžního deníku, na kterém je nastaven kurzor. Klávesa F5 - menu Tabulka - Klávesy pro ovládání

- 174 -

Odděl z řádku částku


Odděl z řádku částku Odděl z řádku částku – klávesa O Tato volba umožní z řádku, na kterém je kurzor oddělit zvolenou částku a řádek rozdělit na dva. Částka se zapíše do kalkulačky. Je umožněno oddělovanou částku vypočítat na kalkulačce - Kalkulačka Původní řádek se o tuto částku samozřejmě změní.

- částka se uloží do deníku

- konec práce s kalkulačkou

- 175 -

Oddělit DPH


Oddělit DPH Oddělit DPH – klávesa "-" Stiskem klávesy "-"se rozdělí řádek, ve kterém je zapsaná částka s DPH na dva řádky, v jednom je částka bez DPH a v druhém daň. Příklad: Částka s daní se vloží do jednoho řádku. Klávesa "-" rozdělí částku na základě zapsané DI na dva řádky. Musí být vyplněna daňová informace, pokud není, zobrazí se upozornění.

Po rozdělení řádku: 1. řádek - částka bez DPH 2. řádek - DPH (počítá se shora)

Nabídnou se varianty, částka zaokrouhlená na celé Kč, na halíře nebo možnost zadat jinou částku. Texty, které se zapisují do nových řádků se vkládají podle nastavených parametrů. Při oddělování DPH v deníku psát sazbu do textu daně - ANO/NE Při oddělování DPH v deníku psát sazbu do textu základu - ANO/NE V účetním deníku při oddělování částky DPH se rozdělí řádek, ve kterém je cena s DPH na dva řádky (základ a daň). Při volbě ANO se v účetním deníku v řádku DPH se do sloupce text zapíše podle daňové informace D a sazba daně v % . V řádku základu se do sloupce text zapíše podle daňové informace Z a sazba daně v %. ANO

- 176 -

Oddělit DPH


NE

- 177 -

Přidat DPH


Přidat DPH Přidat DPH – klávesa "*" Stiskem klávesy "-" se přidá k řádku, ve kterém je zapsaná pouze částka základu druhý řádek DPH. Příklad: Vloží se částka bez DPH a klávesa "*" vytvoří další řádek, kde je vypočtená daň. 1. řádek- částka bez DPH 2. řádek- DPH (počítá se zdola).

Nabídnou se varianty, částka zaokrouhlená na halíře nebo možnost zadat jinou částku.

- 178 -

Odděl částku podle rozpisu faktury


Odděl částku podle rozpisu faktury Klávesa Ctrl+O Z řádku peněžního deníku, který je úhradou faktury, je možné oddělit částku podle rozpisu faktury. Řádek peněžního deníku:

Po vložení úhrady faktury do peněžního deníku, se po volbě Oddělit částku podle faktury, nabídnou částky k oddělení podle jednotlivých řádků rozpisu faktury. Řádek faktury k oddělení:

Klávesa

potvrdí nabízené rozdělení. Tuto částku je možné také přepsat.

Doporučuje se použít činnost Rozúčtuj podle faktury. Tato činnost rozdělí řádek podle jednotlivých řádků rozpisu faktury. Případně i včetně zadaných účtů v rozpisu faktury.

- 179 -

Vlož poplatky cc - klávesa C


Vlož poplatky cc - klávesa C Klávesa C Vložit poplatky clearingového centra. Klávesa "C" automaticky vloží další výdajový řádek ke stejnému na zapsanou částku na účet, který je zvolený v parametrech. Parametr: Účet pro poplatky CC

- 180 -

Ukaž rozpis faktury - klávesa E


Ukaž rozpis faktury - klávesa E Klávesa E Volba zobrazí rozpis vydané faktury.

- 181 -

Přepočet obratů


Přepočet obratů Přepočet obratů, rekonstrukce Servisní činnost, která zajistí správné zůstatky v bance a v pokladně. Např. při výpadku elektrického proudu, obnově dat, importu dat. Přepočet měsíčních obratů provede rekonstrukci obratů jednotlivých účtů na základě prvotních dokladů tj. z peněžního deníku.

- 182 -

Přečíslování dokladů


Přečíslování dokladů Volba provede se přečíslování pokladních nebo interních dokladů za celý rok. Doklady se přečíslují postupně podle data Kontrolou posloupnost dokladů po dnech je možné zjistit nesrovnalosti v posloupnosti dokladů - Posloupnost dokladů . Potom je možné provést přečíslování dokladů.

- 183 -

Filtr nastavit - klávesa F


Filtr nastavit - klávesa F Filtr vypnout - klávesa ALT+F Uživatel má možnost vybrat si a nechat zobrazit pouze doklady peněžního deníku, které budou splňovat zadané podmínky. Filtr umožňuje zadávat podmínky a podle nich vyhledávat. Jako podmínku lze zadat libovolnou kombinaci položek. Pokud je položka nevyplněná, do podmínky se nezahrnuje.

Položky filtru            

Den od – do - datum od – do. Pokud potřebujeme vybrat data pouze z jednoho dne, potom se vyplní položka "od" a na položce "do" se po stisku klávesy F1 přepíše to samé datum. Řada - vybraná řada dokladů např. pouze běžný účet Doklad od – do - čísla dokladů od – do, nebo jen jedno číslo dokladu (na položce "do" klávesa F1). Částka od – do - pro dohledávání řádku podle částky v Kč. Částka od – do nebo jen určitá částka Příjem nebo výdej - zapíše se P nebo V. Vyhledají se pouze příjmové nebo výdajové doklady. Účet - číslo účtu DI - daňová informace, vyplní se hledáme-li řádky s určitou daňovou informací Činnost - filtr na jeden druh činnosti Zakázka - číslo zakázky. Vyhledají se doklady se zadaným čísle zakázky. Středisko - číslo střediska Text obsahuje - vyplní se část textu z položky text v peněžním deníku, filtr vybere řádky s tímto textem nebo jeho částí Faktura - číslo faktury

Ve filtrovaném peněžním deníku lze vkládat, rušit i obnovovat doklady - 184 -

Filtr nastavit - klávesa F


Pokud filtru nevyhovuje žádný řádek, vypíše se na obrazovku informace:.

Pomůcka ve filtru Stojí-li kurzor na jedné z položek: den_do, doklad_do, částka_do, pak stisk klávesy F1 automaticky zkopíruje obsah příslušné položky …_od a nastaví podmínku filtru položka = … Příklad: Je potřeba přes filtr vyhledat všechny řádky s částkou 500 Kč. částka_od = 500 Nastavte kurzor na částka_do Stisk klávesy F1 naplní částka_do = 500 a nastaví podmínku na částka = 500

Tlačítka filtr

- Provede se nastavení filtru

- ukončení filtru - Zruší se zadané podmínky a je možné navolit jiný filtr. - Zobrazí se nastavená podmínka. - Okno s filtrem se schová, filtr zůstane nastaven. Klávesa F nebo ALT+F jej znovu vyvolá, pokud je kurzor někde v peněžním deníku.. Nastavený filtr má vliv na některé tisky:   

vybrané položky náklady a výnosy podle účtů náklady a výnosy po měsících

- 185 -

Součty příjmů a výdajů


Součty příjmů a výdajů Součty příjmů a výdajů - klávesa T V okně na obrazovce jsou vypsány součty za příjmy a výdaje a jejich rozdíl. Pokud má uživatel nastavený nějaký filtr, jsou tyto součty vypočítány pro zvolený filtr.

Součty příjmů a výdajů po účtech - klávesa S V okně na obrazovce jsou vypsány součty za příjmy a výdaje po jednotlivých účtech podle účetní osnovy.

- 186 -

Stav běžných účtů a pokladny


Stav běžných účtů a pokladny Stav běžných účtů a pokladny - klávesa K. Touto volbou se zobrazí konečné zůstatky. Na obrazovce se zobrazí konečné zůstatky v pokladnách a na všech běžných účtech.

- 187 -

Zisk


Zisk Zisk - klávesa D. Volba vypočítá celkové příjmy a výdaje v hospodaření (sloupec 5 a 6 z Peněžního deníku) a jejich rozdíl, tedy zisk základ pro výpočet daně.

- 188 -

Součty za doklad a fakturu - klávesa A


Součty za doklad a fakturu - klávesa A Klávesa A Provede součet za fakturu dokladu. Sečtena dokladu v peněžním deníku částku, kterou je hrazena jedna faktura. Číslo faktury je dáno řádkem, na kterém stojí kurzor. Musí být vyplněný sloupec faktura.

Součty za fakturu - klávesa G. Provede součet za doklad, který obsahuje několik řádků.

- 189 -

Hromadné nahrazení účtu


Hromadné nahrazení účtu Tato činnost umožní hromadně změnit číslo účtu v dokladu, v části nebo v celém účetním deníku. Doporučuje se předem provést zálohu dat.

Zapíše se původní číslo účtu a nové číslo účtu. Obě čísla účtů musí být zapsaná v účetní osnově.

- 190 -

Import výpisu GPC


Import výpisu GPC Činnost v menu Deník – Import formátů GPC – provede načtení výpisu z banky do peněžního deníku. Lze použít pouze pro soubory s příponou GPC. Uživatel vyhledá dříve uložený soubor.

Po potvrzení „Otevřít“ Dojde k načtení dat a zobrazení dokladu. Pokud je vše v pořádku, můžete pokračovat klepnutím na tlačítko [OK]. Pokud klepnete na [Storno], načtení do deníku nebude provedeno. Nastavení parametrů

V číselníku Řady dokladů musí být v řádku banky vyplněno číslo účtu. Postup: Otevřete soubor GPC např. v Poznámkovém bloku. Najděte první řádek, v něm je text začínající kódem „074“ Příklad: 0740000000022333922XXXXXXXXX 01071400000015142991…. Kde zleva: · 074 = Kód prvního řádku výpisu · 0000000022333922 = číslo Vašeho běžného účtu · XXXX… = jméno firmy Označte si kurzorem číslo Vašeho běžného účtu 0740000000022333922XXXXXXXXX 01071400000015142991 a zkopírujte do schránky pomocí CTRL+C. Vstupte do menu Číselníky - Řady dokladů. Najděte řadu, do které budete importovat. Vložte číslo účtu do pole Účet ve výpisech banky . Poznámka: pokud číslování dokladů neodpovídá přesně měsíci ze dne, NEVYPLŇUJTE pole Perioda !!

Osnova Pro účty, které chcete automaticky naplnit při importu, vyplňte začátek textu do pole Text-import GPC Např. Karta, Úrok,Transakcni poplatky a dále můžete vyplnit i DI. - 191 -

Import výpisu GPC


- 192 -

Rozděl řádek - poplatek za kartu


Rozděl řádek - poplatek za kartu Tato činnost se využívá v případě, že je provedena platba např. vydané faktury kartou a banka si odečetla poplatek za platbu kartou. Například. Vydaná faktura 1452 Kč Banka si odečte poplatek poplatek kartou 18 Kč Částka na výpisu 1434 Kč

Činnost Rozděl řádek - poplatek za kartu

Založí se druhý řádek s částkou poplatku a platba faktury se o poplatek zvýší.

- 193 -

Tisky


Tisky

Výstupy z peněžního deníku jsou prováděny přes menu tisk nebo tlačítko sestavy.

          

Deník příjmů a výdajů Kontrola rozúčtování faktur Peněžní deník Pokladní deník Pokladní doklady Posloupnost dokladů Přehled o majetku a závazcích Přehled o příjmech a výdajích Příjmy a výdaje Vybrané položky Vývoj banky nebo pokladny


- 194 -

. Tiskové menu nabízí tyto

Tisky


- 195 -

Deník příjmů a výdajů


Deník příjmů a výdajů Tiskne se zjednodušený peněžní deník.

Deník příjmů a výdajů se tiskne za zvolené období. Je možné zvolit datum tisku. - tisknou se všechny doklady v Kč, tedy i ty , které jsou v cizí měně. - tisknou se pouze doklady v Kč. Doklady, které jsou v cizí měně se netisknou. - tisknou se pouze doklady, které jsou v cizí měně.  

malé částky velké částky

2 typy reportu, liší se pouze uspořádáním sloupců. Velké částky - širší sloupce pro vyšší částky.

- 196 -

Kontrola rozúčtování faktur


Kontrola rozúčtování faktur Jedná se o kontrolní sestavu. Srovnává rozúčtování všech úhrad faktur, které se vyskytly v aktuálním peněžním deníku s částkami na fakturách tj. částky základu DPH a DPH v jednotlivých sazbách daně. Faktury, u nichž není ve všech částkách shoda mezi fakturou a úhradou jsou vypsány do sestavy. U každé jsou zobrazeny jednotlivé částky jednak podle faktury, jednak podle úhrady v deníku. Uživatel posoudí, zda se jedná o chybu. Mohou být vypsány například i faktury, které jsou v aktuálním roce uhrazeny pouze částečně.

- 197 -

Peněžní deník


Peněžní deník Tisk peněžního deníku podle nastavených parametrů.

Od – do - zvolení časového období od - do - pro tisk deníku Tisknuto dne - zadá se datum, které bude tisknuto v záhlaví každé stránky Typ peněžního deníku 

Stručný - tiskne se naležato, šířka na jednu stránku, jsou sloučené sloupce

11+12+13 = nezahrnuté příjmy 7+8+9+10 = nezahrnuté výdaje 

Podrobný- tisknou se všechny sloupce peněžního deníku, nejprve levé strany, pravé strany a úvodní stránka

Počet řádků na stránku – u podrobného peněžního deníku lze nastavit počet řádků na jednu stranu deníku. Texty záhlaví deníku – umožňuje uživateli nadefinovat hlavičky sloupců Peněžního deníku u sloupců 7-17.

- 198 -

Pokladní deník


Pokladní deník Vybere se, pro kterou pokladnu se bude pokladní deník tisknout.

Tisknou se příjmy, výdaje a zůstatek za zvolené pracovní období pro vybranou pokladnu.

Pro pokladnu, která je v cizí měně jsou možnosti tisku:

- 199 -

Pokladní doklady


Pokladní doklady Klávesa B přímo z deníku vyvolá také výběr pro tisk pokladních dokladů.. Tisknou se vybrané příjmové nebo výdajové pokladní doklady. Tři doklady na jednu stránku. Nejprve se vybere řada dokladů a čísla dokladů. Při tisku jednoho dokladu se může vyplnit: 

u příjmového pokladního dokladu - Přijato od



u výdajového pokladního dokladu - Vyplaceno komu

Přijato od, Vyplaceno komu - pokud je pokladní doklad úhradou faktury a číslo faktury je v peněžním deníku zapsáno, potom se automaticky zapíše adresa z konkrétní faktury. - 200 -

Pokladní doklady


Pokud se pracuje v účetním deníku s cizí měnou a je vyplněna v pokladním dokladu částka v cizí měně, potom se částka a měna tiskne také v pokladním dokladu.

- 201 -

Posloupnost dokladů


Posloupnost dokladů Posloupnost dokladů v řadách Kontrola chybějících dokladů v řadách. Tato činnost zkontroluje řady dokladů, zda nechybí nějaký doklad a vypíše chybějící doklady. např.

Pro řadu B Běžný účet chybí v řadě doklad číslo 4.

Posloupnost dokladů po dnech Kontrola časové posloupnosti dokladů v jednotlivých řadách. Pro přečíslování dokladů pokladny je možné použít činnost z menu Deník - Přečíslování dokladů

- 202 -

Přehled o majetku a závazcích


Přehled o majetku a závazcích

- 203 -

Přehled o příjmech a výdajích


Přehled o příjmech a výdajích Příjmy a výdaje Tisk přehled příjmů a výdajů sloužil jako podklad pro daňové přiznání. V účetní osnově je ve sloupci V1 – odkaz do výkazu Příjmů a výdajů. Do tohoto sloupce je potřeba vyplnit pro jednotlivé účty daňových příjmů a výdajů kód řádku výkazu, do kterého se příjem nebo výdej započítává. Podle číselníku Výkaz PV -Výkazy P/V

- 204 -

Příjmy a výdaje


Příjmy a výdaje Přehledy jsou rozčleněn podle účtů v osnově. V účetní osnově je označeno zda se jedná o daňový nebo nedaňový účet.

V tisku řádky označené * jsou daňové účty.

Příjmy a výdaje po měsících celkem

Zisk se rovná celkem příjmy mínus výdaje.

Příjmy a výdaje po zakázkách Sestava členěná po zakázkách na příjmy a výdaje daňové a nedaňové.

Příjmy a výdaje podle účtů celkem Přehled je rozčleněn podle účtů v osnově. Řádky označené * jsou daňové účty. Tisknou se:  

součty za příjmy celkem - daňové - nedaňové součty za výdaje celkem - daňové - nedaňové

Zisk se rovná celkem příjmy mínus výdaje.

Příjmy a výdaje podle účtů po měsících Přehled příjmů a nákladů podle účtů v osnově členěný podle jednotlivých měsíců. Řádky označené * jsou daňové účty. Tisknou se postupně všechny měsíce. GRAF - některé sestavy se tisknou do grafu. - 205 -

Příjmy a výdaje


- 206 -

Vybrané položky


Vybrané položky Tisk filtrovaného peněžního deníku. Před tiskem se nastaví v peněžním deníku filtr, podle kterého budou vybírána data pro tisk. Filtr se zobrazí.

- 207 -

Vývoj banky nebo pokladny


Vývoj banky nebo pokladny 

po dnech a dokladech

Nejprve se pro tisk vybere řada a časové období . - tisk je po jednotlivých dokladech - tisk je po jednotlivých řádcích dokladu.

- 208 -

Tisk DPH


Tisk DPH Tato volba se spouští přímo z hlavní obrazovky a umožňuje tisknout:    

Soupisy DPH Přiznání DPH Souhrnné hlášení Výpis z evidence pro daňové účely (DPHEVD § 92a)

Tlačítko -

- Zpracování přiznání DPH, Souhrnného hlášení, Výpisu z evidence pro daňové účely

Podle zvoleného pracovního období bude tištěn příslušný tisk. Přiznání k dani z přidané hodnoty - podle pracovního období tiskne sestava odpovídající úřednímu vzoru.        

DPH do 04/2004 - vzor 11 DPH od 05/2004- vzor 12 DPH rok 2005, 2006 - vzor 13 DPH rok 2007, 2008 - vzor 14 DPH rok 2009 - vzor 15 DPH rok 2010 - vzor 16 DPH 2011 - vzor 17 DPH 2013 - vzor 18

DPH 2015 - vzor 19 

Při exportu Přiznání DPH do souboru formátu PDF souboru. Použití pro posílání Přiznání DPH e-mailem.

- 209 -

- se celé přiznání ukládá do jednoho

Účtování DPH


Účtování DPH Pro vedení evidence DPH má program následující podporu ve vydaných fakturách, přijatých fakturách a peněžním deníku. Do soupisu DPH budou zahrnuty následující doklady:    

doklady z *Deníku DPH * podle položky Den DPH vydané faktury,které se nevyskytují v Deníku DPH , podle položky DPH dne přijaté faktury,které se nevyskytují v Deníku DPH , podle položky DPH dne doklady z peněžního deníku, které se nevyskytují v *Deníku DPH * a nemají vyplněno číslo faktury, podle položky Den

Při zpracování budou kontrolovány faktury a deník DPH z aktuálního, předcházejícího a následujícího roku, tj. například faktura přijatá zapsaná v roce 2011 s položkou Den_DPH=1.1.2012 bude zahrnuta do zpracování DPH v lednu 2012 Proto soupisy dokladů nelze zpracovávat pouze na základě peněžního deníku, ale i evidence vydaných a přijatých faktur (daňová povinnost vzniká dříve než v okamžiku, kdy je provedena úhrada faktury).

- 210 -

DPH ve vydaných fakturách


DPH ve vydaných fakturách Rozhodující datum, podle kterého se vydaná faktura zařazuje do soupisů je: DPH dne . Sazba DPH se vyplňuje v jednotlivých řádcích faktury nebo je naplňována z ceníku do jednotlivých řádků rozpisu faktury. Pro jednotlivé sazby se také vyplní položka DI (Daňové informace) Klávesa F1 nabídne číselník daňových informací na položce DI. DIZ - daňová informace pro základní sazbu DIS - daňová informace pro sníženou sazbu Podle data DPH dne jsou v programu použity různé číselníky daňových informací Pokud nejsou daňové informace pro jednotlivé sazby daně zadané, automaticky se vyplní: DIZ 23 - pro základní sazbu DIS 22 - pro sníženou sazbu

- 211 -

DPH v přijatých fakturách


DPH v přijatých fakturách Rozhodující datum, podle kterého se přijatá faktura zařazuje do soupisů je: DPH dne . V přijatých fakturách se vyplní základ a výše daně pro jednotlivé sazby DPH. Pro jednotlivé sazby se také vyplní položka DI (Daňové informace) a informace o tom, zda se jedná o dovoz – Zahraniční faktura. Klávesa F1 nabídne číselník daňových informací. DIZ - daňová informace pro základní sazbu DIS - daňová informace pro základní sazbu Podle data DPH dne jsou v programu použity různé číselníky daňových informací Pokud nejsou daňové informace pro jednotlivé sazby daně zadané, automaticky se vyplní: DIZ 13 - pro základní sazbu DIS 12 - pro sníženou sazbu Skupina daňových informací - SDI Položka má význam pro nenulovou sazbu DPH Pro nenulové sazby daně je možné vyplnit položka SDI – skupina daňových informací. Je to numerická položka na jeden znak, tato položka se využívala v minulosti. (před 1.5.2004). Nyní se vyplňuje jen, když nejsou vyplněny DI pro jednotlivé sazby. Tj. daňová informace pro sníženou a základní sazbu daně . Význam položky SDI:   

1(nebo 0) … platba se vztahuje k činnosti, kde má nárok na odpočet DPH 2 … nemá nárok na odpočet DPH 3 … odpočet DPH bude krácen koeficientem

- 212 -

DPH v peněžním deníku


DPH v peněžním deníku Rozhodující datum, podle kterého se doklad zařazuje do soupisů je datum v peněžním deníku. Vzhledem k tomu, že jeden řádek peněžního deníku obsahuje jednu částku, je nutné doklady obsahující DPH zapisovat do peněžního deníku více řádky s daňovou informací.     

řádek dokladu se sazbou 0% základ daně ve snížené sazbě daň ve snížené sazbě základ daně v základní sazbě daň v základní sazbě

Jednotlivé řádky se budou lišit čísly účtů a daňovou informací, přičemž daňová informace bude vždy u příslušného základu a daně stejná. Číselníky Daňových informací lze vyvolat na položce DI klávesou F1

- 213 -

Daňová informace pro příjmy


Daňová informace pro příjmy Číselník daňových informací pro příjmy. Číselník lze vyvolat klávesou F1 na položce DI = Daňové informace v peněžním deníku Podle data Den v peněžním deníku jsou v programu použity různé číselníky daňových informací Číselník DI

- 214 -

Daňová informace pro výdaje


Daňová informace pro výdaje Číselník Daňových informací pro výdaje. Číselník lze vyvolat klávesou F1 na položce DI = Daňové informace v peněžním deníku Podle data Den v peněžním deníku jsou v programu použity různé číselníky daňových informací

- 215 -

Úhrady faktur - rozúčtování podle faktury


Úhrady faktur - rozúčtování podle faktury Úhrady faktur není nutné členit tak podrobně vzhledem k tomu, že u nich jsou soupisy DPH zpracovávány přímo na základě faktur a ne na základě peněžního deníku. Zde je pak třeba pouze rozčlenit na:   

částka bez DPH DPH ve snížené sazbě DPH v základní sazbě

Vzhledem k tomu, že na výpisech z běžného účtu nejsou potřebné údaje k dispozici, byl v peněžním deníku připraven následující nástroj k rozúčtování úhrady faktury: 1. Vyplnit jeden řádek peněžního deníku. V něm zapsat všechny obvyklé údaje (včetně čísla účtu pro částku bez DPH). V položce částka zapsat celou částku, která byla uhrazena. 2. Ukončit zadávání řádku 3. Stiskem klávesy ' R ' vyvolat rozúčtování podle faktury - Rozúčtuj podle faktury . V evidenci faktur bude nalezena příslušná faktura a právě zadaný řádek bude rozúčtován do jednoho až třech řádků podle toho, jaké částky byly ve faktuře nalezeny. Související parametr:

Pokud je nastavený parametr – Po vložení úhrady rozúčtovat podle faktury, po vložení čísla faktury se rozúčtování faktury provede automaticky.

