Jaarverslag 2014 Stichting Bijbels Museum
Bestuursverslag Algemeen De stichting is opgericht bij notariële acte per 8 april 1974. De statuten zijn op 16 juni 1999 gewijzigd. Doelstelling De statutaire doelstelling van het Bijbels Museum is, kort gezegd, om in een museale context inzicht te geven in de geschiedenis, achtergrond, inhoud en invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur. 1.Bestuur en directie Het bestuur van het Bijbels Museum was als volgt samengesteld in 2014: Dr. S.J. Noorda, voorzitter Prof. dr. J.W. van Henten Mr. M.L. Bremer Drs. C.H. Broers Drs. M. Timmers Verhoeven Het bestuur kwam in 2014 vier keer bijeen, te weten op 17 maart, 4 juli, 9 september, en op 15 december. De detachering van de directeur, drs. J. Kiers, voor 50% van haar tijd bij het Bijbels Museum vanuit Museum Ons’ Lieve Heer op Solder (sinds oktober 2009) is voortgezet.
2. Inleiding Het jaarverslag 2014 van het Bijbels Museum toont in cijfers en tekst een museum dat zich actief ontwikkelt en een steeds steviger koers vaart. De begroting waarmee het jaar gestart werd bedroeg ruim € 712.000,-, maar is in de loop van het jaar bijgesteld en verhoogd, nadat extra middelen waren verkregen voor activiteiten en tentoonstellingen. Steeds wordt het uitgangspunt gevolgd dat projecten pas gestart kunnen worden als de financiering zeker is gesteld. Met steun van fondsen en vanuit legaten konden tentoonstellingen en het grote herinrichtingsproject van de Bijbelzaal worden uitgevoerd. De publieksinkomsten bleven achter bij de verwachting; op dat gebied zullen in 2015 samen met het Amsterdam Museum extra inspanningen worden verricht. Per saldo kijken we terug op een dynamisch jaar met een bescheiden positief resultaat. 3. Samenwerking De bundeling van krachten – Amsterdam Heritage Museums - met het Amsterdam Museum/Willet-Holthuysen en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is in 2014 verder ontwikkeld. Het gezamenlijk ondernemerschap is onveranderd gericht op verhoging van de kwaliteit van het inhoudelijke aanbod, versterking van professionaliteit, effectiviteit, efficiency en slagkracht. De samenwerkende musea tonen en vertellen ieder een deel van het cultuurhistorische verhaal van Amsterdam en streven ernaar via deze aanpak de bezoeker een helder cultuurhistorisch aanbod aan te reiken op verschillende locaties met ieder hun eigen sfeer, kwaliteit en geschiedenis. De Amsterdam Heritage Museums werken samen op het gebied van educatie, marketing en communicatie, e-cultuur, onderzoek, evenementen en programmering. Met Museum Catharijneconvent Utrecht werkt het Bijbels Museum nauw samen op educatief gebied, in het project Feest! In de Stad. Deze permanente presentatie over religieuze feesten in Amsterdam werd door vele
scholieren en kinderen in familieverband bezocht. In totaal kwam het aantal leerlingen vanuit het Primair Onderwijs en het Voortgezet onderwijs op 572 en het aantal kinderen in familieverband op 1.111. Schoolgroepen uit Noord-Holland krijgen gratis busvervoer aangeboden, dankzij een subsidie van de Stichting tot Bevordering van Katholiek Bijzonder Onderwijs. 4. Beknopte kwalitatieve beschrijving van gerealiseerde activiteiten en bijdrage aan de ambities uit het Kunstenplan Herinrichting en structurele programmering: In 2014 kreeg de nieuwe Bijbelzaal vorm, waarin door middel van een diversiteit aan thema’s de inhoud, het ontstaan en de invloed van de Bijbel in onze cultuur en maatschappij zichtbaar wordt gemaakt. Voor de inrichting en programmering van de Bijbelzaal zijn diverse subsidies ontvangen en is een donatie beschikbaar gesteld vanuit het Rita en Rudolf Boon-Schilling Fonds. Met de omvangrijke herinrichting van het museum beoogt het Bijbels Museum een grotere diversiteit in het publieksbereik te realiseren. Naast de individuele bezoeker bereiken we via jeugd- en scholenprogrammering jonge bezoekers met heel verschillende culturele en religieuze achtergronden. Tijdelijke programmering Bijbels Museum en Cromhouthuizen: Van 28 oktober 2013 tot en met 16 februari 2014 was in de voorkamer en in de tentoonstellingszalen van het Bijbels Museum de tentoonstelling ‘Neel Korteweg brengt hem in beeld – Erasmus van Amsterdam’ te zien. Bij de tentoonstelling organiseerde de Vrije Academie lezingen. Op 26 januari 2014 organiseerde het museum een ontvangst voor ca. 30 bewoners van de Erasmusgracht, en voor mensen die Erasmus heten. Zij bezochten allen voor het eerst het museum en werden door de kunstenaar rondgeleid. De finissage op 16 februari werd georganiseerd in samenwerking met Castrum Peregrini, met lezingen, een feestelijke borrel en een vervolgtentoonstelling in Castrum Peregrini van Erasmus-prenten van Neel Korteweg. Vanaf 21 maart waren in verschillende ruimten van de Cromhouthuizen foto’s van Arjan Bronkhorst te zien onder de titel Grachtenhuizen. De portretten van grachtenhuis-bewoners zijn gedurende het hele jaar 2014 tentoongesteld geweest. Op 5 maart is de website