Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44

Összesítő riport Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító

Érték (Teljes egyezés) OMG (Teljes egyezés (több lehetőség))

-1-

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44

Szám 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10

101 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként Letéti számla pénzforgalma A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A céltámogatás elszámolása -2-

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44

Szám 33 34 35 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 49 50 50-GEN 51 53 54 55 56 57 58 59 60

70

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Feladatmutatók állománya Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása A címzett támogatás elszámolása Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Tájékoztató adatok A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Követelések részletezése Kötelezettségek részletezése Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása 70 -3-

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44

Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés 81 81 82 82 83 83 84 84 E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E33 Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E46 A 46-os űrlap elszámolása E47 A 47-es űrlap elszámolása E50 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) E55 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása EKAMAT EKAMAT ENORM Normatív támogatások elszámolása ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L NETTO04 Nettósított 04 NETTO09 Nettósított 09 NETTO80 Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés OSSZ OSSZ PARAMET Paraméterek EREK_ON KORM R80 Nettósított 80

-4-

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Szám

Készült: 2012.10.02 08:44

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

-5-

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)

0

0 0

03

3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

2492

1033

04

4. Szellemi termékek (1114,1124)

0

0

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

2492

1033

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)

2918689

2925814

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)

17354

17502

10

3. Járművek (1321,1322-ből)

4493

3222

11

4. Tenyészállatok (141,142-ből)

12

5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)

13 14

0

0

90555

144197

6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)

0

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

3031091

3090735

17

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

846

220

18

Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

94

447

21

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)

0

0

22

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)

0

0

23

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)

0

0

24

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)

940

667

25

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)

26

2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)

27 28

0

0

100371

95327

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)

0

0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)

0

0

29

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

30

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29)

100371

95327

31

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)

3134894

3187762

32

1. Anyagok (21., 241.)

0

0

33

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)

0

0

34

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)

0

0

35

4. Késztermékek (251,261)

0

0

36

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

1211

1196

37

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

38

I. Készletek összesen (32+...+37)

39

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

40

2. Adósok (281,2881)

41

3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)

42

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

43

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

44

0

0

1211

1196

2585

1862

31719

37953

0

0

3922

6200

594

479

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

45

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

46

- támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)

0

0

49

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)

0

0

50

II. Követelések összesen (39+...+42)

38226

46015

51

1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)

0

0

52

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

0

0

53

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

0

0

54

2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)

0

0

55

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)

0

0

56

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)

0

0

57

III. Értékpapírok összesen (51+54)

0

0

58

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)

0

0

59

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)

162

17160

60

3. Elszámolási számlák (33-34)

0

0

61

4. Idegen pénzeszközök (35-36)

2404

3557

62

IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)

2566

20717

63

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)

0

23977

64

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)

9803

3820

-6-

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

65

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)

0

66

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

0

0 0

67

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)

9803

27797

68

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)

69

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)

51806

95725

3186700

3283487

FORRÁSOK 70

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

0

0

71

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

3094219

3094219

72

I. Tartós tőke (70+71)

3094219

3094219

73

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

74

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

-127794

-209961

75

II. Tőkeváltozások (73+74)

-127794

-209961

76

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

78

III. Értékelési tartalék (76+77)

0

0

79

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)

2966425

2884258

80

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)

6060

107861

81

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

6060

107861

82

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)

83

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)

84 85

0

0

-65557

-66781

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0

86

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

87

I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)

-59497

41080

88

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)

0

0

89

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

90

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)

0

0

91

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

92

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

93

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

94

II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)

0

0

95

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)

-59497

41080

96

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)

5000

3000

97

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)

0

0

98

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)

0

0

99

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)

73546

68563

100

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)

64277

60525

101

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

102

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)

103

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

0

0

104

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

69462

129650

105

2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)

69462

0

106

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)

32716

53049

107

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

20134

36322

108

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

12582

16727

109

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

30800

34135

110

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

111

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

112

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

113

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

3969

6396

114

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

115

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

0

0

116

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

117

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

118

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

119

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

2000

2000

120

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)

0

0

121

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)

0

0

122

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

13858

10414

123

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

3000

3000

124

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

860

3178

125

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)

0

9147

126

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)

0

0

127

- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)

128

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)

129 130

(110+…+127)

1567

1793

144390

133881

7113

0

132978

216834

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

0

3752

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)

0

125

-7-

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

131

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

132

0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

2404

3557

133

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

2204

3323

134

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

135

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)

2404

7434

136

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)

137

FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)

-8-

279772

358149

3186700

3283487

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

02

Illetménykiegészítések

03

Nyelvpótlék

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

06

Egyéb juttatás

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

10

Jutalom (normatív)

11

Jutalom (teljesítményhez kötött)

12

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

13 14 15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

17

Keresetkiegészítés fedezete

18

Végkielégítés

19

Jubileumi jutalom

20

Napidíj

21

Biztosítási díjak

22

412612

373125

240

330

359115 290

3976

4063

4071

17133

16369

16810

428

460

455

0

0

0

434389

394347

380741

9114

22575

31324

443503

416922

412065

1162

60

0

0

0

0

6751

10324

10618

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

12744

23974

21495

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

20657

34358

32113

50

1633

1634

20707

35991

33747

6883

0

0

0

5041

5721

3538

5972

5273

0

0

0

0

0

0

Egyéb sajátos juttatások

1375

2949

3656

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

4913

13962

14650

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

0

150

150

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

4913

14112

14800

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

0

0

0

27

Üdülési hozzájárulás

0

342

342

28

Közlekedési költségtérítés

6084

5919

5091

29

Étkezési hozzájárulás

0

2600

5032

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

8353

6981

4012

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

14437

15842

14477

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

0

250

210

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

14437

16092

14687

34

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

75

75

35

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

0

75

75

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

0

0

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

40007

64237

61315

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

50

2033

1994

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

46940

66270

63309

43

Állományba nem tartozók juttatásai

26697

25373

29743

44

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

26697

25373

29743

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

517140

508565

505117

50

Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

132907

126102

125677

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

52

Egészségügyi hozzájárulás

53 54 55

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

56

Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)

57

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

0

0

0

3409

1828

929

Táppénz hozzájárulás

0

350

555

Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

0

0

0

3262

3402

3403

139578

131682

130564

6300

5374

5374

-9-

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

2000

1547

1549

02

Gyógyszerbeszerzés

1220

839

755

03

Vegyszerbeszerzés

0

0

0

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

4032

4302

4267

05

Könyv beszerzése

1699

1839

1956

06

Folyóirat beszerzése

878

1023

1117

07

Egyéb információhordozó beszerzése

459

384

165

08

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

0

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

6931

6841

6830

10

Szakmai anyagok beszerzése

241

1059

1007

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

3806

8067

7752

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

0

515

515

13

Egyéb anyagbeszerzés

9609

9512

8018

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

30875

35928

33931

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

5876

5596

4867

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

538

333

363

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

6414

5929

5230

19

Vásárolt élelmezés

55850

59608

59609

20

Bérleti és lízing díjak

2841

2779

2173

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

0

0

22

- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja

0

0

0

23

Szállítási szolgáltatás díja

799

880

542

24

Gázenergia-szolgáltatás díja

20108

26500

23856

25

Villamosenergia-szolgáltatás díja

19888

22036

22437

26

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

0

0

0

27

Víz- és csatornadíjak

2682

3016

3251

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

29

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

0

0

31

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

7000

8933

7815

32

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)

34

Vásárolt közszolgáltatások

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

36

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

37

Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

38

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

39

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)

40

Belföldi kiküldetés

41

Külföldi kiküldetés

42

2863

2468

3538

28369

33012

32787

6070

6148

5821

146470

165380

161829

962

1084

1389

41325

46664

46576

4347

12708

17863

0

0

0

700

0

0

46372

59372

64439

3124

2601

2402

0

0

0

Reprezentáció

1363

1587

1093

43

Reklám és propagandakiadások

3731

3336

1991

44

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)

8218

7524

5486

45

Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés

661

522

490

46

Egyéb dologi kiadások

6359

9246

7876

47

Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)

246331

284985

280670

48

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0

0

0

49

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

50

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

51

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0

52

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

53

Egyéb befizetési kötelezettség

0

10888

7888

54

Különféle költségvetési befizetések (48+…+53)

0

10888

7888

55

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

335

1601

1354

56

Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0

57

Rehabilitációs hozzájárulás

9600

4625

4992

58

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

59

Díjak, egyéb befizetések

60

Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)

61

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

62

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

63

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

64

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

65

Kamatkiadások összesen (61+…+64)

66

Realizált árfolyamveszteségek

0

0

0

67

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

0

108

108

68

Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)

28954

42415

41794

- 10 -

0

0

0

5762

3256

5554

15697

9482

11900

0

1707

0

0

0

0

8600

15573

17744

4657

4657

4154

13257

21937

21898

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

69

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)

275285

- 11 -

327400

322464

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

04

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

1000

0

0

05

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

800

800

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

24463

24463

11

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

16728

14202

14202

12

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

17728

39465

39465

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

16

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

17

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

1952

1952

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

0

1952

1952

26

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

27

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

0

0

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

0

1952

1952

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

0

1952

1952

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

17728

41417

41417

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

0

0

0

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

764993

653013

760354

- 12 -

747265

611596

0

0

718937 0

747265

611596

718937

0

0

0

17728

39465

39465

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

2800

2403

59

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

60

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

61

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

62

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

63

2403 0

1350

544

544

171

0

0

0

0

0

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

4321

2947

2947

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

4321

2947

2947

68

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

7859

0

0

69

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

70

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

72

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

7859

0

0

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

0

0

0

84

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

797

797

85

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

90

Családi támogatások

91

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

95 96

225

0

0

8084

797

797

0

0

0

8084

797

797

12405

3744

3744

0

0

0

0

0

0

125150

149083

149045

0

0

0

125150

149083

149045

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

0

0

0

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

97

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

98

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

0

2721

2721

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

- 13 -

0

2721

2721

894464

803091

910394

8084

2749

2749

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Ingatlanok felújítása

0

250

250

02

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

0

0

0

03

Járművek felújítása

0

0

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

0

0

0

06

Felújítás összesen (01+...+05)

