Integratie en ontmantelplan Recreatieschap Achterhoek Liemers VERTROUWELIJK

Van Rapport

Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 [email protected] www.kplusv.nl

Integratie en ontmantelplan Recreatieschap Achterhoek Liemers

Referentie

VERTROUWELIJK

Arnhem, 8 april 2013 Ons kenmerk 1011923-077/jbe/aht

8 april 2013 Ons kenmerk 1011923-077/jbe/aht

Inhoud 1

Inleiding

1

2

Fietspaden en overige voorzieningen

2

2.1

Fietspaden

2

2.2

Kanostoepen

5

2.3

Fiets-/voetveer Gorssel

6

2.4 3

Passantenhaven Almen Recreatiegebieden

6 8

3.1

Aanbod RGV

8

3.2

Voorwaarden fusie

3.3

Aandeelhouderschap in RGV

10

3.4

Taxatieonderzoek

11

3.5 4

Juridische aspecten Routebureau

11 13

5

Personele gevolgen

15

6

Financiële consequenties

17

7

Implementatie

20

Bijlagen 1

Overzicht reacties Colleges B&W gemeenten Achterhoek Liemers

2

Concept fusieovereenkomst RAL – RGV

3

Aanvulling risicoparagraaf begroting 2013 RAL

9


1

Inleiding Het Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) is een samenwerkingsverband van 13 gemeenten in de Achterhoek en Liemers. Het RAL heeft zeven recreatiegebieden in beheer, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van circa 240 kilometer toeristisch fietspad en verzorgt de ontwikkeling en het beheer van route-infrastructuur in de regio. Een herbezinning van de deelnemende gemeenten op de publieke rol en taken van het Recreatieschap Achterhoek Liemers is de aanleiding voor een ingrijpend integratie- en ontmantelingsproces dat sinds begin 2012 in gang is gezet. Het is de bedoeling dat de hoofdtaken van het RAL elders (in een andere omgeving) worden ondergebracht en dat de gemeenschappelijke regeling wordt ontmanteld. Op 25 juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur van het RAL, op basis van de KplusV-rapportage van 18 juni 2012, een voorkeursrichting bepaald voor de integratie van de drie hoofdtaken van het RAL: recreatiegebieden: collectieve overdracht aan/integratie met een derde partij; routebureau: uitvoering op regionaal niveau gekoppeld aan een toeristische marketingorganisatie, splitsing in een deel Liemers en een deel Achterhoek; fietspaden en overige voorzieningen: overdracht aan de gemeenten. De voorkeursrichting is in de RAL AB vergadering van 22 oktober 2012, en de daaropvolgende vergadering van 19 november, bekrachtigd. Een deel van de colleges van de deelnemende gemeenten heeft op dat moment opmerkingen en voorbehouden geplaatst, met name met betrekking tot: achterstallig onderhoud en de financiële consequenties daarvan bij fietspaden; de consequenties van de voorgestelde ontwikkelovereenkomsten voor de recreatieterreinen; de relatie met (de besluitvorming over) de oprichting van de Stichting Achterhoek Toerisme, kortweg Achterhoek Toerisme; de uiteindelijke financiële consequenties, inclusief het zicht op een sociaal plan voor RAL personeel. Deze onderdelen zijn uitgediept. Op 10 december 2012 heeft het RAL AB het principebesluit genomen tot integratie en ontmanteling, binnen de beschreven kaders. Na verder uitwerking is dit besluit op 25 maart 2013 door het RAL AB bekrachtigd. In het onderhavige plan is de definitieve invulling van de integratie en ontmanteling van het RAL opgenomen. Het is het 'liquidatieplan' zoals opgenomen in artikel 40 lid 2 van de 1

gemeenschappelijke regeling RAL. Het Algemeen Bestuur van het RAL stelt dit plan vast, de uitvoering ervan ligt in handen van het Dagelijks Bestuur van het RAL. In de volgende hoofdstukken komen de diverse taakonderdelen van het RAL één voor één aan de orde. Daarna wordt specifiek ingegaan op de personele en financiële consequenties. Het afsluitende hoofdstuk bevat de vervolgstappen voor uitvoering van dit plan.

1

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Achterhoek-Liemers, laatst gewijzigd december 2006'.

Pagina 1


2

Fietspaden en overige voorzieningen 2.1 Fietspaden Het RAL heeft ruim 240 kilometer fietspad in beheer en onderhoud. Ruim 32 kilometer daarvan is ook in eigendom van het RAL (zie tabel 1). Gemeenten krijgen het beheer (en eigendom) van de RAL fietspaden per 1 juli 2013 overgedragen. Dit sluit aan bij de gemeentelijke zorgplicht. De paden die het betreft zijn voor het grootste deel al in eigendom bij de gemeenten en hebben in belangrijke mate ook een (lokale) verkeerskundige functie, deze behoort tot het takenpakket van de gemeenten. Gemeenten zijn thuis in beheer en onderhoud en hebben een organisatie om deze activiteit uit te (laten) voeren. Waar nodig worden afspraken gemaakt om het kwaliteitsniveau op elkaar af te stemmen. Er is geen andere geëigende partij voorhanden die de fietspaden collectief zou willen/kunnen overnemen. Koppeling aan het routebureau/de Stichting Achterhoek Toerisme is technisch mogelijk maar sluit daar qua aard van het takenpakket minder op aan. Gemeente

Lengte

Lengte fietsroutenetwerk

Eigendom RAL Waarvan

(km)

recreatiegebied

Niet in eigendom

Aalten

13,71

8,99

4,10

0,77

9,61

Berkelland

50,61

35,01

0,32

50,29

Bronckhorst

57,72

39,64

3,02

54,70

Doetinchem

7,23

6,10

1,13

Duiven

1,97

0

1,97

Lochem

21,13

18,78

2,10

Montferland

3,47

0,70

2,77

Oost-Gelre

14,11

2,59

0,65

13,46

Oude IJsselstreek

4,11

3,03

1,88

2,23

Rijnwaarden

6,01

1,44

4,58

Westervoort

0,82

0,22

0,54

Winterswijk

59,36

32,75

9,19

Zutphen

0,25

0,25

0

Totaal

240,47

149,47

32,22

6,10 1,51

0 19,03

1,85

4,58

0,70

1,44 0,28

2,21

50,17 0,25

10,91

208,25

Bron: legger van fietspaden 2011.

Tabel 1 Overzicht fietspaden RAL.

De fietspaden die gelegen zijn in de recreatiegebieden worden niet overgedragen aan de gemeenten maar gaan mee met het betreffende gebied.

Pagina 2


Afkoopsom exploitatie De toekomstige uitgaven zullen per gemeente verschillen, afhankelijk van het aantal kilometer fietspad dat teruggaat naar de gemeente en de mate waarin de gemeente het onderhoud kosteneffectief organiseert. De gemeenten krijgen een afkoopsom van achtmaal het gemiddelde exploitatietekort van de afgelopen drie jaar (2009 – 2011) mee om het onderhoud structureel op niveau te houden. Dit exploitatietekort bedraagt € 940 per kilometer fietspad. Nut en noodzaak van instandhouding van de fietspaden, zowel qua inhoud als financieel, ligt met de overdracht in handen van de gemeenten. Afkoop groot onderhoud Geconstateerd is dat er bij een aantal typen paden sprake is van achterstallig groot onderhoud. Paden verhard met BReek Asfalt Cement, de zogenaamde BRAC paden, vereisen alle een nieuwe toplaag. Het RAL is in 2012 met het 'overlagen' begonnen maar nog niet alle paden hebben dit groot onderhoud gehad. Ook de fietspaden van puin met een slijtlaag vragen om eenzelfde behandeling vanwege de relatief lichte, onderhoudsgevoelige constructie. Overlagen is relatief duur. De kosten zijn in een besluit van het RAL AB van 12 december 2011 gesteld op € 25.000 per kilometer. Dit bedrag is getoetst aan recente ervaringen (aanbesteding van het RAL zelf) en conclusie is dat het genoemde bedrag nog steeds als goede raming kan worden gehanteerd. De halverharde fietspaden waarvan het aannemelijk is dat deze in de komende 2 jaar (2013 – 2014) moeten worden afgestrooid, zijn ook meegenomen in de inventarisatie voor achterstallig groot onderhoud. De gehanteerde eenheidsprijs is in dit geval € 1.100 per kilometer, eveneens gebaseerd op gegevens van het RAL zelf. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van berekende afkoopsommen per gemeente. Voor de verrekening van groot onderhoud wordt € 642.000 uitgetrokken. De afkoopsom voor de exploitatie bedraagt in totaal € 1.745.000. Gemeente

Lengte* (km)

Lengte BRAC of Lengte halfpuin met verhard af te slijtlaag (km) strooien (km)

Verrekening groot onderhoud (€ )

Verrekening exploitatie (€ )

Aalten

12,940

0,6

4,0

18.000

98.000

Berkelland

50,205

1,4

22,1

59.000

378.000

Bronckhorst

57,190

5,6

15,9

158.000

431.000

Doetinchem

9,330

0,4

1,8

12.000

70.000

Duiven

0,640

0,0

0,0

0

5.000

Lochem

21,125

1,7

3,9

46.000

159.000

Montferland

2,040

0,0

0,7

1.000

15.000

Oost-Gelre

14,105

1,7

4,6

49.000

106.000

Oude IJsselstreek

4,105

1,7

1,9

45.000

31.000

Rijnwaarden

1,435

0,0

0,0

0

11.000

Westervoort

0,650

0,0

0,0

0

5.000

Winterswijk

57,605

8,9

28,9

253.000

434.000

Zutphen

0,250

0,0

0,3

0

2.000

Totaal

231,620

22,0

83,9

641.000

1.745.000

Bron: concept legger van fietspaden 2013, vanwege correcties kan deze licht afwijken van tabel 1 (legger 2011). *) exclusief fietspaden op recreatiegebieden.

