Jaarrekening 2013 september 2012 - augustus 2013
Datum: 12 september 2013
2
Voorwoord Deze jaarrekening geeft inzage in de balans en de staat van baten en lasten (resultatenrekening) van Stichting Ichthus Plus (in vervolg: de Stichting). Naast enkele kengetallen, zal er ook een toelichting worden gegeven bij de balans en resultatenrekening. Er worden geen bestedingen voorgenomen, daar zal dus niet bij worden stilgestaan. De Stichting kent een boekjaar van september van het ene jaar tot en met augustus van het volgende jaar. Meer over de doelen van de Stichting vind u in het Beleidsplan van de Stichting, raadpleegbaar via haar website ichthusPlus.nl. Deze jaarrekening zal ook worden gepubliceerd op genoemde website, om de reden dat de Stichting ANBI gecertificeerd is en graag voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Gelet op de beperkte financiële omvang van de Stichting, zal deze jaarrekening niet worden beoordeeld door een externe accountant.
Met een hartelijke groet,
Het bestuur van Ichthus Plus Piebe Hoeksma – voorzitter Ineke Veenstra – secretaris Pieter Jongbloed – penningmeester
3
Inhoudsopgave 1.
Kengetallen: toegekende subsidies ....................................................................................................... 4
2.
Balans per 31-08-2013 ............................................................................................................................... 5
3.
Resultatenrekening ..................................................................................................................................... 6
4.
Subsidies en donaties over de jaren heen ........................................................................................... 7
5.
Conclusie van de penningmeester ......................................................................................................... 8
4
1. Kengetallen: toegekende subsidies Toegekende subsidies in de periode september 2012 t/m augustus 2013:
Ichthus Eindhoven voor Het Boek to go. Deze bijbel in eigentijdse versie werd uitgedeeld na afloop van Question to Christians-avond. C.S.F.R. Panoplia Leiden voor Voorstelling ‘Goed Verhaal’ van Marijn Walraven. Ichthus Nijmegen voor straatactie chocolademelk uitdelen. Ichthus Nijmegen voor Open Ichthus Avond met singer-songwriters. Ichthus Landelijk voor Transformission, landelijke dag rondom getuige zijn als levenstijl. Ichthus Amsterdam voor Paasmaaltijd waarvoor mede-studenten werden uitgenodigd en het paasevangelie werd uitgelegd. Ichthus Utrecht voor Exchange Parkevent : gratis eten, live muziek en sport met als doel om in gesprek te raken met mensen van allerlei religies en overtuigingen. Ichthus Eindhoven voor toerustingsavond door Peter Scheele. Ichthus Rotterdam voor Open Ichthus Avond.
5
2. Balans per 31-08-2013 Balans Ichthus plus 31-08-2013 (31-08-2012)
ACTIVA
PASSIVA
€
1.762,83 Betaalrekening
€
98,53
€
4.249,00 Spaarrekening
€ 4.999,00
€
6.011,83
€ 5.097,53
Stichtingsvermogen
(31-08-2012)
€ 5.097,53 €
6.011,83
€ 5.097,53 €
6.011,83
Toelichting: per 31 augustus 2013, is het Stichtingsvermogen gedefinieerd als de som van de saldi op de Betaalrekening en de Spaarrekening. In vergelijking met de balans van een jaar eerder, is het Stichtingsvermogen netto afgenomen met € 914,30, oftewel met ruim 15%. Nota Bene: bij alle Financiële gegevens over ‘2013’ moet worden vermeld dat vanaf 2012 een gebroken boekjaar is gehanteerd. Dit gebroken boekjaar loopt gelijk met het seizoen van Universitaire- en HBO instellingen. Dit betekent dat '2013' in september 2012 begint en doorloopt tot en met augustus 2013. De jaarrekening 2012 is nog van januari 2012 tot en met december 2012.
