Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. – VI. 2009 (dle ustanovení § 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.)
Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST – otevřený podílový fond ISIN: nepřidělen Typ fondu dle AFAM ČR (nyní AKAT) dluhopisový fond, reinvestiční Podílové listy fondu mají formu cenného papíru na doručitele o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 50 000,- Kč a mají listinnou podobu.
Investiční politika Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich investice za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 2 let. Cíle je dosahováno zejména investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním či variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika. Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku tvořeného ze 75 % indexem českých státních dluhopisů a z 25 % mezibankovní šestiměsíční úrokovou sazbou PRIBOR. Na sedmistupňové škále kolísavosti hodnoty podílového listu od 0 (nízká kolísavost hodnoty podílového listu) do 6 (vysoká kolísavost hodnoty podílového listu) byl podílový fond vyhodnocen a zatříděn do 2. rizikového stupně.
Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2009 Rok narození Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace
Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)
Jaromír Zdražil, Ing. portfolio manažer 1972 • ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Absolvent Vysoké školy ČZU, obor kvalita (1996) Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1996) Macroeconomy and market, ČFA, Brno Foreign securities, ČFA, Brno Treasury game, Citibank (1999) Derivatives, Citibank (2001) Fixed income market and analysis, ČFA, Brno (2001) Advance fixed income analysis, ČFA, Brno (2001) Credit risk and Credit derivatives, ČFA, Brno (2002) Asset Securitisation, ČFA, Brno (2002) International Fixed income and derivatives certificate, ICMA Centre (2008)
11 let (OPF FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ (2000 - ), SPOROBOND (2001 - ), BONDINVEST (2002 - ), KONZERVATIVNÍ MIX FF (2005 - ), OPATRNÝ MIX FF (2005 - 6/2006), Privátní portfolio AR 25 (10/2007 - ), Privátní portfolio AR 50 (10/2007 - ), Privátní portfolio AR 75 (10/2007 - ),
Privátní portfolio AR 0 (4/2008 - ), HIGH YIELD dluhopisový OPF(11/2008 - ))
Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost byla zapsána dne 27. prosince 1991 do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která je její přímo ovládající osobou. Nepřímo ovládající osobou – osobou ovládající společnost Česká spořitelna, a.s., je společnost Erste Group Bank AG, se sídlem Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika.
Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností: Obchodní firma
Identifikační číslo
Sídlo
Doba činnosti pro FKI
ABN AMRO Bank N.V.
1082 PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, Nizozemsko
I.-VI./2009
ATON Capital Group
101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace
I.-VI./2009
Bank Austria
1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, I.-VI./2009 Rakouská republika
COMMERZBANK AG
60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN
I.-VI./2009
Cowen International Limited
1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2009
Česká spořitelna, a.s.
45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
I.-VI./2009
Československá obchodní banka, a.s.
00001350
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
I.-VI./2009
2
Deutsche Bank Ltd.
Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82 - 2, Ruská federace
I.-VI./2009
Eczacibasi Securities
Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika
I.-VI./2009
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/Erste Group Bank AG
1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika
I.-VI./2009
Goldman, Sachs & Co.
85 Broad Street, 17th Floor, NY 10004, New York, USA
I.-VI./2009
ING BANK N.V.
1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko
I.-VI./2009
JPMorgan Chase & Co.
270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA
I.-VI./2009
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07
I.-VI./2009
Morgan Stanley and Co., Inc.
1585 Broadway, NY 10036, New York, USA
I.-VI./2009
Pareto Securities AS
Dronning Mauds gate 3, P.O. Box 1411 Vika, N-0115, Oslo, Norské království
I.-VI./2009
Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00
I.-VI./2009
Rodman & Renshaw, LLC
1270 Sixth Avenue, 28th Floor, NY 10020, New York, USA
I.-VI./2009
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
50667 Cologne, Unter Sachsenhausen 4, SRN
I.-VI./2009
Troika Dialog UK Ltd.
85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2009
Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00
I.-VI./2009
New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2009
Komerční banka, a.s.
Patria Finance, a.s.
WOOD & Company Financial Services, a.s.
