Importformaten
Versie 003
Inhoudsopgave Importformaten........................................................................................ 2 FMuta mutaties................................................................................................................................2 FMuta debiteuren ............................................................................................................................5 XML Mutaties ..................................................................................................................................7 XML Debiteuren ..............................................................................................................................8 XML Crediteuren .............................................................................................................................9 VISIPOS JPV / VRR ......................................................................................................................10 VISIPOS CRC ...............................................................................................................................11 VISIPOS CLT ................................................................................................................................12 VISIPOS DEB (XML) .....................................................................................................................13
Pagina 1/13
Importformaten
Versie 003
Importformaten
FMuta mutaties Het FMUTA formaat is bedoeld voor het importeren van financiële boekingen. Voor het importeren van inkoop- of verkoopfacturen dienen de crediteuren en debiteuren te zijn ingevoerd in de AccountView administratie. De velden worden gescheiden door komma‟s. Veldwaardes staan tussen dubbele aanhalingstekens, behalve numerieke waarden (Numeriek). Bij dit formaat worden aparte regels gebruikt voor kopregels en boekingsregels. Een kopregel heeft daarbij altijd regelnummer 0 en wordt direct gevolgd door de bijbehorende boekingsregels. De nummering van de boekingsregels begint bij regelnummer 1 voor de eerste boeking, regelnummer 2 voor de tweede boeking en zo verder. Als dagboektype dient een van de volgens codes te worden gebruikt: 'I' voor Inkoopdagboek, „V' voor Verkoopdagboek, 'K' voor Kasboek, 'B' voor bankboek, 'G' voor Giroboek and 'M' voor Memoriaalboek. Op de volgende bladzijdes staat de opbouw van de header en van de detailregels vermeld.
Pagina 2/13
Importformaten Header No. Omschrijving 1 Regelnummer 2 Dagboektype 3 Dagboek 4 Periode 5 Boekjaar 6 Boekstuknummer 7 Omschrijving 8 Datum 9 10 Debiteur 11 Crediteur 12 13 Bedrag 14 Journaliseren in VV 15 Valuta (optioneel) 16 Wisselkoers (optioneel) 17 Kredietbeperking / Betalingskorting 18 Bedrag Kredietbeperking / Betalingskorting 19 Vervaldatum factuur 20 Vervaldatum Kredietbeperking / Betalingskorting 21 22 23 Weeknummer 24 Betaalreferentie 25 Betaalwijze 26 Bedrag G-rekening 27 28 29 30 31 32 Stornoboeking 33 34 35 36 37 38 39 40 -
Pagina 3/13
Type Numeriek Teken Teken Teken Teken Teken Teken Datum Teken Teken Numeriek Teken Teken Numeriek Teken Numeriek Datum Datum
Teken Teken Teken Numeriek
Teken
Versie 003
Formaat N(3) C(1) C(3) C(3) C(2) C(8) C(60) C(8) C(9) C(6) C(6) C(8) N(8,2) C(1) C(3) N(5,6) C(1) N(8,2) C(8) C(8) C(3) N(8,2) C(2) C(20) C(1) N(8,2) C(4) C(4) N(8,2) C(1) C(2) C(1) C(8) N(8,2) N(8,2) N(6,2) N(6,2) C(8) C(25) C(8)
Importformaten Detail No. Omschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
regelnummer Dagboektype Dagboek Periode Boekjaar Boekstuknummer Omschrijving Datum Grootboekrekening Debiteur Crediteur Onze referentie Bedrag Valuta Wisselkoers BTW-code BTW-bedrag Kostenplaats Kostendrager Aantal Stornoboeking -
Type
Form
Numeriek Teken Teken Teken Teken Teken Teken Date Teken Teken Teken Teken Numeriek
N(3) C(1) C(3) C(3) C(2) C(8) C(60) C(8) C(9) C(6) C(6) C(8) N(8,2) C(1) C(3) N(5,6) C(1) N(8,2) C(8) C(8) C(3) N(8,2) C(2) C(20) C(1) N(8,2) C(8) C(8) N(8,2) C(1) C(2) C(1) C(8) N(8,2) N(8,2) N(6,2) N(6,2) C(8) C(25) C(8)
Teken Numeriek
Teken Numeriek
Teken Teken Numeriek
Teken
Pagina 4/13
Versie 003
Importformaten
Versie 003
FMuta debiteuren Het FMuta debiteuren formaat is bedoeld voor het importeren van debiteuren in AccountView. De velden worden gescheiden door komma‟s. Veldwaardes staan tussen dubbele aanhalingstekens, behalve numerieke waarden (Numeriek).