- 216 -

Zpracování přiznání DPH


Zpracování přiznání DPH Tisk:    

Soupisů a přiznání DPH Souhrnného hlášení Výpisu z evidence pro daňové účely Kontrolního hlášení

Tisk soupisů a přiznání DPH Program zpracovává veškerou agendu, která se týká DPH automaticky. Podkladem pro výpočet DPH jsou přímo daňové doklady zapsané:    

doklady z *Deníku DPH * podle položky Den DPH vydané faktury,které se nevyskytují v Deníku DPH , podle položky DPH dne přijaté faktury,které se nevyskytují v Deníku DPH , podle položky DPH dne doklady z peněžního deníku, které se nevyskytují v *Deníku DPH * a nemají vyplněno číslo faktury, podle položky Den

Při zpracování budou kontrolovány faktury a deník DPH z aktuálního, předcházejícího a následujícího roku, tj. například faktura přijatá zapsaná v roce 2011 s položkou Den_DPH=1.1.2012 bude zahrnuta do zpracování DPH v lednu 2012. Tlačítko DPH

- vyplní se údaje potřebné pro tisk "Přiznání k dani z přidané hodnoty". Texty pro

Tlačítko

- vyplní se údaje o zástupci pro tisk přiznání DPH

Kód podepisující osoby - klávesa F1 nabídne varianty

- 217 -



Výběr tisku soupisů, přiznání k DPH za měsíc nebo za čtvrtletí podle pracovního období.

Pořadí pro soupisy DPH - zvolíme podle jakého pořadí bude soupis vytištěn

Výběr přiznání

Řádné - tiskne se řádné přiznání k DPH Opravné - tiskne se opravné přiznání k DPH Dodatečné - tiskne se dodatečné přiznání k DPH Podpora pro zpracování výkazu dodatečné daňové přiznání. Je možné vyplnit  

Datum zjištění důvodu Důvod DDP tj. popis důvodu pro dodatečné daňové přiznání

- 218 -



Soupisy DPH je možné tisknout pro každé středisko zvlášť nebo za skupinu středisek. Klávesa F1 nabídne na položce číselník pro výběr střediska.

Filtr pro Soupis daňových dokladů Soupis pouze pro DI Řádek výkazu Země EU DIČ

Zdaňovací období podle §99 odst. 12

Kód zdaňovacího období následujícího roku vyplní plátce pouze v řádném přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku. Q - plátce, jehož zdaňovací období je kalendářní měsíc a který se rozhodl, že jeho zdaňovací období pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní čtvrtletí. M - plátce, jehož zdaňovací období je kalendářní čtvrtletí a který se rozhodl, že jeho zdaňovací období pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní měsíc nebo již nesplňují podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období Plátci, jejichž zdaňovací období se v následujícím kalendářním roce nemění, kód zdaňovacího období nevyplňují. Uvedení kódu v přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku nahrazuje oznámení o změně zdaňovacího období. Pokud není daňové přiznání podáno do 31. ledna příslušného kalendářního roku, plátce změnu zdaňovacího období oznámí správci daně jiným způsobem. Dále plátce vyplní údaj vztahující se k jeho identifikaci.

Některé údaje je potřebné zadat pro odpočet daně při změně režimu nebo při vypořádání.

Sestavy

- 219 -



Soupis daňových dokladů – rozdělený podle DI podle navolených podmínek. Pokud jsou v adresáři zapsané státy, člení se DI začínající 3 ještě podle státu. Poznámky, které se tisknou v soupisu daňových dokladů: D - chybí daň Z - chybí základ * - daň (účet 343) na jiné straně než odpovídá daňové informaci (DI) ! - částka neodpovídá přesně sazbě daně d - pro DI, které se týkají reverse charge (dodavatel), kde nemá být vyčíslená daň a daň vyčíslená je.   

 

     

Přiznání – tiskne se přiznání k DPH Přiznání má 2 strany a vpravo si můžeme navolit, kterou stranu požadujeme tisknout nebo zvolíme Vše. Přehled daňových dokladů – tisknou se všechny sazby DPH v jedné tabulce Kontrola posloupnosti dokladů – provede se kontrola posloupnosti dokladů v řadách, které byly zařazeny do soupisů DPH. Pro jednotlivé řady se vypíší okrajové doklady, které byly do soupisu zařazeny a doklady, které v souvislé řadě chybí. Tím se umožní dohledat eventuální chyby. Rekapitulace DI – rekapitulace DPH pro jednotlivé daňové informace Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - povinné pro vývozce zboží do EU. Nastavení textů pro Souhrnné hlášení je v Texty pro přiznání. Souhrnné hlášení se tiskne podle DIČ. V případě, že pro zadané období není uskutečněno žádné dodání patřící do Souhrnného hlášení, vytiskne se prázdný formulář. Souhrnné hlášení, Elektronické podání Souhrnné hlášení - podklad pro souhrnné hlášení Výpis z evidence pro daňové účely - Souhrnné hlášení DPHEVD §92 a : Dodavatel Podklad pro dodavatele DPHEVD §92 a : Příjemce, odběratel Podklad pro příjemce, odběratele

Dodavateli i odběrateli je v této souvislosti uložena povinnost vést evidence pro daňové účely, ve které budou muset uvádět DIČ obchodního partnera, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění. 

Příkaz k úhradě DPH - Uživatel pouze vyplní datum splatnosti. Texty pro příkaz k úhradě (číslo účtu…) se vyplní v Textech pro přiznání.

Volby - 220 -



Jednotlivé DI na samostatné strany - každá DI se tiskne na samostatnou stránku Pouze podezřelé řádky - tisknou se pouze řádky s poznámkou Podrobný soupis včetně DIČ a firmy - Soupis je možné tisknout včetně DIČ a firmy. U každého UZP se tiskne DIČ dodavatele. Neexistují údaje pro 2. stranu přiznání - je možné vytisknout prázdné přiznání k DPH Zaokrouhlit plnění DPH EVD a Souhrnného hlášení na celé Kč - pro tyto tisky se zaokrouhlují částky na celé Kč

- 221 -

Texty pro DPH


Texty pro DPH Texty pro tisk daňového přiznání a Souhrnného hlášení. Tlačítko

z tisku DPH

Vykazuje - Typ osoby, která podává přiznání k DPH. Klávesa F1 nabídne číselník. Zobrazuje se číslo typu

osoby, která podává přehled DPH. Finančnímu úřadu - klávesa F1 nabídne číselník, uživatel vybere Údaje pro fyzickou i právnickou osobu - jméno, adresa, spojení Fyzická osoba - DIČ, rodné číslo, Jméno, Příjmení, bydliště fyzické osoby Právnická osoba - DIČ, IČO, Název a sídlo právnické osoby

- 222 -

Texty pro DPH


Pro právnickou osobu - Podepisuje - údaje o osobě, která přiznání k DPH podepisujePoložka Sestavuje pro tisk, na obrazovku, tiskárnuPoložka Sestavil Jméno, Příjmení - to je pro soubory XML. Pokud je toto vyplněné, tak se jméno a příjmení přenese do souborů XML.Převažující činnost - F1 nabídne číselník kódů CZ-NACE ministerstva financí. Kód si zkopírujete do formuláře

- 223 -

Souhrnné hlášení


Souhrnné hlášení Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty- Povinné pro vývozce zboží do EU. Plátce uskuteční dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státu. Nastavení parametrů pro souhrnné hlášení Je v nastavení parametrů pro přiznání Texty pro DPH

-

Jako podklad pro Souhrnné hlášení slouží tisk – Souhrnné hlášení – podklad . Na základě podkladu se následně tiskne Souhrnné hlášení. Pro tento tisk je nutné vyplnit do adres Kod EU, klávesa zobrazí F1 číselník kódů. Organizace musí mít vyplněné IČO.

Kód EU – položka ve Vydaných fakturách i v Deníku DPH. Ve vydané faktuře musí být také vyplněna správná daňová informace 25, 29, 99, 125

V peněžním deníku je možné také použít DI 97.

- 224 -



Před tiskem Souhrnného hlášení je možné vytisknout Souhrnné hlášení - podklad


- 225 -

Elektronické podání


Elektronické podání Výkazy lze podávat v elektronické podobě formou datové zprávy.   

Souhrnné hlášení Přiznání DPH Výpis z evidence pro daňové účely

Je stanovena povinnost plátce podávat všechna souhrnná hlášení pouze v elektronické podobě formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem (prostřednictvím Aplikace EPO na webových stránkách České daňové správy), nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky (v tomto případě uznávaný elektronický podpis není třeba), a to vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými Ministerstvem financí. Pokud plátci vznikne povinnost podat následné souhrnné hlášení, podá ho rovněž pouze v elektronické podobě. Obecná lhůta pro podávání souhrnného hlášení se zkrátila z kalendářního čtvrtletí na kalendářní měsíc.

Podpora podání elektronického podání v programu Daňová evidence Agenda Nejprve je potřeba vytvořit datový soubor XML. Ten je potom možné odeslat elektronicky. Název souborů:   

Souhrnné hlášení – DPHSHV.XML Přiznání k DPH – DPHD3.XML Výpis z evidence pro daňové účely – DPHEVD_D.XML, DPHEVD_P.XML

Cesta pro uložení datového souboru je předvolena ale uživatel má možnost si navolit jinou. Například: Tlačítko cesty.

Například tlačítko

vytvoří a uloží soubor DPHSHV.XML podle předepsané

- vytvoří soubor DPHD3.XML a uloží podle předepsané cesty.

- 226 -



Pokud uživatel chce soubor uložit ještě do konkrétní složky, může si ji založit pomocí tlačítka v horním rohu .

Založí se složka s názvem Nová složka, je na ní nastavený kurzor a tak ji lze přepsat novým názvem a soubor Uložit.

Do programu se zapíše, že soubor byl již vytvořen a uložen:

Pokud je výkaz za uvedené období prázdný, zobrazí se takto:

Nastavit cestu pro ukládání souborů automaticky Cesta pro uložení datového souboru je předvolena ale uživatel má možnost si navolit jinou. Uživatel si také může zvolit automatické nastavení cesty podle období

- 227 -



Název souborů: 

Souhrnné hlášení – DPHSHV.XML



Přiznání k DPH – DPHD3.XML



Výpis z evidence pro daňové účely – DPHEVD_D.XML, DPHEVD_P.XML

Soubory se ukládají do složky: 

Název Organizace – DPH – aktuální rok a období

Výkazy\Vzor\DPH\2014-M02\DPHDP3.XML Tlačítko

- informace o elektronickém podání

Odeslání tisků je umožněno prostřednictvím portálu České daňové správy V programu JUW – Daňová evidence je umožněno přímo vstoupit na web České daňové správy pro odeslání souborů:   

· Souhrnné hlášení · Přiznání DPH · Výpis z evidence pro daňové účely

Klepnutím na jedno tlačítko můžete například získat cestu a jméno vytvořeného datového souboru do schránky a následně vyvolat v prohlížeči přímo stránku, kde můžete tento datový soubor načíst. Zde pak v dialogu pro vyhledání souboru můžete pomocí CTRL+V vložit jméno souboru ze schránky, aniž byste jej museli hledat na disku. Účetní firma může vytvořené datové odeslat jako přílohy mailu přímo z agendy DPH svému zákazníkovi Tlačítko Tlačítko

- vstup na Portál daňové správy. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí Portál daňové správy. uloží jméno souboru do schránky.

- 228 -



Portál daňové správy

Tlačítko Po té se použitím kláves CTRL+V zapíše jméno souboru, kde je soubor XML uložený. Tlačítko vpravo načte váš soubor do formuláře.

Úprava a oprava formuláře. Prohlížení a úprava formuláře je možné pomocí tlačítek vpravo.

Úprava ve formuláři Vybere se, která stránka se bude opravovat.Přiznání K DPH

- 229 -



Souhrnné hlášení, Výpis z evidence pro daňové účely

Záhlaví – základní údaje o souhrnném hlášení Plátce – informace o subjektu Řádky – řádky souhrnného hlášení Závěr – závěrečná stránka SH Zobrazí se i informace o chybném vyplnění.    

Úplný opis k tisku – vyplněný formulář je možné vytisknout Protokol chyb – zobrazí se protokol nalezených chyb. Jsou-li závažné, tak není možno formulář odeslat. Načtení souboru – umožní znovu načíst datový soubor z disku. Odeslání písemnosti – formulář se odešle

- 230 -

Deník DPH


Deník DPH Vzhledem k tomu, že existuje řada položek, které se přímo nemusí vázat na konkrétní doklad z existujících agend (peněžní deník, přijaté faktury nebo vydané faktury) Některé faktury mohou být z hlediska DPH složitější, než jak je lze zapsat v agendě Vydané faktury nebo Přijaté faktury byla zavedena nová agenda – Deník DPH . Do této agendy se budou zapisovat buď jednotlivé doklady, které nemají vazbu na výše uvedené agendy nebo jsou rozpisem existujících faktur a jsou potřeba pro daňové přiznání. Jakmile se vyskytne alespoň jeden řádek pro nějakou fakturu v Deníku DPH , bude pro výkazy DPH rozhodující zápis v této agendě a zápis v agendě Vydané / Přijaté faktury bude z hlediska výkazu DPH ignorován. Agenda Deník DPH se bude spouštět: 

ze základní obrazovky programu (tlačítko Deník DPH )



z agendy vydané faktury (tlačítko Rozpis DPH ) -



z agendy přijaté faktury (tlačítko Rozpis DPH ) -

V případě, že bude spuštěn z faktury, pak bude sloužit jako rozúčtování aktuálního dokladu. Bude zobrazovat pouze řádky, které se týkají aktuálního dokladu. Při vkládání se automaticky naplňuje:  

položka doklad číslem faktury (zákaz editace) položka den DPH podle položky DPH dne ve faktuře (možno změnit)

Tisk Deníku DPH – tlačítko

- 231 -

Vydané faktury


Vydané faktury Modul vydané faktury je volán z hlavního menu programu JUW - Daňová evidence. Slouží k vystavování faktur, vedení evidence vydaných faktur, včetně jejich splácení. Zpracovává knihu pohledávek. Agenda vydaných faktur má 3 záložky:   

Seznam Karta - Vydaná faktura Rozpis faktury

Seznam je přehledná tabulka vydaných faktur, v níž se mohou vyhledávat faktury. 1 řádek = 1 věta = 1 faktura Karta je doklad vydaná faktura. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna faktura na pozici kurzoru. Každá faktura má hlavičku a rozpis. Rozpis – tj. rozpis vydané faktury ve formě tabulky.

- 232 -

Seznam


Seznam Po spuštění agendy Vydané faktury je zobrazena záložka Seznam. Přehledná tabulka faktur slouží k vyhledávání dokladů. ALT+S. V seznamu jsou zobrazeny některé položky z faktury. Ovládací prvek - Mřížka

V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru. V prvním řádku tabulky jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Vzestupné třídění sloupců – jedním kliknutím na nadpis sloupce se sloupec setřídí vzestupně. Sestupné třídění sloupců – dvojklikem se sloupec setřídí sestupně. Inkrementální vyhledávání – kurzor musí být nastaven ve sloupci, kde potřebujeme vyhledávat, potom můžeme psát text nebo číslo, které se bude zapisovat do hlavičky sloupce. Toto lze využít pouze u sloupců,které mají položky textové nebo numerické, nadpis je u nich podtržený a tučným písmem. Využití inkrementálního vyhledávání např. u vyhledávání čísla faktury: Do sloupce faktura se zapisuje číslo faktury. Např. faktura FV1000396 Do sloupce č. se zapisuje pořadové číslo faktury. Stačí zapsat pouze 396 a program fakturu vyhledá. Pro pohyb po tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab. Zrušení faktury Zrušení faktury klávesa F8 nebo tlačítko , pokud je řádka již označená jako zrušená tato volba ji znovu obnoví. Program upozorní uživatele v případě, že faktura má vyplněný rozpis. Před zrušenou větou je zobrazen znak "  ". V seznamu vydaných faktur lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice. zobrazují se faktury označené jako zrušené - 233 -

Seznam


nezobrazují se faktury označené jako zrušené Fyzické smazání všech faktur, které jsou označeny jako zrušené lze provést několika způsoby: 

v agendě Číselníky  Mazat zrušené



přímo v agendě Vydané faktury menu Tabulka azat zrušené věty - klávesa F8

Filtr na zobrazení faktur

Filtr na zobrazení faktur podle data splatnosti a úhrad. Všechny - zobrazují se všechny vystavené faktury tj. zaplacené i nezaplacené Nezaplacené - zobrazují se všechny nezaplacené faktury před i po splatnosti. U faktur se celková částka na faktuře  částce úhrady. Jsou to i faktury částečně uhrazené. Splatné - zobrazují se nezaplacené faktury po splatnosti Nesplatné - zobrazují nezaplacené faktury před splatností - podle zvoleného filtru se zobrazí celkové částky

- podle zvoleného filtru se zobrazí celkové částky pro jednotlivé firmy za aktuální rok. Sloupce je možné inkrementálně setřídit.

- podle zvoleného filtru se zobrazí celkové částky pro jednotlivé firmy za aktuální a minulý rok. Sloupce je možné inkrementálně setřídit.

- Podrobný filtr

Úprava šířky sloupců - Zobrazení tabulky

- 234 -

Položky seznamu


Položky seznamu Význam sloupců seznamu. V seznamu se zobrazují jednotlivé položky z Vydané faktury.      

Faktura - číslo faktury č. - pořadové číslo faktury (bez předpony) Firma - odběratel, první řádek z adresy odběratele Vystavena - datum vystavení faktury Splatná - datum splatnosti faktury Celkem Kč - celková částka na faktuře

Červeně jsou zvýrazněny záporné částky – dobropisy Žluté okno mají nezaplacené faktury    

Zaplac_Kč - zaplacená částka Zaplac_dne - datum, ke kterému byla faktura zaplacena Předmět - položka předmět z faktury, stručný popis faktury pro knihu pohledávek Den_dph - den DPH z faktury

Uživatel má možnost upravit si seznam podle své potřeby. Ukázat vybrané sloupce i změnit pořadí sloupců. Zobrazení tabulky

- 235 -

Karta - Vydaná faktura


Karta - Vydaná faktura Záložka Karta je formulář vydané faktury. Ze ostatních záložek se na ní přepneme klávesami ALT+K nebo myší. . Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení vydaných faktur se provádí pomocí obrázkových tlačítek. Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice, které jsou v Menu tabulka     

F6 - vkládání faktury F2 - ukončení vkládání F4 - oprava faktury F5 - kopie aktuální faktury včetně jejího rozpisu F8 - označení faktury jako zrušené

Tlačítko do agendy Pošta se založí nový formulář s adresou faktury. Parametr: Po založení faktury do pošty zobrazit v agendě POŠTA - ovlivní zda se program přepne automaticky do agendy Odeslaná pošta nebo ne. Pokud je nastaven parametr: Zakládat do pošty při tisku fakturu automaticky – Ano, založí se formulář do Odeslané pošty automaticky při tisku faktury. Tlačítko - odeslání faktury ve formátu PDF e-mailem. Funguje ve spojení Microsoft Office Outlook. Tlačítko otevře Outlook, fakturu připojí ve formátu PDF do přílohy.

Tlačítko toto tlačítko se využívá pro rychlý tisk aktuální faktury. Pravým tlačítkem myši se rozbalí seznam tisků a uživatel si může vybrat, který tisk se bude tímto tlačítkem tisknout. Např. Tisk aktuální faktury. Tlačítko - zde se může nadefinovat jakýkoliv tisk z tiskového menu. Pravým tlačítkem myši se rozbalí seznam tisků a uživatel si může vybrat, který tisk se bude tímto tlačítkem tisknout. Tlačítko

- tlačítko přepne na konkrétní adresu do agendy Adresy. Adresu je možné upravovat

Související parametry: - 236 -

Karta - Vydaná faktura


Rychlý tisk vydané faktury - počet kopií Přednastaví se kolik kopií se bude tisknout při volbě rychlý tisk. Např. 2 - faktura se bude tisknout 2x.

Implicitní zařízení pro rychlý tisk Rychlý tisk je např. tisk aktuální faktury, kde se tiskne přímo aktuální faktura na tiskárnu, bez výběru z tiskového menu.Tímto parametrem se vybere se zařízení, na které se budou tisknout rychlé tisky. Do souboru, na tiskárnu, na obrazovku nebo dotaz.

Rychlý tisk vydané faktury - vždy jednostránková (krátká) ANO - nastaví se v případě, že vydané faktury jsou převážně jednostránkové. Nebude se před tiskem testovat délka faktury a tisk proběhne rychleji. Související: Vkládání faktury, Zrušení faktury, Úhrady faktur

- 237 -

Vkládání faktury


Vkládání faktury Vložení nové vydané faktury je umožněno ze záložky Seznam i se záložky Karta. Po vložení nové faktury (klávesa F6 nebo tlačítko Vložit) se zobrazí prázdný formulář pro vystavení faktury.



Číslo vydané faktury - vkládá se automaticky nejvyšší volné číslo faktury. Tvar čísla je následující: První dva znaky je řada vydaných faktur podle číselníku řady dokladů. Další dva znaky je poslední dvojčíslí z aktuálního roku a potom následuje pořadové číslo faktury na 5 znaků. Např. FV 1000007



Variabilní symbol - Použití pro firmy, které vedou externí účetnictví a pořizují vydané faktury. Zákazníci programu používají svoje číslování faktur. Na kartě vydané faktury je zaveden údaj Variabilní symbol . Zobrazení a možnost třídění a vyhledání podle tohoto údaje při párování úhrady s fakturou v peněžním deníku. Do deníku se pak zapíše interní jednoznačné číslo faktury.



Odběratel - po stisku klávesy F1 nebo pravého tlačítka myši na prvním řádku adresy odběratele je zobrazena tabulka adresáře, kde je možné vyhledávat inkrementálně podle jednotlivých položek. Tlačítko OK nebo klávesa Enter zapíše adresu, IČO, DIČ do faktury. Když zapisujeme do položky novou adresu, po potvrzení, že se jedná o novou adresu, ji program automaticky zapíše do agendy Adresy - Formulář pro pořizování adresy



Místo určení – místo určení nebo způsob dopravy. Text, který se zapíše do této položky se tiskne na vydanou fakturu. na faktuře se název této položky tiskne "Místo určení/ způsob dopravy" ale v nastavení parametrů je možné tento text pozměnit.



Podepsal – jméno, které bude tištěno na faktuře. Je možné toto jméno předepsat v nastavení parametrů. potom se bude tato položka naplňovat již po založení nové faktury. Nastavení parametrů Parametry - Fakturu podepsal - implicitní, Fakturu podepisují



Předmět – stručný popis faktury, tiskne se v knize pohledávek Texty, které se budou do této položky vyplňovat je možné si připravit v nastavení parametrů  Předměty na FV . Potom se po klávese F1 zobrazí tyto texty, správný se vybere a potvrdí.



DI – Daňové informace, Klávesa F1 zobrazí tabulku pro výběr DI. Číselník daňových informací pro zpracování přiznání DPH - DPH ve vydaných fakturách

- 238 -

Vkládání faktury


Číselník daňových informací se automaticky přepíná podle data v dokladu - položka DPH dne. 

Objednávka - číslo objednávky nebo hospodářské smlouvy, je uvedeno při tisku faktury. Není nutné vyplňovat.



Konstantní symbol – Konstantní symbol pro vydané faktury – implicitní je vyplněn automaticky podle nastavení v parametrech, je možno jej přepsat.



Vystavena – datum vystavení faktury. Standardně odpovídá aktuálnímu datu a do faktury se při jejím založení zapíše. Jde editovat. klávesa "  " přepíše datum na datum o jeden den vyšší klávesa "  " přepíše datum na datum o jeden den nižší klávesa F1 nabídne kalendář. Po potvrzení výběru data klávesou Enter se zapíše vybraný datum. Odeslána – datum odeslání faktury. Standardně odpovídá aktuálnímu datu a do faktury se při jejím založení zapíše. Jde editovat. o o o

 

Splatná – datum splatnosti faktury, vyplní se podle splatnosti nastavené v parametrech - Počet dnů splatnosti pro vydané faktur y. Jde editovat



DPH dne – datum uskutečnění plnění. Je důležité pro plátce DPH a automaticky se vyplní podle data splatná.

