1 Jegyzıkönyv
Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Dr. Tombácz Ferenc jegyzı Angyalné Gyetvai Andrea közpénzügyi osztályvezetı
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Tombácz Ferenc jegyzıt és Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetıt Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. Szeremi Krisztián munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni. A képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. I. Napirend: Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II.17.) Ök. sz. rendelet 2. sz. módosításáról Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: a pénzmozgásokat idıközönként rendezni kell, illetve a költségvetést módosítani szükséges. Ez a második módosítás, a többlet bevételek és a pénzmaradvány is be lett építve. Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht) 23 §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 1. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésének a) és
2 d) pontjában, valamint a 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselıtestület Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. §-ának (2) bekezdése a következık szerint módosul: „a) A képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 87.719 E Ft Költségvetési bevétellel 94.711 E Ft Költségvetési kiadással 6.992 E Ft Költségvetési hiánnyal 5.493 E Ft ezen belül mőködési hiány 1.499 E Ft ezen belül felhalmozási hiány állapítja meg. b) A Képviselı-testület a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 4.803 eFt finanszírozási bevétellel, 2.109 eFt finanszírozási kiadással 2.694 eFt finanszírozási többlettel állapítja meg.”
2. §
(1) A Költségvetési rendelet 2012. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó 1. sz. melléklete ezen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. (2) A Költségvetési rendelet 2012. évi mőködési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen rendelet 2.1. sz. melléklete szerint módosul. (3) A Költségvetési rendelet 2012. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.2. sz. melléklete ezen rendelet 2.2. sz. melléklete szerint módosul. (4) A Költségvetési rendelet 2012. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó 6. sz. melléklete ezen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul. (5) A Költségvetési rendelet felújítási kiadásokat tartalmazó 7. sz. melléklete ezen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul. (6) A Költségvetési rendelet a Kuncsorba Község Önkormányzat 2012. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklete ezen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosul.
3. §
E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszíti.
Kuncsorba,2012. október 30. /: Rédai János :/ polgármester
/: Dr. Tombácz Ferenc ./ jegyzı
3
BEVÉTELEK
1. sz. melléklet
1. sz. táblázat
Sorszám 1 1. 2. 2.1.
2.2. 2.3.
2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4.
Jogcím 2 I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 2.1+…+2.6) Helyi adók magánszemélyek kommunális adója építményadó iparőzési adó Illetékek Átengedett központi adók gépjármőadó szja helyben maradó része szja jövedelemkülönbség mérséklése Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+…+3.9.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított elıirányzatok Kiegészítı támogatás (szociális feladatokhoz) Fernntartott illetve támogatott elıadó-mővészeti szervek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás
2012. évi eredeti, ill. módosított elıirányzat 3 33 858 31 477 6 300 3 200
2012. Eredeti, évi 2. ill. sz. mód. ei. mód. 5 6 3 459 37 317 2 846 34 323 2 049 8 349 3 200
3 100 2 049 14 14
5 149
23 697 2 100 2 223 19 374 150 1 330
41 742
23 711 2 114 2 223 19 374 191 2 072
2 381
613
2 994
150
535 4 950 742
150
355 1 257
890 5 950 999
33 552 12 034
33 552 12 034
475 21 043
475 21 043
12 323 3 981 8 893 3 760 1 070 1 473 488
16 304 12 653 1 070 1 961
4 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.
Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl
9.
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
10. 11. 11.1. 11.2.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
6 350 3 272 3 430 221
9 622 3 651
221
221
221 221
3 430 221 221
3 430
325 325
80 058 7 661 4 298 4 298
12.
IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1+12.2.)
6 057
12.1.
Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
6 057
12.1.1.
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.
Hitelek felvétele
12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 13.
