Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15.003-27/2012. Üi.: Szilágyi Kornél

Melléklet: 1 db tájékoztató

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására Előkészítésért felelős: Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető Gazdálkodási Főosztály Egyeztetve: Dr. Batta Angéla főosztályvezető Jegyzői Kabinet

Pintér Zoltán kabinetvezető Polgármesteri Kabinet

Papp Zsolt főosztályvezető Humán Főosztály

Rostás László főosztályvezető Főépítészi Főosztály Miklós Béláné főosztályvezető Hatósági Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Csiszár Miklós jegyző

2

3

Tisztelt Közgyűlés! I.

Tartalmi összefoglaló A Közgyűlés 2012. II. félévi munkatervében foglalt ütemezés szerint az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésről szóló tájékoztatót a következőkben terjesztem elő: Az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. törvény meghatározza, hogy a Közgyűlést a gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről tájékoztatni kell. Az előterjesztés ezen előírásnak tesz eleget. A tájékoztató - mely az előterjesztés melléklete - a 2012. szeptember 30-i módosított előirányzatokhoz viszonyítva bemutatja a gazdálkodás helyzetét, a bevételek és kiadások teljesítésének alakulását, a működési, felújítási és beruházási feladatok teljesítésének helyzetét.

II.

Előzmények A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetését 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletével állapította meg. A gazdálkodás helyzetéről átfogóan legutóbb az első féléves állapotnak megfelelően a 2012. szeptember 4-ei rendkívüli ülésen kapott tájékoztatást a testület.

III.

Várható szakmai hatások A gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztató a 2012. szeptember 30-i állapotnak megfelelően képet ad a feladatok végrehajtásáról, a bevételek és kiadások teljesítésétnek helyzetéről.

IV.

Várható gazdasági hatások A módosított előirányzatok és a pénzügyi teljesítések összehasonlítása alapján látható az egyes feladatok végrehajtásának helyzete. Az összevetés alapján megállapítható, hogy mennyi bevételt kell még beszedni, illetve, hogy az egyes feladatokra összességében milyen összeg fordítható, milyen összegű kötelezettség vállalható még.

V.

Kapcsolódások A költségvetés háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez kapcsolódik.

VI.

Javaslat a sajtó tájékoztatására A sajtó tájékoztatása indokolt.

4

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2012. november 20.

Dr. Kriza Ákos

5

Az előterjesztés melléklete

TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

1.ábra Az Önkormányzat 2012. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, jogcímenként millió Ft 18 000

16 426

16 000

Módos ított előirányzat

14 440 13 774

14 000

13 128

Teljes ítés

11 845

12 000 10 000

9 107

8 000 6 000 3 212

3 197 1 373

y m ar ad vá n

vi ss za té r

k

kh i te le k

2 ábra

Ö

T

ám og at ás ik öl cs ön ök

446

34

ül és e

31

lm oz ás ib ev ét el e el ha F

E gy éb

m ű

kö dé s

ib

ev ét e

si tá m og at ás ok gv et é

K öl ts é

nk or m án y

za

to k

he z

sa já

to s

m ű

ka pc so ló dó

kö dé s

be

ib

ev ét e

vé te le k

le i

0

le k

1 026

év ip én z

2 000

M űk öd és

2 638

2 159

B an

2 648

E lő ző

4 000

2. ábra 5

Az Önkormányzat 2012. I-IX. havi teljesített bevételeinek jogcímenkénti megoszlása

Támogatási kölcsönök visszatérülése; 0,1%

Előző évi pénzmaradvány ; 1,2%

Bankhitelek; 7,4%

Felhalmozási bevételek; 9,0%

Működéshez kapcsolódó bevételek; 7,4%

Egyéb működési támogatások; 2,9%

Önkormányzat sajátos működési bevételei; 38,7%

Költségvetési támogatások; 33,3%

6

BEVÉTELEK

(1. táblázat)

A 2012. évi költségvetés 59 milliárd 875,8 millió Ft összegű módosított bevételi előirányzatának I-IX. havi teljesítése 35 milliárd 607,9 millió Ft (59,5%). Ebből 263,2 millió Ft a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében létrejött önkormányzati társuláshoz kapcsolódó bevétel. Az Önkormányzat működési bevételei összességében 80,8%-ra teljesültek. Ezen belül a működéshez kapcsolódó bevételeknek a 82,5%-a, a sajátos működési bevételeknek a 83,9%-a, az állami költségvetési támogatásoknak a 82%-a, valamint a támogatásértékű működési bevételeknek a 47,5%-a teljesült. Felhalmozási bevételeink összességében 24,3%-ra teljesültek, melyből a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 34,8%-a folyt be. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege 1 milliárd 906,7 millió Ft (18,4%). A teljesítés alacsony szintjének oka, hogy a források beruházásokhoz kapcsolódnak, igénybevételük a kiadások teljesítésének függvénye. Intézményeink felhalmozási bevételeiből 137,6 millió Ft folyt be. Az egyes bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiakban mutatjuk be: Működési bevételek címén 2012. III. negyedév végéig az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tekintetében összességében 29 milliárd 293,3 millió Ft teljesült. Ezen belül a sajátos működési bevételek nagysága 13 milliárd 774,1 millió Ft, mely az illeték bevételek, a helyi adók, az átengedett központi adók, valamint az egyéb sajátos folyó bevételek címén befolyt összegeket tartalmazza. Költségvetési (működési) támogatásként 11 milliárd 844,8 millió Ft került folyósításra. A működési bevételeket részletesen az 1/a. táblázat mutatja, melyből az Önkormányzat közhatalmi- és egyéb működési bevételeinél 577,7 millió Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 53,1 millió Ft, valamint az Intézmények működési bevételeinél 2 milliárd 17,5 millió Ft realizálódott. Ezen belül közhatalmi bevételekből 73,3 millió Ft, kamatbevételekből összesen 59,7 millió Ft teljesült. Az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek kedvező időarányos teljesítése 82,3%, az intézményi alaptevékenységi körbe tartozó ellátási-, és szolgáltatási díjak teljesítésének köszönhető. Az illeték bevételből a beszámolási időszakban 298,1 millió Ft realizálódott (85,2%), ami az egy évvel korábbi bevétel másfélszerese. A 2012. évi központi költségvetésről szóló törvény 35. §-a alapján a megyei jogú város illetékbevételből való részesedésének aránya 50%-ról 47%-ra változott, mely összeget még csökkenti az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra visszatartott 8,5%. Összességében az előző évhez képest az önkormányzatot megillető rész 41,5%-ról 38,5%-ra módosult. A város illetékességi területén képződött bruttó (megosztás előtti) illetékbevétel közel 60 százalékkal haladja meg a 2011. évi azonos időszaki adatot. A növekedés a vagyonszerzési illeték megduplázódásából adódott. A gépjármű illetéknél ennél kisebb a pozitív irányú elmozdulás, mindössze 17 százalék. A fizetendő illeték január 1-jétől a jármű hajtómotorjának teljesítménye és a gyártástól számított kora alapján kerül meghatározásra a korábbi hengerűrtartalom helyett. Az eljárási illeték a régió megyéi közötti szétosztás következtében egyharmadára visszaesett. A város illeték bevétele a rendelkezésre álló adatok alapján év végére 358 millió Ft összegben prognosztizálható.

7

Helyi adókból 8 milliárd 66 millió Ft – a bázis időszakhoz képest 445,1 millió Ft-tal több – bevételt értünk el, melyet adónemenként az 1/b. táblázat részletez. A 2012. évi adóbevételek módosított előirányzata az előző évhez viszonyítva 547 millió Ft-tal magasabb, mely az időarányos mértéket meghaladóan teljesült (88,5%). Építményadó bevétel 2 milliárd 646,1 millió Ft (95,8%), mely 301,6 millió Ft-tal magasabb a bázis időszakhoz képest. A folyó évi adómérték emelés és a feltárt adózatlan adótárgyak az éves szintű adókivetést a tervezett mértékben 400 millió Ft-tal növelték. Az előző évi hátralékból beszedett 152 millió Ft adó, és további 87 millió Ft adóhiány beszedése hozzájárult az előirányzat időarányost meghaladó teljesítéséhez. Az év végéig várható halasztott, és a további behajtás útján beszedett bevételek a korrigált előirányzat teljesülését várhatóan biztosítják. Idegenforgalmi adónál az előirányzat a múlt évhez képest 10 millió Ft-tal magasabb az adómérték emelkedése, valamint az adóköteles vendégéjszakák számának kismértékű növekedése miatt. Az elért 65,5 millió Ft a bázis időszakhoz viszonyítva 126,7%-ra teljesült. Iparűzési adó címén 5 milliárd 354,3 millió Ft bevétel keletkezett (85,4%), melynek alakulásában a lassú növekedő hatás folyamatosan érezhető. Az előző években jelentkező extrém adóelőleg visszaigénylési hullám kisebb méreteket ölt, így valamivel kisebb bruttó bevételi szint mellett a beszámolási időszak alatt közel 130 millió Ft többlet mutatkozik a tavalyi év azonos időszakához képest. Az elmúlt évi adatokra épülő adóerő-képességünk is javulást mutat. Folyó évi módosított előírásunk 75 millió Ft-tal magasabb az előző évtől, melyből 50 millió Ft növekedés az adómentes határ módosításából várható. A behajtási és ellenőrzési tevékenység folytán eddig 87 millió Ft beszedett múlt évi hátralék, illetőleg 13 millió Ft adóhiány járult hozzá az eredmény kedvezőbb alakulásához. Személyi jövedelemadóból szeptember végéig 3 milliárd 61,1 millió Ft került kiutalásra (1/c. táblázat), melyből az SZJA helyben maradó része 1 milliárd 445,8 millió Ft volt. A jövedelemdifferenciálódás mérséklésére a személyi jövedelemadóból átengedett bevétel jogcímen 1 milliárd 615,3 millió Ft realizálódott. Gépjárműadó címén a beszámolási időszakban 907 millió Ft bevétel keletkezett. Az adótárgyak számának folytatódó csökkenése már érezhető bevételkiesést okoz. A kivetett adó idei 2,8%-kal csökkent, 28 millió Ft kiesést jelentve a bevételi forrás lehetőségéből. A második félévben esedékes 452 millió Ft adókivetés összege – hasonlóan az előző évhez – elmarad a tervezett szerinti előirányzattól. Az eredményt javítja az elmúlt évi hátralékból behajtott 44 millió Ft beszedése, amelyet az év végéig kiegészít a folyó tartozások kapcsán indított eljárások eredménye. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadóról folyó évben kettő adózó nyújtott be adóbevallást, amelyre 45 ezer Ft befizetés érkezett. A személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt adómentességi feltételek miatt az adózói kör szinte megszűnt, az adónem forrásjellege kiürült. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételéből összességében 149,5 millió Ft keletkezett. Kiszabására az adóbevallási és befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatt került sor. Az elmúlt évről áthúzódó, valamint az idei adóellenőrzések eredményeként teljesített befizetések nyomán az éves befizetések az átlagostól magasabb mértékben teljesültek. Környezetvédelmi bírságból 161 ezer Ft bevétel folyt be. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírságokból 13,4 millió Ft bevétel realizálódott (89,1%), míg talajterhelési díj címén 10,9 millió Ft teljesült. Egyéb sajátos folyó bevétel címén az önkormányzati lakások lakbérbevételeiből és egyéb helyiségek bérbeadásából származó tételek összege 1 milliárd 268 millió Ft (73,1%).

8

Önkormányzati költségvetési támogatások címén a beszámolási időszak végéig összességében 11 milliárd 844,8 millió Ft bevétel realizálódott (82%). Ezen belül normatív állami hozzájárulásból 7 milliárd 291 millió Ft (76%) került folyósításra szeptember 30-áig, a nettó finanszírozás keretében kiutalt tételeknek megfelelően. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete alapján év közben (áprilisban és júliusban) beadott normatíva lemondás, illetve pótigénylés, valamint az önkormányzati körön kívüli átadások miatti változásokkal korrigálva kerültek megállapításra az előirányzatok és kiutalt összegek. Központosított előirányzat jogcímen 791,6 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat az 1/e. táblázatban részletezett feladatokhoz. Ebből jelentős összeg a helyi közösségi közlekedés támogatása 387,2 millió Ft, valamint a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 270 millió Ft összegben. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program, és létszámcsökkentés) címén 43,9 millió Ft-ot tett ki. Az előadó-művészeti szervezetek támogatására a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolci Csodamalom Bábszínház részére a működtetésre folyósított fenntartói ösztönző részhozzájárulás 167,2 millió Ft, illetve a művészeti ösztönző részhozzájárulás 205,7 millió Ft volt. A Miskolci Szimfonikus Zenekar központi költségvetési támogatása 130,2 millió Ft. Normatív, kötött felhasználású támogatások az 1. táblázatban két soron szerepelnek, részletezésüket az 1/g. táblázat mutatja. Az egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatására előzetes igénylés alapján tervezett előirányzatból 690,7 millió Ft (80%) került kiutalásra, melyből a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 447,5 millió Ft, a tankönyvellátás támogatás 126,6 millió Ft. Egyes szociális feladatok címén 3,6 millió Ft teljesült. Egyes szociális jellegű jövedelempótló-, és foglalkoztatást helyettesítő támogatások címén – az utólagos igénylésnek megfelelően – az eredeti előirányzatként tervezett 2 milliárd 354,3 millió Ft-ból szeptember végéig 1 milliárd 557,5 millió Ft összeg került lehívásra a kiadások meghatározott teljesítési százalékának megfelelő mértékben. Legnagyobb volument a foglalkoztatást helyettesítő támogatás képvisel 957,6 millió Ft értékben. Az év hátra lévő időszakában esedékes igénylések előirányzata átcsoportosításra került a támogatásértékű működési bevételek közé az 1/i. táblázatba. Egyéb költségvetési (működési) támogatás címén 507,2 millió Ft került folyósításra a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi jövedelem-kompenzációjára. Támogatásértékű működési bevételből összesen 1 milliárd 26,2 millió Ft realizálódott, melyből az Önkormányzatnál 491,9 millió Ft teljesült. Részletezését az 1/i. számú táblázat tartalmazza. Ezen belül meghatározó az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított 238,6 millió Ft, mely az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálatnál a védőnői hálózat valamint az iskola-egészségügyi ellátás működtetésének finanszírozására szolgál. A Polgármesteri Hivatal OEP-től átvett pénzeszközeként 77,8 millió Ft az orvosi ügyelet ellátására kiutalt forrás. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása címén az eredeti előirányzat 550 millió Ft volt, mely 529,3 millió Ft-ra módosításra került. Ebből a félév során kiutalt 387,2 millió Ft a központosított állami támogatások között (1/e. táblázatban) szerepel. Számottevő még a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása 47,9 millió Ft, valamint az iskolatej program támogatása 34,3 millió Ft. A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinél az időközi önkormányzati képviselő választás, valamint a közfoglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó támogatása összesen 5,6 millió Ft-ot tett ki (1/j. táblázat). Az intézményeknél a támogatásértékű működési bevételeknél előirányzatot meghaladó mértékű támogatás realizálódott 528,6 millió Ft összegben (110,4%). Jelentős nagyságrendű a

9

különböző pályázatokon elnyert, felhasználáshoz kötött támogatások összege pl. Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra, TÁMOP programokra, tanulmányi ösztöndíjakra és a kistérségi feladatokra átvett pénzek. Az Önkormányzat felhalmozási bevételei 2012. szeptember végére 3 milliárd 196,6 millió Ft összegben teljesültek. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből a 2 milliárd 377,7 millió Ft-os módosított előirányzathoz képest 827,3 millió Ft (34,8%) realizálódott, melyet az 1/l-m-n-o. táblázatok mutatnak be részletesen. Ingatlanok, földterületek értékesítéséből 52,8 millió Ft (32,8%) teljesült a MIK Zrt. ingatlan és garázs értékesítéseiből. Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeiből 264,1 millió Ft (18,1%) bevétel keletkezett. Ennek jelentős részét a Miskolc Térségi Konzorcium üzemeltetéséhez kapcsolódó 181 millió Ft teszi ki. Az önkormányzati lakások értékesítését a MIK Zrt. bonyolítja, melynek kapcsán 34,6 millió Ft a lakásalap bevétele. Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételből 48,5 millió Ft a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. által befizetett közmű vagyontárgyak használati díja. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli körből származó bevételként a beszámolási időszakban 94,3 millió Ft teljesült, melynek jelentős része a lakosság befizetése a lakóépületek közmű beruházásaihoz kapcsolódóan, 41,8 millió Ft. Szakképzési hozzájárulás címén a vállalkozások átutalásaiból 39,8 millió Ft bevétel keletkezett (1/o. táblázat). Egyéb költségvetési (felhalmozási) támogatás jogcímen vis maior tartalékból a 2010. és 2011. évben bekövetkezett káresemények helyreállítási munkáinak finanszírozásához hét pályázathoz kapcsolódóan 325,1 millió Ft került önkormányzatunk részére folyósításra. (1/p. táblázatban részletezve). Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételekből 1 milliárd 906,7 millió Ft összeg érkezett az 1/q. táblázatban tételesen kimutatott fejlesztési feladatokhoz. Jelentős összegek a FűtőműScience Múzeum és Művészeti Központ létrehozásához kapcsolódó TIOP pályázatához 432,3 millió Ft, a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése KÖZOP pályázathoz 277,5 millió Ft, a Miskolc belváros rehabilitációja projekt uniós támogatás I. üteméhez 162,5 millió Ft, a Miskolc Győri kapu hiányzó csapadékvíz elvezetésének kiépítéséhez 148,1 millió Ft került lehívásra. A tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 1 milliárd 195,2 millió Ft-tal több támogatás került folyósításra. A tervezett pályázatok megvalósítása folyamatosan történik, de a pályázatok jellemzően utófinanszírozottak, így a bevételek realizálódására csak a kiadások teljesítését követően kerülhet sor. Az önkormányzati intézmények felhalmozási bevétele 137,6 millió Ft-ra teljesült, melynek meghatározó részét a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés TIOP pályázatára kiutalt 73,8 millió Ft, és az Andrássy Gyula Szakközépiskola MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás fejlesztési célra kapott 40 millió Ft-os támogatása teszi ki (1/r. táblázat). Támogatási kölcsönök visszatérülése címén 33,7 millió Ft bevétel keletkezett, mely az időarányos szintet meghaladóan 110,1%-ra teljesült. A befolyt összegeket az 1/s. táblázat tartalmazza.

10

Az előző évi pénzmaradványból az áthúzódó feladatok finanszírozására a beszámolási időszakban 445,8 millió Ft felhasználására került sor (32,5%). Az Önkormányzat 2012. szeptember végéig 736,2 millió Ft fejlesztési célú hitelt vett igénybe, az előző évekről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódóan 2010. és 2011. években megkötött szerződések alapján. A finanszírozási problémák áthidalására a beszámolási időszak végéig 1 milliárd 902,3 millió Ft összegben került sor folyószámla hitel igénybevételére.

11

12

3.ábra Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. I-IX. havi kiadásai

45 000

41 548

millió Ft 40 000

30 108 34 501

35 000 30 000 25 000

17 950

20 000 15 000

3 621

10 000

37

6 618 378

5 000

Teljesítés

Módosított előirányzat

193

0

Eredeti előirányzat

Működés Beruházás Felújítás

13

4.ábra

Az Önkormányzat 2012. I-IX. havi teljesített kiadásainak funkciónkénti megoszlása

Központilag kezelt feladatok; 2,60%

Miskolc Térségi Konzorcium működtetése; 0,08% Városüzemeltetés; 13,80% Környezetvédelem; 0,02%

Adósságszolgálat; 8,60% Igazgatás; 5,60%

Vagyongazdálkodás; 6,20%

Sport; 1,60%

Egészségügy; 1,00%

Kultúra; 6,80%

Szociális; 13,10%

Oktatás; 40,60%

14

5.ábra

Az Önkormányzat 2012. I-IX. havi tényleges kiadásainak megoszlása kiemelt előirányzatonként

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó 9,9%

Adósságszolgálat 8,6%

Felújítások 0,1%

Működési kiadások 80,6%

Személyi juttatások 37,2%

Ellátottak pénzbeli juttatása 0,4%

Beruházások 10,7%

Támogatások, pénzeszközátadások 16,4%

15

Dologi kiadások 36,1%

16

KIADÁSOK

(2-7. táblázatok)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi eredeti költségvetésében 41 milliárd 312,3 millió Ft kiadási előirányzatot biztosított, amely az előző évi pénzmaradvány ráépülése és az évközi előirányzat módosítások hatására 59 milliárd 875,8 millió Ft-ra emelkedett. A III. negyedév végéig 33 milliárd 766 millió Ft pénzügyi teljesítés történt, amely 56,4%-os felhasználást jelent. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az intézményhálózat üzemeltetésére, működtetésére 30 milliárd 107,8 millió Ft teljesült pénzügyileg a III. negyedév végéig. Ez az összes felhasználás 89,2 %-át jelenti. Felújítási kiadásokra fordítható 377,9 millió Ft módosított előirányzat terhére 37,6 millió Ft kifizetésére került sor. Beruházási kiadásokra rendelkezésre álló 17 milliárd 949,7 millió Ft módosított előirányzatból 3 milliárd 620,6 millió Ft pénzügyi teljesítés történt a beszámolási időszak végéig.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Az intézményhálózat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működési feladatainak ellátására a III. negyedév végén rendelkezésre álló 41 milliárd 548,2 millió Ft-ból 30 milliárd 107,8 millió Ft felhasználására került sor. A működési kiadásokból 11 milliárd 591,8 millió Ft az Önkormányzatnál, 1 milliárd 931,1 millió Ft a Polgármesteri Hivatalnál, míg 16 milliárd 584,9 millió Ft az intézmények működtetésével összefüggésben teljesült pénzügyileg. A működési kiadások teljesítésének 33,6 %-a személyi juttatásokra, 8,9 %-a munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, míg 57,5 %-a dologi kiadásokra került felhasználásra. Az intézményhálózat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működési feladatainak IIII. negyedévi teljesítését a következőkben mutatjuk be: Intézmények gazdálkodása (3. táblázat) Miskolc város intézményhálózatának működtetéséhez, fenntartásához a felhalmozási kiadásokkal együtt 21 milliárd 373,4 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből a pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban összesen 16 milliárd 714 millió Ft. A működési kiadásokon belül a személyi jellegű ráfordítások – járulékokkal együtt – 11 milliárd 285,9 millió Ft-ot tesznek ki, a dologi kiadások teljesítése 5 milliárd 192,8 millió Ft, amely az időarányoshoz képest túlteljesítést mutat. A dologi kiadások túlteljesítésének jelentősen hozzájárul az intézmények 2011-ről áthúzódó szállítói tartozása, amely 2011 év végén 1 milliárd 715 millió forintot tett ki. Ezek rendezése a 2012-es költségvetésből folyamatosan történik.

