Jaarverslag Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein ZB Vlaardingen

Jaarverslag 2013 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 [email protected] www.primoschiedam.nl

Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1. Onderwijs en kwaliteit 4 2. Personeel en organisatie 9 3. Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting 17 4. ICT en mediawijsheid 19 5. Public Relations en strategie 20 6. Een financieel gezonde bedrijfsvoering 23 Jaarrekening B1 Grondslagen 37 B2 Balans per 31 december 2013 40 B3 Staat van baten en lasten 2013 41 B4 Kasstroomoverzicht 2013 42 B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2013 43 B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 47 B7 Overzicht verbonden partijen 48 B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2013 48 Overige gegevens C1 Accountantsverklaring 52 C2 (Voorstel) bestemming van resultaat baten en lasten 53

2 Jaarverslag 2013

Voorwoord Met dit jaarverslag 2013 van Stichting Primo Schiedam legt de bestuurder verantwoording af aan ouders, personeel, de medezeggenschapsraden en de gemeente Schiedam. Het verslag wordt besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht (RvT). Het verslag wordt aangeboden aan de gemeenteraad en onze samenwerkingspartners met het verzoek om te reageren. Dit jaarverslag informeert u over het algemene instellingenbeleid. We geven aan welke activiteiten zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te verbeteren en wat we hebben gedaan om de doelen die we ons stelden, te verwezenlijken. We gaan daarbij de thema’s af van ons beleidsplan en jaarplan: 1. Onderwijs en kwaliteit 2. Personeel en organisatie 3. Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting 4. ICT en mediawijsheid 5. Public Relations en strategie 6. Een financieel gezonde bedrijfsvoering Voor Stichting Primo Schiedam is 2013 een jaar geweest waarin vele nieuwe initiatieven zijn gestart en andere werden voortgezet. Met plezier samenwerken, van elkaar leren en elkaar blijven inspireren, was de uitdaging! Zoals u kunt lezen is dat ons gelukt het afgelopen jaar. Peter Jonkers Directeur-bestuurder Stichting Primo Schiedam

3 Jaarverslag 2013

1. onderwijs en Kwaliteit

4

Iedere school van Stichting Primo Schiedam sluit zo goed mogelijk aan bij wat de populatie van de school vraagt. Daarbij werken schooldirecteuren samen met het bestuur aan de kaders die voor alle scholen gelden. Daarbij wordt samenwerking gestimuleerd. Alle scholen hebben hun eigen onderwijsontwikkelingen beschreven in hun jaarplan en geëvalueerd in het jaarverslag. Op bestuursniveau zijn voor het jaarplan van 2013 voornemens geformuleerd, die scholen op hun eigen manier hebben geïmplementeerd of gaan implementeren in 2014. Kwaliteitsaanpak In 2013 hebben obs De Troubadour, obs De Kring en de reguliere afdeling van de Annie M.G. Schmidtschool deelgenomen aan de kwaliteitsaanpak van de gemeente Schiedam. Deze kwaliteitsaanpak naar Amsterdams voorbeeld houdt in dat aan de hand van een kwaliteitsanalyse, uitgevoerd door BMC, een plan van aanpak wordt opgesteld die de school moet helpen het onderwijs naar een (nog) hoger plan te brengen. Voor de Annie M.G. Schmidtschool en obs De Kring is het onderzoek gebruikt om de scholen goed in kaart te brengen, in verband met de samenvoeging die in 2014 gaat plaatsvinden. Opbrengstgericht werken Naar aanleiding van de in 2012 opnieuw vastgestelde notitie ‘opbrengstgericht werken binnen Stichting Primo Schiedam’ hebben alle scholen gewerkt aan de verdere implementatie hiervan. Obds De Klinker, obs De Troubadour, obs De Gorzen en obs Het Startblok hebben gewerkt aan het Focus-traject van de Universiteit van Twente. Andere scholen hebben op een andere manier begeleiding afgenomen. De resultaten op het gebied van rekenen, spelling en technisch en begrijpend lezen zijn op groeps-, school- en bestuursniveau geanalyseerd en besproken. Onderwijsresultaten Negen van de elf scholen scoorden binnen de inspectienormen van de Cito-eindtoets. De tussenopbrengsten zijn op groeps-, school- en bestuursniveau geëvalueerd. Uit de analyse is naar voren gekomen dat de resultaten voor begrijpend lezen op de meeste scholen aandacht behoeft. Dit is conform het landelijke beeld voor scholen met veel achterstandsleerlingen. Betty van Dam, taalexpert en directeur van obs De Taaltuin, heeft alle directeuren en intern begeleiders bijgeschoold op dit terrein.

5 Jaarverslag 2013

In 2013 hebben alle scholen verder gewerkt aan het ontwikkelen van groepsdocumenten. Hierin wordt het onderwijs door leerkrachten voorbereid op basis van arrangementen voor groepen kinderen met gelijke onderwijsbehoeften. Alle scholen hebben in het kader van passend onderwijs een ondersteuningsprofiel geformuleerd. Bovendien is er geëxperimenteerd met het opzetten van ondersteuningsteams. Inspectiebezoeken Naast de interne kwaliteitszorg vindt er ook door de onderwijsinspectie kwaliteitsonderzoek plaats. In april 2013 heeft obs De Violier weer een basisarrangement gekregen. Het rapport van de inspectie was lovend over de voortgang die de school geboekt heeft. In 2013 werd sbo De Poldervaart door de inspectie bezocht. De school behield haar basisarrangement. Obs De Troubadour en obs Het Startblok werden tijdens een stelselonderzoek van de inspectie als onvoldoende beoordeeld, ondanks het feit dat de onderwijsresultaten van beide scholen op voldoende niveau waren. Inmiddels hebben beide scholen een kwaliteitsonderzoek gehad en zijn ze met een voldoende beoordeeld. Zij hebben, evenals alle andere scholen van Stichting Primo Schiedam, ook weer een basisarrangement. Omdat de beoordeling niet verwacht was, hebben bestuur en directies besloten om de interne kwaliteitszorg uit te breiden met audits. Hierbij visiteert iedere directeur samen met de bestuurder een school en leggen zij deze langs het onderzoekskader van de inspectie. Onderwijs aan hoog- en/of meerbegaafde leerlingen De visie van Stichting Primo Schiedam is dat alle leerlingen passend onderwijs moeten krijgen. In Groenoord is daartoe op obs De Troubadour de derde lesplek voor hoogbegaafde leerlingen opgestart. Dit betekent dat er voor de scholen in Schiedam-Noord nu ook een lesplek in de buurt is, waar hoogbegaafde leerlingen in een uitdagende leeromgeving worden opgevangen.

6 Jaarverslag 2013


Passend onderwijs De scholen van Stichting Primo Schiedam werken al jaren aan het bieden van goede zorg aan leerlingen. Alle Primo-scholen hebben in 2013 hun zorgprofiel bijgesteld. Daarnaast hebben de scholen gewerkt aan het formeren van ondersteuningsteams, waarin medewerkers van de school, Weer Samen naar School, Schoolmaatschappelijk Werk, de jeugdverpleegkundige en (op aanvraag) andere externen, zitting hebben. Deze ondersteuningsteams bespreken de hulpvraag van kinderen van wie de ontwikkeling niet naar wens verloopt. In een volgende stap wordt onderzocht of deze teams de rol van CIZ gaan overnemen. Anders geformuleerd: er zal worden onderzocht of verwijzingen meer op scholen zelf gaan plaatsvinden. In 2013 zijn in het hele land nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Ons samenwerkingsverband WSNS 3801 is overgegaan in de Stichting Onderwijs dat past en bestaat uit 13 schoolbesturen. De stichting wordt bestuurd door de directeurbestuurder. Het intern toezicht is middels een Raad van Toezicht georganiseerd. De invloed en betrokkenheid van de schoolbesturen is via de deelnemersraad georganiseerd. Leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling De meeste scholen hebben gewerkt aan de implementatie van een leerlingvolgsysteem waarmee de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en in kaart wordt gebracht. Invoering leerlingadministratiesysteem Parnassys Alle scholen hebben gewerkt aan de verdere inrichting van Parnassys. Het eenduidig gebruik van Parnassys behoeft ook het komende jaar aandacht. Met name het gebruik van Parnassys voor het analyseren van toetsgegevens op bestuursniveau moet nog beter worden ingericht.

7 Jaarverslag 2013


Cultuuronderwijs Stichting Primo Schiedam vindt het belangrijk dat er naast taal en rekenen ook veel aandacht is voor cultuuronderwijs. Juist in een tijd waarbij opbrengsten centraal staan, is het belangrijk om actief beleid te voeren op cultuuronderwijs. De cultuurcoördinatoren van de scholen zijn in 2013 bij elkaar geweest om zaken uit te wisselen en gezamenlijk afspraken te maken over de inkoop van voorstellingen, bezoek aan erfgoedinstellingen en het organiseren van projecten. Daarnaast hebben obs De Singel en obs De Taaltuin geparticipeerd in het project Cultuur en Kwaliteit. Met dit project wordt beoogd om in samenwerking met de provincie en gemeenten de kwaliteit van cultuuronderwijs te bevorderen. In het kader van dit project, dat nog drie jaar gaat duren, zijn ook diverse cultuurcoördinatoren van onze scholen opgeleid. Zij zijn begonnen met sturing te geven aan de vorming van een visie op cultuuronderwijs op hun scholen. De komende jaren zal Primo blijven investeren in de samenwerking tussen scholen ten behoeve van het tot stand brengen van goed cultuuronderwijs. Daarnaast heeft Stichting Primo Schiedam geïnvesteerd in de totstandkoming van de SchavUITagenda. Dit is een project in samenwerking met Stichting Kik’r, waarbij kinderen van de Primo-scholen betrokken worden bij onder andere de programmering van theatervoorstellingen en exposities. In het hoofdstuk Public Relations en Strategie is meer informatie te vinden over dit project.