0

250

250

07

Immateriális javak vásárlása

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

09

Földterület vásárlás

10

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

11

Járművek vásárlása, létesítése

12

Tenyészállatok vásárlása

13

Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)

14 15

0

0

0

874271

89827

89827

0

0

0

1272

5258

5259

860

860

860

0

0

0

876403

95945

95946

Immateriális javak vásárlása

0

0

0

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

0

0

0

16

Földterület vásárlása

0

0

0

17

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

0

0

18

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

19

Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)

0

0

0

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

21

Lakástámogatás (=20)

0

0

0

22

Ingatlanok vásárlása, létesítése

0

0

0

23

Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)

0

0

0

24

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül

0

0

0

25

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

218896

24100

24099

26

Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója

0

0

0

27

Lakásépítés általános forgalmi adója

0

0

0

28

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

0

0

0

29

Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

0

0

0

30

Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)

218896

24100

24099

31

Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)

1095299

120045

120045

32

Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)

0

0

0

33

Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)

0

0

0

34

Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)

1095299

120045

120045

35

Felhalmozási kiadások összesen (06+34)

1095299

120295

120295

36

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

37

Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)

1095299

120295

120295

- 14 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)

0

0

500

39

Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

42

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)

0

500

500

43

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)

0

500

500

44

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

51

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

2000

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)

0

2000

2000

- 15 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)

0

2000

2000

61

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)

0

2500

2500

62

Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány

0

0

0

63

Céltartalékok

24064

28859

0

64

Fejezeti tartalék

0

0

0

65

Kockázati tartalék

0

0

0

66

Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka

0

0

0

67

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

68

Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+67)

24064

28859

0

69

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak

16002

20099

20099

70

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

71

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak

72

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

73

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

74

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+…+73)

75 76

0

0

3000

0

0

0

69462

69462

0

0

0

19002

89561

89561

Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek

0

0

0

Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

77

Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76)

0

0

0

78

Belföldi hitelek törlesztése (74+77)

19002

89561

89561

79

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

80

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

81

Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

83

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

84

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

85

Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84)

0

0

0

86

Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)

19002

89561

89561

87

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

89

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

90

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

91

Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

0

0

0

92

Hiteltörlesztés más kormányoknak

0

0

0

93

Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

94

Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek

0

0

0

95

Külföldi finanszírozás kiadásai (87+…+94)

0

0

0

96

Finanszírozási kiadás összesen (86+95)

19002

89561

89561

97

Függő kiadások

0

0

23977

98

Átfutó kiadások

0

0

-5983

99

Kiegyenlítő kiadások

0

0

0

100

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)

0

0

17994

101

Összesen (61+68+96+100)

43066

120920

110055

- 16 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

1 01

Igazgatási szolgáltatási díj

02

Teljesítésből háztartások befizetése 6

5900

4624

4624

0

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0

240

240

0

03

Bírság bevétele

0

908

907

0

04

Közhatalmi bevételek (01+...+03)

5900

5772

5771

0

05

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

73

74

0

06

Szolgáltatások ellenértéke

4203

6464

6464

0

07

Egyéb sajátos bevétel

2900

2818

2818

0

08

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

6500

9397

9397

0

09

Bérleti és lízingdíj bevételek

906

1159

1159

0

10

Intézményi ellátási díjak

48375

50070

50070

0

11

Alkalmazottak térítése

0

0

0

0

12

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

152

94

94

0

13

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

0

10

10

0

14

Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)

63036

70085

70086

0

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

2555

2555

0

16

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

12899

15394

15394

0

17

Fordított ÁFA miatti bevétel

0

11831

11831

0

18

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

700

1369

1369

0

19

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)

13599

31149

31149

0

20

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

21

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

374

374

0

22

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

0

23

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)

0

374

374

0

24

Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)

76635

101608

101609

0

25

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

952

952

0

26

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

27

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

194

194

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31)

0

1146

1146

0

33

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)

0

1146

1146

0

- 17 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

02

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

0

0

0

03

Termőföld értékesítése

0

0

0

04

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0

30

30

05

Járművek értékesítése

2800

3190

3190

06

Tenyészállatok értékesítése

0

0

0

07

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

08

Állami készletek, tartalékok értékesítése

0

0

0

09

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)

2800

3220

3220

10

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

11

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

12

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)

0

0

0

13

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)

2800

3220

3220

14

Osztalék- és hozambevétel

0

4

4

15

ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

4

4

16

nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

17

Tartós részesedések értékesítése

0

826

826

18

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

19

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

230

230

20

Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

21

Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+…+20)

0

1060

1060

22

Felhalmozási bevételek összesen (13+21)

23

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

24 25

2800

4280

4280

161130

36447

36447

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

26

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

27

Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

28

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

29

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

30

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+…+29)

161130

36447

36447

31

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

32

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

33

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

34

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

35

Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

36

Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

37

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

38

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+…+37)

0

0

0

39

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)

161130

36447

36447

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

41

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)

- 18 -

0

0

0

161130

36447

36447

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési költségvetés támogatása

747265

611596

02

718937

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

747265

611596

718937

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

406093

502657

502657

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

0

4399

4399

08

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

4875

6661

6661

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

1539

1539

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

11620

10345

10345

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

42417

38533

38533

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

24614

24614

14

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

7285

10460

10460

15

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

66197

96551

96551

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

19

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

20

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

21

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

22 23

0

0

0

66197

96551

96551

0

0

0

225

841

841

915393

71909

71909

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

26

Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

915618

72750

72750

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

0

0

0

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

915618

72750

72750

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

915618

72750

72750

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

981815

169301

169301

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

1121

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

1121

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

- 19 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

0

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

0

0

0

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

2135173

1283554

1392016

- 20 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

261

39

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)

150

261

261

42

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)

150

261

261

43

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)

0

0

0

51

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)

0

0

0

59

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)

0

0

0

- 21 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)

150

261

61

261

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

8405

8405

8405

62

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

4286

0

0

63

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

0

0

0

64

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

65

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

66

Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65)

12691

8405

8405

67

Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

68

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

69

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

70

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

71

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

72

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71)

73 74

0

129650

129650

121086

0

0

0

0

0

33622

7899

7899

0

0

0

154708

137549

137549

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől

0

0

0

Hitelfelvétel más alaptól

0

0

0

75

Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)

0

0

0

76

Belföldi hitelek felvétele (72+75)

154708

137549

137549

77

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

78

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

79

Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

81

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

83

Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82)

0

0

0

84

Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)

154708

137549

137549

85

Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

86

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

87

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

89

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

90

Hitelfelvétel kormányoktól

0

0

0

91

Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől

0

0

0

92

Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől

0

0

0

93

Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92)

0

0

0

94

Finanszírozási bevételek összesen (84+93)

154708

137549

137549

95

Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

96

Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

97

Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

98

Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

99

Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

100

Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

101

Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

102

Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)

0

0

0

103

Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

104

Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

105

Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

106

Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

107

Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

108

Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

109

Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

110

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)

0

0

0

111

Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)

0

0

0

112

Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

113

Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól

0

0

0

114

Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

115

Továbbadási célú működési bevétel külföldről

0

0

0

116

Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)

0

0

0

117

Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

118

Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól

0

0

0

119

Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

120

Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről

0

0

0

121

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)

0

0

0

122

Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (116+121)

0

0

0

123

Függő bevételek

0

0

3752

124

Átfutó bevételek

0

0

125

- 22 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

125

Kiegyenlítő bevételek

0

0

0

126

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)

0

0

3877

127

Összesen (60+66+94+111+122+126)

167549

146215

150092

- 23 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása #

1

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

2

3

Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg

Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=3-4)

4

5

01

8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján

0

0

0

02

9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján

0

0

0

- 24 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

11 - Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

02

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

03

Vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

04

Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

05

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

06

Sajátos bevételek összesen (01 +…+ 05)

0

0

0

07

Normatív hozzájárulások

0

0

0

08

Központosított előirányzatok

0

0

0

09

ebből: működési célú

0

0

0

10

ebből: felhalmozási célú

0

0

0

11

Pedagógiai szakszolgálat

0

0

0

12

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása

0

0

0

13

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez

0

0

0

14

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

0

0

0

15

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

0

0

0

16

Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

17

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása

0

0

0

18

A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása

0

0

0

19

A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása

0

0

0

20

A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása

0

0

0

21

A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása

0

0

0

22

A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása

0

0

0

23

A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása

0

0

0

24

Többcélú kistérségi társulások támogatása (16+ … +23)

0

0

0

25

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (11 +….+ 15 + 24)

0

0

0

26

Egyéb központi támogatások

0

0

0

27

Kistérségi társulás bevételei összesen (06 + 07 + 08 + 25 + 26 )

0

0

0

- 25 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint

15170

26662

26662

02

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint

0

0

0

03

Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint

1171

1617

1617

04

Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint

8417

7688

7688

05

Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint

80803

81250

81250

06

Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)

0

0

0

07

Id?skorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.

2237

2810

2810

08

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont

1972

2543

2543

09

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

0

0

0

10

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont

88

88

7

11

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont

0

0

0

12

Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.

13592

14181

14181

13

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §

0

0

0

14

Átmeneti segély Szt. 45.§

640

563

563

15

Temetési segély Szt. 46.§

170

260

260

16

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§

0

6861

6861

17

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§

0

0

0

18

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §

540

19

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§

20

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

21

Rászorultságtól függ? pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)

22

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont

23

0

540

185

179

179

0

3322

3365

124445

148564

148526

0

0

0

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont

0

0

0

24

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.

0

0

0

25

Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont

0

88

88

26

Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont

0

0

0

27

Köztemetés Szt. 48.§

500

195

195

28

Közgyógyellátás Szt. 49.§

205

236

236

29

Rászorultságtól függ? normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.

0

0

0

30

Étkeztetés Szt. 62.§

0

0

0

31

Házi segítségnyújtás Szt. 63.§

0

0

0

32

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.

0

0

0

33

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.

