6o
Z
^ H
lat ionaal Pari te Biesbosch
IVIPG D32011061513360185
QD3
15.06.2011
0185
De gemeenteraad van Dordrecht Postbus 8 3300 AA
Dordrecht
''/////
Betreft: Jaarrekening 2010
Geachte leden van de g e m e e n t e r a a d , ingevolge artikel 39 van de gemeenschappelijke regeling van het Parkschap Nationaal Park De Blesbosch doen wij u hierbij toekomen de jaarrekening 2010 van het voormalige Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch, nu het compartiment Hollandschap binnen de begroting van het Parkschap. De jaarrekening is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Parkschap in de vergadering van 20 mei 2 0 1 1 . De begroting 2012 zal in de eerstvolgende vergadering worden behandeld. Voor de goede orde deel ik u mede dat in voornoemde vergadering tevens kennis is genomen van het feit dat de begroting 2012, gezien de overgangsfase naar het Parkschap, in 2011 niet via de voorgeschreven procedure (1 mei indienen, 6 weken zienswijze) kon g e s c h i e d e n . Vanzelfsprekend krijgt u de gelegenheid uw zienswijze in te dienen na de vaststelling in het bestuur» eveneens op 30 juni 2 0 1 1 , De definitieve vaststelling zal geschieden na de zien.swijzenperiode. Inzending aan de hogere overheden zal geschieden onder voorbehoud van eventuele zienswijzen.
Secretariaat Spuiboulevard30Ö Postbus B 3300 AA Dordrecht Tel. 078-770 41 38 W-WW,np-tiiblé8bosch.rii
Nationaal Park De Biesbosch
Wij verzoeken u ons te berichten of u met de jaarrekening 2010 van het voormalig© Natuur- en Recreatieschap De Hollan dse Blesbosch kun t Instemmen, Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Parkschap Nation aal Park De Biesbosch, ,**»*" ; * (
J <■■■
H.P.A. Wagemakers voorzitter
D.C.H. Verheien secret ar'-.s /
1 ■' '
f
^i^Je i
QD3
Programmarekening &
Productenrekening
2010
Natuur en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch
1506M11
INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1, 11 12 13 1.4 1.5 1.6 1.7
PROGRAMMAVER ANIWOORDING Algemeen Bestuur Recreatie- en Natuui gebieden Reci eatieve -objecten Oveiige baten & lasten Toezicht en handhaving Bezoekeiscentium Overzicht algemene dekkingsrniddelen
6 10 il 15 16 17 18 23
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 25 2.6 2.7
PARAGRAFEN Weerstandsvei mogen Lokale heffingen Ondeihoud kapitaalgoedeien Bedlijfsvoeiingpaiaaf Verbonden paitijen Financieiingspaiaaf Giondbeleid
25 25 28 28 30 30 30 31
3. 3.1 32 33
JAARREKENING Pi ograrrunatekening Balans/Uiteenzetting van de financiële positie Toelichtingen — Grondslagen vooi waaideiing en resultaatbepaling Toelichting op de balans Personeelskosten
32 32 34 36 38 47
Bijlage voortgang projecten Bijlage SISA
48 50
3.,4 3,5
Bijlage Productera ekening
! | ! | | ! | |
Melding jaairekening 2010 De stap gemaakt! ïn de begioting 2010 weid het einde van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch 'voorspeld' en een nieuw perspectief geschetst vooi een meuwe organisatie, samen met Brabant en Staatsbösbeheei. De step is ook gemaakt; met ingang van 1 januari 2011 is ei een nieuw Parkschap Nationaal Park De Biesbosch opgelicht met aUe beoogde partners en met een perspectief dat nog steeds staat ak 'een huis' Met dit besluit eindigt het Natuur- ert Recreatieschap De Hollandse Biesbosch 'zip. bestaan' en wordt zijn Gemeenschappelijke Regeling venuimd naar de Gemeenschappelijke Regeling Paikschap Nationaal Park De Biesbosch. Perspectief hl de begroting 2010 wordt een perspectief geschetst van de Biesbosehregiö, Een citaat "Terugkijkend vanuit 2015 naar 2010 betogen inwoners uit de brede regio dat zij (kuxmen) wonen aan de parel in de Delta Natuur en recreatie dichtbij huis en op een goed kwalitatief duurzaam niveau Natuur en lecieatie om hun vrije tijd te besteden en gezond te blijven Een Nationaal Park met een uniek zoetwatergetijdengebied. Vol cultuurhistorie van strijd met en tegen het water. AvontuuiEjk en mysterieus,,/ Er zijn mooie voorzieningen toegevoegd, volledig passend bij de Biesbosch €ulium(histoiie) De verbindingen tussen bestaande en nieuwe Biesboschen zijn aansprekend (en gemaHcelijk), De natuur gedijt als nooit tevoren Er wordt proactief gewerkt met betrekking tot kHmaatveoiandeiingen en ingespeeld op stedelijke/bewoners wensen, Het ondernemerschap groeit en verenigt zich in allerlei verbanden om bewoners en bezoekers te facüiteien en allen voldoen aan de dumzaamheMvoorwaarden. Het bedrijfsleven profileert zich met stad/steden en Biesbosch als zeer aantrekkelijk klimaat om gevestigd te zijn Bezoekers uit West Europa , vmden , deze unieke omgeving om er te verblijven en te ontspannen Zo'n perspectief weid ut 2010 mede mogelijk gemaakt door het bestuur van het Natuur*- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch, dankzij moed, veiöouwen en bestuurhjke inzet voor het resultaat zowel in beleidsmatig als in bestuuilijk/organisatoiisch opzicht (besluit Farkschap) Hard gewerkt! Naast de opgaven uit Ondeigedompeld <&: STEP en het Paikschap is ook hard doorgewerkt aan de reguliere taken. Met veel inzet en waardering vooi medeweikers van het schap zijn praktisch aUe voornemens waai gemaakt. Deze worden in deze jaarrekening ook gepresenteerd Met de exploitanten in het gebied is 2x uitgebreid overlegd over het beleid, de uitvoering en de ontwikkelingen binnen het schapsgebied Vanzelfsprekend was ook de ParkschapontwikkeHng een belangrijk thema In het toeristisch project Hollands Glorie is de Biesbosch één van de icoonpartners In dit sammweikihgsveiband met de Dr echtsteden heeft het schap, naast allerlei PR-uitingen, o a de aangepaste waterbussteigei, de infoimatiezuil en de folder/arrangement fluisterend varen gerealiseerd, Pei soneelsvei tegenwoor diging ïn 2010 heeft de medezeggenschap binnen het schap een stevige impuls gekregen door de instelling van een formeel oigaan in de voim van een peisoneelsveitegenwooidiging (PVI). Een dergelijke vertegenwoordiging functioneert zo veel mogelijk oveieenkomstig de wel op de ondernemingsraden, maai is toegesneden op kleinere organisaties. Met de PVT is intensief oveilegd over diverse onderwerpen o a aibeidsvooiwaaiden schap, brede doorlichting, reoiganisatie bezoekerscentrum, voiming van het paikschap en (beleids-) ontwikkelingen in het schapsgebied Deze veitegenwoordiging is met het enthousiasme van de gekozen leden zeker van betekenis voot draagvlak vooi de ontwikkelingen
HBVJaarrekening 2010
~4~ ïegenwïiid? Het gaat niet alleen vooispoedig. Het financieel resultaat vóói bestemming is als gevolg van de omzetting van een bestemmingsreserve Halve Maen naai een ondeihoudsvooiziening negatief Het financieel resultaat vóói bestemmmg exclusief deze mutatie is Meht positief (en heeft een omvang van € 24 653 waai dooi de ontoekking aan de algemene reseive kon woiden verlaagd), maar alleen omdat tegenvaUeis konden wolden opgevangen dooi (incidentele) meevalleis Bij de Maiap werd een tócoit geprognotiseerd van circa € 120 000 De geprognosticeerde tegenvaHeis Mj het Bezoekëiscentium, Rondvaarten en Verhuringen zijn ook daadwerkelijk opgetreden; ei is echtei ook spiake van een aantel voordelen bij Recreatie- & Natuurgebieden en ïoföricht & Handhaving, die op het moment van de Maiap niet konden wolden gepiesenteeid vanwege het feit dat de meeste werkzaamheden uit het onderhoudsbestek in het najaar worden uitgevoerd, In onderstaande tabellen zijn de over- en onderschrijdrngen getoond, waaibij is aangegeven of deze gemeld zijn bij marap De eerste tabel meldt de belangrijkste vooi- en nadeteri in de exploitatie t o.v, de begrote posten, die van invloed rijn op het resultaat. Daarnaast is sprake van een aantel niet begrote vooi - en nadelen, die per saldo (ongeveei) neutraal zijn Het gaat veelal om de uitvoering van (subsidie)piojecten, waarvan de trckermrng na het begiotingspioces plaatevond dan wel dat spiake is van het later afronden van het project dan gedacht. Deze posten zijn ondergebracht in de 2 e tabel hieronder. Deze överschigdingert tonen tegeMjkeitijd de aanrienMjke extea inspannmg van het schap t.o..v„ de reguliere begroting Tenslotte is in de 3 ê tabel de eergenoemde mutatie in de exploitatie als gevolg van het omzetten van een bestemmingsreserve naai een ondeihoudsvoorziening weergegeven. Deze post is m het 'resultaat na bestemming1 (als gevolg van mutaties in de reseive) neutraal Begrotingsonderdeel lAlgemëen hëgtuür - Personeel - doorbelasting STEP - Bijdrage Dordrecht in de p=köstói \- extta storting onderhoudsfondsen Subtotaal Algemeen bestuur [Recreatie en Natuurgebieden \- Onderhoudsbestek - Meerinkomsten evenemententerrein - Pacht Zuidhaven (vervallen) [Subtotaal Recreatie- en Natuurgebieden iToezicht en Handhaving - loczicht Bijzondere Opsporingsambtenaar (BOA) k Overige kostenvoordelen \Subtotaal Toezicht en Han fthaving lOtMiigë baten & lasten - Kostenvoordelen [Stfbtotaal Overige haten en lasten [Bezoekerscentrum - Personeelskosten - Reclame en promotie hLêntefeest !- Balto/poewwinkel [Subtotaal Bezoekerscentrum \Jtondvmrt - Bar-boot - Pemoneelskosten rondvaart h Onderhoudskosten HM (wassen en strijken) - Minderkostert (verzekeringen,, kapitaallasten etc) - Inkomsten rondvaart [Subtotaal Rondvaart Verhuur - Personeelkosten - Onderhoud - Inkomsten [Subtotaal Verhuur Totalen N ■ nadétï / V * vöofdeel
Hi\Jaarrekening 2010
Kosten -14251
V
-14251
y
-38589
v
-BS.5B9
V
-23100 -27250 -5QM0
V y
42.786 -26 000 16*786
6,911 -9 776 -2,865
Y
N V
marap marap marap -31M7
F
marap =35,^4
v
V
M W
V
-30430 -3&43Ö
V
64505 -7032 10497 -21026 46,944
N
-22917 32848 26115 -26148
Resultante
Inkomsten
V
0
-50M0
V
0
-SÖAS0
V
marap marap marap
V N
v
4 4 867
N
N
~m$$7
1ST
v
47212
N
marap marap marap
-39 429 -56.641
N
N
marap 66M0
N
maiap marap marap 2ÖJ0J 1.110
N N
N N
GL8kt
N
V
9,899
N
19063 17089
N N
36,153 -40.625
N V
13 852 15,852 -41.735
V V N
-5
Begeotiïi|ponderdeel Algemeen bestuur - Personeel - extra inzet ^artecliap/Propammabureau) Recreatie en Natuwrgebiedmi - Extra storting groot onderhoud - Groot onderhoud fietsbrug ovei het Wantij - Project Zwerfvuil - Recreatieve voorzieningen - SI EP Overige baten & tasten - Extra Storting groot onderhoud - Werk voor derden Bezoekerscentrum - Subsidiabele aanschaf en restauratie PHja Totalen
Resultante
Inkomsten
Kosten 84.577 16 000 79 589 27 667 285 422
N
84.577
N
16000 79 588 24021 285 422
V
maiap
lÖÖÖÖ 95140
V
marap
V
N N N
10.000 92067
N N
31.525 626.848
N N
39.161 633.910
V
marap
V
marap
V V
V V
-7,062
V
N = nadeel / V = voordeel
Begrotingsonderdeel Rondvaart - storting saldo reserve in onderhoudsvooiziêriing - jaarlijkse dotatie onderhoiidsvoomenttig Totalen
Kosten 135.197 17,773 152.970
N N N
Inkomsten
Resultante
0
152,970
N
N - nadet 1 / V * voerdet1
Hoewel ten dele onontkoombaar, toont een dergelijk lestdtaat ook de amankelqkheid van externe factoren (weei, economische ciisis) en daaimee de kwetebaaiheid van de oiganisatie en vraagt voox hel jaar 2011 (opnieuw) strakke sturing om binnen de begïoting(sondeideel compartiment Holland) te blijven. lemeei daai de meeste meevallers incidentele posten betrof, Ronduit stoimaehtig zijn de aangekondigde bezuinigingen van 10%, 20% en wellicht nog hogei als gevolg van ïijks-, provinciale en geaneenteïijké beznmigmgen en taakstelling.. Het proces van brede dooilichting is geaccordeerd en moet m het 1# kwartaal van 2011 leiden tot bespaiingsvoorstellen met financiële omvang van ± € 300 000, te besparen op het aandeel van de bestmrrlijke participantai (in totaal ± € 1,4 mm)
HB\Jaarr©kening2010
-8
1 PRÖGRAMMAVIRANïWOORDïNG Algemeen Bestuur Waf wilden we bereiken? • Het staande beleid uitvoeren; • Stappen Betten om het geschetste perspectief te bereiken, Dit dooi de m gang gezette ontwückelingen af te ionden/de projecten uit te voexen, Wat is ei gerealiseerd? In dit hoofdstuk wordt (veidei) ingegaan op: 1 SIEP en Gndeigedompeld 2 Paikschap 3- De Nieuwe Doidfse Biesbosch 4, Nieuw bestemmingsplan 5. OntwÜdkeMng 3 f Merwedehaven 6 Wateibussteigei 7. Afronding oveidiacht havens emfietebiugovei het Wantij 8. Externe relaties en externe fmandeiing 1, SIEP (Sustainable lomism in Estuny Parks) en Ondergedompeld Het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch is lead partner m het Europese sammwerkingspioject van de Biesbosch met De Polders van Kruibeke in Vlaanderen en Ihe Broads in Engeland. Het project ging eind 2009 van start en wordt medegefinancierd uit het Emopese pi opamma rnterreg IV 2 Zeeën, Vier medewerkers van het Schap zijn intensief betrokken bij het project. Vooi de Biesbosch woidt gewerkt aan diveise deelprojecten; veel van deze deelprojecten zijn m 2010 opgestait en woiden in 2011 uitgevoeid. Het eerste deelproject betreft ondei andeie voet-fleteveei-veibindingen, een tweede zonnepont in de Biesbosch, waterspoitvooraeriingen, waisttoom voor ekktiisch varen en de studie naai/reaÜBatie van dmuizame verbhjfsmogeujk heden In 2010 heeft Mei toe een gezamenlijke studie naai veibindingen en verbMjfsmogeljgkheden plaategevonden; de studie zal bejpn 2011 woiden afgeiond. Het ziet einaar uit dat een "duurzaam rondje Biesbosch' middels genoemde vcrazieimigenbinnen niet al te lange teimijn mogelijk woidt Daarnaast is ei geld beschikbaar vooi duuizaam bezbekersmamgement, waaronder studie naai en ontweip van het meest duurzame bezoekerscentiTrm van Europa, digitaliseren van Jnfoimatie op locatie en routes met gebiirik van ICI-middelen voor wandelaars, fietseis en kanoërs. In 2010 weid ondeizoek gedaan naai entreepooiten m de Biesbosch. Studenten van de Design Academy Eindhoven bedachten uiteenlopende ideeln en objecten ter ontsluiting van de Biesbosch en daaivooi weid dooi ons in samenweiking met DAB en het CBK een tentoonstelling en een debatevond over de toekomstvan de Biesbosch geoigaruseeid Daarnaast heeft het wateispoïtgebruikeisortdexzoek, dat m 2010 is gepresenteerd, veel inzicht gegeven rn de routes, veibüjflocaües en motieven van de gemotoriseerde waterspoit In 2011 woidt dit onderzoek veitaald naar de praktijk Tenslotte woidt ook duurzaam ondernemen gestfaiuleeid, dooi het ontwikkeien van duuizaamheidsciiteiia, dooi ondersteurung bij verdumzaming van ondernemingen en dooi een keuimerk te ontwikkelen vooi ondernemingen in Europese deltagebieden, In het kadei van duuizaam ondernemen weid in 2010 opdiacht gegeven aan de Stichting KMVK om ondernemers te stimuleren het duurzaamheidsïabel Gieen Key te veikiijgen Ook wü de Biesbosch als tweede nationale pack in Nedeiland het zogenaamde Europese chaitei vooi duuizaam toeiisme verkrijgen
HB\Jaarrekening 2010
Een belangrijk aspect van het samenwerkingsproject is het uitwisselen van kennis en ei vaiingen, Het afgelopen jaai gebeulde dat tijdens viei internationale bijeenkomsten, In mei Weid in Kraibeke een steiteonfeientie gehouden om stakeholders te informeren ovei het plan. In juni vond in The Broads een workshop plaats ovei kwahteitskeui mei ken vooi toeriatisch-iecreatieve ondernemers,. Het Keimiscentmm voor Recreatie heeft in juni een workshop gehouden in Biesboschcentium Doidrecht met haai voltallige team. Onder weipen die aan bod kwamen, waien recieatiemotieven, duurzaamheid, loutestiucturen en de functie van een bezoekeiscentium. In septembei was ei in Kmibeke een bijeenkomst ovei visitoimanagement en in novembei vond m ons bezoekerscentrum een workshop plaats over het veikrijgen van het European Chaitei. Een excursie naai de Wieden-Weeoibben, die als eerste Nationale Park een Etnopese chaiter heeft gekregen/ heeft veel input gegeven voor de Biesbosch. Bovendien waren we ak lead partaei verlegenwooidigd op een bijeenkomst m Bournemouth, om eivaringen te delen met partijen die internationale samenweikmg zochten in het mteneg piogiamma Medewerkers van het Schap zijn ook betrokken bij het realiseien van de projecten uit het toeristisch lecreatief beleidsplan 'Onder gedompeld^ die niet zijn ondergebiacht binnen STEP. Zo werd in het kade! van de 'branding" van de Biesbosch een fotowedstirjd georganiseerd, waarin de kernwaar den van de Biesbosch tot uitdiukking kwamen De winnende foto's zijn vereeuwigd op een serie ansichten en postzegels Eind april verscheen de eerste Biesboschkrant waarin alle natuur activiteiten m de hele Biesbosch zijn opgenomen Medewerkers van het Biesboschcentium waren verantwoordelijk voor de realisatie van de krant to 2010 heeft het schap een wijziging voor SÏ1P ingediend in de voim van het samenvoegen van de beide Nedeilandse SlHF-aanvmgen van de leadpartner, het Hollandse schap, en partaer 2, de Stichting Beheei Nationaal Park De Biesbosch De samenvoeging weid bestuurlijk mogelijk gemaakt door de vorming van het nieuwe Paikschap De wijziging werd ingegeven dooi c q noodzakelijk geacht als gevolg van de ontstane complexiteit door het onderbrengen van een deel van de Ondei gedompeld projecten binnen S I I P en de vexdêhng van de -met elkaai samenhangende- 5IEP- en Ondergedompeld projecten over twee partners Gmdeideel van die complexiteit is eveneens het feit dat de nationale cofinanciering vooi SI EP vooi beide paitners afkomstig is vanuit één bron, de middelen van Ondei gedompeld Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat 0TS) m Lüle heeft de wijzipng begin 2011 geaccordeeid 2 Parkschap Naast de extra inhoudeUjke activiteiten en piojecten 'Ondergedompeld in de Biesbosch' m combinatie met het EU-pioject SÏ1P is ei vanuit het managementteam stevig bijgedragen aan de voorbereiding van de fusie tot een Paikschap, Het bestuurlijk traject is in 2 fasen veilopen, m l e termijn een concept-voorstel vooi een aangepaste/nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Paikschap, met de msteUmg van een Bestuuiïijke Commissie en een overeenkomst met Sfcaatebosbeheei Op vele punten is met de 8 partijen intensief overlegd ovei de Gemeenschappelijke Regeling, de financiën, de (inhoudelijke) doelstellingen leidend tot een eindvoorstel m oktober 2010, Voor het Hollands schap is vooral de positie van SHedrecht aan de oide geweest, tegen de achtergrond van het debat in de gemeenteraad van SHedrecht over de positie in het nieuwe Paikschap ten opzichte van andeie Brechïsteden en de structurele financiële bijdiage Het fusievooistel m dooi alle paitijen geaccoideerd, waaimee pei 1 januari 2011 het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch is geieaüseeid, Zekei dooi de inzet van het Hollands schap een succesvol resultaat
HBUaarrekaning 2010
8= De Nieuwe Dordtse Biesbosch Het schap nam ook in 2010 deel aan diverse bijeenkomsten van de stuur- en piojectgroepen vooi De Nieuwe Doidtse Biesbosch (DNB), een beiangiijk toekomstig natuut- en reareatiegebïed Hét recreatieve deel van dit gebied is een aanvulling op het huidige recreatiegebied in de Hollandse Biesbosch Dit is dan ook het deel waar vanuit het schap de meeste aandacht naai toe gaat. De inspiaak van bewoners en betrokkenen op het plan heeft veel input gegeven voor aanpassingen aan het schetsontwerp in 2010 Het schap was aanwezig om e e a toe te lichten vanuit recreatiebelang. De wijjöjpngen hebben ook consequenties voor het toekomstig gebtuik en beheer van dit gebied. De belangrijkste ontwikkelingen betreffen: a) Een aantel intensieve voorzieningen wordt nu niet in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen, maar kan in later stadium mogelijk opnieuw woïden ingebracht, Het schap is van mening dat ruimte vooi particiaMer initiatief uit oogpunt van extra voorzieningen en kostenieductie mogelijk moeten blijven b) Het aantal par keei plaatsen is fors naar beneden bijgesteld, maar wel nog met een reële veiwachting van het aantal bezoekers Een extia par keercapaciteit bij potere drukte is m gepland, c) De zone die grenst aan dé stedelijke bebouwing en ook het laagst ligt moet toch droger worden ingericht. Dit betekent dat andere vormen van extensieve recieatie hier mogelijk worden. De routestructuur is ftierop aangepast. d) De zwemplas was m 2010 een belangrijk onderwerp van discussie De nadruk lag op verbetering van de waterkwaliteit en de daarmee samenhangende voimgevlng. Het schap heeft gepleit voor meer netto wateroppeivlak en daarbij behorende sfaandlengte voor meer reereatieopvang en mogelijkheden met het thema "Laat je raken door water" De omvang en vorm van de zwemplas zal in 2011 ver der worden uitgewei kt, e) Dè bezuMgingen van het Rijk m b, t, aankoop, inrichting en beheergelden voor gebieden zoals Nieuwe Dordtee Biesbosch, maai ook voor de bijna vastgestelde imiehtingspian van Polder Stededijk zijn van gjote invloed op de verdere procedure van aankoop, inrichtmg en beheer van deze gebieden. f) Het schap is ook vertegenwoordigd in kein- en stuurgroep van Polder Stededijk Voor het schap is de ontwikkeling van dit gebied als uitloopgebied van Hollandse Biesbosch van belang Het plan van Rijkswaterstaat (RWS) om de weikhaven als ovemachtingshaven vooi de beroepsvaart in te ikhten, woidt door het bestuur van het schap niet ondersteund Het gebied is bedoeld voor extensieve recreatie; het plan van RWS geeft meer verkeersdiukte in gebied om en nabij de Helsluis g) Ook de dijkversteiking, die parallel aan de uitvoering van de NDB zal woïden uitgevoerd, zal 'eenvoudiger' worden ingelicht vanwege beziiMgingen ook voor dit soort werken. Extra wensen vanuit het schap, de streek/omwoners/belangenorganisatles, zoals bijv, extra voet- en fietspaden op en langs de dijk, zuuen maai mondjesmaat in de planvorming kunnen woïden meegenomen, Het schap ziet p a a g dat recreatief medegebruik van dijken meet mogelijk is, zoals ook m andere delen van ons land Vorengenoemde veiandetingen hebben met name betrekking op de deelgebieden AHoijzen of Bovenpoldei, Noorderdiepzone en mmdei op bestaand bosgebied de Elzen Nooid (ABIN), totaal zo'n 530 ha, Het concept voorlopig ontwerp (VO-ABEN) is in 2010 volop ter discussie geweest en zal nog veider woxden uitgeweekt naax een Definitief Qntweip in 2011 Als toekomstig beheer dei van ± 70-80 hectare (in plaats van de oorspronkelijk genoemde ±165 hectare) recieatieteirein inclusief een bezoekers- /infoimatie knooppunt heeft het schap een groot belang bij de keuze van de inlichting mede in relatie tot het huidige gebtuik van het bestaande natuur- en tecieatiegebied van de Hollandse Biesbosch In het geaccordeerde raamplan is aangegeven dat de exploitatiekosten nog ver dei moeten worden ingevuld en dat paitners (waai onder het schap) deze zullen opbrengen. In 2010 is een eeiste veikeruung gemaakt mbt het toekomstig beheer en onderhoud van deze gebieden In 2011 zal gaandeweg duidelijke! woïden hoe dit veidei financieel uitpakt.