Výše sazby daně se automaticky přepíná podle data v dokladu - položka DPH dne 

Způsob úhrady – výběr z rozbalovacího seznamu

Faktury za hotové se zaokrouhlují na celé koruny. Zaokrouhlení se provádí u faktur, které:   

jsou vystaveny od 1.1.2009 jsou vystaveny v Kč mají zvolený způsob úhrady v hotovosti – H nebo dobírkou – D. (možno určit)

Nastavení parametrů - Nastavení parametrů v menu Služby - servis Zaokrouhlovat platby v hotovosti na částku – nastaví se 1,00 (=implicitní hodnota), tj. na celé koruny. Zaokrouhlovat na celé Kč pro způsoby platby – implicitně je zapsáno „HD“, tj. způsob platby: hotovost a dobírka. Je možno zapsat libovolné další způsoby platby. Tyto způsoby musí být zapsané v číselníku Způsob úhrady. Poznámka:

- 239 -

Vkládání faktury


Od 1.1.2009 podle novely zákona o DPH je možno DPH počítat buď zdola nebo shora (v tom případě se vypočte příslušný koeficient a zaokrouhlí se na čtyři desetinná místa). To se nemění. Daň je možno  

Ponechat na halíře, tj. 2 desetinná místa Zaokrouhlit na celé koruny

Tedy žádné desetníky nebo padesátníky.     

BÚ – položka, do níž se zapíše řada pro běžný účet, na který má být provedena platba. Číselníky Řady Dokladů. Pro automatické vyplnění použijeme parametr - Implicitní účet pro vydané faktury St – číslo střediska podle číselníku Středisek F1. Středisko, které uskutečnilo fakturovanou činnost, vyplňuje se pokud probíhá účtování na střediska. Z – číslo zakázky podle číselníku Zakázek  F1. Č – číslo činnosti podle číselníku Činností  F1. Účet – číslo účtu  F1- Účetní osnova . Pokud se vyplní číslo účtu do faktury, potom při párování úhrady s fakturou v peněžním deníku, se do peněžního deníku přepíše i toto číslo účtu.

Po vyplnění rozpisu faktury se do faktury automaticky zapíší podle částek v rozpisu položky:     

Základ 0% Snížená sazba - základ Snížená sazba - DPH Základní sazba - základ Základní sazba - DPH

Výše sazby daně se automaticky přepíná podle data v dokladu - položka DPH dne   

K úhradě – celková částka za celou fakturu, dopočítá se automaticky Doplatit – automaticky se dopočítává částka, která zbývá k úhradě Zálohy – vyplní se částka zálohy na fakturu - vyplní se pokud je více záloh

Tlačítko, které umožní vkládat přímo částky do faktury. Např. jestliže faktury pouze evidujeme. Potom se automaticky nastaví Klávesa F1- Kalkulačka se zobrazí na částce * Text nad rozpis   

Text pod rozpis Text do dlouhé faktury Text do záhlaví

Vybere se text, který se bude tisknout nad rozpis nebo pod rozpis každé faktury. Texty se připraví v číselníku Texty V parametrech programu je možné nastavit, který text se bude ve faktuře implicitně nabízet. Pokud nechceme tisknout žádný text nad nebo pod rozpis faktury, nastavíme nenabízet žádný text. Implicitní text pod rozpis faktury - kód, Implicitní text nad rozpis faktury - kód 

Paušál – počet měsíců pro pravidelné vystavování paušálních faktur - 240 -

Vkládání faktury 


Typ DD - typ daňového dokladu, tato položka určí zda datum DPH dne je: *

datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) - U datum přijetí platby (DPP) - Z nebo P Podle toho se bude na fakturu tisknout příslušný text. Klávesa F1 nabídne číselník.

Když není tato položka vyplněna, tiskne se DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění     

Uhrazeno – uhrazená částka, zapisuje se automaticky při vložení úhrady faktury v peněžním deníku. Párování úhrady s fakturou Datum úhrady – den úhrady, zapisuje se automaticky při vložení úhrady faktury v peněžním deníku.Párování úhrady s fakturou Kompenzace – částka dobropisu Datum – den dobropisu Doklad – číslo dokladu dobropisu

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb Novela zákona o DPH s účinností k 1. 4. 2011 nově zavádí v § 92a režim přenesení daňové povinnosti pro dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1. 1. 2012 v §92e na stavební a montážní práce. § 92a DI 128 - Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb § 92e DI 148 - Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb - základní sazba DI 149 - Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb snížená sazba Poskytovatel (dodavatel) stavebních a montážních prací má v rámci režimu přenesení daňové povinnosti má povinnost: Vystavit daňový doklad, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu (včetně sazby daně), ovšem s výjimkou výše daně. Na místo toho na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Při použití DI 148, 149 nebo 128 se částka DPH automaticky vynuluje. Pokud jsou na kartě uvedeny tyto daňové informace (148, 149, 128), potom se na faktuře tiskne pouze sazba daně bez uvedení částky. Dodavatel musí na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Text je možné si připravit v číselníku Texty. FPR – Text na fakturu pod rozpis - 241 -

Vkládání faktury


Například: Podle §92e výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce. Na faktuře se potom tento text vytiskne pod Rekapitulaci částek.

Tisk - Tisk DPH -

- 242 -

Zrušení faktury


Zrušení faktury Zrušit vydanou fakturu lze ze seznamu nebo přímo z faktury. K této činnosti se používá Klávesa F8 z menu Tabulka nebo tlačítko

Zruš větu. Touto volbou se faktura označí jako zrušená.



do faktury se viditelně vepíše text Zrušena!



do seznamu faktur je před fakturou znak 

Při rušení se potvrdí dotaz:

Jednotlivé řádky rozpisu se označí jako zrušené a částky ve faktuře budou nulové, stejně jako položka " K úhradě ". Opakovanou volbou bude faktura opět obnovena. Je třeba ale obnovit i zrušený rozpis v záložce Rozpis . Ve fakturách lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice. zobrazují se faktury označené jako zrušené

nezobrazují se faktury označené jako zrušené Faktury, které jsou označeny jako zrušené je nutné úplně vymazat, protože nelze použít číslo faktury. Mazání zrušených vět se provede: 

Přímo ve fakturách z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M



Z agendy Služby – servis  Mazat zrušené Z tabulky se vybere příslušná databáze, ve které je potřeba mazání provést tj. Vydané faktury – hlavičky, vydané faktury - položky.

- 243 -

Úhrady faktur


Úhrady faktur Úhrady faktur se provádějí přímo z peněžního deníku. 

Při vkládání řádku úhrady faktury do peněžního deníku (banka nebo příjmový doklad) se vyplní číslo faktury. Při ukončení vkládání se zapíše platba automaticky do faktury. Částka a datum.



Při vkládání řádku úhrady faktury, když se položce faktura použije nápověda F1, pokud neznáme číslo faktury. Po uložení řádku deníku se zapíše úhrada do této faktury.



Při rozúčtování DPH z faktury při zápisu běžného účtu nebo pokladny klávesou R. Viz kap. Peněžní deník – Rozúčtuj podle faktury



Zrušení úhrady faktury proběhne automaticky při zrušení čísla faktury v peněžním deníku nebo při zrušení řádku deníku.



Úhrady se automaticky upravují ve fakturách i při editaci řádku deníku.

V případě, že informace o úhradách neodpovídají peněžnímu deníku (např. po výpadku napájení, po přenosu dat na disketě…) je možno použít servisní činnost Rekonstrukce úhrad v menu Vydané. Tato činnost napočte úhrady do faktur z peněžního deníku.

- 244 -

Vydaná faktura v cizí měně


Vydaná faktura v cizí měně Vydané faktury v cizí měně mohou mít zavedenou samostatnou řadu dokladů. V číselníku Doklady se vloží nový řádek pro zahraniční vydané faktury. Např.

V nastavení parametrů musí být nastaven parametr:

Při zakládání nové vydané faktury program nabídne obě řady faktur.

Na kartě faktury se vyplní měna, která musí být zavedená v číselníku měn. Číselníky - Měny Je možné použít klávesu F1 a zobrazí se číselník Měny. Měnu vybereme a výběr potvrdíme. Po vyplnění kódu měny se nabídne kurz, ve kterém se budou ceny na faktuře přepočítávat. Je-li vyplněn kurz cizích měn je nabídnut kurz z tohoto číselníku, když není tak se kurz vyplní ručně. Kurz je možné opravit. Kurzy cizích měn

Kód měny a kurz je možno zadat jen v případě, když rozpis faktury ještě neobsahuje žádné položky. V případě, že v řadě dokladů v číselníku Řady dokladů vyplněná měna, tak při vložení nové faktury se automaticky vyplňuje tato měna a kurz ke dni pořízení faktury. Při změně data na faktuře se nyní automaticky změní kurz podle nového data, pokud je vyplněný v číselníku Kurzovní lístek

Fakturace z ceníku - 245 -



Zahraniční faktury se vystavují v cizí měně vypočítané z prodejní ceny z ceníku v určeném kurzu. Částky na faktuře se v zadaném kurzu přepočítávají do cizí měny.

Nefakturuje se z ceníku Po vložení nového řádku rozpisu se zapíše částka v cizí měně, která se automaticky přepočítá v zadaném kurzu do Kč. Je možné zapsat ji i v Kč. Potom se částka v Kč přepočte kurzem do EUR.

Rozpis faktury:

Karta vydané faktury:

DPH Není-li uvedena v řádku rozpisu sazba DPH – faktura je bez DPH . Částka celkem se na faktuře zapíše do řádku s 0 % DPH. Je-li vyplněna sazba DPH jedná o fakturu v cizí měně s DPH . Při výpočtu celkových částek na faktuře se vypočtou v Kč základy v jednotlivých sazbách, DPH a celková částka za fakturu v Kč. Z té se vypočte částka k úhradě v cizí měně. Částka celkem se na faktuře zapíše do řádku s sníženou nebo základní sazbou DPH

Úhrada faktury - 246 -



Při úhradě vydané faktury v cizí měně vzniká kurzový rozdíl. Úhrada vydané faktury je přepočtena aktuálním kurzem. Při zapisování úhrady do peněžního deníku se kurzový rozdíl zobrazí.


V nastavení parametrů se vyplní účty pro kurzové rozdíly.

Daňová informace Podle vyplněné daňové informace jsou doklady zahrnuty do soupisu DPH - Účtování DPH, DPH ve vydaných fakturách Tisk faktury v iím jazyce: Tisky v cizím jazyce, Slovník

- 247 -

Zálohové faktury


Zálohové faktury Pro zálohové faktury je možné si založit samostatnou řadu dokladů. V číselníku Řady dokladů + počáteční zůstatky

Zálohová vydaná faktura se vystaví obdobně jako faktura vydaná. Pro nadpis zálohová faktura použijeme text v číselníku TEXTY. Text do záhlaví - v záhlaví faktury se implicitně tiskne: Faktura - daňový doklad. Místo tohoto nadpisu lze tisknou nadefinovaný text do záhlaví : Zálohová faktura Na faktuře si potom můžeme vybrat text, který se bude tisknout. Kliknutím na šipku se rozbalí seznam nadefinovaných textů.

Vydaná faktura s vyúčtováním zálohy

Záloha se odečte na kartě faktury.

- 248 -

Rozpis faktury


Rozpis faktury Menu – záložka Rozpis (ALT+R) slouží k vkládání řádků do rozpisu faktury. Ovládání tj.vkládání, opravy, rušení řádků pomocí Obrázkových tlačítek nebo kláves z Menu tabulka.   

Vkládání řádků rozpisu Oprava rozpisu Zrušení řádků

- 249 -

Vkládání řádků rozpisu



Vložení řádku - přepneme se do záložky Rozpis a použijeme tlačítko klávesa "".

Vložit nebo klávesu F6 nebo

Ve spodní části obrazovky jsou zobrazeny dva řádky, do kterých zapisujeme. Kurzor se automaticky nastaví na položku Text.

Položky řádku rozpisu:     

Text- zapíšeme jakýkoliv text nebo můžeme použít klávesu F1, která přepne do ceníku. Cena - klávesa F1 - Kalkulačka - jednotková cena za měrnou jednotku bez DPH Množství - počet měrných jednotek. Pokud se fakturuje pouze částka v Kč (není počet měrných jednotek), zapíše se 1. Měrná jednotka Sazba DPH

Po ukončení vkládání řádku, se řádek zapíše do rozpisu faktury a současně se dopočítá celková cena za řádek i celková cena za fakturu.

Vkládání řádků rozpisu z ceníku K vkládání řádků lze s výhodou použít předem připravený ceník. Ceník se vytvoří v agendě Ceník   

Na položce text při vkládání nového řádku rozpisu faktury klávesa F1 zobrazí ceník Volba Vlož z ceníku z menu Rozpis se také zobrazí ceník Klávesa C na záložce rozpis také vyvolá ceník.

Vybere se položka z nabídnutého ceníku. Ve sloupci Značka a text lze použít inkrementální vyhledávání, zapisuje se text nebo značka a již probíhá vyhledávání. - Ovládací prvek Mřížka.

- 250 -



Vybranou položku z ceníku potvrdíme klávesou Enter. Vyplní se množství a tlačítko "Zapsat" zapíše řádek do rozpisu. Takto je možné zapsat libovolné množství řádků z ceníku. Tlačítko "Konec" ukončí vkládání z ceníku a vrátí program do rozpisu faktury. Pokud se na položce Text při vkládání nového řádku rozpisu použije klávesa F1 a zobrazí se také ceník a postup vkládání je stejný. Vkládání řádků rozpisu ze skladových karet Postup je obdobný jako při vkládání z ceníku. Jen se vkládání řádků místo ceníku zobrazí skladové karty  

Volba Vlož ze skladových karet z menu Rozpis zobrazí skladové karty Klávesa S na záložce rozpis také vyvolá skladové karty.

Vlož text do rozpisu faktury Tato volba se používá pro vkládání textů, které se často na fakturách opakují. Připravíme si je v číselníku Texty - Text pro vložení do rozpisu faktury FDR01, FDR02, FDR03.... Po volbě se zobrazí nadefinované texty, text vybereme, potvrdíme OK a text se zapíše do rozpisu faktury. Vlož dlouhý text - tlačítko Tato volba se používá pro vložení dlouhého textu, který je na několik řádků. Po volbě dojde k zobrazení okna, kde zapíšeme požadovaný text. Takový text můžeme použít pro nadpis fakturovaných položek, pro poznámky..... Možnosti: 1.Zapsat dlouhý text 2.Vložit text zkopírovat text z jakéhokoliv textového souboru pomocí kláves Ctrl+C a Ctrl+V 3.Vložit nadefinovaný text

z číselníku texty – Text do rozpisu faktury - 251 -



- text je zapíše na celou šířku vydané faktury

- text se rozdělí a zapíše se do řádků jenom do šířky sloupce název

Vlož prázdný řádek Vložení prázdného řádku, kterým oddělujeme např. texty 

klávesa "  " vloží prázdný řádek nad pozici kurzoru



klávesa "  " vloží prázdný řádek na konec rozpisu. Je stejné jako F6.

Vlož slevu v % V menu Rozpis je možnost zapsat do rozpisu řádek se slevou. Nejprve vložíme řádek bez požadované slevy. Potom volba Vlož slevu v %.

Zadá se sleva v % a program vloží celý řádek, vypočítá slevu z ceny předchozího řádku se stejnou sazbou DPH

- 252 -



Nad řádky rozpisu jsou zobrazeny informace o celkových částkách na faktuře.   

celková částka na faktuře bez DPH celková částka DPH snížená a základní sazba celková částka na faktuře s DPH tj. k úhradě

Tyto částky jsou vždy po přidání nového řádku nebo zrušení řádku rozpisu aktualizovány.

Položky pro vyplnění zálohy Záloha, Doklad, DPH Zálohy ve vydaných fakturách Položka Účet - vyplní se číslo účtu z účtové osnovy, pokud řádek z rozpisu je potřeba zaúčtovat na jiný účet než jaký je zapsán na kartě. V peněžním deníku, když se provádí rozúčtování platby podle faktury se použije činnost Odděl částku podle rozpisu faktury

- 253 -

Zrušení řádků


Zrušení řádků

Ke zrušení řádků rozpisu faktury použijeme tlačítko rozpisu. Tento řádek bude označen jako zrušený.

Zruš větu nebo klávesu F8 na aktuálním řádku

Na začátek řádku se zobrazí znak "  " a a pokud listujeme po řádcích rozpisu a kurzor je na zrušeném řádku je vpravo na obrazovce zobrazen viditelně text Zrušena (věta).Opakovanou volbou bude řádek - věta opět obnovena. V rozpisu faktur lze nastavit, jestli se budou zrušené řádky zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice. Je to obdobné jako u faktur. Pro definitivní zrušení řádku použijeme činnost Mazat zrušené věty. Mazání řádků označených jako zrušené se provede:  

Přímo ve rozpisu faktury z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M Činnost Mazat zrušené ze Služby - Servis Mazat zrušené. Z tabulky se vybere příslušná databáze, ve které je potřeba mazání provést tj. Vydané faktury – hlavičky, vydané faktury - položky.

Nad řádky rozpisu jsou zobrazeny informace o celkových částkách na faktuře. Tyto částky jsou vždy po zrušení řádku rozpisu aktualizovány.

- 254 -

Oprava rozpisu


Oprava rozpisu V rozpisu faktury nastavíme kurzor na řádek, který je potřeba opravit a použije se:   

tlačítko Uprav klávesa F4 klávesa Enter

Potom jsou opět zpřístupněny položky:     

text cena množství měrná jednotka sazba DPH.

Nad řádky rozpisu jsou zobrazeny informace o celkových částkách na faktuře. Tyto částky jsou vždy po opravě řádku rozpisu aktualizovány.

- 255 -

Menu vydané


Menu vydané Pro různé činnosti v agendě vydaných faktur slouží menu Vydané, které je přístupné ze záložky Karta.         

Paušální faktury Faktury podle vzoru Kopie loňské faktury Změna čísla faktury Rekonstrukce úhrad Import faktur Storno faktury Načti výdejku Změna kurzu nebo měny

- 256 -

Paušální faktury


Paušální faktury Tato volba umožňuje hromadně vystavit pravidelné platby v zadaném intervalu – paušální faktury . Ve vydané faktuře je možno zadat počet měsíců pro pravidelné vystavování, pak je možné spustit činnost Paušální faktury. Program automaticky zkopíruje (s novými čísly faktur) všechny faktury, které mají vyplněný počet měsíců a příslušný počet měsíců, který od jejich vystavení uběhl. Je-li v položce "Předmět" obsažen text měsíc mm/rr (měsíc/rok), pak se na nové faktuře měsíc (mm) automaticky zvýší. Např. práce za 05/10 Při vystavování paušálních faktur se nabídnou tyto položky, které lze editovat:

Uživatel vybere řadu pro běžný účet a může vyplnit podpis.

Tlačítko

   

přepne do výběru faktur, které přicházejí do úvahy pro vystavení paušálních faktur.

Vyber/Nevyber – vybere se faktura, na které je kurzor Všechny - vyberou se všechny faktury Žádný - všechny faktury budou nevybrané Inverze - prohodí se označení vybraných a nevybraných faktur

Tlačítko

provede vystavení paušálních faktur k vybraným fakturám.

Uprav sazbu DPH na 15% a 21% - umožní upravit sazbu daně při změně sazby. O vystavení faktur je zobrazen protokol. Tisk protokolu menu Soubor Tisk

- 257 -

Faktury podle vzoru


Faktury podle vzoru Podle vzorové vybrané faktury se vystaví stejné faktury. Počet vystavených je podle vybraných adres.

Položky:      

Vystavená - datum vystavení Odeslaná - datum odeslání Splatná - datum splatnosti DPH dne - datum uskutečnění plnění Účet – běžný účet, na který má být faktura hrazena Podepsal – podpis se bude tisknout na fakturu

Tlačítko nabídne adresář, kde se vyberou adresy, pro které se vystaví faktury. Po výběru adres se zobrazí jejich počet. Tlačítko ji změnit

zobrazí se číslo vzorové faktury. V této tabulce lze také vybrat vzorovou fakturu nebo

Tlačítko

vystaví se faktury podle vzorové faktury

Tlačítko

provede se ukončení bez vystavení faktur

- 258 -

Změna čísla faktury


Změna čísla faktury Nabídne se nejbližší volné pořadové číslo faktury. Je zobrazeno původní číslo faktury. Každé číslo vydané faktury je vytvořeno následovně : 2 znaky - řada dokladů 2 znaky - poslední dvojčíslí rok 5 znaků - pořadové číslo faktury Při změně čísla faktury nabízené nové pořadové číslo faktury potvrdíme nebo přepíšeme.

Při změně čísla faktury se upraví také úhrady v Peněžním deníku. Index je poslední znak faktury, který lze použít např. pro dobropis.

- 259 -

Rekonstrukce úhrad


Rekonstrukce úhrad V případě, že informace o úhradách neodpovídají peněžnímu deníku (např. po výpadku napájení, po přenosu dat na disketě…) je možno použít servisní činnost "Rekonstrukce úhrad". Rekonstrukce úhrad faktur se provede podle peněžního deníku. Jednotlivé úhrady jsou zapsány do faktur do položky Uhrazeno a den úhrady do položky Datum.

- 260 -

Import faktur


Import faktur Volba pro import faktur umožní importovat faktury z diskety nebo jiného místa podle zapsané cesty.

Odkud načíst data - cesta – zapíše se cesta do adresáře zálohy, odkud mají být data načtena. Program si pamatuje cestu poslední zálohy. Může to být i Zipdisketa nebo flash disk Aktuální data - ze zdrojového souboru budou připojeny pouze ty faktury, které se nevyskytují v agendě vydané faktury, připojí se jen nové doklady. Importovaný soubor – přednost mají importované faktury. Duplicitní doklady budou přepsány. Původní budou označeny jako zrušené. Doporučuje se potom smazat všechny zrušené doklady. Tlačítka: – zobrazí se všechny importované faktury – zobrazí se pouze faktury, které nejsou v agendě vydané faktury – provede se import

– činnost je ukončená bez importu

- 261 -

Kopie loňské faktury


Kopie loňské faktury Po této volbě se zobrazí všechny faktury z minulého roku. Uživatel vybere konkrétní fakturu podle čísla faktury nebo podle firmy. (inkrementální třídění sloupců) Tlačítko OK potvrdí výběr. Uživatel si vybere, do které řady faktur bude nová faktura zařazena. a vytvoří se kopie této faktury s novým pořadovým číslem a datem vystavení.

- 262 -

Storno faktury


Storno faktury Storno faktury - umožní stornovat vydanou fakturu

Jednotlivé řádky rozpisu faktury se označí jako zrušené, celková částka na faktuře je tedy nulová. Do položky předmět na kartě faktury se zapíše Storno dne....... a kód uživatele, který storno provedl.

- 263 -

Načti výdejku


Načti výdejku Tato volba načte do rozpisu faktury rozpis z vybrané výdejky. Do výdejky se zapíše číslo faktury a adresa odběratele z vydané faktury. do faktury se zapíše zboží s prodejními cenami z výdejky. Po volbě se zobrazí seznam výdejek. Uživatel zvolí požadovanou a potvrdí volbou

- 264 -

Změna kurzu nebo měny


Změna kurzu nebo měny Možnost změnit cizí měnu nebo kurz na již existující faktuře.

 

Tuzem. - faktura se přepočítá do Kč Cizí - faktura se přepočítá do vybrané cizí měny se zvoleným kurzem. Kurz se implicitně nabízí z kurzovního lístku, ze dne vystavení faktury.

DPH v rozpisu faktury Při přepočtu faktury z Kč do cizí měny a naopak, je možnost rozhodnout, jak se upraví DPH.   

ponechat - DPH zůstane beze změny vynulovat - řádky s DPH se vynulují. Např. při přepočtu faktury z Kč do cizí měny naplnit podle ceníku - ke zboží se naplní DPH podle ceníku. Např. při přepočtu faktury z cizí měny na Kč.

V případě, že zůstává měna a mění se kurz Jestliže se faktura v cizí měně přepočítává podle jiného kurzu, má uživatel možnost zvolit si, která cena se na faktuře přepočítá.  

Ponechat cenu v Kč a přepočítat cizí měnu Ponechat cenu v cizí měně a přepočítat cenu v Kč

- 265 -

Tisky


Tisky Menu Tisk nabízí tiskové výstupy z agendy vydaných faktur. Tiskové menu - horní lištové menu nebo obrázková tlačítka             

Dodací list Fakturováno po měsících Fakturované zboží - výběr Faktury odběratele od data Hromadný tisk faktur Obálka pro fakturu Odesílání upomínek e-mailem Pohledávky Poštovní dobírková poukázka typ "A" - tiskne se přímo do poukázky. Částka a adresa se tiskne podle faktury. Tisk aktuální faktury Vydaná faktura - jednostránková Vydaná faktura - krátká jednostránková Vydaná faktura - vícestránková

Omezení seznamu zobrazovaných tisků Elektronický podpis

- 266 -

Dodací list


Dodací list Tisk dodacího listu vytiskne k aktuální faktuře dodací list.

