Inhoudsopgave Financiële Voortgangsrapportage 2006. Pagina Inleiding
2
Financiële samenvatting
2
Toelichting per programma Programma 5: Veiligheid en handhaving Programma 7: Welzijn, sport en cultuur Programma 8: Zorg Programma 9: Werk en inkomen Programma 10: Bestuur en bedrijfsvoering Programma 11: Beheer
4 4 5 5 5 6
Algemene dekkingsmiddelen
6
Paragraaf bedrijfsvoering
8
Paragraaf verbonden partijen
8
Verloop “reserve parkeerfonds exploitatie”
8
Investeringsprogramma 2006 – 2010
9
Verloop reserve grondexploitatie OBK
9
Samenvatting beslismomenten
9
Bijlage A: Recapitulatie Baten en Lasten per programma tot en met Financiële Voortgangsrapportage 2006. Bijlage B: Verloop regulier investeringsprogramma 2006 Bijlage C: Investeringsprogramma 2006 – 2010
1
Inleiding Financiële Voortgangsrapportage 2006 Het college informeert de raad in het kader van de beleidscyclus 2006 door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage omvat de eerste 4 maanden, de tweede rapportage de eerste 8 maanden in het lopende boekjaar (verordening 212, artikel 7). Beide met een doorkijk voor het gehele jaar. Gerapporteerd wordt op programmaniveau, derhalve op hoofdlijnen van beleid. De voorjaarsnota fungeert elk jaar als kadernota voor de begroting van het volgend jaar. In een jaar dat de gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden komt dit moment te vroeg, omdat de financiële vertaling van het collegeprogramma van het nieuwe college nog niet heeft kunnen geschieden. Bij de coalitievorming die op 30 maart 2006 leidde tot een nieuw college werd het coalitieakkoord vergezeld van een aantal beleidsintenties op hoofdlijnen. Hierbij werd gesteld dat voor beleidsafwegingen in de nieuwe collegeperiode nog nader studie en onderzoek noodzakelijk is. Dit geldt met name voor wat betreft de totale financiële mogelijkheden, waarbij de effecten van de meicirculaire een belangrijke rol spelen. Deze zijn op dit moment nog niet bekend. Een en ander heeft tot gevolg, dat op dit moment uitsluitend een financiële voortgangsrapportage wordt verstrekt. Financiële samenvatting De laatste bijstelling van de begroting dateert van oktober 2005, situatie programmabegroting 2006 aangevuld met de actuele ontwikkelingen in de Najaarsnota 2005. In de Financiële Voortgangsrapportage 2006, thans aan de orde, is rekening gehouden met de ontwikkelingen van de mee- en tegenvallers, welke tot en met ultimo april 2006 bekend zijn. Op grond van deze gegevens en van de gegevens waarvan de vermoedelijke ontwikkeling kan worden aangegeven, is een herberekening op jaarbasis doorgevoerd van de desbetreffende begrote bedragen van uitgaven en inkomsten. De mutaties van de Financiële Voortgangsrapportage 2006 zullen vervolgens worden betrokken bij de programmabegroting 2007, gepland voor de raadsvergadering van oktober 2006. Daarnaast zullen overige actuele financiële ontwikkelingen, zoals die zich ongetwijfeld in de periode vanaf mei zullen voordoen, worden verwoord in de 2e rapportage (lees: Najaarsnota 2006), eveneens geagendeerd voor de raadsvergadering van oktober 2006. Deze Najaarsnota 2006 kan dan beschouwd worden als de eerste begrotingswijziging op de programmabegroting 2007.
