Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel

Inhoudstabel Inhoudstabel ...................................................................................................................... 1 BUDGET 2015 ....................................................................................................................... 2 Beleidsnota ........................................................................................................................ 2 Doelstellingennota .......................................................................................................... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget ............................................................................... 14 Financiële toestand....................................................................................................... 16 Lijst met overheidsopdrachten ...................................................................................... 18 Lijst met daden van beschikking ................................................................................... 20 Lijst met nominatieve subsidies .................................................................................... 21 Financiële nota ................................................................................................................. 23 Schema B2 - Exploitatiebudget ..................................................................................... 23 Investeringsbudget ....................................................................................................... 24 Schema B3 –Investeringsenveloppes ....................................................................... 24 Schema B4 – Tansactiekredieten inzake investeringsverrichtingen .......................... 46 Schema B5 - Liquiditeitenbudget .................................................................................. 47 Toelichting bij budget 2015 .................................................................................................. 48 Toelichting bij het exploitatiebudget.................................................................................. 48 Schema TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein ..................................................... 48 Evolutie van het exploitatiebudget ................................................................................ 49 Toelichting bij het investeringsbudget ............................................................................... 50 Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein . 50 Schema TB4 - Evolutie van transactiekredieten bij investeringsverrichtingen ............... 52 Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject ................................................ 54 Evolutie van het liquiditeitenbudget .................................................................................. 55 Overzicht werkings- en investeringssubsidies .................................................................. 57

Budgetvoorstel 2015 2015 - 2019

Rapporteringsperiode 2015

Gemeente Wuustwezel 1

BUDGET 2015 Beleidsnota Doelstellingennota In deze doelstellingennota staan enkel de acties vermeld die een financiële weerslag hebben in 2015. Daarnaast zijn er ook acties die pas later uitgaven of opbrengsten genereren en acties zonder financiële impact. Een volledig overzicht van alle acties met toelichting vindt u terug in het meerjarenplan. Strategische doelstelling nr. 001: Samen voor een dynamisch Wuustwezel Beleidsdoelstelling nr. 001.001: We zetten in op Wuustwezel als een open, groene en dynamische plattelandsgemeente waar het goed is om te wonen, te ondernemen, te recreëren, te be-leven,... Actieplan nr. 001.001.001 Het uitbouwen van het lokaal woonbeleid Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

550,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-550,00

0,00

0,00



Actie nr. 001.001.001.001 Uitbouwen van het woonloket



Actie nr. 001.001.001.005 Promoten van het levenslang en aanpasbaar wonen

Actieplan nr. 001.001.002 Opmaak van Plannen



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.001.002.001 Herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Actieplan nr. 001.001.004 Huisvesting kinderopvang Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.000,00

70.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-5.000,00

-70.000,00

0,00



Actie nr. 001.001.004.001 Inrichten IBO Sterbos



Actie nr. 001.001.004.002 Inrichten IBO Gooreind

Actieplan nr. 001.001.005 Het voeren van een gericht beleid dat de lokale economie ondersteunt Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.500,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-5.500,00

0,00

0,00






Actie nr. 001.001.005.005 Samenwerken met zelfstandigenorganisaties



Actie nr. 001.001.005.006 Het organiseren van een ondernemingsavond



Actie nr. 001.001.005.007 Werken aan de realisatie van een dorpsdag

Actieplan nr. 001.001.006 Het versterken van het ondernemingsklimaat Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

2.500,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-2.500,00

0,00

0,00



Actie nr. 001.001.006.002 Aantrekkelijker maken van de openbare markt



Actie nr. 001.001.006.003 Het organiseren van een intergemeentelijke jobbeurs

Actieplan nr. 001.001.009 Verhogen van biodiversiteit en soortenbescherming



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.001.009.001 Actualisatie bermbeheerplan

Actieplan nr. 001.001.010 Het positief imago van de land- en tuinbouwsector en hoevetoerisme promoten, ondersteunen en versterken Exploitatie

Investeringen

Andere

5.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-5.000,00

0,00

0,00

Uitgaven



Actie nr. 001.001.010.001 Uitwerken van initiatieven in het kader van plattelandsontwikkeling

Actieplan nr. 001.001.011 Sensibiliseren, informeren, ondersteunen van een open noordzuidbeleid



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

9.500,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-9.500,00

0,00

0,00

Exploitatie

Investeringen

Andere

1.632,60

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-1.632,60

0,00

0,00

Actie nr. 001.001.011.002 Financieel groeipad noord-zuid

Actieplan nr. 001.001.012 Gezonde gemeente

Uitgaven



Actie nr. 001.001.012.001 Borstkankerpreventie en preventie kanker algemeen



Actie nr. 001.001.012.003 Voorkomen van ongevallen in en rond het huis



Actie nr. 001.001.012.006 Stimuleren van acties voor het verwerken en zelf kweken van groenten en fruit




Actieplan nr. 001.001.013 Aandacht voor het toeristisch potentieel van de gemeente



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

500,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-500,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.001.013.002 Stripspoorlus

Actieplan nr. 001.001.014 De bibliotheek als partner in (cultuur)educatie Exploitatie

Investeringen

Andere

1.018,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-1.018,00

0,00

0,00

Uitgaven



Actie nr. 001.001.014.001 De bibliotheek als kenniscentrum promoten

Actieplan nr. 001.001.015 De bibliotheek moet E-inclusie bevorderen en mediawijsheid en informatievaardigheden bijbrengen Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

6.530,10

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-6.530,10

0,00

0,00



Actie nr. 001.001.015.001 Digitaal lezen promoten



Actie nr. 001.001.015.002 Digitale toegang tot bibliografische en fulltext-databanken en bibliotheekportalen

Actieplan nr. 001.001.017 Uitbreiding sportterreinen Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

291.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-291.000,00

0,00



Actie nr. 001.001.017.001 Sportcomplex Gooreind



Actie nr. 001.001.017.002 Sportterreinen Kattegat

Actieplan nr. 001.001.018 Afval verminderen en toepassen principe "Vervuiler betaalt"

Uitgaven

Exploitatie

Investeringen

Andere

1.000,00

211.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-1.000,00

-211.000,00

0,00



Actie nr. 001.001.018.002 Containers restafval met chip



Actie nr. 001.001.018.003 Sensibilisatie omtrent zwerfvuil ism de scholen en verenigingen




Actieplan nr. 001.001.019 Tegen 2020 een klimaatneutrale organisatie trachten te zijn Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