- 267 -

Tisk aktuální faktury


Tisk aktuální faktury Pro tisk aktuální faktury se může použít tlačítko tisk jednak ze záložky Karta nebo ze záložky Rozpis. Program automaticky podle délky rozpisu tiskne jednostránkovou nebo vícestránkovou fakturu. Krátká jednostránková - faktura se vytiskne krátká, není na celou stránku A4 Vícestránková faktura - faktury s dlouhým rozpisem se tisknou na více stránek. Na první stránce je součtová tabulka, na dalších stránkách řádky rozpisu. V číselníku texty je možné si připravit text na první stranu dlouhé faktury Texty Pokud program správně nevytiskne vícestránkovou fakturu (podle typu tiskárny), používá se pro tisk přímá volba: Vydaná faktura - vícestránková a nastaví se parametr Vydané: Netestovat počet stránek - ANO. Nastavení parametrů - vybere se zařízení,na které se budou tisknout rychlé tisky: Implicitní zařízení pro rychlý tisk - do souboru, na tiskárnu, na obrazovku nebo dotaz. 

Možnost uložit podpis jako obrázek pro posílání e-mailem. Podpis musí být uložen v souboru s příponou JPG, BMP, TIF, GIF. Soubor s podpisem musí mít jméno PODPIS a uloží se do adresáře zákazníka.

Např. JUW\PRIKLAD\podpis.jpg Související parametry:

Text "Místo určení" pro tisk vydané faktury Je možné zapsat jiný text, který se bude tisknout na vydané faktuře místo textu: Místo určení. Např.

- 268 -

-



Text ZÁLOHA na faktuře U faktury se zálohou lze nahradit text Záloha na faktuře textem jiným. Je to text, který je zapsán v souhrnné tabulce částek na vydané faktuře. V tomto parametru lze zapsat jiný text.

- 269 -



- 270 -

Pohledávky


Pohledávky Tisk knihy vydaných faktur

Podmínky pro výběr: 

Vystavené od – do - datum vystavení, pouze faktury, které mají v zadaném intervalu datum vystavení. Nabízí se datum pouze aktuální rok. Toto datum lze přepsat nebo se může v parametrech nastavit parametr .



Platba od – do - zaplacená dne, vyberou se faktury, které mají v zadaném intervalu vyplněnou položku zaplaceno = datum uhrazení faktury



Plnění DPH - den DPH, podle data zdanitelného plnění



Splatná - datum splatnosti



Faktura - vybrané faktury v rozmezí čísel faktury, od čísla- do čísla



Prodlení - dnů po splatnosti od – do, interval prodlení pro nezaplacené faktury



Ke dni - datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur



Řada dokladů - pokud se ve vydaných fakturách používá více řad faktur, lze zapsat pouze jednu řadu. Když je nevyplněno, budou do tisknu zařazeny všechny řady faktur podle dalšího výběru  Doklady F1



PSČ - výběr faktur podle zadaného PSČ



Zakázka - faktury pro konkrétní zakázku. Číselník Zakázek F1



Středisko - faktury pro vybrané středisko, pokud firma používá střediska. Číselník Středisek  F1



Objednávka - výběr faktur podle položky Objednávka z faktur



Firma - výběr faktur podle odběratele. Adresy  F1

Klávesa F1 nebo pravé tlačítko myši nabídne na vybraných položkách číselník. - 271 -

Pohledávky


Uhrazeno při rozdílu – nastaví se rozdíl v Kč, při kterém se bude faktura považovat za uhrazenou, když úhrada není přesně rovna fakturované částce. Např. rozdíl 1 Kč, který zahrne zaokrouhlení nebo korunové vyrovnání.

Možnosti tisku 1. Všechny faktury - všechny vystavené faktury tj. zaplacené i nezaplacené 2. Zaplacené - všechny plně zaplacené faktury. U faktur se celková částka na faktuře = částce úhrady. Jsou to faktury, které byly zaplacené včas i s prodlením. 3. Zaplacené včas - zaplacené faktury, které mají datum úhrady  datum splatná 4. Zaplacené po termínu - zaplacené faktury, které mají datum úhrady > datum splatná 5 .Nezaplacené - všechny nezaplacené faktury před i po splatnosti. U faktur se celková částka na faktuře  částce úhrady. Jsou to i faktury částečně uhrazené. 5. Nezaplacené před splatností – nezaplacené faktury, kde nastavené datum Ke dni datum splatná. "Ke dni" je datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur 6. Nezaplacené po splatnosti – nezaplacené faktury, kde nastavené datum Ke dni >datum splatná. "Ke dni" je datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur 7. Přeplacené - faktury, které mají částku úhrady >celkovou částku na faktuře. Např. faktury zaplacené 2x.

Typ reportů    

Sumární - sumární tabulka pohledávek, jeden řádek = jedna faktura, pouze celkový součet za celou tabulku: částka na fakturách a zaplacená částka Podrobný - u zaplacených faktur jsou platby vypsány po jednotlivých dokladech Podrobný s podsoučty za firmu – součty za jednotlivé odběratele. Pořadí třídění se automaticky nastaví podle firmy Podrobný s podsoučty za prodlení – prodlení se počítá podle data: Ke dni.

Pořadí třídění se automaticky nastav podle skupina prodlení. Skupiny prodlení 31 – 90 dnů 91 – 180 dnů 181 – 360 dnů více než 360 dnů 

Obrat odběratelů sumární - přehled podle odběratelů za zvolené období.

. celková fakturovaná částka s DPH a bez DPH . celková zaplacená částka . počet vystavených faktur . max. prodlení nezaplacené faktury – počet dnů . průměrné prodlení nezaplacených faktur- počet dnů . datum nejstarší nezaplacené faktury 

Upomínky – tisk upomínek pro nezaplacené faktury. Uživatel si připraví texty nad rozpis a pod rozpis upomínek  Agenda Číselníky  Texty. Textů může být několik.

Po výběru (.) Upomínky je zpřístupněno tlačítko Texty na upomínky, kde vybereme text pod rozpis a nad rozpis upomínky. V tabulce se vyberou ty, pro které chceme tisknout upomínky. Předvolba je všechny tj. vybrané jsou označeny zaškrtnutím a zvýrazněnou barvou. - 272 -

Pohledávky   


Všechny – označí se jako vybrané všechny faktury Žádný – označí se všechny faktury jako nevybrané Inverze – prohodí se označení vybraných a nevybraných

Výběr se provede tlačítkem Vyber/Nevyber nebo klávesou Enter na vybrané faktuře. Tlačítko Konec provede tisk upomínek.  

Přehled DPH - podle zadaného filtru se tiskne přehled DPH z vydaných faktur Soupis DPH - podle zadaného filtru se tiskne soupis DPH z vydaných faktur

Pro tisk pohledávek je možné vybrat faktury pro určitou firmu, zakázku nebo středisko. Pořadí – tisky lze setřídit podle zvoleného pořadí     

rok + faktura faktura firma den splatnosti skupina prodlení

U některých tisků se pořadí nastaví automaticky, protože je to tak logické. Výběr tisku faktur:

- tisknou se všechny faktury v Kč, tedy i ty , které jsou v cizí měně. - tisknou se pouze faktury v Kč. Doklady, které jsou v cizí měně se netisknou. - tisknou se pouze faktury, které jsou v cizí měně. Související parametry:

Tisk pohledávek implicitně od roku ... Zapíše se od jakého data se budou tisknout pohledávky.

- 273 -

Pohledávky


- 274 -

Fakturováno po měsících


Fakturováno po měsících Sestava obsahuje celkové částky z faktur po jednotlivých měsících.

Částky:     

celkem cena bez DPH celkem DPH celkem cena s DPH celkem Zaplaceno celkem Doplatit

Tato sestava se tiskne za vybraný rok nebo za více let. Tlačítko 1999 zapíše do položky od tento rok. Je možné tisknout tuto sestavu za konkrétní vybranou firmu. Klávesa F1 nabídne adresář. Pro sestavu je možné vytisknout grafy.

- 275 -

Hromadný tisk faktur


Hromadný tisk faktur Tato volba vytiskne najednou faktury vystavené za určité období. Další možnost této činnosti je odeslat faktury e-mailem.

Vystavena od - do - zvolí se datum vystavení. Budou se tisknout faktury vystavené v tomto časovém období

- Stiskem tlačítka se nabídnou faktury vystavené v zadaném období, uživatel má možnost si z nich vybrat pro tisk jen některé.

- při této volbě budou všechny vybrané faktury hromadně zařazeny do agendy Pošta. Tam je možné pro tyto adresy vytisknout obálky. - tisk krátké faktury, automaticky se tiskne dlouhá faktura Je možné si zvolit, do kterého souboru bude tisk proveden. 

Do samostatných souborů – každá faktura je jeden soubor - 276 -

Hromadný tisk faktur  


Firma do jednoho souboru – všechny faktury pro jednoho odběratele budou spojeny do jednoho souboru Vše dohromady – všechny vybrané faktury jeden soubor. Pouze pro tisk. Nelze použít pro odeslání e_mailem.

Volby:

  

Tisk faktur na tiskárně Vytisknout na tiskárně a zároveň odeslat e-mailem Pouze odeslat e-mailem

Při volbě Odeslat e-mailem bude po volbě tisku pro každou fakturu vytvořen e-mail a odeslán na e-mailovou adresu, která je vyplněna v agendě ADRESY pro příslušnou organizaci ve faktuře. Do položky CC: kopie na vědomí se může nastavit adresu, kam budou odesílány kopie faktur v případě, že se je povedlo odeslat na adresu odběratele. V poli Tělo zprávy je možno zadat tělo zprávy, která bude odeslána. Přitom je použit textmerge, takže výrazy uzavřené v závorkách „<<“ a „>>“ budou nahrazeny skutečnou hodnotou z konkrétní faktury, tedy např. číslem faktury.



Zobrazí se zpráva o přečtení e-mailu adresátem

 

Nastaví se k tomuto e-mailu příznak - velká důležitost na určenou adresu se pošle zpráva pro odesílatele

V nastavení parametrů se zvolené hodnoty ukládají do těchto parametrů:

Zadání e-mailové adresy odběratele V adresáři u organizace odběratelů, kterým se budou posílat adresy Emailem je nutné vyplnit položku – E_mail. V adresách jsou kontakty, mail bude odeslán pouze pro adresy, které mají určený typ kontaktu a v položce kontakt je obsažen @. Například typ kontaktu = Fak-mail. Budou vybrány ty mailové adresy, které mají tento typ kontaktu.uvedený v adresách na záložce Rozpis - Kontakty.

- 277 -

Hromadný tisk faktur


Nové parametry:







Chilkat mail – předpokládá, že na stanici je nainstalována knihovna Chilkat mail. Na tuto knihovnu máme zakoupenu licenci a můžeme ji v rámci našeho softwaru distribuovat. Najdete ji na posledním našem CD v adresáři Servis jako instalační soubor ChilkatMail.exe. Outlook – předpokládá, že je na PC nainstalován program Microsoft Outlook 2000 nebo vyšší ( NE OUTLOOK EXPRESS ) Tato varianta má tu vlastnost, že odeslané maily se evidují ve složce „Odeslané maily“ CDO – měl by fungovat na správně nastavených PC s operačním systémem Windows XP (nutno vyzkoušet) Pokud chcete evidovat odeslané maily ve variantě ChilkatMail a CDO, použijte možnost odeslání CC: kopie na vědomí a odešlete si ji do vlastní mailové schránky. Pro ChilkatMail je nutno dále nastavit SMTP účet v evidenci Služby servis – Nastavení e-mail – SMTP účty. Zde můžete pro každého uživatele programu nastavit jiné nastavení nebo společné pro všechny. Outlook a CDO používají SMTP účty nastavené ve Windows.

- 278 -

Obálka pro fakturu


Obálka pro fakturu Pro vybranou fakturu se vytiskne obálka.

Oslovení - zapíše se automaticky, pokud je vyplněno v adresáři, jinak je možné ho dopsat. Adresa zapíše se adresa z faktury. Jestliže ale je v adresáři vyplněná adresa poštovní, zapíše se poštovní adresa.Adresu v okně před tiskem lze ještě upravit. Typ zakládání obálky se zvolí podle zakládání obálek podle konkrétní tiskárny. Typ obálky se zvolí podle druhu obálky. - na obálku se vytiskne

- 279 -

Faktury odběratele od data


Faktury odběratele od data V horní části je filtr na firmu. Od data – datum pro výběr faktur Zobrazí se celkový počet faktur, které byly odběrateli vystaveny.   

Částky - celkem k úhradě Uhrazeno Zbývá uhradit

Tlačítko

se použije pro tisk na tiskárnu.

- 280 -

Odesílání upomínek e-mailem


Odesílání upomínek e-mailem Ve vydaných fakturách je nový tisk – Odeslání upomínek e-mailem.

Tato činnost umožní vybrat faktury, které mají být upomínány na základě kritérií:   

Faktury vystavené od data – do data. Je možné zpracovávat i více let. Počet dnů prodlení od – do nebo ke dni. Vždy budou vybírány nezaplacené faktury.

Možnosti   

Pouze vytiskni – upomínky vytisknout (tiskárna, obrazovka....... Vytiskni a odešli e-mailem – tisk na tiskárnu a současně odeslání na e-mailové adresy Odešli e-mailem – pouze odeslání bez tisku

Možnost zařadit do pošty, kde se mohou tisknout obálky . Soubory mohou být formátu .PDF nebo DOC. Texty – v číselníku Texty se připraví texty pod a nad upomínku. Je možné nadefinovat více textů. Výběr adresy příjemce – z adresáře z kontaktů. Pokud pro firmu bude nalezen kontakt Fak-mail má přednost. Jinak se vytvoří seznam příjemců oddělených středníkem pro všechny kontakty typu E-mail nalezené pro firmu. Způsob odesílání  

CDO Office outlook

Tlačítko - nastavení odesílací adresy

- 281 -

Odesílání upomínek e-mailem


Nastaví se prodleva mezi odesláním dvou následujících e-mailů. Prodleva je v sekundách. Některé servery mají pro zabezpečení odesílané pošty nastavenou prodlevu.

- 282 -

Fakturované zboží - výběr


Fakturované zboží - výběr Ve vydaných fakturách v menu Tisk Fakturované zboží - výběr Filtr pro výběr jednotlivých řádků z rozpisů vydaných faktur. Vyhledávání dříve fakturovaného zboží především podle textu v rozpisu faktur Je možné nastavit filtr :    

Firma – vyberou se řádky z faktur od vybrané jedné firmy V adrese – adresa obsahuje část textu – např. ulice, město V rozpisu – řádek rozpisu obsahuje text – např. konkrétní zboží Od data – vyhledává ve fakturách od zvoleného data

Pouze řádky s množstvím a cenou – nezobrazuje řádky, které obsahují pouze text

V přehledné tabulce se zobrazují údaje pro aktuální filtr. 

Celková cena s DPH - 283 -

Fakturované zboží - výběr   


Celková cena bez DPH Počet vybraných řádků Celkové množství

Zobrazení údajů z faktury, na které je kurzor.

Tlačítko

- uživatelské výpisy.

- 284 -

Zálohy ve vydaných fakturách


Zálohy ve vydaných fakturách Zálohy ve vydaných fakturách

- 285 -

Přijaté faktury


Přijaté faktury Agenda umožňuje evidovat došlé faktury, rozhodovat se o jejich platbě, tj. vystavovat příkazy úhradě. Modul vydané faktury je volán z hlavního menu programu JUW - Daňová evidence. Slouží k evidenci došlých faktur, včetně jejich splácení a vystavování příkazů k úhradě. Zpracovává knihu závazků. Agenda přijatých faktur má 4 záložky:    

Seznam Karta – Přijatá faktura Rozúčtování DPH Foto + dokumenty

Seznam je přehledná tabulka přijatých faktur, v níž se mohou vyhledávat faktury. 1 řádek = 1 věta = 1 faktura Karta je doklad přijatá faktura. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna faktura na pozici kurzoru.

- 286 -

Seznam


Seznam Po spuštění agendy Přijaté faktury je zobrazena záložka Seznam. Přehledná tabulka faktur slouží k vyhledávání dokladů. ALT+S. Tabulka seznam je Ovládací prvek Mřížka

V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru. V prvním řádku tabulky jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Vzestupné třídění sloupců – jedním kliknutím na nadpis sloupce se sloupec setřídí vzestupně. Sestupné třídění sloupců – dvojklikem se sloupec setřídí sestupně. Inkrementální vyhledávání – kurzor musí být nastaven ve sloupci, kde potřebujeme vyhledávat, potom můžeme psát text nebo číslo, které se bude zapisovat do hlavičky sloupce. Toto lze využít pouze u sloupců,které mají položky textové nebo numerické, nadpis je u nich podtržený a tučným písmem. Využití např. u vyhledávání čísla faktury: Do sloupce faktura se zapisuje číslo faktury. Např. faktura FP1000396 Do sloupce č. se zapisuje pořadové číslo faktury. Stačí zapsat pouze 396 a program fakturu vyhledá. Pro pohyb po tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab.

- Podrobný filtr Úprava šířky sloupců - Zobrazení tabulky

Filtr na zobrazení faktur

   

Všechny - zobrazují se všechny faktury Nezaplacené - zobrazují se všechny nezaplacené Splatné - zobrazují se faktury, které mají datum splatnosti menší než aktuální datum Nesplatné - zobrazují se faktury, které mají datum splatnosti větší než aktuální datum - 287 -

Seznam  


Splatné bez příkazu - zobrazují se faktury, které jsou splatné a ještě nemají vyplněný datum příkazu k úhradě Splatné do týdne - zobrazují se faktury, které mají datum splatnosti do týdne od aktuálního data

Tlačítko - zobrazí celkové částky za faktury podle aktuálního filtru. Z toho částka, která je zaplacená a která se má doplatit.

Tlačítko

- podle aktuálního filtru zobrazí jednotlivé faktury a jejich součet

Tlačítko

- podle aktuálního filtru zobrazí jednotlivé faktury za letošní a loňský rok a jejich součet

- 288 -

Položky seznamu


Položky seznamu Význam sloupců seznamu. V seznamu se zobrazují jednotlivé položky z přijaté faktury.     

Faktura - číslo faktury č. - pořadové číslo faktury (bez předpony) Dod. číslo - dodavatelské číslo faktury Firma - dodavatel, první řádek z adresy dodavatele Celková částka - celková částka na faktuře

Červeně jsou zvýrazněny záporné částky – dobropisy Žluté okno mají nezaplacené faktury      

Došla - datum, kdy faktura došla Zaplaceno - zaplacená částka Zaplac_dne - datum, ke kterému byla faktura zaplacena Předmět - položka předmět z faktury, stručný popis faktury pro knihu závazků Příkaz dne - datum vystavení příkazu k úhradě Den DPH - datum uskutečnění zdanitelného plnění - důležité pro základní sazbu daně

Sloupce v seznamu je možné si nadefinovat podle potřeby uživatele - Zobrazení tabulky

- 289 -

Karta – Přijatá faktura


Karta – Přijatá faktura Záložka Karta je formulář přijaté faktury. Z ostatních záložek se na ní přepneme klávesami ALT+K nebo myší. Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení přijatých faktur se provádí pomocí obrázkových tlačítek. Menu – záložka Karta ALT+K. Ovládání tj.vkládání, opravy rušení pomocí obrázkových tlačítek. Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - Menu tabulka.     

F6 - vkládání faktury F2 - ukončení vkládání F4 - oprava faktury F5 - kopie aktuální faktury F8 - zrušení, označení faktury jako zrušené

Tlačítka v pravém rohu

- Tlačítka

- 290 -

Vkládání faktury


Vkládání faktury Vložení nové přijaté faktury je umožněno ze záložky Seznam i se záložky Karta. Po vložení nové faktury (klávesa F6 nebo tlačítko Vložit) se zobrazí prázdný formulář pro zapsání faktury. Přijaté faktury mají pouze hlavičku. Všechny potřebné informace pro vedení agendy Přijatých faktur se vkládají do následujícího formuláře.

Číslo přijaté faktury - vkládá se automaticky nejvyšší volné číslo faktury. Tvar čísla je následující: První dva znaky je řada přijatých faktur podle číselníku řady dokladů. Další dva znaky je poslední dvojčíslí z aktuálního roku a potom následuje pořadové číslo faktury na 5 znaků. Např. FP1000004 

Dod. číslo – vkládá se dodavatelské číslo přijaté faktury. Program kontroluje duplicitu zadaného dodavatelského čísla a zobrazí se faktura se stejným číslem. Po potvrzení se program vrátí do založené faktury.

  

Konst. s. – konstantní symbol z přijaté faktury Došla dne – datum, kdy faktura došla. Automaticky se zapíše aktuální datum. Datum lze opravit. Dodavatel - po stisku klávesy F1 je zobrazena tabulka adresáře, kde je možné vyhledávat inkrementálně podle jednotlivých položek. Tlačítko OK nebo klávesa Enter zapíše adresu, IČO, DIČ a bankovní spojení do faktury. V tabulce adres lze použít inkrementální vyhledávání. Pokud se jedná o nového dodavatele zobrazí se Formulář pro pořizování adresy Spec. symbol - specifický symbol pro přijatou fakturu Předmět – stručný popis faktury. Tato položka se tiskne v knize zakázek Údaje pro vnitřní potřebu – text, který se tiskne do příkazu k úhradě pro jednu fakturu DPH dne – datum uskutečnění plnění. Je důležité pro plátce DPH.

   

- 291 -

Vkládání faktury


Výše sazby daně se automaticky přepíná podle data v dokladu - položka DPH dne 

Splatná – datum splatnosti faktury





BU – řada bankovního účtu, na který bude směrována platba F1 nabídka nadefinovaných běžných účtů z řad dokladů. Viz. číselník Doklady Stř. – číslo střediska podle číselníku Středisek F1. Středisko, které uskutečnilo fakturovanou činnost, vyplňuje se pokud probíhá účtování na střediska Zak. – číslo zakázky podle číselníku Zakázek  F1. Čin. – číslo činnosti podle číselníku Činností F1. Účet – číslo účtu  F1.

   

Pokud se vyplní číslo účtu do faktury, potom při párování úhrady s fakturou v peněžním deníku, se do peněžního deníku přepíše i toto číslo účtu. Výběr tuzemská nebo zahraniční, změní se pouze, jde-li o zahraniční fakturu Po vyplnění hlavičky faktury se vyplní částky tj. ceny bez DPH do příslušných řádků. První řádek - základ 0%, Druhý řádek – snížená sazba - základ, DPH v Kč se vypočítá automaticky. Je možné dále upravit, pokud se liší od částky na došlé faktuře. Třetí řádek - základní sazba - základ , DPH v Kč se vypočítá automaticky. Je možné dále upravit, pokud se liší od částky na došlé faktuře. Při vyplňování částky je možné použít klávesu F1 - Kalkulačka Výše sazby daně se automaticky přepíná podle data v dokladu - položka DPH dne. Pokud není vyplněno tak podle pracovního období.  

       

DI – daňová informace - klávesa F1 nabídne číselník daňových informací - DPH v přijatých fakturách Číselník daňových informací se automaticky přepíná podle data v dokladu - položka DPH dne. SDI – skupina daňových informací, položka má význam pro nenulovou sazbu DPH - Pro nenulové sazby daně je možné vyplnit položka SDI – skupina daňových informací. Je to numerická položka na jeden znak, tato položka se využívala v minulosti. vyplňuje se jen, když nejsou vyplněny DI pro jednotlivé sazby. Tj. daňová informace pro sníženou a základní sazbu daně F1číselník. Zálohy - vyplní se částka zálohy na fakturu K úhradě – částka k úhradě je dopočtena automaticky podle vyplněných částek a zálohy Uhrazeno – uhrazená částka, tato částka se vyplní automaticky při zapsání úhrady faktury do peněžního deníku Datum úhrady – datum úhrady, vyplní se automaticky při zapsání úhrady faktury do peněžního deníku Kompenzace – částka dobropisu Datum – datum dobropisu Doklad – číslo dokladu dobropisu

- 292 -

Vkládání faktury


Příkaz k úhradě - tlačítko pro vystavení příkazu k úhradě

- text, který se tiskne do příkazu k úhradě. 

