JAARVERSLAG 2012
Versie 1.4
1
Inhoud VOORWOORD ......................................................................................................................................... 3 1.
VERSLAG 2012 ................................................................................................................................ 4
1.1 Profiel van de organisatie..................................................................................................................... 4 1.2. Bestuur ................................................................................................................................................ 5 1.3. Organisatie ontwikkeling .................................................................................................................... 6 1.4. Verslag activiteiten in het boekjaar ..................................................................................................... 8 1.5. Financiële verantwoording................................................................................................................ 12 1.6. Maatschappelijk rendement .............................................................................................................. 12 1.7. Tot slot ............................................................................................................................................. 14 2. JAARREKENING..…………………………………..……………………………………………………………………………...………. 16
2
VOORWOORD Voor u ligt het vierde jaarverslag van de stichting AssenvoorAssen. Ook in 2012 heeft de stichting AssenvoorAssen samen met haar medewerkers, stagiaires en vrijwilligers en de leden van de Raad van Advies weer een meetbare bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de Stichting. We zijn alle ondernemers en maatschappelijke organisaties zeer erkentelijk voor hun inbreng aan de gerealiseerde matches al dan niet tot stand gekomen tijdens de Beursvloer, hun deelname aan de coachtrajecten en overige activiteiten. Zonder de gemeentelijke subsidie en de bijdragen en giften van founders en sponsors, was de Stichting niet in staat geweest haar doelstellingen te realiseren. We zijn hen daarvoor erkentelijk. Eind 2011 heeft het bestuur besloten om vanwege financiële redenen geen coördinator meer in dienst te nemen en meer met vrijwilligers en freelancers te gaan werken. In 2012 is zo een aantal maatschappelijk betrokken adviseurs/projectmedewerkers voor AssenvoorAssen aan de slag gegaan. In 2012 heeft een wisseling van het voorzitterschap plaatsgevonden. Frits van Leer, voorzitter vanaf de oprichting van de stichting, moest vanwege andere werkzaamheden terugtreden. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn enorme inzet in de eerste (ontwikkel)jaren van de stichting AssenvoorAssen. Zittend bestuurslid Noor van Leeuwen volgde Frits van Leer op als voorzitter en het bestuur werd uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden: Astrid-Odile de Visser en Henk Mulder. Dit jaarverslag bestaat uit een algemeen deel en een financieel deel. In het algemene deel worden in kort bestek de bestuurlijke zaken en de activiteiten van 2012 vermeld. Het financiële deel bevat de jaarrekening 2012. Meer informatie over onze stichting en de activiteiten vindt u op de website van de stichting AssenvoorAssen. Wij hopen dat die activiteiten u inspireren om in 2013 ons werk te (blijven) steunen en daarin actief te (blijven) participeren. Namens het bestuur van de stichting AssenvoorAssen, E.I. van Leeuwen-Seelt, voorzitter
3
1.
VERSLAG 2012
1.1 Profiel van de organisatie 1.1.1. Algemene gegevens Stichting AssenvoorAssen Beilerstraat 24 9401 PL ASSEN Kamer van Koophandel: 01139809 1.1.2. Missie Het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen in de gemeente Assen. Onder maatschappelijk betrokken ondernemen wordt verstaan het inzetten van de kennis en kunde, menskracht en middelen van het bedrijfsleven ter versterking van lokale maatschappelijke organisaties en ter bevordering van maatschappelijke betrokkenheid en de competentie-ontwikkeling van de eigen medewerkers. De stichting wil haar doel onder andere bereiken door: a. Het bevorderen van de kennis- en informatieoverdracht en de onderlinge dialoog van maatschappelijk betrokken ondernemen tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden en publiek; b. Het stimuleren van een lokaal netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en lokale overheid die maatschappelijke betrokkenheid willen ondersteunen, ontwikkelingen en bevorderen. c. Het ‘matchen’ van vraag en aanbod in kennis, diensten en middelen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties door het vervullen van de makelaarsrol tussen bedrijf en samenleving. De stichting is primair actief in de gemeente Assen, maar verricht inmiddels door het coach project ook activiteiten in de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze. 1.1.3. Samenwerkingsrelaties De stichting onderhoudt relaties met bedrijven en ondernemers in de gemeente Assen, de gemeente Assen, Werkplein/Baanzicht, maatschappelijke organisaties en vele anderen.