45317054
60197226
26503808
Zimmerman Adams International
3
Informace o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období: ---
Komentář manažera fondu Světové finanční trhy se i v prvním čtvrtletí roku 2009 potýkaly s nejtěžší poválečnou recesí. Za toto období se ekonomika USA propadla o 5,3 % (p.a.). Mnohé firmy tento vývoj neustály a vyhlásily bankrot, mezi ty největší a nejznámější patří automobilka General Motors, která v květnu vyhlásila bankrot. Tyto problémy spolu s paralyzovaným trhem nemovitostí vedly a stále vedou k velmi rychlému růstu nezaměstnanosti. To se samozřejmě promítá do konečné spotřeby domácností a také do nárůstů nesplácených úvěrů, a to jak hypotečních tak spotřebitelských. Evropa podobně jako USA zaznamenala další výrazný propad HDP za první čtvrtletí a podobně jako USA čelí rostoucí nezaměstnanosti. Díky výraznému úsilí centrálních bank se však finanční trhy vracely zejména v druhém čtvrtletí do normálu. Rovněž vybraná ekonomická data ukazují na přinejmenším zpomalení kontrakce z minulých měsíců a odklon od iracionálních výprodejů aktiv. Domácí ekonomika byla recesí rovněž zasažena, asi nejvýrazněji pak domácí průmysl, následován obchodem. Stejně jako ve světě i u nás roste nezaměstnanost, a to poměrně výrazně. Relativně dobrou zprávou je vývoj inflace, která i díky klesající poptávce míří velmi rychle dolů. Na konci června byla meziroční inflace pouze 1,2 %. Výkonnost domácího dluhopisového indexu je od začátku roku záporná, výrazně se na tom podepsal cenový propad z první čtvrtletí tohoto roku. Od dubna část svých ztrát dluhopisový trh odmazal.
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR v I. pololetí 2009 (v přepočtu na jmenovitou hodnotu 5 000,- Kč) Vydané podílové listy ks Kč Leden Únor Březen Duben Květen Červen CELKEM
0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odkoupené podílové listy ks Kč 610 1 022 886 548 568 528 4 162
3 039 922,50 4 989 333,00 4 233 314,00 2 601 021,00 2 749 167,00 2 554 456,00 20 167 213,50
Saldo (+/-) ks Kč -610 -3 039 922,50 -1 022 -4 989 333,00 -886 -4 233 314,00 -548 -2 601 021,00 -568 -2 749 167,00 -528 -2 554 456,00 -4 162 -20 167 213,50
Poznámky: ① pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části pololetní zprávy použit kurz stanovený ČNB k 30. 6. 2009 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 125
4
Vývoj hodnoty podílových listů OPF BONDINVEST v průběhu I. pololetí 2009 (v přepočtu na PL o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč)
5 050
4 950 4 900 4 850 4 800 4 750
5
24.6
17.6
10.6
3.6
27.5
20.5
13.5
5.5
27.4
20.4
10.4
3.4
27.3
20.3
13.3
6.3
27.2
20.2
13.2
6.2
30.1
23.1
16.1
9.1
4 700 2.1
Hodnota PL, Kč
5 000
IČ fondu:
90005198 BONDINVEST
Zkrácený název standardního OPF:
Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI
A
Poslední den rozhodného období, tis. Kč
Poslední den minulého rozhodného období, tis. Kč
B
1
2
1
152 355
254 260
Pokladní hotovost
2
0
0
Pohledávky za bankami
3
13 949
13 866
4
13 949
13 866
Aktiva celkem
Pohledávky za bankami splatné na požádání
5
0
0
6
0
0
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání
7
0
0
Pohledávky za nebankovními subjekty jiné než splatné na požádání
8
0
0
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty
9
126 094
212 314
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
10
66 572
118 852
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
11
59 522
93 462
12
10 952
25 901
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie
13
0
0
Podílové listy
14
10 952
25 901
Ostatní podíly
15
0
0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
16
0
0
Dlouhodobý nehmotný majetek
17
0
0
Zřizovací výdaje
18
0
0
Goodwill
19
0
0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
20
0
0
21
0
0
22
0
0
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost
23
0
0
Ostatní aktiva
24
1 360
2 179
Pohledávky za upsaný základní kapitál
25
0
0
Náklady a příjmy příštích období
26
0
0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI
Poslední den rozhodného období, tis. Kč
Poslední den minulého rozhodného období, tis. Kč
B
1
2
1
152 355
254 260
2
0
0
Závazky vůči bankám splatné na požádání
3
0
0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání
4
0
0
5
0
0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání
6
0
0
Závazky vůči nebankovním subjektům jiné než splatné na požádání
7
0
0
Ostatní pasiva
8
2 944
4 015
Výnosy a výdaje příštích období
9
126
210
Rezervy
10
4
24
Rezervy na důchody a podobné závazky
11
0
0
Rezervy na daně
12
4
24
Ostatní rezervy
13
0
0
Podřízené závazky
14
0
0
Základní kapitál
15
0
0
Splacený základní kapitál
16