8 Jaarverslag 2013


2. Personeel en Organisatie

De juridische structuur Stichting Primo Schiedam is een stichting waar de 11 openbare basisscholen van Schiedam en een school voor speciaal onderwijs onder vallen. De stichting wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht, bestaande uit 5 leden, is verantwoordelijk voor het intern toezicht binnen de stichting, het werkgeverschap voor de bestuurder. Zij geeft haar goedkeuring aan alle belangrijke beleidsdocumenten en adviseert het bestuur op alle beleidsterreinen. De inspraak is geregeld middels het medezeggenschapsreglement van de GMR en MR-en van de scholen. De bestuurder zit het directieberaad voor. Dit is de werkvergadering waarbinnen het beleid van de stichting wordt voorbereid, vastgesteld en geëvalueerd. De directeuren van de scholen, de directeur-bedrijfsvoering en de bestuurder nemen deel aan deze vergadering.

Jaarverslag 2013


9

Stichting Primo Schiedam ziet de leerkrachten als haar kostbaarste kapitaal (Fullan, M., Hargreaves, A. Professioneel Kapitaal). Competente en betrokken leerkrachten maken het onderwijs en dragen in hoge mate bij aan de kwaliteit van scholen. Professioneel handelen in het dagelijks onderwijs, de individuele zorg voor leerlingen en een goede samenwerking met ouders bepalen de aangeboden kwaliteit. Iedere medewerker beschikt over specifieke kwaliteiten. Het personeelsbeleid van de stichting is erop gericht om die kwaliteiten te herkennen, tot ontwikkeling te brengen en optimaal te benutten. Daarnaast brengt Stichting Primo Schiedam die medewerkers met specifieke kwaliteiten en/of functies bij elkaar tijdens de intervisiebijeenkomsten van de Primo Academie. Personele mutaties: vertrek en aanstelling van directeuren In 2013 heeft een aantal personele mutaties plaatsgevonden. Mw. M. Gosens (obs De Singel) is met buitengewoon verlof gegaan en dhr. J. Stijger (obs Het Windas) met keuzepensioen. Mw. M. van der Schoor, voorheen directeur van obs De Peperklip, heeft intern gesolliciteerd en is benoemd als directeur van obs Het Windas. Daarnaast zijn er twee nieuwe ervaren directeuren, mw. I. Werneke (obs De Singel) en dhr. P. Tetteroo (obs De Peperklip), aangesteld.

10

Kengetallen Man/vrouw in fte Totaal Man Vrouw

2010 2011 2012 2013 311 318 300 281 64 67 64 60 247 251 236 221

Leeftijdsopbouw in fte <24 25-34 35-44 45-54 55-59 60+

2010 2011 2012 2013 27 17 11 6 98 99 93 82 57 60 61 62 90 85 79 66 28 42 44 49 11 15 12 16

Door actief beleid te voeren is het aantal fte (fulltime-equivalent) aan personeelsleden het afgelopen jaar afgenomen. Stichting Primo Schiedam heeft hiertoe geen ontslaguitkeringen hoeven uitbetalen in 2013.

Jaarverslag 2013


Ziekteverzuimpercentages 9,00 8,17

8,44

8,09

8,00

7,84 7,35

0,27

7,17

6,90

7,00

6,64

6,00 5,00

4,14

3,98

2,96 4,85

2,08 1,74

1,75

2013 - 05

2013 - 06

0,84

1,44

0,57 2013 - 12

2013 - 04

0,99

2013 - 11

2013 - 03

Middel 8 t/m 42

0,07

2013 - 10

0,84

2013 - 09

0,37

1,01

0,91

0,09 0,24

2013 - 08

0,77

3,24

2013 - 07

0,69

2013 - 02

2013 - 01

1,43

Kort 0 t/m 7

1,61

1,01 0,88

1,03

0,89

1,83

4,41

1,00

2,71

3,09

4,06 3,98

2,21

6,50

0,89 0,90

3,00

6,55

0,35

3,87

4,00

0,00

6,51

0,56

4,29

2,00

6,61

Lang 43 t/m 365

Extra Lang > 365

VP

Structurele inperking van het ziekteverzuim is al enige jaren een belangrijk speerpunt van het personeelsbeleid. Hiervoor hebben al diverse investeringen plaatsgevonden. Helaas komt het streefpercentage van 4,5% nog niet in zicht. Het gemiddelde verzuimpercentage is flink gestegen in 2013. Ondanks het intensief voeren van verzuimgesprekken, directe ondersteuning van de scholen door onder andere een personeelsconsulent en re-integratietrajecten is met name het langdurig ziekteverzuim (> 43 dagen) toegenomen. Het merendeel hiervan is echter niet werkgerelateerd. Het kortdurend ziekteverzuim (< 7 dagen) daarentegen is afgenomen. Samenwerking met Stichting Wijzer In het najaar van 2012 zijn Stichting Wijzer en Stichting Primo Schiedam gestart met een eerste verkenning op het gebied van samenwerking tussen beide stafbureaus. De intentie is om de samenwerking te intensiveren en zodoende synergievoordelen te realiseren.

11 Jaarverslag 2013


In 2013 is door bureau Leeuwendaal een onderzoek gestart naar de integratie van de stafbureaus. In december zijn beide stafbureaus verhuisd naar een gemeenschappelijk kantoorgebouw aan het Burgemeester van Lierplein 77 te Vlaardingen. Het voorjaar van 2014 zal worden gebruikt om de werkzaamheden van beide stafbureaus zo pragmatisch mogelijk in elkaar over te laten vloeien. De werkzaamheden zullen zodoende niet enkel gedeeld, maar ook zo efficiënt mogelijk uitgevoerd gaan worden. Eigen risicodragerschap Er werd al langere tijd gesproken over mogelijke veranderingen bij het Vervangingsfonds in het primair onderwijs. Het Vervangingsfonds is een collectief fonds waar besturen premie aan betalen. Uit deze premie wordt de collectieve ziektevervanging betaald. Per 1 januari 2014 ontstond voor Stichting Primo Schiedam de mogelijkheid om uit dit collectieve fonds te stappen en een samenwerking aan te gaan met Stichting Wijzer om op deze manier samen het risico te dragen voor ziektevervanging. Na instemming van de beide GMR-en is de aanvraag, onder begeleiding van bureau Leeuwendaal, opgesteld en ingestuurd. Helaas is de gemeenschappelijke aanvraag door het Vervangingsfonds afgewezen. Op het moment van schrijven beraden de beide besturen zich op een eventueel vervolg. Koerswijziging werkgroep Integraal Personeelsbeleid (IPB) De werkgroep IPB heeft eind 2013 een koerswijziging ingezet en is aan de slag gegaan met het herschrijven van het Handboek IPB. Gaande dit proces werd geconstateerd dat de visie op personeelsbeleid niet alleen geactualiseerd moest worden, maar ook dat de gemeenschappelijke visie opnieuw herijkt moest worden. Onlangs zijn tijdens een tweedaagse voor directeuren nieuwe uitgangspunten voor personeelsbeleid geformuleerd die de volgende visie op personeelsbeleid opleverden:

12

“De leerkracht voor de klas is de spil en de kritische succesfactor binnen het onderwijsleerproces. Deze cruciale rol bestaat uit kennis (IQ) en sociaal-emotionele inzichten en vaardigheden (EQ). Om, duurzaam, topprestaties te kunnen leveren, is vitaliteit van groot belang (FQ). Op zingevingsniveau kan de SQ worden toegevoegd, die staat voor: passie, drive, spiritualiteit en voor de openbare identiteit. Als de leerkracht in al deze dimensies de kritische succesfactor is, dan is de belangrijkste taak van de schoolleider het personeel zodanig te faciliteren en te begeleiden in haar ontwikkeling, dat zij optimaal kan presteren.

Jaarverslag 2013


De verantwoordelijkheid van (de uitvoering van) hoogwaardig personeelsbeleid ligt dan ook bij de schoolleider. We onderscheiden daarbij de deelgebieden in-, door- en uitstroom, functioneren en beoordelen, verzuim, opleiden en ontwikkelen en taakbeleid. Deze focus op het personeel impliceert dat de schoolleider ten minste 50% van de tijd toegewijd is aan personeelsaangelegenheden. Voor Stichting Primo Schiedam betekent dit dat het personeel steeds professioneler zal worden, steeds meer bekwaam en betrokken en dat het steeds meer ‘in flow’ zal zijn. Dit is een cirkel van succes; als Stichting Primo Schiedam haar mensen steeds professioneler maakt, levert zij een steeds betere invulling van haar maatschappelijke opdracht. Dat maakt Stichting Primo Schiedam steeds sterker en aantrekkelijker als merk en als werkgever. Wat weer leidt tot het zijn van een aantrekkelijke werkgever voor toptalenten.” Vanuit deze visie zijn per deelgebied projecten binnen de werkgroep uitgezet, die door de leden van de werkgroep worden uitgewerkt naar (door het directieberaad te accorderen en daarna te borgen) personeelsbeleid. De ambitie is één en ander nog in het schooljaar 2013-2014 te realiseren. Klachten Binnen Stichting Primo Schiedam wordt erop gestuurd dat klachten zo laag mogelijk in de organisatie worden afgehandeld. Dit betekent dat wanneer klachten naar tevredenheid op schoolniveau kunnen worden afgehandeld, deze niet bij het bestuur terecht komen. In 2013 heeft één klacht het bestuur bereikt. Deze klacht is uiteindelijk bij de landelijke klachtencommissie terechtgekomen. De landelijke klachtencommissie heeft het bestuur cq. de betreffende schooldirecteur in het gelijk gesteld en de klacht ongegrond verklaard. Wel heeft de klachtencommissie geconstateerd dat de afhandeling te lang heeft geduurd. Het bestuur heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat klachten in de toekomst binnen de daartoe gestelde termijn zullen worden afgehandeld.