HBUaöfrekening 2010
De uitvoeiing van een drietal deelplannen van de NDB te weten Tongplaat De Elzen, Louisa en Cannemanspoldei, in totaal zo'n 300 ha, Is al eerdei gestait; De Elzen en de LC-poïdei zijn nagenoeg geieed, Het schap hecht belang aan de totstandkoming van deze gebieden als aanvulling op het geheel van natuur- en recreatiemogelijkheden in de regio en dat van de Hollandse Biesbosch De gebieden passen in de zonexingsgedachte om meei iecieatierriogelijkheden aan de landen van het Nationaal Park De Biesbosch te oreer en. De discussie iond de Noordbovenpoldei, ondei andere als gevolg van het niet schrappen van dit gebied als ondeideel van Deltanatuui, zoigt dat de planvoiming van dit gebied in 2011 opnieuw tegen het Heht m l worden gehouden. Het schap heeft mede gepleit vooi meer wateïiecieatiemogelijkheden, al dan niet ondei bepaalde condities. Het schap heeft daarnaast gepleit vooi een steigei aan het Wantij t.b-v. de bereikbaarheid van dit gebied over het watei. Gelet op de complexe situatie m b.t. de grondveweiving lijkt het ei op dat in 2014 op z'n vroegst met de uitvoeiing van dit deelplan zal wolden gestait, In 2011, en de komende jaren, dient het schap aleit te zijn op het budgettair 'dooi vei talen' van de plannen naar beheei- en onderhoudsbudgetten voor het schap Nieuw bestemmingsplan Het huidige bestemmingsplan is van 1978 en dus behooilfk verouder d, In 2009 heeft een inventarisatie van het gehele recreatiegebied plaategevonden en in 2010 is deze informatie var dei geanalyseeid Helaas heeft veitoagmg van dit bestemmingsplan plaatsgevonden. De recreatieve voomeningen in óüt deelproject zijn vooralsnog ten dele geschrapt, wederom om financiëleredenen en om leden dat óüt gebied eveneens ligt in het zogenaamde stromiugsgebied van de livier Beneden Mer wede, De planning is in 2011 het nieuwe bestemmingsplan voor ons gebied gereed te hebben Het onderdeel Polder Stededijk is naar voren gehaald en zal in procedure worden gebracht als het üjk en provincie ZH de piioiiteit vooi dit natuui gebied hebben bepaald De veiwachting is dat het gebied een hogere langschikking kïijgt als toekomstig ondeideel van het Nationaal Park de Biesbosch en daarmee als ondeideel van Natura 2000 Dit is een belangtijk aandachtspunt vooi het schap vanwege de uitweiking van het beheeiplan Natura 2000 Het ziet er naar uit dat de Nieuwe Watei wet van het ministeiie van Verkeei en Waterstaat en de natuuitoets van de Provincie Zuid-Holland het schap niet veel luimte biedt vooi nieuwe bebouwing die de waterafvoer zou kunnen belemmeren Dat betekent ook voor nieuw particulier initiatief een bepeiking Zo is het plan Thermen dooi de hieivoor genoemde instanties na veel oveileg en aanpassingen van het ontweip nu bijna goedgekeurd Ook de vei gunning voor een nieuw gebouw van het skicentrum heeft in 2010 een lange procedure doorlopen. Deze voorgenomen uitbreidingen van bestaande exploitanten c q 'intensiveiing' woidt dooi het schap in een bredere context geplaatst: door hl bestaande natuui- en recxeatiegebieden meer recreatiemogelijkheden toe te staan, wordt tegehjkeitijd gezoigd vooi een extensiveiing in die gebieden waai natuur belang piioiiteit heeft Dit past in de beleidsvisie "Ondergedompeld in de Biesbosch' en is niet strijdig met de veiligheid vooi dit gebied Ontwikkeling 3 e Merwedehaven De gemeente Doidrecht heeft onlangs besloten tot sluiting van de stort bij de S« Mei wedehaven, grenzend aan het schapsgebied, per 1 jan 2012 Het besluit is mede gebaseeid op de teiuglopende stortcapaciteit De discussie ovei de stoit van gevaailijke stoffen is daarmee afgerond. De sluiting is ook vei heugend nieuws, vanwege het feit dat de vei keet sbewegingen van en naai dit stoit oveilast geven vooi bezoekers aan het Nationaal Park Het zal echtei zekei nog een aantal jaien duren voordat dit gebied ook daadwerkelijk toegevoegd kan woiden aan het bestaande natuui- en lecreatiegebied. Vooi dit gebied zal eveneens een nieuw bestemmingsplan moeten woiden gemaakt om zowel recreatieve als commeiciële activiteiten langs de bestaande haven mogelijk te maken Diverse (re)creatieve ideeën die in het veileden zijn geoppeid zullen nu woiden beoordeeld op hun aanvulling op bestaande recieatieve activiteiten en op haaibaaiheid en tealiteitezin. HSVJaafrékening 2010
- 10 De sluiting van de stoi t kent één p o o t nadeel vooi het schap m de votm van het niet meei ontvangen van een bijdiage van m totaal ca. € 160 000 voor de oveiiast Vanaf 2013 vervalt een bijdiage met een omvang van € 45 000; vanaf 2015 veivalt het overige deel van € 115.000 Wateibussteiger Hollandse Blesbosch Mede dooi een forse bijdiage vanuit de Pxovincie Zuid-HoUand kan de steigei, die in hei verleden aanvankelijk als proefproject weid neergelegd, nu als volwaaidige halteplaate vooi de water bus woiden aangemerkt. De (heistel)weikzaamheden betroffen het opknappen van de bestaande steigei en het ponton, het plaateen van een abii, (een schuËgeïegeriheid bij slecht weer en zitplek), een meldpaal en het aanbrengen van een digitaal afvaaitsysteem, Om vandalisme zoveel mogelijk tegen te gaan is ei op de steiger een hekweik geplaatet, Verder zijn er op de wal nog een extra verBchtingspaal en een zuil geplaatst, Reaeanten kunnen uit de zuil een infokiant van de omgeving halen, De steiger is eveneens geschikt vooi het aanmeren van de toekomstige watettod, Het diptoal afvaarteysteem is geheel op kosten van de piovincïe ZH geplaatet en valt ook ondei het beheer en ondeihoud van de provincie. De steiger is op 24 febraari 2011 officieel m gebruik genomen, Afronding overdracht havens en fietsbrug over het Wantij ïn 2010 heeft de uiteindelijk financiële afrekenmg plaategevonden met beörektóng tot de overdracht van de havens (Kop van 't Land en Zuidhaven) en de Wantijbiug ( t e hoogte van de Sionpolder) M 2009 waren de genoemde havens al oveigediagen en benodigde weikzaamheden als kade- en oeversteiking en baggeren uitgevoerd. De uitvoering van het groot onderhoud aan de fietsbrug ovei het Wantij, die feitelijk al pei 1 januari 2010 was overgedragen aan Siadsbeheer, is vextiaagd De enige betroldkenheid die het schap nog heeft met éem brug is de bediening ei van, die nog op het object moet plaatevmden. Stadsbeheei wil deze brug te Mjner tijd op afstand bedienen. De brag blijft een belangiijke verbinding tussen Stadspolders en het recreatiegebied, maar heeft tevens ook een beianpijke utilitaire functie Het is om de eerste i^den dat het schap subsidie-ontvanger moest zijn destijds en het is om de tweede reden dat de brug nu is overgedxagen naai Stedsbeheei, omdat het schap vindt dat het beheren van een deigehjke biug niet tot haar taak behoort Diteeïfde argument geldt vooi de oveigediagen havens, die dus nu m beheer en onderhoud van Stadsbeheer zijn,, Wat heeft het gekost? Uitgaven e n inkomsten 2010 1.1ALÖIMBIN B E S l ü i m lasten Dagelijks- én Algemeen Bestutti Personeel Algemene kosten
Baten Dagelijks- en Algemeen Bestuur Ambtenaren gemeente Dordrecht Algemene kosten
Saldo
HiUaafrekening 2010
Rekening 2009
laming 2010
Rekening 2010
27,675 237.866 10,082 275.623
30746 281.667 10393 322,806
28 591 351„061 11.404 391057
0 18.296 0 18296
0 0 0 0
0 101363 0 101.363
257.328
322,806
289.693
r
- 11 Toelichting: • De exüa lasten voor het personeel bestaan uit de extra inzet van de directeur en ondersteuning, en van de controller t b v Be^tau-sondersteiirung t b v, het nieuwe Farkschap en ter ondersteuning van het Propammabureau Ondergedompeld (€ 84.577). • Binnen de lasten is sprake van een budget voor bestuu^sondersteuning; dit budget is onder andere benut vooi een IBD-onderzoek naai een zogenaamde 'bus-lus' bij het bezoekerscentmm en voor de gebraikeisovereenkomst en taxaties van het pand Sterrenwacht. * De baten bestaan uit 1 een bijdiage van MG gemeente Dordrecht voor o a. de meer kosten voor de directeur en ondersteuning, de contooUei en de beheerder van het gebied ten opzichte van de begroting 2008 op basis van destijds gemaakte afspiaken (€ 42786 minus de extra steiting van € 26 000 in de onderhoudsfondsen op basis van een bestuursbesluit bij marap) en 2, een bijdrage van de gemeente Dordrecht voor de Bestuuisondeisteunmg t b v het nieuwe Farkschap en ter ondeisteuning van het Programmabureau Onder gedompeld (€ 84 577) * Het resultaat op dit programma ontstaat voornamelijk door de niet begrote bijdiage van MO mmus de extra storting (per saldo € 16 786) en de doorbeïasting van een deel van de kosten van de beleidsmedewerker naai de projectedminisbatie voor STIP en Onder gedompeld (€ 14251) 1.2 Recreatie- en Natuurgebieden Wat wilden we bereiken? • De beleving en beeldkwaliteit meat m over eenstemmmg brengen met de onderhoudsbudgetten; *
Het adhterstmüig onderhoud bospercelen* pienden en waterpartijen verder ingelopen; dit zal eind 2011 afgerond zijn-
Wat is ei gereaHsëëid? Per werkterrein wordt hieronder kort ingegaan op het beheer en onderhoud in 2010 en worden eventuele bijzonderheden en ontwikkelingen binnen het betreffende werkterrein apart uitgelicht 1 Onderhoudsbestek, Ei is een nieuw onderhoudsbestek dat vanaf 2009 van toepassing is Evenals de resultaten van 2009 Piet aanvangsjaar) stemmen ook de resultaten van 2010 op het gebied van geleverde kwaliteit en financiële resultaten tot tevredenheid. Niet aUe weika^amheden zijn in dit nieuwe bestek opgenomen. De werkzaamheden die niet in het bestek zitten, worden uitgevoerd op basis van opdrachten in legie In de loop van 2012 zal een nieuw bestek gemaakt worden. Een aantel werkzaamheden die nu nog op regiebasis plaatevinden zullen dan in bestekvoim worden gegoten 2 Beplanting en Gras, ruigte en rietvegetatie Deze twee posten zijn door de komst van het onderhoudsbestek grotendeels opgeheven en vallen vanaf de begroting 2011 -samen met het onderhoudsbestek- onder de nieuwe begrotingspost 'Groen' Voor de jaarschijf 2010 Mjn hierop uitgegeven de pacht ^ooi griendpercelen, het begrazingscontiact met de schaapskudde en de besöijding van de eücenprocessierups 3 InfiastiüctuuiIn het onderhoudsbestek zijn alleen het ruimen van afval en onkruidbestrijding opgenomen A l e oveiige werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van regie. Dit zijn ondeimeei gladheidbestrijding, herbestraten, blad mimen en het onderhoud en herstel van de verlichtingen In 2009 is gestart met hei aanbiengen van nieuwe verwijsborden langs de hoofdioute; vervolgens is m 2010 de tweede fase uitgevoeid, namelijk het aanbrengen van de nieuwe loute-aandüidingen voor de fiets- en wandelpaden De laatste fase, het aanbrengen van bijvootbeeld informatieborden, wordt meegenomen met de ontwikkeling van de huisstijl van het nieuwe Parkschap
HiVJaarrekening 2010
- 12 4 Recreatieve vooi zienxxigen. ïn 2009 heeft de Voedsel en Waren Autoiiteit (VWA) laten weten dat het schap voldoet aan alle wettelijke veipMchtingen met betrekking tot de speelvoorzieumgeit Met ingang van 2010 is ei een volledig logboek beschikbaai waarin naast de omschigving van het speelaftiibuut ook de onderhoudsstatus en lepaiaties worden geborgd Op deze wijze kan woiden geconfaoleeid dat deze voorzieningen zodanig zijn gemstaUeeid/ gemonteeid en zodanig zijn beproefd, gemspecteerd en ondeihöuden dat ei bij gebraik geen gevaai ontetaat voor de gezondheid of veiligheid van personen. Uk jaai woidt een nieuw logboek opgemaakt hi het onderhoudsbestek zijn alleen de sehoonmaakweitoaamhedên van de speelvoer zieningen opgenomen Alle andere weikzaamheden woiden uitgevoeid op baste van regie. Het jaai 2010 stond vooral in het teken van het pioject zwerfafval Aan dit project is in het kader van het Besluit milieusubsidies een subsidie veileend uit de Subsidieregeling Aanpakken Zweifafval dat gefinancieid wordt dooi het Ministerie van VRQM, VNG en het bediijfsleven, AgentschapNL (vooiheen SenterNovem) beheert dit progiamma, De einddatum van dit pioject was 31 oktober 2010. Binnen zes maanden na deze datum moet het zogenaamde vastetellinpverzoek (voor het vaststellen van het definitieve subsidiebedrag) en de projêctêvaluatie zijn ingediend De piojecfcevaluatie is met vooirang gereed gemaakt om het nog ter kennismaking te kunnen aanbieden op de laatste vergadering van het bestuur van het voormalige Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch op 13 december 2010, Dit project heeft naast gediagsaanpak bij de bezoekers, ook het bewustzijn aangescherpt bij de onderhouds- en beheeiveiantwooidelijken rondom afval en het gebmik van de verschillende gebiedsdelen. Een belanpijke conclusie is dat het niet moet gaan om 'Verbieden" maar "bieden" hit dit verband zijn nieuwe afvalbakken ontwikkeld en nieuwe pidmicksets (van hout of beton) en een verzamelbak voor kool- en asiesten van barbecues geplaatet, 5.. Wata en oevers. ht 2010 is een nieuwe planning van de weikzaamheden in het onderhoudsfonds gemaakt -vanwege een achterstallige situatie- en mgebiacht in de begroting 2011 Deze optimalisatie t o v eeidere fondsen komt ten goede aan doorsta oming, wateikwaliteit, waterkwantiteit, ontwikkeling Hoi a en fauna en de beleving en toegankelijkheid van recreanten. Het baggeren (op diepte houden van de vaargeul) van de Sionsloot en het Moldiep is rüet opgenomen in dit fonds De reden Méivooi is dat de huidige diepten in oi de zijn en (nog) niet valt m te schatten wanneer ei gebaggerd/ uitgediept moet gaan woiden Om dit tijdig te kunnen signaleren is met ingang van 2010 gestai t met de jaarlijkse monitoring van de vaaigeuldiepten Wel is ei een onaangename venassing geconstateerd bij de twee haventjes nabij het Biesboschcentium Deze blijken nagenoeg te zijn dichtgeslibd Dit is veel eeidei dan ver wacht omdat de laatste behandeling heeft plaategevonden in 2007, Het gaat om ca, 3 000 m 3 verontrëuugd materiaal Ovei de ooizaak en de aanspiakehjkheid heeft het schap overleg met Rijkswaterstaat De uitkomst van dit overleg is niet eeidei te veiwachten dan in het voorjaar 2011 6 Gebouwen Alleen het schoonmaken van de gebouwen zit in het onderhoudsbestek, Alle overige weikzaamheden gebeuren op basis van legïe. Dit woidt oveiigens ondersteund dooi het Meerjaren Önderhoudspiopamma dat jaarlijks dooi het Ingenieursbureau Di echtsteden woidt opgesteld In 2010 is overeenstemming bereikt ovei de aankoop dooi het recreatieschap van het woonhuis naast de boeiderijschuur in de Hei- en ZuMespoldei, Deze aankoop is vanuit strategische oogpunt gebeuid om te voorkomen dat dit huis in handen zou komen van een nieuwe eigenaar die geen binding heeft met het gebied Met het Ondeinemersloket van de gemeente Doi di echt is ovei leg in gang gezet ovei een plan van aanpak om de woning samen met de schuui en naaste omgeving (zoals de boomgaatd) aan te bieden aan een externe paitij die hier - ondei vooi waarden- vooi eigen rekening en risico een 'stepping stone' ontwikkeld
HB\Jaarrekening 2010
13
Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen? 1. BeheeipIanNatuiaZOOO De Dienst Landelijk Gebied weikt in opdracht van diveise ministeries en de provincies Nooid Biabant en Zuid Holland aan het Beheeipkn Natura 2000 vooi de Biesbosch. Dit plan zou eind 2010 m concept gereed moeten zijn, maai dat is het niet Ei is mem tijd dan gedacht gaan zitten m het beschrijven van de insimndhoudrngdoelstellingen en de habitattypen en -soorten. De Biesbosch heeft daarnaast naast de natuuifunctie ook een belanpijke rol als recreatiegebied. Bij de uitwerking van deze mstandhoudmgdQelstellingen moet hieimee rekening woiden gehouden 2. Stoiiplaais H V C HVC heeft in 2010 de etodafdidrüng van de vooimalige stot tpïaais Ciayestein West afgeiond.. Ih het vooijaai van 2011 wordt het terrein (ca 7 ha) Ingezaaid; de 'sleuteloverdiaehf zou m de zomer van 2011 kunnen plaatsvinden.. Het lecreatieschap is dooi HVC uitgenodigd mee te denken óver de ontwikkelingsmogelijkheden/ eindbestemming van deze locatie. Ei is een sterke voorkeur vooi een mvulhng óÜe aansluit bij het kaïaktei en gebiuik van de omgeving, o.a. p o e n en recreatie. 3 Theimencomplex» Dooi de komst van het nieuwe Theimencomplex zijn aanpassingen in het gebied noódzakehpc, Deze zijn in 2010 uitgewerkt. De belanpijkste zijn de verkeersafhandeHn^ mvuEiiig paikeerbehoefben en veiHchtmgseisen, Met aBe belanghebbenden m het gebied is hieiovei overeenstemming Het complete zou eind 2011 gei eed moeten zipt 4. Stêirenwacht Sterrenwacht Mercuiius heeft in 2009 de nadiukkeBjke wens aangegeven om het pand aan de Baanhoekweg 77 m eigendom te veikfijgeri. Na het veikennen van de mogelijkheden i r t de huidige overeenkomst en een taxatie in 2009 was de Steirenwacht aan zet om na te gaan of de aankoop van het pand financieel mogelijk zou zijn Naai verwachting zal in het vooijaai van 2011 duidelijk woiden of de Sterrenwacht ook daadwerkelijk tot aankoop kan oveigaan,
HBVJaarrekening 2010
- 14Wat heeft het gekost? Uitgaven en inkomsten 2Ö1Ö RECREATIE- EN NATUURGEBIEDEN Lasten Kapitaallasten Ortdeihoudabestek Gioen,Water en Hygiene Beplanting Gras, Ruigte en RietvegÊtatie hiftashuctnui Recreatieve vooizierartgen Adminisbatie / Beheer Watei en Oevers
Baten Kapitaallasten Ofideihoudsbestek GroerVWatei en Beplanting Gms, Ruigte en Rietvegetatie JWrastructuiu Recreatieve vooraenlngen Administratie / Beheer Water en Oevers Saldo vooi bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming
Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
29016 379065 3576 42 520 53 968 204 758 3389 123.859 840151
26.820 405,990 2.902 42.118 57384 52,666 8.141 76M9 672710
25.354 367.401 3311 41-871 64086 369763 4608 150,460 1.026 856
0 0 26239 27.967 3.979 152562 0 89.503 300J50 539.901 0 539,901
0 0 25.963 14.683 3700 0 0 14529 5&8T5 613J35 0 613,835
0 0 26,476 23058 17101 311,669 0 84341 462,646 564210 0 564210
IoeHchting: O n d e i h o u d s b e s t e k G r o e n , Water e n Hygiëne • De realisatie o p het Onderhoudsbestek Groen, Watei en H y g j i n e is € 38 589 lager d a n b e p ö o t . Dit w o r d t veroorzaakt doordat enerzijds d e jaaropdracht 2010 lager w a s d a n d e rarrung en anderzijds dooi d a t sprake is v a n een z o g e n a a m d open posten bestek, w a a i dooi i n h e t lopende jaar posten k u n n e n w o r d e n geschrapt, bijvoorbeeld als d e weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. Een voorbeeld is h e t minder vaak schoonmaken v a n d e toiletten bij regenachtig weet Het kalenderjaar 2011 is h e t laatste jaar v a n de contractperiode Gras, Ruigte e n Rietvegetatie • H e t gebruik v a n het Evenemententerrein is ca € 7 000 hogei d a n begroot In werkelijkheid zijn d e meeririkomsten n o g hoger; de afboeking v a n het failliete SIHQ B,V (CÜraclowns) a d € 3 664 is hier geboekt. Infrastructuur e n Recreatieve V o o i z ï e n i n g e n • Begin 2010 zijn d e ondeihoudsplanningen vooi d e diverse voorzieningen geactualiseerd Per abuis zijn de begrote budgetten vooi activiteiten, die voor 2009 w a i e n gepland maai die in 2009 niet zijn uitgevoerd, niet meegenomen in deze actualisatie, Een deel v a n deze onder höudsacriviteiten is alsnog in 2010 uitgevoerd Bij bestuursbesluit is ingestemd m e t een e x ü a storting v a n in totaal € 26 000 om deze kosten te dekken (Infrastructuur € 13 000, Recreatieve Voorzieningen € 3 000 en Gebouwen € 10,000, zie ander hoofdstuk)
HBUearrekening 2010
- 15Reereatieve Voorzieningen • De meerkosten van het schap vooi het Project zwerfafval in 2009 en 2010 (Exclusief personeelskosten) bediagen m totaal € 52 990 De totale subsidie bediaagt € 39 743 (incl. bijdiage personeelskosten). Vanwege het feit dat de peisoneelskosten al Mjn opgenomen in de begioting kan de subsidie hierop worden aangewend vooi de financieiing van de overige kosten De verhouding tussen peisoneelskosten en de overige kosten was ethtei fors nadeHgei dan begproot, waai dooi de subsidie de meerkosten in 2ÖÖ9 en 2010 niet geheel dekt • Daarnaast heeft ondei deze post de dooibelastmg vanuit de projectadmirdstiatie vooi STEP en Onder gedompeld plaategevonden Het gaat om een totaalbediag van ca € 290.000 (per saldo € 0, aangezien de uitgaven wot den gefinancieid vanuit Infcerreg ÏVA 2 Zeeën en Ondergedompeld), Zie voor meei gedetailleerde verantwooi ding bijlage Vooitgang projecten Watei en Oevers • De kosten en opbrengsten vooi het gr oot onderhoud aan de fietsbmg over het Wantij (beide € 79589) betreffen een incidentele post Het gaat om het resterende deel van de ondeihoudsweikzaamheden aan een tweetal havens en de fetsbrag ovei het Wantij zouden worden verricht vóói overdracht aan Stadsbeheei van de gemeente Dordrecht De bijbehorende financleiing is in 2007 (bij befpotingsbiief 2008) dooi de deelnemers van het schap goedgekeurd., In 2009 ajn de weikzaamheden vooi de oever vooi ziening en het baggeren van de Zuidhaven en de haven Kop van't Land afgerond. De jfietsbiug en de havens zijn op 30 september 2009 overgedragen aan Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht, • De pacht van de Zuidhaven (begroot € 9 776) is vervallen wegens oveidiacht van deze haven naar Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht Welke investeimgen hebben plaatsgevonden in 2010 dan wel zijn in 2010 onderzocht? ïnvestamgen • Rroleiing - € 447,125. aan uitgaven in 2Ö1Ö dooi Stadsbêheei (extra to.v. begroting 2010). In 2009 heeft het bestuur ingestemd met de mvesteiing in een nieuw rioleringsstelsel m de Hollandse Biesbosch ad, € 650 000 In lijn met o a. de oveidiacht van de havens en de fietebrug over het Wantij is ook de rioleiing in eigendom overgedragen aan Stadsbeheei Doidrecht In het vooijaai van 2010 is hiertoe een contract tussen het schap en Stadsbeheer Dordrecht opgesteld Hreiin werd geregeld dat het schap Stadsbeheer een bijdrage verstrekt vooi de investering in het nieuwe riool, Zomer 2Ö1Ö is Stadsbeheei Doidrecht gestart met de aanleg van dit stelsel; medio maait 2011 zal de riolering gereed komen. Het veivangen van de iioleiing was o,a noodzakelijk voor de komst van de Iheimen, 1 3 Eecreatie-objecten Het piopamma omvat het golfbaaneomplex en de sldheUing, De baten hebben betrekking op pachtinkomsten Uitgaven en inkomsten 2010 RECMMIIB-OBJECIEW Lasten Golfbaancomplex en sldheUing Baten Golfbaancomplex en sMheÜmg Saldo
HBUaafrekining 2010
Rekening 2009
Raming 2010
Rekenmg 2010
0 0
0 0
0 0
88.526 88 526
88326 88 526
90.879 90.879
-8B526
-88.526
-90,879
- 16
