PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE
3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. ℡ (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918
Szám: 1- 15 /2008.
Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének elfogadására II. forduló
Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. februári ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Érdekegyeztető Tanács, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai
Tisztelt Képviselő-testület! Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évre szóló költségvetési javaslatát az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényre, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényre, az annak végrehajtásáról szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletre, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényre, valamint az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójában, illetve a költségvetés I. fordulójával kapcsolatban hozott határozatokra, az I. fordulós tárgyalás alkalmával a költségvetést megalapozó döntésekre alapoztuk. Ismeretes a Képviselő-testület előtt, hogy a költségvetési törvényből eredően a forrásszabályozás elemei 2007-ről 2008-ra nem változtak. Ez a helyi önkormányzatok költségvetésének egyensúlyát jellemző hiánymutató (GFS rendszerű egyenleg) alapján az önkormányzatok pénzügyi egyensúly romlását jelzi! Ebből következően – változatlan feladatellátás mellett – a központi akarat szerint növekvő szerepet szánnak az önkormányzat saját forrásainak. Közismert azonban, hogy ennek növelésére Pásztón nincs mód. A konvergencia programban megfogalmazott elvekre építve az egyensúly javítása érdekében, 2008ban néhány terület kivételével a kiadások nem növekednek. A központi költségvetés 2,8 % GDP növekedéssel, 4,8 % inflációval, 4,5 %-os államháztartási hiánnyal számol. A kormányzat változatlanul kiemelt feladatként kezeli az államháztartás kiadási oldalának szűkítését. Ennek nagy vesztesei 2008-ban is az önkormányzatok, az intézmények, az alkalmazottak, a lakosság, az ellátottak. A központi forrásszűkítésre az önkormányzatok – így Pásztó is – részben feladatszűkítéssel, minőségi és mennyiségi romlást okozó feladat csökkentéssel, tényleges megtakarítást eredményező helyi szervezési intézkedéssel, létszámcsökkentéssel, a tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges egyéb forrás kiegészítés igénybevételével tud reagálni. Ez a forrásszerzés azonban több oldalról korlátozott. A Pénzügyminisztérium tájékoztatót adott ki, melyben ismertették a 2008. évi helyi költségvetés összeállításához illetve a gördülő tervhez szükséges főbb információkat. A konvergencia programban megfogalmazott célkitűzések érdekében hozott megszorító intézkedések erőteljesen érintik az önkormányzatok finanszírozását is. Az e területhez kapcsolódó központi forráselosztás a program szellemében jelent meg az elfogadott költségvetési törvényben is. A támogatások visszaszorítása szinte minden feladatot érintően érzékelhető. Ez mind a normatív állami támogatásnál, mind az SZJA bevételeknél, és kiegészítéseknél magas, amit az I fordulós anyagban bemutattunk. A Képviselő-testület minden szükséges központi költségvetési szabályozási és helyi feltételeket, lehetőségeket tartalmazó információt, tájékoztatót megkapott. A költségvetés előkészítése, a vonatkozó jogszabályok szerinti teljeskörű és tételes számításokon alapult, melyet az önkormányzat szakbizottságai, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, az érdekképviseleti szervek véleményeznek.(Érdekegyeztető Tanács) Az intézményi konzultációkon rögzítettek pénzügyi vonzatát figyelembe vettük a keretszámok kialakításánál. Pásztó Város Önkormányzata 2008. évre a 2007. évben megtett intézkedések ellenére több összetett probléma együttes hatásának eredményeként minden eddigitől nehezebb, a feladatellátás sérelme, a további feladatellátás átszervezése és energiaracionalizálási intézkedések nélkül megoldhatatlan pénzügyi helyzetbe kerül. Az előző években kezdődött probléma fokozódik az árak, díjak, bérek emelkedése, és az ettől jelentősen elmaradó állami támogatások, bevételi lehetőségek miatt. 2
Az előterjesztés készítőire kötelező erővel hatnak a törvényi előírások, valamint a képviselőtestület arra vonatkozó döntése, hogy finanszírozható, a működőképességet biztosító költségvetési javaslat készüljön, ami egyezik a könyvvizsgáló véleményével is. A Képviselő-testület az I. fordulós tárgyalás során hozott döntése értelmében az elfogadásra javasolt hiány 350 millió Ft alatti összeg lehet. Nem kaptunk instrukciót arra, hogy ezt konkrétan hogyan tegyük. Mi szerepeljen még a csökkentett változaton kívül, mi kerüljön ki. A 350 millió Ftos hiány finanszírozási szempontból 2008-ban is rendkívül nehezen „ kezelhető „ a későbbi évekre pedig beláthatatlan következményeket jelent. További csökkenés csak radikális szervezeti és létszámintézkedéssel lehet. Ennél nagyobb rész fedezete viszont nem állítható elő, nem finanszírozható. Fentiekből eredően a döntéshozók az előterjesztés készítőit magára hagyták a költségvetési javaslat elkészítésével. A 2008. évi költségvetési keretszámok kialakításánál az Országgyűlés elfogadta a közszféra ez évi kereset emelkedésének garanciális elemeit is. Ennek értelmében 2008. január 1-jétől: • A közalkalmazotti illetménytábla díjtételei átlagosan 5 %-kal emelkednek, a pótlékalap 2 %kal, azaz 20.000 Ft-ra nő, • A köztisztviselői illetményalap 5 %-kal, 38.650 Ft-ra emelkedett. Az ebből eredő többletkiadásokat külön felmérés alapján évközben a központi költségvetés megtéríti az önkormányzatoknak, ideértve az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási körébe tartozó intézmények kiadásait is. A 13. havi illetmény finanszírozásának változása miatt a 2007. évről áthúzódó kétheti illetmény kifizetésén túl a 2008. évi 13. havi illetmény egész évben folyamatosan, havi ütemezésben kerül kifizetésre, így összesen 1,5 havi kifizetés keletkezik. Ebből a központi költségvetés céltartalékból, külön felmérés alapján a kétheti illetmény összegét biztosítja majd az önkormányzatoknak szintén évközben. A figyelembe vehető kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2008. évre megállapított mértéke 69.000 Ft. a pedagógusok kiemelt munkavégzéséért járó keresetkiegészítés számítási alapja továbbra is 5.250 Ft/fő/hónap, a pedagógus szakkönyv támogatás összege – amelyhez nem kapcsolódik központi forrás – változatlanul 14.000 Ft/fő/év. A társadalombiztosítási járulék továbbra is 29 %, a munkaadói járulék 3 %-os mértékű. Az egészségügyi hozzájárulás mértéke továbbra is 1.950 Ft/hó. Az Állami Számvevőszék és a könyvvizsgáló által is támogatott törvényi alapelvet kell előtérbe helyezni, I. kötelező feladatellátás, II. vállalt feladatok és intézmények. Az eddig megtett intézkedések után tovább kell keresni a bevétel-növelési, költségcsökkentési lehetőségeket az év hátralévő részében. Különösen lehetetlenné teszi a helyzetet az egészségügy struktúra átalakítása miatt településünket és a kórházunkat érintő- még ma a költségvetés elkészítésének és elfogadásának időpontjában is csak szóbeli információból ismert - működési és finanszírozási struktúra. / azt biztosan tudjuk, hogy emelt költségű élelmiszer ellátást és széfet kell biztosítani a betegeknek, de azt, hogy miből-nem./ A város hiánya állandósult, mértéke növekedett, kezelési módjai behatárolódtak. Ez a Képviselő-testülettől a tovább szigorodó pénzügyi helyzet és körülmények teljeskörű megismerését, a megoldási módok számbavételét határozott döntések, intézkedések sorozatát követeli meg. Ennek körülményeit és okait a költségvetés előkészítő tárgyalásai folyamán részletesen taglaltuk.
3
Miután a prioritások költségigénye is meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, ezért ez évben is a nem prioritási körbe tartozó tevékenységeknél a feladatokat, illetve a megvalósítást- KÉNYSZER HELYZETBEN - az előző évekhez hasonlóan a fenti cél érdekében. - részben zárolja - részben átütemezi - részben elhagyja, további létszámot, feladatellátást csökkent. Az önkormányzat működőképességének és fizetőképességének alapvető feltétele az, hogy a bevétel orientált gazdálkodási feltételek szerint csak annyi kötelezettség vállalható, amennyinek fedezete a költségvetési rendeletben előirányzati szinten is és az esedékes kifizetés időpontjában ténylegesen is biztosítható. A város vagyonhasznosítási bevételei már csak nagyon korlátozott mértékben és előre nem kiszámítható módon realizálódnak, erre mint kockázati tényezőre a felhasználás során figyelemmel kell lenni. A másik, helyben képződő és meghatározó nagyságrendű bevétel, a helyi adó nem növelhető, és nem fedezi az államilag egyáltalán nem ellentételezett minden korábbi előrejelzést meghaladó szolgáltatási díj és költségnövekedést, illetve az önkormányzat megnövekedett adósságfizetési költségeit. Ebből eredően továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani és minden eszközzel elő kell segíteni a város területén ipari vagy mezőgazdasági üzemek létesítését, munkahelyek teremtését. Folytatni kell a következetes adófeltárási és behajtási tevékenységet. Ehhez az érintett adóalanyok jogkövető magatartását és megértését kérjük. Az önkormányzati célok, feladatok végrehajtásához 2.383.643 eFt bevételt és 2.730.654 eFt kiadást terveztünk, így a 2008. évi forráshiány összege 347.011 eFt. / 12,7 %/. Ebből 2.287.701 e Ft működési célú bevétel, amivel szemben a kiadások előirányzata 2.516.049 e Ft. A működési költségvetés hiánya 2008-ban 228.348 eFt, ami a tervezett kiadási előirányzatok 9,1 %-ának felel meg. A tervezett fejlesztési feladatok összege 214.605 eFt, melyhez 95.942 eFt forrást tervezünk. Ebből eredően a fejlesztési kiadások hiánya 118.663 eFt, ami 55,3%-os aránynak felel meg. Ezt a vagyonhasznosítási bevételek növelésével, ennek elmaradása esetén fejlesztési célhitellel leszünk kénytelenek pótolni. A fejlesztési célú hiteltörlesztés is fejlesztési célú kiadásnak számít. A zárszámadási rendelet elfogadásával és a szükséges egyeztetések, az áthúzódó kiadások és bevételek, valamint a pénzmaradvány elszámolása után a hiány várhatóan változik, de ennek mértékét most nem lehet meghatározni. Az önkormányzat törvényes működése és törvényes keretek közötti hitelfelvételhez figyelemmel kell lenni arra, hogy a 2.730.654 eFt-os kiadási előirányzatból 809.098 e Ft OEP finanszírozás. Ezen összeg levonása után az 1.921.556 e Ft nagyságrendhez viszonyítottan a 347.011 hiány összege 18,1%-nak felel meg. . Különös figyelemmel kell lenni a 2008. évi költségvetési problémákból a 2009-2010. évekre vonatkozó hatásokra, a jelenlegi információk birtokában elkészített „gördülő” tervre. Részletes indoklás A költségvetés I. fordulós tárgyalásán elhangzottak, a kialakult vélemények és határozatok alapján 4
az intézményekkel, a többcélú kistérségi társulással és a közös feladatellátásra társult önkormányzatokkal, a Nm-i önkormányzat vezetőivel együtt a költségvetés minden szegmensét újra átgondoltuk, egyeztettük, újratárgyaltuk, újraszámoltuk. Ennek hatására az alábbi helyzet alakult ki: A helyi adóbevételeknél figyelemmel az adóhatóság rendelkezésére álló összes információra, a megszűnő átalakuló vállalkozásokra, a behajtási nehézségekre, a lehetőségeket újra átgondoltuk. Pontosabb, hitelesebb adat iparűzési adó vonatkozásában 2008. május 31-e után, az adóbevallások beadása és feldolgozása után áll rendelkezésre. Ebből is érzékelhető, hogy az iparűzési adó rendkívül nehezen tervezhető, heklektikus bevétel. Az adóztatott gépjárművek korára és teljesítményére vonatkozó adatok hiányzó részét 2008 januárjában kaptuk meg. Teljesítmény szerinti adóztatás nem igazolta vissza az elvárt gépjárműadó bevétel növekedést. A lakosság és a gazdálkodó szervek- akik megtehetik megnövekedett költségeik miatt egyre többen vonnak ki forgalomból gépjárművet. Az adóerő-képességet fokozottan és folyamatosan figyelemmel kell kísérni a várható adóbevétel, nem kevésbé a hozzá tartozó kiegészítő támogatások miatt is, amivel el kell számolni. Ez két vonatkozásban is érvényes: egyrészt a kiegészítő SZJA támogatásnál másrészt az ÖNHIKI támogatásnál Az adóbevételi terv teljesítésének a teljeskörű a feltárás és adóbeszedési intenzitás mellett is meg van a kockázata. Emiatt az adóhatóság minden eddiginél fokozottabb tevékenységet végez , az emberileg megtehető hatékonyság eredményének érzékelhetőnek kell lenni. A helyi adóbevételek és az idegen helyről kimutatott tartozások beszedése hatékonysága érdekében igénybe kell venni a bírósági végrehajtót. Az előző évek tényszámainak ismeretében és a jelenlegi tendenciák alapján az I fordulós költségvetésbe beállított adóbevételi előirányzat megemelésére jelenlegi információnk alapján nem látunk lehetőséget. A 350 millió összbevétel adónemenként az alábbiak szerint várható.
ADÓNEM Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idforg. adó Pótlék, bírság Egyéb bev. ÖSSZESEN Talajterh. díj
2007. évi 2007. évi tény Költségvetési Költségvetési módosított ei. koncepció ei. 2008. 32 000 000 34 059 067 30 000 000 30 000 000 296 000 000 277 733 890 290 000 000 260 000 000 59 000 000 60 379 741 55 000 000 55 000 000 700 000 340 600 500 000 500 000 2 300 000 3 309 906 3 000 000 3 000 000 2 000 000 1 497 021 1 500 000 1 500 000 392 000 000 377 320 225 380 000 000 350 000 000 1 665 676 2 000 000 2 000 000
A normatív állami támogatás és Személyi Jövedelemadó az időközben megjelent BM-PM rendelet szerint szerepel a javaslatban. Ennek összege az I. fordulóban szereplőtől 1.913 eFt-tal több (az építéshatósági ügyiratforgalom adatfeltöltése miatt). A normatívákon belül jelentősen megváltozott az oktatási feladatokhoz kapcsolódó ellátotti mutatók számítási metodikája. A hozzájárulások igénybe vétele és elszámolása a megfelelő közoktatási statisztikai adatokra, az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. A 2007/2008-as tanévtől a normatív támogatás összegét nagymértékben befolyásolja majd az osztályok, tanulócsoportok létszáma, a pedagógusok kötelező óraszám változása, amelyhez központi paraméter-rendszert dolgoztak ki, ami a költségvetési törvény mellékletében megtalálható. E módszer csökkenő tanuló létszámhoz igazodó normatíva szűkítéssel jár 5
A fajlagos eltéréseket és tételes összehasonlítást az I. fordulóban bemutattuk. A normatív állami támogatást a 3. sz. melléklet mutatja be. Ahogyan azt az I. fordulós anyagban is jeleztük – fokozott figyelmet kell fordítani a normatív támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók felmérésére, a jogszabály szó szerinti értelmezésére, az igénylés alapjául szolgáló nyilvántartások folyamatos ellenőrzésére. A Magyar Államkincstár legkésőbb 4 évenként hézagmentes ellenőrzést végez és a jogtalan igénylést, vagy nem megfelelően dokumentált normatívát visszafizettet. A MÁK 2008. elején a jelzőrendszeres házi gondozásnál állapított meg a jogszabálynak nem pontosan megfelelő igénylést és kamataival együtt összesen 2.300 e Ft normatívát fizettet vissza 2006. év vonatkozásában. A határozatot megfellebbeztük. Amennyiben a fellebbezést elutasítják akkor a 2007. évben igénybevett, és a 2008. évi normatíva igénylés is jogtalannak minősül. Személyi jövedelemadó és kiegészítés önkormányzatunkat megillető tendenciája az alábbiak szerint mutatható be:
E Ft Adónem
2004. évi tény
2005. évi Tény
2006. évi tény+
2007. évi terv
2008. évi terv
SZJA átengedett rész SZJA jöv.diff mérséklésre Összesen: Adóbevételek Mindösszesen
83.291 179.992
72.167++ 161.950
83.000 155.957
76.017 121.250
86.283 98.693
263.283 311.339 574.622
234.117 301.274 535.391
238.957 369.452 608.409
197.267 357.000 554.267
184.976 350.000 534.976
Az önkormányzati vagyonértékesítési bevételek előirányzatának teljesüléséhez a Településfejlesztési Bizottság ülésén / ha szükséges képviselő-testületi döntés/további azonnali és hatékony intézkedések szükségesek (bizottsági és testületi döntések, hirdetések, szerződéskötés, stb.). Az első fordulóban figyelembe vett ingatlanértékesítési előirányzatot megemeltük 20 millió Ft-tal tekintettel arra, hogy érdeklődés van a városközponti területre, esetleg megveszik az önkormányzati tulajdonú erdőt és néhány kisebb értékű ingatlant. Ingatlan értékesítés és hasznosítás lehetséges bevételei
V.
eFt Bruttó bevétel
Megnevezés
Ingatlan értékesítés: - A lakásértékesítés várható bevétele (Csohány u. 1 db) - Építési telkek eladása Mátra, Vezér, Jávor stb. utak (az utcákban 7 db építési telek található, ebből 3 értékesítésével számolva, teljes közművel ellátottak) Derkovits út (Derkovits utcában 6 db telek van, 4 értékesítésével számolunk, a kiépített úton és a gázvezetéken kívül valamennyi közmű megépült). Mátraszőlősi úton 7 db közművesítetlen építési telek van önkormányzati tulajdonban. (értékesítésük a közművek hiánya miatt nem tervezhető). - Földterület értékesítése (mezőgazdasági, zártkerti, vagy ipari terület) - Egyéb ingatlan értékesítés Szent Imre tér 1. sz. alatti épületrész 6
13.000 2.000 10.000 0 3.000
” volt” Szent Imre téri óvoda Sport út 1. sz. alatti volt volán iroda Erdőterület értékesítése Hasznosi volt iskola és volt posta Cserhát lakónegyedi terület Fő utcai 400 m2-es terület
8.000 5.000
Összesen: Ingatlan hasznosítás, bérlet: - lakások bérbeadása - nem lakás célú egyéb ingatlan bérbeadása - földhaszonbérlet Összesen: MINDÖSSZESEN:
41.000 3.200 1.000 30 4.230 45.230
A felhalmozási célra átvett bevételeket az I. forduló szerinti összegben terveztük (részletezve az 5.sz. mellékletben). Gyakorlatilag a folyamatban lévő beruházásokhoz a támogatási szerződésben rögzített összeg, ami biztonsággal igénybe vehető. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a védőnői szolgálatra valamint a járó és fekvőbeteg ellátásra veszünk át pénzt. Ezzel kapcsolatban több alkalommal részletes tájékoztatást kapott a testület. A 2008. évi költségvetésben is fokozott nagyságrendben jelenik meg a többcélú kistérségi társulástól és a társulásban résztvevő önkormányzatoktól átvett, illetve átvehető pénz. A többcélú kistérségi társulástól 97.828 e Ft, a városkörnyéki önkormányzatoktól 16.666 e Ft. Az I. fordulóban jelzetteknek megfelelően. Sorszám 1.
Megnevezés Bejáró gyerekek
2.
Szakszolgálati feladat Szociális (50 férőhelyes) Belső ellenőrzés Munkaszervezet
3. 4. 5. Összesen
Ellátott 271
Fajlagos összeg 74.000 Ft, 80.000 Ft
Összeg 31.284 e Ft 8.437 e Ft 9.500 e Ft 14.670 e Ft 33.937 e Ft 97.828 e Ft
Az előterjesztés készítésének időpontjában még a Többcélú Kistérségi Társulás nem fogadta el 2008. évi költségvetését. A közösen fenntartott intézmény egyeztető tárgyalásokról az érintett önkormányzatok nem küldték meg jóváhagyó visszajelzéseiket. A Kórház és önkormányzatunk igyekezete arra vonatkozóan, hogy vagy az alapítványt, vagy közvetlenül a kórházat támogassák az ellátásban érintett önkormányzatok- sikertelen maradt. Egykét kivételtől eltekintve nem érkezett támogatás. . Sajnos a társult önkormányzatok próbálnak kitérni a fizetési kötelezettség alól.
7
Kiadások: Az intézményekkel együtt végrehajtott költségvetési egyeztető tárgyalás eredményeképpen, valamint minden feladat és költséghely felülvizsgálata után a 7. sz. mellékleten részletezett költségvetési szerkezet alakult ki. Az év során még a többcélú Kistérségi Társulás is és Önkormányzat is további állami támogatásban részesül és ebből kisebb jelentőségű (ma még nem ismert) bevétel származhat. Ezek egyik ilyen eleme a köztisztviselői és közalkalmazotti bérintézkedéshez kapcsolódó állami támogatás, amit külön (később megjelenő kormányrendelet szerint) a MÁK rendelkezésére álló besorolási bér alapján központilag számítják ki. Az elosztásnál még további érdekegyeztetés lesz. Az I. fordulós anyagban jeleztük, hogy nem fedezik a soros előrelépés, a jubileumi jutalom, a délutánosi, az éjszakai pótlék többletköltségét és annak járulékit. Az általunk ismert, az előleg igénylés alapjául szolgáló számokat a 3/a melléklet tartalmazza. Az eredeti költségvetési javaslatban a kiadást és a bevételt is terveztük – tehát ettől lényeges változás nem várható. A 2007. év után járó 13. havi illetmény második felét 2008. január 16-án kellett kifizetni. Ezt a központi költségvetés szintén felmérés alapján megtéríti. E tételnek sem a bevételét, sem a kiadását nem terveztük, tehát a bevétel realizálásával egyidejűleg a kiadási előirányzatot is meg kell emelni. A fentieket figyelembe véve az I. fordulóban számított 399 millió Ft-os költségvetési hiánnyal szemben ténylegesen 347 millió Ft hiányt kellene kezelni, forrását megkeresni, illetve hitellel fedezni. Ezt a hiányt pénzügyi- adminisztratív eszközökkel változatlan feladatellátás mellett tovább nem lehet csökkenteni, ugyanakkor viszont finanszírozni sem. A további megtakarítások eléréséhez ki kell mondani, hogy mi az amit nem lát el, vagy mit nem valósít meg a döntéshozó. Ez a költségvetési egyeztető tárgyalás nem helyettesíti az állandósult finanszírozhatatlanul magas hiány miatt az összes intézmény és feladat átvilágítását a finanszírozható méretnagyság kialakítása érdekében. Az előzőekből adódóan a koncepció szintjén megfogalmazott célok továbbra is érvényesek, általános követelményként fogalmazódnak meg a következő elvárások: - A feladatok ellátásához eddigiektől is takarékosabb, a pénzügyi hiány csökkentését középpontba állító szemléletre van továbbra is szükség. Az „olcsóbb működtetés” kiemelt követelmény minden területen. - A korábbi évektől lényegesen kedvezőtlenebb pénzügyi helyzet indokolttá teszi az intézmények működtetését biztosító jelenlegi szervezeti struktúra – több évre előre tekintő – továbbgondolását, a pénzügyi lehetőséghez történő igazítását. - A dolgozói létszám további optimalizálásával, feladat összevonások meglépésével cél a racionalizálás. - A bérek alakulásánál a törvényi kötelezettségek teljesítését kell biztosítani, figyelembe véve azt az előzetes intézkedést, mely szerint fokozatosan meg kell szüntetni a garantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben adható bérelemeket, pótlékokat. - Intézményi saját hatáskörben a törvényi kötelezettségen felüli egyéb juttatások biztosítására nem lesz lehetőség. - Az üzemeltetési kiadások teljesítése érdekében a tervező munkában a közüzemi díjak körültekintő számbavétele az elsődleges kötelezettsége az intézményeknek. - A külön intézkedési tervben megfogalmazottak szerint a költség- és létszám-racionalizálás elsődlegességét figyelembe véve meg kell vizsgálni az egyes üzemeltetési feladatok más formában történő ellátási lehetőségének vizsgálatát.