17

Az intézményi gazdálkodás funkciók szerinti teljesítés megoszlásának alakulása az alábbi: - Szociális funkció 2 250,4 millió Ft (13,5%) - Oktatási funkció 13 362,7 millió Ft (79,9%) - Kulturális funkció 928,7 millió Ft (5,6%) - Sport funkció 172,0 millió Ft (1%) A 2012-es költségvetési év első háromnegyedévének gazdálkodása összességében a pénzügyi lehetőségnek megfelelően alakult. Az egyes intézménytípusok között jelentős eltérés mutatkozik, a felhasználásokat illetően nagy a szóródás. Az egyes intézmények, illetve intézménytípusok gazdálkodását – a felhalmozási kiadásokat is figyelembe véve – a következőkben mutatjuk be. A szociális intézmények feladatainak ellátására a 2012. évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 511,6 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely szeptember végéig a pénzmaradvánnyal és egyéb külső forrásokból biztosított összegekkel együtt 2 milliárd 842,9 millió Ft-ra egészült ki. Kiadási oldalon a felhasználás 79%-os, mely kis mértékben meghaladja időarányost. Ezen belül a személyi kiadások 75%-ban, a járulékok 73%-ban, a dologi kiadások pedig 91%-ban realizálódtak. A szociális intézmények kifizetetlen szállítói számláinak értéke szeptember végén 143 millió Ft. A bevételek 2 milliárd 314,1 millió Ft-os teljesülése 81%, melyből az intézményi saját bevételek 631,2 millió Ft-ot tesznek ki. Az Egyesített Bölcsődék és Egészségügyi Szolgálat részére 929,8 millió Ft eredeti előirányzatot fogadott el a Közgyűlés, amely a beszámolási időszak végére 1 milliárd 16,7 millió Ft-ra módosult. Az összes kiadás teljesítése 75,5%, amely időarányosnak mondható. Ebből a személyi juttatások a járulékkal együtt közel időarányos felhasználást mutatnak, míg a dologi kiadások esetében túlteljesítésre került sor. Ebből az összegből, elsősorban a közüzemi számlák, valamint az iskola – és óvoda orvosi ellátásáért járó megbízási díjak, a fizetendő adók lettek kifizetve. Az OEP által nyújtott támogatás a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi ellátás kiadásaira nyújt fedezetet. A saját bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,4%-os teljesítést mutatnak. Az intézmény jelenlegi kifizetetlen szállítói számláinak az összege 45,5 millió Ft. A Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ 2012. évi feladatainak ellátásra a Közgyűlés 505,2 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá, amely az előző évi pénzmaradvány, a Miskolc Kistérség Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök, valamint egyéb pályázati források ráépülésével 641,3 millió Ft-ra emelkedett a harmadik negyedév végére. Az intézmény a rendelkezésére álló kiadási előirányzatának 79,1%-át használta fel, személyi kiadásokra és járulékokra 76,8%-os, dologi kiadásokra 84,8%-os teljesítés realizálódott. A bevételek összességében 82,3%-ban teljesültek, ezen belül a saját bevételek 174,3 millió Ftot tesznek ki, mely között számos pályázati forrás szerepel. Szállítói tartozás: 22 millió Ft.

18

Az Iránytű Szociális Szolgálat részére eredeti előirányzatként 633,5 millió Ft került jóváhagyásra, amely szeptember végéig a pénzmaradvánnyal és egyéb külső forrásokból biztosított összegekkel 716,7 millió Ft-ra változott. A kiadások teljesítése összességében 597,5 millió Ft, amely 83,4%-os aránynak felel meg. A személyi jellegű kiadások előirányzatának felhasználása 74%-os, míg a dologi kiadásoké 110,8%-os. A dologi kiadások túllépését a kifizetésre került elmaradt szállítói számláival, valamint áfa fizetési kötelezettség indokolja. Az intézmény bevételei összességében 83,9%-ban teljesültek, ebből a saját bevételek 71,7%ban teljesültek, melyben pályázati források, valamint a Miskolc Kistérség Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök szerepelnek. Az intézmény kifizetetlen szállítói tartozása: 39,5 millió Ft. A Miskolci Gyermekvédelmi Központ gazdálkodásának fedezetére 2012-ben eredeti előirányzatként 443 millió Ft került jóváhagyásra, amely a beszámolási időszak végéig 468,2 millió Ft-ra változott. A kiadásokra összességében 378 millió Ft került felhasználásra, mely a módosított előirányzat 80,7%-a. A kiadásokon belül a személyi kifizetések és járulékaik 85%on, míg a dologi kiadások 64,2%-on realizálódtak. Az intézmény bevételeinek teljesülése 81,4%, a saját bevételeké 83,3%, melyek között pályázati pénzek is szerepelnek. A kifizetetlen szállítói állomány: 36,1 millió Ft. Az intézményi költségvetés legnagyobb hányadát, a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának oktatási intézményei teszik ki. A működtetésre és fenntartásra a teljes intézményi költségvetés 80%-a itt kerül felhasználásra. Az óvodák, az alsó- és középfokú iskolák, valamint a kollégiumok feladatainak ellátására 14 milliárd 156,3 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely a város tervezett költségvetési főösszegének 34,3%-a. A beszámolási időszak végéig a pénzmaradvánnyal, az elnyert pályázati támogatásokkal, a kiegészítő központi forrásokkal és a saját hatáskörű módosításokkal az előirányzat 17 milliárd 407,4 millió Ft-ra emelkedett, amelyből szeptember végéig 13 milliárd 362,7 millió Ft kiadás teljesítésére került sor. Ez 76,8%-os felhasználást jelent. A személyi kiadásokra összességében 7 milliárd 160,9 millió Ft kifizetés teljesült, mely 75,6%-os arányával közel időarányosnak mondható. Munkaadói járulékokra 1 milliárd 921,2 millió Ft nyert felhasználást. A beszámolási időszak végére a dologi kiadások előirányzata 79,2%-a került felhasználásra. A saját bevételi előirányzat a pénzmaradvány, valamint a saját bevételi többlet költségvetésre történő ráépítésével az eredetileg tervezett összeghez képest 1 milliárd 5 ezer Ft-tal emelkedett, összességében 2 milliárd 494,1 millió Ft-ra módosult. Az intézményi támogatás felhasználására összességében 76,6%-ban került sor, amely az egyes intézményeknél 63% és 100% közötti szóródást mutat. Az óvodák feladatainak ellátására a 2012. évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 178 millió Ft került jóváhagyásra a Közgyűlés által, amely a harmadik negyedév végére a módosításokat követően 2 milliárd 701 millió Ft-ra emelkedett, melynek 78,5%-a realizálódott. Személyi kiadásokra és járulékokra összesen 1 milliárd 400,7 millió Ft került felhasználásra, a dologi kiadások teljesítése 77,2%-os. Az államháztartási törvény előírása alapján 2012-ben az önállóan működő intézményeknek is önálló könyvvezetést kell végezni. A többszörösére növekedett munka folytán, jelentősen emelkedett a papír és nyomtatási költség is. Komoly problémát jelent a természetben nyújtott étkezési hozzájárulás adójának, valamint a rehabilitációs adónak a megfizetése is.

19

Az óvodák saját bevételeiket 76,5%-ban teljesítették. Intézményi támogatás címén a módosított előirányzat 78,7%-a került kiutalásra, míg a kifizetetlen szállítói állomány 76,6 millió Ft. Az általános iskolák és egyéb alapfokú oktatási intézmények működésének biztosítására eredeti előirányzatként a Közgyűlés 2012-ben 5 milliárd 85,3 millió Ft-ot hagyott jóvá, amely a beszámolási időszak végére a módosításokat követően 80,2%-os teljesítés mellett 6 milliárd 227,7 millió Ft-ra emelkedett. Személyi jellegű kiadásokra 2 milliárd 671,7 millió Ft, járulékokra 718,3 millió Ft került felhasználásra. A dologi kiadások 1 milliárd 500,3 millió Ft-os teljesítése 81,2%, amely meghaladja az időarányos mértéket. Az intézmények rendezetlen szállítói tartozása 350,2 millió Ft. A harmadik negyedév végéig felmerülő kerettúllépést legtöbben a tavalyi évről áthúzódó szállítói számlák kifizetésével, az adóterhek nagyságával indokolják. Egyes intézményekben súlyos gondot jelent az épület állagromlása, egyre nagyobb összeget emészt fel a karbantartás, amely csak pillanatnyi megoldást jelent. Az alapfokú intézmények bevételei között a saját bevételek 79,8%-ban teljesültek, míg az intézményi támogatások 80,3%-ban kerültek kiutalásra. A bevételek alakulásában az alapfokú oktatási intézmény között jelentős eltérés mutatkozik. A szakképző intézmények feladatainak ellátására a 2012. évi eredeti költségvetés 2 milliárd 385,9 millió Ft előirányzatot tartalmazott, mely a harmadik negyedév végére 2 milliárd 889,2 millió Ft-ra módosult. A 2 milliárd 118,8 millió Ft-os felhasználás 73,3%-os teljesítésnek felel meg, míg a kifizetetlen számlák értéke 201 millió Ft. A kiadásokon belül a személyi juttatások 72,1%-os, a munkaadót terhelő járulékok 72,7%-os, a dologi kiadások pedig 74,4%-os teljesítést mutatnak, melyek az időarányos teljesítésnek felelnek meg. A saját bevételek teljesítésének 401 millió Ft-os nagyságrendje 98,3%-nak felel meg, melyben jelentős tételt képeznek a beérkezett pályázati támogatások, valamint a szolgáltatások ellenértékének bevételei. Az intézményi támogatás mértéke 71,9%. A gimnáziumok működtetésére és fenntartására a Közgyűlés 1 milliárd 520,3 millió Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá 2012-re, mely a beszámolási időszak végére 318,9 millió Ft-tal, 1 milliárd 839,2 millió Ft-ra emelkedett. A rendelkezésre álló módosított előirányzatból szeptember végéig 1 milliárd 376,7 millió Ft került felhasználásra, mely 74,9%-os, időarányos teljesítésnek felel meg. Személyi juttatásokra 752,3 millió Ft, míg munkaadót terhelő járulékokra 199,5 millió Ft került kifizetésre. Dologi kiadásokra a gimnáziumok összesen 421,2 millió Ft-ot használtak fel, a kifizetetlen számlák összege pedig 105,5 millió Ft. A gimnáziumok saját bevételei 197,5 millió Ft-os nagyságrendben teljesültek, amelyek között jelentős a szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj, valamint pályázati pénzeszközök. Az intézményi támogatás mértéke a beszámolási időszak végére 75%, időarányos. A szakközépiskolák feladatainak ellátásához a 2012. évi költségvetésben 2 milliárd 495,9 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely a pénzmaradvány, a pályázati pénzeszközök és az egyéb központi kiegészítések ráépülésével 3 milliárd 127,1 millió Ft-ra emelkedett.

20

A beszámolási időszak végéig a kiadások 73,7%-a, 2 milliárd 304,3 millió Ft nyert felhasználást. A személyi jellegű kiadások 73,2%-os, valamint a munkaadót terhelő járulékok 73,8%-os teljesítése időarányos szintnek felel meg. A dologi kiadások 76,7%-os teljesítési aránya az egyes intézmények között 55,8% - 103% közötti szóródást mutat. A szakközépiskolák saját bevételei 452,8 millió Ft nagyságrendben teljesültek, az intézményi támogatás kiutalása a beszámolási időszak végén 72,8%. A kifizetetlen szállítói számlák állománya 134,7 millió Ft. A kollégiumok működésére és fenntartására a Közgyűlés 490,9 millió Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá, amely a különböző gazdasági események hatására 623,3 millió Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzatból a beszámolási időszak végéig 533,5 millió Ft kifizetése valósult meg. A kiadásokon belül a személyi juttatások és járulékaik teljesítésére 237,7 millió Ft került felhasználásra, ez 78,5%-nak felel meg. A dologi kiadások teljesítése 92,3%, időarányos feletti, melynek legfőbb oka az előző évi szállítói számlák rendezése. A beszámolási időszak végén a kollégiumok rendezetlen szállítói állománya 62,4 millió Ft. A saját bevételek vártnál kedvezőtlenebbül alakultak. Az idén az előző évinél magasabb saját bevétel került megállapításra az intézmények részére, és ennek telesítését nem tudták realizálni. Az intézményi támogatás előirányzatából 76,2% került kiutalásra. A kulturális intézményeknek, mint költségvetési intézményeknek a feladataik ellátásához a 2012. évi költségvetés 780,3 millió Ft eredeti előirányzatot tartalmaz, mely Nonprofit Kft - vé alakulásukig 951,1 millió Ft. - ra emelkedett. A Kft. – vé alakulás után, a kulturális intézmények további előirányzata 921,8 millió Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 444,5 millió Ft került felhasználásra. A Miskolc Városi Szabadidőközpont 2012. évi költségvetése 180,7 millió Ft eredeti előirányzatot tartalmaz, amely a Szabadidőközpont Nonprofit Kft – vé alakulásáig 172,1 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzat költségvetési intézményként 100%-ban felhasználásra került, további, 56,7 millió Ft pedig az év hátralévő részében a Nonprofit Kft. részére kerül kiutalásra.

21

POLGÁRMESTERI HIVATAL

(4. táblázat)

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira összesen 2 milliárd 444,3 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely a III. negyedév végéig 2 milliárd 518,8 millió Ft-ra növekedett. A módosított előirányzatból 1 milliárd 931,1 millió Ft a pénzügyi teljesítés, amely időarányosnak mondható (76,7 %). Az egyes funkciók, ezen belül az egyes feladatok teljesítéseit az alábbiakban ismertetjük:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK A hatósági végrehajtatás tételsoron biztosított 2,1 millió Ft-os előirányzat terhére minimális kifizetés történt építéshatósági feladatokhoz kapcsolódóan.

KÖRNYEZETVÉDELEM A Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi feladataira összesen 2,4 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra az eredeti költségvetésben, amely az előző évi pénzmaradvánnyal 2,9 millió Ft-ra növekedett. Szeptember 30-ig felhasználás nem történt.

VAGYONGAZDÁLKODÁS A Polgármesteri Hivatal tevékenységével összefüggően kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő ÁFA kiadásokra 6,1 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor.

IGAZGATÁSI FELADATOK A Polgármesteri Hivatal működtetésére, valamint az igazgatási feladatok ellátására – beleértve a Közgyűlés és Bizottságaival kapcsolatos kiadásokat – szeptember végéig 2 milliárd 386,6 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 1 milliárd 833,9 millió Ft került kiutalásra. A teljesítés időarányosnak megfelelő, 76,8%-os. A tételsoron belül a személyi juttatások, valamint járulék kifizetések terén a teljesítés az időarányoshoz közeli, míg a dologi kiadások esetében előirányzat túllépés mutatkozik, melyben az új épület átadásával kapcsolatos megnövekedett rezsiköltségek, valamint többek között a nyomdai beszerzések játszanak szerepet.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A Polgármesteri Hivatalnál a központilag kezelt feladatok közé az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a más szakmai ágazathoz nem kapcsolható feladatok nyertek besorolást. A feladatok ellátásához összesen 121,4 millió Ft-os módosított előirányzat biztosított fedezetet, melyből szeptember végéig 91 millió Ft felhasználás számszerűsíthető. Az egyéb feladatok feladatcsoport kiadásaival kapcsolatban összesen 91 millió Ft kifizetés valósult meg, ebből a képviselők juttatására 57,5 millió Ft-ot, a Balatonmáriafürdő működésére 29,3 millió Ft-ot, továbbá az időközi helyi önkormányzati választás kiadásai feladatra 4,1 millió Ft-ot fordítottunk.

22

ÖNKORMÁNYZAT (5. táblázat) Az Önkormányzat működési kiadásaira a Közgyűlés 14 milliárd 428 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá a 2012. évre. Ez az összeg beszámolási időszak végére az előző évi pénzmaradvánnyal és az évközi módosításokkal 17 milliárd 818,5 millió Ft-ra emelkedett. Az előirányzatból 11 milliárd 591,8 millió Ft nyert felhasználást. Az egyes funkciókon belül az egyes feladatok teljesítéseit az alábbiakban ismertetjük.

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK A működési feladatok között a legnagyobb kiadási tételt a városüzemeltetési funkció kiadásai jelentik. A városüzemeltetési feladatok ellátására meghatározott 2 milliárd 829,4 millió Ft előirányzat, a pénzmaradvány ráépülése, illetve az évközi módosítások eredményeképpen 4 milliárd 287 millió Ft-ra növekedett. A módosított előirányzat terhére 2 milliárd 297,7 millió Ft kifizetésre került sor, amely 53,6 %-os felhasználást mutat. A klasszikus városüzemeltetési feladatokra jóváhagyott 1 milliárd 346,5 millió Ft előirányzat a III. negyedév végére 2 milliárd 224,7 millió Ft-ra emelkedett, amelyből 1 milliárd 270,9 millió Ft kifizetésére került sor (57,1 %). A városüzemeltetési tevékenységet jellemzően az önkormányzatok jogszabályban rögzített kötelező feladat ellátása határozza meg. A városüzemeltetési feladatok nagy részét az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés szerint a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el. Az egyes feladatcsoportok teljesítéseiről az alábbiakban adunk számot (5/a. táblázat). Az út-híd fenntartás szakfeladatra a tárgyidőszak végén 439,4 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 208 millió Ft pénzügyi felhasználás történt. A forgalomtechnikai feladatok megvalósítására felhasználható 72,8 millió Ft terhére 41,8 millió Ft teljesítésre került sor. Műszaki készültség 73%. Jelzőlámpák üzemeltetésére, fenntartására, áram- és telefondíjára, a szükséges javításokra 22,5 millió Ft pénzügyi teljesítés történt szeptember végéig. A feladat 2012. május 1-jétől az MVK Zrt-hez került. Bel és külterületi zúzalékos utak javítására rendelkezésre álló 62,2 millió Ft módosított előirányzatból 32,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. Az év első felében elkészült: Almás u., Avasi kilátó, Komlóstető-Tapolca közötti út martaszfalttal való felújítása, Szózat u. kapubeálló zúzalékolása, Bandzsalgó dűlő zúzalékos felújítása, Sütő J. u. zúzalék kiszállítása, Pecérvölgy, Völgy utca, Szitakötő utca, Szentbenedeki út és Lyukói út zúzalékos útjavítása. Szeptember 30-ig elkészült továbbá a Szentbenedeki út további két ága, Drenka dűlő, Előhegy utca, Krókusz utca, Magashegy utca, Szeleta utca, Temes utca, Csavar utca, Bertalan útból nyíló névtelen utca. Műszaki készültség 100 %. Kátyúzásra felhasználható 230,8 millió Ft módosított előirányzatból 90,8 millió Ft kifizetés történt. Az I-III. negyedévben a bedolgozott aszfalt mennyisége 1099,7 m³ volt, amelyet 13.507,2 m²-en végeztek el. A kijavított kátyúk száma 2.029 db. A feladatcsoport egyéb tételeire (útellenőri szolgálat, utcanév táblák kihelyezése, járda, lépcső, korlát eljárási díjak, hidak fenntartására pályázati támogatással megvalósult projektek fenntartási kötelezettsége, baleseti kártérítésekre, stb.) 20,9 millió Ft kifizetés történt.

23

A belvízelvezetési feladatokra összesen rendelkezésre álló 102,7 millió Ft felhasználható előirányzat terhére 47,9 millió Ft kifizetés teljesült. A mellékvízfolyások, záportározók fenntartására meghatározott 4,2 millió Ft-ból 1,2 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor a városban található mellékvízfolyások medertisztítási munkáival, valamint növényzet és cserjeirtási munkákkal összefüggésben. A közterületi árkok fenntartására a 8,5 millió Ft módosított előirányzat terhére 5,2 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A III. negyedévben megvalósult munkák: Bollóalja u. 39. sz. felett vízelvezetés megoldása, Csermák A. u. 36. sz. árok mederburkolatának helyreállítása, Bányamécs u. 40. sz. és a Róna u. közötti szakasz medertisztítás, Csajkovszkij u. 72-80. sz., Szeleta u. 15. sz., Baráthegyalja u. Andrássy u.-Kárpáti u. kereszteződésénél, Méhész u. hordalék takarítása, elszállítása, Tölgy u., Csanyiki teherforgalmi lemenő ág, Előhegy u., József u., Erzsébet sétány, Tópart u, vízelvezető árkok tisztítása, Puskin u. áteresz mosatása, Andor u. - Béla u. övárok tisztítása, Gömöri aluljáró vízelvezetési rendszerének tisztítása, Áfonyás u. 21-31. sz. garázssor tetején vízelvezető tisztítása, Pesti út 2. sz-tól a „MOL benzinkútig” végig az árok tisztítása, Jókai u. 4. sz. vízelvezető árok fedlap pótlása, Szathmári u. - Ungvári u. kereszteződésénél keresztrács javítása, Madár u. - Tárogató u. kereszteződésében keresztrács javítása. Lakossági bejelentések megoldására rendelkezésre álló 24,1 millió Ft előirányzat terhére 15,3 millió Ft kifizetés realizálódott. Szeptember 30-ig 36 esetben valósultak meg lakossági igényként bejelentett vízelvezetési árkok javítási, tisztítási, aknafedlap pótlási, egyéb csapadékelvezetési munkálatok. A helyi vízkárelhárítás címén 14,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg a sok csapadék következtében kialakuló belvízkárok megelőzésével, illetve megszüntetésével kapcsolatosan. A szakfeladat további tételeire, Közterületi átereszek fenntartására, Balesetveszélyes folyókák javítására, Csorba-telepi körtöltés fenntartására, ár- és belvízvédelmi készletekre padkarendezésre, hordalékfogó keresztrácsok tisztítására, javítására, vízépítési műtárgyak fenntartására, stb. összesen 11,5 millió Ft kifizetése történt meg. A kommunális vízi létesítmények üzemeltetésére összességében 63,1 millió Ft került biztosításra az eredeti költségvetésben, amely a beszámolási időszak végére 138,6 millió Ft-ra módosult. A feladatokat a MIVÍZ Kft. látja el szolgáltatási szerződés alapján. Pénzügyi felhasználás 76,6 millió Ft (55,3 %). A tűzi víztározók fenntartása címén 10 millió Ft előirányzat szerepel a költségvetésben, amely a tűzvédelmi célt szolgáló tározók és környezetük fenntartására, készenlétben tartására, valamint a kisebb javítási munkák elvégzésére használható fel. Pénzügyi teljesítés 5 millió Ft, műszaki teljesítés 75 %. Csapadékcsatorna üzemeltetés címén 50 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá a Közgyűlés. A pénzmaradvánnyal növelt 110,6 millió Ft módosított előirányzatból kifizetett 60,6 millió Ft az előző évvel összefüggő teljesítés. Ivóvízszállítás, Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése, kommunális folyékony hulladék elhelyezés, üdülőhelyi ivókutak vízdíjával kapcsolatosan 11 millió Ft realizálódott. Köztisztasági feladatokra tervezett 105,5 millió Ft előirányzat a beszámolási időszak végére 250,7 millió Ft-ra emelkedett, amelyből 232,8 millió Ft teljesült pénzügyileg. A feladatokat a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el. A szemétszállítás és elhelyezés tételsoron 35,5 millió Ft módosított előirányzat szerepel, amelyből 19,3 millió Ft pénzügyi teljesítés valósult meg. A szemétszállítás során összesen 586,45 t hulladék került elszállításra.