0

0

0

34

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+…+33)

705

519

519

35

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)

125150

149083

149045

36

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

0

0

37

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

0

38

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)

125150

149083

149045

- 26 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Nemzeti Erőforrás Minisztérium által finanszírozott: 01

- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0

0

0

02

- mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

0

0

0

03

- otthonteremtési támogatás

0

0

0

04

- gyermektartásdíj megelőlegezése

0

0

0

05

- GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

0

0

0

06

- hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

0

07

- krízishelyzetbe került személyek támogatása (Kríziskezelő program)

0

0

0

08

Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott ellátások

0

0

0

09

Fejezetek által folyósított egyéb ellátások

0

0

0

10

Fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott ellátások összesen (01 + ... + 09)

0

0

0

Központi költségvetést terhelő: 11

- családi pótlék

0

0

0

12

- anyasági támogatás

0

0

0

13

- gyermekgondozási segély

0

0

0

14

- gyermeknevelési támogatás

0

0

0

15

- apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése

0

0

0

16

- pénzbeli gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

17

- életkezdési támogatás

0

0

0

18

- rokkantsági járadék

0

0

0

19

- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak járadékai

0

0

0

20

- egészségkárosodási járadék

0

0

0

21

- bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandósága és kereset-kiegészítése

0

0

0

22

21. sorból: szénjárandóság pénzbeli megváltása

0

0

0

23

21. sorból: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

0

0

0

24

- mezőgazdasági járadék

0

0

0

25

- fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

0

0

0

26

- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

0

0

0

27

- politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

0

0

0

28

27. sorból: kitüntetésekhez és címekhez kötött pótlékok

0

0

0

29

27. sorból: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése

0

0

0

30

27. sorból: nemzeti gondozotti ellátások

0

0

0

31

27. sorból: nemzeti helytállásért nevű pótlék

0

0

0

32

27. sorból: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről (közszolgálati idő után járó)

0

0

0

33

27. sorból: egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi korhatár előtti nyugdíja

0

0

0

34

27. sorból: Kiváló és Érdemes művészek, valamint Népművészet Mesterei járadéka

0

0

0

35

27. sorból: az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

0

0

0

36

27. sorból: polgármesterek nyugdíja, közszolgálati járadéka

0

0

0

37

27. sorból: Szépkorúak jubileumi juttatása

0

0

0

38

- házastársi pótlék

0

0

0

39

- egyéb támogatások

0

0

0

40

39. sorból: cukorbetegek támogatása

0

0

0

41

39. sorból: lakbértámogatás

0

0

0

42

- közgyógyellátás

0

0

0

43

- pénzbeli kárpótlás (életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak)

0

0

0

44

- az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

0

0

0

45

- kárpótlási életjáradék (vagyoni)

0

0

0

46

- életjáradék termőföldért

0

0

0

47

Központi költségvetés központi kezelésű előirányzataiból finanszírozott ellátások összesen (11+...+21+24+...+27+38+39+42...+46)

0

0

0

48

Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

0

0

0

49

Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

0

0

0

50

Egyéb ellátások összesen (48+49)

0

0

0

51

Ellátások összesen (10+47+50)

0

0

0

- 27 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7)

0

0

0

02

Áruk, szolgáltatások vásárlása

0

0

0

03

Dologi kiadások

0

0

0

04

- szolgáltatás

0

0

0

05

- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

0

06

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

07

- társadalombiztosítási járulék

0

0

0

08

- egészségügyi hozzájárulás

0

0

0

09

Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre

0

0

0

10

- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

11

- pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

12

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

13

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

14

- háztartásoknak

0

0

0

15

- külföldre

0

0

0

16

Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)

0

0

0

17

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

18

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

19

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

20

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

21

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

22

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

23

Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások)

0

0

0

24

Befizetés a központi költségvetésbe

0

0

0

25

Előző évi maradvány átadás

0

0

0

26

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8+9)

0

0

0

27

Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre

0

0

0

28

- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

29

- pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

30

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

31

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

32

- háztartásoknak

0

0

0

33

- külföldre

0

0

0

34

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)

0

0

0

35

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

36

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

37

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

38

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

39

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

40

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

41

KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (10+11+12+13)

0

0

0

42

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre

0

0

0

43

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

44

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

45

- háztartásoknak

0

0

0

46

- külföldre

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének

0

0

0

48

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

49

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

50

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

51

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

53

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre

0

0

0

55

- egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

56

- non-profit szervezeteknek

0

0

0

57

- háztartásoknak

0

0

0

58

- külföldre

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének

0

0

0

60

- központi költségvetési szerveknek

0

0

0

61

- fejezeti kezelésű előirányzat részére

0

0

0

62

- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

63

- elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

64

- önkormányzati költségvetési szerveknek

0

0

0

65

- többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

66

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)

0

0

0

67

LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL VISSZAFIZETÉSE

0

0

0

- 28 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

68

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK

0

0

0

69

TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

70

ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI)

0

0

0

- 29 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

I. FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6)

0

0

0

02

1. Adó jellegű bevételek

0

0

0

03

- hozzájárulások

0

0

0

04

- járulékok

0

0

0

05

- játékadó

0

0

0

06

2. Nem adó jellegű bevételek

0

0

0

07

- bírságok

0

0

0

08

- kamatbevételek

0

0

0

09

- illeték jellegű bevételek

0

0

0

10

- térítési és szolgáltatási díj

0

0

0

11

- egyéb nem adójellegű bevétel

0

0

0

12

- hatósági és eljárási bevételek

0

0

0

13

3. Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről

0

0

0

14

- vállalkozásoktól

0

0

0

15

- non-profit szervezetektől

0

0

0

16

- háztartásoktól

0

0

0

17

- az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

18

4. Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)

0

0

0

19

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

20

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

21

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

22

- elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

23

- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

24

- többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

25

5. Költségvetési támogatás

0

0

0

26

6. Előző évi maradvány átvétel

0

0

0

27

- jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

28

- előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

29

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9)

0

0

0

30

7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről

0

0

0

31

- vállalkozásoktól

0

0

0

32

- non-profit szervezetektől

0

0

0

33

- háztartásoktól

0

0

0

34

- az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

35

8. Felhalmozási célú célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)

0

0

0

36

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

37

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

38

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

39

- elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

40

- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

41

- többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

42

9. Előző évi maradvány átvétel

0

0

0

43

- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

III. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (10+11+12+13)

0

0

0

45

10. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről

0

0

0

46

- vállalkozásoktól

0

0

0

47

- non-profit szervezetektől

0

0

0

48

- háztartásoktól

0

0

0

49

11. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről

0

0

0

50

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

51

- önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

52

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

53

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

54

12. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről

0

0

0

55

- vállalkozásoktól

0

0

0

56

- non-profit szervezetektől

0

0

0

57

- háztartásoktól

0

0

0

58

13. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről

0

0

0

59

- központi költségvetési szervektől

0

0

0

60

- önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

61

- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

62

- fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

63

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)

0

0

0

64

IV. LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL

0

0

0

65

V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL

0

0

0

66

VI. TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ BEVÉTEL

0

0

0

- 30 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint #

Megnevezés

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

67

VII. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL (Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele)

0

0

0

68

ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII)

0

0

0

- 31 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

01

Illetékek

0

0

0

0

02

Építményadó

0

0

0

0

03

Telekadó

0

0

0

0

04

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

0

05

Magánszemélyek kommunális adója

25000000

25518000

25518000

0

06

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

0

0

07

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

0

08

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

107162000

107461000

107461000

0

09

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

0

0

10

Helyi adók összesen (02+…+09)

132162000

132979000

132979000

0

11

Pótlékok, bírságok

2000000

3757000

3758000

0

12

Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése

49162000

49162000

49162000

0

13

Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)

170774840

170774840

170774840

0

14

Gépjárműadó

37000000

49134000

49134000

0

15

Luxusadó

0

0

0

0

16

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

191000

191000

0

17

Átengedett egyéb központi adók

0

0

0

0

18

Átengedett központi adók (12+...+17)

256936840

269261840

269261840

0

19

Környezetvédelmi bírság

0

51000

51000

0

20

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

21

Műemlékvédelmi bírság

0

0

0

0

22

Építésügyi bírság

0

0

0

0

23

Talajterhelési díj

0

0

0

0

24

Egyéb sajátos bevételek

10630000

14065000

14064000

0

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

401728840

420113840

420113840

0

26

Önkormányzati lakások értékesítése

5000000

0

0

0

27

Önkormányzati lakótelek értékesítés

5000000

5110000

5110000

0

28

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

29

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

30

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

31

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

32

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

33

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

12000000

13177000

13177000

0

34

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

0

35

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)

22000000

18287000

18287000

0

36

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött

20825094

20825094

20825094

0

37

- feladatmutatóhoz kötött

286617108

289324398

289324398

0

38

Normatív hozzájárulások (36+37)

307442202

310149492

310149492

0

39

Központosított előirányzatok

0

11234090

11234090

0

40

ebből: működési célú

0

8324530

8324530

0

41

ebből: felhalmozási célú

0

2909560

2909560

0

42

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

0

30539000

30539000

0

43

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0

0

0

0

44

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0

0

0

0

45

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

46

Egyes szociális feladatok támogatása

47

A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

48

Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)

49

(01+10+11+18+....+24)

-

1770000

756000

756000

0

96880600

118714510

118714510

0

0

0

0

0

98650600

119470510

119470510

0

Címzett támogatás

0

0

0

0

50

Céltámogatás

0

0

0

0

51

Vis maior támogatás

0

0

0

0

52

Budapest 4-es metrovonal építésének támogatása

0

0

0

0

53

Egyéb központi támogatás

0

31263573

31263573

0

54

A megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása

0

0

0

0

55

Önkormányzat költségvetési támogatása

406092802

502656665

502656665

0

(38+39+42+43+44+48+...+54)

- 32 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

03

Külső személyi juttatások

0

0

0

04

Személyi juttatások (01+02+03)

0

0

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

06

Dologi kiadások

0

0

0

07

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

08

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

10

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

11

Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)