13 Jaarverslag 2013


Jaarverslag Raad van Toezicht In 2013 bestond de Raad van Toezicht uit: Jaap van Berge Eef Collignon Anneke Elenbaas - van Ommen vicevoorzitter Conny Ouwerkerk Cor van Tilborg voorzitter De Raad van Toezicht (RvT) heeft in totaal zes keer vergaderd in 2013. In februari 2013 heeft de RvT, haar eigen functioneren in 2012 geëvalueerd en haar prioriteiten gesteld voor 2013. Een greep uit de verbeteringen die zijn gerealiseerd op basis van de evaluatie: De leden zijn lid geworden van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen). De vindbaarheid van de documenten op het portaal is verbeterd. De klachtenrapportage is gebruikt als informatiebron en er is zoveel mogelijk overdag op scholen vergaderd, zodat de scholen ook in bedrijf te zien waren. Om de eigen kennis op peil te houden, hebben verschillende leden informatiebijeenkomsten van de VTOI en de PO-Raad bijgewoond. De opgedane kennis is gedeeld met de andere leden. Tijdens de RvT-vergaderingen is er geadviseerd en toezicht gehouden op de zes beleidsterreinen van Stichting Primo Schiedam, te weten: onderwijs en kwaliteit, personeel en organisatie, Public Relations en strategie, behoud en uitbouw van volwaardige huisvesting, ICT en mediawijsheid en financiën. De RvT heeft haar goedkeuring gegeven aan het jaarverslag 2013, de begroting en het jaarplan 2014. Als externe accountant heeft zij, na een selectieprocedure waarbij 4 partijen geoffreerd hadden, Govers Accountants/Adviseurs (gespecialiseerd in de onderwijssector) aangewezen.

14

De RvT heeft kunnen constateren dat er binnen Stichting Primo Schiedam hard wordt gewerkt om de voorgenomen doelstellingen te bereiken. Daarbij is er toegezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen, de Code Goed Bestuur en de rechtmatige verwerving, doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen. De organisatie blijkt financieel in 2013 in control: het resultaat viel binnen de begroting en datgene wat gedurende het jaar voorspeld was in de financiële rapportages. De extra geldmiddelen van het Herfstakkoord konden niet worden voorzien.

Jaarverslag 2013


Daarnaast heeft de RvT zijn goedkeuring gegeven aan de fusie van de reguliere afdeling van de Annie M.G. Schmidtschool met obs De Kring en het bestuur geadviseerd om obs Wijkschool De Gorzen open te houden. Andere onderwerpen waar de RvT zich over geadviseerd heeft zijn o.a. het stakeholdersbeleid, de onderwijsresultaten, de PR, de opzet van de Primo Academie, de analyse van de risicofactoren en de samenwerking met Stichting Wijzer. Aan het eind van 2013 zijn de jaarlijkse afspraken met de bestuurder geëvalueerd en beoordeeld. Op basis hiervan zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor het schooljaar 2013-2014. Tenslotte is de nieuwe CAO voor bestuurders geïmplementeerd. Er is, volgens de richtlijnen van de nieuwe CAO, een nieuwe arbeidsovereenkomst opgesteld voor de bestuurder. Deze eerste CAO voor bestuurders is in oktober 2012 overeengekomen tussen de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en de Bestuurdersvereniging voor Primair Onderwijs (BvPO). Naar aanleiding van de evaluatie van 2013 heeft de RvT besloten om in 2014 meer in gesprek te gaan met haar stakeholders. Jaarverslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad In het kalenderjaar 2013 is de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) 4 maal bijeen geweest. De vergaderingen werden op 4 verschillende scholen van Stichting Primo Schiedam gehouden, te weten op 11 februari op obs De Troubadour, op 24 april op obs De Violier, op 26 juni op obs De Taaltuin en op 21 november op odbs De Klinker. Ook dit jaar kwamen er tijdens de vergaderingen weer vele onderwerpen ter sprake. Een greep uit de vele agendapunten: stand van zaken van de formatie, de begroting, het verplaatsingsprotocol, het bestuursformatieplan, de Primo Academie, Eigenrisicodragerschap Vervanging, het vakantierooster en de cursus MR.

15 Jaarverslag 2013


Tijdens de laatste vergadering van het cursusjaar 2012-2013 op 26 juni werd het ‘Voorstel Structuur GMR – vergaderingen’ door de leden van de GMR aangenomen. Dit voorstel omvat een nieuwe organisatie voor de GMR-vergaderingen. De leden kunnen in één of meer domeinen zitting nemen. Zij kunnen kiezen uit de volgende zes vergadergroepen: Financiën, Onderwijs en kwaliteit, ICT, Personeel en organisatie, Public Relations en strategie of huisvesting. De domeinen vergaderen apart en brengen verslag uit naar de voltallige vergadering van de GMR, die nu nog maar 2 maal per jaar bijeen komt. Het voordeel van deze manier van vergaderen is dat er dieper op de materie wordt ingegaan. Met andere woorden, er treedt een specialisme op dat kwaliteit bevorderend is voor de GMR. Aan het einde van het cursusjaar 2013-2014 zal er een evaluatie plaatsvinden over hoe deze nieuwe vergaderstructuur is verlopen en of deze wordt gecontinueerd.

16 Jaarverslag 2013


3. Behoud en uitbouw volwaardige huisvesting

Stichting Primo Schiedam streeft voor al haar scholen hoogwaardige en duurzame huisvesting na. In 2013 hebben de onderstaande zaken op het gebied van huisvesting plaatsgevonden. Algemeen • in samenwerking met de Cruyff Foundation en de Gemeente Schiedam is bij diverse scholen een zogeheten ‘Schoolplein14’ gerealiseerd; • realiseren van nieuwe huisvesting voor het stafbureau; • verhuizing van het stafbureau; • voorbereiden van de overdracht van 12 gymzalen van de Gemeente Schiedam naar Stichting Primo Schiedam. Obs De Peperklip • verwijderen en afvoeren van vaste kastenwanden in lokalen; • schilderwerk interieur; • verbeteren van de ventilatie in de 3 kleuterlokalen; • realiseren van buitenzonwering in de 3 kleuterlokalen; • schilderwerk gevelkozijnen (dependance); • realiseren van buitenzonwering (dependance). Obs De Singel • voorbereiden van de vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw aan de Singel 5; • voorbereiden van tijdelijke huisvesting voor de locatie Singel 5; • vervangen van de cv-ketels t.b.v. de locatie Galileistraat 86. Obs Wijkschool De Gorzen • naast de normale onderhoudswerkzaamheden zijn er dit jaar geen bijzondere projecten gerealiseerd op het gebied van de onderwijshuisvesting. Obs De Kring • onderhoud van de linoleum vloerafwerking. Annie M.G. Schmidtschool • verhuizing van de school.

17 Jaarverslag 2013


Montessorischool Schiedam • renovatie van de voorgevel; • renovatie en aanpassing van het interieur van het nieuwe onderkomen van de school; • verhuizing van de Montessorischool. Obs Het Startblok • vervangen van de vloerafwerking op de begane grond; • realiseren van werkbladen t.b.v. computerwerkplekken in lokalen op de begane grond; • plaatsen van keukenblokken in lokalen op de begane grond; • plaatsen van nieuwe digitale schoolborden (touchscreens); • verbeteren van de ventilatiemogelijkheid in de kantoorruimte. Obs De Taaltuin • realiseren van het kindcentrum, waarin De Taaltuin vanaf de zomer 2014 zal zijn gehuisvest. Obs Het Windas • herstel en gedeeltelijk vervangen van de vloerafwerking in de verkeersruimten. Obs De Troubadour • vervangen van de vloerafwerking in de verkeersruimten. Obs De Violier • realiseren van een uitbreiding van de bestaande garderobe op de 2e verdieping; • plaatsen van nieuwe digitale schoolborden (touchscreens). Obds De Klinker • realiseren van een extra kleuterlokaal (interne aanpassing); • onderzoek naar en herstel van lekkageproblematiek bij entree. Sbo De Poldervaart • realiseren van een schoolbibliotheek; • vervangen van de schoonloopvloerafwerking bij de entrees; • plaatsen van een digitaal schoolbord (touchscreen).

18 Jaarverslag 2013


4. ICT en MediaWijsheid

21st Century Skills In 2013 zijn er vertegenwoordigers van iedere school drie dagen naar BETT in Londen geweest. Op deze grootste ICT-beurs van Europa voor het onderwijs hebben we kennisgenomen van de laatste ontwikkelingen op ICT-gebied. Ook zijn er enkele scholen bezocht waar o.a. is gekeken naar de inzet van ICT. Mede door dit bezoek werd de ICT-groep weer nieuw leven ingeblazen. Mede door een seminar tijdens het bezoek aan de BETT, zijn we aan de slag gegaan met het organiseren van bijeenkomsten rond het gebruik van 21st Century Skills in ons onderwijs. Dit heeft geleid tot een cursusaanbod vanuit de Primo Academie. Inmiddels zijn 44 leerkrachten opgeleid die in staat zijn onderwijsarrangementen te ontwerpen waarbinnen kinderen deze skills volop ontwikkelen. Ook de Primodag stond in het teken van 21st Century Skills. Deze betekenisvolle dag is o.a. in samenwerking met de eerste groep leerkrachten van de opleiding vormgegeven. Microsoft Office 365 Met de overstap naar Office 365 heeft Stichting Primo Schiedam een goed digitaal portaal waarin het digitaal samenwerken en leren wordt gefaciliteerd. Hierin worden alle relevante documenten opgeslagen, discussies gestart en afspraken vastgelegd. In 2013 zijn de ICT-coördinatoren van de scholen 5 keer bij elkaar geweest om elkaar te informeren over nieuwe ontwikkelingen. Op verschillende scholen zij wifinetwerken aangelegd en is geëxperimenteerd met tablets in de klas.