72.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-72.000,00

0,00



Actie nr. 001.001.019.002 Aanpassing gemeentehuis



Actie nr. 001.001.019.005 Aanpassing magazijn openbare werken




Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Zorgen voor een warme en sociale gemeente die samenwerking tussen inwoners ziet als maatschappijversterkend Actieplan nr. 001.002.001 Financiële ondersteuning van verenigingen Exploitatie

Investeringen

Andere

110.340,00

0,00

0,00

Ontvangsten

30.046,00

0,00

0,00

Saldo

-80.294,00

0,00

0,00

Uitgaven



Actie nr. 001.002.001.001 Stimuleren van cultuurverenigingen



Actie nr. 001.002.001.002 Toelage jeugdcultuurinitiatieven



Actie nr. 001.002.001.003 Subsidies voor jeugd(cultuur)verenigingen



Actie nr. 001.002.001.004 Uitkering werkingssubsidies aan de sportverenigingen i.f.v. de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Actieplan nr. 001.002.002 Verhoogde aandacht voor erfgoedzorg en de ontsluiting van materieel en immaterieel cultureel erfgoed.

Uitgaven

Exploitatie

Investeringen

Andere

19.500,00

3.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-19.500,00

-3.000,00

0,00



Actie nr. 001.002.002.001 Sterke Peer



Actie nr. 001.002.002.002 Volkskundemuseum



Actie nr. 001.002.002.004 Opstart Erfgoedcel



Actie nr. 001.002.002.005 Groote Oorlog



Actie nr. 001.002.002.006 Monumenten

Actieplan nr. 001.002.003 Meer waardering van het vrijwilligerswerk en vergroten van het engagement



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

8.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

1.667,05

0,00

0,00

Saldo

-6.332,95

0,00

0,00

Actie nr. 001.002.003.001 Vrijwilligersbeleid uitwerken

Actieplan nr. 001.002.004 Extra ondersteuning van evenementen voor een positief en veilig verloop



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

500,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-500,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.002.004.001 Evenementen worden extra ondersteund




Beleidsdoelstelling nr. 001.003: We zorgen voor een veilig Wuustwezel Actieplan nr. 001.003.002 Hulp- en Dienstverlening en inzetten op onze Brandweer



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

5.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-5.000,00

0,00

Actie nr. 001.003.002.001 De brandweer beschikt over voldoende bluswater




Beleidsdoelstelling nr. 001.004: We bouwen de leerkansen van onze inwoners verder uit Actieplan nr. 001.004.002 Onderhoud schoolgebouwen

Uitgaven

Exploitatie

Investeringen

Andere

5.000,00

729.150,00

0,00

Ontvangsten

0,00

272.800,00

0,00

Saldo

-5.000,00

-456.350,00

0,00



Actie nr. 001.004.002.001 Onderwijs De Wissel - volledige verbouwing



Actie nr. 001.004.002.002 Onderwijs VBS 't Kantoor



Actie nr. 001.004.002.003 Onderwijs 't Blokje - volledige verbouwing



Actie nr. 001.004.002.004 GBS 't Blokje kleuterschool: extra ruimte creëren voor stijgend aantal leerlingen.



Actie nr. 001.004.002.005 Muziekacademie - renovatie




Beleidsdoelstelling nr. 001.005: Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en bereikbaar is voor alle inwoners en gebruikers Actieplan nr. 001.005.001 Bij het inrichten van openbare ruimten (straat, plein, wijk) meer aandacht hebben voor de doelgroep kinderen, jongeren en ouderen. Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

4.500,00

60.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-4.500,00

-60.000,00

0,00



Actie nr. 001.005.001.001 Uitbreiding skateterrein Wuustwezel



Actie nr. 001.005.001.002 Aanleg speelterrein en parking aan wijkhuis Sterbos



Actie nr. 001.005.001.003 Inrichting speelbos domein Franciscanessen



Actie nr. 001.005.001.006 Buitenbuurtplekjes



Actie nr. 001.005.001.008 Aanleg speelterrein wijk Helsen (Gooreind)



Actie nr. 001.005.001.009 Buurtwerking

Actieplan nr. 001.005.002 Voorzien van een polyvalente ruimte in elke deelgemeente waar jeugdwerk en individuele jongeren kunnen ontmoeten, feesten en organiseren.



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.005.002.001 Inrichting nieuwe repetitieruimte in Loenhout

Actieplan nr. 001.005.003 Een jeugdhuis in elke deelgemeente: realisatie van 3 volwaardige jeugdhuizen Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

3.000,00

0,00

200.000,00

Ontvangsten

1.221,60

0,00

0,00

Saldo

-1.778,40

0,00

-200.000,00



Actie nr. 001.005.003.001 Gebruik 't Klepke als jeugdhuis Bar64



Actie nr. 001.005.003.002 Rentearme lening nieuwbouw JH De Raap

Actieplan nr. 001.005.004 Groenzones onderhouden, verwerven en/of openstellen



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

10.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-10.000,00

0,00

0,00

Actie nr. 001.005.004.002 Aanplantingen Gasthuisdreef




Actieplan nr. 001.005.005 Onderhoud wegen, voet- en fietspaden

Uitgaven

Exploitatie

Investeringen

Andere

100.000,00

2.830.257,00

0,00

Ontvangsten

0,00

1.157.000,00

0,00

Saldo

-100.000,00

-1.673.257,00

0,00



Actie nr. 001.005.005.001 Wegeniswerken dreven Gooreind



Actie nr. 001.005.005.002 Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg



Actie nr. 001.005.005.003 Aanleg fietspad Bosduinstraat, fase 2



Actie nr. 001.005.005.005 Aanleg fietspad N1, Bredabaan



Actie nr. 001.005.005.006 Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg



Actie nr. 001.005.005.007 Heraanleg Oud Gooreind



Actie nr. 001.005.005.008 KWS en goten



Actie nr. 001.005.005.009 Kleine herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden



Actie nr. 001.005.005.010 Aanleg parking Vonderweg



Actie nr. 001.005.005.011 Noordheuvel - Boterdijk - Oud-Gooreind - Akkerveken



Actie nr. 001.005.005.012 Voetpaden en aanplantingen Wijk De Vennekens



Actie nr. 001.005.005.013 Voetpaden en aanplantingen Wijk Rijsvennen



Actie nr. 001.005.005.015 Herinrichting schoolomgeving De Wissel



Actie nr. 001.005.005.026 Heraanleg Grotstraat



Actie nr. 001.005.005.027 Heraanleg voetpad Het Blok



Actie nr. 001.005.005.028 Heraanleg voetpad Kerkhofstraat

Actieplan nr. 001.005.006 Onderhoud begraafplaatsen



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

120.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-120.000,00

0,00

Actie nr. 001.005.006.001 Verfraaiing begraafplaatsen

Actieplan nr. 001.005.007 Onderhoud patrimonium Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