2
Na de actuele mutaties van de thans voorliggende rapportage vertoont het saldo van de begroting 2006 2010 de volgende reeksen ( bedragen x € 1.000,-): Progr.nr
2006
2007
33
saldo programma begroting 2006
2008
50
2009
35
2010
37
37
doortrekking bestaand beleid 2006-2009: - inzet parkeerfonds
-520
- doorwerking septembercirculaire 2005
-440
mutaties: bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit brandweer parkstad limburg
5
accommodatiebeleid gemeenschapshuizen
7
diverse posten
-75
-75
-75
-75
-100
-100
-100
-100
-50
-55
-60
-65
7
20
20
20
20
diverse posten
8
45
45
45
45
exploitatie bedrijfsverzamelgebouw
9
-100
-100
-100
sociale 9
141
145
158
75
75
342
322
exploitatiebijdragen werkvoorziening loonsom
wet
-75
5 -45
10
55
bestuur en bedrijfsvoering, diversen
10
60
60
60
60
openbare verlichting en overig
11
55
55
55
55
OZB opbrengsten
ad
150
175
200
346
494
algemene uitkering
ad
-222
-650
-650
-650
-650
dividend
ad
637
155
155
155
155
kapitaallasten
ad
100
100
100
100
100
inzet reserve parkeerfonds exploitatie
-633
140
94
-320
504
actueel saldo begroting 2006 – 2010
0
0
0
0
0
Doortrekking bestaand beleid 2006 – 2009. Inzet parkeerfonds. Voor het begrotingsjaar 2006 voldoet de gemeente Kerkrade aan de door de provincie gestelde voorwaarden, waardoor er wederom sprake is van zogenaamd repressief toezicht. Dat betekent dat noch de begroting, noch de wijzigingen goedkeuring behoeven van de provincie. Uiteraard worden de desbetreffende stukken wel ter kennisname aan de provincie verstuurd. De programmabegroting 2006 is voor de jaarschijf 2009 mede sluitend gemaakt (bescheiden positief saldo van € 37.000,-) door de inzet van de reserve parkeerfonds exploitatie voor een bedrag van € 520.000,-. Voor het jaar 2010 is deze onttrekking thans achterwege gelaten, hetgeen een nadelig effect met zich meebrengt.
3
Doorwerking septembercirculaire 2005. Via de september circulaire 2005 zijn gemeenten geïnformeerd over de gevolgen van de periode 2006 en volgende jaren. In de programmabegroting 2006 was met de effecten voor het jaar 2010 uiteraard nog geen rekening gehouden. Een en ander resulteert voorlopig in een nadeel van € 440.000,-.
Toelichting per programma. Programma 5:
Veiligheid en handhaving
Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit. In december 2004 hebben vertegenwoordigers van de provincie Limburg, de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Sittard-Geleen, Maastricht en Valkenburg, alsook het openbaar ministerie en de politieregio Limburg-Zuid een convenant ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het bestrijden van de innesteling van de onderwereld in de bovenwereld met inzet van bestuursrechtelijk instrumentarium. De feitelijke opstart van het project “bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit” heeft gefaseerd plaatsgevonden in 2005. Op basis van een eerste tussentijdse evaluatie is besloten de projectfase door te trekken naar het kalenderjaar 2006, met als financiële consequentie een bedrag van € 75.000, in welk jaar tevens wordt nagestreefd het aantal participanten uit te breiden met meer gemeenten in de regio Zuid-Limburg. Het project heeft na volledige uitrol betrekking op de deeltrajecten “gewapend bestuursrecht” (o.a. wet Bibob), integriteit (intern en extern) en bewaking en screening (met name aanbestedingen). Na afronding van de projectfase zal nader inzicht worden verkregen in de verdere uitbouw van het project en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. Brandweer Parkstad Limburg Op basis van de door de operationele diensten Regionale Brandweer Zuid- Limburg, Brandweer Parkstad Limburg en de GHOR voor het dienstjaar 2007 ingediende conceptbegrotingen is het, mede gelet op de door de rijksoverheid voorgestane verdere regionalisering van met name de brandweer, reëel te veronderstellen dat de door de gemeenten te leveren financiële bijdragen naar de toekomst zullen toenemen. Een en ander leidt ertoe dat op basis van de ingediende conceptbegrotingen 2007 in relatie met de binnen de gemeente Kerkrade beschikbare financiële middelen, wordt voorgesteld voor het kalenderjaar 2007 een verhoging van de betreffende begrotingspost binnen de productbegroting 2007 gemeente Kerkrade op te nemen. Programma 7:
Welzijn, sport en cultuur
