Inhoudsopgave. pagina:

Cijfermatige detailverantwoording 2015

Inhoudsopgave

pagina:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 11. 12. 13.

Totaaloverzicht detailverantwoording 2015 Grafische weergave Inkomsten en Uitgaven Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Specificatie Algemene Dekkingsmiddelen Kredietoverzicht Subsidieoverzicht 2015 Over te hevelen budgetten naar 2016

-1-

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 22

- = nadeel, bedragen x € 1.000 Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Saldo

2014

2015

2015

2015

Toelichting

BATEN Prg.1 Burger. bestuur en dienstverlening Prg.2 Veiligheid en handhaving Prg.3 Natuur en milieu Prg.4 Verkeer. vervoer en wegen

1.256

1.333

1.191

45

22

46

-143 Pag 5 en 6 24 Pag 7

9.020

9.306

9.120

-186 Pag 8 30 Pag 9

413

119

149

Prg.5 Wonen en werken

4.011

6.413

6.488

Prg.6 Sport. cultuur en recreatie

1.384

889

906

17 Pag 11

Prg.7 Zorg en Welzijn

9.613

6.012

6.702

690 Pag 12

439

249

273

25 Pag 13

26.181

24.342

24.874

532

29.608

40.354

40.647

292 Pag 14

5.527

5.684

5.654

-30 Pag 14

799

833

843

10 Pag 14

2.764

2.893

3.253

361 Pag 14

Totaal algemene dekkingsmiddelen

38.698

49.764

50.397

633

TOTAAL BATEN

64.879

74.106

75.271

1.165

10.523

9.270

9.173

3.131

3.349

3.307

42 Pag 7

10.441

11.760

11.303

457 Pag 8

Prg.4 Verkeer. vervoer en wegen

5.488

5.623

5.549

73 Pag 9

Prg.5 Wonen en werken

6.687

9.163

9.521

-357 Pag 10

Prg.8 Onderwijs en jeugd Totaal baten programma’s

75 Pag 10

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Algemene uitkeringen Lokale heffingen Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen

LASTEN Prg.1 Burger. bestuur en dienstverlening Prg.2 Veiligheid en handhaving Prg.3 Natuur en milieu

Prg.6 Sport. cultuur en recreatie Prg.7 Zorg en Welzijn Prg.8 Onderwijs en jeugd

98 Pag 5 en 6

5.822

4.581

4.457

124 Pag 11

20.621

30.660

29.253

1.407 Pag 12

5.879

6.191

5.767

Totaal lasten programma’s

68.593

80.596

78.328

2.268

TOTAAL BATEN MINUS LASTEN

-3.714

-6.490

-3.057

3.433

Onvoorzien GEREALISEERDE TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-49

424 Pag 13

49

-3.714

-6.539

-3.057

3.483

Mutaties reserves

5.773

5.984

4.509

-1.475

GEREALISEERDE RESULTAAT

2.059

-556

1.452

2.008

-2-

Grafische weergave Inkomsten en Uitgaven (x € 1.000)

Inkomsten: Bijdrage rijk Belastingen en andere inkomsten inwoners en bedrijven Inkomsten uit vermogen (dividend/rente) Bijdrage van derden (w.o. provincie) Verkoop onroerend goed en grondtransacties Overige inkomsten (huur pacht, leges etc.) Totaal

46.276 13.221 3.670 2.223 4.554 5.327 75.271

% 61 18 5 3 6 7 100

Belastingen en andere inkomsten Inkomsten uit vermogen inwoners en (dividend/rente) bedrijven

Inkomsten

Bijdrage van derden (w.o. provincie) Verkoop onroerend goed en grondtransacties

Bijdrage rijk

Uitgaven: Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Totaal

Overige inkomsten (huur pacht, leges etc.) (x € 1.000)

Burger, bestuur en dienstverlening Veiligheid en handhaving Natuur en milieu Verkeer, vervoer en wegen Wonen en werken Sport, cultuur en recreatie Zorg en welzijn Onderwijs en jeugd

9.173 3.307 11.303 5.549 9.521 4.457 29.253 5.767 78.328

Uitgaven per programma Wonen en werken Sport, cultuur en recreatie

Verkeer, vervoer en wegen

Natuur en milieu

Veiligheid en handhaving

Zorg en welzijn

Burger, bestuur en dienstverlening Onderwijs en jeugd

-3-

% 12 4 14 7 12 6 37 7 100

1 Burger. bestuur en dienstverlening Overzicht baten en lasten

- = nadeel, bedragen x € 1.000

Item

Omschrijving

Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2015 2015 1.256 1.333 1.191

Saldo 2015 -143

Baten 1.2 1.3 1.4

binnengemeentelijke samenwerking bovengemeentelijke samenwerking gemeentelijke middelen

1.256

1.333

1.191

-143

Lasten 1.2 1.3 1.4

binnengemeentelijke samenwerking bovengemeentelijke samenwerking gemeentelijke middelen

10.523 235 68 10.220

9.270 339 92 8.840

9.173 306 90 8.777

98 33 2 63

Totaal programma 1

-9.266

-7.937

-7.982

-45

Specificatie programma 1 (bedragen in hele €)

- is nadeel

begroot 2015 -338.639 -338.639 -338.639

werkelijk 2015 -305.828 -305.828 -305.828

Saldo 2015 32.811 32.811 32.811

1.3 bovengemeentelijke samenwerking P020 Bestuurlijke samenwerking 102001 Regio stedendriehoek

-91.775 -91.775 -91.775

-89.929 -89.929 -89.929

1.846 1.846 1.846

1.4 gemeentelijke middelen P010 Bestuursorganen 101001 Gemeenteraad 101002 Raadscommissie 101003 College van B en W 101004 Rekenkamercommissie P040 Bestuursondersteuning 104001 Directie 104004 Communicatie 104005 Comm. voor de bezwaarschriften P050 Bestuursinstrumenten 105001 Kadernota 105002 Programmabegroting 105003 Bestuurlijke rapportages 105004 Jaarverslaglegging P051 Bedrijfsvoering 105101 Planning en control 105102 Productramingen en afd.plannen P060 Burgerzaken 106001 Persoonsregistratie 106002 Burgerlijke stand 106003 Documenten 106004 Verkiezingen 106005 Naturalisatie/naamwijziging 106007 Kadaster/straatnaam/huisnr P581 Omroepen 158101 Lokale Omroep P821 Eigendommen 182102 Gronden 182103 Snippergroen 182105 Woningen 182106 Bedrijfspanden 182107 Monumenten 182108 Planschades

-7.506.717 -1.333.548 -493.199 -122.066 -684.884 -33.400 -912.802 -185.049 -516.453 -211.300 -537.676 -42.585 -238.673 -32.073 -224.344 -460.415 -457.375 -3.040 -766.999 -434.143 -125.725 -29.922 -113.662 -11.823 -51.725 -10.464 -10.464 -453.732 -70.877 -85 15.922 -295.357 -2.675 -100.661

-7.586.186 -1.577.119 -487.574 -114.312 -944.816 -30.416 -906.560 -176.548 -508.584 -221.429 -517.421 -33.103 -243.082 -26.888 -214.348 -413.383 -412.983 -400 -769.892 -455.232 -130.135 -27.996 -102.483 -7.108 -46.938 -11.002 -11.002 -500.562 -79.586 -200 10.369 -320.316 -3.147 -107.681

-79.469 -243.571 5.624 7.754 -259.933 2.984 6.241 8.501 7.869 -10.129 20.254 9.482 -4.409 5.186 9.996 47.032 44.392 2.640 -2.892 -21.089 -4.410 1.925 11.179 4.715 4.787 -539 -539 -46.830 -8.709 -115 -5.554 -24.959 -472 -7.020

Pi/Prod/Sub-prod 1.2 binnengemeentelijke samenwerking P011 Burgerparticipatie 101101 Burgerparticipatie

meer…..

