IKV INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló év

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IKV

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

Háromnegyedéves beszámoló 2015. év

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– I.

Társaság neve: Székhelye: Telephelye: Alakulás ideje: Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: Felügyelőbizottság: Könyvvizsgáló neve: Cégjegyző neve:

ÖSSZEFOGLALÓ A 2015. ÉV I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. Deák F. u. 22., Kálvária sgt. 8.Vág u. 4. Csongor tér 1. 2000. május 30. 06-10-000280 Ingatlanforgalmazás van CONTROLLING Könyvvizsgáló Kft.- Szeles Béláné Kardos Kálmán elnök-vezérigazgató Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól

MEGNEVEZÉS

2014. ¾ év tény (eFt)

2015. év terv (eFt)

2015. ¾ év terv (eFt)


2015. ¾ év tény / 2015. ¾ év terv (%)

2015. ¾ év tény / 2015. év terv (%)

2015. ¾ év tény / 2014. ¾ év tény (%)

1. Bevételek – Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.)

1.971.060

2.706.000

2.055.333

2.791.796

135,83

103,17

141,64

Egyéb bevétel (2.)

10.855

15.000

359.380

309.566

86,14

2.063,77

2851,83

6.296

8.400

6.283

106.295

1.691,79

1.265,42

1.688,29

Összes bevétel (1.+ 2.)

1.981.915

2.721.000

2.064.713

3.101.362

150,21

113,98

156,48

Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.)

1.975.619

2.712.600

2.058.430

2.995.067

145,50

110,41

151,60

ebből önkormányzati támogatás (3.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év

● 2. oldal ●

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MEGNEVEZÉS





2015. ¾ év tény / 2015. ¾ év terv (%)

2015. ¾ év tény / 2015. év terv (%)

2015. ¾ év tény / 2014. ¾ év tény (%)

Aktivált saját teljesítmény értéke 2. Kiadások - Fontosabb sorok 1.018.008

1.423.000

1.071.084

1.794.504

167,54

126,11

176,28

552.504

828.000

585.273

947.372

161,87

114,42

171,47

69.654

100.000

70.094

77.014

109,87

77,01

110,57

179.024

266.000

167.640

182.629

108,94

68,66

102,01

1.819.190

2.617.000

1.894.091

3.001.519

158,47

114,69

164,99

162.726

104.000

170.622

99.843

58,52

96,00

61,36

2.820

4.400

3.537

7.721

218,29

175,48

273,79

500

300

301

279

92,69

93,00

55,80

Adózás előtti eredmény

166.046

108.700

174.460

107.843

61,82

99,21

64,95

Mérleg szerinti eredmény

149.441

97.830

157.014

97.059

61,82

99,21

64,95

1.388.331

1.392.711

1.388.605

1.407.824

101,38

101,09

101,40

Forgóeszközök állománya

814.417

863.177

899.989

1.980.064

220,01

229,39

243,13

Jegyzett tőke

200.000

200.000

200.000

210.000

105,00

105,00

105,00

1.734.717

1.778.031

1.837.215

1.963.074

106,85

110,41

113,16

Anyag jellegű ráfordítás (4.) Személyi jellegű ráfordítás (5.) Értékcsökkenési leírás (6.) Egyéb ráfordítás (7.) Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény

4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya

Saját tőke


● 3. oldal ●

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MEGNEVEZÉS

Rövidlejáratú kötelezettségek





2015. ¾ év tény / 2015. ¾ év terv (%)

2015. ¾ év tény / 2015. év terv (%)

2015. ¾ év tény / 2014. ¾ év tény (%)

392.872

390.000

370.000

909.446

245,80

233,19

231,49

2.219.924

2.257.388

2.288.694

3.569.141

155,95

158,11

160,78

265

270

270

687

254,44

254,44

259,25

Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg főösszeg 5. Létszám ebből: közfoglalkoztatott


18

● 4. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– RÖVID SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ A 2015. ÉV HÁROMNEGYEDÉVÉRŐL

1. Piaci helyzetértékelés, a társaságot érintő főbb változások röviden A társaság Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló zártkörűen működő részvénytársasága (cégbírósági bejegyzés 2006. április 10. ). Tevékenységét az Önkormányzattal kötött, 2002. január 1-től hatályos Ingatlanhasznosítási Szerződés határozza meg. Szeged Megyei Jogú Város vagyonában jelentős mértéket képvisel a társaság által kezelt 49 milliárd forint értékű ingatlanvagyon. Az IKV Zrt Szeged városában a legmagasabb kezelt számmal van jelen a társasház kezelés területén is. Közel 20 éves múltra tekint vissza ez a tevékenység, növelve az önkormányzati ingatlankezelés hatékonyságát. A fő tevékenység az önkormányzati lakások értékesítése miatt létrejött többségi és kisebbségi önkormányzati tulajdonú, illetve tisztán magántulajdonú társasházak kezelése. A társasházak működését a közösen kialakított SZMSZ biztosítja, amely nagy felelősséget ró a társaságra, mint az önkormányzati tulajdon képviselőjére. A társaságnál 2015. I. félévében jelentős szervezeti változás történt, mivel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 4034/2015. számú határozata értelmében az IKV Zrt. 2015. április 16-tól, mint Kijelölt Engedélyes végzi Szeged város területén a távhőtermelői és -szolgáltatói tevékenységet is. A Hivatal 2015. április 2-án kelt határozatának kézhezvételét követően az IKV Zrt. vezetése haladéktalanul megkezdte a szolgáltatás-indítás feltételeinek biztosítását, elsődlegesen a szükséges energiahordozók beszerzésének előkészítését, a kezelő, javító és egyéb kiegészítő tevékenységet folytató munkavállalók és az infrastruktúra átvételét, valamint a felkészülést a távhőtermelői és szolgáltatói engedély megszerzésére. 2015. szeptember hónapban társaságunk megkapta a távhőtermelői és a távhőszolgáltatói engedélyt is. A tevékenység átvételéről, a kialakított szervezetről, valamint az eltelt idő főbb eseményeiről a beszámoló 4.8. pontja tartalmaz részletes összefoglalót. A Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cg.06-10-000280/126 cégjegyzékszámú végzése értelmében 2015. június 30-i határnappal elfogadta a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. beolvadását az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-be. A beolvadás rendben lezajlott. 2. Vállalkozás és a tevékenységek helyzete

A társaság a tervezett 174.460 eFt-hoz képest 107.843 eFt adózás előtti eredményt ért el, a csökkenés a távhőtermelői és távhő szolgáltatási tevékenység átvétele miatt keletkezett, az alaptevékenységek eredményessége növekedett. A Távhő Üzletág tevékenységére vonatkozóan nem áll rendelkezésre a tulajdonos önkormányzat által elfogadott üzleti terv, így erre a tevékenységre vonatkozó eredménykimutatás nem tartalmaz terv adatokat és a tevékenység évközi indulása miatt előző évi, összehasonlító adatokat sem. Az elfogadott üzleti tervvel való összehasonlíthatóság érdekében az alaptevékenységekre vonatkozó tény adatokat az alábbiakban elkülönítetten mutatjuk ki. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 5. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Az üzemi tevékenységek 99.843 eFt eredményéből a tevékenységek az alábbi mértékben részesedtek:

a) b) c) d) e) f) g)

Lakás és helyiség bérbeadás Ingatlankezelési tevékenység Társasági ingatlanok bérbeadása Önkormányzati ingatlanok értékesítése Egyéb vállalkozási tevékenység IKV összesen Távhő Üzletág Szint Üzletág IKV+TÁVHŐ+SZINT mindösszesen:

2015. I-III. negyedéves terv 196.779 eFt - 22.539 eFt 1.914 eFt - 3.737 eFt - 1.795 eFt 170.622 eFt n.a

2015. I-III. negyedéves tény 312.295 eFt -16.767eFt 2.079 eFt - 1.744 eFt - 20.143 eFt 275. 720 eFt - 173.039 eFt - 2.838 eFt 99.843 eFt

Követelések és kötelezettségek kezelésének 2015. szeptember 30-i állapota

Vevők (értékvesztéssel csökkentett) hátraléka IKV vevő

Esedékesség

Lakásalap vevő

Távhő vevő

Szint vevő

57 726

206

270

1 566

59 768

Összesen

nem járt le

2015.10.01. -

0-30 nap

2015.09.01. - 2015.09.30.

7 459

54 145

29 962

1 438

93 004

30-60 nap

2015.08.01. - 2015.08.31.

767

30 924

25

1 018

32 734

60-90 nap

2015.07.01. - 2015.07.31.

712

28 847

22 666

10 429

62 654

90-120 nap

2015.06.01. - 2015.06.30.

729

21 001

26 870

-

48 600

5 222

208 897

-

-

214 119

72 615

344 020

79 793

14 451

510 879

120 nap-

- 2015.05.31

Összesen ebből SZMJV Önkormányzata felé fennálló követelés

76 254 Szállítók felé fennálló kötelezettségek

Esedékesség

Összesen

nem járt le

2015.10.01. -

48 705

0-30 nap

2015.09.01. - 2015.09.30.

37 290

30-60 nap

2015.08.01. - 2015.08.31.

4 626

60-90 nap

2015.07.01. - 2015.07.31.

6 282

90-120 nap

2015.06.01. - 2015.06.30.

8 682

120 nap-

5 937

- 2015.05.31.

Összesen

111 522

ebből távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó szállítói kötelezettség ebből SZMJV Önkormányzata felé fennálló kötelezettség ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 6. oldal ●

76 652 -

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A fenti táblázat a vevői követeléseket a korábbi években és 2015. I-III. negyedévében elszámolt értékvesztés figyelembevételével tartalmazza. A követelések részletes összehasonlítását az előző időszakokkal, valamint az elszámolt értékvesztés mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az értékvesztés nélkül nyilvántartott teljes vevőkövetelés összege (Távhő Üzletág nélkül): 2013.12.31. 836.056 eFt ebből lejárt: 829.454 eFt 2014.06.30. 869.708 eFt ebből lejárt: 853.028 eFt 2014.12.31. 842.002 eFt ebből lejárt: 825.430 eFt 2015.06.30. 852.223 eFt ebből lejárt: 846.677 eFt 2015.09.30. 867.260 eFt ebből lejárt: 807.762 eFt A lejárt vevőkövetelések a 2014. szeptember 30-i értékhez képest 8 %-kal csökkentek. Növekedés a lejárt követelések esetében egyik kategóriában sem figyelhető meg. Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos lejárt hátralékok 7,9 %-kal csökkentek, az egyéb lejárt követelések (pl. ingatlankezelés, ingatlanértékesítés, egyéb vállalkozási tevékenység) pedig 10,9 %-kal csökkentek. A lejárt vevőkövetelések a 2015. június 30-i értékhez képest 6,12 %-kal csökkentek. Növekedés a 0-30 nap közötti követelések esetében figyelhető meg. Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos lejárt hátralékok 7 %-kal csökkentek, az egyéb lejárt követelések (pl. ingatlankezelés, ingatlanértékesítés, egyéb vállalkozási tevékenység) pedig 18 %-kal növekedtek. A 365 napon túli hátralékok esetében csökkenés tapasztalható: 2014. szeptember 30. 2014. december 31. 2015. szeptember 30.

556.597 eFt 541.184 eFt 513.267 eFt

Az önkormányzati lakások nehéz helyzetbe került bérlői közül többen kapnak – közvetlenül a társaságnak folyósított – támogatást. Ezen támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés is sok feladattal jár (igazolások kiállítása, támogatások előírása, könyvelése, egyeztetése, stb.), azonban a hatékony működés a társaság szempontjából is fontos, mivel csökkenti a hátralékos állományt. 2015. I-III. negyedévben az alábbi támogatások érkeztek: Támogatás típusa Lakásfenntartási és lakhatási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Hátralékcsökkentési támogatás Átmeneti segély Lakbértámogatás Védőernyő alapítvány általi támogatások Összesen:

Összeg ( eFt) 3 245 251 1 307 0 4 823 0 9 626

2011. I-III. negyedévében 65.556 eFt, 2012. I-III. negyedévében 40.340 eFt, 2013. I-III. negyedévében 32.431 eFt, 2014. I-III. negyedévében 34.483 eFt míg 2015. I-III. negyedévében 9.626 eFt támogatás került folyósításra társaságunk felé a bérlők hátralékának csökkentésére. A lakásbérlők helyzete a támogatási lehetőségek csökkenésével tovább romlik. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 7. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– II.

SZÖVEGES MAGYARÁZAT A 2015. ÉV HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

1. Piaci helyzet Társaságunk Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló zártkörűen működő részvénytársasága (cégbírósági bejegyzés 2006. április 10. ). Tevékenységünk alapját az Önkormányzattal kötött, 2002. január 1-től hatályos Ingatlanhasznosítási Szerződés adja meg. A szerződés rendelkezik a társaságunkat megillető jogokról és kötelezettségekről jelentős részben biztosítva működésünk, tevékenységünk alapjait, forrásait. Szeged Megyei Jogú Város vagyonában jelentős mértéket képvisel az ingatlanvagyon. A vagyongazdálkodás nemcsak kezelést és szerzést tartalmaz, hanem komplexitása felöleli a feladatok ellátásához nem szükséges, vagy kevésbé hatékonyan hasznosuló vagyonelemek értékesítését. A társaságunk által e szerződés keretében kezelt vagyon jelenleg: Bruttó értékben

48.941.885 eFt

Kezelt állomány:

4.185 db lakás 1 901 db nem lakás 935 db ingatlan

Szeged városában a legmagasabb kezelt számmal vagyunk jelen a társasház kezelés területén is: Kezelt állomány:

330 db épületben

7 300 db albetét

Közel 20 éves múltra tekint vissza ez a tevékenység, növelve az önkormányzati ingatlankezelés hatékonyságát. A fő tevékenységünk az önkormányzati lakások értékesítése miatt létrejött többségi és kisebbségi önkormányzati tulajdonú, illetve tisztán magántulajdonú társasházak működőképességének fenntartása. A társasházak működését a közösen alkotott SZMSZ biztosítja, amely nagy felelősséget ró ránk, mint az önkormányzati tulajdon képviselőjére. A feladat: működőképesen tartani az épületeket, finanszírozni az üzemelést a többségi önkormányzati tulajdonú társasházakban, a tulajdonosokkal megfizettetni a felmerülő költségeket, utalni az önkormányzatra eső üzemeltetési költségeket, kezelhető mederben tartani a jelentkező felújítási igényeket. 2. A társaságot érintő főbb változások A társaságnál 2015. I. félévében jelentős szervezeti változás történt, mivel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 4034/2015. számú határozata értelmében az IKV Zrt. 2015. április 16-tól, mint Kijelölt Engedélyes, majd 2015. szeptembertől mint Engedélyes szolgáltató végzi Szeged város területén a távhőtermelői és -szolgáltatói tevékenységet is. 2015. július 1-től a Szint Szeged KFT beolvadásával tovább szélesedett a társaságunk tevékenységi köre. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 8. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 3. Kitűzött feladatok 2015. évre 103.000 eFt beruházás és fejlesztés került elfogadásra, mely összegből 33.000 eFt értékű beruházás a Szegedi Hőszolgáltató Kft. bonyolításában valósult volna meg az IKV Zrt-től bérelt ingatlanokon. A fennmaradó 70.000 eFt-ot az IKV Zrt. saját ingatlanjaira és eszközbeszerzéseire tervezte fordítani a következőek szerint:

Gépjárművek cseréje Irodagép csere Építőipari és gondnoksági kisgép csere Szoftver és hardver beszerzés Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Vállalati ingatlanon végzett beruházási munka Szegedi Hőszolgáltató Kft. által a vagyonbérleti díj terhére végzett beruházás Összesen:

Tervezett beruházás értéke (nettó eFt) 14 000 3 600 3 000 37 200 8 700 3 500

Megvalósult beruházás értéke (nettó eFt) 8 295 2 393 2 646 15 119 3 527 5 552

Tény/Terv (%) 59,25 % 66,47 % 88,20 % 40,64 % 40,54 % 158,63 %

33 000 103 000

37 532

36,44 %

Szint KFT beolvadásával átvett eszközök: Vagyoni értékű jogok Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházások Összesen

121 eFt 10.682 eFt 36.869 eFt 6.154 eFt 1.762 eFt 55.588 eFt

Mindösszesen:

93.120 eFt

Az üzleti tervben elfogadott beruházások teljes körű megvalósítása az év második felének feladata. A beszerzési eljárások előkészítése az ütemezés szerint megfelelően halad. A 2015.09.30-án befejezetlen beruházásként nyilvántartott összeg 40.149 eFt informatikai fejlesztés, gépjármű beszerzés, valamint vállalati ingatlanon (Fonógyári út 24.) végzendő beruházás tervezése az alábbiak szerint: Jelentősebb tételek: Informatikai fejlesztés: Tervezési díj: 2 db gépjármű beszerz.

29. 088 eFt 470 eFt 6.746 eFt

Az üzleti tervben tervezett gépkocsi cserék közül 2 db személygépkocsi beszerzése valósult meg, aktiválásra került továbbá egyéb gépkocsihoz tartozó felszerelési tárgy (pl. navigációs készülék, nyomkövető rendszer, stb.) beszerzése. Informatikai fejlesztésre 2015. I-III. negyedévben 15 119 eFt-ot került felhasználásra. Ez tartalmazza a meglévő szoftverek bővítését és számítógépek felújítását, kapacitás bővítését, valamint rendszer és felhasználói szoftverek beszerzését. Irodagép beszerzésre 2.393 eFt-t, egyéb felszerelési tárgy beszerzésére 3.527 eFt-t, építőipari gép, takarítóeszköz beszerzésére 2.646 eFt-t került felhasználásra. A vállalati tulajdonú ingatlanon végzett munkálatok, tervezések értéke 2015. I-III. negyedévében 5.552 eFt volt. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 9. oldal ●

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. A vállalkozás és a tevékenységek helyzete a) Általános áttekintés: Társaságunk által elért adózás előtti eredmény tervhez viszonyított csökkenését a bevételek 50,31 %-os növekedése mellett a költségek és ráfordítások nagyobb arányú 58,46 %-os csökkenése okozta. Így a 174.460 e Ft tervezett adózás előtti eredmény ebben a vizsgált időszakban 107.843 eFt-on realizálódott.

A háromnegyedéves tervhez számított teljesülés a belföldi értékesítés nettó árbevételeknél 135,83 %, melyet jelentősen befolyásolt a távhőtermelési és – szolgáltatási tevékenység átvétele:

2015. ¾ év terv

Árbevétel

2015. ¾ év tény

Tény/Terv (%)

Összesen

2 055 333

2 791 796

135,83 %

Alaptevékenység

2 055 333

1 993 352

96,98 %

Megoszlás (%)

100 % 71 %

Távhő üzletág*

n. a.

790 275

n. é.

28 %

Szint üzletág*

n.a.

8 169

n.é.

1%

*Időszak:

Távhő üzletág esetében 2015. április 16 - 2015. szeptember 30. Szint üzletág esetében 2015. július 1. – 2015. szeptember 30.

A Távhő üzletág árbevételéből időbelileg elhatárolásra került a nem fűtött időszakban a lakossági ügyfelek felé számlázott 543.093 eFt fűtési hődíj összege. Így a Távhő tevékenység árbevétele alapdíjat, fűtött időszak fűtési hődíját, a melegvíz előállítás hődíját és a kapcsolódó karbantartási díjakat, valamint a vállalkozásban végzett karbantartási, javítási munkák árbevételét tartalmazza. Az alaptevékenységeket külön vizsgálva az árbevétel a tervhez képest 96,98 %-ban teljesült. A helyiség-bérbeadási tevékenység árbevétele, az ingatlankezelési tevékenység árbevétele és önkormányzati ingatlanok értékesítése kapcsán realizált árbevétel meghaladta a tervezett szintet. Elmaradás volt tapasztalható a lakásbérbeadási tevékenység, a vállalati ingatlanok bérbeadása, valamint az egyéb vállalkozási tevékenység árbevételénél. Az egyéb vállalkozási tevékenység árbevételének elmaradását elsősorban a távhőszolgáltatási tevékenység átvétele miatti árbevétel kiesés (vagyonkezelési és vagyonbérleti díj) okozta, de az építőipari vállalkozási tevékenység élénkítése érdekében megindított folyamatok sem érték még el a várt hatást, ezért ezen a téren további intézkedések szükségesek (intenzívebb reklám, szolgáltatás színvonalának, rugalmasságának emelése). Az előző év azonos időszakához képest az alaptevékenység árbevétele 1, 13 %-os növekedést mutat (2014. háromnegyedéves tény 1 971 060 eFt, 2015. háromnegyedéves tény 1 993 352 eFt) Az anyagköltség a tervezett 108 986 eFt-hoz képest 692 377 eFt lett (535,3 %-os növekedés), melynek oka a távhőtermelési és –szolgáltatási tevékenység átvétele miatti jelentős energiaköltség (víz, gáz, elektromos energia) növekedés: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 10. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2015. ¾ év terv

Anyagköltség

2015. ¾ év tény

Tény/Terv (%)

Megoszlás (%)

Összesen

108 986

692 377

635,29 %

Alaptevékenység

108 986

106 263

97,50 %

100% 15 %

Távhő üzletág*

n. a.

577 676

n. é.

84 %

Szint üzletág*

n.a.

8 438

n.é.

1%

*Időszak:


Kizárólag az alaptevékenységhez felhasznált anyagokat vizsgálva az üzleti tervhez viszonyított teljesülés 97,5 %, az alábbi részletezés szerint:

Alaptevékenység anyagköltsége

2014. ¾ év tény

2015. ¾ év terv

2015. ¾ év tény

Tény/Terv %

Vízdíj

4 863

4 946

5 212

105,38 %

Gázdíj

22 934

22 771

17 741

77,91 %

Elektromos energia

14 278

14 006

13 119

93,67 %

Egyéb anyag

61 000

67 263

70 191

107,35 %

103 075

108 986

106 263

97,50 %

Összesen

Az alaptevékenységek esetében a vízdíj költsége 5,38 %-kal növekedett, a gázdíj költsége 22,09 %-kal maradt el a tervezett összegtől, az elektromos energiadíj összege 6,33 %-kal csökkent. Az egyéb anyagköltségnél növekedés (7,35 %) tapasztalható. A közüzemi díjak tervezésénél és elszámolásánál nehézséget okoznak a szolgáltatókkal szemben tapasztalt számlázási és egyeztetési problémák. Az előző év azonos időszakához képest az alaptevékenység anyagköltsége 3,09 %-os növekedést mutat. Az igénybevett szolgáltatások a tervezett 601 084 eFt-hoz képest 731 637 eFt összegben realizálódtak, melynek oka szintén a távhőtermelői és -szolgáltatói tevékenység átvétele miatti költségnövekedés.

Igénybevett szolgáltatás

2015. ¾ év terv

2015. ¾ év 2015. ¾ év tény tény/terv (%)

Megoszlás (%)

Összesen

601 084

731 637

121,72 %

100 %

Alaptevékenység

601 084

537 471

89,42 %

73 %

Távhő üzletág*

n. a.

192 516

n. é.

26 %

Szint üzletág*

n.a.

1 650

n.é.

1%

*Időszak:


Kizárólag az alaptevékenységhez igénybevett szolgáltatásokat vizsgálva az üzleti tervhez viszonyított teljesülés 89,42 % az alábbi részletezés szerint: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 11. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Alaptevékenység igénybevett szolgáltatása

Fizetett bérleti díj

2014. ¾ év tény

2015. ¾ év terv

2015. ¾ év tény

Tény/Terv %

400 806

397 812

398 195

100,10 %

Karbantartások

45 781

58 787

22 583

38,41 %

Szemét- és hulladékszállítás

28 254

28 260 6 232

99,44 % 124,12 %

Hirdetés és reklám költség

7 584

28 418 5 021

Kommunikációs költségek

14 053

15 287

13 589

88,89 %

2 138

465

2 108

453,33 %

214

474

526

110,97 %

8 093

21 008

16 088

76,58 %

Ügyvéd és közjegyzői díj

24 158

8 080

2 123

26,27 %

Egyéb szakértői díj

10 733

10 938

12 800

117,02 %

8 851

9 182

8 404

91,53 %

Fűtési díj

24 656

25 244

12 652

50,12 %

Egyéb

20 210

20 368

13 911

68,30 %

595 531

601 084

537 471

89,42 %

Oktatás, továbbképzés Utazás, kiküldetés Vagyonvédelem

Csatornadíj

Összesen

Az előző év azonos időszakához képest az alaptevékenység igénybevett szolgáltatása 9,75 %-os csökkenést mutat. A szemét és hulladékszállítás időarányos teljesülése 70,6 %-os, mely a rezsicsökkentés hatása miatt kis mértékben (0,56 %-kal) elmaradt a háromnegyedéves tervezett szinttől. A szolgáltatóval történő folyamatos egyeztetés jelentős terhet jelent társaságunknak. A fizetendő díjat jelentősen befolyásolja a bérlők által igénybe vehető kedvezmények mértéke, valamint egyre gyakoribb, hogy bérbeadóként rendeznünk kell a bérlők szolgáltatónál felhalmozott tartozását. A karbantartási költségek a tervezetthez képest jelentősen elmaradtak (terv 58 787 eFt, tény 22 583 eFt). Üzleti tervünk készítése során az előző évek gyakorlata szerint elkészítettük a szükséges karbantartási igények tervét, a megvalósítás előkészítése rendben halad, azonban tekintettel az ütemezéstől való jelentős elmaradásra az év második felében gyorsítani kell a folyamatokat, valamint meg kell vizsgálni a műszaki és karbantartói vezetői felelősség kérdését is. Az előző évek tapasztalati számai alapján a karbantartási díjak 80 mFt-os éves tervezett összegének 73,5 %-át terveztük az első félévre, azonban csupán a tervezett keret 38,41 %-át (az éves keret 28,2 %-át) használtuk fel. Évvégére várhatóan a teljes éves keret felhasználásra kerül, mivel az ingatlanok állapota miatt a korábbi években különböző okok miatt elhalasztott karbantartási munkák tovább már nem halaszthatók. A terv teljesítése érdekében szükséges egyeztetések folyamatban vannak. Az üzleti tervhez képest növekedtek a hirdetési és reklám költségek (éves terv 7 mFt, háromnegyedéves tény 6,2 mFt, éves teljesülés 89 %).A növekedés oka az intenzívebb jelenlét a bérbeadói piacon. Kiemelt területként kezelt az üres, nem hasznosított bérlemények folyamatos hirdetése, melyre külön weboldal is létrehozásra került (www.szegedingatlanok.hu). A létrehozott információs oldal nem csak új hirdetési felület, hanem lényeges előrelépés a megváltozott piaci igényeknek való megfelelés felé (számtalan szűrési feltétellel, 3D-s séta lehetősséggel, részletes tájékoztatási felülettel). A weboldal a mai kor igényeinek megfelelően mobiltelefonon is elérhetővé vált. A költségek várhatóan nem haladják meg jelentősen az éves tervet. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 12. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Az üzleti tervezés során a korábbi évek felmerült költségeihez képest jelentősen alacsonyabb mértékben (12 mFt) kerültek meghatározásra az ügyvédi és közjegyzői díjak, az 8,1 mFt háromnegyedéves tervezett összeghez képest a teljesülés minimális, az 1,2 mFt (2014. I-III. negyedévében 24,2 mFt volt). A korábbi kizárólag jutalékos típusú behajtás megszűntetésével elsősorban a vevők által megtérített ügyvédi költségek kerülnek kifizetésre az eljáró ügyvédeknek. A vevői hátralékok átvizsgálása során jelentős számban kerültek újra előtérbe olyan behajtási ügyek, melyeknél az eljárás megakadt, ezen ügyek is újraindításra kerültek a hátralék csökkentése érdekében. A hátralékos állomány csökkenésében jelentős eredmény még nem mutatható ki (jelentős számban került sor részletfizetési megállapodás megkötésére), azonban az egyértelműen látszik, hogy nincs szükség a korábbi jutalékos rendszer visszaállítására, hiszen minimális ráfordítás mellett is meg lehet akadályozni a hátralékok emelkedését és el lehet érni hosszabb távon a csökkenést is. A legfontosabb feladat a bérlők szemléletének megváltoztatása és annak tudatosítása, hogy a felhalmozott hátralékon túl a behajtási költség terhét is magukra vonják, ha nem fizetnek határidőre. Tekintettel a gazdasági helyzetre a követelések stagnálása is jelentős eredménynek számít, azonban ilyen mértékű hátralék finanszírozása, kezelése jelentős anyagi terhet ró a társaságra. A hátralékos állomány stagnálását mutatja, hogy a 2010. évi nyitó állomány 863,5 mFt volt, a 2015. háromnegyedévi záró állomány csak 1,24 %-kal alacsonyabb összeg 852,8 mFt. Ez a stagnálás azonban csak látszólagos mivel mindeközben az időszak alatt leírásra került 614,3 mFt behajthatatlanság címén, mely jelentős mértékű veszteség. A 365 napon túli hátralékok alakulása: 2013.12.31. 496.951 eFt 2014.06.30. 527.220 eFt 2014.09.30. 556.597 eFt 2014.12.31. 541.184 eFt 2015.06.30. 555.256 eFt 2015.09.30. 513.267 eFt A jogi tevékenységről részletesebb tájékoztatást a beszámoló IV.10. pontja tartalmaz. A fűtésdíj költségek esetében csökkenés tapasztalható (terv 25,2 mFt, tény 13,9 mFt), melynek oka, hogy a távhőszolgáltatási tevékenység átvétele miatt a szolgáltatás már nem külső szolgáltatásként, hanem belső költségátterhelésként jelentkezik és a szükséges új típusú eljárási és belső elszámolási rend még nem került teljes mértékben kialakításra. Várhatóan az év végére az elszámolási probléma rendeződik. Az oktatási költségeknél a tervezett értékhez képest jelentős növekedés mutatkozik (terv 0,4 mFt, tény 2,1 mFt), azonban ez csak időbeli eltolódás, évvégére a tervezett 6 mFt-ot biztosan nem fogják meghaladni az oktatási költségek. Az év első felében a beszerzések szabályozottabb lebonyolításához szükséges közbeszerzői referensi, a társasházkezelői területről pályázatírói, valamint a karbantartási területet érintően műszaki ellenőri képzésen vettek részt a munkavállalók. Csökkenés tapasztalható a tervezett értékhez képest a kommunikációs költségeknél (telefon, posta, internet), a csatornadíjaknál és az egyéb igénybevett szolgáltatásoknál. 2014. évhez képest nagyobb mértékben kerültek tervezésre a vagyonvédelmi költségek (2014. évi tény 11,6 eFt, 2015. évi terv 30 mFt). 2015. háromnegyedéves 21 mFt tervhez képest a költségek alacsonyabban 16,1 mFt összegben realizálódtak. Az élőerős őrzési tevékenységet a társaság költségtakarékosság miatt az elmúlt években leépítette, az erre a célra fordított költségek az alábbiak voltak: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 13. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

42.681 eFt 46.568 eFt 47.515 eFt 14.404 eFt 11.557 eFt

A bérlők és a sajtó azonban gyakran vádolta a társaságot azzal, hogy az átalakítás miatt nőtt a bűnözés a kezelt házakban (pl. Székely sor 21., Kereszttöltés u. 29.). A helyzet rendezése érdekében a társaság rákényszerült, hogy részben visszaállítsa a korábbi őrzési tevékenységet, valamint az őrzött ingatlanokba kamerarendszer is kiépítésre került, melynek segítségével csökkentek a rendzavarások. . Egyéb szakértői díjak között kerülnek elszámolásra a végrehajtói és perköltségek, a könyvvizsgálói és műszaki szakértői díjak, környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi költségek, valamint a számítástechnikai rendszerek működtetésével kapcsolatosan felmerülő szakértői díjak. Ezen költségek esetében a tervhez képest növekedés volt tapasztalható. 2015. I-III. negyedévében az éves tervezett összeg 88,3 %-át került felhasználásra. Az igénybevett szolgáltatások legjelentősebb tétele a tulajdonos önkormányzat felé fizetendő haszonbérleti díj. Az ingatlanhasznosítási szerződés alapján 2015. évre haszonbérleti díj előlegként az üzleti tervben szereplő díj kerül megfizetésre külön megállapodás szerinti havi bontásban. Ez 2015. I-III. negyedévére nettó 384 millió forint költséget jelentett. Az érvényben lévő ingatlanhasznosítási szerződés értelmében a társaságot a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok hasznosítása után haszonbérleti díj fizetési kötelezettség terheli. A haszonbérleti díj mértéke a nem lakás céljára szolgáló áfa nélküli bérleti díjból és bérleti jog ellenértékből származó bevétel 40%-a +áfa. Az I-III. negyedév tényadatait figyelembe véve a ténylegesen fizetendő haszonbérleti díj az alábbiak szerint alakult: Helyiség bérleti díj 965.124 eFt (2014. I.-III. név 964.000 eFt) Helyiség bérleti jog ellenérték: 12.896 eFt (2014. I-III. név 21.026 eFt) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haszonbérleti díj alapja: 978.020 eFt (2014. I-III. név 985.026 eFt) Haszonbérleti díj (alap 40 %-a): 391.208 eFt (2014. I-III. név 394.010 eFt) Az egyéb szolgáltatások között kerülnek elszámolásra a kisebbségi és többségi önkormányzati tulajdonú társasházak részére utalt üzemeltetési előlegek, elszámolások, illetve hatósági és biztosítási díjak. Egyéb szolgáltatások

2015. ¾ év terv

2015. ¾ év 2015. ¾ év Megoszlás tény tény/terv (%) (%)

Összesen

301 254

311 602

103,43 %

100 %

Alaptevékenység

301 254

288 414

95,74 %

92 %

Távhő üzletág*

n. a.