8
Intézményi feladatellátás: A közoktatási, közművelődési, valamint szociális intézményekben és a városi feladatellátásnál 2008. évben végrehajtandó, költségcsökkentést elősegítő intézkedéseket a költségvetési rendelet mellékletét képező intézkedési tervben foglaltuk össze. Az intézményi egyeztető tárgyalások során mind a bevételek növelése, mind a kiadások csökkentése útján a hiány csökkentésére törekedtünk. Mindennek ellenére az intézményvezetők és a hivatalvezetés fokozottan felelősségteljes gazdálkodása és a költségvetési keretek betartása mellett csak a feladatok szakmai színvonalcsökkenés, részleges feladatelmaradás mellett teljesíthetők. Városi Óvoda (kötelező feladat) Alkalmazotti létszáma 47 fő. 2008. év során a gazdasági kényszerítő intézkedések hatására végrehajtandó intézményi átszervezés miatt 7 fő létszámcsökkenéssel számolhatunk. Ezen intézkedések az alábbiak: - Az óvoda által üzemeltetett konyha megszüntetése (Szent Imre tér) 3 fő konyhai dolgozó létszámcsökkenés - A Szent Imre téri óvodában 1 csoportszám csökkenés miatt (2008.09.01.) 2 fő pedagógus, 1 fő dajka létszámcsökkenés Az intézményben a gyermeklétszám és csoportszám csökkenés miatt felszabaduló szabad tagintézmény (Szent Imre téri óvoda) hasznosítható, értékesíthető, ami bevételt eredményezhet. A főzőkonyha megszüntetése és étel vásárlása a Képviselő-testület döntése esetén vizsgálat tárgyát képezheti a további költségmegtakarítás érdekében. A konyhabezárás esetén az ott felszabaduló eszközök felhasználásával az önkormányzati intézményrendszerben a konyhai kapacitás bővíthető-e az intézmények által igényelt mértékig. Az I. fordulóban a bizottságok nem támogatták az óvoda további 1 csoporttal történő csökkentését. Ezt a gazdasági kényszerítő intézkedések hatására ismételten megfontolásra ajánljuk. A 2008-2009. tanévre beiratkozó és az óvodából kikerülő gyermekek koordinálásával, a vidékről bejárók számának csökkentésével biztosítható a gazdaságilag optimális és szakmailag is még elfogadható méretnagyság. Ez esetben 29-30 fős csoportlétszámokkal kell terveznie az óvodavezetésnek, továbbá az egyik lakótelepi tagintézményben megszűnik a tornaszoba, melynek kiváltására a másik lakótelepi tagintézményben lesz lehetőség. Ezzel az intézkedéssel további kb. 6-7 millió Ft éves kiadáscsökkenés érhető el. Ez után kinyilatkoztathatja az önkormányzat, hogy az óvoda végleges, a város igényeinek megfelelő, azt kielégítő szervezetben működik, tovább nem karcsúsítható. Ezen túlmenően a vidékről bejárók után további térítések megállapítása jöhetne számításba abban az esetben, ha az önkormányzat hajlandó ezt fizetni, de sajnos erre jogi alap nincs azoknál, akikkel nincs megállapodás, illetve nem is hajlandók fizetni. Törvény szerint az egy óvodai csoportban fogadható gyermekek maximális száma 25 fő, amely OKÉV engedély alapján 20%-kal túlléphető.. A gyermeklétszám (sajnos) tovább csökken, bár a jelenlegi születésszámok már stagnálnak. A vidékről bejárók számát a csatolt melléklet mutatja. Gárdonyi Géza Általános Iskola (kötelező feladat) 39 fő létszámmal tervez. A 2007/2008-as tanévtől egy csoport csökkenéssel számolunk, azonban pedagógus létszámcsökkenéssel a magas, de pedagógiai program szerinti óratervnek megfelelő túlórák csökkentése érdekében nem számolunk. Az intézménybe vidékről bejárók számát a csatolt melléklet mutatja.
9
Dózsa György Általános Iskola (kötelező feladat) Az egyeztetett létszám 48.5 fő. Az intézmény költségvetése tartalmazza az iskolabusz működésének költségét, melybe beletartozik Pásztó-Hasznosról, Mátrakeresztesről, Mária-tanyáról és a gépállomásról történő szállítás, valamint a kíséret biztosítása. Megállapodás alapján az intézmény látja el a kistérségben a logopédiai és a gyógytestnevelési szolgáltatást. Az intézménybe a vidékről bejárók számát a csatolt melléklet mutatja. A két iskolába összesen 276 vidékről bejáró tanuló van, ebből 159 fő jár olyan településről, amelyek megállapodás alapján fizetik az egy főre jutó többletköltséget. Ennek összegét 2 fordulóban is egyeztettük a városkörnyéki önkormányzatokkal. Az élelmezési térítési díjjal kapcsolatos ÁFA visszaigénylés lehetősége még továbbra sem tisztázott egyértelműen. Nagy költséget és kockázatot jelent a Városgazdálkodási Kft. által ellátott fűtési szolgáltatás. Ezt mindenképpen felül kell vizsgálni, valamint a szükséges és lehetséges minimumra kell szorítani (jelenleg két intézmény költségvetésében 5 millió Ft-tal kevesebb előirányzat van, mint amit a VGKFT kiszámolt). Idősek átmeneti otthona / vállalt feladat/ Az alkalmazotti létszámot 28 fővel tervezzük. Ez a létszám a tavalyihoz képest 5 fő létszámcsökkentést tartalmaz, ugyanis a Phare-ESZA programban vállalt 18 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség 2007. 12. 31-én letelt. Az intézményi bevételen felüli részt Pásztónak és a társult önkormányzatoknak kellene finanszírozni. Az egy főre jutó, fizetendő összeget kiközöltük az érintettekkel, de a fizetési hajlandóság kétséges. Gyermekek átmeneti otthona (vállalt feladat) Alkalmazotti létszám 6 fő. Az intézmény 2007-től a családi napközi szolgáltatásra is kapott működési engedélyt, amely kismértékben javítja a kihasználtságot. Az intézmény-fenntartási kötelezettségre tekintettel indokolt az ellátotti létszám feltöltése érdekében az ellátási területet kiterjeszteni. Területi Gondozási Központ: (kötelező feladat, mértékéről és módjáról a testületnek kell dönteni) Az intézmény alapellátási körben Pásztói és Hasznosi telephelyen két idősek klubját működtet, továbbá ellátja a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást, a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást. A pásztói és hasznosi idősek klubja és a szociális étkeztetés ellátásban három mikrobusz vesz részt egy-egy gépkocsivezetővel. Az intézmény az étkeztetéshez szükséges ételt a Sodexho Kft-től a pásztói óvoda főzőkonyhájáról és a diákotthontól szerzi be. Az alkalmazotti létszám 23 fő, megegyezik a 2007. évivel. Védőnői szolgálat (OEP finanszírozású kötelező feladat) Jelenleg 5 körzet van. Az OEP körzetenként finanszíroz. Az engedélyezett létszám a körzetek létszámának megfelelően 5 fő védőnő, 2 részfoglalkozású takarító. Az átmenetileg üres (Gyesen lévő) álláshelyeken belső helyettesítéssel látják el a feladatot. A GYES-en lévők álláshelyén csak a helyettesítési díjat terveztük. Az OEP finanszírozás el nem vonható, de a következő évet tehermentesíti a maradvány. Ez évben is önkormányzati támogatás nélkül működik a feladat. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (a közművelődési tér és a könyvtár szolgáltatás biztosítása kötelező önkormányzati feladat). Mértékéről, módjáról, költségvetési felhasználásáról az önkormányzatnak kell döntenie. Erről az önkormányzat magas szintű döntésben (önkormányzati rendelet, SZMSZ) eddig nem döntött, hanem a bázisszemlélet illetve az intézményi igény és egyeztetés szerint finanszírozta a feladatot illetve az intézményt. Figyelemmel az ÁSZ ellenőrzés felhívására is erre külön előterjesztés keretében javaslatot teszünk. 10
Az intézmény 2008. évi létszáma 13,5 fő. Ebből a könyvtárban 8 fő szakalkalmazott, a művelődési központban 4 fő szakalkalmazott, 2 fő technikai dolgozó. Az intézmény költségvetésében városi rendezvényekre 1 millió Ft szerepel. Tárgyalást folytattunk a Nm-i Önkormányzat Elnökével és Főjegyzőjével a Pásztói Múzeum és a Csohány Galéria további sorsáról. Ennek eredményeként arra a megállapításra jutottunk, hogy a múzeumi közös fenntartás felmondása után célszerűbb tiszta helyzetet teremteni. A megyei önkormányzat működteti a múzeumot, Pásztó pedig a Csohány Galériát. A Teleki László Városi Művelődési Központ és Könyvtár az egyeztető tárgyaláson is előre jelzetteknek megfelelően szervezze meg és oldja meg, viselje a Csohány Galéria működtetési feladatait, költségeit a javasolt költségvetési keretből. Az intézmények engedélyezett kapacitásáról és annak kihasználtságáról a költségvetési rendelet mellékletében adunk tájékoztatást. Az intézmények 2007. évi eredeti, illetve várható előirányzatát, valamint 2008. évi tervezett előirányzatát kiemelt előirányzatonként összehasonlító módon szintén a költségvetési rendelet mellékleteként csatoljuk. Az intézményi költségeknek a személyi kiadásokon és járulékokon kívül, valamint az élelmezési költségen kívül szinte egyetlen meghatározó részét a fűtési és világítási költségek teszik ki. Az energia árak elszabadulása miatt elkerülhetetlen, hogy a gazdaságtalanul üzemelő fűtési és világítási rendszereket felülvizsgáljuk, a potenciális veszélyt jelentő – többször meghibásodott és drágán javítható kazánházat kiváltsuk – a fűtési távvezetéket megszüntessük. Az Intézmények Pénzügyi Ellátó Szervezete költségvetésénél az első fordulóval egyező összeget szerepeltetünk. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állami támogatásból működik szigorú elszámolási szabályok szerint- csökkentésre nincs lehetőség, ezért az első fordulóval egyező számot terveztünk. A valóságban a dologi kiadás növekedésére nincs saját forrása az önkormányzatnak – hitelt lenne kénytelen felvenni, ha kapna annyit, amennyi szükséges lenne a kiadásokhoz. Az I. fordulós költségvetési előkészítő tárgyalás után az érdekképviseletek és a bizottságok részéről is felmerült, hogy azoknál az intézményeknél is, ahol törvény nem teszi kötelezővé az étkezési hozzájárulás biztosítását, jelképes összegű természetbeni juttatás biztosításával gondoljon az önkormányzat alkalmazottaira. Számításaink szerint az intézményi kiadások 1 %-a nagy általánosságban havi 3.000 Ft/fő összegű természetbeni juttatásra nyújthatna lehetőséget. A költségvetési hiány kényszere miatt azonban felmerült az egyeztetett költségvetési irányszámoknak a csökkentése vagy legalábbis zárolása. Nem hagyható figyelmen kívül azonban, hogy a villamos energia, a gáz és a fűtési szolgáltatás rendkívül nagy bizonytalansági tényezőt hordoz magában. Álláspontunk szerint ezeket az előirányzatokat jelenleg nem lehet korlátozni. Mindebből eredően javaslatunk az, hogy ezen közüzemi költségeken kívüli előirányzatok 1 %-át zárolja az önkormányzat és a félévi teljesítés tapasztalatainak ismeretében térjen vissza ennek feloldására, illetve a jelképes összegű természetbeni juttatás biztosítására. Margit Kórház Az önkormányzat az intézmény működtetéséhez eddig nem adott támogatást. A költségvetésben szereplő 5.017 eFt az ügyeleti ellátáshoz mint kötelező önkormányzati feladathoz tartozik a 2005. decemberi döntésnek megfelelően (az inflációt követő növeléssel számítva) A kórház mint az önkormányzat legnagyobb létszámú és legnagyobb költségvetésű intézménye gazdálkodásáért egy esetleges fizetésképtelenség esetén az önkormányzat felel. Tekintettel a szigorodó finanszírozási feltételekre, az új feladatokra, a megnövekedett költségekre mind a kórház vezetésének, mind az önkormányzatnak fokozottabban figyelemmel kell kísérni a likviditást. A közalkalmazotti bérintézkedés, a dologi kiadások növekedése lényegesen nagyobb terhet jelent mint 11
a finanszírozás növekedése. Fontos, hogy az esetleges finanszírozási hiányt a kórház vezetése időben észlelje és a szükséges intézkedést megtegye, vagy kezdeményezze a fenntartónál. Az I. forduló A változatos számításában nem szerepelt a 9.950 e Ft-os támogatás. Tekintettel az alvásdiagnosztikával kapcsolatos testületi döntésre a jelenlegi javaslatban 954 e Ft önkormányzati támogatás szerepel, a 9 millió Ft a hiány csökkentés áldozatául esik. A kórháznak az OEP finanszírozásból kell a 2008. évi feladatát az előtte álló szállító állomány görgetésével és folyamatos csökkentésével biztosítani. Ehhez a költségvetési rendeletben az előző évivel egyező szabályozási feltételt javasolunk elfogadni (adósságrendezési határ 25 millió Ft). Az EU pályázat előkészítésével kapcsolatos költségek (tervezés, pályázatírás, ingatlanvásárlás (27.488 eFt) jelentősen megterhelték a költségvetést, amelyek a pályázat terhére nem számolhatók el. Szociális ellátások A családokra ható külső és belső tényezőknek a negatív jelei jól érzékelhetőek településünkön is. Az árak és a díjak minden elképzelést meghaladó mértékű növekedése, a jövedelmek reálértékének csökkenése, a családi kiadások pld. hitelkamat költségek növekedések miatti - emelkedések, a munkanélküliség fokozódása egyértelműen a szociális helyzet romlását jelzi. Ennek jól érzékelhető jelei mutatkoznak meg a Polgármesteri Hivatalban is az alábbiak szerint: - egyre több és több személy, család jelentkezik szociális segélyért, - megjelent a közüzemi szolgáltatók felé fennálló tartozások miatt az a jelenség, hogy a családokat a villamos energia, gáz, ivóvíz szolgáltatásból kikapcsolják, - egyre többen nem tudnak eleget tenni szociális kölcsönök törlesztésének, adó és egyéb hatósági kötelezésnek, - megjelentek olyan jelenségek, hogy az azon önkormányzati kölcsönöket, amelyre ingatlan fedezeti jelzálog jog van bejegyezve, más tartozás miatt árverezés alá vonják, ezáltal az önkormányzat is kénytelen becsatlakozni fennálló követelése érvényesítése érdekében, Mindezek ellenére a költségvetési megszigorítások nem kerülhetik el a szociális előirányzatokat sem. Nem tudunk fedezetet biztosítani a fiatal házasok lakástámogatási kölcsönének fedezetére, csak a 2007-ben már megkötött szerződések szerinti 750 eFt erejéig. A fiatalok lakástámogatására az I. fordulóban elfogadott javaslatnak megfelelően csak az önkormányzattól vásárolt telekvásárlás esetén a telek árának a megalkotandó rendeletben szabályozott mértékű csökkentése útján lesz lehetőség. Ezen túlmenően az átmeneti segélyek előirányzatát csökkentettük 200 eFt-tal. A szociális kiadási előirányzatok saját erejének csökkentése ellenére a valóban rászorult családok segítését a rendszeres és rendkívüli juttatások, a jövedelmi és vagyoni viszonyok rendszeres és következetes ellenőrzésével lehet biztosítani. Hasonlóan más szakterületekhez a szociális területekre, támogatásokra vonatkozóan is rövid időtartam alatt többször kerültek módosításra a szociális és gyermekvédelmi törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok, végrehajtási rendeletek. A pénzbeli ellátások megtervezése a jelenleg rendelkezésre álló információk, így például a nyugdíjminimum összegének emelkedése és a 2007. évi tényszámok alapján történt meg. 2008. év változások: A rendszeres szociális ellátások alapjául szolgáló öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008. évben havi 27.130 ft-ról 28.500 ft-ra változott. Ennek megfelelően emelkednek a rendszeres segélyezések összeghatárai. A szociális törvény módosítása után a - a lakásfenntartási támogatás alapjául szolgáló lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége továbbra is 425 Ft, 12
- az egyéni és eseti gyógyszerkeret nem változott. A foglalkoztatás alakulása mind pozitív, mind negatív értelemben jelentősen befolyásolhatja a szociális ellátásokra fordítandó költségvetés összegét, a rendszeres szociális ellátások, valamint a jövedelmi viszonyok rosszabbodása miatt a rendkívüli ellátások vonatkozásában is. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: A rendszeres gyermekvédelmi támogatást felváltotta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, mint természetbeni támogatás. A tavalyi ellátotti szám kis mértékű emelkedésével számoltunk. Átmeneti szociális segélyezés: Nem várható jelentős változás, a tavalyi tényszámra alapoztunk 70 éven felüliek szemétszállítási díjának elengedése: A rendelet 2007. évi módosításából adódóan jelentős csökkenéssel számolunk. Lakásvásárlási támogatás: A 2007. évi tényszám 750 eft. jelenik meg a korábban jelzett javaslat miatt. Rendszeres szociális segély: Mint ismeretes már 2006-ban megváltoztak az aktív korú munkanélküliek részére megállapítható rendszeres szociális segély feltételei, mint pl. fogyasztási egység bevezetése, családi alapú megállapítás, együttműködési kötelezettség előírásai munkába állás esetén 3 hónapig 50 %-os összegben, további 3 hónapig 25%-os összegben történő továbbfolyósítás lehetőségei. 2007. évben a tervhez képest 55 %-os emelkedést tapasztaltunk az ellátotti létszámnál. A változásra jelentős hatással van a helyi rendelet alapján megállapított ápolási díj megszűnése és a közmunka pályázat elutasításából adódó ellátotti létszámnövekedés. További 15%-os emelkedéssel számolunk, így a tavalyi tényelőirányzatot (6.801 eft.) megemeltük (7.850 eft.) Lakásfenntartási támogatás: A tapasztalatok alapján a 2007. évi tény (2006. évtől folyamatos csökkenés tapasztalható) kismértékű mérséklésével számolunk. Temetési segély, köztemetés: A 2007. évi ténytől kismértékben magasabb szinten tervezzük az előirányzatokat. Közgyógyellátás: A közgyógyellátásnál – alanyi, normatív, méltányossági – 2006. július 1-től került bevezetésre az egyéni gyógyszerkeret (havi 12.000 Ft.) és az eseti gyógyszerkeret (évi 6.000 Ft.) A méltányossági közgyógyellátás esetén az éves gyógyszerkeret 30%-a utalandó a MEP felé. A méltányossági közgyógyellátás érvényessége 1 évre szól. A jogszabályi változások miatt az ellátotti szám negyedére, ötödére csökkent. Az előirányzatot is ennek figyelembe vételével terveztük. Ápolási díj: Az ellátotti számban 10-12 %-os növekedést prognosztizáltunk. Emiatt, továbbá a nyugdíjminimum emelkedése és a járulék változás (21-ről 24 %-ra) miatt a tavalyi tényhez képest 35 %-os emelkedéssel tervezünk. A rendszeres és rendkívüli ellátások 2008. évi összesítő táblázatát a T/4. számú melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai keretében ellátja a többcélú kistérségi társulás munkaszervezeti feladatait. A polgármesteri hivatal létszáma a feladatnövekedés ellenére 2007-ben 3 fővel csökkent. E mellett a hivatal- kényszer helyzetben a hiány csökkentése érdekében elvégzi 26 település 80 intézményének belső ellenőrzési feladatait, amire intézményenként minimálisan 5-6 ellenőri nap szükséges. Külön többletköltséget jelent az utazási és informatikai, adattovábbító eszközök használata. Ez ma még fel nem fogható terhet ró az érintett- a feladatellátásba bevonható 13
személyekre, főleg, ha a megnövekedett munkaterhet, és a ki nem adott szabadságokat is figyelembe vesszük. A Polgármesteri Hivatal költségvetési igényét a II. fordulóra 12.000 e Ft-tal csökkentettük a 2008.évi I. fordulós előirányzathoz viszonyítva. Ebből 10.500 eFt személyi járulék és dologi kiadás csökkentés, 1.500 eFt pedig az informatikai fejlesztés saját erejére tervezett összeg elvonása. Ha ehhez hozzáadjuk azt a 14 millió Ft-ot, amit a belső ellenőrzésre átvesz az önkormányzat a többcélú kistérségi társulástól, és azt nem fizeti ki külső vállalkozónak, akkor az állapítható meg, hogy a polgármesteri hivatal a hiánycsökkentéséhez 26 millió Ft-tal járul hozzá. Ezen csökkentett költségvetési előirányzat mellett kell megoldania az önkormányzatnak – jelentősen növekedő körülmények között – alapfeladatait és olyan többlet feladatait, mint pld. a vizi közmű társulat megszűnése miatt átháruló társulati befizetések és lakás takarékpénztári ügyletek kezelése, népszavazás lebonyolítása, stb. A 2007-ben integrált informatikai rendszer kialakítására tervezett ( ÁSZ által is javasolt ) előirányzatot nem használtuk fel, mert nem volt megfelelő pályázat. A tervezett saját erő a feladat megvalósításához kevés. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a jelenleg országosan használt TATIGAZD könyvelési rendszer helyett, korszerű integrált rendszert szerez be a Magyar Államkincstár, amit várhatóan 2009-től az önkormányzatok részére is rendelkezésre bocsát. Ezt a rendszert mindenképpen meg kell szereznünk, mert a jelenlegi elavult, sziget alkalmazásokra és rendkívül sok manuális munkára épülő programot ki kell váltani. A Képviselő-testület költségvetésénél az előző évi szinten számoltunk. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő egyéb feladatoknál az első forduló pénzügyi javaslat A oszlopától az alábbi eltérések vannak: Városi tv-re +1.200 e Ft Pásztói Hírlap +1.500 e Ft Cicil szerv. Tám +1.300 eFt Sporttámogatás +1.000 e Ft Az előző évi tényadatok ismeretében, valamint figyelemmel arra, hogy 2008-ban a várható hiány 350 M Ft körül alakul és tartósan 2-300 M Ft-nyi összeget kell hitelből finanszírozni, az I. fordulós változatban szereplő 15 M Ft-os hitelkamat költség kevésnek bizonyul, ezért a legóvatosabb becslés szerint is 17 M Ft-ot javasolunk az I. fordulóban. A költségvetés előirányzatainak kényszerhelyzetben történt megnyirbálása miatt a rendkívüli kiadásokra, előre nem látható költségek fedezésére szereplő 1 MFt-os előirányzatot 2 MFt-ra javasoljuk meghatározni polgármesteri hatáskörben. A felsőoktatási ösztöndíj rendszer saját erőre korábbi döntés szerint 1 MFt szerepel a javaslatban. A Viziközmű Társulat 2008. március 31-én befejezi tevékenységét (megszűnik). A társulati költségekre 12.700 Eft szükséges. Ezúton is nyomatékosan felhívjuk a T. képviselő-testület figyelmét, hogy a társulat megszűnése után a közel 3000 lakástakarékpénztári szerződés és társulati tagság gondozására, beszedésére (behajtására) a „jogutód” Polgármesteri Hivatalban minden személy és technikai feltételt biztosítani szükséges, mert a futamidő végén közel 500 MFt hitelt kell visszafizetni, melyhez az önkormányzat vállalt készfizető kezességet. Az előterjesztéshez csatolt kimutatások szerint a szennyvíz beruházás II. üteménél 271 főnek van 141 hónapig terjedő hátraléka, melynek alapösszege 7.612 eFt + kamat és hozzá tartozó állami támogatás. A III. ütemnél 98 főnek van 1-16 hónapig terjedő elmaradása, 1.712 eFt + kamat + állami hozzájárulás összegben. A szeméttelep rekultiváció visszatérítendő támogatásához 1.025 eFt szükséges.
14
Az I. fordulóban céltartalékként irányoztuk elő a Nógrád Megyei Önkormányzat felé a feladat átadás kapcsán felmerült elszámolási problémát. Ennek lényege, hogy álláspontunk szerint az átadott intézményeknél az októberi normatíva lemondás miatt 3.888 eFt, a személyi jövedelemadó kiegészítés ellátottankénti második 20.000 Ft-ja miatt 7.365 eFt nem illeti meg a megyei önkormányzatot. A megyei önkormányzat vezetésével tartott egyeztető megbeszélésen ezzel a megyeiek nem értettek egyet. A kompromisszumos megoldás érdekében javasoljuk és tervezzük a lemondott normatívákra eső és egyébként visszafizetendő 3.888 eFt tervezését, mint a megyei önkormányzatnak átadandó pénzt. A 7.365 eFt-ot a második 20.000 Ft összegét pedig nem tervezzük, mint a megyei önkormányzatnak átadandó támogatást. Az erre vonatkozó megállapodás tervezetet és határozati javaslatot csatoljuk. Nemzetközi kapcsolatokra nem terveztünk előirányzatot. Azt feltételezzük, hogy a SIPI Tours-al szemben indított végrehajtási eljárás eredményeként az 1 MFt-os nagyságrendű önkormányzati követelés bírósági végrehajtás útján realizálódik és az fedezetet nyújthat erre. Az I. fordulós költségvetésben is utaltunk arra, hogy az ÁFA törvény változása miatt az ún. fordított adózás új kihívást jelent az önkormányzat életében is. Ennek lényege, hogy az építési beruházásoknál és az építményekhez kapcsolódó feladatoknál a számlát az építő vagy szolgáltatást nyújtó ÁFA mentesen állítja ki és a számla címzettje az általános forgalmi adó összegét maga számítja ki, nyilvántartja, és a teljesítés időpontját követő hónap 20-ig befizeti. A költségvetésben tervezett előirányzatoknál még az általános forgalmi adóval növelt előirányzatok szerepelnek, amelyeket a gyakorlati tapasztalatok alapján évközben fogunk a fizetendő ÁFA sorába áttenni. Mindenesetre szerződéskötéskor azt a tényt figyelembe kell venni, hogy a költségvetési előirányzatok az általános forgalmi adó összegét is tartalmazzák. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: Az önkéntes tűzoltó köztestület mint kötelező önkormányzati feladat támogatására az előző évinek megfelelő 9.000 e Ft-ot tervezünk. A városfenntartási feladatoknál – gyakorlatilag kis eltéréssel az I fordulóban szereplő A alternatíva pénzügyi javaslatot szerepeltetjük. Ez nominál értékben is és reálértékben különösen jelentős visszalépés. A feladat a Városgazdálkodási KFT aktív, hatékony és eredményes tevékenységével a közmunkások konkrét feladat meghatározásával, ellenőrzésével és számonkérésével is csak csökkentett szinten teljesíthető. A felhasználás időarányosságát biztosítani kell. A kereten túli feladat megvalósítására nincs lehetőség. A muzslai víztározó zsilip javítását ezen előirányzatok terhére kívánjuk megoldani. A gyakorlati élet azt igazolta, hogy a Városgazdálkodási Kft. mint 100 %-ban önkormányzati alapítású Kft, nem feltétlenül a legolcsóbb szolgáltatást nyújtja. Emiatt a gazdasági kényszerítő intézkedések hatására több szolgáltatási területen (iskolai kazánházak üzemeltetése, konténeres szemétszállítás) megfontolandó a szolgáltatás megversenyeztetése. A kiadások csökkentése, illetve esetleges bevételek növelése érdekében megfontolandó az a több önkormányzatnál is alkalmazandó gyakorlat, hogy azoknál a lakásoknál, ahol az ivóvíz nincs bekötve, a közkút igénybe vételéért önkormányzat által megállapított vízdíjat lehet megállapítani és beszedni. Tekintettel azonban a szociális kiadásoknál is felvetett, a lakosság egy részének elszegényedésére az lehet a jellemző, hogy azok nem köttetik be az ivóvizet, akik egyébként is szociálisan rászorultak, tehát úgy is felfoghatjuk, hogy ezt a szolgáltatást az önkormányzat szociálisan rászorulóknak szociális juttatásként biztosítja.
