Jegyzıkönyv Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Hegedős László jegyzı Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetı Pozsa Sándorné gazdaságvezetı Barta Józsefné szociális intézmény igazgatója Balainé Fekete Éva óvoda gazdaságvezetıje Gál Attiláné csoportvezetı Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Hegedős László jegyzıt, Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetıt, Pozsa Sándorné gazdaságvezetıt, Barta Józsefné igazgatót, Balainé Fekete Éva gazdaságvezetıt és Gál Attiláné csoportvezetıt. Köszönti és egyben bemutatja Szilágyi Máriát a Kuncsorbarátok Közhasznú Egyesület új elnökét, mivel az elızı elnök Vasasné Fehérvári Anikó lemondott. Eddig is aktívan részt vett az Egyesület munkájában, fiatal, reméljük, hogy hosszú távon ellátja ezt a tisztséget. Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni az alábbi kiegészítéssel: XI. Elıterjesztés a Nagykunsági Fogászati Ügyelet Önkormányzati Társulás megállapodásának megszüntetésére Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta. I n t er p e l l á c i ó k: Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. Nem érkezett interpelláció. Polgármesteri tájékoztató Két ülés között az alábbi fontosabb események történtek: - Február 27-én Szolnokon részt vett a megyeházán tartott területfejlesztési koncepció megbeszélésén. - Február 28-án a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület elnökségi ülésén vett részt. - Március 13-án Kistérségi ülésen vett részt Törökszentmiklóson. - Március 14-én az emlékparkban március 15-e emlékére koszorúzási ünnepséget tartottunk. - Március 19-22-ig szabadságon volt, ezen idı alatt a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület szervezésében Franciaországban tanulmányi kiránduláson vett részt.
2 -
-
Március 28-án Törökszentmiklóson az Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulással kapcsolatosan monitoring történt meg. A helyszíni ellenırzésen mindent rendben találtak. Március 28-án a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület elnökségi ülésén vett részt. Április 2-án az Ivóvízminıség-javító pályázat ellenırzésén vett részt, Budapestre a Belügyminisztériumban voltak berendelve. Számot kellett adnunk a pályázat jelenlegi állásáról. Felhívták a figyelmünket, ha június 30-ig nem lesz kész a tender a pályáztatásra, akkor az állam átveszi és ı veszi kézbe. Meg voltak velünk elégedve, idıarányosan jól haladunk és nem találtak hibát. Ennek a beruházásnak 2014. áprilisáig be kell fejezıdnie Április 10-én az OTP Bank Nyrt. Törökszentmiklósi Fiók vezetıjével helyben megbeszélést folytatott. Április 18-án Fegyverneken a Rendırırs fórumán vett részt Vesze Sándor polgárırség elnökével.
Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. I.
Napirend:
Elıterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002.(XII.31.) rendelet módosítására Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület részére azzal a módosítással, hogy a rendelet 7. § (3) bekezdését helyezze hatályon kívül. Hegedős László: elfogadja a rendelkezés hatályon kívül helyezését. Rédai János: tavaly foglalkoztunk a hulladékgazdálkodási rendelettel, ezzel a módosítással eleget teszünk a törvényi elıírásnak. Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a módosítást, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. Szavazásra bocsátja a módosítással együtt a rendelet-tervezetet, s a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2013.(IV.24.) rendelete a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002. (XII. 31.) rendelet módosításáról
Kuncsorba Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002. (XII. 31.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
3
1. § A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002. (XII. 31.) rendelet (továbbiakban: R.) bevezetı rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Kuncsorba Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a következı rendeletet alkotja.” 2. § (1)
A R. 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1)§ Nem kell hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan, illetve használaton kívüli ingatlan után.”
(2)
A R. 9. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(7)§ Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével közszolgáltatási díj megfizetésére e rendelet. 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt igénybevevık kötelezettek.”
Záró rendelkezések 3. § (1)
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2)
E rendelet a hatálybalépésével egyidejőleg a R. 7. § (3) bek, 11. §-a, 13. §-a és az azt megelızı cím, a R. 1.sz. melléklete hatályát veszti.
(3)
E rendelet a hatálybalépését követı napon hatályát veszti.
Kuncsorba, 2013. április 23. /: Rédai János :/ polgármester II. Napirend:
/: Hegedős László :/ jegyzı
Elıterjesztés a társult intézmények (szociális, iskola, óvoda) 2012. évi zárszámadásának és pénzmaradványának elfogadására Ács Gyuláné: a bizottság mind a három telephely elıterjesztését elfogadta, és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. évi zárszámadását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 21/2013.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. évi zárszámadása
4
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. évi zárszámadását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Hegedős László jegyzı 4. Tatár László polgármester – Fegyvernek 5. Barta Józsefné igazgató – Fegyvernek 6. I r a t t á r Az intézmény 2012. évi költségvetésének bevételei és kiadásai Megnevezés
kiemelt elıirányzatonként ( eFt-ban) Kuncsorba 2012 évi er. elıi
2012 évi mód.elıi
2012. teljesítés
BEVÉTEL ÖSSZESEN:
17 482
16 164
16 373
100,00
I Mőködési bevételek
4 254
3 211
3 211
100,00
- Intézményi mőködési bev.
4 254
3 211
3 211
100,00
-étkezési tér.díj bevételek
4 183
3 178
3 178
100,00
71
33
33
IV. Támogatás értékő bev.
0
0
439
= Mők.célú tám. ért. bev.
0
0
-egyéb intézményi mők.bevételek
Vált. %
II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell.bev.
= Egyéb mőködési célú
439 439
= Felhalm. célú tám.ért.bevétel V.Véglegesen átvett pénzeszközök = mőködési célú = felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzf. nélküli bevételek
0
439 439
439
13 228
12 514
12 284
98,16
3 296
2 199
2 199
100,00
1 824
727
727
- elızı évi pénzm.igénybevétele VIII. Intézményfinanszírozás = Szoc.pol.támogatás - ebbıl önkorm. kiegészítés - ebbıl meáll.III.6.p.szer.korrekció
439
1 472
1 472
1 472
100,00
11 404
11 035
11 035
100,00
- normatív támogatás
9 172
8 507
8 507
100,00
- kistérségi kieg. támogatás
2 232
2 184
2 184
100,00
= Támogatás összesen
-bér kompenzáció = Önkormányzati kiegészítés I.
344
344
100,00
752
522
69,41
752
522
69,41
-1 472
-1 472
100,00
- közhasznú foglalkozatás miatt - önkormányzati kiegészítés = Önkormányzati kiegészítés II. = megállapodás 2.g.) p.szer.korr. = pénzmaradvány elvonás IX. Hitelek
-1 472
5 KIADÁS ÖSSZESEN:
17 482
16 164
15 934
100,00
6 690
6 928
6 928
100,00
= Bér
5 586
5 896
5 896
100,00
= Egyéb
1 104
1 032
1 032
100,00
II. Járulékok
1 808
1 862
1 862
100,00
III. Dologi kiadások
8 984
6 761
6 761
100,00
= Vásárolt élelemzés kiadásai
7 479
5 377
5 377
780
698
698
100,00
725
686
686
100,00
0
230
0
230
I. Személyi juttatás
= Energia kiadások = Rehabilitációs járulék = Egyéb célra kapott dologi = Egyéb mőködési dologi kiad. IV.Végleges pénzeszköz áta. = mőködési célú = felhalmozási célú V. Egyéb támogatás VI.Ellátottak pénzb.támog. = ebbıl tanulói bérlet térítés VII. Felhalmozási kiadások = Felújítás = Beruházás VIII: Tartalék =pénzmaradvány ( várható ) IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Szoc. Pol XII.Kölcsönök nyújtása XIII. Támogatásértékő kiadások = mőködési célú tám.ért kiadások
383
383
383
383
4,000
4,000
= felhalmozási célú tám.ért kiadások Álláshely
4,000
7.