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Omschrijving Debiteur Naam Adresregel 1 Adresregel 2 Postcode Plaats Land Zoekcode Valuta Telefoonnummer Fax Contactpersoon Man/Vrouw/Onbekend. Predicaatcode Initialen Functie Telefoonnummer Bankrekening Banknaam Postbankrekening debiteur Betaalwijze Tegenrekening Dagboek Aandacht Classificatie Factuurdebiteur Kredietlimiet Herinneringen Betalingsconditie Blokkeren Vertegenwoordiger Prijslijstcode Code extra artikelomschrijving Leveringswijze Kortingspercentage Datum laatste herinnering
Type Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken J/N Teken Teken Numeriek N/J Teken N/J Teken Teken Teken Teken Numeriek Datum
Pagina 5/13
Formaat C(20) C(50) C(30) C(30) C(8) C(30) C(3) C(6) C(3) C(15) C(15) C(30) C(1) C(4) C(10) C(15) C(15) C(10) C(20) C(10) C(10) C(1) C(9) C(2) C(1) C(2) C(6) N(8,2) C(1) C(2) C(1) C(3) C(3) C(2) C(3) N(3,2) C(8)
Importformaten
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Layout code Taalcode Debet saldo huidig jaar Credit saldo huidig jaar Debet saldo vorig jaar Credit saldo vorig jaar Debet saldo te verwerken Credit saldo te verwerken Omzet excl. BTW huidig boekjaar Omzet incl. BTW huidig boekjaar Omzet excl. BTW vorig boekjaar Omzet incl. BTW vorig boekjaar Bedrag in order Factoring BTW-nummer Controledatum
Teken Teken Numeriek Numeriek Numeriek Numeriek Numeriek Numeriek Numeriek Numeriek Numeriek Numeriek Numeriek N/J Teken Datum
Pagina 6/13
Versie 003
C(1)
C(3) N(8,2) N(8,2) N(8,2) N(8,2) N(8,2) N(8,2) N(8,2) N(8,2) N(8,2) N(8,2) N(8,2) C(1) C(20) C(6)
Importformaten
Versie 003
XML Mutaties Het XML Mutaties formaat is bedoeld voor het importeren van financiële boekingen. Voor het importeren van inkoop- of verkoopfacturen dienen de crediteuren en debiteuren te zijn ingevoerd in de AccountView administratie.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Veldnaam Dj_code Period Hdr_desc Sub_nr Inv_date Inv_nr Acct_nr Trn_desc Amount Vat_code Vat_amt Cost_code Pc_code Disc_code
Omschrijving Dagboekcode Periode Omschrijving bladzijde Debiteur/Crediteurnummer Factuurdatum Document-/factuurnummer Rekeningnummer Omschrijving regel Mutatiebedrag BTW-code BTW-bedrag Kostenplaats Kostensoort Betalingsconditie(*)
Type Teken Numeriek Teken Teken Datum Teken Teken Teken Numeriek Teken Numeriek Teken Teken Teken
Formaat C(3) N(3) C(40) C(10) N(8) C(12) C(10) C(40) N(12,2) C(2) N(12,2) C(10) C(5) C(2)
Voorbeeld :
FAC 8 20060002 160001 <sub_nr>160001 2006-08-17 20060002 8000 20060002 1800.00 0 0.00 02 (*) = Kan alleen worden verwerkt in de AccountView dagboeken, niet in de YOB Codeerboeken.
Pagina 7/13
Importformaten
Versie 003
XML Debiteuren Het XML Debiteuren formaat is bedoeld voor het importeren van debiteuren in AccountView.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Veldnaam Sub_nr Src_code Acct_name Address1 Post_code City Po_box Po_code Po_city Fax_bus Tel_bus Mail_bus Www_url Acct_nr Bank_acct Vat_nr Disc_code
Omschrijving Debiteur/Crediteur nummer Zoekcode Bedrijfsnaam Adres Postcode Plaats Postadres Postcode Postadres Plaats Postadres Fax zakelijk Telefoon zakelijk E-mail zakelijk Website Verzamelrekening Bankrekening BTW-Nummer Betalingsconditie
Type Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Numeriek Numeriek Teken Teken
Voorbeeld :
<sub_nr>KONINGDE <src_code>KONINGDE De Koning B.V. Stadhouderslaan 17 <post_code>2517 HX Den Haag <po_box>17462 <po_code>2502 CL <po_city>Den Haag 070-3514681 070-3514680 <mail_bus>[email protected] <www_url>www.accountview.nl 1200 52.73.94.637 NL000036104B01 02
Pagina 8/13
Formaat C(10) C(10) C(40) C(80) C(10) C(35) C(80) C(10) C(35) C(20) C(20) C(50) C(60) N(10) N(34) C(14) C(2)
Importformaten
Versie 003
XML Crediteuren Het XML Crediteuren formaat is bedoeld voor het importeren van crediteuren in AccountView. Het XML formaat voor crediteuren is vrijwel gelijk aan het XML format voor debiteuren, echter bevat dit formaat één extra veld. Het veld
dient toegevoegd te worden in het huidige XML-formaat voor debiteuren, om crediteuren in te kunnen lezen. De waarde voor crediteuren is .T. (True). Wanneer de waarde op .F. (False) staat OF de tag ontbreekt, wordt het bestand als debiteur ingelezen. Het is wel mogelijk meerdere crediteuren in één bestand op te nemen. Het is NIET mogelijk om in één bestand zowel debiteuren als crediteuren aan te bieden. De eerste regel is bepalend voor het gehele bestand.