4
1.2. Bestuur 1.2.1. Algemeen De stichting kent een bestuur en Raad van Advies. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. In het afgelopen jaar werd het bestuur ondersteund door vrijwilligers/onbetaalde adviseurs. De ontwikkeling is dat de stichting haar ondersteuning inricht op basis van de uit te voeren projecten. Het bestuur kwam in 2012 negen keer bij elkaar. De Raad van Advies heeft ten doel het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor de stichting. Zij informeert het bestuur gevraagd en ongevraagd over actuele ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke betrokken ondernemerschap en de algemene lijnen van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid. In de samenstelling van de Raad van Advies is hiermee rekening gehouden. De Raad van Advies kwam in 2012 vier keer bij elkaar. 1.2.2 Samenstelling van het bestuur In bijgaand overzicht is de samenstelling van het bestuur weergegeven, de portefeuilleverdeling en de nevenfuncties. Naam
Functie
Hoofd- en nevenfuncties
Rooster van aftreden
F. van Leer
voorzitter tot 1 maart 2012
Hogeschooldocent Marketing bij Hanzehogeschool Groningen, Groningen Eigenaar Van Leer Consultancy, Assen Nevenfuncties: Voorzitter woningcoöperatie OASE7 Lid ledenraad Rabobank Assen-Beilen Penningmeester Buurtvereniging “Oranjestraat e.o.”
Afgetreden per 1 maart 2012
E.I. van Leeuwen
voorzitter per 1 maart 2012
Directeur/eigenaar NL Consulting BV te Loon/Assen Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Lefier Voorzitter Raad van Toezicht Biblionet Lid Raad van Toezicht Interzorg NoordNederland Lid Raad van Toezicht ROC Noorderpoort Lid Raad van Toezicht De Zijlen, gehandicaptenzorg Voorzitter NL Kenniscoöperatie u.a. Penningmeester/secretaris stichting Kinderoncologie Groningen
24 okt. 2014(2de termijn)
5
F.J.F. Haas
penningmeester /secretaris
B.J. Kok
Vicevoorzitter/lid
A.O. de Visser
Lid
H.E. Mulder
Lid
Eigenaar Fred Haas Financieel Interim & Advies, Assen nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting Buurderij De Wilde Haan Lid ledenraad Rabobank Assen-Beilen Nevenfuncties Lid bestuur Stichting Varen in Drenthe
17 maart 2014 (1e termijn)
Bestuurder Stichting Interzorg NoordNederland
21 mei 2015 (1e termijn) 21 mei 2015 (1e termijn)
24 okt. 2014 (2de termijn)
1.2.3. Samenstelling Raad van Advies
Naam H. Jansen H. de Willigen A. Schonewille D. van Kooten A. van der Spek H. van Boetzelaer-Wormgoor A. van Gemst N. Vanderveen
Functie voorzitter lid lid lid lid lid lid lid
Organisatie Nederlandse Aardoliemaatschappij REIN Advocaten en Adviseurs Werkplein/Baanzicht STAMM CMO Rabobank Assen-Beilen BAN personeelsdiensten Univé Warenhuis Vanderveen
1.3. Organisatie ontwikkeling Het bestuur heeft in 2011 een evaluatie gemaakt van de organisatie en werkwijze van de stichting. Vanaf de start heeft de stichting zich in drie jaar ontwikkeld tot een partner voor de lokale overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. We zien ook een economische en maatschappelijke ontwikkeling die in die drie jaar geleid heeft tot andere omstandigheden waar we rekening mee moeten houden. Samenwerking met andere partijen wordt daardoor nòg belangrijker. We willen en kunnen als AvA drager zijn van een MBO-platform in Assen en we kunnen nog meer bereiken als we meer focus vinden door met projecten gerichte doelen te realiseren. Het zoeken is om met de beperkte middelen die we hebben maximaal resultaat te bereiken. Door lagere overheidssubsidie is er geen financiële basis voor een coördinator in dienstverband meer en zal het bestuur zelf voor de uitvoering en coördinatie moeten zorgen. In 2012 heeft de stichting daartoe haar organisatie en werkwijze aangepast. Gekozen is voor de vorm van een projectorganisatie. 6
Hoe ziet onze projectorganisatie er uit?
structuur
portefeuilleverdeling
taken
projecten project boekje Plan C
Centrale coördinatie
evenementen en publicaties
PR en communicatie Noor van Leeuwen
Project P3 bedrijventerreinen Financiën secretariaat
fondsenwerving
Fred Haas
(Hilly)
Coachproject bestuur
MBO-R&D/reintegratie
Samenwerkingen
Jan Kok
conferentie raad van advies
sociale economie Maatschappelijke organisaties
verbindingen en matchmaking
Astrid O. de Visser
Beursvloer
Bedrijfsleven
verbindingen en matchmaking
Ambassadeurs Gemeente Assen Sicko Heldoorn en Jaap Kuin
Henk Mulder
Zonder betaalde kracht is het bestuur in 2012 echt een ‘werkbestuur’ geworden. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor de eigen portefeuille en taken en voert die uit op basis van een door het bestuur goedgekeurd projectplan en binnen het voor het project / de specifieke activiteiten beschikbaar gestelde budget. We zijn gaan werken met zowel onbetaalde vrijwilligers als betaalde freelancers. De freelancers worden aangestuurd door het bestuurslid in wiens taakgebied zij werken – tenzij onderling anders wordt afgesproken.
