II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§.felhatalmazása alapján, tekintettel a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szabályaira, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl szóló 2003.évi CXVI. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja ( továbbiakban: rendelet), az önkormányzat 2004.évi zárszámadásáról I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselõ-testületére az Önkormányzat intézményeire, a polgármesterre terjed ki és 4. § Tekintetében a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki. II. f e j e z e t 2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat 2004.évi költségvetését 168.187.- E Ft

bevétellel ebbõl: - intézményi mûködési bevételek 12.836 - önkorm. sajátos mûk. bevétel 64.668 - támogatások, kiegészítés 70.241 - átvett pénzeszközök 11.855 - 2002. évi szlamaradvány 8.838 - átfutó, függõ bevétel -251

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

hagyja jóvá /2/ Az Önkormányzat képviselõ-testülete az 2004.évi költségvetését 163.271.- E Ft

kiadással ebbõl: - személyi juttatás 55.947 - munkaadókat terhelõ járulékok 17.922 - dologi kiadások 40.913 - pénzeszközátadás 1.628 - támogatás és egyéb juttatás 20.578 - felhalmozási kiadások 28.044 - átfutó, függõ kiadás -1.761

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft EF hagyja jóvá.

A költségvetés pénzmaradványa: 4.916

E Ft.

2

3.§ /1/ A 2.§-ban megállapított bevétel forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza. /2/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti teljesülésének megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /3/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését - mérlegszerûen – a Rendelet 3. sz . melléklete tartalmazza. /4/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülését - mérlegszerûen – a Rendelet 4. sz .melléklete tartalmazza. /5/ A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.116.§. 4. pontja szerint - az önkormányzat hitelállományát. /6/ A Rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza – az Áht.116.§./. pontja szerint - az önkormányzat mérlegét. /7/ A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekrõl( Áht.116.§.9.); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást. /8/ A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet. /9/ A Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda és a Községi Könyvtár 2003. évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. /10/ A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást. /11/ A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a költségvetési jelentést, a 15. sz. melléklet a pénzmaradvány kimutatást. 4.§ A kisebbségi önkormányzat költségvetése Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2003. évi költségvetésének teljesülését 916 - E Ft bevétellel és 915 - E Ft kiadással ebbõl: 362 - E Ft személyi jellegû 21 - E Ft járulékkal 532 - E Ft dologi kiadással állapítja meg. A kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa 1 E Ft.

3

5.§ Záró rendelkezések /1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2004.év költségvetésére kell alkalmazni. /2/ A rendelet kihirdetésével egyidõben hatályát veszti az önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról szóló 5/2004.(IV.2.) rendelete. k.m.f. Szerna Csaba sk. polgármester

Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ

Kihirdetve: Serényfalva,2005. április 1.

Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ

A 4/2005.(IV.1.) rendelet 1.sz. melléklete

Megnevezés I. Normatív állami támogatás

Összeg (e Ft) 59.885

1./ Községek által. támogat. 2./ Település igazg. kommun. feladatok 3./ Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás 4./ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 5./ Helyi közmûv.feladatok 6./ Szociális és gy. jóléti alapszolg.feladat 7./ Családsegítõ szolgálat 8./ Tanyagondnoki szolgálat 9./ Gyermekjóléti szolgálat 10./ Lakásfenntart. 11./ Település sportfelad.