15
Városfejlesztési feladatok: Kiemelt feladatok: Városközponti rehabilitáció projekt költségvetését a TERRA Stúdió által ütemezetteknek megfelelően 2008-ra 9.971 eFt összeggel szerepeltetjük, forrását a lakáseladási alap bevétele képezi. Amennyiben ettől több előirányzatra lenne szükség 2008-ban, arra fedezetet nyújt a lakáseladási alap céltartaléka. Ha esetleg ettől kevesebb, akkor sem csökkentheti a hiányt, mert a lakáseladási alap az kötött előirányzat. A megváltozott pályázati feltételeknek, és módosított szerződésünknek megfelelően a tervező tovább dolgozik a pályázat benyújtását szolgáló dokumentumok elkészítésén. A városközponti rehabilitáció 2009-ben, illetve 2010-ben ütemezett saját erő fedezetének biztosításához az I. fordulóban jelzettek szerint további önkormányzati lakás és nem lakás célú ingatlanokat kell megfelelő biztonsággal és értéken értékesíteni, annak érdekében, hogy a szükséges forrás az adott időben rendelkezésre álljon. Amennyiben ez nem realizálható, akkor az önkormányzat kénytelen lesz hosszú lejáratú kedvezményes kamatozású MFB hitelt felvenni. A városközponti rehabilitációval összefüggésben az integrált városfejlesztési stratégia és akció terv készítésére a korábbi testületi döntésnek a megkötött szerződésnek megfelelően 4.740 EFt-ot tervezünk. eFt év
2008 2009 2010 Össz.
Bruttó összeg
76.700 (8,3 %) 174.150 (18,9 %) 668.250 (72,8 %) 919.100 (100 %)
Támogatás 87,04 Saját erő % összesen 12,96 %
66.729 151.511 581.377 800.000
9.971 22.639 86.823 119.100
Katolikus egyház 13 %
14.430
Megyei önkorm. 6,5 %
1.804
Pásztó város saját erő
8.538 19.442 74.886 102.866
A TIOP 2.1.3. aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázat keretében a Pásztói járóbeteg szakrendelő engedélyezési tervdokumentációja és a benyújtandó pályázat készül, a pályázat benyújtási határideje 2008. február 29. A korábban jelzetteknek megfelelően az önkormányzati saját erőt természetben a megvalósítás helyéül szolgáló terület és épület állománnyal tudjuk biztosítani. Ez azt jelenti, hogy további pénzbeni saját erő a beruházáshoz nem kell. Kedvezőtlen fordulat azonban, hogy a tervkészítésre, a pályázat írásra és az ingatlan megszerzésére fordított saját erőt nem számolhatjuk el a pályázat terhére. A végleges költségvetés összeállításakor vált világossá, hogy a 800 MFt-os pénzügyi keretbe „nem fér bele” a Tüdőgondozó, mert az az épület és a gép-műszer beszerzést oly mértékben megnövelné, hogy erre a fedezet nem elég. A pályázat nyertessége esetén a költségvetést értelemszerűen módosítani kell, hiszen a 2008. évre ütemezett feladatok és a támogatás összege át kell, hogy fusson a város költségvetésén. A legutolsó tájékoztatás szerint az 500 M Ft feletti projekteknél közvetlen szállítói finanszírozás lesz, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pályázat összegét közvetlenül kivitelezés (építés, vagy gép-műszer beszerzés) szállítója részére kell kifizetni. A megváltozott adózási szabályok miatt számunkra még aggodalmat jelent e vonatkozásban a fordított adózás kérdése, mert építési beruházásnál a számla címzettje köteles az ÁFÁ-t kiszámítani, és a teljesítés időpontját követő hó 20-áig befizetni (függetlenül attól, hogy a forrását meg kapta-e vagy nem). További likviditási gondot okozhat a nem szállítói kifizetések (projekt menedzsment, műszaki ellenőr, jogi szakértő, könyvvizsgáló, stb.) költségeinek az előfinanszírozása. Fentiek miatt a korábban jelzettekkel ellentétben a Tüdőgondozó értékesítéséből származó bevétellel nem számolhatunk. A szakrendelő értékesítéséből pedig csak a projekt megvalósulása után, illetve a szakrendeléseken kívül még ott működő egy háziorvosi rendelő áttelepítése után számolhatunk bevétellel.
16
A Margit kórház pályázat írására 5.400 EFt-ot, a pályázatírás sikerdíjára 6.720 eFt-ot, az építési engedélyezési terv költségeire 8.868 eFt-ot mint áthúzódó kiadást tervezünk, mert ezeket az előző évben objektív okok miatt nem fizettük ki. Az I. fordulóval egyezően 3.5 MFt-tal szerepeltetjük a Csillag téri körforgalom közmű kiváltásának fedezetét. Az energia liberalizáció miatti pályázat, közbeszerzés lebonyolítására tervezett 1.5 MFt-tal szemben 500 E Ft-ot irányozunk most elő. A támogatási és kivitelezési szerződésnek megfelelően 12.575 e Ft-ot tervezünk a Művelődési Ház felújítás 2008. évi befejező ütemének kifizetésére, melyből 9.932 eFt a támogatási értékű bevételek között szerepel. A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának megfelelően a saját erő fedezetére 2.200 e Ft-ot tervezünk. A képviselő-testület legutóbbi döntése szerint – a városközponti rehabilitáció részét is képező – Csohány Ház felújítására jóváhagyott 2.000 e Ft-ból a tervezési és előkészületi munkákra 500 eFtot tervezünk, mert a pályázat nyertessége esetén a további 1.500 e Ft 2009-ben szükséges. A Vár utcai területek rendezésére 1.900 e Ft-ot tervezünk, a terület rendezése és értékének megállapítása rövidesen befejeződik. Pénzügyi fedezet hiánya miatt nem tervezünk saját erőt a Fő utca ivóvíz vezeték kiváltására, a településrendezési terv felülvizsgálatára, a Zagyván túli terület vízrendezésére, valamint környezetvédelmi alap célelőirányzatra. Áthúzódó kiadások 2007. évről: Az áthúzódó kiadások között legnagyobb tételt a lakáseladási alap maradvány célelőirányzatának visszatervezése jelenti 26.854 e Ft-tal. Tekintettel arra, hogy 2007. végén az önkormányzat jelentős folyószámla hitel, és a 2008-ra járó állami támogatás igénybevételével tudta esedékes kiadásait teljesíteni, emiatt a pénzmaradvány nem nyújt fedezetet az egyébként cél jellegű előirányzat visszapótlására. A törvényi kötelezettség miatt e kötelességünknek eleget kell tenni. A szeméttelep rekultivációjával kapcsolatban az engedélyezési eljárással többször próbálkozott a tervező, sikertelenül. Jelenleg is folyamatban van egy újabb engedélyezési eljárás, az eredeti szerződés szerint 1.613 e Ft-ot kellene még a tervezőnek fizetni. A feladat megvalósításához visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást is kaptunk, melynek elszámolási feltétele a pályázatban szereplő kifizetések, számlák teljesítése. Az ezzel kapcsolatos visszatérítendő KAC támogatás ez évi ütemére 256 e Ft szükséges. Városi területek rehabilitációs tervére még szerződés szerint 720 e Ft-ot kell kifizetnünk. Az önkormányzatnak fontos feladata az ipartelepítés, munkahely teremtés. Az ezzel kapcsolatos beruházás ösztönzési kiadásokra 650 e Ft, a meglévő iparterület hasznosítására, közműterv készítésére 500 e Ft-ot tervezünk. A hasznosi fedett buszváró tervei 2007-ben elkészültek. Telepítési problémák miatt nem tudtuk a buszvárót megvalósítani, ezért erre 2008-ban is 350 e Ft-ot tervezünk. A Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetési terve elkészült, melyre szerződés szerint 1.100 eFt szükséges. A mátrakeresztesi partfal csúszás megvalósítására az előző évben megérkezett vis maior támogatásból és saját erőből 2008-ban „vissza kell tervezni” 17.316 e Ft-ot. A mátrakeresztesi árvíz miatt még tulajdoni egyeztetés és rendezés van folyamatban, melynek fedezetére 1.610 eFt szükséges.
17
Adósságszolgálat A 2008. évi koncepció tervezésénél bemutattuk az adósságállományt. Részletezése az adósságszolgálati táblán, szöveges indoklása pedig a hosszú távú elkötelezettségek között található. A 2007-ben megkötött 50 millió Ft-os fejlesztési hitelkeretből a feladatok áthúzódása miatt 20 millió Ft-ot tudtunk igénybe venni. A további 30 millió Ft 2008 június 30-ig rendelkezésre áll a z eredetileg tervezett feladatok fedezetére. Hitelfelvételi korlát A döntéshozónak két lényeges szempontot kell megvizsgálnia: I. Mennyi a törvény szerinti hitelfelvételi korlát A vonatkozó jogszabály az elmúlt évben két alkalommal is módosult.(T/6. sz. melléklet) II. Mennyi az az összeg, amely a kötelező és vállalt feladatok mellett biztonságosan visszafizethető, mi lehet a visszafizetés forrása a visszafizetés időpontjában illetve milyen nagyságrendű összeget ad a pénzintézet, mi lehet az a szabad rendelkezésű, nem a törzsvagyon tárgyát képező vagyontárgy, amit az önkormányzat háttérfedezetként felajánl, és azt a pénzintézet el is fogadja. Külön figyelmet érdemel a közbeszerzési törvény szerinti eljárás! Ma annak van realitása, hogy a lejáró folyószámlahitelt újabb 300 millió Ft-os folyószámlahitellel váltjuk ki. A megkötött fejlesztési hitelből még fel nem használt fejlesztési hitelt felvesszük/30 millió Ft/, a további fejlesztési hiányt fejlesztési hitellel kell fedezni. Lényeges szempont, hogy a felvett hitelnek a visszafizetés időpontjában milyen szabad rendelkezésű forrásból állítható elő a fedezete.. Az állami hozzájárulás és az SZJA nem képezhetik hitelfedezet forrását törvényi előírások miatt. A viziközmű társulat által felveendő hitelnek elsősorban a lakás-takarékpénztári szerződések biztosítják a fedezetét. Ennek ellenére az önkormányzatnak készfizető kezességet kellett illetve kell vállalnia a szennyvízberuházás ütemeihez. Az ÖNHIKI feltételrendszer törvényi szabályait a képviselő-testület a költségvetés I fordulós anyagában nem kapta meg, ezért azt csatoljuk. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testületi döntéseknek, bizottsági határozatoknak megfelelően álláspontunk szerint minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldást, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti vagy biztosítja az intézményekkel és érdekképviseletekkel megvitatva készítettük. A rendkívül szigorú költségvetés mellett az elkészített javaslat végrehajtása még biztosítja intézményeink szigorúan takarékos működését, a vállalt intézmények további fenntartását. A működési – fenntartási – városgazdálkodási kiadások visszafogottabb szintről indulnak. Év közben és a következő évben további szervezeti, szervezési intézkedésekkel további hatékony lépéseket kell tenni az optimális méretnagyság a biztonságosan finanszírozható költségvetés irányába. A jelenlegi helyzetben az egészségügy, az oktatás, a közigazgatás és a városgazdálkodás területén csak és kizárólag költségtakarékos, hatékony költségvetési kereten belüli gazdálkodással biztosítható a túlélés. Ezzel egyidejűleg a várható környezeti hatások ismeretében be kell rendezkedni a saját erős finanszírozásra. A végleges költségvetési javaslat összeállításánál a képviselő-testület döntésének megfelelően két vezérelvet követtünk. 18
1.
Az intézményi költségvetéseket a Polgármesteri Hivatal költségvetését és a városgazdálkodási előirányzatokat, valamint az pénzeszköz átadások költségvetési előirányzatát kis pontosítással – az esetleges ÖNHIKI pályázat esélye érdekében a 2008. évi I. fordulós pontosított összeggel javasoljuk elfogadni.
2.
Finanszírozható és a biztonságos gazdálkodást lehetővé tevő hiány legyen. A csökkentett előirányzatok és a bevételek különbsége még mindig finanszírozhatatlanul magas A hiány csak pénzügyi, adminisztratív intézkedésekkel nem szüntethető meg. Fölösleges előirányzatot elvonni, zárolni akkor, ha létszám, az objektum, a feladat adott, hiszen a közüzemi költségek, a bérek és járulékai a dologi kiadások automatikusan felmerülnek- akkor is, ha nincs rá előirányzat. Ezért további intézkedések szükségesek azokon a területeken, ahol az egyáltalán lehetséges.
Kérem a tisztelt képviselő-testület tagjait, a szakbizottságokat, az érdekképviseleti szerveket, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, az intézményvezetőket és a polgármesteri hivatal munkatársait, hogy a költségvetés megismerése után konstruktív véleményével, javaslatával segítse a költségvetési rendelet elfogadását, a további racionalizálási intézkedést, a végrehajtását. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik operatív munkájukkal, véleményükkel, javaslatukkal, építő kritikájukkal segítették munkánkat.
19
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2008. (II.22.) rendelete a város 2008.évi költségvetéséről
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: önkormányzat/ 2008.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a felügyelete alá tartozó önállóan ill. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra, önkormányzati feladatokra valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére terjed ki. 2.§ /1/ Az államháztartási törvény 67.§ /3/bekezdése alapján a Képviselő testület a város költségvetésének címrendjét a /2/- /3/ bekezdés szerint állapítja meg. /2/ A város költségvetése fejezetekre, címekre és alcímekre tagozódik. Az önkormányzat költségvetésében kiadások tekintetében az e rendelet 4.sz.melléklete, bevételek tekintetében az 5.sz. melléklete részletezi a címrendet. /3/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal és fő feladatcsoport illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat címeket és alcímeket alkotnak. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai, valamint az adósságszolgálat kiadásai és a tartalék valamint a céltartalék önálló címeket alkotnak. II. fejezet A rendelet tételes rendelkezései Pásztó Városi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja: 3.§ /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 2.733.854 eFt-ban állapítja meg. Ebből – beruházások összege: - felújítások összege: - intézményi felhalmozási kiadások összege: - működési kiadások összege
184.494 eFt 29.891 eFt 1.220 eFt 2.518.249 eFt
=ebből = személyi jellegű kiadás 1.172.361 eFt = munkaadókat terhelő járulék 380.665 eFt = dologi jellegű kiadás 654.021 eFt = ellátottak pénzbeni juttatása 25.912 eFt = működési célú pénzeszköz átadás 37.200 eFt = működési célú támogatásért.kiad. 5.588 eFt = működési célú hiteltörl. és kamata 242.502 eFt = kötelező tartalék - eFt /2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2008.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 2.733.854 eFt-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.
753.047 eFt 211.629 eFt 541.418 eFt eFt 294.000eFt 239.976 eFt 7.442 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felh. tám. 1.6. Fejlesztési célú támogatások
624.173 eFt 535.788 eFt 41.959 eFt eFt 36.494 eFt 9.932 eFt
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele
67.009 eFt 31.200 eFt 25.809 eFt eFt 10.000 eFt
IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
938.501 eFt 127.793 eFt 809.098 eFt 1.610 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel
eFt eFt eFt 4.113 eFt 347.011 eFt 230.548 eFt 116.463 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.
eFt eFt - eFt
/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2008.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 347.011 eFt-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 6.§ /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 555 eFt. Ebből – működési kiadás: 555 eFt Ebből = személyi jellegű kiadás 200 eFt = munkaadókat terhelő járulék eFt = dologi jellegű kiadás 100 eFt = működési célú tám.ért. kiadás 255 eFt /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési 555 eFt
bevételeinek főösszege:
7.§
Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.
8.§
Az intézmények létszám előirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.
9.§
A normatív állami támogatás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz. melléklet tartalmazza. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy
10.§
a/ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007.évi CLXIX tv. 5. sz melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 10.115 e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 230.548 eFt egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 300.000 eFt erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámlahitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.
e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához a 2007. évben megkötött 50 millió Ft összegű fejlesztési hitelből megmaradt keret terhére 30.872 e Ft- ot felvesz. Az azon felül hiányzó fejlesztési hiány fedezésére 5 éves türelmi idővel visszafizetendő 85.591 eFt összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e § /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2008. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére” pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 11.§
/1/ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben az önkormányzat fejlesztési célú hitelt vesz fel a fejlesztési hiány mértékéig. /2/ Az önkormányzat sajátos bevételeinél évközben jelentkező bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. E döntésnél a legfontosabb rendező elv a hiány csökkentése. III. fejezet
Az Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések. 12.§
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat hiánya miatt általános tartalékot nem tud képezni. /2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő 2 millió Ft rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról vis-maior helyzetben a polgármester, egyébként a képviselő-testület dönt.
13.§
Az intézményi körön kívül Önkormányzati bevételek évközben jelentkező bevételi többlet felhasználásáról az Önkormányzat dönt.
14.§
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
15.§ A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke-és kamattartozás) a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál elsődlegesen veszi figyelembe, azt betervezi és jóváhagyja. 16.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a T/1 és T/7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 17.§
/1/ Az önkormányzat 217/1998.(XII. 30.) Kormány számú rendelet 24.§-ában foglaltak szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztéséig, az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31.-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról, azon belül az önkormányzat intézményei kiemelt előirányzatok módosításáról. /2/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt. /3/ Az intézmények a felújítási előirányzat módosítást célonként, a fejlesztési kiadás előirányzatának módosításait feladatonként kötelesek bemutatni. /4/ Az intézmények a jóváhagyott költségvetési támogatást, a kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható, ennek betartásáért az intézmény vezetője személyes felelősséggel tartozik. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokat – belső határozat alapján – a képviselő-testület tájékoztatása nélkül is módosíthatják. /5/ Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós elkötelezettséget, amelyhez többlettámogatást igényelnének a 2008. illetve következő évekre. /6/ Az intézmények vezetői belső határozat alapján, saját hatáskörükben kezdeményezett kiemelt előirányzat változásairól a címzetes főjegyzőt esetenként vagy külön felhívás alapján, legkésőbb a tárgyévet követő január 20-ig tájékoztatják.
18.§
/1/ A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottainak alapilletményét illetménykiegészítését és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező minimumszintnek megfelelően állapíthatják meg. A Margit kórházban saját hatáskörű, munkáltatói hatáskörben meghatározott időre biztosított bérkiegészítést fedezet hiánya miatt a törvényes lehetőségek keretei között meg kell szüntetni. A létszámcsökkentési döntések végrehajtásáig a fenntartó a kórháznál létszám felvételi stopot rendel el, ez alól a fenntartó rendkívül indokolt esetben előzetes felmentést adhat, amennyiben ez az állam felé visszafizetési kötelezettséggel nem jár, és fedezete a kórház költségvetésében biztosított. /2/ Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért /3/ Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál,
illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik. /4/ A /3/ bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatíva elszámolására is vonatkozik. 19.§. /1/A Képviselő-testület a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kot.) 118. § (11) bekezdése alapján 2006. évre közoktatásban a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítést beépítette az intézmények költségvetésébe eredeti előirányzatként. /2/ Az intézmények a Közoktatási törvény szerint kötelesek a személyi kiadás előirányzatán belül a keresetbe tartozó juttatások alapján 2 % teljesítményösztönző tartalékot képezni, mely az egyeztetett költségvetésük részét képezi. /3/ A közoktatási intézményeknél a mindenkor hatályos közoktatási törvény előírások szerint számított tantárgyi csoportbontásban, tanórán kívüli egyéni csoportbontásra, tanórán kívüli egyéni foglalkozásra felhasználható órakeretek megtartásához szükséges fedezetet az intézményi keretszámok tartalmazzák. 20.§
/1/ Az önkormányzatot a költségvetési törvény 16.§ /1/ d. pontja alapján év közben megillető központi költségvetési hozzájárulások automatikusan megilletik az érintett intézményeket és a polgármesteri hivatalt eredeti rendeltetésük szerint. /2/ Az önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.
21.§
/1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül - csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül - gazdasági eseményekhez igazodóan - az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására. /3/ A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható. /4/ Az évközi finanszírozni.
egyszeri
céljellegű
pótelőirányzatokat
teljesítményarányosan
kell
/5/ A /2/-/4/ bekezdésben foglaltaktól a Polgármester hozzájárulásával az önkormányzat költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel indokolt esetben el lehet térni. /6/Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek – biztosítása esetén indítható. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a polgármester jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható. /7/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége
mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /8/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /9/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához. /10/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17.§ /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. /11/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. /12/ Az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázatának kedvező elbírálásáig – fedezet hiányában – az alábbi korlátozó intézkedéseket vezeti be: A Képviselő-testület az intézményi kiadások személyi kiadás és járulék előirányzatából 1 %-ot zárol. A zárolás feloldására külön döntés szerint kerül sor. A zárolás célja, hogy amennyiben az tényleges megtakarítást eredményez, abból az intézményi alkalmazottak részére természetbeni juttatás adható. 22.§ Az intézmények költségvetésében jóváhagyott közüzemi költségek és az élelmezési kiadások kötött előirányzatok, év végi maradványát a képviselő-testület elvonja. 23.§
/1/ A Kórház pénzmaradványát az önkormányzat az intézmény alapfeladatainak ellátására jóváhagyja. /2/ Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja.
24.§
/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. /2/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik. /3/ A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért, és működéséért.
/4/ Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért, különös tekintettel a túlóra, a helyettesítési díjak minimalizálásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak. /5/ A négy hónapot meghaladóan be nem töltött álláshelyek személyi juttatása jutalmazásra nem, csak a feladatellátás folyamatos vitelével kapcsolatos többletmunka díjazására használható fel, amennyiben a bér előirányzat fedezetet biztosít. /6/ A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevételére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képviselő testület) szabályzata adhat engedélyt. /7/ A költségvetési szerv saját dolgozójának megbízási díjat nem fizethet olyan feladatok jogcímén, mely a dolgozó számára munkaköri leírásban előírható. /8/ Az önkormányzati költségvetési pénzeszköz felhasználása (megrendelés,szerződéskötés, vásárlás) előtt a kötelezettségvállalás célszerűségét meg kell alapozni. 25.§
/1/ Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során 2007. évre vonatkozó normatív támogatási többletet a zárszámadás alkalmával állapítja meg. /2/ Az /1/ bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.
26.§
/1/ Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 eFt bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet. /2/ Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanaikat az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.
27.§
Az önkormányzat adósságszolgálati kiadásait 90.214 eFt-ban határozza meg.