Degelovigestad.nl gelanceerd. Allerlei (culturele) activiteiten en presentaties rond geloven, religies, zingeving zijn op deze site bijeen gebracht in de vorm van een ‘jaarkalender’. De site was een initiatief van het Amsterdam Museum, Bijbels Museum en Ons’ Lieve Heer op Solder. Op 6 juni 2014 werd de tentoonstelling ‘Anne Zernike’ geopend, over de eerste vrouwelijke predikant in Nederland, met een bijeenkomst voor ca. 85 gasten, in de Singelkerk. De tentoonstelling is gemaakt door gastconservator Annemarie Vels Heijn en conservator Hermine Pool van het Bijbels Museum in samenwerking met de Vrijzinnigen Nederland en onderzoeker Froukje Pitstra. Topwerken op de tentoonstelling waren enkele portretten van Anne, geschilderd door haar echtgenoot Jan Mankes (Bruiklenen Rijksmuseum en Museum Belvedere). De tentoonstelling en communicatie zijn gesubsidieerd door Vrijzinnigen Nederland. Op 15 juni organiseerde we vanuit het project een (s)preekwedstrijd voor vrouwen, in de traditie van Zernike, en op een passende bijzondere locatie: Paradiso. In dit voormalig kerkgebouw van de Vrije Gemeente ging Anne Zernike naar de kerk en zou ze besloten hebben zelf dominee te worden. Vanaf 9 oktober organiseerde het museum in samenwerking met De Wunderkammer een pop-up shop in de voorkamers van de Cromhouthuizen. De inrichting en sfeer van de ruimtes waren in de traditie van de historische Wunderkammers en Verzamelaarskabinetten. De tijdelijke presentatie en winkel brachten veel nieuwe bezoekers in de Cromhouthuizen. De samenwerking met de bloem-stylisten was inspirerend en leidde tot een samenwerking voor de kerstperiode. De Wunderkammer richtte in de tentoonstellingszalen een kerstpresentatie in met collectie van
het Bijbels Museum en van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder; ‘Volg de Ster’. Op verstilde en tegelijkertijd experimentele wijze werd het kerstverhaal in beeld gebracht. In het najaar organiseerde het Bijbels Museum diverse activiteiten met o.m de Reinwardt Academie, de Universiteit van Amsterdam, de Nieuwe Bijbelschool, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Museumnacht Amsterdam. -
1/9 studiedag studenten Restauratie Universiteit van Amsterdam 9/9 studiebijeenkomst Kerk in Actie 10/9 studiedag studenten Reinwardt Academie de 25/9 mini symposium n.a.v. de restauratie en presentatie van het 17 -eeuwse schilderij Salomé, geschilderd door Massimo Stanzione (bruikleen RCE) 27/9 studiedag over Abraham, in samenwerking met de Nieuwe Bijbelschool 30/9 boekpresentatie en opening christelijke kinderboekenmaand in aanwezigheid van 40 kinderen uit groep 3 1/10 Pre-Party Museumnacht 15/10 Bijbelinzameldag (filmpjes op www.bijbelsmuseum.nl). Maand oktober: kinderactiviteiten op woensdagen en zondagen 10/12 boekpresentatie en symposium rond de Athias Bijbel in samenwerking met Morasha en Bibliotheca Rosenthaliana. 25/12 kerstconcert
Nieuw: ‘Bijbels Museum in het Land’ en ’Bring your own Bible’ Bijbels Museum in het Land: Het Bijbels Museum wil zijn publiek dicht bij huis bedienen met een gevarieerd programma van landelijk gespreide activiteiten die bijdragen aan de missie van het museum, te weten inzicht geven in de inhoud en geschiedenis van de Bijbel, en de invloed van de Bijbel op de Nederlandse cultuur. De activiteiten kunnen bestaan uit cursussen, lezingen, taxatiedagen, reizende tentoonstellingen, rondleidingen, debatten of bijvoorbeeld film- of theaterprogramma’s. De landelijke activiteiten zijn steeds verbonden met presentaties, objecten of programmering in het Bijbels Museum in Amsterdam. Met Bijbels Museum in het Land wil het Bijbels Museum van extra betekenis zijn voor belangstellenden en donateurs buiten Amsterdam, en de banden met donateurs aantrekken. In 2014 zijn we klein en in pilotvorm begonnen. Het eerste programma van Bijbels Museum in het Land staat op de website en wordt gecommuniceerd via donateursbijeenkomsten en –mailings. De eerste pilots zijn uitgevoerd: Dorpskerk Voorschoten - Kruiswegstaties van Ruud Bartlema, Moskee en Kerkloop Amsterdam Noord – presentatie rituele voorwerpen uit het Jodendom, Christendom en de Islam, Nieuwendammerkerk Amsterdam - Presentatie Kerstprenten en lezing iconografie, Grote Kerk Leeuwarden Kruiswegstaties van Ruud Bartlema, Remonstrantse diaconie Amsterdam – Lezing Kersttaferelen, Wilhelminakerk Haarlem – Lezing Kersttaferelen. Voor 2015 zijn de volgende activiteiten gepland: Protestantse kerk Castricum - Kruiswegstaties van Ruud Bartlema, Voortgezette Theologische Cursus Leger des Heils – Lezing Bijbelse Flora, Open kerken Avonden Den Helder – Lezing Bijbelse Flora, Passage vrouwen afdeling Vinkhuisen en afdeling Groningen – Lezing ontstaan van de Bijbel, Protestantse kerk Olst – Bijbelverhalen verbeeld, Zorginstelling Amaris Huizen – presentatie Bijbels Museum in het Land (Amaris Huizen heeft het project uitgekozen als collectedoel 2015. Om het project nader toe te lichten geven we een presentatie in Huizen).