-4-

(bedragen in hele €)

Pi/Prod/Sub-prod P911 Geldleningen 191101 Geldleningen P912 Beleggingen 191201 Beleggingen P915 Waardering Onroerende Zaken 191501 Gegevensbeheer/Belastingen 191502 Waardebepaling 191503 Waardevaststelling P920 Belastingen 192001 Onroerende zaakbelastingen 192003 Forensen-en toeristenbelasting 192005 Legesverordening/precariorecht 192007 Kwijtscheldingen P922 Algemene baten/lasten 192202 Stelposten exploitatie 192204 Overig 194202 Verv.bedr.mid. programma 2 P940 Lasten heff. inv.gem.belasting 194001 Lasten gem. belastingen P960 Saldo kostenplaatsen 196002 Saldo kostenplaatsen Totaal

begroot 2015 -2.813 -2.813 -6.766 -6.766 -663.082 -327.644 -189.271 -146.167 -285.484 -212.178 -24.604 -10.021 -38.681 -1.031.858 -546.993 -484.843 -21 -131.278 -131.278 -909.800 -909.800 -7.937.131

-5-

- is nadeel

werkelijk 2015 -1.643 -1.643 -6.390 -6.390 -776.797 -330.991 -274.277 -171.529 -331.307 -257.091 -31.737 -11.129 -31.350 -490.154 0 -490.154 0 -193.058 -193.058 -1.090.898 -1.090.898 -7.981.943

Saldo 2015 1.169 1.169 376 376 -113.715 -3.346 -85.006 -25.363 -45.822 -44.913 -7.132 -1.108 7.332 541.704 546.993 -5.311 21 -61.780 -61.780 -181.097 -181.097 -44.813

2 Veiligheid en handhaving Overzicht baten en lasten Item

Omschrijving

Baten 2.1 2.2

openbare orde handhaving

Lasten 2.1 2.2

openbare orde handhaving


Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2015 2015 45 22 46 45 22 46

Totaal programma 2

Saldo 2015 24 24

3.131 2.162 970

3.349 2.413 935

3.307 2.374 933

42 40 2

-3.086

-3.326

-3.261

65


Pi/Prod/Sub-prod 2.1 openbare orde P110 Openbare orde en veiligheid 111001 Vergunningen apv/bijz. wetten 111002 Veiligheid P120 Brandweer 112001 pro-actie 112002 preventie 112003 Preparatie 112004 Repressie 112006 Regionale brandweer P130 Rampenbestrijding 113001 Rampenbestrijding 2.2 P823 182301 182302

handhaving Handhaving Handhaving milieu Handhaving bouwen Totaal

-6-

- is nadeel

begroot 2015 -2.391.167 -614.723 -324.639 -290.084 -1.701.042 -3.000 1.332 -142.232 -28.502 -1.528.640 -75.402 -75.402

werkelijk 2015 -2.328.068 -633.723 -332.882 -300.841 -1.635.752 -2.353 1.198 -159.246 -16.163 -1.459.189 -58.593 -58.593

Saldo 2015 63.099 -19.000 -8.243 -10.757 65.290 647 -134 -17.014 12.339 69.451 16.809 16.809

-935.095 -935.095 -315.009 -620.085 -3.326.262

-932.726 -932.726 -316.446 -616.280 -3.260.794

2.369 2.369 -1.437 3.806 65.468

3 Natuur en milieu Overzicht baten en lasten Item Baten 3.2 3.3 3.4 3.5 Lasten 3.2 3.3 3.4 3.5


Omschrijving

Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2015 2015 9.020 9.306 9.120 4.002 3.874 3.679 8 253 222 4.693 4.854 4.910 318 325 310 10.441 11.760 11.303 3.598 4.255 3.875 2.160 2.596 2.456 4.084 4.545 4.501 599 364 471 -1.421 -2.454 -2.183

milieu groen riolering begraafplaatsen milieu groen riolering begraafplaatsen Totaal programma 3

Saldo 2015 -186 -195 -31 55 -15 457 380 139 44 -107 271


Pi/Prod/Sub-prod 3.2 milieu P721 Huishoudelijk afval 172101 Huishoudelijk afval P723 Milieubeheer 172304 Bodem 172305 Geluid 172306 Duurzaamheid 172307 Rural Alliances 3.3 P560 156001 156002 156003 156004 156005 P724 172401

groen Groen Gemeentelijk groen Renovatie gemeentelijk groen Gemeentelijk groen BBOOR Kapvergunningen Natuureducatie Ongediertebestrijding Ongediertebestrijding

3.4 P722 172201 172202

riolering Riolen Riolering binnen GRP riolering buiten GRP

3.5 P725 172501 172502 172503 172504 172505 172506 172507

begraafplaatsen Lijkbezorging Begraafplaats Lochem Begraafplaats Barchem Begraafplaats Laren Begraafplaats administratie Joodse begraafplaats Begraafplaats Almen Begraafplaats Gorssel Totaal

-7-

- is nadeel

begroot 2015 -381.461 193.932 193.932 -575.394 -144.268 -16.710 -346.332 -68.084

werkelijk 2015 -196.174 330.133 330.133 -526.307 -124.798 -12.722 -252.626 -136.162

Saldo 2015 185.287 136.201 136.201 49.086 19.470 3.989 93.706 -68.078

-2.343.250 -2.241.153 -1.752.911 -342.315 -61.270 -82.416 -2.240 -102.097 -102.097

-2.234.940 -2.152.725 -1.812.288 -197.816 -60.500 -81.486 -634 -82.215 -82.215

108.310 88.428 -59.377 144.499 770 930 1.606 19.882 19.882

309.643 309.643 342.523 -32.881

409.072 409.072 446.084 -37.013

99.429 99.429 103.561 -4.132

-38.554 -38.554 39.665 -6.762 9.186 -54.829 -6.478 -10.696 -8.640 -2.453.623

-160.770 -160.770 -7.990 -15.486 -8.045 -65.303 -10.820 -13.136 -39.990 -2.182.813

-122.216 -122.216 -47.655 -8.723 -17.232 -10.474 -4.341 -2.441 -31.350 270.810

4 Verkeer, vervoer en wegen Overzicht baten en lasten Item


Omschrijving

Baten 4.1 4.2 4.3

verkeer openbaar vervoer wegen

Lasten 4.1 4.2 4.3

verkeer openbaar vervoer wegen


Totaal programma 4

Saldo 2015 30 -14

214

69

113

44

5.488 1.321 32 4.136

5.623 1.209 39 4.374

5.549 1.379 39 4.131

73 -170 1 243

-5.075

-5.504

-5.400

103


Pi/Prod/Sub-prod 4.1 verkeer P011 Burgerparticipatie 101101 Burgerparticipatie P212 Verkeer 121201 Verkeersmaatregelen en voorz. 121203 Verkeersveiligheid P214 Parkeren 121401 Parkeerplaatsen/terreinen 121402 Parkeerverg/ontheff/park.sch.z 4.2 P213 121301

openbaar vervoer Openbaar vervoer Openbaar vervoer

4.3 P210 121001 121002 121003 121004 121005 121006 121007 121008 121009 P211 121101

wegen Wegen Asfaltwegen Klinkerwegen Onverharde wegen Kunstwerken Bermen en sloten Gladheidsbestrijding Straatreiniging Vergunning nutsbedrijven Aanleg inritten Openbare verlichting Openbare verlichting Totaal

-8-

- is nadeel

begroot 2015 -1.159.521 -17.245 -17.245 -1.106.818 -440.315 -666.503 -35.458 -34.982 -476

werkelijk 2015 -1.343.469 -17.245 -17.245 -1.295.198 -822.210 -472.988 -31.026 -29.049 -1.977

Saldo 2015 -183.948 0 0 -188.380 -381.895 193.515 4.432 5.934 -1.501

-39.320 -39.320 -39.320

-38.671 -38.671 -38.671

649 649 649

-4.304.948 -3.941.698 -1.739.144 -431.282 -123.001 -366.644 -468.173 -240.914 -455.717 -48.056 -68.767 -363.250 -363.250 -5.503.789

-4.018.348 -3.592.666 -1.593.842 -494.906 -116.215 -176.954 -435.770 -309.272 -437.972 23.065 -50.800 -425.682 -425.682 -5.400.488

286.600 349.032 145.303 -63.624 6.786 189.690 32.403 -68.358 17.745 71.121 17.967 -62.432 -62.432 103.301

