Číslo Název položky Syntetický BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ položky účet Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Přerov, Trávník 27

Trávník 27

Přerov

750 02

příspěvková organizace IC: 45180091 Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení sestavená k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:11.02.2016 14:13:07 1 Číslo

Název položky

položky A.

Syntetický účet

NÁKLADY CELKEM I.

Náklady z činnosti

2

3

BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hosp. činnost

Hlavní činnost

Hosp. činnost

30289259,42

44171,00

26291908,24

43806,70

30289259,42

44171,00

26291908,24

43806,70

1.

Spotřeba materiálu

501

805478,04

2.

Spotřeba energie

502

1008890,95

3.

Spotřeba jiných neskl. dodávek

503

4.

Prodané zboží

504

5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506

6.

Aktivace oběžného majetku

507

7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508

8.

Opravy a udržování

511

756587,09

647448,99

9.

Cestovné

512

321419,08

57253,00

10.

Náklady na reprezentaci

513

2253,00

2501,00

11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

12.

Ostatní služby

518

2766948,36

13.

Mzdové náklady

521

17228009,00

19016,00

15974006,00

17281,00

14.

Zákonné sociální pojištění

524

5723088,00

3545,00

5322487,00

3872,00

15.

Jiné sociální pojištění

525

69807,00

50,00

64468,00

48,00

16.

Zákonné sociální náklady

527

256289,00

104,00

212268,00

114,00

17.

Jiné sociální náklady

528

18.

Daň silniční

531

19.

Daň z nemovitostí

532

20.

Jiné daně a poplatky

538

22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

23.

Jiné pokuty a penále

542

24.

Dary a jiná bezúplatná předání

543

25.

Prodaný materiál

544

26.

Manka a škody

547

27.

Tvorba fondů

548

28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

29.

Prodaný dlouh. nehm. maj.

552

30.

Prodaný dlouh. hm. maj.

553

31.

Prodané pozemky

554

32.

Tvorba a zúčtování rezerv

555

33.

Tvorba a zúčtování opr. položek

556

34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557

35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

668685,90

295729,90

36.

Ostatní náklady z činnosti

549

127814,00

67564,00

II. Strana:

Finanční náklady 1

15905,00

522473,78

2489,70

918515,99

15348,00

1713018,58

30,00

60,00

1547,00

552413,00

5551,00

494114,00

4654,00

1.

Prodané cenné papíry a podíly

561

2.

Úroky

562

3.

Kurzové ztráty

563

4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5.

Ostatní finanční náklady

569

III.

Náklady na transfery 1.

Náklady vybr.ústř.vlád. institucí na transfery

571

2.

Náklady vybr.míst.vlád. institucí na transfery

572

V.

Daň z příjmu 1.

Daň z příjmu

591

2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

595 1

Číslo

Název položky

Syntetický

položky B.

účet VÝNOSY CELKEM

I.

Výnosy z činnosti

2 BĚŽNÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost

3

4 MINULÉ OBDOBÍ

Hosp. činnost

Hlavní činnost

30289259,42

177070,00

26291908,24

161140,00

1644071,38

177070,00

1259864,37

161140,00

1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

2.

Výnosy z prodeje služeb

602

15175,00

3.

Výnosy z pronájmu

603

48740,00

4.

Výnosy z prodaného zboží

604

8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

10.

Jiné pokuty a penále

642

11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

13.

Výnosy prodeje dl. nehm. majetku

645

14.

Výnosy z prodeje dl. hm. majetku kromě pozemků

646

15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

16.

Čerpání fondů

648

128294,08

183753,37

17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

179692,30

67203,00

II.

12170,00 177070,00

1270623,00

161140,00

1547,00

0,87

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2.

Úroky

662

3.

Kurzové zisky

663

4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

6.

Ostatní finanční výnosy

669

Výnosy z tranferů 1.

Výnosy vybr.ústř.vlád. institucí z transferů

671

2.

Výnosy vybr.míst.vlád. institucí z transferů

672

C.

51620,00 945118,00

Finanční výnosy 1.