Bring your own Bible: Vanaf oktober 2014 is het Bijbels Museum een ‘doorgeefhuis’ voor niet gebruikte Bijbels. Mensen kunnen deze Bijbels bij het museum inleveren en er een korte herinnering in schrijven. Deze Bijbels worden geplaatst in een kast in de Bijbelzaal en mogen door belangstellenden worden meegenomen. De eerste inleverdag was op 15 oktober; er werden honderden Bijbels ingeleverd en het project kreeg veel media-aandacht. Vanaf de museumnacht worden Bijbels meegenomen en krijgen ze een nieuw leven. Bijzondere ontvangsten Steeds vaker wordt het museum gehuurd voor ontvangsten, huwelijken, diners, lunches etc. Enkele voorbeelden: trots waren we op de ontvangst met lunch van de Trustees van de National Gallery Washington (27 april) en de ontvangst van 100 werknemers van de Nederlandse Bank voor lezingen/trainingen en lunch. Op 17 juni ontvingen we 170 donateurs op de donateursdag van het museum. Bel-actie donateurs Vanaf half mei is en telefoonactie uitgevoerd door de Fundraising Company in opdracht van het Bijbels Museum. Ca. 2000 adressen worden gebeld: donateurs die een jaar of langer niet betaald hebben en wel op onze mailinglijst staan. Ze worden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen (Bijbelzaal, Feest) en over fiscaal gunstig doneren. En ze krijgen het verzoek het museum te machtigen hun donatie automatisch af te schrijven (eenmalig, per jaar etc.). De reacties waren positief; de actie heeft ertoe geleid dat vele donateurs overgegaan zijn tot automatische incasso, en dat het geefgedrag verhoogd is. Aantal bezoekers Het museum ontving in 2014 40.157 bezoekers (inclusief 9.520 cursusbezoeken van de Vrije Academie). Het museum liet hiermee in 2014 een breed publiek kennismaken met de collectie van het Bijbels Museum, met de Cromhouthuizen, met verschillende tentoonstellingen, met de tuin, en – via de Vrije Academie – met een breed scala van lezingen en cursussen op het gebied van kunst en geschiedenis.
5. Exploitatieresultaat en financiële positie Het jaar 2014 is afgesloten met een nadeel van € 55.304,-. Hierbij is van belang te melden dat bij de vaststelling van het resultaat in 2013 is bepaald dat het voordeel van € 46.336,- uit 2013 in 2014 ingezet kon worden voor de afronding van een aantal zaken en daardoor tot een negatief resultaat in 2014 mocht leiden. Ten opzichte van de begroting zijn er een paar grote verschillen zichtbaar. Zo is er voor € 300.000,- aan giften en legaten ontvangen. Hieronder valt ook het legaat waarmee het Rita en Rudolf Boon-Schilling Fonds is
ingesteld. Dit legaat en fonds is in 2014 voor een deel gebruikt voor onderzoek naar en de inrichting van de Bijbelzaal. Ook hebben we de meer geld ontvangen voor horeca en zaalverhuur waarmee we zien dat ons, op dat gebied, ingezette beleid zijn vruchten begint af te werpen. Door deze financiële voordelen hebben we ook extra kosten kunnen maken die niet begroot waren. Zoals gezegd heeft dat betrekking op de Bijbelzaal en op de inhuur van extra personeel voor de horecalocatie. De overige voor- en nadelen worden verderop in de jaarrekening toegelicht. Het Bijbels Museum heeft in 2014 wederom aanzienlijke stappen kunnen zetten in zijn herpositionering en herinrichting. De samenwerking met het Amsterdam Museum en Ons’ Lieve Heer op Solder is versterkt en resulteert in flexibele inzet van personeel, gezamenlijke marketing en educatie, samenwerking op inhoudelijk en administratief gebied. Dat samenwerking met zowel Amsterdamse musea, als met het Catharijneconvent in Utrecht, van groot belang is voor het Bijbels Museum moge duidelijk zijn. Door deel te zijn van een groter netwerk wordt het museum zichtbaarder, krachtiger en financieel stabieler. De steun die het museum van particulieren ontvangt is onverminderd groot. 6.Beleid met betrekking tot vrijkaarten Het Bijbels Museum verstrekt vrijkaarten aan betrokkenen bij projecten, docenten die museumbezoek voorbereiden of begeleiden en donateurs van het museum. Wanneer een ruimte commercieel verhuurd wordt, is de toegangsprijs tot het museum in de huurprijs opgenomen. Het museum heeft in 2014 deelgenomen aan de Museumnacht en de Open Tuinen Dagen, waaraan in totaal vele duizenden Amsterdammers deelnemen. Deze bezoekers kopen een passepartout, waarbij een deel van de totale inkomsten aan het museum wordt afgedragen. 7.Toepassing en uitvoering Governance Code Cultuur Het Bijbels Museum is een stichting met een bestuur en een (gevolmachtigde) directeur. In de lopende Kunstenplanperiode zal de organisatie worden gewijzigd en zal het Raad van Toezicht model worden geïmplementeerd. 