In de vergadering van de commissie Burgers en Samenleving van 24 november 2005 is de concept steunregeling gemeenschapshuizen voorgelegd en besproken. Alvorens de regeling aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen is met de commissie in november afgesproken om de communicatie richting stichtingsbesturen te verstevigen en met de reacties van de stichtingsbesturen alsmede een actueel overzicht van de te plegen investeringen de concept regeling in het voorjaar 2006 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Sedert begin van dit jaar vindt er periodiek overleg plaats met de besturen van de gemeenschapshuizen. Dit overleg varieert qua frequentie en vorm overigens per gemeenschapshuis, afhankelijk van behoefte en noodzaak. Verder worden momenteel de te plegen investeringen per gemeenschapshuis geactualiseerd in samenspraak met de stichtingsbesturen. Op basis hiervan kan een exact overzicht samengesteld worden van de investeringsbehoefte en fasering hierin. Vooruitlopend op een meer definitief overzicht en de meerjarige financiële consequenties wordt ten behoeve van de dekking van opkomende kosten in 2006 (voor die onderhoudsaspecten die geen verder uitstel dulden) een ophoging van de post accommodatiebeleid doorgevoerd. Over de meerjarenraming alsmede de concept steunregeling zal in de Najaarsnota 2006 worden bericht. Op diverse overige posten is een besparing mogelijk van € 20.000,-. 4
Programma 8:
Zorg
Diverse posten. GGD In het kader van de aanbesteding reïntegratie van bijstandsklanten worden GGD keuringen gerelateerd aan arbeidsinschakeling vanaf 2006 niet langer door de GGD uitgevoerd. Betaling van deze keuringen vinden plaats vanuit het W-deel FWI, hetgeen een onderschrijding op de GGD kosten van € 25.000,impliceert. Kinderopvang Per 1.1.2005 is de nieuwe wet Kinderopvang in werking getreden. De aanvragen die hiermee gepaard gaan blijven achter bij de prognoses. Voor de komende jaren wordt geen stijging van het aantal aanvragen verwacht, hetgeen een klein voordeel van € 20.000,- oplevert en een neerwaartse bijstelling van het geraamde budget rechtvaardigt. Programma 9:
Werk en inkomen
Exploitatie Bedrijfsverzamelgebouw Het college heeft op 17 februari 2006 besloten tot de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Marktstraat. Naast de realisatie (2008) van een negental appartementen wordt door de ontwikkelaar voorzien in een kantoorlocatie annex beursvloer. Daartoe werd door het college ingestemd met de verkoop van gemeentegrond op de locatie Marktstraat 6 – 10 en vervolgens het huren van kantoorruimte per datum realisatie. De huurkosten (ad € 100.000,-) worden ten laste gebracht van de sector SoZaWe. De servicekosten (gas, water etc.) worden vooralsnog in de begroting opgenomen voor een bedrag van € 100.000,- en gaan ten laste van de algemene middelen. Exploitatiebijdragen Wet Sociale Werkvoorziening. Het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap (WOZL) heeft in haar vergadering van 20 april jl ingestemd met de begroting 2007 en volgende jaren. Deze begroting zal via de gebruikelijke procedure aan de desbetreffende gemeenteraden worden aangeboden. Gemeenten, het WOZL en Licom willen samen extra inspanningen plegen om de toegenomen wachtlijst aan te pakken en het beleid van het ministerie te realiseren om geïndiceerden binnen één jaar na indicatie te plaatsen. Voor de jaren tot en met 2007 is hiervoor met een budget van € 625.000,- rekening gehouden. In een eerder stadium is uitgegaan van een structureel budget ten behoeve van deze wachtlijstproblematiek voor de periode tot en met 2010. Gelet op actuele besluitvorming ontstaat ingaande 2008 een financieel voordeel van € 625.000,- bij het WOZL, hetgeen voor Kerkrade een voordeel oplevert van € 141.000,- in het jaar 2008, oplopend naar € 158.000 in het jaar 2010. Programma 10: Bestuur en bedrijfsvoering Loonsom De actuele becijfering van de loonsom voor de komende periode genereert voor het jaar 2006 een voordeel van € 55.000,- oplopend naar € 322.000,- voor het jaar 2010. Enerzijds is bij de berekening van de loonsom uitgegaan van een structurele indexering van jaarlijks 1,5 %, die ten opzichte van eerdere raming en mede als gevolg van de uitstroom van personeel via de FPU regeling, ingaande 2009 een voordeel oplevert van € 268.000,-. Anderzijds is er ingaande 2007 sprake van een voordeel van € 75.000,-, omdat het huidige college bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders.
