Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. – VI. 2008 (dle ustanovení § 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.)
Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST – otevřený podílový fond ISIN: nepřidělen Typ fondu dle AFAM ČR (nyní AKAT) dluhopisový fond Podílové listy fondu mají formu cenného papíru na doručitele o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 50 000,- Kč a mají listinnou podobu.
Investiční politika Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich investice za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 2 let. Cíle je dosahováno zejména investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním či variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika. Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku tvořeného ze 75 % indexem českých státních dluhopisů a z 25 % mezibankovní šestiměsíční úrokovou sazbou PRIBOR. Na sedmistupňové škále kolísavosti hodnoty podílového listu od 0 (nízká kolísavost hodnoty podílového listu) do 6 (vysoká kolísavost hodnoty podílového listu) byl podílový fond vyhodnocen a zatříděn do 2. rizikového stupně.
Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2008 Rok narození
Jaromír Zdražil, Ing. portfolio manažer 1972
Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace
• Absolvent Vysoké školy ČZU, obor kvalita (1996) ¾ Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1996) ¾ Macroeconomy and market, ČFA, Brno ¾ Foreign securities, ČFA, Brno ¾ Treasury game, Citibank (1999) ¾ Derivatives, Citibank (2001) ¾ Fixed income market and analysis, ČFA, Brno (2001) ¾ Advance fixed income analysis, ČFA, Brno (2001) ¾ Credit risk and Credit derivatives, ČFA, Brno (2002) ¾ Asset Securitisation, ČFA, Brno (2002) 10 let (OPF FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ (2000 - ), SPOROBOND (2001 - ), BONDINVEST (2002 - ), KONZERVATIVNÍ MIX FF (2005 - ), OPATRNÝ MIX FF (2005 - 6/2006), Privátní portfolio AR 25 (10/2007 - ), Privátní portfolio AR 50 (10/2007 - ), Privátní portfolio AR 75 (10/2007 - ), Privátní portfolio AR 0 (4/2008 - ))
Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera)
Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost byla zapsána dne 27. prosince 1991 do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která je její přímo ovládající osobou. Nepřímo ovládající osobou – osobou ovládající společnost Česká spořitelna, a.s., je společnost Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, se sídlem Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika.
Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností:
Obchodní firma
Identifikační číslo
Sídlo
Doba činnosti pro FKI
ABN AMRO Bank N.V.
1082 PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, Nizozemsko
I.-VI./2008
ATON Capital Group
101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace
I.-VI./2008
Bank Austria
1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, I.-VI./2008 Rakouská republika Praha 5, Vítězná 1/126, PSČ 150 00
I.-VI./2008
COMMERZBANK AG
60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN
I.-VI./2008
Cowen International Limited
1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2008
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
I.-VI./2008
BAWAG Bank CZ a.s.
Česká spořitelna, a.s.
14893649
45244782
2
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
I.-VI./2008
Deutsche Bank Ltd.
Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82 - 2, Ruská federace
I.-VI./2008
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika
I.-VI./2008
ING BANK N.V.
1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko
I.-VI./2008
Praha 5, Nádražní 344/25, PSČ 150 00
I.-VI./2008
JPMorgan Chase & Co.
270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA
I.-VI./2008
Kepler Equities
Stadelhoferstrasse 22, Postfach 8024, Zürich, Švýcarská konfederace
I.-VI./2008
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07
I.-VI./2008
Morgan Stanley and Co., Inc.
1585 Broadway, NY 10036, New York, USA
I.-VI./2008
Pareto Securities AS
Dronning Mauds gate 3, P.O. Box 1411 Vika, N-0115, Oslo, Norské království
I.-VI./2008
Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00
I.-VI./2008
Rodman & Renshaw, LLC
1270 Sixth Avenue, 28th Floor, NY 10020, New York, USA
I.-VI./2008
UBS Cyprus Moscow Ltd.
Moskva 113054, Paveleckij Tower, Paveleckaja Ploščaď 2/2, Ruská federace
I.-VI./2008
Praha 1, Václavské nám. 772/2, PSČ 110 00
I.-VI./2008
New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2008
Československá obchodní banka, a.s.
ING BANK N.V.
Komerční banka, a.s.
Patria Finance, a.s.
WOOD & Company Financial Services, a.s.