Tabel 2. Overzicht afkoopsommen groot onderhoud en exploitatie per gemeente.

Pagina 3


De gegevens uit tabel 2 zijn afkomstig uit de geactualiseerde legger van het RAL. Deze legger, met gegevens op het niveau van deeltrajecten, wordt beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Totaal overdracht en afkoop Fietspaden die in eigendom zijn worden om niet overgedragen aan de betreffende gemeente. Een overzicht van de overdracht en verrekening per gemeente is samengevat in tabel 3. Gemeente

Overdracht beheer en onderhoud

Overdracht eigendom

Lengte*

Lengte*

(km)

(km)

Aalten

12,940

Berkelland

50,205

Bronckhorst Doetinchem

Afkoop

Afkoop

groot onderhoud (€ )

Afkoop exploitatie (€ )

3,330

18.000

98.000

€ 116.000

0,320

59.000

378.000

€ 437.000

57,190

3,015

158.000

431.000

€ 589.000

9,330

1,130

12.000

70.000

€ 82.000

Duiven

0,640

0,460

0

5.000

€ 5.000

Lochem

21,125

2,095

46.000

159.000

€ 205.000

Montferland

2,040

0,920

1.000

15.000

€ 16.000

Oost-Gelre

14,105

0,645

49.000

106.000

€ 155.000

Oude IJsselstreek

4,105

1,880

45.000

31.000

€ 76.000

Rijnwaarden

1,435

0,0

0

11.000

€ 11.000

Westervoort

0,650

0,540

0

5.000

€ 5.000

Winterswijk

57,605

6,980

253.000

434.000

€ 687.000

Zutphen

0,250

0,0

0

2.000

€ 2.000

Totaal

231,620

21,315

641.000

1.745.000

€ 2.386.000

Totaal (€)

Bron: concept legger van fietspaden 2013, vanwege correcties kan deze licht afwijken van tabel 1 (legger 2011). *) exclusief fietspaden op recreatiegebieden.

Tabel 3. Overzicht overdracht en verrekening per gemeente.

Personeel en materieel Het RAL onderhoudt nu met twee vaste en twee tijdelijke – ingehuurde medewerkers circa 240 kilometer fietspad. Er zijn drie gemeenten met een relatief grote lengte fietspaden (zie tabel 4). Gemeente

Overdracht fietspaden

Overdracht medewerker

Overdracht materieel*

(km) Berkelland

50,2

1

Te verdelen

Bronckhorst

57,2

1

Te verdelen

Winterswijk

57,6

1

Te verdelen

Totaal

160,0

3

*) betreft: 2 smalspoortractoren, 2 maaimachines, 2 fietspadvlakkers, 2 bladblazers, 1 enduromaaier en overig klein materieel.

Tabel 4. Overdracht personeel en materieel fietspaden.

Pagina 4


In het kader van mens volgt werk nemen alle drie gemeenten één uitvoerend medewerker over (de twee vaste fietspadmedewerkers en de routebeheerder). De betreffende medewerkers zijn 60 jaar of ouder. Voor het overnemen van het personeel geldt de algemene verrekenmethodiek dat de desbetreffende gemeente een vergoeding krijgt ter hoogte van twee jaarsalarissen. Echter de medewerkers die het hier betreft hebben over enkele jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zijn daarnaast inzetbaar in het beheer en onderhoud. Daarom wordt uitgegaan van een vergoeding van één jaarsalaris per medewerker. Twee medewerkers zitten in schaal 4 en één in schaal 7. De gemeenten die de schaal 7 medewerker plaatst krijgt een extra afkoopsom mee op basis van het verschil in salaris tussen schaal 4 en schaal 7. In financiële zin zijn de drie medewerkers voor de ontvangende drie gemeenten dus gelijk. De totale personele afkoopsom voor het RAL is geraamd op € 141.000. Het beschikbare onderhoudsmaterieel wordt verdeeld onder de drie gemeenten onder verrekening van de boekwaarde van dat materieel, in totaal afgerond € 96.000. De drie genoemde gemeenten hebben het initiatief genomen om te bezien of het betrokken personeel en materieel als geheel kan worden overgedragen aan een partij die tevens de komende jaren het fietspadonderhoud voor de drie gemeenten verzorgt. Mocht dit initiatief niet slagen dan worden personeel en materieel gelijkelijk verdeeld over de drie partijen.

2.2 Kanostoepen Het RAL heeft 46 kanostoepen met bijbehorende bebording in beheer en onderhoud langs de Berkel en de Oude IJssel. De stoepen zijn in de jaren 90 aangelegd. De voorzieningen zijn van belang voor het (water-)toerisme in de Achterhoek. Het jaarlijks onderhoud bestaat voornamelijk uit inspectie en reiniging. Het om een beperkte inspanning die niet separaat wordt geraamd (ca. € 3.500 tot € 4.000 per jaar). Op dit moment is vervanging van de bebording aan de orde. De kosten hiervoor worden geraamd op € 20.000. Deze zijn opgenomen in de begroting van het RAL. Er is geen specifieke reserve voor groot onderhoud of vervanging van de kanostoepen. Waterschap Rijn en IJssel heeft een eigen recreatiebeleid waarin is opgenomen dat wordt meegewerkt aan initiatieven van derden om recreatie mogelijk te maken. In dat kader is ook een watervergunning verleend aan het RAL voor het hebben en in stand houden van de kanostoepen. Met het waterschap zijn verkennende besprekingen gevoerd over de mogelijke overname van de kanostoepen. Van waterschapszijde is begin maart 2013 ambtelijk aangegeven dat overname van de voorzieningen niet direct in het beleid van het waterschap past. Voor het voorbereiden van een bestuursbesluit hierover heeft het waterschap meer tijd nodig, ondermeer om de voors- en tegens op een rij te zetten. Alhoewel er nog geen bestuursbesluit ligt moet er terdege rekening mee worden gehouden dat de voorkeursoptie, overdracht van de kanostoepen aan het waterschap, niet lukt. Daarom wordt nu gekoerst op overdracht aan het routebureau binnen de Stichting Achterhoek Toerisme. Beheer en onderhoud van voorzieningen als kanostoepen is geen kernactiviteit van de stichting, gepoogd wordt op dit onderdeel de medewerking van het waterschap, de gemeenten en/of het bedrijfsleven te verkrijgen. Bij inbreng in de Stichting Achterhoek Toerisme wordt uitgegaan van een afkoopsom van acht maal het jaarlijkse exploitatietekort, geraamd op € 30.000 totaal. Op termijn moet wellicht rekening worden gehouden met het verwijderen van de stoepen omdat er onvoldoende of geen middelen beschikbaar zijn voor beheer en onderhoud. Als dit aan de orde is zal de Stichting Achterhoek Toerisme hierover in overleg treden met de betrokken gemeenten en het waterschap.

Pagina 5


2.3 Fiets-/voetveer Gorssel In de periode april tot en met oktober zorgt het fiets-/voetveer voor een verbinding tussen Gorssel en Wilp, over de IJssel. Het aantal overzettingen bedraagt circa 35.000 per jaar. Het veer wordt geëxploiteerd door de firma Van der Velde. Het tienjarige contract met deze firma loopt eind 2016 af. Het RAL is louter betrokken als opdrachtgever. Het RAL is wel eigenaar en beheerder van: het fietspad naar het veer aan de Gorsselse zijde; een (aluminium) loopbrug tussen fietspad en ponton; twee pontons ten behoeve van het veer. De pontons worden in de winterperiode opgeslagen in de passantenhaven te Almen. Ook de loopbrug wordt verwijderd en in het voorjaar weer geplaatst. Het jaarlijks onderhoud aan deze voorzieningen is beperkt. Er is geen specifieke reserve voor groot onderhoud of vervanging. In 2012 zijn de kosten van het fiets-/voetveer (afgerond) als volgt gedekt: Bijdrage RAL

€ 22.000

Bijdrage Verenfonds, Lochem, Voorst

€ 63.000 € 85.000

Met de gemeente Lochem zijn besprekingen gevoerd over de overdracht van de contractuele verplichtingen van het RAL. Daarbij is in aanmerking genomen dat partijen (de gemeente Lochem en de gemeente Voorst) na de lopende contractperiode (tot november 2016) de handen vrij hebben om nieuwe afspraken te maken over de exploitatie van het veer, met de huidige of eventueel een nieuwe exploitant. De gemeente Lochem neemt de contractuele verplichtingen van het RAL ten aanzien van het fiets-/voetveer over onder de volgende voorwaarden: afkoop van de resterende exploitatiebijdrage voor de periode 2014 – 2016: € 66.000; afkoop van jaarlijks onderhoud, totaal € 15.000; overdracht van alle bijbehorende technische voorzieningen (pontons, loopbrug, e.d.) om niet. Tot en met 2020 kunnen de pontons desgewenst om niet worden gestald in de passantenhaven in Almen.