80.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-80.000,00

0,00



Actie nr. 001.005.007.001 Kapel Deureind



Actie nr. 001.005.007.002 Kapel Sint-Quirinus



Actie nr. 001.005.007.004 Heidebloem




Actieplan nr. 001.005.008 De mobiliteit via verschillende vervoersmiddelen garanderen en faciliteren



Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

3.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-3.000,00

0,00

Actie nr. 001.005.008.001 Voldoende parkeerplaatsen voor fietsen voorzien




Beleidsdoelstelling nr. 001.006: Een efficiënte en sterk communicerende gemeentelijke administratie dichter bij de burger brengen Actieplan nr. 001.006.001 Communicatie Exploitatie

Investeringen

Andere

33.803,60

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-33.803,60

0,00

0,00

Uitgaven



Actie nr. 001.006.001.001 invoeren van een nieuwe huisstijl



Actie nr. 001.006.001.002 uitbreiden van externe communicatie



Actie nr. 001.006.001.003 Crisiscommunicatie

Actieplan nr. 001.006.004 E-goverment Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00



Actie nr. 001.006.004.001 implementeren van de IPDC en het verder uitwerken van het e-loket.



Actie nr. 001.006.004.002 Afleveren van elektronische documenten



Actie nr. 001.006.004.003 Integreren van app

Actieplan nr. 001.006.005 Uitbouwen van een administratief landbouwloket met aandacht voor gevestigde en startende ondernemers Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

3.650,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-3.650,00

0,00

0,00



Actie nr. 001.006.005.001 Opmaken van een infobrochure voor de landbouwers



Actie nr. 001.006.005.002 Opmaken van een brochure voor buitenlandse werknemers



Actie nr. 001.006.005.004 Verkeersveiligheid op den buiten

Actieplan nr. 001.006.007 Bepaalde doelgroepen doeltreffend informeren Exploitatie

Investeringen

Andere

1.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-1.000,00

0,00

0,00

Uitgaven



Actie nr. 001.006.007.001 Het opmaken van een informatiepakket voor startende ondernemers met specifieke informatie van de gemeente



Actie nr. 001.006.007.002 Het organiseren van een infomoment voor startende ondernemers



Actie nr. 001.006.007.004 Promotie Domein Franciscanessen




Eindtotaal Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

338.024,30

4.474.407,00

200.000,00

Ontvangsten

32.934,65

1.429.800,00

0,00

Saldo

-305.089,65

-3.044.607,00

-200.000,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181,inschrijvingsnummer 2402, exploitatie 2097, investeringen 288, liquiditeiten 14




Schema B1 – Doelstellingenbudget Uitgaven 00 - Algemene financiering

Ontvangst

Saldo

1.347.708

17.079.031

15.731.324

200.000

0

-200.000

Exploitatie

0

0

0

Investering

0

0

0

200.000

0

-200.000

Prioritaire Doelstellingen

Liquiditeiten

1.147.708

17.079.031

15.931.324

Exploitatie

342.108

15.875.080

15.532.972

Investering

1.000

135.000

134.000

Overig beleid

804.599

1.068.951

264.352

5.510.996

292.607

-5.218.390

115.304

0

-115.304

Exploitatie

43.304

0

-43.304

Investering

72.000

0

-72.000

0

0

0

5.395.693

292.607

-5.103.086

Exploitatie

5.312.193

292.607

-5.019.586

Investering

83.500

0

-83.500

0

0

0

9.914.714

3.212.061

-6.702.653

3.332.107

1.157.000

-2.175.107

Exploitatie

117.850

0

-117.850

Investering

3.214.257

1.157.000

-2.057.257

0

0

0

6.582.607

2.055.061

-4.527.546

Exploitatie

6.000.855

2.045.061

-3.955.794

Investering

581.752

10.000

-571.752

0

0

0

6.404.000

3.560.260

-2.843.740

1.289.138

305.735

-983.403

Liquiditeiten 01 - Individu en samenleving Prioritaire Doelstellingen

Liquiditeiten Overig beleid

Liquiditeiten 02 - Doorstroming en vestiging Prioritaire Doelstellingen


Liquiditeiten 03 - Cultuur en vrije tijd Prioritaire Doelstellingen Exploitatie

170.988

32.935

-138.053

Investering

1.118.150

272.800

-845.350

0

0

0

5.114.862

3.254.525

-1.860.337

Exploitatie

4.732.512

3.191.525

-1.540.987

Investering

382.350

63.000

-319.350

0

0

0


Liquiditeiten




3.112.838

49.766

-3.063.072

75.883

0

-75.883

Exploitatie

5.883

0

-5.883

Investering

70.000

0

-70.000

04 - Welzijn en opvang Prioritaire Doelstellingen

0

0

0

3.036.955

49.766

-2.987.189

Exploitatie

3.036.955

49.766

-2.987.189

Investering

0

0

0

Liquiditeiten


0

0

0

Totalen

26.290.256

24.193.724

-2.096.532

Exploitatie

19.762.648

21.486.973

1.724.325

Investering

5.523.009

1.637.800

-3.885.209

Liquiditeiten

1.004.599

1.068.951

64.352





Financiële toestand 2015

RESULTAAT OP KASBASIS

Meerjarenplan

I. Exploitatiebudget (B-A)

Budget

Verschil

1.724.325

1.724.325

0

A. Uitgaven

19.762.648

19.762.648

0

B. Ontvangsten

21.486.973

21.486.973

0

1.a. Belastingen en boetes

11.093.191

11.093.191

0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

10.393.782

10.393.782

0

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

-3.885.209

-3.885.209

0

A. Uitgaven

5.523.009

5.523.009

0

B. Ontvangsten

1.637.800

1.637.800

0

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen b.Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

64.352

64.352

0

1.004.599

1.004.599

0

803.857

803.857

0

803.857

803.857

0

0

0

0

200.742

200.742

0

0

0

0

1.068.951

1.068.951

0

1.000.000

1.000.000

0

68.951

68.951

0

68.951

68.951

0

0

0

0

0

0

0

-2.096.532

-2.096.532

0

5.810.211

5.810.211

0

3.713.679

3.713.679

0

0

0

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

0

3.713.679

3.713.679

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)