6
3. Resultatenrekening
Resultatenrekening Ichthus plus 2012-2013 2011-2012 €
LASTEN
375,00 Subsidies
Communicatie kosten € €
55,99 Bankkosten K.v.K. -
BATEN
2011-2012
€ 1.560,50
Donateurs
€
905,76 €
1.474,06
€ € €
181,50 88,98 24,08
Aanwas vermogen Retourontvangen subsidie € Rente €
35,00 € 70,54 €
37,50
(843,76) € 1.011,30 €
1.511,56
€
1.080,57 Aanwas vermogen
€
€
1.511,56
€ 1.011,30
Toelichting: over het afgelopen jaar, zijn er meer subsidies verstrekt dan dat er gelden zijn ontvangen van donateurs. Om die reden is de post ‘aanwas vermogen’ negatief.
Afgelopen jaar zijn eenmalige kosten gemaakt voor een nieuwe huisstijl. De kosten van deze nieuwe huisstijl zijn opgenomen onder ‘Communicatie kosten’. Ten opzichte van het vorige boekjaar, 2011-2012, zijn er meer subsidies verleend terwijl er minder donaties zijn ontvangen. In 2011-2012 was er nog sprake van een netto aanwas van het vermogen, in 2012-2013 wordt er ingeteerd op het vermogen.
7
4. Subsidies en donaties over de jaren heen Onderstaand twee figuren die inzage geven in uitgekeerde subsidies en ontvangen donaties, over de jaren heen. Er blijkt sprake van ‘pieken en dalen’, waarbij de oorzaak niet altijd kan worden geduid. In ieder geval is het ‘actiever contact’ met verenigingen, vanaf 2009, via het Landelijk Bestuur van Ichthus, zichtbaar in de cijfers van de jaren 2009 en verder. 16
€ 2.500,00
14 € 2.000,00 12 10
€ 1.500,00
8 € 1.000,00
6 4
€ 500,00 2 0
€ 0,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 aantal subsidies
Uitgaven (subsidies)
Figuur: verloop van uitgekeerde subsidies. Op de rechteras het aantal subsidies. Voor 1998 is niet bekend hoeveel subsidies zijn verstrekt. € 2.500,00
40 35
€ 2.000,00 30 25
€ 1.500,00
20 € 1.000,00
15 10
€ 500,00 5 0
€ 0,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 aantal donateurs
Inkomsten (donateurs)
Figuur: verloop van ontvangen donaties. Op de rechteras het aantal donateurs. Over 1998 t/m 2000 zijn geen gegevens bekend van het aantal donateurs.
8
5. Conclusie van de penningmeester In het perspectief van de afgelopen jaren Kijkend naar hoofdstuk 4, lijkt het onmogelijk te spreken van een stabiele instroom- en uitstroom van gelden. Er is sprake van piekmomenten. Zelfs ondanks een intensief en goed contact met de locale verenigingen, blijft er sprake van wisselende aantallen aanvragen. Ook het aantal donateurs kent een grillig verloop. Een deel van de verklaring kan worden gezocht in: - Het relatief klein aantal verzoeken en het relatief klein aantal donateurs. Een paar verzoeken of donateurs meer of minder, maakt al een sterk verschil; - Het type activiteit wat we als Stichting ondersteunen, blijkt in de praktijk sterk afhankelijk van ‘enkele enthousiastelingen’ – binnen de studentenverenigingen. Prognose Prognose vanuit ontvangen- en verstrekte gelden en het huidige spaarsaldo is dat Ichthus Plus voorlopig een financieel gezonde Stichting is. De totale inkomsten en uitgaven vertonen piekmomenten over de jaren heen, waardoor de huidige buffer (op de spaarrekening) noodzakelijk is voor het opvangen van dalen (in de inkomsten) en pieken (in de uitgaven). Voor 2013 is de verwachting dat er netto wordt ingeteerd op het spaarsaldo. Met ongeveer € 1.000,-. Advies Geadviseerd wordt om een nieuwe groep van minimaal 5 vaste sponsoren aan te trekken, die het liefst maandelijks het werk van Ichthus Plus ondersteunen. Het advies van de penningmeester is om hier een actieplan voor op te stellen.