Datum – po tisku příkazu k úhradě se automaticky vypíše datum vystavení příkazu

Tlačítko Tlačítko

- vloží adresu do adresáře - Deník DPH

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92) – příjemce, odběratel - dovoz tuzemsko Novela zákona o DPH s účinností k 1. 4. 2011 nově zavádí v § 92a režim přenesení daňové povinnosti pro dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1. 1. 2012 v §92e na stavební a montážní práce. K režimu přenesení daňové povinnosti obecně Režim přenesení daňové povinnosti - tzv. revers charge. Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňové povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. Plný nárok na odpočet § 92a      

DI 101 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba DI 100 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - snížená sazba DI 78 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba DI 79 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - snížená sazba DI 178 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba DI 179 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - snížená sazba

Krácený nárok na odpočet § 92a  

DI 101 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba DI 100 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - snížená sazba - 293 -

Vkládání faktury    


DI 68 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba DI 69 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - snížená sazba DI 168 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba DI 169 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - snížená sazba

Plný nárok na odpočet § 92e      

DI 131 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba DI 130 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - snížená sazba DI 134 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba DI 135 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - snížená sazba DI 138 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba DI 139 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - snížená sazba

Krácený nárok na odpočet § 92e      

DI 131 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba DI 130 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - snížená sazba DI 132 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba DI 133 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - snížená sazba DI 136 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba DI 137 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - snížená sazba

V rozúčtování přijaté faktury budou zapsány řádky pro povinnost a odvedení daně s použitím DI podle sazby daně

1. možnost - rozúčtování zapsat do rozpisu DPH Založí se přijatá faktura. V přijaté faktuře bude částka na kartě zapsaná v nulové sazbě DPH. Rozúčtování se vyplňuje na záložce Rozúčtování DPH. Na kartě přijaté faktury je také tlačítko Rozpis DPH , které přepne na záložku Rozúčtování DPH. V rozúčtování přijaté faktury budou zapsány řádky pro povinnost a odvedení daně s použitím DI podle sazby daně. Například: pro základní sazbu, plný nárok. 1.Řádek - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba - 294 -

Vkládání faktury


2.Řádek - Plný nárok: Režim přenesení daňové povinnosti – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba

Uživatel do řádku s DI=131 nebo 130 (Povinnost, Základ daně) doplní a kód zboží podle číselníku. Pro stavební a montážní práce je to kód 4. Kód předmětu plnění* – F1 nabídne číselník. Pro stavební a montážní

práce se nevyplňuje množství

2. možnost - použít Tlačítko Reverse charge Pro zjednodušené vkládání. Na záložce rozúčtování faktury, vpravo dole je tlačítko - Vlož Reverse charge . Umožní zapsání dvou řádků podle vybraných daňových informací. V kartě přijaté faktury se vyplní částka do řádku s nulovou DPH. Faktura má zapsanou souvztažnost. Na záložce rozúčtování faktury se stiskne tlačítko

a program nabídne dvojice DI.

- 295 -

Vkládání faktury


Tisk - tisk DPH -

- 296 -

Zrušení faktury


Zrušení faktury Zrušit přijatou fakturu lze ze seznamu nebo přímo z faktury. K této činnosti se používá Klávesa F8 z menu Tabulka nebo tlačítko  

Zruš větu. Touto volbou se faktura označí jako zrušená.

do faktury se viditelně vepíše text v seznamu faktur je před zrušenou fakturou znak "  "

Při rušení se potvrdí dotaz: "Opravdu zrušit aktuální záznam". Opakovanou volbou na zrušené faktuře bude faktura opět obnovena. V přijatých fakturách obdobně jako ve vydaných lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice. zobrazují se faktury označené jako zrušené nezobrazují se faktury označené jako zrušené Faktury, které jsou označeny jako zrušené je nutné úplně vymazat, protože nelze použít číslo faktury. Mazání zrušených vět se provede:  

Přímo ve fakturách z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M Z agendy Služby – servis  Mazat zrušené. Z tabulky se vybere příslušná databáze, ve které je potřeba mazání provést tj. Přijaté faktury.

- 297 -

Úhrady faktur


Úhrady faktur Úhrady faktur se provádějí přímo z peněžního deníku. 

Při vkládání řádku úhrady faktury (banka nebo výdajový doklad) se vyplní číslo faktury. Při ukončení vkládání se zapíše platba do faktury. Částka a datum.



Při vkládání řádku úhrady faktury, když se položce faktura použije nápověda F1, Po uložení řádku deníku se zapíše úhrada do této faktury.



Při rozúčtování DPH z faktury při zápisu běžného účtu nebo pokladny klávesou R. Viz kap. Peněžní deník – Rozúčtování úhrady podle faktury.



Zrušení úhrady faktury proběhne automaticky při zrušení čísla faktury v peněžním deníku nebo při zrušení řádku deníku.



Úhrady se automaticky upravují ve fakturách i při editaci řádku deníku.

V případě, že informace o úhradách neodpovídají peněžnímu deníku (např. po výpadku napájení, po přenosu dat na disketě…) je možno použít servisní činnost Rekonstrukce úhrad v menu Přijaté.

- 298 -

Rozúčtování DPH


Rozúčtování DPH Použití: 

Pro složitější rozúčtování přijaté faktury, kdy nestačí jeden účet, středisko, činnost a zakázka v hlavičce faktury



Pro rozepsání DPH pro daňové přiznání. Stejné jako

V peněžním deníku se po zapsání úhrady faktury použije činnost Rozúčtuj podle faktury . Úhrada se rozepíše podle rozúčtování DPH.

V deníku:

Pro správnou činnost tohoto algoritmu je nutné mít vyplněny čísla účtů DPH pro jednotlivé sazby DPH v číselníku Daňových informací V nastavení parametrů je možné nastavit parametr: Po vložení úhrady rozúčtovat podle faktury

- 299 -

Přijatá faktura v cizí měně


Přijatá faktura v cizí měně Přijaté faktury můžeme evidovat i v cizí měně. Přijaté faktury v cizí měně by měly mít zavedenou samostatnou řadu dokladů. V číselníku Doklady se vloží nový řádek pro zahraniční přijaté faktury.  

Např. FP – faktury přijaté tuzemské PZ – faktury přijaté zahraniční

V nastavení parametrů musí být nastaven parametr:

Při zakládání nové vydané faktury program nabídne obě řady faktur.

Na kartě faktury se vyplní měna, která musí být zavedená v číselníku měn. Číselníky - Měny Je možné použít klávesu F1  zobrazí se číselník Měny. Měnu vybereme a výběr potvrdíme. Po vyplnění kódu měny se nabídne kurz, ve kterém se budou ceny na faktuře přepočítávat. Je-li vyplněn kurz cizích měn je nabídnut kurz z tohoto číselníku, když není tak se kurz vyplní ručně. Kurz je možné opravit. Kurzy cizích měn

Kód měny a kurz je možno zadat jen v případě, když rozpis faktury ještě neobsahuje žádné položky.

- 300 -



Faktury v cizí měně se vystavují v cizí měně vypočítané z prodejní ceny z ceníku v určeném kurzu. Částky na faktuře se v zadaném kurzu přepočítávají do cizí měny.

Úhrada faktury Při úhradě přijaté faktury v cizí měně vzniká kurzový rozdíl. Úhrada vydané faktury je přepočtena aktuálním kurzem. Při zapisování úhrady do peněžního deníku se kurzový rozdíl zobrazí.


V nastavení parametrů se vyplní účty pro kurzové rozdíly.

- 301 -



- 302 -

Tlačítka


Tlačítka

- Založ do pošty. Do agendy Pošta se založí nový formulář s poštovní adresou. - Pošli e-mail. Přepne do elektronické pošty. .- Faktury odběratele od data - Zobrazení adresy na mapě - tlačítko, které vyvolá vyhledání firmy v insolventním rejstříku – seznam firem, proti kterým bylo zahájeno insolventní řízení po 1.1.2008. - Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání ekonomických subjektů registrovaných v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). V rejstříkách se vyhledává podle IČO.

- kontrola DIČ v EU - Rejstřík plátců DPH. Vyhledává se podle DIČ. Informace o nespolehlivém plátci - Informace o nespolehlivém plátci - tlačítko přepne do agendy Adresy - Karta – adresa

- 303 -

Zálohy v přijatých fakturách


Zálohy v přijatých fakturách Zálohy v přijatých fakturách

- 304 -

Menu Přijaté


Menu Přijaté Pro různé činnosti v agendě vydaných faktur slouží menu Vydané. které je přístupné ze záložky Karta.   

Změna čísla faktury Rekonstrukce úhrad Import přijatých faktur

- 305 -

Změna čísla faktury


Změna čísla faktury Možnost dodatečně opravit číslo faktury. Nabídne se nejbližší volné pořadové číslo faktury. Index je poslední znak faktury, který lze použít např. pro dobropis.

Při změně čísla faktury se upraví také úhrady v Peněžním deníku.

- 306 -

Rekonstrukce úhrad


Rekonstrukce úhrad V případě, že informace o úhradách neodpovídají peněžnímu deníku (např. po výpadku napájení, po přenosu dat na disketě…) je možno použít servisní činnost "Rekonstrukce úhrad". Rekonstrukce úhrad faktur se provede podle peněžního deníku. Jednotlivé úhrady jsou zapsány do faktur do položky Uhrazeno a den úhrady do položky Datum.

- 307 -

Import přijatých faktur


Import přijatých faktur

Možnost načíst přijaté faktury ze souboru typu DBF. Před importem se určí, který soubor bude mít přednost. - zobrazí se pouze nové doklady - zobrazí se všechny doklady v importovaném souboru

- provede se import

- 308 -

Menu Tisk


Menu Tisk Menu Tisk nabízí tiskové výstupy z agendy Přijatých faktur.    

Hromadný příkaz k úhradě Přijaté faktury po měsících Příkaz k úhradě Závazky


- 309 -

Hromadný příkaz k úhradě


Hromadný příkaz k úhradě Touto volbou se tiskne se hromadný příkaz k úhradě pro vybrané faktury.



Zaplatit z účtu - bankovní účet, ze kterého budou faktury placeny. Vybere se jeden z nadefinovaných běžných účtů z číselníku Doklady. Implicitně se nabízí B1 tj. první účet.



Uhradit dne – datum splatnosti Příkazu k úhradě. Nabízí se aktuální datum, lze editovat.

Pokud je potřeba vytisknout příkaz opakovaně, je třeba zvolit: 

Přepisovat datum tisku příkazu – datum položky Příkaz k úhradě se přepíše podle aktuálního data. Tj. datum, kdy byl příkaz vystaven.



Tisknout i již vystavené – aby se nabízely do výběru faktur i ty, které již mají datum příkazu vyplněno.



Počet kopií – předvoleny 2 kopie příkazu k úhradě



Počet řádků na stránce – předvoleno 10 řádků na příkaz k úhradě



Vyber faktury – z nabídnutého seznamu faktur uživatel vybere všechny faktury, ke kterým se bude tisknout hromadný příkaz k úhradě. Na obrazovku se vypíše počet vybraných faktur a jejich celková částka.



Naplnit seznamem faktur – do řádku Údaje pro vnitřní potřebu příkazce, na příkazu k úhradě se vypíší pořadová čísla faktur, které jsou vybrané pro hromadný příkaz k úhradě.



Text pro potřebu příkazce – tento text se zapíše do řádku Údaje pro vnitřní potřebu příkazce, na příkazu k úhradě. Text se zapíše pouze v případě, že se do tohoto řádku nevypisují čísla faktur. Tj. volba - Naplnit seznamem faktur.

Po vytištění příkazu k úhradě se datum, kdy byl příkaz vystaven zapíše do faktur, pro které byl příkaz vystavený.

- 310 -

Příkaz k úhradě


Příkaz k úhradě Vytiskne se příkaz k úhradě pro aktuální fakturu. Při tisku příkazu k úhradě se automaticky vyplní datum tisku příkazu do došlé faktury. Při pokusu o další tisk jednorázového příkazu pro tuto fakturu je uživatel upozorněn, ale po potvrzení je opakovaný tisk možný. Pro tisk příkazu pro aktuální fakturu lze také použít tlačítko

, které je přímo na faktuře.

Na jednu stránku A4 se tiskne příkaz 2x. 

Zaplatit z účtu - bankovní účet, ze kterého bude faktura placena. Vybere se jeden z nadefinovaných běžných účtů v číselníku Doklady. Implicitně se nabízí B1 tj. první účet.



Částku – částka z faktury, je možné opravit na částečnou platbu



Uhradit dne – datum splatnosti Příkazu k úhradě. Nabízí se datum Splatná z faktury, lze editovat

OK – provede se tisk příkazu k úhradě Storno – konec bez příkazu k úhradě Po vytištění příkazu k úhradě se datum příkazu k úhradě zapíše do faktury, pro které byl příkaz vystaven. Parametr Poznámka pro banku na příkaz k úhradě (např. tel.). Tato poznámka se tiskne pod datum příkazu k úhradě např. telefonní číslo firmy. Parametr Sídlo pro příkaz k úhradě, např. "V Praze " . Sídlo se tiskne vedle data.

- 311 -

Závazky


Závazky Tisk knihy závazků.

Podmínky pro výběr: 

Došlé od – do - datum, kdy faktura došla. Pro tisk budou vybrány pouze faktury, které mají v zadaném intervalu datum: Došla dne



Platba od – do - zaplacená dne. Vyberou se faktury, které mají v zadaném intervalu vyplněnou položku: datum uhrazení faktury



Plnění DPH - datum zdanitelného plnění. Vyberou se faktury, které mají v zadaném intervalu položku: DPH dne



Faktura - pro tisk budou vybrány faktury v rozmezí čísel faktur, od čísla- do čísla



Prodlení - počet dnů po splatnosti od – do, interval prodlení pro nezaplacené faktury



Ke dni - datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur



Řada dokladů - pokud se v přijatých fakturách používá více řad faktur, lze vybrat pouze jednu řadu. Když je nevyplněno, budou do tisku zařazeny všechny řady faktur podle dalšího výběru. Výběr řady faktur  F1



PSČ - výběr faktur podle zadaného PSČ



Zakázka - faktury pro konkrétní zakázku. Číselník zakázek  F1



Středisko - faktury pro vybrané středisko, pokud firma používá střediska. Číselník středisek  F1



Firma - výběr faktur podle dodavatele. Adresář  F1



V adrese

Klávesa F1 nebo pravé tlačítko myši nabídne na vybraných položkách číselník.

- 312 -

Závazky 


Uhrazeno při rozdílu – nastaví se rozdíl v Kč, při kterém se bude faktura považovat za uhrazenou, když úhrada není přesně rovna fakturované částce. Např. rozdíl 1 Kč, který zahrnuje zaokrouhlení nebo korunové vyrovnání.

Možnosti tisku 1. Všechny faktury - všechny přijaté faktury tj. zaplacené i nezaplacené 2. Zaplacené - všechny plně zaplacené faktury. U faktur se celková částka na faktuře = částce úhrady. Jsou to faktury, které byly zaplacené včas i s prodlením. 3. Zaplacené včas - zaplacené faktury, které mají datum úhrady  datum splatná 4.Zaplacené po termínu - zaplacené faktury, které mají datum úhrady > datum splatná 4. Nezaplacené - všechny nezaplacené faktury před i po splatnosti. U faktur se celková částka na faktuře  částce úhrady. Jsou to i faktury částečně uhrazené. Nebo faktury, které nejsou přesně uhrazené např. korunové vyrovnání. V tom případě je potřeba nastavit: Uhrazeno při rozdílu. 5. Nezaplacené před splatností – nezaplacené faktury, které mají datum Ke dni datum splatná. "Ke dni" je datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur 6. Nezaplacené po splatnosti – nezaplacené faktury, které mají datum Ke dni > datum splatná. "Ke dni" je datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur 7. Přeplacené - faktury, u nichž částka úhrady >celková částka na faktuře. Např. faktury zaplacené 2x. Typ reportů    

Sumární - sumární tabulka pohledávek, jeden řádek = jedna faktura, pouze celkový součet za celou tabulku: částka na fakturách a zaplacená částka Podrobný - u zaplacených faktur jsou platby vypsány po jednotlivých dokladech Podrobný s podsoučty za firmu – součty za jednotlivé dodavatele. Pořadí třídění se automaticky nastaví podle firmy Podrobný s podsoučty za prodlení – prodlení se počítá podle data: Ke dni.

Pořadí třídění se automaticky nastaví podle skupina prodlení. Skupiny prodlení

31 – 90 dnů 91 – 180 dnů 181 – 360 dnů více než 360 dnů 

Obrat dodavatelů sumární - přehled podle dodavatelů za zvolené období

celková fakturovaná částka s DPH a bez DPH celková zaplacená částka počet přijatých faktur max. prodlení nezaplacené faktury – počet dnů průměrné prodlení nezaplacených faktur- počet dnů datum nejstarší nezaplacené faktury  

Přehled DPH - podle zadaného filtru se tiskne přehled DPH z přijatých faktur Soupis DPH - podle zadaného filtru se tiskne soupis DPH z přijatých faktur

- 313 -

Přijaté faktury po měsících


Přijaté faktury po měsících Tiskne se celkové částky z přijatých faktur po měsících

Částky:     

celkem cena bez DPH celkem DPH celkem cena s DPH celkem Zaplaceno celkem Doplatit

Tato sestava se tiskne za vybraný rok nebo za více let. Tlačítko 1990 zapíše do položky od tento rok. Je možné tisknout tuto sestavu za konkrétní vybranou firmu. Klávesa F1 nabídne adresář. Tisk je možné převést do grafů

- 314 -

Ceník


Ceník Agendu ceník lze využít pro vyplňování rozpisu vydaných faktur. Umožní založit vlastní ceník čehokoliv (výrobků, prací, dodávek…) a provádět jeho údržbu tj. vkládat, prohlížet, opravovat, rušit a vymazávat jednotlivé řádky ceníku. Ovládání vkládání, opravy rušení pomocí Obrázkových tlačítek Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - Menu tabulka. F6 - vložení nové položky ceníku F2 - ukončení editace s uložením změn F4 - oprava položky nebo Enter na aktuálním řádku F8 - zrušení, označení položky jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví.  

při prohlížení ceníkových položek je na zrušené viditelně zapsaný text Zrušeno! v seznamu ceníkových položek je před zrušeným řádkem znak 

V ceníku lze nastavit, jestli se budou zrušené položky zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice. zobrazují se řádky označené jako zrušené nezobrazují se řádky označené jako zrušené Mazání zrušených vět se provede: 

Přímo v agendě Ceník z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M



Z agendy Služby – servis  Mazat zrušené. Z tabulky se vybere příslušná databáze, ve které je potřeba mazání provést tj. Ceník.

- Podrobný filtr

- 315 -

Položky ceníku


Položky ceníku

Položky, které se vyplňují v ceníku:      

Značka - značka zboží na 12 znaků, písmena číslice Text - název, popis zboží nebo materiálu Měrná jednotka - vyplňuje se měrná jednotka zboží. Např. ks, m.... Cena - jednotková cena v Kč bez DPH DPH - sazba DPH v % Účet - pro každá řádek rozpisu faktury je možné vyplnit různý účet z osnovy. Pokud je tento účet vyplněn v ceníku, potom se do řádku faktury automaticky zapíše po výběru zboží z ceníku.

Ve vydaných fakturách při vyplňování rozpisu je možné použít ceník. Viz. Vkládání řádků rozpisu vydané faktury   

Na položce text při vkládání nového řádku rozpisu faktury klávesa F1 zobrazí ceník Volba Vlož z ceníku z menu Rozpis zobrazí ceník Klávesa C na záložce rozpis také vyvolá ceník.

Inkrementální vyhledávání je umožněno podle položek Značka a Text. Pomocí tlačítka

Tisk lze ceník vytisknout.

Činnost -

- v závislosti na systémovém datu počítače upravuje na platnou sazbu DPH.

- 316 -

Adresy


Adresy Tato agenda slouží k evidenci obchodních partnerů. Údaje v adresáři využívají agendy Vydané faktury i Přijaté faktury, Pošta, Příjem do skladu, Výdej ze skladu. Je důležité, aby byla každá adresa v adresáři právě jednou. Menu Adresy má 4 záložky:    

Seznam Karta – adresa Kontakty Foto + dokumenty

Seznam je přehledná tabulka adres, v níž se mohou vyhledávat adresy. 1 řádek = 1 věta = 1 adresa Karta je jedna adresa. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena aktuální adresa na pozici kurzoru. Kontakty - zapisují se spojení na firmu - telefony faxy, e-maily, webové stránky apod.

- 317 -

Seznam


Seznam Po spuštění agendy Adresy je zobrazena záložka Seznam. V seznamu jsou zobrazeny položky z adres. Přehledná tabulka adres slouží k vyhledávání jednotlivých adres. ALT+S Ovládací prvek Mřížka. V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru. V prvním řádku tabulky jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Vzestupné třídění sloupců – jedním kliknutím na nadpis sloupce se sloupec setřídí vzestupně. Sestupné třídění sloupců – dvojklikem se sloupec setřídí sestupně. Inkrementální vyhledávání – kurzor musí být nastaven ve sloupci, kde potřebujeme vyhledávat, potom můžeme psát text nebo číslo, které se bude zapisovat do hlavičky sloupce. Toto lze využít pouze u sloupců, které mají položky textové nebo numerické, nadpis je u nich podtržený a tučným písmem. Položky u kterých je možné použít inkrementální vyhledávání: Firma, Firma 2, Tel.1, Tel. 2, Ulice, Město, PSC, číslo účtu v bance. Tlačítka: - filtr na adresu firmy. Po zadání části adresy firmy , se zobrazí pouze ty, které obsahují zadaný text.

- filtr na vyhledávání podle kontaktů

- 318 -

Seznam


- Podrobný filtr

- 319 -

Karta – adresa


Karta – adresa Záložka Karta ALT+K je formulář pro zapsání adresy. Z ostatních záložek (Seznam, kontakty) se na ní přepneme klávesami ALT+K nebo myší. Ovládání tj. vkládání, opravy rušení pomocí Obrázkových tlačítek Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - Menu tabulka.    

F6 - vkládání adresy F2 - ukončení vkládání F4 - oprava adresy F8 - zrušení, označení adresy jako zrušené, opakovanou volbou se adresa obnoví.

Do adresy se viditelně vepíše text Zrušena! V seznamu adres je před zrušenou adresou znak  V adresách lze nastavit, jestli se budou zrušené adresy zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice. - zobrazují se adresy označené jako zrušené - nezobrazují se adresy označené jako zrušené Mazání zrušených vět se provede: 

Přímo v adresách z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M



Z agendy Služby – servis  Mazat zrušené. Z tabulky se vybere příslušná databáze, ve které je potřeba mazání provést tj. Adresy.

Položky adresy – fakturační adresa:         

Firma - jméno firmy Firma 2 - druhý název firmy, oddělení nebo jméno Ulice Město PSČ Kód země EU - klávesa F1 nabídne číselník. Tento číselník se využívá pro tisk souhrnného hlášení. IČO DIČ Bankovní spojení- název banky

číslo účtu směrový kód banky specifický symbol - 320 -

Karta – adresa  

  


Jméno - kontaktní osoba Místo určení - okno pro zapsání místa určení. 1 řádek = 1 místo určení. Při zadávání adresy ve vydaných fakturách je nabídnut seznam míst určení, po výběru a potvrzení se vloží vybrané místo do faktury, do položky Místo určení. Na faktuře se vytiskne. Např. místo určení může být provozovna, prodejna Oslovení - zapíše se oslovení, které se bude tisknout při tisku obálky, např. Vážená paní apod. Poznámka - položka pro poznámky, týkající se obchodního partnera. poštovní adresa - tj. adresa, na kterou se posílá pošta. Pouze v případě, že je rozdílná od adresy fakturační. Tato adresa se tiskne na obálky.

V pravém dolním rohu jsou zobrazeny kontakty. Tj. seznam spojení pro jednotlivé pracovníky. Do tohoto seznamu zapisujeme v záložce Kontakty. Texty pro tisk vydané faktury. Je možné vybrat požadovaný text z číselníku Texty.

 

Přirážka - vyplňuje se v %. Připočítává se do řádku ve vydané faktuře. Zboží je vybíráno z ceníku. DI pro nulovou sazbu DPH. Pokud se předepíše, potom se automaticky zapíše do vydané faktury při založení.

Tlačítka

- Založ do pošty. Do agendy Pošta se založí nový formulář s poštovní adresou. - Pošli e-mail. Přepne do elektronické pošty. .- Faktury odběratele od data - Zobrazení adresy na mapě - tlačítko, které vyvolá vyhledání firmy v insolventním rejstříku – seznam firem, proti kterým bylo zahájeno insolventní řízení po 1.1.2008. - Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání ekonomických subjektů registrovaných v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). V rejstříkách se vyhledává podle IČO.