87 719 4 298 4 298
-1 254 -1 254
4 803 4 803
-1 254
4 803
90 413 6 407
96 820
80 476 5 664 12 116 1 845 2 257 660 18 275 2 571
86 140 13 961 2 917 20 846
47 828
588
48 416
26 495
58
26 553
879 20 454
530
1 409 20 454
6 057
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)
325 325
KIADÁSOK 2. sz. táblázat I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1. 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 1.8. - Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Mőködési célú támogatásértékő kiadás
5 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú kamatkiadás - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 1 5. sor) (+/-)
7 828 7 728
743 743
8 571 8 471
100
100
100
100
88 304 6 407 2 109
94 711 2 109
2 109
2 109
2 109
2 109
90 413 6 407
96 820
-8 246 1 254
-6 992
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. 1.1.
Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)
3 948 6 057
-1 254 -1 254
2 694 4 803
6 1.1.1.
1.1-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)
6 057
1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.
Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) 1.2-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)
0 2 109 0 2 109
-1 254 0 0 0 0
4 803 0 2 109 0 2 109
7 I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Megnevezés 2 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékő bevételek EU támogatás Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev. Elızı évi váll. maradv. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
16.
Betét visszavonásából származó bevétel
17.
Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel
Kiadások 2012. évi eredeti ill. módosított ei. 3.
2012. 2. Er. ill. sz. mód. mód. ei. 4
20. 21.
Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) Költségvetési hiány:
Megnevezés
2012. évi eredeti ill. módosított ei.
2012. 2. sz. mód.
Er. ill. mód. ei.
5
6
7
8
4.
28 277
2 846
2 381
613
33 552 8 893
3 760
325
73 428
7 219
6 057
-1 254
31 123 Személyi juttatások
12 116
1 845
13 961
2 994 Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadások 33 552 Ellátottak pénzbeli juttatása 12 653 Egyéb mőködési célú kiadások Tartalékok 325
2 257 18 275
660 2 571
2 917 20 846
47 828
588
48 416
80 647 Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 4 803 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
80 476
5 664
86 140
80 476
5 664
86 140
----
1 555
----
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
18. 19.
2.1.sz. melléklet ezer Ft
6 057
-1 254
79 485
5 965
7 048
----
Egyéb Finanszírozási célú kiadások 4 803 (14+…+24) 85 450 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 5 493 Költségvetési többlet:
8 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám
1 1. 2. 3. 4.
Megnevezés 2 Tárgyi eszközök, immat.j.értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tıkebevételei Magánszemélyek kommunális adója Építményadó
5.
Címzett és céltámogatások
6.
Egyéb központi támogatás
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kiadások 2012. évi eredeti ill. módosított ei. 3
2012. 2. sz. mód.
Er. ill. mód. ei.
5
6 221
221
Átvett pénzeszk.államháztartáson kívülrıl Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott nyújtott kölcsön visszatérülése
Megnevezés 7 Beruházási kiadások
2012. évi eredeti ill. módosított ei.
2012. 2. sz. mód.
8
10 7 728
743
Er. ill. mód. ei. 11 8 471
Felújítások 3 200
3 200
Központosított elıirányzatokból támogatás Támogatásértékő bevételek
2.2. sz. melléklet ezer forintban
Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások
3 430
221
3 651
100
100
Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) Tartalék
6 630 4 298
442
7 072 4 298
Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
7 828
2 109
743
8 571
2 109
9
19. 20. 21. 22. 23. 24.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finansz. célú bevétel Finansírozási célú bev. (13+…+21) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) Költségvetési hiány:
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
10 928
442
11 370
1 198
301
1 499
Finansírozási célú kiad. (12+...+21)
2 109
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)
9 937
743
10 680
----
----
----
Költségvetési többlet:
2 109
2012 évi tervezett felhalmozási kiadások
Megnevezés
Sorszám
3. sz. melléklet
Eredeti, ill. mód.ei.
2012. 2. sz. mód.
4 298
Eredeti, ill. mód.ei.
1.
Deák Ferenc út útépítés
269
2.
Főkasza vásárlás
430
430
3.
Traktor vásárlás
1 600
1 600
4.
Árokásógép vásárlás
1 400
1 400
5.
Főkasza vásárlás (Parlagfő-mentesítési pályázat)
195
195
6.
Földfúrógép
250
250
7.
Részesedés
29
29
I.