3.410 1.806 10.210 397 1.299 1.461 293 2.000 292 2.000 225

Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen

23.393

12./ Óvodai nevelés támog. normatíva alapján ~ - Óvodai nevelés - Nemzeti etnikai nevelés - Intézményi étkeztetés (100 %-os tér.) - Intézményi étk. (50%-os tér.) - Bejáró gyermekek ellátása - Intézményfenntartó társulás - Kistelepülések támogatása - Pedagógus továbbképzés - Pedagógusok szakkönyv vásárlása - Ingyenes étkeztetés - Pedag.szakmai szolg. - Szakmai fejleszt. 13./ Iskolai normatív támog. ~ - Iskolai oktatás 1- 4 oszt. - Napközi otthonos és tan. szoba - Intézményi étkeztetés (100%-os tér.) Intézményi étk. (50%-os tér.) - Képesség kibontak. - Bejáró tanulók 1 - 4. oszt. - Intézményfenntartó társulás - Kistelepülések támogatása - Pedagógus továbbképzés

18.285 11.340 225 260 150 400 2.075 1.500 60 56 2.040 43 136 18.207 11.773 462 60 450 740 275 2.184 1.525 75

5

- Kulturális egyéb szabadidõs felad. - Szakmai fejl. felad. - Pedagógusok szakkönyv vásárlása 5 fõ x 14.000.-Ft - Tankönyvtámogatás - Diáksporttal kapcs. feladatok tám. - Pedag. szakmai szolg. 14./ Gyermekvédelmi tám., szoc. segély, közcélú munka 15./ Központosított elõirányzat - kisebbségi önkormányzat - érdekeltségnövelõ támogatás Mûv. ház - érdekeltségnövelõ támogatás Könyvtár - Közmûfejlesztési támogatás

19 134 70 317 79 44 19.584 1.367 714 631 14 8

II. Átengedett központi adók

29.446

1./ Szem.jöv.adó átengedett rész / 10%/ 2./ Szem.jöv.adó kiegészítés 3./ Gépjármûadó 100 % 4./ Termõföldbõl származó jöv. adója

III. Saját bevételek 1./ Térítési díjak 2./ Továbbszámlázott szolgált. közmû díjak, gond.díj, egyéb bev. 3./ Bérleti díjak, lakbér 4./ Kiszámlázott szolgált. áfa-ja

IV. Helyi adók -

iparûzési adó késedelmi pótlék

V. Átvett pénzeszköz 1./ TB finanszírozás ( iskola eü.) 2./ Jövedelempótló támogatás 3./ Mozgáskorlátozott támogatás 4./ EU népszavazás 5./ Munkaügyi Központ 6./ Virágos Magyarországért 7./ Iskolatej 8./ Kisebbségi önkorm. (OCÖ, Megyei Önkorm. Támog.)

VI. Felhalmozási célú bevételek 1./ Építményadó 2./ Vállalkozók kommunális adója 3./ Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a

4.093 24.192 1.153 8

12.848 5.285 5.388 638 1.537 1.381 1.378 3

11.060 88 5 791 457 9.475 50 34 160

13.329 8.327 385 3.822

6

4./ VFM vidékfejlesztési támogatás

VII. CÉDE támogatás VIII. 2003. évi számlamaradvány Kiegyenlítõ és átfutó bevételek

Bevétel

összesen :

795

10.700 8.838 -251

168.187

A 4/2005.(IV.1.) Rendelet 2.sz. melléklete

KIADÁSOK 2005

Szakfeladat megnevezése Óvodai intézmény étkeztetése Iskolai intézmény étkeztetése Munkahelyi vendéglátás Utak létesítése felújítása Közutak fenntartása Település vízellátás Önkormányzat Igazgatási tevék. Kisebbségi önkormányzat EU népszavazás* Intézményi vagyon mûk. Óvoda INtézményi vagyon mûk. Iskola Város és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Önkormányzat elszámolásai Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Háziorvosi szolgálat Iskola egészségügy Falugondnoki szolgálat Szociális étkeztetés Rendszeres pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni ellátások Mûvelõdési Házak tevékenysége Közmûvelõdési könyvtár Köztisztasági tevékenység Talajvíz,szennyvíz elvezetés Ravatalozó fenntartás Sportcélok és feladatok Családi és társ-i ünnepek Függõ átfutó kiadások Ingatlanfenntartás Kiadás összesen

Személyi juttatás

897 699 644

12.577 362 296 33 637 12.743

10.030 10.863 1.452 40 1.184 927

Munkaadókat terh. Jár.