5
Overige mutaties Het aangegeven bedrag van € 60.000,- betref het totaal van een aantal posten dat met name betrekking heeft op ondersteunende, facilitaire en personeelsgerichte taken. Voorbeelden hiervan zijn: • vermindering kosten kinderopvang • lagere kosten arbo-contract • meeropbrengst van aanmaningen en dwangbevelen in verband met stringenter en verantwoord incassobeleid. Programma 11: Beheer Openbare verlichting: Bij de uitvoering van de vervanging van de openbare verlichting worden jaarlijks, op basis van een vervangingsschema, energie zuinige lichtmasten geplaatst. Dit levert een structurele meevaller op van € 47.000,-. Overige mutaties: Een bijstelling van diverse kleine uitgaven budgetten (o.a. advieskosten, en transportkosten) levert vanaf 2007 een structureel voordeel op van € 8.000,-. Algemene dekkingsmiddelen OZB Het kohier van de onroerende zaak belasting is, in vergelijking met voorgaande jaren, als gevolg van enige onduidelijkheden ten aanzien van het gebruikersgedeelte ozb later opgesteld. Momenteel is de bezwaartermijn afgerond. Ten opzichte van eerdere ramingen is er sprake van minder bezwaarschriften. Daarnaast kunnen we constateren dat het merendeel van de taxaties na de bezwaartrajecten gehandhaafd worden. In 2005 zijn grote bouwprojecten, o.a. de Campus en de Steltloper, gereed gekomen en heeft er meer ver- en nieuwbouw gedurende 2005 plaatsgevonden. Deze volume-uitbreiding is geëxtrapoleerd voor 2006 en volgende jaren. Zo is er sprake van een voordeel op de totale raming ozb voor € 150.000,voor het jaar 2006, oplopend naar € 346.000,- voor het jaar 2009. Volledigheidhalve wordt hierbij opgemerkt dat ook voor de jaren 2009 en 2010 rekening is gehouden met een jaarlijkse indexering van 1,5 %. Algemene uitkering. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft tijdens het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen op 4 april j.l. een onderhandelaarakkoord gesloten over een aantal financiële aangelegenheden met het Rijk. Het betreft afspraken over het BTW compensatiefonds (BCF) en de pijnpuntenlijst (een aantal lopende claims) van de VNG. De VNG heeft gemeenten via haar website als volgt geïnformeerd. Bij de invoering van het BCF is het gemeentefonds gekort voor ruim € 1,1 miljard. Besloten is toen dat deze korting zou worden nagecalculeerd en definitief verwerkt. Uit onderzoek is gebleken dat de definitieve uitlichting in 2003 € 282 miljoen hoger moet zijn dan oorspronkelijk uitgelicht en voor 2004 € 433 miljoen. De minister van Financiën was voornemens deze bedragen te middelen en met ingang van 2006 structureel € 350 miljoen uit het fonds te lichten (het gemiddelde van 282 en 433). Daarnaast zou nog 3 keer € 350 miljoen éénmalig worden uitgelicht. Ook was de minister van mening dat uit het onderzoek is gebleken dat de administratieve lasten € 15 miljoen lager zijn dan in 2005 toegevoegd aan het gemeentefonds. De minister van Financiën was bereid om te praten over het in de tijd uitsmeren van het bedrag dat met de terugwerkende kracht is gemoeid en de structurele korting te verlagen. De VNG heeft haar pijnpuntenlijst tegenover deze aangepaste claim van de minister gezet.