Felhalm. feladatok kötelezettségvállalással össz.:
743
8 471
7 728
4 567
2012. évi tervezett felújítási feladatok és igények
4. sz. melléklet
Sorszám
Megnevezés
Eredeti, ill. mód.ei.
2012. 2. sz. mód.
Összesen
1.
0
2.
0
3.
0
4.
0
5.
0 Felújítási kiadások összesen
0
0
0
11
megnevezése
Feladat megnevezése
Önkormányzat
5. melléklet a 9/2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi eredeti, ill. 2012. évi Eredeti, módosítot 2. sz. ill. mód. t mód. ei. elıirányz at
Kucsorba Község Önkormányzata Ezer forintban ! Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
Száma 1
1. 2.
3.
4. 5.
6.
3 Bevételek I. Önkormányzatok mőködési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (2.1.+…+.2.6.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+…+3.9.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 3.9. Továbbszámlázott szolgáltatások II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok 5.4. Kiegészítı támogatás (egyes szociális feladatokhoz) Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek 5.5. támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés, intézményi önkormányzati tám. IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) 6.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) 6.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 1. 6.1. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2. 6.1. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett 3. pénzeszköz 6.1. EU támogatás 4. 6.1. Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel 5. 2
Elıirányz at 4
6
7
33 884
4 725
38 609
31 477
4 112
35 589
6 300
2 049
8 349
23 697 150 1 330
2 049
2 381
14 613
150
535 4 950 742
23 697 2 199 1 330 14 2 994
150
355 1 257
890 5 950 999
33 552 12 034
33 552 12 034
475 21 043
475 21 043
12 323 8 893
3 981 3 760
1 070
16 304 12 653 1 070
1 473
488
1 961
6 350
3 272
9 622
12 6.2. 6.2. 1. 6.2. 2. 6.2. 3. 6.2. 4. 6.2. 5. 7.
8.
9. 10. 11.
12.
13.
Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.1 0. 1.1 1. 1.1 2. 1.1 3. 2. 2.1.
221
3 651
221
221
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 7.1. (vagyonhasznosítás) Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei 7.2. 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 8.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 11. Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási 1. maradványa 11. Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási 2. maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. bevételei (12.1.+.12.2.) 12. Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei 1. 12. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei 2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)
1.
3 430
Kiadások I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegő ellátások - Mőködési célú pénzmaradvány átadás - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Mőködési célú támogatásértékő kiadás
3 430
3 430 221
221
221
221
325 325
80 058
325 325
8 927
88 985
4 298
4 298
4 298
4 298
6 057
-1 254
4 803
6 057
-1 254
4 803
90 413
7 673
98 086
80 476 12 116 2 257 18 275
5 664 1 845 660 2 571
86 140 13 961 2 917 20 846
47 828
588
48 416
26 495
58
26 553
879
530
1 409
20 454
20 454
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházási kiadások
7 828 7 728
743 743
8 571 8 471
13 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.1 0.
- Felhalmozási célú kamatkiadás
100
100
100
100
2.1 1.
- Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.1
2.
- Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (7.1+7.2.) 7.1 Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 3. 4.