28.§
/1/ Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatai ellátására önhibáján kívül képtelen /2/ Az önkormányzat a működési hiány megszüntetése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére elkülönített összegre igényt nyújt be. /3/ A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló 2007. évi . CLXIX. törvény 6. sz. melléklet 1.1.l.-1.1.7, 1.2 pontban foglalt kizáró tényező az önkormányzatnál nem áll fenn. /4/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a /2/ pályázatot, a szükséges dokumentációkkal együtt készítse el. /5/ A hiány központi pénzeszközökkel történő fedezéséig a működési
bekezdésben szereplő fedezetét a 10.§ /1/
bekezdés szerinti hitelből kell biztosítani. 29.§
/1/ A képviselő-testület a sport támogatására 1.000 eFt pénzbeni támogatást állapít meg, melynek felosztására az Intézményirányítási és a Szociális Bizottságot hatalmazza fel. Ezen túlmenően a sport célú ingatlanok használatát is biztosítja. Az év során az önkormányzathoz érkező sport támogatási pénzek felosztásáról a képviselőtestület dönt az Intézményirányítási és Szociális Bizottság véleményének figyelembevételével. A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 24 § (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell és ezért felelősséggel tartoznak a használók. /2/ A költségvetésből biztosított támogatásról a támogatottak utólag kötelesek elszámolni. A támogatás kiutalására csak írásbeli szerződés alapján kerülhet sor, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az elszámolási kötelezettség nem teljesítése esetén további támogatás nem adható. /3/ Amennyiben a támogatási keretekből alapítvány igényel, támogatás átadására csak a képviselő-testület hozzájáruló döntését követően kerülhet sor. Az alapítványok támogatása esetén is megállapodásban kell rögzíteni a támogatás és az elszámolás feltételeit. /4/ A költségvetési évben egy támogatott részére egybeszámított kettőszázezer forintot meghaladó összegben nyújtott támogatást a döntést követő 60 napon belül a Pásztói Hírlapban vagy a város honlapján közzé kell tenni.
30.§ /1/ A képviselő-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet, 1.000 eFt-ot célelőirányzatként a Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében tervezi. /2/ A közművelődési feladatellátáshoz kötődő érdekeltségnövelő pályázat önrészeként a közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, bevételi tárgyainak fejlesztésére, gyarapítására a költségvetésben 500 eFt-ot biztosít. 31.§ /1/ Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalap összegét 2008-ra a törvényi előírásoknak megfelelően 38.650 Ft-ban határozza meg. 32.§. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a 13. havi illetmények kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig. 33.§
/1/ A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási előirányzatának 10 % -át, de legfeljebb 2 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 25 millió Ft-ot. /2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének.
34.§
A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a Pásztói Polgármesteri Hivatal látja el, melynek fedezetét a Többcélú Kistérségi Társulástól veszi át és kiadásait 33.937 eFt előirányzattal jóváhagyja.
35.§ /1/ A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú pénzeszköz átvételt, valamint az EPhez kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel. /2/ A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel. /3/ A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. /4/ A helyi önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, garanciavállalásának) felső határa a korrigált saját folyó bevétel. (T/6. számú melléklet) /5/ Korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek /tőke- és kamattörlesztés/ adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának /6/ Az önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult az érvényben lévő szabályozás szerint. 36.§
A képviselő-testület 2008. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezően az alábbiak szerint állapítja meg: (1) E törvény VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig: a/ árubeszerzés esetében: 30 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 90 millió forint, c/építési koncesszió esetében: 100 millió forint, d/ szolgáltatás megrendelése esetében: 25 .millió forint, e/ szolgáltatási koncesszió esetében: 25millió forint. (2) A KBT VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig: a/ árubeszerzés esetében: 50 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 100 millió forint, c/ szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint (2) E törvény negyedik része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig: a/ árubeszerzés esetében: 8 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 15 millió forint, c/ szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint
Az önkormányzat költségvetéséből gazdálkodó szervezetek valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági egység az egy szerződés keretében 1 millió Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot beszerezni és annak alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvető szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minősége, a garancia vállalás időtartama, mértéke, valamint a határidő. Ezen beszerzések esetében a megrendelést és a szerződést csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően lehet rendezni. 37.§ /1/ Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja 1. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlegét 2. sz. melléklet Az intézmények tervezett létszámadatait 3. sz. melléklet A normatív támogatások alapjául szolgáló mutatókat és normatív támogatás, valamint SZJA bevételeket 4. sz. melléklet Kiadásokat fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként 5. sz. melléklet Bevételeket fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként 6. sz. melléklet A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait 7. sz. melléklet Intézmények bevétele forrásösszetevőnként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 8. sz. melléklet Bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemterve előirányzat felhasználási ütemtervet 9. sz. melléklet Intézkedési terv a 2008. évi költségvetés végrehajtásához 10. sz. melléklet: Az Európai Únió támogatásával megvalósuló feladatok /2/ Az önkormányzat elfogadja: T/1. sz. melléklet A tervezett adókedvezményeket T/2. sz. melléklet Az önkormányzat adósságszolgálati kiadásait T/3 . sz. melléklet Az önkormányzat fejlesztési és felújítási feladatai T/4. sz. melléklet A szociális segélyezést bemutató táblázatot T/5. sz. melléklet A városfenntartás feladatainak részletezését T/6. sz. melléklet Számítás az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségeiről T/7. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek részletezését /3/ Az önkormányzat a 2009-2010 évekre szóló gördülő tervet. /T/8. sz. melléklet szerint./ /4/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzatait a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatának megfelelően T/9. sz. melléklet szerint a képviselő-testület tudomásul veszi. /5/ A Képviselő-testület az intézmények kapacitásadatait és annak kihasználtságát a T/10 sz. melléklet szerinti részletezésben megismerte. /6/ Képviselő-testület 2008. évi lakáseladási alap mérlegét a T/11 sz. melléklet szerint megismerte. /7/ Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét és kiadását T/12 sz. melléklet szerint megismerte.
IV. fejezet Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések 38.§
A képviselő testület hozzájárul ahhoz, hogy a Margit Kórház a 2008. évi egészségbiztosítási támogatás terhére „ A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII.Törvény 35.§ /4/ bekezdése, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló a 43/1999.(III.3.) Korm. rendeletben rögzített feltételek szerint január hónapban 12.500 e Ft előleget igényeljen finanszírozási problémáinak áthidalására, ezen túl a 13. Havi illetmény kifizetésére annak mértékéig tárgyévi visszafizetési kötelezettség mellett. A képviselő-testültet a 2008. évi költségvetésben meghatározott 5.000 e Ft támogatási összeget biztosítja és garanciát vállal a felveendő előleg visszafizetéséhez.
39. §
Pásztó város önkormányzata intézményeinél a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak részére a 2008. január 1-től érvényes minimálbér összegének megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja. 40.§ A képviselő-testület Felhatalmazza polgármesterét, hogy a) az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a lakáseladási alap számlán lévő pénzt Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítására átmenetileg igénybe vegye b) Az esedékes munkabérek kifizetéséhez havonta maximum 40 millió Ft-ig munkabérhitelt vegyen igénybe a számlavezető pénzintézettől
41.§
Ez a rendelet 2008. február 28-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Pásztó Város Önkormányzata 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 1/2008./I.18./ rendelettel módosított 22/2007./XII.29./ rendelet hatályát veszti, rendelkezései beépültek a 2008. évi költségvetési rendeletbe.
Pásztó, 2008. február 7.
Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2008. február 28.
Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1/A MELLÉKLET e Ft-ban
Sorszám
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21 22
1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8.
MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések (kölcsönök) Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás Foly. lévő beruh. céltám. Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Működésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Forg.célú ért.papírok bev. Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) Működési célú hitel /hiány/ Fejlesztési célú hitel Hitelek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)
2007. Évi eredeti előirányzat
235 089 307 000 150 395
Módosított előirányzat
7 000 5 305 996 350
226 172 331 000 131 322 355 688 849 139 571 128 184 11 387 845 259 13 877 7 122 6 755 7 498 1 006 205
412 518 59 000 471 518
2008. Évi terv
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
219071 294000 67009
219071 294000 67009
576880 127793 127793
576880 127793 127793
809098 1610 1610
809098 1610 1610
4113 942614
4113 942614
456 368 59 000 515 368
184976 55000 239976
184976 55000 239976
554 054 7 320
551 533 39 497
535788 36494
535788 36494
561 374
591 030
572282
572282
9 745
51891
51891
9 745
166 973 2 000 168 973
51891
51891
11 687
48 336
273 500 40 938 314 438 3 057 596
276 194 112 680 388 874 3 407 635
230548 116463 347011 2733854
2 093 172 315 725
2 056 869 322 415
1730239 322145
407 737 640
670 601 676
465310 555
2 817 274 7 307 25 316 207 699 3 057 596
3 050 561 29 050 66 857 261 167 3 407 635
2518249 1220 29891 184494 2733854
692 484 136 905 135 905 1 000 847 140 7 000
5817 5817 5817
5817
224731 116463 341194 2728037
1724422 322145 465310 555
5817
5817
2512432 1220 29891 184494 2728037
1/B MELL
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban Sorszám
1. 2. 3.
4
5 6
7 8
9 10 11 12 13
15 16
MEGNEVEZÉS
BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Hitelek Működési célú hitel Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK
2007. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2008. Évi terv
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
235 089 305 360
226 172 328 927
219071* 292240
219071* 292240
540 449
555 099
511311
511311
136 905 135 905 1 000 847 140 1 376 985 421
139 571 128 184 11 387 831 133 3 569 974 273
127793 127793
127793 127793
809098 910 937801
809098 910 937801
396 890 59 000 455 890
440 740 59 000 499 740
169348 55000 224348
169348 55000 224348
554 054 7 320 561 374
551 533 39 497 591 030
535788 36494 572282
535788 36494 572282
640
116 133
41959
41959
640
2 000 118 133 36 092
41959
41959
273 500
276 194
230548
5817
224731
2 817 274
3 050 561
2518249
5817
2512432
2 093 172 315 725
2 056 869 322 415
1730239 322145
5817
1724422
407 737 640
670 601 676
465310 555
2 817 274
3 050 561
2518249
5817
2512432
1 422 574 463 247 666 724 6 768 39 229 180 144
1 415 823 459 801 709 337 113 117 42 559 175 904
1172361 380665 654021 5588 37200 242502
4379 1438
1167982 379227 654021 5588 37200 242502
38 588
134 020
25912**
1.
2. 3.
4. 5. 6.
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről - működési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.
* Ebből egyéb saját bevétel : - Lakbérbevétel : 4.442 ( ÁFA nélkül ) - Talajterhelési díj : 2.000 - Helyszíni és szabálysértési bírság : 1.000 Összesen : 7.442 ** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : 21.294 e Ft
25912**
1/C MELL
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban Sorszám
1. 2. 3.
MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények
2007. Évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
150 395 7 000
1068 130 609 13 877
7 000
2008. Évi terv
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
67009 1610
67009 1610
7 122 6 755
1610
1610
3 929
3 929
3203
3203
4. 5.
Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám.
6. 7.
Új induló beruházások címzett és céltám. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás
9 105
50 840
9932
9932
8. 9. 10
Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Felhalmozási célú hitel
1 640 15 628 40 938
2 073 15 628 112 680
1760 15628 116463
1760 15628 116463
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egészségbiztosítási Alap támogatása
11 687
12 244 14 126
Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)
240 322
357 074
215605
215605
KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)
7 307 25 316 207 699 240 322
29 050 66 857 261 167 357 074
1220 29891 184494 215605
1220 29891 184494 214605
11 12 13
1. 2. 3.
1/D sz. melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege
e Ft-ban Megnevezés BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány -Egyéb bevétel
2007. Évi eredeti előirányzat
640
Módosított előirányzat
2008. Évi terv
640
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
555
555
36
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
640
676
555
555
KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás
60 7 300 273
250 25 334 67
200
200
100 255
100 255
KIADÁSOK ÖSSZESEN
640
676
555
555
2. sz. melléklet
Intézményi létszámkeretek Alkalmazotti létszám
Intézmény megnevezése 2007. évi terv
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája
2008.01.01
2007. évi módosított
egyéb alkalmazás
fő
44 (41)
A Szent Imre téri tagintézmény konyhájának megszűnése miatt 3 fős létszámleépíté: 1fő március 1-től, 1 fő április 1-től, 1 fö május 11 fő közhasznú től. ( 1 csoport megszüntetése esetén: 2 fő óvónő, 1 fő dajka státusz csökkenés 2008. szeptember 1-től)
47
47
0
0
1
Gárdonyi Géza Általános Iskola
47
39
39
2 fő közhasznú
39
2 fő közhasznú
Dózsa György Általános Iskola
51
48,5
48,5
1 fő közhasznú
48,5
1 fő közhasznú
Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat
0
0
3
69,75
67,75
62,75
Területi Gondozási Központ
Megjegyzés
egyéb alkalmazás
fő
52
Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat
1 fő közhasznú
Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot
1
3
2 fő közhasznú
62,75
2 fő közhasznú
Ebből: Szociális és gyermekjóléti alapellátás
Védőnői szolgálat
Idősek átmeneti otthona
Gyermekek átmeneti otthona Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ
23
23
23
23
5,75
5,75
5,75
5,75
34
33
28
28
7
6
6
6
14,5
13,5
13,5
4 fő közhasznú
13,5
Takarékossági szempontok figyelembe vételével: 1 fő gondozói álláshely megszüntetése. 1 fő gk vezető átvétele az idősek átmeneti otthonából
Takarékossági szempontok figyelembe vételével: 1 fő takarító, 1 fő gk vezető, 1 fő gondozó, 1 fő ügyviteli álláshely megszüntetés további 1 fő gk vezető áthelyzése gondozási központba
4 fő közhasznú
2. sz. melléklet
Intézményi létszámkeretek Alkalmazotti létszám
Intézmény megnevezése 2007. évi terv
Margit Kórház
2008.01.01
2007. évi módosított
egyéb alkalmazás
fő
233,5
233,5
6
6
6
66
63
63
IPESZ
6
6
6
6
Hivatásos Önk. Tűzoltóság
3
3
3
3
596,55
521,25
516,25
Város összesen
233,5
A 2007. évben meghatározott létszámcsökkentést az intézmény csak részben hajtotta végre. Áthúzódó hatásából eredő 7,5 fő létszámcsökkentés 2008. évben, további 7 fő 3 fő közhasznú létszámcsökkentés végrehajtása 2009. évben várható. Létszámstop! Új dolgozó felvétele csak előzetes képviselő-testületi hozzájárulással rendkívül indokolt esetben.
6 20 fő közhasznú
33 fő közhasznú
Megjegyzés
egyéb alkalmazás
fő
287,3
Ebből: összevont ügyelet Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/
3 fő közhasznú
Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot
63
513,25
20 fő közhasznú
33 fő közhasznú
3. sz. melléklet
Kimutatás a normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jöv.adó bevételekről
( Ft - ban )
Összehasonlító táblázat 2008. Megnevezés
Normatív Normatív állami állami hozzájárulás hozzájárulás 2005. 2006.
Normatív Normatív állami állami hozzájárulás hozzájárulás 2008. 2007. KONCEPCIÓ
Normatív állami hozzájárulás 2008. I. forduló
Normatív állami hozzájárulás 2008. II. forduló
12583890 2197665 5178060 87768 31628815 700000
13972000 5139700 91200 28868448 1000000
13765500 5137125 87400 29074521 1600000
14121250 5085625 79800 29193310 1000000
14121250 5085625 79800 29027146 1000000
14121250 Fajlagos összeg 2007 : 1380 Ft / fő, 2008 : 1430 Ft / fő 5085625 Fajlagos összeg 2007 : 515 Ft / fő, 2008 : 515 Ft / fő 79800 Fajlagos összeg 2007 : 3800 Ft / fő, 2008 : 3800 Ft / fő 30940196 1000000 Fajlagos összeg 2007 - 2008 : 2 Ft
56316420 15911345
58442880 15793047
64697850 15628282
64697850 -*
73499625
73499625 Központi adatszolgáltatás hiányában előző évi adat
32306400 12312945 31690040 61078000 334228400 6082000 24299000 40950000 48078200
40150000 11636680 27242400 62884000 344908400 8816000 26298000 31800000 42969200
39900000 11321625 33992250 63566667 312081000 9979733 21330000 30528000 39743560
40600000 11208125 40086115 65110000 194378000 21432166
40600000 11208125 40086115 71570000 194395000
20840667
20840667
6705000
8040000
7150000
7065000
7065000
7065000
32935600 1711900 756981448
32465000 760516955
27254000 726837513
22444333 516501574
25297000
25297000
533875353
535788403
14620240 667000 9766355 15900000 40953595
4075800 319600 3992325 16868148 25255873
4021200 376000 10105074 16868325 31370599
5175900 357200 10105074 16868325 32506499
5175900 357200 14092227 16868325 36493652
-Kiegészítő támogatás helyi önk. bérkiadásához 7782801 - Szja átengedett rész 87211265 82999664 76017270 - Szja jövedelem diff.mérs. 166955456 155957032 139666730 1024729524 973892112 Mindösszesen 1059884565 * A lakáshoz jutás feladatai 2008. évben beépült a helyben maradó SZJA bevétele közé ** Ebből 424.725.164 Ft beépült az intézmények bevételei közé I. forduló 433.463.332 Ft beépült az intézmények bevételei közé Körzeti igazgatási feladatok : -okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok : 24.431.796 I. forduló -építésügyi igazgatási feladatok ( 2007. évi adat ) : 4.595.350 29.027.146
86283354 115166730 750458157**
86283354 98692896 755345255
- Települési igazgatási és kommunális feladatok - Települési sportfeladatok - Tömegközlekedési feladatok - Lakott külterülettel kapcs. feladatok - Körzeti igazgatási feladatok - Üdülőhelyi feladatok - Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások - A lakáshoz jutás feladatai - Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - Helyi közművelődési és közgyűjteményi fel. - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási fel. - Óvodai nevelés - Iskolai oktatás - Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás - Alapfokú művészetoktatás - Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás - Hozzájárulások egyéb közokt-i szakmai fel-hoz - Egyéb differenciált hozzájár.egys. közoktatási intézméneket fenntartó önkormányzati fel.ellátásokhoz - Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások -Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcs. hozzájár. Normatív állami hozzájárulás összesen -Kiegészítő támogatás egyes közokt.felad.ellátáshoz - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás -Önkorm. által szerv.közcélú foglalkoztatás - Helyi hivatásos önkorm. tűzoltók támogatása Normatív kötött felhaszn. támogatás
40600000 11208125 Fajlagos összeg 2007 - 2008 : 1135 Ft / fő 40086115 71570000 194395000
5175900 357200 14092227 Központi adatszolgáltatás hiányában előző évi adat 16868325 36493652
86283354 98692896 757258305
3/a. sz. melléklet
KIMUTATÁS A 2008. ÉVI BÉRPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSÁHOZ SZÁMÍTOTT ELŐLEGRŐL
További szakkép.
Alapilletmény Intézmény
Óvoda Dózsa Gárdonyi Területi Idősek Gyermekek Védőnők Teleki Tűzoltók Ipesz ÖSSZESEN
Kórház Hivatal MINDÖSSZESEN
2007.évi bértábla szerint
miatti illetménynöv. 2008.évi
Különbözet
2007.évi bértábla sz.
2008.évi
Pótlék
Pótlék
Különbözet
Különbözet
2007
2008.
2008.
2007
2008.
2008.
2007
2008
dec.31.
jan.01.
jan.01.
dec.31.
jan.01.
jan.01.
dec.31.
jan.01.
6 092 200 6 197 900 6 468 400 270 500 28 244 29 050 30 650 7 283 700 7 367 000 7 667 200 300 200 222 900 224 900 232 500 5 615 488 5 700 488 5 916 000 215 512 87 759 89 359 92 448 2 204 500 2 232 300 2 358 250 125 950 2 718 000 2 739 800 2 905 900 166 100 772 400 791 100 829 900 38 800 475 850 476 650 502 175 25 525 1 758 584 1 776 300 1 868 400 92 100 604 752 604 752 635 248 30 496 682 430 685 530 717 340 31 810 9 970 10 070 10 660 28 207 904 28 571 820 29 868 813 1 296 993 348 873 353 379 366 258
1 600 140 140 143 000 7 600 329 721 336 450 3 089 235 592 240 400 0 68 200 69 600 0 466 025 475 225 0 19 600 20 000 0 28 600 29 000 0 76 825 79 100 0 14 700 15 000 590 117 600 120 000 12 879 1 497 003 1 527 775
40%
Bérkülönbözet
Járulék
Mind-
Éves
visszavonás
összesen
32%
összesen
összesen (11 hó)
2 860 6 729 4 808 1 400 9 200 400 400 2 275 300 2 400 30 772
-1 163 -3 000 -3 872 -3 580
-2 040 -2 800 -16 455
273 797 311 529 219 537 127 350 171 720 39 200 25 925 94 375 28 756 32 000 1 324 189 1 042 045 485 457 2 851 691
87 615 99 689 70 252 40 752 54 950 12 544 8 296 30 200 9 202 10 240 423 740 333 455 155 346 912 541
361 412 411 218 289 789 168 102 226 670 51 744 34 221 124 575 37 958 42 240 1 747 929 1 375 500 640 803 3 764 232
3 975 532 4 523 401 3 187 677 1 849 122 2 493 374 569 184 376 431 1 370 325 417 537 464 640 19 227 224 15 130 500 7 048 833 41 406 557
Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) név irányszám szám irány- melt név zat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. (alvás diagn.) -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások -épület felújítás -gép, műszer felújítás Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 3. Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok
2007. Eredeti előirányzat
987 736 953 417 953 417 505 688 164 256 283 473
Módosított előirányzat
Várható
995353 958775 958775 503103 166571 271286 300 7657
991927 954919 954919 501577 166213 269314 300 7657
9858
9858
34 319 34 319 13 838 4 451 16 030
36578 36578 13986 4498 18094
191 136 61 025 61 025 32 176 10 680 18 169 13 732 13 732 8 691 2 827 2 214
95 301 95 301 51 504 17 329
2008. Évi eredeti előirányzat
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
911326 876879 876879 439058 146126 290995
911326 876879 876879 439058 146126 290995
700 700
700 700
37008 37008 13924 4435 18649
34447 34447 12032 3991 18424
34447 34447 12032 3991 18424
195442 63121 63121 33564 11118 18439
192276 62823 62823 33507 11010 18306
190921 63570 63570 33282 10834 19454
17293 17293 10896 3586 2509 302
14542 14542 9462 3049 1736 295
14035 14035 8746 2875 2414
302 94320 94320 53049 17465
295 94277 94277 53013 17465
91585 91585 48892 16182
1266 441 441 333 108
189655 63129 63129 32949 10726 19454 14035 14035 8746 2875 2414
651 651 489 162
90934 90934 48403 16020
Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőK I A D Á S O K (eFt) név irányszám szám irány- melt név zat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7. Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások (Postaktg) 3. Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre
2007. Eredeti előirányzat
Ellátottak pénzbeni juttatásai I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre
2008. Évi eredeti előirányzat
Várható
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
26 468
23636 170
23629 170
26511
21 078 21 078 12 455 4 133 4 190 300
20708 20708 13177 4219 3172 140
20634 20634 13107 4219 3172 136
21731 21731 13068 4323 4040 300
41 146 41 146 4 673 2 340
143165 143165 4471 2340
28452 28452 1415 2200
24784 24784 440 2300
24784 24784 440 2300
2 500
6727
750
750
750
2 500
6627 100 129627 1333960
750
750
750
24087 1212655
21294 1127031
-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre
5.
Módosított előirányzat
31 633 1 220 018
26511
174 174 131 43
1266
21557 21557 12937 4280 4040 300
21294 1125765
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám II. OKTATÁSI
KieCímnév melt előirányzat szám FEJEZET
1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.
10. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7
10 4. 1. 1. 2. 3. 4. 7.
Alcím- Előnév irányzat csoportnév
K I A D Á S O K (eFt) 2007.
Kiemelt előirányzat neve
Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - taneszköz beszerzés Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás Zeneiskola Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) Felhalmozási kiadás
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Várható
2008. Évi eredeti Zárolt előriányzat előirányzat
Felhasználható előriányzat
586 896 164 310 164 310 97 831 32 235 34 244
607021 173716 173716 103488 34370 35858
604433 173438 173438 103480 34368 35590
540222 160131 160131 91614 30389 38128
4008 1220 1220 916 304
536214 158911 158911 90698 30085 38128
209 313 209 313 116 589 38 190 51 824
223538 223538 122680 39956 58852
221583 221583 121896 39706 57984
223856 223856 121426 39484 60640
1609 1609 1214 395
222247 222247 120212 39089 60640
2 710
2050
1997
2306
169 405 169 405 101 718 33 074 32 160
182331 182331 110312 35844 33972
181976 181976 110105 35844 33850
156235 156235 88781 29118 36324
2 453
2203
2177
2012
43 868 43 868 31 218 10 070 2 580
27436 27436 19510 6227 1637 62
27436 27436 19510 6227 1637 62
2306
1179 1179 888 291
155056 155056 87893 28827 36324
2012
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kiemelt előirányzat szám
Címnév
Alcím- Előnév irányzat csoportnév
K I A D Á S O K (eFt) 2007.
Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Várható
2008. Évi eredeti Zárolt előriányzat előirányzat
Felhasználható előriányzat
- taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 2. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.
7. 10
Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
252 133 252 133 252 133 145 197 47 575 50 869 1 492 7 000
196029 196029 196029 95149 30513 40660 21075
196029 196029 196029 95149 30513 40660 21075
2610 107 1073
2610 107 1073
1430 6022
1430 6022
803050
800462
7 000
839 029
540222
4008
536214
4.sz. melléklet
Címszám
Alcím szám
ElőKieCím- Alcím- Előnév név irányiránymelt zat előzat csoiránycsoport zat portszám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET
1.