AUTOFINANCIERINGSMARGE

Meerjarenplan

I. Financieel draagvlak (A-B)

Budget

Verschil

1.934.101

1.934.101

0

A. Exploitatieontvangsten

21.486.973

21.486.973

0

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (12)

19.552.872

19.552.872

0

19.762.648

19.762.648

0

209.776

209.776

0

221.084

221.084

0

11.308

11.308

0

944.682

944.682

0

734.906

734.906

0

803.857

803.857

0

68.951

68.951

0

B. Nettokosten van schulden

209.776

209.776

0

1. Kosten van de schulden

221.084

221.084

0

11.308

11.308

0

989.419

989.419

0

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

III. Autofinancieringsmarge (I-II)





Lijst met overheidsopdrachten Dit is de lijst met de te verwachten overheidsopdrachten die nominatief aan de gemeenteraad meegedeeld wordt, zoals voorzien in artikel 43, §2 11°, b) en artikel 57, §3, 6° van het gemeentedecreet. Deze nominatieve vermelding geeft het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de voorwaarden van de overheidsopdracht en de wijze van gunning te bepalen. In deze lijst zijn de opdrachten uit het meerjarenplan 2015-2019 overgenomen. Deze zullen niet allemaal gerealiseerd worden in dienstjaar 2015, maar kunnen op deze manier, indien nodig, al wel opgestart worden.

Actieplan

Investeringsenveloppe

1419/001/001/011 14/01/01

Omschrijving actie werken sportterreinen Gooreind

vermoedelijke gunningcriteria prijs

vermoedelijke procedure open aanbesteding

1419/001/001/011 14/01/01

ontwerper sporthal Gooreind werken sporthal Gooreind materialen en uitrusting sporthal Gooreind

1419/001/001/018 14/01/01

Containers restafval met chip

ereloonalgemene percentage ea offerteaanvraag prijs open aanbesteding algemene prijs ea offerteaanvraag via samenwerkingsovereenkomst met IGEAN

1419/001/001/017 14/01/01 1419/001/004/002 14/01/04 1419/001/005/005 14/01/05

Sportterreinen Kattegat - aanleg parking en weg Muziekacademie - renovatiewerken Aanleg fietspad N1, Bredabaan

prijs prijs prijs

open aanbesteding open aanbesteding open aanbesteding

1419/001/005/005 14/01/05

Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg - werken

prijs

Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg - openbare verlichting Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg - Ondergronds brengen leidingen Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg werken

open aanbesteding wet op overheidsopdrachten niet van toepassing wet op overheidsopdrachten niet van toepassing

prijs

prijs prijs

open aanbesteding wet op overheidsopdrachten niet van toepassing wet op overheidsopdrachten niet van toepassing open aanbesteding open aanbesteding

prijs prijs

open aanbesteding open aanbesteding

1419/001/001/011 14/01/01 1419/001/001/011 14/01/01

1419/001/005/005 14/01/05

1419/001/005/005 14/01/05 1419/001/005/005 14/01/05

1419/001/005/005 14/01/05

1419/001/005/005 14/01/05 1419/001/005/005 14/01/05 1419/001/005/005 14/01/05 1419/001/005/005 14/01/05 1419/001/005/005 14/01/05 Budgetvoorstel 2015 2015 - 2019

Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg openbare verlichting Aanleg fietspad SintLenaartsewegOndergronds brengen leidingen Heraanleg Oud Gooreind KWS en goten Voetpaden en aanplantingen Wijk Rijs vennen Dreven Gooreind - wegeniswerken Rapporteringsperiode 2015


wet op overheidsopdrachten niet van toepassing

1419/001/005/005 14/01/05 1419/001/005/005 14/01/05 1419/001/005/006 14/01/05 1419/001/007/001

Dreven Gooreind - openbare verlichting Herinrichting schoolomgeving De Wissel De Vennekens - wegeniswerken Noordheuvel-Boterdijk- OudGooreind-Akkerveken wegeniswerken Heraanleg Grotstraat Verfraaiing begraafplaatsen Aangaan lening

1419/001/007/007 14/1/7/3

Vervanging tractor met toebehoren

prijs ea

1419/001/007/007 14/1/7/3

Vervanging vrachtwagen

prijs ea

1419/001/005/005 14/01/05 1419/001/005/005 14/01/05 1419/001/005/005 14/01/05



prijs prijs

open aanbesteding open aanbesteding

prijs prijs prijs prijs

open aanbesteding open aanbesteding open aanbesteding open aanbesteding algemene offerteaanvraag algemene offerteaanvraag


Lijst met daden van beschikking Dit is de lijst met de te verwachten daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen die nominatief aan de gemeenteraad meegedeeld wordt, zoals voorzien in artikel 43, §2, 12° en artikel 57, §3, 8° van het gemeentedecreet. Deze nominatieve vermelding geeft het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de volledige procedure m.b.t. deze verkopen en aankopen van onroerende goederen te kunnen afhandelen. Actieplan 1419/001/005/005

Investeringsproject Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg

Omschrijving onteigeningen gronden

1419/001/007/007/029 Grond openbare picknickplaats

aankoop grond voor openbare picknickplaats te Blekenberg

1419/001/007/001

verkoop gronden Hagelkruis




Lijst met nominatieve subsidies Deze lijst bevat de subsidies die niet op basis van een reglement worden toegekend, maar wel door nominatieve beslissing van de gemeenteraad. Deze lijst van nominatieve subsidies werd voorheen ook al in aparte raadsbesluiten goedgekeurd, nu maakt deze deel uit van het budget en wordt dus samen met het budget goedgekeurd.