22 673

n. é.

7%

Szint üzletág*

n.a.

515

n.é.

1%

*Időszak:


Az egyéb szolgáltatások az alaptevékenység vonatkozásában 4,26 %-kal maradtak el a tervezett értékhez képest, amelynek oka, hogy a társasházak részére fizetendő előlegek, elszámolási összegek csak az éves beszámolók megtartása, elfogadása után válnak ismertté, így nagyságuk és időbeli felmerülésük nem pontosan tervezhető. Az előző év azonos időszakához képest 2,48 %-os elmaradás tapasztalható. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 14. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A Távhő üzletág esetében a legjelentősebb tétel a távhőtermelői és -szolgáltatói engedély megkérésének hatósági díja (6,5 mFt), egyéb átírási igazgatási díjak, valamint jelentős mértékű banki költség (14,5 mFt) is felmerült. Az eladott áruk beszerzési értéke 8,1 %-kal maradt el (terv 2,2 mFt, tény 2 mFt), a közvetített szolgáltatások értéke pedig 1,2 %-kal maradt el a tervezett összeghez képest (terv 57,6 mFt, tény 56,9 mFt). A közvetített szolgáltatások legjelentősebb tételei az orvosi rendelők üzemeltetési költségének orvosok felé továbbhárított összege (11,1 mFt), a vállalkozásban végzett karbantartás során 5,5 mFt összegű közvetített szolgáltatás jelentkezett, az ingatlanértékesítéshez kapcsolódóan igénybevett közvetített szolgáltatások 40,3 mFt értékben merült fel. A bér- és létszámgazdálkodás területén felmerült személyi jellegű ráfordítások teljesítése az éves tervezett összeg 61,9 %-a, a növekedés oka a távhőtermelési és szolgáltatási tevékenység átvétele, illetve a Szint KFT beolvadása kapcsán átvett létszám költségnövelő hatása. A minimálbér és a garantált bérminimum változása miatti bérkorrekciókat, valamint az üzleti tervben elfogadott átlag 3,5 %-os béremelést (2015. június 1-től) végrehajtotta a társaság. A statisztikai állományi létszám 687 fő (ebből IKV alaptevékenysége 274 fő, Távhő Üzletág 159 fő, Szint Üzletág 254 fő). Az alaptevékenységgel kapcsolatban felmerült személyi jellegű ráfordítások a tervezett szinten alakultak (1,18 %-os növekedés). Az előző év azonos időszakához képest a személyi jellegű ráfordítások 7,2 %-kal növekedtek.

Személyi jellegű ráfordítások

2015. ¾ év 2015. ¾ év 2015. ¾ év terv tény tény/terv (%)

Bérköltség

406 013

677 429

166,85 %

Alaptevékenység

406 013

415 219

102,27 %

Távhő üzletág *

n. a .

187 910

n. é.

Szint üzletág Személyi jellegű egyéb kifizetések

n. a .

74 300

n. é

56 157

80 292

142,98 %

Alaptevékenység

56 157

53 212

94,76 %

Távhő üzletág *

n. a .

17 268

n. é.

Szint üzletág

n. a .

9 812

n. é

Bérjárulékok

123 103

189 651

154,06 %

Alaptevékenység

123 103

123 774

100,55 %

Távhő üzletág *

n. a .

50 945

n. é.

Szint üzletág

n. a .

14 932

n. é

Személyi jellegű ráfordítások

585 273

947 372

161,87 %

Alaptevékenység

585 273

592 205

100,18 %

Távhő üzletág *

n. a .

256 123

n. é.

Szint üzletág

n. a .

99 044

n. é

*Időszak:


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 15. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Az értékcsökkenési leírás a tervezett szinthez képest 9,9 %-os mértékben növekedett (terv 70,1 mFt, tény 77 mFt), az egyéb ráfordítások a tervezett szinthez viszonyítva 8,9 %-kal növekedtek (terv 167,64 mFt, tény 182,6 mFt). Az egyéb ráfordítások legjelentősebb összetevői az eredményt terhelő áfa (15,9 mFt), a helyi adók (57,4 mFt), innovációs járulék (6,1 mFt) és a behajthatatlanság miatt elszámolt leírás (74,7 mFt), valamint 20 mFt kártérítés és késedelmi kamat került elszámolásra egy most lezárult, de 2006. óta húzódó peres ügy miatt. Az egyéb bevételek jelentősen meghaladták a terv értékét (terv 9,4 mFt, tény 309,6 mFt). A Távhő Üzletág részére megítélt távhő támogatás mértéke 2015. április – szeptember hónapra vonatkozóan 180,7 mFt, mely összeg október és november hónapban átutalásra is került. A támogatás időbeli elhatárolásként került könyvelésre. A Szint Üzletág tevékenységére Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által utalt 100 mFt támogatás, valamint a közfoglalkoztatás 2 mFt bevétele szintén az egyéb bevételek között került elszámolásra. Az egyéb bevételek között 16,3 mFt összegben került könyvelésre a követelésekre korábban képzett értékvesztés visszavezetése. 2015. I-III. negyedévében a tervezett összeget jelentősen meghaladóan, 7,7 mFt kamat bevételt és bérlőktől kapott kamatot realizáltunk (terv 3,6 mFt). A teljes pénzkészletünk 2015. szeptember 30-án (bankszámlák, pénztár, elkülönített bankszámlák): 1.151.326 eFt mely jelentősen meghaladta a tervezett 259 mFt-t. A többlet oka a távhőtermelői és szolgáltatói tevékenység átvétele miatt befolyt többletbevétel, valamint az átvétel okán - a tulajdonosi döntés alapján - jutatott 800 mFt tagi kölcsönből az induláshoz lehívott 310 mFt kölcsönrész. A rendelkezésre álló pénzügyi források a társaság alaptevékenységének és az átvett új, távhő tevékenységnek, valamint a Szint KFT beolvadásával átvett tevékenységek finanszírozását is biztosítják, azonban a fűtési szezon beindulásával a mostani többletforrások várhatóan gyorsan elfogynak, tekintettel arra is, hogy a tulajdonosi döntés alapján december hónapban az addig lehívott tagi kölcsön teljes összegét is vissza kell fizetni. a) Tevékenységek helyzete: A központi irányítás kiadásait, az egyéb ráfordításokat, illetve az egyéb bevételeket árbevétel arányosan osztottuk meg tervezéskor, mivel az árbevétel arány a tény adatok figyelembe vételével változott, így az egyes tevékenységekre felosztott költségek összege is helyenként megváltozott a tervezett adatokhoz képest. Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadása A két tevékenység ráfordításai nehezen elkülöníthetőek. A teljes ingatlant terhelő költségek a helyiségek számának összes bérleményszámhoz viszonyított arányában kerültek megosztásra. Ezen módszer került alkalmazásra az egyéb kiadások (személyi jellegű ráfordítások, egyéb költségek, stb.) tekintetében is. A vállalkozásban kezelt társasházak, az önkormányzati ingatlanként kezelt többségi társasházak költségei pontosabban elkülöníthetőek lettek a 100%-os önkormányzati ingatlanok és bérlemények költségeitől. Az önkormányzati lakások bérbeadásához kapcsolódóan a tervezett 789.023 eFt árbevételhez képest 772.663 eFt árbevételt ért el a társaság, mely 2,1 %-os csökkenést jelent. Csökkenés elsősorban az igénybevett szolgáltatásoknál figyelhető meg 113.226 eFt helyett 68.998 eFt-on zárt, ami 39,1 %-os csökkenést jelent. A tevékenység közvetlen ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 16. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– költségei 9,5 %-kal maradtak el, a tervezett 619.771 eFt helyett 560.752 eFt értékben realizálódtak. A tevékenység eredménye a tervezetnél 59.249 eFt összeggel magasabban realizálódott. Az önkormányzati helyiségek bérbeadásából származó árbevétel 0,3 %-kal növekedett (összegszerűen ez 3.190 eFt növekedést eredményezett, terv: 994.606 eFt, tény 997.796 eFt. A közvetlen anyagköltségek közül nagymértékű elmaradás tapasztalható az elektromos energia és a gázdíj összegénél, jelentős emelkedés következett be az vízdíj és az egyéb anyagok esetében. Az igénybevett szolgáltatások közül nagymértékű csökkenés következett be a karbantartások költségénél, az ügyvédi és közjegyzői költségeknél, valamint az egyéb igénybevett szolgáltatásoknál. Jelentős emelkedés látható az oktatás-továbbképzés, a fűtési díj, a szemét- és hulladékszállítási, valamint hirdetési és reklámköltségeknél. A tevékenység közvetlen költségei 3.3 %-kal maradtak el a tervezett értéktől. Ezek együttes eredményeként lett a tevékenység eredménye 56.267 eFt-tal magasabb, mint a tervezett. Az önkormányzati lakás bérbeadás, valamint az önkormányzati helyiség bérbeadás tevékenységek eredményeit együttesen vizsgálva a tervezett 196.779 eFt eredményhez képest 312.295 eFt eredmény keletkezett. Ingatlankezelési tevékenység A tevékenység árbevétele a tervezett 113.526 eFt-hoz képest 114.895 eFt értéken realizálódott. Az összes tervezett közvetlen költség 114.344 eFt-ról 111.827 eFt-ra változott, amely 2,2 %-os csökkenést jelent. A tevékenység eredménye: a tervezett 22.539 eFt-os veszteség helyett 16.767 eFt-os veszteséggel zárta az I-III. negyedévet. Vállalati ingatlanok bérbeadása A tevékenység árbevétele a tervezett szinthez viszonyítva 3,0 %-os csökkenést mutat (terv: 20.117 eFt, tény:19.522 eFt). A közvetlen költségek 1,0 %-kal, a közvetett költségek pedig 13,9 %-kal maradtak el a tervezett összeghez képest. Ezek együttes hatására változott az 1.914 eFt-os előirányzott nyereség 2.079 eFt összegű nyereségre. Önkormányzati ingatlanok értékesítése Az értékesítés árbevétele kismértékben (8,5 %-kal) növekedett a tervezett szinthez képest. A tevékenység közvetlen költségei ,valamint a közvetett költségei is emelkedtek , ezáltal a tevékenység eredménye a 3.737 eFt veszteségből 1.744 eFt veszteségre változott. Egyéb vállalkozási tevékenység Egyéb vállalkozási tevékenységek között tartják nyilván a szokásos üzletmenethez nem tartozó megbízásokat. Ezen tevékenységekből a tervben szereplő 90.362 eFt árbevételhez képest 59,4 %-os csökkenéssel 36.730 eFt árbevétel keletkezett. A legjelentősebb bevétel a Szegedi Hőszolgáltató KFT által fizetett (az üzemeltetésre átadott ingatlanok és eszközök értékcsökkenésével megegyező összegű) vagyonbérleti díj (9,5 mFt) és vagyonkezelési költség (3,5 mFt), mely bevételek viszont a távhőtermelő és -szolgáltató tevékenység átvétele miatt 2015. április 15-i határnappal megszűntek. Üzleti tervben célként került kitűzésre a korábban nagyobb jelentőségű vállalkozásban végzett építőipari tevékenység és gyorsjavító szolgálat újraindítása. 2015. I-III. negyedévében a társasházak és egyéb megrendelők részére végzett építőipari munkákból származó árbevételek az előző év hasonló időszakához képest növekedést mutatnak. A tevékenység közvetlen költségei jelentősen csökkentek, a tevékenység a tervezett 1.795 eFt veszteség helyett 20.143 eFt veszteséggel zárta az I-III. negyedévet. Belső ellenőri vizsgálatnak kell a II. félévben feltárni ennek okát. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 17. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Távhőtermelői és - szolgáltatási tevékenység A tevékenység 2015. április 16-i átvételétől a háromnegyedév végéig 790.275 eFt került realizálásra árbevételként (elhatárolt árbevétel 543.093 eFt). A felmerült 1.067.646 eFt közvetlen és 76.384 eFt közvetett költség elszámolása után a tevékenység eredménye 173.039 eFrt veszteség.. SZINT üzletági tevékenység A Szint Szeged KFT 2015. július 1-i beolvadásától a háromnegyedév végéig 8.169 eFt került realizálásra árbevételként. Az üzletág az időszak alatt 99.999 eFt támogatás kapott SZMJV Önkormányzatától tevékenysége ellátásához. A felmerült 112.061 eFt közvetlen és 955 eFt közvetett költség elszámolása után a tevékenység eredménye 2.838 eFt veszteség 5. Kapott támogatások nagysága és azok felhasználásának bemutatása A SZINT üzletág feladatain kívül egyéb feladataink önkormányzati támogatást nem igényelnek. A könyvekben a 2002-ben folyósított a Huszár u. 1. sz. alatti önkormányzati irodaház kialakítása miatti időbeli elhatárolással elszámolt tétel szerepel várhatóan 2019-ig. 6. Eredmény táblázat és sorainak magyarázata Bevételek: Az árbevételek a 35,8 %- kal haladták meg a terv szintjét. A tevékenységek közül • a lakás és a helyiség bérbeadás árbevétele átlagosan 0,74 %-kal csökkent • az ingatlankezelés árbevétele 1,2 %-kal növekedett, • a vállalati ingatlan bérbeadás árbevétele 3 %-kal csökkent, • az ingatlanok értékesítésének árbevétele 8,5 %-kal növekedtek, • az egyéb vállalkozási tevékenységből származó bevétel pedig 59,4 %-kal maradt el a tervtől. Az egyéb bevételek az új üzletágak tevékenységéhez kapott támogatások miatt a tervezett szintet jelentősen meghaladták, míg a pénzügyi műveletek bevételei is jelentősen növekedtek. A rendkívüli bevételek 7,3 %-kal maradtak el a tervezett szinttől. Költségek: Az anyagjellegű ráfordítások a távhőtermelési és szolgáltatási tevékenység átvétele miatt jelentősen, 67,5 %-kal növekedtek a tervezet szinthez képest. A személyi jellegű ráfordítások szintén jelentősen megnövekedtek a Távhő Üzletág működtetéséhez szükséges létszám átvétele, valamint a Szint KFT beolvadása miatt. A személyi jellegű ráfordítások tervezett értékhez képest 61,9 % növekedést mutatnak. Az értékcsökkenési leírások 9,9 %-kal haladták meg a tervezet összeget. Az egyéb ráfordítások összege 8,9 %-kal növekedtek a tervhez képest. Eredmény: A társaság 2015. I-III. negyedévében 99.843 eFt üzemi eredménnyel számol, amely jelentős ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 18. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– csökkenést mutat a tervezett összeghez képest. Szokásos vállalkozási eredményünk 107.564 eFt, adózás előtti eredményünk 107.843 eFt. A 10.784 eFt adófizetési kötelezettség levonása után a mérleg szerinti eredményünk 97.059 eFt.

7. Mérleg táblázat és sorainak magyarázata

A befektetett eszközök állománya a tervezetthez képest 1,4 %-kal növekedtek. A forgóeszközök állománya a tervezett összeghez képest 120 %-kal növekedett. A készletek 16,5 %-kal csökkentek, mely az áruk kiszámlázás miatti csökkenésének és az anyagkészlet Szint KFT beolvadása miatti növekedésének együttes hatása A vevői követelések 18,8 %-kal növekedtek, míg az egyéb követelések növekedése 141 %, melynek legjelentősebb tétele a 344/2015. (VIII.31.) Kgy. sz. határozat alapján a Szegedi Hőszolgáltató KFT helyett a fogyasztók felé elszámolt összegek, a követelés összege a KFT felszámolója felé hitelezői igényként bejelentésre kerültek. A pénzeszközök állománya 892.337 eFt-tal zárt magasabb értéken, mint a terv, melynek oka a távhő tevékenység átvétele. Az aktív időbeli elhatárolások jelentősen (181,2 mFt-tal) meghaladták a tervezett összeget, melynek oka a távhő támogatás elhatárolása az összeg társaságunk részére történő átutalásáig. A saját tőke 125.859 eFt-tal növekedett, amelynek oka a mérleg szerinti eredmény növekedése. Társaságunk jegyzett tőkéje a Szint KFT beolvadása miatt 10 mFt növekedéssel 210 mFt-ra emelkedett. A Szint KFT beolvadásával 3,9 mFt céltartalékot vettünk át. A kötelezettségek 145,8 %-kal, 539,4 mFt-tal növekedtek a tervezetthez képest (legjelentősebb tétel távhő tevékenységhez szükséges 310 mFt tagi kölcsön lehívása). A passzív időbeli elhatárolások a tervezett szintnél jelentősen magasabban realizálódtak. A bevételek passzív időbeli elhatárolásaként a nem fűtött időszakban a lakossági ügyfelek felé számlázott 543.093 eFt fűtési hődíj összege került elhatárolásra. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a legjelentősebb tétel a haszonbérleti díj 2015. szeptember havi összege (42,6 mFt) és a háromnegyedéves teljesített adatok alapján várható haszonbérleti díj különbözet (7,2 mFt). A halasztott bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak (Huszár utca 1. elhatárolt támogatásából még el nem számolt összeg).

8. Magyarázat a létszám táblázathoz, a személyi jellegű ráfordításhoz és a szervezeti felépítéshez A statisztikai létszámunk a tervezett 270 fővel szemben 687 fő (ebből IKV alaptevékenysége 274 fő, Távhő Üzletág 159 fő, Szint Üzletág 254 fő). Az így megnövekedett létszám jelenleg elegendő az alap és az átvett feladatok ellátásához és biztosítja társaságunk zavartalan működését.

Mutatószámok

2014. év

2015. 3/4 év

2015. 3/4 év 2014. év (%)

Likviditás =forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség

1,986

2,178

109,7 %

Árbevétel arányos nyereség = adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele

0,043

0,039

90,70 %

Támogatási arány = támogatások + pályázatok / összes bevétel

0,020

0,094

470,0 %

Önkormányzati támogatási arány = önkormányzati támogatások /összes bevétel

0,003

0,035

1.166,70 %

Hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség

1,162

0,801

69,00 %

Megnevezés


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

III.

A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE

1. Lakás és helyiséggazdálkodási tevékenység 1.1

Lakásgazdálkodási tevékenység

1. 1.1 Lakbérek Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendeletet (továbbiakban: lakásrendelet) alapján három lakbér kategóriát különböztetünk meg: • szociális lakbér • költségelvű lakbér és • piaci alapú lakbér

A lakbérbesorolás alapja a lakások bérbeadásának jogcíme. A bérbeadás jogcíme is a fenti három kategóriába sorolható tehát: szociális, költségelvű vagy piaci. A szociális lakbér havi díja a legalacsonyabb, a piaci lakbér havi díja a legmagasabb. A lakások bérbeadásának jogcímei közül a legtöbb a szociális bérbeadás kategóriájába tartozik, a legkevesebb pedig a piaci lakbér kategóriába. A jelen beszámoló időszakának adatai szerint:

összes bérbe adott lakás lakbér kategória szerint

piaci lakbér

5

költségelvű lakbér

399

szociális lakbér

2908

0

1000

2000

3000

4000


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1.1.2

A Társaság által kezelt lakásállomány

Az önkormányzat tulajdonában álló, a Társaság által kezelt lakások darabszáma 2015. év I-III. negyedévben 4.185 db, (a 2014. év lezárásához képest 39 lakással kevesebb), melyek megoszlása az alábbiak szerint alakul (részletes adatok a 2. sz. mellékletben):

Lakások komfortfokozata Lakások darabszáma összkomfortos 2.427 komfortos 1.164 félkomfortos 124 komfort nélküli 447 szükséglakás 23 összesen 4.185

A lakásállomány komfortfokozat szerint 23 124

447

összkomfortos komfortos

1164

2427

félkomfortos komfort nélküli szükséglakás

1.1.3

Az üres lakások száma és hasznosításuk

Az üres lakások hasznosítása, azaz bérbeadása kiemelt feladataink közé tartozik, melynek egyre nagyobb hatékonysággal próbálunk eleget tenni. 2015. év I-III. negyedévben az üres lakások száma összesen 692 db, melyből a helyreállított lakások száma 223 db. Kötött hasznosítású lakás: 147 db Szabadhasznosítású lakás: 76 db A jelenlegi állapotában nem hasznosítható, helyreállítatlan lakások száma Kötött hasznosítású lakás: Szabadhasznosítású lakás: Értékesítésre javasolt: Bontásra kijelölt: Nem hasznosítható:

325 db:

101 db 224 db 65 db 42 db 37 db


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.1.4

Pályáztatások

Két alaptípusú pályázati eljárás keretében történhet az önkormányzati lakások bérbeadása: • piaci alapú pályázattal, • szociális pályázattal A piaci alapú pályáztatás során a pályázók térítési díjra licitálnak és a pályázat nyertese az lesz, aki a legmagasabb összegű térítés díj megfizetését vállalja. A szociális pályázatra szociálisan rászorultak jelentkezhetnek. A pályázatok elbírálása egységes szabályok, szociális szempontok alapján, pontszámozással történik, melyet a lakásrendelet részletesen szabályoz. A pályázat nyertese az, aki a jogszabályban rögzített, előre megadott, nyilvános pontrendszerben a legmagasabb pontszámot éri el. 2015. év I-III. negyedévben piaci alapon, illetve szociális alapon történő pályáztatásra az alábbiak szerint került sor: a) Piaci pályázat A SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a 8600-290/2015. (06.10.) PVB. sz. határozatában döntött 10 db átalakított, korszerűsített, bővített üres lakás piaci pályázati úton történő bérbeadásáról. A piaci pályázatra vonatkozóan a pályázati dokumentációt 2015. június 30. napjáig lehetett megvásárolni. A 10 db átalakított, korszerűsített, bővített üres lakások az alábbiak: • Jókai u. 7. II. 2. • Oskola u. 17. TT/4. • Fekete sas u. 19-21. 2. lph. II. 6. • Dózsa Gy. u. 9. II/13. • Nagy Jenő u. 1. I/6. • Takaréktár u. 2. II/15. • Kazinczy u. 2. I/5. • Debreceni u. 31. I/2. • Berzsenyi u. 3. fszt. 3. • Stefánia 1. II/7. Pályázati dokumentáció vásárlására nem került sor, a piaci pályázatra a megadott határidőig nem nyújtottak be pályázatot, így a pályázat eredménytelenül zárult. A SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a 8600-418/2015. (09.16.) PVB. sz. határozatában a 8600-290/2015. (06.10.) PVB. sz. határozatával jóváhagyott 10 db lakásra vonatkozó ismételt pályázat kiírásáról, továbbá a Szeged, Gyertyámos u. 4. I. 2. sz. alatti lakás piaci pályázati úton történő bérbeadásáról döntött. A pályázat lebonyolítása folyamatban van. b) Szociális pályázat • Az SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a 61000-137/2014. (12.17.) PVB. sz. határozatában döntött a Szeged, Tápai u. 5. valamint az Arany J. u. 12. szám alatti épületekben lévő, fiatalok részére fenntartott 12 db üres lakás pályázat útján történő bérbeadásáról. Összesen 13 fő nyújtott be pályázatot, melyek közül 3 pályázó kizárásra került, mivel nem felelt meg a pályázati feltételeknek. A pályázat eredményeként 10 db lakás került bérbeadásra. • Az SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a 8600-322/2015. (06.24.) PVB. sz. határozatában döntött a Szeged,Székely sor 21. szám alatti ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 22. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– épületben lévő, 30 db helyreállított garzonlakás szociális pályázat útján történő bérbeadásáról. A pályázat lebonyolítása folyamatban van. • A SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a 8600-442/2015. (09.23.) PVB. sz. határozatában döntött a Szeged, Tápai u. 5. szám alatti épületben lévő 6 db egyetemi, főiskolai hallgatók részére fenntartott garzonlakás pályázati úton történő bérbeadásáról. A pályázatra 2 fő nyújtott be pályázatot, mind a két pályázó pályázata megfelelt a pályázati feltételeknek. A nyertesekkel a lakásbérleti szerződés megkötése folyamatban van. • A SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a 8600-417/2015. (09.16.) PVB. sz. határozatában döntött a Szeged, Tápai u. 5. szám alatti épületben lévő 8 db fiatalok részére fenntartott garzonlakás pályázati úton történő bérbeadásáról. A pályázat lebonyolítása folyamatban van. • Társaságunk 32 db helyreállított üres lakás szociális helyzet alapján történő pályáztatására tett javaslatot a tulajdonos felé, döntés még nem született. 1.1.5

A lakásigénylések nyilvántartása

A Társaságnak állandó feladatot jelent a lakásigénylések nyilvántartása, összegzése, felülvizsgálata és az igénylőkkel történő folyamatos adategyeztetés, a beérkezett kérelmek megvizsgálása abból a szempontból, hogy az igénylő megfelel-e az adott lakástípus bérbe adására vonatkozó jogszabályi feltételeknek. Amennyiben a kérelem, vagyis az ügyfél szociális körülményei alapján megfelel az előírásoknak, akkor nyilvántartásba vesszük az igénylést. A benyújtott lakásigényléseket évente meg kell újítani. Abban az esetben, ha az ügyfél nem újítja meg lakásigénylési kérelmét, úgy töröljük a nyilvántartásból. A különböző lakástípusoknál eltérő a bérbeadás jogszabályi feltételrendszere és eltérőek a rangsorolási szempontok is. Az egyikfajta besorolási módszer a kérelmek beérkezésének időbeli sorrendje, azaz aki korábban nyújtotta be kérelmét, az kisebb sorszámmal szerepel a nyilvántartásban és lakás üresedése esetén mindig a legrégebben nyilvántartásba vett igénylő kap lakást. Jelenleg ezt a módszert kell alkalmazni például a nyugdíjas és az ifjúsági garzonlakásokban történő elhelyezésnél. A másik fajta besorolási módszer, amikor a döntésre jogosult bizottság által felállított szakmai szempontrendszer szerint történik az igénylések áttekintése és a lakások bérbeadása. Ilyen szempontok lehetnek például: az igénylő családi állapota, gyermekeinek száma, foglalkozása, szakmai elkötelezettsége, jövedelme, lakhatási körülményei, az adott munkáltatónál eltöltött munkaviszony időtartama. A bizottságnak mérlegelési jogköre van az igénylő elhelyezésének elbírálásakor. Ezt a módszert kell alkalmazni a különböző típusú szolgálati lakásoknál. A harmadik fajta módszer, amikor a szociális rászorultság értékelése a meghatározott pontrendszer szerint történik. Az elért pontszámok nagysága alapján történik a lakások bérbeadása; mindig a nyilvántartásban lévő legmagasabb pontszámot elért igénylőnek ajánljuk fel a megüresedett lakást. Ez a pontrendszer teljesen hasonlóan működik a szociális pályázat pontrendszeréhez. A benyújtott igénylések értékelését számítógépes program segítségével végezzük. Ebben az esetben lakás annak az igénylőnek adható bérbe, aki a legmagasabb pontszámot szerezte, a bizottságoknak nincs mérlegelési jogköre. Ezt a módszert a szociális átmeneti garzonlakások és a komfort nélküli lakások bérbeadásánál kell alkalmazni. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 23. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A lakások bérbeadásának időtartama: határozatlan vagy határozott időre történhet. A határozott időtartam hossza eltérő az egyes lakástípusoknál:1 évtől 5 évig terjedhet. Fontos megjegyezni, hogy a lakások bérbeadásáról történő döntés nem a Társaság saját hatáskörébe tartozik, a döntést az arra illetékes bizottságok hozzák meg. Társaságunk feladata az előterjesztések elkészítése és pozitív bizottsági döntés esetében a lakásbérleti szerződések megkötése. A benyújtott lakásigénylési kérelmek 2015. I-III. negyedévben: Megnevezés

Szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezése iránti kérelmek Komfort nélküli lakásban történő elhelyezés iránti kérelmek Ifjúsági garzonlakásban történő elhelyezés iránti kérelmek Nyugdíjasok házában történő elhelyezés iránti kérelmek Szolgálati lakás bérbe adása iránti kérelmek Összesen:

Benyújtott igénylések száma

Bérbe adott lakások száma

Lakásra várnak

58 db

10 db

17 fő

56 db

1 db

49 fő

17 db

17 db

0 fő

7 db

6 db

0 fő

43 db

34 db

0 fő

181 db

68 db

66 fő

2015. 09. 30. napjáig a fentiekben részletezett bérbeadási jogcímeken bérbe adott lakások száma 68 db. Ezen kívül pályázat útján 10 db, önkormányzat érdekből 1 db, bérlőkijelöléssel 1db lakás került bérbeadásra. Megjegyzés: A 2. sz. melléklet tartalmazza ezen beszámoló időszakában bérbe adott lakások számát, illetve a bérbe adott lakások számának csökkenését is, mely nemcsak a visszaadott lakások számát, hanem a jogcím nélkül használt lakásokat, illetve az értékesített lakásokat is magában foglalja. Jelen beszámoló időszakában benyújtott, bérlakás bérbe adásának meghosszabbítására irányuló kérelmek száma 80 db. 1.1.6

Bérleti jog átruházás, lakáscsere

A bérleti jog eladásának jóváhagyása és a lakáscsere szerződés jóváhagyása iránti kérelmek számának alakulása 2015.09.30. napjáig: • 101 db kérelem érkezett a bérleti jog eladásának jóváhagyása iránt, melyből 94 db kérelem esetében hozzájárultunk, 6 esetben megtagadtuk az átruházáshoz történő hozzájárulást tekintettel arra, hogy nem feleltek meg a jogszabályban előírt feltételeknek, 1 kérelem pedig visszavonásra került az ügyfél részéről. • 6 db kérelem érkezett lakáscsere-szerződés jóváhagyása iránt, melyből 5 esetben hozzájárultunk, tekintettel arra, hogy a kérelem mindenben megfelelt a jogszabályi feltételeknek, 1 esetben megtagadtuk a hozzájárulást. 1.1.7

Tartási szerződések

A tartási szerződésekkel kapcsolatos kimutatás szerint a már elbírált és nyilvántartásba vett ügyeken túl 2015.09.30. napjáig 23 db kérelem érkezett tartási szerződés jóváhagyása iránt. A kérelmek elbírálása az alábbiak szerint alakult: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 24. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– • 15 esetben hozzájárultunk a tartási szerződéshez, illetve a tartási szerződés módosításához tekintettel arra, hogy az a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelt. • 8 esetben megtagadtuk a tartási szerződés jóváhagyását, tekintettel arra, hogy nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek. Tartási szerződés alapján – az eltartott halála miatt – 8 esetben kérték a bérleti jogviszony folytatásának elismerését, mind a 8 esetben megfelelt a kérelem a jogszabályi feltételeknek, így elismertük a kérelem jogosságát. Ennek megfelelően az eltartóval megkötöttük a lakásbérleti szerződést. Jelenleg 177 db jóváhagyott tartási szerződés szerepel a nyilvántartásunkban, tekintettel arra, hogy 3 esetben közös kérelemre felbontották a tartási szerződést, 1 esetben megszűnt a szerződés az eltartó halála miatt. 1.1.8

Bérlőtársi jogviszony

Bérlőtársi jogviszony létesítése, illetve megszüntetése iránti kérelmek száma jelen beszámoló időszakában 52 db, melyből: • 9 esetben hozzájárultunk a bérlőtársi jogviszony létesítéséhez, • 2 esetben megtagadtuk a hozzájárulást,mert a kérelem nem felelt meg a jogszabályban előírt rendelkezéseknek, • 40 esetben hozzájárultunk a bérlőtársi jogviszony megszüntetéséhez, • 1 esetben az ügyintézés folyamatban van. 1.1.9

Bérleti jogviszony folytatása (nem tartási szerződés alapján)

A bérleti jogviszony folytatása iránti kérelmek száma jelen beszámoló időszakában: 13 db. A bérleti jogviszony folytatására való jogosultságot a bérlő halála után • 9 esetben elismertük, • 1 esetben nem ismertük el, mert nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, • 3 esetben még folyamatban van az ügyintézés. 1.1.10

Lakásbővítés

A bérlőt megilleti azon jogosultság, hogy lakásbővítés iránti kérelmet nyújtson be, azaz a lakását egy mellette lévő lakással, lakás egy részével, helyiséggel vagy használaton kívüli közös helyiséggel bővítse. A kérelem többek között akkor hagyható jóvá, ha a bővítésre kért szintén önkormányzati tulajdonban álló lakás vagy helyiség önállóan már nem hasznosítható, és a bérlő kérelmének teljesítése pl. az együttlakó személyek száma miatt indokolt. A kérelem elbírálása SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának hatáskörébe tartozik. Lakásbővítés iránti kérelem 2015. év I-III. negyedévben 1 db érkezett, melyhez az illetékes bizottság hozzájárult. 1.1.11

Jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonyának rendezése

A Lakástörvény szerint jogcím nélküli lakáshasználó az, aki a lakást a bérbeadó hozzájárulása vagy a vele való megállapodás nélkül használja. A bérlő, illetve a lakásban lakó több okból válhat jogcím nélküli lakáshasználóvá: • lejár a határozott időtartamra szóló szerződése, és nem nyújtja be a hosszabbítás iránti kérelmet vagy nem felel meg a hosszabbítás feltételeinek, • felmondásra kerül a bérleti jogviszonya például lakbértartozás meg nem fizetése miatt, • meghal a bérlő és a lakásban maradó személy nem jogosult a lakásbérleti jogviszony folytatására. Társaságunk nyilvántartásában jelenleg 181 db jogcím nélküli lakáshasználó szerepel. 2015. év I-III negyedévben 45 db jogviszony rendezésére, illetve meghosszabbítására irányuló kérelmet nyújtottak be Társaságunkhoz. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 25. oldal ●

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.1.12

Antiszegregációs terv

Az Antiszegregációs Tervben meghatározott feladat Szeged város területén a Cserepes sori, valamint az Árpa utcai szegregátum helyzetének rendezése, 2029-ig történő kiüresítése. Az Árpa utcai ingatlanoknak tulajdonosa 100 %-ban SZMJV Önkormányzata. A Cserepes sori ingatlanok már részben magántulajdonban állnak, két épület kivételével minden épületben van már legalább egy magántulajdonos (korábbi bérlő, aki megvásárolta a lakását). Ezek az ingatlanok társasházzá alakultak, társasházként működnek. Két társasház 6 db épületből áll, az épületekben 4-4 lakás található. Négy esetben pedig önállóan alkotnak egy-egy társasházat a négy lakásból álló épületek. A társasházakban többségi önkormányzati tulajdon van, azaz több mint 50% a SZMJV Önkormányzatának tulajdona. A társasházak közös képviseletét Társaságunk látja el. Az ingatlanokban csak lakások találhatóak, nem lakás céljára szolgáló helyiségek nincsenek. 1.1.12.1 1.1.12.1.1

Az Antiszegregációs Tervben meghatározott részfeladatok Az önkormányzati tulajdonban álló lakások műszaki állapotának felmérése

a) Cserepes sori lakások A rendelkezésre álló adatok alapján 16 ingatlan lett kialakítva több utcára szervezve, 1920-as évi építéssel, egyenként négy lakást tartalmazó épülettel. Az épületekben egyforma lakások kerültek kialakításra: egy szoba, konyha, kamra helyiségekből álltak, és külön udvari melléképületben lett elhelyezve lakásonként fáskamra és tőzegszórós WC. A későbbiekben az egyes lakásokban egy-egy előtér került kialakításra a bérlők változása, illetve egyedi igénye szerint. Ezeket bővítésként a saját költségükön alakították ki, különböző anyagból, majd a vízvezeték hálózat kiépítése után egyes lakásokhoz a kamrákból fürdőszobát alakítottak ki. 2004. évben az épületekben önkormányzati költségen korszerű, elektromos mérőhely felújítást végeztettünk. 2011. I. félévben a víz nyomóvezeték felújítása megtörtént. Megállapítható, hogy a falazatok nedvesség elleni szigetelése az eltelt idő alatt elöregedett, így vízfelszívódásnak adott lehetőséget, ami salétromos kivirágzással jelentkezik, de ez a megfelelően karbantartott lakásokban nem fordul elő. b) Árpa utcai lakások A rendelkezésre álló adatok alapján a 4 ingatlan 1988-évben épült. Az épületekben szoba, konyha, előszoba, kamra, lomkamra helyiségekből álló, komfort nélküli komfortfokozatú lakások vannak. Az épületektől külön építve, minden bérleményhez tőzegszórós, űrgödrös árnyékszék lett felépítve (közös WC-k). Az építést követő 21 év elteltével a tárgyi lakóépületek műszaki állapota leromlott, részben az épületszerkezetek és ablakok természetes elhasználódása miatt, részben a sorozatos rongálások miatt. Mind a négy lakóépületre és a közös WC-kre vonatkozóan az alábbi tényállások tapasztalhatóak: - a szegélybádogozások és a padlásajtók, padlásfeljárati lépcsők hiányoznak, - az ablakok egy része a természetes elhasználódás miatt tönkrement, cseréjük szükséges, - a közös WC-k szétvert, hiányos, rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotúak, a válaszfalaik, tetőszerkezetük, ülésdeszkáik hiányoznak, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 26. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– - a 16 db bérlemény közül csupán 3 db rendelkezik lakáson belüli vízöblítéses WCvel, a többi bérlemény bérlőinek WC-használata nem megoldott, - több bérlemény bejárati ajtaja javításra szorul, bérleményen belüli válaszfal ajtók egy része hiányzik, pótlásuk szükséges, - a bérlemény leltárban szereplő vaskályha és sparhelt (tea tűzhely) több bérleményben hiányzik, pótlásuk szükséges, - a bérlemények szélső válaszfalainál, a mennyezetnél a sarkokban esőzések alkalmával befolyik az esővíz, a szegélybádogozás hiányossága és a pala tetőfedés hibája miatt, - a szobákban a mennyezet és az oldalfal találkozásában penészesedés tapasztalható, amelyet az okozza, hogy télen a bérlemény alulfűtöttsége miatt a hideg falakon a lakásban termelődő vízpára lecsapódik, ami a penész spórák elszaporodásának kedvez. Több bérleményben az elektromos hálózat felújítása, cseréje, szerelvények pótlása a mérőhelyek felújítása, villanyóra pótlása szükséges. 1.1.12.1.2

A bérlakásokban lakókra vonatkozó adatok

a) Árpa utca Az Árpa utcában összesen 16 db lakás található. A legutóbbi felmérés időpontjában (2015. március) a lakásokban összesen 73 fő lakott. Megjegyezni kívánjuk, hogy az együttlakó személyek száma nem állandó, folyamatosan változik a rendszeres ki- és beköltözések miatt, így állandó adatot nem tudunk szolgáltatni. Pénzügyi nyilvántartásunk szerint mindegyik lakáson jelentős összegű lakbér, illetve lakáshasználati díjhátralékot tartunk nyilván. b) Cserepes sor A Cserepes soron összesen 47 db önkormányzati tulajdonban álló lakás található. 1.1.12.1.3

A bérlők csereelhelyezésének vizsgálata

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet tartalmazza a csereelhelyezés szabályait. Az alábbi szabályok az irányadóak (röviden): • a bérlőnek nem lehet tartozása: sem lakbér, sem közüzemi díj vagy egyéb más – a lakáshasználattal összefüggő – tartozása • esetleges térítési díj különbözetet kell fizetnie a bérlőnek. Ennek oka lehet: a cserelakás komfortfokozata vagy alapterülete nagyobb, illetve ha a lakbérövezet változik. 1.1.12.1.4

A jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezésének vizsgálata

Szintén az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendelet tartalmazza a jogviszony rendezésének, illetve a csereelhelyezésnek a szabályait. Ezekben az esetekben is a jogviszony rendezésének és a másik lakásban történő elhelyezésnek a feltétele, hogy ne legyen tartozás a lakáson, amennyiben van, a tartozás megfizetésére részletfizetési megállapodást kössön az ügyfél, továbbá a kérelmező megfeleljen a szociális elhelyezés feltételeinek. Az elhelyezés további alapvető feltétele, hogy az ügyfélnek óvadékot (vagy óvadék különbözetet) kell fizetnie a lakásbérleti szerződés megkötéséhez. Erre is adható részletfizetési kedvezmény. Mind a bérlők, mind a jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezésének akadálya, hogy többségében jelentős összegű hátralékot halmoztak fel. A hátralék megfizetésére részletfizetési megállapodások megkötését több esetben kezdeményeztük. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 27. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1.1.12.1.5

Az Antiszegregációs terv végrehajtására elfogadott javaslat rövid összefoglalása

a) Árpa utcai lakások Meg kell vizsgálnunk annak a lehetőségét, hogy a jogcím nélküli lakáshasználók jogviszonya rendezhető-e, azaz megfelelnek-e a jogszabályi feltételeknek. Törekedni kell arra, hogy az ügyfelek megkössék a részletfizetési megállapodásokat a hátralékuk rendezésére. Az Antiszegregációs Terv végrehajtásával kapcsolatos Társaságunkat érintő feladatok alapján a megtett intézkedések során eddigi tapasztalataink a következőek: A szegregátumban élők csereigényükben minden esetben ragaszkodtak a Cserepes sor közelségében lévő lakáshoz. Lehetőség szerint próbáljuk ezt a szempontot is figyelembe venni. A bérlők a meglévő lakásuknál nagyobb alapterületű és/vagy komfortfokozatú lakásra tartanának igényt, de az azzal kapcsolatos költségek megfizetését nem tudják vállalni. b)

Cserepes sori lakások

A Cserepes soron 4 lakásból álló épületek találhatóak, a négy lakásból minimum egy lakás már magántulajdonban áll. Az épületek kiüresítése során ezt a tényt figyelembe kell venni. A fentieket figyelembe véve kétévente helyezünk el négy családot cserelakásban. Ebben az esetben egy-egy négylakásos épületet teljesen ki lehetne üresíteni és el lehetne bontani. Ezzel megelőzhetőek lennének az esetleges visszaköltözések vagy az önkényes beköltözések. A Cserepes soron a 4 lakásos önálló társasházak kiüresítését kezdtük meg, elsőként a 14. számú épületben lakók elhelyezését indítottuk el. A három bérlőből kettőnek sikerült csereelhelyezést biztosítani, a harmadik bérlő a felajánlott, és előzetes megadott igényeinek megfelelő öt lakásból egyiket sem fogadta el. A negyedik lakás tulajdonosa a felkínált vételi árat és az ez alapján felkínált önkormányzati bérlakást sem fogadta el. Tekintettel arra. hogy minden épületben található tulajdonos, aki az eddigi tapasztalat szerint a felkínált vételárat nem tartja elfogadhatónak, valamint a hátralékmentes bérlők kis létszáma miatt a tervezett teljes lakóépület kiüresítésére jelenleg nincs lehetőségünk. A visszaköltözés megakadályozása érdekében az üres lakások nyílászáróit a lakás lomtalanítása után befalazzuk. Általánosságban szeretnénk megjegyezni, hogy a lakók másik lakásban történő elhelyezését nehezíti, hogy kevés olyan üres lakás áll rendelkezésre, mely a jelenlegi lakásokhoz hasonló alapterületű és hasonló lakbérövezetben található. Az ingatlanok bérlőivel, illetve tulajdonosaival folyamatos az egyeztetés a mielőbbi kihelyezések és az épületek üresítése érdekében. Jelen beszámoló időszakában folytatott egyeztetések lakás címe

törzsszám

üresedés időpontja

Téglagyár u. 1/E. fszt.4.

45515004

2015. 04. 28.

Cserép u. 2/F.fszt.2.

45516002

2015.10.06.

Téglagyár u. 10. fszt.3.

45601003

Téglagyár u. 3/9. fszt. 3.

45526003

2015.08.19.

üresedés oka/ ügyintézés

kilakoltatás tulajdonjog cseréje bérleti jogra, a bérleti szerződés megkötésre került előterjesztés folyamatban bírósági eljárást követő üresedés


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1.1.13

Egyéb, saját hatáskörbe vagy bizottsági hatáskörbe tartozó ügyek

a)

Társbérleti jogviszony megszüntetése

A jogszabályi előírások értelmében törekedni kell a még meglévő társbérleti jogviszonyok megszüntetésére tekintettel arra, hogy ezen lakásforma már nem felel meg a mai kor követelményeinek (a lakás egy része közös használatban van általában két társbérlő által, pl. a fürdőszoba vagy a konyha közös). A nyilvántartásunkban jelenleg még 8 db társbérlet szerepel. A kérelemről a SZMJV Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága dönt. Társbérleti jogviszony megszüntetésére az adott időszakban nem került sor. b)

Határozatlan időtartamra szóló lakásbérleti szerződés megszüntetése közös megegyezéssel, térítési díj fizetése mellett

A határozatlan időtartamra szóló lakásbérleti szerződéssel rendelkező bérlőt megilleti azon jogosultság, hogy a lakását visszaadja a bérbeadó részére és amennyiben csereelhelyezést nem kér, úgy térítési díjra tarthat igényt. A térítési díj kifizetésének a feltétele, hogy a bérlő a lakását - a beszámoló időszakában hatályos jogszabály szerint - helyreállított állapotban adja vissza, továbbá ne legyen semmilyen tartozása a lakáson. Az adott időszakban 10 db ilyen típusú kérelem érkezett irodánkhoz, 4 esetben került megszüntetésre a bérleti jogviszony térítési díj megfizetése mellett, 1 esetben az ügyintézés folyamatban van, 5 esetben a kérelmet ügyfelek visszavonták. c)

Minőségi lakáscsere iránti kérelmek

A bérlők felajánlhatják az általuk lakott lakást csereként a bérbeadó részére és kérhetnek helyette egy másik, a változó élethelyzetüknek, vagy igényeiknek megfelelőbb lakást. A jelenlegi tapasztalatunk szerint növekedett azon lakásbérlők száma, akik valamilyen fizetési nehézség miatt kérnének másik, kisebb fenntartási költségekkel járó lakást. Az adott időszakban 98 db lakáscsere iránti kérelem érkezett Irodánkhoz, melyből: • 12 esetben a csereelhelyezés megtörtént • 70 esetben a kérelem elutasításra került lakáshiány vagy egyéb, jogszabályi feltétel nem teljesülése miatt • 13 esetben az ügyintézés még folyamatban van • 3 esetben pedig az ügyfelek visszavonták a lakáscsere iránti kérelmüket d)

Átmeneti lakás bérbeadása iránti kérelem

Átmeneti lakás olyan személy részére adható bérbe, aki igazolja, hogy a bérbeadás időtartama alatt lakáshelyzetét meg tudja oldani Szegeden lakás vagy lakóingatlan vásárlásával, építkezéssel vagy bérlakás vásárlásával. Átmeneti lakás bérbevétele iránt nem érkezett kérelem a jelen beszámoló időszakában. e)

Lakás egy részének nem lakás céljára történő használata

A bérlő részére engedélyezhető, ha: • a lakás rendeltetése változatlan marad • a bérlő által gyakorolt tevékenység a lakásban is folytatható • a tevékenység gyakorlása az épületben lakók nyugalmát nem zavarja ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 29. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– • a tevékenység végzéséhez a lakók többsége hozzájárul azzal, hogy a közvetlenül érintett szomszédok - a lakás mellett, alatt, felett, szemben található lakásokban lakók - 2/3-ának beleegyezése szükséges ehhez • a bérlő vállalja a piaci lakbér megfizetését a lakás teljes alapterülete után A jogszabály értelmében a lakás nem lakásként történő használatának minősül az is, ha a bérlő cég vagy egyéni vállalkozás székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként jegyezteti be a lakás címét. Lakás egy részének nem lakás céljára történő használata iránt 2015. év I-III. negyedévben nem érkezett kérelem. f)

Lakás albérletbe adása iránti kérelem

A bérlő lakásának 50%-át meg nem haladó részét lakás céljára, a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával legfeljebb egy évi határozott időtartamra albérletbe adhatja, ha a bérlő és a vele jogszerűen együtt élő személyekre az albérletbe adni kívánt területeken kívül személyenként legalább 6 m2 lakószoba terület jut. Lakás albérletbe adása iránt 2015. 09. 30. napjáig 12 db kérelem érkezett g)

Lakásba történő befogadás iránti kérelem

A bérlő a Ltv-ben meghatározott személyeken kívül a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával befogadhatja élettársát, a vele együtt élő gyermeke házastársát, élettársát, az együttlakás ideje alatt született unokája házastársát, élettársát, unokáját, valamint az általa gondnokoltat. Az adott időszakban 29 db ilyen típusú kérelem érkezett irodánkhoz, 17 esetben hozzájárultunk a befogadáshoz, 9 esetben tudomásul vettük a befogadást, 3 esetben a kérelem elutasításra került.

1.1.15

Általános feladatok

Az előző, konkrét feladatokon túlmenően, általánosabb, elvi jellegű tevékenységünk az önkormányzati közgyűlés illetékes bizottságainak ülésein való folyamatos, tanácskozási joggal való részvétel, továbbá a Jegyzői Irodával és a szakirodákkal történő folyamatos kapcsolattartás. A gyakorlati tapasztalataink alapján kezdeményezzük az általunk alkalmazott jogszabályok módosítását, illetve közreműködünk azok megszövegezésében, véleményezésében. 2015. év I-III. negyedévben is kiemelt feladataink közé tartozott az éves bérlemény ellenőrzés során, a Rendészet által felvett adatlap és a nyilvántartásainkban szereplő adatok egyezőségének vizsgálata. Amennyiben a kijelölt ügyintéző eltérést talál az éves bérlemény ellenőrzési adatlap és a nyilvántartás között, abban az esetben lefolytatja a szükséges eljárást.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.2 1.2.1

Helyiséggazdálkodási tevékenység Kezelésben levő helyiségek

Az alábbi táblázat tartalmazza Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. vagyonhasznosításában lévő nem lakás célú helyiségeket és területeket darabszám valamint alapterület szerinti megosztásban 2015. szeptember 30.-i állapot szerint. A bérlemények számának alakulásáról részletes adatok a 3. sz. mellékletben találhatók.

1

iroda

Bérlemény száma (db) 207

2

üzlet

623

66.144

3

műhely

79

3.394

4

raktár

134

11.480

5

állandó garázs

388

6.198

6

műterem

2

54

7

légó pince

4

316

8

egyéb épület

85

15.129

9

egyéb terület

59

23.241

10

gépkocsi beállás

135

1.390

11

kert, telek

46

43.607

12

udvarhasználat

3

76

13

ideiglenes garázs

126

1.881

14

ideiglenes felépítmény

9

580

15

pavilon, butik

1

25

1.901

206.391

Ssz.

Nem lakás bérlemény típusa

Összesen

Alapterület összesen (m2) 32.876

Nem lakáscélú helyiségek rendeltetés szerinti megoszlása Állandó garázs; 388; 27%

iroda; 207; 14%

iroda üzlet műhely raktár

műhely; 79; 6%

állandó garázs Raktár; 134; 9%

Üzlet; 623; 44%


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A fenti állományon belül az iroda, üzlet, műhely, raktár, állandó garázs rendeltetésű bérlemények (1.429 db) vonatkozásában 2015. I-III. negyedévben nyilvántartott üres helyiségek száma 366 db. A 2015. szeptember 30. napján nyilvántartott adatok alapján a • 623 db üzlet rendeletetésű helyiségből 114 darabot, • 207 db iroda rendeletetésű helyiségből 73 darabot, • 79 db műhely rendeletetésű helyiségből, 39 darabot, • 132 db raktár rendeltetésű helyiségből 86 darabot, • 388 állandó garázs rendeletetésű helyiségből 54 darabot tartunk üresként nyilván. Összefoglalva a tapasztalatainkat: az üresen álló helyiségek esetében jellemzően az alábbi körülmények nehezítik a hasznosítást: stagnáló ingatlanpiac: pályázati eljárásaink csekély érdeklődés mellett zajlanak, sorra eredménytelenül zárulnak; helyiség-visszaadások: utóbbi időszakban jellemzővé vált, hogy a bérlők visszaadják a bérleményeiket hivatkozással arra, hogy nem tudják hasznosítani, sőt a fenntartási költségeket (bérleti díj, rezsi) sem viselni; kedvezőtlen adottságok: perifériális elhelyezkedés városon belül, kedvezőtlen elhelyezkedés épületen belül (pl.: belső udvar), kicsi alapterület, rossz műszaki állapot, rossz beosztás, pinceszinti fekvés, reklámfelületek hiánya, szociális helyiségek hiánya; rendezetlen tulajdoni, kezelői jogviszonyok. Néhány helyiséget kezelői szempontból indokolt üresen tartani (sürgős elhelyezések megoldására, pl.: csereelhelyezés). 1.2.2. Helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatok 1.2.2.1 Pályázat a) 2015. I. pályázat Társaságunk 2015. április 13. napján – a 2014 novemberében megküldött előterjesztést a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően átdolgozva – 19 db állandó garázs és 12 db üzlet célú helyiség bérleti jog ellenérték megfizetése nélküli, bérleti díjra licitálással történő pályáztatását terjesztette elő a döntésre jogosult SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának. SZMJV Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. május 7. napján a 8600-219/2015. (05.07.) PVB. számú határozatával döntött a helyiségek pályáztatásáról. A pályázati eljárás lebonyolításra két ütemben került sor. A nyilvános pályázati felhívásban elsőként – 2015. május 23. napján – 12 üzlet rendeltetésű helyiség került meghirdetésre. A pályázati eljárás a Kölcsey u. 10., illetve a Nagy J. u. 1. szám alatti helyiségek vonatkozásában zárult eredményesen. A Kölcsey u. 10. szám alatti helyiség vonatkozásában két érvényes pályázati ajánlat érkezett, azonban a pályázati tárgyaláson az egyik pályázó nem jelent meg, így a helyiséget a megjelent pályázó alapáron nyerte el. A Nagy J. u. 1. szám alatti helyiség vonatkozásában egy érvényes pályázati ajánlat érkezett, így a helyiség határozatlan időtartamra szóló bérletét egyetlen pályázó lévén a nyertes alapáron nyerte el. A József A. sgt. 134. szám alatti helyiség esetében egy érvényes pályázat került benyújtásra, azonban a pályázó a pályázati tárgyaláson nem jelent meg, így ezen helyiség esetében az eljárás eredménytelenül zárult. A második ütemben 2015. május 30. napján került meghirdetésre a 19 db garázs. A Tisza L. krt. 18-20. szám alatti 13 m2 alapterületű, a Kereszttöltés u. 30., valamint a Nyitra u. 19. szám alatti garázsok vonatkozásában egy érvényes pályázati ajánlat érkezett, így a ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 32. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– helyiség határozatlan időtartamra szóló bérletét egyetlen pályázó lévén a nyertes alapáron nyerte el. A Vág u. 1., a Kereszttöltés u. 22., a Retek u. 3., a József A. sgt. 142., a Székely sor 21. (74351902, valamint 74351921) és a Tabán u. 9. szám alatti helyiségek vonatkozásában zárult eredményesen a pályázat. A táblázatban szereplő garázsok vonatkozásában több érvényes pályázati ajánlat érkezett be Társaságunkhoz, így a nyertes pályázó licitálással került megjelölésre, a pályázati alapárnál magasabb összegű bérleti díjra tett ajánlatával.

Garázs bérlemény címe

Alapterülete 2 (m )

Pályázók száma

Vág u. 1. Kereszttöltés u. 22. József A. sgt. 142. Székely sor 21. Tabán u. 9.