24

Az illegális szemét elszállítására rendelkezésre álló 17,7 millió Ft-ból 8,8 millió Ft átutalás történt. Rágcsálóirtásra 3,2 millió Ft került felhasználásra. A tavaszi főirtás I. és II. üteme teljesítése megtörtént. Szúnyogirtással összefüggésben 7,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Földi biológiai irtásra kétszer került sor a főbb tenyészhelyek térségében. Gépi síkosságmentesítésre 100,9 millió Ft, kézi síktalanítás feladataira 29,4 millió Ft szóróanyag beszerzésre 61,1 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott a III. negyedév végéig. Gépi seprésre, útmosásra, felszámolt hulladéklerakók utógondozási kötelezettségére, közúti balesetek utáni takarításra 3 millió Ft a felhasználás. Parkfenntartási feladatok ellátására 282 millió Ft került jóváhagyásra az eredeti költségvetésben, amely 466,6 millió Ft-ra módosult a III. negyedév végére. A feladatcsoport előirányzatának pénzügyi felhasználása 197,6 millió Ft. A feladatkör legnagyobb kiadási tétele a parkgondozásra rendelkezésre álló 410 millió Ft, amelyből 170,5 millió Ft nyert felhasználást. A beszámolási időszak végéig az alábbi munkafolyamatokat végezte el a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. − Tavaszi lomb gereblyézése, szállítása, hulladéklerakó helyen történő elhelyezése. − Intenzív kategóriában négy, I. kategóriában három, külterjes kategóriában egy fűnyírás került elvégzésre. − Gondozatlan kategóriában a fűnyírás befejeződött. − Egynyári virágok kiültetése a belváros főbb pontjain, valamint Tapolca és Lillafüred leginkább látogatott részein 2500 m²-en mintegy 110 ezer palántával megtörtént. A virágfelületek gondozása folyamatos. Növényvédelem címén 4,1 millió Ft kifizetésre került sor, melyből vadgesztenye és platánfák kártevő elleni permetezése egy alkalommal történt meg. Fasorgondozással összefüggésben 8,4 millió Ft teljesítés realizálódott, az elszáradt faágak eltávolítása, elöregedett fák kivágása folyamatos lakossági és képviselői észrevételek alapján történt. A feladatcsoport egyéb tételeire, játszóeszközök kötelező felülvizsgálatára, játszóeszközök karbantartására, elbontására, utcabútorok fenntartására, homokozók fenntartására, gondozásba nem vont önkormányzati területek kaszálására 14,6 millió Ft pénzügyi kifizetés történt. A közvilágítási feladatokra összesen 533 millió Ft előirányzat került betervezésre, mely szeptember 30-ig 678,5 millió Ft-ra emelkedett. Ezen belül a közvilágítás soron 629,5 millió Ft használható fel. Pénzügyi teljesítés 63,9%-os, amely 402,4 millió Ft átutalását jelenti. A saját tulajdonú kandeláberek javítására és érintésvédelmi felülvizsgálatára, javítására összesen 9,5 millió Ft került kiegyenlítésre. Az ellátatlan területek közvilágítására rendelkezésre álló 18,5 millió Ft előirányzat terhére 9,5 millió Ft nyert felhasználást. A Benedekalja utcában, Fazekas Általános Iskola előtt, a Lyukói úton bővítésre, a Szinva part menti gyalogútnál, Avasi lépcsősor Bortanya-Kilátó közötti szakaszon, Pozsonyi utcában lámpatest cserékre került sor. Térfigyelő kamerák karbantartásával és üzemeltetésével összefüggésben összesen 8,1 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. Az egyéb városüzemeltetési feladatok csoportjában 63,4 millió Ft előirányzat került meghatározásra, amely 121,1 millió Ft-ra módosult a III. negyedév végére. A módosított előirányzatból 61,4 millió Ft nyert felhasználást. A feladatkörön belül nagyobb arányú pénzügyi kifizetésekre került sor a szökőkutak üzemeltetése (13,6 millió Ft), a választókerületi feladatok (27,8 millió Ft), és az Avasi mozgásészlelő rendszer működtetése (9,1 millió Ft) sorok vonatkozásában.

25

További feladatokra – parlagfű irtásra, illemhelyek fenntartására, zászlózásra, lezárt temetők fenntartására, stb. – 10,9 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Közgyűlési határozatban megfogalmazott feladatokra fordítható 27,2 millió Ft módosított előirányzatból a Szinva patak szennyező forrásainak felszámolására 16 millió Ft, illetve a kerékpárutak fenntartására 1,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A funkción belül a közszolgáltató társaságok támogatásaira összesen 1 milliárd 427,6 millió Ft-ot fogadott el a Közgyűlés, amely 2 milliárd 3,9 millió Ft-ra módosult a III. negyedév végéig. Az MVK Zrt. állami és önkormányzati működési támogatására felhasználható 550 - 550 millió Ft-ból 387,2 millió Ft, illetve 237,5 millió Ft kifizetés realizálódott. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatására összesen rendelkezésre álló 654,6 millió Ft terhére 127,7 millió Ft kifizetésre került sor közfoglalkoztatással és az állategészségügyi telep működtetésével összefüggésben. A közfoglalkoztatásra rendelkezésre álló előirányzat fedezi a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, illetve a Miskolci Kistérség Többcélú Társulása közfoglalkoztatásához kapcsolódó önrészt is. Az év első felében a BAZ. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Miskolci kirendeltsége a megkötött hatósági szerződések alapján a közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak 80%-át támogatta, az év második felében 100%-os támogatást nyújtott. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. havonta átlagosan közel 400 főt alkalmaz közfoglalkoztatás keretében. A Városgazda közfoglalkoztatásánál felmerülő dologi kiadások és az egyéb bérpótlékok, munkáltatói táppénz, stb. elszámolása az Önkormányzat és a Kft. között létrejött közfoglalkoztatási keretszerződés alapján történik. Főépítészi, településrendezési feladatokra 22 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely a III. negyedév végéig 25 millió Ft-ra emelkedett. Pénzügyileg 3,9 millió Ft átutalására került sor. A beszámolási időszakban végzett munkák: - Az időszakban szükségessé vált településrendezési tervek módosítása belső erőforrásból került megoldásra. - Miskolc-Tapolca és térsége turisztikai és városfejlesztési tervpályázat meghirdetésre került. - A Miskolci Építészeti Tervtanács folyamatosan működik. - Miskolc fontosabb épületeinek digitális 3d- modelljeinek elkészíttetése folyamatban van. - Búza téren lévő Görög katolikus templom épületének helyi védelem alá helyezésének eljárása megindult. - A Közgyűlés által újonnan elnevezett közterületi nevek Földhivatali átvezetése megtörtént. - A déli tehermentesítő út Meggyesalja utcai szakaszának bővítése érekében a Meggyesalja u. 2. szám alatti épület áttervezése folyamatban van. - A Szent István tér tervezése befejeződött, a külső tervezők tervezői díjának rendezése előkészítés alatt áll. - A hosszú távú közlekedési koncepció felülvizsgálatának előkészítése folyamatban van. A Bluegreen projektre a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül pályázott az Önkormányzat. A pályázat keretében összeállításra és kiadásra kerül egy kézikönyv, amely célja a lakosság öntudata és ismereteinek bővítése a klímaváltozásból eredő problémákról. Határon átnyúló hálózat kerül

26

kiépítésre szakemberek csoportjából, akik a klímaváltozás következményeit próbálják feldolgozni. A projektre felhasználható 8,4 millió Ft terhére 0,3 millió Ft kifizetés történt.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK A környezetvédelmi funkció működési feladatainak ellátására összességében 14,8 millió Ft előirányzat került meghatározásra a 2012. évi költségvetési tervezetben. A pénzmaradvánnyal és egyéb évközi változtatásokkal 53,7 millió Ft-ra módosult előirányzatból 9,6 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. A Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat címén felhasználható 0,5 millió Ft előirányzat terhére a pályázat kiírása előkészítés alatt áll. ICLEI tagdíj befizetésére 0,5 millió Ft áll rendelkezésre. A Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Tanácsa szervezete a fenntartható fejlődés iránt elkötelezett önkormányzatok tevékenységét segíti. A tagdíj befizetése megtörtént. Tudatformálásra fordítható 5,2 millió Ft előirányzatból 2,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt szeptember 30-ig. Az előirányzat többek között az „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” kiadásaira, és a környezetvédelmi programban megfogalmazott feladatokra nyújt fedezetet. Az Európai Mobilitási Hét a 2012.09.15-22. időszakban megvalósult. A környezetvédelmi program elkészítésére a szerződés létrejött. Zaj-, rezgésvédelem címén felhasználható 6,5 millió Ft előirányzat terhére kifizetett 0,7 millió Ft a 2011. évi „zajkommandó” működtetésével kapcsolatos kiadás. Az épített és természeti környezet védelme tételsoron előirányzott 5,2 millió Ft-ból a helyileg védett természeti értékek megőrzése, az Avasi Arborétum fenntartásának támogatása, közüzemi díjainak kifizetése és a Kőporos utcai rózsagyűjtemény gondozása, megőrzése valósul meg. Az Avasi Arborétum fenntartásának támogatására elkészült a szerződés és a 2,1 millió Ft átutalása megtörtént. A Rózsagyűjtemény gondozására vonatkozó szerződéskötés folyamatban van. A helyi védett értékekkel kapcsolatos kártalanítás és szakértői díjak kifizetése is ezt a sort terheli. Pénzügyi teljesítés a III. negyedév végéig 5,2 millió Ft. A Sustainable Now projekttel kapcsolatosan 0,3 millió Ft, míg az Aware & Fair Projektre 0,7 millió Ft nyert felhasználást a tárgyidőszak végéig.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK A vagyongazdálkodási funkció működési kiadásaira 2 milliárd 473,6 millió Ft került betervezésre a 2012. évi költségvetésben, amely a III. negyedév végére 2 milliárd 865,2 millió Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzat terhére 2 milliárd 53,4 millió Ft átutalás teljesült. A funkció legjelentősebb tételeit a MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások jelentik. A bérleményszolgáltatás kiadásaira fordítható 1 milliárd 723,7 millió Ft előirányzatból 1 milliárd 313,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg, amely közüzemi költségek, kezelői díjak, karbantartási jellegű, állagmegóvási és őrzési költségekkel összefüggő kifizetések.

27

A lakásalap kiadásaira jóváhagyott 76,5 millió Ft előirányzatból 36,5 millió Ft felhasználás történt. A kötvényes lakásalap kiadására az önkormányzati lakások értékesítésének tervezett bevétele 25 millió Ft, mely összegből 7,6 millió Ft a kötvényalapra történő átvezetés értéke. A bérleményszolgáltatáshoz, ingatlanértékesítéshez kapcsolódó befizetendő ÁFA kiadásaira jóváhagyott 468,3 millió Ft-ból 371,5 millió Ft összegű ÁFA fizetési kötelezettség teljesítése történt meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Az ingatlanértékesítés kiadási előirányzata 9 millió Ft-ról 16,9 millió Ft-ra változott, amely terhére 7,7 millió Ft kifizetés merült fel a tárgyidőszak végéig. Az Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő ÁFA kiadásokra az 526,7 millió Ft módosított előirányzat terhére 312,2 millió Ft kifizetés realizálódott. A különféle kártalanítások címén 2,2 millió Ft nyert felhasználást egy ingatlan adásvételével kapcsolatosan. Baross G. u. 13-15. sz., valamint Lónyai M. u. 13. sz. alatti helyiség használati jogának rendezése feladattal összefüggésben a 2,7 millió Ft előirányzat pénzügyi rendezése megtörtént.

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK Az egészségügyi funkció működési feladataira betervezett 115,1 millió Ft az előző évi pénzmaradvány ráépülése és az évközi módosítások eredményeképpen 253,4 millió Ft-ra emelkedett. A III. negyedév végéig 171,9 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. Az ágazaton belül a legnagyobb tételt kötelező feladatként az egészségügyi alapellátás működtetésére fordítható 98,2 millió Ft módosított előirányzat jelenti, amely terhére 72,3 millió Ft nyert felhasználást a háziorvosi- és házi gyermekorvosi rendelők működési költségeire. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás címén a 45,4 millió Ft módosított előirányzatból a tárgyidőszak végéig 17 millió Ft került átutalásra, amely az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozók foglalkozás egészségügyi vizsgálatával összefüggő kiadás. Az orvosi ügyelet ellátását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Az előirányzat fedezi a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft-vel kötött szerződés értelmében az ügyelet működtetésének költségeit, illetve az ügyeletet ellátó orvosok díjazását. Pénzügyi teljesítés 78,7 millió Ft. A Drogambulancia Alapítvány és a Lelkisegély Szolgálat támogatásával összefüggésben a szerződések aláírásra kerültek, pénzügyi kifizetés még nem történt. Méhnyakrák elleni védőoltás (13-14. éves leányok részére) címén a rendelkezésre álló 11,1 millió Ft módosított előirányzatból 3 millió Ft felhasználás történt.

28

SZOCIÁLIS FELADATOK A szociális ágazat működési feladataira a 2012. évre 3 milliárd 410,5 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely az előző évi pénzmaradvány ráépülése és az egyéb évközi módosítások hatására 3 milliárd 565,7 millió Ft-ra növekedett. Az előirányzat felhasználása 60,6%-os, amely 2 milliárd 161,3 millió Ft átutalását jelenti. A funkción belül az egyes feladatcsoportok pénzügyi teljesítései az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:       

Jövedelempótló juttatások Lakhatást elősegítő támogatások Krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatások Gyermekneveléshez, tanuláshoz nyújtott támogatások Egészségi állapot megőrzéséhez nyújtott támogatások Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása Egyéb szociális feladatok

1.557,4 millió Ft 353,6 millió Ft 10,1 millió Ft 72,2 millió Ft 41,2 millió Ft 4,5 millió Ft 122,3 millió Ft

61,2% 62,6% 37,4% 72,0% 57,1% 13,0% 55,9%

A jövedelempótló juttatásokra felhasználható 2 milliárd 543,6 millió Ft előirányzatból 1 milliárd 557,4 millió Ft pénzügyi teljesítés történt a tárgyidőszakban. − Az ápolási díj kifizetésére két jogcímen kerülhet sor. A 18. évet betöltött tartós beteg ápolása címén 175 millió Ft előirányzat terhére 108,3 millió Ft került átutalásra havonta átlagosan 531 fő részére, míg a 18. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós beteg ápolásával összefüggésben 107,8 millió Ft realizálódott a 220 millió Ft előirányzatból havonta átlagosan 401 fő részére. − Az időskorúak járadéka címen elfogadott 19 millió Ft-ból havonta átlagosan 56 fő részesült. Pénzügyi felhasználás 13,3 millió Ft. − Az aktív korúak ellátására kétfajta támogatási forma létezik: A rendszeres szociális segélyre meghatározott 229,6 millió Ft előirányzatból 217,3 millió Ft kifizetése valósult meg. Az előző évhez képest változás, hogy 2012. január 1. napjától már nem az 55. életévüket betöltő személyek jogosultak erre a segélyre, hanem a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők részére állapítható meg ez a támogatás. A III. negyedév végéig havonta átlagosan 868 fő részesült ebben a támogatási formában. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén 1 milliárd 900 millió Ft előirányzatot biztosított a Közgyűlés, amelyből 1 milliárd 110,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Havonta átlagosan 5.264 fő részesült ebben a támogatásban. A lakhatást elősegítő támogatásokkal összefüggésben jóváhagyott 551,5 millió Ft előirányzat szeptember 30-ig 565 millió Ft-ra módosult. A pénzügyi teljesítés 353,6 millió Ft. − Adósságkezelési szolgáltatás címén a tárgyidőszak végéig 54,3 millió Ft, míg az adósságkezelési szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó lakásfenntartási támogatás címén 16,5 millió Ft teljesítésre került sor. Ebben a két támogatásban havonta átlagosan 681 fő részesült. − A lakásfenntartási támogatásra biztosított előirányzat az arra rászoruló állampolgároknak a lakhatás feltételeit igyekszik biztosítani. A közüzemi vállalatokhoz történő átutalás biztosítja azt, hogy a támogatás megfelelően kerüljön felhasználásra. = A normatív alapú lakásfenntartási támogatás azon személyek részére adható, akik megfelelnek a szociális törvényben leírt feltételeknek. Erre a jogcímre 400 millió

29

−

Ft tervezett előirányzatból 208,8 millió Ft realizálódott, a támogatásban részesített személyek/családok száma havonta, átlagosan 7.122 volt. = A helyi rendelethez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással összefüggésben a beszámolási időszak végéig 40,7 millió Ft pénzügyi felhasználás történt, havonta átlagosan 1.058 személy/család részére nyújtottunk ilyen címen támogatást. Lakbértámogatás céljára 18,6 millió Ft átutalás teljesült. Lakbértámogatásban havonta átlagosan 442 fő részesült.

A krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatások közül a III. negyedév végéig átmeneti segélyre 5,4 millió Ft, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 2,5 millió Ft, valamint temetési segélyre 2,1 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. A gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokra rendelkezésre álló 100,3 millió Ft módosított előirányzatból 72,2 millió Ft realizálódott pénzügyileg. - A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj vonatkozásában 4,7 millió Ft a kifizetés, s ezzel 160 fő felsőfokú tanulmányokat folytató diáknak nyújtott az Önkormányzat anyagi támogatást. - A felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló, szociálisan rászoruló fiatal felnőttek ifjúságvédelmi támogatására 11,3 millió Ft kifizetés realizálódott havonta átlagosan 165 fő részére. - Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak egyszeri kiegészítő támogatása címén 45 millió Ft nyert felhasználást. - A feladatcsoport egyéb tételeire - alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, stb. 11,3 millió Ft került átutalásra a tárgyidőszakban. Az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó támogatási forma egyike a közgyógyellátás. A közgyógyellátásra jogosító igazolványokért fizetendő térítési díj fedezetéül tervezett 66 millió Ft pénzügyi teljesítése 35 millió Ft. A beszámolási időszakban 1.424 fő részére állapított meg az Önkormányzat méltányossági alapon a közgyógyellátásra való jogosultságot. A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására kifizetett 6,1 millió Ft a központi költségvetésből visszaigényelhető. A hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatására összesen 34,7 millió Ft a felhasználható előirányzat, amelyből 4,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Egyedi támogatási szerződés keretében a Minorita Rend által üzemeltetett népkonyha fenntartásához biztosított 1,8 millió Ft kifizetése megtörtént. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetésben a hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatására jóváhagyott 30,2 millió Ft összegből az Egészségügyi és Szociális Bizottság 14/2012. (VI.13.) határozata alapján: • a „Napfényt” az Életnek Alapítvány támogatására 5,2 millió Ft, • a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete támogatására 18 millió Ft, • a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatására 7 millió Ft összeget biztosított. Pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható. A „Napfényt az Életnek Alapítvány” részére kifizetett 2,8 millió Ft 2011. évről áthúzódó teljesítés. A szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása címen 2012. évben 3 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, mely a pénzmaradvánnyal 4,1 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzat tartalmazza a lakás felújítási támogatásra elkülönített 1 millió Ft-ot,

30

amelyből felhasználás még nem történt. A támogatás felhasználásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. A Bizottság határozata értelmében a 3 millió Ft-ból 1,25 millió Ft-ot a Szociális Alapra, 1,25 millió Ft-ot a Fogyatékosügyi Alapra, 0,5 millió Ft-ot pedig a Nyugdíjas Klubok működési támogatására különített el. A Bizottság a pályázatot kiírta, a benyújtott pályázatokat a 2012. június 13. napján tartott ülésén elbírálta, az előirányzatot felosztotta az érvényes pályázók között, a támogatások kifizetésére várhatóan a IV. negyedévben kerül sor. Az egyéb szociális feladatokra összesen felhasználható 218,9 millió Ft módosított előirányzatból 122,3 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Közköltséges temetés címén 10,5 millió Ft kifizetés történt. A Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon részére biztosított 100 millió Ft-ból 65 millió Ft átutalása történt meg. A feladatkör további tételeire - Önálló Másság Alapítvány (5 millió Ft), Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány (10 millió), segélyek postaköltsége (17,3 millió Ft), stb. - összesen 46,8 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor. OKTATÁS Az oktatási funkció feladatainak ellátására a 2012. évi eredeti költségvetésben 1 milliárd 146,6 millió Ft lett jóváhagyva, mely összeget az év folyamán növelt a 2011. évi pénzmaradvány, a bevétellel fedezett, célhoz kötötten kapott előirányzat és csökkentett a feladathoz kapcsolódó előirányzatoknak év közben az intézményekhez történő lebontása. Módosítást jelentett még az előirányzatokon belül végrehajtott belső átcsoportosítás. Az évközi előirányzat módosítások következtében 195,5 millió Ft állt rendelkezésre a beszámolási időszak végéig, ebből 149,3 millió Ft került átutalásra, amely 76,4 %-os teljesítést jelent. A kötött felhasználású kiadásokra a Közgyűlés 879,9 millió Ft eredeti előirányzatot fogadott el. A rendelkezésre álló előirányzat jelentős része lebontásra került a feladatot ellátó intézmények részére, melyből a pedagógiai szakszolgálat – mely 52 fő részére nyújt kiegészítő támogatást – 61,5 millió Ft, pedagógiai továbbképzés 17,2 millió Ft, mely 6300 Ft/pedagógus összeget jelent, osztályfőnöki pótlék kiegészítés 25,7 millió Ft (980 osztályfőnök részesült belőle), gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 13,4 millió Ft, valamint a kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 594 millió Ft volt, utóbbi 8577 fő részére biztosított ingyenes, vagy kedvezményes étkeztetést. A szakmai feladatok eredeti 120,7 millió Ft-os előirányzatára ráépült az előző évi pénzmaradvány. Az így rendelkezésre álló előirányzatok jelentős része az elvégzendő feladatoknak megfelelően átadásra került az intézmények részére. Az oktatási törvényben előírt feladatokra, szakmai ellenőrzésre feladatra előirányzott 2,2 millió Ft összegből 0,2 millió Ft az időszak végi felhasználás. A kiemelt munkavégzésért járó juttatás szeptember 1től soron rendelkezésre álló 57,3 millió Ft-os eredeti előirányzat a III. negyedévben nagyrészt lebontásra került az intézmények részére . A kulturális és szabadidő szervezésre jóváhagyott 6,7 millió Ft szinte teljes egészében lebontásra került az érintett intézmények részére. A szakmai szolgáltatásra és az intézményi diáksportra jóváhagyott előirányzatok nagy része intézményi felhasználásra lebontásra került. Az érettségi, szakmai vizsgák lebonyolítása soron szereplő 43 millió Ft-os előirányzattal a középfokú intézmények költségvetési előirányzata került megemelésre.