Omschrijving

Bedrag

11.11.11. Afstammingsonderzoek Agrarische Bedrijfshulpdienst Centrum Agrarische Bedrijfshulpdienst Gooreind Agrarische Bedrijfshulpdienst Kalmthout Agrarische Bedrijfshulpdienst Loenhout Agro Beheersgroep Waterconserveringsproject AMC Beheersorgaan van de bibliotheek en gemeenschapscentrum Wuustwezel Belgie-Canada vzw Bloemencorso Broederlijk Delen Canina Clara Fey Coda Culturele Raad Cyclocross Loenhout De Schelp vzw Dienst Onthaalgezinnen Centrum Dvc Sint-Jozef Emiliani Ganspoel Handicar vzw Heemkundige Kring Het Nest vzw Het Raster vzw Jeugdraad Kadodder Kind en Gezin Centrum Landbouwcommissie Brecht/Loenhout Landbouwcommissie Essen/Kalmthout/Wuustwezel Logo Lokaal Overleg Kinderopvang Mayors For Peace Mondiale Raad Ouderen-Adviesraad Oxfam Wereldwinkel Budgetvoorstel 2015 2015 - 2019


3.600,00 450,00 300,00 130,00 50,00 300,00 405,00 2.000,00 2.500,00 65,00 2.500,00 2.400,00 250,00 120,00 2.000,00 10.000,00 2.500,00 9.500,00 400,00 315,00 75,00 150,00 1.000,00 2.650,00 1.500,00 40,00 8.000,00 40,00 1.250,00 150,00 150,00 1.500,00 500,00 300,00 9.500,00 4.300,00 1.500,00 Gemeente Wuustwezel 21

Paramime vzw Plattelands Educatief Centrum vzw Poezennestje Adma vzw Puntpop Raad voor Welzijn en Gezondheid Raad voor Lokale Economie Religiosoft Kerkraad Gooreind Religiosoft Kerkraad Loenhout Religiosoft Kerkraad Wuustwezel Revalidatiecentrum Nieuwmoerse Steenweg Scholenveldloop Speelpleinwerking Sportraad St. Oda Stichting Auschwitz T Zwart Goor Toerisme Provincie Antwerpen en Intergem. Samenwerking Toerisme Wuustwezel Tussenkomst busvervoer schoolzwemmen Mater Dei Tussenkomst busvervoer schoolzwemmen 't Kantoor Tussenkomst busvervoer schoolzwemmen Triangel Veeprijskamp (Veebond Vrv) Vriendenkring Der Politieke Gevangenen vzw Noordertuin/Striproute Wit Geel Kruis Zevenbergen



10,00 2.500,00 150,00 2.500,00 14.000,00 2.000,00 350,00 350,00 350,00 5.500,00 500,00 12.000,00 5.000,00 75,00 65,00 225,00 4.260,00 4.750,00 1.395,00 907,00 584,00 250,00 65,00 2.500,00 400,00 450,00


Financiële nota Schema B2 – Exploitatiebudget Uitgaven

Ontvangst

Saldo

342.108

15.875.080

15.532.972

01 - Individu en samenleving

5.355.496

292.607

-5.062.890

02 - Doorstroming en vestiging

6.118.705

2.045.061

-4.073.644

03 - Cultuur en vrije tijd

4.903.500

3.224.460

-1.679.040

04 - Welzijn en opvang

3.042.838

49.766

-2.993.072

19.762.648

21.486.973

1.724.325

00 - Algemene financiering

Totalen

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, exploitatie 2097




Investeringsbudget Schema B3 –Investeringsenveloppes

TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet

Transactiekredieten 2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

II. Investeringen in materiële vaste activa

14.623.952

5.110.502

4.630.750

2.388.950

1.695.950

797.800

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

14.623.952

5.110.502

4.630.750

2.388.950

1.695.950

797.800

1. Terreinen en gebouwen

4.914.500

1.340.000

2.910.000

601.500

21.500

41.500

2. Wegen en overige infrastructuur

7.912.702

2.977.902

1.424.500

1.311.700

1.533.700

664.900

3. Roerende goederen

1.753.750

789.600

296.250

435.750

140.750

91.400

43.000

3.000

0

40.000

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

704.507

293.007

240.000

72.500

69.000

30.000

IV. Toegestane investeringssubsidies

433.945

119.500

171.380

110.065

16.500

16.500

15.762.404

5.523.009

5.042.130

2.571.515

1.781.450

844.300

5. Erfgoed

Totaal uitgaven




DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

Verbintenis krediet

2015

2016

2017

2018

2019

I. Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa

150.000

145.000

5.000

0

0

0

150.000

145.000

5.000

0

0

0

135.000

135.000

0

0

0

0

15.000

10.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en schenkingen

2.406.000

1.492.800

468.200

445.000

0

0

Totaal ontvangsten

2.556.000

1.637.800

473.200

445.000

0

0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen

III. Verkoop van immateriële vaste activa




Investeringsenveloppe 14/1/1 BD open, groene en dynamische plattelandsgemeente 14 DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


3.592.000

522.000

2.300.000

770.000

0

0


3.592.000

522.000

2.300.000

770.000

0

0

3.029.000

259.000

2.300.000

470.000

0

0

52.000

52.000

0

0

0

0

511.000

211.000

0

300.000

0

0

212.000

82.000

110.000

20.000

0

0

40.000

40.000

0

0

0

0

3.844.000

644.000

2.410.000

790.000

0

0

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven





Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

0

0

0

0

0

0




Investeringsenveloppe 14/1/2 BD warme, sociale gemeente 14 DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


43.000

3.000

0

40.000

0

0


43.000

3.000

0

40.000

0

0

43.000

3.000

0

40.000

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

43.000

3.000

0

40.000

0

0

5. Erfgoed

Totaal uitgaven





Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

0

0

0

0

0

0




Investeringsenveloppe 14/1/3 BD veilig Wuustwezel 14 DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000


25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000


25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Totaal uitgaven





Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

0

0

0

0

0

0




Investeringsenveloppe 14/1/4 BD uitbouw leerkansen 14 DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


1.000.000

665.000

335.000

0

0

0


1.000.000

665.000

335.000

0

0

0


1.000.000

665.000

335.000

0

0

0


77.150

49.150

8.000

0

0

20.000


75.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

1.152.150

729.150

358.000

15.000

15.000

35.000

Totaal uitgaven





Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


341.000

272.800

68.200

0

0

0

Totaal ontvangsten

341.000

272.800

68.200

0

0

0




Investeringsenveloppe 14/1/5 BD publieke ruimte 14 DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


8.117.000

3.039.500

1.606.500

1.306.000

1.503.000

662.000

8.117.000

3.039.500

1.606.500

1.306.000

1.503.000

662.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

491.000

237.500

213.500

20.000

0

20.000

7.546.000

2.739.000

1.390.000

1.278.000

1.500.000

639.000

80.000

63.000

3.000

8.000

3.000

3.000


287.257

53.757

112.000

52.500

69.000

0


248.445

0

154.880

93.565

0

0

8.652.702

3.093.257

1.873.380

1.452.065

1.572.000

662.000

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

Totaal uitgaven





Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


2.002.000

1.157.000

400.000

445.000

0

0

Totaal ontvangsten

2.002.000

1.157.000

400.000

445.000

0

0




Investeringsenveloppe 14/1/6 BD gem. administratie dichter bij burger 14 DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