7
1.4. Verslag activiteiten in het boekjaar 1.4.1 Bereikte resultaten Met de gemeente Assen zijn prestatieafspraken gemaakt. Ook ten behoeve van coachingsproject zijn doelstellingen geformuleerd. In onderstaand overzicht zijn de bereikte resultaten weergegeven. Doelstelling 2012
Norm
Aantal actieve, persoonlijke contacten met bedrijven
300
Aantal actieve, persoonlijke contacten met personen Aantal te realiseren matches tussen vraag en aanbod (zonder beursvloer)
400 50
Maatschappelijke waarde van het aantal matches
pm
Aantal MBO bijeenkomsten gericht op bedrijven Aantal MBO bijeenkomsten gericht op maatschappelijke instellingen Unieke personen die de website bezoeken Aantal jongeren in een coachtraject
3 1 50 30
Realisatie 310 480 97 €154.155 3 3 1.300 20
1.4.2 Beursvloer De beursvloer werd gehouden op 31 oktober 2012 met Interzorg als gastvrouw. Deze zorgorganisatie stelde ruimte, faciliteiten en catering in revalidatie- en verpleegcentrum Anholt beschikbaar voor deze derde Beursvloer. De opkomst was met naar schatting 230 gasten hoog. Zij zorgden voor een ruime vraag naar en een passend aanbod van mensen, materiaal, materieel en faciliteiten onder het label ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meteen na de opening kwam de handel ‘in natura’ al snel op gang. Onder leiding van de hoekmannen, die zich goed hadden voorbereid en heel goed wisten wat er werd gevraagd en aangeboden, werden in totaal 97 matches gemaakt. De opbrengst van vorig jaar werd ruimschoots overschreden. Was de commerciële waarde van de ‘omzet’ in 2011 goed voor zo’n € 125.000, dit jaar bedroeg deze bijna € 155.000. De ‘omzet’ bestond uit de inzet van expertise, naast materiaal en materieel die bedrijven ter beschikking stellen aan maatschappelijke organisaties als scholen en instellingen op het gebied van welzijn en zorg. Een geweldig aantal van 97 matches werd bereikt. Dankzij de inzet van vrijwilligers, de sponsoring van gemeente en bedrijven en de medewerking van Interzorg Anholt was een recordhoeveelheid vragers en aanbieders getuige van een geslaagd evenement: er werd druk onderhandeld en gehandeld. Bestuur en de Werkgroep beursvloer blikken met een tevreden gevoel terug op de Beursvloer. ‘Met aandacht in de media, billboards overal in de stad en twee nieuwsbrieven voor het Asser bedrijfsleven en maatschappelijk veld hebben wij Assen op de hoogte gebracht van de Beursvloer. Met als gevolg een goede opkomst. De bijeenkomst in Anholt was hartverwarmend, ook voor de bewoners die met vrolijke verbazing toekeken wat er in hun huis allemaal gaande was.’ 8
Namens de gemeente Assen bood wethouder Henk Matthijsse aan alle Asser vrijwilligersorganisaties een kennisavond aan met workshops in de raadszaal over personeel en organisatie, communicatie en lokaal bestuur. ‘We hechten grote waarde aan een maatschappelijk platform voor maatschappelijk betrokken ondernemen, dat door de bedrijven en de maatschappelijke organisaties zelf in de benen wordt gehouden. Het is voor bedrijven belangrijk dat zij goed zicht hebben op hun maatschappelijke positie en dat de sociaaleconomische infrastructuur in een stad als Assen maatschappelijk betrokken ondernemen écht invulling geeft. Dat is goed voor de bedrijven, de instellingen en de vrijwilligers. Een paar voorbeelden: • De NAM gaf aan Noordermaat, Promenscare, Humanitas en De Hofstede laptops; * Dolmans landscaping ontwerpt voor Interzorg een belevingstuin • Manja Advies gaf aan het Kuleana-huis een gratis vervolgonderzoek fondsenwerving; • Koopplein gaf de stichting Tegenhaarwil een gratis advertentie;
Vierackers biedt Art Fir International expositieruimte Heling en partners geeft Noordermaat 2 bureaus Tandartspraktijk Zuidgeest geeft AAC 61 apparaat voor krachthonk Mail vision levert GGZ Assen menskracht • Verzuim en Zo bood de stichting Exodus gratis ondersteuning bij de re-integratieactiviteiten; • Weshootit gaat gratis een film over Drenthe/Groningen voor bewoners van Interzorg maken; • Artistiq geeft Promenscare een verrijdbare lichtbak inclusief belettering; • En nog veel meer .... in totaal 97 matches!!!