Jaarverslag 2013

4. ICt en mediawijsheid

19

5.Public Relations en Strategie

20

In 2013 zijn de websites van de Primo-scholen vernieuwd. Ze zijn allemaal gebouwd in Office 365 en van een nieuwe styling voorzien. Daarnaast is er een digitale nieuwsbrief ontwikkeld voor personeelsleden en externen, waarin de laatste ontwikkelingen binnen Stichting Primo Schiedam worden gecommuniceerd naar de voor Stichting Primo Schiedam belangrijke partners. Het bestuur en de scholen hebben geïnvesteerd in de samenwerking met Stichting Kik’r. Deze stichting organiseert projecten waarin kinderen actief participeren. Bij het project Klein Nieuws reageren kinderen iedere week op lokale nieuwsthema’s en schrijven zij hier een stukje over dat in de krant wordt geplaatst. Met de Kindergemeenteraad worden kinderen van Primo-scholen betrokken bij het gemeentebeleid en worden het bestuur, de kinderen en de stad dichter bij elkaar gebracht. Tot slot verdiepten kinderredacties van verschillende Primo-scholen zich gedurende het project omtrent de SchavUITagenda een jaar lang in kunst en cultuur. Lessen werden afgewisseld met bezoeken aan tentoonstellingen en voorstellingen. Daarnaast kregen de redacties de unieke kans om mee te denken over het culturele aanbod in de stad. Zo bracht de theaterredactie adviezen uit aan het Theater aan de Schie over de keuze van kindervoorstellingen van het volgende seizoen. Kunst, theater, erfgoed, boeken, film, iedere redactie heeft een eigen specialisme en na een jaar geven de redacties hun stokje door aan een andere school. De hoofdredactie helpt bij het samenstellen van de uiteindelijke SchavUITagenda. Rond deze projecten heeft de nodige publiciteit plaatsgevonden. Hiermee heeft Stichting Primo Schiedam laten zien dat zij kinderparticipatie, burgerschapsvorming en cultuuronderwijs hoog in het vaandel heeft staan. Samenvoegen van scholen In 2013 is een uitgebreide verkenning uitgevoerd naar een mogelijke samenvoeging van de reguliere afdeling van de Annie M.G. Schmidtschool en obs De Kring. Deze verkenning heeft geleid tot het besluit om beide scholen samen te voegen. Direct wordt de kans gegrepen om het onderwijs in de nieuw te vormen school volgens de laatste inzichten vorm te geven. Een uitdaging die door het nieuw ontstane team met beide handen wordt aangegrepen.

21 Jaarverslag 2013

5. Public Relations en Strategie

De consequentie van de hiervoor beschreven keuze is dat de Montessorischool zelfstandig verder gaat. Deze school heeft haar bestaansrecht bewezen en haar onderwijs goed op orde. Het is de enige school in Schiedam waar leerlingen zoveel ruimte krijgen om zich naar eigen vermogen te ontwikkelen en daarin, weliswaar onder begeleiding, eigen keuzes te maken. De komende jaren zal worden ingezet op verdere groei van deze school. In Groenoord is na jaren overleg het besluit genomen om obs De Troubadour en rkbs Regenboog Groenoord in de toekomst te laten fuseren en voor de nieuwe school nieuwbouw te realiseren. Onderzoek naar voortbestaan In de Gorzen heeft het bestuur onderzoek gedaan naar het al of niet voortbestaan van obs Wijkschool De Gorzen. Dit heeft geleid tot het besluit om door te gaan met de school. Er worden genoeg kansen gezien om deze school weer verder te laten groeien. De komende drie jaar zal worden geïnvesteerd om te bezien of de ingezette groei in de onderbouw doorzet. Dan zal opnieuw de balans worden opgemaakt.

22 Jaarverslag 2013

5. Public Relations en Strategie

6. Een financieel gezonde bedrijfsvoering

23

Toelichting bij resultaat 2013 Stichting Primo Schiedam heeft over het jaar 2013 een negatief resultaat behaald van € 367.902. Begroot werd een tekort van € 833.458 om de organisatie een kwaliteitsimpuls te geven. In 2012 bedroeg het tekort € 673.395. Het resultaat over 2013 is sterk positief beïnvloed door de gelden uit het Herfstakkoord. De beschikkingen en uitbetaling van deze gelden zijn eind 2013 bekend geworden. Te laat voor de stichting om hier beleid op te kunnen formuleren. De ontvangen gelden uit het Herfstakkoord bedragen € 711.868. Begrotingsverschil + € 465.556 In 2013 is sprake van een positief begrotingsverschil van € 465.556. Dit is het verschil tussen het gerealiseerde tekort van -/- € 367.902 en het begrote verlies van -/- € 833.458. Het begrotingsverschil is als volgt opgebouwd : Baten Lasten Personeelslasten -/- € 40.630 Afschrijvingen -/- € 96.314 Overige materiële lasten + € 457.209 Financiële baten en lasten Begrotingsverschil

+ € 790.408

+ € 320.265 + € 470.143 -/- € 4.587 +€

465.556

Stichting Primo Schiedam voert een voorzichtig begrotingsbeleid. Bij de opstelling van de begroting wordt uitsluitend rekening gehouden met informatie die op het moment van opstellen van de begroting bekend is. De ontwikkelingen van de diverse baten en lasten worden hierna per rubriek toegelicht. Tevens wordt de toekomstverwachting voor 2014 en latere jaren gegeven.

24 Jaarverslag 2013


Baten € 790.408 hoger De baten overschrijden de begroting met € 790.408. Dit bestaat uit € 1.030.536 hogere Rijksbijdragen, € 288.823 lagere Gemeentelijke Bijdragen en € 48.695 hogere Overige baten. Rijksvergoedingen OCW € 1.030.536 hoger De hogere Rijksbijdragen OCW zijn met name ontstaan door de gelden uit het Herfstakkoord (€ 790.404), de groeibekostiging (+ € 174.925) en de uitbreiding van prestatiebox (+ € 64.373) en € 45.627 hogere baten eerste opvang nieuwkomers. Hiernaast zijn enkele baten lager uitgekomen. Gemeentelijke bijdragen en subsidies € 288.822 lager Bij het opstellen van de begroting 2013 zijn de nieuwe regelingen voor CON en VVE niet juist geïnterpreteerd. In mei 2013 is dit gesignaleerd en zijn maatregelen genomen waardoor het effect op het resultaat beperkt is gebleven. Overige baten € 48.695 hoger Deze zijn hoger uitgekomen doordat een medewerkster is gedetacheerd bij een collega-stichting. Lasten De werkelijke lasten zijn € 320.265 hoger uitgekomen dan begroot. Personeelslasten -/- € 40.630 De totale personeelslasten bedragen € 17.621.279. Begroot werd € 17.661.907, zodat sprake is van een onderschrijding van € 40.630. De lonen en salarissen zijn hierbij € 60.012 hoger uitgekomen, terwijl de ontvangen uitkeringen van UWV en het vervangingsfonds € 100.642 hoger uit kwamen. De personeelslasten bedragen 82,46 % van de totale baten. Begroot werd 85,83 %, terwijl dit percentage in 2012 83,09 % bedroeg. Voorziening jubilea € 251.502 Het eindsaldo van de voorziening bedraagt € 251.502. Ultimo 2012 was dit € 170.502. In 2013 werd een bedrag van € 34.631 aan de voorziening onttrokken terwijl € 115.631 werd toegevoegd. De dotatie is opgenomen onder de personeelslasten. In 2012 werd slecht € 71 gedoteerd.

25 Jaarverslag 2013


Afschrijvingen -/- € 96.314 De gerealiseerde afschrijvingen bedragen € 382.162. Begroot werd € 478.476. De afschrijvingen zijn lager uitgekomen door de in 2012 gedane afwaarderingen enerzijds en doordat de investeringen later in het jaar werden gerealiseerd. Overige Overheidsbijdragen en Overige baten werden € 235.929 lager. Overige materiële lasten + € 457.209 Deze lasten omvatten de huisvestingslasten ( + € 140.641), overige instellingslasten en leermiddelen ( + € 316.568). Onder de Overige instellingslasten zijn de kosten van Afwikkeling projecten opgenomen. Huisvestingslasten + € 140.641 Deze kosten zijn beïnvloed door een eenmalige afboeking van een vordering van € 21.173 op een collega stichting. Het betrof hier kosten van een gezamenlijke locatie. Hiernaast zijn de bovenschoolse bewakingskosten € 25.574 hoger uitgekomen, is het gebruikersonderhoud € 51.504 hoger uitgekomen en zijn de energiekosten € 61.478 hoger uitgekomen. Hiernaast is een aantal kosten lager uitgekomen dan begroot. Voorziening groot onderhoud In 2013 werd een bedrag van € 450.000 aan de voorziening gedoteerd. Onttrokken werd een bedrag van € 443.061. In 2012 was dit € 617.718. Het eindsaldo van de voorziening bedraagt € 1.200.525. Overige instellingslasten € 1.289.405 Deze lasten bedragen € 1.289.405 en zijn hiermee € 327.780 hoger uitgekomen dan begroot. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door de volgende overschrijdingen: • • • • •

26

Automatisering Marketing en profilering Reproductie Afrekening CON voorgaande jaren Afwikkeling projecten

€ 64.180 € 36.934 € 31.719 € 40.288 € 187.264

Automatisering + € 64.180 De overschrijding van deze kosten is met name veroorzaakt door de invoer van Office 365. Voor dit platform is gekozen vanwege de hoge functionaliteit. Hiernaast zijn