0

0

0

12

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

13

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

15

Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)

0

0

0

16

Működési költségvetés kiadásai (11+15)

0

0

0

17

Felújítás

0

0

0

18

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

0

0

0

19

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)

0

0

0

23

Kölcsönök kiadásai

0

0

0

24

Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)

0

0

0

25

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

26

Költségvetési kiadások (24+25)

0

0

0

27

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

28

Hitelek törlesztése összesen ( rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)

0

0

0

29

Forgatási célú értékpapírok kiadásai

0

0

0

30

Befektetési célú értékpapírok kiadásai

0

0

0

31

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

0

32

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31)

0

0

0

33

Intézményi működési bevételek

0

0

0

34

Normatív állami hozzájárulás

0

0

0

35

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

0

0

0

36

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

37

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

38

ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

0

0

0

39

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

40

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel

0

0

0

41

Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)

0

0

0

42

Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

43

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

44

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

45

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei

0

0

0

46

Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)

0

0

0

47

Kölcsönök bevételei

0

0

0

48

Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)

0

0

0

49

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

50

Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

51

Költségvetési bevételek (48+49+50)

0

0

0

52

Likviditási célú hitel felvétele

0

0

0

53

Hitelek felvétele összesen ( rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)

0

0

0

54

Forgatási célú értékpapírok bevételei

0

0

0

55

Befektetési célú értékpapírok bevételei

0

0

0

56

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

57

Továbbadási célú bevétel

0

0

0

58

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57)

0

0

0

- 33 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

Összesen

3600001 3700001 3811011 3811021 Víztermelé Szennyvíz Települési Egyéb s, -kezelés, gyűjtése, hulladék nem -ellátás tisztítása, összetevői veszélyes Alaptevék elhelyezés nek hulladék enység e válogatása összetevői Alaptevék , nek enység elkülönítet válogatása t , begyűjtése elkülönítet , szállítása, t átrakása begyűjtése Alaptevék , szállítása, enység átrakása Alaptevék enység

3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett ) begyűjtése , szállítása, átrakása Alaptevék enység

3812011 4211001 4221001 4939091 Egészségü Út, Folyadék M.n.s. gyi és más autópálya szállítására egyéb fertőzésve építése szolgáló szárazföldi szélyes Alaptevék közmű személysz hulladék enység építése állítás begyűjtése Alaptevék Alaptevék , szállítása, enység enység átrakása Alaptevék enység

412065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

63309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Külső személyi juttatások 02/48

29743

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

505117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

130564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

280670

282

3172

0

142

4936

74

0

88

666

07 Egyéb folyó kiadások 03/68

41794

0

858

0

0

0

0

0

0

281

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

322464

282

4030

0

142

4936

74

0

88

947

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

718937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

24463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

14202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2403

0

0

369

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13 20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

544

469

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

- 34 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen

3600001 3700001 3811011 3811021 Víztermelé Szennyvíz Települési Egyéb s, -kezelés, gyűjtése, hulladék nem -ellátás tisztítása, összetevői veszélyes Alaptevék elhelyezés nek hulladék enység e válogatása összetevői Alaptevék , nek enység elkülönítet válogatása t , begyűjtése elkülönítet , szállítása, t átrakása begyűjtése Alaptevék , szállítása, enység átrakása Alaptevék enység

3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett ) begyűjtése , szállítása, átrakása Alaptevék enység

3812011 4211001 4221001 4939091 Egészségü Út, Folyadék M.n.s. gyi és más autópálya szállítására egyéb fertőzésve építése szolgáló szárazföldi szélyes Alaptevék közmű személysz hulladék enység építése állítás begyűjtése Alaptevék Alaptevék , szállítása, enység enység átrakása Alaptevék enység

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2947

469

0

369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2947

469

0

369

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

149045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

910394

469

0

369

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65 45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 51 Felújítás (áfával) 05/06

2721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1871260

751

4030

369

142

4936

74

0

88

947

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120045

0

0

0

0

0

0

875

50012

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

1952

0

0

0

0

0

0

1952

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1952

0

0

0

0

0

0

1952

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

- 35 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen

3600001 3700001 3811011 3811021 Víztermelé Szennyvíz Települési Egyéb s, -kezelés, gyűjtése, hulladék nem -ellátás tisztítása, összetevői veszélyes Alaptevék elhelyezés nek hulladék enység e válogatása összetevői Alaptevék , nek enység elkülönítet válogatása t , begyűjtése elkülönítet , szállítása, t átrakása begyűjtése Alaptevék , szállítása, enység átrakása Alaptevék enység

3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett ) begyűjtése , szállítása, átrakása Alaptevék enység

3812011 4211001 4221001 4939091 Egészségü Út, Folyadék M.n.s. gyi és más autópálya szállítására egyéb fertőzésve építése szolgáló szárazföldi szélyes Alaptevék közmű személysz hulladék enység építése állítás begyűjtése Alaptevék Alaptevék , szállítása, enység enység átrakása Alaptevék enység

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

1952

0

0

0

0

0

0

1952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1952

0

0

0

0

0

0

1952

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

- 36 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen

3600001 3700001 3811011 3811021 Víztermelé Szennyvíz Települési Egyéb s, -kezelés, gyűjtése, hulladék nem -ellátás tisztítása, összetevői veszélyes Alaptevék elhelyezés nek hulladék enység e válogatása összetevői Alaptevék , nek enység elkülönítet válogatása t , begyűjtése elkülönítet , szállítása, t átrakása begyűjtése Alaptevék , szállítása, enység átrakása Alaptevék enység

3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett ) begyűjtése , szállítása, átrakása Alaptevék enység

3812011 4211001 4221001 4939091 Egészségü Út, Folyadék M.n.s. gyi és más autópálya szállítására egyéb fertőzésve építése szolgáló szárazföldi szélyes Alaptevék közmű személysz hulladék enység építése állítás begyűjtése Alaptevék Alaptevék , szállítása, enység enység átrakása Alaptevék enység

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2749

0

0

0

0

0

0

1952

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

123044

0

0

0

0

0

0

2827

50012

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

1996804

751

4030

369

142

4936

74

2827

50100

947

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1996804

751

4030

369

142

4936

74

2827

50100

947

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84 120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85 121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

131 Költségvetési kiadások (129+130) 132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016903

751

4030

369

142

4936

74

2827

50100

947

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) 134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 37 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

- 38 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5221101 5629121 5629131 5629171 6820011 6820021 8130001 8411261 8411721 8411731 Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel Lakóingatl Nem Zöldterület Önkormán Általános Statisztikai hidak, intézményi intézményi yi an lakóingatla -kezelés yzatok és gazdasági, tevékenysé alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés bérbeadása n Alaptevék többcélú társadalmi g üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék , bérbeadása enység kistérségi tervezési Alaptevék se, enység enység enység üzemelteté , társulások tevékenysé enység fenntartása se üzemelteté igazgatási gek helyi, Alaptevék Alaptevék se tevékenysé területi enység enység Alaptevék ge szinteken enység Alaptevék Alaptevék enység enység

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

0

0

0

0

0

0

2704

86720

16527

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

0

0

0

0

0

1053

13136

4442

0

03 Külső személyi juttatások 02/48

0

0

0

0

0

0

490

8325

0

3279

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

0

0

0

0

0

4247

108181

20969

3279

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

0

0

0

0

0

0

1145

26405

5571

797

2038

22447

19858

1823

162

8079

3514

72983

5347

313

0

58

58

0

4

21

0

26825

4145

0

2038

22505

19916

1823

166

8100

3514

99808

9492

313

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

109

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

109

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

109

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

75

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 07 Egyéb folyó kiadások 03/68 08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 39 -

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5221101 5629121 5629131 5629171 6820011 6820021 8130001 8411261 8411721 8411731 Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel Lakóingatl Nem Zöldterület Önkormán Általános Statisztikai hidak, intézményi intézményi yi an lakóingatla -kezelés yzatok és gazdasági, tevékenysé alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés bérbeadása n Alaptevék többcélú társadalmi g üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék , bérbeadása enység kistérségi tervezési Alaptevék se, enység enység enység üzemelteté , társulások tevékenysé enység fenntartása se üzemelteté igazgatási gek helyi, Alaptevék Alaptevék se tevékenysé területi enység enység Alaptevék ge szinteken enység Alaptevék Alaptevék enység enység

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

75

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

75

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

0

0

0

184

0

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2038

22505

19916

1823

166

8100

8906

234578

36032

4389

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

0

0

768

1558

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 40 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5221101 5629121 5629131 5629171 6820011 6820021 8130001 8411261 8411721 8411731 Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel Lakóingatl Nem Zöldterület Önkormán Általános Statisztikai hidak, intézményi intézményi yi an lakóingatla -kezelés yzatok és gazdasági, tevékenysé alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés bérbeadása n Alaptevék többcélú társadalmi g üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék , bérbeadása enység kistérségi tervezési Alaptevék se, enység enység enység üzemelteté , társulások tevékenysé enység fenntartása se üzemelteté igazgatási gek helyi, Alaptevék Alaptevék se tevékenysé területi enység enység Alaptevék ge szinteken enység Alaptevék Alaptevék enység enység

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 41 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

5221101 5629121 5629131 5629171 6820011 6820021 8130001 8411261 8411721 8411731 Közutak, Óvodai Iskolai Munkahel Lakóingatl Nem Zöldterület Önkormán Általános Statisztikai hidak, intézményi intézményi yi an lakóingatla -kezelés yzatok és gazdasági, tevékenysé alagutak étkeztetés étkeztetés étkeztetés bérbeadása n Alaptevék többcélú társadalmi g üzemelteté Alaptevék Alaptevék Alaptevék , bérbeadása enység kistérségi tervezési Alaptevék se, enység enység enység üzemelteté , társulások tevékenysé enység fenntartása se üzemelteté igazgatási gek helyi, Alaptevék Alaptevék se tevékenysé területi enység enység Alaptevék ge szinteken enység Alaptevék Alaptevék enység enység