31

Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatokra a beszámolási időszak végéig a 123,6 millió Ft-os módosított előirányzatból 91,9 millió Ft kifizetése realizálódott (74,3%). A magas teljesítés oka az iskolatej akcióra kifizetett 79,2 millió Ft, mely a feladatkör legnagyobb tétele. A mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítására 2,6 millió Ft-ot fizettünk ki a szállítást végző Máltai Szeretet Szolgálat és a Szimbiózis Alapítvány részére. A Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetésére előirányzott 8,1 millió Ft-ból 5,2 millió Ft került felhasználásra, a további kifizetés a negyedik negyedévben esedékes. További jelentős felhasználás a tanulók ösztöndíja, melyből 3,9 millió Ft kifizetés realizálódott. Az Idősügyi Tanács és a diákönkormányzat működtetése soron szereplő előirányzatokból előbbivel összefüggésben 1 millió Ft a felhasználás, utóbbi feladatra az év végéig várható kifizetés. Az egyéb feladatokra jóváhagyott 62,4 millió Ft-ból a III. negyedév végéig 57,3 millió Ft került átutalásra. Az Oktatási Mecénás Alap előirányzata az illetékes bizottság határozatának megfelelően kerül felosztásra. A rendelkezésre álló előirányzat nagyrészt intézményi körben nyert felhasználást, az időszak végi felhasználás 0,2 millió Ft. A MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás feladatra előirányzott 20 millió Ft-ból 8 millió Ft a felhasználás. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola bérleti díj az intézmény által a BAZ. Megyei Kórház területén lévő, ideiglenesen használt épület bérleti díjának költsége, mely összeg az intézmény részére lett lebontva. A Roma tanulók korrepetálása, Mentori Hálózat kiépítése előirányzatból 6,3 millió Ft a feladatot ellátó iskolák részére került lebontásra. A MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás feladat vonatkozásában 3,7 millió Ft szeptember végéig a kifizetés. A kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése (1 millió Ft), valamint a Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Kar jubileumi tanév ünnepi rendezvénysorozatához hozzájárulás (1 millió Ft) előirányzatok terhére a felhasználás a IV. negyedévben tervezett. A megszűnt intézmények kiadásai feladattal kapcsolatban 45,4 millió Ft ráfordítás keletkezett. KULTURÁLIS, VENDÉGFORGALMI FELADATOK, VÁROSMARKETING A kulturális funkció feladataira a 2012. évi költségvetésben 1 milliárd 193,8 millió Ft került jóváhagyásra, mely a pénzmaradvány ráépülésének, az évközi támogatásoknak, az intézményi előirányzat lebontásoknak és a belső átcsoportosításoknak köszönhetően a beszámolási időszak végére 1 milliárd 415,4 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzatból 814,4 millió Ft felhasználására került sor, mely 57,5%-os teljesítésnek felel meg. Ezen belül rendezvények támogatására a beszámolási időszakban összességében 75 millió Ft kifizetésére került sor. A feladatcsoport legjelentősebb tétele a „Bartók +…” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál, melynél a rendelkezésre álló 65 millió Ft-os előirányzat felhasználása szinte teljes egészében megtörtént. A kulturális rendezvények támogatása tételsor – melynek felosztására a Kulturális Osztály javaslata alapján a Polgármester jogosult – 14,8 millió Ft-os módosított előirányzatából 5,8 millió Ft kifizetés realizálódott, mely a Május 1-jei Majális, a Péter Pál Napi családi rendezvény, az Augusztus 20. rendezvény, a Múzeumok Éjszakája, stb. rendezvényekkel kapcsolatos. A városi ünnepek sor 11,1 millió Ft-os előirányzata terhére 2,2 millió Ft került átutalásra, további felhasználás az év hátralévő részében várható. A CineFest Miskolci Nemzetközi

32

Filmfesztivál önrész feladatra átutalt 5 millió Ft előirányzata a harmadik negyedéves korrekcióban kerül rendezésre. A kulturális és művelődési szervezetek támogatása feladatcsoportba tervezett feladatok száma és költségvetési vonzata jelentősen módosult, melynek oka, hogy a korábbi kulturális intézmények év közben Nonprofit Kft-vé alakultak át, ezért a költségvetésük itt került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló módosított előirányzatból összesen 669,7 millió Ft kifizetése realizálódott pénzügyileg. Az előző évekkel egyezően ide kapott besorolást a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. és a CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása, mely előirányzataiból 67,9, illetve 16 millió Ft kifizetés valósult meg. A Miskolci Kulturális Szövetség támogatása feladat 22,5 millió Ft-os előirányzatából 21,1 millió Ft átcsoportosításra került a Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft. pótbefizetés feladatra. A további Nonprofit Kft-k felhasználása általában időarányos közeli, kivételt képez a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása, ennek teljesítése 93,8%. Összegszerűen kiemelhető a Miskolci Szimfonikus Zenekar központi költségvetési támogatására a Belügyminisztérium által nyújtott 130,2 millió Ft előadó-művészeti támogatás, ebből 116,5 millió Ft az időszak végi felhasználás. A közművelődési megállapodásokból adódó kötelezettségek támogatása részben átutalásra került, további kifizetés az év végéig esedékes. A Miskolctapolcáért Egyesület és a Hejőcsabai Fiatalok Egyesület részére átutalt 0,4, illetve 0,3 millió Ft a 2011. évi pénzmaradvány. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a város közötti együttműködés feladatra biztosított előirányzatból 0,2 millió Ft került átutalásra. Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok soron rendelkezésre álló 1,5 millió Ft előző évi pénzmaradvány teljes egészében felhasználást nyert a Mikulásvonat költségeire. Az egyéb kulturális feladatok előirányzata a kulturális intézmények megszűnése és átalakulása miatt jelentősen megemelkedett, az így rendelkezésre álló 89,8 millió Ft-os előirányzatból 54 millió Ft az időszak végi felhasználás. Pénzügyi ráfordítás többek között a szakértői díjak (0,2 millió Ft) és a város által alapított díjak (2,8 millió Ft) feladatok vonatkozásában tapasztalható. A Miskolci Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze és a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze feladatok előirányzataira ráépült a központi támogatás, utóbbi 1,4 millió Ft-os előirányzata teljes egészében felhasználást nyert. A történelmi borút kialakítása (HUSK pályázat) és a Turisztikai Desztináció Menedzsment munkaszervezet működési kiadásai sorokon szereplő 8,4, illetve 4,9 millió Ft előirányzataiból felhasználás az év végéig várható. A megszűnt kulturális intézmények kiadásai az alábbiak szerint alakultak: a Miskolc Városi Könyvtár és Információs Központ 5,7 millió Ft, a Miskolci Szimfonikus Zenekar 16,3 millió Ft, a Miskolci Galéria 3,1 millió Ft, a Miskolci Csodamalom Bábszínház 0,4 millió Ft, a Miskolci Kulturális Központ 1,8 millió Ft, a Miskolci Nemzeti Színház önkormányzati biztos megbízási díja 2,3 millió Ft, valamint a Miskolci Nemzeti Színház 19,4 millió Ft. A városmarketing, vendégforgalom feladataira a jóváhagyott eredeti költségvetésben 15 millió Ft lett elfogadva, mely a harmadik negyedév végére 28,1 millió Ft-ra módosult a 2011. évi pénzmaradvány ráépülésének, illetve az év közben befolyó bevételek következtében. Az Idegenforgalmi Alap 2 millió Ft-os előirányzata a befolyó pályázati díj bevételek következtében 2,1 millió Ft-ra módosult, melyből a III. negyedév végéig 0,3 millió Ft kifizetés valósult meg.

33

SPORT A jóváhagyott költségvetés a sportcélú feladatok ellátására 628,6 millió Ft-ot különített el, amely szeptember végére az évközi módosítások következményeként 789,2 millió Ft-ra változott. A rendelkezésre álló összegből 372,3 millió Ft felhasználása realizálódott, 47,2 %os teljesítés mellett. A funkción belül a sportegyesületek támogatása a kiemelt miskolci sportegyesületek támogatását szolgálja, melyből összesen 92 millió Ft került átutalásra. A tételek közül összegszerűen kiemelkedik a DFC Kft. támogatására jóváhagyott 86,4 millió Ft, melyből 41,8 millió Ft-ot utaltunk át a beszámolási időszakban. További jelentősebb összegek a Diósgyőri Birkózó Club (6,7 millió Ft), az MVSC Judo (8,9 millió Ft), a Miskolci Jegesmedvék (12 millió Ft), valamint a DKSK támogatásából történő 8,1 millió Ft-os kifizetés a harmadik negyedév során. A Sport Mecénás Alap soron rendelkezésre álló 10,3 millió Ft az illetékes bizottság által felosztásra került. A támogatási szerződések aláírását követően 6,5 millió Ft került kiutalásra. A rendezvények támogatására összességében 10,6 millió Ft pénzügyi felhasználás történt, elsősorban a hagyományos miskolci sportesemények megrendezésével összefüggésben. A feladatcsoport tételei között szerepel a Bükki Hegyi Maraton (1,5 millió Ft). Az előre tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős sportrendezvények támogatására, valamint az előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős sportrendezvények támogatására sorok terhére 4,9 millió Ft, illetve 0,6 millió Ft kifizetés realizálódott, további felhasználás az év végéig esedékes. A DVTK 100 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat megszervezése tételsoron szereplő 3,3 millió Ft előző évi áthúzódó kötelezettségként került kiegyenlítésre. Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatokra előirányzott 20 millió Ft-ból 17 millió Ft felhasználást nyert a feladatokat ellátó Miskolc Városi Diáksport Szövetség által. Az egyéb feladatok ellátására a beszámolási időszakban 589,4 millió Ft állt rendelkezésre. A félév folyamán a DSM Nonprofit Kft. működési támogatására 23 millió Ft, valamint a sportesemények díjazására 0,3 millió Ft kifizetés történt. Az eredményességi támogatásra biztosított 1,7 millió Ft egy része felosztásra került, a kifizetések a megállapodások aláírását követően várhatók. A Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai keretében a négy feladatra nyújtott támogatásból szeptember végéig működési támogatásra 61,5 millió Ft, Miskolc Városi Sportuszoda működési támogatására 126,7 millió Ft, kötelező úszásoktatásra 20,5 millió Ft, továbbá Diósgyőri Uszoda üzemeltetésére 10,7 millió Ft az átutalt támogatás. A Kerékpárkölcsönző létesítésére biztosított 0,6 millió Ft 2011. évi pénzmaradvány, mely kerékpártárolók létesítéséhez nyújt fedezetet. A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. támogatására előirányzott 56,7 millió Ft a Kft. működéséhez kapcsolódó kiadásokra szolgál, melyből 10 millió Ft felhasználás történt.

34

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK A központilag kezelt feladatok keretén belül a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az egyes szakmai területekhez nem köthető feladatokat kezeljük elkülönítetten. A megvalósításhoz biztosított 2 milliárd 9,4 millió Ft módosított előirányzatból a III. negyedév végére 636 millió Ft került felhasználásra, mely 31,6%-os teljesítésnek felel meg. A különböző alapok támogatására (Mecénási és Választókerületi) rendelkezésre álló előirányzatot részben lebontottuk intézményekhez, a feladatok ellátására 46,1 millió Ft kifizetése realizálódott szeptember végéig. A különböző szervezetek támogatására, költség-hozzájárulásokra, tagdíjakra összességében rendelkezésre álló 7,3 millió Ft felhasználása 61,6%-os, melyből 4,5 millió Ftot utaltunk át a beszámolási időszakban. A 10 nemzetiségégi önkormányzat támogatására jóváhagyott 13,4 millió Ft-os előirányzatból 13,5 millió Ft került pénzügyileg rendezésre (100%). A nemzetiségi önkormányzatok 2012. január 1-jei kiválását kivetően e sorokon a 2011. évi pénzmaradvány, a központi támogatás bevétele, valamint az Önkormányzat által egységesen biztosított 0,6 millió Ft támogatás szerepel. A közbiztonsági és rendvédelmi feladatokra rendelkezésre álló módosított előirányzat 115,4 millió Ft, melyből a közbiztonság, polgárőrség támogatása, a polgári védelem támogatása, a CivPro Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben és a Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása tételsorok terhére szeptember végéig 16,4 millió Ft kifizetés realizálódott. Ifjúságpolitikai feladatok keretében a fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása feladat került megtervezésre, mely feladat vonatkozásában 5,1 millió Ft a kifizetett összeg. Az egyéb feladatok csoportba sorolt tételek kiadásaira a beszámolási időszak végéig 1 milliárd 789,7 millió Ft módosított előirányzat szolgált fedezetül, melyből 550,5 millió Ft ráfordítás keletkezett, a teljesítés 30,8%. Az alacsony teljesítés oka, hogy a szállítói állomány rendezésére benyújtott 1,1 milliárd Ft ÖNHIKI támogatás elbírálás alatt áll. Ezen túlmenően a legnagyobb volumenű összegek az elszámolás az államháztartással (360,7 millió Ft), az elszámolás az intézményekkel (68,6 millió Ft), valamint az általános igazgatási tevékenység (postaköltség, bankköltség, stb.) (82,1 millió Ft) sorok terhére került kifizetésre. A feladatkörbe tartozó további tételek esetében a könyvvizsgáló díjazása 1,9 millió Ft, a Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 3,4 millió Ft, a közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások 14,7 millió Ft, illetve a dolgozóknak adott kölcsön 4,6 millió Ft az időszak végi felhasználás. A B-A-Z. Megyei Repülő Klub támogatására, valamint a MIHŐ Kft. által az önkormányzati intézmények és a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai részére 2011. évi földgáz és villamos energia beszerzés kiadásaira biztosított 23, illetve 6,6 millió Ft-ból pénzügyi teljesítés az év hátralévő részében várható. Fentieken kívül három Interreg IV. C. pályázat, a lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban (2,6 millió Ft), a hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (0,1 millió Ft) és a GENERATIONS projekt ( 2,5 millió Ft) sor esetében realizálódott pénzügyi ráfordítás.

35

TARTALÉKOK A 2012. évi eredeti költségvetésben tartalékok címen 420 millió Ft került jóváhagyásra a Közgyűlés által. Az Általános tartalék összege az évközi döntéseknek megfelelően a beszámolási időszak végére 353,5 millió Ft-ra módosult. A Céltartalékra biztosított 20 millió Ft az iparűzési adóval összefüggő kiadások fedezetére került elkülönítésre, mely az I. féléves korrekcióban átcsoportosításra került más feladatokra. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT Adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítésére 1 milliárd 808,3 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés. Ebből szeptember végéig hiteltörlesztésre 439,2 millió Ft-ot fordítottunk, amely a szerződésnek megfelelő, míg kamatfizetésre 922,8 millió Ft-ot utaltunk át, előbbi 57%-os, utóbbi 88,9%-os teljesítésnek felel meg. MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK A Konzorciummal kapcsolatos feladatok ellátására az eredeti költségvetésben jóváhagyott 90,3 millió Ft a 2011. évi pénzmaradvány ráépülésének köszönhetően 221,5 millió Ft-ra módosult a harmadik negyedév végére. A működéssel kapcsolatos kiadásokra elfogadott 115,4 millió Ft terhére, szeptember végére 4,7 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg. A Konzorcium ÁFA kiadásaira elfogadott 106,1 millió Ft-ból a harmadik negyedév végéig pénzügyi ráfordítás nem történt.

36

FELÚJÍTÁSOK

(6. táblázat)

Felújítási feladatkörben a 2012. évi költségvetés 193,1 millió Ft eredeti előirányzatot tartalmazott, amely a harmadik negyedév végére az előző évi pénzmaradvány elszámolás eredményeképpen 377,9 millió Ft-ra emelkedett. A feladatokra rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzatból 37,6 millió Ft-os pénzügyi kifizetés realizálódott, mely 10 %-os teljesítést jelent. A felhasználás jelentősebb hányada, 29,9 millió Ft (90,4%) az Önkormányzatnál jelentkezett, míg az intézményeknél 7,7 millió Ft került kifizetésre. A felújításokkal kapcsolatos számszaki adatokat a 6. táblázat tartalmazza, szöveges bemutatására az alábbiakban kerül sor. VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Intézmények elektromos felújítása A feladatra elkülönített 18 millió Ft-os módosított előirányzat terhére a beszámolási időszakban 7 önkormányzati fenntartású intézményben (Központi Leánykollégium, Miskolctapolcai Tagiskola, Szilágyi Dezső Általános Iskola, 21. sz. Általános Iskola, Központi Leánykollégium, Nyitnikék Óvoda, Debreczeni M. Szakközépiskola) történt meg az elektromos rendszer hibáinak javítása és a villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, karbantartása. A megvalósított feladatokkal kapcsolatban pénzügyileg 0,6 millió Ft kifizetés számszerűsíthető. Életveszély elhárítás A költségvetésben szereplő 38 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati intézményhálózatban bekövetkező, azonnali beavatkozást igénylő élet- és balesetveszélyt okozó meghibásodások elhárítására került jóváhagyásra. A feladat keretében elkészült az Andrássy Gyula Szakközépiskola tűzfal javítása, főépület és tornaterem közötti lágyfedésű tető felújítása, a Szabó Lőrinc Általános Iskola tornaterem copolit üveg cseréje, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében és a Szeder úti Óvoda gyerekszobában a balesetveszélyes vakolat helyreállítása, valamint a Stadion úti Óvoda bejárati lépcső javítása. A jóváhagyott előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi felhasználás 9,5 millió Ft. ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése Az ÁNTSZ által végzett intézményi vizsgálatok során feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésének pénzügyi fedezeteként mintegy 15 millió Ft áll rendelkezésre a tárgyévi költségvetésben. A tárgyidőszakban elkészült az Erenyői Általános Iskolában a melegítő konyha badella mosogató kialakítása. A rendelkezésre álló keretelőirányzatból szeptember 30-ig pénzügyi ráfordítás nem történt. Balesetveszélyes nyílászárók cseréje Az intézményi épületekben megrongálódott, felújításra alkalmatlan és gazdaságtalan nyílászárók cseréjének fedezetére 20,9 millió Ft keretjellegű előirányzat került beszabályozásra a költségvetésbe.

37

Nyílászárók cseréjére, illetve felújítására a Stadion úti Óvodában, az Egressy Béni Zeneiskolában, a Tompa Mihály Könyvtárban és a Miskolctapolcai Általános Iskolában került sor. Pénzügyileg 0,9 millió Ft kifizetés realizálódott. Váratlan meghibásodások elhárítása A felújítási tételsoron az önkormányzati épületekben évközben jelentkező váratlan meghibásodások következtében szükségessé váló feladatok elvégzésére 100,3 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. 2012. harmadik negyedév végéig az önkormányzati intézményekben 37 váratlan meghibásodás elhárítására került sor. A jóváhagyott módosított kiadási előirányzat 58 %-a szerződéssel lekötött, a feladatokhoz 18,8 millió Ft pénzügyi kifizetés kapcsolódik. Intézményi konyhai berendezések felújítása A költségvetésben e címen megjelenített 10 millió Ft-os előirányzat az intézményhálózat részére a konyhai berendezések felújítására és karbantartására áll rendelkezésre. Tárgyidőszakban a Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiumban került sor konyhai berendezések javítására, felújítására. Az intézményi konyhák átalakításának következtében badellák vásárlása van folyamatban. A feladattal összefüggésben szeptember 30-ig pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik. SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél Az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal és Önkormányzatunk között Hatósági szerződés jött létre az önkormányzati intézményhálózathoz tartozó bölcsődékben feltárt hiányosságok megszüntetésére, 3 évre ütemezetten. Tárgyévben a II. ütemben megvalósuló feladatok között szerepel a Katica Bölcsőde, a Diósgyőri Bölcsőde és a Mesemalom Bölcsőde felújítási munkálatainak elvégzése A kivitelezésekre irányuló közbeszerzési eljárások folyamatban vannak, a költségvetésben megjelenített 170,8 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére kifizetés nem teljesült. KULTURÁLIS FUNKCIÓ Gárdonyi Művelődési Ház felújítása A költségvetési tételsoron a Gárdonyi Művelődési Ház melléképületének felújításához kapcsolódó építési engedély meghosszabbításának tárgyában szükségessé vált szakhatósági díj pénzügyi rendezése jelenik meg.