2.4 Passantenhaven Almen Het RAL is eigenaar van een passantenhaven langs het Twentekanaal in Almen. De haven wordt geëxploiteerd door de eigenaar van het naastgelegen café-restaurant-zalencentrum De Nieuwe Aanleg. De haven kent tien ligplaatsen en is tevens uitvalsbasis voor een rondvaartboot van De Nieuwe Aanleg. Het aantal overnachtingen bedraagt 150 tot 200 per jaar. Op het terrein is ook de TOP Almen aanwezig en een trailerhelling die op verzoek van de brandweer is geplaatst en ook alleen voor de brandweer beschikbaar is/wordt gebruikt. De ondergrond van de haven is voor een groot deel eigendom van Domeinen. Het RAL heeft een huurovereenkomst. De haven wordt verhuurd, onder de verplichting van dagelijks beheer en onderhoud, voor een bedrag van € 45 per jaar. Het huurcontract met De Nieuwe Aanleg is in 2011 verlopen.

Pagina 6


Incidenteel wordt onderhoud gepleegd aan de damwand van de haven. Aandachtspunt is de aanwezigheid van (vervuilde) bagger in de haven. Verwijdering daarvan kost naar verwachting enkele tienduizenden euro's. Het is overigens in de huidige situatie geen/nauwelijks een belemmering voor gebruik van de haven. Het dagelijks beheer en onderhoud is in handen van de huurder. Met hem worden besprekingen gevoerd over overname van de haven onder de volgende condities: instandhouding van de haven tot en met 2020; een verplichting tot dagelijks beheer en onderhoud; expliciet behoud van de trailerhelling; de mogelijkheid om tot en met 2020 de pontons van het fiets-/voetveer te Gorssel in de winterperiode om niet te stallen in de haven; medewerking van Domeinen aan overdracht van de huurovereenkomst van de ondergrond; een eenmalige afkoopsom geraamd op € 35.000. Als onderdeel van de besprekingen is besloten om de onderhoudssituatie, met name van de damwanden, nader in beeld te brengen. Een externe deskundige zal hierover advies 2

uitbrengen. De huurder heeft aangegeven grote waarde te hechten aan het gebruik van de passantenhaven, met name ook voor zijn eigen rondvaartboot. Eventueel te verwachten kosten van (groot) onderhoud zijn voor hem een nader punt van afweging. Terugvaloptie is overdracht aan het routebureau binnen de Stichting Achterhoek Toerisme. Dit verdient echter niet de voorkeur omdat het niet past binnen de kernactiviteiten van de Stichting. In dat geval moet ook sluiting van de haven op termijn worden overwogen. In de afkoopsom zal hiermee dan rekening moeten worden gehouden.

2

Inmiddels is aan de hand van een technische inspectie naar voren gekomen dat de damwand van de haven in slechte staat is. Passende maatregelen zijn in beraad.

Pagina 7


3

Recreatiegebieden 3.1 Aanbod RGV RGV heeft op 3 september haar plannen voor integratie van de RAL recreatiegebieden gepresenteerd voor het RAL bestuur en een week later een voorstel uitgebracht. RGV stelt een fusie voor waarbij de recreatiegebieden van het RAL worden ondergebracht in een afzonderlijke B.V. De betreffende B.V. fuseert met RGV waarbij de deelnemende RAL gemeenten gezamenlijk circa 12% van de aandelen van RGV ontvangen. RGV geeft zicht op vernieuwing en ontwikkeling van de recreatiegebieden. De gemeenten dragen niet meer bij in een exploitatietekort, dit leidt tot een besparing op structurele kosten. In haar aanbod stelt RGV een aantal belangrijke randvoorwaarden: 1. Financieel: een afkoopsom van € 4 miljoen en overdracht van geoormerkte middelen van € 1,7 tot 1,9 miljoen. 2. Personeel: overname van personeel op basis van toegerekende loonsom (direct en indirect personeel). 3. Om ontwikkelmogelijkheden te borgen wil RGV een overeenkomst sluiten met alle gemeenten die een recreatiegebied op hun grondgebied hebben. In de vertrouwelijke Uitwerkingsnotitie Integratie RAL taken voor het AB van 22 oktober 2012 is het RGV voorstel verder uitgewerkt en beoordeeld. Voor de onderhandelingen is toen voor een aantal onderdelen het volgende kader opgesteld: Aanpassen van de tekst van de algemene overeenkomst met de gemeenten over ontwikkeling van de recreatiegebieden. Beoogde invulling: de globale ontwikkelrichtingen moeten per plas aangegeven zijn, evenals afspraken over verdere uitwerking in gebiedsplannen. De overeenkomst moet tweezijdig zijn, inspanningen RGV op punt van investeringen en kwaliteit onderhoud moeten worden opgenomen. Instandhouding van de recreatiegebieden. Beoogde invulling: in de overeenkomst met de gemeenten is de instandhouding van de recreatiegebieden, inclusief openbare toegankelijkheid, uitgangspunt. De ruilvoet, i.c. overdracht van geoormerkte middelen, bruidsschat en omvang aandelenpakket, ook in onderlinge relatie. Beoogde invulling: ruilvoet moet marktconform en redelijk zijn, als afkoopsom 8 x exploitatietekort blijft moet ruilvoet op minimaal 12% uitkomen, bij voorzieningen kunnen alleen reëel aan recreatiegebieden te koppelen items in de fusie worden betrokken. Consequenties als één van de gebieden (het Horsterpark) niet wordt meegenomen in de fusie. Beoogde invulling: de voorwaarden van een deal met RGV mogen hierdoor niet wezenlijk veranderen. Concrete invulling van personeel dat overgaat. Beoogde invulling: aantal medewerkers op basis van de loonsom, circa 7 personen.

Pagina 8


3.2 Voorwaarden fusie De onderhandelcommissie van het RAL heeft in meerdere ronden overleg gevoerd met RGV. De ontwikkelmogelijkheden op de recreatieterreinen, de hoeveelheid personeel die overgaat naar RGV en de over te dragen bruidsschat/geoormerkte middelen zijn daarbij in samenhang bezien. Er wordt gekoerst op een fusie per 1 juli 2013. De concept fusieovereenkomst is opgenomen als bijlage 2. Voor de belangrijkste onderdelen volgt een korte toelichting. Ontwikkelmogelijkheden recreatiegebieden RGV werkt in overleg met de betrokken zes gemeenten aan bilaterale overeenkomsten waarbij wordt ingezoomd op de ontwikkelmogelijkheden per recreatiegebied en ook zicht wordt gegeven op de door RGV beoogde investeringen in de komende jaren. RGV geeft aan dat de benodigde investeringen in de recreatiegebieden, ook bij nadere beschouwing, aanzienlijk zijn. Voor de door RGV beoogde investeringen is geen financiële ruimte binnen de boedel van het RAL. De onderhandelcommissie heeft daarop samen met de directie van RGV overleg gevoerd met een delegatie van drie Gelders Gedeputeerden om te verkennen welke steun de provincie kan verlenen. De Gedeputeerden onderschrijven de gekozen integratierichtingen van het RAL en willen deze ondersteunen. Voor een rechtstreekse financiële bijdrage lijkt beperkt ruimte. Afgesproken is dat: De gemeenten de mogelijkheden onderzoeken om investeringsplannen voor de recreatiegebieden via de regio's (Achterhoek en Stadsregio) in te brengen in het provinciale programma Stad en Regio (maximaal 50% provinciale bijdrage). Inmiddels is duidelijk dat in dit traject waarschijnlijk geen investeringsplannen voor recreatiegebieden zullen worden gehonoreerd. De provincie nader onderzoekt in hoeverre gelden uit het Gelders Fietsnetwerk kunnen worden benut voor investeringen in fietspaden. Ook dit traject levert naar verwachting geen extra middelen op. RAL en RGV op korte termijn, samen met de gemeente Rijnwaarden, de ontwikkelmogelijkheden voor de Bijland nader onderzoeken, inclusief een exploitabele zandwinning. Als deze mogelijkheden er zijn wil de provincie nagaan in hoeverre daar vanuit haar ontgrondingenbeleid ruimte voor kan worden geboden. Het perspectief van zandwinning kan pas op termijn worden gerealiseerd. Horsterpark Over de ontwikkelmogelijkheden op het Horsterpark heeft nader overleg plaatsgevonden tussen de betrokken partijen waaronder de gemeente Duiven en RGV en tussen RGV en de Stichting Activiteiten Horsterpark (SAH), de huurder/exploitant op dit terrein. Daaruit komt naar voren dat, mede gelet op het bijzondere karakter van dit gebied (stedelijk uitloopgebied zonder zwemwater), een verdere ontwikkeling zoals RGV die beoogt en nodig heeft voor het realiseren van een sluitende exploitatie, complex ligt. Daarop is met de gemeente Duiven verkend in hoeverre doorlevering van Horsterpark aan de gemeente een optie is. Alhoewel de gemeente heeft aangegeven belang te hebben bij levering van het park om zo ook de SAH in positie te houden, heeft dit zich niet vertaald in sluitende (financiële) afspraken. Vanuit het RAL gezien blijft het van belang dat een eventuele bijzondere positie van het Horsterpark geen afbreuk doet aan de fusie(-voorwaarden) met RGV en het "samen uit samen thuis principe" van de RALgemeenten gezamenlijk.