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

0

0

0

768

1558

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

2000

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

2500

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

2038

22505

19916

1823

166

8100

9674

238636

36032

4389

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2038

22505

19916

1823

166

8100

9674

238636

36032

4389

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2038

22505

19916

1823

166

8100

9674

238636

36032

4389

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

0

2

1

9

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

0

0

2

1

9

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 42 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8414021 8414031 Közvilágít Város-, ás községgaz Alaptevék dálkodási enység m.n.s. szolgáltatá sok Alaptevék enység

8419029 8419069 8419079 8510111 8510121 8520111 Központi Finanszíro Önkormán Óvodai Sajátos Általános költségvet zási yzatok nevelés, nevelési iskolai ési műveletek elszámolás ellátás igényű tanulók befizetése Technikai ai a Alaptevék gyermekek nappali k szakfelada költségvet enység óvodai rendszerű Technikai tok ési nevelése, nevelése, szakfelada szerveikke ellátása oktatása tok l Alaptevék (1-4. Technikai enység évfolyam) szakfelada Alaptevék tok enység

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

0

11252

0

0

0

60039

276

30464

3858

38981

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

4696

0

0

0

7212

4

9414

468

5785

03 Külső személyi juttatások 02/48

0

2287

0

0

0

167

459

606

0

717

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

18235

0

0

0

67418

739

40484

4326

45483

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

0

4918

0

0

0

18162

198

10868

1164

12119

14601

5495

0

0

0

11536

301

8568

16

8383

189

659

7888

0

0

130

0

121

0

62

14790

6154

7888

0

0

11666

301

8689

16

8445

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

718937

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

24354

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

24354

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

24354

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 07 Egyéb folyó kiadások 03/68 08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 43 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8414021 8414031 Közvilágít Város-, ás községgaz Alaptevék dálkodási enység m.n.s. szolgáltatá sok Alaptevék enység

8419029 8419069 8419079 8510111 8510121 8520111 Központi Finanszíro Önkormán Óvodai Sajátos Általános költségvet zási yzatok nevelés, nevelési iskolai ési műveletek elszámolás ellátás igényű tanulók befizetése Technikai ai a Alaptevék gyermekek nappali k szakfelada költségvet enység óvodai rendszerű Technikai tok ési nevelése, nevelése, szakfelada szerveikke ellátása oktatása tok l Alaptevék (1-4. Technikai enység évfolyam) szakfelada Alaptevék tok enység

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2178

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

743291

0

0

0

0

2178

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14790

29307

7888

0

743291

97246

1238

60041

5506

68225

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

2357

0

0

0

1994

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 44 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8414021 8414031 Közvilágít Város-, ás községgaz Alaptevék dálkodási enység m.n.s. szolgáltatá sok Alaptevék enység

8419029 8419069 8419079 8510111 8510121 8520111 Központi Finanszíro Önkormán Óvodai Sajátos Általános költségvet zási yzatok nevelés, nevelési iskolai ési műveletek elszámolás ellátás igényű tanulók befizetése Technikai ai a Alaptevék gyermekek nappali k szakfelada költségvet enység óvodai rendszerű Technikai tok ési nevelése, nevelése, szakfelada szerveikke ellátása oktatása tok l Alaptevék (1-4. Technikai enység évfolyam) szakfelada Alaptevék tok enység

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 45 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8414021 8414031 Közvilágít Város-, ás községgaz Alaptevék dálkodási enység m.n.s. szolgáltatá sok Alaptevék enység

8419029 8419069 8419079 8510111 8510121 8520111 Központi Finanszíro Önkormán Óvodai Sajátos Általános költségvet zási yzatok nevelés, nevelési iskolai ési műveletek elszámolás ellátás igényű tanulók befizetése Technikai ai a Alaptevék gyermekek nappali k szakfelada költségvet enység óvodai rendszerű Technikai tok ési nevelése, nevelése, szakfelada szerveikke ellátása oktatása tok l Alaptevék (1-4. Technikai enység évfolyam) szakfelada Alaptevék tok enység

8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

2607

0

0

0

1994

0

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

14790

31914

7888

0

743291

99240

1238

60041

5506

68225

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14790

31914

7888

0

743291

99240

1238

60041

5506

68225

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

20099

0

0

0

0

0

0

14790

31914

7888

20099

743291

99240

1238

60041

5506

68225

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

6

0

0

0

6

0

5

0

4

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

6

0

0

0

6

0

5

0

4

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

32

0

11

2

19

138 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

0

32

0

11

2

19

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 46 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 07 Egyéb folyó kiadások 03/68

8520221 8531111 8531141 8559111 8621011 8621021 8622311 8690411 8690421 8730111 Sajátos Nappali Gimnáziu Általános Háziorvosi Háziorvosi Foglalkozá Család- és IfjúságIdőskorúa nevelési rendszerű mi iskolai alapellátás ügyeleti snővédelmi egészségü k tartós igényű gimnáziu felnőttokta napközi Alaptevék ellátás egészségü egészségü gyi bentlakáso általános mi oktatás tás otthoni enység Alaptevék gyi gyi gondozás s szociális iskolai (9?12/13. (9?12/13. nevelés enység alapellátás gondozás Alaptevék ellátása tanulók évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék nappali Alaptevék Alaptevék enység enység enység enység rendszerű enység enység nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység 2351

29923

0

8093

0

0

0

7129

0

27496

351

6623

0

1640

0

0

0

1016

0

4525

39

3930

0

509

0

0

0

0

0

354

2741

40476

0

10242

0

0

0

8145

0

32375

744

10581

0

2730

0

0

0

2157

0

8704

52

4961

31

31

22

0

1100

1177

416

26676

0

24

0

0

0

0

0

4

0

186

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

52

4985

31

31

22

0

1100

1181

416

26862

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

14202

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

14202

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

14202

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 47 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8520221 8531111 8531141 8559111 8621011 8621021 8622311 8690411 8690421 8730111 Sajátos Nappali Gimnáziu Általános Háziorvosi Háziorvosi Foglalkozá Család- és IfjúságIdőskorúa nevelési rendszerű mi iskolai alapellátás ügyeleti snővédelmi egészségü k tartós igényű gimnáziu felnőttokta napközi Alaptevék ellátás egészségü egészségü gyi bentlakáso általános mi oktatás tás otthoni enység Alaptevék gyi gyi gondozás s szociális iskolai (9?12/13. (9?12/13. nevelés enység alapellátás gondozás Alaptevék ellátása tanulók évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék nappali Alaptevék Alaptevék enység enység enység enység rendszerű enység enység nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

564

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

564

0

0

0

14202

0

0

0

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3537

56606

31

13003

22

14202

1100

11483

416

67941

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 48 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8520221 8531111 8531141 8559111 8621011 8621021 8622311 8690411 8690421 8730111 Sajátos Nappali Gimnáziu Általános Háziorvosi Háziorvosi Foglalkozá Család- és IfjúságIdőskorúa nevelési rendszerű mi iskolai alapellátás ügyeleti snővédelmi egészségü k tartós igényű gimnáziu felnőttokta napközi Alaptevék ellátás egészségü egészségü gyi bentlakáso általános mi oktatás tás otthoni enység Alaptevék gyi gyi gondozás s szociális iskolai (9?12/13. (9?12/13. nevelés enység alapellátás gondozás Alaptevék ellátása tanulók évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék nappali Alaptevék Alaptevék enység enység enység enység rendszerű enység enység nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 49 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8520221 8531111 8531141 8559111 8621011 8621021 8622311 8690411 8690421 8730111 Sajátos Nappali Gimnáziu Általános Háziorvosi Háziorvosi Foglalkozá Család- és IfjúságIdőskorúa nevelési rendszerű mi iskolai alapellátás ügyeleti snővédelmi egészségü k tartós igényű gimnáziu felnőttokta napközi Alaptevék ellátás egészségü egészségü gyi bentlakáso általános mi oktatás tás otthoni enység Alaptevék gyi gyi gondozás s szociális iskolai (9?12/13. (9?12/13. nevelés enység alapellátás gondozás Alaptevék ellátása tanulók évfolyam) évfolyam) Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység Alaptevék nappali Alaptevék Alaptevék enység enység enység enység rendszerű enység enység nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

3537

56606

31

13003

22

14202

1100

11483

416

67941

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3537

56606

31

13003

22

14202

1100

11483

416

67941

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3537

56606

31

13003

22

14202

1100

11483

416

67941

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

3

0

0

0

0

0

0

0

8

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

3

0

0

0

0

0

0

0

8

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

1

8

0

3

0

0

0

3

0

12

138 átlagos statisztikai állományi létszám

1

8

0

3

0

0

0

3

0

12

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 50 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821171 8821191 Idősek Rendszere Időskorúa Lakásfennt Helyi Ápolási díj Rendszere Óvodáztat nappali s szociális k járadéka artási rendszeres alanyi s ási ellátása segély Alaptevék támogatás lakásfennt jogon gyermekvé támogatás Alaptevék Alaptevék enység normatív artási Alaptevék delmi Alaptevék enység enység alapon támogatás enység pénzbeli enység Alaptevék Alaptevék ellátás enység enység Alaptevék enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 Temetési segély Alaptevék enység

1623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

453

0

0

0

0

3402

0

0

0

0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Egyéb folyó kiadások 03/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

- 51 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821171 8821191 Idősek Rendszere Időskorúa Lakásfennt Helyi Ápolási díj Rendszere Óvodáztat nappali s szociális k járadéka artási rendszeres alanyi s ási ellátása segély Alaptevék támogatás lakásfennt jogon gyermekvé támogatás Alaptevék Alaptevék enység normatív artási Alaptevék delmi Alaptevék enység enység alapon támogatás enység pénzbeli enység Alaptevék Alaptevék ellátás enység enység Alaptevék enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 Temetési segély Alaptevék enység