Voorbeeld : .T. <sub_nr>BUITENWEG <src_code>BUITENWEG Buitenweg B.V. Sevillaweg 5 <post_code> 3047 AM Rotterdam <po_box>26548 <po_code>1202 AB <po_city>Rotterdam 010-4789834 010-4789833 <mail_bus>[email protected] <www_url>www.accountview.nl 1500 23.34.93.948 NL000027302B01 02
Pagina 9/13
Importformaten
Versie 003
VISIPOS JPV / VRR Het JPV formaat is bedoeld voor het importeren VISIPOS Journaalposten en het VRR formaat is bedoeld voor het importeren van VISIPOS Voorraadmutaties. De velden hebben een vaste kolombreedte. De eerste regel van het bestand bevat altijd het header record. Het bestand mag maar één bladzijde (header) bevatten.
Header No. Omschrijving 1 2 Vaste tekst “/HEADER” 3 4 5 Omschrijving bladzijde 6 7 8 9 10 -
Detail No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Omschrijving Document-/factuurnummer Debiteur-/crediteurnummer Factuurdatum Rekeningnummer Omschrijving regel Mutatiebedrag BTW-Code BTW-bedrag Kostenplaats Kostensoort
Type
Teken
Formaat C(10) C(10) N(8) C(10) C(40) N(8) C(2) N(8) C(10) C(5)
Type Teken Teken Datum Teken Teken Numeriek Teken Numeriek Teken Teken
Formaat C(10) C(10) N(8) C(10) C(40) N(12,2) C(2) N(8) C(10) C(5)
Teken
Pagina 10/13
Importformaten VISIPOS CRC Het CRC formaat is bedoeld voor het importeren van de VISIPOS Kasopmaak. De velden hebben een vaste kolombreedte. No. 1 2 3 4 5 6
Omschrijving Omschrijving regel Mutatiebedrag Rekeningnummer betaalmiddel Rekeningnummer kasverschil Kostenplaats
Type Teken Teken Numeriek Teken Teken Teken
Formaat C(3) C(30) N(12,2) C(10) C(10) C(10)
Pagina 11/13
Versie 003
Importformaten
VISIPOS CLT Het CLT formaat is bedoeld voor het importeren van debiteuren in AccountView. De velden hebben een vaste kolombreedte.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Omschrijving Klantnummer Verzamelrekening Zoekcode Bedrijfsnaam Adres Postcode Plaats Land Telefoon zakelijk Fax zakelijk E-mail zakelijk Bankrekening BTW-nummer Notitie
Type Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken
Formaat C(10) C(10) C(10) C(40) C(80) C(10) C(35) C(30) C(20) C(20) C(50) C(34) C(14) C(-)
Pagina 12/13
Versie 003
Importformaten
Versie 003
VISIPOS DEB (XML) Het DEB formaat is bedoeld voor het importeren van debiteuren in AccountView.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Veldnaam Deb_nr Deb_src Deb_name Deb_street Deb_strtnr Deb_zipcod Deb_city Deb_cntry Deb_tel Deb_fax Deb_email Deb_bank Deb_vatnr Deb_note Deb_prefix Deb_infix Deb_init
Omschrijving Klantnummer Zoekcode Bedrijfsnaam Adres Huisnummer Postcode Plaats Land Telefoon zakelijk Fax zakelijk E-mail zakelijk Bankrekening BTW-nummer Notitie Voorvoegsel Tussenvoegsel Voorletters
Type Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken Teken
Formaat C(10) C(10) C(35) C(24) C(10) C(6) C(24) C(30) C(20) C(20) C(40) C(20) C(14) C(-) C(10) C(10) C(10)
Voorbeeld: <deb_nr>KONINGDE <deb_src>KONINGDE <deb_name>De Koning B.V. <deb_street>Stadhouderslaan <deb_strnr>17 <deb_zipcod>2517 HX <deb_city>Den Haag <deb_cntry> <deb_tel>070-3514681 <deb_fax>070-3514680 <deb_email>[email protected] <deb_bank>52.73.94.637 <deb_vat>NL000036104B01 <deb_note>Notitie <deb_prefix> <deb_infix> <deb_init>
Pagina 13/13