5 Wonen en werken Overzicht baten en lasten Item

Omschrijving

Baten 5.1 5.2 5.3

ruimte wonen economie

Lasten 5.1 5.2 5.3

ruimte wonen economie Totaal programma 5


Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2015 2015 4.011 6.413 6.488 2.829 1.884 2.387 41 91 63 1.141 4.437 4.038

Saldo 2015 75 503 -28 -399

6.687 4.881 196 1.611

9.163 4.151 253 4.759

9.521 4.853 264 4.404

-357 -701 -11 355

-2.676

-2.750

-3.032

-282


begroot 2015 -2.266.994 -1.013.595 -99.604 -225.707 -528.864 -177.808 18.389 -1.244.999 -442.020 -136.765 -210.496 -455.718 -8.400 -8.400 -162.271 -10.000 -10.000 -152.271 -64.761 -55.845 4.272 -35.937 -321.096 -322.889 -163.915 -48.060 -525 -29.623 -45.212 -35.553 1.793 1.793 -2.750.361

Pi/Prod/Sub-prod 5.1 ruimte P810 Ruimtelijke ordening 181001 Bovengemeentelijke plannen 181002 Structuurplannen 181003 Bestemmingsplannen 181004 Buitengebied 181005 Vrijstellingen P822 Vergunningen 182201 Bouw/sloop/aanlegvergun. meldi 182203 Gebruiksvergunningen 182204 Milieuvergunningen 182205 Gegevensbeheer Lochem P830 Grondzaken 183001 Woningbouwexploitaties 5.2 wonen P810 Ruimtelijke ordening 181002 Structuurplannen P820 Volkshuisvesting 182001 Stedelijke vernieuwing 182002 Woningbouwprogrammering 182003 Woonwagens/standplaatsen 182005 Stimuleringsf.Volkshuisvesting 5.3 economie P320 Bedrijvigheid 132001 Bedrijfsontwikkeling 132002 Bedrijfscontacten 132003 Vergunningen 132004 Nutsbedrijven 132005 Markt 132006 Haven P830 Grondzaken 183002 Bedrijfsterreinen Totaal

-9-

- is nadeel

werkelijk 2015 -2.465.134 -895.747 -70.799 -132.178 -542.842 -161.722 11.793 -1.482.710 -662.120 -139.783 -212.880 -467.927 -86.677 -86.677 -201.349 -14.278 -14.278 -187.071 -66.905 -58.239 3.392 -65.319 -365.823 -369.633 -177.567 -46.150 5.693 -33.325 -27.867 -90.416 3.810 3.810 -3.032.305

Saldo 2015 -198.140 117.848 28.806 93.529 -13.977 16.086 -6.596 -237.711 -220.100 -3.018 -2.384 -12.209 -78.277 -78.277 -39.077 -4.278 -4.278 -34.800 -2.144 -2.395 -879 -29.382 -44.727 -46.744 -13.652 1.910 6.218 -3.702 17.345 -54.863 2.017 2.017 -281.945

6 Sport, cultuur en recreatie Overzicht baten en lasten Item

Omschrijving


Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2015 2015 1.384 889 906 980 784 779 58 54 87 345 50 40

Saldo 2015 17 -5 33 -11

Baten 6.1 6.2 6.3

sport cultuur recreatie en toerisme

Lasten 6.1 6.2 6.3

sport cultuur recreatie en toerisme

5.822 3.742 1.732 349

4.581 2.530 1.597 453

4.457 2.447 1.566 443

124 83 31 10

Totaal programma 6

-4.438

-3.692

-3.551

142


begroot 2015 -1.746.180 -1.579.575 -502.917 -111.310 -839.390 -125.957 -166.606 -166.606 -1.543.049 -638.228 -638.228 -248.054 -192.600 -55.455 -510.094 -344.376 -90.558 -75.161 -12.659 -12.659 -134.014 -50.165 -83.848 -402.959 -22.641 -2.303 -20.338 -380.318 -58.964 -321.354 -3.692.188

Pi/Prod/Sub-prod 6.1 sport P530 Sport 153001 Binnensport 153002 Buitensport 153003 Zwembaden 153004 Sportstimulatie P580 Speelruimten 158001 Speelvoorzieningen openbaar 6.2 cultuur P510 Bibliotheekwerk 151001 Bibliotheekwerk P511 Culturele/maatschapp. educatie 151101 Muziekschool 151103 Overdr geschiedenis en cultuur P540 Kunstbevordering 154001 Schouwburg 154002 Amateuristische kunstbeoefenin 154003 Kunsttentoonstell/ evenementen P541 Overdracht geschiedenis/cultuu 154101 Archeologie P542 Monumentenzorg 154201 Gemeentelijke monumenten 154202 Rijksmonumenten 6.3 recreatie en toerisme P561 Recreatieve voorzieningen 156101 Passantenhaven 156102 Hertenkamp P564 Toerisme 156401 Openluchtrecreatie 156402 VVV/bevordering toerisme Totaal

- 10 -

- is nadeel

werkelijk 2015 -1.667.910 -1.506.235 -492.064 -109.278 -782.210 -122.683 -161.675 -161.675 -1.479.392 -613.105 -613.105 -233.049 -186.664 -46.384 -479.884 -335.686 -72.216 -71.983 -12.661 -12.661 -140.694 -52.947 -87.747 -403.283 -27.736 -3.986 -23.750 -375.547 -63.780 -311.767 -3.550.586

Saldo 2015 78.270 73.340 10.853 2.033 57.180 3.274 4.930 4.930 63.657 25.123 25.123 15.006 5.935 9.070 30.210 8.690 18.342 3.178 -2 -2 -6.681 -2.782 -3.899 -324 -5.095 -1.683 -3.412 4.771 -4.816 9.587 141.602

7 Zorg en Welzijn Overzicht baten en lasten Item

Omschrijving

Baten 7.1 7.2 7.3

werk en inkomen samenleving/welzijn zorg

Lasten 7.1 7.2 7.3

werk en inkomen samenleving/welzijn zorg Totaal programma 7


Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2015 2015 9.613 6.012 6.702 8.364 5.173 5.467 94 295 361 1.154 543 874

Saldo 2015 690 294 66 330

20.621 11.596 2.235 6.790

30.660 11.598 2.434 16.627

29.253 11.807 2.469 14.977

1.407 -208 -35 1.650

-11.009

-24.648

-22.551

2.097


begroot 2015 -6.425.566 -2.501.510 -1.545.585 -404.103 -30.510 -286.603 -234.710 -3.846.897 -3.822.543 -24.354 -77.159 -62.079 -15.080 -2.138.847 -2.138.847 -622.541 -619.988 -104.020 -95.197 -697.102 -16.083.691 -865.656 -573.240 -9.158 -283.258 -1.329.952 -425.226 -266.930 -637.796 -2.900.716 -2.900.716 -10.409.043 -3.623.366 -6.125.394 -660.283 -578.324 -578.324 -24.648.104

Pi/Prod/Sub-prod 7.1 werk en inkomen P610 Bijstandverlening 161001 Wet werk en bijstand 161002 Bijzondere bijstand 161003 Bijstand zelfstandigen 161004 Minima-ondersteuning 161005 Schuldhulpverlening P612 Werkgelegenheidsvoorzieningen 161201 Werkdeel wet werk en bijstand 161203 Wet sociale werkvoorziening P622 Opvang asielzoekers 162201 Statushouders 162203 Wet inburgering 7.2 samenleving/welzijn P630 Samenlevingsopbouw 163001 Sociaal cultureel werk 163002 Ouderenwerk 163003 Minderhedenwerk 163005 Ondersteuning vrijwilligerswer 163006 Dorpshuizen en mult.funct.acc. 7.3 zorg P620 Hulpverlening 162001 Algemeen maatschappelijk werk 162002 Slachtofferhulp 162003 Wonen met (mantel)zorg P623 Voorzieningen gehandicapten 162301 Rolstoelen 162302 Woonvoorzieningen 162303 Vervoer P624 Huishoudelijke verzorging 162401 Huishoudelijke verzorging P625 3 Decentralisaties 162501 WMO 2015 162601 Jeugd 2015 162701 Alg Voorz (Jeugd+WMO) 2015 P710 Gezondheidszorg 171001 Gezondheidszorg Totaal