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

117217

2810

2543

7

14181

6861

540

563

260

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

117217

2810

2543

7

14181

6861

540

563

260

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2234

117217

2810

2543

7

17583

6861

540

563

260

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 52 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821171 8821191 Idősek Rendszere Időskorúa Lakásfennt Helyi Ápolási díj Rendszere Óvodáztat nappali s szociális k járadéka artási rendszeres alanyi s ási ellátása segély Alaptevék támogatás lakásfennt jogon gyermekvé támogatás Alaptevék Alaptevék enység normatív artási Alaptevék delmi Alaptevék enység enység alapon támogatás enység pénzbeli enység Alaptevék Alaptevék ellátás enység enység Alaptevék enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 Temetési segély Alaptevék enység

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 53 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821171 8821191 Idősek Rendszere Időskorúa Lakásfennt Helyi Ápolási díj Rendszere Óvodáztat nappali s szociális k járadéka artási rendszeres alanyi s ási ellátása segély Alaptevék támogatás lakásfennt jogon gyermekvé támogatás Alaptevék Alaptevék enység normatív artási Alaptevék delmi Alaptevék enység enység alapon támogatás enység pénzbeli enység Alaptevék Alaptevék ellátás enység enység Alaptevék enység

8821221 Átmeneti segély Alaptevék enység

8821231 Temetési segély Alaptevék enység

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

2234

117217

2810

2543

7

17583

6861

540

563

260

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2234

117217

2810

2543

7

17583

6861

540

563

260

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2234

117217

2810

2543

7

17583

6861

540

563

260

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 54 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Alaptevék enység

8821251 8821291 8822021 8822031 8891011 8892011 8899211 8899221 8899231 Mozgásko Egyéb Közgyógy Köztemeté Bölcsődei Gyermekj Szociális Házi Jelzőrends rlátozottak önkormán ellátás s ellátás óléti étkeztetés segítségny zeres házi közlekedés yzati eseti Alaptevék Alaptevék Alaptevék szolgáltatá Alaptevék újtás segítségny i pénzbeli enység enység enység s enység Alaptevék újtás támogatás ellátások Alaptevék enység Alaptevék a Alaptevék enység enység Alaptevék enység enység

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09

0

0

0

0

0

9015

4556

0

15163

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

0

0

0

0

0

691

280

0

656

0

03 Külső személyi juttatások 02/48

0

0

0

0

0

301

1045

0

2664

2785

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

0

0

0

0

0

10007

5881

0

18483

2785

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

0

0

0

0

0

2694

1561

0

4929

3

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

0

0

0

0

0

13991

512

19408

211

2159

07 Egyéb folyó kiadások 03/68

0

0

0

0

0

23

0

58

0

117

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

0

0

0

0

0

14014

512

19466

211

2276

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 55 -

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Alaptevék enység

8821251 8821291 8822021 8822031 8891011 8892011 8899211 8899221 8899231 Mozgásko Egyéb Közgyógy Köztemeté Bölcsődei Gyermekj Szociális Házi Jelzőrends rlátozottak önkormán ellátás s ellátás óléti étkeztetés segítségny zeres házi közlekedés yzati eseti Alaptevék Alaptevék Alaptevék szolgáltatá Alaptevék újtás segítségny i pénzbeli enység enység enység s enység Alaptevék újtás támogatás ellátások Alaptevék enység Alaptevék a Alaptevék enység enység Alaptevék enység enység

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

179

623

88

236

195

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

179

623

88

236

195

0

0

0

0

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179

623

88

236

195

26715

7954

19466

23623

5064

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

0

62281

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 56 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Alaptevék enység

8821251 8821291 8822021 8822031 8891011 8892011 8899211 8899221 8899231 Mozgásko Egyéb Közgyógy Köztemeté Bölcsődei Gyermekj Szociális Házi Jelzőrends rlátozottak önkormán ellátás s ellátás óléti étkeztetés segítségny zeres házi közlekedés yzati eseti Alaptevék Alaptevék Alaptevék szolgáltatá Alaptevék újtás segítségny i pénzbeli enység enység enység s enység Alaptevék újtás támogatás ellátások Alaptevék enység Alaptevék a Alaptevék enység enység Alaptevék enység enység

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 57 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Alaptevék enység

8821251 8821291 8822021 8822031 8891011 8892011 8899211 8899221 8899231 Mozgásko Egyéb Közgyógy Köztemeté Bölcsődei Gyermekj Szociális Házi Jelzőrends rlátozottak önkormán ellátás s ellátás óléti étkeztetés segítségny zeres házi közlekedés yzati eseti Alaptevék Alaptevék Alaptevék szolgáltatá Alaptevék újtás segítségny i pénzbeli enység enység enység s enység Alaptevék újtás támogatás ellátások Alaptevék enység Alaptevék a Alaptevék enység enység Alaptevék enység enység

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

0

0

62281

0

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

179

623

88

236

195

88996

7954

19466

23623

5064

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179

623

88

236

195

88996

7954

19466

23623

5064

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179

623

88

236

195

88996

7954

19466

23623

5064

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

1

0

0

14

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

0

1

0

0

14

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

5

3

0

0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

0

5

3

0

0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 58 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 07 Egyéb folyó kiadások 03/68

8899241 8899351 8899361 8899691 8903011 8904411 8904421 8904431 9101211 9101221 Családsegí Otthontere Gyermekta Egyéb Civil Közcélú Közhasznú Közmunka Könyvtári Könyvtári tés mtési rtásdíj speciális szervezete foglalkozt foglalkozt Alaptevék állomány állomány Alaptevék támogatás megelőleg ellátások k atás atás enység gyarapítás feltárása, enység Alaptevék ezése Alaptevék működési Alaptevék Alaptevék a, megőrzése enység Alaptevék enység támogatás enység enység nyilvántart , védelme enység a ása Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység 8871

0

0

0

0

33730

271

533

0

0

352

0

0

0

0

167

0

22

0

0

1058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10281

0

0

0

0

33897

271

555

0

0

2754

0

0

0

0

4603

37

149

0

0

565

0

0

0

0

447

0

0

1003

185

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

565

0

0

0

0

448

0

0

1003

185

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

800

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

800

0

0

0

0

0

0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

800

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

2034

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

- 59 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8899241 8899351 8899361 8899691 8903011 8904411 8904421 8904431 9101211 9101221 Családsegí Otthontere Gyermekta Egyéb Civil Közcélú Közhasznú Közmunka Könyvtári Könyvtári tés mtési rtásdíj speciális szervezete foglalkozt foglalkozt Alaptevék állomány állomány Alaptevék támogatás megelőleg ellátások k atás atás enység gyarapítás feltárása, enység Alaptevék ezése Alaptevék működési Alaptevék Alaptevék a, megőrzése enység Alaptevék enység támogatás enység enység nyilvántart , védelme enység a ása Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

2034

0

0

0

0

0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

2034

0

0

0

0

0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

800

2034

0

0

0

0

0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

2721

0

0

0

0

0

0

0

13600

0

2721

800

2034

38948

308

704

1003

185

51 Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

- 60 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8899241 8899351 8899361 8899691 8903011 8904411 8904421 8904431 9101211 9101221 Családsegí Otthontere Gyermekta Egyéb Civil Közcélú Közhasznú Közmunka Könyvtári Könyvtári tés mtési rtásdíj speciális szervezete foglalkozt foglalkozt Alaptevék állomány állomány Alaptevék támogatás megelőleg ellátások k atás atás enység gyarapítás feltárása, enység Alaptevék ezése Alaptevék működési Alaptevék Alaptevék a, megőrzése enység Alaptevék enység támogatás enység enység nyilvántart , védelme enység a ása Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 61 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

8899241 8899351 8899361 8899691 8903011 8904411 8904421 8904431 9101211 9101221 Családsegí Otthontere Gyermekta Egyéb Civil Közcélú Közhasznú Közmunka Könyvtári Könyvtári tés mtési rtásdíj speciális szervezete foglalkozt foglalkozt Alaptevék állomány állomány Alaptevék támogatás megelőleg ellátások k atás atás enység gyarapítás feltárása, enység Alaptevék ezése Alaptevék működési Alaptevék Alaptevék a, megőrzése enység Alaptevék enység támogatás enység enység nyilvántart , védelme enység a ása Alaptevék Alaptevék Alaptevék enység enység enység

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

797

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

797

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

797

0

0

0

0

0

0

0

0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

797

0

0

0

0

0

0

0

0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

797

0

0

0

200

0

0

0

0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

13600

797

2721

800

2034

39148

308

704

1003

185

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13600

797

2721

800

2034

39148

308

704

1003

185

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13600

797

2721

800

2034

39148

308

704

1003

185

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret

0

0

0

0

0

126

1

1

0

0

136 átlagos statisztikai állományi létszám

0

0

0

0

0

126

1

1

0

0

137 költségvetési engedélyezett létszámkeret

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 átlagos statisztikai állományi létszám

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 Költségvetési kiadások (129+130)

134 Kiadások összesen (131+132+133) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

- 62 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység

9105021 9311021 Közművelődési Sportlétesítmények intézmények, működtetése és közösségi színterek fejlesztése működtetése Alaptevékenység Alaptevékenység

9312041 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Alaptevékenység

01

Rendszeres személyi juttatások 02/09

7034

5456

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

592

126

0

0

03

Külső személyi juttatások 02/48

220

408

0

0

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

7846

5990

0

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok 02/56

2105

1611

0

0

06

Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47

2845

8209

1051

794

07

Egyéb folyó kiadások 03/68

08

Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69

09 10

19

48

15

0

2864

8257

1066

794

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

0

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

13

A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

15

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11

0

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

0

0

0

0

20

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

0

0

0

0

22

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

0

0

0

0

23

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

0

0

0

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45

0

0

0

0

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

35

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

36

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

37

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)

0

0

0

0

38

Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

39

Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61

0

0

0

0

41

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

0

0

0

0

44

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

0

0

0

0

45

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0

0

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67

0

0

0

0

47

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

0

0

0

0

48

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101

0

0

0

0

49

Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

0

0

0

0

50

Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)

12815

15858

1066

794

51

Felújítás (áfával) 05/06

0

0

0

0

52

Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

0

0

0

0

53

Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

- 63 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység

9105021 9311021 Közművelődési Sportlétesítmények intézmények, működtetése és közösségi színterek fejlesztése működtetése Alaptevékenység Alaptevékenység