IV.

Hosp. činnost

0,87

28645188,04

25032043,00

28645188,04

25032043,00

Výsledek hospodaření 1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

132899,00

117333,30

2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

132899,00

117333,30

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana:

2

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Přerov, Trávník 27

Přerov

Trávník 27 750 02

příspěvková organizace IC: 45180091 Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení sestavená k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:11.02.2016 14:17:48

1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

Název položky

Syntetický

položky

účet

BĚŽNÉ BRUTTO

KOREKCE

MINULÉ NETTO

AKTIVA CELKEM

63023811,37

34823389,95

28200421,42

27024513,71

A.

57914642,23

34823389,95

23091252,28

23649216,28

78672,66

78672,66

78672,66

78672,66

57835969,57

34744717,29

Stálá aktiva I.

Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Usp. účet tech. zhodnocení

044

dl. nehmot. majetku

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II.

035 23091252,28

23649216,28

1. Pozemky

Dlouhodobý hmotný majetek 031

832569,00

832569,00

832569,00

2. Kulturní předměty

032

4600,00

4600,00

4600,00

3. Stavby

021

48243702,88

26027683,00

22216019,88

22761443,88

4. Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí 022

242601,80

204538,40

38063,40

50603,40

8512495,89

8512495,89

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Usp. účet tech. zhodnocení

045

dl. hmot. majetku

052

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

III.

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061

IV.

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

7. Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

B.

Oběžná aktiva I.

5109169,14

5109169,14

3375297,43

3000,00

3000,00

11550,00

3000,00

3000,00

11550,00

1903369,04

1903369,04

120774,00

11206,00

11206,00

9455,00

106650,00

106650,00

102000,00

1539,00

1539,00

1319,00

60660,00

60660,00

1723314,04

1723314,04

8000,00

3202800,10

3202800,10

3242973,43

Zásoby 1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II.

Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé

311

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

6. Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

9. Pohledávky za zaměstnanci

335

10. Sociální zabezpečení

336

11. Zdravotní pojištění

337

12. Důchodové spoření

338

13. Daň z příjmů

341

14. Ostatní daně,poplatky a jiná obd.peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty

343

16. Pohledávky za osob.mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústř.vlád.institucemi

346

18. Pohledávky za vybraními míst.vlád. institucemi

348

27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

28. Zprostředkování krátkodobých transferů

375

29. Náklady příštích období

381

30. Příjmy příštích období

385

31. Dohadné účty aktivní

388

32. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

III.

Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

9. Běžný účet

241

3123587,99

3123587,99

3156567,32

10. Běžný účet FKSP

243

48635,11

48635,11

42784,11

15. Ceniny

263

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261

30577,00

30577,00

43622,00

1 Číslo

Název položky

položky

Syntetický účet

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

PASIVA CELKEM

28200421,42

27024513,71

C.

23552675,63

24015783,71

Vlastní kapitál

I.

Jmění účetní jednotky

23649216,28

401

15149567,63

15516927,63

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

7941684,65

8132288,65

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

II.

23091252,28

1. Jmění účetní jednotky

a upravující položky

Fondy účetní jednotky

249234,13

411

77471,00

76971,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

56568,11

49857,11

3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.

413

158603,24

104064,02

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

35882,00

18342,00

132899,00

117333,30

132899,00

117333,30

4647745,79

3008730,00

1148862,29

390514,19

1148862,29

390514,19

3498883,50

2618215,81

III.

328524,35

1. Fond odměn

Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období

432

D.

2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení

Cizí zdroje I.

Rezervy 1. Rezervy

II.

441

Dlouhodobé závazky 451

2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

9. Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

III.