8.Stand van zaken onderhoud De instelling is zowel huurder (het Bijbels Museum) als verhuurder (de Cromhouthuizen). De Cromhouthuizen bezit de panden en verzorgt onderhoud aan het gebouw, de installaties en de tuin. Het Bijbels Museum beheert de collectie en verzorgt tentoonstellingen. Het reguliere onderhoud is beschreven in een Meerjaren Onderhouds Plan. Met de Gemeente Amsterdam is afgesproken dat in de Kunstenplan periode 2013 – 2016 gemiddeld € 63.000,- per jaar aan groot onderhoud wordt uitgegeven. Uit onderstaand overzicht blijkt dat we daar reeds ruimschoots aan hebben voldaan. Daarnaast is aan het museum voor de periode 2014 t/m 2019 een bedrag van € 37.754,- voor de Instandhouding van het Rijksmonument toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Groot onderhoud begroting werkelijke uitgaven reservering
2013
2014
2015
2016
gemiddeld
47.400
58.200
68.200
78.200
63.000
248.391 -
27.255 30.945
-
-
68.912 7.736
9.Tot slot Het museum onderhoudt op inhoudelijk gebied en in de samenwerking met museale partners een nauwe band met de stad Amsterdam en hoopt ook in het komende jaar weer een waardevolle bijdrage aan het culturele aanbod van Amsterdam te kunnen leveren vanuit het unieke thema van het Bijbels Museum én de bijzondere huisvesting in de Cromhouthuizen aan de Herengracht.
Amsterdam, 25 maart 2015
Namens het bestuur en de directeur van Stichting Bijbels Museum
Prof. dr. S.J. Noorda (voorzitter)
drs. J. Kiers (directeur)
Balans Activa
Herinrichting Overige inventaris
31 december 2014
-
734
6.744
9.728
Materiële vaste activa Voorraden
31 december 2013
6.744
10.462
15.496
18.893
Vorderingen
155.885
284.138
Liquide middelen
247.354
100.056
Vlottende Activa
418.735
403.087
Totaal activa
425.479
413.549
31 december 2014
31 december 2013
Passiva Algemene reserve Bestemmingsfondsen
39.106
94.410
169.114
-
Eigen Vermogen Crediteuren Overige kortlopende schulden
208.220 47.172
94.410 193.476
170.086
125.663
Kortlopende schulden
217.258
319.139
Totaal passiva
425.479
413.549
Staat van baten en lasten Resultaat Omschrijving
Begroting Rekening
2014
2014
2013
Publieksinkomsten
104.644
140.000
114.775
Sponsorinkomsten
0
0
0
Indirecte opbrengsten
93.596
61.500
76.753
Totaal opbrengsten
198.240
201.500
191.529
Subsidies gemeente Amsterdam
217.770
217.770
264.550
Overige subsidies uit publieke middelen
239
0
0
Bijdragen uit private middelen
622.885
345.900
759.443
Totaal subsidies /bijdragen
840.894
563.670 1.023.994
1.039.134
765.170 1.215.522
Totaal baten Personeelskosten
505.555
428.875
527.514
3.718
3.071
7.188
Huur
79.471
79.471
64.246
Onderhoudskosten
27.255
58.200
248.391
Huisvestingskosten
12.669
2.975
13.675
Algemene kosten
9.116
4.859
39.242
Collectiekosten
8.622
8.000
12.977
Marketing
9.990
10.000
16.893
37.995
30.000
28.460
Educatie / Activiteiten
231.949
87.000
212.443
Totaal lasten
926.339
Saldo uit gewone bedrijfsvoering
112.795
52.720
44.493
1.015
0
1.843
Afschrijvingen
Fondsenwerving
Saldo rentebaten/-lasten Saldo bijzondere baten en lasten Totaal saldo baten en lasten
712.450 1.171.029
0
0
0
113.810
52.720
46.336
Het saldo wordt gemuteerd op: Bestemmingsfonds groot onderhoud
30.945
0
0
Rita en Rudolf Boon-Schillingfonds
138.169
0
0
Algemene Reserve
-55.304
52.720
46.336
Totaal resultaatbestemming
113.810
52.720
46.336
Toelichting op de balans: grondslagen Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor Organisaties zonder winststreven (RJ 640). De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Museumcollectie De museumcollectie is niet gewaardeerd. Voor zover niet in het bezit van het museum, is een deel van de (oude) bijbelcollectie door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) om niet in bruikleen gegeven. De e oorspronkelijke kerncollectie van het museum (archeologische en religieuze voorwerpen, modellen, 19 eeuwse ‘souvenirs’ uit het Heilige Land, de Tabernakel en alle toebehoren e.d.) bekendstaand onder de naam ‘Schoutencollectie’, is op 21 september 2007 door het NBG aan het Bijbels Museum geschonken. Materiële vaste activa: Herinrichting museum De kosten voor herinrichting worden steeds in vijf jaar afgeschreven. Materiële vaste activa: Overige inventaris Alle aanschaffingen vanaf 2002 zijn geactiveerd. Computerapparatuur wordt in drie jaar afgeschreven, de overige inventaris wordt in vijf jaar afgeschreven. Algemeen voor resultaatbepaling Verantwoording van baten en lasten vindt in beginsel plaats op het tijdstip waarop zij betrekking hebben. Het exploitatiesaldo wordt bepaald als verschil tussen de baten toe te rekenen aan de desbetreffende periode en lasten op grond van historische kosten, tenzij anders vermeld. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.