Mőködési bevétel Támog. értékő bevétel Végl.átvett péneszk Intézményfinanszírozás Pénzmaradvány BEVÉTEL ÖSSZESEN Személyi juttatás -Bér -Egyéb személyi Járulékok Dologi kiadás Támogatásértékő kiadás Végleges pénzeszk. Átad. Felhalmozási kiadások -Felújítás
100,00
a 2012évi pénzmaradvány levezetése elıirányzatból Kuncsorba különbs. 2012. mód.elıi 2012 telj. 3211 3211 0 0 0 0 0 12514 12284 -230 439 439 0 16164 15934 -230 6928 5896 1032 1862 6761 383
6928 5896 1032 1862 6761 383
0 0 0 0 0 0
0
6 -Beruházás Tartalék KIADÁS ÖSSZSEN 2012 évi pénzmaradvány Módosító tétel Módosított pénzmaradvány
230 16164
15934
-230 -230 230 230
Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai telephely 2012. évi zárszámadását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 22/2013.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai ttelephelye 2012. évi zárszámadására
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai telephely 2012. évi zárszámadását a melléklet szerint elfogadja.
Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Hegedős László jegyzı 4. Tatár László polgármester – Fegyvernek 5. Hillender Györgyné igazgató – Fegyvernek 6. I r a t t á r
Az Intézmény 2012. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt elıirányzatonként (eFt)
Fegyverneki 4 tagóvoda
Megnevezés
BEVÉTEL ÖSSZESEN: I. Mőködési bevételek = Intézményi mőködési bevételek -étkezési téritési dij -egyéb intézményi mők. bevétel II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell. bevételek IV. Támogatásértékő bevételek = mőködési célú tám.értékő bevételek - egyéb mők célú tám.értékő bevételek - közfogl. célú tám.értékő bevételek = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek V. Végl. átvett pénzeszközök = Mőködési célú = Felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzforgalom nélk. bevételek = Elızı évi pénzmaradv. igénybev. = Mőködési célú VIII. Intézményfinanszirozás - normatív támogatás - kistérségi támogatás - Önk. kiegészítés I. = ebbıl közfogl. egyéb mőködéshez - Önk. kiegészítés II. -Szoc.pol. Támogatás = ebbıl önkormányzati kiegészités - HHH.Pályázati Önk.kiemelt. Ei. - bérkompenzáció fedezete - megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció - megáll. Örményestıl bölcsıdéhez = Pénzmaradvány elvonás IX. Hitelek
Megnevezés
KIADÁS ÖSSZESEN: I. Személyi juttatás = Bér = Egyéb II. Járulékok III. Dologi kiadás
= Energia kiadások = Rehabilitációs hozzájárulás
2012. e.ei. 1 134 348 6455 6455 6243 212 0 0 1220 1220 997 223 0 0 0 0 0 0 0 0 126673 73900 560 33705 12 33693 100 20611 20611 0 155 -2358 0 0 0
2012. e.ei. 1 134 348 79 014 75 981 3 033 20 842 34 492
3 963 350
Örményes Napsugár óvoda
Bölcsıde
2012. mód.ei. 2 144 113 5784 5784 5567 217 0 0 1919 1919 1629 290 0 123 123 0 0 2 417 2 417 2 417 133870 72651 665 33932 12 33920 100 19217 19217 4870 4536 -2101
2012. teljesítés 3 143 511 5784 5784 5567 217 0 0 1919 1919 1629 290 0 123 123 0 0 2 417 2 417 2 417 133268 72651 665 33878 12 33866 100 18669 18669 4870 4536 -2101
0
0
Fegyverneki 4 tagóvoda 2012. 2012. mód.ei. teljesítés 2 3 144 113 143 916 84 123 83 951 80 824 80 652 3 299 3 299 21 222 21 204 38 727 38 720
4 820 0
1.sz.m
7
Fegyvernek
2012. telj.% e.ei. 4 5 99,58 8 009 100,00 1746 100,00 1746 100,00 1164 100,00 582 0 0,00 0 0,00 100,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 0 100,00 0 100,00 0 99,55 6263 100,00 4941 100,00 0 99,84 453 100,00 0 99,84 453 100,00 0 97,15 699 97,15 699 100,00 0 100,00 5 100,00 0 0,00 165 0,00 0 0,00 0 Fegyvernek
telj.% 4 99,86 99,80 99,79 100,00 99,92 99,98
2012. e.ei. 1 8 009 4 332 4 332 0 1 170 2 507
4 820 100,00 0 0,00
437 145
2012. mód.ei. 6 7 801 1236 1236 838 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012. teljesítés 7 7 535 1236 1236 838 398 0 0 0 0
6565 3953 0 1808 0 1808 0 503 503 0 136
6299 3953 0 1808 0 1808 0 402 402 0 136
165 0
0 0
0 0 0 0 0 0
Bölcsıde 2012. 2012. mód.ei. teljesítés 2 3 7 801 7 801 4 271 4 271 4 256 4 256 15 15 1 154 1 154 2 376 2 376
697 141
telj.% 8 96,59 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,95 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 79,92 79,92 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012. e.ei. 9 18 387 771 771 771 0 0 0 37 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 17579 10194 4183 181 2 179 0 3014 3014 0 7 0 0 0 0
telj.% 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2012. e.ei. 9 18 387 9 647 8 945 702 2 538 6 202
697 100,00 141 100,00
1 011 289
Kuncsorba Kuncsorbai óvoda
2012. mód.ei. 10 19 819 768 768 746 22 0 0 234 234 197 37 0 0 0 0 0 778 778 778 18039 10404 4338 2 2 0
2012. teljesítés 11 19 458 768 768 746 22 0 0 234 234 197 37 0 0
2791 2791
2430 2430
504
504
0 0 778 778 778 17678 10404 4338 2 2 0
0
0 16 312 Örményes Napsugár óvoda 2012. 2012. mód.ei. teljesítés 19 819 10 310 9 589 721 2 773 5 401
575 289
vált % 12 98,18 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 87,07 87,07 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012. e.ei. 13 12 396 932 932 932 0 0 0 562 562 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10902 4027 1602 1801 0 1801 0 1099 1099 0 15 2358 0 0 0
telj.% 12 96,65 99,68 99,66 100,00 99,28 100,00
2012. e.ei. 13 12 396 6 619 6 458 161 1 746 4 031
575 100,00 289 100,00
1 089 193
19 155 10 277 9 556 721 2 753 5 401
2012. ei. Összesen:
2012. mód.ei. 14 13 506 1058 1058 496 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68 68 12380 4709 1752 1800 0 1800 0 1404 1404 0 614 2101
2012. teljesítés 15 13 340 1058 1058 496 562 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0 0 0 68 68 68 12214 4709 1752 1800 0 1800 1238 1238 614 2101
Kuncsorba Kuncsorbai óvoda 2012. 2012. mód.ei. teljesítés 13 506 7 156 6 983 173 1 902 4 435
1 681 193
vált % 16 98,77 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 98,66 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 88,18 88,18 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
17 173 140 9 904 9 904 9 110 794 0 0 1 819 1 819 1 559 260 0 0 0 0 0 0 0 0 161 417 93 062 6 345 36 140 14 36 126 100 25 423 25 423 0 0 0 165 0 0 2012. ei. Összesen:
2012. mód.ei. Összesen:
18 185 239 8 846 8 846 7 647 1 199 0 0 2 153 2 153 1 826 327 0 123 123 0 0 3 263 3 263 0 170 854 91 717 6 755 37 542 14 37 528 100 23 915 23 915 4 870 5 790 0 165 0 0 2012. mód.ei. Összesen:
telj.% 16 99,61 99,41 99,40 100,00 99,47 100,00
17 173 140 99 612 95 716 3 896 26 296 47 232
185 239 105 860 101 652 4 208 27 051 50 939
1 681 100,00 193 100,00
6 500 977
7 773 623
13 454 7 114 6 941 173 1 892 4 435
201 Öss
201 Öss
8 = Egyéb célra kapott dologi kiadások = Egyéb mőködési dologi kiadások = Vásárolt élelmezés
100 3 225 26 854
3 898 5 225 24 784
3 898 100,00 5 223 99,96 24 779 99,98
0 62 1 863
0 197 1 341
0 0,00 197 100,00 1 341 100,00
0 1 117 3 785
0 998 3 539
0 0,00 998 100,00 3 539 100,00
0 718 2 031
0 662 1 899
0 0,00 662 100,00 1 899 100,00
100 5 122 34 533
3 898 7 082 31 563
IV. Végleges pénzeszköz átadás = Mőködési célú = Felhalmozási célú
0 0 0
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0 0 0
V. Egyéb támogatások VI. Ellátottak pénzb. Juttatása = ebbıl tanulói bérlettérités:
0 0 0
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0 0 0
VII. Felhalmozási kiadások = Felújitás = Beruházás
0 0 0
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0
0
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0
0
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0
0
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0 0 0
VIII. Tartalék =pénzmaradvány
0 0
0,00 0,00
0 0
0
0
0,00 0,00
0 0
611 611
0
0,00 0,00
0 0
0
0
0,00 0,00
0 0
611 611
IX. Hitel visszafizetés X. Intézmény finanszirozás XI. Szoc.pol. XII. Kölcsönök nyújtása XIII. Támogatás értékő kiadások = mőködési célú támértékő kiadások = Felhalmozási célú támértékő kiadások
0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 41 100,00 41 100,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 724 100,00 724 100,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 778 778 0
41,98 100,00
3
3
3 100,00
4,625
5,5
5,5 100,00
3,35
3,2
3,2 100,00
51,175
53,680
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,000 0,000
0,000 0,200
Létszám (álláshely) -ebbıl:közfogl.rövid idıtart. -ebbıl:közfogl.hosszabb idıtart.