Pagina 9


Dit betekent dat mocht er voor het Horsterpark geen ontwikkelovereenkomst tot stand komen tussen de gemeente Duiven en RGV, en er ook geen andere voor partijen passende oplossing wordt gevonden, Horsterpark wordt ingebracht in de fusie met RGV zonder beding voor duurzame instandhouding. Partijen hebben dan na de fusie de handen vrij om alsnog tot een passende oplossing te komen. Overname van personeel door RGV Op basis van de bij het RAL doorberekende loonsom aan de recreatiegebieden neemt RGV in elk geval zes buitendienstmedewerkers over en één medewerker van de binnendienst. Hierover bestaat overeenstemming. Daarnaast zijn er mogelijkheden om extra binnendienstmedewerkers van het RAL bij RGV te plaatsen. Door interne verschuivingen en uitbreiding van werkzaamheden elders heeft RGV extra plekken beschikbaar. Dit is als optie meegenomen in de fusievoorwaarden. Financiën Gekoppeld aan de hiervoor beschreven aanpak zijn de volgende afspraken gemaakt: RGV ontvangt een afkoopsom voor de exploitatie van de recreatiegebieden van € 4.000.000. RGV ontvangt geoormerkte onderhoudsvoorzieningen van de recreatieterreinen van in totaal € 608.000 (prognose stand per 31-12-2012). Het RAL neemt het exploitatietekort op de recreatiegebieden voor 2013 voor zijn rekening (geraamd op € 432.000) en draagt ook de opbouw van voorzieningen in 2013 over aan RGV. Het totaalbedrag van exploitatietekort en voorzieningen 2013 is geraamd op € 500.000. Mocht er extra binnendienstpersoneel van het RAL overgaan naar RGV dan ontvangt deze daarvoor een specifieke vergoeding, afgeleid van de kosten die het RAL anders zou maken. Deze afspraken worden opgenomen in een fusieovereenkomst met RGV, die momenteel (situatie medio maart 2013) wordt opgesteld.

3.3 Aandeelhouderschap in RGV De fusie tussen (een deel van) het RAL en RGV verloopt in beginsel volgens de volgende stappen. Het "recreatiegebieden-deel" van het RAL wordt ondergebracht in een aparte BV onder de gemeenschappelijke regeling. Deze RAL Recreatiegebieden BV fuseert volgens de overeengekomen ruilvoet en voorwaarden met RGV. De BV verdwijnt en de WGR RAL wordt tot het moment van formele opheffing van de gemeenschappelijke regeling mede-eigenaar van RGV. Op het moment dat de WGR RAL formeel opgeheven wordt, worden de individuele RALgemeenten (automatisch) individueel aandeelhouder van RGV, tenzij een gemeente er voor kiest geen aandeelhouder te willen zijn. Het bestuur van het RAL dient bij besluitvorming over de integratie en ontmanteling meteen ook de verdeelsleutel af te spreken over hoe de aandelen in RGV bij liquidatie van de gemeenschappelijke regeling RAL worden verdeeld. Het meest praktisch en voor de hand liggend is om hiervoor dezelfde verdeelsleutel af te spreken die tot dusverre ook bij de inleg is gehanteerd.

Pagina 10


Tot 2016 kunnen de aandelen RGV niet worden vervreemd. Daarmee wordt aangesloten op de aangekondigde natuurlijke heroriëntatie op het eigenaarschap door huidige gemeentelijke aandeelhouders van RGV. Het RAL-bestuur kiest in eerste instantie voor een gezamenlijk aandeelhouderschap in RGV. De vorm daarvan wordt nog nader bepaald. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan op een later moment worden gekozen voor individueel aandeelhouderschap (= keuze van de aandeelhouders). Voor de plasgemeenten betekent een aandeelhouderschap dat ze extra invloed heeft op strategische beslissingen met betrekking tot het toekomstperspectief en de instandhouding van recreatiegebieden. Dat kan voor een gemeente een belangrijke overweging zijn. Vanuit financieel perspectief is een aandeelhouderschap in RGV interessant. RGV is een vermogende vennootschap (zie hoofdstuk 6), de gemeenten dragen geen enkele exploitatieverplichting en lopen niet of nauwelijks financiële risico's, zeker wanneer ze de aandelen behoudend taxeren. Richting gemeenten wordt geadviseerd de aandelenwaarde in de gemeentebegroting op € 1 te zetten.

3.4 Taxatieonderzoek De waarde van de recreatiegebieden is getaxeerd door bureau Gloudemans. Het resultaat is weergegeven in tabel 5. Recreatiegebied

Taxatie

Opmerking

De Bijland

€ 600.000

Hambroekplas

€ 160.000

't Hilgelo

€ 700.000

Horsterpark

€1

Waarde negatief, niet exploitabel

De Nevelhorst

€1

Waarde negatief (-/- € 300.000), niet exploitabel

Slingeplas

€ 250.000

Stroombroek

€ 1.320.000

Totaal

€ 3.030.000

Tabel 5. Overzicht taxatie recreatiegebieden.

Het betreft hier de waarde van de gebieden in het vrije economische verkeer, onder de voorwaarden die ook gelden bij de exploitatie door RGV (openbaarheid, toegankelijkheid). De waarde van de gebieden gezamenlijk is een maatstaf voor de inbreng in RGV en speelt een rol bij de bepaling van de ruilvoet voor aandelen (zie hoofdstuk 6).

3.5 Juridische aspecten In de eerste helft van 2012 is juridisch advies ingewonnen bij Nysingh. In de zomerperiode heeft over een aantal juridische onderwerpen (staatssteunregels, aanbestedingsrechtelijke aspecten, recht van eerste koop) nader overleg plaatsgevonden met juristen van Hekkelman. De constateringen hieruit zijn begin september gedeeld met een delegatie van juridisch medewerkers van diverse RAL-gemeenten.

Pagina 11


Hoofdlijnen zijn: Omdat het om een fusie met een collega-recreatieschap gaat, dat ook overheidsgedomineerd is, hoeft er in principe geen openbare aanbesteding te worden gevolgd en kan er onderbouwd (met een gering juridisch risico) een beroep op de quasiinbestedingsregels worden gedaan. Ook kan in dit vraagstuk nog een redeneerlijn worden gevolgd dat de voorgenomen fusie geen opdrachtenkarakter heeft (het gaat overwegend om een grondtransactie), waarop de aanbestedingsregels helemaal niet van toepassing zijn. Dit is discutabel omdat er bij de overdracht ook publieke voorwaarden rond beheer en onderhoud en openbare toegankelijkheid meegegeven worden. Omdat het om een fusie en niet om een individuele overdracht gaat kan ook bij het vraagstuk van staatssteun de redeneerlijn worden gevolgd dat hierop de staatssteunregels niet van toepassing zijn. Zekerheidshalve is een taxatieonderzoek uitgevoerd om de waarde van de gebieden in het vrije verkeer te bepalen (zie hiervoor). Hiermee kan worden onderbouwd dat van ongeoorloofde staatssteun geen sprake is. Deze conclusie lijkt juridisch verdedigbaar, door beperkte jurisprudentie kan dit echter niet met 100% zekerheid worden gesteld. 3

Uit een analyse van 8 erfpachtovereenkomsten blijkt dat het recht van eerste koop bij slechts een overeenkomst expliciet is opgenomen. Deze exploitant/erfpachthouder lijkt niet voornemens gebruik te maken van het recht tot eerste koop. In de situatie dat hij dat wel zou doen lijkt dit geen struikelblok voor de fusie met RGV.

3

Er heeft geen inventarisatie van het gehele archief en alle documentatie rond contracten en overeenkomsten plaatsgevonden.