53.500

0

53.500

0

0

0


53.500

0

53.500

0

0

0

53.500

0

53.500

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

53.500

0

53.500

0

0

0


Totaal uitgaven





Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

0

0

0

0

0

0




Investeringsenveloppe 14/1/7/1 Overig BD Algemene financiering 14 DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000


5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000


Totaal uitgaven





Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


135.000

135.000

0

0

0

0

135.000

135.000

0

0

0

0

135.000

135.000

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

135.000

135.000

0

0

0

0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

Totaal ontvangsten




Investeringsenveloppe 14/1/7/2 Overig BD Individu en samenleving 14 DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


314.500

78.500

46.500

156.500

16.500

16.500


314.500

78.500

46.500

156.500

16.500

16.500


108.000

5.000

7.000

92.000

2.000

2.000


206.500

73.500

39.500

64.500

14.500

14.500

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319.500

83.500

46.500

156.500

16.500

16.500






Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

0

0

0

0

0

0




Investeringsenveloppe 14/1/7/3 Overig BD Doorstroming en vestiging 14 DEEL 1 : UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbintenis krediet

2015

2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


880.452

477.152

178.000

57.950

117.200

50.150


880.452

477.152

178.000

57.950

117.200

50.150


40.000

40.000

0

0

0

0


289.702

181.902

29.500

28.700

28.700

20.900


550.750

255.250

148.500

29.250

88.500

29.250

123.100

103.100

10.000

0

0

10.000

7.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.011.052

581.752

189.500

59.450

118.700

61.650






Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


15.000

10.000

5.000

0

0

0

15.000

10.000

5.000

0

0

0

15.000

10.000

5.000

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

15.000

10.000

5.000

0

0

0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen

Totaal ontvangsten




Investeringsenveloppe 14/1/7/4 Overig BD Cultuur en vrije tijd 14 DEEL 1 : UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbintenis krediet

2015

2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


593.500

319.350

105.250

52.500

53.250

63.150


593.500

319.350

105.250

52.500

53.250

63.150


241.500

132.500

53.500

18.500

18.500

18.500


352.000

186.850

51.750

34.000

34.750

44.650

0

0

0

0

0

0

63.000

63.000

0

0

0

0

656.500

382.350

105.250

52.500

53.250

63.150






Verbintenis krediet


2016

2017

2018

2019


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


63.000

63.000

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

63.000

63.000

0

0

0

0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, investeringen 288




Schema B4 – Tansactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven

Ontvangst

Saldo

1.000

135.000

134.000

155.500

0

-155.500

02 - Doorstroming en vestiging

3.796.009

1.167.000

-2.629.009

03 - Cultuur en vrije tijd

1.500.500

335.800

-1.164.700

70.000

0

-70.000

5.523.009

1.637.800

-3.885.209

00 - Algemene financiering 01 - Individu en samenleving

04 - Welzijn en opvang

Totalen





Schema B5 - Liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS

Budget


1.724.325

A. Uitgaven B. Ontvangsten

19.762.648

21.486.973

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

11.093.191 0 0 10.393.782


-3.885.209

A. Uitgaven B. Ontvangsten

5.523.009 1.637.800

III. Andere (B-A)

64.352

A. Uitgaven

1.004.599

1. Aflossing financiële schulden

803.857

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

803.857 0 200.742 0

B. Ontvangsten

1.068.951

1. Op te nemen leningen en leasings

1.000.000 68.951

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen b.Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

68.951 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-2.096.532

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

5.810.211

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

3.713.679

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0 0 0


3.713.679

BESTEMDE GELDEN

I.

Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

Exploitatie Geen info

II.

Investeringen

III.

0

0

0

Bestemde gelden investeringen uitgaven

0

0

0

Bestemde gelden investeringen ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Andere Verrichtingen Geen info

Totaal bestemde gelden





Toelichting bij budget 2015 Deze toelichting bestaat uit enkele verplichte schema’s, eventueel aangevuld met nog extra uitleg.

Toelichting bij het exploitatiebudget Schema TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein Cod e

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en 60/1 diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale 648 dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidie 649 s 5. Andere operationele 640/7 uitgaven B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

65

00 Algemene financiering

Totaal

01 02 03 Individu en Doorstroming Cultuur en vrije samenleving en vestiging tijd

04 Welzijn en opvang

19.762.648

342.108

5.355.496

6.118.705

4.903.500

3.042.838

19.540.664

120.124

5.355.496

6.118.705

4.903.500

3.042.838

3.880.516

29.594

814.839

1.821.239

1.147.494

67.350

7.934.298

0

1.704.652

2.672.387

3.472.867

84.393

0

0

0

0

0

0

7.683.664

53.695

2.833.905

1.621.930

283.039

2.891.095

42.186

36.836

2.100

3.150

100

0

221.984

221.984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.486.973

15.875.080

292.607

2.045.061

3.224.460

49.766

20.622.392

15.634.985

292.607

1.420.575

3.224.460

49.766

1.146.751

113.254

202.365

616.726

184.406

30.000

11.093.19 1

11.093.191

0

0

0

0

8.316.950

4.403.140

68.191

792.649

3.033.404

19.566

0

0

0

0

0

0

65.500

25.400

22.050

11.200

6.650

200

864.581

240.095

0

624.486

0

0

0

0

0

0

0

0

1.724.325

15.532.972

-5.062.890

-4.073.644

-1.679.040

-2.993.072

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten 70 uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en 73 boetes 3. Werkingssubsidie 740 s 4. Recuperatie specifieke kosten 748 OCMW 5. Andere operationele 741/7 ontvangsten B. Financiële 75 ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het 794 tekort van het boekjaar III. Saldo





Schema TB2 - Evolutie van het exploitatiebudget Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

60/1 62 648 649 640/7 65 694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

7300 7301 7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 3. Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo

7400 7401 7402/4 7405/9 748 742/7 75 794

Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

19.645.325

19.762.648

0

19.315.282

19.540.664

0 0 0 0 0 0 0

4.151.585 8.245.855 0 6.816.018 101.824 330.043 0

3.880.516 7.934.298 0 7.683.664 42.186 221.984 0

0

22.060.172

21.486.973

0

21.183.190

20.622.392

0

1.276.145

1.146.751

0

11.517.574

11.093.191

0

10.922.674

10.477.291

0 0 0 0

4.637.651 5.964.524 320.499 594.900

4.773.994 5.369.484 333.813 615.900

0

8.302.091

8.316.950

0

4.576.372

4.758.436

0 0 0 0 0 0 0 0

3.897.227 0 679.145 3.725.719 0 87.380 876.982 0

4.099.877 0 658.559 3.558.514 0 65.500 864.581 0

0

2.414.847

1.724.325





Toelichting bij het investeringsbudget Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde 280 agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbande 281 n en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverband 282 en D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële 284/8 vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en 220/3gebouwen 9 2. Wegen en overige 224/8 infrastructuur 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en 25 soortgelijke rechten 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

260/4 265/9

21


664



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5.110.502

1.000

147.500

3.642.652

1.289.350

30.000

5.110.502

1.000

147.500

3.642.652

1.289.350

30.000

1.340.00 0 2.977.90 2 789.600 0

1.000

74.000

202.500

1.032.500

30.000

0

0

2.970.902

7.000

0

0 0

73.500 0

469.250 0

246.850 0

0 0

3.000

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

293.007

0

8.000

151.857

133.150

0

119.500

0

0

1.500

78.000

40.000

5.523.009

1.000

155.500

3.796.009

1.500.500

70.000

2906


VI. TOTAAL UITGAVEN

01 02 03 00 Individu en Doorstroming Cultuur en vrije Algemene financiering samenleving en vestiging tijd

Totaal



DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbande n en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverband en D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Code

01 02 03 00 Individu en Doorstroming Cultuur en vri Algemene financiering samenleving en vestiging je tijd

Totaal


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


145.000

135.000

0

10.000

0

0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

145.000

135.000

0

10.000

0

0

135.000

135.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000 0

0 0

0 0

10.000 0

0 0

0 0

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen VI. TOTAAL ONTVANGSTEN

280

281

282 283 284/8

220/3-9 224/8 23/4 25 27

260/4 265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

1.492.800

0

0

1.157.000

335.800

0

1.637.800

135.000

0

1.167.000

335.800

0

176

21 150-17814951/2





Schema TB4 - Evolutie van transactiekredieten bij investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

220/3-9 224/8 23/4 25 27

B. Overige materiële vaste activa

Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

4.788.209

5.110.502

0

4.788.209

5.110.502

0 0 0 0 0

1.790.134 2.385.556 587.519 0 25.000

1.340.000 2.977.902 789.600 0 3.000

0

0

0

260/4 265/9 2906

0 0 0

0 0 0

0 0 0


21

0

188.837

293.007


664

0

397.100

119.500

TOTAAL UITGAVEN

0

5.374.146

5.523.009



1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa



Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

284/8

0

0

0

0

0

145.000

0

0

145.000 135.000

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9

0

0


224/8

0

0

0


23/4

0

0

10.000

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

0

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

0

0

0


265/9

0

0

0

0

0

0

21

0

0

0

15017814951/2

0

2.583.226

1.492.800

0

2.583.226

1.637.800

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

176





Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject Wanneer in 2015 een investering wordt uitgevoerd zal de weerslag op de exploitatie veelal later plaatsvinden, wanneer de investering volledig afgewerkt is. In de mate van het mogelijke is er in het meerjarenplan en het budget geanticipeerd op extra of minder exploitatiekosten die voortvloeien uit een investering. Meestal is dit verwerkt in de registratiesleutels van het overig beleid, af en toe in de actie zelf. Voorbeelden zijn: onderhoudscontracten bij aankoop van software (meestal vallen ook oude onderhoudscontracten weg aangezien het vervanging van software betreft), minder gasverbruik na het vernieuwen van een stookplaats, extra poetsen na oprichting van een nieuwe sporthal, extra uitgaven voor gas maar minder qua brandstof voor de nieuwe voertuigen op aardgas. De gevolgen op lange termijn op gebied van exploitatie zijn niet altijd correct in te schatten, maar waar mogelijk is hier voldoende rekening mee gehouden. Voor het budgetjaar 2015 zijn er wel degelijk de nodige inschattingen gebeurd en kredieten voorzien. Elk jaar zullen de nodige correcties toegepast worden wanneer bij de opmaak van het respectievelijke budget preciezere exploitatie-uitgaven of -inkomsten geraamd kunnen worden. Momenteel zijn in het zgn. overig beleid (beleidsdoelstelling 7) van het exploitatiebudget de nodige kredieten voorzien om de gewone werking te garanderen.




Evolutie van het liquiditeitenbudget Schema TB5 - Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS

Code


Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

2.414.847

1.724.325

A. Uitgaven

0

19.645.325

19.762.648

B. Ontvangsten

0

22.060.172

21.486.973

0

11.517.574

11.093.191

0

0

0

0

0

0

0

10.542.598

10.393.782

a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige


0

-2.790.920

-3.885.209

A. Uitgaven

0

5.374.146

5.523.009

B. Ontvangsten

0

2.583.226

1.637.800

III. Andere (B-A)

0

385.561

64.352

0

896.907

1.004.599

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

0

896.907

803.857

421/4

0

896.907

803.857

171/4

0

0

0

2903/4

0

0

200.742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.282.468

1.068.951

0

1.200.000

1.000.000

0

82.468

68.951

4943/4

0

82.468

68.951

2903/4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

0

9.488

-2.096.532

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

0

5.800.723

5.810.211

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

0

5.810.211

3.713.679

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0

0

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

0

0

5.810.211

3.713.679

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

178 2905

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar 4949-4959 vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I 102 en II 178





BESTEMDE GELDEN I. II.

Exploitatie Geen info Investeringen

Bestemde gelden investeringen uitgaven Bestemde gelden investeringen ontvangsten III. Andere Verrichtingen

Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geen info

Totaal bestemde gelden





Overzicht werkings- en investeringssubsidies In dit overzicht zijn zowel de subsidies die via reglementen of een besluit worden toegekend als de nominatieve subsidies opgenomen.