Jaarverslag 2013


veel kosten gemaakt voor de inrichting van het portaal. Deze werkzaamheden zijn nu grotendeels afgerond. Marketing en profilering + € 36.934 De overschrijding van deze kosten wordt veroorzaakt door onder meer de kosten van Tante Yo en Stichting Kik’r voor projecten als de SchavUITagenda en de inrichting van de websites. Reproductiekosten + € 31.719 Het nieuw afgesloten contract met Ricoh heeft geleid tot hogere kosten. Het contract is herzien om scholen betere apparatuur ter beschikking te kunnen stellen. Hiermee is onder meer een betere controle op het individuele verbruik mogelijk. Afrekening CON + € 40.288 Deze kosten hebben betrekking op voorgaande jaren. Afwikkeling projecten + € 187.264 Het betreft hier de kosten van gesubsidieerde projecten. Financiële Baten en lasten € 4.587 lager In 2013 is sprake geweest van een aanhoudend lage rente. Tevens is door de verliezen in voorgaande jaren sprake van een afnemende liquiditeit welke belegd kan worden. De situatie op de financiële markten heeft er ook in 2013 toe geleid dat minder banken aan het door de stichting gestelde AAA-criterium voldoen. Gevolg is dat de stichting in haar keuzemogelijkheden beperkt blijft bij de uitzetting van haar middelen. In 2014 zal bij het uitzetten van gelden zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de seizoensinvloeden als gevolg van het door het Rijk gehanteerde betaalritme. Treasury Vanuit het oogpunt liquiditeit en risicomijding belegt de stichting haar vrij beschikbare middelen uitsluitend kortlopend en in eersteklas partijen (Rating: AAA). Bij expiratie van beleggingen wordt bij meerdere partijen offerte aangevraagd. In de toekomst wordt ook bezien welke mogelijkheden duurzaam en verantwoord beleggen bieden. Alhoewel de stichting over een ruime liquiditeit beschikt, wordt op dit moment niet overwogen middelen voor een langere periode (> 1 jaar) uit te zetten. Dit enerzijds in verband met een verwachte rentestijging en anderzijds met het te ontwikkelen meerjarenbeleid.

Jaarverslag 2013


27

Meerjarenbeleid en kapitalisatiefactor De stichting heeft voor de periode 2014 – 2017 de meerjarenbegroting opgesteld. Het beleid voor 2014 alsmede het formatieplan tot en met 2017 is inmiddels nader geformuleerd. Het beleid is er op gericht om enerzijds de marktpositie van de stichting structureel te verbeteren en anderzijds het kennisniveau van de medewerkers op een hoger niveau te brengen. Hiertoe zullen de reserves - via de resultaatbestemming - worden ingezet waardoor tevens tot een verantwoorde afbouw van het balanstotaal wordt gekomen. Zo wordt enerzijds een kwaliteitsslag gemaakt en anderzijds bereikt dat de stichting de kapitalisatiefactor kan verlagen. Kapitalisatiefactor Vanaf 2009 wordt de kapitalisatiefactor door de overheid als nieuw criterium gehanteerd. Het Ministerie van OCW heeft dit criterium overgenomen uit de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Don. Voor de kapitalisatiefactor wordt door de Commissie Don 35 % als bovengrens geadviseerd voor grotere schoolbesturen. Stichting Primo Schiedam behoort tot deze groep. De kapitalisatiefactor voor 2013 bedraagt 47,91 %. Voor de jaren 2014 -2016 wordt een daling naar 43,56 % verwacht, hetgeen een duidelijke verlaging betekent. Begroting 2014 De begroting is in de risicoparagraaf weergegeven. Investeringen De stichting heeft in 2013 € 444.421 geïnvesteerd. In 2012 was dit € 424.777. Balans en kengetallen 2013 Het balanstotaal van de stichting bedraagt eind 2013 € 10.285.936. Het eigen vermogen bedraagt € 6.492.394. Dit is inclusief een bedrag van € 58.727 als reserve VVE. Eind 2012 bedroeg het eigen vermogen € 6.860.296. Bij de beoordeling van de financiële prestaties van de stichting worden de criteria gehanteerd welke vermeld zijn op pagina 35 van dit jaarverslag. Zaken na balansdatum

28

Samenwerking Stichting Wijzer Vlaardingen De stichting heeft in 2013 de samenwerking met Stichting Wijzer verder voorbereid. In dit verband werd gezamenlijke ruimte voor beide hoofdkantoren gehuurd en advies gevraagd over de mogelijke vorm van samenwerking.

Jaarverslag 2013


Stichting Primo Schiedam heeft de inrichtingskosten van het nieuwe pand voor gefinancierd. In verband hiermee heeft de stichting een vordering op Stichting Wijzer van € 53.839. Garantie Gemeente Schiedam Op verzoek en ten behoeve van de Gemeente Schiedam incasseert de stichting huurgelden bij commerciële gebruikers van ruimten in de scholen. Na ontvangst worden deze gelden ( € 42.550 op jaarbasis ) afgedragen aan de gemeente. Voor het eventuele risico van wanbetaling heeft de gemeente Schiedam mondeling een garantie toegezegd. Deze toezegging zal begin 2014 schriftelijk worden bevestigd. Reden voor de noodzakelijke garantie is dat de stichting Rijksmiddelen uitsluitend aan onderwijsdoeleinden mag besteden. Eigen Risico Dragerschap Vervangingsfonds ( ERD ) Stichting Wijzer heeft in 2013 samen met Stichting Primo Schiedam ERD aangevraagd bij het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds heeft voor ERD de eis gesteld dat sprake moet zijn van een lumpsum van minimaal € 20 mln. Door samenwerking met Stichting Primo Schiedam aan te gaan wordt daar aan voldaan. Bij ERD draagt de stichting geen premies af aan het Vervangingsfonds terwijl de kosten van vervanging van m.n. ziek en rechtspositioneel verlof niet gedeclareerd kunnen worden. Doelstelling Naast een mogelijk financieel voordeel was de samenwerking gericht op een grotere efficiency voor de organisaties. Bedoeling was beide financiële voordelen in te zetten voor met name een beter verzuimbeleid, een gezondere organisatie en investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Besluit Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds heeft einde 2013 besloten het samenwerkingsverband van Stichting Wijzer en Stichting Primo geen ERD te verlenen. Besloten is voor 2014 geen nieuwe aanvraag in te dienen. Europese aanbesteding In 2013 hebben geen Europese aanbestedingen plaats gevonden.

29 Jaarverslag 2013


Continuiteitsparagraaf Stichting Primo

Jaar 2013

A.1. Kengetallen Kengetal Personele bezetting in FT - Management / Directie

2012

2013

2014

2015

2016

0

284 16,0

281 16,0

270 15,0

255 15,0

220,0

217,0

210,0

200,0

48,0

48,0

45,0

40,0

3.457

3.338

3.298

3.261

- Onderwijzend personeel - Overige medewerkers Leerlingaantallen

Toelichting op de kengetallen Verwachte ontwikkelingen op gebied van: • Personele bezetting • Vermogen formatie aan te passen. De stichting streeft ernaar de formatie terug te brengen door pensionering, niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden, uitstroom vervanging, zwangerschappen, etc. • Verwachte leerlingaantallen. Verwachte leerlingaantaleen vertonen een dalend verloop. Vanaf 2016 is weer sprake van een stabilisatie. Wel wordt een tussentijdse groei verwacht. A.2. Meerjarenbegroting 2012

2013

2014

2015

2016

Vaste activa Immateriële vaste activa

8.848.137

8.409.877

7.553.809

7.000.527

6.816.507

Materiele vaste activa

1.964.275

2.026.534

1.970.625

1.946.662

1.953.433

Financiële vaste activa

6.883.862

6.383.343

5.583.184

5.053.865

4.863.074

Vlottende activa

1.841.393

1.876.059

1.875.000

1.875.000

1.875.000

10.689.530 10.285.936

9.428.809

8.875.527

8.691.507

Balans Activa

Totaal Activa

30 Jaarverslag 2013


A.2. Meerjarenbegroting 2012

2013

2014

2015

2016

Eigen vermogen Algemene reserve

6.860.296 1.256.141

6.492.394 841.109

5.563.663 -69.044

5.010.381 -622.326

4.826.361 -806.346

Bestemmingsreserve kwaliteit Bestemmingsreserve publiek

5.604.155

5.651.285

5.632.707

5.632.707

5.632.707

1.364.088

1.452.027

1.400.000

1.400.000

1.400.000

2.465.146

2.341.515

2.465.146

2.465.146

2.465.146

10.689.530

10.285.936

9.428.809

8.875.527

8.691.507

Balans Passiva

Bestemmingsreserve privaat Bestemmingsfonds publiek Bestemmingsfonds privaat Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Passiva

Toelichting balans Verwachte ontwikkelingen op gebied van: • Financieringsstructuur. De stichting maakt geen gebruik van (lang) vreemd vermogen. Wel is sprake van kortlopend vreemd vermogen in het kader van werkkapitaal. • Huisvestingsbeleid. De stichting heeft in 2009 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen de wettelijke gestelde grenzen te investeren in de verbouwing van schoolgebouwen. Na 2009 hebben geen verbouwingen meer plaatsgevonden. • Reserves. Jaarlijks wordt na de vaststelling van het resultaat een bedrag aan de Algemene reserves toegevoegd of onttrokken. Hiernaast wordt een bedrag aan de reserve Eerste waardering onttrokken.