00001350
49279866
45317054
60197226
26503808
Zimmerman Adams International
3
Informace o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období: ---
Komentář manažera fondu Od začátku roku investoři napjatě očekávali, jak se bude vyvíjet makroekonomická situace v USA, která výrazně ovlivňuje globální dění na finančních trzích. Podle očekávání ekonomika USA v prvním čtvrtletí 2008 poměrně výrazně zpomalila. Nejvýrazněji se na tomto podepsal trh s nemovitostmi. V průběhu první poloviny roku pak finančními trhy také výrazně otřásly události kolem finanční stability některých významných amerických bank. Americká centrální banka ve snaze pomoci finančním trhům snížila během prvního pololetí klíčové sazby ze 4,25 % na 2 %. V Evropě byla situace v prvních měsících roku výrazně lepší, nárůsty HDP stále celkem dobré. ECB však v první polovině roku zůstala opatrná a stále varovala před inflací. Na začátku června pak zvýšila sazby na 4,25 %. Vývoji na domácí scéně v prvních měsících roku 2008 dominoval vývoj inflace. Ta poměrně výrazně rostla a centrální banka reagovala zvýšením sazeb o 0,25 % na 3,75 %. Dramatické posilování koruny, která od začátku roku posílila takřka o 14 % vůči EUR, však dávalo prostor centrální bance vyčkat a přes aktuálně vysokou inflaci nebylo nutné v první polovině roku sazby dále zvyšovat. Měnové podmínky více než dostatečně zpřísnila domácí měna. Ceny dluhopisů v první polovině roku neměly jasný trend. Růst inflace u nás i ve světě se projevil poměrně výrazným poklesem cen v prvních měsících roku, nicméně nejistota na světových trzích a na domácí scéně pak posilující koruna jim poskytly podporu a tuzemské dluhopisy pak končily první pololetí jen s malými změnami oproti začátku roku.
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR v I. pololetí 2008 (v přepočtu na jmenovitou hodnotu 5 000,- Kč) Vydané podílové listy ks Kč Leden Únor Březen Duben Květen Červen CELKEM
0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odkoupené podílové listy ks Kč 1 946 1 779 4 052 2 176 6 126 5 671 21 750
10 086 100,00 9 197 672,00 20 808 280,50 11 232 607,50 31 778 808,50 29 150 688,00 112 254 156,50
ks
Saldo (+/-) Kč
-1 946 -1 779 -4 052 -2 176 -6 126 -5 671 -21 750
-10 086 100,00 -9 197 672,00 -20 808 280,50 -11 232 607,50 -31 778 808,50 -29 150 688,00 -112 254 156,50
Poznámky: ① dne 12. 11. 2007 vydala Česká národní banka rozhodnutí č. j. Sp/541/453/2007/1 podle ustanovení § 84a odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST - otevřený podílový fond. Toto rozhodnutí České národní banky nabylo právní moci dne 30. 11. 2007 a nové znění statutu fondu nabylo účinnosti dne 1. 4. 2008. 4
Schválené změny statutu se týkají zejména změny výnosového fondu na fond růstový. Výplata splatných podílů na zisku z minulých let se řídí zněním statutu platným k rozhodnému dni pro výplatu podílů na zisku za rok 2007. Ve statutu podílového fondu se s účinností od 1. 4. 2008 mění zejména následující ustanovení: ve Vymezení pojmů se aktualizují údaje o platných vyhláškách, v článku I odstavci 8 se uvádí nová adresa sídla auditora podílového fondu, v článku II odstavci 8 statutu se doplňuje a aktualizuje seznam názvů obhospodařovaných podílových fondů, odstavec 16 z článku VI se přesouvá do poslední věty článku III odstavce 12, v článku IV odstavci 3 se doplňuje poslední věta, v článku VI v odstavci 10 se mění text tak, že „Vytvářený zisk je od roku 2008 v plném rozsahu ponecháván v podílovém fondu, ve fondu reinvestic, jako zdroj pro další investice a zvyšuje hodnotu podílového listu.“, ze statutu se vypouští celý dosavadní článek VII Výplata podílů na zisku a následující články se přečíslovávají, v dosavadním článku XIV (po přečíslování článek XIII) se vypouští ustanovení dosavadního odstavce 3, následující odstavec se přečíslovává, v dosavadním článku XVI (po přečíslování článek XV) se vypouští ustanovení dosavadních odstavců 8, 9 a 14 a následující odstavce se přečíslovávají, doplňuje se nový poslední článek statutu Účinnost, ve kterém se stanovuje, že „Toto znění statutu nabývá účinnosti dne 1. dubna 2008. Výplata splatných podílů na zisku za rok 2007 se řídí zněním statutu účinným k rozhodnému dni pro výplatu podílů na zisku za rok 2007 (31. březen 2008).