K I A D Á S O K (eFt)
Eredeti előirányzat
Közművelődési intézmények 1.
Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.
Működési költségvetés 1.
Személyi juttatások
2.
Munkáltatót terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
4.
Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Felújítási kiadások
7.
10.
2007.
Kiemelt előirányzat neve
III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
Módosított előirányzat
2008. Évi eredeti előiárnyzat
Várható
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
48 556
55322
54376
52835
369
52466
48 556
55322
54376
52835
369
52466
48 556
55322
54376
52835
369
52466
27 624
28264
27688
27649
276
27373
9 095
9283
9103
9264
93
9171
11 530
16276
16100
15402
15402
307 307
1499 400
520 280
520 280
1099
1485 511 307 667
240
240
55322
54376
52835
48 556
369
52466
oldal
Címszám
Alcím szám
Előirányzat csoport szám
Kiemelt előirányzat szám
1. 1. 1. 3. 7. 2. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 3. 7. 7. 7. 4. 1. 3. 4. 7. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 6. 1. 3. 7. 7. 1. 3. 4.
Cím- Alcím- Előnév név irányzat cso-
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007.
portnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások
Eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre
Felhalmozási kiadások Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre
Módosított előirányzat
5 300 5 300 5 300
5300 5300 5300
4 500 4 500
Várható
2008. Évi eredeti előirányzat
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
4500 4500 4500
4500 4500 4500
5760 5760
4672 4672 4552 120 4480 4480
4500 4500
4500 4500
4 500
5760
4480
4500
4500
75775 75775 2000
76602 76602 3000
11305 11305 3200
32967 32967 3200
32967 32967 3200
73375 400
65497 400 7705 700 700 700
29767 *
29767 *
400 7705 1060 1060 1060
500 500 500
500 500 500
33 927 33 927 6 000 2 100 14 500 11 327
62347 62347 23126 7957 17287 13227 750
56421 56421 23126 7957 11361 13227 750
37200 37200 6624 2307 16769 11500
37200 37200 6624 2307 16769 11500
5 200 5 200 5 200
8385 8385 8385
8371 8371 8371
7000 7000 7000
7000 7000 7000
21 850 21 850 21 000
22550 22550 21700
22016 22016 21442
24500 24500 23000
24500 24500 23000
500 500 500
Címszám
Alcím szám
Előirányzat csoport szám
Kiemelt előirányzat szám 7.
Cím- Alcím- Előnév név irányzat cso-
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
portnév
Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 10. Települési vizellátás 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadás 11. Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : * 2007. Évi maradvány 26.854 e Ft 8.
2007. Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2008. Évi eredeti előirányzat
Várható
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
850 400
850 600
574 495
1500 600
1500 600
400
600
495
600
600
14 205 14 205 8 287 2 818 3 100 600 600 600
16455 16455 12037 1318 3100 480 480 480
16147 16147 12082 1246 2819 97 97 97
15892 15892 10343 3749 1800 400 400 400
15892 15892 10343 3749 1800 400 400 400
162 257
199179
125064
128059
128059
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. 1. 1.
2.
3. 1
2 3 4 5 6
Kiemelt előirányzat neve
Polgármesteri Hivatal Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok -fénymásoló lízing -kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) -12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona -12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi kiadások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 7 Felhalmozási kiadás ( számítógép ) Egyéb feladatok Városi TV működtetés 3. Dologi kiadás 7. Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap 3. Dologi kiadás Kiadványok 3. Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 7. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat 3. Dologi kiadás Tagsági díjak 3.
7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 4. 11
K I A D Á S O K (eFt)
Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Szennyvíztársulat támogatása III.ütem Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Verseny és diáksport támog.
2007. Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Várható
2008. Évi eredeti Zárolt előirányzat előirányzat
Felhasználható előirányzat
446 129 *315975 315 975 207 133 62 761 42 196
584 140 325 902 325 902 214 974 65 266 42 175
1188337 312414 312414 205611 63219 41522
435607 323045 323045 215415 65130 41600
435607 323045 323045 215415 65130 41600
3 885 2 710 1 175
402 3 085 1 900 1 175
402 2062 1193 869
900 560 340
900 560 340
39 237 30 022 8 485 730
39 077 29 898 8 449 730
37346 28088 8884 374
39270 29989 8551 730
39270 29989 8551 730
90 917 1 200 1 200
219 161 1 400 1 400
838577 1400 1400
73292 1200 1200
73292 1200 1200
1 200 1 200
2 000 2 000 50 50 1 025 1 025 1 200 1 200 2 341
1939 1939 50 50 760 760 1155 1155 1489
1500 1500 50 50 1281 1281 1200 1200 1800
1500 1500 50 50 1281 1281 1200 1200 1800
2 241 500 300 87 113
2 341 800 677 123
1489 810 695 66 49
1800 300 230 70
1800 300 230 70
10 000 10 000
15 600 14 100 1 500 1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 311
15593 14100 1493 998 998 998 7548 7548 7548 1311
17000 17000
17000 17000
1000 1000 1000 12700 12700 12700 2000
1000 1000 1000 12700 12700 12700 2000
1 025 1 025 1 200 1 200 2 241
1 000 1 000 1 000 14 494 14 494 14 494 1 000
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név 1. 3. 4. 12 3. 7. 13 3. 4. 14 4. 15 4. 16 1. 2. 3. 17 4.
18 3. 19 4. 20 3 21 3 22 3 23 1 2 3 24 1 2 3 25 26 3 27 3
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Múzeum támogatása Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - működési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Társulatok támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás Iskolabusz ( szállítás ) Dologi kiadások Tűzoltógépkocsi besz.saját erő Pénzeszköz átadás -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) Dologi kiadások Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat Dologi kiadás Városi Ünnepség Dologi kiadás Országgyűlési képviselő-választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás Területi kisebbségi önk. választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Gyermekétkeztetés támogatása Dologi kiadás Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva) Dologi kiadás+kamat
2007. Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2008. Évi eredeti Zárolt előirányzat előirányzat
Várható
1 000 1 000 28 682 2 082 26 600 5 200
1 311 1 311 28 582 1 982 26 600 5 200
1311 1311 13554 2504 11050 5200
5 200 5 200 1 500 1 500 1 500 9 000 9 000 9 000
5 200 5 200 1 425 1 425 1 425 9 000 9 000 9 000 657
5200 5200 1425 1425 1425 9000 9000 9000 627
265 265
657 265 265
265
Felhasználható előirányzat
2000 2000 12958 2958 10000
2000 2000 12958 2958 10000
2000 2000 2000 9000 9000 9000
2000 2000 2000 9000 9000 9000
627 265 265
265 265
265 265
265
265
265
265
22 359 22 359 690 690
22359 22359 690 690
200 200
200 200
43 15 5 23
43 15 5 23 655625
2300 2300
2300 2300
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név 28 4 29 3 30 3 4 31 3 32 4 33 3 34 4 35 3 36 3 37 4 38 3 39
4 40 3 41 4 42 3 43 3 44 4 2. 1. 1. 1. 2. 3 4
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
Programiroda támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) Dologi kiadás 600 éves évforduló programterv költsége Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Rendkívüli kiadások Dologi kiadás Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 2005. évi normatíva visszafizetés Dologi kiadás Házasságkötő terem kialakítás Átadott pénzeszköz Támogatás ért.felhalm.c.tám. Beruházás ösztönzés kiadásai Dologi kiadás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás Katolikus Karitász tám. Pénzeszköz átadás -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak Műv. Központ szék beszerzés Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás Szarvasgede viharkár támogatás Pénzeszköz átadás ( működési célú ) Mker. Eredei iskola viharkár helyreállítás Dologi kiadás Tüdőgondozó felúj. Támogatás kezelési költség Dologi kiadás Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk Pénzeszköz átadás felh. Célú Támogatásértékű felh. Célú kiadás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés * Csillag téri körforg.közmű kivált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ -Polg.Hivatal akadálymentesítése -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás*
2007. Eredeti előirányzat
3 000 3 000
1 000 1 000 1 908 1 908 2 713 2 713 2 139 2 139 2 139 650 650 1 000 1 000
36 546 36 546 8 200
1 400
Módosított előirányzat
6 510 6 210 300 300 80 80 1 908 1 908 2 713 2 713 2 483 2 483 2 483 650 650 1 000 1 000 450 450 450 3 000 3 000 86 080 74 460 11 620 86 080 86 080 3 387 3 387 100 100 348 348 13 13 997 997 997 123 058 123 058 51 578 1 613
2 200
2008. Évi eredeti Zárolt előirányzat előirányzat
Várható
Felhasználható előirányzat
150 150
150 150
2500 2500
2500 2500
3888
3888
3888 3888
3888 3888
79973 79973 48182 1613
79973 79973 48182 1613
3500 2200
3500 2200
6510 6210 300 300
1908 1908 2713 2713 2483 2483 2483
450 450 450 3000 3000 74827 66123 8704 74827 74827 3387 3387 100 100 348 348 13 13 997 997 997 75880 75880 30266
795
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2.
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007. Eredeti előirányzat
Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem Funkcióbővítő település rehabilitációja Sziget út csapadékvíz elvez. Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Óvár út építés Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ ** Energia liberalizáció miatti pályázat Pályázati önerő Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad. Térfigyelő kamerarsz.előkészítése Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Régivásártér út csap.víz elvez.(pály.önerő+pály.díj) Házasságkötő terem előtt térburkolat építés Kórház pályázatírás Pályázatírás sikerdíja Kórház építési eng. Terv Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Kollégium konyha ivóvíz leválasztás Felújítási kiadások
1. 2. 3.
4
5
6 7 8 9 10 11 12
Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás 12 fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) Mátraker.árvízkárok helyreáll. -Csörgő patak helyreállítása -Óvár út helyreállítása -szennyvíztisztító helyreállítása -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. -Orvosi rend felújítás -Csörgő patak mederrendezés -Bonyolítási díj -Temetőhöz vez.út felúj. -Békás tóhoz vez.út felúj. Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás -Műv.közp.felújítás -Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása Partfal helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior) Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) Buszmegálló felúj. M.keresztes Iskolához vezető út felújítása Kékesi út felújítása Kékesi út parkoló felújítása Dobó út felújítása
Módosított előirányzat
2008. Évi eredeti Zárolt előirányzat előirányzat
Várható
Felhasználható előirányzat
9971
9971
4740 720
4740 720
500 500
500 500
2000
2000
350
350
5400 6720 8868 1100
5400 6720 8868 1100
57
3 600
1 800 500 200 200 500
3 600 50
500 200 200 500 25 702 360 6 038
2880 83
150 25050 360
24 916
8 868 1 100 590 66 457
350 598 43053
29891
29891
2 856 12 098
2 866 15 098
2862 9612
12575
12575
7 266
14 599
14599
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 1 2
3 3. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4. 1. 4.
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007. Eredeti előirányzat
Körtélyes út felújítása Régivásártér út felújítása Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker.adomány) * Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrés kettéválasztás megoldása Felhalmozási kiadások Földterület,telekvásárlás Intézményi szakmai inform.eszk.besz. -sztech.eszköz -szoftver beszerzés Terület és tulajdon rendezés(Mker.adomány) Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen
* A pályázati kiírás szerint az ingatlanfedezetet saját erőként elfogadják értékbecslés szerint. ** A pályázat szerint nyertesség esetén a 2.000 e Ft saját erő 2009-ben kell.
120 2 576
3 430 1 585
1 845 265 839 85 695 85 695 70 934 14 761 180 144 175 904 4 240 982 453 982 453 982 453 1 730 967
Módosított előirányzat
120 276 14 600 17 484 454 500
2008. Évi eredeti Zárolt előirányzat előirányzat
Várható
Felhasználható előirányzat
120 14593 563 454
460 5 023 1 585 1 593 1 593
250 2561
1 845 266 739 86 595 86 595 70 934 15 661 180 144 175 904 4 240 968 843 968 843 968 843 1 942 780
968 266739 86595 86595 70934 15661 180144 175904 4240 804756 804756 804756 2335712
17316
17316
1900 1900
1900 1900
332716 90214 90214 76192 14022 242502 242502
332716 90214 90214 76192 14022 242502 242502
1593 1593
740879 740879 740879 1589175
5 817 5 817 5 817 5 817
735062 735062 735062 1583358
Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám
Kiemelt előirányzat szám
1. 1. 1. 2. 3 2. 1. 1 2. 3. 4 7. 3. 1. 1. 2. 3.
Cím- Alcím- Előnév név irányzat
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
csoportnév VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiad. Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés Személyi kiad. Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás Kistérségi területfejlesztési társulás Működési költségvetés Személyi kiad. Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN
2007. Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2008. Évi eredeti előirányzat
Várható
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
3 859 3 859 2 934 925
3997 3997 3046 951
3997 3997 3046 951
701 701 48 15 608 30
762 762 48 15 669 30
463 463 39 19 375 30
701 701 48 15 608 30
701 701 48 15 608 30
4 560
4759
4460
701
701
Címszám
Alcím szám
Előirányzat
Kiemelt elő-
csoport szám
irányzat szám
Cím- Alcím- Előnév név irányzat
K I A D Á S O K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
csoportnév
2007. Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2008. Évi eredeti előirányzat
Várható
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 7.
10.
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés Felújítások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások VII. Fejezet Összesen:
17 154 17 154 11 509 3 845 1 800
18602 18602 12627 3893 1820 32 230 230
18474 18474 12534 3871 1818 31 220 220
19287 19287 13169 4244 1874
16 868 16 868 11 752 3 616 1 500
18150 18150 11947 3678 2123
16903 16903 10988 3390 2123
16868 16868 11795 3573 1500
402 270 132
402 270 132
36752
35377
34 022
36155
174 174 132 42
19113 19113 13037 4202 1874
16868 16868 11795 3573 1500
174
35981
Címszám
Alcím szám
Előirányzat csoport szám
1 1
Kiemelt előirányzat szám
Címnév
Alcímnév
ElőK I A D Á S O K (eFt) irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2007. Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2008. Évi eredeti előirányzat
Várható
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
Helyi kisebbségi önkormányzat
640
676
476
555
555
Működési költségvetés
640
676
476
555
555
60
250
242
200
200
7
25
26
1
Személyi kiadás
2
Munkáltatót terhelő járulék
3
Dologi kiadás
300
334
188
100
100
4
Műk.célú pe. átadás
273 273 640
67 67 676
20 20 476
255 255 555
255 255 555
-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN
Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 1. Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2007. Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2008. évi eredeti előirányzat
Várható
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
987 736 953 417 73 003 73 003
995353 958775 75527 75527
995253 958489 75427 75427
911326 876879 76800 76800
911326 876879 76800 76800
862 344 52 542
822204 11156
822018 10970
772015 798
772015 798
809 802
793533 3389
793533 3389
771217
771217
18 070
3389 14126 1068 3348 56628
3389 14126 1068 3348 56628
28064
28064
34 319 150 150 29 152 5 474 23 678
36578 2 2 29414 5474 23940
36764 2 2 29600 5660 23940
34447
34447
29430 5474 23956
29430 5474 23956
5 017 191 136 61 025 61 025 17 128
1950 5212 195442 63121 63121 13528
1950 5212 198906 63128 63128 13533
310 310
312 312
70
70
5017 190921 63570 63570 14072
1266 441 441
5017 189655 63129 63129 14072
Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 1. Működési költségvetés 1 Intézményi műk. Bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Intézményi műk. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
2007. Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Várható
2008. évi eredeti előirányzat
Zárolt előirányzat
43 897 13 732 72 72
49213 17293 72 72
49213 19056 90 90
49498 14035 110 110
13 660
13660
15405
13925
13925
13 660
13660
15405
13925
13925
3176 385 94320 22539 22539 450 450 150 300 10 71321 20708 720 720
3176 385 94895 23114 23114 450 450 150 300 10 71321 21827 689 689
189 19799 10489 1300 1300 9189 1141 6672 1376 1201284
189 20949 8911 1316 1316 7595 1141 5512 942 1203070
95 301 22 039 22 039
73 262 21 078 720 720
20 358 2 026 650 650 1 376
1 376 1 180 898
441
Felhasználható előirányzat
49057 14035 110 110
91585 24515 24515
651
90934 24515 24515
67070 21731 350 350
651 174
66419 21557 350 350
21381 3040 970 970 1160
174
21207 3040 970 970 1160
1160 910 1105287
1266
1160 910 1104021
Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport szám
zat szám
1. 1. 1. 1. 2. 1.
3. 4. 5.
2. 3. 4. 5.
2. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 4. 5. 4. 1. 1. 2. 1. 4. 5.
Cím- Alcím- Előnév név irányzat cso-
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007.
portnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről
Eredeti előirányzat
586 896 164 310 18 116 18 116
Módosított előirányzat
Várható
607021 173716 17292 17292 2341 1230 1111
607236 173831 17324 17324 2424 1287 1137
367 153716 223538 23964 23964 1172 351 821
367 153716 223631 24030 24030 1119 358 841
645 197757 182331 11662 11662 2022 1219 803
645 197757 182338 11662 11662 2029 1220 809
157 824 43 868 3 395 3 395
759 167888 27436 1557 1557
759 167888 27436 1557 1557
40 473
681 25198
681 25198
2008. Évi eredeti előirányzat
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
540222 160131 19173 19173
4008 1220
536214 158911 19173 19173
140958 223856 20346 20346
1220 1609
139738 222247 20346 20346
203510 156235 10560 10560
1609 1179
201901 155056 10560 10560
145675
1179
144496
Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről
146 194 209 313 21 144 21 144
Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Zeneiskola Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás
188 169 169 405 11 581 11 581
Cím- Alcím ElőKieszám szám irány- melt zat előcso- irányport szám
zat szám
2. 1. 1. 1. 2. 1.
2.
3. 4. 5.
Cím- Alcím- Előnév név irányzat cso-
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
portnév Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N
2007. Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2008. Évi eredeti előirányzat
Várható
252 133 252 133 25 672 25 672 10 855 3 855 2 855 1 000 7 000
196029 196029 13444 13444 12087 8721 1586 7135 3366
196029 196029 13444 13444 12087 8721 1586 7135 3366
7 000
3366
3366
215 606 839 029
9027 22583 138888 803050
9027 22583 138888 803265
540222
Zárolt előirányzat
4008
Felhasználható előirányzat
536214
Cím szám
Alcím szám
Előirányzat csoport
Kiemelt előirányzat
szám
szám
1. 1. 1. 1. 2. 1.
2. 3. 1. 4. 5.
Címnév
Alcímnév
Előirányzat csoport-
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve
név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET
Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
2007. Eredeti előirányzat
48 556 48 556 7 461 7 461 1 534 1 534 1 534
39 561 48 556
Módosított előirányzat
Várható
55322 55322 6147 6147 2744 2744 2594 150
54413 54413 6032 6032 1950 1950 1760 190
447 45984 55322
447 45984 54413
2008. Évi eredeti Zárolt előirányzat előirányzat
Felhasználható előirányzat
52835 52835 7990 7990 1294 1294 1294
369 369
52466 52466 7990 7990 1294 1294 1294
43551 52835
369 369
43182 52466
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- irányport zat szám szám
1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 1 2 6. 1 2 3
B E V É T E L E K (eFt) 2007.
Kiemelt előirányzat neve
csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET
Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv. Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
Eredeti előirányzat
19 537 4 180 4 180 4 180 15 357 15 357 1 230 1 800 7 727 2 400 1 200 1 000
19 537
Módosított előirányzat
Várható
42327 4180 4180 4180 38147 15357 1230 1800 7727 2400 1200 1000
45659 4191 4191 4191 41468 18678 1213 1958 10819 2400 1200 1088
22790 22790
22790 22790
42327
45659
2008. Évi eredeti előirányzat
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
20538 5331 5331 5331 15207 15207 1187 2405 7727 2400 1200 288
20538 5331 5331 5331 15207 15207 1187 2405 7727 2400 1200 288
20538
20538
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám
1. 1. 1. 1. 2 3 4 5 6 7 8 2. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007.
portnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. Működési bevételek Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj)
Eredeti előirányzat
14 421 14 421 14 421 2 100
10 321 2 000
Pásztó Város 600 éves évfordulója Egyéb bevétel ( kártérítési bevétel )
Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA * SZJA átengedett rész 10% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) OPTIMA eladás bevétele és kamata Gép,berend.,felszer.,értékesítés Közműfejlesztési hozzájárulás
24 600 24 600 24 600 24 600 1 562 739 307 000 307 000 275 000 29 000 3 000 471 518 412 518 196 834 76 017 139 667 59 000 129 724 3 929 3 430 48 118 333 125 795 74 095 8 000 3 000 40 000
Módosított előirányzat
2008. Évi eredeti előirányzat
Várható
18669 18669 18669 2500 100
20265 20265 20265 2718 172
210 10321 3000 1730 808 26793 24600 24600 24600 2193 1800048 331000 331000 296000 32000 3000 515368 456368 264744 76017 115607
210 10511 3310 2021 1323 13835 11642 11642 11642 2193 1738888 315444 315444 277734 34059 3651 516822 456442 264744 76017 115607 74 60380 63271 3270 2628 48 64 530 60001 33898 16874 208 8333 355
59000 109938 3929 3430 48 118 333 106009 65295 16800 3000 19859 355
325
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
23211 23211 23211 2000
23211 23211 23211 2000
18211 3000
18211 3000
10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000
1338773 294000 294000 260000 30000 4000 239976 184976
1338773 294000 294000 260000 30000 4000 239976 184976
86283 98693
86283 98693
55000 60212 3203 2871
55000 60212 3203 2871
54 278 57009 13809 12000 3000 28200
54 278 57009 13809 12000 3000 28200
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám 9. 4. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 4. 5.
7. 8. 12. 13.
14. 5. 1. 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2. 1
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007. Eredeti előirányzat
portnév Jármű értékesítés Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Gimnázium felújítás Pásztó szennyvíz beruházás III. ütem Műv.Ház felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása Egyéb központi támogatás (gyermekétkeztetés intézm. támog.) CÉDA Gimnázium felújítás Tüdőgondozó felújítás VIS MAIOR támogatás ( Mátrakeresztes patakmeder rendezés ) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)
Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Jegyzők díjazása) Földgázáremelés ellentételezése Országgyűlési képv-választásra átvett Területi választás ( CKÖ ) Helyi önkorm.képv.polgmest.választ-ra átvett Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) BM ügyfelkapu regisztráció Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) ESZA ( záró pénzkészlet átv. ) Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) *** Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( 2008. Évi p. Kórház) Prémiumévek program támogatása Működési célra átvett ÁH-on kívülről Sodrásban Alapítványtól átvett (600 éves évford.)
Módosított előirányzat
2008. Évi eredeti előirányzat
Várható
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
700 760003 591030 551533 7936 31561 640 123874
8 760003 591030 551533 7936 31561 640 123874
624173 572282 535788 36494
624173 572282 535788 36494
555 41404**
555 41404**
6 249
26104
26104
9932
9932
6 249
6249 19855
6249 19855
9932
9932
2000 1260 2856
2000 1260 2856
2856 12239 79542 79092 78025 9310 12840 35231 14310
2856 12239 79151 79151 78084 9310 12880 35250 14310
120412 119962 119962 9500 31284 33937 14670
120412 119962 119962 9500 31284 33937 14670
50
50
22
22
301 0
301
5961
5961
8437 9913 10115 2106
8437 9913 10115 2106
1067 970
1067 970
700 571 119 561 374 554 054 7 320 640
2 856 2 856 71 691 71 691 71 691 9 310 12 840 35 231 14 310
Cím- Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat szám szám 2 2.
portnév
B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve 2007. Eredeti előirányzat
Mátrakeresztes Alapítványi számláról átvett Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről 1. Közkincs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás ) KAC támogatás 2. Gimnázium felújítás - CÉDA - Gimnázium Szakképzési Alapból átvett 3 Pásztói szennyvízberuházás III.ütem - TRFC - Céltámogatás 4 Mátrakeresztesi Kábel TV hálózat ép.(Műsorszolg.Alaptól átvett pe.) 5 STRAND beruházás Területfejl. Tanácstól átvett, megállapodás alapján 6 ESZA pályázat fejezeti kezelésű ei. 7 Pásztó Művelődési Központ felújítás / TEKI / 8 Tüdőgondozó felújítás(CÉDA támogatás) Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről 1 Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem 2 ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) 3 EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvízelvez. 4 "STRAND"-ért alapítványtól átvett 6. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - ESZA pénzmaradvány - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány 7. Előző években képzett tartalékok maradványa(Mker.árvízkár adomány) 11 687 8. Támogatásértékű működési bev.(jöv.diff.évvégi elsz-ból szárm.bev) 4 Finanszírozási műv.bev. 1. Fejlesztési célú hitel felvét. 2. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele 3. Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 601 760 * 2008. Évtől a normatív állami hozzájárulások között szerepel. ** Bérpolitikai intézkedések támogatása *** A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, valamint a prémiumévek program támogatása 2007. Évben a központosított előirányzatok között szerepel. ( Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. Tám. : 60.709 e Ft ) (Prémiumévek program támogatása : 1.951 e Ft ) + A folyószámlahitel forgalma halmozottan jelenik meg. Bevételi forgalom : 898.126. Kiadási forgalom : 781.529 116.597
Módosított előirányzat
2008. Évi eredeti előirányzat
Várható
97 450 450 450
97
4197
4197
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
450 450 450
450 450 450
1371984
1371984
917254 19128
1845510
898126 + 2690242
Cím- Alcím ElőKieCím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK
1. 3. 1. 2. 2 3. 1. 2. 3.
Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz Működési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Intézményi műk bev. Átvett pénzeszköz Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól) Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN
2007. Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2008. Évi eredeti előirányzat
Várható
1 108 1 108 1 108 701
1108 1108 1108 701
701 436 265
701 436 265
1074 1074 1074 758 30 728 463 265
1 809
1 809
1 832
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
701 436 265
701 436 265
265
265
701
701
Címszám
Alcím ElőKie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eFt) szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve 2007. cso- iránycsoport zat portEredeti Módosított előirányzat előirányzat szám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS
1. 1.
1. 1. 2. 1. 4. 5.
2. 1.
1. 1. 3 4. 5.
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:
17 154
Várható
17 154 16 868
18602 212 212 349 349 349 94 17947 18150
19038 249 249 349 349 349 94 18346 18149
16 868 34 022
793 17357 36752
792 17357 37187
2008. Évi eredeti előirányzat
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
19287
174
19113
19287 16868
174
19113 16868
16868 36155
174
16868 35981
Címszám
Alcím szám
Előirányzat csoport szám
Kiemelt előirányzat szám
1.
Címnév
Alcím- Előnév irány-
B E V É T E L E K (eFt) 2007. Eredeti előirányzat
zat Kiemelt előirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Helyi kisebbségi önkormányzat
1.
Működési költségvetés 1.
Alaptevékenység bev.
2.
Egyéb bevételek
2.
Átvett pénzeszközök 1.
Műk.c.tám.ért.bev.
2.
Felhalmozási célra átvett pe.
3.
Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ VIII. FEJEZET ÖSSZESEN
Módosított előirányzat
Várható
2008. Évi eredeti előirányzat
Zárolt előirányzat
Felhasználható előirányzat
6. sz melléklethez
Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez Adósságszolgálati kiadások A Rendelet T/2 sz. melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait, valamint az önkormányzat által tett kezességvállalásokat. A./ Rövid lejáratú hitelek 1. Folyószámla-hitel Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái és/vagy/ működési hiánya kezelésére rövid lejáratú hitelt, és folyószámlahitelt felvenni. 2007. december 31-i állapotot a T/2. sz. melléklet tartalmazza. B./ Célhitelek 1. 2001-es fejlesztési feladatok megvalósításához 80.000 e Ft összegű (2 év türelmi idő után 5 év alatt visszafizetendő) fejlesztési célhitel-szerződést kötött az önkormányzat, melyből 55.966 e Ft-ot vettünk fel 2001-ben, a további 24.034 e Ft-ot pedig 2002-ben. 2. 2003-ban a tárgyévi fejlesztésekhez célhitelt vettünk fel 2 év türelmi idővel 117000 e Ft-ban melynek lejárata 2010. 3. 2005. decemberében közbeszerzési eljárás eredményeként 70.000 e Ft fejlesztési kölcsönt vettünk fel fejlesztési kiadások fedezetére, két éves türelmi idővel, melynek első törlesztésére, azaz 1/2 része 2007. évet terhelte, a másik ½ rész 2008. évben esedékes, negyedéves törlesztéssel. 4. 2006. decemberében 22.500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettük fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. A visszafizetés végső határideje 2016. december. 5. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50.000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2007. december 31ig a rendelkezésre állt beruházási számlák alapján 19.128 e Ft hitelt vettünk igénybe. A hitel rendelkezésre tartásának határideje 2008. június 30. Törlesztésének kezdőidőpontja 2008. 09. 15. amelynek lejárata 2014. 06. 15. C/ Kezességvállalás Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházáshoz a társulat által felvett hitelhez kezességet vállalt. A társulati érdekeltségi hozzájárulást , illetve a lakástakarék pénztári összegeket az érdekeltek fizetik, így a kezesség beváltása miatt pénzügyi kötelezettség nem terheli az önkormányzatot, de a kötelezettségek táblázatában szerepeltetni kell és a hitelfelvétel törvényi korlátozásba is beszámít abban az esetben, ha lakosság által befizetett összegek és a hozzá kapcsolódó állami támogatás és kamat nem fedezi a kötelezettségeket. / jelenleg ez a helyzet nem áll fenn./ Az önkormányzatnak a társulat támogatásával számolnia kell, mert az érdekeltségi hozzájárulás csak a felvett hitel törlesztését fedezi, a kamatokat nem.
Szennyvízcsatorna építés III. ütem A szennyvízberuházás befejeződött. Pásztó Város szennyvízberuházás megvalósításához, a lakosság érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére Pásztó Város Viziközmű Társulat hitelt vett fel. A hitel összegére, valamint annak kamataira az önkormányzatnak kezességvállalási kötelezettsége van. A kamat összege és a kezességvállalási összeg a hitel igénylés időpontjában meghatározott kamat %-a lett kidolgozva. A jelenleg érvényben lévő jegybanki kamat növekedés alapján átdolgoztuk a várható kamat összegét, valamint a már megfizetett összeg figyelembevételével az alábbiak szerint módosulhat a kezességvállalás összege, illetve a költségvetésben tervezendő kamatköltség. Megnevezés Csatorna beruházás I. ütem Csatorna beruházás II. ütem Csatorna beruházás III. ütem Összes kötelezettség vállalás összege
Vállalt összeg eFt 6641 116712 38174 161527
Számított összeg eFt 6180 94225 55906 156311
A 2006. évtől a hitel visszafizetés időpontjáig az alábbi évekre történő bontásban: 2006. évben 9752eFt 2007. évben 13354eFt 2008. évben 13298eFt 2009-2014-ig 108289eFt A számított kamat összegét az önkormányzat költségvetésében a Társulat részére átadott pénzösszegét is szükséges szerepeltetni az adott években. Az I. ütem keretében 148 érdekelt fizeti a 150.000 Ft/egység érdekeltségi hozzájárulást 10 év alatt egyenlő összegben, mely évente 2220 eFt, ami a hitel törlesztésére kerül. A II. ütem érdekeltjeinek száma 1745 egység, 223.621 Ft az egy érdekeltségi hozzájárulás összege, mely 8 év alatt OTP LTP-én keresztül kerül megfizetésre, így a hitel törlesztése egyösszegben történik 2012. május hóban. A III. ütem érdekeltjeinek száma 659 egység, 223.621 Ft az egység összege, mely szintén LTP szerződésen keresztül kerül megfizetésre. (Ténylegesen 687 LTP szerződést kötöttünk meg, de ebből 28 érdekeltség a II-es ütem területébe tartozik. Mindebből az állapítható meg, hogy a tényleges hitelfelvétel összegét meghaladó értékű érdekeltség áll a hitelek mögött. Ettől függetlenül az önkormányzat az elsődleges kezességvállaló. Amennyiben az érdekeltek kötelezettségeiknek eleget tesznek, akkor az önkormányzatnak csak a fenti kimutatás szerinti kamatokat kell költségvetésében terveznie, valamint a hitel összegének visszafizetése után 102352 e Ft maradvány lehetne. A jelenlegi tapasztalatok szerint többen nem, vagy hiányosságokkal teljesítik LTP fizetési kötelezettségeiket, melyről a képviselő testület részletes kimutatást kapott 2007. novemberében. C/ A további pénzügyi kihatású hosszú távú elkötelezettségeket a 6.sz.melléklet számszakilag és szövegesen is forrás összetevőnként és feladatonként is tartalmazza. Az önkormányzat a Szociális Kistérségi Program keretében hosszú távú elkötelezettséget vállalt az 50 férőhelyes idősek klubjának megépítéséhez, a 12 férőhelyes gyermekek átmeneti elhelyezését biztosító intézmény megvalósításához és fenntartásához, jármű és berendezés vásárláshoz.
2006. decemberében a Margit Kórház struktúra átalakításához nyert 25 millió Ft erejéig készfizető kezességet vállalt 2007. március 31-ig. A kórház az aktív ágyakból a 25 ágyat átminősítette krónikus ággyá, a támogatással elszámolt, ezáltal vállalt kötelezettségét teljesítette. Szintén a struktúraváltással összefüggésben a kórház 38 millió Ft céljellegű támogatást kapott, melyet a célnak megfelelően felhasznált és erről elszámolt. Írásban egyik támogatás felhasználásáról sem kapott visszajelzést, de a támogatás felhasználását elszámoltnak tekintjük, ezért a kezességvállalással nem számolunk tovább. Az önkormányzat a Margit Kórház részére támogatási előleg igényléséhez átmeneti gazdálkodási rendeletében 12,5 millió Ft-ra kezességet vállalt, melyet az intézmény 2008. évi támogatásából vonunk vissza év végéig. D/ Nem közvetlen pénzügyi kihatású kötelezettségvállalások Az önkormányzat tulajdonában lévő szeméttelep rekultivációjára hatósági kötelezés van. A rekultivációs terveket Területfejlesztési támogatással 2002-ben 10250 e Ft értékben elkészítettük. A pénzügyi teljesítés egy része áthúzódott 2003-ra. A rekultiváció 500 millió és 1 milliárd Ft-ba kerül, ennek fedezetére (még pályázat igénybevételével való megvalósítás esetén a saját erő biztosítására) nincs esély.
Intézmények bevétele forrásösszetevőként és kiadása kiemelt előirányzatonként
2007.évi eredeti Városi Óvoda Létszám KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök Előző évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. Kistérségtől számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2007.évi várható
52,0
2008.évi költségvetés
2008 Ped. Eltérés szaksz 2008-2007 nélkül eredeti
Ped szaksz.
44,0
1,0
43,0
-9,0
97 831 32 235 34 244 0 0 0 0 164 310
103 488 34 370 35 858 0 0 0 0 173 716
103 480 34 368 35 590 0 0 0 0 173 438
91 614 30 389 38 128 0 0 0 0 160 131
2 071 654 148 0 0 0 0 2 873
89 543 29 735 37 980 0 0 0 0 157 258
-8 288 -2 500 3 736 0 0 0 0 -7 052
18 116
17 292
17 324
19 173
0
19 173
1 057
0 0 68 283 0 0 0 77 911 0 164 310
2 341 367 75 768 0 0 0 77 948 0 173 716
2 424 367 75 768 0 0 0 77 948 0 173 831
0 0 78 214 3 971 2 983 0 55 790 0 160 131
0 0 1 020 0 1853 0 0 0 2 873
0 0 77 194 3 971 1 130 0 55 790 0 157 258
0 0 8 911 3 971 1 130 0 -22 121 0 -7 052
48,5
3,0
45,5
-5,5
Dózsa György Általános Iskola Létszám 51,0 KIADÁSOK Személyi juttatások 116 589 Munkáltatót terhelő járulékok 38 190 Dologi kiadások 51 824 Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 710 Felhalmozási kiadások 0 Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0 Felújítás kiadás 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 209 313 BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök Előző évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. Kistérségtől számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2007.évi módosított
7.sz.melléklet
122 680 39 956 58 852 2 050 0 0 0 223 538
121 896 39 706 57 984 1 997 0 0 0 221 583
121 426 39 484 60 640 2 306 0 0 0 223 856
7 787 2 537 300 0 0 0 0 10 624
113 639 36 947 60 340 2 306 0 0 0 213 232
-2 950 -1 243 8 516 -404 0 0 0 3 919
21 144
23 964
24 030
20 346
0
20 346
-798
0 0 120 672 0 0 0 67 497 0 209 313
1 172 645 125 922 0 0 0 71 835
1 199 645 125 922 0 0 0 71 835
0 0 126 785 4 521 23 311
0
223 538
223 631
0 0 3 060 0 6584 0 980 0 10 624
0 0 3 053 4 521 16 727 0 -19 584 0 3 919
48 893 0 223 856
123 725 4 521 16 727 0 47 913 0 213 232
Intézmények bevétele forrásösszetevőként és kiadása kiemelt előirányzatonként
2007.évi eredeti Gárdonyi G Ált. Iskola Létszám KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök Előző évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. Kistérségtől számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2007.évi várható
47,0
2008.évi költségvetés
Eltérés 2008-2007 eredeti
39,0
-8,0
101 718 33 074 32 160 2 453 0 0 0 169 405
110 312 35 844 33 972 2 203 0 0 0 182 331
110 105 35 844 33 850 2 177 0 0 0 181 976
88 781 29 118 36 324 2 012 0 0 0 156 235
-12 937 -3 956 4 164 -441 0 0 0 -13 170
11 581
11 662
11 662
10 560
-1 021
0 0 118 010 0 0 0 39 814 0 169 405
2 022 759 123 625 0 0 0 44 263 0 182 331
2 029 759 123 625 0 0 0 44 263 0 182 338
0 0 119 345 3 190 13 447 9 693 0 156 235
0 0 1 335 3 190 13 447 0 -30 121 0 -13 170
13,5
-1,0
Teleki L V. Könyvtár és Műv. Központ Létszám 14,5 KIADÁSOK Személyi juttatások 27 624 Munkáltatót terhelő járulékok 9 095 Dologi kiadások 11 530 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 Felhalmozási kiadások 307 Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0 Felújítás kiadás 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 48 556 BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök Előző évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. Kistérségtől számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2007.évi módosított
7.sz.melléklet
28 264 9 283 16 276 0 1 499 0 0 55 322
27 688 9 103 16 100 0 1 485 0 0 54 376
27 649 9 264 15 402 0 520 0 0 52 835
25 169 3 872 0 213 0 0 4 279
7 461
6 147
6 032
7 990
529
1 534 0 11 322 0 0 0 28 239 0 48 556
2 744 447 11 322 0 0 0 34 662 0 55 322
1 950 447 11 322 0 0 0 34 662 0 54 413
1 294
-240
11 208 1 375 0 0 30 968 0 52 835
-114 1 375 0 0 2 729 0 4 279
2007.évi eredeti Területi Gondozási Központ Létszám KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök Előző évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. Kistérségtől számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Védőnői Szolgálat Létszám KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök Előző évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. Kistérségtől számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2007.évi módosított
2007.évi várható
23,0
2008.évi költségvetés
Eltérés 2008-2007 eredeti
23,0
0,0
32 176 10 680 18 169 0 0 0 0 61 025
33 564 11 118 18 439 0 0 0 0 63 121
33 507 11 010 18 306 0 0 0 0 62 823
33 282 10 834 19 454 0 0 0 0 63 570
1 106 154 1 285 0 0 0 0 2 545
17 128
13 528
13 533
14 072
-3 056
0 0 32 413 0 0 0 11 484 0 61 025
310 70 30 576 0 0 0 18 637 0 63 121
312 70 30 576 0 0 0 18 637 0 63 128
0 0 38 037 1 848 0 0 9 613 0 63 570
0 0 5 624 1 848 0 0 -1 871 0 2 545
5,75
0,0
5,75 8 691 2 827 2 214 0 0 0 0 13 732
10 896 3 586 2 509 0 302 0 0 17 293
9 462 3 049 1 736 0 295 0 0 14 542
8 746 2 875 2 414 0 0 0 0 14 035
55 48 200 0 0 0 0 303
72
72
90
110
38
13 660 0 0 0 0 0 0 0 13 732
13 660 3 176 0 385 0 0 0 0 17 293
15 405 3 176 0 385 0 0 0 0 19 056
13 925 0 0 0 0 0 0 0 14 035
265 0 0 0 0 0 0 0 303
2007.évi eredeti Idősek Átmeneti Otthona Létszám KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pb.jutt.és pe.átadás Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN
2007.évi várható
33,0 51 504 17 329 26 468 0 0 0 0 95 301
BEVÉTELEK Működési bevételek 22 039 Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök 0 Előző évi PM ingénybevétel 0 Önkorm.tám.normatívából 36 198 Norm.állami tám.bérfejlesztés 0 Kistérségi társulástól kieg.hj. 0 Kistérségtől számla alapján 0 Önkorm.tám.saját forrásból 36 084 Önkorm.tám.SZJA kieg. 980 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 95 301 1 főre jutó önk.saját forrás: 336 060 Gyermekek Átmeneti Otthona Létszám 7,0 KIADÁSOK Személyi juttatások 12 455 Munkáltatót terhelő járulékok 4 133 Dologi kiadások 4 190 Ellátottak pénzbeni juttatásai 300 Felhalmozási kiadások 0 Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0 Felújítás kiadás 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 078 BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök Előző évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. Kistérségtől számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2007.évi módosított
720 0 0 0 5 656 0 0 0 14 542 160 21 078
2008.évi költségvetés
Eltérés 2008-2007 eredeti
28,0
-5,0
53 049 17 465 23 636 0 170 0 0 94 320
53 013 17 465 23 628 1 170 0 0 94 277
48 892 16 182 26 511 0 0 0 0 91 585
-2 612 -1 147 43 0 0 0 0 -3 716
22 539
23 114
24 515
2 476
450 10 36 160 0 0 0 35 161 0 94 320
450 10 36 160 0 0 0 35 161 0 94 895
0 0 36 350 2 497 9 500 0 16 803 1 920 91 585
0 0 152 2 497 9 500 0 -19 281 940 -3 716
6,0
-1,0
13 177 4 219 3 172 140 0 0 0 20 708
13 107 4 219 3 172 136 0 0 0 20 634
13 068 4 323 4 040 300 0 0 0 21 731
613 190 -150 0 0 0 0 653
720 0 0 189 3 106 0 0 0 16 693 0 20 708
689 0 0 189 3 106 0 0 0 17 843 0 21 827
350 0 0
-370 0 0
6 656 572 0 0 13 833 320 21 731
1 000 572 0 0 -709 160 653
2007.évi eredeti
2007.évi módosított
Hiv. Önkormányzati Tűzoltóság Létszám 3,0 KIADÁSOK Személyi juttatások 11 752 Munkáltatót terhelő járulékok 3 616 Dologi kiadások 1 500 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 Felhalmozási kiadások 0 Pénzeszk.átad.felhalm.célra 0 Felújítás kiadás 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 868
11 947 3 678 2 123 0 402 0 0 18 150
BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök Előző évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. Kistérségtől számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0 0 0 793 17 357 0 0 0 0 0 18 150
0 0 0 0 16 868 0 0 0 0 0 16 868
2007.évi várható
Eltérés 2008.évi 2008-2007 költségvetés eredeti 3,0
0,0
10 988 3 390 2 123 0 402 0 0 16 903
11 795 3 573 1 500 0 0 0 0 16 868
43 -43 0 0 0 0 0 0
0 0 0 792 17 357 0 0 0 0 0 18 149
0 0 0 0 16 868 0 0 0 0 0 16 868
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,0
0,0
IPESZ Létszám KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN
11 509 3 845 1 800 0 0 0 0 17 154
12 627 3 893 1 820 32 230 0 0 18 602
12 534 3 871 1 818 31 220 0 0 18 474
13 169 4 244 1 874 0 0 0 0 19 287
1 660 399 74 0 0 0 0 2 133
BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök Előző évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. Kistérségtől számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0 0 0 0 0 0 0 0 17 154 0 17 154
212 0 349 94 0 0 0 0 17 947 0 18 602
249 0 349 94 0 0 0 0 18 346 0 19 038
0 0 0 0 0 462 0 0 18 825 0 19 287
0 0 0 0 0 462 0 0 1 671 0 2 133
6,0
Intézmények bevétele forrásösszetevőként és kiadása kiemelt előirányzatonként
2007.évi eredeti
2007.évi módosított
2007.évi várható
7.sz.melléklet
2008.évi költségvetés Eltérés 20082007 eredeti
IPESZ ÖSSZESEN Létszám
242,3
0,0
0,0
216,8
-25,5
Személyi juttatások
471 849
500 004
495 780
458 422
-13 427
Munkáltatót terhelő járulékok
155 024
163 412
162 025
150 286
-4 738
Dologi kiadások
184 099
196 657
194 307
206 287
22 188
5 463
4 425
4 342
4 618
-845
307
2 603
2 572
520
213
Pénzeszk.átad.felhalm.célra
0
0
0
0
0
Felújítás kiadás
0
0
0
0
0
816 742
867 101
859 026
820 133
3 391
98 261
96 136
96 723
97 116
-1 145
0
0
0
0
0
15 194
23 048
24 118
15 219
25
0
6 550
6 549
0
0
409 422
423 836
423 836
433 463
24 041
Norm.állami tám.bérfejlesztés
0
385
385
18 436
18 436
Kistérségi társulástól kieg.hj.
0
0
0
49 241
49 241
Kistérségtől számla alapján
0
0
0
0
0
Önkorm.tám.saját forrásból
292 725
317 146
318 695
204 418
-88 307
1 140
0
0
2 240
1 100
816 742
867 101
870 306
820 133
3 391
KIADÁSOK
Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN
BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök Előző évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából
Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Pásztó Város Önkormányzat Képviselőtestülete Létszám
2007.évi eredeti
2007.évi módosított
2007.évi várható
2008.évi Eltérés 2008költségvetés 2007 eredeti
0,0
0,0
0,0
KIADÁSOK Személyi juttatások
30 022
29 898
28 088
29 989
-33
8 485
8 449
8 884
8 551
66
730
730
374
730
0
Ellátottak pénzbeni juttatásai
0
0
0
0
0
Felhalmozási kiadások
0
0
0
0
0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra
0
0
0
0
0
Felújítás kiadás
0
0
0
0
0
39 237
39 077
37 346
39 270
33
Működési bevételek
0
0
0
0
0
Felhalmozási és tőkejell.bev.
0
0
0
0
0
Átvett pénzeszközök
0
0
0
0
0
Előző évi PM ingénybevétel
0
0
0
0
0
Önkorm.tám.normatívából
0
0
0
0
0
Norm.állami tám.bérfejlesztés
0
0
0
0
0
Kistérségi társulástól kieg.hj.
0
0
0
0
0
Kistérségtől számla alapján
0
0
0
0
0
Önkorm.tám.saját forrásból
39 237
39 077
37 346
39 270
33
0
0
0
0
0
39 237
39 077
37 346
39 270
33
Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK
Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Igazgatás és Többcélú Kistérségi Társulás Létszám
2007.évi eredeti
2007.évi módosított
2007.évi várható
2008.évi Eltérés 2008költségvetés 2007 eredeti
66,0
63,0
-3,0
KIADÁSOK Személyi juttatások
207 133
214 974
205 611
215 415
8 282
Munkáltatót terhelő járulékok
62 761
65 266
63 219
65 130
2 369
Dologi kiadások
42 196
42 175
41 522
41 600
-596
0
0
0
0
0
3 885
3 085
2 062
900
-2 985
Pénzeszk.átad.felhalm.célra
0
402
0
0
0
Felújítás kiadás
0
0
0
0
0
315 975
325 902
312 414
323 045
7 070
2 000
2 000
2 718
2 000
0
Felhalmozási és tőkejell.bev.
0
0
0
0
0
Átvett pénzeszközök
0
0
0
0
0
Előző évi PM ingénybevétel
0
0
0
0
0
29 075
29 075
29 075
30 940
1 865
Norm.állami tám.bérfejlesztés
0
0
0
0
0
Kistérségi társulástól kieg.hj.
0
0
0
0
0
Kistérségtől számla alapján
0
0
0
0
0
Önkorm.tám.saját forrásból
284 900
294 827
280 621
290 105
5 205
0
0
0
0
0
315 975
325 902
312 414
323 045
7 070
Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Működési bevételek
Önkorm.tám.normatívából
Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Margit Kórház - kórház Létszám
2007.évi eredeti
2007.évi módosított
2007.évi várható
2008.évi Eltérés 2008költségvetés 2007 eredeti
281,3
227,5
-53,8
KIADÁSOK Személyi juttatások
505 688
503 103
501 577
439 058
-66 630
Munkáltatót terhelő járulékok
164 256
166 571
166 213
146 126
-18 130
Dologi kiadások
283 473
271 286
269 314
290 995
7 522
Ellátottak pénzbeni juttatásai
0
0
0
0
0
Felhalmozási kiadások
0
7 657
7 657
700
700
Pénzeszk.átad.felhalm.célra
0
300
300
0
0
Felújítás kiadás
0
9 858
9 858
0
0
953 417
958 775
954 919
876 879
-76 538
73 003
75 527
75 427
76 800
3 797
0
1 068
1 068
0
0
862 344
822 204
822 018
772 015
-90 329
0
3 348
3 348
0
0
8 116
46 369
46 369
27 110
18 994
Norm.állami tám.bérfejlesztés
0
0
0
0
0
Kistérségi társulástól kieg.hj.