40,20
0
0
0 0
0 0
41 41 41,98 0 0,20
0 0,20
0,00 0,00
724 724
0,00 0,00
0,00 0,00
13 13
13 13
0,00 0,00
0,00 0,00
9 2012.évi pénzmaradvány levezetése elıirányzatból Fegyvernek 7./ Pénzmaradvány levezetése elıirányzatból: BEVÉTEL: Összesen I. Mőködési bevételek = Intézményi mőködési bevételek -étkezési téritési dij -egyéb intézményi mők. bevétel II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell. bevételek IV. Támogatásértékő bevételek = mőködési célú tám.értékő bevételek - egyéb mők célú tám.értékő bevételek - közfogl. célú tám.értékő bevételek = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek V. Végl. átvett pénzeszközök = Mőködési célú = Felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzforgalom nélk. bevételek = Elızı évi pénzmaradv. igénybev. = Mőködési célú VIII. Intézményfinanszirozás - normatív támogatás - kistérségi támogatás - Önk. kiegészítés I. = ebbıl közfogl. egyéb mőködéshez - Önk. kiegészítés II. -Szoc.pol. Támogatás = ebbıl önkormányzati kiegészités - HHH.Pályázati Önk.kiemelt. Ei. - bérkompenzáció fedezete - megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció - megáll. Örményestıl bölcsıdéhez = Pénzmaradvány elvonás IX. Hitelek KIADÁS: Összesen I. Személyi juttatás = Bér = Egyéb II. Járulékok III. Dologi kiadás = Energia kiadások = Rehabilitációs hozzájárulás = Egyéb célra kapott dologi kiadások = Egyéb mőködési dologi kiadások = Vásárolt élelmezés IV. Végleges pénzeszköz átadás = Mőködési célú
Örményes
óvoda Mód.elıir. 144 113 5784 5784 5567 217 0 0 1919 1919 1629 290 0 123 123 0 0 2 417 2 417 2 417 133870 72651 665 33932 12 33920 100 19217 19217 4870 4536 -2101
Teljesit. 143 511 5784 5784 5567 217 0 0 1919 1919 1629 290 0 123 123 0 0 2 417 2 417 2 417 133268 72651 665 33878 12 33866 100 18669 18669 4870 4536 -2101
0
0
144 113 84 123 80 824 3 299 21 222 38 727 4 820 0 3 898 5 225 24 784
143 916 83 951 80 652 3 299 21 204 38 720 4 820 0 3 898 5 223 24 779
Eltérés -602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -602 0 0 -54 0 -54 0 -548 -548 0 0 0 0 0 -197 -172 -172 0 -18 -7 0 0 0 -2 -5 0 0
Bölcsöde Mód.elıi. Teljesit. Eltérés Mód.elıir. Teljesit. 7 801 7 535 -266 19 819 19 458 1236 1236 0 768 768 1236 1236 0 768 768 838 838 0 746 746 398 398 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 234 0 0 0 234 234 0 0 197 197 0 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 778 0 0 0 778 778 0 778 778 6565 6299 -266 18039 17678 3953 3953 0 10404 10404 0 0 0 4338 4338 1808 1808 0 2 2 0 0 0 2 2 1808 1808 0 0 0 0 0 0 503 402 -101 2791 2430 503 402 -101 2791 2430 0 0 0 136 136 0 504 504 0 165 0 -165 0 0 0 0 0 7 801 4 271 4 256 15 1 154 2 376 697 141 0 197 1 341
7 801 4 271 4 256 15 1 154 2 376 697 141 197 1 341
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 819 10 310 9 589 721 2 773 5 401 575 289 0 998 3 539
19 155 10 277 9 556 721 2 753 5 401 575 289 0 998 3 539
Kuncsorba Eltérés Mód.elıir. Teljesit. -361 13 506 13 340 0 1058 1058 0 1058 1058 0 496 496 0 562 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68 0 68 68 0 68 68 -361 12380 12214 0 4709 4709 0 1752 1752 0 1800 1800 0 0 0 0 1800 1800 0 0 -361 1404 1238 -361 1404 1238 0 0 0 614 614 0 2101 2101 0 0 0 0 -664 -33 -33 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0
13 506 7 156 6 983 173 1 902 4 435 1 681 193 0 662 1 899
13 454 7 114 6 941 173 1 892 4 435 1 681 193 0 662 1 899
Összesen Eltérés Mód.elıir. -166 185 239 0 8846 0 8846 0 7647 0 1199 0 0 0 0 0 2153 0 2153 0 1826 0 327 0 0 0 123 0 123 0 0 0 0 0 3 263 0 3 263 0 3 263 -166 170854 0 91717 0 6755 0 37542 0 14 0 37528 0 100 -166 23915 -166 23915 0 4870 0 5790 0 0 0 165 0 0 -52 -42 -42 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0
185 239 105860 101652 4208 27051 50939 7773 623 3898 7082 31563 0 0
Teljesit. 183 844 8846 8846 7647 1199 0 0 2153 2153 1826 327 0 123 123 0 0 3 263 3 263 3 263 169459 91717 6755 37488 14 37474 100 22739 22739 4870 5790 0 0 0
Eltérés -1 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1395 0 0 -54 0 -54 0 -1176 -1176 0 0 0 -165 0
184326 105613 101405 4208 27003 50932 7773 623 3898 7080 31558 0 0
-913 -247 -247 0 -48 -7 0 0 0 -2 -5 0 0
10 = Felhalmozási célú V. Egyéb támogatások VI. Ellátottak pénzb. Juttatása = ebbıl tanulói bérlettérités: VII. Felhalmozási kiadások = Felújitás = Beruházás VIII. Tartalék =pénzmaradvány IX. Hitel visszafizetés X. Intézmény finanszirozás XI. Szoc.pol. XII. Kölcsönök nyújtása XIII. Támogatás értékő kiadások = mőködési célú támértékő kiadások = Felhalmozási célú támértékő kiadások
0
0
0 0
0 0
41 41
41 41
Pénzmaradvány elıirányzat: Költs. kiutalás kiutalatl. intézményi támogatás miatt Visszafizetési kötelezettség: Módositott Pénzmaradvány:
-405 602 0 197
Fegyvernek óvoda elıir. felhaszn. A pénzmaradvány megállapitása,elszámolása és felhasználása Korm.sz. rend, valamint az Önkormányzat Képviselıtestületének rendeletében foglaltak szerint. A Korm.rend.sz. az intézményt nem illeti meg: a.) Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg: - a költségvetési rendelet 1.sz. mellékletében jóváhagyott létszám és létszámra jutó bér és járulék kiadás - a tartósan üres álláshelyek maradványa - az álláshelyek csökkenésébıl - a be nem töltött létszám miatti - a helyettesitési dijakra, túlórákra tervezett összegbıl keletkezett bérmegtakaritás elmaradt feladatnak minısül, így azok maradványa nem illeti meg az intézményt. b.) - a költségvetési rendelet 2.sz. mellékletében jóváhagyott felújitási feladatok módositott elıirányzathoz viszonyitott elıirányzat maradvány nem illeti meg az intézményt. c.) - a költségvetési rendelet 3.sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatokat és módositott elıirányzatát: Ezen belül: a tervezett módositott elıirányzathoz viszonyitott elıirányzat maradvány nem illeti meg az intézményt. - a költségvetési rendelet 5.sz. mellékletében jóváhagyott mutatószámokból költségvetési törvény szerint kiszámitható elıirányzat: d.) - a képviselıtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás járulék, dologi, támogatás, beszerzés) elıirányzatát, az áthúzódó pénzügyi teljesités nélküli összeg kivételével. = 7/2012.(II.24.)sz.Önk.rend.. alapján:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
611 611
0
724 724
724 724
-266 266
0 0 0 0 0 0 0 -611 -611 0 0 0 0 0 0 0
Örményes maradv.