- 11 -

- is nadeel

werkelijk 2015 -6.339.583 -2.567.237 -1.070.206 -879.462 -126.146 -243.544 -247.879 -3.714.562 -3.693.739 -20.823 -57.785 -63.303 5.518 -2.107.971 -2.107.971 -664.915 -622.629 -142.588 -27.802 -650.037 -14.103.566 -770.117 -524.446 -8.535 -237.136 -1.322.212 -378.068 -208.415 -735.729 -2.386.703 -2.386.703 -9.078.087 -2.514.821 -6.258.418 -304.848 -546.447 -546.447 -22.551.120

Saldo 2015 85.983 -65.727 475.379 -475.359 -95.636 43.059 -13.170 132.336 128.804 3.532 19.374 -1.224 20.598 30.876 30.876 -42.374 -2.641 -38.568 67.395 47.065 1.980.125 95.539 48.794 623 46.122 7.740 47.158 58.515 -97.933 514.013 514.013 1.330.956 1.108.545 -133.024 355.435 31.877 31.877 2.096.984

8 Onderwijs en jeugd Overzicht baten en lasten Item

Omschrijving

Baten 8.1 8.2 8.3

onderwijs voorschoolse voorzieningen jeugd

Lasten 8.1 8.2 8.3

onderwijs voorschoolse voorzieningen jeugd Totaal programma 8



Saldo 2015 25 24

168

31

31

5.879 3.809 251 1.819

6.191 4.404 441 1.347

5.767 4.237 250 1.280

424 166 191 67

-5.440

-5.943

-5.494

449


begroot 2015 -4.186.059 -362.910 -28.020 -330.633 -4.257 -1.013 -1.013 -218.035 -128.941 -89.094 -760.155 -760.155 -2.843.946 -1.693.757 -58.606 -651.616 -47.441 -392.525 0 0 -440.822 -440.822 -369.386 -71.436 -1.315.982 -450.367 -450.367 -865.615 -530.484 -335.131 -5.942.863

Pi/Prod/Sub-prod 8.1 onderwijs P420 Openbaar basisonderwijs 142001 Bestuurscie. OPOL 142002 Onderwijs personeel 142003 Huisvesting P421 Bijzonder basisonderwijs 142101 Huisvesting bijz. basisonderw. P431 Bijzonder speciaal onderwijs 143101 Huisvest. voortgezet spec.ond. 143102 Huisv spec onderw (bartimeus) P460 Openbaar voortgezet onderwijs 146001 Staringcollege P480 Lokale onderwijstaken 148001 Voorzieningen huisvesting 148002 Leerplicht 148003 Leerlingenvervoer 148004 Schoolbegeleiding 148005 Onderwijsbevorderingsprojecten P482 Volwasseneneducatie 148201 Volwasseneneducatie 8.2 voorschoolse voorzieningen P650 Kinderopvang 165001 Kinderdagopvang 165002 Peuterspeelzaalwerk 8.3 jeugd P630 Samenlevingsopbouw 163004 Jeugd- en jongerenwerk P710 Gezondheidszorg 171002 Jeugdgezondheidszorg 171003 Centrum Jeugd en Gezin Totaal

- 12 -

- is nadeel

werkelijk 2015 -3.995.496 -391.868 -27.705 -350.054 -14.110 -200 -200 -219.780 -126.843 -92.937 -741.159 -741.159 -2.643.160 -1.471.070 -82.539 -634.509 -14.479 -440.563 672 672 -249.417 -249.417 -243.214 -6.204 -1.248.899 -414.256 -414.256 -834.643 -486.090 -348.552 -5.493.812

Saldo 2015 190.563 -28.958 315 -19.421 -9.853 812 812 -1.745 2.098 -3.843 18.996 18.996 200.786 222.688 -23.933 17.107 32.961 -48.037 672 672 191.405 191.405 126.173 65.232 67.083 36.110 36.110 30.973 44.394 -13.421 449.051

Algemene dekkingsmiddelen - = nadeel, bedragen x € 1.000

Algemene uitkering Algemene uitkering Integratie-uitk sociaal domein Lokale heffingen OZB eigenaren woningen OZB eigenaren niet-woningen OZB gebruikers niet-woningen Forensenbelasting Toeristenbelasting

Werkelijk Begroting 2014 2015 29.608 40.354 29.608 26.136 14.219

Werkelijk 2015 40.647 26.427 14.220

Saldo 2015 292 291 1

5.527 3.621 799 565 152 391

5.684 3.689 837 593 159 406

5.654 3.687 824 572 155 416

-30 -2 -13 -21 -4 10

799 635 87 76

833 714 85 34

843 715 93 34

10 1 8

Overige algemene dekkingsmidd. Financieringsresultaat Bespaarde rente

2.764 28 2.736

2.893 293 2.600

3.253 501 2.753

361 208 153

Totaal algemene dekkingsmiddelen

38.698

49.764

50.397

633

Dividend Nutsbedrijven: Nuon (dividend) Nutsbedrijven: Water(dividend) BNG Bank Nederl Gem (dividend)

- 13 -

Kredieten Omschrijving 2003 Planbegel.nrd.rondwg Lch

2008 Dienstverlening soft-hard

Begroot na wijziging uitgaven 373.542

Begroot na wijziging inkomsten -68.042

Begroot na wijziging saldo 305.500

Werkelijk uitgaven 444.893

Werkelijk inkomsten -63.042

Werkelijk saldo 381.851

(bedragen in hele €) Saldo

Toelichting

-76.351 In april 2016 is een voorstel aan de raad voorgelegd: aanleg rondweg Lochem. Dekking van het tekort - voorbereidingskosten vanuit de gemeentewordt in het voorstel meegenomen en moet gevonden worden vanuit de bestemmingsreserve rondweg Lochem en bijdrage provincie Gelderland in onze voorbereidingskosten. 96.093 Project loop door in 2016

Verwachte einddatum 31-12-2020

140.000

0

140.000

43.907

0

43.907

2009 Gevaarlijke kruispunten

332.500

-179.375

153.125

170.983

-50.211

120.772

2010 Nieuwbouw perm Pr.Hendrik

134.582

0

134.582

139.372

0

139.372

-4.790 Prop/Hendrik oplevering half 2017, afsluiten bij jaarrekening 2017

2010 Nieuwbouw permanent Prop.

196.519

0

196.519

203.527

0

203.527

-7.008 Prop/Hendrik oplevering half 2017, afsluiten bij jaarrekening 2017

2010 Verv. C-2000 apparatuur

160.000

0

160.000

0

0

0

2011 Project Hartveilig wonen

31.740

0

31.740

28.603

-2.995

25.608

2011 Verv. trottoir-straatkolk

176.215

0

176.215

128.589

0

128.589

47.626 Het krediet vervanging trottoir-/straatkolken wordt in 2016 afgerond. De benodigde werkzaamheden op grond van de gemaakte vervangingslijst zijn nog steeds in uitvoering

2012 Haven herstel bestrating

50.000

0

50.000

16.050

0

16.050

25.360.000

-2.650.000

22.710.000

25.111.415

-3.079.086

22.032.329

33.950 Het oorspronkelijke doel, herstel bestrating binnenhavenfunctie, is gerealiseerd. Krediet afsluiten. 677.671 Het krediet kan worden afgesloten. Van het overschot wordt ruim € 400.000 toegevoegd aan de Algemene Reserve ter dekking van het risico dat wordt gelopen bij de afhandeling van de gerechtelijke procedure die is aangespannen over de gebreken met het tripleglas. Voor de verdere afwikkeling van de nieuwbouw en o.a. ook voor de kosten van de gerechtelijke procedure met betrekking tot het tripleglas wordt in 2016 € 275.000 gereserveerd. Via de reguliere weg wordt de raad op de hoogte gehouden van de stand van zaken van dit proces.