Toelichting op de balans Materiële vaste activa
31 december 2014
31 december 2013
808.318
808.318
-807.584
-803.798
-734
-3.787
Herinrichting Aanschafwaarde per 1 januari boekjaar Af: Afschrijvingen per 1 januari boekjaar Af: Afschrijving over dit boekjaar Bij: Investeringen boekjaar
-
Totaal herinrichting
-
734
Overige inventaris Aanschafwaarde per 1 januari boekjaar Af: Afschrijvingen per 1 januari boekjaar Af: Afschrijving over dit boekjaar Bij: Investeringen boekjaar
148.857
148.857
-139.129
-135.728
-2.984
-3.401
-
-
Totaal overige inventaris
6.744
9.728
Totaal materiële vaste activa
6.744
10.462
De herinrichting is geheel afgeschreven. Met betrekking tot de overige inventaris hebben er dit jaar geen investeringen plaatsgevonden die worden geactiveerd. Voorraden
31 december 2014
31 december 2013
Winkelvoorraad
11.626
15.988
Museumkaarten
3.870
1.587
-
1.318
15.496
18.893
I Amsterdam-cards Totaal voorraden
De winkelvoorraad is gewaardeerd tegen inkoopprijs. Incourante artikelen zijn afgeschreven, waardoor de voorraad op een realistisch niveau is gebracht van € 26.282,- per 31 december 2011 tot € 11.626 nu. Vorderingen Debiteuren Kruisposten
31 december 2014
31 december 2013
23.781
34.767
707
1.866
Omzetbelasting
28.098
105.411
Nog te ontvangen bedragen
94.712
133.927
8.138
7.926
448
242
155.885
284.138
Vooruitbetaalde bedragen Overig Totaal vorderingen
Momenteel zijn er geen oninbare bedragen en dus geen dubieuze debiteuren. De nog te ontvangen omzetbelasting heeft betrekking op het vierde kwartaal. In 2013 had dat betrekking op het derde en vierde kwartaal. De nog te ontvangen bedragen heeft voor het grootste deel (ruim € 53.000,-) betrekking op de subsidie die we van het Mondriaan Fonds dienen te ontvangen voor het project Feest.
Liquide middelen
31 december 2014
31 december 2013
966
374
67.297
5.680
Deposito's en spaarrekeningen
179.091
94.002
Totaal liquide middelen
247.354
100.056
Kas Bankrekeningen
Door de instelling van het Rita en Rudolf Boon-Schillingfonds is de liquiditeit ruim verbeterd. We proberen op een veilige manier zoveel mogelijk rente op deze middelen te realiseren. Algemene reserve
31-12-2013
Dotatie Onttrekking 31-12-2014
Algemene reserve
94.410
-
55.304
39.106
Totaal algemene reserve
94.410
-
55.304
39.106
Bij de vaststelling van het resultaat in 2013 is bepaald dat het voordeel van € 46.336,- uit 2013 in 2014 ingezet kon worden voor de afronding van een aantal zaken en daardoor tot een negatief resultaat in 2014 mocht leiden. Het negatief resultaat in 2014 wordt daarom ten laste van de algemene reserve gebracht en op die manier verrekend met het voordelig resultaat 2013. Bestemmingsreserves en -fondsen
31-12-2013
Dotatie Onttrekking 31-12-2014
Groot onderhoud Rita en Rudolf Boon-Schilling Fonds
-
30.945 138.169
-
30.945 138.169
Totaal reserves en fondsen
-
169.114
-
169.114
Met de gemeente Amsterdam zijn bedragen afgesproken die worden ingezet voor groot onderhoud. Voor 2014 was dit bedrag € 58.200,- De uitgaven in 2014 bedroegen echter € 27.255,- Het restant wordt gereserveerd zodat het beschikbaar blijft voor dit doel. In 2014 is er een legaat ontvangen waarmee het Rita en Rudolf Boon-Schillingfonds is gevormd. De verwachting is dat het totale legaat € 258.688,- zal bedragen. In 2014 hebben we reeds € 250.000,- ontvangen. Het fonds wordt ingezet ter verbetering van de Bijbelzaal in het Bijbels Museum. De kosten die hiervoor in 2014 zijn gemaakt zijn ten laste van dit fonds gebracht. Het is de bedoeling dat dit fonds gebruikt wordt om andere opbrengsten te genereren.
Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen bedragen Vooruit ontvangen bedragen Vakantiegeld en -dagen Loonbelasting Totaal kortlopende schulden
31 december 2014
31 december 2013
47.172
193.476
126.968
99.474
9.205
-
27.276
22.079
6.638
4.111
217.258
319.139
De nog te betalen bedragen hebben voor het grootste deel betrekking op de verrekening die plaats moet vinden met het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder (OS) en het Amsterdam Museum (AM). De verrekening met OS betreft € 50.000,- en bestaat uit de personeelslasten van de directeur, marketingmedewerker en secretariaat. De verrekening met het AM van € 50.000,- betreft de afrekening van de inkomsten. Het AM ontvangt 50% van de entree inkomsten als tegenprestatie voor de huurbetalingen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er is een huurcontract met de Stichting Cromhouthuizen betreffende het object Herengracht 366-368. De huur voor 2015 bedraagt € 50.000,-.