1,4 Overige baten & lasten De overige baten en lasten hebbén voornamelijk bedekking op de gebouwen en woningen in eigendom van het schap. Het ïngeraeuïsbujreau Diethtsteden heeft in 2ÖÖS een nieuw meerjaren ondeihoudsplan opgesteld (voor 10 jaai) en voert elke 3 jaai een inspectie uit ovei de onderhoudssituaüe van de opstellen De eerst volgende staat gepland voor 2011 De inspecties kunnen een aanpassing aan het ondeihoudsplan opleveren, De aanpassingen woiden veivolgens opgenomen in het onderhoudsfonds Ei zijn offeites aangeviaagd om de huidige unite van de Recksseiing te vervangen» De unite zijn totaal versleten Vooi de veivangmg is een bediag geieseiveeid in het ondeihoudsfonds, De benodigde vergunningen moeien nog geregeld worden Dit zal ia 2011 plaatsvinden, evenals de plaatsing. Inkomsten en uitgaven 2010 Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
121,149 L582 28J89
147647 3.740 0
151,120
151387
127,217 1518 92448
Gebouwen en Woningen Commuracatifi-appai atuui Divêisen
44.795 0 19S.97Ö 238 765
45 057 0 7377 52.434
54.911 0 MB.SÖÖ 158.711
Saldo
-87.645
98.953
62173
OVERIGE BAÏ1N & LASIH^T Tasten Gebouwen en Woningen Communicatie-apparatuuT Dnrasen
220S84
Baten
Toelichting
• •
•
Bij de Lasten 'Gebouwen en Woningen' is sprake van een extaa storting met een omvang van € 10.000 (zie ook de toelichting bij Recieaüe- en Natuurgebieden), ïn de post 'diveisen' is het weik vooi derden verantwoord De lasten woiden geboekt op het product waai gfj ontstaan (vooi de juiste BlW-toerekemng). Voorheen werden bijbehorende baten op deze kosten tegengeboekt, waardooi het weik vooi derden pei saldo nul was en dus onzichtbaar Heef in de verantwoording, ö p advies van de fiscalist is het werk vooi dei den achtbaar gemaakt dooi de betreffende lasten door te boeken naai het hoofdstuk 'Overige baten & lasten' en de inkomsten als baat in hetzelfde hoofdstuk opgenomen, (NB de baten 'Diversen' van 2009 hadden voornamelijk betrekking op de veikoop van het machmepaik)
HBVJaaf rekening 2010
- 171,5 Toezicht en handhaving Wat wilden we bereiken? Het bevorderen van de veiligheid van gasten, het behoud van de natuur en een goed recreatief gebruik mogelijk maken. Wat hebben we bereikt? Binnen het beheei gebied van het recreatieschap hebben in 2010 de volgende zaken prioriteit gekregen: • kampvuren en baibecues • loslopende honden • snelvaren • oneigenlijk gebruik wegen en paden • onze4elijk gedrag^ Veikenriing van alle registr aties tot het eind van het jaar levert op dat ovei het geheel bekeken het aantal over tachtigen niet toeneemt Het vastleggen van deze feiten in het zogenaamde BOA- registtatiesysteem^ dooi alle par tijen die werkzaam zijn in de Biesbosch, komt niet goed van de grond. De poUtiekoipsen houden vast aan de eigen systemen, Daarnaast hebben acties plaategevonden op het gebied van: 1 Zwemplas tn 2009 werd blauwalg geconstateerd; in 2010 heeft zich geen bkuwalg vooigedaan Wellicht dat het exba doorspoelen met schoon irviei water Mei toe heeft bijgedragen. Medewerkers en toezichthouders hebben dezelfde instructies gekregen hoe te handelen bij calamiteifceri, 2 Veiligheid hnt mei 2010 heeft het bestuur van het recreatieschap kennis genomen van het calamiteitenplan vooi het gebied. Dit is geen uitvoerig rapport geworden omdat het recreatieschap aansluit bij het rampenplan van de gemeente Dordrecht Wel moeten nog de aanspicek- en verzamelpunten worden vastgesteld De benodigde ontaiimingsplannen voor het Biesboschcentram en de Halve Maen zijn beschikbaar en m orde. 3, Vaarontheffingen In 2010 heeft een nogal heftige discussie plaatsgevonden over het terugdringen van het aantal ontheffingen vooi het gebied achter de schotbalken, Staatsbosbeheer eigenaar en beheerder van dit gebiedsdeel, streeft naar meer rust in dit gebied Zijn ei in 2009 nog 192 ontheffingen verstrekt, in 2010 op basis van nieuwe urtgiftevooi waai den 140 Eind 2010 heefteen evaluatie plaategevonden over deze nieuwe voor waar den Het onderdeel overnachten in het gebied zal worden versoepeld 4 Verkeersknelpunten Er zijn nu goede afspraken gemaakt met de gemeente Dordrecht o v a de gladheidsbestrijding van de Baanhoekweg vanaf de Vogelaaisweg tot aan de waterbushalte. Dit weggedeelte is in 2010 in opdracht van de gemeente onderworpen aan een pondige renovatie GeMjktijdig zijn verbeteringen uitgevoerd die te maken hebben met het terugdringen van lijsnelhedati en het verbeteren van oversteekplaatsen, 5 Inzet redasser ing, In september heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden over de inzet van werkgestr aften in ons gebied. Dit is conform de afspraak dat één keer per jaar overleg plaatsvindt ovei de dienstverlening en samenwerking De belangrijkste evaluatiepunten voor 2010 waren de onderlinge werkrelatie, werkpakketten, huisvesting, werkhouding / uitstraling en het schoonhouden van het onderkomen en de directe omgeving hiervan.. hiB\Jaafreken»no 2010
- 18
Het standpunt van uit het leereatieschap blijft dat wij vanuit maatschappelijk oogpunt giaag blijven meewerken aan het beschikbaai stenen van weik vooi weikgestraften Het piogramma omvat het toezicht en handhaving TOE2JCHT m HANDHAVING lasten ïoezkht en handhaving Baten ïoezkht en handhaving Saldo
Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
156 JSO 156,980
172.997 172,997
122.647 122,647
27.919 27.919
29,355 29355
30.786 30.786
imoei
143.642
91,861
ToëBchfeig: • Vooi het toezicht dooi dm bijzondere opsporingsambtenaar was l u k € 90,000 begroot ei is echta € 69-600 in rekening gebracht, Dooi ziekte en het niet beschikbaar zipi van vet vanging bij GZH zijn minder uien gemaakt en in iekening gebiacht » Daarnaast geldt dat de personeelkosten van het schap vooi Toezicht en handhaving minde* bedragen dan begoot (- € 14,342), Dit veischil is ontstaan dooi het veitrek van de toemchthoudei. De via Staatsbosbeheer geregelde vervanging ging op het laatste moment niet dooi Het betreft het laatste kwartaal van 2010, ïnveeteiingêrt Routine mvesteirngen Bedrijfsauto - deze mvestemg is niet uitgevoeid; de auto heeft nog relatief weinig kilometers op de teller, 1.6 Bezoekeiscemtitim Wat wilden we bereiken? » Het bieden van een attractief centaum vooi de Hollandse Biesbosch en het Nationaal Paik dooi het organiseren van educatieve en recreatieve activiteiten om de Biesbosch te beleven* » Verhoging van de rendabiliteit van de Halve Maen dooi implementatie van de aanbevelingen n a v. hetondeizoekvanNovioconsult • Verdere profüeiing van het Biesboschcentram als hét centrum vooi fluisterend varen in Nederland en van de Biesbosch als proeftuin vooi duurzaam toerisme dooi het m de vaart brengen van een nieuw fluMei bootje ten behoeve van deveihuur • Verdei ontwikkelen van het merk 'Biesbosch' in samenweiküig met andere bezoekerscentra en ondernemers in de iegio dooi het gezamenlijk uitbrengen van brochures en het ontwikkelen van een websitepoital vooi de hele Biesboschregio, • Het cieëien van een afvalsttaat ten behoeve van ajfvakchddmg van Biesboschcentiirm, Halve Maenen'Biestro'
H i \ Jaarrekening 2010
19 -
Wat hebben we ervoor gedaan? * Het Meden van een attractief cmtum vqor de Hollandse Biesbosch en hei Nationaal Park door het organiseren van educatieve en recreatieve actwiMÜen om de Biesbosch ie beleven Het Bieaboschcentrum bood ook in 2010 een scala aan rondvaarten en exoiisies om de Biesbosch te ontdekken en beleven. Het aantel deelnemers aan de door het centrum georganiseerde rondvaarten en excursies is ten opzichte van voiïg jaar opnieuw gedaald.. Voor 2011 is het aanbod aan rondvaarten en excursies aangepast om deze trend te keren: goed lopende tochten wolden frequente: gevaren, slecht lopende tochten zijn geschrapt of gewijzigd, er wordt meer ingespeeld op het flexibel inzetten van de rondvaar tboot vooi korte tochten bij mooi weet en vooi het eerst worden verschillende sooiten tochten gecombrneeid op één boot In het recreatiegebied de Hollandse Biesbosch trokken grote evenementen als Kelt Pest Dag van Mens en Dier, Biesbosch Lentefeest en BUS! duizenden bezoekers. Hoewel het Biesbosch Lentefeest gemeten naai het aantel bezoekers dat er jaarlps op afkomt een groot succes is, wordt het evenement met ingang van 2011 niet meer geoiganiseeid. De organisatffi legt een te grote dink op de medewerkers van het Biesboschcentriim en door het grote aantel bezoekers wordt het steeds moeilijker om logistieke zaken als verkeer en op« en afbouw in eigen hand te houden, waardoor de kosten de laatste jaren eig zijn gestegen hl plaats daarvan zullen meerdere Meinschaligei activiteiten worden georganiseerd binnen de reguliere budgetten Ovemcht deelnemers activiteiten Biesboschcentrum Bezoekers Biesboschcenl rum
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Bezoekers Biesböschemrrum*
nb
nb
nb,
nb..
127.837
110056
Individuele deelnemers
2005
2006
2007
2008
2009
2W0
Rondvaarten Halve Maen
3.900
5 500
4990
4 616
4176
2785
* n b, betekent Wet bejehikbaaxi
Excursies Halve M a a i
1.900
2900
2.126
zon
1474
1224
Rondvaarten Steiling
3.9Ö0
2,219
3897
3806
3741
4723
Excursies Sterling
1900
1200
1354
1010
1391
1.589
Kanohütu (uren)
mm
16582
11,179
14Ü34
15834
13549
279
417
417
435
591
532
3,391
3 506
3,464
2S
50
16
Kano-eecursieé Huur fluisterboten (uren) Excursies iuJsteïbüot|e
37
Zormepcmt** Huui fietsen (urai)
435
Wandelexcursies
257
Biesbosch Symfonie** lotaal aantal deelnemers individucel
182
140
5.240
5227
4,412
2.013
2327
1665
85
155
198
1230
1.055
2070 27,873
31,070
24.140
36.729
39,702
35212
** geen exacte cijfers VÖÖI 2007 m 2008 bekend; berekend ob.v. inkomsten. Aantal p o e p e n
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Arrangementen Halve Maen
185
188
210
188
159
144
Aïiamgemenfcen Sterling
131
148
127
141
113
72
Scholen met gids
87
99
94
69
89
65
Scholen zonder g|ds
193
179
168
119
108
195
Schooiboot
5
8
64
40
23
35
Zaalhuur*
nb
nb.
nb
nb,
95
94
Totaal aantal groepen
601
622
663
557
587
60S
HB\Jaarrekening 201Ö
-20
Opnieuw weiden ui het Bever Bos twee bevers geboren. Eert namenwedstaljd in samenwerking met RIV Dordrecht en Dordt Nu zoigde vooi extra publiciteit De twee m 2009 geboren bevers Leen en Peet woiden in 2011 eldeis uitgezet om overbevolking in het BeveiBos te voorkomen Met diverse andere organisaties werd samengewerkt om educatieve en recreatieve activiteiten te oiganiseien Opnieuw weid met de KNNV Drechtsteden een Nachtvlindeirmcht georganiseerd en Staatsbosbeheer begeleidde een UbeEenexctusie In samenweikmg met TNI is dooi het Nationaal Park De Biesbosch een posteegelvei van de Biesbosch uitgebracht waarvoor fotografen foto's van de Biesbosch konden inzenden In de twee bezoekeiscentra en het Biesbosch Museum is tot en met januari 2011 een tentoonstelling van genomineerde foto's van de Biesbosch te bezichtigen, De organisatie van de wedstrijd, de uitgifte van de postzegels en het samenstellen van de tentoonstelMng werd gedaan door Biesboschcentium Doïdrecht Voor de vijfde maal kreeg een groep mensen (dit jaar 9) met een beperking een diploma nadat ze bij het Biesboschcentium een natuurcursus hadden gevolgd. Het aantal vrijwilligers dat de excursies en activiteiten van het Biesboschcentrum begeleidt, groeide in 2010 naar 68 Zeven gidsen dooroefen de volledige stageperiode en werden gids Voor de activiteiten die het Biesboschcenbum organiseerde, werd op diverse manieren promotie gemaakt en publicitöt gezocht. De Activiteitenbrochuie 2010 werd in een oplage van 35 000 verspreid via een mailing naar irtim 2 500 voornamelijk particulieren uit het eigen bestand van het Biesboschcentium en via zo'n 100 lokale ondernemers en msteÜngen, In totaal weiden 39 persberichten verspreid, die vocaal in de regionale pers aandacht kregen Vooi het Lentefeest weiden ook posters verspreid en straatboiden geplaatst Daarnaast is begonnen met het periodiek verspreiden van posters op A3-for maat waarop een aantel activiteiten voor de komende twee maanden wordt gepromoot De piomotleactiviteiten bestonden verder uit doelgroepgerichte advertenties, (kortingsjacties, al dan niet gezamermjk met organisaties als Toeristisch Nederland, redactionele aitikeïen in kanten en tijdschriften, stands op lokale biadeiieifn en informatie op de website www hoUandsebiesbosch nl Er weiden 4 nieuwe advertenties ontwikkeld in één herkenbare stijl, aansluitend bij de huisstijl van NP De Biesbosch Vooi alle promotiemiddelen wordt de NP huisstijl en uitstraling m 2011 verder doorgevoeld Met de komst van een nieuwe medewerker promotie en communicatie zullen de pr omotieactiviteiten verdei worden geïntensiveerd •
Verhoging va de rendabiliteit van de Hém Mmn door implementatie van het onderzoek van NomoconmU,
Op grand van de aanbevelingen uit het onderzoek van Novioconsult uit 2009 is een aantal maatregelen doorgevoerd om de rendabiliteit van de Halve Maén te verhogen Er is een begin gemaakt met flexibilisering van tochten en het reïatiêbeheersysteem is verbeterd om mailings te kunnen veizoigen. De activiteitenbiochure en de gioepsairangementenbrochure vooi 2011, die eind 2010 zijn vexschenen, zijn volledig herzien Inhoudelijk rkhten ze zich op het aanbod van het Biesboschcentrum, qua uitstraling zijn ze heikenbaar als uitgaven van het nationaal park en lopen ze vooruit op de eenwording van de Biesbosch Het aantel boekingen van groepsarrangementen is ondanks de extra PR-iiispanning in 2010 Mcht gedaald ten opzichte van 2009 De opbrengst van de charters is echter gelijk gebleven aan de realisatie 2009, maar is nog steeds lagei dan begroot •
Verdere profilering van hei Bwshostkcenirum als hét centrum voorfluisterendvaren in Nederland m van de Biesbosch ah proeftuin voor duwzamn toerisme door het in de vaart brengen van een nieuw fhtisterbootje ten behoem van de verhuur.
HB\J8irrakinïng 2010
21 Aan het begin van het veihuurseizoen weid een nieuw fluisteibootje m de vaait gebracht Het werd 'Spmdotter' gedoopt dooi Jan Kooien Biesboschkèimei en pleitbezoigei vooi natuui behoud. Het bootje is het afgelopen jaai 257 utn vei huui d. Opnieuw dong het Nationaal Paik De Biesboseh als Tioefttiin vooi dumzaam toeiisme', een van de speerpunten in 'Ondeigedompeld in de Biesboseh', mee naai de Eden Awaid, een Emopese prijs vooi de meest duuizame toeiistisdhe bestemming. Het thema was dit jaar recreatie op en aan het watei, De Biesboseh was een van de vijf genomineerden, maai de prigs gjng naai de Weeiiibben-Wieden De Biesboseh blijft rich veidei ontwikkelen als pioeftuin vooi duuizaam toeiisme en het Biesboschcenttum vervult daaiin een vooitakkeisiol •
Verder ontwikkelen van het merk 'Biesboseh' in samenwerking mei andere bezoekerscentra en ondernemers in de regio dom het gezamenlijk uitbrengen van brochures en het ontwikkelen van een websiiepot tal voor de hek Biesbosckregio.
Naast de hieiboven al genoemde acties als het uitbrengen van Biesboschpostzegels en het uitgeven van brochures en advertenties van het Biesboschcentoum in de huisstijl van het Nationaal Park, mjn ondet meei de BiesboseMaant en een foldei ovei fluisterend vaien in de Dreehtetedenrepo uitingen van de bovengenoemde samenweikmg. De overgang van de website van het nationaal park naai een nieuwe huisstijl zal beg^i 2011 plaatsvinden^ waarna de website verdei woidt uitgebouwd tot een portal.. • Het creëren van een afoahtraat im behoeve van afvalscheiding van Bksboêthcenttnm, Halve Maen en 'Bimtro', Oorspronkelijk was de m 2010 geplande aanleg van een afval- of milieustraat gekoppeld aan het creëren van een veikeerslus voor nundeivaliden bij hét Biesboschceniium Omdat deze vêikeersius niet is dooigegaan, liep ook de afvalsttaat veitiaging op, In zijn veigadeiing van 17 december 2010 heeft het Algemeen Bestuur van de Hollandse Biesboseh ingestemd met de realisatie van de milieustiaat in 2011, Wat heeft het gekost Inkomsten en uitgaven 2Ö1Ö BffiSBOSOICENIRUM tasten Gebouw en inrichting Algemeen Vooilictrtteg en educatie Rondvaaifen Halve Maen/ SteiMng Biesboseh 3ymfonie Exploitatie pontje en Veihiuingen Baten Gebouw en inrichting Algemeen Vooïliehüng en edacatie Rondvaarten Halve Maen/ Stelling Biesboseh Symfonie Exploitatie pontje en Verhuringen
Saldo
HBUeafrekening Z010
Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
162653 456.732 91.073 448.680 10841 132.439
159806 470,947 75.126 411687 11.637 111387
164462 515.391 106,651 574556 10.099 149,585
1302418
1.240.590
1520.745
59.724 60.067 56.824 360 897 3 881 131.007 672401
64428 57475 35.740 372.355 9938 102.208 642144
62.087 46,263 74.901 315 714 3 306 118.060 620 330
630.017
598.446
900.415
-22Toelichting Het verschil to.v. begroot bedraagt € SOI 969, en is op te delen m de volgende componenten: • een exfia exploitatielast ad € 135,197 in de voim van een storting in de öndeihöudsvooïzierang vooi de Halve Maen en Sterling Dit is het gevolg van het omzetten van de bestemmingsreseive ondeihoud Halve Maen naai een ondeihomdsvoorziening voor de Halve Mmn, de Steiüng en de Zomtepont De middelen van genoemde reserve ad € 135,197 vallen via een mutatie reseive viij (zie tabellen 3 1 1 en 313); deze post is 'm het 'resultaat na bestemming' budgetneutraal; • een 0aaiHjkse) dotatie aan de ondeihoudsvooiziening vooi de Halve Maen, de Starlmg en de Zoimepont ad € 17,773 (eveneens als gevolg van de omzetting van genoemde bestemmingsieseive naai een ondeihoudsvooiziening en budgetneuttaaï in het 'resultaat na bmtsmmmg. Me tabellen 3.11,312 en 3 1 3 ) ; • een tekoit op de exploitatie van het Biesboschcentitim ad € 148 998, hetgeen ook werd geprognosticeerd in de marap Onderstaand is dit tekoit vooi de algemene kosten van het Bezoekeiscenfium, de voorhchiing & educatie, de exploitatie van de rondvaait en van het pontje & de veihuringen nadei uitgewerkt. BezoektiBcentrum Algemeen (€ 49100 extm kosten, € 13 553 müidei opbrengsten: pei saldo € 62.653 tekoit t o ,v, b e p o o t ) Analyse op onderdelen: » De -bij maiap gemelde- overschrijding op het Lentefeest bediaagt € 10497 • De opbrengsten van de Groenwinkel zijn € 14 867 lagei dan begroot; de inkoopkosten zqn € 21 026 lagei, hetgeen per saldo een positief resultaat opleveit • De overschïijding op de personeelskosten bediaagt ca € 64 505 Dit komt ondei meer dooi de inzet van exfra peisoneel vanwege twee langdurig zieken vooi teken die niet dooi collega's binnen de uren konden worden opgevangen, het vertrek van twee ©Evaren krachten en het inwerken van nieuw personeel, en de zwangerschap van de teamleider Resei veiingen, ïnfoimaüe en Ontvangst (RIÖ) VöoiMchMng en educatie (meerkosten € 31525, meeropbrengsten € 39161, waarvan een deel gerelateerd aan personele inzet Per saldo een overschot van € 7 636) • De restauratie van de Pïuja wordt geheel gefmancieid dooi het Nationaal Park en een onttrekking uit de reserve donaties. Rondvaarten (meeikosten € 9 899, mindeiopbiengsten € 56 641: pei saldo tekoit van € 66 540) • De Halve Maen is sinds april 2005 in de vaait T ot en met 2007 Hep de begroting achter bij de weikelijkheid, omdat inkomsten en uitgaven nog gebaseeid waren op de Groeneplaat, maar in werkelijkheid sterk stegen In 2008 is de begroting hierop aangepast, De raming van de kostendekkendheid van de Halve Maen is sinds 2008 gestegen van 87%, naai 91% in 2010 Vooi 2011 is 93% geraamd Deze stijging heeft voor een deel te maken met de lagere kapitaaHasten Bij de presentatie van de maatregelen om de rendabiliteit van de Halve Maen te veihogen, is gesteld dat een kostendekkendheid van 80% haaibaai moet zijn Kijken we naar de werkelijke kosten en baten ten opzichte van het praamde, dan zien we dat een kostendekkendheid van 80% of meer tot en met 2009 weid gehaald, maai dat 2Ö1Ö een daling naai 75% laat zien • Daarnaast is op alle Éonten een daling Mchtbaar in 2010 aan de batenkanfc op legulieie tochten, chaiteis en bar-omzet Dit geldt vooi zowel Halve Maen als Stelling Mogelijk spelen ciisis en weersomstandigheden hietbij een rol Een uitzondering geldt vooi de charters van de Halve Maen Hoewel de opbiengst achterblijft bij de iaming, was deze even groot als m 2009, Een vooizkhtige conclusie kan zijn dat dit het effect is van de extra inspanningen die voiig jaar geleveid zijn om het aantal groepsboeJdngen vooi de Halve Maen te veihogen. De nieuwe Nationaal Paik-website en andere nieuwe marketingproducten moeten in 2011 de dalende trend ombuigen • De meerkosten hebben betrekking op onderhoudskosten Halve Maen en op peisoneelskosten, welkt deels woiden "gecompénseeid' dooi mmdei inkopen Bai Boot Het afgelopen jaai zijn inspanningen gedaan om de personeebmzet vooi de iondvaait te veiminderen Hoewel de
HSVJaarrekening 2010
23 kosten nog steeds hoger zijn dan geraamd, zijn ze veel lagei dan in 2009 Hieraan w o s d i in 2011 verdei gewei kt. De Bar Boot verkopen zijn gedaald. Het afgelopen jaai is bij inkoop en piïjsbepaling gelet op het veibeteien v a n de winstaiaiges op de p r o d u c t e n We zien bij de r o n d v a a i t m t e r i n g / b a i i n k o p e n dat, hoewel d e o m z e ü a m i n g niet gehaald is en d e bai verkopen zijn gedaald, ei ten opzichte v a n d e kosten toch een winst is behaald label Verloop kostendekking Rondvaarten (ind. Halve Maen) ovm de jaren Boeïga» 2005 2006 2007 2008 Begroting 336.393 379 050 364.836 368 483 Rondvaart lasten bep^ot 277.153 280740 288.459 320 895 Rondvaart baten begroot 82% 74% 79% 87% kostefidfiktóng begroot Rekening Rondvaart lasten tekenmg 453598 445169 480252 432516 352.399 373.642 405.543 401392 Rondvaart baten rekening 78% 84% 84% 83% kastendelddttg weikeMjk SaMo rekening versus bêgjroot Rondvaart - Is vooideügr + w nadelig
41.959
-1.668
-26783
33.336
2009
2010
2011
410 227 372355 91%
411687 372355 90%
410263 38Ó361 93%
448 680 360.897 80%
421.586 315714 75%
49911
66J4Ö
Exploitatie pontje & v e r h u r i n g e n (meerkosten € 38198, meeropbrengsten € 15 852: per saldo € 22 346 tekoitt.o.v begiotmg) * De h u m opbrengsten voor boten en fietsen zijn ongeveer even h o o g als b e g r o o t d e opbrengst voor de finistetboten is + € 9 1 8 3 (maar ongeveer even hoog als 2009 terwijl ei een exfaa fluisterbootje is).. • De meerkosten hebben beteekking o p h e t o n d e i h o u d v a n d e boten en d e peisoneelskosten. Investeringen Routine investeringen H e t begrote mvesteringsbudget vooi automatiseimg ad, € 8 350 VOOÏ 2010 is in 2009 reeds uitgeven, De investering in een Airco p o e p s r u i m t e , begroot o p € 6.845, is niet uitgevoerd„ 1.7 O v e r a c h t a l g e m e n e d e k M n g s m i d d e l e n De algemene dekMngsmiddelen betreffen die inkomsten waarvan d e besteding niet geielateeid a a n een vooraf bepaald doel en staan zo ter viije afwej^ng door het bestuur. De besteding is dus niet gebonden; er staan geen veipMchtingen tegenovei.