6
De uitkomsten van de onderhandelingen zijn als volgt: • • • • • • • •
de korting van het gemeentefonds is niet bestreden; hier zijn heldere afspraken over. de korting is alleen gebaseerd op het jaar 2003 er wordt niet ingegrepen in de begroting van 2006. tegenover het bedrag dat met terugwerkende kracht moet worden betaald is onze pijnpuntenlijst gezet resulterende in: - extra geld in het gemeentefonds voor leerlingenvervoer (€ 15 miljoen). - taakstelling om te bezuinigen op de WOZ-kosten is kwijtgescholden (€ 20 miljoen) - er komt extra geld voor het amendement De Pater; dit maakt het voor gemeenten mogelijk ook de OZB voor personen die wonen in een bedrijfspand af te schaffen. - de komende drie jaar heeft het kabinet toegezegd € 220 miljoen toe te voegen aan het Gemeentefonds. Dit is vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek naar de kosten voor Openbare Orde en Veiligheid. Zodra deze bekend zijn moet het nieuwe kabinet deze toevoeging opnieuw vaststellen en structureel maken.
Het VNG bestuur heeft donderdag 13 april ingestemd met dit resultaat, maar onder de aantekening dat dit onverlet laat haar kritiek over de wijze waarop het kabinet omgaat met de voor de gemeente cruciale dossiers, zoals het lokale belastinggebied, de veiligheidsregio’s en de positie van het lokaal bestuur. Gemeenten worden geconfronteerd met een totale onttrekking aan het gemeentefonds van € 75 miljoen voor het jaar 2006 en structureel € 240 miljoen vanaf het begrotingsjaar 2007. Vorenstaande informatie van de VNG heeft voor Kerkrade nadelige financiële consequenties, € 0,222 miljoen voor het jaar 2006 en € 0,650 miljoen voor de jaren 2007 en volgende. Deze gevolgen zijn meegenomen in de Financiële Voortgangsrapportage 2006 zulks in afwachting van de aanstaande meicirculaire 2006. Dividend Energieconcern Essent heeft over het boekjaar 2005 circa 26 procent meer winst gemaakt. De winst bedraagt totaal € 525,8 miljoen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft in zijn vergadering van 24 april 2006 de jaarrekening 2005 vastgesteld. Het totale contante dividend bedraagt € 262,9 miljoen, of wel € 1,75639 per aandeel. Als gevolg van een uitspraak van de commissie BBV is het stelsel van baten en lasten voor dividendbaten verlaten en zijn gemeenten verplicht overgestapt op het kasstelsel. Dividend uitkeringen over het jaar 2005 moeten derhalve in het begrotingsjaar 2006, het jaar waarin het dividend formeel door de AvA wordt vastgesteld, worden verantwoord. Voor Kerkrade bedraagt de totale dividenduitkering over het jaar 2005 ruim € 1,257 miljoen. Deze dividenduitkering betekent een voordeel van ruim € 637.000,- voor het jaar 2006. De dividendverhoging 2005 heeft te maken met een verhoging van de pay out ratio (over 2005 is 50 % van het nettoresultaat als dividend uitgekeerd, voor 2004 was dat nog 40 %), verlaging van de bedrijfskosten en eenmalige effecten zoals boekwinsten. Gelet op de ervaringscijfers van Essent tot en met 2005 heeft de Provincie Limburg, vanuit haar rol als toezichthouder, kenbaar gemaakt, dat gemeenten in meerjarenperspectief rekening kunnen houden met een dividend uitkering per aandeel van € 1,42 voor het jaar 2007 en volgende. Ten opzichte van de eerdere raming van € 1,14, een stijging van 25 % per aandeel ofwel een structureel voordeel van totaal € 155.000,-. Kapitaallasten. De provincie stelt eisen aan de becijfering van de zogenaamde kapitaallasten reguliere investeringen. Aan de hand van het investeringsprogramma worden per begrotingsjaar deze kapitaallasten becijferd, rekening houdende met een gemiddelde investeringsdatum per 1 juli en gehanteerde rekenrente. De kapitaallasten behorende bij het huidige investeringsprogramma voldoen aan deze provinciale eis.