Pagina 12


4

Routebureau Het beheer van de routestructuren vindt plaats binnen een vorm van regionale samenwerking. Uitgegaan wordt van een splitsing tussen de Achterhoek en de Liemers, waarbij de Achterhoekse structuren in de nieuwe Stichting Achterhoek Toerisme worden opgenomen. De Liemerse routestructuren kunnen worden ondergebracht bij en beheerd door het RBT KAN, dit is een keuze van de Liemers gemeenten zelf. Verdeling van de huidige route activiteiten over Achterhoek en Liemers is 95 – 5%. Dit is ook de basis voor de verdeling van reserves en voorzieningen: De voorziening Markeringen en overige routes, waarin met name derden/subsidiënten bijdragen hebben gestort voor de afkoop van beheer en onderhoud, wordt overgeheveld naar Achterhoek Toerisme/de Liemers gemeenten. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 303.000 (prognose 31-12-2012). Tevens gaat een financiële reserve voor nieuwe investeringen in routenetwerken (opgenomen in de MIP van het RAL)van € 935.000 (prognose per 31-12-2012) over naar Achterhoek Toerisme/de Liemers gemeenten. Op routetaken zet het RAL circa 2,67 fte in, waarvan circa 0,6 tot 1 fte uitvoerend. Liemerse gemeenten De uitgevoerde verkenning leidt tot de volgende, meest praktische, oplossing: overdracht van RAL-routes, markeringen (bordjes) en TOP's aan gemeenten Rijnwaarden, Duiven, Westervoort die, op eigen initiatief, kunnen 'doorleveren' aan het RBT KAN. RBT KAN heeft 4

hiervoor inmiddels een prijsindicatie afgegeven. Het aantal route-elementen van het RAL in de Liemers is relatief beperkt, de feitelijke beheerkosten daardoor ook. Routebeheertaken maken onderdeel uit van het RBT KAN, als gemeenten deelnemer zijn of worden in het RBT KAN, of kunnen daar naar verwachting vrij eenvoudig (met beperkte aanvullende kosten) bij onder worden gebracht. Rijnwaarden is al deelnemer in het RBT KAN en Duiven overweegt dit te worden. Het aantal route-elementen in Westervoort is heel beperkt, voor het beheer en onderhoud hiervan is de gemeente zelf prima in staat een passende oplossing te vinden (inhuren bij RBT KAN, uitbesteden of zelf uitvoeren). Achterhoekse gemeenten De routeontwikkeling en beheer en de TOP's worden ingebracht in de Stichting Achterhoek Toerisme, daardoor ontstaat een versterkte koppeling met regiopromotie en marketing. Kansen voor onder andere belevenisroutes, digitalisering, et cetera. De gemeentelijke bijdrage is nu circa € 0,90 per inwoner voor routeontwikkeling, beheer en onderhoud. Dit bedrag wordt heroverwogen in het kader van de besluitvorming over Achterhoek Toerisme.

4

De prijsindicatie van RBT KAN voor het beheer en onderhoud van de recreatieve routevoorzieningen in de gemeenten Rijnwaarden, Duiven en Westervoort bedraagt € 6.750 per jaar, exclusief btw.

Pagina 13


Inbreng vanuit het RAL van 1,67 fte voor routeontwikkeling en beheer, met aanvullend budget voor uitbesteding onderhoudswerkzaamheden. Bij het routebureau zelf zal geen uitvoerende medewerker in dienst zijn. De feitelijke onderhoudstaak past minder goed bij een promotie- en marketingorganisatie. Achterhoek Toerisme kan onderhoud dan via uitbesteding regelen of bijvoorbeeld van één of meer gemeenten inkopen. De eerdere genoemde voorziening en reserve wordt in elk geval specifiek geoormerkt en mogelijk ondergebracht in een separate juridische entiteit. De verdere invulling van Achterhoek Toerisme (opstelling bedrijfsplan en implementatie) dient gelijk op te lopen met het ontmantelingstraject van het RAL. Beoogd wordt het routebureau per 1 juli 2013 in Achterhoek Toerisme onder te brengen.

Pagina 14


5

Personele gevolgen Uitgangspunt is mens volgt werk met (zoveel mogelijk) behoud van werk en arbeidsvoorwaarden. Uitwerking vindt plaats in een sociaal statuut en sociaal plan. Inmiddels is wel een plan voor uitstroombevorderende maatregelen overeengekomen en is een pakketvergelijking tussen arbeidsvoorwaarden van RGV en RAL beschikbaar. Op basis van het principe mens volgt werk kan een groot deel van het personeel elders worden ondergebracht. Het huidige perspectief is als volgt: In elk geval 6,8 fte bij RGV (1,0 fte binnendienst en 5,8 fte buitendienst). Een extra medewerker binnendienst is nog in beraad. 1,67 fte bij Achterhoek Toerisme. 3,0 fte onderhoudsmedewerkers bij de gemeenten Winterswijk, Berkelland en Bronckhorst. Dit betekent dat in elk geval 12 van de 16 medewerkers elders worden ondergebracht. Naar verwachting zijn drie en mogelijk vier medewerkers (2 – 2,8 fte binnendienst) niet direct via het principe mens volgt werk plaatsbaar. Hiervoor zal een andere oplossing moeten worden gevonden. De medewerkers die het betreft zijn aangemeld bij de Interne arbeidsmarkt Achterhoek. Als zij op deze wijze worden herplaatst betaalt het RAL1 jaarsalaris uit aan de nieuwe werkgever. Het is ook mogelijk dat deze binnendienstmedewerkers bij RGV worden geplaatst (zie hoofdstuk 3). Voor niet te plaatsen personeel worden de procedures en voorzieningen/faciliteiten uit het sociaal plan gevolgd. De situatie op persoonsniveau is weergegeven in tabel 6.

Functie

Aanstelling (fte)

Plaatsing Gemeente (fietspaden)

Stichting Achterhoek Toerisme

RGV

Adjunct-directeur

1,0

Financieel mdw

0,89

Recreatie mdw

0,8

0,8

Recreatie mdw

1,0

1,0

Directeur

0,67

Hoofd facilitair

0,69

Beleidsmdw

1,0

Recreatie mdw

1,0

Opzichter

1,0

Recreatie mdw

1,0

Fietspad mdw

1,0

Recreatie mdw

1,0

Recreatie mdw

1,0

Fietspad mdw

1,0

Secretaresse

0,61

Techn. beleidsmdw

0,67 14,33

Mogelijk niet plaatsbaar

1,0 0,89

0,67 0,69 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,61 0,67 3,0

1,67

6,8

Tabel 6. Plaatsingsplan personeel.

Pagina 15

2,86


Plaatsing bij RGV, Achterhoek Toerisme en gemeenten vindt onder vergelijkbare arbeidsvoorwaarden plaats, bestaande rechten en voorzieningen zoals de B3-status blijven doorlopen. Verschillen, met name in secundaire arbeidsvoorwaarden, worden via het sociaal plan rechtgetrokken. De financiële consequenties van het personele traject zijn in deze rapportage geraamd als bandbreedte. Belangrijkste reden daarvoor is het ontbreken van overeenstemming over een sociaal plan. Wel is er enig zicht op de mogelijke (financiële) consequenties daarvan. Deze zijn vertaald in hoofdstuk 6.

Pagina 16


6

Financiële consequenties Het RAL heeft een aanzienlijke financiële (reserve)positie. In de onderstaande tabel is de reservepositie weergegeven van het RAL op basis van de begroting 2012, met een prognose voor de stand per 31-12-2012. Beschikbaar vermogen, uitgangssituatie

Prognose per 31-12-2012

Algemene Reserve

€ 461.000

Bestemmingsreserves

€ 7.886.000

Totaal

€ 8.347.000

Toevoeging jaarresultaat 2013 (prognose gemeentelijke bijdrage

€ 432.000

recreatie-terreinen ca. 1 € /inwoner) € 8.779.000

Totaal beschikbaar

De voorzieningen zijn niet meegenomen bij het bepalen van het eigen vermogen. Achter de voorzieningen zit namelijk een inhoudelijke claim. Op basis van deze inhoudelijke claim volgt de voorziening in beginsel de taak bij de boedelscheiding. Het gaat om de volgende voorzieningen: Voorziening

Stand per 31-12-2011

Prognose per 31-12-2012

Kantoor**

34.000

39.000

Onderhoud recreatiegebieden*

625.000

608.000

Onderhoud fietspaden*

46.000

0

Extensieve voorzieningen**

72.000

72.000

Realisatieplan Stroombroek**

82.000

82.000

Beheersfonds 't Hilgelo**

310.000

295.000

Markeringen en overige routes*

328.000

303.000

Totaal

1.497.000

1.399.000

* Voorziening bestemd. ** Voorziening niet bestemd.

In onderstaande tabel is per taakonderdeel aangegeven wat de kosten zijn van de integratie, gebaseerd op de inzichten per maart 2013. Het betreft met nadruk ramingen bedoeld om inzicht te geven in het geheel. Taakonderdeel