31 Jaarverslag 2013


A.2. Raming Baten en Lasten 2012

2013

2014

2015

2016

18.726.107

19.293.883

18.285.921

18.082.836

17.571.418

869.519

961.510

1.197.704

1.152.704

1.219.704

1.305.733

1.113.030

1.018.505

1.059.105

1.160.553

Baten Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige Baten Totaal Baten

20.901.359

21.368.423 20.502.130 20.294.645 19.951.675

Lasten Personeelslasten Aanvullende bezuiniging

17.368.350

17.621.279

17.472.451

17.089.000 -241.000

17.259.531 -914.998

Afschrijvingen Huisvestingslasten

573.101 1.840.207

382.162 1.815.931

530.909 1.955.900

498.963 2.053.609

468.229 1.861.844

Overige lasten

1.931.895

2.011.076

1.567.376

1.596.475

1.600.209

Totaal Lasten

21.713.553

Saldo baten en lasten Saldo financiele bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten Totaal Resultaat

21.830.448 21.526.636 20.997.047 20.274.815

-812.194

-462.025

-1.024.506

-702.402

-323.140

138.799

94.123

95.775

95.775

85.775

-673.395

-367.902

-928.731

-606.627

-237.365

Toelichting Baten en Lasten Verwachte ontwikkelingen op gebied van: • Leerlingaantallen. Deze vertonen een dalende tendens met een stabilisatie in 2016. De ontwikkeling van de leerlingaantallen en marktaandelen wordt nauwlettend gevolgd. • Baten Herfstakkoord. Hiermee is in beperkte mate rekening gehouden. Voor 2014 is een bedrag van € 134.000 opgenomen stijgend tot € 350.000 in 2016. In 2013 was sprake van ruim € 711.000. Verwacht wordt dat deze gelden in 2014 en latere jaren hoger uit zullen komen. • Personele bezetting. Verwacht wordt dat de personele bezetting ultimo 2016 met tenminste 31 FTE zal zijn terug gebracht. • Huisvesting. De stichting heeft geen gebouwen in eigendom. Eén van de scholen wordt gedeeltelijk gehuurd. Door decentralisatie buitenonderhoud. Vanaf 2015 komt het buitenonderhoud voor rekening van de stichting. Hiervoor worden jaarlijks extra middelen ontvangen van het Ministerie. Verwacht wordt dat de extra kosten gefinancierd kunnen worden uit deze extra middelen.

32 Jaarverslag 2013


B. Overige rapportages B 1. Interne risicobeheersings- en controlesysteem De stichting loopt een aantal risico’s. Om deze te kunnen monitoren heeft de stichting managementinformatie systemen in gebruik. Hierin worden m.n. de financiële prestaties van scholen gerelateerd aan de begroting. Tevens wordt informatie verstrekt op gebied van de formatie. De informatie wordt beschikbaar gesteld via een administratiekantoor. Directeuren en de CvB interpreteren de informatie. Indien nodig wordt aanvullend beleid ontwikkeld om een sluitende begroting te realiseren. Bij een aantal scholen heeft dit reeds tot positieve effecten geleid. B 2. Belangrijkste risico’s en onzekerheden De stichting loopt m.n. risico’s op de volgende gebieden. 1. Leerlingaantallen De ontwikkeling van de leerlingaantallen vormt een van de belangrijkste risico’s voor de stichting. Op dit moment is sprake van een daling terwijl voor 2016 een stabilisatie voorzien wordt. Jaarlijks wordt op basis van de oktobertelling de begroting voor het volgende kalenderjaar opgesteld. Wanneer daar toe aanleiding is en mogelijkheden bestaan wordt de formatie aangepast aan de lagere leerlingaantallen om zo een sluitende begroting te kunnen realiseren. 2. Huisvesting De stichting kent een duidelijk huisvestingsbeleid. De kosten hiervan vormen een punt van aandacht. Wanneer nodig zal het beleid worden aangepast om zo tot lagere kosten te kunnen komen. 3. Automatisering Evenals het huisvestingsbeleid heeft het automatiseringsbeleid hoge prioriteit. Wanneer nodig bestaat de mogelijkheid dit beleid te temporiseren en zo tot kostenbesparing te komen. B 3. Toezichthoudend orgaan De Raad van Toezicht ondersteunt het College van Beheer bij het formuleren van het beleid. Hiertoe vindt zes maal per jaar overleg plaats. Dit overleg wordt zo nodig voorafgegaan door overleg tussen portefeuillehouders uit de RvT met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden welke worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De leden zijn één maal herbenoembaar. Eén van de leden wordt benoemd op bindende voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad van Stichting Primo Schiedam.

33 Jaarverslag 2013


Financiële positie Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van het schoolbestuur dienen de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de geconsolideerde balansen: Vergelijkend balansoverzicht 31-12-2013 €

31-12-2012 %

€

%

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

2.026.534 1.898.295

19,7 18,4

1.964.275 1.841.393

18,4 17,2

6.383.343 10.308.172

61,9 100,0

6.883.862 10.689.530

64,4 100,0

6.492.394 1.452.027 2.363.751 10.308.172

63,0 14,1 22,9 100,0

6.860.296 1.364.088 2.465.146 10.689.530

64,2 12,8 23,0 100,0

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden

Resultaat Het geconsolideerde resultaat over 2013 bedraagt negatief € 367.902 tegenover negatief € 673.395 over 2012. De geconsolideerde resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: Realisatie 2013 €

Begroting 2013 €

Realisatie 2012 €

19.293.883 961.510 1.113.030 21.368.423

18.263.347 1.250.333 1.064.335 20.578.015

18.726.106 869.519 1.305.733 20.901.358

17.621.279 382.162 3.827.007 21.830.448

17.661.909 478.476 3.369.798 21.510.183

17.368.350 573.101 3.772.101 21.713.552

-462.025 94.123 -367.902

-932.168 98.710 -833.458

-812.194 138.799 -673.395

Baten (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Overige materiële lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat baten en lasten

34 Jaarverslag 2013


Kengetallen Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. De kengetallen geven de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. 2013

2012

3,50

3,54

(eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%) Solvabiliteit 2

62,98

64,18

(eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%) Rentabiliteit

77,07

76,94

(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%) Weerstandsvermogen

-1,72

-3,22

((Eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / totale rijksbijdragen * 100%) Personele lasten / totale lasten Materiële lasten / totale lasten Kapitalisatiefactor

23,14 80,72 19,28

26,14 79,99 20,01

(balans totaal -/- boekw. geb. & terr.) / (totaal baten + fin. baten) * 100 %

48,01

50,77

Liquiditeit (Vlottende activa/kortlopende schulden) Solvabiliteit 1

35 Jaarverslag 2013


Jaarrekening

36

B1 Grondslagen Algemeen Verslaggevingsvoorschriften De jaarrekening is (voor zover niet anders vermeld) opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 660 (Onderwijsinstellingen). Eventuele stelselwijzigingen zijn verwerkt conform RJ 140.208. Algemeen Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva voor de nominale waarde opgenomen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Geldeenheid en taal De jaarrekening en het jaarverslag wordt in de Nederlandse taal opgesteld en gepubliceerd en in euro’s uitgedrukt. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen Activa Materiële vaste activa Meubilair, inventaris, apparatuur en overige materiële vaste activa Het meubilair, inventaris, apparatuur en overige materiële vaste activa zijn in de balans gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Deze vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur. De activeringsgrens is per 1 januari 2013 verhoogd naar € 1.000. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze in economisch eigendom zijn van het bevoegd gezag. Boekresultaten op materiële vaste activa worden in de staat van baten en lasten bij de afschrijvingskosten verantwoord. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd op de balans tegen nominale waarde onder aftrek van een (eventueel) noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. Projecten De onder overige vorderingen en overige schulden opgenomen projecten worden gewaardeerd op basis van de opgeboekte lasten verminderd met de reeds ontvangen vergoedingen. Na afloop van het project wordt het projectresultaat ten gunste van of ten laste van de baten en lasten geboekt. Wanneer voorzien kan worden dat er verlies wordt geleden op een bepaald project, wordt bij de waardering rekening gehouden met een voorziening voor het te verwachten verlies. Liquide middelen De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking van het bevoegd gezag.

37 Jaarverslag 2013 jaarrekening

Passiva Eigen vermogen Algemene reserve De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming. Schoolreserve Jaarlijks worden de materiële schoolresultaten van het voorgaande jaar aan de schoolreserves toegevoegd. Deze reserves bedragen minimaal 25% en maximaal 75% (tijdelijk 100%) van de materiële instandhouding. Scholen hebben de mogelijkheid om tijdelijke exploitatietekorten in het eerstvolgende jaar ten laste van deze reserve te brengen. Voorwaarde is dat uitzicht op herstel van het resultaat bestaat. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichting vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximum een jaar. De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Pensioenen De instelling heeft de toegezegde-pensioenregelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen verwerkt als zou er sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling. Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van de premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregeling. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.


Staat baten en lasten Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten (Rijks)bijdragen OCW De in de baten en lasten opgenomen (normatieve) rijksbijdrage OCW sluit aan op de Rijksbijdragebrieven van OCW, hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de segmentatievoorschriften ingeval sprake is van verschillende onderwijssectoren en -wetten. Onder (normatieve) rijksbijdrage wordt verstaan: de vergoeding voor personele en materiële kosten, toegerekend naar het verslagjaar. De overige OCW-subsidies worden gespecificeerd per toekenning in de specificatie van de overlopende passiva met betrekking tot Ministerie OCW (model G). Lasten Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Inventaris 10 Leermiddelen (PO) 12,5 Apparatuur (ICT) 20-33 Vervoermiddelen 12,5 Meubilair 5 Personele lasten De personele lasten worden onderverdeeld in de categorie: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en overige personele lasten. Overige toelichting Bepaling van het resultaat Onder baten en lasten wordt verstaan het resultaat op de staat baten en lasten van de scholen en het bestuur van de stichting, na dotaties, afschrijvingen of onttrekkingen aan de voorzieningen. Bij de bepaling van het baten en lastenresultaat geldt het voorzichtigheidsprincipe: lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De financiële en buitengewone baten en lasten worden afzonderlijk verantwoord in de staat baten en lasten. Het resultaat wordt verwerkt in het eigen vermogen (onder de algemene reserve, waarna op grond van bestuursbesluiten eventueel een toedeling kan plaatsvinden aan bestemmingsreserves dan wel bestemmingsfondsen) in de balans op basis van (het voorstel voor) de bestemming van het resultaat. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode, inclusief initiële activa. Conform Model C RJ 660.