1. Dlouhodobé úvěry

Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

380048,50

290816,81

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

191747,00

210700,00

9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé

326

785000,00

10. Zaměstnanci

331

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

12. Sociální zabezpečení

336

497127,00

492365,00

13. Zdravotní pojištění

337

213142,00

211215,00

14. Důchodové spoření

338

15. Daň z příjmů

341 169463,00

167268,00

1262356,00

1245851,00

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění 342 17. Daň z přidané hodnoty

343

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

19. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím

347

20. Závazky k vybraným místním vlád. institucím

349

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

33. Zprostředkování krátkodobých transferů

375

34. Výdaje příštích období

383

35. Výnosy příštích období

384

36. Dohadné účty pasivní

389

37. Ostatní krátkodobé závazky

378


Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Přerov, Trávník 27 Trávník 27 Přerov 750 02 příspěvková organizace IC: 45180091 Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení sestavená k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:11.02.2016 14:41:13

A.1. Informace podle § 7 odst. 3. zákona (TEXT) Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní metody. A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) V organizaci nedošlo ve sledovaném období ke změně způsobů oceňování ani ke změně obsahového vymezení výkazů z důvodu změny činnosti. A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) 1. Příspěvková organizace nemá schváleno zřizovatelem zjednodušené vedení účetnictví, ale další výkazy organizace nezpracovává z důvodu obratů pod limit.


Strana:

1

Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Přerov, Trávník 27

Přerov

Trávník 27 750 02


A.4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

1

2 OBDOBÍ

Číslo

Název položky

Podrozvahový

položky

P.I.

účet

Majetek účetní jednotky

BĚŽNÉ

5666353,87

MINULÉ

5421461,78

1.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

834444,23

816284,23

2.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

4831909,64

4605177,55

3.

Vyřazené pohledávky

905

4.

Vyřazené závazky

906

5.

Ostatní majetek

909

P.II.

Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů 1.

Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů

911

2.

Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů

912

3.

Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů

913

4.

Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů

914

5.

Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů

915

6.

Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů

916

P.III.

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou

921

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou

922

3.

Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp. 923

4.

Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp. 924

5.

Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

6.

Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

P.IV.

Další podmíněné pohledávky

666996,81

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku

931

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku

932

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

939

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

7.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

396000,00

8.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

270996,81

9.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění

944

10.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění

945

11.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení

947

12.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení

948

P.V.

Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů

891113,71

1.

Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů

951

2.

Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů

952

3.

Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů

953

4.

Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů

954

5.

Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů

955

6.

Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů

956

P.VI.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

18936,00

1.

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.

965

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.

966

7.

Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

967

8.

Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

968

P.VII.

891113,71

18936,00

Další podmíněné závazky

1.

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku

971

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku

972

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

7.

Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní

978

8.

Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní

979

9.

Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových

981

10.

Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových

982

11.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

12.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

13.

Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení

985

14.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení

986

P.VIII. Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahových účtům

999


6538531,58

6088458,59


Přerov

Trávník 27 750 02


A.5. Informace podle §18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo

Účetní období

položky 1.

Název položky

Běžné

Minulé

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

497127,00

492365,00

2.

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

213142,00

211215,00

3.

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů


Strana:

1


A.6. Informace podle § 19 odst. 5. písm. a) zákona (TEXT) Nenastaly skutečnosti, které by poskytly další informace o podmínkách či situacích existujících ke konci rozvahového dne. A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Nenastaly skutečnosti existující jako nejisté podmínky či situace ke konci rozvahového dne. A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Na účetní jednotku nebylo převedeno vlastnictví k nemovitosti podléhající vkladu do katastru nemovistostí. A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Na účetní jednotku nebylo převedeno vlastnictví k nemovitosti podléhající vkladu do katastru nemovistostí. Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana:

1


Přerov

Trávník 27 750 02


Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364


Strana:

1

Účetní období Běžné

Minulé


Přerov

Trávník 27 750 02


C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

Účetní období

položky

Název položky

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti


Strana:

1

Běžné

190604,00

Minulé

166990,00


D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Organizace nevlastní kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty. D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 0,00 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Organizace nemá lesní pozemky.


Strana:

1


Trávník 27

Přerov

750 02


E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

B.II.5

Jiné pohledávky z hlavní činnosti - čipy

106650.00

B.II.29

Náklady příštích období - Erasmus+

60660.00

B.II.31.