Toelichting op de staat van baten en lasten Resultaat Publieksinkomsten
Begroting Resultaat
2014
2014
2013
Toegang
25.827
60.000
41.818
Toegang Museumkaart
61.629
60.000
59.221
Toegang I Amsterdamcard
6.326
15.000
7.184
Toegang andere vouchers
10.861
5.000
6.551
104.644
140.000
114.775
Totaal entreegelden
De gehoopte opbrengstenstijging ten opzichte van 2013 is in 2014 helaas niet gerealiseerd. Er ontstaat daardoor dan ook nadeel van € 35.000. De helft van de inkomsten wordt vergoed aan het Amsterdam Museum als vergoeding voor de inrichting van de Cromhouthuizen. Deze vergoeding wordt dus ook navenant lager waardoor het nadeel gedeeld wordt. Deze afdracht is verantwoord onder de post tentoonstellingslasten.
Resultaat
Begroting Resultaat
Indirecte opbrengsten
2014
2014
2013
Opbrengsten museumwinkel
7.144
14.000
11.115
Verhuur locatie
86.453
47.500
65.638
Totaal overige inkomsten
93.596
61.500
76.753
De opbrengsten van de museumwinkel vallen ook onder de verrekening met het Amsterdam Museum. Dus ook dit nadeel wordt gedeeld. Onder verhuur locatie staan huuropbrengsten opgenomen van de Vrije Academie (€ 36.708,-), de vergoeding voor de horecakosten (€ 31.273,-) en personeelskosten (€ 18.472,-) die zijn gemaakt voor de Vrije Academie en extra ontvangsten. De huurinkomsten van deze ontvangsten zijn bij de Stichting Cromhouthuizen verantwoord. Het voordeel ten opzichte van de begroting van bijna 40.000 geeft een vertekend beeld omdat voor die extra opbrengsten ook veel extra kosten moesten worden gemaakt.
Resultaat Subsidie Amsterdam Exploitatiesubsidie Subsidie groot onderhoud Totaal subsidie Amsterdam
Begroting Resultaat
2014
2014
2013
217.770
217.770
241.970
0
0
22.580
217.770
217.770
264.550
De subsidie van de gemeente Amsterdam is in 2014 geheel ontvangen.
Resultaat Overige subsidies uit publieke middelen
Begroting Resultaat
2014
2014
2013
Rijk- BRIM-subsidie
239
0
0
Totaal overige subsidies publ. middelen
239
0
0
In 2014 hebben we voor het eerst een deel van de BRIM-subsidie, voor de onderhoud van de panden, ontvangen. Er is een bedrag van € 9.443,- ontvangen. De werkelijke uitgaven bedroegen € 239,- Het restant staat gereserveerd op de balans op de vooruit ontvangen bedragen.
Resultaat Bijdragen uit private middelen
Begroting Resultaat
2014
2014
2013
Donateursbijdragen
214.830
276.500
242.225
Andere giften en legaten
301.426
0
123.034
Bijdrage fondsen / schenkingen
89.368
69.400
366.621
Overige inkomsten
17.262
0
27.564
622.885
345.900
759.443
Totaal bijdragen uit private middelen
Van donateurs is in 2014 ongeveer € 28.000,- minder ontvangen dan in voorgaande jaren. Dit verschil is met name in de eerste maanden van het jaar ontstaan. We hopen dat door de actie die vanaf de zomer 2014 is uitgevoerd dit in 2015 weer te kunnen bijtrekken. Daarnaast hebben we in 2014 ruim € 300.000 aan legaten mogen ontvangen. Onderdeel daarvan is het legaat inzake het Rita en Rudolf Boon-Schillingfonds van € 250.000,De overige subsidies betreft voor het grootste deel de bijdrage van bijna € 60.000,- van het Mondriaan Fonds voor de dekking van de kosten van Feest in 2014. Daarnaast zijn bijdragen ontvangen voor de tentoonstellingen Anne Zernike en Erasmus. De overige inkomsten betreft vooral onderlinge verrekeningen met het Amsterdam Museum, waaronder een bedrag van ruim € 10.000,- voor de vergoeding van personeel.
Resultaat Verdeling inkomsten
Begroting Resultaat
2014
2014
2013
Eigen opbrengsten
79%
72%
78%
Subsidie gemeente Amsterdam
21%
28%
22%
100%
100%
100%
Eigen inkomstenpercentage
De eis voor het realiseren van tenminste 25% eigen inkomsten wordt wederom ruimschoots gehaald.
Resultaat Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale Lasten Pensioenlasten
Begroting Resultaat
2014
2014
2013
202.415
231.510
266.674
34.077
0
44.608
24.447
28.990
37.650
Inhuur personeel
135.511
80.000
88.712
Overige personeelskosten
109.105
88.375
89.871
Totaal personeelskosten
505.555
428.875
527.514
De lonen en sociale lasten samen sluiten aan op de begroting. De overige personeelskosten zijn bijna € 80.000,hoger dan begroot. Dit heeft een aantal belangrijke oorzaken: Er is enerzijds extra personeel ingehuurd voor onder andere de verhuur en horeca, ter hoogte van ongeveer € 55.000,-. Dit wordt voor een groot deel gecompenseerd door extra opbrengsten. Anderzijds was onder de overige personeelskosten geen rekening gehouden met de kosten van de directie-assistent ter hoogte van ongeveer € 16.000,-. Als laatste moest er nog bijna € 5.000,- extra gereserveerd worden voor opgebouwde verlofuren die niet zijn opgenomen in 2014. Binnen de overige personeelslasten is tevens een loonkostensubsidie van € 15.986,- opgenomen.