39 Jaarverslag 2013

jaarrekening

B2 Balans per 31 december 2013

31 december 2013 €

€

31 december 2012 €

€

Activa Vaste activa Materiële vaste activa (1) Overige vaste bedrijfsmiddelen

742.762

695.643

Leermiddelen

478.131

422.493

Meubilair

805.641

846.139 2.026.534

1.964.275

Vlottende activa Vorderingen (2) Debiteuren

266.876

114.734

Ministerie van OCW

883.693

1.005.236

Overige vorderingen en overlopende activa

747.726

721.423

Liquide middelen (3)

1.898.295

1.841.393

6.383.343

6.883.862

10.308.172

10.689.530

Passiva Eigen vermogen (4) Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek

841.109

1.256.141

5.651.285

5.604.155 6.492.394

6.860.296

Voorzieningen (5) Onderhoudsvoorziening Voorziening jubilea

1.200.525

1.193.586

251.502

170.502 1.452.027

1.364.088

Kortlopende schulden (6) Crediteuren

423.218

366.314

22.237

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

580.377

697.903

Schulden terzake van pensioenen

235.008

359.196

1.102.911

1.041.733

Ministerie van OCW

Overige schulden en overlopende passiva


2.363.751

2.465.146

10.308.172

10.689.530

B3 Staat van baten en lasten 2013 Realisatie 2013 €

Begroting 2013 €

Realisatie 2012 €

Baten (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten

19.293.883 18.263.347 961.510 1.250.333 1.113.030 1.064.335 21.368.423 20.578.015

18.726.106 869.519 1.305.733 20.901.358

17.621.279 17.661.909 382.162 478.476 1.815.931 1.675.290 1.289.405 961.625 721.671 732.883 21.830.448 21.510.183

17.368.350 573.101 1.840.207 1.203.760 728.134 21.713.552

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen (PO) Totaal lasten Saldo baten en lasten

-462.025

-932.168

-812.194

100.545 6.422 94.123

100.000 1.290 98.710

152.018 13.219 138.799

-367.902

-833.458

-673.395

Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Financiële baten en lasten Resultaat baten en lasten


B4 KASSTROOMOVERZICHT 2013 Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het exploitatieresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven. 2013 € Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen

2012 €

€

-462.025

€ -812.194

382.162

573.101

87.939

-107.006 470.101

466.095

Verandering in vlottende middelen: - Vorderingen - Kortlopende schulden

-56.902 -101.395 -158.297 -150.221

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

152.018

-6.422

-13.219

Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen


94.123

138.799

-56.098

-369.312

-6.309 -444.421 6.309

-109.920 -453.129 138.272 -444.421 -500.519

Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen

-162.012 -508.111

100.545

Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Resultaat desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

-142.680 -19.332

-424.777 -794.089

6.883.862

7.677.951

-500.519

-794.089 6.383.343

6.883.862

B5 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31-12-2013 €

31-12-2012 €

1. Materiële vaste activa Overige vaste bedrijfsmiddelen Leermiddelen Meubilair

Boekwaarde 31-12-2012

Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen

742.762 478.131 805.641 2.026.534 Overige vaste bedrijfsmiddelen €

695.643 422.493 846.139 1.964.275 Leermiddelen

Meubilair

Totaal

€

€

€

1.758.745 -1.063.102 695.643

884.982 -462.489 422.493

1.502.638 -656.499 846.139

4.146.365 -2.182.090 1.964.275

255.548 -202.120 -17.544 11.235 47.119

149.737 -94.099 55.638

39.136 -79.634 -40.498

444.421 -375.853 -17.544 11.235 62.259

1.996.749 -1.253.987 742.762

1.034.719 -556.588 478.131

1.541.774 -736.133 805.641

4.573.242 -2.546.708 2.026.534

Mutaties Investeringen Afschrijvingen Aanschafwaarde desinvesteringen Afschrijving desinvesteringen

Boekwaarde 31-12-2013 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen


VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2013 €

31-12-2012 €

266.876 883.693

114.734 1.005.236

97.236 1.422 63.987 45.644 36.638 5.473 583 15.172 167 60.012 33.719 73.958 127.174 561.185

160.114 43.953 25.562 365 1.000 8.850 80.000 34.025 97.761 51.117 502.747

16.112 170.429 186.541 1.898.295

89.349 129.327 218.676 1.841.393

205.691 80.914 239.189 999 5.856.550 6.383.343

216.294 45.666 478.899 1.655 6.141.348 6.883.862

31-12-2013 €

31-12-2012 €

841.109 5.651.285 6.492.394

1.256.141 5.604.155 6.860.296

2. Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW Overige vorderingen Overige subsidies gemeente inzake huisvesting \ noodlokalen Overige subsidies gemeente inzake huisvesting \ erfafscheiding Overige subsidies gemeente inzake schades Overige subsidies gemeente \ Brede school Overige subsidies gemeente \ VVE-opleiding Overige subsidies gemeente \ Verbetertraject BMC Overige subsidies gemeente \ Taalcursussen Overige subsidies gemeente \ Schakelklas Overige subsidies gemeente \ OTV Overige projecten \ Speelplaats Overige projecten \ Vrienden van de Kring Overige projecten \ Verlengde leertijd WSNS regionaal Te vorderen rente Overige vorderingen Totaal overige vorderingen Overige overlopende activa Loonkosten VF Vooruitbetaalde kosten Totaal overlopende activa Totaal vorderingen 3. Liquide middelen Betaalrekeningen bestuur Overige bankrekeningen bestuur Bankrekeningen scholen Kassen Deposito en spaarrekeningen

PASSIVA

44

4. Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves

Jaarverslag 2013 jaarrekening

Saldo 31-12-2012

Algemene reserve

Herverdeling resultaatbestemming 2012

Voorlopige resultaatbestemming

Saldo 31-12-2013

1.256.141

-47.130

-367.902

841.109

1.566.869 58.727 3.978.559 5.604.155

-224.590 271.720 47.130

-

1.342.279 58.727 4.250.279 5.651.285

6.860.296

-

-367.902

6.492.394

Bestemmingsreserves publiek Reserve schoolbudget Reserve schoolbudget VVE Overige bestemmingsreserves Eigen vermogen

Overige bestemmingsreserves De bestemmingsreserve BAPO is gevormd met als doel toekomstige negatieve resultaten met betrekking tot de BAPO op te vangen. 31-12-2013 € 5. Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Voorziening jubilea

Onderhoudsvoorziening Voorziening jubilea Totaal voorzieningen

31-12-2012 €

1.200.525 251.502 1.452.027

1.193.586 170.502 1.364.088

Saldo 31-12-2012 € 1.193.586 170.502 1.364.088

Dotatie 2013 € 450.000 115.631 565.631

Onttrekking 2013 € -443.061 -34.631 -477.692

Saldo 31-12-2013 € 1.200.525 251.502 1.452.027

Het kortlopend deel (< 1 jaar) van de voorziening onderhoud bedraagt € 474.725. De voorziening voor jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en berekend op basis van de op balansdatum bestaande aanspraken voor de komende tien jaren. Gebaseerd op: • Leeftijd per medewerker • Gehele personeelsbestand • Jaren dienstverband per medewerker • Omvang dienstbetrekking • Jubileum bij 25-jarig 50% gratificatie, bij 40-jarige diensttijd 100% • Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op lange termijn en een verdisconteringsvoet • Berekening tegen contante waarde • Rekeninghoudend met een blijfkans.


31-12-2013 €

31-12-2012 €

423.218 22.237 580.377 235.008

366.314 697.903 359.196

82.715 1.034 17.240 1.725 100

1.110 10.373 28.388 -

1.672 511 5.000 5.694 115.691

11.191 851 5.000 6.847 63.760

592.156 395.064 987.220

628.727

2.363.751

2.465.146

6. Kortlopende schulden Crediteuren Ministerie van OCW Belastingen en premies sociale verzekeringen Premies sociale verzekeringen Overige kortlopende schulden Overige subsidies gemeente \ Brede school sport Overige subsidies gemeente \ Cultuur Overige subsidies gemeente \ VVE Overige subsidies gemeente \ VVE-opleiding Overige subsidies gemeente \ Muziekonderwijs Overige projecten \ WSNS passend onderwijs Overige projecten \ Early Bird Overige projecten \ Kinderpersbureau Netto salaris

Overlopende passiva Nog te betalen vakantiegeld Nog te betalen bindingstoelage Nog te betalen kosten


27.035 322.211 977.973

Model G: Geoormerkte doelsubsidies OCW Bestuur: 41567 Brinnr: G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a) G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving Toewijzing Bedrag van Kenmerk de toewijzing Datum

Ontvangen t/m verslagjaar

totaal

€

€

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de beschikking geheel uitgevoerd nog niet geheel afgerond en afgerond

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b) G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving Toewijzing Kenmerk Datum totaal

Bedrag van de toewijzing €

Ontvangen t/m verslagjaar €

Totale kosten

te verrekenen ultimo verslagjaar

€

€

Ontvangen in verslagjaar

Lasten in verslagjaar

Totale kosten 31-12-2013

€

€

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar. Omschrijving Toewijzing Bedrag van Kenmerk de toewijzing Datum totaal

€

Saldo 1-1-2013

€

€

Saldo nog te besteden €

B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Huurovereenkomst Dit betreft een huurovereenkomst voor het pand Burgemeester van Lierplein te Vlaardingen tot 31 december 2018. De huurverplichting bedraagt in totaal € 323.892. Hiervan vervalt een bedrag van € 64.778 binnen één jaar. Aangegane contracten Met Ricoh is een huurovereenkomst aangegaan tot 31 juli 2016 voor kopieerapparatuur. De jaarlijkse huurvergoeding bedraagt € 133.584. Tevens is er per 24 oktober 2011 een contract afgesloten met CSU tot uiterlijk 1 augustus 2014 ten behoeve van schoonmaak van de gebouwen. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 362.500 incl. btw.