0
0
0
13 13
13 13
303 361 0 664
0
Bölcsıde elıir. felhaszn. maradv.
0
elıir.
felhaszn.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 611 611 0 0 0 0 778 778 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 778 0
0 0 0 0 0 0 0 -611 -611 0 0 0 0 0 0 0
-114 166 0 52
0 0 0 0
0 0 0
-482 1 395 0 913
Kuncsorba maradv.
elıir.
felhaszn. maradv.
Összesen elıir.
felhaszn.
maradv.
0
0 0 0 0 0
0
0
0
11 - energiára = 7/2012.(II.24.)sz.Önk.rend.. alapján: - rehabilitc.hj. =26/2012 KIM r., 30/2012 EMMI.r. IPR, HHH
4820
4820
0
697
697
0
1011
575
436
1681
1681
0
8209
7773
0 4870 0 9690
0 4870 0 9690
0 0 0 0
141 0
141 0
289 0
289 0
193
623 4870
1300
864
1874
1874
0 0 0 0
623 4870
838
0 0 0 436
193
838
0 0 0 0
13702
13266
d.) összesen: e.) -intézményi többlet feladatok maradványa f.) -a 7/2012.(II.24.) rendelet 7.§ (1) és (2) bek. és 8.§-a szerinti kötött elıirányzat maradványa = 7/2012.(II.24.)sz.Önk.rend.. alapján: - úszásoktatásra 100 100 0 g.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg: h.) - a költségvetési rendelet 5.sz. mellékletében jóváhagyott mutatószámokból költségvetési törvény szerint kiszámitható elıirányzat: Bölcsöde: - Ellátottak száma: Terv: 10 fı Tény: 8 fı 0 - Élelmezés:norm.. : Terv: 0 fı, - Élelmezés:norm.. : Tény: 0 fı 0
Óvodák: Ell. száma: Terv: 330 fı (8/12-ed telj.mutatós) Tény: 330 fı (8/12-ed telj.mutatós) Ell. száma: Terv: 320 fı (4/12-ed telj.mutatós) Tény: 320 fı (4/12-ed telj.mutatós) Ell. száma: Terv: 3 fı (gyp.160 %)8/12-ed Terv: 6 fı (gyp.80 %)8/12-ed Terv: 1fı (gyp.70 %)8/12-ed Terv: 3 fı (gyp.160 %)4/12-ed Terv: 2 fı (gyp.80 %)4/12-ed Terv: 0 fı (gyp.70 %)4/12-ed Tény: 3 fı (gyp.160 %)8/12-ed Tény: 6 fı (gyp.80 %)8/12-ed Tény: 1 fı (gyp.70 %)8/12-ed Tény: 5 fı (gyp.160 %)4/12-ed Tény: 7 fı (gyp.80 %)4/12-ed Tény: 0fı (gyp.70 %)4/12-ed Tény: 0fı (gyp.60 %)4/12-ed Ell. száma: Terv: 330 fı (társ.járó gy.)8/12-ed Terv: 320 fı (társ.járó gy.)4/12-ed Tény: 330 fı (társ.járó gy.)8/12-ed Tény: 320 fı (társ.járó gy.)4/12-ed - Élelmezés:norm.. : Terv: 184 fı, - Élelmezés:norm.. : Tény: 184 fı, Összesen állami norm.: Bejáró gy. száma: Terv: 6 fı 8/12-ed Tény: 6 fı 8/12-ed Bejáró gy. száma: Terv: 4 fı 8/12-ed Tény: 8 fı 8/12-ed Bejáró gy. száma: Terv: 6 fı 4/12-ed Tény: 6 fı 4/12-ed Bejáró gy. száma: Terv: 4 fı 4/12-ed Tény: 8 fı 4/12-ed
Fegyvernek óvoda
0
0
0
436 0 0 0 0 436
0
-988
-988 0 0
0 Örményes
Kuncsorba
Összesen
Bölcsıde 0 0 0 0 0 0 0
0 0 119 239
-136 222
119 60
-988
0
70
23
35
12
136 315
238 299 0 0 0 0 0 0 0 0 -451 0 0 0 93 0 0 0 47
12 Tagint.tám:
Terv: 55 fı 8/12-ed Tény: 55 fı 8/12-ed Tagint.tám: Terv: 52 fı 4/12-ed Tény: 61 fı 4/12-ed Kistelp.tám. Terv: 55 fı 8/12-ed Tény: 55 fı 8/12-ed Kistelp.tám. Terv: 52 fı 4/12-ed+ Tény: 61 fı 4/12-ed Összesen kistérs.tám..: Pénzmaradvány felhasználására vonatkozó javaslat:
105 Fegyvernek óvoda
0
Összesen: B. / Szabad pénzmaradvány: Összesen: Pénzmaradvány összesen:
117
27 155
33 150
Örményes
Kuncsorba
Összesen
Bölcsıde
A. / Kötött maradvány: Kötött felhasz.norm.maradv.:kötelezetts. -energia maradv. összesen: - Egyéb kötelezettség: -Bér (megbíz.díj, min.ir.csop.)kötelezettséggel terhelt -Járulékok (minıs.ir.csop.)kötelezettséggel terhelt
93
0 0 0 210 0 0 0 60 410
436
436
0
0
436
0
158 39
0 0
42 11
42 10
436 0 242 60
0 197 0 0 197
0 0 0 0 0
0 53 175 175 664
0 52 0 0 52
0 302 175 175 913
13
Rédai János: szavazásra bocsátja az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi zárszámadását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 23/2013.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi zárszámadására
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi zárszámadását a melléklet szerint elfogadja.
Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Hegedős László jegyzı 4. Tatár László polgármester – Fegyvernek 5. Ambrus Dénes igazgató – Fegyvernek 6. I r a t t á r III.
Napirend:
Elıterjesztés Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásának, pénzmaradványának elfogadására Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: év elején mínusszal fogadtuk el a 2012. évi költségvetést, de megfogadtuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy év végére legalább nullás legyen. Egész évben minden pályázati lehetıséget kihasználtunk. Egész év eredménye sikeres volt, mindenki jól gazdálkodott, pozitívan zártuk az évet. Tudjuk, hogy ilyen évünk másik nem lesz, a finanszírozás ettıl az évtıl másképpen alakul, mint eddig. Egészen másképpen kell néznünk a gazdálkodást is, még jobban oda kell figyelnünk ez évben. Egy kis reményünk van, hogy a közös hivatalok talán kapnak egy kis pluszt. Év elején mínusszal indultunk, év végére plusz lett és itt a szabad felhasználású pénzeszköz a lényeges, amely 3.263 eFt. Vagyonunk növekedett, hitelt nem vettünk igénybe, csak az útra, azt is két évre, hogy ne terheljük nagyon egy évet. A 7,5 millió forint folyószámla hitelt nem vettük igénybe, de ez évben szerinte már igen. Megköszöni mindenkinek a 2012. évben végzett munkáját, hogy ilyen eredménnyel tudtunk zárni. Megköszöni a törökszentmiklósi hivatalnak, külön Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetınek azt az odaadó, lelkiismeretes munkát, amit végzett. Mindig pontosan végzeték a pénzügyi feladatokat, részletes, pontos elıterjesztéseket készítettek. Naprakészen tudtuk, hogyan állunk. İ személy szerint a pénzügyekre mindig odafigyel, ez mindennek az alapja. Bízik benne, hogy Tiszatenyıvel a kapcsolatunk ugyanilyen jó lesz. Együtt tudunk mőködni, naponta tudunk beszélni, és figyeljük hogyan állunk pénzügyileg. Továbbra is szem elıtt tartja a pénzügyeket. Angyalné Gyetvai Andreától most fogunk végleg elbúcsúzni.