7
Ten behoeve van de totaal financiering van de gemeente Kerkrade is eind februari 2006 een lening afgesloten voor een totaal bedrag van € 11,0 miljoen, met een looptijd van 25 jaar, tegen een rentepercentage van bijna 3,8 %. Rekening houdende met de nog te besteden investeringsbedragen alsmede gelet op de actuele , stijgende, renteontwikkelingen kunnen de voor de investeringen begrote bedragen (structureel) met € 100.000,worden verlaagd. Paragraaf bedrijfsvoering n.v.t. Paragraaf verbonden partijen n.v.t. Verloop "reserve parkeerfonds exploitatie". Een sluitende exploitatie wordt mede bereikt door de inzet van de "reserve parkeerfonds exploitatie". Het actuele verloop van de reserve parkeerfonds exploitatie kan als volgt worden weergegeven ( bedragen maal € 1.000,- ): 2006 saldo begin
596
batig saldo rekening 2005
423
exploitatie 05-08, VJN 04, mei 2004
2007
2008
2.367
2.872
100
-100
2009 2.823
2010 2.543
-250
mutaties “juni-circulaire” 2004 mutaties voorjaarsnota 2005
425
125
-175
-500
mutaties meicirculaire 2005
860
100
350
-20
mutaties najaarsnota 2005
80
120
-140
-140
septembercirculaire 2005
260
200
110
60
633
-140
-94
320
-504
2.367
2.872
2.823
2.543
2.039
OBK/FWI cf najaarsnota 2005 financiële voortgangsrapportage 2006 saldo eind
-660
De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden. Zoals in de inleiding is weergegeven is de financiële voortgangsrapportage 2006 opgesteld op basis van bestaand beleid en in afwachting van de meicirculaire 2006 en een verdere invulling van het collegeprogramma. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de gemeente wordt geconfronteerd met nieuwe financiële risicoposten. Hierbij valt te denken aan de WMO, WWB en de latente risico’s van het OBK. Zo dienen met name de vrijkomende onderwijslocaties en de verkoop van de bedrijfsterreinen conform de raming tijdig gerealiseerd te worden, wil een negatief saldo van de reserve grondexploitatie OBK aan het eind van het dienstjaar 2006 voorkomen worden. Het actuele verloop van de reserve parkeerfonds exploitatie geeft aan dat er sprake is van een bescheiden financiële buffer, die betrokken kan worden bij vorenvermelde risicoposten. Hierbij mag echter niet uit het oog worden verloren dat structurele lasten gedekt moeten worden met structurele middelen.
8
In formele zin is het vrij besteedbaar gedeelte van de reserve parkeerfonds exploitatie momenteel afgeblokt op een maximum € 1,0 miljoen. Het verdient aanbeveling om dit maximum bedrag formeel op te hogen naar € 3,5 miljoen, zulks in afwachting van een vertaling van eerder vermelde risicoposten in relatie tot de reserve exploitatie parkeerfonds. Aanpassing van de bovengrens is tevens gewenst vanuit rechtmatigheidaspecten. Investeringsprogramma 2006 – 2010 en verloop investeringen 2006 Het investeringsprogramma, zoals vastgesteld door de raad in oktober 2005, is de basis van het investeringsprogramma 2006 – 2010, aangevuld met de benodigde reguliere investeringsramingen voor de jaarschijf 2010. Ter informatie is tevens bijgevoegd het verloop regulier investeringsprogramma 2006. Verloop reserve grondexploitatie OBK Alle bedragen maal € 1.000,-. 2006 saldo begin
2007
2008
2009
2010
408
215
2202
950
2.757
2.764
1.585
944
af: overige posten
-112
-16
-16
-16
-16
af: wop projecten
-1.412
-761
-757
-757
-650
af: majeure projecten
-1.426
-2.064
-441
950
680
bij: obk resultaten ( verkopen )
saldo eind
215
2.202
680
14
Samenvatting beslismomenten. Voorgesteld wordt in te stemmen met: • de financiële consequenties van de beleidsmutaties zoals toegelicht; • de inzet reserve parkeerfonds exploitatie voor de jaren 2006 - 2010; • een ophoging van het vrij besteedbaar deel van de reserve parkeerfonds van € 1,0 naar € 3,5 miljoen. De gevolgen van vorenstaande beslismomenten zijn vertaald in de begrotingswijziging opgenomen in de nota van toelichting.