303.000

0

303.000

264.207

0

264.207

1.433.879

-98.000

1.335.879

1.052.849

-98.000

954.849

381.030 Oplevering half 2016, afsluiten bij jaarrekening 2016

31-12-2017

58.927

0

58.927

17.708

0

17.708


31-12-2017

105.400

0

105.400

42.861

0

42.861

2012 Nieuwbouw gemeentehuis

2012 Ondergrondse verzamelcont

2013 Nieuwbouw perm. Rentray 2013 Nieuwbouw perm. St.Joseph 2013 Schoolomgevingen

2014 Mechanische riolering

32.353 Verkeerslichten N332-Ampenseweg-Rossweg zijn aangelegd en afgerekend. Enkele kruispunten bleken eenvoudiger aan te passen dan voorzien en door inzet van BDU-middelen zonder of een beperktere gemeentelijke bijdrage aangepast. Krediet afsluiten.

160.000 Deze uitgaaf wordt nu door de Veiligheidsregio gedaan. Volgens de laatste informatie is in 2015 begonnen met de vervanging van dit systeem. Het krediet in de gemeentebegroting kan vervallen en de beschikbare kapitaallasten kunnen worden overgeheveld naar het budget voor de veiligheidsregio. 6.132 Er moet nog een aantal buitenkasten voor AED's worden gerealiseerd om een goede dekking in kern Lochem en in de kern Eefde te verkrijgen.

38.793 In 2016 worden de milieuparkjes in Almen en Harfsen verplaatst en wordt gekeken of de ondergrondse containers deels vervangen moeten worden. Hierna wordt het krediet afgesloten.

62.539 Na een raadpleging bij de scholen zijn in enkele schoolomgevingen maatregelen genomen die de veiligheid verbeteren. De uitgevoerde maatregelen bleken goedkoper dan voorzien. Inmiddels is er weer contact met enkele scholen om de veiligheid nog verder te verbeteren. Deze verbeteringen worden in 2016 uitgevoerd. 210.746 De uitvoering van de werkzaamheden wordt in 2016 voortgezet.

31-12-2017 31-12-2015

31-12-2017 31-12-2017 31-12-2015

31 12 2016 31-12-2016

31-12-2015 31-12-2015

31-12-2016

31-12-2016

936.200

0

936.200

725.454

0

725.454

2014 Nieuwb Prop/Hendrik Geb.

2.484.813

-90.115

2.394.698

5.843

0

5.843

2.388.855 Prop/Hendrik oplevering half 2017, afsluiten bij jaarrekening 2017

31-12-2017

2014 Nieuwb Prop/Hendrik Insta

759.199

0

759.199

0

0

0

759.199 Prop/Hendrik oplevering half 2017, afsluiten bij jaarrekening 2017

31-12-2017

2014 Nieuwb Prop/Hendrik maatr

646.380

0

646.380

0

0

0


31-12-2017

2014 Nieuwb Prop/Hendrik Merli

100.000

0

100.000

0

0

0


31-12-2017

- 14 -

31-12-2016

Kredieten Omschrijving



Begroot na wijziging inkomsten 0


Werkelijk uitgaven 0

Werkelijk inkomsten 0

Werkelijk saldo 0

2013 Traverse Eefde

2.485.000

-1.200.000

1.285.000

2.292.676

-1.164.655

1.128.021

2014 Aanleg openbare haven TKF

1.500.000

-950.000

550.000

884.005

-884.005

0

550.000 De realisatie van de openbare haven is iets vertraagd door de lage waterstanden in de grote rivieren, waardoor het benodigde stortsteen niet geleverd kon worden. In de eerste helft van 2016 wordt de aanleg afgerond, waarna de overeenkomst met TKF over de huur van een deel van de kade wordt geëffectueerd. De aanleg blijft binnen het krediet. Naar rato draagt de provincie bij in de werkelijke kosten.

135.000

0

135.000

0

0

0

2014 Toermalijn/S.Joseph samen

2014 Prioriteiten woongebieden

2014 Verv.kost gemalen gemengd 2014 Verv.vrijvervalriolering 2014 Vervanging ICT hardware


156.979 Uitvoering deel Midden is nagenoeg voltooid. Uitvoering van deel Noord laat op zich wachten omdat wij nog geen overeenstemming hebben bereikt met Prorail over de noodzakelijke maatregelen ter hoogte van de spoorwegovergang. Prorail heeft een aanvullende check verlangd door IL&T (Inspectie Leefomgeving en Transport). Afhankelijk hiervan zal duidelijk worden hoeveel budget extra nodig is voor voltooiing van de werkzaamheden. Ook is er door allerlei onvoorzien (kabels en leidingen, stagnatie, vervuiling in de ondergrond) een overschrijding ontstaan van het bouwbudget. Over de exacte hoogte van een aantal ingediende meerwerkstaten zijn we nog in discussie met de aannemer. In 2015 hebben wij van de provincie een niet geraamde bijdrage ontvangen als afkoop voor het achterstallig onderhoud aan de N348 van ca. € 115.000 en is er vanuit het gemeentelijk rioleringsplan een bijdrage van € 90.000 toegezegd. Rekening houdend met deze extra bijdragen resteert er nog een tekort. Het ziet er naar uit dat in het gunstigste geval een overschrijding gaat plaatsvinden van ca. € 15.000. In het meest ongunstigste geval zal dit bedrag kunnen oplopen tot € 450.000. Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen wij de Raad informeren.

31-12-2017


31-8-2016

180.000

0

180.000

150.523

0

150.523

135.000 Vanwege de benodigde capaciteitsinzet in andere projecten en werkzaamheden (Lochemsebrug, inrichting Kapperallee, parkeeronderzoek Gorssel etc.) is dit project niet in 2015 opgestart. 29.478 De uitvoering van deze werkzaamheden worden in 2016 voorgezet.

1.160.000

0

1.160.000

457.046

0

457.046

702.954 De uitvoering van deze werkzaamheden worden in 2016 voorgezet.

62.450

0

62.450

63.732

0

63.732

-1.282 afsluiten

31-12-2015

3.953 afsluiten

31-12-2015

2014 Vervanging Switches

12.219

0

12.219

8.266

0

8.266

2014 Vrijverv.riol.hemelw+gron

348.000

0

348.000

35.111

0

35.111

2015 Kwal.impuls Noorderbleek

408.748

-308.748

100.000

180.481

-180.481

0

173.332

0

173.332

164.942

0

164.942

2015 Openb.verlicht. armaturen

Toelichting

- 15 -

312.889 De uitvoering van deze werkzaamheden worden in 2016 voorgezet. 100.000 De realisatie van de kwaliteitsimpuls Noorderbleek is interactief opgepakt samen met de buurt. Hierdoor kostte het proces meer tijd dan verwacht. Daarnaast liep het project door onverwachte gebeurtenissen, zoals datakabels die in de weg lagen en niet bekend waren, enige vertraging op. In de eerste helft van 2016 wordt het project afgerond binnen het krediet en vindt de subsidieverantwoording plaats. 8.390 Vervanging openbare verlichting armaturen, jaarschijf 2015, gerealiseerd conform beleidsplan openbare verlichting. Krediet afsluiten.