0
0
Vlastní akcie
17
0
0
Emisní ážio
18
3 161
4 627
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
19
0
0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
20
0
0
Ostatní rezervní fondy
21
0
0
Ostatní fondy ze zisku
22
0
0
Rezervní fond na nové ocenění
23
0
0
Kapitálové fondy
24
138 601
234 797
Oceňovací rozdíly
25
0
0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
26
0
0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
27
0
0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
28
0
0
Ostatní oceňovací rozdíly
29
0
0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
30
12 158
12 158
Zisk nebo ztráta za účetní období
31
-4 639
-1 571
A Pasiva celkem Závazky vůči bankám
Závazky vůči nebankovním subjektům
Část 3: Podrozvahová aktiva a pasiva Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI
A
B
Poslední den rozhodného období, tis. Kč
Poslední den minulého rozhodného období, tis. Kč
1
2
Poskytnuté přísliby a záruky
1
0
0
Poskytnuté zástavy
2
0
0
Pohledávky ze spotových operací
3
0
0
Pohledávky z pevných termínových operací
4
19 563
64 432
Pohledávky z opcí
5
0
0
Odepsané pohledávky
6
147
0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
7
137 046
232 402
Hodnoty předané k obhospodařování
8
0
0
Přijaté přísliby a záruky
9
0
0
Přijaté zástavy a zajištění
10
0
0
Závazky ze spotových operací
11
0
0
Závazky z pevných termínových operací
12
19 563
64 432
Závazky z opcí
13
0
0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
14
0
0
Hodnoty převzaté k obhospodařování
15
0
0
IČ fondu:
90005198
Zkrácený název standardního OPF:
BONDINVEST
Výkaz zisku a ztráty FKI Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI
A
B
Od začátku do konce rozhodného období, tis. Kč
Od začátku do konce minulého rozhodného období, tis. Kč
1
2
1
3 028
6 419
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
2
2 956
6 063
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
3
72
356
Náklady na úroky a podobné náklady
4
0
0
Výnosy z akcií a podílů
5
30
163
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem
6
0
0
Ostatní výnosy z akcií a podílů
7
30
163
Výnosy z poplatků a provizí
8
0
0
Náklady na poplatky a provize
9
862
1 681
Zisk nebo ztráta z finančních operací
10
-6 713
-6 316
Ostatní provozní výnosy
11
0
0
Ostatní provozní náklady
12
0
0
Správní náklady
13
118
132
14
0
0
Mzdy a platy pracovníků
15
0
0
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků
16
0
0
Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na pracovníky
17
0
0
18
118
132
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
19
0
0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
20
0
0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.
21
0
0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
22
0
0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
23
0
0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst.vlivem, tvorba a použ. OP
24
0
0
Rozpuštění ostatních rezerv
25
0
0
Tvorba a použítí ostatních rezerv
26
0
0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem
27
0
0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním
28
-4 635
-1 547
Mimořádné výnosy
29
0
0
Mimořádné náklady
30
0
0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním
31
0
0
Daň z příjmů
32
4
24
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
33
-4 639
-1 571
Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady
IČ fondu:
90005198 BONDINVEST
Zkrácený název standardního OPF:
Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI
Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k pololetní zprávě FKI
A
B
Hodnota
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování, tis. Kč
1
149 281
Počet emitovaných podílových listů, ks
2
30 890
Vlastní kapitál připadající na 1 PL, Kč
3
4 832,670485
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
4
5 000,00
Hodnota zisku nebo ztráty před zdaněním na 1 PL, Kč
5
x
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL, Kč
6
x
Výnosová míra na 1 PL, %
7
x
Obrátkovost aktiv ve fondu, %
8
Průměrná měsíční výkonnost, %
9
x
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti, %
10
x
Ukazatel BETA
11
x
83,78
Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu
A
B
Hodnota, tis. Kč
Úplata určená IS za obhospodařování OPF
1
704
Další peněžní částky, které byly převedeny z účtu OPF na účet IS
2
0
Úplata depozitáři
3
86
Poplatky za audit
4
97
Přirážky, které šly do majetku IS
5
0
Srážky, které šly do majetku IS
6
0
Veškeré poplatky za právní a poradenské služby mimo poplatky IS
7
0
Poplatky obchodníkovi s CP
8
13
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční
9
13