17 17 13 17 18

2 2 3 2 4

Pályázati alapár, nettó bérleti díj (Ft/hó)

7.089 7.616 6.240 8.143 8.280

Pályázaton kialakult nettó bérleti díj (Ft/hó)

7.798 11.426 11.232 8.957 16.560

A fennmaradó 9 garázs esetében a pályázat érvényes volt, 2 esetben amiatt volt eredménytelen, mert a pályázó másik pályázaton nyert, így ajánlatát visszavonta. Egy esetben azért hiúsult meg a pályázat, mert a 2 pályázó közül az egyik pályázó a pályázati tárgyaláson nem jelent meg, a másik pályázó pedig az ajánlatát visszavonta, mert egy másik garázsra benyújtott pályázata nyert. b) 2015. II. pályázat Társaságunk 2015. május 8. napján 6 db iroda és 16 db üzlet célú helyiség bérleti jog ellenérték megfizetése nélküli, bérleti díjra licitálással történő pályáztatását terjesztette elő a döntésre jogosult SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának. SZMJV Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. május 26. napján a 8600251/2015. (05.26.) PVB. számú határozatával döntött a helyiségek pályáztatásáról. A pályázati eljárás lebonyolításra több ütemben került sor. A nyilvános pályázati felhívásban - mely 2015. június 6. napján jelent meg - elsőként 6 iroda, valamint 6 üzlet (Bocskai u. 1/a, Bocskai u. 1/b, Deák F. u. 24-26., Kárász u. 5., Széchenyi tér 8., Tisza L. krt. 20.) rendeltetésű helyiség került meghirdetésre. A pályázati eljárás a Kárász u. 5. szám alatti helyiség vonatkozásában zárult eredményesen, mely során egy érvényes pályázat érkezett be, így az pályázó egyedüliként pályázati alapáron nyerte el a helyiség határozatlan időtartamra szóló bérletét. A második ütemben Társaságunk által 2015. június 20. napján került meghirdetésre 10 db üzlet (Bartók B. tér 6., Kossuth L. sgt. 27., Püspök u. 11/A., Kelemen u. 4., Károlyi u. 4., Makkosházi krt. 25/3-4., Makkosházi krt. 7., Mars tér 9., Mikszáth K. u. 16.). A pályázati eljárás a Makkosházi krt. 25/7. szám alatti helyiség vonatkozásában zárult eredményesen, mely során egy érvényes pályázat érkezett be, így az pályázó egyedüliként pályázati alapáron nyerte el a helyiség határozatlan időtartamra szóló bérletét. A 2015. július 18. napján megjelent pályázati felhívásban 4 iroda (Deák F. u. 24-26., Klauzál tér 5., Roosevelt tér 10-11.), valamint, 6 üzlet (Mikszáth K. u. 11., Károlyi u. 4., Mars tér 9. Széchenyi tér 8., Tisza L. krt. 20., Deák F. u. 24-26.) került meghirdetésre. A Roosevelt tér 10-11. szám alatti iroda rendeltetésű, illetve a Mikszáth K. u. 11. szám alatti üzlet rendeltetésű helyiség vonatkozásában egy érvényes pályázati ajánlat érkezett, így a helyiségek határozatlan időtartamra szóló bérletét egyetlen pályázó lévén a nyertes alapáron nyerte el. A 2015. augusztus 8. napján megjelent pályázati felhívásban 10 üzlet (Kossuth L. sgt. 27., ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 33. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Mikszáth K. u. 16., Bartók tér 6., József A. sgt. 134., Kelemen u. 4., Püspök u. 11/A., Makkosházi krt. 25/3-4., Mérey u. 15., Tápai u. 56., Kossuth L. sgt. 113.) került meghirdetésre. A Kossuth L. sgt. 27. szám alatti üzlet rendeltetésű helyiség vonatkozásában egy érvényes pályázati ajánlat érkezett, így a helyiségek határozatlan időtartamra szóló bérletét egyetlen pályázó lévén a nyertes alapáron nyerte el. c) 2015. III. pályázat Társaságunk 2015. május 15. napján – 18 db állandó garázs bérleti jog ellenérték megfizetése nélküli, bérleti díjra licitálással történő pályáztatását terjesztette elő a döntésre jogosult SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának. SZMJV Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. június 24. napján a 8600320/2015. (06.24.) PVB. számú határozatával döntött a helyiségek pályáztatásáról. A pályázati eljárás lebonyolításra egy ütemben került sor. A 2015. június 27. napján megjelent nyilvános pályázati eljárásban mind a 18 garázs meghirdetésre került. Pályázati alapáron, érvényes pályázati ajánlat benyújtásával a Hajnóczy u. 26. 4. számú, a Kereszttöltés u. 18., a Kisteleki Ede u. 2., a Székely sor 21. 52. sorszámú, illetve a Székely sor 21. 10 sorszámú garázs került bérbeadásra. A táblázatban szereplő garázsok vonatkozásában több érvényes pályázati ajánlat érkezett be Társaságunkhoz, így a nyertes pályázó licitálással került megjelölésre, a pályázati alapárnál magasabb összegű bérleti díjra tett ajánlatával.

Garázs bérlemény címe


Csongrádi sgt. 84. Hont F. u. 9Ilona u. 4.

17 17 13

Pályázók száma

3

3 2


8.160 7.650

5.850


14.160

9.650 11.550

A fennmaradó 10 garázs esetében a pályázat érvényes, de eredménytelen volt, 1 esetben amiatt, mert a pályázó másik pályázaton nyert, így ajánlatát visszavonta. d) 2015. IV pályázat Társaságunk 2015. július 27. napján 29 üzlet, 11 iroda, 1 raktár és 1 szolgáltató egység, összesen 42 db helyiség bérleti jog ellenérték megfizetése nélküli, bérleti díjra licitálással történő pályáztatását terjesztette elő a döntésre jogosult SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának. SZMJV Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. augusztus 12. napján a 8600- 367/2015. (08.12.) PVB. számú határozatával döntött a helyiségek pályáztatásáról. A pályázat lebonyolítása több ütemben történt. A 2015. augusztus 15. napján megjelent pályázati felhívásban 5 iroda (Híd u. 6., Kiss Ernő u. 5., Széchenyi tér 12., Oroszlán u. 4. 2 helyiség), valamint 10 üzlet (Híd u. 6., Nagy J. u. 4., Széchenyi tér 12, Széchenyi tér 13., Tisza L. krt. 61. Tisza L. krt. 77., Deák F. u. 29., József A. sgt. 132.), illetve 1 raktár (József A. sgt. 132. került meghirdetésre. A Deák F. u. 29., illetve az Oroszlán u. 4. szám alatti helyiségek lakottan kerültek meghirdetésre. A Híd u. 6. (14771903 törzsszámú), a Tisza L. krt. 61., illetve a Deák F. u. 29. szám alatti üzlet rendeltetésű, valamint az Oroszlán u. 4. szám alatti iroda rendeltetésű két helyiség vonatkozásában egy érvényes pályázati ajánlat érkezett, így a helyiségek határozatlan időtartamra szóló bérletét egyetlen pályázó lévén a nyertes alapáron nyerte el. A táblázatban szereplő iroda rendeltetésű helyiségek vonatkozásában több érvényes pályázati ajánlat érkezett be Társaságunkhoz, így a nyertes pályázó licitálással került ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 34. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– megjelölésre, a pályázati alapárnál magasabb összegű bérleti díjra tett ajánlatával.

Iroda bérlemény címe

Kiss E. u. 5. Széchenyi tér 12.


15 71

Pályázók száma

2

2


14.950 136.000


18.950

150.000

A 2015. augusztus 29. napján megjelent pályázati felhívásban 12 üzlet (Klauzál tér 7., Bartók tér 2., Bartók téri pavilonok, Bérkert u. 56., Kereszttöltés u. 12., Nagy J. u. 1., Tisza L. krt. 44., Szent István tér 4., Dóm tér 1-4.) került meghirdetésre. A Bartók tér 2. szám alatti 27281902 törzsszámú, illetve a Bartók téri pavilon 26450902 törzsszámú helyiség vonatkozásában egy érvényes pályázati ajánlat érkezett, így a helyiségek határozatlan időtartamra szóló bérletét egyetlen pályázó lévén a nyertes alapáron nyerte el. A Dóm tér 1-4. szám alatti helyiség vonatkozásában, bár pályázati ajánlatot nyújtottak be, de a pályázat nem volt érvényes, így az eljárás eredménytelenül zárult. A 2015. szeptember 5. napján megjelent pályázati felhívásban 4 üzlet (Károlyi u. 4., Somogyi u. 17., Széchenyi tér 13., Klauzál tér 5.), 2 iroda (Stefánia 1., Széchenyi tér 5.) egy szolgáltató egység (Feketesas u. 28.), illetve 3 garázs (Tabán u. 9., Nyitra u. 19., Füredi u. 8. 2. számú garázs) került meghirdetésre. A Klauzál tér 5. szám alatti üzlet rendeltetésű, a Tabán u. 9. szám alatti garázs rendeltetésű, valamint a Füredi u. 8. (2. sz) ugyancsak garázs rendeltetésű helyiségek vonatkozásában egy érvényes pályázati ajánlat érkezett, így a helyiségek határozatlan időtartamra szóló bérletét egyetlen pályázó lévén a nyertes alapáron nyerte el. A Nyitra u. 19. szám alatti garázs vonatkozásában két érvényes pályázati ajánlat érkezett. A pályázati alapár nettó 8.840,-Ft volt, a pályázat nyertese licitálással került megállapításra, a kialakult nettó havi bérleti díj 11.492,-Ft. A 2015. szeptember 12. napján megjelent pályázati felhívásban 4 iroda (Csongrádi sgt. 114., Csongrádi sgt. 63., Kiss Ernő u. 5.) és 7 üzlet (Ág u. 3., Csap u. 57., Szent István tér 4., Széchenyi tér 12., Tisza L. krt. 20., Bocskai u. 1/a, Bocskai u. 1/b) került meghirdetésre. A Szent István tér 4. szám alatti helyiség vonatkozásában két érvényes pályázati ajánlat érkezett, azonban a pályázati tárgyaláson az egyik pályázó nem jelent meg, így a helyiséget a megjelent pályázó alapáron nyerte el. A Széchenyi tér 12. szám alatti üzlet vonatkozásában két érvényes pályázati ajánlat érkezett. A pályázati alapár nettó 178.000,-Ft volt, a pályázat nyertese licitálással került megállapításra, a kialakult nettó havi bérleti díj 196.000,-Ft. A Csongrádi sgt. 114. szám alatti iroda rendeltetésű, valamint a Tisza L. krt. 20. szám alatti üzlet rendeltetésű helyiségek vonatkozásában egy érvényes pályázati ajánlat érkezett, így a helyiség határozatlan időtartamra szóló bérletét egyetlen pályázó lévén a nyertes alapáron nyerte el. A 2015. szeptember 30. napján megjelent pályázati felhívásban 2 üzlet (Széchenyi tér 13., Deák F. u. 24-26.) 1 iroda (Klauzál tér 5.), valamint 9 garázs (Arany j. u. 12. 5-ös, 6os, 7-es számú, Petőfi S. sgt. 65, Alföldi u. 12., Tisza L. krt. 18-20., Székely sor 21.) került meghirdetésre. A pályázati eljárás 2015. I-III. negyedévben nem zárult le. Azokat a helyiségeket, melyek vonatkozásában a pályázati eljárás érvényes, de eredménytelen volt, a rendelet 3/A. § (7) bekezdése alapján 6 hónapon belül pályázati eljáráson kívül is bérbe adhatja Társaságunk, a pályázaton kiírt feltételek mellett, abban az esetben, amennyiben a helyiség forgalmi értéke a 25.000 eFt-ot nem haladja meg. Tárgyidőszakban 9 kérelem érkezett az eredménytelenül megpályáztatott helyiségek ilyen jogcímen történő bérbeadására. 8 esetben a szerződés megkötésre került (Vág u. 1., Szilléri sgt. 5/b., Székely sor 21., Kereszttöltés u. 26., Szamos u. 7., Füredi u. 8. 6.-os, 7es és 10-es számú garázs rendeltetésű helyiségek), 1 esetben (Püspök u. 11/a, üzlet rendeltetésű helyiség) a szerződést előkészítettük, de tárgyidőszakban még nem került ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 35. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– megkötésre. 1.2.2.2 Pályázaton kívüli bérbeadás A 15/2000. (III.31.) Kgy. rendelet 2015. április 3. napján hatályba lépett módosításával Társaságunk – a rendeletben foglalt kivételekkel – üres helyiséget elsősorban nyilvános pályázati eljárás keretében hasznosíthat. Erre tekintettel Társaságunk a nyilvántartásban szereplő helyiségek vonatkozásában folyamatosan, meghatározott ütemezés szerint előterjesztést készít a döntésre jogosult Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak, illetve a Bizottság döntése alapján folyamatosan pályázati felhívásokat tesz közzé. Amennyiben az ügyfél meghatározott helyiség vonatkozásában nyújt be kérelmet, abban az esetben Társaságunk – ha még a pályáztatás vonatkozásában nem született Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági döntés, a soron következő előterjesztésében szerepelteti az adott helyiséget. A rendelet módosításának hatályba lépését megelőzően 2015. I. félévében a korábban legfeljebb egy évre történő bérbeadás (4. § (10) bekezdés) kapcsán 4 db kérelem érkezett, mely alapján 4 db határozott idejű jogviszony – létesült. Az időközbeni megszűnéseket is figyelembe véve 2015. szeptember 30. napjával mindösszesen 6 db jogviszony áll fenn. 2015. április 3. napjával került hatályon kívül helyezésre a 4. § (17) §, mely szerint előzetes bizottsági jóváhagyás esetén Társaságunk 5 év határozott időtartamra adhatott bérbe üres helyiséget. A korábban ezen jogszabályhelyre hivatkozással benyújtott kérelmekben szereplő helyiségek vonatkozásában is nyilvános pályázati eljárást bonyolít le Társaságunk. Ezen jogcím alapján 2015. június 30. napjával – az időközbeni megszűnéseket is figyelembe véve – mindösszesen 9 db 5 év határozott időre szóló jogviszony áll fenn. 1.2.2.3. a)

Preferált szervezetekre részére történő bérbeadás illetve a vonatkozó közgyűlési határozatokkal kapcsolatos ügyintézés Közgyűlési határozatok előkészítése

A kialakult eljárási rend szerint Társaságunk feladata a preferált státusz iránti új igények és preferált szervezetek cserehelyiség iránti igényeinek továbbítása a Polgármesteri Hivatal szakirodájának érdemi ügyintézés, azaz a közgyűlési előterjesztés elkészítése céljából, továbbá – külön felkérésre – helyiségek felajánlása, illetve bemutatása az igénylők részére. A meglévő bérleti jogviszonyokat figyelemmel kísérjük és jelentjük a bérlő, illetve a Polgármesteri Hivatal részére, ha a bérbeadás határozott időtartama eltelt, majd a jogviszony meghosszabbítása iránti kérelmeket szintén továbbítjuk érdemi ügyintézés végett. b)

Közgyűlési határozatok végrehajtása

A kialakult eljárási rend szerint a preferált szervezetekkel kapcsolatosan Társaságunk feladata a preferált státusz iránt kérelmek továbbítása az előterjesztés érdekében az Önkormányzat szakirodájának, valamint a közgyűlési határozatok végrehajtása. A közgyűlési határozatok értelmében az alábbi főbb feladatokat kell végrehajtanunk: • helyiségbérleti szerződés megkötése – a határozatban foglalt kedvezményes bérleti díjjal – a preferált szervezetté minősített bérlők esetében, • a helyiségbérleti szerződés módosítása azon preferált szervezetekkel, melyek esetében a bérbeadás feltételeit – bérleti díj, időtartam - a Közgyűlés felülvizsgálta és módosította, • a határozattal preferálttá nyilvánított szervezetek ügyében – melyek még nem rendelkeztek helyiséggel – megfelelő helyiség bérbeadásának felajánlása, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 36. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– • a preferált státusz iránti igénylések továbbítása a szakirodák felé. Tárgyi időszakban született közgyűlési határozatok végrehajtása: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a Boldog Napokért Parkinson Egyesület a Szeged, Csongrádi sgt. 76. szám alatti helyiség vonatkozásában fennálló bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti intézkedésre hívta fel Társaságunkat. A bérleti jogviszony megszüntetésre került. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában az Egy Kulturált Életért Kiemelten Közhasznú Alapítvány Szeged, III. kerület belterület 20306/1/A hrsz. ingatlan 100 m2-es helyiségen fennálló bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti intézkedésre hívta fel Társaságunkat. A bérleti jogviszony már korábban (2013. november 5. napjával) megszüntetésre került.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Szeged, Jósika u. 34/A. szám alatti, 68 m2 alapterületű helyiségen fennálló bérleti jogviszonyának preferált jellegét megszüntette. A bérlő 2015. április 1. napjától a helyiség vonatkozásában piaci bérleti díjat köteles fizetni. A bérleti díj vonatkozásában a bérleti szerződésmódosításra került. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a Munka Világa Közhasznú Egyesület Szeged, József A. sgt. 132. szám alatti, összesen 152 m2 alapterületű helyiségcsoporton fennálló bérleti jogviszonyának preferált jellegét megszüntette. A bérlő 2015. április 1. napjától a helyiség vonatkozásában piaci bérleti díjat köteles fizetni. A bérlő a piaci díj megfizetését nem vállalta, így a bérleti szerződés megszüntetésre került. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a FUTUROPE Fiatalok a Jövőért Közhasznú Egyesület és az Alternatíva Egyesület Szeged, Petőfi sgt. 3. szám alatti helyiségen fennálló bérleti jogviszonyának preferált jellegét megszüntette. A bérlők 2015. április 1. napjától a helyiség vonatkozásában piaci bérleti díjat kötelesek fizetni. A bérlők a piaci díj megfizetését nem vállalták, így a bérleti szerződésük megszüntetésre került. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában kérte az intézkedést a Támasz Segélyezést Felvállaló Önsegélyező Egyesület Szeged, Bocskai u. 9., illetve a Sziti Plusz Szolgáltató és Tanácsadó Bt. Szeged, Dózsa Gy. u. 5. szám alatti helyiségen fennálló bérleti jogviszonyának azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése kapcsán. Az előterjesztésben szereplő indokok a közgyűlési határozat végrehajtásának időszakában nem álltak fenn. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a Városi Televízió Nonprofit Kft. Szeged, Feketesas u. 11. szám alatti, 178 m2 alapterületű helyiségben történő elhelyezését meghosszabbította 2019. szeptember 30. napjáig. A bérleti szerződés módosításra került. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a Szegedi Ifjúsági Egyesület Szeged, Stefánia 6. szám alatti, 315 m2 alapterületű helyiségben történő elhelyezését meghosszabbította 2019. november 30. napjáig. A bérleti szerződés módosításra került. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a Szegedi Csatornamű Társulat Szeged, Széchenyi tér 5. szám alatti, 172 m2 alapterületű helyiségben történő elhelyezését meghosszabbította 2018. december 31. napjáig. A bérleti szerződésmódosításra került. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában a KIÚT Szenvedélybetegek Gyógyulásáért Közhasznú Alapítvány Szeged, Becsei u. 3. szám alatti, 92 m2 alapterületű helyiségben történő elhelyezését meghosszabbította 2019. december 31. napjáig. A bérleti szerződés módosításra került. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 145/2015. (III.27.) Kgy. sz. határozatában az 518/2012. (XII.01.) Kgy. sz. határozat első bekezdését módosította akként, hogy a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítványt preferált szervezetté minősítette, és


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

részére a Szeged, Csongrádi sgt. 14. szám alatti, 33 m2 alapterületű üres helyiséget bérbe adja 2012. december 1.- től 2017. november 30. napjáig. Az alapterület vonatkozásában a bérleti szerződés megkötésre, valamint az alapterület nagyságának eltéréséből adódó bérleti díj különbözet visszatérítésre került. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 243/2015. (V.08.) Kgy. sz. határozatában a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány, mint preferált szervezet részére a Szeged, Deák F. u. 8. szám alatti, 60 m2 alapterületű, pince megjelölésű helyiséget a szerződés megkötésétől számított 5 év határozott időtartamra bérbe adta. A bérleti szerződés megkötésre került. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 243/2015. (V.08.) Kgy. sz. határozatában a Motiváció Oktatási Egyesületet preferált szervezetté nyilvánította és részére a Szeged, Szent Mihály u. 1. fszt. 5. szám alatti, 2808/A/5 hrsz.-ú, 202 m2 alapterületű, iroda rendeltetésű helyiséget preferált bérleti díj mellett bérbe adta a bérleti szerződés megkötésétől számított 5 év határozott időtartamra. A bérleti szerződés megkötésre került. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 323/2015. (VI.26.) Kgy. sz. határozatában a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Szeged, Széchenyi tér 5. II/5. és II/6. szám alatti, 121 és 93 m2 alapterületű helyiségekben történő elhelyezését meghosszabbította 2020. június 1. napjáig. A bérleti szerződés módosítása folyamatban van. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 323/2015. (VI.26.) Kgy. sz. határozatában a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület Szeged, Attila u. 11. szám alatti, 156 m2 alapterületű helyiségben történő elhelyezését meghosszabbította 2020. május 20. napjáig. A bérleti szerződés módosítása folyamatban van. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 323/2015. (VI.26.) Kgy. sz. határozatában a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. Szeged, Széchenyi tér 5. II/7. szám alatti, 132 m2 alapterületű helyiségben történő elhelyezését meghosszabbította 2021. január 9. napjáig. A bérleti szerződés módosítása folyamatban van.

1.2.2.4 Pártokra vonatkozó közgyűlési határozatokkal kapcsolatos ügyintézés Társaságunk feladata a közgyűlési frakciók, illetve jelölő szervezetek vezetőjével új szerződések kötése. A 43/2015. (II.15.) Kgy. sz. határozat a Közgyűlés MSZP frakciója részére bérbe adta a Szeged, Oroszlán u. 2. sz. alatti, a FIDESZ-L.É.T. frakciója részére a Szeged, Híd u. 6. sz. alatti, a KDNP frakciója részére a Szeged, Deák F. u. 28-30. sz. alatti, a DK részére a Szeged, Deák F. u. 24-26. sz. alatti, az Együtt frakciója Összefogás Szegedért Egyesület jelölő szervezet részére a Szeged, Földváry u. 3. sz. alatti, a JOBBIK jelölő szervezet részére a Szeged, Oroszlán u. 4. sz. alatti, az LMP jelölő szervezete részére a Szeged, Stefánia 2. sz. alatti helyiséget, és felkérte az IKV Zrt-t, hogy a frakciók vezetőivel, illetve a jelölő szervezet képviselőjével a bérleti szerződéseket kösse meg. A bérleti szerződések megkötése folyamatban van. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 380/2015. (IX.25.) Kgy. számú határozatában a 43/2015. (II.13.) Kgy. sz. határozat 2. pontját a Közgyűlés Demokratikus Koalíció frakcióját érintő részét, hogy a Deák F. u. 24-15. szám alatti 116 m2 alapterületű helyiség mellett a 87 m2 alapterületű helyiséget is bérbe adta a DK részére. Az FVSZ-ME egykori bérleményét képező Szeged, Fő fasor 9. sz. alatti helyiség vonatkozásában, a használó preferált bérlőként történő elhelyezés iránti kérelmére tekintettel a helyiség kiüresítése iránti eljárást felfüggesztettük. A preferált elhelyezés kapcsán döntés nem született. Társaságunk az FVSZ-ME-t többször felszólította a helyiség visszaadására, legutóbb 2015. szeptember 12. napján kelt levelünkben, melyben a kiüresítés végső határidejét 2015. október 15. napjában jelölte meg Társaságunk. 1.2.2.5.Területbérleti szerződések kötése A területhasználati jogviszonyokat jellemzően 10 m2 nagyságú, gépkocsi beállás céljára ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 38. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– szolgáló területekre hozzuk létre. A kialakult gyakorlat szerint egy éves határozott időtartamra szóló területhasználati szerződéseket kötünk ügyfeleinkkel. Az egy éves határozott időtartamra szóló szerződés lejártát követően pedig – a területhasználó kérelmére - újabb egy éves időtartamra hosszabbítjuk meg a területhasználati szerződéseket. Ezzel próbáljuk átláthatóbbá tenni a területhasználati jogviszonyokat. Az önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakításával az önkormányzati tulajdonban álló udvarok társasházi közös tulajdonba kerülnek, így a gépkocsibeállások száma folyamatosan csökken. 2015. I-III. negyedévben 14 darab újabb területbérleti szerződést kötöttünk meg a gépjármű beállás céljára területet használó – elsődlegesen lakás- és helyiségbérlő személyekkel. Ugyanezen időtartam alatt sor került 27 darab lejárt jogviszony hosszabbítására, illetőleg újabb egy éves időtartamra történő létrehozására is. A tárgyi időszakban 8 db területbérleti jogviszony szűnt meg. 2015. szeptember 30. napján fennálló, gépkocsibeállás céljára kötött területbérleti szerződések száma összesen 66 darab. 1.2.3 Bérleti díj időszakos csökkentése és elengedése A nem lakás célú bérlemények esetén, a felújítás időtartamára vonatkozó bérleti díj mentesség vagy csökkentés abban az esetben jöhet létre, ha az IKV Zrt. Műszaki csoportja helyszíni bejárást tart. Bérleti díj mentesség csak az ellenőrzött, indokolt felújítási időtartamra adható. A tárgyi időszakban bérleti díj csökkentés tárgyában 8 db, bérleti díj elengedés tárgyában 6 db megállapodás született. A hosszútávú szerződéskötéssel kapcsolatos feladat fokozatos csökkenése miatt már az előző évben megkezdtük a szerződésekben foglalt adatok, szerződéses rendelkezések felülvizsgálatát, valamint a szerződésben bérlők által vállalt egyedi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését, melyet a tárgyi időszakban is folytattuk. E feladatkörben került sor a vízórával nem rendelkező helyiségbérlemények bérlőinek felszólítására a szerződésben vállalt kötelezettség, azaz az önálló almérő felszerelésére és a közüzemmel történő szerződéskötésre és az ezzel kapcsolatos teljes körű ügyintézés lebonyolítására. Tárgyi időszakban a társasházak által benyújtott költségfelosztások alapján 155 társasház vonatkozásában került sor a közös képviselő által a nem lakás célú helyiségek kapcsán által közölt adatok ellenőrzésére, az esetleges ellentmondások egyeztetésére, a tényleges állapotnak megfelelő adatok rögzítésére és a vízórával nem rendelkező helyiségek esetében a társasház által beállított átalánydíj bérlővel szembeni érvényesítésére. Jellemzően a helyiség rendeltetésszerű használatát akadályozó, illetve korlátozó műszaki problémák miatt, valamint a bérleményen belüli hasznosítási mód, arány megváltozására tekintettel a tárgyi időszakban 5 esetben került sor a helyiségbérleti szerződésben rögzítettek felülvizsgálatára és a jelenlegi állapotot tükröző feltételek szerződésben történő rögzítésére. A fenti módosítások kapcsán 2 bérlemény esetében került sor egyidejűleg a bérleti díj csökkentésére is. 1.2.4. Helyiségek bérleti jogának átruházásával, valamint a helyiségek albérletbe adásával kapcsolatos ügyintézés A helyiségek bérleti jogának átruházására irányuló, Társaságunkhoz beérkező kérelmek száma tárgyi időszakban 13 db. Azon eseteket is figyelembe véve, melyeknél az ügyintézés 2014. év végén indult és 2015 I. félévében zárult, összesen 20 esetben járultunk hozzá a bérleti jog átruházáshoz. Két esetben a bérleti jog átruházási szerződés felek által történő megszüntetése következtében az ügyintézést lezártuk bérbeadói hozzájárulás kiadása nélkül, egy esetben a bérbeadói hozzájárulás a felek kérelmére visszavonásra került, egy esetben pedig a hozzájárulásban foglalt feltételek nem teljesülése esetén hatályát vesztette. A helyiségek albérletbe adásához történő ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 39. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– hozzájárulás iránti kérelmek száma ugyanebben az időszakban 32 db, amelyből 30 esetben hozzájárultunk, 2 esetben az albérleti hozzájárulást megtagadtuk. Az időközbeni megszűnéseket is figyelembe véve a 731 bérbeadott – üzlet, iroda, műhely és raktár rendeltetésű - helyiség közül 2015. szeptember 30. napjával összesen 125 bérlemény vonatkozásában állt fenn albérleti jogviszony. A fentieket szemlélteti az alábbi diagram. Bérlő által használt és albérletbe adott helyiségek százalékos megoszlása Albérletbe adott helyiségek; 125; 17%

Kizárólag a bérlő által használt helyiségek

Kizárólag a bérlő által használt helyiségek; 606; 83%

Albérletbe adott helyiségek

1.2.5. Jogutódlással, jogviszony kapcsolatos ügyintézés Társaságunk a jogutódlással és a jogviszonyfolytatással kapcsolatos ügyintézést saját hatáskörben jogosult lefolytatni. Tárgyi időszakban bérleti jogviszony folytatása kapcsán 2 kérelem érkezett. Az ezzel kapcsolatos ügyintézés folyamatban van. Társaságunk jogutódlás tárgyában 3 db bérbeadói elismerő nyilatkozatot tett. 1.2.6 Jogcímnélküli használók elhelyezésével, a jogviszony meghosszabbításával, bérleménycserével, bérbeszámítással, pénzbeli térítéssel történő jogviszony megszűntetésével kapcsolatos ügyintézés Jogcímnélküli helyiséghasználó elhelyezésével kapcsolatos kérelem 3 esetben érkezett, a megküldött előterjesztések vonatkozásában a Bizottság 2 esetben hozott döntést, 1 esetben került sor a kérelem elutasítására, • Bérbeszámítási kérelem kapcsán a tárgyi időszakban nem érkezett kérelem • Csereelhelyezés iránt tárgyi időszakban 2 kérelem érkezett, mindkét ügy folyamatban van. Tárgyi időszakban jogviszony meghosszabbítással kapcsolatban 3 kérelem érkezett, az ügyintézés folyamatban van, illetve a bérleti jogviszony pénzbeli térítéssel történő megszüntetésével kapcsolatos ügyintézésre nem került sor. •

1.2.7 Bérleti ügyintézés

jogviszonyok

megszüntetésével,

megszűnésével

kapcsolatos

A helyiségekkel való gazdálkodás során előfordul, hogy a helyiség bérlőjével nem áll érdekünkben fenntartani a bérleti jogviszonyt annak ellenére, hogy a bérlő nem követett el olyan súlyos szerződésszegést, amely rendkívüli, azonnali hatályú felmondást alapozna meg. Természetesen egyéb, a bérlő érdekkörén kívül eső okból – pl. városgazdálkodási érdekből, az épület bontása miatt – is sor kerülhet a rendes felmondás alkalmazására. Bérbeadói rendkívüli felmondás következtében 5 bérlő adta vissza a bérleményét. Tárgyi időszakban, határozott időtartamra vagy egyéb feltétel bekövetkeztéig szóló helyiségbérleti jogviszonyok közül 11 esetben üresedett meg a helyiség. Egyéb okból – bérlő halála, csereelhelyezés miatt – szűnt meg a bérleti jogviszony és üresedett meg 3 helyiség. Tárgyi időszakban bérlői kezdeményezésre – bérlői rendes felmondással vagy ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 40. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– közös megegyezéssel - szűnt meg a bérleti jogviszony, és üresedett meg 38 helyiség, melyek jellemzően a kedvezőtlen piaci, gazdasági helyzetre, vállalkozási környezetre hivatkozással történtek.