9
Bijlage A
Recapitulatie baten en lasten per programma tot en met financiële voortgangsrapportage 2006 nr
omschrijving programma
Lasten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer
Totaal lasten Baten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Verkeer en vervoer Milieu Economie en toerisme Veiligheid en handhaving Jeugd Welzijn, sport en cultuur Zorg Werk en inkomen Bestuur en bedrijfsvoering Beheer
Totaal baten
Resultaat voor bestemming
bijgestelde begroting 2006
primaire begroting 2007
meerjaren begroting 2008
meerjaren begroting 2009
meerjaren begroting 2010
4.014.300 11.131.000 877.700 6.042.800 1.876.800 4.530.900 6.803.500 8.398.500 11.450.600 31.280.900 8.968.600 14.074.800
4.202.800 5.592.300 856.100 5.877.000 1.975.400 4.554.600 6.630.600 8.056.700 11.023.400 30.014.500 9.051.700 13.073.200
5.407.700 6.843.500 833.800 5.850.100 1.090.400 4.554.500 6.457.800 7.860.500 10.954.700 29.860.600 8.969.000 13.090.700
5.660.200 5.205.200 813.800 5.850.100 1.115.700 4.436.700 6.368.600 7.764.800 10.973.000 29.826.700 9.201.300 13.009.000
6.246.500 4.743.500 790.900 5.850.100 1.124.700 4.436.700 6.276.800 7.665.800 10.972.900 29.805.700 9.188.900 12.875.600
109.450.400
100.908.300
101.773.300
100.225.100
99.978.100
54.069.900 6.876.900 828.100 6.611.900 1.276.300 755.000 1.075.300 731.800 2.777.800 27.368.300 780.900 4.261.300
53.240.900 2.102.000 833.900 6.630.600 1.357.500 778.800 776.300 714.600 2.528.500 26.140.300 777.800 4.354.300
53.620.100 1.666.300 839.700 6.598.800 472.500 776.800 784.100 699.600 2.528.500 26.140.300 777.800 4.543.100
53.598.800 1.666.300 847.600 6.598.800 482.500 785.800 792.100 684.900 2.528.500 26.140.300 777.800 4.544.100
53.735.000 1.657.100 847.600 6.598.800 492.500 785.800 792.100 684.900 2.528.500 26.140.300 777.800 4.544.100
107.413.500
100.235.500
99.447.600
99.447.500
99.584.500
-2.036.900
-672.800
-2.325.700
-777.600
-393.600
nr
omschrijving programma
bijgestelde begroting 2006
primaire begroting 2007
meerjaren begroting 2008
meerjaren begroting 2009
meerjaren begroting 2010
Mutaties reserves - toevoegingen 00 01 03 11
Algemene dekkingsmiddelen Bouwen en wonen Milieu Beheer
6.839.200 79.000 442.800 83.300
3.864.800 10.000 442.800 83.400
3.793.900 0 442.800 83.400
3.841.000 0 442.800 83.400
3.558.000 0 442.800 83.400
Totaal toevoegingen
7.444.300
4.401.000
4.320.100
4.367.200
4.084.200
Algemene dekkingsmiddelen Milieu Jeugd Beheer
8.359.300 915.000 127.900 79.000
4.131.800 372.000 0 570.000
4.168.200 2.064.000 0 413.600
4.284.700 441.000 0 419.100
4.058.700 0 0 419.100
Totaal onttrekkingen
9.481.200
5.073.800
6.645.800
5.144.800
4.477.800
Saldo mutaties reserves
2.036.900
672.800
2.325.700
777.600
393.600
0
0
0
0
0
Mutaties reserves - onttrekkingen 00 01 03 11
Resultaat na bestemming
Bijlage B Verloop regulier investeringsprogramma 2006
rek.nr.
omschrijving
5322000 draaideur gemeentehuis 5327000 ICT investeringen 5380000 diverse transportmiddelen
actuele raming 2006
gevoteerd 2006
uitputting 2006
restant budget 2006
60.000 394.000
60.000 115.000
4.745
40.000
279.000 40.000
9004000 onvermijdbaar
210.000
82.000
41.499
128.000
9021300 verkeer en vervoer: duurzaam veilig
225.000
75.000
0
150.000
9031500 bodemkwaliteitskaart, -beleidsplan
49.000
7.000
0
42.000
9043100 euregionaal eurodepark
250.000
9061400 huisvesting onderwijs / plein
500.000
9074700 rodahal 9075400 sportaccommodaties 9094101 reguliere ICT projecten SoZaWe 9112100 regulier wegen, straten en pleinen
250.000 230.000
2.428
70.000
270.000 70.000
241.000
75.000
6.471
166.000
50.000
50.000
0
0
1.520.000
940.000
75.431
580.000
9112500 openbare verlichting
150.000
150.000
9114000 gemeentelijke gebouwen
400.000
400.000
9116100 wandelpaden gravenrode (3e fase, cofin)
100.000
100.000
9116100 openbaar groen, project groene vingers
85.000
9116100 parkgebied Maar/ op de Knip
76.000
76.000
9116700 speeltuinen en trapvelden
19.000
19.000
120.000
120.000
9118000 vastgoed info systeem Totaal
4.559.000
60.000
1.634.000
7.610
138.183
25.000
2.925.000
Bijlage C Investeringsprogramma 2006 - 2010
rek.nr.
omschrijving
raming 2006
raming 2007 raming 2008 raming 2009 raming 2010
raming 2006 2010
5322000 draaideur gemeentehuis
60.000
0
0
0
0
60.000
5327000 vervanging GBA-pakket
0
200.000
0
0
0
200.000
394.000
294.000
294.000
294.000
294.000
1.570.000
40.000
50.000
70.000
70.000
70.000
300.000
9004000 onvermijdbaar
210.000
100.000
100.000
100.000
100.000
610.000
9021300 verkeer en vervoer: duurzaam veilig
225.000
0
220.000
125.000
125.000
695.000
0
80.000
0
20.000
0
100.000
49.000
0
0
0
0
49.000
9043100 euregionaal eurodepark
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
1.250.000
9061400 huisvesting onderwijs / plein
500.000 3.000.000
0
0
0
3.500.000
5327000 ICT investeringen 5380000 diverse transportmiddelen
9022000 parkeerautomaten 9031500 bodemkwaliteitskaart, -beleidsplan
9074700 rodahal 9075400 sportaccommodaties 9094101 reguliere ICT projecten SoZaWe 9105300 stemmachines 9112100 regulier wegen, straten en pleinen
70.000
775.000
0
0
0
845.000
241.000
214.000
0
90.000
90.000
635.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
250.000
150.000
0
150.000
1.520.000 2.006.000 1.280.000 1.900.000 1.900.000
8.606.000
0
9112500 openbare verlichting
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
750.000
9114000 gemeentelijke gebouwen
400.000
600.000
500.000
500.000
500.000
2.500.000
0
0
0
200.000
200.000
400.000
9116100 wandelpaden gravenrode (3e fase, cofin)
100.000
150.000
0
0
0
250.000
9116100 openbaar groen, project groene vingers
85.000
100.000
100.000
100.000
100.000
485.000
9116100 parkgebied Maar/ op de Knip
76.000
0
0
0
0
76.000
9116700 speeltuinen en trapvelden
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
95.000
120.000
70.000
70.000
70.000
70.000
400.000
9116100 herinrichting park Erenstein
9118000 vastgoed info systeem Totaal
4.559.000 8.108.000 3.103.000 4.088.000 3.918.000 23.776.000