38

B E R U H Á Z Á S O K (7. táblázat) A 2012. évi költségvetés beruházási feladatokra 6 milliárd 618,2 millió Ft eredeti előirányzatot fogadott el, amely a harmadik negyedév végére a 2011. évi pénzmaradvány elszámolás eredményeképpen, valamint egyéb évközi előirányzat módosítások hatására (döntően a központi költségvetésből kapott állami támogatásokkal, átvett és pályázaton elnyert pénzeszközökkel) 17 milliárd 153,6 millió Ft-ra módosult. A beruházási feladatok ellátására a rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzatból 3 milliárd 620,6 millió Ft került felhasználásra, mely 21,1 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. A kifizetések nagyobb hányada, 96,4 %-a (3 milliárd 488,7 millió Ft) az Önkormányzatnál, míg kisebb hányada a Polgármesteri Hivatalnál (10,6 millió Ft), illetve az intézményeknél teljesült (121,3 millió Ft). A beruházások belső tartalmát vizsgálva, a módosított előirányzathoz viszonyított alacsony pénzügyi teljesítésben több tényező játszik szerepet, így különösen az alábbiak: a.) A 2012. évi új indítású beruházások egy részénél a kivitelezések indításához szükséges terveztetések, közbeszerzési, engedélyezési és egyéb eljárások hosszabb időszükséglete miatt a konkrét kivitelezések csak az év második felében kezdődtek el, emiatt a pénzügyi és műszaki teljesítés százaléka ezen feladatoknál nem időarányos (pl. Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója, Kőporos u. 36. sz. támfalépítés, Tóth-sor 559. támfalépítés és pincetömedékelés, stb.) b.) Néhány pályázattal érintett feladat esetében a támogatás odaítéléséről még nem, vagy csak a harmadik negyedévben született döntés, illetve a pályázatok benyújtása a beszámolási időszakban nem történt meg, így e beruházások indítására még nem kerülhetett sor (pl. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastruktúrális fejlesztés, Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés, Miskolc belváros rehabilitációja II. ütem, Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban, stb.) c.) Évközi döntések alapján néhány beruházási feladat előirányzata a 2012. évi költségvetés előirányzat módosításai keretében került beépítésre a beruházási előirányzatok közé. E feladatok megvalósításával kapcsolatban így kifizetés nem merült fel (pl. Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze, Fonoda u. járda építés, MiskolcTapolca, Szatmáry K. P. u. felszíni vízelvezetés, stb.) d.) Esetenként előfordul az is, hogy a jóváhagyott beruházási feladat műszaki teljesítése a harmadik negyedév végéig megtörtént, azonban a pénzügyi kifizetés részben, vagy egészben az utolsó negyedévre húzódik át (pl. Pálma u. vízrendezés, Tetemvár, Alsó sor 74-76. sz. pincetömedékelés, támfalépítés, stb.) A pályázati pénzeszközzel megvalósuló feladatok egy részénél a bevételi oldalon nincs, vagy alacsony a pénzügyi teljesítés, ugyanis a támogatások lehívására csak a feladatok előrehaladásának megfelelően, a számlák kifizetését követően kerülhet sor. Beruházási feladatoknál a költségvetés több keretjellegű előirányzatot is tartalmaz, ezekkel összefüggésben az időarányos teljesítés nem értelmezhető. A feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 7. táblázat szemlélteti, a műszaki teljesítések alakulásáról az alábbiakban adunk számot:

39

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ Infrastrukturális beruházások Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója A Közgyűlés 2007. évi határozatával Intézkedési tervet fogadott el az önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciójára, karbantartására. A terv végrehajtása folyamatos, első ütemében az azonnali intézkedést igénylő feladatok kerültek megvalósításra. A 2012. évben felújítani tervezett hidak kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások befejeződtek. A tárgyévre tervezett rekonstrukciós munkák várhatóan 2013. évben valósulnak meg. A feladatra rendelkezésre álló 82,7 millió Ft-os előirányzatból a harmadik negyedév végéig 20,1 millió Ft felhasználás jelentkezik, mely kifizetés az elmúlt évben elvégzett munkálatokkal kapcsolatban benyújtott számlák tárgyévi pénzügyi rendezését tartalmazza. Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés 2009. évben a Tűzoltóság Miskolc város területén helyszíni ellenőrzéseket indított el annak vizsgálata céljából, hogy a magas és középmagas épületek tűzoltósági felvonulási területe biztosított-e. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján a felvonulási területeken döntően a lakók járművei parkolnak. Az elrendelésre kerülő megállási tilalom következtében út- és parkolóhelyek építése vált szükségessé. A felmérés 2010. év végéig elkészült, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Közgyűlés 2011. májusi ülésén tárgyalta. Az V-202/22.834/2011. sz. határozat szerint a tervezési munkák a Dorottya u. 1. sz. toronyház tűzoltósági felvonulási területének biztosítására befejeződtek, az építési engedély rendelkezésre áll, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. A Középszer és a Könyves K. utcákban letiltott parkolóhelyek pótlására az engdélyes tervek elkészültek, azok engedélyezése folyamatban van. A költségvetésben megjelenített 25 millió Ft-os előirányzat terhére a beszámolási időszak végéig mintegy 0,5 millió Ft pénzügyi kifizetés realizálódott. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszeréhez benyújtott „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázaton Önkormányzatunk vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele volt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának megléte. Az előírt feltétel teljesült, a Támogatási Szerződés 2010. évben aláírásra került. Közbeszerzési pályáztatás után a projekt kivitelezése 2011. első negyedévében megkezdődött. A már engedélyezett tervek nyomvonalvezetésében több szakasz esetében olyan változások váltak szükségessé, amelyek a már meglévő engedély szakaszonkénti módosítását vonták maguk után. A módosított építési engedély kiadásra került. Az eredeti építési engedély nem került visszavonásra, így azokon a szakaszokon, amelyek változással nem érintettek, a kivitelezési munka elkészült. Az eredeti kivitelezési szerződés módosításra került és a pótmunkákra az új közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a kivitelezés folyamatban van. A projekt Támogatási Szerződés szerinti befejezési határideje: 2012. december 15. A tárgyévi eredeti költségvetésben tervezett 10 millió Ft-os előirányzat a beruházás kapcsán felmerülő többletmunkák (pl. közműkiváltás, kerékpárút nyomvonalban kisfelületű útrekonstrukció,

40

stb.) kiadásának fedezetére került jóváhagyásra. Ezen tervezett munkálatok műszaki átadásátvétele megtörtént. Az elnyert támogatást és a kapcsolódó saját forrást is magában foglaló 206 millió Ft-os előirányzatból 18,5 millió Ft felhasználás számszerűsíthető. Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projekt pályázati kiírása szerint a beruházás megvalósítása önkormányzati tulajdonban lévő területen végezhető. A villamos vasúti pályaépítés kb. 7 km hosszúságban érinti országos közutak területét. Az érintettségen túl a 2505-ös számú országos közút Árpád utcai szakaszán a villamospálya az országos közút területén, a közúttal közös útfelületen épül ki. Az országos közút területén végrehajtott beruházás költségeit a konzorcium abban az esetben tudja a projekt keretében elszámolni, ha az országos közút területe önkormányzati tulajdonba kerül. Több ingatlan esetében a telekalakítási – megosztási – munkarészek elkészítése elkezdődött. A Magyar Közút Zrt-vel történő egyeztetést követően a munkarészek Földhivatali záradékolása megtörtént A közút felmérésére vonatkozó műszaki munkarészek elkészültek. A feladattal összefüggésben tárgyév szeptember 30-ig pénzügyi kifizetés nem történt. Thököly u. – Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) A költségvetési tételsoron tervezett beruházás keretében a város irányában sávbővítés révén önálló balra kanyarodó sáv kerül kialakításra. A sávbővítéssel együtt a Szinva híd, Thököly u. szélesítése is megvalósul a Kiss E. u. – ÉTM között, ezzel az ÉTM – DTM 2x2 sávos összeköttetése, illetve a nehéz gépkocsi forgalom városon történő K-Ny-i átvezetése is megoldódik. A feladat végrehajtása során a tervezési feladatok elvégzésére irányuló pályázati kiírás első és második fordulója is eredménytelenül zárult. A tervezési feladatok ismételt pályáztatása folyamatban van. A rendelkezésre álló 90 millió Ft-os előirányzatból a beszámolási időszak végéig felhasználás nem jelentkezik. Dózsa György utcai parkolóépítés A Dózsa György utca bal oldalán a kerékpársáv kijelölése miatt megszüntetésre került a parkoló felület. A kieső parkolóhelyek pótlására a Központi Leánykollégium oldalán kerül kialakításra parkoló terület. A parkoló építésére vonatkozó építési engedélyezési eljárás lezárult, az építési munkálatok 2012. október hónapban befejeződtek. A beruházásra beszabályozott 8 millió Ft-os előirányzat terhére az eddig eltelt időszakban pénzügyi ráfordítás nem számszerűsíthető. Bartók köz útépítés (János u. – Tapolcarét u. között) Miskolc Város Szabályozási terve tartalmazza a Bartók Béla utca és a Tapolcarét utca közötti útnyitást. A 2012-2013. évekre ütemezett beruházás az útépítést, az úthoz kapcsolódó parkolófelület kialakítását, valamint a magántulajdonban lévő terület megvásárlását tartalmazza. A magántulajdonú területek megvásárlása megtörtént. A meglévő parkolófelület bővítését a Diósgyőri Vár rekonstrukciójához kapcsolódó beruházás teszi szükségessé. Az útnyitást indokolja az is, hogy a Tapolcarét utcai nagy parkoló, valamint a Bartók Béla közben kialakításra kerülő parkolófelület is ezen a közúton közelíthető meg. Az elmúlt években elkészült az út engedélyezési terve, azonban az érvényessége lejárt, korszerűségi felülvizsgálata szükséges. A csapadékvíz elvezetés engedélyezési tervei esetében szintén szükséges a korszerűségi felülvizsgálat, melyre a tulajdonviszonyok földhivatali rendezése után kerülhet sor.

41

Pénzügyileg 15,9 millió Ft kifizetés realizálódott, mely 63,4 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. Hadirokkantak u. útépítés és csapadékvíz elvezetés kiépítése Az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszeréhez benyújtott „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban” című pályázaton Önkormányzatunk eredményesen szerepelt. A Hadirokkantak u. útépítése és csapadékvíz elvezetés kiépítése beruházás 2011. évben elkészült, a műszaki átadás-átvételi és üzembehelyezési eljárás lezárult. Az elmúlt évről áthúzódó előirányzat terhére 36,9 millió Ft pénzügyi kifizetés (97,1 %) realizálódott. Dayka G. u. útépítéshez kapcsolódó területvásárlás Önkormányzatunk a Dayka Gábor utca korszerűsítése beruházás megvalósítása érdekében az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében uniós támogatást nyert el. A támogatott projekt még 2010. évben megvalósult, műszaki átadás-átvétele megtörtént. A megítélt támogatás lehívásának feltételeként – a tulajdonviszonyok rendezése keretében – az elmúlt évben területvásárlás történt. Pénzügyileg 3,2 millió Ft felhasználás számszerűsíthető. Dayka Gábor utca korszerűsítése I. ütem (ÉMOP pályázat) A pályázati pénzeszköz igénybevételével megvalósuló beruházás kivitelezési munkálatai még 2010. évben elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A megítélt uniós támogatás teljes körű lehívása megtörtént. A projekt keretében kiépítésre került a belváros nyugati határát képező Dayka G. u. 374 m-es szakasza, mely összeköti a Hunyadi utcát a Városi Rendőrkapitányság előtti szerviz úttal. A belterületi gyűjtőút kategóriájú utcában 17 m szélességben 2 x 1 forgalmi sáv, összesen 94 gépkocsi parkolását biztosító parkolósáv, parkoló öblözet és kétoldali járda került kiépítésre. A költségvetésben jóváhagyott 8,3 millió Ft-os előirányzatból a harmadik negyedév végéig pénzügyi kifizetés nem teljesült. Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. – Soltész Nagy Kálmán u. kereszteződés) – ÉMOP pályázat Az ugyancsak uniós támogatás igénybevételével megvalósuló projekt keretében a Vörösmarty és Soltész Nagy Kálmán utcákban sávbővítésre, autóbuszöböl és parkoló átépítésre, valamint új aszfaltszőnyeg terítésére került sor. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel és a forgalomba helyezés tárgyév harmadik negyedévében megtörtént. A beruházáshoz szükséges saját forrás és az elnyert támogatás összegét tartalmazó 111,2 millió Ft-os előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás mintegy 43 millió Ft. Parkoló építés A költségvetésben jóváhagyott előirányzat a 29/2005. (VII. 7.) sz. önkormányzati rendelet alapján befizetett összegeket tartalmazza. A feladattal összefüggésben pénzügyi teljesítés a tárgyidőszakban nem jelentkezett. Fonoda u. járda építés A tervezett beruházási feladat tervei rendelkezésre állnak, a kivitelezés megvalósítása a szükséges forrás biztosítása esetén 2013. évben valósulhat meg. A beruházási tételsoron

42

rendelkezésre álló 0,8 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból a beszámolási időszakban felhasználás nem számszerűsíthető. Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások ZRB – Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) Az iparosított technológiával épült lakások szén-dioxid kibocsátásának csökkentését eredményező felújítási munkák elvégzésének támogatására 2009. évben jelent meg pályázati felhívás. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által közzétett Klímabarát Otthon Panel Alprogramhoz kapcsolódóan Önkormányzatunk részéről összesen 43 db pályázat benyújtására került sor. A benyújtott pályázatok közül az állam 2011. évben 16 db pályázatról kedvezően döntött, további 8 db pályázattal kapcsolatban tárgyévben született támogató döntés, a többi pályázattal kapcsolatban még nincs döntés. A 43 db pályázathoz kapcsolódóan a felújítással érintett lakások száma: 2424 db, melyek teljes tervezett bekerülési összköltsége: 3 milliárd 523,4 millió Ft, az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 608,8 millió Ft. A nyertes pályázatok esetében a kivitelezésre irányuló pályáztatások megtörténtek, a kivitelezési munkálatok részben befejeződtek, részben folyamatban vannak, illetve három társasház kivitelezése tárgyév utolsó negyedévében kezdődik meg. A költségvetésben elkülönített 431,9 millió Ft-os előirányzatból a tárgyidőszakban 2 millió Ft kifizetés realizálódott. Thermofor kémények felújítása, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) Az Önkormányzati Minisztérium által – a Kormány Lakásprogramja keretében – közzétett programhoz Önkormányzatunk 2010. évben is csatlakozott. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett felhívás benyújtási határidejéig 2 db pályázat érkezett, melyből 1 pályázó visszalépett. A támogatott pályázat 56 db lakást érint, melyhez kapcsolódóan a szükséges önkormányzati támogatás összege: 3,6 millió Ft, az igénybe vehető állami támogatás 4,1 millió Ft-ban számszerűsíthető. A pályázattal kapcsolatban támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént, a kivitelezési munkálatok 2012. első félévében befejeződtek. A MIK Zrt. által bonyolított feladatra rendelkezésre álló 3,7 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból a tárgyidőszakban 3,5 millió Ft kifizetés teljesült. 2006. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2006. évi pályázati rendszerben a hármas finanszírozású programhoz kötődően 107 db pályázat benyújtására került sor, az állam valamennyi pályázatról kedvezően döntött. A megkötött kivitelezési szerződések alapján megvalósított munkálatok – 2 társasház kivételével – az elmúlt évben befejeződtek, az állami támogatások lehívása megtörtént. A két társasház közül az egyik kivitelezése tárgyidőszakban befejeződött, a másik társasház kivitelezése még nem készült el. A támogatott pályázatok 5353 db lakást érintenek, melyek teljes bekerülési összköltsége: 5 milliárd 344,6 millió Ft, melyből az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 754,1 millió Ft, az önkormányzati támogatás ugyancsak 1 milliárd 754,1 millió Ft összegben számszerűsíthető. A költségvetésben szereplő beruházási tételsoron a harmadik negyedév végéig 1,5 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

43

ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2010.évi ÖKO-programhoz kapcsolódóan a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének önkormányzati támogatására a költségvetésben 15,7 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett pályázati felhívásra a többször módosított végleges benyújtási határidőig összesen 12 db pályázat érkezett 560 db lakást érintően, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás összege 15 millió Ft, az igénybe vehető állami támogatás nagyságrendje: 37,5 millió Ft. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban az állam kedvezően döntött, a Támogatási Szerződések megkötése döntően megtörtént. A feladat keretében 5 db társasház kivitelezése 2011. évben befejeződött, 5 db társasház felújítási munkálatai 2012. harmadik negyedév végéig elkészültek, a többi társasház kivtelezési munkálatai folyamatban vannak. A MIK Zrt. által bonyolított feladatra jóváhagyott előirányzatból 0,9 millió Ft kifizetés történt. 2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2008. évi pályázati rendszerben a hármas finanszírozású programhoz kötődően benyújtott 62 db pályázat mindegyike elnyerte az igényelt állami támogatást. Az állam négy döntési csomagban döntött a pályázatokról. A feladatokra megkötött Támogatási Szerződések alapján a támogatások lehívása megtörtént. A kivitelezési munkálatok 58 társasház esetében 2010. évben befejeződtek, 1 társasház felújítása 2011. év elején valósult meg, 2 társasház esetében tárgyévben fejeződött be a kivitelezés, egy társasház felújítása pedig jelenleg folyamatban van. A MIK Zrt. lebonyolításában megvalósuló feladat keretében a pályázatokhoz kapcsolódóan a felújítással érintett lakások száma: 3132 db, teljes bekerülési összköltségük 4 milliárd 625,5 millió Ft, ebből az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 473,8 millió Ft, az önkormányzati saját forrás 997,3 millió Ft összegben számszerűsíthető. A tételsoron megjelenített mintegy 3,7 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a rendelkezésre álló előirányzat 58,9 %-os felhasználását jelenti. Thermofor kémények felújítása, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) Az ugyancsak hármas finanszírozású programhoz kötődően benyújtott 8 db pályázat elbírálásánál kedvező döntés született. Három társasház a feladat megvalósításától visszalépett. A kivitelezésekre irányuló közbeszerzési eljárások eredményes lefolytatását követően megkötött szerződések alapján a kivitelezések az 5 épület esetében 2011. évben befejeződtek. Az 5 társasház pályázata 244 db lakást érintett, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás összege 10,6 millió Ft, az igénybevett állami támogatás nagyságrendje: 14,1 millió Ft. A beruházásra jóváhagyott előirányzatból szeptember 30-ig pénzügyi ráfordítás nem történt. ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2008. évi pályázati rendszerben benyújtott 12 db pályázat eredményes volt. A feladat végrehajtása keretében 11 társasház esetében a felújítási munkálatok befejeződtek, 1 társasház a megvalósítástól visszalépett. A 11 db pályázathoz kapcsolódóan 668 lakást érintően került sor épületek felújítására, összesen 11,8 millió Ft-os önkormányzati támogatás igénybevételével.

44

A programot az állam még 2008. évben meghosszabbította, magasabb összegű és mértékű támogatási szerkezetre ismételten kiírásra került a központi pályázati lehetőség. Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett második és harmadik forduló meghosszabbított benyújtási határideje 2009. július 10-e volt. A beérkezett pályázatok feldolgozása alapján összesen 41 db pályázat érkezett be, a pályázatok elnyerték az igényelt állami támogatást. A feladat megvalósításától 5 társasház visszalépett. A 36 db társasház felújítása 2011. évben befejeződött, melyek 2096 db lakást érintettek, ezekhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás nagyságrendje 45,2 millió Ft. A feladattal összefüggésben pénzügyileg 1,6 millió Ft kifizetés realizálódott. Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) A 2012. évi Thermofor kémények felújítása program keretében az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett felhívás benyújtási határidejéig 1 db pályázat érkezett, mely 1,6 millió Ft önkormányzati támogatási igénnyel számol. A pályázattal kapcsolatban központi döntés még nem született. A rendelkezésre álló előirányzatból a beszámolási időszakban pénzügyi felhasználás nem számszerűsíthető. Vízi létesítmények Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztettsége miatt (KEOP pályázat) A több évre ütemezett projekt célja a tapolcai vízmű területén víztisztító berendezések kivitelezésével az ivóvízellátás biztonságának javítása. A Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) keretében benyújtott pályázatunk a bírálati szakasz első fordulójában – az előkészítési szakaszra – még 2008. évben nyertesnek minősített pályázat lett. A kivitelezési szakaszra vonatkozó 2. fordulós pályázat 2010. utolsó negyedévében került benyújtásra. A pályázatot a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság 2011. május hónapban 2 milliárd 316 millió Ft összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. Az előkészítési szakasz záró jelentése elfogadásra került. A megvalósítási szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A feladat tervei elkészültek, a jogerős építési és vízjogi létesítési engedély kiadása megtörtént. A kivitelezési szakaszra és a projekthez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési eljárások a folyamatba épített minőség-ellenőrzésnek megfelelően megkezdődtek. Az önerő kiváltása érdekében a BM EU Önerő Alapra benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így a projekt teljes önerő szükséglete az Önerő Alap terhére kerül finanszírozásra. A beruházás tárgyévre jóváhagyott kiadási előirányzata 675,7 millió Ft, mely összegből a harmadik negyedév végéig pénzügyi kifizetés nem történt. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) Önkormányzatunk hatósági kötelezés miatt a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítését, illetve a csatornahálózat bővítését tűzte ki célul. A beruházás keretében kb. 900 db új bekötés és kb. 19,8 km (beleértve a tehermentesítő gerincvezetéket is) újonnan tervezett szennyvízcsatorna hálózat létesül, valamint 2 db új átemelő építésére és 1 db átemelő felújítására kerül sor.

45

Az újabb tisztítási fokozat megépítésével tarthatóak lennének az új előírásban foglalt határértékek, csökkenne a környezetre ható terhelés. A projektet Önkormányzatunk a Környezet- és Energia Operatív Program keretében elnyert 3 milliárd 80,3 millió Ft támogatás igénybevételével tervezi megvalósítani. Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződést a felek 2011. november hónapban aláírták. A közbeszerzési dokumentációk elkészítése a tervezési, kivitelezési, valamint a projekthez kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóan megkezdődött. A több évre ütemezett projekt tervezett befejezése: 2014. május hónap. Közgyűlési határozat alapján a beruházáshoz szükséges önerő összegét a MIVÍZ Kft, mint az ivóvízszolgáltatási rendszer üzemeltetője biztosítja használati jogért fizetett díjelőleg formájában. A projekt keretében elszámolható saját erő részbeni kiváltása érdekében Önkormányzatunk a BM EU Önerő Alaphoz tárgyév második negyedévében pályázatot nyújtott be, mellyel kapcsolatban kedvező döntés született. Ennek eredményeképpen 312,7 millió Ft önerő (a támogatott műszaki tartalom 55 %-a) az EU Önerő Alapból kerül finanszírozásra, a vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. Az elnyert támogatások és a szükséges önerő összegét tartalmazó 35,5 millió Ft-os előirányzatból szeptember 30-ig pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik. Pálma u. vízrendezés Csapadékos időjárás esetén a Pálma u. 2-8. sz. ingatlanok veszélybe kerültek amiatt, hogy az út szintje magasabb az ingatlanok terepszintjénél. A munkálatokat hatósági kötelezés alapján kellett elvégezni. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a szerződés a vállalkozóval aláírásra került, mely alapján a kivitelezési munkálatok a harmadik negyedévben befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása folyamatban van. A feladatra jóváhagyott 30 millió Ft-os előirányat felhasználása áthúzódik tárgyév utolsó negyedévére. Szabó Ervin u. vízrendezés Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági kötelezést hozott Önkormányzatunk számára, mely szerint a csapadékcsatorna építését meg kell valósítani. A görömbölyi horgásztó csurgalékvizei elöntik a Szabó Ervin utcai ingatlanokat. A horgásztó vízszintjének a szabályozására a tó tulajdonosa is hatósági kötelezést kapott. A tó vízszintjének szabályozása során keletkező vizeket csapadékvízelvezető csatornába kell bekötni. A Szabó Ervin utcában nincs kiépített csatorna, emiatt a tó tulajdonosa csak az Önkormányzattal közösen tudja a problémát megoldani. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződés megkötése megtörtént, a munkálatok tárgyév második félévében megkezdődtek, melynek műszaki készültségi foka szeptember 30-án: 80 %-os. A beruházásra elkülönített 45,2 millió Ft-os előirányzat igénybevételére várhatóan tárgyév utolsó negyedévében kerül sor. Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfal megerősítések A tervezett feladat keretében a 2010. évi óriási csapadékmennyiség következtében meggyengült, instabillá és életveszélyessé vált támfalak megerősítése és a felszíni vízelvezetés kiépítése valósul meg.