A bérlő által kezdeményezett bérleti jogviszony megszűntetése számának alakulását szemlélteti az alábbi diagram. 2013. I-III. negyedév; 30

1.2.8

2014. I-III. negyedév; 23

2015. I-III. negyedév; 38

Speciális feladatok

a) Orvosi rendelőkkel kapcsolatos feladatok A 447/2007.(IX.14.) Kgy. sz. határozat alapján Társaságunk részére üzemeltetésbe adott, korábban Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat kezelésében lévő helyiségek vonatkozásában az előző évben elkezdett feladatokat a tárgyi időszakban is folytattuk. A 942/2001. (XII.7.) Kgy. sz. határozat módosítása alapján SZMJV Önkormányzatával új jogviszonyt létesítő háziorvosok, házi gyermekorvosok, illetve fogorvosok kötelesek az IKV Zrt.-vel történő rezsiköltségek megosztására és megfizetésére vonatkozó megállapodás megkötésére, mely alapján 2 db megállapodás módosítására került sor. Orvosi rendelőket érintően a tárgyi időszakban továbbra is feladatként jelentkezett a magánrendelésre bérbe adott rendelők vonatkozásában a helyiségbérleti szerződések megkötése, illetve praxis átruházás esetén az átvevő féllel a rezsiköltség megosztását rendező megállapodások megkötése, illetve a rendelők vonatkozásában felmerülő rezsiköltségek felosztása és számlázásra történő feladása.

2. Ingatlanértékesítési tevékenység Társaságunk tevékenységi körébe tartozik az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakás és nem lakás célú helyiségek tulajdonjog átruházásának teljes körű lebonyolítása, a Társaság vagyonkataszteri nyilvántartásának vezetése. Lakások és nem lakás célú helyiségek értékesítése során az ügyintézés kiterjed a beérkező vételi kérelmek fogadására, visszaigazolására, forgalmi értékbecslés, valamint előterjesztés készítésére a tulajdonos Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata felé, az ügyfél részére vételár ajánlat megküldésére, az adásvételi szerződés előkészítésére és megkötésére, valamint a Földhivatali ügyintézésre. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 41. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2.1.

Lakások értékesítése

Társaságunkhoz 2015. III. negyedében összesen 91 db lakásvételi kérelem érkezett a lakásbérlők részéről. A vételi kérelmek feldolgozása folyamatosan, határidőre megtörtént. Vételi kérelmek alakulása Elfogadott

56 db

Visszavonta

7 db

Hiánypótlás

0 db

Elutasítva

7 db

Ügyintézés alatt

21 db

Összesen:

91 db

Lakások vételi kérelmének alakulása 2015. III. negyedévi Elfogadott

23% 8%

61%

0%

Visszavonta Hánypótlás

8%

2015. III. negyedévben a bérlakások értékesítésére vonatkozóan 50 db vételi ajánlat került kiküldésre, ebből 20 db esetében határidőre nem érkezett válasz, 4 db került elfogadásra. Az időszak alatt 27 db szerződés került megkötésre (19 db készpénz, 3 db banki hitel és 5 db részletfizetéses). 2015. III. negyedévben a megkötött szerződések összértéke 176.661 mFt. (2007.II. félévétől összesen:4.595,44 mFt). 2.2. Helyiségek értékesítése Vételi kérelmek alakulása Kijelölt Elutasítva (a Bizottság nem jelölte ki értékesítésre) Folyamatban lévő Elutasítva (nem vásárolhatja meg) Lejárt Szerződést kötött Beadott vételi kérelem összesen:

1 1 11 3 1 0 17


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok vételi kérelmek alakulása 2015. III. negyedévben 0%

0% 8%

23%

8%

Kijelölt Elutasítva (Bizottság nem jelölte ki értékesítésre) Folyamatbalévő

61%

Elutasítva (nem vásárolhatja meg) Lejárt

2015. III. negyedévben a nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésére vonatkozóan 1 db vételi árajánlat került kiküldésre, mely elfogadásra is került, de szerződéskötésre ezen időszakban nem került sor. Időközben a bérlő elhalálozott, így most a bérleti jogviszony folytatását intézik. A vételi kérelmek benyújtásakor és az értékbecslések során az alábbiakat tapasztaltuk: A bérlők a vételi kérelem benyújtásakor sok esetben nem rendelkeznek megfelelő információval. Nem ismerik az ingatlanok értékesítésre vonatkozó önkormányzati rendeletet és téves fogalmuk van a forgalmi értékből kiszámított vételár vonatkozásában is. A vételi kérelmek ellenőrzését és visszaigazolását a Lakás-gazdálkodási Csoporttal, a Jogi és Igazgatási Osztállyal, valamint a Pénzügyi és számviteli Csoporttal együttműködve végezzük.

2.3. Ingatlaniroda Az Ingatlaniroda ügyfelek megbízásából ingatlanok hirdetésével, közvetítésével és adásvételi szerződések megkötésével, valamint ingatlanforgalmi szakvélemény készítésével is foglalkozik. Jelenleg az ingatlanpiacon változatlanul túlkínálat tapasztalható, de az ingatlanforgalomban némi élénkülés tapasztalható. A befektetések céljára vásárolt ingatlanokat a tulajdonosok már nehezebben bírják kiadni albérletbe. A gazdasági válságnak köszönhetően sok tulajdonos már nem bírja fizetni a magas törlesztő részleteket és még a végrehajtási eljárás megindítása előtt értékesíteni szeretné a meglévő tulajdonjogát. Az ügyfelek többsége ingatlan értékesítése után a meglévő tulajdonjog helyette, bérleti jogú lakást vásárolnak. Az ingatlant vásárolni szándékozó ügyfelek közül legtöbben csak a kis alapterületű, olcsó ingatlanokat keresik, hiszen ezeket tudják könnyebben megfizetni, valamint a fenntartásuk is kedvezőbb. A bérleti jogok adásvétele esetén azt is megfigyeltük, hogy irodánkat nagyobb számban keresik föl az ügyfelek átruházási szerződés megkötésével. Ez annak is köszönthető, hogy az ügyfeleket szakszerűen felvilágosítást kapnak az átruházási szerződések hozzájárulásának feltételeiről, valamint a közgyűlési rendelet szerint várható havi bérleti díjról. Így az ügyfelek nagyobb biztonságban érzik magukat.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ingatlaniroda 2015. III. negyedévi bevételeinek alakulása százalékokban 15% bérleti jog

13%

tulajdonjog 72%

0%

ért.becslés egyéb

bérleti jog

január február március április május június július augusztus szeptember összesen

3.

60 000 Ft 142 000 Ft 194 000 Ft 188 000 Ft 120 000 Ft 90 000 Ft 316 500 Ft 273 000 Ft 32 000 Ft 1 415 500

tulajdonjog

0

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

ért.becslés

25 400 Ft 63 500 Ft 12 700 Ft 38 100 Ft 63 500 Ft 12 700 Ft 12 700 Ft 12 700 Ft 12 700 Ft 254 000

egyéb

55 000 Ft 30 200 Ft 10 000 Ft - Ft 20 000 Ft 52 500 Ft - Ft 20 000 Ft 105 000 Ft 292 700

összesen

140 400 Ft 235 700 Ft 216 700 Ft 226 100 Ft 203 500 Ft 155 200 Ft 329 200 Ft 305 700 Ft 149 700 Ft 1 962 200 Ft

Társasházkezelés

A Társasház-képviseleti csoport által kezelt összes lakás-nem lakás állomány alakulása 2015.09.30. napjáig:

Kezelt Épület Albetét

2014. szeptember 30. 328 db 7.290 db

2015. szeptember 30. 334 db 7.300 db

Kisebbségi önkormányzati, vagy 100%-os magántulajdonban lévő társasházak Kezelt 2014. szeptember 30. 2015. szeptember 30 Épület 210 db 214 db Albetét 5.285 db 5.318 db Többségi önkormányzati tulajdonban álló társasházak Kezelt 2014. szeptember 30. 2015. szeptember 30 Épület 118db 120 db Albetét 2.005db 1.982 db


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Társasház-képviseleti és jogi feladatok ellátása Csoportunk kiemelt figyelmet fordít a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására feladatainak ellátása során, az alábbiak szerint: Különszerződéses nyilvántartás áll rendelkezésre az elkészített és aláírt vállalkozási, megbízási, bérleti és egyéb szerződésekről; továbbá elkülönült adatbázis jelzi az ebben az évben megszavazásra került és elkészített társasházi Szervezeti és Működési Szabályzatokat. Az összes társasház vonatkozásában megtartásra kerültek a mérlegbeszámoló közgyűlések a társasházi törvény által előírt 2015.09.30. napjáig mindösszesen 637 db. Az elmúlt 9 hónap konzekvenciája, hogy pozitív irányba kezdett elmozdulni az IKV Zrt. megítélése. Nem csak az önkormányzatai tulajdon aktív képviselete miatt, hanem egy nem várt bizakodó aspektusa is van a jelenlétünknek. Felkeltettük az emberek és az önkormányzati tulajdonokban élő bérlők érdeklődését is. 2015. 09. 30. napjáig: * 3 esetben intézkedtünk jelzálogjog bejegyzés érdekében az adós tulajdonos ingatlantulajdonának terhére. Továbbra is a fizetési meghagyások és végrehajtási eljárások megindításával kívánjuk érvényesíteni a közös költség hátralékok behajtását, mert ez az ún” klasszikus” jogérvényesítés olyan formája, amikor hamarabb kerülhet sor a tartozások megfizetésére, mint jelzálogjog bejegyzések esetén. Ezzel kapcsolatosan kiemelendő tényadat, hogy a vizsgált időszakban mindösszesen: • • •

81 fizetési meghagyás kibocsátására került a társasházi tulajdonosokkal szemben 49 végrehajtási eljárást kezdeményeztünk 39 részletfizetési megállapodást kötöttünk.

A végrehajtási eljárások megindításához szükséges költségelőleget minden esetben teljesítette a társasház; • • •

•

•

•

további 29 alkalommal pedig intézkedtünk a végrehajtási jog ingatlantulajdonra történő bejegyzése érdekében. Közös költség hátralékok jogi behajtásának ügyintézése: A társasházak rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésének egyik legfontosabb pillére a társasházi kintlévőség jogi érvényesítésére irányuló eljárások hatékony és szakszerű lebonyolítása. Ennek érdekében az IKV Zrt. társasház-képviseleti csoportja szoros együttműködést alakított ki a társasházak jogi képviselőivel, a csoportnál dolgozó jogügyi adminisztrátorok feladata kizárólagosan az, hogy segítsék feldolgozni a társasházi hátralékosok adatállományát; határidőben tájékoztassák a jogi képviselőket az eljárások megindításához szükséges tényadatokról. Fentiekben leírtak ellenére sajnálatos módon több társasháznak igen jelentős összegű kintlévőségi állománya van, mely azért kiemelt fontosságú, mert nagy összegű társasházi tartozások esetében nemcsak a társasház biztonságos üzemeltetése kerül veszélybe, hanem a társasház eleshet pályázatokon történő indulástól; ezzel kizárva annak a lehetőségét, hogy költséghatékonyabban tudjon működni egy megvalósuló korszerűsítési pályázat eredményeként. A 2015. évben ezért már nem csak a fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárások kezdeményezése útján, hanem az ingatlantulajdonra bejegyzésre kerülő jelzálogjogok érvényesítésével is az a célunk, hogy a társasházi kintlévőségeket csökkentsük.

Gazdasági mutatók ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 45. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A társasházak konkrét gazdasági helyzetét több tényező befolyásolja: A nem fizető tulajdonosok által okozott társasházi kintlévőség összege, A társasház által felvett, elsősorban pályázaton történő részvétel miatt szükséges hitelállomány összege és annak törlesztése, A meglévő társasházi megtakarítások, melyek alapját képezhetik egy későbbre tervezett kivitelezési munkáknak, A közgyűlések által megszavazott felújítási alapok összege. Társasházi könyvelőink összetett és komplex feladatellátást végeznek, hiszen nem kizárólagosan csak a társasházi befizetések könyvelését végzik, hanem ők intézkednek a társasházi számlák határidőben történő utalása, és a különböző adóbevallások elkészítése érdekében is. Felelősségüket jól mutatja, hogy több mint 1 milliárdos pénzeszköz állomány felett rendelkezve, azzal gazdálkodva kell biztosítaniuk a kezelt társasházak biztonságos üzemeltetését. Társasházak műszaki munkálatai A társasházak rendeltetésszerű üzemeltetésének egyik alapja az, hogy az adott épület műszaki állapotát felmérje a közös képviselő és a tulajdonosok szándékának megfelelően intézkedjen a társasház közösségi akarat végrehajtása érdekében. Ennek megfelelően fontos, hogy a társasház tényleges műszaki állapota alapján kerüljön megállapításra a tulajdonosok által fizetendő karbantartási díj és felújítási alap összegszerűsége. Amennyiben a lakóközösség elfogadja a közös képviselő által előzetesen kalkulált összeget, akkor jó esély van arra, hogy nem csak általános jellegű karbantartási munkákat, hanem nagyobb volumenű felújításokat is tud eszközölni a társasház. Ebben az évben különösen sok műszaki munkálat elvégzésére került sor társasházainknál; ezek túlnyomó többsége karbantartási jellegű, azonban felújítási munkák kivitelezésére is több alkalommal került sor. A kezelt társasházak műszaki állapota miatt egyre inkább fontosabb szerepet kap a társasházi közös tulajdonban álló épületrészek teljes, vagy részleges felújítása. Ezzel kapcsolatosan már a tavalyi évben egyeztetések történtek Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mint társasházi tulajdonostárssal annak érdekében, hogy az önkormányzat megfelelő módon kapjon tájékoztatást a szükséges munkálatok elvégzésével kapcsolatosan, döntést hozhasson egy-egy kivitelezési munka támogatásáról; esetlegesen célbefizetési kötelezettség teljesítésével együtt. A társasházi önkormányzati tulajdonrész vonatkozásában Polgármester Úr jogosult döntést hozni a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 4/2015.(II. 19.) sz. Kgy. rendeletének 13. § (1) d, pontja alapján –az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelet szerint - a társasházban meglévő önkormányzati résztulajdont terhelő felújítási munka esetében. A kezelt társasházak állományi és pénzügyi adatairól részleteket a 4. sz. melléklet tartalmaz.

4. SZINT Üzletág Takarítási tevékenysége A Szint KFT-t az Önkormányzat kezelésében lévő intézmények (általános- és középiskolák, kollégiumok, Szegedi Sport és Fürdők Kft. meghatározott létesítményei, Somogyi-könyvtár) épülettakarítási feladatainak hatékonyabb és jobb minőségű elvégzése céljából hozták létre. A KFT beolvadásával az átvett feladatokat a kialakított Szint Üzletág vette át. Az Üzletág fő tevékenységi köre továbbra is az épületek belső takarítása. Az önkormányzat kezelésében megmaradt intézmények (általános iskolák, gimnáziumok, kollégiumok, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. meghatározott létesítményei, Somogyikönyvtár) épülettakarítási feladatait továbbra is a közgyűlés által meghatározott ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 46. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– keretösszeg hatékony felhasználásával valósítjuk meg. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által 2013. január 01. nappal átvett intézményeit pedig társaságunk vállalkozási szerződés keretén belül kezdte el takarítani. A KLIK által 4 területre osztott intézményei közül a 1-es és 3-as területet 2015. március 31-ig, míg a 2-es és 4-es területet 2015. június 30-ig takarítottuk. 2013. szeptember 01. napjától a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola és a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól a Nemzetgazdasági Minisztérium alá került. Mindkét intézményben a takarítási feladatokkal – sikeres pályázat útján – társaságunkat bízták meg. Az intézményekkel vállalkozási szerződést kötöttünk, mely szerződések 2015. június 30-val megszűntek. Sikeres tárgyalásokon elértük, hogy ismét minket bíztak meg a takarítási tevékenységgel. Az évek folyamán egyre fontosabb tényezővé vált a támogatásból takarítandó intézmények mellett a vállalkozási tevékenységünk bővítése, amely alapvetően az alaptevékenység során elsajátított tudás és tapasztalat minél szélesebb körű „értékesítését” jelentette. Fő vállalkozási tevékenységünk a szerződéses és eseti takarítási feladatokból áll, amelyet parketta-felújítási és a műanyagpadló-bevonatolási tevékenységgel egészítünk ki. Az IKV Zrt-be való beolvadással a melegburkolói munkákat átvette a Karbantartó Üzem. A vállalkozási tevékenységünk sikerének érdekében 2015. évben is folytattuk egyéb takarítási lehetőségek feltárását, pályázatok figyelését. Intézményünk 2015. első háromnegyed évben az alábbi intézmények által kiírt közbeszerzési pályázatokon indult: • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ • Szegedi Vásár és Piacüzemeltető Kft • Szegedi Szakképzési Centrum • Anna Gyógy-, Termál és Élményfürdő • Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság • Szeged Rendészeti Szakközépiskola • Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az utóbbi kettőt meg is nyerte az üzletág, így azokat szerződéses napi takarításban végezzük. A vállalkozási tevékenységünk során 2015 első háromnegyed évében 124 db eseti munkára adtunk árajánlatot, melyből 74 db megrendelés valósult meg. Cégünk jó kapcsolatban áll több építő vállalattal és a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával, így tőlük rendszeres eseti megrendeléseket kapunk. Társaságunk ebben az időszakban 44 partnerrel állt szerződéses viszonyban. Összefoglalásként elmondható, hogy a megváltozott piaci körülmények miatt az utóbbi években a vállalkozási tevékenységünk eredménye csökkenő tendenciát mutat, ennek ellenére a társaságunk piaci helyzetét tekintve a dél-alföldi régióban erősnek mondható. A jövőben továbbra is fontos cél számunkra a vállalkozási tevékenységünk egyre sikeresebb és eredményesebb fenntartása, szolgáltatásaink egyre szélesebb körben történő megismertetése, minél több sikeres pályázaton való részvétellel a partnerek számának növelése, illetve a szolgáltatásaink minél magasabb szinten történő elvégzésével a jelenlegi partnerek megtartása. A korábbi évekhez hasonlóan 2015. év I-III negyedévében is kiemelt feladatunk volt a csökkenő önkormányzati támogatás mellett a szolgáltatásunk minőségének fenntartása, valamint a vállalkozási tevékenységünk minél magasabb színvonalon történő ellátása. A csökkenő önkormányzati támogatás leghatékonyabb felhasználása érdekében felülvizsgáltuk személyi állományunk összetételét és létszámát és megtettük a szükséges ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 47. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– átszervezési intézkedéseket. Megvizsgáltuk az elmúlt évek anyagfelhasználását és megtettük a szükséges intézkedést a hatékonyabb anyagfelhasználás előmozdítására. Üzletágunk ebben az évben tovább folytatta a már 2014. év végén megkezdett három közfoglalkoztatási programot. A beolvadás után zökkenőmentesen elvégeztük az oktatási intézményekben a nyári nagytakarítást, igaz munkánkat több esetben és több intézményben is hátráltatták a kivitelezők munkájának határidőn túli csúszása. A meghatározott átadási határidők túllépése összességében azt eredményezte, hogy az intézményekben a szüneti takarítást több emberrel tudtuk csak elvégezni, mint amely a területre kijelölt volt. Jól szervezett és áldozatos munkánk következtében a 2015-2016. oktatási év zökkenőmentesen megkezdődhetett. Összefoglalásképpen elmondható, hogy az IKV - SZINT Üzletág 2015. I-III negyedévben is partnerei részére magas szintű takarítási szolgáltatást tudott nyújtani. Társaságunk géppark-állománya, munkaerőforrásunk szakmai tudása nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő. A továbbiakban fontos feladat számunkra a jelenlegi és a jövőbeni partnerekkel történő jó kapcsolat kialakítása, a partnerek minél nagyobb megelégedettségének elérése. 5. Gondnoksági tevékenység Házgondnok munkavállalók 323 db ingatlan járdáit, udvarait és az épületek közös helyiségeit takarítják napi rendszerességgel, ebből 100% önkormányzati tulajdonú 75 db, társasház 248 db. A 323 db ingatlan házgondnoki takarításán túl területgondozási tevékenységet (fűkaszálás, gyomirtás, lomtalanítás stb.) végeztünk 31 db 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon. Ezek: orvosi rendelők, parkok, belső udvarok és nagy értékű külterületi (használaton kívüli) ingatlanok, stb., amelyek az IKV Zrt. kezelésében vannak. A Társasházak megrendelései alapján is rendszeresen vállalunk területgondozási feladatokat már évek óta. 2015 áprilisában kezdődtek meg az évek óta üresen álló bérlemények (lakások, irodák, üzlethelyiségek, pincék, tárolók, garázsok) takarításai az újra bérleteztetés ,vagy az értékesítés előtt. Gyakran kapunk lomtalanítási feladatokat is nevezett helyiségek kapcsán. A gondnoksági munkatársak közreműködtek a QR kódos plakátok felragasztásában is a kirakatok takarításával. 6.

Rendészet

A rendészeti csoport a 2015. év I-III negyedévben számszerűleg az alábbi intézkedéseket és ellenőrzéseket hajtotta végre: Lakás-és helyiség gazdálkodási iroda kérésére: 3.135 esetben Jogi Osztály kérésére: Műszaki iroda, Karbantartó Üzem kérésére: A rendészeti csoport tevékenységi illetve munkakörében végzett egyéb intézkedések és munkavégzések:

183 esetben 97 esetben

697 esetben

Összesítve elmondható, hogy a helyszínen felvett jegyzőkönyvek, iktatott levelek, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 48. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– munkalapok, megrendelők birtokában összesen: 4.112 alkalommal történt rendészeti intézkedés. 7.

Műszaki feladatok

A saját kivitelezésben elkészült munkákat a karbantartó üzem végzi. Feladatuk a halasztást nem tűrő hibaelhárítási feladatok és karbantartási munkák elvégzése. Ezen túlmenően külső megrendelések alapján beérkezett kivitelezői munkákat is vállalnak, kapacitás szerint. Külső kivitelezésben végzett munkák jelentős része karbantartás jellegű, mint például homlokzatok és portáljaik karbantartása, nyílászárók javítása, külső karbantartási munkák koordinálása. Az Önkormányzat által biztosított keret alapján a felújítások előkészítését, pályáztatáshoz szükséges anyag összeállítását, majd előterjesztését és műszaki ellenőrzését a műszaki csoport végzi. A 2015. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felhasználása az Önkormányzat által elfogadott eljárási rend szerint történik, mely értékhatárnak megfelelő rezsimben lefolytatott pályázat útján valósul meg az egybeszámítás szabályainak figyelembevételével. 7.1. 2015. I-III. negyedévben elvégzett munkák számszerűsége a) Karbantartás jellegű munkák Az elvégzett munkák tekintetében cél volt, hogy az elvégzett munkák jelentős része saját kivitelezésben valósuljon meg, azonban sok esetben kapacitás hiányában, illetve az azonnali hibaelhárítások következtében a munkát határidőn belül nem tudta elvégezni a Karbantartó Üzem, illetőleg a munka volumene meghaladta az üzem teljesítőképességét. Ebben az esetben külső kivitelező bevonásával történt a munkavégzés. Elvégzett egyéb karbantartási munkák: 12.437 eFt Átalánydíjas karbantartási munkák: 13.524 eFt Orvosi rendelők karbantartási munkái: 400 eFt ÖSSZESEN 26.361 eFt b) Önkormányzat által finanszírozott felújítási jellegű munkák Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet jóváhagyásra került. Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2015. évi felújítási kiadások - lakásalap kiadási oldalán- a lakóépületek felújítása, tervezése, kivitelezése a 16/2015.(V.13.) önkormányzati rendelettel módosított soron jóváhagyásra került bruttó 79.102. eFt, míg intervencióra elkülönített összeg bruttó 10.000 e Ft. Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítására bruttó 10.000 e Ft került elfogadásra. SZMJV Önkormányzata és az IKV Zrt. között érvényben lévő ingatlanhasznosítási szerződés módosításával megnyílt a lehetősége annak, hogy SZMJV Önkormányzata in-house beszerzés keretében - az IKV Zrt-t bízza meg a tulajdonát képező üres, önkormányzati lakások helyreállításával 45. 375 e Ft összegben. Az I-III. negyedévben elkészült felújítási munkák: • Székely sor 21. felvonók felújítása 18.531. e Ft (2014. évből áthúzódó munka) • Rókusi krt. 21. 1. em. 2. sz. üres lakás felújítása 1.879. e Ft • Teleki u. 12. 1. em. 4. sz. lakás elektromos hálózat felújítás 297. e Ft • Feketesas u. 23. 2. em. 5. 8.sz. kémény béléscsövezés 265. e Ft • Brüsszeli krt. 23. ideiglenes felépítmény bontása 1.270. e Ft • Stefánia 1. aládúcolt függőfolyosó statikai tervezése 127 e Ft ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 49. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Az elkészült munkák után 3,5% bonyolítási díj kerül átszámlázásra az önkormányzat felé, ez az I-III. negyedévben 783 e Ft összeg bevételt jelentett. Kivitelezés alatt álló felújítások: • Temesvári krt. 36. főelosztó berendezés szabványosítás, átkapcsoló automatika, valamint túlfeszültség elleni védelem kiépítése 4.923. e Ft • Deák F. u. 32. sz. lakóépület homlokzat, tető felújításának tervezése 860 e Ft, • Olajbányász tér 1., Kereszttöltés u. 29. és Székely sor 21. sz. lakóépületek elektromos hálózat felújításának tervezése 4.864 e Ft • Kossuth L. sgt. 57. 1.em. 4. sz. lakás kémény felújítás 399. e Ft • Feketesas u. 11. 1. em. 3. sz. lakás elektromos hálózat felújítása 639 e Ft • Feketesas u. 11. kaputelefon kiépítése 368 e Ft Előterjesztésre átküldött felújítási munkák: • Széchenyi tér 2/a udvari műterem üvegtető bevédése 400 e Ft • Kossuth L. sgt. 57. 1. em. 4. sz. lakás elektromos hálózatának felújítása 318 e Ft

7.2. Karbantartási és üzemeltetési feladatok A lakóépületek üzemelését a Karbantartó Üzem folyamatos ügyeleti és hibaelhárítási tevékenysége biztosítja, melynek keretében 2015. I.-IX. hónapban 5356 db bejelentés érkezett, amelyből 3852 db számlázásra került. A bejelentések nagy része, 4356 db halasztást nem tűrő – vagyonvédelmi és baleset megelőzési – feladat volt. A legtöbb hibaelhárítási igény továbbra is a vízvezeték szerelő szakmában jelentkezett –1260 db –, a villanyszerelő szakmában 1163 db, valamint a lakatos szakmában 1193 db. A többi szakmában fűtésszerelő, gázszerelő, tetőfedő-bádogos, ács, kőműves, festő, asztalos, burkoló, üveges 1740 db hibaelhárítási igény érkezett. Az előbbiekben ismertetett munkák nettó 67.347 eFt termelési értéket képviselnek. Az épületgépészeti berendezések karbantartásai – szellőző motorok, talajvízszivattyúk, vízellátó berendezések, központi TV antenna berendezések – külön megrendelések szerint készültek. Ezen felül 2015. évben a karbantartó üzem végzi az orvosi rendelők, illetve néhány társasház kazán karbantartási, felügyeleti munkálatait is. Ezen munkák készültségi állapota a mindenkori feladathoz napi szinten teljesített. A karbantartó üzem vállalkozási tevékenységéből származó, számlázott nettó árbevétel 21.079 eFt. A végzett munkák a külső fél felé történő teljesítési tartalommal bír. 8. TÁVHŐ Üzletág Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) 4034/2015. számú határozata előírásának megfelelően 2015. június 24-én benyújtotta a távhőtermelői és távhőszolgáltatói működési engedély iránti kérelmét a Hivatal felé. A Hivatal 2015. szeptember 28-án kelt 5589/2015. számú határozatában határozatlan időre távhőszolgáltatói működési engedélyt, 2015. szeptember 30-án kelt 5599/2015. számú határozatában határozatlan időre szóló távhőtermelői működési engedélyt bocsátott ki az IKV Zrt. részére. Az engedélyek birtokában a TÁVHŐ Üzletág folyamatosan jogszerűen végezheti Szeged város területén a távhőtermelői és távhőszolgáltatói tevékenységet. A tevékenységünkhöz szükséges energia beszerzést a földgáz és villamos energia vonatkozásában szabadpiaci szereplők bevonásával biztosítottuk. Földgáz ellátásunk 2016. szeptember 30-ig a JAS Budapest Zrt. közreműködésével megoldott, míg villamos energia ellátásunkat 2016. december 31-ig az EDF Démász Zrt. biztosítja. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 50. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Számlázási, folyószámlakezelési és hátralékkezelési részlegünk felállítása 2015. június 08-án történt meg a Globál Faktor Zrt. munkavállalóinak részbeni átvételével. Ezen tevékenység számítástechnikai hátterét a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő RITEK Regionális Információtechnológiai Központ Zrt. (Szeged, Huszár u. 1.) biztosítja. Az ASP Hungary Kft. (Debrecen, Tüzér u. 4.) biztosítja a számlázási rendszert szoftverhasználati jogra vonatkozó Szállítási Szerződés keretében. A számla és fizetési felszólítók nyomtatására az Innosmart Informatikai Szolgáltató Kft. (Budapest, Váralja u. 3.) került megbízásra. Valamennyi szerződéskötést beszerzési eljárást előzött meg, több ajánlatadó részvételével. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. által biztosított adatbázis áttöltésre került az új számlázó programunkba. Az elmúlt negyedév során folyamatosan pótoltuk az átadott adatállomány hiányosságait, így jelenleg a számlázáshoz szükséges valamennyi adatot tartalmazó adatbázis került kialakításra. Július hónaptól a számlák kibocsátására a felhasználók által a Szegedi Hőszolgáltató Kft-nél megszokott ütemezésben kerül sor. A 2015. április 16-át követő időszak fűtési díjelszámolására a lakóközösségekkel kötött szerződésekben rögzített időpontokban sor került. Dr. Botka László polgármester előterjesztése alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 344/2015. (VIII. 31.) Kgy. számú határozatával rendelkezett arról, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. lakosság felé fennálló tartozását - a Szegedi Hőszolgáltató Kft. helyett - az IKV Zrt. teljesítse. A GLOBÁL Faktor Zrt-vel történő egyeztetést követően a teljes lakossági és társasházi követelés átvételre került. Az átvett túlfizetések összegét az aktív fogyasztók esetében az IKV Zrt. által vezetett folyószámlán nyilvántartja és a 2015. szeptember hónapban kiállításra kerülő számlákba betudta. A nyilvántartott összegek az IKV Zrt. TÁVHŐ Üzletága által későbbiekben kibocsátott számlákban kerülnek figyelembe vételre. 2015. szeptember 03-án az IKV Zrt. számlázási rendszerében folyószámlával nem rendelkező felhasználók esetében a postán keresztül történő egyedi átutalásokat elindította a GLOBÁL Faktor Zrt. által megadott felhasználók címére. Az IKV Zrt. vezetése úgy döntött, hogy az 500,- Ft alatti utalások nem történnek meg. Ezen összegek kifizetésére a felhasználók igénye alapján az ügyfélszolgálati irodákban személyes átvétel útján kerülhet sor. A TÁVHŐ Üzletág-vezetés döntése alapján 2015. augusztus 31-ig kiállított számlák alapján 2500 Ft-ot meghaladó hátralékkal rendelkező felhasználók részére 2015. szeptember 29-én tájékoztató levelet küldtünk ki a fennálló hátralékok összegéről. A 3679 felhasználó 87.067.177 Ft hátralékkal rendelkezett. A levelek kézbesítését követő két hét után ezen időszakra a hátralékos ügyfelek száma 2815-re, hátralékuk 65.540.764 Ft-ra csökkent. 2015. október 1-től érvénybe lépett az új Hátralékkezelési szabályzatunk, melynek értelmében jogi úton is eljárunk a jelentős hátralékot felhalmozó felhasználókkal szemben. A Távhő Üzletág működése zavartalan, a fűtési időszakra való felkészülés rendben lezajlott, a szükséges beszerzési eljárások lefolytatásra kerültek és műszaki munkálatok a megfelelő ütemben haladnak.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 9. Létszám és bérgazdálkodás

9.1. Statisztikai állományi létszám, bérköltség és átlagkereset alakulása Alaptevékenység (2015.01.01.-2015.09.30. időszak)

Állományi létszám

Statisztikai állományi létszám (fő)

az adatok bruttó összegek/

Bérköltség (eFt)

1 főre jutó átlagbér (Ft/fő)

1 főre jutó havi átlagbér (Ft/fő)

Teljes mid.fizikaifogl.