NADELIG BCPLOIIAIIISALDÖ tasten Oveiige algemene dekkingsmiddelen
Baten Oveiige algemene dekkmpmiddëlen Algemene oiikeiingen
Saldo voor bestemming Mutaties reseives Saldo na bestemming
HB\Jaarrekening 2010
Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
0 0
0 0
0 0
160.525 1,358.495 1,519.020
160.525 1.386.743 1S47268
160.525 1386,743 1547268
-1.519.020 -138.894 -1.657.914
-1.547.268 -141.888 1.689.156
1.547.268 -260.860 -1.808,128
-24
Overige algemene delckmgsmiddelm Vooi het langei in stand houden van het afvalvei wetkingsbediijf naast het Natuur -en Recreatieschap De Hollandse Biesboach ontvangt het schap jaarlijks een vergoeding van € 160 525 van het IGAT (FROAV) en de gemeente Dordrecht. De afspraken hieromtrent golden tot 2017, Vanwege vervroegde sluiting van de stort (pet 1/1/2012) vervalt de bijdiage van FROAV m i v 2013 Algemene uitkeringen De deelnemers in het schap staan garant voor het nadelig acploitatiesaldo De veidehng van het negatief saldo ovei de deelnemers is als volgt: Provincie Zuid Holland Gemeente Dordrecht Gemeente Sïiedxeeht
25% 87,5% van het restant 12,5% van het restant
Omdat de participanten gaiant staan voor het tekort is geen post onvoorzien opgenomen
HiVJaarrfkwing 2010
25
2 PARAGRAf I N 2 1 Weerstandsvermogen Het weerstandsveimogen kan in algemene zin woiden gedefinieerd ak de mate waarin het schap in staat is tegenvallers op te vangen De twee elementen die relevant zijn voor de beoordeling van het weerstandsvermogen zijn enerzijds de relevante ïisfco's en anderzijds de weeistandscapadfeit Ondei relevante risico's worden in dit verband verstaan exploitatie- en overige lisko's die niet anderszins zijn te ondervangen Weerstandscapaciteit is de veizamelteim van al die bronnen waaruit de financiële gevolgen van tegenvallers bekostigd kunnen worden, Het weeistandsveimogen bevindt zich op een adequaat niveau indien het schap in staat is om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan eerder vastgesteld beleid en de hieraan gekoppelde niveau's van pr opamma's en activiteiten, In de bedrijfsvoering van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch staat een adequaat iMcomanagement voorop en is de (financMe) weerstandscapadteit het slmistuk van het rMcomanagement In dat kader zijn aBe risico's belicht waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot alwaar de-ring van activa hebben geleid en die van mateiiile betekenis kunnen zijn vooi het balanstotaal of de financiële positie. Met het besluit van het bestuur over de begroting 2011 om de extra peisoneelskosten vooi 2010 te financieren uit de algemene reseive en een forse onttrekking uit de Reserve ondeihoud Halve Maen te vervanging van de accu's is de totaalstand van de reserves per 31/12/2010 laag te noemen. Daarnaast is in 2013 vervanging van de teitoonstelmig in het bezwekemcenirum voorzien (meerjarenplan mvesteringen), waarmee de Reserve onderhoud tentoonstelling met een omvang van € 119 889 per 31/12/2010 zal worden benut Dit betekent dat het schap in staat is om substantiële risico's op te vangen met name als gevolg van de garantstelling dooi de participanten Wèerstandscapaciteii De bi ormen van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch om financMe tegenvallers ten gevolge van relevante risico's te kunnen ondeivangen (de weerstandscapaciteit) bestaan uifc 1 De reserves op de balans; 2 Deverzekeiingspoitefeuille; 3 De garantstelling door de païücipanten, Reserves Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene en bestemminpreseives Algemene reserves zijn vrij aanwendbaar bij tegenvallers (buffernmctie) Bestemmingsreseives daarentegen dienen een specifiek doel en zijn dus in principe niet vifj inzetbaar in geval van tegenvallers (bestedmgsfunctië). De reseivepositie per 31 decembei 2010 is als volgt Algemene reserves B^teirirriingsreserves Reserve donatie Reseive ondeihoud tentoonstellingen Totaal leserves
HB\ Jaarrekening 201Ö
360 536
'
15,417 119-889 495.842
-26 In 2005 is een algemene resetve gevoimd onder andere ter egalisatie van exploitatiesaldi Dit houdt in dat positieve jaarresultaten in de algemene reserves worden gestort en bij een negatief jaarresultaat vindt een onttrekking plaats In de algemene leserve zijn bedragen gereseiveeid vooi de kapitajülasten van resultaatbestemmingen van 2005 en 2006 Verzekeringen Binnen het schap zijn vootzienmgen getioffen voor voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen waai van de omvang en/of het tijdstip van optreden (per balansdatum) mm of meer onzekei zijn (bijvoorbeeld groot onderhoud) Naast het treffen van voorzieningen bestaat ook de mogeli|kheid bepaalde risico's te veizekeren. Het schap doet dit ondei andere op het gebied van iMco's van brand, ongevallen, aanspiatehjkheid, wagenpark en vaartuigen Binnen deze risico's is niet alles gedekt wat het treffen van preventieve maatiegelen, voor zover deze in het vermogen van het schap liggen om te beïnvloeden, des te belangrijker maakt Risico's Beheer en onderhoud recreatie* en natuurgebieden M de periode 2006 t / m 2ÖÏ1 (6 jaar) ontving het schap een jaarlijkse basisbijdrage van € 16 094 per jaar vanuit de subsidieregeling Natuur beheer 2000 van het Ministerie van Economisdiê zaken, Landbouw en Innovatie (!LI, voorheen LNV) Deze regehiig is per 1 januari 2011 gewijzigd in de provinciale subsidieregeling natuur beheer (PSN); De voorwaarden van de regeling zijn aangepast, Om m aanmerking te komen vooi subsidie in de nieuwe periode moeten de betreffende gebieden onderdeel zijn van Natuurbeleidsplan of de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De gebieden van het schap maken daar maar voor een deel onderdeel van uit, Een groot gedeelte van het gebied, te weten de H e t en Zufler spoldéi, valt daar niet onder In november 2011 moet het (Farkjschap een nieuwe aanvraag indienen en zal blijken hoe hoog de natüuibijdiage zal zijn, Wel ontvangt het schap de subsidie vooi 2011 nog gewoon In aftvachting van de resultaten van het morutoringspropmmma van Rijks waterstaat van de sanering in 1995 zijn geen baanwerkzaamheden vooi de Sionsloot en het Moldiep in het onderhoudsfends voor water en oevers voorzien. De huidige diepten blijken in oide z i p en er valt (nog) niet in te schatten wanneei ei gebaggerd/ uitgediept moet gaan worden. loch is gebleken dat iwee haventjes nabij het Bfesboschcentaum nagenoeg zijn dichtgeslibd Dit is veel eerder dan verwacht omdat de laatete behandeling heeft plaatsgevonden in 2007 Övei de ooizaak en de verantwoor deüjkheid hier vooi heeft het schap overleg met Rijkswaterstaat. Gebouwen Ei is overeenstemming bereikt over de aankoop van het huis naast de boer der qschuui in de Hel- en Zuüespolder Vooralsnog kunnen de hierbij behorende kapitaaUasten opgevangen worden m de reguliere exploitotiebepoting van deze begrotingspost Van deze woning met boerdeiijschuur en de erven Mei omheen wenst het recreatieschap een recreatief steunpunt te maken Te denken valt hierbij aan bed & breaMast, theetuin, exposiüeiuimtei^ ontvangsten kleine poepen en dergelijke Dit initiatief wordt meegenomen in een Nota van Uitgangspunten die de gemeenteiaad in 2011 hoopt vasttesteËen, Toezicht/veiligheid/BÖA De inzet en taakvei deling binnen de beschikbare middelen en menskiacht is nog niet voldoende veiankeid Voldoende toezicht woidt alleen efficiënt als ook andere diensten waai onder KL PD, RWS en SBB passende inzet kunnen garanderen Er is een deriMchting ingezet om dit vooi eens en altijd goed neer te zetten bij de vorming van het nieuwe Paikschap Nationaal Park de Biesbosch Onderhoud Nieuwe Dordtee Biesbosch Het dooi het schap beheeide gebied wordt op termijn uitgebreid met de Nieuwe Dordtse Biesbosch Nu de uitvoeiing van dit pioject is veitaaagd, ontvangt het schap de beheerbijdiage ook latei Bij het aanstellen van een beheerder van het gebied in combinatie met een tiapsgewijze vei laging van de bijdiage van Dordrecht in de salariskosten vooi deze beheer dei was rekening gehouden met deze bijdrage HBUaarrekaning 2010
27 In het Raamplan Eüand van Doidiecht d,d december 2006, welke dooi de besturen van beüokken partijen in juni 2006 is vastgesteld, is het beheei en ondeihoud van de Nieuwe Dotdtse Biesbosch na voltooiing belegd bij het schap en Staatebosbeheei (SBB) Deze afspiaak is nog steeds niet financieel bekiachügd. De Sfuui groep heeft het schap gevraagd een indicatie van de beheexskosten te maken; het schap heeft hieim vooi zien in 2010 De wijze van imichting bepaalt ook de omvang van de beheerskosten De definitieve inlichting is momenteel ondeiweip van bespiektog in de diveise weikgroepen, waarin ook het schap zitting heeft Daarnaast is de uitwisseling van enkele dooi SBB intensief beheeide gebieden (recreatiegebieden) tegen enkele extensief beheeide gebieden van het schap, om zo de mufoinüteit in beheei te kunnen waarborgen, ondeiweip van bespreldng Thermen Een heiziene betekening van de projectkosten toont aan dat de hogere plankosten (a g v. de vertraging bij RWS) geen overschrijding op het totaal zal geven. Begin 2011 is het contract met de ondememei uitemdelijk ook getekend; de ondeinemei hoeft alleen nog te wachten op definitieve goedkeuring dooi Rijkswaterstaat (RWS) In 2011 zal dê herziene begroting ind, dekking vanuit eifpacht aan het bestuur woiden vooigelegd ten einde de investering te kunnen uitvoeren (nadat de ondememei een aantal investeiingen heeft veiricht), Het iisico betieft de reeds gemaakte kosten wanneëi de goedkeuiing van RWS niet komt dan wel dat de ondememei om andere redenen de plannen niet ten uitvoer brengt, De kans dat dit gebeurt is klein, Ondememersréko Gezien de aaid van de activiteiten öüe met name in en rond het Biesboschcentium zijn geoigaiüseeid^ zijn de inkomsten s t e k afhankelijk van externe factoren als de weersomstandigheden,, de ontwikkelingen op de vrijetijdsmaikt, alsook de economische situatie,. Hieibij dient ook vooial gedacht te woi den aan de Halve Maen In 2009 is op verzoek van het bestuur van Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch onderzoek gedaan naai mogeMjldieden om de rendabiliteit van de Halve Maen te verbeteren. De adviezen hadden o.a,, betrekking op PR en marketing en de piopammeiing van de tochten; met ingang van 2010 is hiei ook =zij het nog beperkt* op ingezet De piopammeiing vooi 2011 is echter behooilgk aangepast. Het schap Medio 2014 woidt opnieuw de balans opgemaakt Ondergedompeld en 51 EP Een groot aantal Ondeigedompeld-projecten is ondei gebracht in het INIERREG TVA 2 Zeeën pioject STIP, De middelen van Ondei gedompeld voimen hieibij de noodzakelijke nationale coraiancïeiing, Het pioject STEP kent daarnaast specifieke SIEP-activiteiten op het gebied van gezamenlijke meetings van het paitner schap, communicatieve uitingen en projectbeheer & coördinatie Het vinden van finandile dekking van deze met-Ondergedompeld piojecten binnen STEP in deze economische mindeie tijd in relatie tot het tijdig uitvoeren van de projectondel delen voimt een gEOte uitdaging De kosten die het schap maakt ten behoeve van het paifneischap wordt vooi het niet-EU-deel gedekt dooi de partners Het schap heeft Meiin (slechts) een aandeel van 10% (€ 35 000) Voor dit aandeel, evenals het aandeel van STEP 'fusiepaitaei' Stichting Beheer Nationaal Paik De Biesbosch ad € 80,000, moet een finandeiingsbion woiden gevonden, Eén van deze vormen van dekking is de Ondei gedompeld-subsidie die vooi de Ondei gedompeldprojecten binnen STEP 'ovexblijff als gevolg van de EU-bijdrage Een andei, bepeikt, deel is afkomstig uit de bijdrage van Dordrecht voor ondeisteuning van het Piogiammabuieau Ondei gedompeld vooi 2009/2010. Het schap neemt als beheersmaatregel het vinden van 100% financiële dekking alvorens een piojectondeideel wordt uitgevoêid.
HB\J&mtQkmüng 2010
28-
Ter vervanging van de inzet van de schapsmedeweikers voor Ondergedompeld zijn binnen het bezoekerscentarum teamleiders aangesteld. In piincipe is deze situatie budgeineutraai Het ïisko bestaat uit het feit dat de mzet van de schapsmedewerkerg vooi Ondergedompeld pei saldo kger is dan de meerkosten voor de teamleiders Daarnaast moet de personele situatie pei 1/1/2013/ waraieei het ïnteiieg-project moet zijn afgerond, opnieuw worden bezien, Parkschap Eind 2010 hebben de verschillende participanten formeel besloten tot de vorming van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, De Paikschapsbegioting is een samenvoeging van de begiotingen van het Brabantse schap, het Hollandse schap en de middelen van het Qverlegorgaan Een deel van de oiganisatiekosten van de verschillende (voormalige) organisaties worden momenteel door de velschillende participanten bekostigd. Het iMco bestaat hierin dat dergelijke kosten door alle mogelijke wijzigingen (locaties en personeel) niet meei bij de partidpanten en ten laste van het budget van de participanten worden gemaakt, maai op schapslocatiês Daarnaast betekent een dergelijke samenvoeging in de beginperiode uiteraard frictiekosten Zo kan de samenvoeging een verhoogde in- en uitstroom van medewerkers veroorzaken Ei is in de ParkschflpsbegTOting geen rekening gehouden met frictiekosten (Het schap heeft voor 2009 en 2010 een extra bijdrage ontvangen van de gemeente Dordrecht t b v de vorming van één Parkschap en de versterking van het Programmabureau Ondergedompeld) 2,2. lokale heffingen Binnen het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch vinden geen lokale heffingen plaats, 2,3 Onderhoud kapitaalgoederen Het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch heeft ongeveer 264 hectare openbare ruimte in beheer Bmnen het gebied worden de volgende kapitaalgoederen onderscheiden: Machines; Grasvegetatie en beplanting; Infrastiuchrur; Recreatieve vooiaeningen; Water en oevers; Gebouwen Het schap heeft voor de onderhoudsfondsen een gedetailleerde planning opgesteld Naar verwachting is de onderhoudsvoorziening toereikend om de onderhoudsplannen voor de komende jaren uit te voeren Vooi het saldo van de onderhoudsfondsen per 31/12/2010 wordt vei wezen naar de tabel in de productenrekerung, De raming en de bqbehorende storting van de onderhoudskosten zijn m ï v , 2011 aangepast op grond van een d d 17 februari 2010 dooi het bestuur geaccordeeïde wijziging, hl deze wijziging waren per abuis de resterende bndgetten voor de niet verrichte onderhoudsactiviteiten van 2009 niet opgenomen, Deze werkzaamheden zijn vooi zovei noodzakelijk alsnog uitgevoerd in 2010 en zijn gefinancierd uit de middelen van de fondsen vooizovei de ruimte dat toeliet en daarnaast uit een eenmalige extra dotatie van in totaal € 26 000 (via bestuursbesluit), verdeeld over Infrastructuur € 13 000, Recreatieve Vooizienrngen € 3.000 en Gebouwen € 10 000
HB\Jaarrekening 2010
29
Hieiondei is pei ondeihoudsfondsen aangegeven welk ondeihoud In 2010 is veiricht en welke financiën daaimee zijn gemoeid. De lesterende budgetten van 2010 (bepoot 2010 mmus realisatie 2010) voimen onderdeel van het werkbudget 2011 (vooi niet veirichte activiteiten in 2010 die in 2011 alsnog woiden uitgevoerd) Groot ondethoiidgtmmgetati&beplanting, Begioot 2010 € 10,300 en resteend vooi activiteiten 2009 € 7.138. Uitgegeven € 10.072 vooi activiteiten 2010 en€ 6.688 vooi activiteiten 2009, Gróót onderhoud infiastructuu^ Begroot 2010 € 8.793 en resteiend voor activiteiten 2009 € 13,000. Uitgegeven € 0 vooi activiteiten 2010 en € 12 088 vooi activiteiten 2009, Vooi 2010 stonden gepland weikzaamheden aan wandelpaden en stallingen. Deze wot den dooi geschoven naai 2011. In 2010 is niet tot uitvoering ovei gegaan vanwege werkzaamheden aan de Baanhoekweg, de nieuwe lioleimg en de vooi bereidingswei faaamheden vooi het ïheimencompïex Groot onderhoud recreatieve voorzieningen Bepoot2010€ 20.718 e n i esterend vooi activiteiten 2009 €3.000 Uitgegeven € 805 voor activiteiten 2010 en € 3 138 voor activiteiten 2009 Vooi 2010 stonden gepland weikzaamheden rondom de zwemplas en speeldernis en aan aftasteiingen. Afrasteringen zlpi uitgesteld tot 2011 i v m afronding overleg nieuwe hoofdgebmikei educatief eif„ Nu dit lond is kan in 2011 woiden overgegaan tot het plaateen van een nieuwe poort. Vooi de zwemplas en speeldeinis is p o n d nodig vooi het ondeihoud aan defcaludsen de oevers Deze p o n d moet vrijkomen uit de bouwput van het Ihermencomplex. Dit pondwerk start m het vüöïjaar van 2011, Groot onderhoud water & oevers Bepoot 2010 € 57.623 en resterend vooi activiteiten 2009 € 0 Uitgegeven € 45 575 vooi activiteiten 2010 en € 0 vooi activiteiten 2009, Uit 2010 staat nog open het afweiken van het gebied rondom het nieuwe pompgemaal in poldei Ciayestein Dit woidt afgeiond in 2011,, Daarnaast is in 2010 gestart met p o o t ondeihoud aan de oevei beschermingen van de Biesboschhavens Dit woidt vooitgezet en afgerond m 2011 Groot onderhoud gebouwen Bepoot 2010 € 62 255 en resterend vooi activiteiten 2009 € 28.000 Uitgegeven € 16 660 vooi activiteiten 2010 en € 21,400 vooi activiteiten 2009, Uit 2009 stonden nog open diverse schÜderweikzaamheden aan het Biesboschcentum, Deze zijn nu afgerond. Uit 2010 zijn twee p o t e posten nog niet uitgevoerd: • lenovatieweikzaamheden aan de boeidcxijschuui Afhankelijk van de nieuwe bestemming woidt bekeken in 2011 wat nodig is vooi instandhouding van het casco * de veivmnging van het ondeikomen van de Reclasseiirtg viaagt meei voorbereidingstijd, zoals oveileg met Deltamilieu, Rijkswateistaat en de gemeente Doidrecht (bestemmingsplan)» Groot onderhoud boten Bepoot 2010 €108 443 Uitgegeven €97 896 Met ingang van de bepoting 2007 is vooi de pote fluisteiboten en de £onnepont een vooiziening opgenomen vooi groot onderhoud. De nadiuk Hgt hieibij op het veivangen van accu's
HBUïiarrökening 2010
30-
2,4 Bedrijfsvoeiingparap aal Perwneel Voor de uitvoeiing van het beheer van het recreatiegebied is een bestek opgesteld.. De uitvoering wordt dooi een 8W-bediijf uitgevoerd Bij het bezoekerseentram rijn personeelsleden van Gemeente Dordrecht gedetacheeid Daarnaast zijn Mei aibeidseonfiactanten en een medewerker van Drechtweik werkzaam Ook wordt ei veel werk verricht dooi vrijwilligers, met name als gids voor bezoekers in het Biesboschcenirum I wee vanuit de gemeente Dordrecht gedetacheerde medewerkers zijn gehuisvest in het onderhoudsgebouw van de Sionpoldei, Automatisering Het onder houdsgebouw van de Sionpoldei is in 2009 door middel van een gksve^rverbinding aangesloten op het stadskantoor Het bezoeker scenfanm heelt een eigen website, welke wekelijks wordt geactualiseerd. Het bezoekerscenta urn heeft een ADSLr-ver banding maar is niet aangesloten op het stadskantoor, Vanwege het drukke gebruik van deze verbinding en het effect hiervan op de snelheid van het dataverkeer is aansluiting van het bezoekerscentrum middels een glasvezeïverbmding op het Stadskantoor zeer wenselijk. Het schap werkt h t a t o e momenteel een investeringsplan uit QrgmmaMë Vanwege de vorming van één Parkschap wordt de organisatie momenteel opnieuw uitgewerkt Huisvesting De medewerkers van De Hollandse Biesbosch zijn verdeeld over twee locaties. De medewerkers voor beleid en beheer zijn gehuisvest in de Sionpolder. Op de bovenverdieping van het Biesboschcenünm zijn de kantoren voor de medewerkers aldaar gevestigd In het botenhuis is een verhuurloket ten behoeve van de verhuur van diverse objecten Daarnaast zorgt het schap voor een onderkomen voor de medewerkers van de reclassering die werkzaamheden uitvoeren in het gebied Vanwege de vorming van één Parkschap wordt de locatie van aUe medewerkers van het Parkschap momenteel opnieuw uitgewerkt. 2 5 Verbonden partijen Het schap is een gemeenschappelijk regeling waarin de Gemeente Dor drecht Gemeente Sliedrecht, en provincie Zuid-Holland in deelnemen Zij staan garant bij een nadelig exploitatiesaldo, De ver deling over de participanten is als volgt Piovincie Zuid-Holland 25% Gemeente Dordrecht 87,5% van het restant Gemeente SMedreeht 12,5% van het restant In de begroting 2010 is de totale bijdrage van de participanten geiaamd op € 1 386 743 Binnen het schap worden de functies van (adjunct-) directeur, beheer en uitvoering en financieel medewerker vervuld door personeelsleden werkzaam bij Gemeente Dordrecht De controller is werkzaam bij het SGD 2,6 Financieiingspaiapaaf Treasury is het bestuten en beheersen, het verantwoorden ovei en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan veibonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke vooiwaarden, het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waai bij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement wordt belegd, en het daarbij afdekken van met rente- en kredietrisico's
HSUaafrekening 2010
-31 In het kadei van de Wet finandeiing decentxale overheden (Wet FIDO) is een heasuxystatuut vëiplïcht. Dit statuut heeft tot doel kaders aan te geven, waarbinnen het schap haai geldstromen beheert Het fcteasurystetuut is op 18 septembei 2003 dooi het Algemeen Bestuui vastgesteld en maakt deel uit van de verordening op de inrichting van het financieel beheer, de financiële oiganisafie en de uitgangspunten van het financiële beleid van het Natuur- en Recieatieschap De Hollandse Biesbosch. Vooi een nadere uiteenzetting van het tteasuiy-beleid veiwijxen wij naai het genoemde beasuiystatuut In het kadei van de voiming van het Paikschap zal het tieasuiystatuut in 2011 woiden geactuaHseeid, Het omsiagpercentage van de rente is vooi 2010 gehandhaafd op 4,5%. Het N a t u u r en Recieatieschap De Hollandse Biesbosch is in 2010 binnen de kasgeldhmiet en de iente« nsiconoim gebleven» De wettelijk toegestane kasgeldlimiet vooi 2010 is 8,2%. 2.7 Grondbeleid Het Natuui- en Recieatieschap De Hollandse Biesbosch heeft geen grondexploitatie, deihalve woidt ei geen grondbeleid ontwikkeld.