46

A terv vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, jogerős vízjogi engedély még nem áll rendelkezésre, mert egy tulajdonos fellebbezett az eljárás ellen. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötés folyamatban van. A költségvetésben szereplő 30 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból minimális pénzügyi kifizetés jelentkezik. Miskolc város üzemelő, sérülékeny, karsztos vízbázisának diagnosztikai vizsgálata (KEOP pályázat) A Környezet- és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázattal Önkormányzatunk uniós támogatást nyert el. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott beruházás keretében az előzetes vizsgálatok által kimutatott sérülékeny ivóvízbázison diagnosztikai vizsgálatok végrehajtására került sor. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a vállalkozóval a szerződés létrejött, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a tulajdonosi hozzájárulást kiadta. A hozzájárulás kiadásának több mint féléves elhúzódása miatt a Támogatási Szerződés módosítása 2012. májusi befejezési határidővel megtörtént. A kivitelezési feladatok nagy része az elmúlt évben befejeződött, egy észlelőkút fúrása 2012. évben történt meg, a védőterületi hatósági engedélyezési folyamat befejezése ugyancsak tárgyévre húzódott át. A projekttel összefüggésben 187,3 millió Ft pénzügyi felhasználás számszerűsíthető. A beruházáshoz kapcsolódóan visszaigényelt ÁFA előirányzatra történő ráemelésére a költségvetés III. negyedéves korrekciója keretében teszünk javaslatot. Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése (ÉMOP pályázat) „Belterületi és térségi vízrendezés, vízrendszerek fejlesztése”címmel az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki, melyre Önkormányzatunk 2008. évben pályázatot nyújtott be. A kétfordulós pályázati eljárásban pályázatunk eredményes volt, a Támogatási Szerződést a felek aláírták. A projekt keretében a Papír utcai és a Tokaji F. utcai mederszakaszok árvízveszélyeinek mentesítése volt a fő feladat. A kivitelezési munkálatok a Papír utcával, illetve a Pálma utcával párhuzamos szakaszokon, valamint a Márton bíró u. és a Pálma utcai szakaszokon 2011. évben befejeződtek. Az elnyert támogatás és az önkormányzati saját forrás összegét tartalmazó 163,3 millió Ft-os kiadási előirányzatból a beszámolási időszakban 151,9 millió Ft kifizetés realizálódott. Miskolc, Győri kapu hiányzó csapadékvíz elvezetésének kiépítése (ÉMOP pályázat) A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése, valamint a Győri kapu városrész József u. – Károly u. közötti területén, illetve a Géza u. – Vasgyári u. közötti területen az utcák csapadékvíz-elvezetésének megoldása volt. A projekt uniós támogatás igénybevételével valósult meg, a támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek aláírták. A kivitelezési munkálatok 2011. december hónapban befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A költségvetési tételsoron megjelenített 170,5 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a rendelkezésre álló előirányzat 94,2 %-os felhasználását jelenti. Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem (ÉMOP pályázat) A 100 %-ban uniós támogatásból finanszírozott projekt kivitelezése megkezdésének érdekében a munkaterület átadására – a megismételt közbeszerzési eljárást követően – tárgyév

47

szeptember hónapban került sor. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, a beruházás műszaki készültségi foka szeptember 30-án: 30%. A projekt keretében 777 fm hosszú szakasz rendezése valósul meg a Köztársaság utca és a Blaha Lujza utca területén. A fejlesztés eredményeképpen megvalósul a hirtelen lezúduló csapadék elvezetése, kezelése, az érintett utcákban élők életminőségének javítása, az ár-, a bel-, és a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. A rendelkezésre álló 100 millió Ft-os előirányzatból 1,1 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív program keretében Önkormányzatunk vissza nem térítendő támogatást nyert az „Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban” beruházás megvalósításához. Az elnyert támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek aláírták. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött vállalkozói szerződés alapján a munkaterület átadás-átvétele megtörtént, a kivitelezési munkálatok szeptember végén megkezdődtek, melynek tervezett befejezése tárgyév november hónapra ütemezett. A projekt Támogatási Szerződés szerinti befejezésére 2013. évben kerül sor. A megítélt támogatást és a kapcsolódó önkormányzati forrást is magában foglaló 83,3 millió Ft-os előirányzatból tárgyév szeptember 30-ig 0,2 millió Ft pénzügyi kifizetés realizálódott. Keretelőirányzatok Tervezési feladatok A költségvetésben elkülönített 184,3 millió Ft-os keretjellegű előirányzat a különböző feladatokhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek kiadásaira, a pályázatok benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tervek készítésére, valamint a tervek korszerűségi felülvizsgálatának költségeire került jóváhagyásra. A beruházási tételsoron jóváhagyott előirányzat terhére a harmadik negyedév végéig 46,9 millió Ft kiadásteljesítés számszerűsíthető. Pályázati önrész Az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására a tárgyévi eredeti költségvetés 100 millió Ft előirányzatot tartalmazott, mely az elmúlt évről áthúzódó előirányzatmaradvány répülésével 105 millió Ft-ra emelkedett. A keretösszeg felosztására az év folyamán a pályázati lehetőségek függvényében kerül sor, nyertes pályázatok esetében a szükséges önrész fedezete a költségvetés korrekciói során önálló feladatsorokra kerül kivezetésre. A költségvetés I. féléves korrekciója keretében javaslatot tettünk néhány elnyert pályázathoz szükséges önrész konkrét beruházási tételsoron történő megjelenítésére. A harmadik negyedév végén rendelkezésre álló 84,2 millió Ft-os előirányzatból minimális pénzügyi kifizetés teljesült. Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg A költségvetési tételsoron szereplő 270,9 millió Ft-os keretelőirányzat a választókerületekben megvalósításra tervezett, az önkormányzati képviselők által meghatározott, különböző városüzemeltetési és fejlesztési feladatokra került jóváhagyásra. Képviselői megkeresések alapján a 20 választókerületben tervezett feladatok befejeződtek, illetve folyamatban vannak. A jóváhagyott előirányzat közel 82 %-a szerződéssel lekötött, pénzügyileg 97,9 millió Ft kifizetés realizálódott.

48

2012. évi vis maior pályázatok önrésze A szélsőséges időjárás miatt támfal és rézsűcsúszásokra, illetve patakmeder omlásokra tárgyévben is számítanunk kellett. A helyreállítások érdekében a 2012. évben benyújtásra tervezett vis maior pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására 50 millió Ft keret-előirányzatot tartalmaz a költségvetés. Tárgyévben Önkormányzatunk 2 db pályázatot nyújtott be, melyekkel kapcsolatban támogató döntés született. A Nagy-Avas Középső-sor út helyreállítása feladat kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötés folyamatban van. A Pereces, Kodály Zoltán út helyreállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, a részletes talajmechanikai és kiviteli terv alapján újra elindításra került a közbeszerzési eljárás. A 2012. évi vis maior feladatokhoz szükséges önkormányzati önerő önálló tételsorokra történő kivezetésére a költségvetés korrekciója keretében teszünk javaslatot. Pénzügyileg 5,1 millió Ft felhasználás jelentkezik. Önerős közműépítések önkormányzati támogatása Az önerős infrastrukturális beruházások lebonyolítása 2012. július 01-től a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-től a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztályához került. A gázvezeték építési munkálatokat továbbra is a TIGÁZ Zrt bonyolítja. A lakossági kezdeményezésre megvalósuló önerős közműépítések önkormányzati támogatására a 2012. évi költségvetésben 61,8 millió Ft keretelőirányzat áll rendelkezésre. A Közgyűlés 2012. júniusi ülésén új rendeletet alkotott. Ezen rendelet alapján a korábbi építő közösségek részére új jelentkezési és pályázati nyomtatvány került kiküldésre. A jelentkezések beérkezésének határideje 2012. október 31-ig meghosszabbításra került. A jelentkezési lapok feldolgozása után nyerünk képet a tényleges igényekről és a lakossági önrész vállalásokról. Az ivóvíz- és szennyvízcsatorna építés keretén belül 2010. évben az Almás utcai ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat építése került elindításra, melynek műszaki átadás- átvételi és üzembehelyezési eljárása 2011. évben fejeződött be. Tárgyévre a benyújtott számla pénzügyi rendezése húzódott át 32 millió Ft nagyságrendben. Az önerős útépítés keretében a 2010. évi indítású feladatként a Hérics utca útépítési munkálatai még 2010. évben befejeződtek, továbbá 4 db útépítési beruházás tervei az elmúlt évben készültek el. A tételsoron jelentkező mintegy 1 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a 2011. évben benyújtott számla kifizetését tartalmazza. Egyéb feladatok Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései: =

Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem - ÉMOP pályázat A beruházás a MIK Zrt-vel, a Régió Park Kft-vel, a Szimbiózis Alapítvánnyal, a Miskolc Avasi Református Egyházközséggel és a Miskolc Belvárosi Református Egyházközséggel konzorciumban az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósul meg. A belvárosi fejlesztési elképzelésekre benyújtott pályázat második fordulós dokumentációja a ROP Irányító hatóság 2009. július 27-i bizottsági ülésén pozitív elbírálásban részesült.

49

A Támogatási Szerződés az Önkormányzat és az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség között 2009. évben jött létre. A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint az 5 milliárd 770,1 millió Ft összköltségű projekt 4 milliárd 311,1 millió Ft támogatással valósulhat meg. A 14 projektelem közül 10 önkormányzati beruházásban valósul meg. Önkormányzatunk beruházásában a következő feladatok valósultak meg: Szinva parti sétány kiépítése, Sétány kialakítása a Uitz-Kálvin utcán, Zöldterület rehabilitáció, Daykahíd építése, Erzsébet tér rekonstrukciója, Malomszög u. kiszélesítése, Nyugati kapcsolat javítása, Kiss E. utca folytatásának kiépítése, Belvárosban és a Történelmi Avason térfigyelő rendszer létesítése, Városháza épületegyüttesének komplex rekonstrukciója. Az Avasi Református Egyházközség konzorciumi partner finanszírozásában elkészült az Avasi Temető kerítésének építése, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség konzorciumi partner finanszírozásában pedig befejeződött a Kossuth utcai református templom homlokzat felújítása. A MIK Zrt. projektelemeként elkészült a Belvárosi gazdasági célú helyiségek, ingatlanok felújítása. Kivitelezés alatt álló projektelemek: Patak utcai mélygarázs feletti tér közterület fejlesztése (önkormányzati finanszírozásban), Patak utcai mélygarázs építése (Régiópark Miskolc Kft. konzorciumi partner projektelemeként). A projekt Támogatási Szerződés szerinti befejezés határideje: 2013. október 27. Az eredetileg 2011. június hónapra tervezett befejezési határidő módosulás legfőbb oka az eredetileg a Szent István térre tervezett mélygarázs és közterület fejlesztés helyszínének a megváltozása. Az önkormányzati költségvetés az önkormányzat finanszírozásában megvalósuló projektelemek fedezetét biztosítja. A Közgyűlés döntésének megfelelően a 2009. április hónapban létrejött Megbízási Szerződés alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) keretében megvalósuló projekt projektmenedzseri feladatait a Miskolci Városfejlesztési Kft. látja el. A kiemelt projekt tárgyévre jóváhagyott 1 milliárd 153,9 millió Ft-os előirányzatából a tárgyidőszakban 442,1 millió Ft pénzügyi kifizetés teljesült. =

Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében felmerült strukturált hálózat kiépítése A Városháza komplex rekonstrukciója keretében pótlólagosan felmerült strukturált hálózat (gyengeáramú rendszer) kiépítéséhez szükséges önkormányzati forrás rendelkezésre bocsátásáról a Közgyűlés 2010. évi határozatával döntött. A beruházás kivitelezése a tárgyidőszakban nagyrészt megvalósult, a benyújtott számla pénzügyi rendezése 51,9 millió Ft összegben megtörtént.

=

DTM út forgalomtechnikai kivitelezése A déli tehermentesítő út forgalomtechnikai kivitelezése az IVS keretében valósult meg. A lakossággal történt folyamatos egyeztetések eredményeként megoldás született az út forgalomtechnikai módosítására. A tervezett feladat 2011. december hónapban elkészült, pénzügyileg – tárgyévre áthúzódó kifizetésként – 28 millió Ft kiadás számszerűsíthető, mely teljesítés az előirányzat maradéktalan igénybevételét jelenti.

=

Tervezési, előkészítési feladatok A „Miskolc belváros rehabilitációja” projekt projektelemeinek előkészítésére, valamint egyéb kapcsolódó feladatok elvégzésére az elmúlt évről áthúzódó 0,5 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi felhasználás nem jelentkezik.

50

=

Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem – homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) Az IVS keretében megvalósuló Miskolc belváros rehabilitációja projekt keretében a MIK Zrt. projektelemeként megvalósuló belvárosi gazdasági célú helyiségek, ingatlanok felújítása 2011. második félévében befejeződött. A költségvetésben szereplő 160 millió Ft MIK Zrt. részére történő átadására Megállapodás alapján 2012 utolsó negyedévében kerül sor.

=

Miskolc belváros rehabilitációja projekt II. ütem – ÉMOP pályázat Önkormányzatunk a költségvetésben tervezett beruházást uniós támogatás igénybevételével kívánja megvalósítani. A projektet az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2010. márciusában pozitív döntésben részesítette, ezt követően azonban a központi pályázati lehetőség felfüggesztésre került. Az új pályázati kiírás még nem jelent meg. A Miskolc belváros rehabilitációja projekt második ütemének előkészítése folyamatban van, a pályázati projektelemek egyeztetés alatt állnak. A kiemelt projekt végrehajtására tárgyévben 639,6 millió Ft került jóváhagyásra, mely összegből teljesített tárgyidőszaki kiadás 25,9 millió Ft. -

Fogyatékosok intézményének áthelyezése (Meggyesalja utca) A belváros rehabilitációja II. ütemének keretében – a Rendezési Tervnek megfelelően – a Dayka G. u. – Meggyesalja u. átkötése tervezett. Az útnyitás megvalósítása érdekében szükséges a Fogyatékosok intézményének áthelyezése, mely feladat tervezett kiadásaira 50 millió Ft biztosított. Az önkormányzati kiadás csökkentése érdekében pályázat benyújtása tervezett. Az IVS II. ütemre az új pályázati kiírás még nem jelent meg, ezért a feladat megvalósítása jelenleg nem aktuális. Pénzügyi felhasználás az eltelt időszakban nem jelentkezik.

-

IKERON Rt. tulajdonában lévő telek visszavásárlása Ugyancsak a belváros rehabilitációja projekt II. ütemének megvalósításához kapcsolódó feladat az Erzsébet tér mögötti terület (jelenleg zúzalékos parkoló) visszavásárlása. A pályázati projektelemek egyeztetése jelenleg folyamatban van. A költségvetés tárgyévre 240 millió Ft önkormányzati forrás felhasználásával számol, mely összegből a beszámolási időszakban kifizetés nem realizálódott.

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) – KÖZOP pályázat A projektet az Önkormányzat konzorciumban, az MVK Zrt-vel közösen valósítja meg. Az MVK Zrt. által – az Önkormányzat nevében – benyújtott pályázat a Kormány támogató döntése alapján 2005. évben 107 millió Ft előkészítési támogatásban részesült. A kivitelezési szakaszra vonatkozó pályázat 2008. május hónapban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtásra került. A pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés az NFÜ képviseletében eljáró szervezettel (KKK KIKSZ) 2008. október hónapban aláírásra került. Az Európai Unió részéről a pozitív támogatási döntés 2009. március hónapban született meg. 2008. augusztus 8-án létrejött a Projekt Irányító Bizottság (PIB), melynek a munkájához kapcsolódóan – a MVK Zrt. szervezetén belül kialakított – Projekt Igazgatóság végrehajtói,

51

bonyolítói, valamint adminisztratív feladatokat lát el, bevonva a MVK Zrt. és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szakterületeit. Az első Villamosjármű beszerzése tender 2009. I. negyedévében jelent meg. A pályázati kiírás május hónapban módosításra került, mely szerint a pályázók euróban tehetnek ajánlatot. A pályázatok beadásának határideje 2009. július 15-e volt. A Bíráló Bizottság döntése alapján az eljárás eredménytelen lett, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. Az új pályázati felhívás 2009. december 31-én jelent meg az Európai Unió hivatalos honlapján. Az ajánlattételi határidőig 4 járműgyártó cég adta be pályázatát. A Bíráló Bizottság egy olasz céget hirdetett ki nyertesnek. A vesztes ajánlattevők azonban jogorvoslattal fordultak a Közbeszerzések Tanácsához, melynek eredményeképpen a Közbeszerzési Döntőbizottság 2010. május hónapban érvénytelennek minősítette a járműbeszerzési tendert. Az ajánlati felhívás módosításra került, a 2010. szeptember 20-i beadási határidőig 4 ajánlat érkezett. A beadási határidő lejárta előtt az egyik ajánlattevő cég a Döntőbizottsághoz fordult, melynek eredményeképpen 2010. november 2-án a bizottság által hozott határozat értelmében az eljárás megszüntetésre került. A negyedik ajánlati felhívás 2011. május 25-én jelent meg. Az ajánlattételi határidő 2011. július 8-án járt le, melyre 5 pályázó adott be ajánlatot. Három ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz jogorvoslati kérelmet nyújtott be, amelyek közül egyet fogadott el bizottság. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2012. januári határozata értelmében a nyertes a Ganz Skoda Közlekedési Zrt. lett. A 31 db villamos beszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére 2012. február hónapban került sor. A Nemzeti Közlekedési Hatósághoz az előzetes típusengedély dokumentáció tárgyév április 15-én lett benyújtva. A szerződéskötést követő második évre érkezik az 1. és 2. prototípus, majd ezt követően havonta 3 járművet szállít az ütemterv szerint a nyertes gyártó. A Zrt. felé az előleg átutalása megtörtént. A 2009. március hónapban megjelentetett Pálya- és infrastruktúra tendert a Gazdasági Bizottság visszavonta, az új eljárás ajánlati felhívása 2009. augusztus elején jelent meg, mely kiírás október hónapban módosításra került. A pályázatok beadási határideje: 2009. november 25-e volt, a nyertes céggel a szerződés 2010. március hónapban aláírásra került. A rekonstrukciós munkálatok 2010. május hónapban megkezdődtek, 2010. november 1-jén átadásra került az első építési szakasz a Tüzér u. – Thököly u. között. A kivitelezési munkálatok tárgyév március 1-től a Thököly u. – Diósgyőr végállomás közötti szakaszon folytatódtak. 2011. november 1-től a teljes eredeti szakaszon Diósgyőr végállomásig közlekedtek a villamosok. Az Újgyőri Főtéren az útkorrekciós munkálatok ugyancsak elkészültek. A meghosszabbítás szakaszán a régészeti munkák befejeződtek, a közműkiváltások megtörténtek. A Diósgyőr végállomás és Felső-Majláth között a villamosforgalom 2012. január közepén megkezdődött. A tárgyévben még megvalósítandó feladatok keretében a peronfelépítmények megépítése befejeződött, a LÁÉV területén a burkolatok véglegesítése, útépítés, járdaépítés befejezése, vágányok környezetében befejező burkolati munkák ugyancsak elkészültek. A Járműjavító csarnok kivitelezése befejeződött, a kapcsolódó kiegészítő munkák folyamatban vannak, melyek befejezése áthúzódik 2013. évre. Az áramátalakítók rekonstrukciós munkái ugyancsak folyamatban vannak, melyek befejezésére szintén 2013. évben kerül sor. A PR és kommunikációs tender első tárgyalási alapot képező dokumentumai 2008. szeptember hónapban elkészültek. A Közreműködő Szervezet e témában 4 minőségbiztosítási

52

folyamatot is végrehajtott. A közbeszerzések ajánlati felhívása 2009. december 30-án jelent meg, az eredmény kihirdetésére 2010. március 25-én került sor. A vesztes ajánlattevők jogorvoslattal fordultak a Közbeszerzések Tanácsához, melynek eredményeképpen a Közbeszerzési Döntőbizottság érvénytelennek minősítette a tendert. 2011. januárjában a Közreműködő Szervezet hivatalosan is elfogadta a kommunikációs tervkoncepciót. A tevékenységek alapját képező közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásai és a pályázati dokumentációk elkészültek, a Projekt Irányító Bizottság határozott a tenderek kiírásáról, a Közreműködő Szervezet jóváhagyása megtörtént. Egy eljárás (meghívásos) lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. Két másik közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása visszavonásra került, az új pályázati felhívások dokumentációinak elkészítése folyamatban van. A könyvvizsgáló cég kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes volt, a nyertes Kft-vel a szerződés még 2009. márciusában aláírásra került. A villamosjárművek szállítási átütemezése miatt a beruházási programra megkötött Támogatási Szerződés módosítása – 2014. december 31-i befejezési határidővel – megtörtént. Az önkormányzati költségvetés az Önkormányzat finanszírozásában megvalósuló feladatok, valamint az MVK Zrt. jegyzett tőke emelésének fedezetét biztosítja. A beruházási program tárgyévre jóváhagyott 1 milliárd 134,1 millió Ft-os előirányzatából 2012. szeptember 30-ig 459,7 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik. Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „A kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztése” konstrukcióra Önkormányzatunk 2009. évben pályázatot nyújtott be „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztési program” címmel. A kiemelt projektjavaslatot az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi határozatával – 1 milliárd 999,3 millió Ft-os támogatással – akcióterületi nevesítésre javasolta. A Kormány 2010. március hónapban döntött a projekt támogatásáról. A projektfejlesztés eredményeként a 2. fordulós pályázati dokumentáció a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került. A pályázattal kapcsolatban 2011. év végén támogató döntés született, a Támogatási Szerződést – 2 milliárd 3,5 millió Ft támogatási összegre – a felek aláírták. A projekt keretében a Diósgyőri Vár fejlesztése, a Vásártér és a Lovagi tornák tere kialakítása, valamint a Lillafüredi Függőkert felújítása, funkciókkal való megtöltése valósul meg. A beruházás megvalósításának tervezett időszaka: 2012. április – 2014. május 31. A Függőkert felújításának kivitelezése október hónap elején megkezdődött, a Lovagi Tornák tere kialakítása projektelem közbeszerzési eljárásához kapcsolódó dokumentáció ellenőrzés céljából a NORDA-hoz megküldésre került. A Diósgyőri Vár fejlesztésére irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás lefolytatása folyamatban van. Önkormányzatunk és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között létrejött megbízási szerződés alapján a projekt projektmenedzseri feladatait a Kft. látja el. A beruházásra tervezett 2 milliárd 60,1 millió Ft-os előirányzat terhére 35,7 millió Ft kifizetés realizálódott, mely felhasználás a projekt előkészítési feladataival kapcsolatban merült fel. B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltóság magasból mentő gépjármű beszerzése (önrész) Önkormányzatunk a Miskolci Hivatásos Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése keretében magasból mentő gépjármű beszerzésére még 2009. évben pályázatot nyújtott be, mellyel kapcsolatban támogató döntés született.