Dologi kiadás

303 2.127 236 1.694 217 1.529 1.529 1.067 307 3.492 4.182 21 532 57 104 3 1.524 232 2.578 4.638 8.877 2.664 742 3.304 426 3.501 1.169 484 36 4 427 313 140

44 115 2.454

786 680

258 258

1.091 6

32 2

1.306 592 2.447 303 1.069 1.332 732

55.947

17.922

810 40.762

Pénzezköz átadás

Tám.és egyéb jutt.

Áfa befizetés

Fejlesztés

Összes kiadás

194

1.419

151

96

7.990

2.884

46 45

90

397 18.220 2.358 16.489

22

1.628

20.578

151

28.044

3.521 2.629 2.390 1.067 307 29.811 915 457 1.560 3.447 29.238 2.664 742 13.896 15.578 1.972 0 88 1.726 4.091 18.360 2.358 18.839 1.530 2.447 303 1.069 2.477 740 1.761 810 163.271


Serényfalva községi Önkormányzat 2004. évi költségvetése mûködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek ( E Ft ) Állami normatív bevétel Központosított, kötött felhasználású Saját bevétel Átvett pénzeszköz SZJA alapú bevétel Elõzõ évi viszszatérülés Számlamaradvány

Kiadások ( E Ft ) 34.070

Személyi juttatás

55.947

21.649

Járulékok

17.922

2.554

Dologi kiadások

40.913

11.060

Pénzeszköz átadás

1.628

53.402

Támogatások

20.578

Összesen:

136.988

1.417

Intézményi bevételek

12.836

Összesen

136.988


Serényfalva községi Önkormányzat 2004. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek (E Ft) Fejlesztésre átvett pénzeszköz VFM Pénzmaradvány

CÉDE támogatás

Társ.-i; gazd.-i elmaradt tele-pülések támoga-tásának 100%-a

Vállalkozók kommunális adója

Építményadó

Összesen:

Kiadások (E Ft) 795

Mûv.ház

16.254

4.015

Telep rend. terv Hivatal felújítás Gépkocsi lízing Buszváró

764 7.701 2.081 150

Fûnyíró 2 db

226

Nyomtató 2 db

175

Iratösszekötõ

62

Mobil telefon

52

Digitális fénykgp.

163

Kísérõ függöny

69

Fénymásoló

90

Hûtõ

60

Ételszáll. kaloda

63

Konyhai sütõ felújítása

134

Összesen:

28.044

10.700

3.822

385

8.327

28.044


Kimutatás Serényfalva községi Önkormányzat 2004.évi hitelállományáról

Hitel fajta

Tervezett összeg ( E Ft)

NEMLEGES Összesen:

0


2004.évi mérleg (E/Ft –ban)

Eszközök

Állományi érték Elõzõ év

Források

Állományi érték Elõzõ év Tárgy év

Immateriális javak Ingatlanok Gépek berend. felszer.

769.420 3.248

2.995

Tõkeváltozások

787.579

Jármûvek

6.094

6.622

Passzív függõ elszámolás

5.932

5.681

Beruh. felújítások

9.405

16.257

Költségvetési tartalék

6.665

1.233

Értékpapír

57

Üzemelt. kez.-re átadott eszk. Anyagok Követelések Költs.vetési bank szla. Aktív függõ elszámolás Aktív átfutó elszámolás Aktív kiegyenlítõ elszámolás

Eszközök összesen

7

764 562.052

57

4.067 243 4.217

3.920 183 6.698

8.838

4.916

322 3.408 29

Induló tõke

Egyéb hosszúlejáratú kötelezés Rövidlejáratú kötelezés

2.121

1.806 5.252

2.121 591.616

2.562 3.249

7 1.991 0

809.355 606.462

Források összesen

809.355 606.462


KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseirõl E Ft-ban Megnevezés

2004

2005

Módosított elõirányzat

Teljesítés


Teljesítés

29.399

38.575

18.556

29.399

38.575

18.556 18.595

Iskola építés

18.595

….beruházás ….beruházás ….felújítás ….felújítás

Összesen

2006 év

2007 év

2008 év

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti elõirányzat elõirányzat elõirányzat elõirányzat elõirányzat



KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2004.év E Ft-ban Közvetett támogatásokmegnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

1. 2. 3. . .