88 304 2 109 2 109 90 413
6 407
6 407
94 711 2 109 2 109 96 820
2
2
4
4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
II. Napirend: Elıterjesztés fedett elárusítóhely létrehozására pályázat benyújtására az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével igénybe vehetı támogatásra Ács Gyuláné: bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület részére. Rédai János: tudtuk, hogy ebben az évben lesz pályázat kiírva elárusítóhely kialakítására. A kormány feltett szándéka, hogy a helyben megtermelt árut, helyben kell értékesíteni. Itt annyit termelnek az emberek, amelyet saját maguk fel tudnak használni. De azért megteremtjük az értékesítés lehetıségét, ezért pályázatot nyújtunk be. A támogatás 85 %-os, valamint az ÁFAt is fizetnünk kell. A Kulturház udvarán szeretnénk megvalósítani bruttó 1,5 millió forint összegben. Gelléné Tokai Erzsébet: nagyon örül, hogy pályázatot adunk be, valóban kell egy kulturált hely. Azt kéri, nagyon körültekintıen pályázzunk, hogy ne járjunk úgy, mint a mostani
14 pályázattal, hogy most derült, hogy más feltételek kellenek, mint ami volt az elején. Már az elején legyünk tisztában azzal, hogy milyen feltételek szükségesek a megvalósításhoz. Rédai János: szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
61/2012./X.30.) sz. önkormányzati határozat Fedett elárusítóhely létrehozására pályázat benyújtása az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével igénybe vehetı támogatásra 1. Kuncsorba Község Önkormányzata a 102/2012. (X.1.) VM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével 3. célterületre (a támogatási rendelet 2.§ (1) c) pontja szerint) - Alapvetıen a helyben megtermelt mezıgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévık fejlesztésére, bıvítésére, az elıírásoknak történı megfeleltetésére, ehhez kapcsolódóan ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek létrehozására pályázatot nyújt be. 2. Beruházás helyszíne: Kulturház Kuncsorba, Dózsa Gy. út 34. udvara, hrsz: 174/4. Nettó bekerülési költség: ÁFA 27 %: Pályázati összeg:
Önerı a nettó összeg 15%-a: ÁFA: Összes önerı
1.181.100,-Ft 318.897,-Ft 1.499.997,-Ft
177.165,- Ft 318.897,- Ft 496.062,- Ft
3. A képviselı-testület biztosítja az elárusítóhely üzemeltetését utolsó kifizetési kérelmet követı 5 évig. 4.
A Képviselı-testület a 496.062,-Ft-ot a 2013. évi költségvetésében biztosítja. Felelıs: Rédai János polgármester Határidı: 2012. november 15.
Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 4. Dr. Ondok László aljegyzı 5. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület Kuncsorba 6. I r a t t á r
15
III. Napirend: Elıterjesztés a települési szilárd kommunális kiválasztására 2013. évre vonatkozóan
hulladékkezelési
közszolgáltató
Ács Gyuláné: bizottsági ülésen Jegyzı Úrtól megkaptuk a részletes tájékoztatást, az elıterjesztést elfogadásra javasolja. Rédai János: két okból szükséges a szilárd hulladék közszolgáltatásra szolgáltató kiválasztása, egyik, hogy 2012. december 31-ig van szerzıdésünk, valamint jövıre a költségvetés nem teszi lehetıvé, hogy az Önkormányzat fizesse a hulladékszállítást. Jövıre a hulladékszállítást és a kommunális adót külön kell választani. Nem kell közbeszerzési eljárás keretében kiválasztani a szolgáltató, árajánlat kérés elegendı. A bizottságon is elhangzott, hogy az árajánlatokat december 15-ig kérjük beadni. Valamint a mellékletben a jó dátum 2013. január 1-tıl 2013. december 31-ig. Gelléné Tokai Erzsébet: ez újabb teher a lakosság számára, mivel ez törvényi elıírás nem tudunk mit tenni. Nekünk kell úgy kommunikálni, hogy a lakosok megértsék. Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a határidı módosítással együtt, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 62/2012.(X.30.) sz. önkormányzati határozat Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló ajánlatkérési felhívásról
Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2013. évre vonatkozóan a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló ajánlatkérési eljárást megindító felhívást a melléklet szerint elfogadja és felhatalmazza Rédai János polgármestert az ajánlatkérési felhívás megküldésére. Felelıs: Rédai János polgármester Határidı: 2012. november 05.
Értesülnek: 1. 2. 3. 4. 5.
Rédai János, polgármester Képviselı-testület tagjai Dr. Tombácz Ferenc jegyzı Dr. Ondok László aljegyzı Irattár
1. számú melléklet a 62/2012.(X.30.) sz. határozathoz AJÁNLATKÉRÉS
16 SZOLGÁLTATÓ ………………. úr részére CÍM
Tisztelt ……………….! Kérjük árajánlatuk megküldését Kuncsorba község települési közszolgáltatásának 2013. évben történı ellátására vonatkozóan.