Onderdeel ontmanteling/verrekening

Recreatiegebieden

Overdracht 6,8 fte personeel RGV

Geraamde kosten per 1-3-2013 € 68.000 € 4.000.000

Afkoop exploitatiebijdrage Afboeken vaste activa

€ 77.000

Inbreng voorzieningen

€ 608.000

Exploitatieresultaat recreatiegebieden 2013

€ 432.000 € 5.185.000

Subtotaal

Pagina 17


Routebureau

€ 17.000

Overdracht 1,7 fte Achterhoek Toerisme

€ 20.000

Aanloopkosten AT

€ 935.000

Overdracht reserve AT/Liemers gemeenten

€0

Bijdrage algemene reserve AT

€ 303.000

Inbreng voorziening markeringen en overige routes/Liemers gemeenten

€ 1.275.000

Subtotaal Fietspaden

€ 641.000

Vergoeding achterstallig onderhoud

€0

Afboeking activa

€ 141.000

Personele kosten, overdracht 3 mdw

Kanostoepen

Afkoop exploitatie, 8 jaar

€ 1.745.000

Subtotaal

€ 2.527.000 € 30.000

Overdracht Stichting Achterhoek Toerisme

€ 81.000

Fiets-/voetveer Gorssel Overdracht en afkoop gemeente Lochem

€ 35.000

Passantenhaven Almen Overdracht en afkoop exploitant Algemeen beheer

€ 310.000

Ontmantelingskosten

€ 490.000 – 690.000

Personeel, 2,9 fte, compensatie bijzondere gevallen vanuit Sociaal Statuut

€ 800.000 - € 1.000.000

Subtotaal

€ 10.178.000

Beschikbaar vermogen Totaal, inclusief reserves en voorzieningen

+/+ € 45.000 - € 245.000

Saldo

Per saldo is het resultaat (zeer) beperkt positief. Daarbij wordt opgemerkt dat op onderdelen ramingen zijn gehanteerd. Verderop wordt ingegaan op voorziene financiële risico's. Beoordeling ruilvoet met RGV Het groepsvermogen en de voorzieningen van RGV Holding bedragen volgens jaarrekening 2011 gezamenlijk afgerond € 52,5 miljoen. De inbreng van het RAL is afgerond € 3 miljoen aan recreatiegebieden (taxatie) en € 4 miljoen afkoopsom, totaal € 7 miljoen. Het netto vermogen van RGV inclusief RAL wordt afgerond € 60 miljoen. Het voorgestelde aandelenpakket van 12% vertegenwoordigt dan een waarde van € 7,2 miljoen. Dit komt grosso modo overeen met de inbreng van het RAL. De exacte omvang van het aandelenpakket wordt overigens nog bepaald aan de hand van afspraken die zijn gemaakt over het berekenen van de ruilvoet voor aandelen RGV. Kosten sociaal statuut Dit geldt voor personeel dat over gaat naar andere organisaties en personeel dat niet plaatsbaar blijkt te zijn. In de berekeningen is rekening gehouden met: 5,8 fte buitendienst en 1,0 fte binnendienst plaatsbaar bij RGV; 1,7 fte plaatsbaar bij de Stichting Achterhoek Toerisme; 3 fte buitendienst plaatsbaar bij gemeenten; 2 – 2,8 fte binnendienst (vier medewerkers) extra plaatsbaar bij RGV of ander maatwerk. Kosten sociaal statuut zijn geraamd als bandbreedte (zie bovenstaande tabel).

Pagina 18


Financiële risico's De risico's die samenhangen met de hiervoor weergegeven financiële ramingen zijn geïnventariseerd. Dit betreft een momentopname, naar mate het integratie en ontmantelproces vordert worden steeds meer ramingen 'vast'. De financiële risico's zijn separaat geraamd in bijlage 3. Hieruit volgt dat: Als de risico's zich in het geheel niet voordoen de integratie en ontmanteling kan worden gerealiseerd met een beperkt positief saldo. Als risico's zich in een minimale vorm voordoen is er een berekend tekort van €100.000 tot € 200.000. In een negatief scenario, als de risico's zich maximaal voordoen, is er een berekend tekort van € 700.000 tot € 800.000. Conclusie is dat naar verwachting alle reserves van het RAL nodig zullen zijn om de integratie in de voorgestelde vorm te realiseren. Mocht er een tekort dreigen dan wordt dit binnen de vastgestelde financiële kaders en de boedel van het RAL opgelost, bijvoorbeeld door het benutten van reserves voor het routebureau. Er wordt geen aanvullende financiering van de gemeenten gevraagd.

Pagina 19


7

Implementatie Definitieve besluitvorming is voorzien in de AB-vergadering van 24 juni 2013. Tot dat moment worden de volgende acties uitgevoerd: Vaststelling en ondertekening intentieovereenkomsten (bestuursconvenanten) RALrecreatiegebiedgemeenten met RGV. Vaststelling en ondertekening fusie-overeenkomst met RGV. Recreatiegebieden laten "doorzakken" in aparte BV onder de GR, deze BV fuseert met RGV. Bepalen en uitwerken rechtsvorm waarbinnen collectief aandeelhouderschap van RALgemeenten in RGV invulling krijgt. Vastlegging afspraken over overname fietspaden en personeel met/tussen Berkelland, Winterswijk en Bronckhorst. Regelen en uitwerking van gemeenschappelijk aandeelhouderschap. Vastlegging afspraken met betrokken partijen over overige RAL-taken (kanostoepen, fiets-/voetveer, passantenhaven). Vastleggen/ondertekenen sociaal plan. Verkoop beleggingsportefeuille. Gemeentelijke besluitvormingsprocedures. Voorbereiding van een aantal praktische zaken in verband met integratie en ontmanteling. Dit alles binnen kaders zoals hiervoor beschreven en onder voorbehoud van positieve besluitvorming door aandeelhouders RGV. Na definitief besluit tot ontmanteling in het AB RAL wordt de feitelijke ontmanteling ter hand genomen door het DB. Datum

Actie

Opmerking

nu – eind april

Contacten met colleges/raden/raadscie's over ontwikkelovereenkomsten Besluitvorming in 6 gemeenten over ontwikkelovereenkomsten

maart - april

Boekenonderzoek

maart - april

Ruilvoet berekening

medio maart

GO RAL

Sociaal Statuut vaststellen

april

Afronding onderhandelingen met RGV

Uitwerken onderhandelakkoord in fusieovereenkomst

april - mei

Gesprekken met personeel

april - mei

Colleges en raden 13 gemeenten

Besluit opheffing GR RAL, overdracht fietspaden e.d.

begin april

RVC RGV

Voorgenomen besluit fusie

april

OR RGV

Advies besluit fusie

30 mei

AVA RGV

Fusiebesluit aandeelhouders, uitgifte aandelen

24 juni

DB en AB RAL

Ontmantelingsbesluit

Pagina 20


1 juli

Overdracht fietspaden aan gemeenten

Inclusief personeel en materieel

Overdracht Liemerse structuren

Naar Liemerse gemeenten, inclusief deel reserves/voorzieningen

Routebureau naar StAT Overdracht overige recreatieve voorzieningen Eventueel: overdracht recreatieterreinen Afhankelijk van fiscale consequenties (met name overdrachtsbelasting) 1 januari 2014

Uiterste datum overdracht terreinen / fusie met RGV

vanaf 1 januari 2014

Opheffing GR RAL

Opheffing op 1 januari 2014 of een later moment, mede afhankelijk van besluitvorming over collectief aandeelhouderschap RGV. Op het moment dat het collectieve aandeelhouderschap wordt omgezet in individueel aandeelhouderschap kan de GR in elk geval worden ontbonden.

Pagina 21


Bijlage 1 Overzicht reacties Colleges B&W gemeenten Achterhoek Liemers Gemeente

Besluit B&W

Opmerkingen/kanttekeningen

Reactie vanuit RAL integratie

Aalten

Onder voorwaarden

M.b.t. routebureau wil Aalten

Separate besluitvorming over het

conform voorstel RAL

eventueel zelf een deel van taken

bedrijfsplan (inclusief taken

uitvoeren. Afweging over

routebureau) voor Achterhoek

routebureau moet in kader van

Toerisme. Insteek is dat besluitvorming

besluitvorming STAT worden

over integratie RAL en Achterhoek

gemaakt.

Toerisme wel synchroon loopt. Splitsing in algemene

Ontwikkelruimte Slingeplas niet op

ontwikkelovereenkomst en specifieke

voorhand vast te leggen,

overeenkomt per recreatiegebied met

besluitvorming door raad aan de

betrokken gemeente.

hand van concrete plannen.

Betreft een inschatting van de toekomst. RGV is op dit moment in elk geval een

Aalten is niet gelukkig met

financieel solide organisatie.

aandelenconstructie met RGV

De fusie in de voorgestelde vorm heeft

vanwege onzekerheid over waarde

ook plaatsgevonden met terreinen in de

in de toekomst.

regio Nijmegen en is in die zin beproefd.

Verder opmerkingen over

In het rapport is een nieuwe,

staatssteun, financiële afwikkeling

aangescherpt financiële prognose van

RAL en overdracht

de integratie opgenomen.

fietspadenonderhoud (na

Voor de overdracht van fietspaden en

wegwerken achterstand door RAL).

de financiële afwikkeling daarvan ligt een voorstel voor. Het wegwerken van de achterstanden (door het RAL) vergt meer tijd dan beschikbaar is voor de integratie.

Berkelland

Conform voorstel RAL

T.b.v. finale besluitvorming link leggen

Insteek is dat besluitvorming over

met Achterhoek Toerisme.

integratie RAL en Achterhoek Toerisme synchroon loopt.

Bronckhorst

Onder voorwaarden conform voorstel RAL

Voorwaarden: Afkoopsom fietspadenonderhoud


moet kostendekkend zijn.

de financiële afwikkeling daarvan ligt

Duidelijkheid over overname

een voorstel voor.

personeel fietspadonderhoud. Voldoende middelen mee om


achterstallig onderhoud fietspaden

bedrijfsplan voor Achterhoek Toerisme.

weg te werken.

Insteek is dat besluitvorming over

Totaalafweging in relatie tot STAT.

integratie RAL en Achterhoek Toerisme

Pagina 1


synchroon loopt. Helaas is er nog geen overeenstemming over een sociaal statuut. De financiële consequenties zijn Duidelijkheid over sociaal statuut en

indicatief geraamd.

financiële consequenties daarvan. Doetinchem


Kanttekening over de uitwerking. Na

Een verdere uitwerking ligt nu voor.

uitwerking van traject met RGV kan pas definitieve afweging worden gemaakt. Duiven


Lochem

Conform voorstel RAL,

Geen opmerkingen Lochem wenst vergoeding voor


met aanvullende

achterstallig onderhoud fietspaden


voorwaarde(n)

van € 185.000.

een voorstel voor. Het geraamde bedrag voor achterstallig onderhoud van de fietspaden in Lochem is daarbij lager. Dit is meegenomen in de ramingen.