“ Investiční společnost České spořitelny, a. s., jako emitent podílových listů podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST – otevřený podílový fond, prohlašuje za neplatné ke dni nabytí účinnosti nového znění statutu tohoto podílového fondu, tj. ke dni 1. 4. 2008, kupóny č. 14, č. 15 a č. 16 a talón kupónového archu všech podílových listů BONDINVEST v souvislosti s tím, že za rok 2008 a další léta již podíly na zisku z výsledků hospodaření s majetkem podílového fondu BONDINVEST nebudou vypláceny, a to v důsledku výše uvedených změn statutu. Investiční společnost České spořitelny, a. s., informuje podílníky podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST – otevřený podílový fond, ve lhůtě minimálně 6 měsíců podle článku XI odstavce 3 statutu, o svém záměru sloučit tento podílový fond s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROBOND - otevřený podílový fond. V případě, že Česká národní banka sloučení podílových fondů povolí, uveřejní Investiční společnost České spořitelny, a. s., rozhodnutí o povolení sloučení do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podílníci podílového fondu BONDINVEST, který sloučením zanikne, se stanou podílníky přejímajícího podílového fondu SPOROBOND uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení. Investiční společnost předpokládá, že sloučení podílového fondu BONDINVEST bude předcházet změna podoby jeho podílových listů z listinné na zaknihovanou a že k následnému sloučení podílového fondu BONDINVEST s podílovým fondem SPOROBOND bude moci dojít v průběhu roku 2009. Od 30. 11. 2007 již nejsou nabízeny podílové listy fondu BONDINVEST na pobočkách České spořitelny, a. s. Zpětné odkupy podílových listů a výplaty splatných podílů na zisku fondu jsou prováděny i nadále. Výplata podílů na zisku fondu BONDINVEST za rok 2007 na kupon č. 13 se neprovádí. Důvodem je záporný hospodářský výsledek fondu v roce 2007. ② dne 12. 3. 2008 vydala Česká národní banka rozhodnutí podle ustanovení § 84a odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, o schválení změn statutů 19 standardních podílových fondů. 5
Změny ve statutech standardních podílových fondů, schválené Českou národní bankou, souvisejí především se začleněním nákladů na reklamu do nákladů podílového fondu. Schvalující rozhodnutí České národní banky nabyla právní moci dne 1. 4. 2008. Dále představenstvo investiční společnosti schválilo s platností ode dne 1. 4. 2008 aktualizovaný text statutů - standardního podílového fondu: Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST – otevřený podílový fond - speciálních fondů fondů, určených pro klienty privátního bankovnictví České spořitelny, a. s.: Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 25– otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 50– otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 75– otevřený podílový fond Ve statutech těchto podílových fondů se změnila pouze některá z těch ustanovení, jejichž aktualizace nepodléhá schválení Českou národní bankou. ③ dne 15. 5. 2008 byla do obchodního rejstříku zapsána změna sídla investiční společnosti, a to v souvislosti s jejím přestěhováním na adresu Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00 ④ pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části pololetní zprávy použit kurz stanovený ČNB k 30. 6. 2008 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 126
6
Vývoj hodnoty podílových listů OPF BONDINVEST v průběhu I. pololetí 2008 (v přepočtu na PL o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč)
5 210
5 170 5 150 5 130 5 110
7
30.6
23.6
16.6
9.6
2.6
26.5
19.5
12.5
2.5
24.4
17.4
10.4
3.4
27.3
19.3
12.3
5.3
27.2
20.2
13.2
6.2
30.1
23.1
16.1
9.1
5 090 2.1
Hodnota PL, Kč
5 190
IČ fondu:
90005198 BONDINVEST
Zkrácený název standardního OPF:
Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI
Poslední den rozhodného období, tis. Kč A
B
1
Poslední den minulého rozhodného období, tis. Kč 2
1
254 260
424 013
Pokladní hotovost
2
0
0
Pohledávky za bankami
Aktiva celkem
3
13 866
19 272
Pohledávky za bankami splatné na požádání
4
13 866
19 272
Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání
5
0
0
6
0
0
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání
7
0
0
Pohledávky za nebankovními subjekty jiné než splatné na požádání
8
0
0
9
212 314
339 729
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
10
118 852
230 787
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
11
93 462
108 942
12
25 901
51 200
Akcie
13
0
0
Podílové listy
14
25 901
51 200
Ostatní podíly
15
0
0
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
16
0
0
Dlouhodobý nehmotný majetek
17
0
0
Zřizovací výdaje
18
0
0
Goodwill
19
0
0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
20
0
0
Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost
21
0
0
22
0
0
23
0
0
Ostatní aktiva
24
2 179
13 810
Pohledávky za upsaný základní kapitál
25
0
0
Náklady a příjmy příštích období
26
0
2
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI Poslední den rozhodného období, tis. Kč A
Poslední den minulého rozhodného období, tis. Kč 2
B
1
1
254 260
424 013
2
0
0
Závazky vůči bankám splatné na požádání
3
0
0
Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání
4
0
0
5
0
0
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání
6
0
0
Závazky vůči nebankovním subjektům jiné než splatné na požádání
7
0
0
Ostatní pasiva
8
4 015
17 465
Výnosy a výdaje příštích období
9
210
341
Rezervy
10
24
25
Rezervy na důchody a podobné závazky
11
0
0
Rezervy na daně
12
24
25
Ostatní rezervy
13
0
0
Podřízené závazky
14
0
0
Základní kapitál
15
0
0
Splacený základní kapitál
16
0
0
Vlastní akcie
17
0
0
Emisní ážio
18
4 627
9 715
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
19
0
0
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
20
0
0
Ostatní rezervní fondy
21
0
0
Ostatní fondy ze zisku
22
0
0
Rezervní fond na nové ocenění
23
0
0
Kapitálové fondy
24
234 797
392 965
Oceňovací rozdíly
25
0
0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
26
0
0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
27
0
0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
28
0
0
Ostatní oceňovací rozdíly
29
0
0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
30
12 158
12 158
Zisk nebo ztráta za účetní období
31
-1 571
-8 656
Pasiva celkem Závazky vůči bankám
Závazky vůči nebankovním subjektům
Část 3: Podrozvahová aktiva a pasiva Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poslední den rozhodného období, tis. Kč A
B
1
Poslední den minulého rozhodného období, tis. Kč 2
Poskytnuté přísliby a záruky
1
0
0
Poskytnuté zástavy
2
0
0
Pohledávky ze spotových operací
3
0
0
Pohledávky z pevných termínových operací
4
64 432
94 886
Pohledávky z opcí
5
0
0
Odepsané pohledávky
6
0
0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
7
232 402
380 230
Hodnoty předané k obhospodařování
8
0
0
Přijaté přísliby a záruky
9
0
0
Přijaté zástavy a zajištění
10
0
0
Závazky ze spotových operací
11
0
0
Závazky z pevných termínových operací
12
64 432
94 886
Závazky z opcí
13
0
0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
14
0
0
Hodnoty převzaté k obhospodařování
15
0
0
IČ fondu:
90005198 BONDINVEST
Zkrácený název standardního OPF:
Výkaz zisku a ztráty FKI Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Od začátku do konce rozhodného období, tis. Kč A
B
1
Od začátku do konce minulého rozhodného období, tis. Kč 2
1
6 419
7 440
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
2
6 063
6 939
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
3
356
501
Náklady na úroky a podobné náklady
4
0
0
Výnosy z akcií a podílů
5
163
170
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem
6
0
0
Ostatní výnosy z akcií a podílů
7
163
170
8
0
0
Náklady na poplatky a provize
9
1 681
2 296
Zisk nebo ztráta z finančních operací
10
-6 316
-12 809
Ostatní provozní výnosy
11
0
0
Ostatní provozní náklady
12
0
0
Správní náklady
13
132
1 136
14
0
0
Mzdy a platy pracovníků
15
0
0
Sociální a zdravotní pojištění pracovníků
16
0
0
Výnosy z úroků a podobné výnosy
Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na pracovníky
17
0
0
18
132
1 136
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
19
0
0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
20
0
0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.