- 321 -

Karta – adresa


- Kontrola a doplnění adresy podle rejstříků - Tlačítko umožní zkontrolovat a případně znovu načíst adresu podle rejstříků u již existující adresy

- kontrola DIČ v EU - Rejstřík plátců DPH. Vyhledává se podle DIČ. Informace o nespolehlivém plátci - Informace o nespolehlivém plátci

- 322 -

Kontakty


Kontakty Záložka Kontakty je tabulka pro zapsání spojení na pracovníky firmy. Ovládání tj. vkládání, opravy rušení pomocí Obrázkových tlačítek Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - Menu tabulka.    

F6 - vkládání nového řádku F2 - ukončení vkládání F4 - oprava řádku F8 - zrušení řádku. V této tabulce dojde po stisku klávesy F8 na aktuálním řádku k úplnému smazání řádku.

Položky, které se vkládají:   

Typ - tel, fax, mobil, e-mail..... Jméno - jméno pracovníka Kontakt - číslo

Po vložení nového řádku na položce Typ stiskneme klávesu F1 a zobrazí se nabídka:

Tuto nabídku je možné doplnit v parametru - Seznam typů kontaktů v adresách Vybereme vhodný typ a dopíšeme jméno a číslo. Typ kontaktů se tiskne např. v reportech Telefonní seznam - firmy nebo Telefonní seznam - jména.

Po přetažení došlého mailu se načte jméno a e-mailová adresa odesílatele. V agendě Adresy - záložka Kontakty je možnost přetáhnout z Outlooku kontakt nebo mail na záložku kontakty (Drag&Drop) Kurzorem myši najedeme na kontakt nebo e-mail v aplikaci Outlook. Stiskneme levé tlačítko myši, které držíme stisknuté a táhneme na místo kontaktů v JUW. Poté tlačítko uvolníme a tím se uskuteční přesun. Po přetažení kontaktu se načte jméno a kontakty na osobu - telefon, mobil, fax, www do kontaktů. Po přetažení došlého mailu se načte jméno a mailová adresa odesílatele.

- 323 -

Tisky


Tisky

Tlačítko       

nabízí tiskové výstupy z agendy Adresy.

Adresy - vytisknou se všechny adresy zapsané v agendě Adresy Adresy :Faktury odběratele od data Obálka A4 - pro aktuální adresu se vytiskne adresa na obálku formátu A4. Obálka A5 - pro aktuální adresu se vytiskne adresa na obálku formátu A5. Obálka dlouhá - pro aktuální adresu se vytiskne adresa na obálku podlouhlého formátu Obálka pro vybrané adresy - vyberou se adresy, pro které se hromadně vytisknou obálky. Telefonní seznam firmy nebo jmen – pro firmy, které mají v adrese uvedeno telefonní číslo se vytiskne telefonní seznam.


- 324 -

Zobrazení adresy na mapě


Zobrazení adresy na mapě V agendě Adresy se pomocí tlačítek zobrazí adresa na serveru Mapy.cz



tlačítko -

- přejde a zobrazí adresu na serveru Mapy.cz



tlačítko -

- zobrazí vzdálenost od firmy

Zobrazení na mapě. Pokud je v adrese vyplněn stát = CZ, CZE, ČR nebo není vyplnění, adresa se vyhledává na Mapy.cz. Při standardním nastavení. Je možné to ovlivnit parametrem. Je-li vyplněný jiný stát, adresa se vyhledává na serveru maps.google.cz. Parametr : Mapa, ve které se bude hledat.

1 – Mapy.cz Adresy v České republice vyhledává na serveru mapy.cz 2 – Maps.google.cz Adresy v české republice vyhledává na serveru maps.google.cz

Vyhledávání vzdálenosti V programu musí být vyplněna adresa firmy.

- 325 -

Zobrazení adresy na mapě

Tlačítko


zobrazí vzdálenost mezi firmou a aktuální adresou.

- 326 -

Informace o nespolehlivém plátci


Informace o nespolehlivém plátci Od 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazující ručení za nespolehlivého plátce. V agendách Adresy, Přijaté faktury a v činnosti nová adresa byla přidána podpora pro zjištění nespolehlivých plátců. Tlačítko DIČ -

- vyhledá podle DIČ rejstřík plátců DPH.



Adresy – Karta - DIČ



Přijaté faktury – Karta - DIČ



Nová adresa - DIČ

- 327 -

Informace o nespolehlivém plátci


Firmu můžeme označit: 1. Spolehlivý plátce 2. Nespolehlivý plátce 3. Není plátce

Označení se zapíše do adresy

Pokud byla kontrola DIČ už použita v jednom dni, program zobrazí hlášku a uživatel má možnost si protokol prohlédnout nebo provést novou kontrolu.

Zveřejněné bankovní účty Přijatá faktura - karta Po zapsání bankovního účtu se kontroluje, zda je účet zveřejněn v Registru plátců

DPH.

- 328 -

Foto + dokumenty


Foto + dokumenty Slouží k doložení fotodokumentace. Do této záložky je možné ukládat   

obrázky (typ souboru JPG, BMP, TIFF, GIF). související dokumenty (ve formátu DOC, XLS, TXT, PDF, RAR, ZIP apod.) Je možné také z MS OFFICE Outlook přetáhnout

e-maily přílohy kontakty Klávesa F6 nebo tlačítkem se zobrazí výběr souborů. Vybere se foto, které je uložené na disku a zařadí se do záložky. Může být zařazeno několik obrázků. Obrázky se ukládají pod pořadím 001, 002, 003 ..... Fotografii lze dopsat popis, k dispozici je jeden řádek.

Tlačítko

otevře Microsoft Photo Editor, ve kterém se dají fota zpracovávat.

Záložka foto + dokumenty V agendách    

Přijaté faktury Úkoly Adresy Dlouhodobý majetek

Cesta pro ukládání obrázků z aplikace Implicitně je nastaveno jméno složky FOTO. Cesta pro ukládání je JUW\ FOTO\Jméno zákazníka programu\ADRESY, PRIJATE apod. podle agendy. Uživatel má možnost si nastavit jiné jméno složky a jinou cestu v parametru:

- 329 -

Formulář pro pořizování adresy



Při založení adresy - klávesa F6 nebo tlačítko IČO, DIČ a jednoznačností firmy.

, se zobrazí formulář pro pořizování faktury s kontrolou

Zapíše se IČO. Program vyhledá v adresách, jestli již IČO existuje a zobrazí výskyt. (Počet, Organizace, Firma). Tím by se mělo zamezit duplicitnímu zadávání adres. Klávesa F1 vyplní DIČ.

Pokud IČO v adresách neexistuje, vyhledává se v registrech. Je-li vyhledávání úspěšné, zapíše se vyhledaná adresa.      

Možnost načíst kompletní adresu podle IČO z registru: ARES – vybrané ekonomické subjekty OR – Obchodní rejstřík RES – Registr ekonomických subjektů ČSÚ RŽP – Živnostenský rejstřík DIČ – rejstřík plátců DPH

Založení adresy do adresáře tlačítkem Tlačítko

.

informace.

- 330 -



- 331 -

Pošta


Pošta Tato agenda se využívá pro vedení odeslané pošty a tisk obálek. Agenda Pošta má 2 záložky:  

Seznam Karta

Seznam je přehledná tabulka pošty, v níž se mohou vyhledávat adresy. 1 řádek = 1 věta = 1 adresa Karta je jedna adresa se zapsanou poštou. Stiskem klávesy Enter v seznamu pošty je zobrazena aktuální adresa na pozici kurzoru.

- 332 -

Seznam


Seznam Po spuštění agendy Pošta je zobrazena záložka seznam. Přehledná tabulka je vhodná k vyhledání konkrétní odeslané pošty – adresy. V seznamu jsou zobrazeny položky ze záložky Karta. tj. formulář pro odeslanou poštu. Ovládací prvek Mřížka. V pravé části je posuvník, který se používá pro vertikální listování v souboru. V prvním řádku tabulky jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Vzestupné třídění sloupců – jedním kliknutím na nadpis sloupce se sloupec setřídí vzestupně. Sestupné třídění sloupců – dvojklikem se sloupec setřídí sestupně. Inkrementální vyhledávání – kurzor musí být nastaven ve sloupci, kde potřebujeme vyhledávat, potom můžeme psát text nebo číslo, které se bude zapisovat do hlavičky sloupce. Toto lze využít pouze u sloupců,které mají položky textové nebo numerické, nadpis je u nich podtržený a tučným písmem. Sloupce, ve kterých lze využít inkrementální vyhledávání – Faktura a Firma. Pro pohyb v tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab. Tlačítko

- Filtr na snadnější vyhledávání podle firmy. je možné zapsat pouze část textu.

- Podrobný filtr

- 333 -

Karta


Karta Záložka Karta ALT+K je formulář pro zapsání odeslané pošty. Ovládání tj. vkládání, opravy rušení pomocí Obrázkových tlačítek Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - Menu tabulka.    

F6 - vkládání pošty F2 - ukončení vkládání F4 - oprava údajů o odeslané poště F8 - zrušení, označení odeslané pošty jako zrušené, opakovanou volbou se obnoví.

Do formuláře se viditelně vepíše text Zrušena! V seznamu odeslané pošty je před adresou znak  Vložení nové pošty 

V záložce Seznam nebo Karta klávesou F6 nebo tlačítkem Vložit



Z agend Adresy a Vydané faktury je možné založit poštu tlačítkem z konkrétní adresy nebo faktury. Vždy je vložena poštovní adresa z adresáře i když je fakturační adresa na faktuře jiná. V adresáři mohou být zapsané dvě adresy - fakturační a poštovní adresa. Poštovní adresa se využívá pro odeslanou poštu.

.

Po založení nové odeslané pošty se zobrazí formulář pro zapisování Položky: 

Den – vyplní se automaticky podle aktuálního data, je možné editovat.





Firma – jméno firmy. Po zapsání jména firmy nebo jeho části a potvrzení klávesou Enter se do okna adresy vypíše adresa z adresáře (podle zadání). Pokud neznáme jméno firmy přesně, použijeme tlačítko F1. Program přepne do adresáře, kde pomocí inkrementálního vyhledávání vybereme správnou adresu. Potvrdíme Ok nebo Entrem. Vybraná se zapíše do karty Pošty. Pokud je v adresáři také vyplněna poštovní adresa, tzn. poštovní adresa je rozdílná od adresy fakturační, zapíše se do adresy tato poštovní adresa. - 334 -

Karta       

JUW - Daňová evidence Faktura – číslo faktury, např. když posíláme poštou vydané faktury. Pokud poštu zakládáme z agendy Vydané faktury, zapíše se číslo faktury automaticky. Částka – částka z faktury. Pokud poštu zakládáme z agendy Vydané faktury, zapíše se fakturovaná částka automaticky. Doporučeně – pokud se potvrdí doporučeně, potom se bude text "Doporučeně" tisknout na obálku Přílohy – počet příloh Obsah – popis, čeho se pošta týká Oslovení - bude se tisknout na obálku.pokud je zapsáno v adrese automaticky se vyplní, jinak je možné ho dopsat. Č. archu - při tisku poštovního podacího archu se do této položky automaticky zapisuje pořadové číslo archu.

Pokud zapisujeme novou adresu, adresa se automaticky vloží do agendy Adresy. - toto tlačítko uloží zapsanou adresu do adresáře, do položky poštovní adresa.

Přímo z konkrétní adresy lze tisknout obálky.

- 335 -

Tisky


Tisky

Tlačítko

   

nabízí tiskové výstupy z agendy Pošta.

Obálka A4 - tisk na velkou obálku Obálka A5 – tiskne se adresa na obálku formátu A5 Obálka A6 - tisk na malou obálku formátu A6 Obálka dlouhá – tiskne se adresa na podlouhlou obálku

Zpáteční adresa pro obálky se tiskne z nastavení parametrů zákazníka z JUW. Pro tisk obálek je nutné nastavit parametr - Typ zakládání obálek do tiskárny: L Po straně např. tiskárna HP 4L S Uprostřed HP 5L Z Zezadu 

Přehled pošty – přehled odeslané pošty za zvolené období podle vybraného filtru

Filtr:

Od – do Firma Adresa obsahuje Obsah obsahuje Podací arch č.

- 336 -

Tisky 

JUW - Daňová evidence Poštovní podací arch – pro doporučené dopisy se vytiskne podací arch pro doporučenou poštu ve formě, kterou přijímají na poště.. Adresy jsou vybrány podle aktuálního data. Podací archy jsou číslovány a číslo se zapisuje do karty.

- 337 -

Dlouhodobý majetek


Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek patří mezi stálý majetek podniku. Nespotřebovává se jednorázově, ale postupně se opotřebovává. Agenda slouží k evidenci dlouhodobého majetku a přehledu daňových odpisů. Agenda Dlouhodobý majetek se otvírá z hlavní obrazovky programu JUW - Daňová evidence. Slouží k evidenci majetku – hmotného i nehmotného. Eviduje technické zhodnocení majetku a automaticky vypočítá daňové odpisy za jednotlivá účetní období až do odepsání majetku. po otevření má agenda dlouhodobý majetek 5 záložek:     

Seznam dlouhodobého majetku Inventární Karta Technické zhodnocení Daňové odpisy Foto + dokumenty

Seznam je přehledná tabulka dlouhodobého majetku, v níž se snadno vyhledávají jednotlivé majetky. 1 řádek = 1 věta = 1 inventární karta dlouhodobého majetku Karta je inventární karta majetku. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena karta dlouhodobého majetku na pozici kurzoru. Technické zhodnocení slouží k evidenci navýšení (zhodnocení) pořizovací ceny majetku během celé životnosti. Jednotlivé záznamy se zapisují do tabulky standardním způsobem jako u celé aplikace. Daňové odpisy – přehled ročních daňových odpisů až do odepsání dlouhodobého majetku.

- 338 -

Seznam dlouhodobého majetku


Seznam dlouhodobého majetku Po spuštění agendy Dlouhodobý majetek je zobrazena záložka Seznam. Ze záložek Karta, Technické zhodnocení, nebo Daňové odpisy se přepneme do seznamu klávesou ALT+S. Seznam je Ovládací prvek Mřížka V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v seznamu. Pro pohyb po tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab. Seznam inventárních karet slouží k vyhledávání jednotlivých majetků. V prvním řádku seznamu jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Některé sloupce lze setřídit. Vzestupné třídění sloupců – jedním kliknutím na nadpis sloupce se sloupec setřídí vzestupně. Sestupné třídění sloupců – dvojklikem se sloupec setřídí sestupně. Třídění sloupců - Číslo, Inventární číslo, Název, Cena, Pořízeno Inkrementální vyhledávání u sloupců – Číslo, Inventární číslo, Název, Cena - Podrobný filtr

- 339 -

Položky seznamu


Položky seznamu V seznamu se zobrazují některé položky z Inventární karty dlouhodobého majetku Význam sloupců seznamu.       

Číslo - pořadové číslo majetku Inv.číslo - inventární číslo majetku zadané uživatelem, max. délka je 8 znaků. Název - popis evidovaného majetku Cena - základní pořizovací cena majetku Pořízeno - datum pořízení Odpis - částka daňového odpisu majetku v aktuálním roce Zůstatek - zůstatková cena majetku

- 340 -

Inventární Karta


Inventární Karta Záložka Karta znamená inventární karta dlouhodobého majetku. Na záložku Karta se přepneme z ostatních záložek klávesou ALT+K. Vkládání, opravy a rušení se provádějí pomocí í obrázkových tlačítek nebo klávesami podle menu Tabulka. (viz kap. Ovládací prvky  Obrázková tlačítka nebo Ovládací prvky  Menu tabulka. Pokud je agenda ještě prázdná, tj. není evidován žádný majetek, otevře se agenda Dlouhodobý majetek na prázdné inventární kartě, jinak je zobrazena záložka Seznam.

- 341 -

Vkládání dlouhodobého majetku


Vkládání dlouhodobého majetku Novou inventární kartu lze založit ze záložky Seznam nebo ze záložky Karta. Po vložení nového majetku (tlačítko Vložit nebo klávesa F6) se automaticky vygeneruje pořadové číslo dlouhodobého majetku a zobrazí se prázdný formulář pro zapsání dalších položek potřebných k evidenci . Položky, které obsahuje inventární karta investičního majetku:      



Číslo - pořadové číslo majetku. Zapíše se automaticky. Nelze změnit a je to pořadové číslo majetku tak jak ho zakládáme. Inventární číslo majetku - 8 znaků, evidenční číslo uvedené uživatelem. Typ – rozlišení na hmotný nebo nehmotný (změna na klávesnici písmeno h nebo n). Název – 50 znaků, popis evidovaného majetku Popis – memo položka, technický popis majetku, je možné vložit delší text popisující majetek. Položka se ukončuje klávesou Tab.. Odpisová skupina – 0 - 6. Podle odpisové skupiny se určuje životnost tj. počet let odpisování. Do programu byla zavedena ještě 6. skupina pro uvedení doby životnosti podle uživatele. Odpisová skupina 0 u majetku, který se neodepisuje. Životnost – počet let životnosti majetku, tj. počet let odepisování majetku. U skupin 1.–5. je počet roků uveden automaticky, u skupiny 6. uvede počet let uživatel. Odpisová skupina 0 se zapíše u majetku, který se neodepisuje např. pozemky, umělecká díla. U těchto majetků se nepočítají odpisy ale majetek je součástí soupisů majetku.

Nová odpisová skupina – 1a - odpisová skupina (osobní automobily od r.2005) Možnost zvýšení odpisů v prvním roce o 10%, 15%, 20% (skupiny 1 10, 1 15, 1 20 ..........)

- 342 -


 


Druh odpisu – rovnoměrný, zrychlený, měsíční (klávesa r , z nebo m ). Daňové odpisy – počet měsíců odepisování. Položku je možno vyplnit, jen při měsíčním druhu odpisu. Pokud se vyplní odpisová skupina, položka se vyplní automaticky podle předchozí tabulky. Založení daňových odpisů

Pořízení:    

Datum pořízení – den zařazení majetku do evidence, implicitně se zapisuje aktuální datum. Doklad – doklad o pořízení dlouhodobého majetku, např. číslo faktury nebo pokladního dokladu (10 znaků). Rok výroby – rok výroby majetku, 4 znaky, není povinné vyplňovat. Cena – celková pořizovací cena,

Oprávky – jednorázové snížení pořizovací ceny majetku nebo odpis k 1.1.1993 u majetku pořízeného před 1.1. 1993. V roce 1993 byla změna v odpisování. Vyřazení:   

Datum vyřazení – den vyřazení majetku z evidence. Doklad – doklad o vyřazení majetku. Způsob – vyřazení majetku z evidence, zapíše se číslo

1. 2. 3. 4. 5.

Převod správy Převod vlastnictví Přeřazení do zásob Likvidace Ostatní

Technické zhodnocení: - 343 -



Tyto položky jsou pouze zobrazeny, vyplňují se v záložce Technické zhodnocení  

TZ – Technické zhodnocení - součet navýšení technického zhodnocení majetku. PC – Pořizovací cena - součet změn pořizovací ceny majetku.

Zůstatková cena k datu vyřazení – cena se přepíše po výpočtu daňových odpisů v závislosti na datu vyřazení. Tj. pokud majetek nebyl vyřazen dříve než došla jeho životnost bude cena nulová a v datu bude uveden den posledního odpisu. Ale pokud majetek byl vyřazen dříve, bude jako zůstatková cena uveden zbytek pořizovací ceny ke konci roku v závislosti na datu vyřazeného majetku.

- 344 -

Zrušení dlouhodobého majetku


Zrušení dlouhodobého majetku Zrušit majetek lze jak ze záložky Seznam, tak ze záložky Karta. Použije se tlačítko Zrušit větu nebo klávesa F8. Do inventární karty se zapíše záznam Zrušeno! V seznamu je před zrušeným záznamem vlevo označení - černý čtvereček. Po použití tlačítka Zrušit větu nebo klávesy F8 se zobrazí dialog:

Ano – karta se označí jako zrušená Ne – karta se neoznačí jako zrušená Storno – karta se neoznačí jako zrušená Karty, které jsou označeny jako zrušené se v žádných soupisech majetku nevyskytují a lze je kdykoliv obnovit. Opakovanou volbou bude karta opět obnovena. Pokud použijeme tlačítko Zrušit větu nebo klávesu F8 na kartě, která je označená jako zrušená, karta se obnoví. Mazání zrušených vět se provede: 

Přímo v dlouhodobém majetku z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M



Z agendy Služby – servis  Mazat zrušené. Z tabulky se vybere příslušná databáze, ve které je potřeba mazání provést tj. Dlouhodobý majetek.

Tato činnost provede úplné vymazání zrušených vět, tj. těch, které jsou v souborech označené jako zrušené.

- 345 -

Založení daňových odpisů


Založení daňových odpisů Výpočet daňových odpisů se provede přímo z karty stisknutím tlačítka „Založ daňové odpisy“.

Odpisy se vypočítají až do odepsání majetku. Po výpočtu následuje zápis daňových odpisů do tabulky ODPISY. Pokud již existují, následuje dotaz:

Po volbě následuje zobrazení tiskové sestavy „Daňové odpisy aktuální karty“.

- 346 -

Menu Majetek


Menu Majetek V agendě Dlouhodobý majetek je k dispozici Horní lištové menu, které obsahuje tyto činnosti:.   

Roční daňové odpisy Zaúčtuj odpisy do deníku Kontrola zůstatku - Tato činnost přepočítá ke zvolenému datu zůstatkovou cenu. Zůstatková cena je kontrola účetních zůstatků pro: Aktuální majetek nebo všechny. Zůstatková cena se zapíše do karty majetku.

- 347 -

Roční daňové odpisy


Roční daňové odpisy Tato volba vypočte celkovou částku daňových odpisů za aktuální rok. Roční daňové odpisy celkem, za zákazníka v aktuálním roce.

- 348 -

Zaúčtuj odpisy do deníku


Zaúčtuj odpisy do deníku Zaúčtování daňových odpisů dlouhodobého majetku do peněžního deníku. Celková částka ročních daňových odpisů za aktuální rok se zaúčtuje do peněžního deníku s datem posledního dne aktuálního roku. Řada dokladů je podle číselníku Doklady  interní doklady. Pokud v deníku už bylo zaúčtování odpisů nalezeno, může se přepsat.

- 349 -

Technické zhodnocení


Technické zhodnocení Technické zhodnocení jsou výdaje na rekonstrukci, modernizaci a celkové zhodnocení majetku. Záložka Technické zhodnocení ALT+Z. Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení se provádí stejně jako u předchozích záložek pomocí obrázkových tlačítek nebo z menu Tabulka klávesami. Např. Založení nového řádku F6. Technické zhodnocení - vyplní se:    

den - datum, kdy došlo k technické¨mu zhodnocení cena - částka technického zhodnocení popis zhodnocení - popis čeho technické zhodnocení týkalo číslo dokladu - možno zapsat doklad, číslo faktury nebo pokladního dokladu

Po technickém zhodnocení se zvýší pořizovací cena a dále pokračuje odpisování z této vyšší ceny. Změní se koeficient pro výpočet daňových odpisů. Rozšíření souboru majetku Nejedná se o vlastní technické zhodnocení, ale o rozšíření souboru. Do položky TYP se vyplní „S“. V tom případě se při zvýšení pořizovací a zůstatkové ceny nezmění koeficient pro výpočet daňových odpisů. Záporné technické zhodnocení - prodej, vyřazení části majetku V případě záporného technického zhodnocení má tato část majetku jinou pořizovací a zůstatkovou cenu. Do sloupce cena vyplníme snížení zůstatkové ceny (záporné číslo), do položky změna_pc vyplníme snížení pořizovací ceny (záporné číslo).

- 350 -

Daňové odpisy


Daňové odpisy Záložka Daňové odpisy ALT+O. Záložka slouží pouze k zobrazení přehledu daňových odpisů. Výpočet daňových odpisů se provede přímo na aktuální kartě stisknutím tlačítka „Založ daňové odpisy“.

Vkládání, Rušení, Oprava, případně změna výše odpisu za jednotlivá roční období je možné, ale bez další návaznosti přepočtu daňových odpisů. Je pro nutné provést znovu volbu Založ daňové odpisy a program již založené odpisy přepočte.