31-12-2016

31-12-2016 31-12-2016

31-12-2016 31-8-2016

31-12-2015

Kredieten Omschrijving


Begroot na wijziging inkomsten 0

Werkelijk uitgaven 269.738

Werkelijk inkomsten 0

2015 Reconstr.Bathmenseweg KvD

428.000

2015 Vervang. Haalmansbrug LCH

300.000

-428.000

0

371.858

-371.858

0

-140.000

160.000

76.524

-54.330

22.194

2015 Vervanging ICT hardware 2015 Vervanging Smartphones

44.450

0

44.450

18.191

0

18.191

79.200

0

79.200

0

0

0

79.200 Uitvoering aanbesteding gestart in 2015, afronding maart 2016

2015 Vervanging Switches

12.409

0

12.409

0

0

0

12.409 Uitvoering te ontwikkelen in nieuw hardwarematig concept


196.998

0

196.998

19.734

0

19.734

177.264 Deze vervanging wordt in 2016 uitgevoerd.

31-12-2016

2016 Openb.verlicht. masten

252.077

0

252.077

39.468

0

39.468


31-12-2016


187.036

0

187.036

0

0

0


31-12-2017


196.881

0

196.881

0

0

0


31-12-2017


285.947

0

285.947

0

0

0


31-12-2018


267.996

0

267.996

0

0

0


31-12-2018

43.263.831,50

-6.112.279,50

37.151.552,00

33.428.553,36

-5.948.661,76

27.479.891,60


- 16 -

Werkelijk saldo 269.738



Toelichting

-33.358 Vervanging openbare verlichting masten, jaarschijf 2015, gerealiseerd grotendeels conform het beleidsplan openbare verlichting. In 2015 zijn grote vervangingsprojecten uitgevoerd in Lochem Oost, Laren (Deventerweg), Harfsen (Reeverweg), Gorssel (Hoofdstraat/ Joppelaan) en Eefde (Boedelhofweg). Daarnaast zijn op diverse locaties kleinere projecten uitgevoerd. De overschrijding van het krediet is het gevolg van dat er meer openbare verlichtingsmasten vervangen moesten worden, dan dat er in eerste instantie was geïnventariseerd. 0 Project uitgevoerd. Subsidie nog te verantwoorden. 137.806 Het was aanvankelijk de bedoeling om de huidige brug over de Berkel in 2015 te vervangen. De voorbereidingen vergden echter meer tijd. Aan de provinciale bijdrage (regiocontract) hing aanvankelijk wel de voorwaarde dat de nieuwe brug eind 2015 klaar moest zijn. Dat lukte niet, maar wij hebben uitstel gekregen van de provincie. De werkzaamheden moesten uiterlijk 1 april klaar zijn om de provinciale bijdrage veilig te stellen. De werkzaamheden aan de Haalmansbrug zijn in 2016 begonnen, streven is dat de nieuwe brug in de 1e helft van 2016 klaar is. Voorgesteld wordt om een deel van het budget 'Reperaties diverse bruggen' over te hevelen naar 2016 (€ 25.000) om te gebruiken voor de financiële afronding van dit krediet (constructietoets, leges, meerwerk aannemer). Het krediet incl. subsidieverantwoording wordt afgerond in 1e helft van 2016.

26.259 Uitvoering te ontwikkelen in nieuw hardwarematig concept

9.671.660,40


31-8-2016 31-8-2016

31-12-2016 1-4-2016 31-12-2016

Subsidieoverzicht


Programma-onderdeel Subsidiedoel Programma 1 Burger, bestuur & dienstverlening 1.2 Binnengemeentelijke Subsidie met als doel een bijdrage te leveren aan een woon- en samenwerking leefomgeving die bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners Snelle maatregelen Subsidie met als doel een bijdrage te leveren aan een woon- en leefomgeving die bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners Bijdrage dorpsplein Barchem Subsidie met als doel een bijdrage te leveren aan een woon- en leefomgeving die bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners Subs doprshart Harfsen Subsidie met als doel een bijdrage te leveren aan een woon- en leefomgeving die bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners 1.4 Gemeentelijk middelen Lokale omroep Subsidie voor initiatieven vanuit de samenleving die een maatschappelijk belang dienen Startsubsidie Stadhuus Subsidie voor initiatieven vanuit de samenleving die een maatschappelijk belang dienen Vergoeding voor fracties Programma 2 Veiligheid &handhaving 2.1 Openbare orde Artikel 1 steunpunt, Stichting Halt Hartveilig wonen Programma 3 Natuur & Milieu 3.2 Milieu Woningisolatie Subsidie met als doel een bijdrage te leveren aan de isolatie van woningen door particuliere woningeigenaren Woningisolatie Subsidie met als doel een bijdrage te leveren aan de isolatie van woningen door particuliere woningeigenaren Innovatiebudget route klimaatneutraliteit 2030 Subsidie om de mogelijkheid op activiteiten op het gebied van waterkracht in de gemeente Lochem nader te onderzoeken Programma 4 Verkeer, vervoer en wegen 4.2. Openbaar vervoer Vitaal Gelderland Project biotoopherstel Patrijs - 17 -

Bedrag

S=Structureel, I=Incidenteel

S/I

Aanvragers

38.570

S

Organisaties, verenigingen

3.689

I

Vereniging Dorpsraad Gorssel. Contact Barchem

60.000

I


22.500

I

9.000

S


43.122

I

Stadhuus

8.750

S

Politieke partijen

16.845 3.200 105.090

Organisatie Organisties, verenigingen I

87.112

Particulieren c.q. woningeigenaren

Particulieren c.q. woningeigenaren

28.800

I

Lochem Energie

2.500

I

Vogelwerkgroep

Subsidieoverzicht


Programma-onderdeel Subsidiedoel Programma 6 Sport, cultuur & recreatie 6.1. Sport en Spel Sportzalen Sportzalen Sportzalen Sportzalen Sportzalen Renovatie sportvelden Subs renovatie kunstgras hockeyveld Subs kleedkamer De Wolzak Subs watersportvereniging Subs watersportvereniging Zwembaden Zwembaden Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging

Bedrag

- 18 -


S/I

Aanvragers

25.325 89.059 19.754 21.855 28.000 7.000

S S S S S

Sportzaal hoeflo subs 2015 Stichting braninkhal subs 15 St.accommodaties Almen subs. Sportzaal 't Hassink subs.2015 Stichting sportzaal Eefde St. accomodaties Armekamp Reigerskamp

35.739 23.148 1.799 77.096 110.244 1.736 1.828 1.381 1.605 1.590 1.470 1.816 1.721 2.063 1.578 1.622 1.908 1.920 1.756 2.543 1.950 2.752 1.804 3.151 1.733 3.175 3.422 2.305 2.275 1.858 1.575 1.783

I S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

St.accommodaties Eefde De Berkelduikers Lochemse kanover njord Stichting zwembad Laren St. Gorsselse zwembaden Almense tennisvereniging LTTC De Toekomst Sportclub gorssel Tafeltennis Sportclub gorssel Gymnastiek Sportclub gorssel Volleybal Badminton Club Eefde Overa gymnastiek Sportver.Harfsen gymnastiek Sportver harfsen voetbal Sportvereniging harfsen volleybal Larense gymnastiekvereniging Dos barchem gymnastiek Brinio gymnastiekvereninging Sv harfsen afd tennis Lochemse tennisvereniging Tennisclub t laerveld Ltc gorssel tennis Avanti zaalsport Lhc hockey club Gymnastiekver valto Voetbalver witkampers Sportclub lochem voetbal Klein dochteren voetbalvereniging Voetbalver gorssel Sportvereniging almen voetbal Badminton club lochem B.v.c. 73 volleybal

Subsidieoverzicht Programma-onderdeel

6.2. Cultuur


Subsidiedoel Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Sportvereniging Werkbudget belamgenbehartiger Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Bibliotheek Bibliotheek Streekcultuur Muziekschool

Bedrag 1.739 1.873 1.399 1.512 1.602 1.372 1.920 2.454 1.894 1.613 2.052 15.000 4.399 2.308 1.263 3.353 2.308 1.263 3.353 4.399 2.308 7.494 3.353 1.263 1.045 3.353 4.399 2.308 8.579 2.308 2.308 2.308 2.308 1.263 1.045 2.308 9.383 611.570 10.030 177.957 - 19 -


S/I S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Aanvragers Lvv tornado lochem Volleybal vios eefde Sportvereniging epse Sportvereniging epse badminton Sportvereniging epse voetbal Sportvereniging epse volleybal Sportvereniging epse hockey Sportclub eefde voetbal St. paardri gehandicapten Overschotje lov korfbal Svbv barchem voetbal Sportraad Lochem Speeltuinver NOK Speeltuinver Barchem Speeltuinst tuindorp Stichting Welzijn Lochem Buurtver t noorderkwartier Buurtver de spijkwijk Buurtver plein 9 Speeltuinve hassinkwei Speeltuinve de bloemhof St speelplezier laren Buurtver de wielewaal St graanweg actief St graanweg actief Speeltuinver de bolderhoek Plaatselijk belang Harfsen-Kring van Dorth Het trapveldje Oranje-speeltuinen Stichting berkeloord Speeltuin het pleintje Buurtspeeltuin de gravenbuurt Speeltuinst de elze Speeltuinver de luunhorst Speeltuinvereniging de luunhorst Stichting molenspeelgronden Bibliotheek Laren Graafschap Bibliotheek Organisaties, verenigingen Muziekschool