Positieve reacties Rondlopend op de Beursvloer waren de positieve reacties niet van de lucht. Ze werden bevestigd in een enquête. Opvallend hierin zijn de waarderingen over de organisatie en de uitstraling. Ook de inzet van de hoekmannen en -vrouwen springt in positieve zin naar voren. Opmerkingen als ‘vooral blijven doorgaan’, ‘een geweldige bijeenkomst’ en ‘buitengewoon tof ’ geven AssenvoorAssen moed om door 9
te gaan met de Beursvloer. De aanmoediging om meer commerciële bedrijven te lokken en een combinatie te maken met de Bedrijven Contact Dagen wordt zeker opgepikt. In cijfers luiden de waarderingen als volgt: voor sfeer een 8, voor locatie een 8, voor organisatie een 8 en voor de website een 7. 1.4.3 Pilot coachproject werkloze jongeren. AssenvoorAssen is in september 2010 gestart met een pilot Coachproject of Mentorschap voor jeugdige werkloze mensen in Assen; dit in samenwerking met Werkplein/Baanzicht Assen. De inhoud van de coaching richt zich op de oriëntatie van de werkloze jongeren op een toekomstige werksituatie en alles wat daarmee annex is. Daarmee worden ze geholpen met het ontwikkelen van een concreet toekomstperspectief richting de arbeidsmarkt. Het Coachproject is onderdeel van de specifieke aanpak Jeugdwerkloosheid in Drenthe. Het Coachproject maakt onderdeel uit van de regio Noord (Assen). Werkplein/Baanzicht is verantwoordelijk voor de selectie van de kandidaten. De eerste ervaringen zijn medio januari 2011 geïnventariseerd : van de 17 geïnventariseerde coachingtrajecten hadden inmiddels 8 trainees een baan, 2 hadden een stageprogramma gelopen,7 trainees hadden op grond van hun coachprogramma een intensievere begeleiding van Werkplein/Baanzicht gekregen. Met deze opbrengst werd de pilot als positief gekwalificeerd. Naar aanleiding van dit gegeven heeft het bestuur besloten in 2011 en 2012, deels in 2013 het coachproject voort te zetten. Doelstelling coachproject: AssenvoorAssen wil in het coachproject een 100-tal werkloze mensen matchen met coaches uit het bedrijfsleven en andere arbeidsorganisaties; dit in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen. Gewenst resultaat: ± 75% van het aantal kandidaten heeft na afloop werk, volgt een leer-werktraject of een beroepsopleiding. De coaches worden gerekruteerd onder medewerkers van maatschappelijk betrokken ondernemingen, overheidsinstellingen en andere arbeidsorganisaties in de regio Assen. De medewerkers worden daartoe door de bedrijven gefaciliteerd. AssenvoorAssenProjectfinanciering De gemeente Assen en het Werkgelegenheidsfonds van de Nederlandse Aardolie Maatschappij financieren dit drie-jarig project; elk voor totaal € 25.000. 1.4.4 Project duurzaamheid (P3) Eind 2010 heeft de Gemeente Assen de vraag neergelegd bij de stichting AssenvoorAssen om de verbinding te leggen met bedrijven op bedrijfsparken gericht op duurzaamheid en sociale betrokkenheid. In december 2010 organiseerden wij de eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Gemeente en het parkmanagement + enkele bedrijven die bij parkbeheer zijn betrokken. De stichting AssenvoorAssen gaat uit van integrale duurzaamheid of wel de drie P’s – van Planet, People en Profit. Daarom heet dit project ‘P3’. In 2011 is een plan van aanpak voor dit project geschreven en met alle betrokkenen afgestemd. In de tweede helft van 2011 heeft Yvonne Schippers namens de stichting AssenvoorAssen een aantal ondernemers geïnterviewd en op basis van deze interviews een presentatie gegeven aan de Raad van Advies van onze stichting. In 2012 wordt dit project verder uitgevoerd met een inventarisatie van de plannen voor parkbeheer bij Gemeente en parkmanagement en vervolgens een vertaling naar mogelijkheden voor duurzaam en sociaal 10
betrokken parkbeheermanagement in Assen. Begin 2013 wordt dit project afgerond. De gemeente heeft de eindrapportage met evaluatie inmiddels ontvangen. De resultaten van dit project zijn vastgelegd in afspraken tussen het parkmanagement en WerkpleinBaanzicht en betreffen vooral arbeidsparticipatie van werkzoekenden al dan niet met beperkingen. 1.4.5 Project PULS! / congres ‘De winst van betrokken ondernemen’ De samenwerking met WerkpleinBaanzicht bracht met zich mee dat op 20 juni in de Nieuwe Kolk het congres ‘De winst van betrokken ondernemen’ werd georganiseerd. In een zaal vol ondernemers werden mooie voorbeelden van maatschappelijk betrokken ondernemen gepresenteerd. De inspiratie van dit congres leidde tot een nieuw project van de stichting AssenvoorAssen in samenwerking met WerkpleinBaanzicht : project PULS! dat een impuls wil geven aan de bewustwording en betrokkenheid van ondernemers/werkgevers op het gebied van arbeidsparticipatie en MBO. Na het congres werd een krantje uitgebracht met de naam PULS! waarmee de resultaten van het congres verder verspreid konden worden. De oproep aan ondernemers om verder mee te denken ( en te doen) resulteerde in een klankbordgroep van ondernemers voor het PULS!-project, dat in 2013 met vervolgactiviteiten kom 1.4.6 Communicatie en voorlichting In 2012 werden 2 nieuwsbrieven verstuurd ( in januari en in mei) en 1 beursbrief (in september) naar alle relaties van de stichting AssenvoorAssen en werden drie brochures uitgegeven :
MBO-wat is dat? - uitleg over maatschappelijk betrokken ondernemen AssenvoorAssen - achtergrondinformatie over de stichting AssenvoorAssen en haar werk Infoblad voor donateurs – informatie voor bedrijven die founder of donateur van AssenvoorAssen willen worden
Voor de beursvloer in oktober werden diverse flyers en posters verspreid.