Ruční vkládání daňových odpisů Pokud uživatel potřebuje daňové odpisy vyplnit jinak než nabízí výpočet, je možné zakládat jednotlivé roční odpisy „RUČNĚ“. Při této činnosti je nutné zadat datum pořízení majetku a vyplnit pořizovací cenu. Program Po založení nového řádku v odpisech:   

založí rok porovná technické zhodnocení za tento rok doplní zůstatek pro další rok

Uživatel pouze vyplňuje výši daňového odpisu. Odpisové skupiny a doba odpisování hmotného a nehmotného investičního majetku je dána Zákonem o daních z příjmů. Každá účetní jednotka musí v prvním roce odpisování zatřídit majetek do odpisových skupin a zvolit druh odpisu. Druh odpisu:    

ROVNOMĚRNÉ ZRYCHLENÉ MĚSÍČNÍ X MIMOŘÁDNÝ

Majetek pořízený před 1.1.1993 musí mít druh odpisu Rovnoměrný. Rovnoměrné odpisování - provádí se roční odpisovou sazbou z pořizovací ceny. V prvním roce je uplatněna zvláštní sazba. Odpisové sazby jsou dopočteny tak, aby koncem stanovené doby odpisování byl majetek plně odepsán. Zrychlené odpisování - Odpisování se provádí pomocí tzv. koeficientu pro zrychlené odpisování, tyto koeficienty jsou přiřazeny k jednotlivým odpisovým skupinám. Měsíční odpisování - (např. pro nehmotný majetek pořízený před rokem 2004). - 351 -

Daňové odpisy


Mimořádné odpisy Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 pořízený v období od 1.1.2009 do 30.6.2010 může být odepisován rovnoměrně bez přerušení do 100% vstupní hodnoty za 12 měsíců. Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může být odepisován bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku. Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného mimořádnými odpisy nezvyšuje jeho vstupní cenu. Technické zhodnocení bude vedeno na samostatné inventární kartě a zatřídí se do odpisové skupiny, ve které je zatříděn majetek.

- 352 -

Menu tisk


Menu tisk Možnosti tiskových výstupů. Z agendy Dlouhodobý majetek lze tisknou tyto sestavy:  

Daňové odpisy Soupisy dlouhodobého majetku

Pro tisk použijeme tlačítko

.

- 353 -

Daňové odpisy


Daňové odpisy Tiskne se tabulka s daňovými odpisy aktuální inventární karty.

- 354 -

Soupisy dlouhodobého majetku


Soupisy dlouhodobého majetku Nejprve se zvolí jaký soupis chceme tisknout:   

Soupis dlouhodobého majetku Soupis dlouhodobého majetku za rok Soupis vyřazeného majetku

Při tisku soupisů je možno nastavit filtr, podle kterého bude vybírán majetek pro soupis. Jako podmínku lze zadat kombinaci jednotlivých položek. Není-li vyplněn žádný filtr vytiskne se soupis všeho majetku.

     

Pořízeno od – do - datum pořízení v zadaném období doklad - doklad pořízení Vyřazeno od – do - datum vyřazení v zadaném období Způsob vyřazení - vybere se způsob vyřazení Netisknout majetek vyřazený do - nebude zahrnut majetek, který již byl vyřazen k zadanému datu. Třídit - je možné zvolit pořadí setřídění sestavy podle:

pořadového čísla inventárního čísla názvu dne pořízení dne vyřazení Je možné vybrat tisk jenom hmotného majetku nebo pouze nehmotného.

- 355 -

Drobný dlouhodobý majetek


Drobný dlouhodobý majetek Tato agenda je určena k evidenci drobného dlouhodobého majetku.

Majetek se eviduje v tabulce podle inventárního čísla. Založení karty pro nového drobný dlouhodobého majetku je obdobné jako u dlouhodobého majetku. pomocí tlačítka Vlož větu nebo klávesou F6. K opravám, editaci, rušení karet se používají obrázková tlačítka nebo menu tabulka. Položky karty drobného dlouhodobého majetku: 

Inventární číslo - číslo na 10 znaků, pod kterým je majetek zařazen



Název - název drobného majetku



Počet - počet kusů, u drobného majetku lze evidovat na jedné kartě větší množství



Cena - jednotková cena za jeden kus



Celková cena - dopočítává se automaticky z jednotkové ceny a počtu kusů



Popis - je možné zapsat podrobný popis



Typ - vybereme hmotný nebo nehmotný



Den pořízení - datum pořízení



Doklad - číslo dokladu pořízení, faktura nebo pokladní doklad



Vyřazen - datum vyřazení



Doklad - číslo dokladu vyřazení



Způsob vyřazení - vybere se způsob vyřazení majetku z evidence. Kliknutím na šipku se rozbalí seznam. 1 - Převod správy 2 - Převod vlastnictví 3 - Přeřazení do zásob - 356 -

Drobný dlouhodobý majetek


4 - Likvidace 9 - Ostatní

- Podrobný filtr

- 357 -

Menu tisk


Menu tisk Tisk soupisů drobného dlouhodobého majetku. Pro tisk použijeme tlačítko

.

Nejprve se zvolí jaký soupis chceme tisknout:  

Soupis drobného dlouhodobého majetku - tiskne se úplná tabulka drobného majetku Soupis drobného dlouhodobého majetku s popisem - tiskne se pouze inventární. číslo, název, celková cena a popis

Při tisku je možné nastavit filtr, podle kterého bude majetek pro soupisy vybírán.

     

Pořízeno od – do - datum pořízení v zadaném období doklad - doklad pořízení Vyřazeno od – do - datum vyřazení v zadaném období Způsob vyřazení - vybere se způsob vyřazení Netisknout majetek vyřazený do - nebude zahrnut majetek, který již byl vyřazen k zadanému datu. Třídit - je možné zvolit pořadí setřídění sestavy podle: o inventárního čísla o názvu o dne pořízení o dne vyřazení

Je možné vybrat tisk jenom hmotného majetku nebo pouze nehmotného.

- 358 -

Kniha jízd


Kniha jízd Slouží ke zpracování údajů související s provozem vozidel. Evidence o pohybu a jejich využití. Postup pro agendu Kniha jízd

Naplňování knihy jízd Nejprve se vyplní a zkontrolují číselníky - Řidiči, V dolním řádku se vybere typ vozidla, pro které se zapisuje jízda.

Po vložení nové jízdy - klávesa F6 nebo tlačítko informací.

- se zpřístupní editační okno pro zapsání potřebných



Odjezd - datum a čas. Automaticky se vkládá aktuální datum a čas. Lze editovat



Příjezd - datum a čas. Automaticky se vkládá aktuální datum a čas. Lze editovat



Trasa - vypíše se trasa odkud - kam. Klávesa F1 nabídne číselník nadefinovaných tras.Trasy



Stravné - Ano/Ne. Náhrada za stravné se uplatňuje jen pro služební jízdy v závislosti na délce jízdy podle Sazby stravného



Tacho 1 - stav tachometru v km na počátku jízdy. program nabídne poslední známý stav tachometru.



Vzdálenost - vyplní se vzdálenost trasy v km. Pokud byla použita trasa z číselníku tras a je u této trasy vzdálenost vyplněna, zapíše se do položky automaticky.



Tacho 2 - stav tachometru na konci jízdy - vypočte se součet Tacho 1 + vzdálenost



Účel - vyplní se účel jízdy. Je možné použít číselník



Řidič - řidič, který s vozidlem jel. Číselník řidičů F1. Řidiči Automaticky je vyplněn řidič, který je zapsaný u vozidla v číselníku Vozidel.



Soukromá jízda - Ano/Ne



Poznámka - položka pro libovolnou poznámku - 359 -

F1číselník Parametry

Kniha jízd




Sazba 1 km - vypočítá se z parametrů vozidla, Průměrná spotřeba na 100 km podle technického průkazu vynásobená cenou jednoho litru pohonné hmoty děleno 100 plus koeficient platný pro příslušné vozidlo.



Za PHM - celková náhrada za pohonné hmoty. Sazba na 1 km vynásobená celkovým počtem kilometrů.



Stravné - zapisuje se automaticky sazba stravného podle délky jízdy. Číselník Sazby stravného



Ostatní výdaje - je možné zapsat další výdaje, které se započtou do nákladů na tuto jízdu.



Celkem Kč - vypočte se celková částka náhrady za jízdu

Po vyplnění potřebných údajů je nutné novou jízdu uložit pomocí tlačítka

.

Pro rychlé vkládání často se opakujících jízd je možné použít klávesu F5 pomocí které dojde ke zkopírování aktuální jízdy s tím, že datum odjezdu u vytvořené jízdy se automaticky nastaví na první pracovní den bezprostředně následující po dni vyplněném v původní jízdě. Zároveň se automaticky nastaví editační režim.

Tato činnost se používá pro přepočet cen pohonných hmot zpětně, podle cen pohonných hmot vyhlašovaných statistickým úřadem.

- 360 -

Postup


Postup Při prvním použití modulu Kniha jízd je vhodné zadávat údaje v pořadí jak je níže popsáno :        

Řidiči - Naplnění evidence řidičů, kteří používají vozidla evidovaná v knize jízd. Parametry - Naplnění druhů pohonných hmot, které používají vozidla evidovaná v knize jízd. Vozidla - Naplnění evidence vozidel Ceny PH - Naplnění číselníku platných cen všech používaných pohonných hmot pro období, za které se bude vytvářet kniha jízd Sazby stravného - Naplnění číselníku platných cen stravného Základní náhrady - Naplnění číselníku platných základních náhrad Naplňování knihy jízd - Vkládání jednotlivých jízd Tisk knihy jízd

Pro rychlejší vytváření knihy jízd je vhodné naplnit i číselník Druhy účelů pracovních cest, který je uložen na záložce Parametry. Číselník tras je možné také naplnit předem a při zapisování jednotlivých jízd na položce trasa používat klávesu F1 a pak si vybrat jednu z již připravených tras. Pokud při zadávání nové jízdy vyplníte ručně do položky zcela novou trasu, bude automaticky uložena do číselníku tras, včetně vzdálenosti a příště již můžete opět použít pouze klávesu F1. Pokud při zadávání nové jízdy budete psát trasu ručně, program se bude v každém okamžiku snažit kontrolovat v evidenci tras, zda vámi zapisovaná trasa již není evidována a pokud je, okamžitě celou trasu sám doplní do právě vytvářené jízdy.

- 361 -

Vozidla


Vozidla Je to číselník používaných vozidel ve firmě.

Po vložení nového vozidla (klávesa F6 nebo tlačítko potřebných informací.

) se zpřístupní editační okno pro zapsání

Položky 

Vozidlo - zkrácené označení vozidla, které bude sloužit pro jednoznačnou identifikaci evidovaných vozidel



SPZ - státní poznávací značky



Typ - typ vozidla, přesné označení z technického průkazu



Číslo motoru



Obvyklý řidič - zkratka řidiče, který vozidlo nejčastěji používá. Klávesa F1 zobrazí výběr číselník řidičů



Vlastnictví - soukromé ( S ) nebo firemní ( F ). Náhrady za ujeté km se počítají pouze pro soukromá vozidla.



Kategorie -



Obsah válců - obsah válců v cm3



Průměrná spotřeba - spotřeba PH v litrech podle technického průkazu



Skutečná spotřeba - skutečná spotřeba v litrech



Obsah nádrže - obsah nádrže v litrech - 362 -

Vozidla 


Palivo - předepsaný druh paliva, je možné předepsat i alternativní druh paliva. Klávesa F1 zobrazí číselník Tento číselník je možné doplnit na záložce Parametry

- 363 -

Řidiči


Řidiči Do číselníku Řidiči zapíšeme osoby, které používají vozidla. Po vložení řidiče (klávesa F6 nebo tlačítko informací.

) se zobrazí editační okno pro zapsání potřebných

Kód - Jednoznačné označení řidiče Jméno - Jméno řidiče. Bude se tisknout na titulní stranu knihy jízd Adresa - Celá adresa řidiče

- 364 -

Čerpání PH


Čerpání PH Zapisuje se čerpání pohonných hmot pro jednotlivá vozidla. Po vložení čerpání (klávesa F6 nebo tlačítko informací.

) se zobrazí editační okno pro zapsání potřebných

Položky 

Den - datum. Naplní se automaticky aktuálním datumem



Vozidlo označení vozidla. Naplní se automaticky podle vozidla pro které se právě zpracovává kniha jízd. Pomocí klávesy F1 je možné zvolit jiné vozidlo z číselník vozidel  Vozidla



Místo - místo kde bylo provedeno čerpání pohonných hmot. Klávesa F1 zobrazí číselník obcí  Obce



Čerpáno - množství v litrech. Nelze načerpat víc než je objem nádrže příslušného vozidla



Palivo - vyplní se automaticky po zadání typu vozidla



Cena - zapíše cena za 1 litr, automaticky je nabízena cena podle číselníku ceny PH  Ceny PH



Placeno - celková částka za PH se vypočítá automaticky, ale je možné ji případně přepsat podle skutečně zaplacené částky

- 365 -

Ceny PH


Ceny PH Do tohoto číselníku je možné zapsat ceny pohonných hmot. Statistický úřad vyhlašuje jednou za rok maximální průměrné ceny které se mohou uplatňovat

Po vložení ceny PH - klávesa F6 nebo tlačítko informací.

- se zobrazí editační okno pro zapsání potřebných

Položka Palivo se vyplní podle číselníku druhů PH - klávesa F1 - Parametry Podle tohoto číselníku jsou vypočítávány příslušné náhrady v jednotlivých jízdách podle data jízdy a druhu paliva příslušného vozidla.

- 366 -

Sazby stravného


Sazby stravného Do tohoto číselníku se připraví sazby stravného podle délky trvání pracovní cesty Po vložení nové sazby - klávesa F6 nebo tlačítko potřebných informací.

- se zpřístupní editační okno pro zapsání

Údaje z tohoto číselníku se použijí při výpočtu stravného v knize jízd. Pro naplnění tohoto číselníku předvolenými údaji je možné použít tlačítko Načti vzorový číselník

- 367 -

Základní náhrady


Základní náhrady Do tohoto číselníku se připraví koeficienty pro výpočet náhrad za pohonné hmoty pro jednotlivé typy vozidel. Údaje z tohoto číselníku se použijí při výpočtu sazby za 1 km v knize jízd.

Pro naplnění tohoto číselníku předvolenými údaji je možné použít tlačítko Načti vzorový číselník

- 368 -

Trasy


Trasy V tomto číselníku je možné si připravit pravidelné opakované trasy. Po vložení nové trasy - klávesa F6 nebo tlačítko informací.

, se zobrazí editační okno pro zapsání potřebných

Pro zapisování složené trasy použijeme - Vytváření složené trasy. Na položce Trasa klávesa F1, zobrazí se číselník Obce.

V levé části jsou zobrazeny všechny obce a do pravé je vybíráme pomocí klávesy Enter nebo tlačítkem . V pravé části jsou potom pouze vybrané obce trasy. Tlačítko

vloží připravenou trasu do číselníku.

- 369 -

Obce


Obce Číselník obcí. V horní části prvku Mřížka jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Kliknutím na konkrétní nadpis se tento sloupec setřídí vzestupně . Dvojklikem se setřídí sestupně . Ve sloupcích se používá i inkrementální vyhledávání , které slouží k rychlému vyhledání názvu obce. Kurzor musí být ve sloupci, ve kterém potřebujeme rychle vyhledávat, potom stačí postupně na klávesnici psát název obce a program podle zapsaných písmen vyhledává. V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru. Viz kap. Posuvníky

- 370 -

Parametry


Parametry Zde se nadefinují dva číselníky. 

Druhy účelů pracovních cest

Účely pracovních cest, ze kterých bude možné vybírat při vkládání nové jízdy. Tento číselník se vyvolá pomocí klávesy F1 z položky Účel 

Druhy pohonných hmot

Druhy pohonných hmot ze kterých bude možná vybírat při vkládání nového vozidla. Tento číselník se vyvolá pomocí klávesy F1 z položky Palivo nebo z položky Alternativní palivo

- 371 -

Tisk knihy jízd


Tisk knihy jízd Pro tisk slouží tlačítko

.

Tiskne se kniha jízd pro vybraný typ vozidla za zvolené období od - do. Lze vytisknou knihu jízd pro vybraného řidiče a typ vozidla.

- 372 -

Úkoly


Úkoly Agenda se používá pro evidování a sledování úkolů v rámci firmy. výjezdy nebo práce techniků. úkoly je možné prohlížet, třídit podle různých kritérií, tisknout přehledy. Modul Úkoly je volán z hlavního menu programu JUW - Daňová evidence. Agenda Úkoly má 5 záložek:     

Seznam Karta Rozpis Technici Foto + dokumenty

Seznam je přehledná tabulka úkolů. 1 řádek = 1 věta = 1 úkol Karta je formulář úkolu. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazen formulář na pozici kurzoru. Rozpis - úkolu ve formě tabulky Technici - seznam techniků, kteří se podílejí na úkolech

- 373 -

Seznam


Seznam Po spuštění agendy Úkoly je zobrazena záložka Seznam. Přehledná tabulka úkolů slouží k vyhledávání, prohlížení.

V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru. V prvním řádku tabulky jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Vzestupné třídění sloupců – jedním kliknutím na nadpis sloupce se sloupec setřídí vzestupně. Sestupné třídění sloupců – dvojklikem se sloupec setřídí sestupně. Inkrementální vyhledávání – kurzor musí být nastaven ve sloupci, kde potřebujeme vyhledávat, potom můžeme psát text nebo číslo, které se bude zapisovat do hlavičky sloupce. Toto lze využít pouze u sloupců,které mají položky textové nebo numerické, nadpis je u nich podtržený a tučným písmem. Využití inkrementálního vyhledávání např. u vyhledávání čísla faktury: Pro pohyb po tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab. Zrušení pracovního listu Zrušení pracovního klávesa F8 nebo tlačítko , pokud je řádka již označená jako zrušená tato volba ji znovu obnoví. Program upozorní uživatele v případě, že faktura má vyplněný rozpis. Před zrušenou větou je zobrazen znak "  ". V seznamu lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury zobrazovat nebo ne. Používá se tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice. zobrazují se pracovní listy označené jako zrušené nezobrazují se pracovní listy označené jako zrušené Fyzické smazání všech pracovních listů, které jsou označeny jako zrušené lze provést několika způsoby: 

v agendě Číselníky  Mazat zrušené



přímo v agendě Úkoly menu Tabulka azat zrušené věty - klávesa F8 - 374 -

Seznam


- Podrobný filtr - filtr na vyhledávání firmy podle adresy.

Barevné rozlišení řádků podle rozpracovanosti úkolu zelená žlutá

- 375 -

Karta


Karta Záložka Karta je formulář úkolu, tedy pracovní list. Ze ostatních záložek se na ní přepneme klávesami ALT+K nebo myší. . Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení úkolů se provádí pomocí obrázkových tlačítek. Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice, které jsou v Menu tabulka     

F6 - vkládání úkolu F2 - ukončení vkládání F4 - oprava úkolu F5 - kopie aktuální úkolu včetně jejího rozpisu F8 - označení úkolu jako zrušeného

Číslování úkolů je automatické. V číselníku řady dokladů se zvolí pouze název řady. např. PL (Pracovní list)

          

Objednávka - číslo objednávky Faktura - číslo faktury. doplní se automaticky po činnosti - Fakturace Datum - datum založení pracovního listu Termín - termín uskutečnění úkolu Čas - čas uskutečnění úkolu Ukončení - datum ukončení úkolu St - středisko Z - zakázka Č - činnost Účet - číslo účtu, na který se bude fakturovat Klávesa F1 nabídne osnovu Typ f . - typ fakturace podle číselníku.

- 376 -

Karta


Firma - klávesa F1 nabídne adresář firem a uživatel si může vybrat. Pokud se zadává nová firma, po vyplnění jména firmy program zobrazí dotaz:

Po potvrzení je možné vyplnit adresu. Nová adresa se automaticky zapíše do adresáře - Formulář pro pořizování adresy         

Záruka - odběratel neplatí, nevystavuje se faktura Péče - nevystavuje se faktura Hradí odběratel - podle pracovního listu se vystaví faktura odběrateli Předmět - co je předmětem pracovního listu Technici - podle záložky Technici. Klávesa F1 nabídne výběr. Po vybrání technika se automaticky zapíše datum a čas přidělení úkolu. Popis návštěvy - místo pro podrobnější popis prací Jméno - klávesa F1 zobrazí zapsaná jména v kontaktech firmy Telefon - klávesa F1 zobrazí zapsaná telefonní čísla v kontaktech firmy Místo určení - vybere se místo určení

Po zadání údajů na kartě pracovního listu se vyplní rozpis pracovního listu úkolu.

- 377 -

Rozpis


Rozpis Do rozpisu se zapisují jednotlivé úkony, práce, činnosti apod. Nad tabulkou rozpisu jsou zobrazeny základní informace z karty pracovního listu. Jednotlivá řádky zadáváme klávesou F6 nebo tlačítkem

      

.

Datum - datum úkonu. Pokud je v kartě vyplněno datum ukončení. Automaticky se nabízí toto datum. Jestliže není, potom aktuální datum. jde editovat. Klávesa F1 nabídne kalendář. Kód technika - klávesa F1 nabídne záložku Technici Název výkonu - klávesa F1 nabídne ceník, pokud jsou práce uvedené v ceníku automaticky se vyplní i cena, měrná jednotka a sazba DPH. Jinak je možné zapsat ručně. Cena - jednotková cena bez DPH Množství - měrných jednotek MJ - měrná jednotka Sazba DPH

Fakturovat

- označí se, že tento řádek pracovního listu se bude fakturovat. Pokud je některý řádek

označen Fakturovat, na kartě se zobrazí tlačítko

. To se použije pro fakturaci.

- 378 -

Technici


Technici Číselník techniků. Používá se pro vyplnění pracovního listu. Je možné tisknout přehledy úkolů pro jednotlivé techniky.

- 379 -

Tisky


Tisky

Pracovní list - vytiskne se pracovní list s číslem a údaji, které jsou vyplněné. Číslo pracovního listu, adresa, datum, popis...... Pracovní list - slepý - vytiskne se prázdný pracovní list Přehled úkolů - podle zvoleného filtru lze vytisknout několik sestav

Nabídka - vytiskne se úkol ve formě nabídky Související parametry:

ÚKOLY: Jméno firmy do pro podpis

- 380 -

Tisky


- 381 -

Skladové karty


Skladové karty Skladová evidence je určena k vedení jednoduchého skladu. Používá agendy Skladové karty, Příjem do skladu a Výdej ze skladu. Příjem do skladu - evidence příjemek Výdej ze sklad - evidence výdejek Skladová karta - na skladové kartě jsou uvedeny údaje o zboží a přehled pohybů, tj. jednotlivých příjmů a výdejů. Pohyby na skladovou kartu se zapisují pouze vystavením příjemky nebo výdejky. Pohyby na skladové kartě lze opravovat pouze na konkrétních dokladech - příjemce nebo výdejce. Skladové karty mají dvě záložky:  

Seznam ALT+S Skladová karta ALT+K

Seznam je přehledná tabulka skladových karet, v níž se mohou vyhledávat karty. 1 řádek = 1 věta = 1 faktura Karta je skladová karta zboží. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna karta na pozici kurzoru. Pokud je agenda ještě prázdná tj. nejsou založeny žádné skladové karty, otevře se agenda Skladové karty na prázdné kartě, jinak je zobrazena záložka Seznam. Skladová karta se zobrazí na vybraném řádku seznamu skladových karet po stisku klávesy Enter.

- 382 -



Nastavení parametrů Pro správné fungování skladu, je potřeba nastavit některé parametry a vyplnit číselníky. Jednoznačnou položkou skladových karet je značka. Nelze mít několik druhů zboží se stejnou značkou. Služby – servis  Nastavení parametrů - Parametry

Délka pořadí ve značce Parametr pro generování značky zboží pro skladové karty. Určí se kolik znaků bude mít pořadové číslo značky.

Délka skupiny ve značce Parametr pro generování značky zboží pro skladové karty. Určí se kolik znaků bude mít ve značce zboží skupina. Číselník Sklad - skupiny ZN Číselník skupin zboží. V číselníku Sklad - skupiny ZN se založí skupiny pro skladové karty. Pro lepší orientaci ve skladových kartách můžeme zboží rozdělit do skupin. V tomto číselníku si zavedeme seznam skupin. Délka skupiny nebo zkratky skupiny max. 6 znaků.

Jednotlivé skladové karty se zařadí do skupin a jsou-li nastaveny parametry pro generování značky skladové karty, budou se při zakládání skladových karet nové značky nabízet. To znamená, je možné určit kolik znaků ve značce zboží bude skupina. Potom ze značky poznáme, o jaké zboží se jedná. Např.

V tomto případě bude počet znaků skupiny ve značce 2 a počet znaků pořadového čísla 3. Nejvyšší počet znaků značky je 12.

Číselník Sklad – druhy pohybů - 383 -



V číselníku druhy pohybů pro příjemky a výdejky se vyplní nejpoužívanější druhy příjmů na sklad a výdejů ze skladu.