142

175 671

1 237 120

137 458

Teljes mid.szell.fogl.

122

223 541

1 832303

203 589

1

1 299

1 299 000

144 333

265

400 511

1 511 362

167 929

Részmunkaidős fizikai

1

668

668 000

74 222

Részmunkaidős szell.

4

5 500

1 375 000

152 777

Részmunkaidős össz:

5

6 168

1 233 600

137 066

Nyugd. fiz.(teljm.)

2

2 256

1 128 000

125 333

Nyugd. szell.(teljm.,rm.)

1

1 270

1 270 000

141 111

Nyugd. részm. fizikai

1

579

579 000

64 333

Nyugd. részm. szellemi

0

331

0

0

Nyugdíjas összesen:

4

4 436

1 109 000

123 222

Tm.párhuz.gyed melletti Teljes midős összesen:

További jogviszonyban foglalk. (mellékf.) Összesen:

4 104 274

415 219

-

-

2015. évi tervezett bérköltség:

580.000 e Ft, létszám: 270 fő

Tényleges bérfelhasználás:

415 219 e Ft, amely 71,6 %-os felhasználását jelenti az időarányos tervnek.

Tényleges összes stat. létszám:

274 fő, amely 101,5 %-os teljesítését jelent.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Távhő Üzletág (2015.04.16.-2015.09.30. időszak) /az adatok bruttó összegek/ Állományi létszám

Statisztikai állományi létszám (fő)

Bérköltség (eFt)

1 főre jutó átlagbér (Ft/fő)

1 főre jutó havi átlagbér (Ft/fő)

Teljes mid.fizikaifogl. Teljes mid.szell.fogl. Tm.párhuz.gyed melletti Teljes midős összesen: Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szell. Részmunkaidős össz: Nyugd. fiz.(teljm.) Nyugd. szell.(teljm.,rm.) Nyugd. részm. fizikai Nyugd. részm. szellemi Nyugdíjas összesen: További jogviszonyban foglalk. (megbízás.)

106 50 156

108 238 63 952 172 190

1 021 113 1 279 040 1 103 782

185 657 232 553

0 1 2 3

677 4 267 4 944

677 000 2 133 500 1 648 000

123 091 387 909

Összesen:

159

Teljes mid.fizikaifogl. Teljes mid.szell.fogl. Tm.párhuz.gyed melletti Teljes midős összesen: Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szell. Részmunkaidős össz: Nyugd. fiz.(teljm.) Nyugd. szell.(teljm.,rm.) Nyugd. részm. fizikai Nyugd. részm. szellemi Nyugdíjas összesen: Közfoglalkoztatott

Statisztikai állományi létszám (fő) 101 16 117 110 110 1 8 9 18

További jogviszonyban foglalk. (megbízás.) Összesen:

299 636

10 776 187 910

SZINT Üzletág (2015.07.01.-2015.09.30. időszak) Állományi létszám

200 688

Bérköltség (eFt)

32 997 10 005 43 002 24 753 24 753 612 1 499 2 111 4 206

-

-

/az adatok bruttó összegek/ 1 főre jutó átlagbér (Ft/fő) 326 703 625 313 367 538 225 027 225 027 612 000 187 375 234 556 233 667

1 főre jutó havi átlagbér (Ft/fő) 108 901 208 438 122 513 75 009 75 009 204 000 62 458 78 185 77 889

228 254

74 300

-

-


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tényleges felhasználás összesen: Bér: Alaptevékenység bruttó bértömege: Szint Üzletág bruttó bérköltsége: Távhő Üzletág bruttó bérköltsége: Összes bruttó bértömeg: Létszám: Alaptevékenység átlagos statisztikai létszáma: Szint Üzletág átlagos statisztikai létszáma: Távhő Üzletág átlagos statisztikai létszáma: Összes átlagos statisztikai létszám: amely 18 fő közfoglalkoztatottat tartalmaz.

9.2.

415 219 eFt 74 300 eFt 187.910 eFt 677.429 eFt

274 fő 254 fő 159 fő 687 fő

A munkaerő foglalkoztatást terhelő járulékok és egyéb költségek - Foglalkoztatói SZOCHO (27%) - Szakképzési hozzájárulás ( 1,5 %) - Százalékos EHO (27%) - Táppénz 1/3 rész (munkáltatót terhelő) - Betegszabadság - Rehabilitációs hozzájárulás Összesen:

159 112 e Ft 10 144 e Ft 756 e Ft 2 192 e Ft 5 696 e Ft 10 899 e Ft 188.799 e Ft

2015. III. n. bruttó bértömeg:

677 429 e Ft

Munkaerő foglalkoztatást terhelő járulékok, és egyéb költségek:

188 799 e Ft

A munkaerő foglalkoztatást terhelő járulékok és egyéb költségek indexe: 188.799 e Ft/ 677.429 e Ft =27,87 %

10.

Jogügyi tevékenység

A Jogi és Igazgatási Osztály keretén belül működő Jogi Csoport tevékenységének főbb területei a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló és vagyonhasznosításra átadott lakás- és nem lakás célú bérlemények bérlői és jogcím nélküli használói vonatkozásában a kintlévőségek csökkentése érdekében végzett ügyintézés, így különösen: •

fizetési felhívás megküldése a jogszabályon alapuló vagy szerződésben foglalt, bérleti jogviszonyból eredő kötelezettségeik teljesítésének elmulasztása, a bérlemény nem rendeltetésszerű használata, bérleti díj és egyéb jogcímen keletkezett tartozások felhalmozása esetén,


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– •

•

•

• • •

•

bérleti szerződések felmondása, a felszólításban megjelölt kötelezettségek nem teljesítése esetén, kötelezettség utólagos teljesítése esetén a felmondások visszavonásának intézése, kereseti kérelmek előkészítésében való közreműködés bérleti jogviszonnyal nem rendelkező, vagy hátralékos bérlők (használók) ügyében, így különösen a szükséges okiratok összegyűjtése, egyeztetések, tárgyalások lebonyolítása, szükség esetén más szervek megkeresése, bérleti-, használati díjtartozások behajtása érdekében, valamint a folyamatban lévő kilakoltatási ügyekben a megbízott ügyvédekkel együttműködve a végrehajtók részére adatközlés, részletfizetési megállapodások megkötése Társaságunk adósaival a hátralék rendezésének érdekében, a Pénzügyi és Számviteli Csoport által behajtásra átadott tartozások behajthatatlansága esetén leírási javaslatok megtétele, a Lakás- és Helyiséggazdálkodási csoport által elkészített lakás- és helyiségbérleti szerződések, valamint a bérleti jogviszony közös megegyezéssel való megszüntetése tárgyában készített megállapodások jogi szempontból történő vizsgálata, a helyiségbérlemények vonatkozásában a gazdasági társasági formában működő bérlőkkel, használókkal szemben hátralék felhalmozása esetén felszámolási, törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezése, valamint a cégekkel szemben indult felszámolási, kényszertörlési eljárások során a hitelezői igények bejelentése.

A táblázatban szereplő kimutatás adatait tekintve egyértelműen megállapítható, hogy a Jogi Csoport által kiküldött fizetési felszólítások száma jelentősen megnövekedett. Célunk, hogy a hátralékos bérlők ügyei a hátralék felhalmozódásának észlelését és a pénzügyi és számviteli csoport eredménytelen felszólítását követően minél hamarabb átadásra kerüljenek a Jogi Csoport részére ügyintézésre. A hatékony hátralékkezelés érdekében már a kisebb összegű tartozások esetén is felmondás terhe melletti fizetési felhívások megküldésére kerül sor. Az alacsonyabb összegű tartozások esetében a felmondás jogkövetkezményének kilátásba helyezése a bérlőket a hátralék mielőbbi rendezésére ösztönzi és ezáltal a fizetési morál javulása tapasztalható. Nagyobb eséllyel várható, hogy a bérlők a 3-4 havi felhalmozódott, de még kezelhető összegű hátralékot egyösszegben rendezik, mint amikor a hátralék már egyévnyi kezelhetetlen nagyságúra duzzad és szinte esélytelen a hátralék rendezése. Ebből következően a Jogi Csoport feladata, hogy a hátralékok időben történő gyors behajtásával ne biztosítson lehetőséget a bérlőknek, hogy felhalmozzák a hátralékokat és ezáltal magukat hozzák olyan helyzetbe, hogy az adósság már ne legyen megfizethető. Ennek köszönhetően a 2015. június 30-i állapothoz képest bár növekedett a fizetési meghagyások és végrehajtási eljárások száma, a növekedés a 2014-es év azonos időszakához képest elenyésző. 2015. szeptember 30. napjáig 155 fizetési meghagyás és 127 végrehajtási eljárás, 2014. szeptember 30. napjáig pedig 360 fizetési meghagyás és 320 végrehajtási eljárás indult. Ezzel összefüggésben a korábbi félévhez képest megnövekedett a felmondások száma, 2015. szeptember 30. napjáig 64 lakásbérleti és 22 helyiségbérleti szerződés felmondására került sor. Ebből jelenleg megtérülés miatt 9 esetben a felmondást visszavontuk, a hátralékos bérlők jelentős részénél részletfizetést engedélyeztünk, illetve fizetési haladék biztosítása miatt a felmondás felfüggesztésére került sor. A részletfizetési megállapodások száma is jelentősen emelkedést mutat, az eltelt 3 hónap alatt 120 db részletfizetési megállapodás megkötésére került sor. A részletfizetési megállapodások száma időarányosan tekintve magasabb, mint a korábbi évben. A részletfizetési megállapodások megkötésével azonban lehetővé válik, hogy a bérlő a bérleményben maradhasson és a tárgyhavi díjjal együtt, részletekben ugyan, de rendezze tartozását. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 55. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A bírósági beadványok száma nem mutat jelentős emelkedést az eltelt 3 hónapra vetítve, amelyben nyilvánvalóan szerepet játszik a nyári törvénykezési szünet is. A lakáskiürítés iránt a korábbi években indított végrehajtási eljárások során 2015. szeptember 30. napjáig 9 alkalommal került sor rendőri karhatalom igénybevételével történő kilakoltatásra, amely a korábbi évhez képest emelkedést mutat. 10.1.

A társasházakkal kapcsolatos ügyek

A Jogi Csoport feladata: • a társasházi alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok, illetve azok módosításának tulajdonosi aláírásra és ügyvédi ellenjegyzésre való előkészítése, • a közös költség hátralék behajtása, hátralék behajtása iránti, illetve közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránti perekben a peres iratanyag előkészítése, • a társasházak által kötendő vállalkozási, megbízási szerződések jogi szempontból történő ellenőrzése (2015. szeptember 30. napjáig 160 db a társasházak által kötött megbízási illetve vállalkozási szerződés vizsgálata történt meg). 10.2.

A szerződésekkel kapcsolatos feladatok

A Jogi Csoport feladata: • az IKV Zrt. más szervezeti egységeink feladatkörébe tartozó szerződések, megállapodások elkészítése, véleményezése, a Társaságnál alkalmazott típusszerződések kidolgozása, illetve azok kidolgozásában való közreműködés, • a Társaságunk részére megküldött szerződések jogi szempontból történő ellenőrzése, szignálása, jogi ellenjegyzésre történő előkészítése, • figyelemmel arra, hogy 2015. április 16. napjától az IKV Zrt. a TÁVHŐ Üzletágán keresztül ellátja Szegeden a távhő termelő és szolgáltató tevékenységet is, illetőleg 2015. június 30-i határnappal a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. beolvadt az IKV Zrt-be, a távhő termelő és szolgáltató tevékenység ellátása révén és a beolvadás kapcsán megnövekedtek a szerződések ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. 10.3.

A beszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok

A Jogi és Igazgatási Osztályvezető a Társaságok által lefolytatott beszerzési eljárások során, mint a bírálóbizottság elnöke vesz részt az ajánlatok bírálatában, biztosítva ezáltal az eljárások jogszerű lefolytatását. 2015. szeptember 30. napjáig mindösszesen 165 eljárásban vett részt, amely lényeges változás a korábbi évekhez képest.

10.4.

Egyéb feladatok

A Jogi Csoport feladata: • a Társaság szabályzatainak elkészítése, a szabályzatok elkészítésében való közreműködés a Társaság más csoportjaival történő egyeztetés mellett (2015. év I. félévében a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata került módosításra, a módosított SZMSZ 2015. április 07. napján lépett hatályba), • jogi tájékoztatás és állásfoglalás adása a Társaság más csoportjai, illetve társszervek megkeresése alapján.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Jogi Csoport tevékenysége számszerűsítve 2015. I-III. negyedévben

Jogi Csoport által küldött fizetési felszólítás Végrehajtási eljárás megszüntetésének kérése Tájékoztatás Adatkérés Részletfizetési megállapodás Lakásbérleti szerződés felmondása Lakásbérleti szerződés felmondásának visszavonása Helységbérleti szerződés felmondása Helységbérleti szerződés felmondásának visszavonása Lakásleadásra felszólítás

462 92 287 42 149 64 6 22 3 15

A megbízott ügyvédek tevékenysége számszerűsítve 2015. I-III. negyedévben Ügyvédi fizetési felszólítás

890

Tájékoztatás

475

Bírósági beadvány Részletfizetési megállapodás Lakásleadásra felszólítás Kilakoltatás végrehajtás útján

38 110 30 9

Fizetési meghagyás

155

Végrehajtási lap

127

11. Igazgatási csoport

A Jogi és igazgatási Osztály keretén belül működő Igazgatási Csoport tevékenységi körébe tartozik a kapcsolattartás a médiumokkal, az online kommunikációs felületek koordinálása és szerkesztése, az ügyfélbarát munkahely kialakítása, valamint marketing anyagok tervezése, kivitelezése és ellenőrzése. A csoport célja, hogy az IKV Zrt. ügyfelei mindig elégedettek legyenek, eleget tegyünk a „gondos gazdával” szemben támasztható elvárásoknak és megfeleljünk az IKV Zrt. vezetése által felállított követelményeknek. Ennek érdekében az Igazgatási Csoport ügyfél elégedettségi felmérést végez, amely érinti az IKV Zrt. szinte valamennyi területét, így az ügyfélszolgálatot, a karbantartókat, a rendészeket, a társasház-képviseletet és a műszakot is. Ezek mellett fontosnak tartjuk az IKV Zrt. dolgozóinak a véleményét is, így az ő számukra is készült kérdőív és mérjük a dolgozók elégedettségét is. A mérések alapján kialakult eredmény segít abban, hogy döntést tudjunk hozni arról, hogy melyek azok a területek, ahol változtatni, javítani kell, mi az, ami az erősségünk és ezáltal irányt mutat a közös cél elérésében.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A médiumokkal történő kapcsolattartásra - különböző megjelenési formákban - 45 alkalommal került sor az alábbiak szerint: • a nyomtatott, illetőleg az internetes sajtómegkeresésekre a lehető legrövidebb időn belül, írásban reagáltunk, • az IKV Zrt-t érintő hírekről tájékoztatást adtunk, televízióban, rádióban, sajtóközleményként, DM levélként, PR cikk vagy közérdekű információ formájában, • nyilvános sajtóeseményeket szerveztünk és tartottunk, ahol számos médium jelen volt, • készítettünk, illetve vettünk fel PR riport anyagot és rádió spotot. Az ügyfélbarát munkahely kialakítása érdekében - 36 esetben - intézkedéseket tettünk az alábbiak szerint: • fórumot szerveztünk „Belvárosi üzletek újrapozícionálása” címmel, • szerveztünk és lebonyolítottunk kommunikációs előadást, illetve tréninget, • részt vettünk a társasház-képviselet közgyűlésein és tanácsadásain, • ügyfeleinkkel számos alkalommal személyesen egyeztettünk a problémáik kezelése, mielőbbi megoldása érdekében. Az online kommunikációs felületek nyomon követése, felülvizsgálata és aktualizálása folyamatosan feladataink közé tartozik az alábbiak szerint: • a www.ikv.hu weboldalt naprakész információkkal látjuk el és töltjük fel, • a TÁVHŐ és a SZINT Üzletágaknak külön felületet biztosítottunk, a feltöltéseket, aktuális információkat felügyeljük, koordináljuk, • a www.ujrahasznositas.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu honlapokat koordináljuk és aktualizálásában tevékenyen részt veszünk. A marketing anyagok tervezése, kihelyezése és ellenőrzése is a tevékenységi körünkbe tartozik, ezzel kapcsolatosan az alábbi teendőink voltak: • az IKV Zrt. szolgáltatásait tartalmazó szóróanyagot készítettünk és helyeztünk ki, • levélpapír, logó, boríték és névjegykártya gyártására került sor a SZINT és a TÁVHŐ Üzletág belépése miatt, • hirdetési szövegeket és képi megjelenéseket terveztünk, szerkesztettünk és gyártottunk, • QR kódok felhasználásával „újrahasznosítás” plakátokat készítettünk és helyeztünk ki városszerte a kiadásra váró helyiségbérleményekben, • fényreklámot szereztünk be, és azt folyamatosan megtöltjük aktuális tartalommal, • mobil hátfalat (roll-up) terveztettünk és gyártattunk, amit sajtóeseményeken, konferenciákon használunk, • az IKVZ Zrt. gépjárműparkját felmatricáztattuk az egységes arculat megteremtése érdekében. 12. Beszerzés A csoport fő feladatai közé tartozik a Társaság mindennemű (saját és társasházak) (köz)beszerzési és többajánlatos versenyeztetési eljárásainak bonyolítása, szerződéskötések, a beszerzési szabályzat előírásainak megfelelően. 2015. szeptember 30. napjáig 191 eljárását indítottunk el, melyből 182 db lezárult, 9 eljárás még folyamatban van. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 58. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A 191 db eljárásból 40 db beszerzést az IKV Zrt. saját forrásból finanszírozott, 26 db eljárást az IKV Zrt- TÁVHŐ Üzletág, 23 db az önkormányzati felújítási alap terhére történt, továbbá 102 db eljárás a társasházak felújítási alapját terhelték. 2015.01.24. és 2015. március 31. közötti időszakban saját forrásból megvalósított eljárásokra 18 ajánlattevőt hívtunk meg, melyekre 7 db ajánlat érkezett. Önkormányzati felújítási alapból megvalósított eljárásokra 4 db ajánlattevőt hívtunk meg, 3 db ajánlat érkezett. Társasházi finanszírozású eljárásokra 48 ajánlattevőt hívtunk meg, 39 db ajánlat érkezett. Mindösszesen 70 db ajánlatkérést küldtünk ki, melyekre 49 db ajánlat érkezett, így a beérkezett ajánlatok aránya 70 % volt. 2015.04.01. és 2015.06.30. közötti időszakban saját forrásból megvalósított eljárásokra 63 ajánlattevőt hívtunk meg, melyekre 35 db ajánlat érkezett. Önkormányzati felújítási alapból megvalósított eljárásokra 45 db ajánlattevőt hívtunk meg, 22 db ajánlat érkezett. Társasházi finanszírozású eljárásokra 226 ajánlattevőt hívtunk meg, 115 db ajánlat érkezett. Mindösszesen 334 db ajánlatkérést küldtünk ki, melyekre 172 db ajánlat érkezett, így a beérkezett ajánlatok aránya 51 % volt. 2015.07.01. és 2015. 09. 30. közötti időszakban saját forrásból megvalósított eljárásokra 94 ajánlattevőt hívtunk meg, melyekre 42 db ajánlat érkezett. Önkormányzati felújítási alapból megvalósított eljárásokra 50 db ajánlattevőt hívtunk meg, 25 db ajánlat érkezett. Társasházi finanszírozású eljárásokra 128 ajánlattevőt hívtunk meg, 59 db ajánlat érkezett. Mindösszesen 272 db ajánlatkérést küldtünk ki, melyekre 126 db ajánlat érkezett, így a beérkezett ajánlatok aránya 46 % volt. 13. Számviteli és pénzügyi tevékenység E munkaterület tevékenysége hasonló a más vállalatoknál végzett számviteli és pénzügyi feladatokhoz. Mennyiségében mégis eltér, hiszen a több mint 9 ezer folyószámla könyvelése, egyeztetése, vezetése állandó, magas szintű leterheltséget okoz. Célunk a nyitott folyószámlák számának csökkentése az évek óta húzódó, lezáratlan kérdések tisztázásával és a hátralék hatékonyabb behajtásával. E terület kezeli az önkormányzat által részletfizetés mellett értékesített ingatlanok – zömében lakások – nyilvántartását, mely szintén jelentős adminisztratív munkával jár. Az adóbevallások, hatósági adatszolgáltatások a szállító és vevő állomány kezelése, naprakészen történő nyilván tartása kiemelt feladatot képez. Társaságunk bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek (NAV, KSH, tulajdonos, stb.) minden esetben eleget tett. Jól képzett munkatársak, egy-egy adatszolgáltatási csúcsra magas színvonalon végzik munkájukat. Néhány jellemző adat a feldolgozott bizonylatok számáról 2015. I-III. negyedévben: Pénztár bizonylatok: 16.196 db Bankszámla tételek: 24.223 db Beérkezett szállítói számla: 22.436 db Kibocsátott számla: 56.166 db Készletmozgás napló: 6.852 db Az időszak egyik legfontosabb feladata az átvett távhőtermelői és -szolgáltatói tevékenység zavartalan továbbműködéséhez kapcsolódó számviteli és pénzügyi feladatok megoldása (elkülönített könyvelés, elkülönített bank és pénztárforgalom, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Zrt. – Háromnegyedéves beszámoló 2015. év ● 59. oldal ●

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– elkülönült bérszámfejtés és könyvelés beállításai), az ügyviteli feltételek biztosítása volt. Ez mellett folyamatos feladatot jelentett a tulajdonosi döntés alapján beolvadó Szint Kft. ügymenetének áttekintése és átvétele. 14. A tulajdonos önkormányzat felé történő befizetések A társaság a tulajdonos által kijelölt feladatokat végzi, eredményesen működik, amiről a következő kimutatás is képet ad: KIMUTATÁS az SZMJV Önkormányzata részére utalt tételekről Év

Térítési díj

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015. I-III. n.év Összesen

Ingatlan értékesítés

125 023

125 023

828 601 551 169 1 510 079 734 499 1 821 879 2 582 572 1 218 010 606 671 535 751 384 453 330 552 360 332

(eFt)

Haszonbérleti Helyi adó Összesen díj 337 500 35 784 1 201 885 547 358 41 940 1 140 467 600 596 51 463 2 162 138 656 355 52 104 1 567 981 791 843 59 632 2 673 354 690 089 65 274 3 337 935 773 695 71 206 2 062 911 717 477 69 780 1 393 928 743 197 75 062 1 354 010 717 742 70 422 1 172 617 668 970 70 958 1 070 480 659 665 70 529 1 090 526

239 897

487 680

11.704.465

8 392 167

69 246

796 823

803 400 21 025 055

A társaság a fenti táblázat adatai szerint az eltelt 12,5 év alatt több mint 21 milliárd forintot fizetett be SZMJV Önkormányzatának költségvetésébe, melyből több mint 8 milliárd forint a haszonbérleti díj.

Az üzleti tervben meghatározott haszonbérleti díj mértéke

2015. I-III. név

Nettó

áfa 27 %

Bruttó

384 000 eFt

103 680 eFt

487 680 eFt


IKV INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT 2015. I-III. negyedéves beszámoló

1. sz. melléklet

KIMUTATÁS a vevői hátralék alakulásáról és megoszlásáról

Összehasonlítás az előző évekkel (Távhő Üzletág nélkül): adatok eFt-ban Önkormányzati bérbeadás (LAKÁSALAP VEVŐ) 2011.09.30

2012.09.30

2013.09.30

2014.09.30

2015.09.30

Változás (%) 2015/2011. 2015/2012. 2015/2013.

nem járt le

0

1 986

3 469

165

206

0-30 nap

54 225

70 462

61 834

64 971

54 145

30-60 nap

32 511

43 329

39 438

35 198

60-90 nap

28 092

33 789

39 971

90-120 nap

22 402

26 839

120 napon túli

542 983

összesen: ebből lejárt

2015/2014.

10,37%

5,94%

124,85%

99,85%

76,84%

87,57%

83,34%

30 924

95,12%

71,37%

78,41%

87,86%

30 849

28 847

102,69%

85,37%

72,17%

93,51%

30 939

22 959

21 001

93,75%

78,25%

67,88%

91,47%

594 324

624 443

670 777

624 701

115,05%

105,11%

100,04%

93,13%

680 213

770 729

800 094

824 919

759 824

111,70%

98,59%

94,97%

92,11%

680 213

768 743

796 625

824 754

759 618

111,67%

98,81%

95,35%

92,10%

2015/2012. 2015/2013.

2015/2014.

IKV ZRT egyéb tevékenysége (SAJÁT VEVŐ) 2011.09.30 2012.09.30 2013.09.30 2014.09.30

2015.09.30

Változás (%) 2015/2011.

nem járt le

28 057

11 106

4 597

14 185

57 726

205,75%

519,77%

1255,73%

406,95%

0-30 nap

1 367

2 168

1 894

2 520

7 459

545,65%

344,05%

393,82%

295,99%

30-60 nap

2 108

27 113

923

1 845

767

36,39%

2,83%

83,10%

41,57%

60-90 nap

1 086

972

976

2 259

712

65,56%

73,25%

72,95%

31,52%

677

1 195

1 082

635

729

107,68%

61,00%

67,38%

114,80%

120 napon túli

34 419

35 451

34 978

32 302

25 592

74,35%

72,19%

73,17%

79,23%

összesen:

67 714

78 005

44 450

53 746

92 985

137,32%

119,20%

209,19%

173,01%

ebből lejárt

39 657

66 899

39 853

39 561

35 259

88,91%

52,70%

88,47%

89,13%

90-120 nap

1

ÖSSZESEN 2011.09.30 2012.09.30 2013.09.30 2014.09.30

2015.09.30

Változás (%) 2015/2011.

2015/2012. 2015/2013.