szilárd
hulladékkezelési
A Közszolgáltatási szerzıdés idıtartama: 2013. január 01-tıl 2013. december 31-ig. Az ellátandó feladathoz mőszaki információk:
Lakossági ügyfél: 240 db 120 liter őrtartalmú győjtıedény Önkormányzati intézmény szám: 6 db 120 liter őrtartalmú győjtıedény Közületi igény esetén közvetlen szerzıdéskötés a szolgáltatóval. Győjtıedények tulajdonviszonya: ingatlan tulajdonosé Heti egyszeri alkalommal történı győjtés, szállítás, ártalmatlanítás. Egyedi megrendelés alapján 1100 liter őrtartalmú győjtıedények biztosítása, ürítése. A begyőjtés és elszállítás a Kétpói Regionális Szilárdhulladék Lerakóba történik. Kuncsorba település és a lerakó közötti távolság 6 km. A szolgáltató közvetlenül a lakossággal köt szerzıdést, a díjat közvetlenül a lakosságtól szedi be. A településen évente 140 tonna kommunális hulladék keletkezik.
Az árajánlatot 110-120 liter, valamint 1100 liter őrtartalmú győjtıedényekre kérjük megadni: Az árajánlatot nettó ürítési díjban kérjük megadni (részletezve a győjtés, szállítás, ártalmatlanítás díjtételeit). Az egységnyi díjat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza az évi két alkalomra vonatkozó lomtalanítást. Kérjük ajánlatukat 2012. december 15– ig megküldeni. További kérdés esetén a következı személyhez fordulhatnak: Név: Rédai János Elérhetıség (Tel/e-mail):+3620-221-5482
Kuncsorba, 2012. november ………
Rédai János polgármester
Rédai János: Alpolgármester Asszony felvetésére elmondja, hogy kazánprogramon nyertünk 2 db kazánt. Tavaly a Munkaügyi Központtól igényfelmérés volt, hogy biokazánt kérünk-e? Mi 2 db kazánt igényeltünk. Minden pályázatot ki kell használni ami 100 %-os támogatással van kiírva. Kb. egy hónappal ezelıtt kiírták a pályázatot rövid határidıvel, mert ezt már a főtési szezonba be is kell üzemelni. Két db kazánra és egy színre adtuk be a pályázatot 13
17 millió forint összegben, 11,3 millió forintot nyertünk, ebbıl 10,2 millió forint a két kazán. Jöttek megnézni, hogy hova lesz elhelyezve a két kazán az óvodába és az orvosi rendelıbe terveztük, tudjuk, hogy milyen magas főtési számlát kapunk mind a két intézménynél. A kazán fa aprítékkal üzemel. Az óvodánál olyan probléma adódott, hogy belülrıl szők a hely és a tartályba, amibe bele megy a nyesedék, annak kívülrıl kell helyet csinálni. Az ott lévı fatüzeléső kazánt jövıre a hivatalba fogjuk beállítani. Az orvosi rendelınél pontosan elfér a kazán, a 100 kw-os kazán nemcsak az orvosi rendelıt, hanem az orvosi szolgálati lakást is fel tudja főteni. Két fı főtıre is adtunk be pályázatot 1 évre, a képzését is megoldják. Az óvodánál a vasajtótki kell venni, így falat nem kell bontani. Felvetıdött, hogy lesz-e elegendı gally. A csatornaparton mindig lesz cserje. Bana Lajosné: ki képezik a főtıket, és egy évig állják a bérüket, utána is alkalmazni kell a képesítésük miatt. Vagy mindig úgy kell felvenni a közmunkást, hogy elıtt ki kell képezni főtınek. Rédai János: ezeket a képzéseket a Munkaügyi Központ finanszírozza. Gelléné Tokai Erzsébet: nekünk van egy nagyon jó vegyes tüzeléső kazánunk, azt vesszük ki. Építünk, bontunk, mert megnyertük a biomassza kazánt, mert ha nem lenne csak gázkazánunk, akkor nagyon örülne neki, mert ki tudjuk vele váltani. Rédai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 15 órakor bezárja.
K.m.f.
/: Rédai János :/ polgármester
/: Dr. Tombácz Ferenc :/ jegyzı