NEMLEGES

Összesen

Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai 1. 2. .

Összesen

Adóelengedések, adókedvezmények össszege


Serényfalva községi Önkormányzat 2004. évi elõirányzat felhasználási ütemtervének teljesülése összevont adatokkal 12- .

Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) Adatok ezer Ft-ban

1-6. hóra Elõirányzat felhasználás ütemei Hónapok

Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Január

Módosított

15.851 Teljesítés

16.542

Február

Módosított

18.822 Teljesítés

17.248

Március

Módosított

14.019 Teljesítés

15.579

Április

Módosított

11.773 Teljesítés

12.842

Május

Módosított

12.748 Teljesítés

11.680

Június

Módosított

13.294 Teljesítés

11.587

Módosított

15.851 Teljesítés

16.542 Módosított

34.673 Teljesítés

33.790 Módosított

48.692 Teljesítés

49.369 Módosított

60.465 Teljesítés

62.211 Módosított

73.213 Teljesítés

73.891 Módosított

86.507 Teljesítés

85.478

Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Módosított

12.277 Teljesítés

11.557 Módosított

12.782 Teljesítés

12.597 Módosított

13.111 Teljesítés

14.535 Módosított

14.353 Teljesítés

13.093 Módosított

12.514 Teljesítés

10.140 Módosított

12.469 Teljesítés

13.065

Módosított

12.277 Teljesítés

11.557 Módosított

25.059 Teljesítés

24.154 Módosított

38.170 Teljesítés

38.689 Módosított

52.523 Teljesítés

51.782 Módosított

65.037 Teljesítés

61.922 Módosított

77.506 Teljesítés

74.987

2. lap Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal)

7-12. hóra Adatok ezer Ft-ban Elõirányzat felhasználás ütemei Hónapok

Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Július

Módosított

12.570 Teljesítés

10.195

Augusztus

Módosított

12.956 Teljesítés

10.354

Szeptember

Módosított

12.152 Teljesítés

11.037

Október

Módosított

11.726 Teljesítés

21.519

November

Módosított

11.510 Teljesítés

14.526

December

Módosított

15.087 Teljesítés

15.078

Halmozott Módosított

102.956 Teljesítés

95.673 Módosított


106.027 Módosított








168.187

Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Módosított

11.876 Teljesítés

10.167 Módosított

14.515 Teljesítés

10.385 Módosított

14.055 Teljesítés

13.051 Módosított

13.062 Teljesítés

26.191 Módosított

12.156 Teljesítés

13.491 Módosított

17.241 Teljesítés

14.999

Halmozott Módosított

95.367 Teljesítés

85.154 Módosított


95.539 Módosított








163.271


A Polgármesteri Hivatal 2004. évi költségvetése Kiadásnem Személyi juttatások Illetmény, illetménykieg.,13.havi, jubileumi jutalom Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés /bérlet/ Napidíj Ruházati költségtérítés Egyéb juttatás

Munkaadókat terhelõ járulékok

E Ft 12.577 4.544 7.197 143 47 4 213 429

3.492

(TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)

Dologi kiadások

4.333

Szakmai könyv, folyóirat Karbantartás, kisjavítás Belföldi kiküldetés Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Reprezentáció Különféle díjak /biztosítás / ÁFA 44%-os szja Áfa befizetés Internet hozzáférés