9312041 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Alaptevékenység

54

Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

55

Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

0

56

Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

0

0

57

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

58

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

59

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

60

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

61

A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

62

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

63

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

64

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

65

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23

0

0

0

0

66

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

67

Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

71

A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

74

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33

0

0

0

0

76

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

77

Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

78

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

80

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

84

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

85

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

86

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53

0

0

0

0

87

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

88

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

90

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

91

Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

92

Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

93

Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

94

Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

95

Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

96

Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)

0

0

0

0

97

Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

98

Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

99

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71

0

0

0

0

100

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

101

Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

102

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

103

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102) 04/75

0

0

0

0

104

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

- 64 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység

9105021 9311021 Közművelődési Sportlétesítmények intézmények, működtetése és közösségi színterek fejlesztése működtetése Alaptevékenység Alaptevékenység

9312041 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Alaptevékenység

105

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

106

Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

107

Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

108

Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

109

Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

110

Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

111

Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)

0

0

0

0

112

Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

113

Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

114

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79

0

0

0

0

115

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

116

Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

117

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

118

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0

0

0

0

119

Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

120

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

121

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

0

0

0

0

122

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0

0

0

0

123

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

0

0

0

0

124

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36

0

0

0

0

125

Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)

0

0

0

0

126

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

0

0

0

0

127

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

128

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61

0

0

0

0

129

Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)

12815

15858

1066

794

130

Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68

131

Költségvetési kiadások (129+130)

132 133 134

Kiadások összesen (131+132+133)

0

0

0

0

12815

15858

1066

794

Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

12815

15858

1066

794

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 135

költségvetési engedélyezett létszámkeret

1

1

0

0

136

átlagos statisztikai állományi létszám

1

1

0

0

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) 137

költségvetési engedélyezett létszámkeret

2

2

0

0

138

átlagos statisztikai állományi létszám

2

2

0

0

- 65 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Közhatalmi bevételek 07/04

Összesen

3600001 3700001 3811031 4221001 4939091 5629121 5629131 5629171 6810001 Víztermelé Szennyvíz Települési Folyadék M.n.s. Óvodai Iskolai Munkahel Saját s, -kezelés, gyűjtése, hulladék szállítására egyéb intézményi intézményi yi tulajdonú -ellátás tisztítása, vegyes szolgáló szárazföldi étkeztetés étkeztetés étkeztetés ingatlan Alaptevék elhelyezés (ömlesztett közmű személysz Alaptevék Alaptevék Alaptevék adásvétele enység e ) építése állítás enység enység enység Alaptevék Alaptevék begyűjtése Alaptevék Alaptevék enység enység , szállítása, enység enység átrakása Alaptevék enység

5771

0

0

0

240

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

420114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

425885

0

0

0

240

0

0

0

0

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14

70086

0

1177

153

1747

542

5140

2204

1763

0

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

31149

3295

294

39

507

135

1285

551

440

1263

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101609

3295

1471

192

2254

677

6425

2755

2203

1263

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

4399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

6661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1539

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

10345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

38533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

24614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

10460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96551

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96551

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16 18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25 29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

- 66 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

Összesen

3600001 3700001 3811031 4221001 4939091 5629121 5629131 5629171 6810001 Víztermelé Szennyvíz Települési Folyadék M.n.s. Óvodai Iskolai Munkahel Saját s, -kezelés, gyűjtése, hulladék szállítására egyéb intézményi intézményi yi tulajdonú -ellátás tisztítása, vegyes szolgáló szárazföldi étkeztetés étkeztetés étkeztetés ingatlan Alaptevék elhelyezés (ömlesztett közmű személysz Alaptevék Alaptevék Alaptevék adásvétele enység e ) építése állítás enység enység enység Alaptevék Alaptevék begyűjtése Alaptevék Alaptevék enység enység , szállítása, enység enység átrakása Alaptevék enység

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

1146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

1146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

625191

3295

1471

192

2494

677

6425

2755

2203

1263

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

3220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

18287

13177

0

0

0

0

0

0

0

5110

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

1060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22567

13177

0

0

0

0

0

0

0

5110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

71909

0

0

0

6444

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72750

0

0

0

6444

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

72750

0

0

0

6444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72750

0

0

0

6444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46) 48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40 70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41 71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

- 67 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

Összesen

3600001 3700001 3811031 4221001 4939091 5629121 5629131 5629171 6810001 Víztermelé Szennyvíz Települési Folyadék M.n.s. Óvodai Iskolai Munkahel Saját s, -kezelés, gyűjtése, hulladék szállítására egyéb intézményi intézményi yi tulajdonú -ellátás tisztítása, vegyes szolgáló szárazföldi étkeztetés étkeztetés étkeztetés ingatlan Alaptevék elhelyezés (ömlesztett közmű személysz Alaptevék Alaptevék Alaptevék adásvétele enység e ) építése állítás enység enység enység Alaptevék Alaptevék begyűjtése Alaptevék Alaptevék enység enység , szállítása, enység enység átrakása Alaptevék enység

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36447

0

0

0

36087

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

36447

0

0

0

36087

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36447

0

0

0

36087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36447

0

0

0

36087

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39 106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40 107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

- 68 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

Összesen

3600001 3700001 3811031 4221001 4939091 5629121 5629131 5629171 6810001 Víztermelé Szennyvíz Települési Folyadék M.n.s. Óvodai Iskolai Munkahel Saját s, -kezelés, gyűjtése, hulladék szállítására egyéb intézményi intézményi yi tulajdonú -ellátás tisztítása, vegyes szolgáló szárazföldi étkeztetés étkeztetés étkeztetés ingatlan Alaptevék elhelyezés (ömlesztett közmű személysz Alaptevék Alaptevék Alaptevék adásvétele enység e ) építése állítás enység enység enység Alaptevék Alaptevék begyűjtése Alaptevék Alaptevék enység enység , szállítása, enység enység átrakása Alaptevék enység

131764

13177

0

0

42531

0

0

0

0

5110

1121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

718937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

502657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1222715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1979931

16472

1471

192

45025

677

6425

2755

2203

6373

8405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1988336

16472

1471

192

45025

677

6425

2755

2203

6373

129650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2125885

16472

1471

192

45025

677

6425

2755

2203

6373

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

112 Támogatások összesen (109+110+111) 113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117) 119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69) 120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92) 121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 69 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01 Közhatalmi bevételek 07/04

6820011 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Alaptevék enység

6820021 7730001 8130001 8411261 8411721 8411731 8414031 8419019 Nem Egyéb Zöldterület Önkormán Általános Statisztikai Város-, Önkormán lakóingatla gép, tárgyi -kezelés yzatok és gazdasági, tevékenysé községgaz yzatok, n eszköz Alaptevék többcélú társadalmi g dálkodási valamint bérbeadása kölcsönzés enység kistérségi tervezési Alaptevék m.n.s. többcélú , e társulások tevékenysé enység szolgáltatá kistérségi üzemelteté Alaptevék igazgatási gek helyi, sok társulások se enység tevékenysé területi Alaptevék elszámolás Alaptevék ge szinteken enység ai enység Alaptevék Alaptevék Technikai enység enység szakfelada tok

8419069 Finanszíro zási műveletek Technikai szakfelada tok

0

0

0

0

5531

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

896

13169

0

0

51

0

0

0

405998

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

896

13169

0

0

5582

0

0

0

405998

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14

13

7014

100

34

4035

5

0

966

0

0

227

4281

0

9

4059

1

0

346

0

0

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

374

0

0

0

0

0

240

11295

100

43

8468

6

0

1312

0

0

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

0

0

0

4399

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

93

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

0

0

0

0

200

0

4399

93

0

0

18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

0

0

0

0

200

0

4399

93

0

0

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

- 70 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

6820011 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Alaptevék enység

6820021 7730001 8130001 8411261 8411721 8411731 8414031 8419019 Nem Egyéb Zöldterület Önkormán Általános Statisztikai Város-, Önkormán lakóingatla gép, tárgyi -kezelés yzatok és gazdasági, tevékenysé községgaz yzatok, n eszköz Alaptevék többcélú társadalmi g dálkodási valamint bérbeadása kölcsönzés enység kistérségi tervezési Alaptevék m.n.s. többcélú , e társulások tevékenysé enység szolgáltatá kistérségi üzemelteté Alaptevék igazgatási gek helyi, sok társulások se enység tevékenysé területi Alaptevék elszámolás Alaptevék ge szinteken enység ai enység Alaptevék Alaptevék Technikai enység enység szakfelada tok

8419069 Finanszíro zási műveletek Technikai szakfelada tok

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1136

24464

100

43

14250

6

4399

1405

405998

0

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

2750

0

0

440

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

1060

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

3810

0

0

440

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

- 71 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

6820011 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Alaptevék enység

6820021 7730001 8130001 8411261 8411721 8411731 8414031 8419019 Nem Egyéb Zöldterület Önkormán Általános Statisztikai Város-, Önkormán lakóingatla gép, tárgyi -kezelés yzatok és gazdasági, tevékenysé községgaz yzatok, n eszköz Alaptevék többcélú társadalmi g dálkodási valamint bérbeadása kölcsönzés enység kistérségi tervezési Alaptevék m.n.s. többcélú , e társulások tevékenysé enység szolgáltatá kistérségi üzemelteté Alaptevék igazgatási gek helyi, sok társulások se enység tevékenysé területi Alaptevék elszámolás Alaptevék ge szinteken enység ai enység Alaptevék Alaptevék Technikai enység enység szakfelada tok

8419069 Finanszíro zási műveletek Technikai szakfelada tok

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 72 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