0
0
0
0
0
Kistérségtől számla alapján
0
0
0
0
0
Önkorm.tám.saját forrásból
9 954
10 259
10 259
954
-9 000
0
0
0
0
0
953 417
958 775
958 489
876 879
-76 538
KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök Előző évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából
Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Margit Kórház - ügyelet Létszám
2007.évi eredeti
2007.évi módosított
2007.évi várható
2008.évi Eltérés 2008költségvetés 2007 eredeti
6,0
6,0
0,0
KIADÁSOK Személyi juttatások
13 838
13 986
13 924
12 032
-1 806
4 451
4 498
4 435
3 991
-460
16 030
18 094
18 649
18 424
2 394
Ellátottak pénzbeni juttatásai
0
0
0
0
0
Felhalmozási kiadások
0
0
0
0
0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra
0
0
0
0
0
Felújítás kiadás
0
0
0
0
0
34 319
36 578
37 008
34 447
128
150
2
2
0
-150
0
0
0
0
0
29 152
29 414
29 600
29 430
278
Előző évi PM ingénybevétel
0
1 950
1 950
0
0
Önkorm.tám.normatívából
0
0
0
0
0
Norm.állami tám.bérfejlesztés
0
0
0
0
0
Kistérségi társulástól kieg.hj.
0
0
0
0
0
Kistérségtől számla alapján
0
0
0
0
0
Önkorm.tám.saját forrásból
5 017
5 212
5 212
5 017
0
0
0
0
0
0
34 319
36 578
36 764
34 447
128
Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök
Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Margit Kórház - összesen Létszám
2007.évi eredeti
2007.évi módosított
2007.évi várható
2008.évi Eltérés 2008költségvetés 2007 eredeti
287,3
233,5
-53,8
KIADÁSOK Személyi juttatások
519 526
517 089
515 501
451 090
-68 436
Munkáltatót terhelő járulékok
168 707
171 069
170 648
150 117
-18 590
Dologi kiadások
299 503
289 380
287 963
309 419
9 916
Ellátottak pénzbeni juttatásai
0
0
0
0
0
Felhalmozási kiadások
0
7 657
7 657
700
700
Pénzeszk.átad.felhalm.célra
0
300
300
0
0
Felújítás kiadás
0
9 858
9 858
0
0
987 736
995 353
991 927
911 326
-76 410
73 153
75 529
75 429
76 800
3 647
1 068
1 068
0
0
891 496
851 618
851 618
801 445
-90 051
0
5 298
5 298
0
0
8 116
46 369
46 369
27 110
18 994
Norm.állami tám.bérfejlesztés
0
0
0
0
0
Kistérségi társulástól kieg.hj.
0
0
0
0
0
Kistérségtől számla alapján
0
0
0
0
0
Önkorm.tám.saját forrásból
14 971
15 471
15 471
5 971
-9 000
0
0
0
0
0
987 736
995 353
995 253
911 326
-76 410
KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök Előző évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából
Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Város összesen Létszám
2007.évi eredeti
2007.évi módosított
2007.évi várható
2008.évi Eltérés 2008költségvetés 2007 eredeti
595,6
513,3
160,0
KIADÁSOK Személyi juttatások
1 228 530
1 261 965
1 244 980
1 154 916
-73 614
Munkáltatót terhelő járulékok
394 977
408 196
404 776
374 084
-20 893
Dologi kiadások
526 528
528 942
524 166
558 036
31 508
Ellátottak pénzbeni juttatásai
5 463
4 425
4 342
4 618
-845
Felhalmozási kiadások
4 192
13 345
12 291
2 120
-2 072
Pénzeszk.átad.felhalm.célra
0
702
300
0
0
Felújítás kiadás
0
9 858
9 858
0
0
2 159 690
2 227 433
2 200 713
2 093 774
-65 916
173 414
173 665
174 870
175 916
2 502
0
1 068
1 068
0
0
906 690
874 666
875 736
816 664
-90 026
0
11 848
11 847
0
0
446 613
499 280
499 280
491 513
44 900
Norm.állami tám.bérfejlesztés
0
385
385
18 436
18 436
Kistérségi társulástól kieg.hj.
0
0
0
49 241
49 241
Kistérségtől számla alapján
0
0
0
0
0
Önkorm.tám.saját forrásból
631 833
666 521
652 133
539 764
-92 069
1 140
0
0
2 240
1 100
2 159 690
2 227 433
2 215 319
2 093 774
-65 916
KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell.bev. Átvett pénzeszközök Előző évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából
Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
9. sz. melléklet
Intézkedési terv 2008. évi költségvetés végrehajtásához I. a költségvetés általános helyzetével kapcsolatos intézkedések 1. A működési hiány részbeni fedezetére ÖNHIKI pályázatot kell benyújtani. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CIXIX. Tv. 6. sz. mell. 1. önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázatot készíttesse el és a szükséges döntési tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. A) A képviselő-testület az ÖNHIKI pályázat terhére a működési célú hitel 50%-a mértékű előleget igényel. B) A képviselő-testület az ÖNHIKI pályázat terhére igényelhető előleget a pályázat kétségessége miatt nem veszi igénybe. Határidő: költségvetési törvény szerint Felelős: Sisák Imre polgármester 2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CIXIX. törvény 6. sz. mellékletében „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” keretből, a 2008. évi költségvetésben lévő jelentős nagyságrendű működési hiány miatt a feltételektől függően az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztertől kiegészítő állami támogatást igényeljen. Határidő: a pályázat benyújtására kiadott részletes útmutatótól függően Felelős: Sisák Imre polgármester 3. a.)A képviselő-testület utasítja polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy az egyes szakágazatokon belül vizsgálják meg a feladat ellátások további ésszerűsítésének lehetőségeit, illetve egyes feladat ellátások szolgáltatásként történő megvásárlásának figyelembevételével is. A vizsgálatok megállapításait, az ezzel kapcsolatos javaslataikat a képviselő-testület 2008. májusi ülésére illetve folyamatosan terjesszék be. Határidő: szöveg szerint Felelős: Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző b.) A képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit a költségvetés végrehajtására hozott intézkedési tervek haladéktalan és ütemes végrehajtására. A tervezett álláshely megszüntetésére az intézkedési tervben ütemezettek szerint, az oktatási intézményeknél a tanév kezdetéhez igazodóan kerüljön sor. Az elemi költségvetések összeállításánál minden intézménynek úgy kell dologi kiadásait visszatervezni, hogy azon belül a közüzemi díjaknál (villamos energia, gáz, fűtési szolgáltatás, szemétszállítás) legalább a költségvetési egyeztető tárgyalásokon rögzített előirányzattal szerepeljen Határidő: folyamatos Felelős: valamennyi intézmény vezetője 4. a.)A képviselő-testület felhatalmazza a címzetes főjegyzőt, hogy a 3. pontban foglalt felülvizsgálat érdekében, illetve az éven belüli likviditási helyzet alakulásától függően az
intézményektől a jogszabályban előírt negyedéves pénzforgalmi jelentésen túl – amennyiben indokolt –további adatszolgáltatást, információt kérjen. Határidő: értelemszerűen Felelős: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Az érintett intézmények vezetői b.)A Margit Kórház fennálló adósságállományára, valamint a bizonytalan finanszírozási feltételekre havi rendszerességgel tájékoztassa a polgármestert a likviditási helyzetről, az adósságállomány változásáról. II. Bér és létszám változással összefüggő intézkedések 5. a.)A 2008. évi költségvetés helyzetére tekintettel folytatni kell a garantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben nyújtott adható bérelemek (13. havi kötelező juttatáson túli juttatások), pótlékok folyamatos megszüntetését. Ezen intézkedéseket az új bértábla mellett a kötelező soros lépésekkel, átsorolásokkal egyidejűleg kell megtenni. Ezen intézkedéseknek a Margit kórházban is érvényesülni kell a gazdaságosság, célszerűség, a létszámstop elrendelésének figyelembevételével. Határidő: értelemszerűen Felelős: valamennyi intézmény vezetője b.) Az intézmények költségvetése tartalmazza a közalkalmazottakat érintő 2%-os kereset kiegészítését, illetve az oktatási törvény figyelembevételével a minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítést. Ezek tervezéséről és felhasználásáról az intézmények vezetői saját hatáskörben döntenek. A tényleges felhasználásokról a 2008. évi zárszámadás során kötelesek számot adni. Határidő: értelemszerű Felelős: valamennyi intézmény vezetője 6. a.) A tervezett létszámleépítéseknél a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására benyújtásra kerülő pályázat miatt az előzetesen egyeztetett munkakörök ütem szerinti megszüntetéséről kell gondoskodni. Az év közben végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggő költségeket a költségvetési törvény alapján a központi keretből igényelni kell. Az így kapott pénz a város hiányát csökkenti. Határidő: Pályázati igénylési határidőknek megfelelően Felelős: Polgármester Dr. Tasi Borbála c. főjegyző Intézményvezetők b.) Az önkormányzat a költségvetés helyzetére tekintettel a nyugdíjazások és egyéb munkaviszony megszüntetések során, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33.§-a alapján, a munkavégzés alóli mentesség esetén a vonatkozó törvények szerinti kötelező juttatásokat finanszírozza. Határidő: folyamatos Felelős: Sisák Imre polgármester az érintett intézmények vezetője c.) Az intézményeknél évközben átmenetileg (GYES, GYED) vagy véglegesen megüresedő munkakörökről soron kívül értesíteni kell a címzetes főjegyzőt. A hiány szakmák miatt tartósan (1 hónapon túl) üres álláshelyek csak az előírt végzettségű szakemberekkel tölthetők be,
figyelemmel az esetleges pályáztatási kötelezettségre csoportosíthatók át nem ágazat-specifikus munkakörökbe. Határidő: értelemszerű Felelős: Sisák Imre polgármester az érintett intézmények vezetője
is.
Azok
ideiglenesen
sem
7. A képviselő-testület felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét a jóváhagyott költségvetési támogatás és álláshelyek betartására. A Képviselő-testület az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért, különös tekintettel a túlóra és helyettesítési feladatokra. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezetők III. A költségvetési hiány csökkentésével a gazdálkodás szervezésével kapcsolatos intézkedések 8. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatokról a képviselő-testületet utólagosan, a soron következő ülésen tájékoztassa. Határidő: értelemszerűen Felelős: Sisák Imre polgármester 9. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy szakértők, és a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottságbevonásával alakítsa ki a központi közös beszerzés rendszerét, ennek keretében készíttessen számításokat az egyes üzemeltetési és szolgáltatás igénybevételi feladatok más formában történő ellátásának vizsgálatára, a költség- és létszám-racionalizálás elsődlegességét figyelembe véve (pl: író-, irodaszer, számítástechnikai eszköz beszerzés, szemétszállítás). Határidő: 2008. június 30., illetve folyamatos Felelős: Sisák Imre polgármester Az érintett intézmények vezetője 10. a)A képviselő-testület utasítja polgármesterét, hogy az 50 férőhelyes Idősek Átmeneti Otthona és a 12 fh-es Fiatalok Átmeneti Otthona feladatellátásához való anyagi hozzájárulás céljából vegye fel a kapcsolatot azokkal a települési önkormányzatokkal, akik a megállapodást aláírták illetve amely önkormányzat területéről ellátott van. Indokolt esetben keresse a kistérségen kívüli önkormányzatokat a szabad kapacitás lekötése érdekében. A képviselő-testület a többcélú kistérségi társulással együttműködésben fenntartott intézményei fenntartásához / 50 fh-es idősek átmeneti otthona, 12 fh-es gyermekek átmeneti otthona/ a normatív állami támogatáson, SZJA kiegészítésen, és a saját bevételen túli részt igényli leszámlázza az érintett önkormányzatok felé. Határidő: 2008. február 28. Felelős: Sisák Imre polgármester b)A képviselő-testület költségvetési kiadásának további csökkentése érdekében a vállalt feladatként ellátott 50 férőhelyes Idősek Átmeneti elhelyezésére vonatkozó feladatát, valamint a 12 férőhelyes fiatalok átmeneti elhelyezésére vonatkozó feladatának átadási, illetve a megyei önkormányzattal közös üzemeltetési lehetőségét megvizsgálja. Az 50 fh-es Idősek Átmeneti Otthona tekintetében minden lehetséges más alternatívát is meg kell vizsgálni. A képviselőtestület felkéri polgármesterét a döntés közlésére és a tárgyalások megkezdésére. Határidő: 2008. március 10, a döntésre 2008. március 30.
Felelős: polgármester 11. A 2008. évi költségvetés fedezetének hiánya miatt az elfogadott programokon kívül új beruházás nem indulhat. A folyamatban lévő beruházásokat költség- takarékosan be kell fejezni. Az önkormányzat kiemelt projektként kezeli: - a TIOP 2.1.3. aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakellátás fejlesztése keretében szakrendelő építés, melyhez a szükséges saját erő természetben biztosított. - városközponti rehabilitáció, melyhez szükséges saját erő lakáseladási alap és további vagyonértékesítési bevétel (óvoda épület, városközponti telek, …) terhére biztosítható. Kivétel: pályázati nyertességtől függően akadálymentesítési pályázat a polgármesteri hivatal épületében 90 %-os támogatottság esetén. A Petőfi és Irinyi utca vízelvezető rendszer megépítésére TEKI pályázat benyújtásával maximum 80, de minimum 70%-os támogatás elérhető. E pályázatok benyújtását és ehhez saját erő biztosítását a TEF bizottság támogatja. Új beruházásra pályázni akkor lehet, ha a pályázathoz a szükséges önrész biztosítható. 12. Az önkormányzat a strandfürdőt 2008-ban is üzemelteti. Az önkormányzat a strand üzemeltetés pénzügyi feltételeit fedezethiány miatt nem tudja biztosítani. A nyári üzem és a szezonon kívüli időszakban a strandi villamos energia költségéhez - figyelemmel a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. taggyűlési döntésére - 2008. évi költségvetésében 4.000 E Ft-ot tervez. A közmunkások, a DélNógrádi Vízmű, a Városgazdálkodási KFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételével) kell az üzemeltetést biztosítani. Dél-Nógrádi Vízmű KFT taggyűlésének támogatását kell kérni. Határidő: 2008. április 10. Felelős: Sisák Imre polgármester Dr.Becsó Károly alpolgármester Horváth Imre igazgató Darázs János igazgató Sándor Károly aljegyző Malomhegyi Lajos főmérnök 13. Az út-híd, parkfenntartási, fejlesztési feladatra foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási KFT-nél hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak. Ennek érdekében a főmérnök és a városgazdálkodási KFT igazgatója készítsen feladat, pénzügyi és időtervet és azt terjessze a TEF bizottság elé. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatoknál fedezethiány miatt az előirányzatot radikálisan csökkentette, emiatt széleskörűen támaszkodik az út-híd karbantartás, parkfenntartás, temetőfenntartás, belvízelvezetés területén a Városgazdálkodási Kft közmunkások hatékony, eredményes tevékenységére. A képviselő-testület elvárja a Városgazdálkodási KFT igazgatójától, hogy az elemi városgazdálkodási, út-híd, temető fenntartási, parkfenntartási, karbantartási feladatok képviselői közérdekű bejelentések és javaslatok, interpellációk nélkül, az önkormányzattal kötött szerződés keretében a biztosított kereten belül megoldódjanak. Határidő: 2008. március 31. Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök Darázs János Városgazdálkodási Kft. Igazgató 14. A 2008. évi költségvetési törvény a kórházi struktúra véglegesítése és az OEP finanszírozási feltételek ismeretében meg kell vizsgálni, hogy a Margit Kórháznál kell-e további szervezeti, és
létszám racionalizálást végrehajtani. A külső feltételek változásától függően folyamatosan kezdeményezni kell a szükséges képviselő-testületi döntést, hogy a központi ellentételezés igényelhető legyen. A Margit Kórház Igazgatója készítsen olyan részletes gazdasági megtakarítást eredményező, orvos-szakmai és pénzügyi tervet, számítást, melyből megállapítható, hogy a kórház 2008-ban év végéig gazdaságosan, biztonságosan, önkormányzati támogatás nélkül tud működni. Határidő: 2008. március 30. Felelős: Dr. Boczek Tibor igazgató
15. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megalkotása érdekében, a felmerülő hiány nagyságrendje, valamint a gyermek-szám csökkenés ismeretében elkerülhetetlen mind a kötelező, mind a vállalt feladatok vonatkozásában a szolgáltatások csökkentése, szervezeti és létszám racionalizálás, a lehetséges létszámcsökkentési intézkedések megtétele. Ezért figyelemmel Pásztó Város Közoktatási Koncepciójában, Feladat-ellátási, Intézményhálózat működtetési, Fejlesztési Tervében meghatározott középtávú feladataira, valamint 268/2003. (XII.11.) számú határozatában foglaltakra is, az intézmények létszámát a külön határozatban rögzítettek szerint csökkenti. Felhatalmazza az intézmények vezetőit és a címzetes főjegyzőt, hogy az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogok gyakorlói, a létszámváltozással kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg. Felelős: szöveg szerint Határidő: értelemszerűen A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázatot határidőben nyújtsa be. Felelős: Sisák Imre polgármester Határidő: szöveg szerint 16. Szociális segélyezettek jövedelmi viszonyait folyamatosan vizsgálni kell, és az indokolatlan segélyezést haladéktalanul meg kell szűntetni. Határidő: azonnal ill. folyamatos Felelős: címzetes főjegyző 17. A képviselő-testület a lehetséges maximális mértékben hasznosítja a többcélú kistérségi társulással együttműködésben illetve annak keretében lehetséges feladatellátást. A képviselőtestület felkéri Polgármesterét és a c. Főjegyzőt, hogy a társulásban résztvevő önkormányzatok további együttműködési szándékát mérje fel, és erről a képviselő-testületet tájékoztassa. Határidő: 2008. június 30. Felelős: szöveg szerint. 21. Meg kell vizsgálni a kollégiumi kazánház üzemeltetés átadásának feltételeit, előnyeit. Ezzel egyidejűleg azt is meg kell vizsgálni, hogy a Gárdonyi Géza általános iskola épület illetve a Dózsa György általános iskola épülete milyen műszaki és pénzügyi feltételekkel választható le a fűtési rendszerről. Tájékozódni kell arra vonatkozóan is, hogy hosszú távú szerződéssel, az energia-megtakarítás terhére korszerűbb, olcsóbban, biztonságosabban üzemelő rendszerre felváltható-e a jelenlegi kazán. Határidő: 2008. április 30.
Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök Városgazdálkodási Kft. Igazgatója 22. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a címzetes hivatal informatikai fejlesztését és integrált számviteli számítógépek beszerzését tekintse kiemelt feladatnak. A beszerzéséhez kapcsolódóan készítsék elő a beszerzést és képviselő-testület elé. Határidő: 2008. október 30. Felelős: szöveg szerint
főjegyzőt, hogy a polgármesteri rendszer és ahhoz szükséges Magyar Államkincstár központi a döntési javaslatot terjesszék a
23. A polgármesteri hivatal az értékesítésre kijelölt ingatlanok vonatkozásában intenzív marketing munkával biztosítsa jelentősebb vagyonértékesítési bevétel realizálását. Határidő: azonnal ill. folyamatos Felelős: Városgazdálkodási osztályvezető 24. A város közvilágítási rendszerének vállalkozásba adására a közbeszerzési eljárást szakértő bevonásával elő kell készíteni. Határidő: 2008. június 30. Felelős: Főmérnök 25. A továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA veszteségének elkerülése érdekében meg kell állapodni az érintettekkel, hogy a közüzemi számla közvetlenül az érintettekhez kerüljön. Az áttételes számlázást meg kell szűntetni. Határidő: 2008. március 31. Felelős: címzetes főjegyző 26. Meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat által nyújtott kölcsönök, ingatlanértékesítések miatt fennálló követelések milyen feltételekkel értékesíthetők és erről a képviselő-testületet döntési javaslattal tájékoztatni kell. Határidő: 2008. június 30. Felelős: Városgazdálkodási osztályvezető 27. A képviselő-testület felhatalmazza Alpolgármesterét, hogy a beruházás, marketing ösztönzés, a város marketing és túrisztikai tevékenység felhasználására intézkedjen. Határidő: 2008. június 30. Felelős: szöveg szerint
T/1. számú melléklet KIMUTATÁS a 2008. évi adókedvezményekről és adómentességekről Megnevezés I. HELYI ADÓK 1.Helyi iparűzési adó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint Összesen: 2. Építményadó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint Összesen: 3. Idegenforgalmi adó - törvény szerint Összesen: Helyi adók összesen:
Esetek száma
ezer Forint Összeg
345
2500
5 350
300 2800
-
-
60 60
1300 1300
500 70
1100 1100
20 590
600 2800
II. Gépjárműadó - törvény szerint: 1. Katalizátor miatt 2. Mozgáskorlátozottság miatt 3. Egyéb Összesen: MINDÖSSZESEN (I+II)
T/1/1. sz. melléklet
Adókedvezmények, mentességek alakulása 2008. Építményadóban megszűnt az önkormányzati rendelet alapján vállalkozói tevékenység alapítására irányuló beruházás esetén járó adómentesség. Törvényi szabályozás alapján az üdülő tulajdonosok a kiegészítő helyiségek után, valamint az állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épületek után vehetnek igénybe adómentességet a tulajdonosok ( 60 eset / 1,3 millió Ft ). Adókedvezmények, adómentességek miatti adókiesés bázis szinten tervezhető. A határozott ideig igénybe vehető mentesség megszűnése ( kezdő vállalkozók 1 évi adómentessége ) nincs kihatással a bevételre ( 2007-ben 1 esetben 52.000 Ft adóelőny ). Adóalanyaink egyetlen címen vehetnek igénybe adókedvezményt a helyi iparűzési adórendelet alapján : ha a vállalkozási szintű adóalap nem éri el az 1,5 millió Ft-ot 50%-os adókedvezményre jogosultak. Ezen feltétel alapján várhatóan az adózók 35%-a élhet adóelőnnyel összesen 2,5 millió Ft összegben. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódóan adóalap csökkentés vehető igénybe, 5 esetben 300 000 Ft adómentességgel számolunk a bázis adatokat figyelembe véve. A gépjárműadó kedvezmények, mentességek területén lényeges változás nem várható sem darabszámban, sem összegszerűen, mivel a törvény értelmében már 2007. évben 25%-os csökkentésre került a mozgáskorlátozotti mentességben részesülő gépjárművek darabszáma. A törvény bővítette az idegenforgalmi adó mentességi körét a gyógyintézetben fekvőbeteg – szakellátásban részesülőkkel. Emiatt mentes vendégéjszakák száma a 2006. évhez viszonyítva jelentősen megemelkedett. Pásztó, 2008. február 12. Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
T/2. sz.melléklet
Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár Megnevezés
Hitel felv.éve Lejárat éve
A/ Rövid lejáratú hitelek Működési célú hitelek Munkabér hitel Folyószámla hitel keret Fejlesztési célú hitelek B/ Fejlesztési hitelek Szennyvíz hitelek: Célhitel Célhitel Célhitel Fejlesztési kölcsön Fejlesztési kölcsön Összesen: Kezesség vállalás Viziközmű Társulás kez.v. Pásztó szennyvíz I. Pásztó szennyvíz II. Pásztó szennyvíz III. Összesen: Kötelezettség összesen:
2007.07.03
2008.05.30
2001.11.04 2003.08.08 2006.12.22 2005.11.17 2007.09.03
2000 2003 2005
Fennálló Hitel kamat Hitel össege tőke tart. 2007.12.31 tőke
12,00% 8,90%
Törlesztés 2008. év kamat összesen tőke
250000
242502
242502
2008.09.28 8,780% 2010.06.28 8,780% 2016.12.05 7,286% 2008.12.10 3havi CHFlibor+0,3% 2014.06.15 3havi EURIBOR+1,18%
80000 117000 22500 70000 50000 339500
12000 89000 21892 35000 19128 177020
12000 24000 2432 35000 2760 76192
527 7024 1528 2001 2942 14022
12527 31024 3960 37001 5702 90214
2010 8,20% 2011 1-5 év 3,15%6-8év6,83% 2014 3haviBUBOR+0,9%=7,34%
22200 254797 137346 414343
6660 254797 137346 398803
2220
2220
260 7000 3740 11000
818325
320914
25022
Megjegyzés: 2007. 12. 31-én 19128 eFt hitel felvétele történt meg az 50.000 e Ft fejlesztési hitelből.