14 Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2013.(IV.24.) rendelete Kuncsorba Község 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következı rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 104.739 E Ft Költségvetési bevétellel 92.290 E Ft Költségvetési kiadással 15.705 E Ft módosított maradvánnyal hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. (2) A mőködési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet szerint fogadja el. Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 10.§ a.) és d.) pontja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-a alapján 2012. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 2.§. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (2) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 4. és a 5. számú melléklet szerint elfogadja 3.§ (1) A 2012. évi egyszerősített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást a 6-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 4.§ (1) A normatíva hozzájárulás elszámolását a 9. melléklet, a központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 10 melléklet szerint fogadja el. 5.§
15 (1) Az Önkormányzat vagyonmérlegét az 11. számú melléklet szerint jóváhagyja 276.571 eFt állományi eszköz – forrás értékkel, mely tételes vagyonleltárral van alátámasztva. 6.§ (1) A Képviselı-testület több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 12. sz. melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselı-testület az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. sz melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évet érintı közvetett támogatásait a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. (4) A Képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. sz. melléklet szerint elfogadja. (5) A Képviselı-testület a szociális és gyermekjóléti ellátások, segélyek 2012. évi részletes bemutatást a 1. sz. tájékoztató tábla alapján tudomásul veszi. 7.§ (1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési maradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzıje a költségvetési maradványnak a 2013. évi elıirányzatokon történı átvezetésérıl gondoskodni köteles. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, 2013. április 23. /: Rédai János :/ polgármester
/: Hegedős László :/ jegyzı
16
BEVÉTELEK 1 sz. melléklet 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez 2011. évi Sorszám
2012. évi
Bevételi jogcím Teljesítés
1 1. 2. 2.1.
2.2. 2.3.
2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.
2 I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók vállalkozók kommunális adója magánszemélyek kommunális adója építményadó iparőzési adó Illetékek Átengedett központi adók gépjármőadó szja helyben maradó része szja jövedelemkülönbség mérséklése termıföld bérbeadásából származó bev. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+…+3.9.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás (szociális feladatokhoz) Intézmények irányító szervtıl kapott támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl
3 38 515 31 785 6 734 19 3 218
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
4
5
Teljesítés
32 962 30 912 6 300
41 085 36 345 9 209
3 200
3 621
6 41 078 36 341 9 206 -3 3 621
3 497
3 100
5 588
5 588
23 980 2 218 2 612 19 150
23 697 2 100 2 223 19 374
23 977 2 380 2 223 19 374
23 977 2 380 2 223 19 374
110 961
150 765
321 2 838
321 2 837
6 730
2 050
4 740
4 737
150
105
105
410 2 5 706 612
400 950 550
2 416 7 868 1 344
2 415 6 868 1 343
29 466 10 700
33 077 12 034
33 248 12 034
33 248 12 034
611 16 435
21 043
3 772 16 553
3 772 16 553
1 720 9 219 9 069 1 071 2 201
4 298 4 298 1 070 1 473
889 29 783 18 967 1 217 2 359
889 29 784 18 968 1 217 2 359
15 391 10 816
15 392 10 816
221
221
10 595 221
10 595 222
221
222
407 407
407 407
38 5 759 150
1 755
150
287 287
150 150
17 9. 10. 11. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.1.1. 13.1.2. 13.1.3. 13.1.4. 13.1.5. 13.1.6. 13.2. 13.2.1. 13.2.2. 13.2.3. 13.2.4. 13.2.5. 13.2.6. 13.2.7. 14. 15. 16.
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése VIII. Elızı évi kv-i kiegészítések,visszatérülések KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+10) IX. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa X. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (13.1+13.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (13.1.1.+…+.13.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (13.2.1.+…+.13.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)
71 77 558
70 487
104 744
104 739
7 783
4 298
4 298
4 298
4 298
2 063 5 720 6 057 6 057 6 057
77 558
84 327
109 042
109 037
496 78 054
84 327
109 042
-513 108 524
KIADÁSOK 1. sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez
2011. évi
Sorszám
Kiadási jogcímek
1
2
0.
I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1. 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 1.8. - Mőködési célú pénzmaradvány átadás - Mőködési célú pénzeszköz átadás 1.9. államháztartáson kívülre 1.1 - Mőködési célú támogatásértékő kiadás 1.1
1. 1.1 2. 1.1 3.
2012. évi Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat 4
5
70 413 12 723 3 465 16 359
3
76 398 8 415 2 742 17 413
82 210 17 195 4 195 19 782
82 215 17 198 4 195 19 784
6
37 866
47 828
41 038
41 038
19 985
26 495
21 335
21 335
812
879
1 974
1 974
17 061
20 454
17 729
17 729
5 820 5 720
10 076 9 950
10 075 9 949
- Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás - Kamatkiadások
8
- Pénzforgalom nélküli kiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 2. 2.1. Beruházási kiadások
546 274
18 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
272
100
126
126
272
100
97
97
29
29
92 290
2.1 0.
- Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.1
1.
- Felhalmozási célú kamatkiadás 2.1
2.
1.
- Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4. 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai 6. (6.1+6.2.) 6.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) 6.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.
2. 6.1. 3. 6.1. 4. 6.1. 5. 6.1. 6. 6.1. 7. 6.1. 8. 6.2. 6.2. 1. 6.2. 2. 6.2. 3. 6.2. 4. 6.2. 5. 6.2.
70 959
82 218
14 647 2 205 12 442 106 933
2 301
2 109
2 109
2 109
2 301
2 109
2 109
2 109
2 301
2 109
2 109
2 109
Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19 6. 6.2.
Betét elhelyezése
7. 6.2.
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
8. 7. 8.
Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások:
73 260 -790
84 327
109 042
94 399 1 108
9.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
72 470
84 327
109 042
95 507
-2 189
12 449
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat
1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 11. sor költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
6 599
-11 731
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat
1. 1.1. 1.1. 1. 1.1. 2. 1.2. 1.2. 1. 1.2. 2.
Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)
-2 301
3 948
-2 109
-2 109
6 057
0
0
6 057
0
0
0
0
0
2 301
2 109
2 109
2 109
0
0
0
0
2 301
2 109
2 109
2 109
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE 3. sz. táblázat
1
A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 16. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)
5 584
13 017
20
I. Mőködési célú bevételek 21 és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2.1.sz. melléklet a 6/2013,(IV.24.) sz. rendelethez
Bevételek
Megnevezés 2
mőködési bevételei
ételek
Kiadások
2011. évi tény 3
2012. évi eredeti ei. 4
2012. évi mód. ei. 5
2012. évi teljesítés 6
Megnevezés 7
28 567
27 712
32 724
32 723
6 730
2 050
4 740
4 737
Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadások
ek
29 466
33 077
29 951
29 951
Ellátottak pénzbeli juttatása
k
9 069
4 298
18 967
18 968
Egyéb mőködési célú kiadások
2011. évi tény 8 12 723
2012. évi eredeti ei. 9 8 415
3 465
2 742
16 359
17 413
37 866
47 828
70 413
76 398
70 413
76 398
Tartalékok
zátvétel
287
150
407
407
74 119
67 287
86 789
86 786
ek összesen:
nzm. igénybev.
Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
2 063
Likviditási hitelek törlesztése
igénybev.
ékesítése
Rövid lejáratú hitelek tölresztése 6 057
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
ölcsön visszatér.
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
rmazó bevétel
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
ozási célú bevétel
Betét elhelyezése Egyéb
ételek (12+…+18)
+Maradvány+ Finanszírozási
ítı bevételek:
SEN (20+21)
6 057 74 119
Finanszírozási célú kiadások (10+…+18)
75 407
86 789
86 786
74 615
75 407
86 789
86 273
----
9 111
----
----
----
991
----
----
496
-513
Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (9+19) Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21)
-790 69 623
76 398
Költségvetési többlet:
3 706
----
Tárgyévi többlet:
4 992
----
Megnevezés
2 ateriális javak értékesítése ási és tıkebevételei munális adója lis adója
22
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2.2. sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez Bevételek 2011. évi tény 3
2012. évi eredeti ei. 4
3 218
3 200
2012. évi mód. ei. 5 221
2012. évi teljesítés 6 222
3 621
3 621 -3
3 297 10 816
3 297 10 816
17 955 4 298
17 953 4 298
sok
atás
yzatokból támogatás elek háztartáson kívülrıl se bıl származó bev. rmazó forrás k összesen: nzm. igénybev. értékesítése elvétele felvétele tt kölcsön visszatérülése di, külföldi értékpapírok
származó bevétel anszírozási célú bevétel evételek (15+…+21) k + Maradvány + Finanszírozási
nlítı bevételek: 3+24)
150
Megnevezés 7 Beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Kölcsönök Tartalékok
Kiadások 2011. évi tény 8 274
2012. évi eredeti ei. 9 5 720
272
100
546
5 820
2 301
2 109
2 301
2 109
2 847
7 929
2 m
71
3 439
3 200 5 720
3 439
8 920
22 253
22 251
3 439 -------
8 920 2 620 ----
22 253 2 583 394
22 251 -------
Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozási célú kiadások (12+...+21) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (12+21) Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások: Kiadások összesen: (22+23) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
2 847 2 893 592
7 929 ---991
-------
23
Helyi Önkormányzat 3. sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez Száma
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
1
2
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10.