Huisvesting en onderhoud
2014
2014
Huur
79.471
79.471
64.246
Groot onderhoud
27.255
58.200
248.391
Klein onderhoud
6.489
0
109
Belastingen gebouw
3.885
1.525
3.665
Verzekeringen
2.296
1.450
2.837
0
0
7.064
119.395
140.646
326.313
Overige huisvestingskosten Totaal huisvesting en onderhoud
2013
Het budget voor groot onderhoud is niet helemaal besteed. Dit komt omdat we willen sparen om in de volgende jaren een grotere uitgave mogelijk te maken. Het restant wordt gereserveerd.
Resultaat
Begroting Resultaat
Collectiekosten
2014
2014
2013
Collectiebeheer
822
1.000
3.505
Collectie aankopen
120
0
5.000
Bibliotheek
377
400
373
Transport en opslag
3.274
2.400
3.895
Verzekeringen collectie
4.028
4.200
204
Totaal collectiekosten
8.622
8.000
12.977
De bedoeling was de opslag bij Crown in 2014 op te zeggen. Helaas is dit niet gelukt waardoor er een kleine overschrijding is ontstaan.
Resultaat Algemene kosten
2014
Begroting Resultaat 2014
2013
Kantoorbenodigdheden
3.259
750
2.205
Porto, telefoon, internet
10.647
4.000
11.346
Reis- en verblijfkosten
0
0
10
Administratiekantoor
3.585
1.500
3.325
Accountantskosten
8.850
4.000
8.650
341
800
190
Vergader- en bestuurskosten
0
0
2.297
Advieskosten
0
0
16.595
Contributies
2.639
1.000
2.485
Bankkosten
4.732
2.000
3.530
200
1.000
0
-25.137
-10.191
-11.390
9.116
4.859
39.242
Abonnementen
Aanschaf kantoorinventaris Overige algemene kosten Totaal algemene kosten
De algemene kosten geven een vertekend beeld. Dat komt doordat een gedeelte van de kosten begroot staat bij de stichting Bijbels Museum en een gedeelte bij de Stichting De Cromhouthuizen, terwijl de kosten juist bij één van de twee stichtingen worden geboekt. Via de post overige algemene kosten wordt dit vervolgens verrekend. Er is één grote overschrijding en die zit op porto, telefoon en internetkosten. Dit komt doordat extra kosten gemaakt moesten worden als gevolg van computer- en netwerkproblemen en het beheer van de ICT.. Resultaat
Begroting Resultaat
Marketing
2014
2014
2013
Publiciteitskosten algemeen
8.938
10.000
9.710
Representatiekosten
1.051
0
7.184
Totaal Marketing
9.990
10.000
16.893
De kosten blijven precies binnen de begroting. Resultaat Fondsenwerving
Begroting Resultaat
2014
2014
2013
Donateurskosten algemeen
18.337
10.000
7.107
Drukwerk tbv donateurs
10.945
10.000
10.997
8.713
10.000
10.356
37.995
30.000
28.460
Mailing en portokosten tbv donateurs Totaal Fondsenwerving
In 2014 heeft een actie voor het werven van donateurs plaatsgevonden. De kosten hiervan bedroegen ruim € 9.500,-. Exclusief deze kosten lagen de kosten voor fondsenwerving op hetzelfde niveau als in 2013.
Resultaat Educatie / Activiteiten
Begroting Resultaat
2014
2014
2013
11.740
4.000
6.968
0
2.000
1
Tentoonstellingen
220.209
81.000
205.474
Totaal activiteiten en projecten
231.949
87.000
212.443
Activiteitskosten algemeen Educatie
De tentoonstellingskosten zijn als volgt verdeeld: kosten
dekking dekking
totaal
extern
intern
16.033
16.033
-
4.566
3.500
1.066
Feest
59.605
59.605
-
Bijbelzaal
60.831
60.831
-
Achter de gevels
7.416
-
7.416
Schoutenkabinet
14.695
-
14.695
Amsterdam Museum
50.566
-
50.566
6.497
-
6.497
220.209
139.968
80.240
Anne Zernike Erasmus
Diversen
Totaal
De kosten voor Anne Zernike bedroegen € 21.263,- Hiervan staat € 16.033,- opgenomen onder tentoonstellingskosten. De resterende € 5.230,- staat onder de personeelskosten opgenomen. Erasmus en Feest werden voor het grootste deel bekostigd door externe subsidiegevers. De kosten van de Bijbelzaal worden ook door giften bekostigd. De andere tentoonstellingen zijn zelf bekostigd. Onder de post Amsterdam Museum staat een bedrag van € 50.566,- opgenomen dat vergoed wordt aan het Amsterdam Museum voor de inrichting van de Cromhouthuizen. Dit bedrag is gebaseerd op 50% van de relevante inkomsten. Overigens betaalt het Amsterdam Museum aan de Stichting De Cromhouthuizen ook een huurbedrag van € 79.471,- voor de betreffende ruimten. Resultaat
Begroting Resultaat
Rentebaten en -lasten
2014
2014
2013
Rentebaten
1.015
0
2.676
Rentelasten
0
0
833
1.015
0
1.843
Saldo rentebaten en -lasten
Door de vele ontvangen bijdragen en door middel van liquiditeitsbeheer is het niet nodig geweest om geld te lenen waardoor geen rentekosten zijn gemaakt en kon zelfs wat verdiend worden.