Törlesztés 2009. év kamat összesen tőke
ezer Ft-ban Törlesztés Törlesztés Törlesztés 2010. év 2011-2017. évek Mindösszesen 2008-2017 kamat összesen tőke kamat összesentőke kamat összesen
242502
242502
242502
12000 89000 17905 21892 35000 43847 50000 61752 207892
527 12401 7361 2001 15688 37978
12527 101401 29253 37001 65688 245870
15105
254797 137196 391993
6660 17068 271865 254797 24170 161366 137346 41238 433231 398803
509 49670 34503 84682
7169 335458 171849 514476
52597
442789
52194 494983 849197 122660
1002848
40000 2432
4390 1350
44390 3782
25000 2432
987 1174
25987 3606
14596
3309
5520 47952
2720 8460
8240 56412
5520 32952
2379 4540
7899 37492
36200 50796
7647 10956
2480 7000 3740 13220
2220
2385 12801 3297 18483
2220 150 2370
84 12801 3296 16181
2304 12801
2220
165 12801 3297 16263
345936
50172
24723
74895
35322
20721
Pásztó Város Önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai T/3 sz. mell. Sor szám
1
2 3
4 5 6
7 8 9
10
Megnevezés INTÉZMÉNYEK I. Fejlesztési feladatok Kórház - gép,műszer beszerzés - számítástech. eszk. Beszerzése - épület felújítás - gép-műszer felújítás - felh. Célú pénzeszköz átadás Területi Gondozási Központ -gép, berendezés felszerelés Védőnői szolgálat - számítógép és ügyvit.tech.eszk.beszerz. -egyéb gép, ber.felsz. Idősek Átmeneti Otthona -gép, berendezés felszerelés Pásztó Város Óvodája - taneszköz beszerzés Dózsa Gy. Általános Iskola -számtech.eszk. beszerzés -Taneszköz beszerzés Gárdonyi G. Ált. Iskola -tanszer felújítás Rajeczky B. Zeneiskola - taneszközök beszerzése Mikszáth K. Gimnázium és Postaf.Szki. -Inf.eszk. beszerzése - Felh. Célú pénzeszköz átadás -Számtech.eszk.felújítása -Taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés, felszerelés - szellemi termék ( LINGUA ) Teleki L.Városi Könyvtár és Műv.Kp. -Számítástech. és ügyvit.eszk.beszerzése - egyéb gép, berendezés
11 IPESZ -számtech.eszk. beszerzés 12 Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság - számítástechnikai eszköz - egyéb berendezés, felszerelés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL I.Fejlesztési feladatok -Díszkivilágítás, lámpatest bővítés -Számítástech. eszközök beszerz. Polg.Hivatal akadálymentesítési terv Sziget út csapadékvíz elvezetés -Fénymásoló lízingdíj Óvár út építés -Városi területek rehab.akcióterve -Földterület telek vásárlása -Lakásgazdálkodás célelőirányzat -Pályázat önerő -Közműterv.kész meglévő iparter.hasznosítása -Térfigyelő kamerarendszer előkészítése -Starndfürdő fejlesztés (alternatív energiaforr.biztosítása) -Hasznos városrész fedett buszváró kialakítása Önk. lakás mellékvízmérő, lakás vás. Régivásártér út csapadékvíz elvez. Házasságkötő terem előtt térburkolat építés Kórház pályázatírás Kórház építési eng. Terv. Zagyván túli terület csapadékvíz elvez. Lét. Eng. Terv Kollégiumi konyha ivóvíz leválasztás Virágládák készíttetése Fűkasza vág ( Mátrakeresztes játszótér ) Önk. lakásvásárlás Csillag téri körforgalom közmű kiváltás Funkcióbővítő település rehabilitációja Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Pályázati önerő Csohány ház tervezés Energia liberalizáció miatti pályázat Beruházás ösztönzés, városmarketing, turisztikai felad. Pályázatírás sikerdíja
2007. Évi módosított előirányzat
Várható
2008. évi terv
7657
7657
7324 2534 300
7324 2534 300
302
295
170
170
1073 6022
1073 6022
107
107
1430
1430
400 1099
511 667
230
220
132 270 29050
132 270 28712
1220
850 1910 2200 57 1175 50 3600 3430 65497
574 1193 795
1500 560 2200
869 83 2880
340
500 200 200 500 1205 25702 360 6038 8868 1100 590 750 6500
700
280 240
720 1900 29767 500
150 1205 25050 360 350
350
5400 8868 1100
598 750 120 6500 3500 9971 4740 500 500 2000 6720
Sor szám
Megnevezés
2007. Évi módosított előirányzat
Várható
2008. évi terv
INTÉZMÉNYEK
32 Szeméttelep rekultiváció 33 Intézményi inform. Eszközbeszerzés
1 2 3 4 5
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fejlesztési feladatok összesen PH. III. Fejl.célú pe.átadás Házasságkötő terem kialakítása Lakástámogatás kamatmentes kölcs. Katolikus Karitasz támogatása Közműfejlesztési támogatás Rózsavölgyi Márk Művészeti Isk. hangszervás. tám. Fejl.célú pénzeszk.átadás össz.PH. IV.Fejl.célú kölcs.törlesztés V.Fejlesztési célú hiteltörlesztés + kamat VI. Fejl.célú ÁFA befizetés -Fizetendő ÁFA POLGÁRMESTERI HIV.FEJL. KIAD.ÖSSZ. VII. Felújítási fel. Városfenntartás- lakásgazdálkodás Önkormányzati lakások felújítása Partfal helyreáll. Kékesi út 66-68 (vis-maior) Gimn.Fő úti épület talajmech.vizsg. Célelőirányzat (Mker. adomány) Baross Gábor út felújítás Vis Maior saját erő ( Mátrakeresztes ) Dózsa iskola ( Deák F. út ) kerítés felújítás Tüdőgondozó felújítás Műv.Központ felújítás Művelődési Központ villamoshálózat felújítása Hajós A. út sporttelep fűtésr. felúj, elektromos mér. kettév. POLG.HIV.FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN POLG.HIV.FEJL.ÉS FELÚJ. KIAD.ÖSSZESEN POLG.HIV+INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN
1613 1593 133015
1613 41477
2483 6627 450 402 997 10959 1025 88095 26600 26600 261167
2483 6627 450 402 997 10959 760 85088 11050 11050 178046
400 14599 120 276 14600 17484 454 2866 15098 500 460
400 14599 120
66857
44173
29891
328024
222219
213385
357074
250931
215605
14953 563 454 2862 9612
82249
750
750 1281 90214 10000 10000 184494
17316
12575
250
Szociális ellátások 2008. év
Megnevezés Rendszeres pénzbeni ellátások össz Ápolási díj: - törvényi* - helyi
Ellátottak létszáma/ fő 892 45 83
2007. évi Eredeti előirányzat terv tény
2008. évi koncepció
22451 1783 9500
19560,6 1646 6504
14300
128
11283
8150
2200
238 450 75
5222 2760 3136
6801 2342 2239
6400
Lakásfenntart.tám.összesen:
525
5896
4581
5700
Időskorúak járadéka * Rendkívüli pénzbeni ellátások össz Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek - ebből szoc. kölcsön Alanyi jogú tér. díj Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendkív.gyermekv. tám.
1 1719 165 621 9
50 14600
28,6 11042
3000 -
2973 463
3600
84 3 33 380 433
4265 3000 4335
840 213 1012 1669 4335
1000 280 2300 3000
2611 511 2 3124
37051 4800 2500 44351
30602,6 1434 750 32786,6
24580 1650 2000 28230
Ápolási díj összesen: Rendszeres szoc.segély * Lakásfenntart.tám: - normatív* - helyi
Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg**
Otthon teremt. tám.** Gyermektart. megelől. ** Alapítvány támogatás Összesen: 70 éven fel. szemétsz. díj Lakás.tám.kamatm.kölcs. Mindösszesen: * 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás
10280
Önkorm. Tervezett önerő létszám/ támogatás fő/eset 16972 825 13874 2443 50 1833 2443 50 1833 9165 275 8251 3226 440 2290 2138 60 1500 5364 500 3790 7352 1385 7010 40 160 3042 700 2800 920 90 900 390 5 390 920 30 920 2040 400 2000 24324 2210 20884 410 100 410 2000 5 750 26734 2315 22044
2008. évi I. forduló
T/4. számú melléklet ezer Ft. 2008. évi Posta ktg.
TB 440 440 -
2158 170 -
440
170
-
914 936 138
1074 -
142 40 42
20
-
40
440 440
2300 2300
Össz. 16472 2443 2443 9165 3226 1638 4864 7152 40 2842 920 390 920 2040 23624 410 750 24784
Városfenntartási kiadások 2008. T/5. sz. melléklet
Megnevezés Közpark fenntartás - erdőgazdálkodás - parkfenntartás - közterület gyommentesítés - játszótér fenntartás -Mátrakeresztes Kékesi úti játszótér Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés - Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás (ing. üzemeltet.) - önkorm.lakások felúj. - önk. lakás mellékvízmérő - bírósági végzés alapján lakás visszavás. - önkormányzati lakás vásárlás - célelőirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezető árkok karbant. - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - közmunkások foglalkoztatása (önerő) - Szennyvízcsatorna üzemeltetés - kényszerbontások, hatósági fa. - egyéb városgazdálkodási feladat - Vagyon üzemeltetés és biztosítás - strandi villanyszámla (egész éves) - Hasznos sportöltöző,sportpálya fennt. Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése Közvilágítás - Közvilágítási szolgáltatás - Lámpatest bővítés, díszkivilágítás Állattenyésztési feladatok - ebrendészet - dögtér karbantartás Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemét lerakóhely megszünt. - közcélú foglalkoztatás (célelőir.) - Helyi környezetvédelmi akció tám. Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja MINDÖSSZESEN * 2007. Évi maradvány 26.854 e Ft.
Szerz. Vállalkozás
PVg Kft PVg Kft PVg Kft
PVg Kft PVg Kft
PVg Kft
PVg Kft
PVg Kft
PVg Kft
DV Kft
2007. Évi módosított ei. 5 300
2007. Évi várható 4 672
4 000 500 500 300 5 760 2 260 2 000 1 000 500 76 602 3 000 400 270 935 6 500 65 497 700 500 200
4 000 500 50 122 4 480
62 347 35 490 11 327 400 3 550 7 380 4 000 200 8 385 8 385 22 550 21 000 1 550 600 500 100 16 455 2 400 500 13 355 200 480 480 199 179
2008. Évi 2008. Évi I. koncepció forduló A vált. 6 700 4 500
eFt-ban 2008. Évi terv 4500
5 500 600 600
4 000 300 200
4000 300 200
5 000 2 000 2 000 1 000 18 556 3 200
4 500 1 500 1 500 1 000 500 6 113 3 200
4500 2000 1000 1000 500 32967 3200
15 356 700 500 200
2 913 500 400 100
29767 * 500 400 100
35 900 12 000 11 500 400 4 000 8 000
38 700 12 000 11 500 200 2 000 7 500 5 500
37200 12000 11500 200 2000 7500 4000
8 000 8 000 22 000 22 000
16 147 2 493 326 13 328
600 500 100 14 140 2 640 500 11 000
7 000 7 000 24 500 23 000 1 500 600 500 100 15 892 1 500 300 14 092
7000 7000 24500 23000 1500 600 500 100 15892 1500 300 14092
97 97 125 064
400 400 111 996
400 400 102 705
400 400 128 059
3 607 573 300 11 305 3 200 400 270 935 6 500 1 060 1 060 56 421 35 413
3 073 6 500 4 000 8 371 8 371 22 016 20 650 1 366 495 495
T/6. számú melléklet
Számítás a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határára e Ft-ban
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Megnevezés Illetékek Helyi adók (az ezekhez kapcs. pótlékok, bírságok) Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetési koncessziós díjából származó bevétel Egyéb sajátos bevétel ( Lakbérbevétel, talajterhelési díj bevétel ) Saját bevétel ( 1 - 8-ig ) Víziközmű társulattól még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 12 - 20-ig ) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (likvid hitelek nélkül) - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt. - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12 - 20 sorok után Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettség ( 11 + 21 + 22 ) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa / ( 9 - 23 ) * 70% / +10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 26 + … + 34 ) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt. - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembevett tárgyévi kötelezettség ( 25 + 35 + 36 ) Hitelképességi megfelelés ( 37. sor / 24. sor % - a ) *
Eredeti előirányzat 295 000 55 000
6 442 356 442
77 813 1 281 76 192
340
14 022
91 835 264.607X70%=185.225
T/7. sz. melléklet
Önkormányzat által nyújtott kölcsönök részletezése
Megnevezés Önkormányzati bérlakás értékesítése Lakásépítés munkáltatói támogatás Fiatalok lakásvás. és építésének támogatása Árvízkár miatt nyújtott kölcsön Hosszúlejáratú kölcsönök összesen Rövidlejáratú szociális kölcsön MINDÖSSZESEN:
Fennálló tartozás 5.917 998 17.999 54 19.051 910 25.878
/eFt/ 2008. évben esedékes törlesztés 809 278 2.871 54 3.203 910 4.922
T/7/1. sz. melléklet
Önkormányzat által nyújtott kölcsönök szöveges indoklása - Önkormányzati bérlakás értékesítése Az OTP tájékoztatása alapján az adósok száma 26 fő. 2007. évben a befolyt törlesztés: 2007. december 31-én fennálló tartozás: 2008. évben a várható befizetés:
1.436.500 Ft 5.917.363 Ft. 808.920 Ft
2007. évben az önkormányzati lakás értékesítés 3 fő részére történt. A vételárak kiegyenlítése közvetlenül az önkormányzat számlájára érkezett. 2007. évben ennek bevétele: 39.075.500 Ft. 2007. december 31-én fennálló tartozás: 0 - Lakásépítés munkáltatói támogatásban 15 fő részesül. 2007-ben 1 fő részére történt folyósítás: 150.000 Ft 2007. évben a befolyt törlesztés: 530.488 Ft 2007. december 31-én a fennálló tartozás: 998.494 Ft 2008. évben a várható befizetés:
278.280 Ft
- Fiatal lakásvásárlásának támogatásában 117 fő részesül. 2007. évben 2 fő részére történt folyósítás: 750.000 Ft 2007. évben befolyt törlesztés: 2.607.672 Ft 2007. december 31-én a fennálló tartozás: 17.998.590 Ft 2008. évben a várható befizetés:
2.870.701 Ft
- Hosszúlejáratú kölcsönök o Az előző évekről áthúzódott (Kölcsey úti lakások fűtés korszerűsítése) kölcsönből 2007. évben befolyt törlesztés: 47.800 Ft 2007. december 31-én fennálló tartozás: 0 o Árvízkár miatt nyújtott kölcsön (előző évekről) 2007. évben befolyt törlesztés: 64.100 Ft 2007. december 31-én fennálló tartozás: 53.600 Ft 2008. évben várható befizetés:
53.600 Ft
- Rövidlejáratú szociális kölcsönben 54 fő részesül. Ebből 2007. évben 9 fő részére történt kifizetés: 2007. évben befolyt törlesztés: 2007. december 31-én a fennálló tartozás: Ebből a korábbi évekről áthúzódó hátralék:
463.000 Ft 946.800 Ft 909.933 Ft 502.633 Ft
2008 évben várható befizetés:
909.933 Ft.
A hátralékosokat az év végi adatok alapján a Pénzügyi Osztály felszólítja.
T/8. sz. melléklet
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg eFt
Megnevezés
Sorszám
2008. Évre
2009. Évre 2010. Évre
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Int. műk. bevételek (levonva a felhalm.áfa visszatér., ért.tárgyi eszk. és imm.javak áfája, műk.célú pénzeszk.átvét. ÁH-on kívülről) 1 211 629 Önkormányzatok sajátos műk.bevét-i 2 299 682 Önkorm.ktgvetési tám.és áteng.SZJA bev-e 3 838 589 Működési célú pénzeszk.átvét.ÁH-on kívülről 4 Támogatásértékű műk.bev.(ÁH.belülről) 5 936 891 Továbbadási(lebonyolítási) célú műk.bev. 6 0 Működési célú kölcsön visszatér.,igénybevét. 7 910 Rövid lejáratú hitel 8 230 548 Rövid lejár.értékpapírok ért, kibocsátása 9 Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 10 Működési célú bevételek összesen(1+…10) 11 2 518 249 Személyi juttatások 12 1 172 361 Munkaadót terhelő járulékok 13 380 665 Dologi kiadás és egyéb folyó kiad.(levonva az ért.tárgyi eszk., imm.javak utáni áfa befiz.és kamatfiz.) 14 637 021 Működési célú pénzeszk.átadás ÁH-on kívülre, egyéb tám. 15 58 494 Támogatásértékű működési kiadás (ÁH-on belülre) 16 5 588 Továbbadási (lebonyolítási) célú műk.kiadás 17 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 18 4 618 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lej.hitel visszafizetése 20 242 502 Rövid lej. hitel kamata 21 17 000 Rövid lej.értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 Működési célú kiadások összesen(12+..23) 24 2 518 249 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkormányzatok felhalm. és tőke jell.bevételei (levonva a felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH-on kívülről) 25 48 588 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei 26 25 809 Fejlesztési célú támogatások 27 9 932 Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel ÁH-on kívülről 28 Támogatásértékű felhalm.bevétel ÁH-on belülről 29 1 610 Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalm.bevétel 30 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 0 Ért. tárgyi eszk. és imm.javak áfá-ja 32 10 000 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. 33 3 203 Hosszú lejáratú hitel 34 116 463 Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 35 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 36 Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..36) 37 215 605 Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 38 83 469 Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 39 29 891 Ért. tárgyi eszk., imm.javak utáni áfa befizetés 40 10 000 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ÁH-on kívülre 41 Támogatásértékű felhalm.kiadás ÁH-on belülre 42 Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalm.kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 2 031 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 76 192 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 14 022 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..48) 49 215 605 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (11+37) 50 2 733 854 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (24+49) 51 2 733 854
217 978 305 676 863 747
224 517 311 790 888 796
964 988
992 983
500 221 500
182 130
2 574 389 1 198 262 389 119
2 600 216 1 224 940 397 826
655 617 57 434 1 700
675 286 58 069 1 700
4 757
4 895
250 000 17 500
221 500 16 000
2 574 389
2 600 216
10 000 22 639
10 000 86 823
6 528 3 100 43 812
19 365 3 000 24 992
86 079 22 639
144 180 86 823
6 528
19 365
500 47 952 8 460
500 32 952 4 540
86 079 2 660 468 2 660 468
144 180 2 744 396 2 744 396
Információk Pásztó Város 2009-2010. évi gördülő tervéhez -
Az intézményi működési bevételeknél 3-3 %-os, a helyi adó bevételeknél 2-2.%-os dinamikával számoltunk.
-
2009-2010. évre 10- 10 millió Ft vagyonértékesítési bevételt számoltunk. -
A dologi automatizmust a számított inflációnak megfelelően 3-3 %-os növekedéssel számítottuk a központilag kiadott 0-0 %-kal szemben. Az adósságszolgálati kiadásokat a csatolt adósságszolgálati táblának megfelelőenszámítottuk ki. A magas működési hiányra tekintettel figyelembe vettünk 20.000 e Ft kiegészítő állami támogatást a működési hiány ellentételezésére az ÖTM keretből.
-
A Pénzügyminisztérium a 3 éves gördülő tervhez kiadott információit figyelembevéve számítottuk a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket és az inflációt, valamint a személyi juttatás változást.
-
Normatív állami támogatást és SZJA bevételt a rendelkezésre álló információk alapján számoltunk.
-
Személyi kiadásoknál és járulékoknál központi információ hiányában növekedéssel számoltunk
-
Szociális ellátásoknál és egyéb pénzeszköz átadásnál a 2007. évi szintnek megfelelő összeget tervezzük 2008-ra és 2009-re./ kivéve a gimnázium és zeneiskola miatti átadást/
-
Ellátottak pénzbeni juttatásainál az inflációnak megfelelő növekedést terveztünk.
-
2008-ra további 5 fő, 2009-re további 5 fő létszámcsökkenéssel számolunk.
-
Az áthúzódó fejlesztési feladatokon és az adósságszolgálati kiadásokon kívül fejlesztési feladatokkal nem számoltunk.
-
A városközponti rehabilitációra szükséges fedezetet a lakáseladási alapból, célirányos ingatlanértékesítési bevételből tervezzük.
évi 3-3 %
T/10. sz. melléklet
2008. KIMUTATÁS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI KAPACITÁSÁRÓL, ANNAK KIHASZNÁLÁSÁRÓL Megnevezés
Sorszám
Feladatmutató megnevezése
Engedélyezett kapacitás
Tényleges kihasználtság
4. 5.
50 férőhelyes idősek átmeneti otthona 12 férőhelyes fiatalok átmenti otthona
fő fő
50 12
49 4
6.
Jelzőrendszeres házi szoc.gondozás
készülék
43
43
Kihasználtsági %
Megjegyzés
98,00% 33,33% 5 készülék Szurdok-
100,00% püspökinek, 4 készülék Jobbágyinak átadva.
7.
Idősek klubja
fő
70
61
Pásztó 34 fő, Hasznos 27
87,14% fő
Pásztó, 2008. február 12. Odlerné Tiszovszki Mária intézményvezető
T/10. sz. melléklet
2008. KIMUTATÁS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI KAPACITÁSÁRÓL, ANNAK KIHASZNÁLÁSÁRÓL Pásztó Város Óvodája (csoportonként)
Megnevezés
Sorszám
Feladatmutató megnevezése
Engedélyezett kapacitás (OKÉV által)
Tényleges kihasználtság (ellátott)
Kihasználtsági %
Megjegyzés 2008.02.hó
1
Margaréta
óvodai ellátott
25
19
76,00%
29 fő
2
Napraforgó
óvodai ellátott
25
25
100,00%
29 fő
3
Nárcisz
óvodai ellátott
25
30
120,00%
4
Harangvirág
óvodai ellátott
25
29
116,00%
5
Nyuszi
óvodai ellátott
25
30
120,00%
6
Mókus
óvodai ellátott
25
25
100,00%
7
Méhecske
óvodai ellátott
25
24
96,00%
8
Maci
óvodai ellátott
25
28
112,00%
9
Csiga-biga
óvodai ellátott
25
30
120,00%
10
Törpe
óvodai ellátott
25
30
120,00%
11
Pitypang
óvodai ellátott
25
32
128,00%
275
302
109,82%
Összesen Pásztó, 2008. február 12.
Sárik Jánosné intézményvezető
30 fő
T/10. sz. melléklet
2008. KIMUTATÁS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI KAPACITÁSÁRÓL, ANNAK KIHASZNÁLÁSÁRÓL Dózsa György Általános Iskola (tan.csop.alábontva) Engedélyezett kapacitás (OKÉV által)
Sorszám
Megnevezés
Feladatmutató megnevezése
1
1/a
tanulócsoport
33
2
1/b
tanulócsoport
31
3
2/a
tanulócsoport
24
4
2/b
tanulócsoport
20
5
3/a
tanulócsoport
30
6
3/b
tanulócsoport
30
7
4/a
tanulócsoport
29
8
4/b
tanulócsoport
27
9
5/a
tanulócsoport
33
10
5/b
tanulócsoport
33
11
6/a
tanulócsoport
29
12
6/b
tanulócsoport
30
13
6/c
tanulócsoport
29
14
7/a
tanulócsoport
22
15
7/b
tanulócsoport
23
16
7/c
tanulócsoport
24
17
8/a
tanulócsoport
29
18
8/b
tanulócsoport
29
19
8/c
tanulócsoport
0
Összesen
Tényleges kihasználtság (ellátott)
Kihasználtsági %
505
Pásztó, 2008. február 12. Szivák Ilona intézményvezető
Megjegyzés
T/10. sz. melléklet
2008. KIMUTATÁS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI KAPACITÁSÁRÓL, ANNAK KIHASZNÁLÁSÁRÓL Gárdonyi Géza Általános Iskola (tan.csop.alábontva) Engedélyezett kapacitás (OKÉV által)
Tényleges kihasználtság (ellátott)
Sorszám
Megnevezés
Feladatmutató megnevezése
1
1/a
tanulócsoport
31
31
100,00%
2
1/b
tanulócsoport
34
34
100,00%
3
2/a
tanulócsoport
25
25
100,00%
4
2/b
tanulócsoport
27
27
100,00%
5
3/a
tanulócsoport
31
31
100,00%
6
3/b
tanulócsoport
32
32
100,00%
7
4/a
tanulócsoport
28
28
100,00%
8
4/b
tanulócsoport
30
30
100,00%
9
5/a
tanulócsoport
34
34
100,00%
10
5/b
tanulócsoport
33
33
100,00%
11
6/a
tanulócsoport
31
31
100,00%
12
6/b
tanulócsoport
31
31
100,00%
13
7/a
tanulócsoport
31
31
100,00%
14
7/b
tanulócsoport
30
30
100,00%
15
8/a
tanulócsoport
32
32
100,00%
16
8/b
tanulócsoport
32
32
100,00%
17
8/c
tanulócsoport
25
25
100,00%
517
517
100,00%
Összesen
Kihasználtsági %
Pásztó, 2008. február 12. Tengerészné Simon Mária intézményvezető
Megjegyzés
T / 11 számú melléklet
Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai e Ft-ban
Megnevezés
2008. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK - önkormányzati lakások értékesítési bevétele - önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés
13 000 809
Bevételet csökkentő tételek : - az épület elidegenítésére történő előkészítés költsége - a földrészlet megosztás költsége - a forgalmi érték megállapítás költsége - az értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK - új lakás építése, új vagy használt lakás vásárlása - lakóépület teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése - város rehabilitáció - EU források felhasználásához szükséges önrész biztosítása - önkormányzati helyi támogatás nyújtása - lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése - lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt. - önkormányzati lakbér támogatás nyújtása KIADÁSOK ÖSSZESEN
13 809
13 809
13 809
Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege T / 12. számú melléklet
2008. év Bevételek
Talajterhelési díj
Kiadások
2000
A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Csatornázás / hitelkamat /
1000
Szennyvíztisztítás Vízbázisvédelem
500
Települési monitoring kialakítása és működtetése
Összesen
2000
Tartós környezetkárosodások kármentesítése 500 Potenciális és tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme Összesen 2000