53

Az eszközbeszerzéshez szükséges 29 millió Ft önrészből Önkormányzatunk már 10 millió Ftot átutalt a Tűzoltóság részére. A költségvetési tételsoron előirányzott 19 millió Ft a még át nem utalt önkormányzati fedezetet biztosítja, mely összeg pénzügyi rendezésére az utolsó negyedévben kerül sor. Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (ÉMOP pályázat) A tervezett projekt célja Miskolctapolca turisztikai szolgáltatási rendszerének komplex fejlesztése, amely az ökoturizmust helyezi előtérbe, kiegészítve a nemzetközi jelentőséggel bíró Barlangfürdő szolgáltatásait bővítő egészségturisztikai és Miskolc adottságaira építő kulturális és vallásturisztikai elemekkel. A Nemzetgazdasági Minisztérium a „Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolctapolcán” projektötletről támogatói nyilatkozatot adott ki 2012. május hónapban, a nemzetgazdasági miniszter által javasolt támogatási összeg: 2 milliárd 999,8 millió Ft volt. A pályázati dokumentáció 2012. május végén benyújtásra került a NORDA-hoz, a pályázat elbírálásánál azonban sajnos kedvezőtlen döntés született. A projekt előkészítése keretében a 2011. októberi Közgyűlési határozat alapján a területre vonatkozó fejlesztési koncepció elkészült. A tervezett beruházással összefüggésben 12,4 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezik. Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program) A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Svájci-Magyar Együttműködési Program Nemzeti Koordinációs Egysége 2011. március hónapban pályázati felhívást tett közzé projekttervezetek benyújtására „Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése” témakörben. Önkormányzatunk által benyújtott pályázatban 3 célterület került kijelölésre: Pereces-patak mederrendezése, Hejő-patak mederrekonstrukciója, valamint a Szentpéteri kapu hiányzó csapadékvíz-elvezetésének kiépítése. A kétfordulós pályázati eljárásban az 1. fordulós pályázati anyag pozitív elbírálásban részesült 85 %-os támogatási intenzitással. A tervek és a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a végleges projektjavaslat kidolgozására a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. A 2. fordulós projektjavaslat 2012. január hónapban került benyújtásra, mellyel kapcsolatban ugyancsak támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése folyamatban van. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént, a közbeszerzési dokumentáció elkészítése elkezdődött. A beruházás befejezésére várhatóan 2014. szeptember hónapban kerül sor. A projekt 2012. évi javasolt kiadási előirányzata 51 millió Ft, mely a tárgyévre szükséges önkormányzati önerő mellett a kapcsolódó támogatás összegét is tartalmazza. Pénzügyileg 11,3 millió Ft felhasználás számszerűsíthető. Tetemvár, Alsó sor 74-76. sz. pincetömedékelés, támfalépítés A Tetemvár Alsó-sori és Középső sori utak között található pincerendszer beszakadt. A pincetömedékelés, épületalap megerősítés és életveszély elhárítás munkálatai elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A feladatra tervezett 31,9 millió Ft-os előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 16,3 millió Ft.

54

Kőporos u. 36. sz. támfalépítés (életveszélyes állapot megszüntetése) A 2010. évi csapadékos időjárás következtében a Kőporos u. 36. sz. mögötti terület életveszélyes állapotba került, az esetleges partfalomlás miatt 3 családi ház és közterület kerülhet életveszélyes állapotba. A beruházás tervei elkészültek, a kivitelezési munkák pályáztatása lezajlott. A megkötött szerződések alapján a pincetömedékelés elkészült, a támfal felmenő szerkezetének építése folyamatban van. A költségvetésben elkülönített 15 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból szeptember 30-ig kifizetés nem számszerűsíthető. Tóth-sor 559. sz. támfalépítés és pincetömedékelés A beruházás keretében a rendkívül sűrűn lakott környéken a partfal megerősítése valósulhat meg, a két ingatlan bevédésével a domboldal stabilitása biztosítható. A feladat kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezés pályáztatása megtörtént, a munkálatok folyamatban vannak, a műszaki készültség %-a: 20. Pénzügyi kifizetés a harmadik negyedév végéig nem teljesült. Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák A Történelmi Avas felszíni vízelvezetésének hiányossága, a vízellátás és szennyvízelvezetés megoldatlansága, valamint az utóbbi évek szélsőséges csapadékos időjárása együttes hatása szinte minden évben komoly rézsűcsúszást, partfalomlást, útleszakadást eredményezett. Ezek elhárítására az utóbbi két évtizedben az Önkormányzat jelentős nagyságrendet fordított. Annak érdekében, hogy a bekövetkező káresemények folyamatát lassítsuk, a kiváltó okok megszüntetését is el kell kezdeni. A szükséges megelőző munkálatok nélkül az avasi útfelújítások nem indulhatnak el. A feladat végrehajtására a költségvetésben jóváhagyott 90 millió Ft ezen feladatok tervezési, kivitelezési munkálatainak indítására, pályázati lehetőség esetén a szükséges előkészítési munkákra, az esetleges önerő biztosítására szolgál. Az Avasi munkacsoport meghatározta az előkészítés (tervezés, fúrások, talajmechanikai vizsgálatok, stb.) feladatokat és ezek közbeszerzési eljárás keretében történő megpályáztatása megtörtént, a szerződés a nyertes vállalkozóval aláírásra került. A kivitelezési munkák (fúrások, geofizikai mérések, anyagvizsgálatok, stb.) folyamatban vannak, várható befejezési határidő: 2013. május hónap. A feladattal összefüggésben a beszámolási időszakban minimális pénzügyi felhasználás jelentkezik. Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás A buszforduló megépítése a tömegközlekedés fenntartása érdekében szükséges. A szabályozási tervnek megfelelő telekalakítások benyújtásra kerültek a Földhivatalba záradékolás céljából. A telekalakítás jóváhagyását követően kerülhet sor a szükséges magánterület megvásárlására. A beruházás keretében a buszforduló területének megvásárlására, megépítésére, a szabályozási terv szerinti zúzalékos utak kiépítésére, valamint a közvilágítás megvalósítására kerülhet sor. A jóváhagyott 10 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem történt. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastruktúrális fejlesztés (HU-SK pályázat) A Közgyűlés 2011. októberi ülésén tárgyalta a tervezett projekttel kapcsolatos előterjesztést és határozatot hozott a pályázat benyújtásáról.

55

A projekt célja a környezettudatosság növelése és a természetvédelmi tevékenységek irányítása a határon átnyúló területeken. A konzorciumban megvalósításra tervezett beruházás vezető partnere a Kassai Állatkert. A pályázat benyújtásra került, magyar oldalon az elszámolható tervezett összköltség 70 millió Ft, mely összegből a tárgyévre biztosított kiadási előirányzat 14 millió Ft. A pályázat jelenleg tartaléklistán van. A költségvetési tételsoron előirányzott összegből kifizetés nem teljesült. Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése (KEOP pályázat) A projekt megvalósítása esetén elérhető az üvegházhatású gázok kibocsátásának és az energiafelhasználásnak a csökkentése, valamint a Diósgyőri Vár és a Diósgyőri Várfürdő energiaköltségének csökkentését eredményezné. A beruházási tételsoron rendelkezésre álló 122,4 millió Ft előirányzat a Közgyűlés V208/22.866/2011. sz. határozata alapján került a tárgyévi költségvetésbe beszabályozásra. A feladat tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, a pályázati lehetőség újranyitása esetén kerülhet sor a pályázat benyújtására. A projekttel kapcsolatban a harmadik negyedév végéig felhasználás nem számszerűsíthető. Miskolc-Csanyik turisztikai attrakció fejlesztés (ÉMOP pályázat) A pályázati pénzeszközből megvalósításra tervezett projekt keretében a turisták számára vonzerőt, élményeket, időtöltési lehetőséget nyújtó turisztikai attrakciók, valamint turisztikai szolgáltatások fejlesztése valósulna meg a Herman Ottó Emlékparkban és környezetében. A pályázati dokumentáció elkészült, a pályázat 2012. október 1-jén benyújtásra került. A beruházás tárgyévi előirányzata 250 millió Ft, mely összegből szeptember 30-ig minimális pénzügyi kifizetés realizálódott. Ideiglenes piac kialakítása A Búza téri parkoló területén kialakítandó őstermelői, kistermelői piac létesítéséről az Önkormányzat 2011. évi határozatával döntött. A kivitelezési munkálatok 2011. évben befejeződtek. A telekegyesítést követően a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. elindította a végleges piac engedélyezéséhez szükséges hatósági, szakhatósági eljárásokat. A végleges Búza téri Őstermelői Piac 2011. július 20-án megkapta a működési engedélyt. A piac kialakításával kapcsolatban a beszámolási időszakban pénzügyi felhasználás nem jelentkezik. Szeleta u. támfalépítés Az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal az út védelme érdekében határozatban kötelezte az Önkormányzatot a támfal megépítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött vállalkozási szerződés alapján a kivitelezési munkálatok 2011. utolsó negyedévében elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult. A kivitelezéssel összefüggésben benyújtott számla pénzügyi rendezése tárgyév harmadik negyedévében megtörtént. A tételsoron megjelenített 7,5 millió Ft-os teljesítés az előirányzat maradéktalan igénybevételét jelenti. Térfigyelő rendszer fejlesztése A költségvetésben jóváhagyott 1 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére térfigyelő rendszer fejlesztésére tárgyév utolsó negyedévében kerül sor. A tervezett feladattal összefüggésben pénzügyi felhasználás nem számszerűsíthető.

56

Környezetvédelmi tudat emelése a határmenti területeken (HU-SK Együttműködési Program) A projekt döntően (95 %-os támogatási intenzitás mellett) pályázati pénzeszközből valósult meg, az elnyert támogatás lehívása a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően megtörtént. A „Környezetvédelmi tudat emelése a határmenti területeken” című magyar-szlovák pályázat a Kassai Állatkert és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumában valósult meg. A feladat megvalósítása 2010. év végén kezdődött el, a fizikai kivitelezés 2011. június elején indult. A projekt a szerződésben meghatározott ütemezésnek megfelelően, 2011. szeptember hónapban fejeződött be. Az elmúlt évről áthúzódó kiadási előirányzat terhére minimális kifizetés történt. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (előkészítés) A Kormány támogató döntése alapján – a MIK Zrt. által az Önkormányzat nevében benyújtott pályázat – 2005. évben 107 millió Ft előkészítési támogatásban részesült. A rekonstrukcióhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. A rekonstrukciós szakaszra, valamint az új villamospálya építési szakaszára az engedély rendelkezésre áll. A meghosszabbítással érintett szakasz régészeti feltárása megtörtént. Elkészült a Pálos kolostor környékén az úthelyreállítás, továbbá folytatódtak a tulajdon- és útrendezések. Az energiaracionalizálási tender első eljárása érvénytelen lett, az új pályázati kiírás 2009. augusztus hónapban jelent meg. Az eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevővel a szerződés létrejött. Az energiaellátás kiegészítő tervezési munkái elkészültek, a KIKSZ felé a minőségbiztosítás kezdeményezésre került. A dokumentációt az Irányító Hatóság elfogadta. A tárgyidőszakban jelentkező 9,9 millió Ft-os pénzügyi teljesítés az előirányzat 100 %-os felhasználását jelenti. Bosch északi bejárat kiépítése A beruházásra megkötött kiviteli szerződés alapján a munkálatok 2011. október hónapban befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel eredményesen lezajlott. A tételsoron megjelenített mintegy 24,8 millió Ft-os pénzügyi teljesítés az elmúlt évben elvégzett munkálatokkal kapcsolatban benyújtott vállalkozói számla tárgyévi pénzügyi rendezését tartalmazza. Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat) A projekt keretében előkészítésre kerül egy olyan komplex-rendszerben működő városi közösségi közlekedési konstrukció, amely biztosítja a különböző közlekedési szolgáltató cégek tevékenységének optimális összehangolásával Miskolc városrészeinek összekapcsolását, a város megközelíthetőségének javítását, az utazási idők rövidülését, a kulturált közlekedési feltételek megteremtését. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott feladat megvalósításához Önkormányzatunk a KÖZOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával 908,8 millió Ft vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült. A beruházás érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A feladat keretében a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezajlott, a projektmenedzsment szervezet kiválasztása 2012. év elején megtörtént. A Kormány tágyév október hónapban jóváhagyta a miskolci kötöttpályás közösségi közlekedési fejlesztés támogatási összegének 392 millió Ft-tal történő megemelését.

57

A költségvetésben elkülönített 908,8 millió Ft-os előirányzatból szeptember 30-ig 4,4 millió Ft kifizetés teljesült. Beruházási feladatok ellátásának megbízási díja (Városfejlesztési Kft.) A Miskolci Városfejlesztési Kft. és Önkormányzatunk között létrejött Megbízási Szerződés alapján az IVS-hez nem kapcsolódó, egyéb feladatok ellátásának megbízási díjára 30,5 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, mely összegből a harmadik negyedév végéig pénzügyi felhasználás nem számszerűsíthető. Miskolc-Tapolca, Szatmáry K. P. u. felszíni vízelvezetés A beruházás megvalósítása érdekében a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás lezajlott, a munkálatok tervezett befejezési határideje: 2012. év vége. A feladattal összefüggésben a 6 millió Ft-os előirányzat terhére pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik. Vis maior pályázatok 2010. évi pályázatok: Mederkotrás, medertámfal helyreállítás Bükkszentlászló, Diósgyőr, Pereces, Alsó- és Felsőhámor területén A 2010. május hónapban bekövetkezett áradások miatti káresemények helyreállítása során Bükkszentlászló és Diósgyőr területén a kivitelezési munkálatok még 2010. évben befejeződtek. Alsó- és Felsőhámor területén a Szinva patak középső szakaszán elvégzendő helyreállítási munkák, valamint Pereces területén a kivitelezési munkálatok 2011. évben valósultak meg. A vis maior támogatás igénybevételével megvalósuló feladattal kapcsolatos pénzügyi elszámolás folyamatban van, tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 53 millió Ft. Mederkotrás, medertámfal helyreállítás Alsó-Felsőhámor, Lillafüred, Diósgyőr, Tatárárok területén, Miskolc keleti kapu területén úthelyreállítás és a régi felsőzsolcai hidat ért rongálódás A Sajó folyó és a Szinva patak áradása miatti káresemények helyreállítása tárgyában Önkormányzatunk által benyújtott vis maior pályázat kedvező elbírálásban részesült. A helyreállítási munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződésnek megfelelően a kivitelezés 2011. évben befejeződött. A beruházással kapcsolatos pénzügyi elszámolás folyamatban van. A feladatra előirányzott 154,1 millió Ft-ból teljesített tárgyidőszaki kifizetés 92,5 millió Ft. Szinva patak medertámfal helyreállítás Az önkormányzati saját forrásból és vis maior pályázati pénzeszközből megvalósuló feladat közbeszerzési pályáztatása eredményesen zárult, a megkötött szerződés alapján a helyreállítási munkálatok 2011. évben elkészültek. A pályázattal kapcsolatos elszámolás folyamatban van. A költségvetésben elkülönített előirányzat terhére a harmadik negyedév végéig 32,8 millió Ft pénzügyi kifizetés jelentkezik. 2011. évi pályázatok: Miskolc, Bodótető u. pince-, partfal helyreállítás A feladat megvalósítása érdekében Önkormányzatunk 2011. évben pályázatot nyújtott be a Vis maior Alapra. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a vállalkozási szerződést a

58

felek aláírták, a helyreállítási munkálatok az elmúlt évben befejeződtek. A pályázattal kapcsolatos elszámolás a Magyar Államkincstár és a Kormányhivatal felé megtörtént. Pénzügyileg az előirányzattal egyezően 74,9 millió Ft kifizetés teljesült. Nagyszentbenedeki pincesor felsősori út, útleomlás, partfal helyreállítás Az ugyancsak vis maior támogatás igénybevételével megvalósuló feladat közbeszerzési pályáztatása lezajlott, a kivitelezési szakaszra vonatkozó szerződés alapján a tervezett beruházás befejeződött. A pályázat elszámolása az érintettek felé megtörtént, a 36,4 millió Ftos pénzügyi teljesítés az előirányzat 99 %-os felhasználását jelenti. Teleki sor partfal csúszás, út helyreállítás A feladat megvalósítása érdekében Önkormányzatunk 2011. évben pályázatot nyújtott be az Önkormányzati Minisztérium Vis Maior Alapjára, a pályázat pozitív elbírálásban részesült. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a pénzügyi elszámolás megtörtént. A költségvetési tételsoron megjelenített pénzügyi ráfordítás 21,6 millió Ft (100 %). Bábonyibérc, Alsó sor 85-91. sz. élet- és balesetveszély elhárítás A beruházási tételsoron szereplő, önkormányzati forrásból megvalósuló feladat az elmúlt évben befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezajlott. A jóváhagyott 17,5 millió Ft előirányzat teljes igénybevétele megtörtént. Tóth sor 560. sz. támfal helyreállítás A tervezett beruházás kivitelezésére vonatkozó szerződést a felek 2011. december hónapban írták alá. A kivitelezési munkálatok szerződés szerinti határidőre, 2012. első félévében elkészültek, az ingatlant érintő támfalépítés és vízelvezetés megoldása megtörtént. A rendelkezésre álló előirányzatból 16,2 millió Ft (86,9 %) pénzügyi kifizetés realizálódott. Lillafüred partfalomlás helyreállítása A vis maior pályázati pénzeszközből és az önkormányzati saját forrásból megvalósuló beruházás előkészítése keretében a közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént. A nyertes kivitelezővel a szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkálatok - a feladatra jóváhagyott 29,8 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása mellett – befejeződtek. VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.) A beruházási feladatok között megjelenített 24,9 millió Ft-os előirányzat nyújt pénzügyi fedezetet egy közműépítési beruházás, továbbá a Kossuth-tömb (volt Rozmaring köz melletti ingatlan együttes) fejlesztési kötelezettséggel történő értékesítésével összefüggő ingatlanvásárlás kiadásaira. Pénzügyi felhasználás a tárgyidőszakban nem jelentkezik. EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (MISEK Kft. pályázatához önrész biztosítása) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. évi határozatával döntött arról, hogy a MISEK Kft. az ÉMOP keretében meghirdetett „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra pályázatot nyújtson be. A határozatban a Közgyűlés kötelezettséget vállalt, hogy a projekt megvalósításához szükséges pályázati önerőt a 2012-2013. évi költségvetéseiben

59

biztosítja. A pályázat 2011. évben benyújtásra került, mellyel kapcsolatban támogató döntés született. 2012. május 1. napjával a MISEK Nonprofit Kft. állami tulajdonba került. A költségvetésben elkülönített 27 millió Ft-os kiadási előirányzat terhére kifizetés nem realizálódott. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP pályázat) A két évre ütemezett projekt megvalósítása érdekében az Észak-Magyarországi Operatív program keretében benyújtott pályázatunk eredményes volt. A beruházás keretében új alapellátási rendelőkomplexum (Egészségház) kialakítása valósult meg. A kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a nyertes vállalkozóval a szerződés 2010. évben aláírásra került. A munkaterület átadását követően talajmechanikai vizsgálatok kezdődtek meg. A kivitelezés során olyan előre nem látható akadályok merültek fel, amelyek az eredetileg tervezett határidő módosítását okozták. A Támogatási Szerződés módosítása eredményeként a projekt befejezési határideje: 2011. december 30-a volt, mely határidőre a munkálatok elkészültek. Az eszközbeszerzésekre vonatkozó szerződés 2011. november 30-i szállítási határidővel aláírásra került, az eszközök beszerzése megtörtént. A projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás folyamatban van. A beszámolási időszakban pénzügyileg 90,9 millió Ft kifizetés realizálódott, mely a rendelkezésre álló előirányzat 90,2 %-os felhasználását jelenti. Miskolc, Tömörkény utcai háziorvosi rendelőkomplexum egészségházzá fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az ÉMOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk elbírálásánál támogató döntés született. A beruházás keretében a Tömörkény u. 15. sz. alatt található épület felújítása, átalakítása és infrastruktúrájának fejlesztése valósult meg. A közbeszerzési eljárást követően az építési szerződést a felek 2010. évben aláírták. A támogatott műszaki tartalom kivitelezése 2011. első félévében befejeződött. Az eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés szerint a beszerzések 2011. november 30-ig megtörténtek. Az épület falszerkezetén található repedések miatt statikai vizsgálatokra került sor. A kivitelezés során előre nem látható akadályok merültek fel, amelyek miatt a projekt befejezési határideje 2011. december 30-ra módosult. A Támogatási Szerződés módosítása a határidő változásával összefüggésben megtörtént, a beruházással kapcsolatos pénzügyi elszámolás folyamatban van. Az elnyert uniós támogatás és a szükséges saját forrás összegét magában foglaló 50,4 millió Ft-os előirányzatból 39,5 millió Ft felhasználás számszerűsíthető. Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban (MISEK Kft. pályázatához önrész biztosítása) A Közgyűlés 2009. évi határozatának megfelelően a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében meghirdetésre került „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című felhívásra a MISEK Kft. pályázatot nyújtott be, mely visszavonásra került. A Közgyűlés határozatában kötelezettséget vállalt, hogy a projekt elszámolható összköltségének legalább 10%-át kitevő önrészt, várhatóan 550 millió Ft-ot a projekt megvalósításának időtartama alatt az adott évi költségvetésekben biztosítja. Az előzetes

60

tervezés költségére 105 millió Ft a Kft. részére, mint önkormányzati támogatás 2010. évben átutalásra került. 2012. május 1. napjával a MISEK Nonprofit Kft. állami tulajdonba került. A jóváhagyott előirányzatból a tárgyidőszakban felhasználás nem történt. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása (MISEK Kft. pályázatához önrész biztosítása) A MISEK Kft – a B-A-Z Megyei Kórház által vezetett konzorciumban – a TIOP keretében meghirdetésre került „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című pályázati felhívásra 2010. első negyedévében pályázatot nyújtott be. A pályázattal kapcsolatban támogató döntés született. A Közgyűlés a projekt megvalósításához 10 millió Ft önerő biztosítását vállalta. 2012. május 1. napjával a MISEK Nonprofit Kft. állami tulajdonba került. A beruházási tételsoron szereplő előirányzat terhére pénzügyi kifizetés a beszámolási időszakban nem jelentkezik. Egészségügyi gép- műszer beszerzés 2011. év A Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött a 2011. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésére vonatkozó céltámogatási igény benyújtásáról. A pályázat elbírálásánál támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. 2012. május 1-jével a MISEK Kft. állami tulajdonba került, így a tulajdonosváltás miatt a feladatra vonatkozó Finanszírozási Szerződés aláírására nem került sor. A Belügyminisztérium állásfoglalása szerint a rendelkezésre álló céltámogatási előirányzati rész Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet részére történő átcsoportosítása a megoldás az átvállalt kötelezettségek és folyamatban lévő beruházási feladatok ellátása érdekében. Ennek érdekében a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítása szükséges. Az orvosi műszerek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások lezárultak, a nyertes pályázókkal a szállítási szerződések megkötésre kerültek, az eszközök leszállítása megtörtént. A beruházással összefüggésben a 48,3 millió Ft-os előirányzatból 33,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése A helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján az egészségügyi ellátás infrastruktúra fejlesztésére 18,6 millió Ft került elkülönítésre, mely összegből a tárgyidőszakban kifizetés nem teljesült. SZOCIÁLIS FUNKCIÓ Csemetéinkért” – kapacitásbővítő rekonstrukció és szolgáltatás fejlesztése az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 3 bölcsődéjében (ÉMOP pályázat) A beruházás megvalósítása érdekében az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében benyújtott pályázatunk elbírálásánál támogató döntés született. A pályázat nyújtotta lehetőséggel a 19. sz. Bölcsődében 20 férőhely, a 15. sz. Bölcsődében 10 férőhely, és a 11. sz. Bölcsődében 20 férőhely bővítésre került sor, egyidejűleg a vizesblokkok felújításával, a világítás korszerűsítésével, az udvar rekonstrukciójával és új felszerelések vásárlásával. A megkötött vállalkozási szerződések alapján a kivitelezési munkálatok 2011. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel és az üzembehelyezés, valamint a támogatási összeg pénzügyi elszámolása megtörtént.