Dohadné účty aktivní - Výzva č. 56, SFŽP, Kantor Ideál,

1723314.04

Erasmus+ D.II.8.

Dlouhodové přijaté zálohy na transfery - Výzva č. 56, Kantor 1148862.29 Ideál, Erasmus+

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Strana:

1


Trávník 27

Přerov

750 02


E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce


C.1.,2.


Strana:

Částka

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti z pronájmu prostor 132899.00

1


Trávník 27

Přerov

750 02


E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce


P.

Účetní jednotka nedosahuje limit pro sestavení Přehledu o peněžních tocích.


Strana:

1

Částka 0.00


Trávník 27

Přerov

750 02


E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce


Vlastní kapitálÚčetní jednotka nedosahuje limit pro sestavení Přehledu o změnách vlatního kapitálu. Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana:

1

Částka 0.00

Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Základní škola Přerov, Trávník 27

Přerov

Trávník 27 750 02


F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka Číslo

Běžné účetní Název

A.I.

Počáteční stav fondu

A.II.

období 49857,11

Tvorba fondu

168857,00

1.

Základní příděl

168857,00

2.

Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992

3.

Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. poř. z fondu

4.

Peněžní a jiné dary určené do fondu

5.

Ostatní tvorba fondu

A.III.

Čerpání fondu

162146,00

1.

Půjčky na bytové účely

2.

Stravování

3.

Rekreace

4.

Kultura, tělovýchova a sport

5.

Sociální výpomoci a půjčky

6.

Poskytnutné peněžní dary

7.

Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

8.

Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

9.

Ostatní užití fondu

32590,00

Konečný stav fondu

56568,11

A.IV.


Strana:

1

84777,00 38779,00 6000,00

Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola Přerov, Trávník 27

Přerov

Trávník 27 750 02



Položka Číslo


D.I. D.II.

období

Počáteční stav fondu

104064,02

Tvorba fondu

178333,30

1.

Zlepšený výsledek hospodaření

112333,30

2.

Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

3.

Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv

4.

Peněžní dary - účelové

5.

Peněžní dary - neúčelové

6.

Ostatní tvorba

D.III.

Čerpání fondu

66000,00

123794,08

1.

Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

2.

Úhrada sankcí

3.

Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele

4.

Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

5.

Ostatní čerpání

123794,08


158603,24

D.IV.


Strana:

1

Příloha Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola Přerov, Trávník 27

Trávník 27

Přerov

750 02



Položka Číslo


F.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II.

období 18342,00

Tvorba fondu

367360,00

1.

Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

367360,00

2.

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele

3.

Investiční příspěvky ze státních fondů

4.

Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku

5.

Dary a příspěvky od jiných subjektů

6.

Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace

7.

Převody z rezervního fondu

F.III.

Čerpání fondu 1.

Financování investičních výdajů

2.

Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

3.

Odvod do rozpočtů zřizovatele

4.

Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

F.IV.



Strana:

1

349820,00

349820,00

35882,00

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Základní škola Přerov, Trávník 27

Přerov

Trávník 27 750 02


G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

Název položky

položky

BĚŽNÉ BRUTTO

G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby


KOREKCE

MINULÉ NETTO

48243702,88

26027683,00

22216019,88

22761443,88

40097822,88

23910128,00

16187694,88

16576206,88

8145880,00

2117555,00

6028325,00

6185237,00

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Základní škola Přerov, Trávník 27

Přerov

Trávník 27 750 02


H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

Název položky

položky

BĚŽNÉ BRUTTO

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky


KOREKCE

MINULÉ NETTO

832569,00

832569,00

832569,00

811257,00

811257,00

811257,00

21312,00

21312,00

21312,00


Přerov

Trávník 27 750 02


I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo

Účetní období

položky

Název položky

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou


Strana:

1

Běžné

Minulé


Přerov

Trávník 27 750 02


J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo

Účetní období

položky

Název položky

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou


Strana:

1

Běžné

Minulé

Číslo Název položky Syntetický BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ položky účet Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp

Recommend Documents