151 119

Egyéb információs hordozó

157

Felhalmozási kiadások

238 153 340 544 230 590 264 144 4 356 92 334 599 18

7.990

Hivatal felújítás

7.701

Nyomtató 2 db Mobil telefon Iratösszekötõ

175 52 62

Átadott pénzeszköz

1.419

Orvosi ügyelet Polgárõr Egyesület Tagdíjak Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Mozgáskorlátozott Egyesület támogatása Közmûfejlesztés Ellen. Társulás Megyei Önk. (gond.díj)

495 45 167 584 25 8 86 9

Szakfeladat összesen

29.811

Létszám: 3 fõ

Általános iskolai oktatás E Ft

Kiadásnem Személyi juttatások

10.863

Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. Havi, jubileumi jutalom Megbízási díj Továbbképzés, betegszabadság Pedagógus szakkönyvvásárlás Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés


10.230 29 56 161 315 72

3.501


Dologi kiadás

1.169

Szakmai készlet beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások ÁFA Saját gépj. 17

272 54 103 3

Karbantartás, kisjavítás Vásárolt szolgáltatás Könyv, folyóirat

16 154 567

Oktat. Társ. Ózd Átadott pénzeszköz

45


15.578

Létszám: 5 fõ

Napközi Otthonos ellátás E Ft

Kiadásnem Személyi juttatások

1.452

Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. Havi Továbbképzés, betegszabadság Étkezési hozzájárulása Pedagógus szakkönyvvásárlás


1.369 15 54 14

484

(TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Dologi kiadás

36

Szakmai készlet beszerzés ÁFA

25 9


1.972

Létszám: 1 fõ

Intézményi vagyon mûködtetése /iskola/ Kiadásnem

E Ft

Személyi juttatások

637

18

Részmunkaidõben foglalkoztatottak illetménye, juttatásai Megbízási díj


561 76

232


Dologi kiadások

2.578

Gyógyszer, vegyszer Munkaruha, védõruha Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Karbantartás, kisjavítás Belföldi kiküldetés, reprezentáció Irodaszer, nyomtatvány Könyvek, kiadványok ÁFA 44 %-os SZJA Vásárolt szolgáltatások


19 46 375 140 701 248 50 515 23 48 44 28 332 2 7

3.447

Létszám: 1fõ

Iskolai intézményi étkeztetés Kiadásnem

E Ft

Személyi jellegû kiadás:

699

Illetmény + jutalom Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés

653 40 6

Munkaadót terhelõ járulékok:

236

Dologi kiadások

1.694

19

Munkaruha Élelmiszer beszerzés /menza/ Irodaszer Egyéb anyag Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési kiadások Karbantartás, kisjavítás Áfa 44 %-os SZJA

8 1.218 6 73 38 25 3 81 6 229 1

Vásárolt szolgáltatások

6


2.629

Iskolai kiadás összesen:

23.626 .- E Ft

Óvodai nevelés Kiadásnem

E Ft


10.030

Illetmény, pótlék, minõségi bér, 13. havi Továbbképzés, betegszabadság Pedagógus szakkönyvvásárlás Étkezési hozzájárulás Közl. költség

9.499 60 56 322 93

Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)

3.304

Dologi kiadások

426

Szakmai anyag és kisértékû tárgyi eszköz Szakmai szolgáltatások Szakmai eszköz, kiküldetés ÁFA Szakmai könyv, folyóirat Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Felhalmozási kiadások

115 238 4 26 26 17 90

20

Fénymásoló

90

Átadott pénzeszköz

46


13.896

Létszám: 6 fõ

Intézményi vagyon mûködtetése /óvoda/ Kiadásnem

E Ft

Személyi juttatások Megbízási díj

33 33

Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói jár.) Dologi kiadások

3 1.524

Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Karbantartás, kisjavítás ÁFA Könyvek, folyóiratok

Gyógyszer, vegyszer Belföldi kiküldetés

23 164 79 334 193 138 346 8 216 19

2 2


1.560

21

Óvodai intézményi étkeztetés Kiadásnem

E Ft


897

Illetmény,pótlék,13.havi, jutalom Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés

838 52 7

Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü.hozzájárulás, munkaadói járulék)

303

Dologi kiadások

2.127

Irodaszer Élelmiszer beszerzés /óvoda/ Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb anyag Munkaruha Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Karbantartás, kisjavítás ÁFA 44 %-os SZJA

Vásárolt közszolgáltatás Hûtõ vásárlás Sütõ felújítás

7

1.563 49 32 4 94 10 59 7 294 1

7 60 134


3.521

Létszám: 1fõ

18.977.-

Óvoda kiadás összesen:

22

Közmûvelõdési könyvtár Kiadásnem

E Ft


680

Részfogl.rendsz. és nem rendsz. Szem. Juttat. Megbízási díj

678 2

Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)

258

Dologi kiadások

592

Irodaszer Könyv beszerzés Gázenergia Villamos energia ÁFA Folyóirat

4 56 218 46 88 11

Víz-és csatornadíjak Egyéb készletbeszerzés Egyéb üzemeltetési kiadások Karbantartás, kisjavítás Munk. által fiz. SZJA

148 7 7 2

5


1.530

Létszám: 1fõ

Mûvelõdési Ház Kiadásnem

E Ft


786

Megbízási díj Részmunakidõs illetménye

193 593


258

(TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 23

Dologi kiadások

1.306

Irodaszer Könyv beszerzés, reprezentáció Belföldi kiküldetés Gázenergia Villamos energia Víz-és csatornadíjak Egyéb készletbeszerzés Egyéb üzemeltetési kiadások Munkáltatói SZJA ÁFA

1 104 49 175 66 62 481 162 4 202

Felhalmozási kiadások

16.489 16.257 232

Épület felújítás Berendezés, technikai eszköz beszerzés


18.839

Létszám: 1 fõ részmunkaidõs

24


Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2004.év

Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én

Hitelfelvétel Visszafizetett tárgyévi összege hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én

NEMLEGES 0

A 4/2005.(IV.1.) Rendelet 12. sz. mell.

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról 2004

Hitelt igénybe vevõ megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév jan.01-én

Hitel folyósítás tárgyévi összege

1.

2. . .

Összesen

NEMLEGES

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én


KIMUTATÁS

A pénzeszközök változásáról 2004. év E Ft-ban Megnevezés

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

2004. évi 8.838

Összes bevétel tervezett összege

159.349

Összes kiadás tervezett összege

163.271

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

4.916


PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Ezer forintban Elõzõ év

TárgyÉv

MEGNEVEZÉS

Sorszám

1

2

3

4

A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

01

8.838

4.916

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

02

4.916

(01+02)

03

8.838

Költségvetési aktív kiegyenlítõ elszámolások záróegyenlege

04

29

Költségvetési passzív kiegyenlítõ elszámolások záróegyenlege ()

05

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

06

3.408

1.991

07

5.927

5.678

08

322

7

09

5

3

Záró pénzkészlet

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege

()

Költségvetési aktív függõ elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függõ elszámolások záróegyenlege

()

Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (0409 sorok összesen) ()

10

Elõzõ évben (években) képzett tartalékok maradványa

()

11

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

()

12

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

(0310-11-12)

13

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

14

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

15

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

16

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

17

Pénzmaradványt terhelõ elvonások

18

Költségvetési pénzmaradvány

(131415161718)

19

A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

20

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ()

21

Módosított pénzmaradvány

22

(19+2021)

A 19. sorból: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

24

- Szabad pénzmaradvány

25 (22+23+24+25)

-3.683

6.665

1.233

-691

-1.280

421

5.974

374

5.974

374

4.510

374

23

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Technikai összesen

-2.173

26

1.464 11.948

748

A 4/2005.(IV.1.) rendelet15.sz. melléklete

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

Recommend Documents