21
0
0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
22
0
0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
23
0
0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst.vlivem, tvorba a použ. OP
24
0
0
Rozpuštění ostatních rezerv
25
0
0
Tvorba a použítí ostatních rezerv
26
0
0
Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem
27
0
0
Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním
28
-1 547
-8 631
Mimořádné výnosy
29
0
0
Mimořádné náklady
30
0
0
Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním
31
0
0
Daň z příjmů
32
24
25
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
33
-1 571
-8 656
IČ fondu:
90005198 BONDINVEST
Zkrácený název standardního OPF:
Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k pololetní zprávě FKI
A
B
Hodnota
Vlastní kapitál fondu kolektivního investování, tis. Kč
1
250 011
Počet emitovaných podílových listů, ks
2
48 588
Vlastní kapitál připadající na 1 PL, Kč
3
5 145,529156
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
4
5 000,00
Hodnota zisku nebo ztráty před zdaněním na 1 PL, Kč
5
x
Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL, Kč
6
13,434663
Výnosová míra na 1 PL, %
7
x
Obrátkovost aktiv ve fondu, %
8
Průměrná měsíční výkonnost, %
9
x
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti, %
10
x
Ukazatel BETA
11
x
40,79
Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu
A
B
Hodnota, tis. Kč
Úplata určená IS za obhospodařování OPF
1
1 351
Další peněžní částky, které byly převedeny z účtu OPF na účet IS
2
0
Úplata depozitáři
3
203
Poplatky za audit
4
71
Přirážky, které šly do majetku IS
5
0
Srážky, které šly do majetku IS
6
0
Veškeré poplatky za právní a poradenské služby mimo poplatky IS
7
0
Poplatky obchodníkovi s CP
8
108
Poplatky obchodníkovi s CP - transakční
9
19
Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní
10
89
Registrační poplatky
11
1
Ostatní správní náklady
12
61
Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF
A
B
Hodnota
Počet podílových listů vydaných OPF, ks
1
0
Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, tis. Kč
2
0
Počet podílových listů odkoupených z OPF, ks
3
21 750
Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy, tis. Kč
4
112 254
IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF:
90005198 BONDINVEST
Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB https://wsn.cnb.cz/ewi/ - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
ESPA BOND EMERGING MKTS (T) EU AT0000809165 ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T AT0000805684 ESPA BOND USA HIGH YIELD T AT0000637491 ESPA CASH EMERGING MARKET (VT AT0000500947 ISCS CS KORP. DLUHOPIS. OPF CZ0008472230
Investiční Celková Investiční limit Vztah pořizovací limit Země na k cena, na majetek emitenta emitenta legislativě tis. Kč fondu či FKI 3
4
5
6
AT AT AT AT CZ
038 038 038 038 038
092 092 092 092 092
097 097 097 097 097
7
5 805 5 030 6 004 5 441 5 663
Celková reálná hodnota, tis. Kč
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
8
9
10
5 101 4 369 5 370 5 248 5 813
1 763 1 864 1 912 1 637 5 215 555
4 213 4 454 4 569 3 912 5 216
Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % 11
0,04 0,06 0,17 0,09 0,69
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
1
2
AUST AND NZ BANKING GROUP VAR XS0215181073 BARCLAYS BANK VAR/08-03-10 XS0213909335 CEZ 4.3 08/27/10 CZ0003501520 CEZ 4.625 06/11 XS0193834156 CS RANGE ACC. EUR/PLN 15/03/10 CZ0003701278 DEUTSCHE BANK STR 29/11/2011 XS0235387502 DEXIA CREDIT LOCAL VAR 08/2008 XS0174316256 GENERAL ELECTRIC 4.625 03/05/13 XS0348109074 GOVERNMENT BOND 3.75 09/20 CZ0001001317 GOVERNMENT BOND 3.8 04/15 CZ0001001143 GOVERNMENT BOND 4 04/11/17 CZ0001001903 GOVERNMENT BOND 4.2 4/12/2036 CZ0001001796 GOVERNMENT BOND 4.6 08/18 CZ0001000822 GOVERNMENT BOND 4.7 09/12/22 CZ0001001945 GOVERNMENT BOND 6.95 01/16 CZ0001000749 HBOS VAR 03/10 XS0213888406 HUNGARY GOVERNMENT 6 3/4 10/10 HU0000402292 HUNGARY GOVERNMENT 6.25 8/24/1 HU0000402409 HUNGARY GOVERNMENT 6.75 24/2/1 HU0000402375 HUNGARY GOVERNMENT 7.25 6/12/12HU0000402367 KBC IFIMA 3.87/18-05-16 XS0219645222 LANDSBANKI ISLANDS VAR 03/10 XS0213064289 NATIONAL GRID PLC 2.83 29/9/2010 XS0230557919 RCI BANQUE SA VAR 02/10 XS0213017873 RELATIVE EUROP VAL VAR 24/02/10 XS0288028383 RWE VAR 09 XS0172975111 TELEFONICA O2 C.R. 3.5 07/08 CZ0003501355