B7 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN Stichting Primo Schiedam participeert in Weer Samen Naar School regio 3801. Er is geen sprake van overheersende zeggenschap. Om die reden zijn de cijfers van Weer Samen naar School niet geconsolideerd in de jaarrekening van Stichting Primo Schiedam. B8 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 Baten (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW Niet-geoormerkt Rijksbijdragen MI Rijksbijdragen P&A-beleid Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW

Realisatie Begroting 2013 2013 € € 15.151.879 14.215.241 364.964 298.570 2.265.634 2.224.321 1.511.406 1.525.215 19.293.883 18.263.347

Realisatie 2012 € 14.684.692 271.458 2.212.239 1.557.717 18.726.106

Overige overheidsbijdragen Gemeentelijke bijdragen Overige baten Ouderbijdragen Medegebruik Detachering personeel Inkomsten WSNS Vrijval reservering verplichting voorgaande jaren Resultaat opschoning voorgaande jaren Overige Totaal overige baten

961.510

1.250.333

869.519

96.179 352.075 124.739 476.312 63.725 1.113.030

46.290 379.009 56.000 451.686 90.000 41.350 1.064.335

30.936 308.676 90.558 602.138 143.683 44.683 85.059 1.305.733

14.034.081 1.821.650 1.901.871

17.762.409 -

14.370.075 1.531.944 1.755.724

Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Dotatie voorziening jubilea

115.631

-

71

Cursuskosten Overige

316.263 226.950 412.425 552.550 18.601.921 18.541.909

281.699 390.248 18.329.761

Uitkeringen (-/-) Totale personele lasten

-980.642 -880.000 17.621.279 17.661.909

-961.411 17.368.350


Realisatie Begroting 2013 2013 € € 13.776.364 17.404.301 257.717 358.108 14.034.081 17.762.409

Lonen en salarissen Bruto lonen Inhuur derden

Personele lasten naar kostendragers

2013 Fte 306,748

Totaal bestuur

Realisatie 2012 € 14.124.781 245.294 14.370.075

2012 Fte 310,000

Dienstbetrekking (D) / Interimbasis (I)

Periodieke betaalde beloningen / gratificatie

Bonus betalingen / gratificatie

Ontv. Pensioen bijdragen / bel. betaalbaar op termijn

Tot

Taakomvang

Vanaf

Ingangsdatum

2013

Duur arbeidsovereenkomst / Duur werkzaamheden

Bezoldiging bestuurders & toezichthouders Bestuur 41567

FTE

D/I

EUR

EUR

EUR

D

€ 118.613

Bestuurders Jonkers, P.

1-1-2006 1,0000

€ 3.538

Raad van Toezicht Tilborg, C. van Elenbaas, A.

€ 2.759 € 2.759

Berge, J. van

€ 1.500

Ouwekerk, C.

€ 1.500

Collignon, E.

€ 2.759


Realisatie 2013 €

Begroting 2013 €

Realisatie 2012 €

Afschrijvingen Overige vaste bedrijfsmiddelen Meubilair Leermiddelen Resultaat desinvesteringen Totaal afschrijvingen

202.120 79.634 94.099 6.309 382.162

281.508 84.348 112.620 478.476

285.209 91.163 86.809 109.920 573.101

55.420 450.000 196.084 487.765 484.997 26.478 37.765 77.422 1.815.931

91.300 450.000 144.050 432.500 509.740 32.350 14.750 600 1.675.290

37.942 523.467 165.895 439.794 482.236 34.931 17.655 138.287 1.840.207

354.836 25.266 53.132 14.751 38.702

376.200 25.000 48.400 30.450

403.521 26.488 49.239 34.691

-

97.429 33.144

Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Bewaking / beveiliging Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten

Overige instellingslasten Administratie en beheer Accountantskosten Telefoon- en portokosten e.d. Drukwerk Bestuurskosten samenwerkig Stg.Wijzer Dotatie voorziening debiteuren

15.000

Representatiekosten Kantinekosten

79.789 218

53.553

Buitenschoolse activiteiten Medezeggenschapsraad Verzekeringen

78.300 3.763 9.531

82.072 4.600 7.750

187.264

-

8.549 -

428.853 1.289.405

333.600 961.625

437.841 1.203.760

Exploitatiekosten gemeentelijke projecten Overige instellingslasten Totaal overige instellingslasten


-

108.816 4.042

2013 €

2012 €

Accountanthonoraria Controle van de jaarrekening Andere Controlewerkzaamheden Andere niet-controlediensten

24.096 750 420 25.266 Realisatie 2013 €

25.000 1.488 26.488 Begroting 2013 €

Realisatie 2012 €

Leermiddelen (PO) OLP ICT Totaal leermiddelen (PO)

691.466 30.205 721.671

703.983 28.900 732.883

682.040 46.094 728.134

Rentebaten

100.545

100.000

152.018

Financiële lasten Rentelasten Totaal financiële baten en lasten

6.422 94.123

1.290 98.710

13.219 138.799

Financiële baten en lasten Financiële baten

Analyse resultaat Voor een nadere toelichting op het resultaat wordt verwezen naar het onderdeel financiën in het bestuursverslag.


C1 ACCOUNTANTSVERKLARING


C2 (VOORSTEL) BESTEMMING VAN RESULTAAT BATEN EN LASTEN De verdeling van het exploitatiesaldo over 2013 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur al in deze jaarrekening verwerkt. Algemene reserve

-367.902


Colofon Dit is een uitgave van Stichting Primo Schiedam Realisatie: Tante Yo, Schiedam Tekst: Primo Schiedam Redactie: Sharon den Breems Eindredactie: Hanna de Vries Fotografie: Darryll Atema Vormgeving: Shanna van der Nat ©Tante Yo, juni 2014 Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Tante Yo of Stichting Primo Schiedam worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Adressen scholen Openbare basisschool De Peperklip Fahrenheitstraat 2-4 3112 ZM Schiedam t: 010 - 415 26 85 [email protected] www.peperklipschiedam.nl directeur: (Peter) P. Tetteroo

Openbare basisschool De Singel Galileistraat 86 Hoofdgebouw en postadres* 3112 PJ Schiedam t: 010 - 273 39 85 [email protected] www.singelschiedam.nl directeur: (Inge) I. Werneke

Openbare Daltonbasisschool De Klinker Bernardus IJzerdraatsingel 1 3123 CC Schiedam t: 010 - 470 95 01 [email protected] www.klinkerschiedam.nl directeur: (Hans) H. Loendersloot

Openbare basisschool Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 3119 GD Schiedam t: 010 - 473 78 89 [email protected] Openbare basisschool Annie M.G. Schmidt www.startblokschiedam.nl Westfrankelandsestraat 124 directeur: (Walter) W. Konings 3117 Postadres AX Schiedam De Singel 5 t: 010Singel - 426 37 64 3112 GH Schiedam [email protected] Gebouwen Singel 5 3112 GH Schiedam www.amgsschiedam.nl (010) 426 88 78 directeur: Singel 24 (Eric) E.K. van Kampen*

Openbare basisschool De Violier Stockholm 1 3124 SG Schiedam t: 010 - 471 46 03 [email protected] www.violierschiedam.nl directeur: (Nuriye) N. van Gelderen

Openbare basisschool De Taaltuin Thorbeckesingel 4*, 3118 RW Schiedam Postbus 376, 3100 AJ Schiedam t: 010 - 470 96 41 [email protected] www.taaltuinschiedam.nl directeur: (Betty) E.M. van Dam

3112 GP Schiedam (010) 473 92 64 Galileïstraat 86 3112 PJ Schiedam (010) 273 39 85 Buys Ballotsingel 108 3112 JH Schiedam (010) 473 50 79

Openbare basisschool De Kring Frans Halsplein 33 3117 WE Schiedam t: 010 - 426 96 61 [email protected] www.kringschiedam.nl directeur: (Eric) E.K. van Kampen

Openbare Wijkschool De Gorzen Dwarsstraat 2, 3114 LC Schiedam t: 010 - 426 78 15 [email protected] www.gorzenschiedam.nl directeur: (Annemieke) A. Jeene

Montessorischool Schiedam Anthonie Muijsstraat 2 3117 LD Schiedam t: 010 - 273 00 20 [email protected] www.montessorischiedam.nl directeur: (Herman) H. Lamferkamp

SBO De Poldervaart Prinses Beatrixlaan 20 3121 JN Schiedam t: 010 - 470 11 88 [email protected] www.poldervaartschiedam.nl directeur: (Jacob) J. Mannessen

Openbare basisschool De Troubadour Peter van Anrooylaan 1 3122 TA Schiedam t: 010 - 470 70 79 [email protected] www.troubadourschiedam.nl directeur: (Annemieke) A. Jeene

Openbare basisschool Het Windas Nachtegaallaan 2 3121 XP Schiedam t: 010 - 470 02 45 [email protected] www.windasschiedam.nl directeur: (Mariëlle) M. van der Schoor

* per 1-8-2014

Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB VLAARDINGEN Postbus 515, 3100 AM SCHIEDAM 010-426 04 46 [email protected] www.primoschiedam.nl directeur/bestuurder: (Peter) P. Jonkers directeur bedrijfsvoering: (Jill) J.R. Pallencaöe

Jaarverslag Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein ZB Vlaardingen

Recommend Documents