2015/2014.

nem járt le

28 057

13 092

8 066

14 350

57 932

206,48%

442,50%

718,22%

403,71%

0-30 nap

55 592

72 630

63 728

67 491

61 604

110,81%

84,82%

96,67%

91,28%

30-60 nap

34 619

70 442

40 361

37 043

31 691

91,54%

44,99%

78,52%

85,55%

60-90 nap

29 178

34 761

40 947

33 108

29 559

101,31%

85,03%

72,19%

89,28%

90-120 nap

23 079

28 034

32 021

23 594

21 730

94,15%

77,51%

67,86%

92,10%

120 napon túli

577 402

629 775

659 421

703 079

650 293

112,62%

103,26%

98,62%

92,49%

összesen:

747 927

848 734

844 544

878 665

852 809

114,02%

100,48%

100,98%

97,06%

ebből lejárt

719 870

835 642

836 478

864 315

794 877

110,42%

95,12%

95,03%

91,97%

2015/2012. 2015/2013.

2015/2014.

SZINT KFT ÉS IKV-SZINT ÜZLETÁG 2011.09.30 2012.09.30 2013.09.30 2014.09.30

2015.09.30

Változás (%) 2015/2011.

nem járt le

1 566

0-30 nap

1 438

30-60 nap

1 018

60-90 nap

10 429

90-120 nap

0

120 napon túli

0

összesen:

0

0

0

0

14 451

ebből lejárt

0

0

0

0

12 885

MINDÖSSZESEN 2011.09.30 2012.09.30 2013.09.30 2014.09.30

2015.09.30

Változás (%) 2015/2011.

2015/2012. 2015/2013.

2015/2014.

nem járt le

28 057

13 092

8 066

14 350

59 498

212,06%

454,46%

737,64%

414,62%

0-30 nap

55 592

72 630

63 728

67 491

63 042

113,40%

86,80%

98,92%

93,41%

30-60 nap

34 619

70 442

40 361

37 043

32 709

94,48%

46,43%

81,04%

88,30%

60-90 nap

29 178

34 761

40 947

33 108

39 988

137,05%

115,04%

97,66%

120,78%

90-120 nap

23 079

28 034

32 021

23 594

21 730

94,15%

77,51%

67,86%

92,10%

120 napon túli

577 402

629 775

659 421

703 079

650 293

112,62%

103,26%

98,62%

92,49%

összesen:

747 927

848 734

844 544

878 665

867 260

115,96%

102,18%

102,69%

98,70%

ebből lejárt

719 870

835 642

836 478

864 315

807 762

112,21%

96,66%

96,57%

93,46%

2

Összehasonlítás az előző beszámolóval (2015.06.30.) (Távhő és Szint Üzletág nélkül)

adatok eFt-ban

IKV vevő 2015.06.30 2015.09.30

Lakásalap vevő Változás %-a

összesen

Változás 2015.06.30 2015.09.30 %-a 2014.12.31 2015.06.30

57 726 1137,91%

5 546

Változás %-a

nem járt le

5 073

473

206

0-30 nap

1 942

7 459

384,09%

53 064

54 145

102,04%

55 006

57 932 1044,57% 61 604

112,00%

30-60 nap

625

767

122,72%

37 460

30 924

82,55%

38 085

31 691

83,21%

60-90 nap

1 491

712

47,75%

39 769

28 847

72,54%

41 260

29 559

71,64% 95,49%

90-120 nap 120 napon túli

363

729

200,83%

22 394

21 001

93,78%

22 757

21 730

25 438

25 592

100,61%

664 131

624 701

94,06%

689 569

650 293

94,30%

összesen:

34 932

92 985

266,19%

817 291

759 824

92,97%

852 223

852 809

100,07%

ebből lejárt

29 859

35 259

118,08%

816 818

759 618

93,00%

846 677

794 877

93,88%

A hátralék megoszlása főbb tevékenységek szerint adatok eFt-ban

a.) Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatosan nyilvántartott hátralékok összege (elszámolt értékvesztés nélkül):

Lakás Helyiség Orvosi rendelő Bérlői tartozás szolgáltatónál Összesen

nem járt le 200 6

206

1-30 nap 22 506 31 522 117

31-60 nap 14 289 16 161 474

61-90 nap 12 846 15 284 717

91-120 nap 10 106 10 716 179

120 napon túli 379 938 211 167 1 473

összesen 439 885 284 856 2 960

0 54 145

30 924

28 847

0 21 001

32 123 624 701

32 123 759 824

b.) Egyéb tevékenységekkel kapcsolatos követelések nem járt le

1-30 nap

31-60 nap

61-90 nap

91-120 nap

120 napon túli

összesen

Vállalati ingatlan bérbeadása Ingatlankezelés Ingatlanértékesítés

-21 788 53 890

438 592

412 336

260 335

92 307 0

2 549 999 149

3 730 3 357 54 039

Egyéb vállalkozási munka Összesen

3 068 57 725

6 429 7 459

19 767

118 713

330 729

21 895 25 592

31 859 92 985

c.) Szint Üzletág tevékenységével kapcsolatos követelések

Összesen

nem járt le 1 566 1 566

1-30 nap 1 438 1 438

31-60 nap 1 018 1 018

61-90 nap 10 429 10 429

3

91-120 nap

120 napon túli 0

0

összesen 14 451 14 451

d.) Távhő Üzletág tevékenységével kapcsolatos követelések

Távhő szolgáltatás Vállalkozási munkák Összesen

MINDÖSSZESEN:

nem járt le 270

31-60 nap 25

61-90 nap 22 666

91-120 nap 26 870

270

1-30 nap 29 962 0 29 962

25

22 666

26 870

0

összesen 79 793 0 79 793

59 767

93 004

32 734

62 655

48 600

650 293

947 053

Elszámolt értékvesztés:

Előző években elszámolt 2015. I. félévében visszaírt Összesen:

448.895 eFt - 16.341 eFt 432.554 eFt

4

120 napon túli


Ssz.

2. sz. melléklet

KIMUTATÁS a lakás bérlemények számának alakulásáról

Megnevezés

2014.12.31

Csökkenés

Növekedés

2015.09.30

Bérbe adott lakások 1. 2. 3. 4.

Szociális lakbérű lakás Költségelvű lakbérű lakás Piaci alapú lakbérű lakás BÉRBEADOTT LAKÁS ÖSSZESEN

2 955 411 5 3 371

114 25 0 139

67 13 0 80

2 908 399 5 3 312

41 3 0 44 183

16 3 0 19 99

169 12 0 181 3 493

241 313 38 38

92 60 0 38

74 72 4 65

223 325 42 65

17

0

20

37

647 4 224

190 373

235 334

692 4 185

Jogcím nélkül használt lakások 5. 6. 7. 8. 9.

Szociális lakbérű lakás Költségelvű lakbérű lakás Piaci alapú lakbérű lakás JOGCÍM NÉLKÜLI LAKÁSHASZNÁLÓ ÖSSZESEN LAKOTT LAKÁS ÖSSZESEN

194 12 0 206 3 577 Üres lakások

10. 11. 12. 13.

15. 16.

Helyreállított lakások száma: Helyreállítatlan lakások száma: Bontásra javasolt lakások száma Értékesítésre javasolt lakások száma Egyéb nem hasznosítható lakások száma (társbérlet; műemlék, stb.) ÜRES LAKÁSOK SZÁMA IKV HASZNOSÍTÁSÁBAN LEVŐ LAKÁS ÖSSZESEN

Ssz.

Megnevezés

14.

2015.01.01 - 2015.09.30. Darabszám

Eredményes

Eredménytelen

Folyamatban

1

Bérletre hirdetett lakás

69

10

12

47

2

ÉrtékesÍtésre hirdetett lakás

47

24

17

6

3

Hirdetett ingatlanok száma

116

34

29

53

4

Hirdetmények száma

10


3. sz. melléklet KIMUTATÁS a nem lakás bérlemények számának alakulásáról Bérbeadott (db)

Ssz.

Típusa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Iroda Üzlet Műhely Raktár Állandó garázs Műterem Légó pince Egyéb épület Egyéb terület Gépkocsi beállás Kert, telek Udvarhasználat Ideiglenes garázs Ideiglenes felépítmény

15.

Pavilon, butik

NEM LAKÁS BÉRLEMÉNY ÖSSZESEN

2014.12.31

Üres (db)

2015.01.01-2015.09.30

2015.09.30

2014.12.31

2015.01.01-2015.09.30

2015.09.30

Csökkenés Növekedés

Záró

Nyitó

Csökkenés

Növekedés

Záró

Nyitó

137 524 44 49 321 1 0 55 32 67 4 2 116 8

9 26 4 2 16 0 0 3 0 11 1 0 1 0

6 11 0 1 29 0 0 1 2 10 0 0 0 0

134 509 40 48 334 1 0 53 34 66 3 2 115 8

70 103 35 83 67 1 4 30 27 67 42 1 10 1

6 11 0 1 29 0 0 1 2 10 0 0 0 0

9 22 4 4 16 0 0 3 0 12 1 0 1 0

73 114 39 86 54 1 4 32 25 69 43 1 11 1

0

0

0

0

1

0

0

1

1360

73

60

1347

542

60

72

554

2015.01.01 - 2015.09.30. Ssz.

Megnevezés Darabszám

Eredményes

Eredménytelen

Folyamatban

1.

Bérletre hirdetett helyiség

152

44*

85

23

2

ÉrtékesÍtésre hirdetett helyiség

19

0

14

5

3

ÉrtékesÍtésre hirdetett ingatlanok

27

5

22

0

4

Hirdetett ingatlanok száma

198

49

121

28

5

Hirdetmények száma

* A pályázati úton bérbeadott 44 helyiség közül 23 garázs rendeltetésű.

16

4. sz. melléklet

IKV INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT 2015. I-III. negyedéves beszámoló KIMUTATÁS az IKV ZRT által kezelt társasházak állományának és pénzügyi helyezetének változásáról

Állományi változások

2015.01.01

2015. I-III.negyedév

2015.09.30

2015.09.30 Társasház összesen db 119

TÁRSASHÁZ ÖSSZESEN Lakás Nem lakás Albetét albetét albetét összesen 1 579 388 1 967

1.

50%-nál nagyobb önkormányzati tulajdoni hányadú társasház

-

-

-

25,1-50% közötti önkormányzati tulajdoni hányadú társasház

41

0

3

44

199

98

297

-

-

-

802

127

929

3.

10,1-25% önkormányzati tulajdoni hányadú társasház

39

0

1

40

73

52

125

-

-

-

759

74

833

4.


22

0

0

22

42

18

60

-

-

-

601

40

641

5.


24

0

0

24

26

3

29

-

-

-

850

132

982

6.

Önkormányzati tulajdoni hányad nélküli társasház

84

0

1

85

0

0

0

1 501

407

1 908

1 513

407

1 920

7.

IKV ÁLTAL KEZELT TÁRSASHÁZ ÖSSZESEN

329

0

5

334

1 419

541

1 960

1 501

407

1 908

6 104

1 168

7 272

8.

Önkormányzati tulajdonrésszel bíró, de nem az IKV által kezelt társasház

517

18

0

499

1 248

611

1 859

1 411

530

1 941

2 659

1 141

3 800

IKV ÁLTAL KEZELT TÁRSASHÁZAK TULAJDONI HÁNYAD SZERINT

Társasház Növekedés db 0

Nem önkormányzati tulajdonú Lakás Nem lakás Albetét albetét albetét összesen

2.

Ssz.

Társasház Csökkenés db 0

Önkormányzati tulajdonú Lakás Nem lakás Albetét albetét albetét összesen 1 079 370 1 449

Társasház összesen db 119

1/2

IKV INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT 2015. I- III. negyedéves beszámoló

4. sz. melléklet

KIMUTATÁS az IKV ZRT által kezelt társasházak állományának és pénzügyi helyzetének változásáról

Közgyűlések számának alakulása

Ssz.

Megnevezés

1.

Rendes közgyűlések száma

2.

Rendkívüli közgyűlések száma

3.

KÖZGYŰLÉS ÖSSZESEN

2014. I.félév

2014. II. félév

2014. év összesen

Társasházak pénzügyi egyenlege összesen

2015. III.n.év

2015. I.- III n.év

353

108

462

353

214

567

6

7

12

60

10

70

359

115

474

413

224

637

Társasházak pénzügyi helyezete

MEGNEVEZÉS

2015. I.félév

2014.12.31 eFt

2015.09.30 eFt

940 528

1 026 636

2/2

5. sz. melléklet Vállalkozás neve: IKV Zrt 2015. háromnegyedéves beszámoló

1.

Mérleg

2.

Eredménykimutatás teljes vállalkozásra

3.

Tevékenységek szerinti eredménykimutatások Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadás Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása Ingatlankezelési tevékenység Vállalati ingatlanok bérbeadása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése Egyéb vállalkozási tevékenység Távhőtermelői és -szolgáltatási tevékenység Intézménytakarítói tevékenység

4.

Kimutatás a kötelezettségvállalásokról

5.

Bértábla

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámoló: 2015. év Mérleg

A tétel megnevezése

1

A. Befektetett eszközök

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

4

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2014. I-III. név tény

2015. év terv

2015. I-III. név terv


2015. I-III.név tény / 2015.I-III.név terv %

2015. I-III.név tény / 2015. év terv %

2015. I-III.név tény / 2014. I-III. név tény %

1 388 331

1 392 711

1 388 605

1 407 824

101,4%

101,1%

101,4%

10 927

16 022

16 922

14 009

128,2%

87,4%

82,8%

5

Vagyoni értékű jogok

6 034

8 028

8 683

7 180

119,0%

89,4%

82,7%

6

Szellemi termékek

4 893

7 994

8 239

6 829

139,6%

85,4%

82,9%

7

Üzleti vagy cégérték

8

Immateriális javakra adott előlegek

9

Immateriális javak értékhelyesbítése

10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

1 372 209

1 370 689

1 364 683

1 389 282

101,2%

101,4%

101,8%

11

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 221 388

1 176 938

1 185 813

1 185 955

97,1%

100,8%

100,0%

12

Műszaki berendezések, gépek, járművek

100 087

115 500

110 575

131 916

131,8%

114,2%

119,3%

21 646

44 151

38 295

31 262

144,4%

70,8%

81,6%

29 088

34 100

30 000

40 149

138,0%

117,7%

133,8%

5 195

6 000

7 000

4 533

87,3%

75,6%

64,8%

5 195

6 000

7 000

4 533

87,3%

75,6%

64,8%

26 B. Forgóeszközök

814 417

863 177

899 989

1 980 064

243,1%

229,4%

220,0%

27 I. KÉSZLETEK

143 536

121 000

121 000

100 995

70,4%

83,5%

83,5%

12 054

11 000

11 000

27 641

229,3%

251,3%

251,3%

131 482

110 000

110 000

73 354

55,8%

66,7%

66,7%

502 886

530 000

520 000

727 743

144,7%

137,3%

140,0%

408 334

440 000

430 000

510 879

125,1%

116,1%

118,8%

94 552

90 000

90 000

216 864

229,4%

241,0%

241,0%

0

0

0

0

167 995

212 177

258 989

1 151 326

685,3%

542,6%

444,5%

457

500

500

942

206,1%

188,4%

188,4%

167 538

211 677

258 489

1 150 384

686,6%

543,5%

445,0%

17 176

1 500

100

181 253

1055,3%

12083,5%

181253,0%

17 176

1 500

100

537

3,1%

35,8%

537,0%

2 219 924

2 257 388

2 288 694

3 569 141

160,8%

158,1%

155,9%

13

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

14

Tenyészállatok

15

Beruházások, felújítások

16

Beruházásokra adott előlegek

17

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 19

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21

Egyéb tartós részesedés

22

Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll.ban

23

Egyéb tartósan adott kölcsön

24

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

28

Anyagok

29

Befejezetlen termelés és félkész termékek

30

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

31

Késztermékek

32

Áruk

33

Készletekre adott előlegek

34 II. KÖVETELÉSEK 35 36 37

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll-sal szemben

38

Váltókövetelések

39

Egyéb követelések

40 III. ÉRTÉKPAPÍROK 41

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42

Egyéb részesedés

43

Saját részvények, saját üzletrészek

44

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ép.

45 IV. PÉNZESZKÖZÖK 46

Pénztár, csekkek

47

Bankbetétek

48 C. Aktív időbeli elhatárolások 49

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

50

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

51

Halasztott ráfordítások Eszközök összesen

52

180 716

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámoló: 2015. év Mérleg

A tétel megnevezése

53 D. Saját tőke


2015. év terv






1 734 717

1 778 031

1 837 215

1 963 074

113,2%

110,4%

106,9%

200 000

200 000

200 000

210 000

105,0%

105,0%

105,0%

57 III. TŐKETARTALÉK

972 777

972 777

972 777

972 777

100,0%

100,0%

100,0%

58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK

314 365

477 424

442 442

618 256

196,7%

129,5%

139,7%

59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

98 134

30 000

64 982

64 982

66,2%

216,6%

100,0%

149 441

97 830

157 014

97 059

64,9%

99,2%

61,8%

909 446

231,5%

233,2%

245,8%

909 446

231,5%

233,2%

245,8%

54 I. JEGYZETT TŐKE 55

ebből:visszavásárolt tulajd.részesedés névértéken

56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 62 E. Céltartalékok 63

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64

Céltartalék a jövőbeni költségekre

65

Egyéb céltartalék

66 F. Kötelezettségek 67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 68 69

0

3 935 3 935

392 872

390 000

370 000

0

0

0

392 872

390 000

370 000

0

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátras. köt-ek egyéb rész. visz-ban lévő váll-sal szemben Hátrasorolt kötelez. egyéb gazdálkodóval szemben

70 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 72 73

Átváltoztatható kötvények

74

Tartozások kötvénykibocsátásból

75

Beruházási és fejlesztési hitelek

76

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77 78 79

Tartós kötelez.kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt-ek egyéb rész-i viszonyban lévő váll-sal szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 81 82

ebből: az átváltoztatható kötvények

83

Rövid lejáratú hitelek

84

Vevőktől kapott előlegek

85

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

86 87

310 000

231 066

230 000

220 000

243 930

105,6%

106,1%

110,9%

18 265

30 000

20 000

111 522

610,6%

371,7%

557,6%

143 541

130 000

130 000

243 994

170,0%

187,7%

187,7%

92 335

89 357

81 479

692 686

750,2%

775,2%

850,1%

Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

88

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

89

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

90 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 91

543 093

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 92 93

Halasztott bevételek

94

Források összesen

Szeged, 2015.október 26.

52 438

60 000

50 000

117 645

224,4%

196,1%

235,3%

39 897 2 219 924

29 357 2 257 388

31 479 2 288 694

31 948 3 569 141

80,1% 160,8%

108,8% 158,1%

101,5% 155,9%

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámoló: 2015. év Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra

(Adatok eFt-ban)

1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele ebből 1. Lakás bérbeadás árbevétele a ebből 2. Helyiség bérbeadás árbevétele b ebből 3. Ingatlankezelés árbevétele c ebből 4. Váll-i tulajdonú ing.bérbead.árbev. ebből 5. Önkorm-i ingatlanok ért-ből eredő e árbev. ebből 6. Egyéb váll-i tevékenység f árbevétele g ebből 7. Távhő üzletág árbevétele ebből 8. Szint üzletág vállalkozási h árbevétele 2 Egyéb bevétel d

a b

ebből önkormányzattól kapott támogatás ebből Szint Üzletág kapott támogatás

b c

ebből központi költségvetési támogatás ebből egyéb támogatás, pályázat ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel Összes bevétel (1+2) Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagköltség ebből vízdíj ebből gázdíj ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20%-nál nagyobb költség a fentieket kivéve, részletezve Igénybevett szolgáltatás ebből fizetett bérleti díjak ebből karbantartások ebből szemét és hulladékszállítás ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) ebből oktatás, továbbképzés ebből utazás, kiküldetés ebből vagyonvédelem ebből ügyvédi és közjegyzői díj ebből egyéb szakértői díj ebből csatornadíj ebből fűtés díj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20%ánál nagyobb költség a fentieket kivéve, részletezve Egyéb szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke

d 3 4 5 a b c


2015. év terv

2015. I-III. név terv 2015. I-III. név tény




1 971 060 767 187 1 006 857 113 336

2 706 000 1 047 000 1 310 000 152 000

2 055 333 789 023 994 606 113 526

2 791 796 772 663 997 796 114 895

141,6% 100,7% 99,1% 101,4%

103,2% 73,8% 76,2% 75,6%

135,8% 97,9% 100,3% 101,2%

22 158

27 000

20 117

19 522

88,1%

72,3%

97,0%

10 147

50 000

47 699

51 746

510,0%

103,5%

108,5%

51 375

120 000

90 362

36 730 790 275

71,5%

30,6%

40,6%

10 855

15 000

9 380

2851,8%

2063,8%

3300,3%

6 296

8 400

6 283

100,0%

75,0%

100,2%

8 169 309 566 6 296 99 999 2 010 180 716

0 4 559 1 981 915 1 103 075 4 863 22 934 14 278

6 600 2 721 000 0 151 000 8 000 33 000 20 000

3 097 2 064 713

20 545 3 101 362

450,6% 156,5%

311,3% 114,0%

663,4% 150,2%

108 986 4 946 22 771 14 006

692 377 48 103 479 315 55 590

671,7% 989,2% 2090,0% 389,3%

458,5% 601,3% 1452,5% 278,0%

635,3% 972,6% 2104,9% 396,9%

61 000 595 531 400 806 45 781 28 254 7 584

90 000 807 000 525 000 80 000 42 000 7 000

67 263 601 084 397 812 58 787 28 418 5 021

109 369 731 637 412 134 50 993 29 644 6 232

179,3% 122,9% 102,8% 111,4% 104,9% 82,2%

121,5% 90,7% 78,5% 63,7% 70,6% 89,0%

162,6% 121,7% 103,6% 86,7% 104,3% 124,1%

14 053 2 138 214 8 093 24 158 10 733 8 851 24 656

22 000 6 000 500 30 000 12 000 14 500 14 000 27 000

15 287 465 474 21 008 8 080 10 938 9 182 25 244

19 073 2 415 2 348 17 491 3 623 47 152 113 153 12 652

135,7% 113,0% 1097,2% 216,1% 15,0% 439,3% 1278,4% 51,3%

86,7% 40,3% 469,6% 58,3% 30,2% 325,2% 808,2% 46,9%

124,8% 519,4% 495,4% 83,3% 44,8% 431,1% 1232,3% 50,1%

20 210 295 739 1 816

27 000 400 000 3 000

20 368 301 254 2 206

14 727 311 602 2 028

72,9% 105,4% 111,7%

54,5% 77,9% 67,6%

72,3% 103,4% 91,9%

21 847 1 018 008 379 257 59 786

62 000 1 423 000 580 000 73 000

57 554 1 071 084 406 013 56 157

56 860 1 794 504 677 429 80 292

260,3% 176,3% 178,6% 134,3%

91,7% 126,1% 116,8% 110,0%

98,8% 167,5% 166,8% 143,0%

113 461 552 504 69 654 179 024

175 000 828 000 100 000 266 000

123 103 585 273 70 094 167 640

189 651 947 372 77 014 182 629

167,2% 171,5% 110,6% 102,0%

108,4% 114,4% 77,0% 68,7%

154,1% 161,9% 109,9% 108,9%

18 19 20

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések ebből egyéb, személyi jellegű kifizetések 20%-ánál nagyobb költség Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből helyi adók (iparűzési + súlyadó) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+-4-10-14-15-16) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)

162 726 2 843 23 2 820

104 000 4 500 100 4 400

170 622 3 607 70 3 537

99 843 7 739 18 7 721

61,4% 272,2% 78,3% 273,8%

96,0% 172,0% 18,0% 175,5%

58,5% 214,6% 25,7% 218,3%

21 22 23 24 25 26 29

Szokásos vállalkozási eredmény (17+-20) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (22-23) Adózás előtti eredmény (21+-24) Adófizetési kötelezettség Mérleg szerinti eredmény (27-28)

165 546 500

108 400 300

174 159 301

107 564 279

65,0% 55,8%

99,2% 93,0%

61,8% 92,7%

500 166 046 16 605 149 441

300 108 700 10 870 97 830

301 174 460 17 446 157 014

279 107 843 10 784 97 059

55,8% 64,9% 64,9% 64,9%

93,0% 99,2% 99,2% 99,2%

92,7% 61,8% 61,8% 61,8%

d 6 a b c d e f g h i j k l

m 7 8 9 10 11 12 a 13 14 15 16 a 17

Szeged, 2015. október 26.

Vállalkozás neve: IKV Zrt.

Háromnegyedéves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása

(Adatok eFt-ban)


2015. év terv






767 187 1 51 168 3 007 13 201 6 955

1 047 000

789 023

772 663

100,7%

73,8%

97,9%

64 189 4 905 18 840 9 260

45 859 3 058 13 108 6 822

48 879 3 240 8 811 6 280

95,5% 107,7% 66,7% 90,3%

76,1% 66,1% 46,8% 67,8%

106,6% 106,0% 67,2% 92,1%

28 005 96 059 2 072 26 521 26 663 747 1 062 826 12 5 093 -1 804 864 5 334 19 626

31 184 150 924 2 844 46 738 39 740 706 1 886 255 36 19 016 -592 432 8 520 19 675

22 871 113 226 2 056 34 055 26 817 495 1 156 180 27 13 220 -402 880 5 533 20 093

30 548 68 998 2 034 12 552 26 290 1 336 703 612 115 10 654 -2 171 523 5 065 7 586

109,1% 71,8% 98,2% 47,3% 98,6% 178,8% 66,2% 74,1% 958,3% 209,2% 120,3% 60,5% 95,0% 38,7%

98,0% 45,7% 71,5% 26,9% 66,2% 189,2% 37,3% 240,0% 319,4% 56,0% 366,7% 121,1% 59,4% 38,6%

133,6% 60,9% 98,9% 36,9% 98,0% 269,9% 60,8% 340,0% 425,9% 80,6% 540,0% 59,4% 91,5% 37,8%

9 043 231 294

11 668 312 986

9 116 235 607

3 699 224 618

40,9% 97,1%

31,7% 71,8%

40,6% 95,3%

99 378 620 141 068 20 357

528 099 215 488 24 940

394 692 150 845 19 122

70 342 565 150 393 18 675

70,7% 90,5% 106,6% 91,7%

64,9% 69,8% 74,9%

86,8% 99,7% 97,7%

38 031 199 456 13 503

59 030 299 458 17 041

41 524 211 491 13 588

40 055 209 123 9 064

105,3% 104,8% 67,1%

67,9% 69,8% 53,2%

96,5% 98,9% 66,7%

16 Tevékenység összes közvetlen költsége (9+13+14+15)

591 579

844 598

619 771

560 752

94,8%

66,4%

90,5%

17 Tevékenység üzemi közvetlen eredmény (1+2-16) 18 Tevékenység egyéb bevétele a ebből Önkormányzattól kapott támogatás b ebből központi költségvetési támogatás c ebből egyéb támogatás, pályázat d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel 19 Központi irányítás anyagköltsége a ebből vízdíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve

175 609 1 774

202 402 2 554

169 252 1 195

211 911 1 629

120,7% 91,8%

104,7% 63,8%

125,2% 136,3%

1 774 6 658 43 900 904

2 554 8 947 66 1 250 1 470

1 195 6 439 44 885 879

1 629 6 435 35 722 777

91,8% 96,7% 81,4% 80,2% 86,0%

63,8% 71,9% 53,0% 57,8% 52,9%

136,3% 99,9% 79,5% 81,6% 88,4%

4 811

6 161

4 631

4 901

101,9%

79,5%

105,8%

20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatások értéke a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb l költség a fentieket kivéve, részletezve 21 Központi irányítás - Egyéb szolgáltatások

26 041 1 453 2 066 216 2 433 3 868 195 48 318 9 703 2 797 97

28 132 2 068 3 425 324 2 285 5 911 2 134 109 1 096 3 214 3 986 133

18 923 1 429 2 628 215 1 596 4 170 42 111 818 2 145 2 825 100

12 891 1 161 1 321 160 725 2 848 185 77 250 1 171 2 792 75

49,5% 79,9% 63,9% 74,1% 29,8% 73,6% 94,9% 160,4% 78,6% 12,1% 99,8% 77,3%

45,8% 56,1% 38,6% 49,4% 31,7% 48,2% 8,7% 70,6% 22,8% 36,4% 70,0% 56,4%

68,1% 81,2% 50,3% 74,4% 45,4% 68,3% 440,5% 69,4% 30,6% 54,6% 98,8% 75,0%

2 847 1 788

3 447 2 392

2 844 1 805

2 126 1 512

74,7% 84,6%

61,7% 63,2%

74,8% 83,8%

22 Központi irányítás anyagjellegű ráfordítások (19+20+21) 23 Közp.ir. bérköltség 24 Közp.ir. személyi jellegű egyéb kifizetések ebből egyéb, személyi jellegű kifizetések 20 %-nál nagyobb a költség 25 Közp.ir. bérjárulékok Központi irányítás személyi jellegű ráfordítások 26 (23+24+25) 27 Központi irányítás értékcsökkenési leírás 28 Központi irányítás közvetlen egyéb ráfordítások 29 Központi irányítás összes költsége (22+26+27+28) 30 Egyéb közvetett költség ebből egyéb 20 %-nál nagyobb költség részletezve a 31 Összes közvetett költség (29+30) 32 Tevékenység üzemi közvetett eredménye (18-31) 33 Tevékenység eredménye (17+32)

34 487 33 150 6 778

39 471 51 179 8 239

27 167 35 826 6 309

20 838 29 562 4 091

60,4% 89,2% 60,4%

52,8% 57,8% 49,7%

76,7% 82,5% 64,8%

12 948

19 788

13 920

11 308

87,3%

57,1%

81,2%

52 876 3 628 69 676 160 667

79 206 7 759 102 915 229 351

56 055 3 618 64 660 151 500

44 961 4 510 65 035 135 344

85,0% 124,3% 93,3% 84,2%

56,8% 58,1% 63,2% 59,0%

80,2% 124,7% 100,6% 89,3%

160 667 -158 893 16 716

229 351 -226 797 -24 395

151 500 -150 305 18 947

135 344 -133 715 78 196

84,2% 84,2% 467,8%

59,0% 59,0% -320,5%

89,3% 89,0% 412,7%

1 Tevékenység nettó árbevétele 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége a ebből vízdíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj l ebből fűtés díj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb m költség a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke 7 9 10 11 a 12 13 14 15

Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7) Közvetlen bérköltség Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések ebből egyéb, személyi jellegű kifizetések 20 %-nál nagyobb költség Közvetlen bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Közvetlen értékcsökkenési leírás Közvetlen egyéb ráfordítások



Háromnegyedéves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása

(Adatok eFt-ban)


2015. év terv






1 006 857

1 310 000

994 606

997 796

99,1%

76,2%

100,3%

23 851 1 654 5 959 3 944

30 764 2 797 8 907 5 320

21 558 1 682 5 916 3 869

22 796 1 750 4 882 2 967

95,6% 105,8% 81,9% 75,2%

74,1% 62,6% 54,8% 55,8%

105,7% 104,0% 82,5% 76,7%

12 294 426 009 394 898 12 919 587 404 577 354 5 2 183 565 2 457 3 113 4 888

13 740 574 978 516 696 22 674 787 268 966 109 16 8 150 4 174 3 648 4 911 7 098

10 091 432 497 391 949 16 589 590 268 628 77 11 5 666 2 897 2 504 3 230 5 005

13 197 417 550 392 080 4 623 859 1 839 526 262 49 4 566 389 2 359 2 906 5 085

107,3% 98,0% 99,3% 35,8% 146,3% 455,2% 91,2% 74,0% 980,0% 209,2% 68,8% 96,0% 93,4% 104,0%

96,0% 72,6% 75,9% 20,4% 109,1% 686,2% 54,5% 240,4% 306,3% 56,0% 9,3% 64,7% 59,2% 71,6%

130,8% 96,5% 100,0% 27,9% 145,6% 686,2% 83,8% 340,3% 445,5% 80,6% 13,4% 94,2% 90,0% 101,6%

3 059 59 085

5 481 79 820

3 083 60 187

2 007 57 697

65,6% 97,7%

36,6% 72,3%

65,1% 95,9%

13 996 522 941 62 298 8 883

18 000 703 562 95 037 10 880

14 362 528 604 66 528 8 343

11 109 509 152 67 587 8 372

79,4% 97,4% 108,5% 94,2%

61,7% 72,4% 71,1% 76,9%

77,3% 96,3% 101,6% 100,3%

16 843 88 024 5 786

26 102 132 019 7 302

18 361 93 232 5 823

17 932 93 891 3 884

106,5% 106,7% 67,1%

68,7% 71,1% 53,2%

97,7% 100,7% 66,7%


616 751

842 883

627 659

606 927

98,4%

72,0%

96,7%


390 106 2 329

467 117 3 195

366 947 1 506

390 869 18 445

100,2% 792,0%

83,7% 577,3%

106,5% 1224,8%

2 329 8 738 57 1 180 1 186

3 195 11 195 82 1 564 1 840

1 506 8 290 55 1 115 1 108

18 445 8 350 44 937 1 009

792,0% 95,6% 77,2% 79,4% 85,1%

577,3% 74,6% 53,7% 59,9% 54,8%

1224,8% 100,7% 80,0% 84,0% 91,1%

6 315

7 709

6 012

6 360

100,7%

82,5%

105,8%

20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb l költség a fentieket kivéve, részletezve 21 Központi irányítás - Egyéb szolgáltatások

34 178 1 908 2 711 284 3 193 5 077 256 63 417 12 735 3 671 127

35 195 2 587 4 286 406 2 859 7 396 2 671 137 1 372 4 020 4 988 160

23 775 1 803 3 314 272 2 013 5 258 53 133 1 031 2 625 3 562 126

16 711 1 506 1 714 208 941 3 695 240 100 307 1 520 3 623 98

48,9% 78,9% 63,2% 73,2% 29,5% 72,8% 93,8% 158,7% 73,6% 11,9% 98,7% 77,2%

47,5% 58,2% 40,0% 51,2% 32,9% 50,0% 9,0% 73,0% 22,4% 37,8% 72,6% 61,3%

70,3% 83,5% 51,7% 76,5% 46,7% 70,3% 452,8% 75,2% 29,8% 57,9% 101,7% 77,8%

3 736 2 346

4 313 2 993

3 585 2 275

2 759 1 962

73,8% 83,6%

64,0% 65,6%

77,0% 86,2%


45 262 43 508 8 896

49 383 64 036 10 310

34 340 44 827 7 955

27 023 38 361 5 309

59,7% 88,2% 59,7%

54,7% 59,9% 51,5%

78,7% 85,6% 66,7%

16 993

24 759

17 417

14 674

86,4%

59,3%

84,3%

69 397 4 761 91 445 210 865

99 105 9 708 128 771 286 967

70 199 4 561 81 521 190 621

58 344 5 853 83 995 175 215

84,1% 122,9% 91,9% 83,1%

58,9% 60,3% 65,2% 61,1%

83,1% 128,3% 103,0% 91,9%

210 865 -208 536 181 570

286 967 -283 772 183 345

190 621 -189 115 177 832

175 215 -156 770

83,1% 75,2%

61,1% 55,2%

91,9% 82,9%

234 099

128,9%

127,7%

131,6%

1 2 3 a b c

Tevékenység nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmény Közvetlen anyagköltsége ebből vízdíj ebből gázdíj ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj l ebből fűtés díj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb m költség a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke 7 9 10 11 a 12 13 14 15




Háromnegyedéves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: Ingatlankezelési tevékenység

(Adatok eFt-ban)


2015. év terv






1 Tevékenység nettó árbevétele 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége a ebből vízdíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a fentieket d kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb költség l a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke 7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7) 10 Közvetlen bérköltség 11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések ebből egyéb, személyi jellegű kifizetések 20 %-nál nagyobb a költség 12 Közvetlen bérjárulékok 13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 14 Közvetlen értékcsökkenési leírás 15 Közvetlen egyéb ráfordítások

113 336

152 000

113 526

114 895

101,4%

75,6%

101,2%

2 667 12 407 365

4 128 20 532 568

2 658 12 405 358

2 448 22 470 356

91,8%

59,3% 110,0% 88,3% 62,7%

92,1% 183,3% 116,0% 99,4%

1 883 1 639 40 319 76

3 008 2 286 40 559 115

1 883 1 574 40 409 77

1 600 1 977 20 273 76

120,6% 50,0% 85,6% 100,0%

53,2% 86,5% 50,0% 48,8% 66,1%

85,0% 125,6% 50,0% 66,7% 98,7%

806 330 28

1 375 79 63

877 71 63

881 491 60

109,3% 148,8% 214,3%

64,1% 621,5% 95,2%

100,5% 691,5% 95,2%

5 -6 25

1 -6 44

1 -6 26

3 75 48

60,0% -1250,0% 192,0%

300,0% -1250,0% 109,1%

184,6%

16 152 1 816

16 194 3 000

16 154 2 206

50 88 2 028

312,5% 57,9% 111,7%

312,5% 45,4% 67,6%

312,5% 57,1% 91,9%

6 274 70 271 10 185

9 608 106 218 12 259

6 592 74 355 9 566

6 541 72 969 9 263

104,3% 103,8% 90,9%

68,1% 68,7% 75,6%

99,2% 98,1% 96,8%

19 816 100 272 2 533

30 254 148 731 3 426

21 282 105 203 2 549

20 556 102 788 2 498

103,7% 102,5% 98,6%

67,9% 69,1% 72,9%

96,6% 97,7% 98,0%

Tevékenység összes közvetlen költsége (9+13+14+15) Tevékenység üzemi közvetlen eredmény (1+2-16) Tevékenység egyéb bevétele ebből Önkormányzattól kapott támogatás ebből központi költségvetési támogatás ebből egyéb támogatás, pályázat ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel Központi irányítás anyagköltsége ebből vízdíj ebből gázdíj ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a fentieket kivéve, részletezve Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke ebből fizetett bérleti díjak ebből karbantartások ebből szemét és hulladékszállítás ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) ebből oktatás, továbbképzés ebből utazás, kiküldetés ebből vagyonvédelem ebből ügyvédi és közjegyzői díj ebből egyéb szakértői díj ebből csatornadíj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb költség a fentieket kivéve, részletezve Központi irányítás - Egyéb szolgáltatások

109 079 4 257 262

161 765 -9 765 371

114 344 -818 172

111 827 3 068 242

102,5% 72,1% 92,4%

69,1% -31,4% 65,2%

97,8% -375,1% 140,7%

262 984 6 133 134

371 1 300 10 182 213

172 947 6 128 127

242 953 5 107 115

92,4% 96,8% 83,3% 80,5% 85,8%

65,2% 73,3% 50,0% 58,8% 54,0%

140,7% 100,6% 83,3% 83,6% 90,6%

711 3 847 215 305 32 359 571 29 7 47 1 434 413 14

895 4 086 300 498 47 332 859 310 16 159 467 579 19

686 2 723 206 379 31 230 600 6 16 117 309 406 14

726 1 909 172 196 24 107 422 27 11 37 173 414 11

102,1% 49,6% 80,0% 64,3% 75,0% 29,8% 73,9% 93,1% 157,1% 78,7% 12,1% 100,2% 78,6%

81,1% 46,7% 57,3% 39,4% 51,1% 32,2% 49,1% 8,7% 68,8% 23,3% 37,0% 71,5% 57,9%

105,8% 70,1% 83,5% 51,7% 77,4% 46,5% 70,3% 450,0% 68,8% 31,6% 56,0% 102,0% 78,6%

421 264

500 347

409 260

315 224

74,8% 84,8%

63,0% 64,6%

77,0% 86,2%

5 095 4 898 1 001

5 733 7 434 1 197

3 930 5 204 908

3 086 4 378 606

60,6% 89,4% 60,5%

53,8% 58,9% 50,6%

78,5% 84,1% 66,7%

1 913

2 874

2 022

1 674

87,5%

58,2%

82,8%

7 812 536 10 294 23 737

11 505 1 127 14 949 33 314

8 134 521 9 308 21 893

6 658 668 9 665 20 077

85,2% 124,6% 93,9% 84,6%

57,9% 59,3% 64,7% 60,3%

81,9% 128,2% 103,8% 91,7%

23 737 -23 475 -19 218

33 314 -32 943 -42 708

21 893 -21 721 -22 539

20 077 -19 835 -16 767

84,6% 84,5% 87,2%

60,3% 60,2% 39,3%

91,7% 91,3% 74,4%

16 17 18 a b c d 19 a b c d 20 a b c d e f g h i j k l 21

22 Központi irányítás anyagjellegű ráfordítások (19+20+21) 23 Közp.ir. bérköltség 24 Közp.ir. személyi jellegű egyéb kifizetések ebből egyéb, személyi jellegű kifizetések 20 %-nál nagyobb a költség 25 Közp.ir. bérjárulékok 26 27 28 29 30 a 31 32 33

Központi irányítás személyi jellegű ráfordítások (23+24+25) Központi irányítás értékcsökkenési leírás Központi irányítás közvetlen egyéb ráfordítások Központi irányítás összes költsége (22+26+27+28) Egyéb közvetett költség ebből egyéb 20 %-nál nagyobb költség részletezve Összes közvetett költség (29+30) Tevékenység üzemi közvetett eredménye (18-31) Tevékenység eredménye (17+32) Szeged, 2015. október 26.


Háromnegyedéves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: Vállalati ingatlanok bérbeadása

(Adatok eFt-ban)


2015. év terv






Tevékenység nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmény Közvetlen anyagköltsége ebből vízdíj ebből gázdíj ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a fentieket kivéve, részletezve Közvetlen igénybevett szolgáltatás ebből fizetett bérleti díjak ebből karbantartások ebből szemét és hulladékszállítás ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) ebből oktatás, továbbképzés ebből utazás, kiküldetés ebből vagyonvédelem ebből ügyvédi és közjegyzői díj ebből egyéb szakértői díj ebből csatornadíj ebből: fűtési díj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb költség a fentieket kivéve, részletezve Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7) Közvetlen bérköltség Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések ebből egyéb, személyi jellegű kifizetések 20 %-nál nagyobb költség Közvetlen bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Közvetlen értékcsökkenési leírás Közvetlen egyéb ráfordítások

22 158

27 000

20 117

19 522

88,1%

72,3%

97,0%

2 605 36 1 041 585

3 621 50 1 476 943

2 586 36 1 033 574

2 318 32 1 060 683

89,0% 88,9% 101,8% 116,8%

64,0% 64,0% 71,8% 72,4%

89,6% 88,9% 102,6% 119,0%

943 935 48 150 80

1 152 1 354 62 289 120

943 995 48 192 80

543 947 38 137 90

57,6% 101,3% 79,2% 91,3% 112,5%

47,1% 69,9% 61,3% 47,4% 75,0%

57,6% 95,2% 79,2% 71,4% 112,5%

9

13

9

7

77,8%

53,8%

77,8%

0 -11 -7 76 142

-2 -7 107 227

-2 -7 79 146

-10 323 65 -19

90,9% -4614,3% 85,5% -13,4%

500,0% -4614,3% 60,7% -8,4%

500,0% -4614,3% 82,3% -13,0%

448 218

545 297

450 222

316 417

70,5% 191,3%

58,0% 140,4%

70,2% 187,8%

3 758 1 962 284

5 272 3 061 369

3 803 2 143 267

3 682 1 996 293

98,0% 101,7% 103,2%

69,8% 65,2% 79,4%

96,8% 93,1% 109,7%

374 2 620 13 897

625 4 055 18 698

440 2 850 13 985

431 2 720 14 038

115,2% 103,8% 101,0%

69,0% 67,1% 75,1%

98,0% 95,4% 100,4%

Tevékenység összes közvetlen költsége (9+13+14+15) Tevékenység üzemi közvetlen eredmény (1+2-16) Tevékenység egyéb bevétele ebből Önkormányzattól kapott támogatás ebből központi költségvetési támogatás ebből egyéb támogatás, pályázat ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel Központi irányítás anyagköltsége ebből vízdíj ebből gázdíj ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a fentieket d kivéve, részletezve 20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb költség l a fentieket kivéve, részletezve 21 Központi irányítás - Egyéb szolgáltatások

20 275 1 883 6 347 6 296

28 025 -1 025 8 466 8 400

20 638 -521 6 313 6 283

20 440 -918 6 337 6 296

100,8% -48,8% 99,8% 100,0%

72,9% 89,6% 74,9% 75,0%

99,0% 176,2% 100,4% 100,2%

51 192 1 26 26

66 231 2 32 38

30 166 1 22 22

41 155 1 17 19

80,4% 80,7% 100,0% 65,4% 73,1%

62,1% 67,1% 50,0% 53,1% 50,0%

136,7% 93,4% 100,0% 77,3% 86,4%

139 749 42 59 6 70 111 6 1 9 279 81 3

159 728 54 89 8 60 153 55 3 28 83 103 3

121 481 37 66 5 41 106 1 3 21 54 73 2

118 311 28 32 4 17 69 5 2 6 28 67 2

84,9% 41,5% 66,7% 54,2% 66,7% 24,3% 62,2% 83,3% 200,0% 66,7% 10,0% 82,7% 66,7%

74,2% 42,7% 51,9% 36,0% 50,0% 28,3% 45,1% 9,1% 66,7% 21,4% 33,7% 65,0% 66,7%

97,5% 64,7% 75,7% 48,5% 80,0% 41,5% 65,1% 500,0% 66,7% 28,6% 51,9% 91,8% 100,0%

82 51

89 62

72 46

51 36

62,2% 70,6%

57,3% 58,1%

70,8% 78,3%

992 954 195

1 021 1 323 213

693 926 161

502 713 99

50,6% 74,7% 50,8%

49,2% 53,9% 46,5%

72,4% 77,0% 61,5%

373

511

359

273

73,2%

53,4%

76,0%

1 522 104 2 005 4 623

2 047 201 2 660 5 929

1 446 92 1 647 3 878

1 085 109 1 644 3 340

71,3% 104,8% 82,0% 72,2%

53,0% 54,2% 61,8% 56,3%

75,0% 118,5% 99,8% 86,1%

4 623 1 724 3 607

5 929 2 537 1 512

3 878 2 435 1 914

3 340 2 997 2 079

72,2% 173,8% 57,6%

56,3% 118,1% 137,5%

86,1% 123,1% 108,6%

1 2 3 a b c d 4 a b c d e f g h i j k l m 5 6 7 9 10 11 a 12 13 14 15 16 17 18 a b c d 19 a b c


Központi irányítás személyi jellegű ráfordítások (23+24+25) Központi irányítás értékcsökkenési leírás Központi irányítás közvetlen egyéb ráfordítások Központi irányítás összes költsége (22+26+27+28) Egyéb közvetett költség ebből egyéb 20 %-nál nagyobb költség részletezve Összes közvetett költség (29+30) Tevékenység üzemi közvetett eredménye (18-31) Tevékenység eredménye (17+32) Szeged, 2015. október 26


Háromnegyedéves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

(Adatok eFt-ban)

a 12 13 14 15 16 17 18 a b c d 19 a b c d 20 a b c d e f g h i j k l 21






50 000

47 699

51 746

510,0%

103,5%

108,5%

300

306

300

34

11,3%

11,1%

11,3%

300 883

306 433

300 513

34 290

11,3% 32,8%

11,1% 67,0%

11,3% 56,5%

104 46 3 21

69 74 2 47

69 50 1 47

544 26 9 8

523,1% 56,5% 300,0% 38,1%

788,4% 35,1% 450,0% 17,0%

788,4% 52,0% 900,0% 17,0%

470 235

113 124

105 237

-146 -159

-31,1% -67,7%

-129,2% -128,2%

-139,0% -67,1%

4 183

4 241

4 187

8 141

200,0% 77,0%

200,0% 58,5%

200,0% 75,4%


4 583 5 949 2 267 264

40 000 40 980 3 406 296

40 000 41 000 2 384 248

40 296 40 761 3 105 271

879,2% 685,2% 137,0% 102,7%

100,7% 99,5% 91,2% 91,6%

100,7% 99,4% 130,2% 109,3%

685 3 216 50

1 033 4 735 66

727 3 359 51

927 4 303 13

135,3% 133,8% 26,0%

89,7% 90,9% 19,7%

127,5% 128,1% 25,5%


9 215 932 23

45 781 4 219 122

44 410 3 289 54

45 077 6 669 109

489,2% 715,6% 473,9%

98,5% 158,1% 89,3%

101,5% 202,8% 201,9%

23 89 1 12 12

122 428 3 60 70

54 302 3 40 40

109 381 2 43 46

473,9% 428,1% 200,0% 358,3% 383,3%

89,3% 89,0% 66,7% 71,7% 65,7%

201,9% 126,2% 66,7% 107,5% 115,0%

64 348 19 28 3 32 52 3 1 4 130 37 1

295 1 345 99 164 16 109 283 102 5 52 154 191 6

219 871 65 124 12 73 194 2 5 35 100 128 3

290 762 69 78 9 43 168 11 5 15 69 165 4

453,1% 219,0% 363,2% 278,6% 300,0% 134,4% 323,1% 366,7% 500,0% 375,0% 53,1% 445,9% 400,0%

98,3% 56,7% 69,7% 47,6% 56,3% 39,4% 59,4% 10,8% 100,0% 28,8% 44,8% 86,4% 66,7%

132,4% 87,5% 106,2% 62,9% 75,0% 58,9% 86,6% 550,0% 100,0% 42,9% 69,0% 128,9% 133,3%

38 24

164 114

130 83

126 89

331,6% 370,8%

76,8% 78,1%

96,9% 107,2%

461 443 91

1 887 2 447 394

1 256 1 713 294

1 232 1 749 242

267,2% 394,8% 265,9%

65,3% 71,5% 61,4%

98,1% 102,1% 82,3%

173

946

665

669

386,7%

70,7%

100,6%

707 48 931 2 147

3 787 371 4 921 10 966

2 672 165 2 987 7 080

2 660 267 4 363 8 522

376,2% 556,3% 468,6% 396,9%

70,2% 72,0% 88,7% 77,7%

99,6% 161,8% 146,1% 120,4%

2 147 -2 124 -1 192

10 966 -10 844 -6 625

7 080 -7 026 -3 737

8 522 -8 413 -1 744

396,9% 396,1% 146,3%

77,7% 77,6% 26,3%

120,4% 119,7% 46,7%


2015. év terv

10 147

1 Tevékenység nettó árbevétele 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége a ebből vízdíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb k költség a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke 7 9 10 11




Háromnegyedéves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: Egyéb vállalkozási tevékenység

(Adatok eFt-ban)

a 12 13 14 15 16 17 18 a b c d 19 a b c d 20 a b c d e f g h i j k l 21






120 000

90 362

36 730

71,5%

30,6%

40,6%

5 377 42 15 108

24 867 58 15 109

19 114 43 15 106

7 483 48 15 138

139,2% 114,3%

39,1% 111,6%

127,8%

30,1% 82,8% 100,0% 126,6%

5 212 3 096 15 563 292 79 1 614 125 24

24 685 4 312 15 886 398 52 2 410 37 56

18 950 3 291

7 282 3 025

139,7% 97,7%

29,5% 70,2%

38,4% 91,9%

723 293 52 1 756 27 51

418 390

47,2% 98,0% 0,0% 65,4% 245,9% 46,4%

57,8% 133,1%

1 575 91 26

74,2% 133,6% 0,0% 97,6% 72,8% 108,3%

4 54

6 75

5 56

4 59

100,0% 109,3%

66,7% 78,7%

80,0% 105,4%

326 213

377 280

328 217

462 211

141,7% 99,1%

122,5% 75,4%

140,9% 97,2%


3 169 11 855 16 215 2 398

4 000 33 459 24 510 2 960

3 192 25 814 17 158 2 253

5 385 16 104 16 710 2 157

169,9% 135,8% 103,1% 89,9%

134,6% 48,1% 68,2% 72,9%

168,7% 62,4% 97,4% 95,7%

4 445 23 058 24 565

6 812 34 282 33 413

4 792 24 203 24 720

4 679 23 546 10 814

105,3% 102,1% 44,0%

68,7% 68,7% 32,4%

97,6% 97,3% 43,7%


59 478 -8 103 120

101 154 18 846 292

74 737 15 625 140

50 464 -13 734 79

84,8% 169,5% 65,8%

49,9% -72,9% 27,1%

67,5% -87,9% 56,4%

120 446 4 60 59

292 1 024 7 142 169

140 767 6 104 101

79 313 2 35 38

65,8% 70,2% 50,0% 58,3% 64,4%

27,1% 30,6% 28,6% 24,6% 22,5%

56,4% 40,8% 33,3% 33,7% 37,6%

323 1 747 96 140 15 163 260 11 4 22 652 187 7

706 3 227 235 392 39 260 674 246 12 127 368 456 22

556 2 215 179 308 26 184 483 5 7 100 248 331 13

238 624 55 64 7 35 139 9 3 14 56 133 4

73,7% 35,7% 57,3% 45,7% 46,7% 21,5% 53,5% 81,8% 75,0% 63,6% 8,6% 71,1% 57,1%

33,7% 19,3% 23,4% 16,3% 17,9% 13,5% 20,6% 3,7% 25,0% 11,0% 15,2% 29,2% 18,2%

42,8% 28,2% 30,7% 20,8% 26,9% 19,0% 28,8% 180,0% 42,9% 14,0% 22,6% 40,2% 30,8%

190 121

396 274

331 211

105 75

55,3% 62,0%

26,5% 27,4%

31,7% 35,5%

2 314 2 223 454

4 525 5 861 943

3 193 4 104 731

1 012 1 426 198

43,7% 64,1% 43,6%

22,4% 24,3% 21,0%

31,7% 34,7% 27,1%

867

2 266

1 594

548

63,2%

24,2%

34,4%

3 544 243 4 673 10 774

9 070 888 11 784 26 267

6 429 421 7 517 17 560

2 172 217 3 087 6 488

61,3% 89,3% 66,1% 60,2%

23,9% 24,4% 26,2% 24,7%

33,8% 51,5% 41,1% 36,9%

10 774 -10 654 -18 757

26 267 -25 975 -7 129

17 560 -17 420 -1 795

6 488 -6 409 -20 143

60,2% 60,2% 107,4%

24,7% 24,7% 282,6%

36,9% 36,8% 1122,2%

22 Központi irányítás anyagjellegű ráfordítások (19+20+21) 23 Közp.ir. bérköltség 24 Közp.ir. személyi jellegű egyéb kifizetések ebből egyéb, személyi jellegű kifizetések 20 %-nál a nagyobb költség 25 Közp.ir. bérjárulékok 26 27 28 29 30 a 31 32 33

2015. év terv

51 375

1 Tevékenység nettó árbevétele 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége a ebből vízdíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb l költség a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke 7 9 10 11



130,2%

89,7% 337,0% 51,0%


Háromnegyedéves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: TÁVHŐ Üzletág

(Adatok eFt-ban) 1 Tevékenység nettó árbevétele 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége a ebből vízdíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj l ebből fűtés díj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb m költség a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke 7 9 10 11 a 12 13 14 15



2015. év terv



790 275 577 676 42 871 461 574 42 381 30 850 192 516 13 939 28 041 1 341 4 817 308 1 806 1 402 1 500 33 951 104 702

709 22 673 0 0 792 865 187 910 17 268

50 945 256 123 18 658


1 067 646


-277 371 180 716

180 716 5 659 30 635 684 4 310


11 337 1 021 1 162 141 638 2 504 163 68 220 1 030 2 455 66


18 326 25 997 3 598


1 869 1 330

9 945 39 540 3 966 14 552 76 384

76 384 104 332 -173 039

2015. I-III.név tény /2015.I-III.név terv %




Háromnegyedéves beszámoló: 2015. év Tevékenység neve: SZINT Üzletág

(Adatok eFt-ban) 1 Tevékenység nettó árbevétele 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége a ebből vízdíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj ebből egyéb, anyagköltség 20 %-nál nagyobb költség a d fentieket kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs költség (tel. + posta + internet) e f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből ügyvédi és közjegyzői díj j ebből egyéb szakértői díj k ebből csatornadíj l ebből fűtés díj ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás 20 %-nál nagyobb m költség a fentieket kivéve, részletezve 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszerzési értéke 7 9 10 11 a 12 13 14 15



2015. év terv



8 169 8 438 21 90 8 327 1 652 370 44 667 17

401 47

106 515 0 0 10 605 74 300 9 812

14 931 99 043 2 413


112 061


-103 892 102 009 99 999 2 010

59 0 7 7 45


137 11 12 1 7 26 2 1 20 11 26 1


210 273 38


19 14

104 415 42 288 955

955 101 054 -2 838

2015. I-III.név tény /2015.I-III.név terv %



Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámoló: 2015. év Kötelezettségvállalások: hitelek, bankgaranciák, lízingek, lejárt vevő-szállító Rövidlejáratú hitelek Hitelcél megnevezése

Hosszúlejáratú hitelek Hitelcél megnevezése

Kapott bankgarancia Bankgarancia kapcsolódó célja

Visszatérítendő támogatás Támogatás megnevezése

Lízing Eszköz megnevezése

Rövid lejáratú kölcsön Cél megnevezése

Távhőtermelési és távhőszolgáltatási tevékenység finanszírozása

Pénzintézet megnevezése

Szerződés Fennálló tartozás szerinti összege (eFt) összeg (eFt)

Lejárat

Biztosíték



Lejárat

Biztosíték


Eredeti Fennálló tartozás összeg (eFt) összege (eFt)

Lejárat

Biztosíték

Támogatást adó megnevezése


Lejárat

Biztosíték



Lejárat

Kölcsönt nyújtó megnevezése


Lejárat

SZMJV Önkormányzata

Lejárt vevő és lejárt szállító állomány Nap Lejárt vevő állomány (eFt)

30-60 60-90 90-120 120-

32 734 62 654 48 600 214 119

800 000

Lejárt szállító állomány (eFt) 4 626 6 282 8 682 5 937

310 000 2015.12.15

Biztosíték

Vállalkozás neve: IKV Zrt. Háromnegyedéves beszámoló: 2015. év Létszám és munkabér

Alaptevékenység Fő 2015. 3/4. év tény fizikai foglalkozású szellemi foglalkozású egyéb (részfogl., nyugdíjas) összesen:

Egy főre jutó havi átlagbér (Ft)

2015. év terv

142 123 9 274

144 119 7 270

2015. I-III.név 2015. 3/4. év tény / 2015. év tény terv 98,6% 137 458 103,4% 203 107 128,6% 181 580 101,5%

2015. év terv

2015. I-III.név tény / 2015. év terv 145 255 94,6% 220 028 92,3% 176 190 103,1%

Bérköltség Éves összes bér (eFt) 2015. 3/4. év 2015. év 2015. I-III.név tény terv tény / 2015. év terv 175 671 251 000 70,0% 224 840 314 200 71,6% 14 708 14 800 99,4% 415 219 580 000 71,6%

Távhő Üzletág Fő 2015. 3/4. év tény* fizikai foglalkozású szellemi foglalkozású egyéb (részfogl., nyugdíjas)

106 50 3

összesen:

159

Egy főre jutó havi átlagbér (Ft) 2015. 3/4. év tény* 185 657 232 553 299 636 -

2015. év terv

Éves összes bér (eFt)

2015. I-III.név 2015. 3/4. év tény* tény / 2015. év terv 108 238 63 952 4 944 10 776 187 910

2015. év terv

2015. I-III.név tény / 2015. év terv

*2015. április 16. - 2015. szeptember 30.

SZINT Üzletág Fő 2015. 3/4. év tény* fizikai foglalkozású szellemi foglalkozású egyéb (részfogl., nyugdíjas) összesen:

Egy főre jutó havi átlagbér (Ft) 2015. 3/4. év tény

2015. 3/4. év tény

108 901 208 438 76 151

32 997 10 005 31 298 74 300

101 16 137 254

*2015.július 01. - 2015. szeptember 30.

2015. I-III. negyedéves összes bérköltség Átlagos statisztikai létszám összesen

Éves összes bér (eFt)

677 429 eFt 687 fő

IKV INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló év

Recommend Documents