6.3 Recreatie en toerisme

Programma 7 Zorg en Welzijn 7.2 Samenleving/welzijn


Subsidiedoel Schouwburg Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Kunstbeoefening amateuristisch Culturele evenementenpot Instandhouding historische molens Toerischtische organisaties Bevordering toerisme, botenhuis Evenementenkoket Merkontwikkeling

Bedrag 296.954 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 4.393 1.653 4.099 4.371 5.068 327 4.001 3.686 327 2.250 6.200 93.687 24.000 28.713 42.409

Sociaal cultureel werk Ouderenwerk Ouderenorganisaties Ouderenorganisaties Ouderenorganisaties Minderhedenwerk

468.167 290.118 1.394 882 327 1.916 - 20 -


S/I S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S I I S I I I S S S S S S

Aanvragers Lochemse schouwburg Vocal group out of the box Shantykoor op koers Vocaal ensemble lochem Larense accordeon vereniging Eigen wijs close harmony Ons genoegen Musica vocale De Lofstem Smartlappenkoor Lochems mannenkoor La Poko Encore Canticum Vocaal Mannenkoor eefde Popcorn Efkes anders Chr. muziekver soli deo gloria Muziekver juliana Muziekve concordia eefde K.m.v. apollo Muziekver advendo Accordeonver vios Muziekver crescendo Chr. muziekver de harmo Popkoor swing coorpartion St. jong talent pop-up Eigenaren molens VVV Lochem Waterschap Rijn en Ijssel Lochem 3.0 Lochem 3.0 Stichting Welzijn Lochem Stichting Welzijn Lochem ANBO Lochem ANBO Eefde Akku Lochem Turkse inwoners


7.3. Zorg

Programma 8 Onderwijs & jeugd 8.1. Onderwijs

8.2. Voorschoolse voorzieningen 8.3. Jeugd


Subsidiedoel Minderhedenwerk Minderhedenwerk Vluchtelingenwerk Vrijwilligerswerk Dorpshuizen Dorpshuizen Dorpshuizen Dorpshuizen Dorpshuizen Wijkaanpak Zorg, Algemeen maatschappelijk werk Zorg, Slachtofferhulp Zorg, WMO, coord.vrijw.thuis&mantelzorg Wmo raad

Bedrag 1.916 8.150 135.926 4.800 8.951 38.973 75.384 14.824 224.727 20.000 360.249 8.535 85.958 17.015

OAB + VVE Combinatiefuncties Maatschappelijke stage Onderwijsbegeleiding Kinderopvang Jeug- en jongerenwerk Jeug- en jongerenwerk Jeug- en jongerenwerk Jeug- en jongerenwerk Jeug- en jongerenwerk Jeug- en jongerenwerk Jeug- en jongerenwerk Jeug- en jongerenwerk Jeug- en jongerenwerk Jeugd-en jongerenwerk Soc. Raadsl werk Voorlichting alcoholprev. JGZ basis takenpakket Jongeren op gezond gewicht

236.735 316.319 16.632 315 88.790 1.723 1.677 1.787 1.663 1.784 1.658 1.664 2.667 5.000 75.000 17.792 2.500 389.446 50.000

- 21 -


S/I S I S S S S S I

Aanvragers Marokkaans cult.centrum Marokkaans cult.centrum Vluchtelingenwerk Stichtingen, verenigingen Dorpshuis 't kruispunt t Trefpunt t Onderschoer Ons huis Bijdrage dorpshuis Epse Stichting Welzijn Lochem Sensire/Yunio Slachtofferhulp WMO raad Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen Organisaties Stichting Welzijn Lochem Stichting Bartimeus Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen Scoutingroep Jan van Riebeeck Almense jeugdraad Open jongerenwerk Lochem Scoutinggroep de Witt St. scouting Graaf Otto Scouting Ijsselgroep St Kompasnaald Gorssel Contact Barchem St. Jeugdsportfonds Stichting Welzijn Lochem Sensire/Yunio Stichting Welzijn Lochem GGD, Sensire/Yunio Stichting Welzijn Lochem

Naar 2016 over te hevelen budgetten: Omschrijving

Bedrag in €

Burgerparticipatie

7.500

De Beemd

30.000

Hartveilig wonen

15.000

e-dienstverlening

31.500

Digitaliseren bouwarchief

8.000

Invoering vennootschapsbelastingplicht Planning en control; O&O-audit

13.000 10.000

Huishoudelijke hulp toelage

163.000

Ouderenwerk

8.000

JOGG

16.000

Wmo vrijwillige thuis- en mantelzorg Inrichtingsplan MO Prins Hendrik sloopkosten

23.000 33.500 60.000

Programma huisvesting onderwijs

270.000

Schouwburg

10.500

Dorpshuis Hoeflo

85.000

Toelichting In 2016 zal een festival voor het inwonerinitiatief worden georganiseerd. Binnen het budget burgerparticipatie in 2015 was hiervoor een bedrag van € 7.500 als gedeeltelijke bijdrage gereserveerd. Het bedrag moet worden overgeheveld naar 2016. Het Stichtingsbestuur heeft een voorlopige begroting 2016 opgesteld. Het vaststellen van de definitieve subsidie aan stichtingsbestuur De Beemd 2016-2017-2018 op basis van een meerjarenbegroting met Plan van Aanpak wordt in 2016 uitgewerkt. Het exploitatiebudget is bedoeld voor onderhoud van de AED's etc. Het nieuwe contract voor 2016 -2020 betreft een jaarlijkse exploitatiebijdrage van gemiddeld € 13.000 - € 15.000. Het resterende budget van 2015 moet worden meegenomen naar 2016 zodat alsnog een aantal buitenkasten kan worden gerealiseerd (met name in Eefde en Lochem moeten er nog een paar komen). Een aantal lopende trajecten binnen de e-dienstverlening lopen door in 2016. Hierdoor is een deel van het budget niet in 2015 besteed. Het gaat hierbij om BGT-beheer, de BAG-BRP koppeling en de implementatie van ID-burger. Bij de Bestuursrapportage 2015 is vooruitlopend hierop een bedrag van € 250.000 overgeheveld naar 2016. De oplevering van het digitale archief heeft nog niet plaatsgevonden omdat in de testoplevering fouten zaten. Deze fouten moeten worden hersteld waardoor de oplevering en eindafrekening naar verwachting in het eerste kwartaal 2016 zal plaatsvinden. De aankoop van software om de aangiften vennootschapsbelasting te verzorgen wordt in 2016 uitgevoerd. De in 2015 geplande uitvoering van de O&O-audit bij de afdeling BPC is vertraagd. De dienstverlener (bestuursacademie) heeft hierin niet goed geacteerd. Uitvoering vindt nu in 2016 plaats, het bijbehorende uitvoeringsbudget moet daarom worden overgeheveld. De bijdrage is aangevraagd bij het Rijk. Hierop is een beschikking ontvangen waarmee gemeente de toelage heeft ontvangen. Besteding zal in 2016 plaatsvinden. Het Rijk heeft in de beschikking opgenomen dat zij navraag kan doen naar de besteding van de toelage. Van de provincie ontvangen we € 10.000 subsidie onder de voorwaarde dat we zelf ook € 10.000 bijdragen. De eigen bijdrage komt uit de lopende exploitatie, in 2016 is hier geen rekening mee gehouden. Projectperiode JOGG is 3 jaar (2015 t/m 2017). Het budget is beschikbaar voor deze periode. Rest budget 2015 wordt overgeheveld naar 2016. Budget is in 2016 nodig voor het afhandelen processen HH1 en aanpassen beleid n.a.v. rechterlijke uitspraken. Budget is in 2016 nodig voor het afhandelen processen HH1 en aanpassen beleid n.a.v. rechterlijke uitspraken. Sloop heeft in 2015 niet plaatsgevonden. Met een overheveling blijft het budget beschikbaar in 2016. Sloop maakt onderdeel uit van nieuwbouw scholen De Garve. Realisering restant programma huisvesting, i.o.m. schoolbesturen zijn enkele werkzaamheden uitgesteld naar 2016. In 2015 was budget beschikbaar voor onderzoek exploitatiemogelijkheden en het bepalen van subsidiehoogte van de schouwburg. Uitvoering hangt samen met het opstellen van de cultuurvisie. Het buitenterrein bij het Dorpshuis Hoeflo moet nog ingericht worden, hiervoor wordt € 85.000 beschikbaar gesteld.