MÈVJearrikening 201Ö
32 3. JAARREKENING 31 ftopammarekening De financiële rekening beoogt het inzicht in de financiën van het schap te verpoten en Medt daaitoe een samenhangend inzicht in de ontwikkeling van de exploitatie en de belangrijkste vei mogensbestanddelen Ontwikkelingen in de baten en lasten hi deze paiapaaf wordt in een totaaloveizicht de aan de verschillende programma's gerelateerde baten en lasten gepresenteerd, Het betreft een totaaloverzicht van de in de Rropammaverantwooiding gepresenteerde deel-oveizichten label 3.1.1 Qveizicht baten en lasten (exploitatie)
Voor een toehchüng op de velschillen wordt verwezen naai de uitgebreide toeMchting onder de tabeËen pei Propamma in de Propammaveiantwoording, die onderdeel uitmaakt van de jaarstukken 2010. Oveizïcht geraamde incidentele baten en lasten 2010 Ondei incidentele baten en lasten wolden die posten veistaan die zich gedurende maximaal drie jaai vootdoen» hi de bepoting 2010 waren geen incidentele baten of lasten opgenomen In de jaaiiekening 2010 komen deze wel naar voren, het gaat om de -in jaarrekening 2009 eveneera genoemde- posten voor: « De dooi de gemeente Doidrecht gefinancieide extra inzet t b v„ de ontwikkeling van het Parkschap en de aansturen van het Ropammaburean Ondei gedompeld; « De uitgaven en ontvangsten i h.kv STEP en Ondei gedompeld; • De subsidie in het kadei van het pioject ZweifvuHafval,
HBUaaffökening 2010
33 Tabel 3,1,2 Resultaat véét en na bestemming - bepoting 2010 Totial der lasten vóór bestemming Donatie aan reserve donaties Donatie rüêrvê aan onderhoud Donatie aan reserve rondvaartboot
tentoonstelling
Totaal dar lasten mi bestemming
€ 2*560.490*00 € 5000,00 € 18 333.00 € 17 77$,JQ0
€ 2,601395,00
Totaal der baten vóór bestenwnirig
€1418,601,00
Onttrekking algemene reserve (gebouwen) Onttrekking algemene ^reserve Totaal der baten na bestemming
15711,00 167.283,00 €2.mi39%W
label 3.1,3 Resultaat vóói en na bestemming - rekening 2010 Totaal der lasten vóór tetoimmg Donatie aan «serve donaties Donatie réserve aan onderhoud
tantoönstellmg
10Êvoegfag aan algemerte reserve (ras. vanüew fonds)
Toinal der lastering bestemming
€3.282.188,85 € 8 49^.00 € 18 333,00 € 16 78749
€ 3,325.799,34
Totaal der baten voer besten^ung
JR«§ërvi fOTdvaar&oot Keserve v«niiiujwingsfor»ds QnttreWdrig algemene reserve 11 v resultaat 2006 Overige onttreldqng algenwie T^eryg Totaal der baten na bestemming
€3,011,983,52
€ 135197,45 € 16 787,49 Ë 12.84537 € 139.639,67 €3316,453,70
Het ïestiltaat is € 9 346 nadelig en wordt toegelicht bij de balans (zie de tekst onder tabel 3,2),
HBVJaarrekfning 201Ö
34 ~
3..2- Uiteenzetting van de financiële positie label 3.2 Balans pei 31 decembei AOIVA
Ultimo 2009
Uilinw 2010
2212576,68
timsmm
Vaste activa Materiële vaste activa -htmsMngenmaemiewmimdinut ' gronden utigegmten m wfputM U915M - overige investeringen mei «m mmomisch nut 1SMM7J07 - ImmMngm in de openbare ruimte mg, uitsluitend mt nwaÈ$dwpp?Ii]k nut 902 t64M
mmsm 1556M5,23 51SM2 29
mmn
f n i a d ï t e vaste activa - Ouerige langhpmde leningen ufg - Oomge uitzettingen mei een fentetypwdw looptijd van Mnjsareflmget - Bijdrsgai mm activa in eigendom mm derden Tofeal vaste activa
U7.12S.21 2.212376,68
2.613-437,82
221)39,44
32610,79
Vlottende; activa " eüettge gtünê-tn hufyiU^ftn Qnderhmümwéïk,wwtmd& grondmin ExpUatafe - Gerétd producten handdsgmderm -Vooruitbetalingen üi 1 /«Hingen met één léntetypfsdit lortptijd Jkorter Am één faai - Vorderingen op openbare Hcfamm - VersifektekÊÈgéMktmgm « Rfkanng-^vuTmtmrkmdmgen nmt nfct-jmmt&ëk instellingen - Overige vordoingen ~Omrigewïzgttmgen
11qnirle middelen ^Kassaldï -- Bank* m gitmahh
494 7?178
MiVJaarröktnmg 2010
m§84.§7
364 42143
lS2,mSt79
IWJIMM
1100 931,90
7%Müj&? 3459M 70M0M
5938,36
immgé
Overlopende activa - Van Europese ofNederbndse overheden nog te ontmngen voottototbeSmgrn specifieks uitkeringenI3ë.l7342 - Overige nog te ottioongm m mnruimtwüde bedragen Totaal vlottende activa T o t a a l generaal j
ïïsmn
22,03344
miiSM
510.364 JOS 92.Ï36.0? 418.027,98
i-$3&£38,6Ü
4.0491515,28]"
816.S69,SS
3.430.007,40]
35
mumo
Ultimo 2Ü09
PASSIVA
2010
Vaite passiva Eigen vermogen - Bmtêtmningmserws - Nog tê bestemmen remllsst Voorzieningen -Vesrónïi^gCT!morvcrplïditingert, verliezenm fMms - OndsfkaudsegatmHcvQamkningm • Do&rdefdm beklemde mïMeka met em speajukeammmdrngmMing Vaste schulden wwt mm rentetypïsdhé looptijd van # | a |aa* o | langer - Obligatieleningen - Onterfimdse lettingen van: - bnmenVmdse-pensioenfondsenon vemdemngsimt^ttingen - binnenlandse banken m auerigefimtidële imttüingen ■• baminlandse bêdrijüm - overige Mnnenlmdm setoren
wmmm
766M&J09
mm.n
36053640 1M6&2M -f ,145,6*
269 BUM
M3.wim
2H923,U
mmM
mmm iMimm
im,m%M
1661987M
Ovefjg - buitenlandse instellingen fondsen,, banken bedrijnen m overige sectoren - WaarborgsmtBnm - Verptidtibigm vit Iwofde Dtmfinmdal kase-vvereeiikomstm Totaal vaste passiva
145tt923J4
Z&7235&A2
2.26z,GS7,5S
92317797
992457.10
Vlottende passiva Nëttö-vlnftpndf» scholden met een rentetypiseïtë looptijd korter dun één jaar -Kmgédtamgm » Bsnk- eti gifosaldi ~Qmngt§éu}êm O verlopend r passiva - Nog iiMËim beirggen - Vm EttW^e ofbkdgflBndse ooerMdsMmm ontmngm « ^ te ksiöfen spsdfieke uitkeringen -Omngewm^nWffnpribedmgm Totaal vlottende passiva Totaal generaal \
m?mj7 925.177. J 7
mn^m
mmm
17§ £91,72
mm*® m?mM
29m,£9
m,m4ö m^m
aai m 1376SS5M
izmsmm
4.0ff.515,28|
3.430.Ö07^0|
Het resultaat van € 9 346 nadelig woidt veroorzaakt dooi lasten die ten laste van de besteBMmngsieseive Donaties moeten wosden gebracht Deze mutatie was in 2010 met begroot en moet derhalve via lesnltaatbestemming alsnog ten laste van de bestemmingsreseive Dotaties woiden gebiacht.
H BVJaarrekening 2 0 1 0
- 38-
3,3
Toelichting - Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
3.31 Inleiding De jaiurekening is opgemaakt met machmeming van de vooischr iften die de veroidening op de mrichfiEig van het financieel beheer, de financiële organisatie en de uitgangspunten van het financiële beleid van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosth d d 24 juni 2004 daai voor geeft. De piogrammarekening is opgesteld naai de voorschiiften van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeente (BBV). Algemene grondslagen voor hei opstellen van de jaatrékating De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten, Xenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waaiden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betiekking hebben. Baten en winsten worden slechte genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd., Verliezen en iMco's die hun ooisprang vinden vooi het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vooi het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden» Personeelslasten worden in pimcipe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. A b gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen e q schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende Mbeidskc^tengerekteeide veiptiehtmgen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling pkatsviridi; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals Mektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke Voor arbeidskostengeiekteeidê verplichtingen van een jaailijks vergelijkbaar volume wordt geen voomerüng getioffen of op andere wijze een verplichting opgenomen 3,3,2 Balans - Vaste activa
Materwk vaste activa met economisch nut - In erfpacht uitgegeven gronden De in eifpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste mfgiftepiijs (ie de waarde die bij eexste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerkmg is genomen) Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe regtetiaüewaarde opgenomen Overige investeringen met economisch nut Het Besluit Begroting en Veiantwoording (BBV) onderscheidt investeringen naar economisch en maatschappelijk nut Investeringen met een economisch nut beti effen vast activa die verhandelbaai zijn (zoals gebouwen, grond, voertuigen) of waar inkomsten tegenover staan (bijvoorbeeld gronden in exfpacht) Deze mvesteiirigen moeten wolden geactiveerd en reserves mogen niet op deze investeimgen in mmdering woideri gebiacht Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de veifaijgings- of veivaard%mgspiijs Ei mag niet resultaatgericht worden afgeschreven, maar ei moet consistent worden afgeschreven. Wel mogen bijdragen van derden die geielateeid zijn aan de investering in mmdering worden gebiacht, Slijtende investeimgen worden vanaf het moment van ingebiuikneming lineair afgeschreven in de vetwachte gebiuiksduui, waarbij rekening woidt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare luimte) wordt niet afgeschieven. Bij de waaideiing wordt m vooikomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindeiing van de waai de, indien deze naar vei wachting duurzaam is
HBUa arrekening 2010
-37De in de financiële veioidemng van het schap vooigeschieven afschrijvin^tei mijnen zijn: Nieuwbouw woomuimten en bedrijfsgebouwen
30jaai
Vaaituigen
4-10 jaar
Technische installaties in bedrijfsgebouwen
iSjaai
KantooimeuMIaiï / telêfeoransfallaties
lOjaai
Aanhangwagens en auto's lichte motoivoei tuigen
Sjaai
Gioot ondeihoud p o n d e n en teiieinen
iÖ~75jaai
Automatiseiing
3jaai
Overige bedrijfsmiddelen
5-10 jaai
Investeringen in de openbare ruimte mei uitsluitend maatschappelijk nut ïnvesteiingen m de openbare ruimte met maatschappelijk nut Mjn meestel hwesteiingen waarop langdurig ondeihoud moet woiden gepleegd (wegen, biuggen, openbaar groen* water e d ) Het goed verwelken van het onderhoud in de begroting en meeijaremaming wordt belangrijker geacht dan het inzicht m de financiële positie via aetiveiing Ei bestaat een nauwe relatie met de paiagraaf ondahoud kapitaaïlasten Deze investeringen woiden bij voorkeur niet geactiveerd en indien dat wel gebeurt dan woi dt in een zo kort mogelijke termijn afgeschreven.. Voor de regels met betrekking tot activa met een meeijarig maatschappelijk n u t te weten investeringen in aanleg en onderhoud van wegen, wateiwegen^ civiele kunstwerken, groen en kunstweiken wordt veiwezen naai de financiile verordening vam het schap, aitikel 7,4 e en 5« Bd. Per programma zijn de nieuwe investeiingen benoemd (Me hoofdstak 1). Deze mvesteingen worden ondeischeiden in: ■ routine investeringen, welke bij het vaststellen van de bepoting 2010 zijn geautoiiseerd; ■ overige inve^iingen, waaivooi autorisatie woidt gevraagd middels een inhoudelijk uitgewerkt voorstel Dit is in 2010 gebeurd voor de investeïing m electrititeit en een abri vooi de water bussfeigei aan de Baanhoekweg (€ 30 000 vooi 2010), 2 elecfaischë wateifieisen en een lolstodtoegankeHjk fluisterbootje (€ 40.000 in 2011) en een investeïing in een milieustiaat {€ 14 000 voor 2011) Vooi meei inforinatile ovei het geiaamde veiloop van de investoüigen wordt verwezen naai de staat van vaste activa, de slaat van uit te voeren weiken welke zijn opgenomen als bijlage bij de productemekenmg. 3,3.3 Balans - Vlottende activa Voorraden Ei is geen sprake van als ondeihanden weiken opgenomen bouwgronden; het schap heeft geen grondexploitatie (zie 2.7 Grondbeleid) Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostpiljs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lagei is dan de kostprijs Dat laatste doet zich met name vooi indien vooiiaden incourant worden Vorderingen en merlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waaide Bij verwachte oninbaaiheid woidt het bestuur geïnfoimeeid Het bestuur besluit over het afboeken van oninbare vorderingen met enige omvang
HBV Jaarrekening 2010
dBLiquide middelen en overlopende posten, Deze activa woiden tegen nominale waaide opgenomen 3-3-4 Balans - Vaste passiva Voorzieningen Vtx>meningen woiden gewaaideeid op het nominale bedrag van de betrokken veipMchting c,q,. het vooizienbare veiUes De ondeïhoudsegaMsatievooraeningen stoelen op een meeijaremairting van het uit te voeren p o o t onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waaiin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn,. M de paragraaf 2.3 Ondeihoud kapitaalgoederen is het beleid tei zake nadei uiteengesei Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeeid tegen de nontmak waaide, veiminderd met gedane aflossingen De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaax of ïangei Verplichting voorMomnd uit kasing De waardering van de veipMchring uit hoofde van de financial leasing vindt plaats tegen de contente waarde van de contractueel verschuldigde leaseteimrjnerv Het schap heeft geen financial lease 3.35 Balans - Vlottende passiva De vlottende passiva woiden gewaaideeid tegen de nominale waarde.. 3,4
Toelichting op de balans per 31 december 2010
3A1 Vaste activa De vaste activa bestaat uit de materiële en financüie vaste activa met de volgende onderdelen (zie tabel 3 411): I abel 3A 1.1 Materiële en financiële vaste activa Materiele vaste activa
Boekwaarde pei 31-12-2009 94915,09 1-615397,07 502.264,52
Boekwaarde pei 31-12-2010 94915,09 1 556 045,23 515.352,29
2.212.576,68
2.166.312,61
Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal
Boekwaarde per 31-12-2009 0,00 0,00
Boekwaarde pei 31-12-2010 447125,21 447.125,21
Totaal vaste activa
2.212.576,68
2.613.437,82
In erfpacht uitgegeven gronden Oveiige investeringen met een economisch nut ïnvesteiingen in de openbare luimte met uitsluitend maatschappelijk nut Totaal Financiële vaste activa
De boekwaarde van de eifpachtjponden is in het boekjaar niet gemuteerd
HBVJaarrekenmg 2010
-39Het onderstaande oveizicht (tabel 3,4,12a) geeft het verloop van de boekwaaide van de 'Overige investeiingen met economisch nuf weei Tabel 3,4,1,2a Veiloop boekwaaide 'Overige investeringen met economisch nuf Gronden a i
Investeringen 000
teringen 0,00
Afschrijvingen 0,00
Bedragen van derden
0,00
0,00
êmMBM 0,00
19310,00 0,00
633,946,80 0,00
Boekwaarde 31-12-2009 tmtémjm 207 509,68
0,00
Afwaarderingen 0,00
Boekwaarde 31-12-2010 207509,68
4254,57
0 00
000
6 800,99
0,00 0,00
27,969,99 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
484.028,69 OM
17,400,00 0,00
0,00
70,844,08 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
580.502,72 0,00
69.729,25 106439,25
0,00 0,00
62.722,47 165,791,11
0,00
0,00 0,00
277,203,13 1.556.045,23
11.05536
Woomwmtm Bediijfegébouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vervoeranidditei Machines, apparaten en inslallalia.s
Overige materiële vaste activa 270.19635 Totaal 1,615.397,07
f
Onder, bijdxagen van dei den zijn de bijdragen van dei den opgenomen, die direct gereïateeid zijn aan de investeiing. VOOÏ investeiingen met economisch nut zipi in 2Ö1Ö geen bijdiagen van d o d e n ontvangen Onder de afwaaidelingen staan de afwaardeimgen veimeld wegens duurzame waaideveimindeimgen Deze hebben niet plaategevonden in 2010 De m het boekjaar gedane investeiingen met economisch nut staan in ondersteand ovemcht veimeld Tabel 3 A1.2b ïnvesterinj?en met econoinisch nut in boekjaar 2010 BescMkbaaf gesteld krediet Automatisering (20G9-20lö)*j Bedrij^uto (beheer/Toezidrt) GksvÉzeïvÉrhindmE; Airco groepgjnHmte Fhiïsterboof Herbpuw toJletEebouw Thermen Totaal
23350,00 14.840,00 0,00 6.845,00 17,000,00 19,980,00 150-000,00 23Z015^0
Werkelijk besteed CttnwlaÖtf^m20l0 in201ü
Aangegane verplichtingen
Besteding inrïusifif veipüchringen
24.013,20 0,00 0,00 0,00 17.400,00 19.310,00 134.245,25 194.968,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.581,25 3,581,25
24.013,20 0,00 0,00 0,00 17.400,00 19,310,00 137.82630 198.549,70
0,0C 0,00 0,00 0,00 17.400,00 !93lOfO0 69.729,25 106.439,25
* kredtet teïreft 1 0 9 én 2010
Een koite puntsgewijze toeHchring op een aantal posten • ïen behoeve van de autonmliseiing in het bezoekeiscentium is in 2009 reeds gebruik gemaakt van de middelen uit de begroting 2010 • De bedirjfeauto hoefde nog niét te woiden vei vangen, • Voor de Glasvezelvei binding naai het Be^oekei scenö urn is nog geen voorstel aan het bestuui geschreven, • De hei bouw van het toüetgebouw heeft te maken met een veiroeling in 2009 De veizekering keerde uit • Vooi de Thermen geldt dat het bestaui heeft besloten tot de pknontwikkeling vooi de Ihêïmen. Hieitoe was een vooibereidingskrediet van € 117 854 ter beschikking gesteld voor de kosten van de zogenaamde definitiefase (DO)/ welke tot omstreeks mei 2010 gou lopen In de bestumsveigadeiing d d 13 decerabex 2010 is dit vooibeieidinpkrediet opgehoogd naar € 150.000 In 2009 was € 64 519 aan kosten gemaakt en in 2010 € 69 729 welke betrelddng heeft op mzet vooi projectleiding en de piojectpoep (gemeente Dordrecht) en kosten voor verschmende onderzoeken, Deze fase maakt deel uit van de totale investeiingskosten van het schap vooi de komst van de Theimen, welke zullen woiden geactiveeid nadat het project is afgeiond.
m\)mmkmmg
2010
^4Ö~
Het verloop van de boekwaaide van de 'Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nuf is weergegeven in tabel 3 4 1 3 a label 3,4.1.3a Veiloop boekwaarde Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Boekwaaide 31-12-2009
Investeringen
Dësinvi§= teringen
Afschrijvingen
Bijdragen van derden
Afwaarderingen
Boekwaarde 31-12-2010
Gronden en terreinen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
295.49632 69117,29
0,00 0,00
OM
1
om
12.926,92 1801,04
0,00 000
0,00 0,00
! 282.569,40 67 31655
|
Overige materiële vaste activa
137.650,90
152.114,40 152.114,40
0,00 0,ÜÖ
26.822,45 41*550,41
97,476,21
0,00 0,00
165.466,64 515.352^9
1
Totaal 502,264,51
97.476,21
CMdei bijdragen van detden zijn de bijdragen van dei den opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan hét betookken actief. Het gaat in de tabel om een bijdrage voor de waterbussteiger ad € 75315 en een bijdrage ad, € 22161 van de piovincie Zuid-HöUand voor de ekktiiriteit en een abri voor de wateïbussteiger. Onder de afwaai delingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duuizame waMdevemitoderingen, Deze hebben in 2010 niet plaatsgevonden, De 'Investaingen in de openbare ruimte met maatschappelijk nuf, welke in het boekjaar rijn geactiveerd, staan in tabel 34:13b
Tabel. 3.4.1.3b Investeringen met maatschappelijk nut in boekjaar 2010 | | |
Beschikbaar gesteld krediet
Werkelijk besteed in 2010
Cumulatie! ifm 2010
Aangegane verplichtingen
Besteding inclusief! verplichtingen]
12.750,00 141.260,00
5.413,04 119.000,00
0,00 0,00
30.000,00 134.010,00
27.70136 15ZJ1M0
8,713,04 138.900,00 27,701,36 175314,40
8.713,04 138.900,00 27.701,36 175^14,401
Afvalbakken Ponton waterbus Abri waterbus Totaal
om om
Een koi te punfegewljze toelichting; • De afschrijvingskosten van de afvalbakken nullen voor 2010 worden gefinancierd vanuit het project Zwerfvuil, waarvoor een subsidie vanuit Sötiter Novem is ontvangen. • Het bestuur heeft 26 oktober 2009 ingestemd met de overname en het groot ondeahoud van het ponton/de steigei voor de watebus, welke is gelegen aan het einde van de Baanhoekweg. m 2010 heeft besluitvornung plaatsgevonden over aanvullende investeringen, die -mede vanwege aanvullende subsidie van de provincie Zuid-HoUand- binnen de gevraagde extoa bijdrage past, Het veiloop van de boekwaaide van de financiële vaste activa is weeigegeven in tabel 3.414a label 3.4.1.4a Veiloop boekwaarde financiële vaste activa. 1
Boekwaarde 31-12-2009
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Bijdragen van derden
Afwaai^ deriagen
Boekwaarde] 31-12-2010
Bijdrage activa In eigendom van derden
0,00
447125,3
0,00
0,00
OM
0,00
447.125,21
Totaal
0,00
447.125,21
0,00
0,00
ojm
0,00
447.125,21 1
De bijdrage aan activa in eigendom van derden heeft betiekking op een investering in de rioleiing in de Hollandse Biesbosch door de gemeente Dordrecht In tabel 3 41,4b wordt d&ze investering in 2010 nader uitgewerkt
label 3Al,4b Financiële vaste activa - bijdrage activa in eigendom van derden in boekjaar 2010 Beschikbaar gesteld Werkelifk besteed krediet in 2010
Riolering /pompen Totaal
650.000,00 650.000,00
447.125,50 447.125,50
Cumulatief 1/m 2010
Aangegane verplichtingen
447.125,20 447.1253
50.636,77 50.636,77
Besteding inrlasief 1 verplichtingen 497.761,97 497,761,97
Voor een verdere toelichting op de investeiing in de riolering wordt verwezen naar de laatste aMnea van hoofdstuk 13
HB\Jaarrekening 2010
|
41 -
3..4-2 Vlottende activa 3.4.2/1 Vooiiaden De in de balans opgenomen vooi raden worden uitgesplitst naai de volgende categorieën: T abel 3,42.1 Vooiiaden
Winkeivooi i aad Vooi uitbetalingen Totaal
Boekwaarde pei3M2-2Ö09 22.03944 0 22.03944
Boekwaarde per 31-12-2010 32.610,79 0 32.610,79
3.4,22 Uitzettingen met een lentetypische looptijd koitei dan één jaai De ia de balans opgenomen lüfeetfingen met een looptijd van één jaai of mindei kunnen als volgt gespecifkeeid worden: label 3.4.2,2 Spedficatie uteettingen korter dan 1 faar
1 [
VOTderingtn op openbare lichamen Overige vorderingen Totaal
Boekwaarde 31-12= 201 ü
Vooniening oninbaarheid
Balanswaanle 3112-2010
Balanswaarde 51-
46,728,88 152J55,79 199*584167
0,00 0,00 0,00
46.728,88 152.855,79 199.584,67
0,00 0,00 0,00
12-2009
J
De belangijpcste overige vorderingen hebben betrekking op de bijdragen van het IGAI vooi 2009 en 2010 van elk € 45 378, de bijdrage van SMedreeht op basis van de emdairekenmg vooi de fietsbrug over het Wantij ad € 27TM. en een doorberekening aan de Sociale Dienst Drechisteden ad, € 20.707. 3,4.23 liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: label 34.2.3 Liquide middelen
Kassaldi Banksaldi Gkosaldi Totaal
Boekwaarde per 31-12-2009 5,938,36 1.09128837 3,705,17 1,100,931,90
Boekwaaide pei-31-124010 345946 70.550,61 0,00 74010,07
Het grote verschil m liquide middelen per 31/12/2010 ten opzichte van diezelfde datum in 2009 wordt o a veroorzaakt dooi een uitgave van € 650 000 vooi de riolering aan Stadsbeheei en vanwege het feit dat bijna alle personeelskosten 2010 ook daadwei keiijk in 2010 aan de gemeente Dordrecht zijn betaald in plaats van in januari van het volgende jaai Het gaat hierbij om een verschil van ca € 440 000 t o v 2009 (zie ook tabel 3 441) Dit heeft te maken met de declaratie van personeelskosten over 2010 voor STEP i h k v Interreg IVA 2 Zeeën Bij declaratie over een bepaalde periode geldt dat ook de betaaldatum in die periode dient te liggen
HBUaarfekening 2010
42 ~
3.424 Ovef lopende activa De post overlopende activa kan ak volgt onderscheiden woiden: Tabel 3,4,2,4a Overlopende activa
Vooiuitbetaalde bedragen Vooimtbetaalde kosten rioleiing Overlegorgaan NP Gemeente Dordrecht Afrekening abri (ZH) Bijdnage Phija np Vooiuitbetaalde verzekering nt.o Belastmgdienst Malberg NP/Afrekening 2010 NP/Afrekening 2009 N P / Afrekening 2008 SenteiNovem Subsidie lentefeest nt.o, bef (Z-HpDordrecht en SMedrecht) Rente ABN
Boekwaarde pei 31-12-2009 2418,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.974,13 9.957,48 29,95 0,00 41426,00 18277,59 0,00 500,00 0,00 48840 83.072,06
Totaal
Boekwaarde pet 31-12-2ÖÏQ 2026,10 202.874,79 17.017,83 1275,51 2961,09
6 955,00 10672,06 28925,28 0,00 42394>5Ö
20 713,00 0,00 1794,65 500,00 172.254,24 0,00
3Ï0J64,05
De verloop van da üi de balans opgenomen nog van Europese en Nederlandse over heidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen is a b volgt Tabel 3.4,2,4b Overlopende activa; nog van EU en NL oveiheidslichatnen te ontvangen voorschotten Provincie Zuid Holland (afrekening Abri) Overlegorgaan Nï* afrêk 2Q09/2010 Phija enz. Gemeente Dordrecht Senter Novem (project zwerfvuil) Totaal
Saldo 31-12-2009
Toevoegingen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z961,09 87,080,33 500,00 40,409,75 130.951,17
Ontvangen bedragen 0,00 0,00 0,00 37,841,00 37.841,00
Saldo 31-12-2010 £961,09 87.080,33 500,00 1,79465 92336,07
3,4,3 Vaste Passiva
3.43,1 Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen veimogen bestaat mit de volgende posten: Tabel 3A3.1a Eigen vermogen
Algemene reseive Bestemmingsreseives Onverdeeld resultaat Totaal
Hi\Jiarf©kenïnfl 2010
Boekwaarde per 31-12-2009 496.234,15 134.61649 0 630J50#64
Boekwaarde per 31-12-2010 360 536,40 144652,00 -9.345,64 495,842,76
43Het verloop in 2010 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven,
Tabel 3.4.31b Veiloop ieseives 2010
Boekwaarde Toevoegïiig OiitteekMiig Bestemming Vemünde- Boekwaarde 3M2-2Ö1Ö resultaat ïingtei 31-12-2009 votig dekking van boekjaar afscluijviiigen
1 1 1 i
Algemene reserve Donaties Res onderh. Tentoonstelling Reserve onderhoud HM Res veirrieuwingsfonds Totaal
496.234,15 16.273,00 101.556,00 135.197,45 16.787,49 766.048,09
16.787,49 8.490,00 18333,00 0,00 0,00 43.610,49
-139.639,67 ^9345,64 0,00 =135.197,45 -16.787,49 -300,970,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-12.845,57 0,00 0,00 0430 0,00 -12.845,57
360.536,40 15,417,36 119.889,00 0,00 0,00 495.842,76
Onder "Bestemming resultaat" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar Öndac de afschrijvingen staan de vermindöingen vernield m verband met afschifvingen op activa waaivooi een specifieke bestemnungsreserve is gevormd. De onttrekking uit de algemene reset ve ad f 12.846 heeft betrekking op afschiqvinpkosten; hierbij is sprake van rc^ultaatsbestemmirig in 2006 De reserve onderhoud Halve Maen is omgezet in een ondeihoudsvooiziening; in 2008 is een ondeihoudsplannmg groot onderhoud opgesteld. De reserves z i p onderdeel vanhetweetBtandsVermogöi(2iepaiagiaaf 2 1 weerstandsveimogen). De Algemene reserve dient ter dekking van het eigen vermogen. De volgende reser ves zijn bestemd ter dekldng van specifieke investeringen: • Reserve Donaties ter dekking van investering met een specifieke bestemmingen, bijvoorbeeld het Beveibos of de ark Phija De onttrekking in 2010 heeft betrekking op de Fhaja » Reseive Onderhoud Tentoonstelling ter dekidng van een vemieuwinpinvestering t b ,v. de tentoonstelling; • De Reseive veiiueuwingsfonds tei dekking van uwesteiingen op machines is opgeheven na de verkoop van het machinepark in 2009 Het resterende bedrag is na bestuursbeshiit toegevoegd aan de Algemene reseive De Reseive verrüeuwingsfonds is opgeheven Het niveau van de reserves wordt beperkt toereikend geacht voor het opvangen van de gevolgen van xisico's.Zie ook paragraaf 2 1 Weerstandsvermogen, De ontwikkelingvan de reserves vanaf 2005 is m tabel 3,4 3,1c weergegeven,
T abel 3,4,3,1c Ontwikkeling van de reserves door de jaren i Algemene reserve ! Besiemrningsreserve Totaal
2005 Werkelijk 486,405 178.070 664.475
2006 Werkelijk 482249 216-828 699.077
2007 Werkelijk 444.413 174.562 618.975
2008 Werkelijk 409.719 334.859 744,578
2009 Werkelijk 496.234 134.617 630,851
2010 Werkelijk 360.536 135.306 495.842
3,43.2 Voorzieningen Het veiloop van de vooizienmgen in 2010 woidt in onderstaand overzicht weergegeven De besternmmgsreserve Halve Maen is in 2010 omgezet in de Vooizierting Gioot Ondeihoud Halve Maen, Sterling en Zormepont
HBUöarreNenfng 2010
44Tabel 3.4.3.2a Verloop Voorzieningen voor Groot O n d e r h o u d (GO) in 2010 1 1 1 | j i
Boekwaarde 31-122009
Toevoeging
Vrijval
Aanwending
Boekwaarde 31=12= 2010
31.687,24 26.725,43 53.756^2 25.814,65 0,00 106.939/17 244.92$^!