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní
10
0
Registrační poplatky
11
0
Ostatní správní náklady
12
0
Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF
A
B
Hodnota
Počet podílových listů vydaných OPF, ks
1
0
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, tis. Kč
2
0
Počet podílových listů odkoupených z OPF, ks
3
4 162
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy, tis. Kč
4
20 167
IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF:
90005198 BONDINVEST
Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB https://wsn.cnb.cz/ewi/ - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T AT0000805684 AT0000637491 ESPA BOND USA HIGH YIELD T
Investiční Investiční limit Vztah limit Země na k na majetek emitenta emitenta legislativě fondu či FKI 3
4
5
6
AT AT
038 038
092 092
097 097
Celková pořizovací cena, tis. Kč
Celková reálná hodnota, tis. Kč
7
8
3 569 3 872
4 142 4 323
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, %
9
10
11
1 870 1 610
4 841 4 168
0,06 0,18
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
AUST AND NZ BANKING GROUP VAR XS0215181073 BARCLAYS BANK VAR/08-03-10 XS0213909335 CEZ 4.625 06/11 XS0193834156 CS RANGE ACC. EUR/PLN 15/03/10 CZ0003701278 DEUTSCHE BANK STR 29/11/2011 XS0235387502 GENERAL ELECTRIC 4.625 03/05/13 XS0348109074 GOVERNMENT BOND 3.75 09/20 CZ0001001317 GOVERNMENT BOND 4 04/11/17 CZ0001001903 GOVERNMENT BOND 4.2 4/12/2036 CZ0001001796 GOVERNMENT BOND 4.6 08/18 CZ0001000822 GOVERNMENT BOND 4.7 09/12/22 CZ0001001945 GOVERNMENT BOND 5 04/11/19 CZ0001002471 GOVERNMENT BOND 6.95 01/16 CZ0001000749 GOVERNMENT BOND VAR 10/27/16 CZ0001002331 HBOS VAR 03/10 XS0213888406 KBC IFIMA 3.87/18-05-16 XS0219645222 NATIONAL GRID PLC 2.83 29/9/2010 XS0230557919 RCI BANQUE SA VAR 02/10 XS0213017873
Investiční Investiční Vztah limit limit Země k na na majetek emitenta legislativě emitenta fondu 3
4
5
6
AU GB NL CZ GB US CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ GB NL GB FR
024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024
074 074 076 076 074 074 088 088 088 088 088 088 088 088 074 074 074 074
096 096 096 096 096 096 099 099 099 099 099 099 099 099 096 096 096 096
Celková pořizovací cena, tis. Kč
Celková reálná hodnota, tis. Kč
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, %
7
8
9
10
11
4 916 4 998 7 944 9 887 6 888 4 007 9 360 4 974 8 313 5 144 6 988 13 485 11 829 8 605 4 975 4 685 5 760 5 000
4 961 5 004 7 949 9 911 7 133 4 046 8 634 4 714 7 115 5 023 7 407 13 402 11 717 8 561 4 982 4 575 5 947 5 013
5 5 300 5 7 2 1 000 500 900 500 800 1 400 1 000 900 5 500 3 100
5 000 5 000 7 767 10 000 7 000 4 000 10 000 5 000 9 000 5 000 8 000 14 000 10 000 9 000 5 000 5 000 6 000 5 000
0,04 0,00 0,08 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 0,04
Část 2: Finanční deriváty Datová oblast: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu
Název burzovního finančního derivátu
ISIN
Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu, tis. Kč
1
2
3
XXX
Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu
Název mimoburzovního finančního derivátu
Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu
1
2
Celková reálná IČ protistrany Podkladové aktivum hodnota mimoburzovního mimoburzovního mimoburzovního finančního finančního derivátu finančního derivátu, derivátu tis. Kč 3
4
5
Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu, % 6
FX SWAP ZAVIRACI - RH
Česká spořitelna, a.s.
45244782
03
7 901
0,05
FX SWAP ZAVIRACI - RH
Čsl. obchodní banka, a.s.
00001350
03
10 853
0,08
Část 3: Kvalita investičních nástrojů Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
Hodnota, tis. Kč Rating 1. stupně
1
97 273
Rating 2. stupně
2
39 773
Rating 3. stupně
3
0
Rating 4. stupně
4
0
Bez ratingu
5
0
IČ fondu:
90005198 BONDINVEST
Zkrácený název standardního OPF:
Skladba majetku v portfoliu FKI
Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona
B
Hodnota, tis. Kč
1
126 094
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona
2
126 094
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
3
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona
4
0
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona
5
0
CP vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona
6
10 952
CP vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona
7
0
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona
8
13 949
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona
9
0
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona
10
18 754
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona
11
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona
12
0