11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 14. 15.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5
3 Bevételek I. Önkormányzatok mőködési bevételei (2+3) I/1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+…+3.9.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás (szociális feladatokhoz) Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) VIII. Elızı évi kv-i kiegészítések,visszatérülések KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9+10) IX. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa X. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. bevételei (12.1.+.12.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) Kiadások I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások (1.6.+….+1.13.)
2011. évi Teljesítés 4
Ezer forintban !
Eredeti Módosított elıirányzat 5 6
Teljesítés 7
38 515 31 785 6 734
32 962 30 912 6 300
41 085 36 345 9 209
41 078 36 341 9 206
23 980 110 961
23 697 150 765
23 977 321 2 838
23 977 321 2 837
6 730
2 050
4 740
4 737
150
105
105
410 2 5 706 612
400 950 550
2 416 7 868 1 344
2 415 6 868 1 343
29 466 10 700
33 077 12 034
33 248 12 034
33 248 12 034
611 16 435
21 043
3 772 16 553
3 772 16 553
1 720 9 219 9 069 1 071 2 201 38
4 298 4 298 1 070 1 473
889 29 783 18 967 1 217 2 359
889 29 784 18 968 1 217 2 359
5 759 150
1 755 0
15 391 10 816
15 392 10 816
221
221
150
0
0
10 595 221 221
10 595 222 222
287 287
150 150
407 407
407 407
70 487 7 783 2 063 5 720 6 057 6 057
104 744 4 298
104 739 4 298
4 298 0
4 298 0
77 558 496 78 054
84 327
109 042
84 327
109 042
109 037 -513 108 524
70 413 12 723 3 465 16 359
76 398 8 415 2 742 17 413
82 210 17 195 4 195 19 782
82 215 17 198 4 195 19 784
37 866
47 828
41 038
41 038
71
77 558 0
0
24 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1 6.2. 7. 8. 9.
- az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegő ellátások - Mőködési célú pénzmaradvány átadás - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Mőködési célú támogatásértékő kiadás - Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.8.+…+2.12.) - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú kamatkiadás - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(5+6) Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
19 985
26 495
21 335
21 335
812 17 061
879 20 454
1 974 17 729
1 974 17 729
546 274
5 820 5 720
10 076 9 950
10 075 9 949
272
100
126
126
272
100
97
97
29
29
92 290 2 109
8
70 959 2 301
82 218 2 109
14 647 2 205 12 442 106 933 2 109
2 301 73 260 -790 72 470
2 109 84 327
2 109 109 042
84 327
109 042
2 109 94 399 1 108 95 507
5 1
6 2
15 2
15 2
4
13
13
Éves engedélyezett létszám elıirányzat, tényleges statisztikai létszám (fı) Köztisztviselı, Közalkalmazott (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
4
4. sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez
Kuncsorba Községi Önkormányzat 2012. évi beruházási (felhalmozási) kiadások elıirányzatának felhasználása beruházási (felhalmozási) feladatonként Sorszám 1. 2. 3. 4. 7. 8.
Beruházási feladatok megnevezése Deák Ferenc út útépítés Főkasza vásárlás (2 db) Traktor vásárlás Árokásógép vásárlás Részesedés Földfúró gép vásárlás
Összesen
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
5 720
6 075 625 1 600 1 400 29 250
6 074 625 1 600 1 400 29 250
5 720
9 979
9 978
5. sz. melléklet6/2013.(IV.24.) sz. önkormányzati rendelhez
Kuncsorba Községi Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadások elıirányzatának felhasználása felújítási feladatonként Sorszám Felújítási feladatok megnevezése 1. 2. 3.
Összesen
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
0
0
Teljesítés
0
25
26
2012. ÉV ESZKÖZÖK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
12.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
I. Immateriális javak
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 6.sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
256 402
Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 256 402
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
257 989
Ezer forintban Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 257 989
122
122
86
86
242 389
242 389
244 551
244 551
III. Befektetett pénzügyi eszközök
5 761
5 761
5 790
5 790
lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
8 130
8 130
7 562
7 562
9 539
9 539
18 582
18 582
3 197
3 197
2 413
2 413
6 330
6 330
15 049
15 049
12
12
1 120
1 120
265 941
265 941
276 571
276 571
II. Tárgyi eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
FORRÁSOK
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN
24.
FORRÁSOK ÖSSZESEN
Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai
255 381
255 381
256 840
256 840
235 767
235 767
235 767
235 767
19 614
19 614
21 073
21 073
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
5 365
5 365
15 705
15 705
I. Költségvetési tartalékok
5 365
5 365
15 705
15 705
5 195
5 195
4 026
4 026
4 218
4 218
3 562
3 562
977
977
464
464
265 941
265 941
276 571
276 571
1. Tartós tıke 2. Tıkeváltozások 3. Értékelési tartalék
II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
27 KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Sorszám 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV 7. sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez Ezer forintban Eredeti Módosított Megnevezés elıirányzat 2 3 4 Személyi juttatások 8 415 17 195 Munkaadókat terhelı járulék 2 742 4 195 Dologi és egyéb folyó kiadások 17 513 19 879 Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 46 949 39 064 Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások 879 1 974 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások 5 720 9 950 Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Tervezett maradvány és tartalék 14 647 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+13) 82 218 106 904 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 109 2 109 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15-bıl likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 29 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (15+16+18+19) 2 109 2 138 Pénzforgalmi kiadások (14+20) 84 327 109 042 Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen ( 21+22+23) 84 327 109 042 Intézményi mőködési bevételek 2 050 4 740 Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 30 912 36 345 Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 4 298 18 967 Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek 150 407 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 221 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 10 816 Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 33 077 33 248 32-bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása 33 077 33 248 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 70 487 104 744 (25+..+29+31+32+33+35+36) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 6 057 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (38+39+41+42) 6 057 Pénzforgalmi bevételek (37+43 ) 76 544 104 744 Pénzforgalom nélküli bevételek 7 783 4 298 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen ( 44+…+47) 84 327 109 042 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési - 11 731 - 2 160 hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési - 3 948 2 138 többlet(+)] Finanszírozási mőveletek eredménye (43-20) 3 948 - 2 138 Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (46+47-23)
Teljesítés 5 17 198 4 195 19 881 39 064 1 974
9 949
92 261 2 109
29 2 138 94 399 1 108 95 507 4 737 36 341 18 968 407 222 10 816 33 248 33 248
104 739
104 739 4 298 - 513 108 524 12 478 16 776 - 2 138 - 1 621
28
Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± ) Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) Módosított pénzmaradvány (9±10±11) Módosított pénzmaradványból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa Módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Módosított pénzmaradványból szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmardvány
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV 8 sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez Elızı év auditált Elızı évi költségvetési Auditálási eltérések Tárgyévi költségvetési egyszerősített beszámoló záró adatai (±) beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai 6 330 6 330 15 049
Ezer forintban Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 15 049
Auditálási eltérések (±)
- 965 1 067
- 965 1 067
656
656
4 298
4 298
15 705
15 705
4 298
4 298
15 705
15 705
4 298
4 298
15 705
15 705
4 298
4 298
12 442 1 980 10 462 3 263 3 263
12 442 1 980 10 462 3 263 3 263
4 298
29
30
Kuncsorba Községi Önkormányzat normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 9.sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez
Jogcím
Igényelt mutató (fı)
2.
3.
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai de településenként legalább 3 800 000 forint (kiegészítés) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Mindösszesen
Igényelt Tényleges Tényleges támogatás mutató hozzájárulás (Ft) (fı) (Ft) 4.