9.209,00 38.933,00 15.279,00 26.040,00 152.970,45 42358,00 284,689,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16,759,53 12.088,19 3.942,55 4§,S75,47 97.896,10 38.059,94 21432ï,?8
24.136,71 53.571,24 65.092,77 6.279,18 55,074,35 111.137,23 315,29t4§
Voorziening GO Gras ruigte e n rietvegetatie Voorziening GO Infrastructuui Voorziening G O Recreatieve voorz. Voorziening GO Water en Oevers Voorziening GO Halve Maen, Starting, Zonnepont Voorziening GO gebouwen Tpfaa]
fe de kolom viijval zijn de bediagen opgenomen welke ten gunste van de lekening van baten en lasten ajn wijgevaÜan AMe aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de vooiriening gebracht. Voor een toelichting op de uitgangpunten VÖÖI het p o o t onderhoud en de mutatie van de vooizierang wordt verwezen naar pamgiaaf 2 3 Onderhoud kapitaalgoederen, ïn de bestuinsvergadeting d d 17 febiuaii 2010 heeft het bestuui ingestemd met een veihoging van de jaarlijkse storting in de ondeihoudsfondsen m Lv, 2011 tb.v de veiwachte toekomstige ondeihotidsïasten. ïn eetste instantie is ingestemd met een verhoging van € 81 .482, waarbij de Sionsloot en het Molóüep in 2018 worden gebaggerd, Vanwege onzekeiheid over de verantwoordelijkheid voot dit baggeren en de teirnijn waarop daadwerkelijk moet woiden g e b a k e r d is deze post achterwege gelaten. Zondei het baggeren bleek een verhoging van de storting met € 32,082 toereikend De vooimalige Reseive Onderhoud Halve Maen tei dekking van (dure) ondeihoudsweikzaamheden o a, tei vervanging van accu's is omgezet naat een vooi Mening (ondeihoudsfcnds) De ontwikkeling van de vooizierangen m in tabel 3 4 3 2b weeigegeven, Tabel 3.43.2b Ontwikkeling van de voorzieningen dooi de jaren label 3,43,2b Ontwikkeltag voorzieningen 2005 Werkelijk 249,816 (Voorzieningen Totaal 249-816
2006 Werkelijk 36460
Werkelijk 336,972
2008 Werkelijk 355.490
296.460
336L972
355.490
2007
2009 Werkelijk 380.121 380,121
2010 Werkelijk 315.291 315.291
3,4.3,3 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De ondel vei deling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt Tabel 3.43.3a Langlopende schulden Boekwaarde
Boekwaarde
p e i 31-12-2009
p e i 31-12-2010
- binnenlandse banken en oveiige financiële Instellingen
1661,987,52
XM^POU TydLsjigQrx
Totaal
1,661.987^2
1.450.923,34
ïn ondeistaand oveizicht wordt het veiloop weeigegeven van de vaste schulden over het jaai 2010: label 3.4.3.3b Veiloop langlopende schu den in 2010 Saldo
Vermeerderingen
Aflossingen
1 1
Lening: b a n k Nederlandse gemeenten Lening bank Nederlandse gemeenten
623,333,32 438.654,22
Lening bank Nederlandse gemeenten Totaal
599,999,98 1.661.987,52
Saldo 31-12-2010
31-12-2009 0,00
56.666,67
566.666,65
0,00 0,00
87,730,84 66.666t67 211.064,18
350,923,38
0,00
533.333,31 1.450.92334
Conform verwachting gijn in 2010 geen nieuwe geldleningen aangetrokken voo* vaste financieiing De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 64 074
HiNJaarrekening 2010
-46
In de bijlagen bij de producteraekemng 2010 is het veiloopoveizicht van de JenrngenpoitefemiHe meer gedetailleeid opgenomen. Sölvabüiieii Een oordeel over de vetmogenspositie kan woiden gevoimd middels bepaling van de solvabüiteiteiatio, Solvabiliteit kan daarbij woiden gedefinieerd als de mate waai in een instelling in staat is aan haai koite en lange veipÜchtingen te voldoen, De^e maatstaf kan woiden bepaald dooi de veihouding te bepalen tassen het eigen veimogeii (resei ves) en het vreemd vermogen (opgenomen financieiing), De latio woidt bepaald aan de hand van het eigen veimogen omdat dat in de voorliggende begioting woidt uitgegaan van de volgende verhoudingen tussen eigen en vreemd vermogen pei begin en eind 2010. label 3.43.3c Solvabiliteit Boekwaarde pet 1-1-2010 ligen veimogen Vreemd veimogen Ratio (EV/VV)
766048,00 3.283.407,00 23%
Boekwaarde pei 3M2-2010 495.842,76 2.934164,64 17%
Door de wipe waarop de gemeenschappelijke regeling is gevormd, is het niet direct noodzakelijk vooi het schap om een hoge solvabiliteit te hebben; de paitiopanten staan immers garant bij eventuele exploitatietekorten Hïerdooi hoeft het schap niet over veel eigen middelen te b^chikken om tegenvallers op te kunnen vangen, Binnen het schap is de noim vooi het gewenste solvabiliteit nog niet bepaald, 3,44 Vlottende passiva Onder de vlottende passiva rfjn opgenomen label 3.4.4 Vlottende passiva
Schulden < 1 jaai Overlopende passiva Totaal
Boekwaarde per 31-12-.2009 923177,97 453.377,89 1,376*555,86
Boekwaarde p a 3H2-201Ö 992,457,10 175,492,72 1.167.949^2
3,4,4.1 Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespedficeeid worden: label,3.4,4.1 Vlottende passiva: vei bijzondei mg Kortlopende schulden Boekwaarde pei 3M2-2009 Gemeente Doidiecht 531.629,17 Belastingdienst 40 074,00 Drechtweik 18559,54 0,00 Bank Giro saldo 332.915,26 Cieditemen Totaal 923.177,97
;
Boekwaarde pei 31-12-2010 103,218,69 16128,71 551,740,77 321.368,93 992.457,10
Het veischil in köxüopende sehnlden bij de Gemeente Doidiecht wordt veiooizaakt dooi dat bijna alle personeelskosten 2010 ook daadweikelijk in 2010 aan de gemeente Doidrecht zijn betaald in plaate van in jannaii van het volgende jaai Zie ook de toelichting ondei Tabel 3 4 2 3
HBUaarrakening 2010
46
3,44 2 Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is ate volgt: label 3.44,2a Vlottende passiva: verbijzondering Overlopende passiva Boekwaarde pei3M2-2009 Voorttitonivangen bedragen 73 125 Sleutelgeld 212,5 Cadeaubonnen 29629,69 Rente Bank Nederlandse Gemeenten 136530,98 Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen No te betalen subsidie fifatweek 2ÖÖ9 (Du Paiant) Totaal 166.505,47
Boekwaarde pei 3M2-2Ö10 196,15 125,00 0,00 25385,82 147265,75
2.520,00
175.492,72
De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespedficeercL label $.4A2b Van 1U en NL overhtódslkhameii ontvangen voorschotten Saldo 31-12-2009 Prov.ZH W&terbussteiger Prov. Z H Wantiifietsbrug Kansarme gezinnen SeitterNovem Zwerfvüilafval Subsidie fiknweek 2009 (Du Pa i a m) Bijdrage griendaak NP Standplaate lentefeest Stichting ds Biesbosch NP verbetering padensfructmir Bijdragen voor STEP/OnderKedompeld Totaal
60.252,10
5$,mM
640,00 21.452,26 2,520,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 136.530,98 287.229,98
Toevoegingen
VriJgÊvallen bedragen
Saldo 31-12-2010
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.734,77 10.734,77
60.250,10 53.834,64 640,00 21.452.26 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2,520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,265,75 149.785,75
148,179,00
De bijdrage van SenteiNovem heeft betrekking op de Subsidieregelmg Aanpak Zwerfafval (SAZ) en heeft betrekking op een voorschot van de subsidieaanvraag van het schap met nr. ZAÏÖ9013 De subsidie fitaiweek 2009 (Du Paiant) zal worden terugbetaald (de fflmweek heeft mjuidei gekost),» Het schap wacht voor temgbefaüng op het foimele verdoek hieromtrent De bijdragen voor STEP en Ondergedompeld hebben betrekking op: » de eerste betaling vanuit het Joint I ecluucal Secretar iat te Lille voor de 1* verantwoording en declaratie aan de I U (maart 2010) over 2009; « de eerste voorschotten van de STlP-partners, geregeld in de pai toerover eenkomst in het kader van de STEP-aanvraag; * enkele Ondergedompeld-bijdjcagen van de betjokken partners; en betreffen een saldo (na aftrek van de gerealiseerde uitgaven) Zie voor een verdere specificatie van de uitgaven op de projecten Step en ttodergedompeld de BIJLAGE Financiële verantwoording STEP en Ondergedompeld
HBUairrtkerting 2010
47 -
33 Personeelskosten In onderstaande tabel Mjit de peisonaelslastêii van het schap verantwoord Netto personeelslasten Arbeidscontractanten de Hollandse Biesbosch 2010
Formatie (fte) Netto personeelsFormatie (fte) werkelijk lasten begroot begroot 0,5 19.712 0,56 3,5 105,104 4,54 0 1,77 5.686
Benaming Schoonmaak Rondvaart PR Educatie Balie Verhuur Administratie Beheerder gebied
2,2 0,8 0,8 0,3 8,1
3,58 0,67 0,8 0f05 11,04
120.481 28.196 53.950 2.914 336.043
Netto personeelslasten werkelijk* 22,959 143,249 73.962 4.575 159,570 56.608 72,824 3,077 536,824
* De netto personeelslasten bevatten ook de kosten voor uren van medewerkers met een Ö=uren contract, Deze medewerkers zijn niet meegenomen ïn de formatie De verdeling van de werkelijke formatie en de werkelijke personeelslasten ïs niet volgens dezelfde verdeelsleutel gebeurd; hierdoor te er voor enkele afdelingen geen één op één relatie tussen deze cijfers
Netto personeelslasten Gedetacheerd De Hollandse Biesbosch 2010
Benaming Manager** Parkwacht Hoofd Administratie BC Educatief medewerker
Formatie (fte) Formatie (fte) Netto personeelswerkelijk begroot lasten begroot 0,84 1,00 74.372 0,27 13,349 0,21 36.233 0,89 0,89 1,20 66.744 1,26
Boekhouder Beleidsmedewerker** Beheerder gebied Seetor-Directeur/Secretariaat
1,00 1,00 1,00 0,44 6,64
1,00 1,00 1,00 0,60 6,96
58.663 74.241 90.838 35.618 450.058
Netto personeelslasten werkelijk 77.953 10.350 26,573 61.866 61,051 72,779 92,225 103.142 467.190
* * een deel van de salariskosten voor de directeur, de manager en de beleidsmedewerker is op STEP en Ondergedompeld geboekt. Voor deze meerkosten heeft het schap een extra toezegging vanuit de gemeente Dordrecht ontvangen (in totaal € 1 5 0 0 0 0 voor 2 0 0 9 en 2010), De manager werkte ïn 2 0 1 0 fulltime,
Netto personeelslasten overig De Hollandse Biesbosch 2010
Benaming 5CD*##
MBVJaarrekinïng 2010
Netto personeelsFormatie (fte) Formatie (fte) Netto personeels- lasten begroot werkelijk lasten begroot werkelijk 18.000 85,200 0,17 0,41 0,17 18,000 85.200
-48BÏJtAGE Financiële voortgang STEP en Ondergedompeld - uitgaven en financiering voor 2010 Tabel Uitgaven STEP en Ondeigedompeld 2010 - projectediitiniatiatie SI HF (GndergtdorapeJd-projecten die binnen WIHÏREG I VA 2 Zeeën zijn ondergebracht) Projectnuirmier Omschrijving 7102170 European Charter externe deskundigen opdracht stategy & action plan Bureau Buiten 7102270 Mrastructttui en veerverbindinyen personeelskosten 71024 70 Duurzaam varen in wetlands 71026,70 Branding & promotiei toename wetlands 71031 70
Bezoekersmanagement wetlands
71(B2 70
Bezoekers- en önmaakerteim
Uitgaven 6 965,38 7Ü6SM 633,33
moo 276,53
personeelskosten externe deslmncnjen (ontwerpen DAB)
6,55093 1470,09
externe destatdigen (itageopdradil Jeroen Snikkers entreepoorten) personeelskosten rsoneelskosten
39U22 233,99
71034 70 71035.70
Voorlichting & educatie thema's wetlands Morütoring
71042 70 7104370
Duurzame lokale producten en diensten Publiek-private samenwerking
personeelskosten personeelskosten fluisterjjyer en Biesboschkrant
7005070
GK Cornmunkarie &, disseminarie
leveranciers: kosten meetings leveranciers communicatiemiddelen
4105646 Z?.866,45
7006070
GK Prqectbeheer & coördinatie
nm.70
Projectbeheer & Coördinatie (parteier)
personeelskosten kantoorkosten externe deskundige*} reis- en ver blijfkosten aqc&untantskosfeen personeelskosten reis- en verblijfkosten accotintaniskosten
33.573,85 3.697,46 61934*25 2061,27 3537,75 8,51019 144,78
Subtotaal STEP
785,37 4861,90 • 24.57012
sg^g ^
^
^
P
|
Ondergedompeld (Ondergedompeld projecten welke niet binnen INIERRBG WA 2 Zeeén konden warden ondergebracht) I,Ti>j<'rfniimmt'T Omschrijving O l Inrichtinpplan Noordwaard personeelskosten 72001.70 1.10000 72002,70 0 2 Ftaontwildcdïrtg Knoop in't l a n d personeelskosten 200,00 7200S.7O 0 3 Flanontwikkelïng De Eken Sterren personeelskosten 300,00 Oê Overnachten m NP personeelskosten 7200670 75000 0 7 Brandiiig en promotieplan personeelskosten 11.40000 72007.70 72008^0 OS Natuurbelevinpp^ramma personeelskosten 600,00 OM Concept Duurzaam Toerisme personeelskosten 700,00 7201470 3.448,60 leveranciers - krant Bden 015 Quick Scan Subsidies 550,00 peisoneelskosteri 7201570 externe deskundigen - snbsidiescan MRAC 9470,00 017 VoorUchting & educatie 1.935,65 7201770 externe ondersteuning en vaartocht Ö18 Gommimjcaiiepliin personeelskosten 150,00 72018.70 externe ondersteuning 75,00 72019.70 Ondergedompeld Programmabureau exjerne^onderstevming 175,00
IOTAAl
290L5Q&96
N B Het totaal van de boekingen vooi STEP en Ondergedompeld in de projectadministtatie bedt aagt € 285 422 Een deel van de kantooikosten (ad € 3.611) en de kosten van de stageopdracht (ad € 1.470), welke zijn opgenomen in bovenstaande tabel, zijn -in afwachting van de controle- nog niet naai de projectadmïnistiatie geboekt Deze correctie is niet vet werkt in de jaarrekening
HiVJaarrekenfnö 2010
49 -
l a b e l F m m d e i m g s b r o n n e i i uitgaven 2010 vooi jTEP^en Ondei gedompeld Financieringsbron ïnterreg IVA 2 Zeeln STIP» EU confoim parfnerschapsovereenkomst SI1P - partners Qndei gedompeld bijdiage ondernemers € 1.200 en Dordrecht Overig Programmabureau
BIJLAGE S3BA: i h.k v, de waterbussteigei uit de Bi ede Döeïuitkeiing (BDU)
HB\Ji§rretednmg 2010
128.848,67 63.74949 7660835 21 296,75
- 50-
W'ii
ghjjj, "£&~V.. liri-Lj.-.'
R&
lËÉSH 1?r-~Ï3T^ ! !Hrr
BgssS
Saffies
p S Su
^
HBUaarrekening 2010
Productenrekening
2010
-2LASTEN FCL nr.
EXPLOFTATIE ECL
Omschrijving
HF.
Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
Hoofdstuk 0 27S.623.62
3^.806,00
391,056,73
BESTUURSORGANEN
27.675.30
30^746,00
28390,96
Dagelijks en Algemeen Bestuur
27.676,30
30.746,00
mmoM
Representatiekosten Bijdrage Bfesl Algemene adviezen
4.207,70 4.050 00 19 417,60
4 378,00 0,00 26 368 00
6.822.13 2 340,00 19 428,83
BESTUURSONDFRSTEUNING
247.048,32
202,060,00
362.465,77
Ambtenaren gemeente Dordrecht
237 866,21
281,667,00
351061,28
Reis- en verblijfkosten Personeelskosten
255,10 237,611,11
4307,00 277 360 00
300 00 350.761.28
Algemene kosten
0.002,11
10.393,00
11,404,49
AceGuntanfskosten Drukwerk en kantoorbehoeften Diversen
8 200 00 1.685 20 196,91
6 534,00 2370.00 1.489 00
9 545,00 1859 49
ALGEMEEN BESTUUR Funktïe 0001 51101000
34 250 34 270 34 380
Functie 0002 52101000
34,111 62900
§2101000 34190 34 210 34 290
000
^3* BATEN FCL nr.
ECL nr.
Omsehrijvïng
Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
Hoofdstuk 0
ALGEMEEN BESTUUR Fiïnktïë 0001 56101000
BESTUURSORGANEN
52101000
BESTUURSONDERSTEUN1N0
0,00
0,00
0.00
18.295.60
0,00
101,363,38
18 295.60
0,00
84.577.38
0 00
0,00
16 786,00
Ambtenaren gomeonto Dordrecht
41,594 41 594
Bijdrage Dordrecht Parttsehap/pb ondergedompeld Bijdrage vanuit MO gemeente Dordrecht
LASTEN FCL nr«
EXPLOITATIE
ECL nr.
Omschrijving
Rekening 1009
Raming 2010
Rekening 2010
Hoofdfunctie 5 2J73 423,08
2*472 J23,00
3„298«52§,36
840,150,81
072,710,00
1-026.856,49
Kapïtaaïïasten
29,011,68
26J20,Ü0
25.354,37
KapitaaÜasten
29 015,68
26 820,00
25 354,37
RECREATIE Functie 0056 56101000
RECREATIE. EN NATUURGEBIEDEN
61920
Onderhoudsbestek Groen, Water en Hygl#n#
56101000
34 350
56111000 34 350 34403
56121000 34 290 34 350 60 000
379,064,57
405,990,00
367,401,20
Onderhoudskosten
379,065
405 990 00
367 40120
Beplanting
3,576,35
Z 902,00
3*311,20
Onderhoudskosten Pacht
47150 3,104,85
0.00 2902,00
0,00 3 31120
Gras, Ruigte en Rietvegetatie
42J*26,37
42*118,00
41871,32
Diversen/begraztng Onderhoudskosten Kostenptaate groot onderhoud
27 584,56 5726.81 9.209,00
27.759 00 5.150 00 9 209 00
27 902 72 4 759,60 9 209 00
-5 EXPLOITATIE FCL nr.
iCL nr„
Omschrijving
BATEN
Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
Hoofdfunctie § RECREATIE
1,488 385,36*
1.077.236.00
1Mm£77M
300,260,34
§$,,875,00
462.646,22
Beplanting
26,230*41
25 963,00
26,476,41
Opbrengst verkoop rphout Bos en natuurbijdrage SübsWïeMIn van L.N V
000 16094,41 10145 00
0,00 16.094 00 9 869,00
16 094,41 10 382 00
(Brmm Ruigte ©n Rietvegetatie
27.966,59
14*683,00
23.058,34
4.342 96
3 000 00
4 464,71
16 075 00
4134 00
11045,00
7 548 63
7 549 00
7 548,63
Functie 00S6 5S101000
RECREATIE- EN NATUURGEBIEDEN
56111000 34 520 41 590 41592
56121000 32 503 32 519 32 590
Pacht Hel» en Zuitespolder Vergoeding gebruik van manifestateterreln Gebruiksvergoeding grond Hotel Baanhgefcwag 2S
ooo
-6-
LASTEN
EXPLOITATIE
FCL
Omschrijving itr.
56131000 31200 34.290 34 350 34 355 60000 61920
56141000 31 202 34 350 34 355 34 377 34 391 ©OOM 61920
Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
Infrastructuur
53,967,68
57,384,00
64.086,43
Energiekosten Vogefaarsweg Diversen Onderhoudskosten Periodieke keuringen KosienpJaate groot onderhoud Kapitaallasten
213 37 389f25 24 255 99 383,75 25 933 00 2 792,32
9700 434,00 22 982 00 1348,00 25 933,00 6 590,00
37.39 0,00 21 420,33 968.00 38 933 00 2 729,71
Recreatieve voorzieningen
204.7573
52 066,00
369,763,35
Energiekosten Wantijbrug Onderhoudskosten Periodiek© keuringen Proeftuinproject (zwerfvuil) STEP/Ondariedompeld Kostenplaats groot onderhoud Kapitaallasten
2180,04 8 934.10 2 034,00 20100 00 136 173t42 1227900 23 057,22
1516 00 14 888 00 900,00 0f00 0,00 12 279 00 23103,00
1969,67 14 041 91 502 98 26.971 16 285422,12 15279.00 25576 51
i
EXPLOITATIE FCL nr.
ECL nr.
