jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne:
bod programu:
24. 06. 2015
6
věc: Informace o závěrečném účtu a hospodaření DSO Jezero Milada 2014
důvod předložení: Zpráva o hospodaření svazku obcí za rok 2014.
zpracoval: Ing. Marta Šašková - referentka Odboru rozvoje města
za formální a věcnou správnost odpovídá: Ing. Eva Šartnerová, - vedoucí odboru rozvoje města, MmÚL
projednáno: RM dne 20. 5. 2015
na vědomí:
předkládá: Ing. Josef Zikmund – primátor města
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání
A) bere na vědomí 1. účetní závěrku za rok 2014 s výsledkem hospodaření ztráta 69.959,07 Kč; 2. úhradu ztráty z nerozděleného zisku minulých let; 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 v předloženém
znění; 4. závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada za rok 2014 v předloženém znění bez výhrad.
Důvodová zpráva: 1. Závěrečný účet DSO Jezero Milada za rok 2014 byl řádně vyvěšen v členských obcích a byl projednán a schválen bez výhrad na Valné hromadě svazku dne 5. 5. 2015. RM vzala na vědomí závěrečný účet DSO Jezero Milada za rok 2014 na svém jednání dne 20. 5. 2015 (usnesení č. 441/2015). Svazek zahájil svou činnost v roce 2006. Rozpočet na rok 2014 byl sestaven jako vyrovnaný a v průběhu roku byl rozpočtovým opatřením upraven z důvodu pořádání akce „Víkend na Miladě“. Rozpočet po změnách byl schválen jako ztrátový s tím, že ztráta roku 2014 bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. Celkové rozpočtované příjmy byly schváleny ve výši 144 000,- Kč a výdaje ve výši 230 000,-Kč. Plánovaná ztráta tak byla 86 000,-Kč. Za rok 2014 měl svazek rozpočtovány příjmy plynoucí z členských příspěvků obcí ve výši 69 000,-Kč a příjmy z poskytování propagačních služeb ve výši 65 000,-Kč a to v souladu se stanovami svazku. Tyto příjmy byly naplněny. Kromě nich získal ještě svazek následující nerozpočtované příjmy: úroky z vkladu na bankovním účtu 9,34 Kč. Skutečné výdaje jsou o 5% nižší než rozpočtované. Důvodem jsou nerealizované výdaje na školení a vzdělávání ve výši 5 000,-Kč a konzultační a poradenské služby ve výši 8 000,-Kč. Naopak k mírnému překročení (3608,98 Kč) došlo v oblasti nákupu ostatních služeb. Celkové skutečné příjmy jsou o 35% nižší než skutečné výdaje. Ztráta je v souladu se schváleným rozpočtem a bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. 2. Účelové fondy Dobrovolný svazek obcí netvoří jiné účelové fondy. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně Dobrovolný svazek obcí neměl v roce 2014 žádné finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány. 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 viz příloha č. 5 5. Doplňující informace o majetku svazku Stav základního běžného účtu: celkem 197 818,23 Kč. Peníze jsou uloženy na jednom bankovním účtu. Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu. Svazek neeviduje zastavený majetek.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2014 Valná hromada schválila na svém zasedání účetní závěrku za rok 2014 s výsledkem hospodaření ztráta 69 959,07 Kč a rozhodla o úhradě ztráty z nerozděleného zisku minulých let. Účetnictví zpracovává pro DSO Jezero Milada společnost BVM Consult s. r. o. Kontrolu hospodaření provádí Krajský úřad Ústeckého kraje, prostřednictvím Odboru kontroly, oddělení přezkumu hospodaření obcí. Povinnost projednat ZÚ v orgánech obce vyplývá ze zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Jezero Milada dobrovolný svazek obcí IČ 75072483 Závěrečný účet je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
Položka
a
b
0000 0000 3636 3636 3636 6310
4121 **** 2111 2119 **** 2141
Text
Neinvestiční dotace přijaté od obcí Celkem neinvestiční dotace od obcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Územní rozvoj Příjmy z úroků Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 **** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
69 000,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 000,00 79 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00
79 000,00 79 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 9,34
0,00 69 000,00
0,00 144 000,00
9,34 144 009,34
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf a
Položka
Text
b
3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636
5021 5138 5139 5164 5166 5167 5169 5175 5176 5182 5362 5363
Ostatní osobní výdaje Nákup zboží Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění Účastnické poplatky na konference Poskytované zálohy vlastní pokladně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu mající 3636 5494 charakter daru 3636 **** Územní rozvoj 6310 5163 Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 **** ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
Údaje jsou uvedeny v Kč.
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
0,00 0,00 6 000,00 0,00 8 000,00 5 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 500,00 0,00 7 500,00 0,00 8 000,00 5 000,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 351,00 0,00 7 480,00 0,00 0,00 0,00 185 608,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 64 000,00 5 000,00
0,00 225 000,00 5 000,00
0,00 215 439,98 3 386,43
5 000,00 69 000,00
5 000,00 230 000,00
3 386,43 218 826,41
Kolovadlo – Přílohy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Rozvaha k 31. 12. 2014 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 Výkaz o plnění rozpočtu FIN2-12 za rok 2014 Příloha k 31. 12. 2014 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014 Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2014 Usnesení 3/2015 VH DSO Jezero Milada Usnesení 4/2015 VH DSO Jezero Milada Usnesení 441/2015 RM ze dne 20. 5. 2015