Investiční Investiční Celková Vztah limit pořizovací limit Země k cena, na na majetek emitenta legislativě tis. Kč emitenta fondu 3
4
5
6
AU GB CZ NL CZ GB FR US CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ GB HU HU HU HU NL IS GB FR LU DE CZ
024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024
074 074 074 074 074 074 074 074 088 088 088 088 088 088 088 074 078 078 078 078 074 074 074 074 074 074 074
096 096 096 096 096 096 096 096 099 099 099 099 099 099 099 096 099 099 099 099 096 096 096 096 096 096 096
7
4 984 5 000 2 980 7 877 10 093 6 511 10 151 3 995 9 138 8 595 14 283 20 391 9 863 19 111 11 600 5 000 8 238 9 159 4 904 4 169 4 696 4 992 5 748 5 000 9 365 5 014 2 985
Celková reálná hodnota, tis. Kč 8
4 976 5 000 3 069 6 987 10 191 6 490 10 274 3 990 8 974 8 488 13 942 19 473 9 988 19 683 11 511 4 987 8 058 9 138 4 386 3 807 4 657 4 850 5 888 5 016 9 055 5 035 2 997
Počet jednotek, ks
Celková nominální hodnota, tis. Kč
Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, %
9
10
11
5 5 300 300 5 7 20 2 1 000 900 1 500 2 300 1 000 2 000 1 000 5 8 000 9 000 4 780 4 000 500 5 3 100 2 50 3
5 000 5 000 3 000 7 169 10 000 7 000 10 000 4 000 10 000 9 000 15 000 23 000 10 000 20 000 10 000 5 000 8 120 9 135 4 852 4 060 5 000 5 000 6 000 5 000 10 000 5 000 3 000
0,04 0,02 0,01 0,08 0,01 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,02 0,04 0,12 0,67 0,05
Část 2: Finanční deriváty Datová oblast: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu
Název burzovního finančního derivátu
ISIN
Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu, tis. Kč
1
2
3
XXX
Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu
Název mimoburzovního finančního derivátu
Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu
1
2
Celková reálná IČ protistrany hodnota Podkladové aktivum mimoburzovního mimoburzovního mimoburzovního finančního finančního derivátu finančního derivátu, derivátu tis. Kč 3
4
5
Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu, % 6
FX SWAP
Česká spořitelna, a.s.
45244782
08
15 053
0,03
FX SWAP
Česká spořitelna, a.s.
45244782
03
12 216
0,03
FX SWAP OBCH
Česká spořitelna, a.s.
45244782
22 700
0,03
IRS OBCH
Česká spořitelna, a.s.
45244782
10 610
0,00
Část 3: Kvalita investičních nástrojů Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN
Hodnota, tis. Kč Rating 1. stupně
1
133 838
Rating 2. stupně
2
69 421
Rating 3. stupně
3
0
Rating 4. stupně
4
0
Bez ratingu
5
34 956
IČ fondu:
90005198 BONDINVEST
Zkrácený název standardního OPF:
Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona
B
Hodnota, tis. Kč
1
212 314
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona
2
212 314
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
3
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona
4
0
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona
5
0
CP vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona
6
25 901
CP vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona
7
0
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona
8
13 866
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona
9
0
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona
10
60 579
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona
11
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona
12
0