Eltérés (Ft)
6.
5.
7.
678
2 762 172
678
2 762 172
0
1
1 037 828
1
1 037 828
0
36
94 032
36
94 032
8 140 234
8 140 234
0
12 034 266
12 034 266
0
Kuncsorba Községi Önkormányzat 2012. évi központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 10. sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez
Sorszám
Megnevezés
1
2
1.
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
2.
Az Az önkormányzat, önkormányzat, A központi többcélú többcélú költségvetésbıl kistérségi kistérségi támogatásként társulás által társulás által rendelkezésre az adott célra feladattal bocsátott ténylegesen terhelt, de fel összeg felhasznált nem összeg használt összeg 3
4
Eltérés (4+5)-3
5
6
475
475
0
0
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás
3 297
0
3 297
0
3.
Központosított elıirányzatok összesen
3 772
475
3 297
0
4.
Egyes szociális támogatások kiegészítése A helyi önkormányzatok szociális célú tőzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítı támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-tıl)
16 553
16 553
0
0
605
0
605
0
284
284
0
0
Mindösszesen
21 214
17 312
3 902
0
5. 6.
31 11.sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez Kuncsorba Községi Önkormányzat vagyonmérlege Sorszám 1
Megnevezés 2
Elızı évi állományi érték
Ezer forintban Tárgyévi állományi érték
3
4
ESZKÖZÖK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-bıl, 112-bıl) 3. Vagyoni értékő jogok (111-bıl, 112-bıl) 4. Szellemi termékek (111-bıl, 112-bıl) 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181.,1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121.,122-bıl) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-bıl) 3. Jármővek (1321.,1322-bıl) 4. Tenyészállatok (141.,142-bıl) 5. Beruházások,felújítások (122-bıl,127.,1312-bıl,1317.,1322-bıl,1327.,142-bıl,147.) 6. Beruházásra adott elılegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) Ebbıl - tartós társulási részesedés (1711-bıl, 1751-bıl) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174.,1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebbıl: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-bıl) Ebbıl: - tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (191-194-bıl, 1981-bıl) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-bıl) Ebbıl: - támogatási program elılegek (2871.) - elıfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (195-bıl, 1982-bıl) II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1. Forgatási célú részesedés (295-bıl, 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-bıl) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (291-bıl, 292-bıl, 293-ból, 294-bıl, 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-bıl, 292bıl, 293-ból, 294-bıl) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebbıl: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-bıl) 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebbıl: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-bıl, 36-ból) 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391.)
122
86
122 241 181 856
86 240 128 1 485 2 586
83 269
83 269
242 389 5 710
244 551 5 739
51
51
5 761 8 130
5 790 7 562
8 130 256 402
7 562 257 989
0 78 3 005
0 1 155 1 122
114
136
42
18
3 197
2 413
0 8 6 322 6 322
0 35 15 014 15 014
6 330 12
15 049 149
32 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) FORRÁSOK 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tıkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje (4112.) I. Tartós tıke (76+77) 1. Kezelésbe vett eszközök tıkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása (413.) II. Tıkeváltozások (79+80) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - elızı év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Elıirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ebbıl: - hosszú lejáratú szállítói tartozások I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök Ebbıl: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei (43511., 43611.) 2. Rövid lejáratú hitelek Ebbıl: - likvid hitelek és rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátások felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó taratozás következı évet terhelı törlesztı részletei (43411-bıl) - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (43412-bıl) - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431111., 432111., 43311.) - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431121., 432121.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebbıl: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - támogatási program elılege miatti kötelezettségek (4491.) - elıfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) - a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebbıl: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)
971
12 9 539 265 941
1 120 18 582 276 571
235 767 235 767
235 767 235 767
19 614 19 614
21 073 21 073
0 255 381 5 365 4 298 1 067
0 256 840 15 705 15 705
5 365
15 705
0 5 365
0 15 705
0
0
2 109
2 109 273 273
279
1 836
279 3 283
1 336
509
500
48 2 726
4 218
3 562
965 12
464
977 5 195 265 941
464 4 026 276 571
33 Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Sorszám
Kötelezettség jogcíme
1
2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) ............................ ............................ Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) Beruházási hitel Beruházás feladatonként ............................ Felújítás célonként ............................ Egyéb Belsı világító testek bérleti díja (CAMINUS) Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása Összesen (1+4+7+9+11)
12. sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez KötelezettségÖsszes 2012. Kötelezettségek a következı vállalás vállalt években évi éve kötelezettség teljesítés 2013. 2014. 3 4 5 6 7
2010.
4 782 4 782
2 206 2 206
10 356
3 279
3 154
3 154
3 154
1 208
1 083
1 083
1 083
2 071 5 485
2 071 3 154
2 071 3 154
2 071 3 154
2005. 2011.
2015. 8
10 356 15 138
Ezer forintban ! Még fennálló kötelezettség 2016. 9 10=(6+…+9)
2 071
11 533 3 249
2 071
8 284 11 533
34
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban 2012. december 31-én 13. sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez
Ezer forintban! Lejárt
Sorszám
Adósságállomány eszközök szerint
Nem lejárt
1-90 nap közötti
91-180 nap közötti
181-360 nap közötti
360 napon túli
Összes lejárt tartozás
Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1
2
3
4
5
6
7
8=(4+…+7)
9=(3+8)
I. Belföldi hitelezık
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Adóhatósággal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Szállítói tartozás Egyéb adósság
279 3283
Belföldi összesen:
3 562
279 3 283 3 562
II. Külföldi hitelezık 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:
3 562
3 562
35 14. sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez
Kuncsorba Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Bevételi jogcím
Tervezett
Tényleges
2
3
4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebbıl:
Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója
396
396
132
134
528
530
Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése
Összesen:
36 15.sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám
1.
Megnevezés
Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebbıl:
2.
Bankszámlák egyenlege
3.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4.
Bevételek ( + )
5.
Kiadások
6.
Összeg ( E Ft )
(-)
Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebbıl:
7.
Bankszámlák egyenlege
8.
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
6 330 6 322 8 104 226 95 507 15 049 15 014 35
IV. Napirend: Elıterjesztés a Kuncsorba Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: mivel elkészítettük az anyagot, úgy döntöttünk, hogy most elfogadjuk a 2014. évi koncepciót, attól függetlenül, hogy a határidı módosult. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 24/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat Kuncsorba Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal a kitétellel, hogy az alábbi tervezési elveket állapítja meg, a következı tervezési feladatok végrehajtását tartja szükségesnek: Ki kell dolgozni az önkormányzati feladatkörben maradó tevékenységek ellátásának legmegfelelıbb szervezeti kereteit, formáit.
1.
2.
Biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát.
Vizsgálni kell az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntarthatóságának és finanszírozhatóságának mértékét. Az önként vállalt feladatok a kötelezı feladatellátást nem veszélyeztethetik. 3.
37
4. A feszített költségvetésre takarékosságot kell megkövetelni.
tekintettel
a
gazdálkodás
rendjében
szigorú
5. A helyi adók elıirányzatainak kialakításánál a hátralék állomány csökkentése és a beszedhetı adók növelése a cél. Az adóbevételek teljesítéséhez növelni szükséges az adóellenırzések számát.
Felelıs: Határidı:
Rédai János polgármester Hegedős László jegyzı folyamatos a 2014. évi költségvetés készítése során
Errıl értesülnek: 1. Rédai János polgármester 2. Képviselı-testület tagjai 3. Hegedős László jegyzı 4. Irattár
helyben helyben helyben
V.Napirend: Elıterjesztés az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendeletben foglalt támogatás igénylésére Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére Rédai János: a Belügyminisztérium 8/2013.(III.29.) rendelete alapján pályázati lehetıség nyílt óvoda felújításra és eszközbeszerzésre. Azon önkormányzatok részére 100 %-os a támogatás, akik nem vettek részt adósságkonszolidációs eljárásban. Maximálisan igényelhetı támogatás 30 millió forint, a pályázat beadásának határideje 2013. május 2. Pályázatunkat az óvoda épület homlokzat-padlásfödém utólagos hıszigetelésére, valamit homlokzati nyílászárók cseréjére és akadálymentes bejárat kialakítására nyújtottuk be, 20.299.397,-Ft összegre. Eszközbeszerzésre (tároló szekrény és polc, asztal, szék, fektetıágy tárolóval) igényelt támogatás 1.548.333,-Ft. Amennyiben a pályázaton nyerünk, akkor a munkát 2014. június 30-ig kell elvégezni. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 25/2013. (IV. 23.) sz. Önkormányzati határozat Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendeletben foglalt támogatás igénylésére Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1. az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendeletben foglalt támogatás felhasználására igénylést nyújt be a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Kuncsorbai Telephelye, mint a rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmény felújítására, fejlesztésére, főtéskorszerősítésére, nyílászáró cseréjére,
38 hıszigetelésére és e feladatellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzésére az alábbiak szerint: A fejlesztéshez szükséges összeg:
21.847.730,-Ft
igényelt támogatás:
21.847.730,-Ft
önerı:
2. megbízza Rédai János elkészítésével és benyújtásával.