- 22 -


Bedrag in €

Toelichting Het krediet Nieuwbouw gemeentehuis wordt in deze jaarrekening afgesloten. Het restantbudget bedraagt € 677.000. Hiervan moet voor de verdere afwikkeling van de nieuwbouw en o.a. ook voor de kosten van de gerechtelijke procedure met betrekking tot het tripleglas in 2016 € 275.000 worden gereserveerd. Omdat bij de uitvoering van de sanering rekening gehouden moest worden met de bereikbaarheid van het pluimveebedrijf aan de Possenweg, moest de start van de sanering zo gunstig mogelijk worden afgestemd met de 5-6 weekse cyclus van het bedrijf. Hierdoor is de sanering in de eerste week van 2016 gestart. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar 2016. Bijdrage provincie bedraagt € 60.000 en € 17.000 ten laste van de Algemene reserve. Daarnaast is In 2016 een budget beschikbaar van € 500.000 voor uitvoering en € 240.000 bijdrage van de provincie.

Nieuwbouw gemeentehuis

275.000

Bodemsanering asbest Possenweg

77.000

Pilot verduurzaming bestaande bouw

19.000

De werkzaamheden zijn een gezamenlijke inspanning van de gemeente Lochem, Lochem Energie en Opgewekt Lochem en kennen een relatief lange aanlooptijd. Het pilotproject is nog niet afgerond. Dit had te maken met het zoeken van de juiste doelgroep en de zoektocht naar financiering.

2012 Regiocontract Beleef de Berkel III

114.000

Bomen buitengebied, onderhoud

30.000

Budget wordt ingezet in het regiocontract 'Beleef de Berkel III, landschappelijke kwaliteit recreatieve voorzieningen buitengebied Lochem' als cofinanciering. Hiermee wordt nieuw beleid ontwikkelt en uitvoering gegeven aan de business case voor duurzaam bomenbeheer in het buitengebied. Het resterend budget wordt ingezet op de uitvoering van risicokap, onderhoud en herplant in 2016. Bijdrage regiocontract bedraagt € 21.000 en € 93.000 ten laste van de Algemene reserve. Dit budget is een onderdeel van de motie Achterstallig onderhoud bomen buitengebied d.d. 11-11-2013 dat gereserveerd is voor het vellen van risicobomen langs de doorgaande wegen in het Lochemse buitengebied 2014-2015 (memo 2014-002424). De kosten van de uitvoering van de risicokap zijn meegenomen in het regiocontract. Hierdoor is dit specifieke budget overgebleven. Het regiocontract wordt per 31 maart 2016 afgerond. Voorstel is dit specifieke budget over te hevelen naar 2016 en in 2016/2017 in te zetten bij uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan bomen langs wegen in het buitengebied. In het raadsvoorstel Duurzaam beheer bomen buitengebied (1e helft 2016) is dit voorstel nader toegelicht.

Lochem 3.0 Ondernemersloket

15.000

Start ondernemersloket wordt gekoppeld aan Clean Tech congres in april 2016.

2011 High Port Eefde

32.000

2012 Goed boeren in kleinschalig landschap

7.000

2013 Reparatie diverse bruggen

25.000

Project heeft vertraging opgelopen ivm uitstel besluitvorming sluis Eefde. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar 2016. Laatste project wordt uitgevoerd in overleg met de dorpsraad Eefde in 2016. In de tweede helft van 2015 zijn de mogelijkheden tot het aankopen van ruilgrond onderzocht door de Stichting Kavelruil. Door de gemeente is een concept landschapsplan opgesteld samen met gebiedsgebruikers en betrokken overheden in samenspraak met een klankbordgroep. Het plan wordt in de loop van 2016 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden waarna het uitgevoerd kan worden. Er is nog budget voor voorlichting en communicatie nodig. Op basis van de kostenspecificatie voor de vervanging Haalmansbrug wordt een budget van € 25.000 beschikbaar gehouden voor kosten meerwerk aannemer, constructietoets en leges. Het was aanvankelijk de bedoeling om de huidige brug over de Berkel in 2015 te vervangen. De voorbereidingen vergden echter meer tijd. - 23 -


Bedrag in €

2015 Verkeersveiligheid infrastructuur fietsvoorzieningen

39.000

2015 Fietsvoorzieningen

44.000

2015 Bijdrage versterking Ehzerbrug

25.000

2015 Actualisatie evaluatie nota mobiliteit

34.000

Duurzaamheid

23.000

Innovatiebudget klimaatneutraliteit 2030

22.000

Pilot Fuctiegericht wegbeheer

17.000

Verkeersborden - achterstallig onderhoud

40.000

TOTAAL over te hevelen naar 2016

1.622.000

Toelichting In de zomer is een inventarisatie uitgevoerd van de paaltjes bij fietspaden. Sommige paaltjes behoeven nog een verbetering in de zichtbaarheid. Ook wordt gekeken op welke locaties er volgens de Fietsmeter nog verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. De Fietsmeter is in november/december 2015 uitgevoerd. De resultaten van de Fietsmeter zijn in het voorjaar van 2016 beschikbaar, waarna de middelen ingezet worden voor verbetering van de aangedragen punten. In november/december 2015 is de Fietsmeter uitgevoerd. Deze indicator geeft aan hoe de fietsers de voorzieningen waarderen en welke voorzieningen volgens de fietsers verbeterd kunnen worden of gewenst zijn. De resultaten van de Fietsmeter zijn in het voorjaar van 2016 beschikbaar, waarna de middelen ingezet worden voor verbetering van de aangedragen punten. Eind 2015 is de Lochemse bijdrage in de versterking Ehzerbrug overgemaakt aan Rijkswaterstaat. Het restant staat gereserveerd voor het geval er aanpassingen aan de toeleidende wegen nodig zijn. Rijkswaterstaat zal in 2016 de Ehzerbrug gaan versterken. Na het besluit in november is de actualisatie/evaluatie van de Nota mobiliteit opgestart. Na een eerste raadpleging gaat het overgrote deel van de werkzaamheden plaatsvinden in 2016. Het reguliere duurzaamheidsbudget is niet volledig besteed omdat er dit jaar meerdere activiteiten zijn uitgesteld of niet zijn doorgegaan en er minder aanvragen vanuit de samenleving zijn geweest. Door de beëindiging van Rural Alliances zijn er het afgelopen jaar minder contacten met bewonersinitiatieven geweest. Het restantbudget van € 23.000 wordt – samen met het overschot op het reguliere innovatiebudget klimaatneutraliteit 2030 van € 22.000 - conform raadsvoorstel concretisering ambities uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie (raad 14 maart 2016) voorgesteld over te hevelen naar 2016 om in te zetten voor de cofinanciering van de subsidie woningisolatie 2016. Het reguliere innovatiebudget is niet volledig besteed met het niet doorgaan van het project Interreg V (€ 15.000) en minder aanvragen vanuit de samenleving. Door de beëindiging van Rural Alliances zijn er het afgelopen jaar minder contacten met bewonersinitiatieven geweest. Het restantbudget van € 22.000 wordt – samen met het overschot op het reguliere budget duurzaamheid van € 23.000 - conform raadsvoorstel concretisering ambities uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie (raad 14 maart 2016) voorgesteld over te hevelen naar 2016 om in te zetten voor de cofinanciering van de subsidie woningisolatie 2016. Bedrag gebruiken voor 2e fase pilot Functiegericht wegbeheer doorlopend tot 31 december 2017. Betreft de slijtlaag die nog op de Holmershuizen wordt aangebracht in het voorjaar/zomer 2016. Het aanbrengen van een slijtlaag kan alleen worden uitgevoerd van mei t/m september i.v.m. garantie van de leverancier. Na het raadsbesluit van 12 oktober 2015 is de Nbd gestart met de voorbereidingen van de inhaalslag onderhoud bewegwijzering. Uitvoering en afrekening vinden plaats in 2016. Voorbereiding van de werkzaamheden vraagt de nodige tijd. De periode oktober-december was te kort om deze voorbereiding af te ronden, werk aan te besteden en uit te voeren.

- 24 -

Inhoudsopgave. pagina:

Recommend Documents