6S131000 32 502 41 594
S6141000 34 379 34 392 41 594
Omschrijving
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
Infrastructuur
3.979,35
3,700,00
17,101,00
Pacht wïeteroïrcuit Extra storting groot onderhoud
3 979,35 OOö
3 700 00 0 00
4.101.05 13000,00
Recreatieve voorzieningen
1§2,S62f16
0,00
311*669,03
Bijdrage Senter Novêm (zwerfvuil) Bijdragen I h Je v. Step/Ondêrgedompeïd nog te ontvangen Êxfra storting groot onderhoud
16 388,74 136,173 42
0,00 , 0,00
23 246 91 285 422,12
0,00
0 00
3 000 00
EXPLOITATIE
LASTEN FCL
EGL
56151000 34170 34 350 61920
56161000
Omschrijving
§6201000
31 200 34130 34 211 34260 34 350 34 356 34 450 42:587 42 588 61 920 62 900
Raming 2010
Rekening 2010
Administratie
3.389,07
8141,00
4.608,17
Automatisering algemeen Onderhoudskstn/servicekontrakten Kapitaaiiisien
000 3 389,07 000
1 588,00 5,64500 908,00
000 4 608,17 0 00
123,559,31
76,689,00
150460,45
520366 11682,38 705,20 74 995,66 0,00 28 040 00 5,232,41
3 73900 36 351,00 2 03700 000 000 26 040,00 8 522 00
11.264,68 28 097,61 353 20 0,00 79 588 72 26 040,00 5116,24
VAARÏUIGENVERORDENING
156 979,73
172.997,00
122.647,14
Toezicht en handhaving en beheer
156,979,73
172H997f00
122,647,14
1 063,80 25572 481,41 0,00 3248,50 260 68 1 167,40 4 537,80 90 000 00 5116,59 50 847,83
2,293,00 466,00 299 00 600,00 716,00 5 274*00 1.926,00 4 538,00 92 700,00 6387,00 57 796,00
1.016.05 235 70 0,00 0,00 232867 405 59 1 069,48 4 537 80 69600,00 0 00 43 454,85
Water en Oevers 31,200 34 350 34,355 34 375 34 385 80 000 61 920
Rekening 2009
Energieverbruik Onderhoudskosten Periodieke keuringen Baggeren zuïdhaven/kop van't land Kosten overdracht Wanfijfietebrug Kostenplaats groot onderhoud Kapïtaallastch
Brandstof (boot bedrijfsauto) Telefoonkosten Drukwerk Consumptie parkwachters Onderhoud vaartuigen parkwacht Onderhoud bedrijfsauto Beheer Verzekering belasting auto / boten Bijdrage proj. Intergrale veiligheid Töëztebt b p opsporingsambtenaar Kapitaaüasten Bedrijfsauto Kostenplaats personeelskosten
EXPLOITATIE FCL nr.
ECL nr,
Omschrijving
56151000
Administratie
56161000
Water en Oevers 32 504 32,508 34 301 34 376 34 385
96202000
32 530 34 301 41 592
BATEN Rekening 2009
Rekening 2010
Raming 2010
0,00
0,00
0,00
B9JÖ2,83
14J2»,00
84*341f3§
Pacht Zuidhaven Verhuring visrechten . Bijdrage Sn de exploitatie» kosten van dë garnalen Bijdrage baggeren Zurdhaven kop v Bijdrage overdracht Wanojtetbrug
9754,12 1829 4 734,78
9 776 00 18,00 4 735 00
0 00 18,29 4734 76
74 096,66 0 00
0 00 000
0,00 79 588 34
vfijmmmmmmmmmm
27J18i6Ö
29*355*00
30*785,71
Toezicht ait handhaving en beheer
27„§18,6Ö
2UMBM
30H78S,7S
Ontheffingen Bijdrage in de kosten van toezicht op vaartulyenvêfërdéning Subsidie ministerie van L.N V.
6 281,80 3460,00
8 213 00 3.460,00
8723.75 3.460,00
18177.00
17.682,00
18.602,00
-10LASTEN
EXPLOrrATIE ECL nr*
FCL nr. 56303000
Omschrijving BEZOEKERSCENTRUM
34.130 34131 34170 34 350 34 360 34365 34367 34 368 34370 34450 34 990 61.911 61920 61.930 62 381
56313000 34111 34160 34 210 34 211 34 220 34 230 34 260 34 290 34 296 34 359 34 390 34470 34.471 34.490 62.900
Raming 2010
Rekening 2010
1,302.417,70
1,240,590,00
1,520.744,99
162,653,38
150,808,00
164462,02
32 932 55 3 821 33
22.117 00 5 293 00
31564,86 801 89
9188,33 4 983,66 1 248,83 24439,49 3 790,91 105 72 0,00 276,80 84671 4485,02 11,035 71 3,849,22 10.682 68 36 610,55 9 144,25
5 293 00 7410,00 465f00 11 899.00 5 091,00 0,00 979,00 1.597 00 529,00 4.234,00 29 932,00 104200 14020,00 38.63a.00 9487,00
7 757.98 5 877.69 1.909,08 24167,47 9205,48 32156 0 00 0,00 1 288 78 5 076,83 12 821,17 1 325,78 17712.74 31.859,38 7.763 36
5 203 62
1 782,00
5 009 97
Algemeen
456,732,18
470,947,00
515391,31
Reis en verblijfkosten Vergoeding vrijwilligers Drukwerk Kantoörbehoeften Abonnementen en brochures Fotografiekosten Consumpties personeel Diversen Representatie + lezingen Huur * brandstof lease-auto Reclame - en prom.fvoor alle obj Kos^njs balie-artikelen Kosten lentefeest Kasverschillen Personeelskosten
502 23 4 378,04 1..060,85 5 799 63 1 176 03 441,18 2 846,09 91,32 2 363 35 6 886,88 52 019 03 30 469,18 10358,09 -342 30 338 703 48
1 389,00 8 793 00 1 491,00 3 908.00 722,00 0 00 3177 00 245 00 2 362.00 7180,00 63.511 00 34 450,00 2.886 00 0,00 340 833,00
45124 4069.54 1525,00 5 944,86 1 430 99 0 00 1 384 78 0 00 6 128 46 6.440 38 56 479 30 13 423 99 13 382,57 -608 05 405 338,25
Gebouw eri inrichting 31.200 34100 34.120
tekening 2009
Energieverbruik Inventarisaanschaffingen Onderhoud inventaris en inrichting gebouw Telefoonkosten Bank / gsrokosten Automatisering algemeen Onderhoud gebouw BC Onderhoud beheerderswoning Onderhoud botenhuis Onderhoud horeca voorziening Onderhoud groepsruimte Schoonmaakkosten Verzekering en belasting Onderh, BeverBos en levende have Kapitaallasten kasregister/autam Kapitaaitesten gebouw Kapitaallasten beheerders woning en botenhuis MÏRêuköSten
-11 BATEN
EXPLOJTATie FCL nr.
ECL nr.
Omschrijving BEZOEKERSCENTRUM
56303000
32 517 32 525 32.580 41 S92
56313000 34 301 34466 34467 34 468 34 470 34 471 34 304 41 595
Rekening 2000
Raming 2010
672.400f50 4
Rekening 2010
642,143,00
620.330,42
64.427,00
62.086,62
Gebouw ert Inrichting
59 724,28
Huur groepsruïmte Huur horeca voorziening Huur dienstwoning Subsidié ministerie van L.N V
5.646,55 14.90375 2 820,96 36.353 00
9 210 00 17.145.00 2.710 00 35 363 00
6 857.06 15 082 60 2 943,96 37 203 00
Algemeen
60 067*3$
S7,475f00
4ia263>27
Ontheffing Opbrengst balio artikelen btw laag Opbrengst baiie-artlkiten btw Ö Opbrengst fotografie Opbrengst balie-artikelen btw hoog Opbrengst lentefeest Doorberekende autokosten Donaties
0,00 15 693 81 174 34 491,59 27 02915 300 00 105,49 16273f00
0 00 000 0f00 0 00 51 950 00 0 00 525 00 5.000 00
0 00 12 335 81 65 32 0 00 24 682 14 300 00 390 00 8490 00
-12» EXPLOITATIE
LASTEN ECL nr.
FCL nr. 5G323Ü00
34140 34160 34165 34 210 34260 34290 34310 34315 34460 34665 34 481 62 900
Omschrijving
31300 34100 34111 34125 34.126 34130 34160 34.181 34210 34.260 34350 34,351 34 450 34 460 60000 61920 62,900
56343000 34 340 34.350 61920
Rekening 2010
Voorlichting en educatie
91073,14
75*126,00
106*651,30
Lesmateriaal Vergoeding vrijwilligers Scholing Vrijwilligers Drukwerk Consumpties personeel Diversen Subsidiabele aanschaffingen Restauratie Fhija Tentoonstellingen Vernieuwing tentoonstelling Inkoop cons scholieren Personeelskosten
«71,08 3 485 92 1.449,77 1 380 00 0,00 0 00 10178,83 0 00 2 531 79 0,00 14214 71975,77
1 090 00 3 765 00 1 685,00 644 00 431,00 938 00 0,00 000 9337,00 0.00 791.00 56446,00
531 98 2 908 61 1001,99 911 00 0,00 000 20 231,10 23 300,64 5.408 11 0,00 0,00 52 359.87
448.679,72
411.687,00
574J56S10
3424 67 1307 94 108.68 1,721 23 50t87 395,16 2330,98 2.943,21 16,61 000 35 277,31
5,796.00 2270,00 479 00 4 622 00 473 00 112,00 1.057,00 3695,00 485,00 527,00 17 754 00
4,732,97 696 48 19,00 878 97 2170,37 425 67 1.538 85 3220.00 1750 236.79 43 868.51
614 54 16124,21 90,186.46
88188 93 205 988 92
2 553 00 15,682,00 97157.00 000 108 30100 152 724 00
2459,00 15 488 35 74 24042 152 97045 86,02040 185 572 37
Bïesbosch Symfonie
10.840,76
11637,00
10,09i t 04
Onderhoud apparatuur Onderhoud dia-serie Kapitaallaster!
463 03 0,00 10 377 73
990 00 494,00 10153 00
55,00 0 00 10 044,04
Rondvaarten / wandeltochten
56333000
Raming 2010
Rekening 2009
Brandstof boot Inventarisaansehaffingen Reis» en verblijfkosten Entreegelden musea DSv, kosten tb,v charters Telefoonkosten Vergoeding vrijwilligers Vergoeding vrijwilligers rondvaart Prulwerk Consumpties personeel Onderhoudskosten Halve Maen / wassen en strijken Onderhoudskosten Sterling Verzekeringen Inkopen barverkopen eta Storting onderhoudsfonds HM etc Kapttaallasten Personeelskosten
ooo
-13EXPLOITATIE FCL
ECt nr.
56323000 34 310 34 318 34,460 34 540 34 641 41 592
§6333000
34,160 34 485 34 490 34.530 34 535 34 541 34 542 34 543 34 544 34 545
56343000 32 514
Omschrijving
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
Voorlichting en educatie
56,324,03
35,740,00
74ad01s31
Subsidiabete aanschaffingen Bijdragen restauratie Phya Opbrengst tentoonstellings-attributen Opbrengst akyviterten schoolboot Opbrengst schöölgebfuïk Subsidie ministerie van L NV,
13 676,92 13 856.09 466518 6448,84 18,177 00
0 00 0 00 9,431,00 2 272 00 6355,00 17,682 00
25.292,83 18 955,00 1 150 42 5 853 69 5 047,37 18.802 00
Hondvaarten / wandeltochten
360.896,77
372 355,00
315,713,80
Vergoeding vrijwilligers Opbrengst barverkopen btw laag Opbrengst barverkopen btw hoog Opbrengst charters Halve Maan Opbrenst charters Sterling Opbrengst kaartverkoop Starling Opbrengst kaartverkoop Halve Maen Opbrengst reserveringskosten Opbrengst overig hoog Opbrengst overig laag
5 324,03 13!S66(84 14 067,92 82.209.48 24,942,02 32.375,55 65.382,72 3 123 03 535.06 1 370,14
7 750 00 138,747,00 0,00 105,404 00 23.445,00 24,048 00 69,461,00 2.500,00 0,00 1 000 00
3680,01 109 062.70 12,47217 82 379,05 20195,17 40,547 07 41 062 34 2,688 03 2096,42 1 530 64
Bïesbosch symfonie
3.830,02
9,938,00
3S30S,50
Entrees symfonie
3880 82
9 938 00
3.305,50
000
EXPLOITATIE
LASTEN FCL nr.
ECL n».
-14
Omschrijving
Exploitatie pontje en Verhuringen
56353ÜÜÜ
31 300 34111 34.180 34.210 34 260 34 350 34450 34521 61920 62,900
Brandstof Reis en verblijfkosten Vergoeding vrijwilligers Drukwerk Consumpties personeel Onderhoud boten (alleen mat.) Verzekeringen Aankoop/vervanging verhuurmateriaal Kapiiaallasten PersoriBelskosten
Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
132.438*52
111387,00
149*565,22
000 0 00 1529 94 987,00 0,00 8 598.08 191010 4 373*02 20,735,56 94.304,84
485,00 283 00 827fÖÖ 707,00 269 00 6 322,00 2289,00 4288,00 20.363 00 75.575.00
000 0,00 1.537 88 0,00 000 23 411,37 2 081 80 3 979,13 23 938 79 94 638,25
•15 EXPLOnTATIE FCL
ECL
56353000
Omschrijving
Exploitatie pontje en Verhuringen 32 516 32.520 34160 34 518 34.525
Huuropbr, boten en fietsen Gebruik ponfle - G.M.P Vergoeding vrijwilligers Kano-excursies onder leiding van vrijwilligers Opbrengst fluisterbootjes
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Rekenliig 2010
131,007,44
102,208,00
118.060,12
71 794,15 8 071 90 963.70 5.136 53
55.710,00 6 631 00 000 3 083 00
58 815,77 6 553,18 1518 94 5 205,09
45.041,16
38,784,00
45 967,14
-18-
LASTEN
EXPLOFÏATIE iCL nr-
FCL nr58424000
56505000
31,200 34 350
Omschrijving
0,00
l),üü
0,00
Golfbaaucomplex en skihellïng
0,00
0,00
0,00
OVERIGE LASTEN
151.11*57
151.387.00
220J83,S0
Gebouwen en woningen
121148,82
147.647,00
127,217,17
7.40946 24663,85 0 00 9 599,59 32 258 00 33 687 45 13 530,47
16 590.00 7 935,00 449 00 12.662,00 32 258 00 42 415t00 0 00 35 338,00
6 53804 18 700,51 0,00 9 764,80 42 258 00 34 705 26 0 00 15 250 56
Communicatieapparatuur
1.582,23
3,740,00
1.218,29
Telefoonkosten
1 582,23
3 740,00
1218,29
enetgieverbruflc Onderhoudskosten
Periodieke keuringen
34450 60 000 61920 62 360 62,900
Verzekeringen Kostenplaats groot onderhoud Kapitaallasten Kostenplaats handgereedschap Personeelskosten
34130
Rekening 2010
Raming 2010
RECREATIE * OBJECTEN
34 355
5Ü15000
Rekening 2009
000
!
56535000 34.354 34.358
§6617000
Diversen
28,388,52
0,00
92,448,04
Kosten werk voor derden Kosten werk derden (btw letg)
28 388,52 0,00
000 0,00
92 067,24 380 80
0,00
0,00
0,00
Nadelig exploitatiesaldo
|
.17 EXPLOITATIE FCL nr.
ECL
56424000
32 501 32 515
56505000
Omschrijving
Rekening 2009
Raniïng 2010
RECREATIE - OBJECTEN
88,525.90
88.526,00
GoIfbaaiiCüinplex en Skihefüng
88.525.90
88,526,00
Erfpacht skfhefHng Erfpacht golfbaan
9 842 11 78683 79
9 842 00 78.684,00
OVERIGE BATEN
32 580 32 585 41 594
BATEN Rekening 2010 90,873,96
984211 81 036 85
238.765,02
52,434,00
158,710,79
Gebouwen en woningen
44*794*71
45J57,ÖÖ
54910,90
Huur dienstwoningen Huur Baanhoekweg 63A Exrta storting groot onderhoud
7.114,71 37.880 00 0,00
7 377 00 37 880 00 0,00
7 230 90 37 680,00 10.000 00
0f00
0,00
0,00
56515000
Coinmunïcalie-apparatuur
56535000
Diversen
193370,31
7377,00
103.799,89
Erfpacht horacavoonienlng an woning Zuitespolder Overige ontvangstan Doorberekend werk voor derden Doorberekend werk voor darden (btw laag)
7 665 76 185 038 45 1 266,10 000
7 377,00 0 00 0 00 000
7 865,76 613,44 95139 89 380 80
Algemene inkomsten
160 525,01)
180,525,00
160.525,00
Bijdrage van derden Bijdrage gemeente Dordrecht
45 378 00 115147 00
45378 00 115147,00
45 378 00 115147 00
32.500 34 316 34351 34352
58617000 34.585 34 585
-IS* LASTEN FCL nr.
EXPLOITATIE ECL nr»
Omschrijving
Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
56627000 235139,00
407.393,24
55 688,82
58 785 00
101.848 32
BCF exploitatie
42550
BCF Provincie Zuid Holland
42 560
BCF Gemeente Dordrecht
146183,15
154 310 00
267 351.80
42 570
BCF Gemeente SItedrecht
20.883,30
22.044,00
38193,12
2.949046,70 a087.931t23
2.795,629,00 2.853.740,00
3 689 582,09 3,419.378,76
16 273 00 18333,00 99 715 81 17 773,00
5 000,00 18 333,00
8 490,00 18 333 00 16 787 49 000
Totaal der lasten Totaal der baten
HOQFDFUNKTIE
9
Financiering algemene dekkingsmlddelen
16620980
60 002 80005 60 006 60008 80 024
Donatie reserve machines Donatie reserve donaties Donatie res onderhoud tenteons Toevoeging algemene reserve Reserve rondvaartboot
Totaal der lasten Totaal der baton
3.101141,51 3,101,131,51
000 17 773,00
2,836,734,00 2.836.734,00
3*733192,58 3.723.846,94
j
=19* EXPLOITATIE FCL nr.
ECL
5B627ÖÖÖ
Omschrijving
Nadelig exploitatiesaldo Bijdrage { n h e t
42 560 42 570 42 580
Rekening
Raming 2010
2010
1.581-250,27
1,621,882,00
1,794.138,24
1 581 250 27
1 621.882 00
1.794136,24
339 624 00 55 688 82 891 513 00 146183,15 127 358 00 20,883 30 0 00
346,686,00 58785,00 910050,00 154310 00 130 007 00 22 044.00 0 00
346 68600 101 848,32 910 050,00 267.351,80 130 007 00 38 193 12 0 00
nac j e ||g
exploitatiesaldo 42 550
BATEN Rekening 2009
Provincie Zuid Holland BCF Provincie Zuid Holland Gemeente Dordrecht BCF Gemeente Dordrecht Gemeente Sliedracht BCF GêmÊënte Slïedrecnt Gemeente Papendreeht De deelnemers in het schap dragen alsvofgt in het nadelig exploitatiesaldo bij: - provincie Zuid Holland 25% - gemeente Dordrecht 87,5% van het restant - gemeente Slledrëcht 12 5% van het rëstent
Totaal der baten Totaal der tasten
2 653 740 00 2,795.629,00
3 419 376,76 3,689.582,00
13 200 28 0 00 0 00 0 00 0,00
0.00 0 00 182994,00 0 00
12.845,57 16 787,49 139 639 67 0,00 135 197 45
3B1Ö1„131P§1 3,101,141,51
2,838.734,00 2J36J34 t 00
3,087,031,23 2,949,046,70
56620970
60 980 60 980 60 980 60 980 80 980
Ontdekking 1I v. resultaat 2006 Reserve vernieuwingsfonds Ontdekking t l v a igem reserve Onttrekking reserve donatie Onttrekking onderhoudsfonds HM
Totaal der baten Totaal der lasten
000
3 a 723846 t i4 3,733,192,58
-20L&STEN FCL nr.
EXPLOITATIE ÊCL
Omschrijving
Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
Paragraaf 1 56921100
20.030 20.041 20 090
56922100
39 010 10.080 30050 30 055 30 060 30-070 30.075 30.090 34.291 34 450
$6922800 39 010 34350
Kapitaalfa-sten
361690,89
313.705,00
270*818,80
Rente en afschrijving
381690,89
313 705 00
270 818,80
Afschrijving op geactiveerde uitgaven Rente rekening courant BNG Rente langlopende leningen
292 504 75 -3 828 77 73.014 91
227867,00 17520,00 68.318.00
207.341 51 -597,12 64.074 41
Totaal der lasten Totaal der baten
361690,89 361.690,89
3137Ö§fÖÖ 313.705,00
27Ö;81Sf80 270-818,80
Paranraaf 2 Kosten plaatsen
1.040.140,19
1.092.334,00
1.382,636,55
Personeelslasten
1«033J49P79
1,090,213,00
1*376674,68
20987,37 462 394 02 98839,46 14.364.64 0#O0 424 23863 638 05 848814 4 21 M S 0 00
9414100 336 043 00 183 393,00 000 277 360#00 190 698,00 1 271 00 3.707 00 2 652 00 948 00
126388 30 536 823,89 100571.33 16407.29 0.00 511 139.12 -1 000,00 4 928 48 1416 27 0,00
Milieu
6,19Öf40
2„121p00
SJ61.87
Cornpensabelé B T W Stortïngskosten
986,78 5 203,62
339,00 1.782,00
95190 5 009 97
1„040„140f19 1.040,140,1»
1 092.334,00 1.092.334,00
1.382,636,55 1,382,636,55
Compensabete B.T W Arbeidskontraktenten Personeel Drechtwerk Ingehuuid pers, (rondvaart/ toezicht) Beituufsöndemteunïng Gedetacheerd personeel Stagiares Cursussen Dienstkleding W A verzekering
Totaal der tasten Totaal der baten
-21 ËXPLÖFIATÏÊ FCL nr*
ECL, nr.
Omschrijving
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Rekening 2010
Paragraaf 1 56021100
61730 61 740 61750 61 800 61 810 61 820 61830 61860 61 880 61 920
Kapitaallasten
361 630,89
313,705,00
270,S18f8Ö
Rente en afschrijving
361,690 89
313 705,00
270 818 80
88188 93 23 057 22 0,00 57.51137 36 610 55 10377,73 10 682.68 9144,25 20 735 56 29 015,68 2 792 32 63 225 60 5,116 59 5,232*41
106 301 00 23 103 00 9Ö8.ÖÖ 42 415,00 38.636 00 10.153 00 14.020 00 9 487,00 20 363,00 26 820,00 6 590,00 0,00 6 387.00 8522 00
86 020 40 25 576 51 0 00 34.705 26 31 859 38 10.044,04 17 712,74 7 763,36 23 036 79 25 354 37 2 729 71 0 00 0 00 5 118 24
Rondvaartboten Recreatieve voorzieningen Administratie Gebouwen en woningen Bezoekerscentrum Bfesbosch Symfonie Kasregistar Beheefderswoning/botenhurs Kano's en pon ij e Re^eatïe en Natuurgebieden
61940
Infrastructuur
61 950 61980 61 985
Afschrijving machine's Toezicht/Handhaving Water en Oevers
Totaal der baten Totaal der lasten
56922100
39010 62 800 62 810 62 830 82 840 62 850 62 860 62,970 62.990 62.991
50922600 39010 62 810
361,690.89 361,690,89
313.705,00 313,705,00
270,818,80 270.818,80
Paragraaf 2 Kosten plaatsen
1,040,140,19
1M2M4M
1J82.836J5
Personeelslasten
1 „033.949,79
1090,213,00
1376.674,68
20 987,37 13.630 47
94 141 00
126 388 30
35 338,00
336703,48 0 00
340 833,00 0 00
15 250,56 406 338,25 0 00
50 847,83 237.611 11 94 304,84 205.988 92
57 796 00 277 360 00
Compeneabela B T W . Gebouwen algemeen Bezoekerscentrum Administratie Toezicht
71 976,77 0 00
75 575 00 152 724,00 56 446 00 0 00
43 454 85 350 761 28 94 638.25 185,672,37 52,359 87 102 910,95
Milieu
6 190,40
2.121,00
5.961 tB7
CompensabeleBTW. Bezoekerscentrum
986 78 5203,82
339 00 1 782 00
95190 5 009,97
1,040.140,19 1,040,140,19
1,092,334,00 1.092,334,00
1.382,636,55 1.382,636,55
Bestuursapparaat
Expi pontje en verhuur Rondvaarten Educatie Doorbalastlrtg werk derden
Totaal der baten Totaal der lasten
-22-
Staat van uit te voeren werken Uitgaven
Volgnr.