0.- Ft polgármestert
a
támogatási
igény
Errıl értesül: 1. Rédai János polgármester helyben 2. Hegedős László jegyzı helyben 3. Képviselı-testület tagjai helyben 4. Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága Szolnok 5. I r a t t á r VI. Napirend: Elıterjesztés a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamő Kft. Társasági Szerzıdés módosítására Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére Hegedős László: a vagyon visszarendezést kellett elfogadnia minden tulajdonosnak, és a szavazati arányok változását kell majd a társassági szerzıdés módosításában elfogadni. Ez is egy törvényi kötelezettség, ettıl fogva a mi tulajdonunk a vízmő. Nem tudjuk hogyan tudunk megfelelni a törvényi elıírásnak, mert a DTH üzemeltetési szerzıdés felmondás alatt van, mert nem felel meg az elıírásoknak, ezért İ nem üzemeltethet. Rédai János: az új víziközmő törvény alapján vissza kellett adni az önkormányzatok tulajdonába a vízmőveket. Ezzel kapcsolatos az elıterjesztés. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 26/2013.(IV. 23.) sz. önkormányzati határozat Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamő Kft. Társasági Szerzıdés módosításának elfogadására Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 79. § (1) bekezdése alapján a Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamő Kft.
39 Társasági Szerzıdésének módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Errıl értesül: 1.) Rédai János polgármester 2.) Képviselı-testület tagjai 3.) Hegedős László jegyzı 4.) Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamő Kft. 5.) Irattár
helyben helyben helyben székhelyén
VII. Napirend: Elıterjesztés közterület elnevezésére Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: bizottsági ülésen is elmondtuk, hogy törvénysértésben vagyunk, és ha nem hajtjuk végre szankcióra számíthatunk. Igyekszünk úgy végrehajtani, hogy a lakosságnak minél kevesebb idejébe kerüljön. Ezt a nevezet azért javasoltuk, hogy reméljük ezt már nem kell megváltoztatnunk, hosszú távon megmaradhat. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 27/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat Közterület elnevezésérıl Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontjában meghatározott át nem ruházható hatáskörében, a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében, a 14. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a Felszabadulás út nevét Kölcsey útra változtatja. Megbízza Rédai János polgármestert, hogy a változás központi nyilvántartáson történı átvezetésérıl gondoskodjon. Határidı: Felelıs: Errıl értesülnek: 1. Rédai János polgármester 2. Képviselı-testület tagjai 3. Hegedős László jegyzı 4. Központi nyilvántartás 5. Érintett lakosok 6. Irattár
folyamatos Rédai János polgármester
helyben helyben helyben lakhelyükön
40 VIII. Napirend:
Beszámoló a gyermekvédelem és a település szociális helyzetérıl Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére Rédai János: megszoktuk, hogy Bana Lajosné munkáját lelkiismeretesen végzi és részletes beszámolót készít. Nagyon talpraesett és tudja kezelni a problémás családokat, megköszöni a munkáját és azt kívánja, hogy még sokáig végezze ezt a nem hálás feladatot. Barta Józsefné: a statisztikákat készíti és figyelemmel kíséri a településen a gyermekvédelmet és szoros együttmőködésben vagyunk szakmailag és azt látja, hogy 2007-ben volt elég sok probléma, olyan természető családgondozó, hogy nem hagyja rá és látszik a hatékony munka eredménye, mert egyre kevesebb a probléma van. Rédai János: szavazásra bocsátja a beszámolót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 28/2013.(IV.23.) önkormányzati határozat A település gyermekvédelmi és szociális helyzetérıl szóló beszámoló elfogadásáról
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tárgyalta a település gyermekvédelmi és szociális helyzetérıl szóló beszámolót, melyet elfogadott.
Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Hegedős László jegyzı 4. JNSZ Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szolnok 5. I r a t t á r IX. Napirend: Elıterjesztés Kuncsorba Község Fenntartható Fejlıdési Stratégiájára Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére, azzal a megjegyzéssel, hogy a településre vonatkozó adatok szerepeljenek benne. Hegedős László: a bizottsági ülésen is elmondta, hogy a projektmenedzsmentnek jelezni fogjuk az észrevételeket. Rédai János: az ivóvízjavító-program kötelezı eleme ez az anyag. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 29/2013.(IV. 23.) sz. önkormányzati határozata Kuncsorba Község Fenntartható Fejlıdési Stratégiájának elfogadására
41
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján Kuncsorba Község Fenntartható Fejlıdési Stratégiáját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Errıl értesül: 1.) Rédai János polgármester 2.) Képviselı-testület tagjai 3.) Hegedős László jegyzı 4.) Ivóvízminıség Javító Társulás tagjai 5.) Irattár
helyben helyben helyben székhelyükön
X. Napirend: Elıterjesztés óvoda fenntartó társulás létrehozására Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére Hegedős László: a fenntartó önkormányzatok már döntöttek, hogy 2013. június 30-al megszüntetik az óvoda intézményfenntartó társulást. Ezt követıen kellene létrehozni egy újat, Tiszatenyı-Örményes-Kuncsorba települések 2013. július 1-tıl óvoda fenntartó társulást kívánnak létrehozni. A megállapodásban rögzítjük, hogy a székhely település Kuncsorba lesz. Rédai János: volt egy olyan döntés, hogy június 30-al megszüntetjük a jelenlegi intézményfenntartó társulást. Most arról döntünk, hogy létrehozunk egy új társulást, melynek székhelye Kuncsorba lesz. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 30/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat Óvoda fenntartó társulás létrehozásáról Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglalt feltételeknek megfelelıen óvoda fenntartó társulást hoz létre Tiszatenyı és Örményes Községi Önkormányzatokkal 2013. július 1-i hatállyal. Határidı: folyamatos, legkésıbb 2013. június 30. Felelıs: Rédai János polgármester Felhatalmazza Rédai János polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Határidı: folyamatos, legkésıbb 2013. május 31. Felelıs: Rédai János polgármester
42 Errıl értesülnek: 1. Rédai János polgármester 2. Képviselı-testület tagjai 3. Hegedős László jegyzı 4. Tiszatenyı Önkormányzata 5. Örményes Önkormányzata 6. Irattár
helyben helyben helyben székhelyén székhelyén
XI. Napirend: Elıterjesztés a Nagykunsági Fogászati Ügyelet Önkormányzati Társulás megállapodásának megszüntetésére Rédai János: március 14-i dátummal született egy olyan döntés, hogy javasolják március 30-cal megszüntetni a Nagykunsági Fogászati Ügyelet Önkormányzati Társulást. Idıközben kérték, hogy június 30-i dátummal szüntessük meg. Ha Törökszentmiklóson létrejön ilyen társulás, akkor oda fogunk menni. Szavazásra bocsátja a javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 31/2013.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat Nagykunsági Fogászati Ügyelet Önkormányzati megszüntetésére
Társulás
megállapodásának
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati társulás mőködtetésére kötött megállapodást 2013. június 30. napjával megszünteti. Errıl értesülnek: 1. Rédai János polgármester 2.Képviselı-testület tagjai 3.Hegedős László jegyzı 4.Tagönkormányzatok 5. Irattár
helyben helyben helyben székhelyükön
XII. Napirend: Egyéb bejelentések: Rédai János: a Csorba kupa elıkészületek folynak, a díjakat már megvásároltuk. Megköszöni a megjelenést, az ülést 16 óra 5 perckor bezárja.
K.m.f.
/: Rédai János :/
/: Hegedős László :/
43 polgármester
jegyzı