Daarnaast aanvullende bijdrage voor onderhoud pontons fiets/voetveer van € 15.000?? Montferland

Conform voorstel RAL,

Definitief oordeel als alle

met aanvullende

randvoorwaarden bekend zijn.

voorwaarden

Aanpassen planning op basis van

Een verdere uitwerking ligt nu voor.

gewijzigde procesgang.

Voor het Land van Jan Klaassen wordt

Het Land van Jan Klaassen in staat

geen uitzondering gemaakt op de keuze

stellen eigendommen te verwerven en

voor collectieve integratie.

opbrengsten in te brengen in de exploitatie van RGV. Oost Gelre


Geen opmerkingen

Oude IJsselstreek


Geen opmerkingen

Rijnwaarden


Overdracht routes Liemers nader


met aanvullende

uitwerken.


voorwaarden

Fietspaden Bijland nader uitwerken

een voorstel voor. Fietspaden op de

Communicatie met raden niet alleen

recreatiegebieden gaan in beginsel mee

over ontmanteling.

in de fusie met RGV. Bij de Bijland is daarvan één deeltraject uitgezonderd (uitwerken).

Pagina 2


Westervoort


Winterswijk


Geen opmerkingen Geen instemming met € 0,90 per


met voorbehouden

inwoner voor routebureau.

bedrijfsplan (inclusief financiën) voor Achterhoek Toerisme.

Zutphen

Voorbehoud m.b.t. fusie RGV

Voorkeursrecht is gekoppeld aan de

(overdracht voorkeursrecht moet

onroerende zaak.

mogelijk zijn) en overdracht


onderhoud fietspaden (eerst nader


verkennen).

een voorstel voor.


Groot onderhoud uitvoeren aan


met kanttekeningen

deel Zutphens fietspad.

de financiële afwikkeling daarvan ligt een voorstel voor. Separate besluitvorming over het

Niet vooruitlopen op besluitvorming

bedrijfsplan (inclusief financiën) voor

STAT.

Achterhoek Toerisme.

Pagina 3


Bijlage 2 Concept fusieovereenkomst RAL - RGV Betreft recreatiegebieden RAL 1. Duurzame instandhouding en ontwikkelmogelijkheden Van toepassing bij deze overeenkomst zijn de aanbiedingsbrieven van RGV (brieven d.d. 3 april 2012 referentie EDR en d.d. september 2012 referentie EDR/jvo) aan Recreatieschap Achterhoek en Liemers, tezamen verder aangeduid als de RGV aanbieding. RGV verplicht zich om voor elk recreatiegebied een Gebiedsvisie op te stellen waarin noodzakelijk functionele vernieuwingen worden aangegeven, op welke wijze met economische dragers het recreatiegebied een duurzame toekomst wordt gegeven. Behalve economische dragers wordt in de visies ook aangegeven dat er investeringen worden gedaan om fysieke veroudering en achterstallig onderhoud weg te werken en de kwaliteit van het basis-voorzieningen-niveau (groen, infra, recreatievoorzieningen) op een hoger niveau te brengen - een niveau vergelijkbaar met de andere RGV recreatiegebieden. De gemeente waarin het recreatiegebied ligt wordt bij de opstelling van de Gebiedsvisie betrokken alsmede betrokken ondernemers, direct aanwonenden en mogelijk andere stakeholders. Streven is om alle op te stellen gebiedsvisies gereed te hebben binnen 2 jaar na de fusie RAL – RGV. Voor elk recreatiegebied wordt tussen RGV en de betreffende gemeente een separate intentieovereenkomst gesloten aangaande de ontwikkeling van het recreatiegebied. Er zal substantieel moeten worden geïnvesteerd om de voor een sluitende exploitatie benodigde omzetten per gebied te realiseren. Om dit mogelijk te maken onderzoeken de gemeenten de mogelijkheid om de investeringsprojecten voor de recreatieterreinen op te nemen in de af te sluiten regiocontracten met de provincie. Bij de door de provincie te verstrekken subsidie zal RGV de co-financiering leveren. De fusie datum is vastgesteld op 1 juli 2013. Alle partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om te zorgen dat hun besluitvorming tijdig geschiedt waardoor de andere partijen ook hun besluitvorming tijdig kunnen realiseren. Dit onder voorbehoud van de benodigde toestemmingen. De benodigde toestemmingen betreffen aan de RAL zijde de instemming van de Gemeenteraden alsmede de toestemmingen van de Colleges van B&W en Gemeenteraden van de 6 gemeenten waar een recreatieplas in gelegen is. Aan de zijde van de RGV betreft de toestemming van de Ondernemingsraad, Raad van Commissarissen en de Aandeelhoudersvergadering. Indien er geen intentieovereenkomsten gesloten kunnen worden c.q. er geen economische dragers kunnen worden gerealiseerd vervalt de instandhoudingplicht van dat desbetreffende recreatiegebied. Bij het niet realiseren van de fusie datum van 1 juli 2013 kunnen nieuwe voorwaarden gesteld worden of kan de fusie niet doorgaan.

Pagina 1


2. Personeel en bedrijfsvoering In het kader van mens volgt werk neemt RGV 6 recreatiemedewerkers en de adjunct directeur van het RAL (totaal 6,8 fte) in dienst. De medewerkers krijgen een arbeidscontract op basis van het Burgerlijk Wetboek, behouden hun bruto loon en de B3 status voor hun pensioen (ABP). Eventuele compensatie van verschillen in (met name secundaire) arbeidsvoorwaarden komt voor rekening van het RAL. Optie is de aanstelling van 3 extra personen ondersteunend RAL personeel (2,2 fte) bij RGV. RGV garandeert, bij het uitoefenen van deze optie, hen 2 jaar werk bij normaal/goed functioneren. De voorwaarden zijn verder hetzelfde als voor het overige personeel dat overgaat van het RAL naar RGV. Bij gebruik van deze optie ontvangt RGV hiervoor extra compensatie. Vanaf het moment dat deze fusieovereenkomst is ondertekend wordt RGV direct betrokken bij de RAL bedrijfsvoering voor zover het de recreatieterreinen betreft. RGV zal de ambtelijke leiding a.i. invullen tot het moment van fusie. Voor wat betreft personeel en organisatie geldt dat na fusie de waarden en normen van RGV door het overgenomen personeel van het RAL worden gerespecteerd en overgenomen. Deze zijn o.a. vastgelegd in de CAO van RGV en de bedrijfsregelingen. Het personeel wordt op datum van de fusie volledig afgerekend waardoor er geen verplichtingen meer zijn naar het personeel in welke vorm dan ook. Personeel wordt eervol ontslag verleend waarna met een arbeidscontract vallend onder het burgerlijk wetboek wordt aangeboden.

3. Financiën RGV ontvangt een afkoopsom voor de exploitatie van de recreatiegebieden van € 4.000.000 van het RAL ter compensatie van de verlieslatende exploitatie. RGV ontvangt geoormerkte onderhoudsvoorzieningen van de recreatieterreinen van in totaal € 608.000 (prognose stand per 31-12-2012) van het RAL. Het RAL neemt het exploitatietekort op de recreatiegebieden voor 2013 voor zijn rekening (geraamd op € 432.000) en draagt ook de opbouw van voorzieningen conform de opbouw van 2011 en eerder in tot 31 december 2013 over aan RGV. Het totaalbedrag van exploitatietekort en voorzieningen 2013 is geraamd op € 500.000. Bij de extra overname van 2,2 fte ondersteunend personeel ontvangt RGV hiervoor een compensatie van 2 bruto jaarsalarissen en een toeslag voor eventuele scholingskosten e.d., totaal geraamd op € 300.000. Als er minder extra ondersteunend personeel overgaat betreft de compensatie een evenredig deel. Partijen laten gezamenlijk een due diligence onderzoek uitvoeren waarbij de inbreng van het RAL wordt vastgelegd: de onroerende zaken; de roerende zaken; exploitatie contracten recreatieterreinen; omvang van toe te rekenen voorzieningen; stand debiteuren / crediteuren. Dit op basis van rekening 2011. In het due diligence onderzoek wordt ook de ruilvoet berekend op basis van de componenten als opgenomen in de aanbieding van RGV. De kosten van het due diligence onderzoek wordt door beide partijen gelijkelijk bekostigd.