Omschrijving
Geraamde kredieten
Rekening 2010
1.066,005,00
749.592,06
23 350,00
2401320
6845,00
0 00
19,980 00
19310 00
10561040 Fluisterboot
17 000,00
17,400,00
105610S0 Bedrijfsauto (beheer/Toezicht}
14.840,00
0,00
10581051 Afvalbakken
12 750,00
5 413 04
10561060 Ponten Waterbussteiger & Abri (krediet 2003 2010) 10561060 Abri
141 240,00
138 900,00
30000 00
27 701 36
10561070 Thermen
150 000,00
69 729 25
10561080 Riolering (pompen & drukriool)
650.000 00
447 125 21
268.132,00
214.321,78
10300,00
16759,53
8 793,00
12,088,19
10911030 Recreatieve voorzieningen
20716,00
3942,55
10911060
62 255,00
38 059 94
57 623,00
45 575.47
108.443,00
97 r 896,10
10561010 Automatisering/Kas register BC (krediet 2009 2010) 10561020 Airco groepsruimte 10561030 Herbouw toiletten
Functie S1 Onttrekking (2010 & restant 2009) 10911010 Gras^Ruigte en Riétvegetatie 10911020
Infrastructuur
Gebouwen
10911070 Waterwegen 10911060 Halve Maen etc Totaal der uitgaven Totaal der Inkomsten
1334,137,00 369.692,00
963.913,84} 391.954,00
-23Staat van u i t t e voeren werken Inkomsten
Volgnr*
Omschrijving
Geraamde kredieten
Rekening 2010
9209,00 25.933.00 26 040,00 32 258,00 12.279 00 18,333 00 17.773 00 0,00
9209,00 38 933,00 26040,00 42 258,00 15.279,00 18.333,00 17 773,00 16.787,49
227 867 00
207 341,51
389,692,00 1.334.137,00
391.964,00 963.913,84
Functie 56
90020005 90020005 90020005 90020005 9ÖD2Ö0Ö5 90020005 90020005 30020005
Functie 91 Réserve en voorzieningen Gras Ruigte en Rietvegetatie Infrastructuur Water en Oevers Onderhoud gebouwen Recreatieve voorzieningen Reserve onderhoud tentoonstelling Reserve onderhoud Halve Maen Reserve vernieuwingsfonds
90010005 Vrijgekomen middelen Afschrijving op geactiveerde Kapitaalsuitgaven
Totaal der Inkomsten Totaal der uitgaven
STAAT VAN VASTE ACTIVA 2010 -24-
_
oorsprong
Omschrijving
kapitaalsuitgaven
Vermeerdering
fcfrurtb Investering 31-12-2010
|
bijdrage KIJK en provincie tot in t/m 01.01.2010 2010 31,12,2010
| Netto invent 31,12,2010
Bosgebied Moldiep
98 738,92
98 738 92
81 87235
61.872 85
36.866 07
Gronden omgeving Möldïep
203.831 69
203 631 69
1731511
17 31511
186 316,58
Verlegging Moldiep
468,133,75
468133,75 ;
302 922,14
302.922,14
165 211 61
Automatisering (BC)
24 013,20
24 013,20
24 013.20
Speeleiland HSZ polder
99494,83
99 494,83
99494 83
Gemaal Hel &Zuïtep
5101,03
5.101,03
5101,03
13 406,67
13.406,67!
13406,67
Inrichting Hel- en Zuttespolder
2 933,516 96
2 933 518 96
2 618 987 74
2 618 987,74
314 529 22
Aankoop Het- en Zuilespolder
881.751,59
881751,59
796.054,83
796.054 83
85 696,76
Aankoop grond 3e Marwedahaven
601 508 92
501508 92 i
444.719,99
444719,99
56 788,93
Inrichting Polder Crayestein
85733039
857.330 39
766 756 57
766 756,57
90 573,82
Aankoop sionpolder
820 046,87
820.046,87
738 042,13
738.042,13
82 004,74
45251,81
45 251,81
45 251 81
8 468,48
8 46848
8 466,48
656 353 37
656 353 37
Steiger passantenhaven
10 000.00
10 000,00!
10 000,00
Motoren tbv Fiuïsterbootjes
10 500,00
10.500,00
10500,00
Renovatie fietspaden
54 031,25
54 031 25
54 031 25
Verlichting weg naar restaurant
4 328 24
4 328 24
4.328 24
13,555,44
13.555,44
13.555,44
7„70i.183,41
7.709,163^11
Zandstrand (runovatie)
Pompgernaai Sjonpolder Recreatieve voorzieningen 2e Fase inrichting Sionpolder
Reservêringsprogramma
489748 25
8,236419,61
489 748 25
6 236 419,01
166605,12
1,472.743,80
=25*
Afschrijvingen t/m2ÖÖS
aantal par
Boekwaarde 31.12.2009
Rente 2010
Afschrijving 2010
Kapïlaallastcn 2010
Boekwaarde 31.12.2010
Obj, mr...
Gat
25 702 50
50
11 163,57
11163 57
10
E
8819819
75
98 120 39
98.120,39
10
E
150 691,52
50
14520,09
499,14
3 304 23
3 803 37
11215 86
10
M
1.469.67
3
22 543 53
774 95
8 004,40
8.779.35
14 539 13
30
E
49,747 40
10
49 747 43
1.710,11
9 949 48
11659,59
39,797,95
14
M
2.295,45
20
2.805 58
96,44
255,05
351.50
2 550,53
16
M
12.066.03
10
1 340 64
46,09
1340.04
1386,72
0 00
10
M
215,123,50
50
99405.72
3.417.15
6.290 58
9.707J4
93115.14
10
M
35 783 27.
35 783,27
10
E
20 094 78
10
E
37 803,16
10
M
57141,70
10
E
49913(49
75
|
36 694,17
75
20 094 78
50 89919
50
39 674 63
24.863 04
75
57 141 70
7 15362
20
38,098 19
1 309,66
2 262 59
3 572 25
35.835 60
16
M
5
1 693 68
58 22
1093,08
1.751,90
0,00
14
M
51.724 41
50
114 880 71
3949,12
3 33210
7 281,22
111 546,61
10
M
5 000 00
10
5 000 00
171 88
1000.00
1 171 88
4.000 00
14
E
7.875 00
4
2 625 00
90 24
2 825,00
2 715,24
35
E
27 016.07
30
27,015 18
928 87
180104
2729,71
25214,14
13
M
1 731 28
10
2 596,96
89 27
432 82
522 10
2.16414
14
M
30
E
8,774 80 |
1363,85
1811.48
3 175 32
10.844,36
5I
2.711,08
93,20
2.711,08
2,804,27
0,00
825.781,69|
|
846.962,14
14597,97
46.814,18
61.41 2, IS
§00,147*97
-26=
STAAT VAN VASTH ACTIVA 2010
Omschrijving
uorspronK. kapitaalsuitgaven
""™u Vermeerdering
arutó Investering 31-12-2010
|
in 01.01.2010
2010
tfm 31.12-2010
Netto invest 31*12-2010
40 939,13
40 939,13
40 939,13
7 500 00
7 500,00
7 500,00
188 610,48 258 514 73
188 610,48 258514 73
21.401,64
21 401,84
21401,64
2 778,87
2 778,87
2 778 87
38113,12
38113,12
3811312
127 63713
127 637 13
127 637,13
Tetefboneentfale B C ,
18240,00
16 240 00
16 240,00
Gemaal Hel en ZuilRspolder
10.578,50
10 576 50
10576,50
5,655,00
5 655,00
5 655.00
39 093,06
39 093 06
39 093 06
428 008,84
428 008.84
428 008,84
29 638.87
29 638,87
29 638,87
GoWbaaneomplex
272763.16
272 763 16
272 763,16
Halve Maen (casco) Halve Maen (overig)
550000,00 557 594 39
550,000 Ou! 557 594,39
9 647,53
9 647,53
1 588482.07
1568 482,07
1.295 520,62
1 295 520,62
272 981,45
417 620 06
417620,06
292 633 51
292.633 51
124986 55
Ponton wafcerbus
11 344,50
11344,50
Renovatie ponton waterbus -steiger Abri en verlichting ponton
19 900,00
ToHetgebouw
17 391 01
Glasvezel Slonpolder Motoren Fluisterboten 2X
188610,48 258.514 73
Pompen Riolering Kosten Drukriool Oeverbescherming Peilsehafën Wantijbrug Toiletgebouwen (sterrenw) Bouw Behesrdeiswoning + Botenhuis
Automatisering BC Fluisterbootjes 7 pers (2) Werkplaats Sïonpotóer Eteetrische pont
Kanosteiger Bezoekerscentrurri Inventaris Bezoekerseenfr
119 000,00
19310,00
Biësbosch Symfonie
96 933 14
Thermen
64 51900
Botenloods
55 629 03
4409 406SÖ5
69 729 25
882,865*82
450.670,00 458.264,39 9 647 53
11344 50
138.900 00
27 701 36
Toiletgebouw
99 330.00 99 330 00
99.330,00 99.330 00
75 315,12
75 315,12
63 584 88
22.161.09
2216109
5 540 27
17.391,01
17 391 01
19310 00
19 310,00
96 933 14
96.933 14
134.24825J
134 248 25
55 629,03
55 629 03
5.092.271,87
1786,814,13
97476,21
1884.290,34
3.207,981,63
-27Afschrijvingen aantal Boekwaarde t/m 2009 I jaar I 31.12.2009 2 463 36
10
3 750,00
4
Rente 2010
Afschrijving Kapïfaallasten 2010 2010
Boekwaarde 3112.2010
Obj.
nn
38.475 77
1 322 64
4 093,91
5416,55
34 381 86
50
E
3 750 00
128.91
1.875 00
2 003 91
1875 00
35
E
188610,48 258 514 73
13 13
20 60 5136,42
25
16265 22
55913
856 07
1415.20
15409,15
14
M
2.501 01
10
277 86
9 55
277,88
287.41
0 00
14
M
4 137,58
30
33 975.54
1.167,94
1 270,44
2 43837
32 70510
50
M
116 581,57
30
11 055,56
380.04
4 254,57
4 634 61
6.800 99
30
E
6.496 00
5
9 744 00
334 96
3248,00
3 582 96
6,496.00
30
E
1.586 48
20
8990,02
309,04
528,83
837.86
846120
16
M
3 770 00
3
1885 00
64,80
1885 00
1 949,80
30
e
29 319 80
4
9.773,26
335,96
9 773>26
10.109.22
000
35
E
30
230 330 28
7 917,79
14 266,96
22,184 75
216 063 32
50
E
20.747,23
10
8891.64
305,66
2 963 89
3 269 54
5927,75
35
i
192 642,08
20
80.12108
80.121,08
42
E
78 152,32 229 585,17
30 10
374 517 68 228 679,22
12876,34 7.863,72
14,939 34 53 69016
372,454,68 182.852,78
33 33
E E
2 894 25
10
6 753,28
232,15
96475
1196 90
5.788,53
14
M
72 789 75
30
200 171,76
6 881 06
9 098 72
15 979 78
191 073,05
30
E
88 055 62
10
36 930 98
1,269 53
12 498,66
13768,1?
24 432 33
30
e
9 075 60
10
2 268,90
78 00
1 134 45
1 134 45
14
M
20
19 900 00
63 584,88
14
M
5,540 27
14
M
9 854 91
50
M
19 310 00
50
M
34
Ë
134 248 25
10
Ë
30
E
197 678 56
:
2.063,00 45 826 44
1 212 45
10 6 956 40
30
10 434 61
358 70
579 70
938,40
30 86 730,42
10
10 202 72
350 73
9 693 31
10 044 04
64 519 00 18 554 98
1.177-604,60
30
37 074 05
1.444,987,42
1 274.45
44,021,09
509,41
1 854 30
3128,75
35.219 75
129,007,10
173028,19
1,901,369,94
STAAT VAN VASTE ACTIVA 2010
-28-
Oorspronk Omschrijving
Steiger Rondvaartboot Speelobjecten zandstrand H@föw@fk rondom werkplaats Slonpofder Koffieautomaat
kapitaalsuitgaven
Bruto Vermeerdering
Investering 31-12-2010
J
Bijdrage Rijk en Provincie 01,01,2010
in 2010
t/m 31,12,2010
j Netto invest 31 12-2010
182 658 51
182.858,51
7432 l 97
7 432,97
7432,97
25,961,00
25 961,00
25961,00
2 355 00
2 355 00
2 355,00
17,400,00
17400 00
Fluisterboot
17400,00
40000,00
4000000
142 658 51
Vloerverwarming (HM)
§425,00
5 426 00
5425,00
Vloer tev Fluisterboofjeg
7 650,00
7 650,00
7 850,00
Posteodetabeï
2790 00
2 790 00
2790,00
Afvalbakken
16.380,73
16,390.73
16390,73
Afvalbakken
3.300,00
8.713.04
8,713,04
Verbouwen Botenhuis
8.986,70
8.998 70
8.998,70
Telefoonctnfrate (SP)
2786 60
2 786 60
2786.60
Herinrichting g roepsruimte
3 965 44
3 96544
3.965,44
Beschoeiing
2.S4ÖSÖ0
2.940,00
2.940,00
12391223,41
5413,04
705,678,86
13.096-902,27
8.063,233,74
97476,21
8*180,709,95
4 936192,32
-29-
Afsch rijvingen !/m 2009
aantal jaar
Boekwaarde 31.12,2009
Rente 2010
Afschrijving 2010
Kapitaallasten 2010
Boekwaarde 31.12J010
Obj. , nr.
71329,25
10
71329,26
2 452 00
14.265,85
16 717 85
57 063.41
33
3 279 59
10
4.153 38
142 78
743 30
886 07
3,410,08
14
10.384 40
10
15 576 60
535.46
2 596,10
3 131 56
12 980,50
50
1.884 00
5
47100
1619
4
471,00 ,
48719
E
30
E
59814
3 262,50
3 860,64
14 137,50
35
E
3,255,00
33
E
35
E
1.627 50
10
3 797 50
130.54
542,50
67304
5.737 50
4
1 912 50
65.74
1 912 50
1.978 24
1.674 00
5
1 11600
38 36
558,00
596 36
556,00
30
E
9 834,45
5
8.556,28
225 38
3 278,15
3 503 52
3278,13
14
M
5
3.300.00
226 88
1 742,61
1 969 49
6970,43
14
M
2.05813
10
6.940 57
238 59
899,87
1 138 46
6 040,70
30
E
1.671 96
5
1.11464
38 32
557,32
595 64
557,32
50
E
1 370 01
10
2.59543
89 22
396,54
485 76
2 198 89
30
E
1.176,00
10
1.76400
60 64
294,00
354,64
1470,00
16
M
2.212,576,68
63.477,30
207-341,51
270,818,80
2.613,437,82
2«115.413l02|
H
i
j»
ia
co «*? tC i
%m
*ra ^ «l e e g
Cfl g f
^ irs
s •o
I f
to to
i
I ö
»
IN § m E
5
C.
f
i
T*
1 1
s # "O e Q ai 4> m m o o e»
6B 00 O»
O
o
ï €
ft»
§
1
Tï
f 1 CÊ s
ET CO
o o
CU
E
3
; 8 « | I f gi ■ »
CO J=
N> Pi m
11
co #9
£*i
id. «6 to
tn m **¥
■«'
Ifl
'S* iC o»
? iC
s
3 IO CO
9
io
9
5
9
C4
m
p>
^
1I
s
e»
I
Ci
r*" oc* t^ CD
|C
m
9 \ I
T-
O
3
1
CD
Ïï i
j
—
CJ
O
CO
«B IO
CD
I
s s
© Q P3
i
m ca
©"
'S-
m E2 M>
i
O
«
c* m w m
CD
©
in
CS
c
g E - S
|
c
f
è
° © ^*
M
E'
1
1 I1
C e» io
ZE
J8
f 1
o? c
***
CD CO ■*
I I I
m
U3
- « ■
— *
m T*
c*a cv
o> o co ■*" o
1 9 1 9
«
CD
^ to
i
|C
©
CR v— MS 1*5
s cf
O
O ©
«O CM
£0 CV
O
o
cT o
©" o CM co
1 1 1
5 ^*" 0)
B
iO T-'
CO
■ ^ *
h-
5 .2
^
Q
o ©
o
è
O
PJ
I 1
m
if
• >
■
o o. 01
ii
E
Ë €
5 fl C»
I
S £ -
2
S3»
Ï3 "
IO
10
m
o» *D ID - c
ro" th*
*©
*""
t -
G Ri
o © pi*
Si co
*■*
o
§
i*3
CO
U3
Ö
o o
o ©
«0
s
o"
^r" CM V
K
« > Ko>
■r*
s
£
& m
>*
r»" sö r»* cp
csi «o
^*"
1NQ>
CS
I I
c-i m
«o
u?
9
1
€0
^n y* i*6* V4
i I
i
5 ™* a
*£
o
> GS
c
1 B E
w
"BS
! |> s e
e
e o
1§ "5
s
1
3C "O
m
co TD
1 0
■E «o •o e 0
«J
tn
o
co LL'
z
c
1 i
UI 01
i£
s1 01 m
CD
' E' 01 IS
tv
c
m
e <»
JE
CD
Ê CD
? ■
CQ
tf
~' _
_ _ _
1
ra E
E O IS
*£ CB
c
D,
al o
€
5*
A
c Ö
ai e co |
e B
I 'M
1
è
if
o
§
r^= in co*
<° ■«—
CM
tn
i
!
* QB
E
m
ï
5
^ I
I
8 -
o?
CO
m
■ * =
o> ui
S3 «Ö
cd
fSi
s
to
"«* t
IN»
S
e
■*=
f»
^ m m ID
% ui
CM*
q al
m* <*r
CO
|1
0
m
O
ft tó *-
^"
o
t 1
CO
«E2 cö
1
1 &
^
to
i_
IS Jg
M
O
P^
<*=* € ü .g
£
ES
-E
"E
S £
Ö)
CS
©
f
c
8
Pi
'S 8
s^
i^ o
in
*i
s
v>
o
eo h^
"«— g" IV CJ»
cö
«—' ■
CM
co
^ S
>
o o
O O
nT
ïk
flj
i
f1 ïf
S8-
P> CO CJ* CÖ
o 01 o>
I
i_
^
«f?
^ ~ §
c
co
5
^
cT
eö lU
o
s
N CM
co
s o f*.
m
in ■ ^
co
ÉQ <0
1
CM
"*
c
of
CM
CM
!
o o
o
O
t*. cM m
K CO *R co
fO
CM
^* co
co
p^
*-
CD
h^
o
*^ af
o o"
m
m
o>
|
V
ftl
to
CM
£
IM
ad
s
Ö *Ó
è
CD CO
tM 1^€0
T - "
co* co
ai
Pi
3 CO
ÏÓ
v^
o
o Q e» t«fM rM
O O O
o o
o ,
€ *
CO
N
1 I
§
CD «3
if>
e> Pv CM
i w
V» CO CO CM
-. ^
o o o"
« OS ET tJD CO
[
cü G>
> o
É §
©
of ö
cd" co
Ol
U7 CM
*«r
{O
ro
«?
't
1^
CM
C0 CO
te"
CM
pi co
fc q SS
ï <*>
rt
*M
I f o?
o
GD LD
s
o
E* C3
tN
cd
m fÖ
ijS»
CO «7
rC ■
«N Si ©
CM
O 13 O»
*^i ui Q
m
> V
s a
1 fo
K
Mï
| i s
i
o M c
gl *
O
'yJT
o_
f*-
o
iri* co o
i
€M
«0
1
E
in
lij m
>
f
II
en
w
."3
C
ra
es
J5
O
a>
to
.3
c
CD
Q
o,
O
fll
c
o ■a
e
c o o
2
CD
e
€ T3 E O
1
1
ï ■g O
CD
co
$
E 2
1I co g 8
'S
II CD
ï .
>cd
1
CD
'2
10 CD
m
1
o si
9
Ö
m
ö B 2 »
i& 1 8
1/-T ÖI V"»
M?' O
o
eó c?v
**?
V©
,_J] en
*-^ 1
OH in
03
VO
d
^H
^ vo
o
m m
t^ yn
si
^ rn
VÖ
ö
i—i
oi vi
o o
• o
Os
^ ^*o * - 4l|
o o
^ oó
T—1
v© 0\
Së|
« n
p*-
*>l
o "5?
o
Ls «
Gh
0%J
P$ o
C5 oo Wl
**! EC
o ö vT
t"-
ON
os
VO
r*>
3-. E « i
m\
vel
^
« in
O o o va
if^
g a êt 3
rn r-4
"3 «*
od
•** m
CO V©
^H
t**
Is * s &
ï*•*
CM
M 1
^1 ^J
en
i»
# *
c4
OO
o ^q
^
öd
cm]
t«i
rtl
•*
#>i
r*^ t-*
CN
r^ cs
ei ©\ m
SK
m
T=N
a
tnl i*•nf
o
" o
VD 1
^£3 1^
^ VS
■ ^
ol
el
\D|
>^-
■ ^
oo]
00
N
m m
rn m VÖ m
f** vsl
#«=* O
o
*1
f*S TH I
*—1
*-<|
ft»
?!
O
o o
e» o o
e*i .—t
r4 r-* c^
Cts
CM
r^ ^0
"^ O
OQ
Q\
8 i ȕ e*
T—i
*& oo ■
**ï Wl *•■€
3
\o
«>
aö OS C3
\ó fO
C>1
d
' &
M
•a
i o
**
I
Q
s
0'
VS*
1 s
g e 8. .a TO
f
tó
>
o
o m
rl
M
=3
bo
.3 >
1S
^J
>
01
S
a p.
S' ü
Ê3 HJ IN
m
a
O 00 u bl)
hl ai
>
a
1
Ö o
a
2 >
O
O
V eo
T#
>
O
r*
T-H ■
osl
*OOI CO
« !>^ ***!
B
d
^ l
^
y*
^. o4
feï
f n ÖH
fa1s u m ?
n p -
o
§ <5j"
ö
_«
g | ai ts >" 5
V©
es en %r%
r n
M3
o^ SC
r*f
g ^ C5
v p
m
Ï - 4
^"
s PS Ifl «Hi
e4 '«r
3
t»-
^ o
SO
r-
^
f n
cn oo
*4 oi If
Ö *
»n
ÖH
^i. Ö Ï
r^
ÖÏ
en
IS
II
m*
**
*n rf i^i
ED
-=,
PS
if
O
vf
— •*
si o M
p-i
o
£ s
s *-*
€
p** C4
s Ö
**?
a»
P*
5
s
e©
o£
r^
e ^
J2
©
s"
a
s ^
V© ^ j .
s' o
1^
t ^
V *
rö
*^
»fi
Ö \
vo 0 9
ee
•&
r?
9
rf
stf P »
sW 1i
r>
QQ
vó
CO irt
f ^
i-5
»n
i-.
3 SI
^,
«n
i n O i C Ï
i-« ^©
VB
'T
ö
ö
8
■ *
Kr
rn *t.
OO
m *4 o% t*l
pn
5 r^ e\
S3
^ = os
8" Ö
1 5
os e^
F H
...._...
wi
^** 0
t^ en
S"
p^
s
in 1-*
■sf
A
J£
f*> QQ OO
3,
H < <
H «*
ö
^L
©
M
&}
m
^o «o
ai
m |3
04
^
Q
m
ÖH
@ o e"
C3 CD
« O
Gj
1 o
fc Pd m m
s
Ü
g
G3 C5
Q
C5
C3
g t
o
o
C3
ËD. o»
ep
O
m
r II ia flLi
&
es c? o
o o e>
o
C5 O
Ch
DO
r»
t ^
tf"T
MP
m
s
O VD
in
{
1
O OO
© CO
J «
OO
QQ
D* BSf
C *
3
^ | o
£ is
Ch e a
3
oo vd
ÖO
m
s
ë cy
o o o OS
r-r\
oo
w—t
CD
Ch
K
«3
VO NO
Ë K I n
OQ
°1. O
-* as 5
1 C 0)
u
I
Ö
CO
3
ai
1 •a a
s
s 1
m
1
ka
8 bQ
£
■a
CO
P*
O
O
Ca
r-<
T-3
t*l
rt
rt
&
0\
«r»
<s
•-4 on
BÓ
>
•q.
<*ï
G O O
O
<5 o
g
o"
go
o o o
O CD CD
CS
o o
T-t
P
**l
I "1
1
^
3
53
ê
s
1
1
1
G
2
o rt "tf
4>
.2
c «/ï V(3
oo u> r*|
CS
m
b0
O
g-
s n
~j
? e o
c->
r*l
1 1
^ rt VÓ
f
§
1
Ï
If s
!
> ^
*-o
>
r* y5
" 3
ES
8
i >
r^ vó
o
fa
Ië
1 f1
>
^
M
*1
vo
^
Dordrecht
mei 2011
Het Dagelijks Bestuur
de secretaris
de voorzitter
(D-C.EL VerMjen)
(HJP-A; Wagemakers)
Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van,
mei 2011
de secretaris
de voorzitter
(D,C.H„ Veiheijen)
(HP A, Wagemakers)
m
e 2
IVIPGD32011081513360187
GD3
15.06.2011
Deloitte
0187
Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 30Ö0 CA Rotterdam Nederbnd T«h 088 208 2868 Past 088 Z88 9830 www.dêlOt»$,ni
Conti^liprêiiyariAg van de on^anJteiljke aecomiitotit Aan het bestuur van Parkschap Natioiiaal Park De Biesbosch Poitbiis 8
3300 AA D O R D l E O r r Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de farogrammmrekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor finmiciële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap De HoU^idse Biesbosch is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en vermtwoording provincies en gemeentm. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten» lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzdcelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstan^oming van baten, lasten en balansmutaiies mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213 J i d 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het Controleprotocol voor de accountantscontrole 2007, inclusief normenkader. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. op alïe opdrachiefi ven icht door Deloitïe j:l|n de *Algemene Voorwaarden Dtensiverlenlng Deloitte Nederland, november 2010' gedeponeerd bij de Kamer vgn Koophartdel onder numm^'f 24362837 van toepassing. Dêloiïte Accountants B,V, h i«9eschs€jvi*n in h«*t h^nó^km)h\m van th Kamer vart Koophme^l te ftoiterd^nrt onder nummef 24362^53.
Menribef of D^ioir^^ Touche Tobmstsu Limited
Deloitte 2 4m^i2011 11R0351 Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamhed^i ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afliankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of foutoni. Bij het maken van deze risico-inschattingen neimit de accountant de interne beheersing in aanm^king die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het gettouwe beeld daarvan alsmede voor de r^htmatige totstandkoming vm batra, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaandieden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatij^eidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van da gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, aJsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaimrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bcvsmur op 6 februari 2008 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% vim de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur bij besluit van 6 februari 2008 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-infonnatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaanrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke repling.
eloitte 3 4in0i2Oll 11RÖ351 Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vomeldeB wij dat het jaarverslag,, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Rotterdam, 4 mei 2011 Deloitte Accountants B.V, was getekend: W. Kalkman RA