BV

Omschrijving beleidsveld

0130 Administratieve dienstverlening 0150 Internationale relaties 0160 Hulp aan het buitenland

0300 0310 0319 0390

Ophalen van huishoudelijk afval Beheer van regen- en afvalwater Overig waterbeheer Overige milieubescherming

Omschrijving Toelage Adreswijzigingen Mayors For Peace Mondiale Raad Missionarissen Oxfam Wereldwinkel Broederlijk Delen 11.11.11. Noodhulp Toelage Medische Kosten Huisvuil Aansluiting en/of Afkoppeling Riolering Wateringen Milieudienst Igean Subsidies aankoop compostvaten en bakken Subsidies R.E.G. Subsidie buitengebruikstelling stookolietanks

0400 Politiediensten 0410 Brandweer 0470 Dierenbescherming 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0500 Handel en middenstand 0520 Toerisme - Onthaal en promotie

0530 Land-, tuin- & bosbouw

Subsidies aanplanting kleine landschapselementen Subsidies zwaluwnesten Politiezone Hulpverleningszone 3 Rand Poezennestje Adma vzw Canina Igean Veiligheid BIN's Raad voor Lokale Economie Toerisme Wuustwezel vzw Noordertuin/Striproute Toerisme Provincie Antwerpen en Intergem. Samenwerking Investeringssubsidie Toerisme Plattelands Educatief Centrum vzw Agrarische Bedrijfshulpdienst Centrum Agrarische Bedrijfshulpdienst Gooreind Agrarische Bedrijfshulpdienst Loenhout Agrarische Bedrijfshulpdienst Kalmthout Landbouwcommissie Essen/Kalmthout/Wuustwezel



Bedrag

E/I

300,00 300,00 9.500,00 5.000,00 1.500,00 2.400,00 3.600,00 3.000,00 500,00 70.000,00 80.422,00 1.328.750,00

E E E E E E E E E E E E

2.000,00 17.800,00

E E

750,00

E

450,00 2.000,00 1.974.747,14 743.708,00 150,00 250,00 39.750,00 500,00 2.000,00 4.750,00 2.500,00

E E E E E E E E E E E

4.260,00 63.000,00 2.500,00 300,00 130,00 300,00

E I E E E E

50,00

E

150,00

E


Landbouwcommissie Brecht/Loenhout Veeprijskamp (Veebond Vrv)

150,00 250,00

E E

0630 Watervoorziening 0680 Groene ruimte

Agro Beheersgroep Waterconserveringsproject Subsidies Grondontleding Uitbreiding Waterleidingsnet Kempens Landschap

405,00 200,00 1.500,00 14.000,00

E E I E

0705 Gemeenschapscentrum

Bijdrage lidmaatschap voor Kempens en Regionaal Landschap Culturele Raad

23.700,00 10.000,00

E E

Beheersorgaan van de bibliotheek en gemeenschapscentrum Wuustwezel Toelage Lokaal Cultuurbeleid Puntpop Bloemencorso Buurtfeesten Heemkundige Kring

2.500,00 50.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 2.650,00

E E E E E E

0740 Sport

Vriendenkring Der Politieke Gevangenen Stichting Auschwitz Belgie-Canada vzw Religieus Erfgoed Kempens Landschap Afstammingsonderzoek Erfgoedcel Sportraad Cyclocross Loenhout Scholenveldloop AMC Sociaal tarief sportactiviteiten Toelage zwembadgebruik Toelage sportverenigingen

65,00 65,00 65,00 4.550,00 450,00 3.500,00 5.000,00 2.500,00 500,00 2.000,00 0,00 12.000,00 27.840,00

E E E E E E E E E E E E E

0750 Jeugd

Toelage sportverenigingen infrastructuur Toelage jeugdgebruikers sporthal Toelage sportwedstrijden Toelage Sport Impuls Programma Toelage Sport-Kwaliteits-Label Jeugdraad Speelpleinwerking Projectsubsidies Jeugdcultuur Toelage jeugdverenigingen Toelage kadervorming Toelage jeugdhuizen

4.160,00 1.500,00 1.500,00 14.048,40 2.545,00 8.000,00 12.000,00 2.000,00 30.000,00 3.550,00 5.200,00

E E E E E E E E E E

Toelage investeringen jeugdinfrastructuur

13.550,00

E

0710 Feesten en plechtigheden

0729 Overig beleid inzake het erfgoed




0790 Erediensten

Religiosoft Kerkraad Loenhout Religiosoft Kerkraad Gooreind Religiosoft Kerkraad Wuustwezel

0800 Gewoon basisonderwijs

350,00 350,00 350,00

E E E

Werkingskosten van de Scholengemeenschap

2.500,00

E

Tussenkomst busvervoer schoolzwemmen Mater Dei

1.395,00

E

Tussenkomst busvervoer schoolzwemmen 't Kantoor

907,00

E

Tussenkomst busvervoer schoolzwemmen Triangel

584,00

E

Werkingskost De Lijn- Leerlingenvervoer

7.500,00

E

Onderzoek spraakproblemen (flankerend onderwijsbeleid)

1.050,00

E

4.200,00 15.000,00

E I

12.500,00 2.650.000,00 1.500,00 1.000,00

E E E E

5.500,00 2.000,00 9.500,00 120,00 315,00 450,00 75,00 40,00 225,00 75,00 150,00 40,00 10,00 12.350,00

E E E E E E E E E E E E E E

150,00

E

7.100,00 500,00 102.000,00

E E E

Sint-Niklaasfeest (flankerend onderwijsbeleid) Investeringssubsidie 't Kantoor 0820 Deeltijds kunstonderwijs 0900 Sociale bijstand 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Regionale Academie Beeldende Kunsten OCMW Het Nest vzw Handicar vzw Revalidatiecentrum Nieuwmoerse Steenweg Coda De Schelp vzw Clara Fey Dvc Sint-Jozef Zevenbergen St. Oda Kadodder T Zwart Goor Emiliani Ganspoel Het Raster vzw Paramime vzw Toelage werkverschaffing Toelage Sportverenigingen voor gehandicapten

0945 Kinderopvang


Vervoer naar beschermde werkplaatsen Lokaal Overleg Kinderopvang Werkingskost Ibo



0949 Overige gezinshulp

Derdebetalersovereenkomst De Lijn (Ibo) Dienst Onthaalgezinnen Centrum Instellingen gezinshulp Geboortepremies

8.145,00 400,00 15.000,00 17.000,00

E E E E

30.000,00 4.300,00

E E

Tussenkomst oproepsysteem bejaarden Raad voor Welzijn en Gezondheid Kind en Gezin Centrum Wit Geel Kruis Logo

5.500,00 14.000,00 1.250,00 400,00 1.500,00

E E E E E



Sociaal-medische en -pedagogische toelage 0959 Overige verrichtingen betreffende Ouderen-Adviesraad ouderen 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

BV = Beleidsveld I = Investeringssubsidie E= Exploitatiesubsidie


Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel

Recommend Documents