Pagina 2


4. Fusie acties Het "recreatiegebieden-deel" van het RAL wordt door het RAL ondergebracht in een aparte BV onder de gemeenschappelijke regeling. De RAL Recreatiegebieden BV fuseert volgens de overeengekomen ruilvoet en voorwaarden met RGV Holding B.V.. De GR RAL wordt aandeelhouder van RGV Holding BV. Het RAL kan de aandelen verdelen onder de aangesloten gemeenten, deze worden dan individueel aandeelhouder van RGV Holding BV. Het RAL conformeert zich aan de aandeelhoudersovereenkomst van de huidige aandeelhouders van RGV, en legt de verplichtingen middels een kettingbeding op aan de gemeenten bij overdracht van de aandelen aan de gemeenten, bij het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling. 5. Uitvoeringsafspraken Van het in te brengen onroerende en roerende zaken stelt het RAL een inventarisatielijst op. Het RAL personeel blijft gedurende het jaar 2013 beschikbaar, tegen een nader te bepalen vergoeding, voor werkzaamheden in het kader van de integratie en ontmanteling. Bij uitloop van de werkzaamheden zullen nadere afspraken worden gemaakt . Het centrale beheersgebouw te Bredevoort blijft tot 1 januari, op basis van een huur overeenkomst met een geringe vergoeding, beschikbaar voor het routebureau. Voor gebruik na 1 januari 2014 worden zo nodig nadere afspraken gemaakt. Over secretariaat en overige zaken worden afspraken gemaakt.

Pagina 3


Bijlage 3 Aanvulling risicoparagraaf begroting 2013 RAL In de Beleidsbegroting 2013 van het RAL worden in paragraaf 2.2.1. Weerstandsvermogen enkele risico's genoemd die voor de begroting 2013 van belang zijn. Na de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur op 25 juni 2012 is het traject van re-integratie en ontmanteling verder gegaan. De afgelopen maanden is bij die nadere uitwerking gebleken dat de aannames van de risico's zoals die in juni 2012 bekend waren zijn gewijzigd. In de vergadering van 25 maart is een aanvulling van de risicoparagraaf in de begroting 2013 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. De raming van financiële risico's is afgezet tegen de financiële consequenties die zijn opgenomen in het Integratie en ontmantelplan. Onderstaand worden een aantal punten omschreven die in het kader van de integratie en ontmanteling mogelijk nog niet genoemde financiële risico's met zich meebrengen. Deze omschrijving is een momentopname (situatie 28 maart 2013) en zal al naar gelang de voortgang kunnen wijzigen. Aannames die nu mogelijk een risico vormen zullen immers na afhandeling geen risico meer zijn maar zijn dan een feit geworden. Na de tekstuele toelichting is een tabel opgenomen waarin getalsmatig de risico's zijn samengevat. 1. Risico personeel Uitgangspunt is steeds geweest dat er 7 personen (6,8 fte) meegaan naar RGV, 2 personen (1,67 fte) naar STAT en 3 personen (3 fte) naar de gemeenten. In het rapport van KplusV is voor de overige 4 personen (2,8 fte) opgenomen dat zij niet direct herplaatsbaar zijn. Thans wordt onderzocht of drie personen (2.1 fte) alsnog bij RGV kunnen worden geplaatst. Indien deze 3 personen daadwerkelijk geplaatst kunnen worden zal het in de opzet van KplusV genoemde bedrag van € 490.00 deels gebruikt worden als extra afkoopsom aan RGV. Indien ze niet geplaatst kunnen worden wordt het bedrag van € 690.000, nodig voor re-integratie en "wachtgeld", zeer waarschijnlijk overschreden. Voor de overige genoemde punten w.o. sociaal statuut en compensatie bijzondere gevallen resteert dan geen ruimte. Het sociaal statuut en de directeur zijn in deze risicoanalyse hieronder afzonderlijk genoemd. Er is derhalve geen extra risico op het punt personeel opgenomen. 2. Sociaal Statuut Naast de bovenstaande concrete gegevens is verder nog niets aan te geven over de mogelijke kosten van het sociaal statuut, deze is nog niet vastgesteld. Op dit punt is het risico dan ook PM geraamd.

Pagina 1


3. Directeur Een laatste onzekere personele uitgave zijn de mogelijke kosten die voortvloeien uit het ontslag van de directeur. Afhankelijk van het verdere verloop en de mogelijke procesgang dient in ieder geval rekening gehouden te worden met kosten voor juridisch advies. Deze worden geraamd op zeker € 25.000 Over een mogelijke afloop en mogelijke kosten voor een afvloeiingsregeling is thans geen concrete inschatting te maken. Conform de mededeling van de penningmeester in de AB vergadering van 25-3 wordt hier een bedrag van € 300.000 als risico opgenomen. 4. Risico over te dragen recreatiegebieden De voorzitter heeft aangegeven dat er op het gebied van financiën nagenoeg overeenstemming met RGV is bereikt. Los van de nog op te lossen "kleine financiële hobbels" wordt dan ook het extra risico op nihil ingeschat. Het nog niet geheel afgesloten punt "intentie-overeenkomsten" betreft een zaak van de afzonderlijke gemeenten met een recreatiegebied. Dit punt levert derhalve geen financiële risico's op voor het RAL. 5. Risico over te dragen extensieve voorzieningen a.

Kanostoepen Uitgangspunt is steeds geweest dat de kanovoorzieningen aan het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) worden overgedragen. In de paragraaf financiële consequenties is rekening gehouden met een bedrag van € 30.000 aan afkoopsom. Dit bedrag is gebaseerd op de tot op heden gebruikelijke jaarlijkse uitgaven. Ambtelijk is vernomen dat het Waterschap naar verwachting de stoepen niet wil overnemen. De kosten voor verwijdering van 50 stoepen door een aannemer zal naar verachting circa € 250.000 bedragen. De kosten van éénmalige vervanging komt neer op € 625.000. Wanneer het Waterschap de stoepen niet wil overnemen worden mogelijkheden onderzocht om de stoepen over te dragen aan de STAT of de gemeenten. Ook wordt gekeken naar gefaseerde vervanging of een bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Ongeacht aan wie de stoepen worden overgedragen wordt door het Dagelijks Bestuur het extra risico geschat op € 250.000.

b.

Fiets-/voetveer Met de gemeente Lochem is in beginsel overeenstemming bereikt over de overname van de exploitatie van het fiets-/voetveer. De exploitatie loopt conform contract nog enkele jaren door en zal dan of op kosten van Lochem worden voortgezet of worden gestopt. Er is in beginsel overeenstemming bereikt over de overdracht en de afkoopsom. Er is derhalve geen extra risico op dit punt opgenomen.

c.

Passantenhaven Uitgangspunt is dat de passantenhaven wordt overgedragen aan de huidige exploitant. Ook alle vergunningen en overeenkomsten voor de onderliggende erfpacht zullen daarbij aan hem worden overgedragen. In de financiële consequenties is rekening gehouden met een afkoopsom van € 35.000. Indien overdracht aan de exploitant niet lukt zal gekeken worden naar overdracht aan STAT of gemeenten. Ook wordt opheffing van de haven onderzocht.

Pagina 2


Op basis van een uit te voeren technisch onderzoek en de eerste mondelinge rapportage hierover moet rekening gehouden worden extra kosten aan damwanden en onderwaterbodems. 5

Het extra op te nemen risico wordt geschat op € 50.000 . 6. Risico over te dragen fietspaden In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 december is een principe overdracht van de fietspaden besproken. Nadien is een gedetailleerde onderbouwing van de mee over te dragen vergoedingen aan alle gemeenten verzonden. Na enige toelichting aan een enkele gemeente mag worden gerekend op instemming van alle gemeenten Er wordt voor de fietspaden dan ook geen extra risico opgenomen. 7. Risico over te dragen markeringsnetwerken Het is de bedoeling dat de Stichting Achterhoek Toerisme (STAT) de markering gaat verzorgen. Het is de STAT die straks verantwoordelijk is. Het risico dat de deelnemende gemeenten in de stichting straks lopen is niet door ons in te schatten. Voor zover nu bekend gaat de STAT akkoord met de afkoopsom zoals in de opzet van KplusV opgenomen. Er wordt voor de markeringsnetwerken dan ook geen extra risico opgenomen. 8. Risico als gevolg van niet halen planning Aan het adviesbureau KplusV zijn inmiddels twee opdrachten verstrekt en is voor een derde een offerte ontvangen. KplusV geeft in deze laatste een garantie af voor de begeleiding van alle werkzaamheden zoals thans voorzien indien deze voor 1 juli 2013 kunnen worden uitgevoerd. Indien de planning uitloopt wordt het risico op extra begeleidingskosten geschat op € 50.000.

Onderdeel

Mogelijk financieel risico minimaal

maximaal

1

Personeel

0,00

0,00

2

Sociaal Statuut

PM

PM

3

Directeur

25.000

300.000

4

Recreatiegebieden

0,00

0,00

5

Extensieve voorzieningen A Kanostoepen

250.000

250.000

B Fiets-/voerveer

0,00

0,00

C Passantenhaven

0,00

50.000

6

Fietspaden

0,00

0,00

7

Markeringsnetwerken

0,00

0,00

8

Planning

0,00

50.000

Totaal risico minimaal

275.000,00 +PM

Totaal risico maximaal

5

6

€ 650.000,00 +PM

7

Inmiddels is uit technisch onderzoek gebleken dat de kwaliteit van de damwand in de haven slecht is. Vervanging is noodzakelijk, alternatief is het geheel of gedeeltelijk dempen van de haven. Het minimale financiële risico is € 100.000, het maximale € 200.000.

6

Inclusief bijstelling passantenhaven minimaal: € 375.000 +PM.

7

Inclusief bijstelling passantenhaven maximaal: € 800.000 +PM.

Pagina 3

Integratie en ontmantelplan Recreatieschap Achterhoek Liemers VERTROUWELIJK

Recommend Documents