Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi
1
Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2011
BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro)
ACTIVA
31-12-2011
31-12-2010
Materiële vaste activa
1.026
959
Beleggingen
1.963
2.680
Kortlopende vorderingen
1.047
551
Liquide middelen
4.613
3.199
TOTAAL ACTIVA
8.649
7.389
8.314
7.131
335
258
8.649
7.389
PASSIVA
Reserves Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA
2
Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2011
REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2011 (in eenheden van duizend euro) Jaar 2011 BATEN Bijdragen
€
Jaar 2010 €
4.729
1.507
-50
494
86
155
4.765
2.156
3.106
3.087
Kosten
310
409
Andere lasten
166
72
Totaal lasten
3.582
3.568
Saldo boekjaar
1.183
-1.412
Beleggingsopbrengsten Andere baten Totaal baten
LASTEN Subsidies
3
Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2011
TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2011 (in eenheden van duizend euro) Jaar 2011 BATEN
€
Jaar 2010 €
Bijdragen Vastgestelde en nog vast te stellen bijdragen 2011 KNV-lid incl. CTS
3.109
Vastgestelde en nog vast te stellen bijdragen 2011 niet KNV-lid
1.581
0
39
26
4.729
1.507
Dividend
30
31
Rente-opbrengsten liquide middelen
82
53
122
425
Ongerealiseerd koersverlies
-147
0
Gerealiseerd koersverlies voorgaande jaren
-123
0
0
1
-36
510
Nadere vaststelling over voorgaande jaren
1.481
Beleggingsopbrengsten
Gerealiseerd verkoopresultaat
Interest wegens te late betaling (premie-inning) Kosten toegerekend aan beleggingen
-14
-16
-50
494
Andere baten Vrijval boekingsverschillen Achmea voorgaande jaren Huuropbrengsten (Stichting SFT berekent huur aan Uitvoeringsorganisatie)
0
71
86
84
86
155
4
Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2011
LASTEN
Jaar 2011 €
Jaar 2010 €
Subsidies Werkgeversorganisatie KNV KNV CAO partijen afrekening
240
230
0
16
47
46
287
292
FNV
505
465
CNV
244
253
749
718
Uitvoeringsorganisatie Sociaal Fonds Taxi
2.070
2.077
Totaal verleende subsidie aan subsidiënten
3.106
3.087
Kosten Fonds
310
409
Kosten dubieuze debiteuren
166
72
KNV CAO partijen Werknemersorganisatie
Overige kosten
5
Stichting Sociaal Fonds Taxi, Jaarrekening 2011
GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING Algemeen De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Voor eventuele oninbare vorderingen vindt waardering plaats onder aftrek van een voorziening. Alle in dit rapport vermelde bedragen zijn in euro's weergegeven. Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de te verwachten economische levensduur van de betreffende activa. In het jaar van aanschaf wordt tijdsevenredig afgeschreven. Het bedrijfsgebouw wordt gewaardeerd tegen actuele waarde. Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen De participaties in beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Voor participaties in beleggingsfondsen is dit de berekende intrinsieke waarde. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Reserves Beleggingsreserve De beleggingsreserve wordt gevormd voor ongerealiseerde koerswinsten per balansdatum. Ongerealiseerde koersverliezen komen rechtstreeks tot uitdrukking in de exploitatierekening.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Bijdragen De bijdragen voor het verslagjaar zijn ten dele nog op een raming gebaseerd, omdat ten tijde van het samenstellen van de jaarrekening van een deel van de aangesloten werkgevers de loonopgaven niet was ontvangen. Bij de raming van dit nog niet vastgestelde deel van de bijdragen wordt de loonontwikkeling in aanmerking genomen, zoals deze zich bij de overige aangesloten werkgevers heeft voorgedaan. Het verschil tussen deze raming en de werkelijke bijdragen wordt in de staat van baten en lasten van het volgend jaar als nader vastgestelde bijdragen over voorgaande jaren opgenomen. Directe beleggingsopbrengsten Directe beleggingsopbrengsten hebben voornamelijk betrekking op intrest en gerealiseerde opbrengsten uit belegginsfondsen. Indirecte beleggingsopbrengsten Indirecte beleggingsopbrengsten hebben betrekking op ongerealiseerde waardedalingen. Overige kosten en opbrengsten Deze zijn opgenomen voor de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen. GRONDSLAGEN VOOR KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
6