61

Az elmúlt évről áthúzódó előirányzat terhére a harmadik negyedév végéig felhasználás nem realizálódott. Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése Az Önkormányzat iparűzési rendelete alapján elkülönített 0,6 millió Ft előirányzat terhére pénzügyi kifizetés a tárgyidőszakban nem jelentkezik. Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A Miskolci Családsegítő Központ keretei között Miskolc város szociális alapszolgáltatásai és gyermekjóléti ellátásai működnek. Az uniós forrás igénybevételével megvalósításra tervezett projekt egyrészt az intézmény központi telephelyén lehetőséget teremt két új szolgáltatás (pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátása) bevezetésére, másrészt az egész épület állagának javítását, korszerűsítését foglalja magában. A Támogatási Szerződés aláírása, valamint a projekt előkészítése folyamatban van. A megítélt támogatás és a kapcsolódó önkormányzati forrás összegét tartalmazó 102,2 millió Ft kiadási előirányzatból kifizetés nem történt. OKTATÁSI FUNKCIÓ Óvodák Miskolc, Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat) A költségvetésben tervezett projekt ugyancsak uniós pályázati forrás igénybevételével valósul meg. A beruházás keretében akadálymentesítésre, a homlokzat hőszigetelésére, a külső nyílászárók és a tető cseréjére, a víz-, szennyvíz-, elektromos fűtéshálózat és az épület összes helyiségének felújítására, valamint a minőségi nevelést biztosító eszközök beszerzésére kerül sor. A kivitelezési tevékenységre a közbeszerzési eljárás eredményes volt, a kivitelezési szakaszra vonatkozó szerződés 2012. év elején aláírásra kerül, az építési beruházás műszaki készültségi foka: 55 %. Az eszközbeszerzésre megkötött szerződések alapján az eszközök (bútorok, játszóeszközök) leszállítása megtörtént. Az utófinanszírozású projekt tervezett befejezési határideje: 2013. március hónap, tárgyidőszaki pénzügyi teljesítés 47,6 millió Ft. Miskolc Belvárosi Óvoda komplex akadálymentesítése (ÉMOP pályázat) Az intézmény akadálymentesítési munkálatainak megvalósítása érdekében benyújtott pályázattal Önkormányzatunk vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült A többszöri sikertelen közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési munkálatok az elmúlt évben megkezdődtek, melynek befejezésére 2011. szeptember végén került sor. A pályázattal kapcsolatos pénzügyi zárás 2012. első negyedévében megtörtént. Pénzügyi ráfordítás az előirányzattal egyezően 0,4 millió Ft. Általános iskolák Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény komplex akadálymentesítése (ÉMOP pályázat) Az intézmény akadálymentesítési feladatait Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében, döntően pályázati forrásból valósította meg. A kivitelezési tevékenységre indított közbeszerzési eljárások több esetben sikertelenül zárultak, végül 2011. június hónapban a kivitelezés megkezdődött. A beruházás módosított

62

vállalkozási szerződés szerinti befejezési határideje 2011. november 30-a volt, mely időpontra a kivitelezési munkálatok befejeződtek. A záró elszámolási csomag a Közreműködő Szervezet részéről elfogadásra került. Pénzügyi felhasználás mintegy 0,5 millió Ft. Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) A beruházás keretében az infrastruktúra fejlesztést Önkormányzatunk ugyancsak az ÉszakMagyarországi Operatív Program keretében valósította meg, két évre ütemezetten. A projektben támogatott műszaki tartalom keretében az intézmény rekonstrukciója, korszerűsítése és akadálymentesítése valósult meg. A pályázatban vállalt rekonstrukciós munkák szerződés szerinti határidőre, 2010. október 30-ra teljes körűen befejeződtek. A pályázatban nem támogatott munkálatok befejezése ugyancsak megtörtént. A megkötött Támogatási Szerződés alapján a záró kifizetési kérelem szerinti összeg tárgyév első félévében Önkormányzatunk számláján jóváírásra került. A beruházással kapcsolatban szeptember 30-ig kifizetés nem számszerűsíthető. Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Az előző feladathoz hasonlóan a 2008. évi pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk mind a két fordulóban pozitív elbírálásban részesült. A 2008-2010. évekre ütemezett projekt kivitelezése 2010. évben befejeződött, a támogatott és a nem támogatott műszaki tartalom átadás-átvétele megtörtént. Az érvényes Támogatási Szerződés alapján a záró kifizetési kérelemben szereplő pályázati pénzeszköz Önkormányzatunk részére tárgyidőszakban átutalásra került. Az előző évről áthúzódó minimális kiadási előirányzatból felhasználás nem történt. Középfokú oktatási intézmények Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP pályázat) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk eredményes volt, a feladatra elnyert uniós támogatás összege 283,1 millió Ft. A megítélt pályázati pénzeszköz lehívásának alapját képező Támogatási Szerződést a felek 2011. március végén aláírták. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott projekt keretében az építési beruházás megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott, a labor használatbavételi eljárása folyamatban van. Az eszközbeszerzésekre a szerződések aláírásra kerültek, a laboreszközök és bútorok hiánytalan leszállítása megtörtént. A nyilvánosság biztosítására a szerződéskötés megtörtént, a nyitórendezvény lebonyolításának előkészítése folyamatban van. A tananyag fejlesztők és a tananyag digitalizálók kiválasztása megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van. A beruházás keretében a laboránsok továbbképzése megtörtént, a pedagógusok továbbképzése 2012. őszén várható. A projekt tervezett befejezési határideje: 2013. május 31. Pénzügyileg 134,6 millió Ft kiadás jelentkezik, mely a beszabályozott előirányzat 89,8 %-os igénybevételét jelenti.

63

Avasi Gimnáziumban megvalósuló épületenergetika fejlesztés (KEOP pályázat) Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban megvalósuló épületenergetikai fejlesztés (KEOP pályázat) Az intézmények épületenergetikai fejlesztésére irányuló pályázatok benyújtásáról a Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött. A pályázati anyagok benyújtásra kerültek. A tárgyévi költségvetésben tervezett feladatokat Önkormányzatunk a Környezet- és Energia Operatív Program keretében kívánta megvalósítani. A pályázatok elbírálásánál azonban sajnos kedvezőtlen döntés született, Önkormányzatunk az igényelt támogatásokat nem nyerte el. A tárgyévi költségvetés III. negyedéves korrekciója keretében teszünk javaslatot a beszabályozott előirányzatok költségvetésből történő kivezetésére. Az előirányzott összegekből (215 millió Ft, 274,1 millió Ft) felhasználás nem jelentkezik. Martin János Szakképző Iskola komplex akadálymentesítése (ÉMOP pályázat) Az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk az egyfordulós eljárásban kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződést a felek aláírták. Többszöri sikertelen közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési munkálatok az elmúlt év közepén megkezdődtek, az épület fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése 2011. november hónapban befejeződött, a záró elszámolási csomag benyújtásra került. A beruházási tételsoron szereplő 3,9 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére teljesített pénzügyi kifizetés 1,7 millió Ft-ban számszerűsíthető. Szakképzési hozzájárulás vállalkozásoktól (intézményi) A vállalkozások az intézményeknek szánt szakképzési hozzájárulást jogszabályi változás alapján 2009. év végétől az Önkormányzatnak fizetik be elkülönített számlára. A tárgyidőszakban rendelkezésre álló 24,1 millió Ft-os előirányzat lebontása az érintett intézményekhez megtörtént, pénzügyileg 17,3 millió Ft felhasználás jelentkezik. Egyéb feladatok Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) – TIOP pályázat A beruházás megvalósítása érdekében Önkormányzatunk a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében az intézmény infrastruktúra fejlesztésére pályázatot nyújtott be. Az egyfordulós pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A két évre ütemezett projekt keretében megfelelő eszközökkel és berendezésekkel felszerelt korszerű laborok kialakítására került sor. Az infrastruktúra fejlesztésre elnyert 866,2 millió Ft támogatást közvetlenül a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola, mint a Gálffy Ignác TISZK-en belül a szakképzés megszervezéséért felelős intézmény kapta. A 2010. május hónapban megkötött kiviteli szerződés alapján a kivitelezési munkálatok 2011. január hónapban befejeződtek, a projekt teljes körű befejezésére ugyancsak az elmúlt évben került sor. Az intézménnyel a pénzügyi elszámolás folyamatban van. A feladattal összefüggésben a beszámolási időszakban pénzügyi ráfordítás nem történt.

64

Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) – TIOP pályázat A TIOP keretében benyújtott pályázatunk az egyfordulós pályázati eljárásban ugyancsak kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződést a felek aláírták. A beruházás keretében korszerű laborok kialakítására került sor, megfelelő eszközökkel és berendezésekkel felszerelve.A feladatra megítélt támogatás közvetlenül a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola részére került átutalásra. A megkötött vállalkozási szerződés alapján az építési tevékenység 2011. harmadik negyedévében befejeződött, az eszközbeszerzések és a laborok kivitelezése is megtörtént. Az intézménnyel a pénzügyi elszámolás folyamatban van, a záró kifizetési kérelem benyújtásra került. Az elmúlt évről áthúzódó előirányzatból kifizetés nem számszerűsíthető. Oktatási infrastruktúra fejlesztése Az Önkormányzat iparűzési adó rendelete alapján előirányzott mintegy 6,8 millió Ft-ból a harmadik negyedév végéig pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben (TIOP pályázat) Az informatikai infrastruktúra fejlesztése tervezett beruházás 100 %-ban uniós forrásból valósul meg. A feladat végrehajtása keretében a korábban elindított közbeszerzési eljárás – technikai okok miatt – sikertelen lett. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által jóváhagyott pályázati kiírás 2012. augusztus hónapban jelent meg az EU hivatalos lapjában. A felhívásra érkezett ajánlatok értékelése október közepén megtörtént, az ajánlattételi hiányosságok pótlására a felszólítás megtörtént. A beruházásra jóváhagyott 485,4 millió Ft módosított kiadási előirányzatból szeptember 30-ig 8,5 millió Ft pénzügyi felhasználás realizálódott. KULTURÁLIS FUNKCIÓ Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) A projekt megvalósításával egy innovatív, komplex szolgáltatásokat nyújtó, önkormányzati alapítású intézmény jön létre, mely a Miskolci Egyetemhez és a Miskolci Fejlesztési Pólus tematikához kötődik. A TIOP keretében benyújtott pályázatunk a kétfordulós pályázati eljárásban eredményes volt, a második fordulóval kapcsolatos pozitív támogatói döntés 2009. december végén született meg. A beruházás érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A projekthez kapcsolódóan a szükséges ingatlan Önkormányzatunk tulajdonába került. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés 2011. márciusában megkezdődött, tervezett befejezése: 2013. év tavasza. A projekt eszközbeszerzésének közbeszerzése folyamatban van. A szakmai program kialakítása szakértők közreműködésével ugyancsak folyamatban van. A beruházás Támogatási Szerződés szerinti befejezése 2013. június 30-ra ütemezett. A költségvetésben szereplő 1 milliárd 212,3 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére a beszámolási időszakban 538,9 millió Ft kifizetés teljesült.

65

Kulturális programok, fejlesztések támogatása A helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján a kulturális programok, fejlesztések támogatására 1,9 millió Ft került elkülönítésre, mely összegből felhasználás nem történt. Művészetek Háza Béke Art mozi termébe DC szerver és kijátszó szerver egység beszerzése (Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép Szakmai Kollégium) Önkormányzatunk részéről a szerver beszerzésére benyújtott pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap 4 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A Támogatási Szerződés aláírása tárgyév május hónapban megtörtént. A megkötött szállítási szerződés alapján az eszköz beszerzése és üzembehelyezése megtörtént. Pénzügyileg az előirányzattal egyezően 5,2 millió Ft kifizetés jelentkezik. SPORT FUNKCIÓ Diósgyőri Uszoda és Kemény Dénes Városi Uszoda rekonstrukciója (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása) 2011. évi Közgyűlési határozat alapján a tervezett beruházásokhoz Önkormányzatunk 80,2 millió Ft önrész biztosítását vállalta. A beruházáshoz szükséges önerő növekedett, ezért a Közgyűlés tárgyévben döntött az önerő összegének megemeléséről. A Diósgyőri Uszoda teljes rekonstrukciója és a Kemény Dénes Városi Uszoda fűtéskorszerűsítése érdekében a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2011. évben - a látványcsapat-sportágak támogatását célzó pályázati konstrukció keretében – pályázatot nyújtott be, mellyel kapcsolatban tárgyévben támogató döntés született. A pénzeszköz átadására vonatkozó Megállapodás aláírása folyamatban van. A Diósgyőri Városi Uszoda energetikai fejlesztése céljából pályázat benyújtására még nem került sor, mert a KEOP központi pályázati lehetőség felfüggesztésre került. A költségvetési tételsoron megjelenített előirányzat terhére pénzügyi ráfordítás a tárgyidőszakban nem realizálódott. Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója – Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása A költségvetésben tervezett beruházás keretében a nyitott Műjégpálya lefedése, jégolvasztó berendezés létesítése, beléptető rendszer telepítése, öltözők, kiszolgáló helyiségek klimatechnikai korszerűsítése, video gólbíró rendszer telepítése, valamint a Sportcsarnok rekonstrukciója (kondícionáló terem klímatechnikai korszerűsítése, küzdőtér parketta csere, eredménykijelző berendezés beszerzése, kosárlabda FIBA állvány beszerzése) tervezett. Közgyűlési határozat alapján a beruházás megvalósítása érdekében a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. által benyújtott pályázathoz szükséges önerőt (57,8 millió Ft) Önkormányzatunk biztosítja. A Sportcsarnok fejlesztésére beadott pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés, valamint a szükséges önerő átutalása érdekében a Megállapodás aláírása folyamatban van. A Műjégpálya rekonstrukciójára benyújtott pályázattal kapcsolatban még nem született döntés. A jóváhagyott előirányzatból pénzügyi felhasználás a tárgyidőszakban nem történt.

66

DVTK SE minőségi labdarúgó utánpótlás képzési stratégiájának megvalósítása érdekében tervezett fejlesztések (DVTK SE pályázatához önrész részbeni biztosítása) A Közgyűlés 2011. októberi ülésén határozott arról, hogy a DVTK SE részére 50 millió Ft fejlesztési célú, visszatérítendő támogatást biztosít, mely összeg a DVTK SE által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott létesítmény fejlesztési pályázat önrészének 50 %-a. A beruházás megvalósult, a pálya átadása megtörtént, a támogatás átutalására vonatkozó Megállapodás aláírása megtörtént. A feladatra előirányzott 50 millió Ft átutalására 2012. október hónapban került sor. Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése A költségvetési tételsoron szereplő 3 millió Ft-os előirányzat az önkormányzat iparűzési adó rendelete alapján elkülönített összeg, melyből felhasználás nem realizálódott. MLSZ Műfüves labdarúgó pályaépítési program pályázati önrésze A tervezett beruházás megvalósítása érdekében Önkormányzatunk által benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült. A Támogatási Szerződést a felek aláírták. A beruházás kivitelezése október hónapban megkezdődött, a pályázathoz szükséges 30 % -os önerő az MLSZ részére átutalásra került. A jóváhagyott előirányzatból pénzügyi kifizetés tárgyév utolsó negyedévében jelentkezik. IGAZGATÁSI FUNKCIÓ Informatikai fejlesztések A beruházási tételsoron jóváhagyott feladat végrehajtására tervezett 46,8 millió Ft-os előirányzat az év közbeni informatikai fejlesztési feladatok megvalósításának tárgyévi fedezetszükséglete, mely összeg terhére a harmadik negyedév végéig 28,1 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia) A Közgyűlés 2009. novemberi ülésén döntött arról, hogy a nyílt forráskódú szoftverekre való áttérés érdekében a 2010-2012. évi költségvetéseiben forrást biztosít. A rendszer bevezetésére vonatkozó szerződések aláírása megtörtént, a feladat végrehajtása folyamatban van. A beruházásra előirányzott 35,8 millió Ft-ból 19,9 millió Ft kifizetés merült fel. Igazgatási fejlesztésekkel összefüggő support, követési, stb. díjak (GVOP, OrganP, stb.) A korábbi években beindított fejlesztésekkel (pl. OrganP Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer működtetése, support tevékenység, e-közigazgatás szolgáltatás díja, stb.) kapcsolatban a tárgyidőszakban 6,9 millió Ft kiadás számszerűsíthető. Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező igazgatási fejlesztési feladatokkal kapcsolatban 10,5 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik. KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK Átmeneti támogatás nyújtása a Bosch Kft. miskolci termelőkapacitás fejlesztéséhez A Közgyűlés 27/2009. (VI.30.) sz. rendeletével a támogatói programjába illesztette az átmeneti támogatást, mint új támogatási kategóriát, mely alapján az Önkormányzat saját költségvetése terhére jogosult vállalkozásonként az egyszeri, maximum 500 ezer euro összegű támogatás nyújtására.

67

Miskolc Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programját a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája 2009. szeptemberi állásfoglalásával jóváhagyta. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. a Miskolc közigazgatási területén már meglévő gépjármű-elektromossági alkatrészgyártó bázisát továbbfejleszti, új termelőkapacitásokat hoz létre és működtet autóipari alkatrészek gyártása céljából. Az V-149/43.809/2010. sz. határozat szerint Önkormányzatunk 2011-2012. években évenként 250 ezer eurónak megfelelő összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a Kft. részére. A Bosch Kft. a támogatással érintett beruházás módosulása miatt a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezte, melynek egyeztetése megtörtént. A Támogatási Szerződés a Közgyűlés 2012. májusi döntésének megfelelően módosításra került, a támogatás átutalására 2012. harmadik negyedévében került sor. Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések A Közbiztonsági Munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések keretében a Közterületfelügyeleti és Rendészeti Osztály Papszer úti figyelő központjába a Martinkertvárosi térfigyelő kamerák jeleinek betelepítése, valamint a Rendőrség által a 13 éve a belvárosba telepített, műszakilag elavult kamerák (5 db) cseréje folyamatban van. A közterület-felügyelők munkájának elősegítésére 2 db terepjáró gépjármű beszerzésére várhatóan tárgyév utolsó negyedévében kerül sor. A költségvetési tételsoron előirányzott mintegy 249 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet továbbá lovas mezőőrség felállítására, Lyukóban Közösségi ház építésére, valamint az építéshez kapcsolódó közműfejlesztésre. A lovas mezőőrség felállítása részben megtörtént, bővítése jelenleg folyamatban van. A Közösségi ház építése építése érdekében a tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás lezajlott, a kivitelezési munkák megkezdődtek, várható befejezési határideje: 2012. december 31. A Közösségi ház megvalósítása érdekében Önkormányzatunk 35 millió Ft állami támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírása folyamatban van. A tárgyévi költségvetés III. negyedéves korrekciója keretében teszünk javaslatot a beruházás önálló költségvetési soron történő megjelenítésére az elkülönített nyilvántartás előírásainak való megfelelés érdekében. A feladat végrehajtásával kapcsolatban pénzügyi kifizetés a tárgyidőszakban nem jelentkezik. Vállalkozásösztönzési, befektetési támogatás (Vodafone Zrt.) Önkormányzatunk és a Vodafone Magyarország Zrt. között 2010. február hónapban létrejött Támogatási Szerződés szerint a társaság vállalkozásösztönzési, befektetési támogatására tárgyévben 13,1 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. Az Önkormányzat és a Vodafone Magyarország Zrt. között létrejött részletfizetési megállapodás alapján a támogatás 2011. szeptember hónaptól kezdődően 6 havi részletben került a Zrt. részére átutalásra. Pénzügyileg az előirányzatnak megfelelően 13,1 millió Ft ráfordítás történt. Országzászló megvalósítása A tervezett feladat megvalósult, mellyel összefüggésben 4,2 millió Ft pénzügyi kifizetés realizálódott. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat beruházásai A költségvetésben megjelenített minimális pénzügyi teljesítés tárgyi eszköz beszerzésével kapcsolatban merült fel.

68

Balatonmáriafürdő beruházásai (Polgármesteri Hivatal) A beruházási tételsoron szereplő 0,1 millió Ft-os pénzügyi ráfordítás tárgyi eszköz beszerzésével kapcsolatban jelentkezik. MISKOLC TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK

KONZORCIUM

MŰKÖDÉSÉHEZ

KAPCSOLÓDÓ

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések A 2012. évre előirányzott 846 millió Ft a Miskolc Térségi Konzorcium és az AVE Kft. között létrejött Hulladékkezelési és Közszolgáltatási Szerződésben rögzített, a tevékenység ellátása során felmerülő felhalmozási kiadásokra került jóváhagyásra, mely összegből a tárgyidőszakban 22,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik. A kifizetés döntően a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” megnevezésű KEOP pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány és költségkoszorú elemzés elkészítésével kapcsolatban merült fel. A benyújtott pályázat elbírálásánál támogató döntés született. Önkormányzatunk, mint gesztor önkormányzat a beruházási feladathoz összességében 2 milliárd 206,3 millió Ft támogatást nyert el. A projekt célja a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer korszerűsítése, a főleg lakossági eredetű kevert települési hulladékoknak minél szélesebb körű szeparálásával az anyagában történő hasznosításra másodnyersanyagok leválogatása, továbbá magas fűtőértékű, környezetére nem veszélyes homogén, magas minőségi kritériumokat kielégítő tüzelőanyag előállítása. A projekt keretében három építési beruházás valósul meg, így: mechanikai előkezelő létesítése Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban, valamint Hejőpapiban és a miskolci József Attila úti központi telephelyen bálatároló szín építésére kerül sor. A támogatott projekt önálló beruházási tételsoron történő megjelenítésére a tárgyévi költségvetés III. negyedéves korrekciója keretében teszünk javaslatot.

69

70

Az Önkormányzat költségvetésének 2012. I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz kapcsolódó táblázatok

71

72

TÁBLÁZATOK 1.

Az Önkormányzat bevételeinek alakulása 1/a. Működéshez kapcsolódó bevételek részletezése 1/b. Helyi adó bevételek részletezése 1/c. Átengedett központi adók részletezése 1/d. Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek részletezése 1/e. Támogatás a központosított előirányzatokból 1/f.

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

1/g. Normatív, kötött felhasználású támogatások részletezése 1/h. Egyéb költségvetési (működési) támogatások részletezése 1/i.

Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek részletezése

1/j.

Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinek részletezése

1/k. Önkormányzat Intézményeinek támogatásértékű működési bevételeinek részletezése 1/l.

Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1/m. Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1/n. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1/o. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1/p. Egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások részletezése 1/q. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek részletezése 1/r.

Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételeinek részletezése

1/s. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Kiadások teljesítése funkciónként 3.

Intézmények I-III. negyedéves gazdálkodása 3/a. Az önállóan működő intézmények I-III. negyedéves gazdálkodása

4. Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása 5. Önkormányzat kiadásainak alakulása 5/a. A városüzemeltetési feladatok tételes teljesítése 6. Felújítási kiadások alakulása 7. Beruházási kiadások alakulása

73

TÁBLÁZATOK KÜLÖN FILE-OKBAN

74

Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: A határozat tárgya: Az Önkormányzat költségvetésének 2012. I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásul vétele Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi költségvetési gazdálkodás I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal

153

154