Resultaat Bestemmingsfondsen
Begroting Resultaat
2014
2014
2013
30.945
0
0
Rita en Rudolf Boon-Schilling Fonds
138.169
0
0
Saldo bestemmingsfondsen
169.114
0
0
Groot onderhoud
Met de gemeente Amsterdam zijn bedragen afgesproken die worden ingezet voor groot onderhoud. Voor 2014 was dit bedrag € 58.200,- De uitgaven in 2014 bedroegen echter € 27.255,- Het restant wordt gereserveerd zodat het beschikbaar blijft voor dit doel. In 2014 is er een legaat ontvangen van € 250.000,- waarmee het Rita en Rudolf Boon-Schillingfonds is gevormd. Dit fonds wordt ingezet ter verbetering van de Bijbelzaal in het Bijbels Museum. De kosten die hiervoor in 2014 zijn gemaakt zijn ten laste van dit fonds gebracht. Het is de bedoeling dat dit fonds wordt gebruikt om andere opbrengsten te genereren.
Bijlage 1: Verdeling lasten conform model gemeente Amsterdam Resultaat Verdeling lasten
Begroting Resultaat
2014
2014
2013
Beheerlasten personeel
252.778
214.438
263.757
Beheerlasten materieel
188.835
196.575
431.072
Totaal beheerlasten
441.612
411.013
694.830
Activiteitenlasten personeel
252.778
214.438
263.757
Activiteitenlasten materieel
231.949
87.000
212.443
Totaal activiteitenlasten
484.726
301.438
476.200
Totaal lasten
926.339
712.450 1.171.029
Bijlage 2: Prestatieverantwoording subsidie gemeente Amsterdam begroot realisatie 2014 2014 Aantal bereikte scholen Aantal bereikte scholieren PO en VMBO Aantal opgeleide jonge makers Aantal tentoonstellingen Aantal bezoekers tentoonstellingen Aantal activiteiten voor een internationaal publiek Aandeel buitenlands bezoek van totaal bezoek
73 1.005 90
17 314 0
2 10.000 3 13.000
4 40.157 4 NB
In 2014 zijn meer scholieren bereikt dan hierboven weergegeven. Dit waren echter vooral VO-leerlingen. Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen bezoekers die wel of niet voor een tentoonstelling komen, vandaar dat hier alle bezoekers zijn opgenomen. In de loop van 2014 zijn we gestart met de registratie van de herkomst van onze bezoekers. Dit geeft voor 2014 nog geen representatief beeld. In 2015 zal dit wel het geval zijn.
Bijlage 3: Nevenfuncties bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Sijbolt Noorda: • Voorzitter Stichting Spinozalens (Internationale Spinozaprijs); • Lid Raad van Toezicht Museum Meermanno, Den Haag; • Voorzitter adviescommissie documenten Anne Frank, Amsterdam; • Lid Board of Governors Holland Festival, Amsterdam; • Lid Raad van Commissarissen Vancis B.V., Amsterdam; • Voorzitter adviesraad Instituut Interdisciplinaire Studies UvA, Amsterdam; • Voorzitter adviesraad AFS 2.0 UvA/VU, Amsterdam; • Hoofdredacteur Th@ma, tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Onderzoek in Nederland en Vlaanderen; • Directeur-Grootaandeelhouder MS369 B.V., Amsterdam • Docent, adviseur, bestuurder namens MS369 B.V. • President Academic Cooperation Association, Brussel; • President Magna Charta Observatory, Bologna • Lid Akkreditierungsrat Deutschland, Bonn/Berlin; • Senior expert Institutional Evaluation Program European University Association • Senior expert Audit Internationalisierung Hochschul Rektoren Konferenz, Bonn • Lid International Advisory Board Freie Universität Berlin Jan Willem van Henten: • Directeur Graduate School of Humanities/Vice-decaan Universiteit van Amsterdam; • Extra-ordinary professor of Old and New Testament, Stellenbosch University. • Hoogleraar Religiewetenschappen, m.n. Jodendom en christendom in de oudheid. Maarten Timmers Verhoeven: • Vice Managing Director Elektor International Media • Bestuurslid Stichting Victor IV. Cathelijne Broers: • Directeur De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam • Voorzitter De Plantage Amsterdam • Secretaris Stichting Peter Gerritsz Orgel • Voorzitter Amsterdamsche Kring Monica Bremer: • Advocaat te Amsterdam (Bremer & De Zwaan); • Lid bestuur Stichting Groene Beheer (Groene Amsterdammer); • Lid Comité van Aanbeveling Hélène Kröller Muller Fonds • Lid raad van Orde, Orde van Advocaten Amsterdam Judikje Kiers, directeur • Lid Raad van Toezicht Museum voor Volkenkunde, Leiden • Lid programmaraad Arcam, Amsterdam • Bestuurslid Stichting Z, Amsterdam • Vice-voorzitter Overleg Amsterdamse Musea • Lid adviescommissie Beeldende Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam
