Indokolás. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Indokolás Az indokolás az II. számú rendeletmódosítás általános összefüggéseit tartalmazza, azaz az előirányzat módosításokat forrásoldalról mutatja be.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

I.

A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint utólagos tudomásul vételt jelentő tételek a) Működési és fejlesztési célú központi támogatások előirányzata – a közgyűlési döntés alapján biztosított tételek forrásaként figyelembevett központi támogatásokon túl (lásd II. pont) - összességében 80.631 eFt-tal növekedtek. Központosított előirányzatot a következő feladatok végrehajtására kapott önkormányzatunk: v Tűzoltóság 6%-os bérfejlesztéséhez a központi költségvetés eredeti előirányzatként 4,5 %-kal járult hozzá. Önkormányzati kezdeményezés hatására tárgyalások folytak, melynek eredményeként a kormány a bérpolitikai támogatás kiegészítéséről döntött. Ennek összege 8.130 eFt. A bevétel összegével megemelésre került a Tűzoltóság önkormányzati támogatásának összege. v A pályázati rendszerben elnyert közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 1.420 eFt és 235 eFt, mellyel a kulturális ágazat kiadásai kerültek megemelésre. v A 6/2005. (VI.20.) ICSSZEM-BM-PM rendelet alapján önkormányzatunk szociális célú nyári gyermekétkeztetés címén 275 eFt összegben részesült, melyet az étkeztetést lebonyolító Szociális Szolgáltató Központ részére kellett átadni. Továbbá a rendelet meghatározott keretösszegen belül további támogatás igénybevételéről rendelkezik. Jelen költségvetési módosítás 1.376 eFt összegben a már megigényelt és folyósított előleg összegét tartalmazza. Ezen összeggel az oktatási ágazat kiadásai kerültek megemelésre, mivel az 1-4. évfolyamos tanulók tartoznak a rendelet alapján a támogatott körbe. Év végéig a havi elszámolások alapján további támogatás várható. v A Hivatali Étkezde megszűnése következtében a foglalkoztatott létszám csökkenése és a Közterület – Felügyeletnél végrehajtott létszámcsökkentés következtében központi támogatás igénylésére került sor, melynek összege 6.854 eFt. Ezen összeggel a tartalékok (létszámszervezés központilag nem fedezett része) kerültek megemelésre. v Megemelésre került az egyes jövedelempótló támogatások előirányzata 49.407 eFt összeggel, mely a szociális ágazatban szereplő „segélyek központi támogatásból” tétel előirányzatára biztosít fedezetet.


v A környezetvédelmi bírság tételen jelentkező többletbevétel összegével (136 eFt) az önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.24.) sz. rendelet 16.§. (6) bekezdés c.) pontja alapján a környezetvédelmi kiadások előirányzata került megemelésre. v A 2.339 eFt összegű közműfejlesztési hozzájárulás összege a megfelelő kiadási előirányzatra került beemelésre. v A 2005. évi normatív állami támogatások és hozzájárulásoknak a módosuló tanulói és ellátotti létszámok alapján 2005. július 31-ei határidővel megtörtént a pótigénylése és a lemondása, melynek hatása – 8.357 eFt. v Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására kapott támogatás 18.816 eFt jelen rendeletmódosításban szabad forrást jelentett.

a) egyenleg: 10.459 eFt b) Az önálló gazdálkodású költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a Művészetek Háza, a Közterület – Felügyelet, Kistérségi Társulás, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Német Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörben végrehajtható előirányzat módosítási kérelmet nyújtott be. A kérelmek felülvizsgálata után az intézmények és a kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 234.955 eFt összegben módosításra kerültek. b) egyenleg: 0 eFt c) Az átvett pénzeszközök a bevétel jellegéből adódóan meghatározott célú kiadások teljesítésének fedezetéül szolgálnak. A működési célú előirányzat 38.360 eFt összeggel, a fejlesztési célú előirányzat pedig 49.086 eFt-tal került megemelésre. Ezen összegekből szabad felhasználású 300 eFt, melyet a Vas Megyei Önkormányzat adott át megállapodás alapján, és további 850 eFt, mely összeg a megszűnt csatornatársulások befizetéseit jelenti. c) egyenleg: 1.150 eFt d) A működéshez és fejlesztéshez kapcsolódó bevételek (M.II/1.sz.melléklet és F.számú melléklet) többlete 2.302. eFt, valamint 2.000 eFt összegű, mellyel a megfelelő kiadási tételek előirányzata került megemelésre. d) egyenleg: 0 eFt


e) Polgármesteri rendelkezés alapján a költségvetési rendelet által megfogalmazott szabályok szerint, az alábbi átcsoportosításokat hajtottuk végre: Megnevezés (költségvetési előirányzat) Oktatási kiadások – intézményi karbantartás Intézményi beruházási és felújítási kiadások – évközi előre nem látható felújítás Kulturális kiadások – Iparművészeti fesztivál Kulturális kiadások – Lamanti Jazz Fesztivál Oktatási kiadások – intézményi karbantartás Oktatási kiadások – Művelődési Gamesz Fejlesztési kiadások – Városfejlesztési célok Fejlesztési kiadások – Képviselői keret Fejlesztési kiadások – Bérleti jog lemondás Fejlesztési kiadások – Szociális bérlakás vásárlás önkormányzati forrásból Kulturális kiadások – Bartók szeminárium Kulturális kiadások – Nemzeti ünnepek Kulturális kiadások – Bartók szeminárium Kulturális kiadások – Iparművészeti fesztivál Fejlesztési kiadások – ISPA szennyvízrendszer fejlesztése

Átcsoportosított összeg (ezer Ft-ban)

Fejlesztési kiadások – Stromfeldtől É-ra eső terület csapadékvíz elvezetés

-1.700 1.700

-500 500 -1.500 1.500 202 -202 951 -951

200 -200 100 -100 -222

222

e) egyenleg: 0 eFt f)

A szakmai bizottságok által hozott határozatok alapján meghatározott tételek, polgármesteri keretből biztosított tételek átcsoportosításra kerültek az ágazatok előirányzatai közül az intézményi előirányzatok közé. Ez azonban többletforrás igénnyel nem járt. f) egyenleg: 0 eFt


g) Egyéb átcsoportosítások: Az egyenleget nem érintő, technikai változtatások a következők (kiemelve a jelentősebb nagyságrendű módosításokat): v Végrehajtásra kerültek azon Városfejlesztési Bizottsági határozatok, melyek a képviselői keret felhasználását mondták ki. Az átcsoportosítás részben intézmények részére, részben pedig fejlesztési költségvetési tételekre kerültek átcsoportosításra. v A fejlesztési kiadások között szereplő EBI HACCP rendszer tételéről átcsoportosításra kerülő maradvány összeg 5.407 eFt. Ezen forrásból az intézmény ételszállításra alkalmas gépjármű beszerzését tervezi. v A városüzemeltetési és kommunális kiadások között összevonásra került a hó eltakarítás (18.000 eFt) előirányzata a települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység előirányzatával. v Könyvvizsgálói javaslat alapján külön soron került bemutatásra a történelmi régészeti városrész pályázat előkészítésének előirányzata. v Felosztásra került az oktatási intézmények között az oktatási ágazat kiadásai között szereplő intézményvezetők jubileumi jutalma tétel. v Számviteli elszámolások következtében kellett egyes bevételi előirányzatokat átcsoportosítani: • A Kistérségi Társulás tervezett egyéb bevétele és alaptevékenység bevételei között került kimutatásra. • Az „ÉDÁSZ közműfejlesztési hozzájárulás” átvett pénzeszközök között szereplő tétele a sajátos fejlesztési bevételek között került kimutatásra. • A sajátos fejlesztési bevételek között szereplő városi intézmények Internet információs rendszeréhez kapcsolódó bevétel a működési bevételek közé került átcsoportosításra. v A szociális ágazat kiadásai és a gyermek és ifjúságvédelmi ágazat kiadásai között szereplő intézményi karbantartási tételek átcsoportosításra kerültek az intézmények költségvetési előirányzatai közé. v A diákbérletek támogatása céltartalék átcsoportosításra került az egyéb ágazat tételei közé helyi tömegközlekedés támogatása címén, mely a központi támogatás önkormányzatunk által vállalt önrészét jelenti. v A vagyongazdálkodási bevételek előirányzatai további tételekre kerültek megbontásra (nevesítésre), ez szintén az előirányzatok átcsoportosítását indokolta. v Az egyéb kiadások között szereplő költségvetési befizetési kötelezettség fedezetére az intézmények működőképességének biztosítására szolgáló tartalékból és az önkormányzati segély összegéből képeztünk átcsoportosítással előirányzatot. v Az előre nem tervezhető karbantartások céltartaléka átcsoportosításra került az oktatási ágazat intézményi karbantartás tételére 10.000 eFt összegben, és az előre nem látható évközi felújítások tételére pedig 5.000 eFt összegben. v A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javaslata alapján a kommunális és városüzemeltetési, az út-híd fenntartási és felújítási, a környezetvédelmi és a fejlesztési kiadások között kerültek módosításra tételek.


v A keleti városrész rehabilitációjára kiírt pályázatra időközben a források kimerültek. Az önrészre képzett előirányzat fedezetet nyújthat a Zanati Közösségi Ház felújításának elkezdésére. g) egyenleg: 0 eFt I.Az utólagos tudomásul vételt jelentő tételek /a)-g)/ egyenlege: + 11.609 eFt II. Korábbi közgyűlési döntés alapján biztosított tételek •

A 60/2005. (II.24.) sz. kgy. határozattal a közgyűlés kimondta a Hivatali Étkezde 2005. április 15-től történő megszüntetését. A megszűnést követően az épület fenntartásával kapcsolatban (közüzemi díjak) felmerült kiadások fedezetére további 734 eFt-ot kell biztosítani. Részbeni forrást a Hivatali Étkezde áfa bevallásához kapcsolódó és abban visszaigényelt adó (208 eFt) jelenti. (egyenleg: - 526 eFt)

•

Végrehajtásra került a 196/2005. (V.26.) sz. kgy. határozat, mely a Haladás Kft. 5.824 eFt összegű veszteségpótlásának rendezését mondta ki a Kft. támogatásának terhére. (egyenleg: 0 eFt)

•

A 239/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat a Vasi Vasember Triatlon sportrendezvény támogatásáról rendelkezett 2.000 eFt összegben. Fedezet részben a polgármesteri keretből (200 eFt) került biztosításra. (egyenleg: -1.800 eFt)

•

A 255/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat az iskolatej program 2005. szeptember hónaptól december hónapig terjedő időszakra vonatkozóan rendelkezett. A közgyűlési határozat végrehajtása a részben már befolyt, részben pedig megigényelt központi támogatásból biztosított. (egyenleg: 0 eFt)

•

A 249/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat és a 319/2005. (IX.08.) sz. kgy. határozat az oktatási intézményekben történő létszám előirányzatok módosításához kapcsolódó támogatási összegek biztosításáról, elvonásáról, átcsoportosításáról rendelkezett. A kiadási tételek rendezésére forrást a központi támogatásként igénylésre kerülő 17.766 eFt biztosított. (egyenleg: + 582 eFt)

•

A NYD-i Brüsszeli képviselet létrehozásának támogatására a 234/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat alapján 2.500 eFt-ot kellett biztosítani. (egyenleg: -2.500 eFt)

•

A 238/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal és a Közterület felügyelet dolgozóinak egy havi juttatására összesen 84.946 eFt-ot kell biztosítani. (egyenleg: -84.946 eFt)


•

A 107/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat, a 163/2005. (IV.28. )sz. kgy. határozat és a 249/2005. (VI.23.) kgy.sz. határozat alapján a Mézeskalács Óvoda megszűnéséhez kapcsolódó költségvetési előirányzatok kerültek rendezésre. (egyenleg: + 4.659 eFt)

•

A 104/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat, a 151/2005. (IV.28. )sz. kgy. határozat és a 251/2005. (VI.23.) kgy.sz. határozat alapján a Művelődési és Sportház megszűnéséhez kapcsolódó költségvetési előirányzatok kerültek rendezésre. (egyenleg: - 712 eFt)

•

Végrehajtásra került a 114/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat és a 115/2005. (III.31.)sz. kgy. határozat, mely a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának megigénylést mondta ki. Az elnyert támogatás összege 50.159 eFt, mely a jogszabály alapján a Vasi Volán Rt.-t illeti meg. (egyenleg: 0 eFt)

•

A 250/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentéséről rendelkezett. A létszámcsökkentéshez kapcsolódó többletkiadások kerültek biztosításra. 18.492 eFt összegben. Részbeni fedezetet a létszámszervezés központilag nem fedezett részére képzett tartalék biztosított. (egyenleg: - 2.673 eFt)

•

A 87/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat és a 88/2005. (III.31.) sz. kgy. határozat több ifjúsági célú pályázat benyújtását mondta ki. Ezek közül 4 pályázat lett sikeres, összességében 2.019 eFt összegben. A elnyert támogatás összegével mind a bevételi előirányzat, mind pedig a gyermek és ifjúságvédelmi kiadások előirányzata megemelésre került. . (egyenleg: 0 eFt)

•

A 318/2005. (IX.08..) sz. kgy. határozat alapján a tartalékként kezelt konkrét adócímke tétel felosztásra került az egyes intézmények és ágazatok között. (egyenleg: 0 eFt)

•

A határon túli magyar egyesületek támogatására a 310/2005. (IX.08.) sz. kgy. határozat alapján 1.000 eFt-ot kellett biztosítani. (egyenleg: - 1.000 eFt)

•

Az árvízkárosultak támogatására a 305/2005. (IX.08.) sz. kgy. határozat alapján 1.000 eFt-ot kellett biztosítani. (egyenleg: - 1.000 eFt)

•

A 405/2003. (XI.27.) sz. kgy. határozat - több évre vonatkozó kihatással rendelkezett az oktatási intézmények eszközfejlesztéséhez szükséges támogatás összegének biztosításáról. Ennek kiadási vonzata 43.182 eFt, melyre a fedezet jelentős részét (42.972 eFt-ot) a kötött normatív támogatás tartaléka biztosította. (egyenleg: - 210 eFt)


•

A 205/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozat kimondta a „Roma Fiatalok Tanulásáért Közhasznú Alapítvány” megszűntetését. A megszűnés kapcsán eddig befolyt bevétel (84 eFt) került a költségvetésbe beemelésre, egyúttal alapot képezve az oktatási kiadások között „roma fiatalok támogatása” tétel címen. (egyenleg: 0 eFt)

•

A 105/2005. (III.31) sz. kgy. határozat alapján az Art mozi fejlesztéséhez igénylet központi támogatás önrészeként 7.500 eFt került biztosításra. Továbbá beemelésre került a központosított előirányzatként elnyert 24.000 eFt összegű támogatás is. (egyenleg: - 7.500 eFt)

•

A 322/2005. (IX.08) sz. kgy. határozatban a Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium felújításának beruházási programja módosult. Az előterjesztés alapján bemutatott forrásösszetételnek megfelelően a költségvetési előirányzatok rendezésre kerültek. (egyenleg: 0 eFt)

•

Végrehajtásra került a 182/2005. (IX.08) sz. kgy. határozat mely a Barátság és Váci u. Bölcsődék villamos felújításához igényelt támogatás önerejéről is rendelkezett. (egyenleg: 0 eFt) II. Korábbi közgyűlési döntések alapján biztosítandó tételek egyenlege: - 97.626 eFt

III. Közgyűlési döntés alapján biztosítandó többletigények • Az oktatási kiadások közül az alábbi tétel biztosítását javasoljuk: - A 2005. szeptembertől esedékes túlórák fedezetére – az intézményi adatszolgáltatások és a szakmai osztály felülvizsgálata alapján – 71.400 eFt-ot szükséges biztosítani. Részbeni fedezetet, 15.600 eFt összegben a szeptembertől esedékes túlórák tartaléka jelenti. • Az év hátralévő részében megrendezésre kerülő városi ünnepségek lebonyolításának fedezetére 5.000 eFt-ot javasolunk biztosítani. • A Közterület – felügyelet gépjármű beszerzését tervezi, melyre 3.000 eFt összegben indokolt előirányzatot biztosítani. • A Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. támogatásának összege 6.000 eFt-tal került megemelésre. • A szociális lakástámogatás tétel előirányzatát 30.000 eFt-tal javasoljuk megemelni. • Az út-híd fenntartási kiadások között szereplő „kátyúzás” előirányzata 50.000 eFt-tal került megemelésre. Ezen előirányzat forrásaként az út-híd fenntartási felújítási programra fordítandó – 2006. évről előrehozott - hitelfelvétel, mint bevételi forrás került megjelölésre. • Az egyéb intézmények és feladatok kiadásai közé tartozó tételek közül: - A polgármesteri keretet 7.000 eFt-tal, az egyéb intézmények és feladatok kiadásai között szereplő egyéb kiadások tételt pedig 3.000 eFt-tal javasoljuk megemelni.


• • •

A kommunális és városüzemeltetési kiadások hó eltakarítás tételére 48.470 eFt-ot indokolt biztosítani az év eleji rendkívüli hóhelyzet miatt. A hangversenyterem engedélyezési tervének elkészítéséhez 6.000 eFt szükséges, részbeni fedezetként 300 eFt került megjelölésre, mely a Vas M. Önkormányzattól „címzetten” a Bartók B. terem felújítására érkezett. A Lakásalap bérleti jog lemondás tételére a szakmai osztály javaslata alapján év végéig várhatóan további 20.000 eFt szükséges. Ezen többlettámogatási összegből 10.000 eFt a nyugdíjasok házába történő befizetésekből fedezett, valamint további 5.618 eFt a lakásalap tételeinek átcsoportosításával biztosítható. Tehát a tényleges többletigény 4.382 eFt.

III. A többletigények egyenlege: -168.352 eFt IV. A pénzügyi egyensúly Az I., II., III. pontokban felsorolt tételek összesített egyenlege -254.369 eFt, amelyet átmenetileg a folyószámlahitel kerete terhére javasolunk rendezni. V. Létszám előirányzat Az M.III/1/a.sz.mellékletben részletezett létszám előirányzatok változásának indoka a következő: • A 249/2005. (VI.23.) sz. kgy. határozatban, a 107/2005. (III.31.) sz. kgy. határozatban, 104/2005. (III.31.) sz. kgy. határozatban, a 275/2004. (VI.30.) sz. kgy. határozatban és a 319/2005. (IX.08.) kgy. határozatban foglaltak végrehajtása.


Indokolás. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Recommend Documents