11
1.4.7 Overige activiteiten Daarnaast was de Stichting vertegenwoordigd bij tal van activiteiten georganiseerd door de gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
1.5. Financiële verantwoording De stichting heeft een positief resultaat gerealiseerd van € 24.909 tegen een eveneens positief resultaat over 2011 van € 5.980. Dit positieve resultaat is een momentopname, want de stichting gaat pas financiële verplichtingen aan als er vooraf voldoende financiële middelen voor zijn. Dit betekent dat aan het eind van een boekjaar een positief saldo nodig is om in het opvolgende boekjaar nieuwe activiteiten te kunnen financieren. In 2011 en 2012 heeft het bestuur actie ondernomen om de kosten terug te brengen in relatie tot het beschikbaar subsidie en voor nieuwe activiteiten te zorgen voor additionele financiering. Deze aanpak heeft in 2012 goed uitgepakt. Daarnaast is er een voordeel ontstaan doordat de stichting over 1,5 jaar geen huur verschuldigd bleek te zijn. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 3.500. Het begrote bedrag voor matches buiten de beursvloer ad € 2.500 hoefde niet besteed te worden. Het bestuur van de stichting voert een prudent financieel beleid en heeft als doelstelling is om met de beschikbare middelen een zo hoog mogelijk (sociaal) rendement te genereren.
1.6. Maatschappelijk rendement De stichting AssenvoorAssen faciliteert bedrijven en maatschappelijke organisaties zodat zij (extra) bijdragen kunnen leven aan de hen omringende maatschappij. De waarde van die bijdragen noemen we “maatschappelijk rendement”. Voor maatschappelijke organisaties die (deels) afhankelijk zijn van subsidie stelt de overheid steeds meer als voorwaarde dat zij hun maatschappelijk rendement aantonen. Ook bedrijven die maatschappelijke organisaties helpen zouden best kritischer mogen zijn als het gaat om maatschappelijk rendement. Wat is de waarde van wat zij geven en wat levert het op? De stichting AssenvoorAssen wil maatschappelijk rendement zo veel mogelijk zichtbaar maken. Maar hoe doe je dat? Maatschappelijk rendement kun je meten Om maatschappelijk rendement te kunnen meten wordt gebruik gemaakt van een bepaalde methodiek: Social Return On Investment (SROI). Hiermee kunnen de opbrengsten van sociale activiteiten op een bedrijfskundige manier zichtbaar worden gemaakt. Deze methode is in de VS in de periode 1999-2002 ontwikkeld en wordt inmiddels ook in Nederland toegepast. Het komt er op neer dat de bedrijfseconomische ratio (wat levert elke geïnvesteerde euro op?) en vervolgens de maatschappelijke ratio (welke besparingen treden er op door de activiteiten van de organisatie?) worden berekend en op basis daarvan de SROI-ratio kan worden vastgesteld.
12
Maatschappelijke opbrengsten + jaarresultaat
SROI ratio
-----------------------investeringen (subsidies)
De stichting AssenvoorAssen hanteert deze methode om zichtbaar te maken wat de economische waarde van de ‘in natura’ aangeboden diensten of goederen is en – zoals bij het coachproject- wat de waarde is van de besparingen die er uit voortkomen. Zo hebben we een instrument in handen om de opbrengst van de Beursvloer en onze projecten of activiteiten in euro’s uit te drukken. Door dat elk jaar te doen krijgen we op termijn zicht op het maatschappelijk rendement van de activiteiten van en via onze stichting. Sociaal Return on Investment (SROI) is een methodiek met beperkingen, maar het bestuur heeft getracht het rendement zo goed mogelijk te berekenen en heeft daarbij voor het coachingsproject ook hulp gekregen van een externe deskundige. In 2012 is de SROI over de volgende onderdelen berekend: 1. 2. 3. 4.
de opbrengst van de beursvloer 2012 de opbrengst van het in 2012 uitgevoerde coachtraject de kostprijs-waarde van ‘in natura’ diensten van het in 2012 gebruikte voorlichtingsmateriaal de opbrengst van losse ‘matches’ in 2012
ad 1 : opbrengst van de beursvloer 2012 - €154.155. De 97 matches die op de beursvloer 2012 werden afgesloten vertegenwoordigden een maatschappelijke waarde van € 154.155. Deze waarde werd vastgesteld door de aanwezige notaris. Ad 2: opbrengst van het coachtraject 2012 - €90.000. De externe deskundige heeft in 2011 aan het begin van het coachproject berekend dat de opbrengst per maand per groep van 10 deelnemers = 10 x (gemiddelde uitkering per maand à € 600,-) = € 6.000. Het gaat dan om besparingen op uitkeringen. 75% van de werkloze jongeren die in een coachtraject begeleid worden naar werken en/of leren, krijgt zo na ongeveer 3 maanden eigen inkomen of studiefinanciering. De SROI wordt berekend op 10 maanden minder uitkering voor deze groep of wel 0.75x6.000x10=€45.000. In 2012 waren er 20 deelnemers, waarmee het bedrag verdubbelt tot €90.000. 13
Ad 3: de kostprijs waarde van ‘in natura’ diensten voorlichtingsmateriaal 2012 -€ 14.000 De teksten, fotografie en vormgeving en een deel van de drukkosten van voorlichtingsfolders en materialen zijn in 2012 weer ‘in natura’ geleverd door diverse professionals en drukkerijen. In totaal gaat dit om een bedrag van € 14.000. Ad 4: opbrengsten van losse matches Ook buiten de beursvloer worden in de loop van het jaar matches afgesloten. In 2012 waren dat financiële/fiscale adviesdiensten van REIN advocaten en adviseurs voor de stichting AssenvoorAssen ad € 900, gebruik van vergader- en workshopruimtes van NL consulting bv voor diverse lokale gebruikers ad € 6.000 en communicatie diensten van Jopie Beumkes, André Staas en Ed Behrens/ April MC) ad € 3.800. In totaal zijn deze opbrengsten € 10.700. Berekening SROI AssenvoorAssen De investeringen die de gemeente Assen en Asser bedrijven ivoor het werk van de stichting AssenvoorAssen hebben gedaan zijn in totaal €67.985. Met dit bedrag is dus een maatschappelijke waarde gegenereerd van € 154.155 + € 90.000 + € 14.000 + € 10.700 =€ 268.855. De SROI ratio voor 2012 komt daarmee op € 268.855: € 67.985 = 4,0 Dit betekent dat in 2012 iedere euro subsidie/donatie ruim vier maal zo veel aan maatschappelijke waarde heeft opgeleverd! Daarnaast hebben de vrijwilligers van de stichting (vrijwilligers, coaches inclusief bestuur circa 1.000 uren beschikbaar gesteld.
1.7. Tot slot Vanuit een heroriëntatie op de activiteiten en werkwijze van de stichting AssenvoorAssen bij verminderde overheidssubsidie en moeilijkere economische omstandigheden voor de bedrijven die maatschappelijk betrokken ondernemen in praktijk willen brengen, zijn we in 2012 gestart met nieuwe mensen en een nieuwe werkwijze die meteen tot resultaten leidde bij de beursvloer 2012. Ook zijn vanuit de intensievere samenwerking met Werkplein Baanzicht in 2012 nieuwe samenwerkingen met ondernemers voortgekomen die in 2013 worden voortgezet met arbeidsparticipatieprojecten en een nieuwe informatieservice voor ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen opnemen.
14
Zo gaan we in 2013 verder met onze projecten, de volgende beursvloer en de uitbreiding van ons MBO-platform met nieuwe ondernemers/bedrijven die maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen in de praktijk willen waarmaken.
Namens het bestuur van de stichting AssenvoorAssen
E.I. van Leeuwen-Seelt, voorzitter
25 april 2013
15
Jaarrekening 2012 Stichting Assen voor Assen
Stichting Assen voor Assen
INHOUDSOPGAVE
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6
Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 Resultatenrekening over 2012 Kasstroomoverzicht over 2012 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2012 Toelichting op de resultatenrekening over 2012
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5
Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders
Pagina
Stichting Assen voor Assen
2.1 JAARREKENING
Stichting Assen voor Assen
Stichting Assen voor Assen
5.1 JAARREKENING 2.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) Ref.
31.dec.12 €
31.dec.11 €
1
0 0
2.760 2.760
2 3
1.989 70.766 72.755
4.629 49.235 53.864
72.755
56.624
31.dec.12 €
31.dec.11 €
4.515 25.980 30.495
-114 5.980 5.866
42.260
50.758
72.755
56.624
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa
Ref. PASSIVA
Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
4
5
Stichting Assen voor Assen 2.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012
Ref.
2012 €
2012 begroting €
2011 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Subsidies
6
42.976
26.250
36.569
Overige bedrijfsopbrengsten
7
25.009
30.500
31.519
67.985
56.750
68.088
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten
8
31.865
41.000
33.966
Afschrijvingen
9
2.760
1.650
3.782
10
9.720
20.200
14.374
Som der bedrijfslasten
44.345
62.850
52.123
BEDRIJFSRESULTAAT
23.640
-6.100
15.965
989
0
515
24.629
-6.100
16.480
2012 €
2012 begroting €
2011 €
4.629 15.000 5.000
-6.100
16.480
24.629
-6.100
16.480
Overige bedrijfskosten
Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR
11
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Algemene reserve Bestemmingsreserve founders Plan C
Stichting Assen voor Assen 2.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
€
2012 €
€
2010 €
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen
23.640
2.760
15.965
3.782 2.760
Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)
2.640
Ontvangen interest Betaalde interest
1.375
-8.498
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
3.782
-3.340 -5.857
-1.965
20.543
17.782
989 0
519 -4 989
515
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
21.532
18.297
Mutatie geldmiddelen
21.532
18.297
Stichting Assen voor Assen 2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 2.1.4.1 Algemeen Vestigingsplaats Stichting Assen voor Assen Beilerstraat 24 9401 PL ASSEN Kamer van Koophandel: 01139809 Doelstelling: stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met deRichtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • ICT 33,3% • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20%.
Stichting Assen voor Assen Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 2.1.4.3 Grondslagen Sociaal Return on Investment (SROI) De berekening van de SROI is alleen verantwoord als deze op een geobtjectiveerde wijze kan worden vastgesteld en is gebaseerd op: - beursvloer: commerciële waarde zoals door partijen is overeengekomen; - coachproject: de opbrengst is gekwantificeerd als opbrengst per maand per groep van 20 deelnemers te geen gemiddelde uitkering per maand van € 600 over 10 maanden en een slagingspercentage van 75%. De jaaropbrengst is daarmee 20* x € 6.000 * 0,75% = € 90.000. - basis: waarde losse matches en dienstverlening om niet aan Stichting Assen voor Assen. De SROI waarde van de projecten basis, Sociale Economie en Pulse kunnen niet objectief worden vastgesteld.
2.1.4.4 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 2.1.4.5 Grondslagen van segmentering Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden projecten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: - Basis activiteiten - Founders - Beursvloer - Coaching - Sociale economie - Pulse Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van de stichting. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden projecten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: • afschrijving naar rato projecten
Stichting Assen voor Assen 2.1.4.6 Grondslag kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Stichting Assen voor Assen 2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:
31.dec.12 €
31.dec.11 €
Inventaris
0
2.760
Totaal materiële vaste activa
0
2.760
31.dec.12 €
31.dec.11 €
2.760 0 2.760
6.542 0 3.782
0
2.760
8.748 8.748
8.748 5.988
31.dec.12 €
31.dec.11 €
0 1.000
1.083 602
989 0
519 2.425
1.989
4.629
31.dec.12 €
31.dec.11 €
Bankrekeningen
70.766
49.235
Totaal liquide middelen
70.766
49.235
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen 2. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: Overige vorderingen: Omzetbelasting Overige Nog te ontvangen bedragen: Rente Subsidie 2011 Totaal vorderingen en overlopende activa
3. Liquide middelen De specificatie is als volgt:
Toelichting: De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
Stichting Assen voor Assen PASSIVA 4. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31.dec.12 €
31.dec.11 €
Algemene reserve Bestemmingsreserve
4.515 25.980
-114 5.980
Totaal eigen vermogen
30.495
5.866
Saldo per 1-jan-2011 €
Resultaatbestemming €
Overige mutaties €
Saldo per 31-dec-2011 €
-114
4.629
0
4.515
Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve founders Bestemmingsreserve Plan C
5.980
15.000 5.000
0
20.980 5.000
Totaal eigen vermogen
5.866
24.629
0
30.495
31.dec.12 €
31.dec.11 €
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserve
5. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:
Crediteuren Belastingen en sociale premies Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten: Projectsubsidie coaching Projectbijdrage coaching Donatie 2013 Subsidie Pulse Subsidie duurzaamheidsproject
5.057 280 0 0 0 1.473
13.992 450 997 236 222
7.672 7.672 1.000 14.107 5.000
14.931 14.931
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
42.260
50.758
5.000
Toelichting: Voor diverse meerjarige projecten is de subsidie vooruitontvangen. Het bedrag wordt naar rato van de kosten toegerekend. Bij afronding van het project van de het restant vrij. De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Rabobank bedraagt per 31 december 2012 nihil (2011: EUR 10.000).
Stichting Assen voor Assen 2.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012
2012 €
Basis €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten
42.976 25.009
23.614
Som der bedrijfsopbrengsten
67.985
23.614
BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten
31.865 2.760 9.722
280 2.208 3.724
Som der bedrijfslasten
44.347
6.212
BEDRIJFSRESULTAAT
23.638
Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
Sociale economie €
Puls €
Founders €
Beursvloer €
Coaching €
1.210 2.750
7.259 7.259
5.000
5.893
15.000 15.000
3.960
14.518
5.000
5.893
9.144 276 4.304
12.548 276 1.694
4.000
5.893
0
13.724
14.518
4.000
5.893
17.402
15.000
-9.764
0
1.000
0
991
991
0
0
0
0
0
24.629
18.393
15.000
-9.764
0
1.000
0
24.629
18.393
15.000
-9.764
0
1.000
0
24.629
18.393
15.000
-9.764
0
1.000
0
270.000 4,0
25.000
0
155.000
90.000
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve founders
SOCIAAL RENDEMENT Realisatie Social Return On Investment (SROI)
Stichting Assen voor Assen BATEN 6. Subsidies
2012 €
2012 begroting €
2011 €
Subsidie gemeente, regulier subsidie Subsidie gemeente, projectsubsidies
23.614 19.362
24.250 2.000
24.250 12.319
Totaal
42.976
26.250
36.569
De specificatie is als volgt:
Toelichting: De gemeente heeft naast de reguliere subsidie een subsidie toegekend van € 1.210 ten behoeve van de beursvloere € 25.000 voor het coachingsproject 2011-2013. Het aandeel 2012 ad € 7.260 is toegerekend. Van Werkplein Baanzicht is zijn bijdragen voor de projecten sociale economie en puls ontvangen ad € 10.893. 7. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
2012 €
2012 begroting €
2011 €
Bijdrage founders Bijdrage projecten Giften
15.000 9.009 1.000
15.000 15.500
15.000 16.519
Totaal
25.009
30.500
31.519
Toelichting: De founders NAM, Univé en Werkplein Baanzicht hebben ieder € 5.000 ter beschikking gesteld. Voor het coachtingsproject 2011-2013 is door de NAM € 25.000 ter beschikking gesteld. Het aandeel 2012 ad € 7.259 is in 2012 verantwoord. Daarnaast is door de Rabobank en de NAM een bijdrage ontvangen van € 750 resp. € 1,000 ten behoeve van de Beursvloer en € 1,000 uit een gift.
Toelichting: Naast financiële bijdragen heeft de Stichting ook diensten om niet ontvangen, die niet financieel zijn verwerkt in deze jaarrekening. O.a. de volgende bedrijven hebben diensten om niet aangeboden: De stichting maakt ook gebruik van verschillende vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben naar schatting circa …. Ingezet ten behoeve van de Stichting.
Stichting Assen voor Assen LASTEN 8. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
2012 €
2012 begroting €
2011 €
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Reis- en overige kosten
4.450 757 0
33.650 4.000 850
28.442 3.255 826
1.081
2.500
1.444
Subtotaal Personeel niet in loondienst
6.288 25.577
41.000
33.966
Totaal personeelskosten
31.865
41.000
33.966
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: 0,05 Algemene activiteiten 0,00 Project coachting
0,75
0,34 0,15
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time0,05 eenheden
0,75
0,49
Toelichting: Met ingang van 2012 is de werkwijze van de stichting verandert. Ten behoeve van de uitvoering van projecten wordt personeel ingehuurd. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 2.500 voor het maken van matches buiten de Beursvloer. Het bestuur heeft hiervoor geen ondersteuning ingehuurd.
9. Afschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt:
2012 €
2012 begroting €
2011 €
- jaarlijkse afschrijvingen
2.760
1.650
3.782
Totaal afschrijvingen
2.760
1.650
3.782
Toelichting: In 2011 is de afschrijvigngstermijn voor ICT investeringen aangepast van 5 jaar naar 3 jaar. Dit
Stichting Assen voor Assen 10. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
2012 €
2012 begroting €
2011 €
Bestuurskosten Algemene kosten Administratiekosten PR- & marketingkosten Subtotaal
978 4.047 810 5.102 10.937
11.600 600 5.500 17.700
790 4.713 1.009 5.400 11.911
Huur en leasing
-1.217
2.500
2.463
9.720
20.200
14.374
Totaal overige bedrijfskosten
Toelichting: Over 2012 is geen huur verschuldigd. Dit bedrag is vrijgevallen. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 3.500. Met ingang van 1 juni is de stichting verhuisd naar De Drentse Zaak.
11. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
2012 €
2012 begroting €
2011 €
Rentebaten Subtotaal financiële baten
989 989
0
519 519
Rentelasten Subtotaal financiële lasten
0 0
0
-4 -4
989
0
515
Totaal financiële baten en lasten
Stichting Assen voor Assen
2.2 OVERIGE GEGEVENS
Stichting Assen voor Assen 2.2 OVERIGE GEGEVENS 2.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Het bestuur van Stichting Assen voor Assen heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 22 april 2013.
2.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.1.2.
2.2.2 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
w.g. E.I.. van Leeuwen voorzitter
w.g. A.O. de Visser lid
w.g. F.J.F. Haas penningmeester
w.g. H.E. Mulder lid