PVkod - kód druhu pohybu - je na tři znaky Název - popis pohybu

- 384 -

Seznam


Seznam Po spuštění agendy Skladové karty je zobrazena záložka Seznam skladových karet . Ze záložky Karta,se přepneme do seznamu klávesou ALT+S. Seznam je Ovládací prvek Mřížka (viz kap. Ovládací prvky). V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v seznamu. Pro pohyb po tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab. Seznam skladových karet slouží k vyhledávání jednotlivých dokladů. V prvním řádku seznamu jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Vzestupné třídění sloupců – jedním kliknutím na nadpis sloupce se sloupec setřídí vzestupně. Sestupné třídění sloupců – dvojklikem se sloupec setřídí sestupně. Inkrementální vyhledávání – kurzor musí být nastaven ve sloupci, kde potřebujeme vyhledávat, potom můžeme psát text nebo číslo, které se bude zapisovat do hlavičky sloupce. Toto lze využít pouze u sloupců, které mají položky textové nebo numerické, nadpis je u nich podtržený a tučným písmem.

Třídění sloupců a inkrementální vyhledávání u sloupců – Značka, Text, Stav, Dodavatel, Min. stav, max. stav.       

Značka - značka zboží na skladové kartě Text - popis M.j. - měrná jednotka Posl. cena - poslední nákupní cena Stav - stav zboží Celková cena - celková cena na skladové kartě Dodavatel - organizace dodavatele

Řádky u zboží, které je na skladě jsou zvýrazněné (žlutě). Pozice kurzoru – vlevo na řádku značka " ". Zrušený řádek – vlevo na řádku čtvereček "  " - 385 -

Seznam


- zobrazí se zrušené řádky - zrušené řádky nejsou zobrazeny

- 386 -

Skladová karta


Skladová karta Na záložku Karta se přepneme ze seznamu klávesou ALT+K. Ovládání vkládání, opravy rušení pomocí obrázkových tlačítek (viz kap. Ovládací prvky  Obrázková tlačítka nebo Ovládací prvky  Menu tabulka). Pokud je agenda ještě prázdná, tj. nejsou založeny žádné skladové karty, otevře se agenda Skladové karty na prázdné kartě, jinak je zobrazena záložka Seznam.

Skladová karta se zobrazí na vybraném řádku seznamu skladových karet po stisku klávesy Enter. Na skladové kartě jsou uvedeny údaje o zboží a přehled pohybů tj. jednotlivých příjmů a výdejů. Pohyby na skladové kartě se zapisují pouze vystavením příjemky nebo výdejky. Pohyby na skladové kartě nelze opravovat, je možné je opravovat pouze na konkrétních dokladech – výdejce nebo příjemce. Do skladové karty se zapisuje poslední nákupní cena z příjemky do položky Cena1. Skladová karta obsahuje následující položky: 

Značka - značka skladové karty



Text - popis zboží



Skupina - skupina, do které zboží patří (číselník Sklad – skupina ve značce).



Dodavatel - dodavatel zboží



Cena 1 - nákupní cena, aktualizuje se po každém příjmu



Min. stav - minimální stav na skladě



Max. stav - maximální stav na skladě



Prodejní cena - prodejní cena bez DPH



DPH - sazba DPH snížená nebo základní



Procd - prodejní cena s DPH - 387 -

Skladová karta




Celková cena - celková skladová cena zboží (nákupní), nevyplňuje se, automaticky se dopočítává



Stav - aktuální stav na skladě, nevyplňuje se, automaticky se dopočítává

Pohyby na skladové kartě jsou zobrazeny ve spodní části obrazovky ve formě tabulky. Příjem:      

Přijato - počet Doklad - číslo příjmového dokladu Den - datum vystavení příjemky Cena1 - nákupní cena s jakou bylo zboží přijato Zbývá - počet nevydaného z této příjemky Šarže - číslo šarže

Výdej:    

Vydáno - počet Doklad - číslo výdajového dokladu Den - datum vystavení výdejky Proc - prodejní cena

Ke každému příjmu se v dolní části tabulky zobrazují související výdeje. Tzn. kolik z konkrétní příjemky už bylo vystaveno výdejek.

- 388 -

Založení skladové karty


Založení skladové karty Po vložení nové skladové karty (tlačítko Vložit nebo klávesa F6) se zvolí skupina zboží a automaticky se vygeneruje značka zboží, podle nastavených parametrů a zobrazí se prázdný formulář pro zapsání dalších položek. Pokud tento systém značek firmě nevyhovuje, je možné zapsat jakoukoliv značku zboží max. na 12 znaků. Nabízenou značku přepíšeme.  

V nastavení parametrů bude použito: Počet znaků skupiny ve značce: 0 Počet znaků pořadového čísla: až 12

Do textu se napíše druh zboží, měrná jednotka (ks, kg, m…), Dodavatel, % DPH . Je možné vyplnit max. a min. stav na skladu a prodejní cenu. Při zakládání skladových karet se nevyplňuje stav ani celková cena. Tyto položky se mění podle pohybů na skladové kartě tj. podle příjmů a výdejů. Do položky Cena1 – nákupní cena se automaticky zapisuje poslední nákupní cena z příjemky při vystavování příjemky. Pohyby tj. příjmy na sklad a výdeje ze skladu se zapisují v agendách Příjem do skladu a Výdej ze skladu.

- 389 -

Zrušení skladové karty


Zrušení skladové karty Zrušit lze samozřejmě pouze skladovou kartu, která má stav 0.

Pokud se stav na skladové kartě nerovná nule, zobrazí se upozornění. Tlačítko Zrušit větu nebo klávesa F8 do karty zapíše záznam Zrušeno! . Opakovanou volbou bude karta opět obnovena. Mazání zrušených vět se provede: 

Přímo ve Skladových kartách z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M



Z agendy Služby – servis  Mazat zrušené. Z tabulky se vybere příslušná databáze, ve které je potřeba mazání provést tj. agenda Sklad

Tato činnost provede úplné vymazání zrušených vět, tj. těch, které jsou v souborech označené jako zrušené. Při práci programu v síti je možné tuto činnost provést pouze v případě, že se souborem nepracuje jiný uživatel.

- 390 -

Menu Sklad


Menu Sklad Horní lištové menu nabízí některé činnosti, které lze v agendě Skladové karty použít.       

Kontrola stavu skladu Kontrola částek příjemky Kontrola částek výdejky Uzavření skladu Přijato – vydáno Pohyby na kartě Načti skladové karty do ceníku

- 391 -

Kontrola stavu skladu


Kontrola stavu skladu Tato činnost zkontroluje stav skladu. Provede přepočítání výdejů a příjmů na skladových kartách na základě pohybů z příjemek a výdejek, případně opraví současný stav skladu. Používá se např. při rekonstrukci stavu po výpadku elektrického proudu.

- 392 -

Kontrola částek příjemky


Kontrola částek příjemky Kontrola skladových cen na příjemkách pro aktuální skladovou kartu. Přepočet částek v hlavičce příjemek podle rozpisu příjemek.O kontrole je vypsán na obrazovku protokol, který lze vytisknout menu Soubor  Tisk.

- 393 -

Kontrola částek výdejky


Kontrola částek výdejky

Kontrola skladových cen na výdejkách. Kontrola částek v hlavičce výdejek podle řádků rozpisu výdejek v návaznosti na příjemky. O kontrole je vypsán na obrazovku protokol, který lze vytisknout menu Soubor  Tisk.

- 394 -

Uzavření skladu


Uzavření skladu Sklady jsou organizovány po roce a je tedy nutné převést stav skladu do dalšího roku.

Tato činnost uzavře sklad, odloží staré příjemky a výdejky a otevře nový sklad a založí počáteční příjemku s aktuálním stavem skladu. Uzavření skladu provádí program takto:   

Provede kontrolu stavu skladu Převede skladové karty a umožní hromadně zrušit skladové karty s nulovým stavem. Založí počáteční příjemku, na které je počáteční množství zboží z uzavřeného skladu. tato příjemka bude mít číslo 0.

Toto uzavření se provádí po provedení fyzické inventury na konci roku. Při opakovaném uzavření skladu se přepíší data následujícího roku.

- 395 -

Přijato – vydáno


Přijato – vydáno Celkový přehled příjemek a výdejů z těchto příjemek podle jednotlivých značek. Příjemky jsou uspořádány do přehledné tabulky.          

Zn- značka zboží Příjemka- číslo příjemky Příjem_den- datum této příjemky Přijato- množství na příjemce Vydáno- množství vydané z této příjemky MinVdokl- nejmenší pořadové číslo výdejky MinVden- nejmenší datum výdejky MaxVdokl- nejvyšší pořadové číslo výdejky MaxVden- nejvyšší datum výdeje Text- popis zboží

- 396 -

Pohyby na kartě


Pohyby na kartě Zobrazí se vývoj na aktuální skladové kartě, tzn. přehled pohybů (příjmů a výdejů) na této kartě.          

Zn - značka zboží Šarže- šarže Den- datum výdajového nebo příjmového dokladu PV- příjem nebo výdej Doklad- číslo výdajového nebo příjmového dokladu Počet- počet měrných jednotek na výdejce nebo příjemce Cena1- jednotková skladová cena Cena- celková skladová cena příjemky nebo výdejky Stav- konečný stav na kartě tj. vývoj stavu po jednotlivých dokladech Stav_Kc- celková skladová cena v Kč po jednotlivých dokladech

- 397 -

Načti skladové karty do ceníku


Načti skladové karty do ceníku V programu Daňová evidence není propojený ceník a skladové karty. Pokud uživatel vyplní skladové karty, má možnost je načíst do ceníku. Činnost je možné použít opakovaně, vždy se načtou pouze ty karty, které ještě v ceníku nejsou.

- 398 -

Menu tisk


Menu tisk Tiskové menu se zobrazí po použití tlačítka Agenda skladové karty nabízí tyto tisky:    

Kritické zásoby Přehledy příjmů a výdajů Tisk skladových karet Aktuální skladová karta

- 399 -

Kritické zásoby


Kritické zásoby Zobrazení zboží, jehož aktuální stav je pod minimem nebo pod maximem. Minimální a maximální stavy se zobrazí na skladové kartě pro každé zboží. Tento tisk funguje, pokud jsou ve skladových kartách vyplněny kritické stavy na skladu.  

Stav min. - minimální stav zboží. Stav max. - maximální stav zboží.

V tisku kritické zásoby jsou vytištěny ty skladové karty, u kterých stav překračuje zadané kritické stavy. Tzn. zboží, kterého je víc než Stav max. a také zboží, kterého je méně než Stav min.

- 400 -

Přehledy


Přehledy Přehled příjmů a výdajů 

Přehled příjemek a výdejek - tabulka příjem a výdejek: datum dokladu, číslo dokladu, celková cena za doklad, číslo faktury



Příjmy a výdaje podle druhu pohybu - celková součtová tabulka podle druhů pohybů, které se na skladě vyskytly



Přehled podle značky a druhu pohybu - celkové součtová tabulka podle druhu pohybů. V rámci jednoho druhu pohybu je rozdělená podle značek

Filtr pro sestavy:



Od – do - zvolí se časové období, za které je třeba přehled tisknout



Značka - je možné tisknout přehled pouze pro zadanou značku. Klávesa F1 zobrazí seznam všech skladových karet



Skupina - přehled bude vytištěn pro zadanou skupinu zboží. Klávesa F1 zobrazí číselník skupin skladových karet.



Druh pohybu - přehled bude vytištěn pro zvolený druh pohybu, např. P01 – nákup zboží

- 401 -

Tisk skladových karet


Tisk skladových karet  

Přehled skladových karet - tisknou se všechny skladové karty s jejich stavem, jednotkovou a celkovou skladovou cenou k aktuálnímu datu Aktuální skladová karta - tiskne se tabulka pro aktuální skladovou kartou s pohyby za zvolené časové období

- 402 -

Příjem do skladu


Příjem do skladu Modul Příjem do skladu je volán z hlavního menu programu JUW - Daňová evidence. Slouží k vedení evidence příjemek a vystavování příjemek. Menu Příjem do skladu má 3 záložky:   

Seznam karta – příjemka Rozpis příjemky

Seznam je přehledná tabulka příjemek, v níž se mohou vyhledávat jednotlivé doklady. 1 řádek = 1 věta = 1 příjemka Karta je doklad příjemka do skladu. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena příjemka na pozici kurzoru. Každá příjemka má hlavičku a rozpis. Rozpis – tj. rozpis příjemky do skladu ve formě tabulky.

- 403 -

Seznam


Seznam Po spuštění agendy příjem do skladu je zobrazena záložka Seznam. Přehledná tabulka příjemek slouží k vyhledávání dokladů. ALT+S. Ovládací prvek Mřížka

V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru. V prvním řádku tabulky jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Vzestupné třídění sloupců – jedním kliknutím na nadpis sloupce se sloupec setřídí vzestupně. Sestupné třídění sloupců – dvojklikem se sloupec setřídí sestupně. Třídění u položek: doklad, den, kód dokladu, text, faktura Inkrementální vyhledávání – kurzor musí být nastaven ve sloupci, kde potřebujeme vyhledávat, potom můžeme psát text nebo číslo, které se bude zapisovat do hlavičky sloupce. Toto lze využít pouze u sloupců,které mají položky textové nebo numerické, nadpis je u nich podtržený a tučným písmem. Inkrementální vyhledávání u položek: č., kód pohybu, text, firma, faktura Využití např. u vyhledávání čísla příjemky: ve sloupci č. se zapíše pořadové číslo příjemky a program vyhledá tuto příjemku. Pro pohyb po tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab.

- 404 -

Položky seznamu


Položky seznamu Význam sloupců seznamu. Ve sloupcích jsou zobrazeny položky z hlavičky příjemky.        

doklad - číslo příjemky č .- pořadové číslo příjemky den - datum vystavení příjemky pvkód - kód pohybu, tj. druh příjmu částka - celková částka na příjemce text - text z hlavičky příjemky firma - firma z hlavičky příjemky faktura - číslo přijaté faktury související s příjemkou

- 405 -

Karta – příjemka


Karta – příjemka Na záložku Karta se přepneme z ostatních záložek klávesou ALT+K. Ovládání tj. vkládání, opravy rušení pomocí obrázkových tlačítek (viz kap. Obrázková tlačítka Ovládací prvky  Obrázková tlačítka nebo Ovládací prvky  Menu tabulka). Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice.    

F6 - vkládání příjemky F2 - ukončení vkládání F4 - oprava příjemky F8 - zrušení, označení příjemky jako zrušené

Pokud je agenda ještě prázdná, tj. nejsou založeny žádné příjemky, otevře se agenda Příjem do skladu na prázdné příjemce, jinak je zobrazena záložka Seznam. Konkrétní příjemka se zobrazí na vybraném řádku seznamu příjemek po stisku klávesy Enter.

Každá příjemka má hlavičku a rozpis.

- 406 -

Rozpis příjemky


Rozpis příjemky Rozpis příjemky je rozepsané zboží na příjemce. Menu – záložka Rozpis (ALT+R) slouží k vkládání řádků do rozpisu příjemky.

Ovládání vkládání, opravy rušení pomocí obrázkových tlačítek nebo menu Tabulka.

- 407 -

Založení příjemky do skladu


Založení příjemky do skladu Po vložení nové příjemky (klávesa F6 nebo tlačítko Vložit) se zobrazí prázdný formulář příjemky. Hlavička příjemky:       

Pořadové číslo příjemky - Řada SP (sklad – příjem) a pořadové číslo příjemky na 5 míst, zapisuje se automaticky jako další vyšší. Tato položka nelze editovat. Den - datum vystavení příjemky, je vloženo aktuální datum, lze podle potřeby přepsat Pvkód - kód druhu pohybu, o jaký druh příjmu se jedná. Klávesa F1 zobrazí číselník pohybů pro příjmy. Např. Příjem – nákup zboží Faktura - číslo přijaté faktury, která s příjmem souvisí Firma - zkratka organizace dodavatele. klávesa F1 zobrazí adresář, inkrementálním vyhledáním vybereme adresu Text - možnost zadat doplňující popis příjemky Částka - celková skladová cena na výdejce. Nevkládá se = součet skladových cen z rozpisu příjemky. Zapisuje se automaticky po vyplnění rozpisu příjemky.

Po vyplnění hlavičky příjemky se přepneme do rozpisu ALT+R nebo tlačítko menu Rozpis a vložíme jednotlivé řádky rozpisu, viz. vkládání řádků do rozpisu.

- 408 -

Vkládání řádků rozpisu příjemky


Vkládání řádků rozpisu příjemky Po vyplnění hlavičky příjemky se přepneme do rozpisu ALT+R nebo tlačítko menu Rozpis a vložíme jednotlivé řádky rozpisu. Vložení řádku: tlačítko Vložit

nebo klávesa F6. Zobrazí se skladové karty ve formě tabulky.

Podle textu, značky nebo dodavatele (inkrementální vyhledávání) se vybere hledané zboží. Výběr se potvrdí klávesou Enter nebo tlačítkem OK. V řádku se vyplní počet a nákupní cena, za jakou bude zboží přijato na sklad, popřípadě šarže. Nabízí se poslední nákupní cena ze skladové karty. Pokud přijímáme za jinou cenu než nabízená, přepíšeme ji. Ukončení F2 nebo tlačítko

nebo klávesou PageDown.

Postup opakujeme. Související parametry: Sklad: počet desetinných míst pro množství Např. 2

Např. 0

- 409 -

Oprava příjemky


Oprava příjemky Oprava hlavičky příjemky – v záložce Karta. Tlačítko

nebo klávesa F4.

Je povoleno opravovat položky. Den, kód pohybu, Faktura, Firma nebo Text.

Oprava rozpisu – v záložce rozpis. Na konkrétním řádku rozpisu Tlačítko

, klávesa Enter nebo F4.

Je povolena oprava nákupní (skladové) ceny a šarže. Změníme-li jednotkovou nákupní cenu nebo šarži na příjemce, změní se cena na příslušných výdejkách z této příjemky.

Zrušení řádku příjemky Je povoleno zrušení jenom toho řádku, ze kterého nebylo vydáváno. Zrušené řádky nelze obnovit, je nutné je vložit znovu. Celou příjemku lze zrušit jenom v případě, když je její rozpis prázdný. Nejprve je nutné provést zrušení jednotlivých řádků rozpisu. Tisk aktuální příjemky tlačítkem

.

- 410 -

Výdej ze skladu


Výdej ze skladu Modul výdej ze skladu je volán z hlavního menu programu JUW - Daňová evidence. Slouží k vedení evidence výdejek a vystavování výdejek. Výdej ze skladu probíhá postupně v pořadí v jakém bylo zboží na sklad přijímáno. Zboží, které bylo přijímáno na skladovou kartu jako první, je také jako první ze skladové karty vydáváno. Menu výdej ze skladu má 3 záložky:   

Seznam Karta – výdejka Rozpis

Seznam je přehledná tabulka výdejek ze skladu, v níž se mohou vyhledávat jednotlivé doklady. 1 řádek = 1 věta = 1 výdejka Karta je doklad výdejka. Stiskem klávesy Enter v seznamu je zobrazena jedna výdejka ze skladu na pozici kurzoru. Každá výdejka má hlavičku a rozpis. Rozpis – tj. rozpis výdejky ve formě tabulky.

- 411 -

Seznam


Seznam Po spuštění agendy výdej ze skladu je zobrazena záložka Seznam. Přehledná tabulka výdejek slouží k vyhledávání dokladů. ALT+S

Ovládací prvek – mřížka. Stejné jako u příjemek. V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru. V prvním řádku tabulky jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Vzestupné třídění sloupců – jedním kliknutím na nadpis sloupce se sloupec setřídí vzestupně. Sestupné třídění sloupců – dvojklikem se sloupec setřídí sestupně. Třídění u položek: doklad, den, kód dokladu, text, faktura, firma Inkrementální vyhledávání – kurzor musí být nastaven ve sloupci, kde potřebujeme vyhledávat, potom můžeme psát text nebo číslo, které se bude zapisovat do hlavičky sloupce. Toto lze využít pouze u sloupců,které mají položky textové nebo numerické, nadpis je u nich podtržený a tučným písmem. Inkrementální vyhledávání u položek: číslo dokladu, kód pohybu, text, firma, faktura Využití např. u vyhledávání čísla výdejky: ve sloupci č. se zapíše pořadové číslo výdejky a program vyhledá tuto výdejku. Pro pohyb po tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab.

- 412 -

Položky seznamu


Položky seznamu Význam sloupců seznamu. Ve sloupcích jsou zobrazeny položky z hlavičky výdejky. Uspořádání sloupců má uživatel možnost si nastavit. Zobrazení tabulky          

doklad - číslo výdejky č .- pořadové číslo výdejky Den - datum vystavení výdejky pvkód - kód pohybu, tj. druh výdeje faktura - číslo vydané faktury související s výdejkou text - text z hlavičky výdejky firma - firma z hlavičky výdejky proc - celková prodejní cena bez DPH procd - celková prodejní cena s DPH částka - celková skladová (nákupní) cena na výdejce

- 413 -

Karta – výdejka


Karta – výdejka Na záložku Karta se přepneme z ostatních záložek klávesou ALT+K. Ovládání vkládání, opravy rušení pomocí obrázkových tlačítek (viz kap. Ovládací prvky  Obrázková tlačítka nebo Ovládací prvky  menu Tabulka). Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice. Menu tabulka.    

F6 - vkládání příjemky F2 - ukončení vkládání F4 - oprava příjemky F8 - zrušení, označení příjemky jako zrušené

Výdejka se zobrazí na vybraném řádku seznamu příjemek po stisku klávesy Enter.

Každá výdejka má hlavičku a rozpis. Založení výdejky ze skladu Vkládání řádků rozpisu

- 414 -

Rozpis


Rozpis Rozepsané zboží na výdejce. Na záložku Rozpis se přepneme myší nebo ALT+R

Ovládání vkládání, opravy rušení pomocí obrázkových tlačítek nebo menu Tabulka.

- 415 -

Založení výdejky ze skladu


Založení výdejky ze skladu Po vložení nové výdejky (klávesa F6 nebo tlačítko Vložit) se zobrazí prázdný formulář výdejky. Hlavička výdejky:         

Pořadové číslo výdejky - Řada SV (sklad – výdej) a pořadové číslo výdejky na 5 míst. Výdejky se číslují postupně, nelze číslo výdejky opravovat, pouze celou výdejku zrušit, pokud má prázdný rozpis Den - datum vystavení výdejky, je vloženo aktuální datum, lze editovat Pvkód - kód druhu pohybu. Klávesa F1 zobrazí číselník pohybů pro výdeje. Např. Výdej - prodej zboží Faktura - číslo vydané faktury, která s výdejem souvisí Firma - zkratka organizace odběratele. F1  zobrazí adresář, inkrementálním vyhledáním vybereme adresu Text - možnost zadat doplňující popis výdejky Skladová cena - celková skladová cena na výdejce. Nevkládá se = součet skladových cen z rozpisu výdejky. Cena - celková prodejní cena bez DPH z výdejky. Nevkládá se, zapíše se z rozpisu výdejky. Cena s DPH - celková prodejní cena s DPH z výdejky. Nevkládá se, zapíše se z rozpisu výdejky.

Po vyplnění hlavičky výdejky se přepneme do rozpisu ALT+R nebo tlačítko menu Rozpis a vložíme jednotlivé řádky rozpisu, viz. vkládání řádků do rozpisu. Vkládání řádků rozpisu

- 416 -



Vkládání řádků rozpisu Vložení řádku: tlačítko ve formě tabulky.

Vložit nebo F6. Zobrazí se skladové karty, které mají stav na kartě větší než 0,

Podle textu, značky nebo dodavatele (inkrementální vyhledávání) se vybere hledané zboží. Výběr se potvrdí klávesou Enter nebo tlačítkem OK. V řádku se vyplní počet, případně prodejní jednotková cena bez DPH a sazba daně. Nabízí se prodejní cena a sazba daně ze skladové karty. Vyskladnění probíhá vždy podle nákupních cen na odpovídající příjemce. Ukončení F2 nebo tlačítko

nebo klávesou PageDown.

Zboží se zařadí do řádku rozpisu a tím je zboží vydáno. Pro výdej dalšího zboží postup opakujeme. Ukončení rozpisu přejdeme do výdejky (záložka Karta ALT+K). V hlavičce bude zobrazena celková skladová cena, prodejní cena a prodejní cena s DPH.

Program dovolí vyskladnit pouze množství, které je na skladě. Tzn. není-li zboží na skladě je potřeba nejprve provést jeho příjem.

- 417 -

JUW - Daňová evidence

Recommend Documents