6820011 Lakóingatl an bérbeadása , üzemelteté se Alaptevék enység

6820021 7730001 8130001 8411261 8411721 8411731 8414031 8419019 Nem Egyéb Zöldterület Önkormán Általános Statisztikai Város-, Önkormán lakóingatla gép, tárgyi -kezelés yzatok és gazdasági, tevékenysé községgaz yzatok, n eszköz Alaptevék többcélú társadalmi g dálkodási valamint bérbeadása kölcsönzés enység kistérségi tervezési Alaptevék m.n.s. többcélú , e társulások tevékenysé enység szolgáltatá kistérségi üzemelteté Alaptevék igazgatási gek helyi, sok társulások se enység tevékenysé területi Alaptevék elszámolás Alaptevék ge szinteken enység ai enység Alaptevék Alaptevék Technikai enység enység szakfelada tok

8419069 Finanszíro zási műveletek Technikai szakfelada tok

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

0

3810

0

0

440

0

0

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

1121

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

502657

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

0

1121

0

0

0

502657

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

261

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

261

0

0

0

0

0

1136

24464

100

43

19442

6

4399

1845

908655

0

0

0

0

0

0

8405

0

0

0

0

1136

24464

100

43

19442

8411

4399

1845

908655

0

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129650

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7899

1136

24464

100

43

19442

8411

4399

1845

908655

137549

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 73 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8419079 8510111 Önkormán Óvodai yzatok nevelés, elszámolás ellátás ai a Alaptevék költségvet enység ési szerveikke l Technikai szakfelada tok

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8531111 8690411 8690421 8730111 8821251 8891011 Nappali Család- és IfjúságIdőskorúa Mozgásko Bölcsődei rendszerű nővédelmi egészségü k tartós rlátozottak ellátás gimnáziu egészségü gyi bentlakáso közlekedés Alaptevék mi oktatás gyi gondozás s szociális i enység (9?12/13. gondozás Alaptevék ellátása támogatás évfolyam) Alaptevék enység Alaptevék a Alaptevék enység enység Alaptevék enység enység

01 Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14

0

174

132

323

167

0

0

32972

0

1572

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

0

29

33

85

11

0

0

45

0

12224

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

0

203

165

408

178

0

0

33017

0

13796

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

204

152

0

0

0

623

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

9913

432

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

24354

0

0

0

60

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24354

0

0

204

212

9913

432

0

623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24354

0

0

204

212

9913

432

0

623

0

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

0

200

0

0

90

0

0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

194

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16 18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

- 74 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8419079 8510111 Önkormán Óvodai yzatok nevelés, elszámolás ellátás ai a Alaptevék költségvet enység ési szerveikke l Technikai szakfelada tok

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8531111 8690411 8690421 8730111 8821251 8891011 Nappali Család- és IfjúságIdőskorúa Mozgásko Bölcsődei rendszerű nővédelmi egészségü k tartós rlátozottak ellátás gimnáziu egészségü gyi bentlakáso közlekedés Alaptevék mi oktatás gyi gondozás s szociális i enység (9?12/13. gondozás Alaptevék ellátása támogatás évfolyam) Alaptevék enység Alaptevék a Alaptevék enység enység Alaptevék enység enység

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

0

200

0

0

284

0

0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

0

200

0

0

284

0

0

24354

203

165

612

590

9913

432

33301

623

13796

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65465

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65465

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65465

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65465

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

- 75 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8419079 8510111 Önkormán Óvodai yzatok nevelés, elszámolás ellátás ai a Alaptevék költségvet enység ési szerveikke l Technikai szakfelada tok

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8531111 8690411 8690421 8730111 8821251 8891011 Nappali Család- és IfjúságIdőskorúa Mozgásko Bölcsődei rendszerű nővédelmi egészségü k tartós rlátozottak ellátás gimnáziu egészségü gyi bentlakáso közlekedés Alaptevék mi oktatás gyi gondozás s szociális i enység (9?12/13. gondozás Alaptevék ellátása támogatás évfolyam) Alaptevék enység Alaptevék a Alaptevék enység enység Alaptevék enység enység

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 76 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8419079 8510111 Önkormán Óvodai yzatok nevelés, elszámolás ellátás ai a Alaptevék költségvet enység ési szerveikke l Technikai szakfelada tok

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevék enység

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevék enység

8531111 8690411 8690421 8730111 8821251 8891011 Nappali Család- és IfjúságIdőskorúa Mozgásko Bölcsődei rendszerű nővédelmi egészségü k tartós rlátozottak ellátás gimnáziu egészségü gyi bentlakáso közlekedés Alaptevék mi oktatás gyi gondozás s szociális i enység (9?12/13. gondozás Alaptevék ellátása támogatás évfolyam) Alaptevék enység Alaptevék a Alaptevék enység enység Alaptevék enység enység

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

30

0

0

0

0

0

65465

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

718937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06 112 Támogatások összesen (109+110+111)

718937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

743291

203

165

642

590

9913

432

33301

623

79261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

743291

203

165

642

590

9913

432

33301

623

79261

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

743291

203

165

642

590

9913

432

33301

623

79261

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 77 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8899211 8899221 8899231 8899241 8899351 8899361 8904411 8904431 9101231 9105021 Szociális Házi Jelzőrends Családsegí Otthontere Gyermekta Közcélú Közmunka Könyvtári Közművel étkeztetés segítségny zeres házi tés mtési rtásdíj foglalkozt Alaptevék szolgáltatá ődési Alaptevék újtás segítségny Alaptevék támogatás megelőleg atás enység sok intézmény enység Alaptevék újtás enység Alaptevék ezése Alaptevék Alaptevék ek, enység Alaptevék enység Alaptevék enység enység közösségi enység enység színterek működteté se Alaptevék enység

01 Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14

7425

1276

0

0

0

0

0

0

338

225

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

1856

0

0

0

0

0

0

0

25

16

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9281

1276

0

0

0

0

0

0

363

241

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

3781

0

0

2780

0

0

0

0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

560

0

0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

0

0

0

38440

0

0

0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

856

3913

0

5691

0

0

0

0

0

0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

856

3913

3781

5691

0

2780

38440

560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

856

3913

3781

5691

0

2780

38440

560

0

0

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

0

0

0

0

0

0

318

0

154

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16 18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

- 78 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8899211 8899221 8899231 8899241 8899351 8899361 8904411 8904431 9101231 9105021 Szociális Házi Jelzőrends Családsegí Otthontere Gyermekta Közcélú Közmunka Könyvtári Közművel étkeztetés segítségny zeres házi tés mtési rtásdíj foglalkozt Alaptevék szolgáltatá ődési Alaptevék újtás segítségny Alaptevék támogatás megelőleg atás enység sok intézmény enység Alaptevék újtás enység Alaptevék ezése Alaptevék Alaptevék ek, enység Alaptevék enység Alaptevék enység enység közösségi enység enység színterek működteté se Alaptevék enység

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

0

0

0

0

0

0

318

0

154

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

0

0

0

0

0

0

318

0

154

10137

5189

3781

5691

0

2780

38440

878

363

395

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

841

0

0

0

0

0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

0

841

0

0

0

0

0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

0

841

0

0

0

0

0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

0

841

0

0

0

0

0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

- 79 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8899211 8899221 8899231 8899241 8899351 8899361 8904411 8904431 9101231 9105021 Szociális Házi Jelzőrends Családsegí Otthontere Gyermekta Közcélú Közmunka Könyvtári Közművel étkeztetés segítségny zeres házi tés mtési rtásdíj foglalkozt Alaptevék szolgáltatá ődési Alaptevék újtás segítségny Alaptevék támogatás megelőleg atás enység sok intézmény enység Alaptevék újtás enység Alaptevék ezése Alaptevék Alaptevék ek, enység Alaptevék enység Alaptevék enység enység közösségi enység enység színterek működteté se Alaptevék enység

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

- 80 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

8899211 8899221 8899231 8899241 8899351 8899361 8904411 8904431 9101231 9105021 Szociális Házi Jelzőrends Családsegí Otthontere Gyermekta Közcélú Közmunka Könyvtári Közművel étkeztetés segítségny zeres házi tés mtési rtásdíj foglalkozt Alaptevék szolgáltatá ődési Alaptevék újtás segítségny Alaptevék támogatás megelőleg atás enység sok intézmény enység Alaptevék újtás enység Alaptevék ezése Alaptevék Alaptevék ek, enység Alaptevék enység Alaptevék enység enység közösségi enység enység színterek működteté se Alaptevék enység

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

0

841

0

0

0

0

360

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10137

5189

3781

5691

841

2780

38440

878

363

755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10137

5189

3781

5691

841

2780

38440

878

363

755

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10137

5189

3781

5691

841

2780

38440

878

363

755

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 118 Költségvetési bevételek (116+117)

121 Bevételek összesen (118+119+120)

- 81 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység

9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység

9603021 Köztemetőfenntartás és működtetés Alaptevékenység

01

Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

02

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

03

Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

04

Egyéb saját működési bevételek 07/14

376

117

96

05

Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19

93

0

0

06

Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23

0

0

0

07

Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

469

117

96

08

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

0

0

0

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

100

0

10

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

11

A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

12

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

0

0

0

13

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

0

0

0

14

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

15

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

17

Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

0

100

0

18

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

19

Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

0

100

0

20

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

21

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

0

0

0

22

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

23

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0

0

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25

0

190

0

29

Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

36

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28

0

0

0

37

Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29

0

0

0

38

Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30

0

0

0

39

Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32

0

190

0

41

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

0

190

0

43

Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)

469

407

96

44

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

0

0

0

45

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

46

Pénzügyi befektetések bevételei 08/21

0

0

0

47

Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)

0

0

0

48

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

0

0

0

49

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

50

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

51

A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

52

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

53

Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

0

0

0

54

Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

55

Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26

0

0

0

56

Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

57

Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28

0

0

0

- 82 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység

9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység

9603021 Köztemetőfenntartás és működtetés Alaptevékenység

58

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

59

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

60

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

61

Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

62

Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

63

Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

64

Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

65

Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36

0

0

0

66

Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

67

Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39

0

0

0

69

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41

0

0

0

71

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

72

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

73

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

74

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

75

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0

0

0

79

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23

0

0

0

80

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24

0

0

0

81

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25

0

0

0

82

Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

83

Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

84

Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

85

Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

86

Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

87

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26

0

0

0

88

Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28

0

0

0

90

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29

0

0

0

91

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30

0

0

0

92

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31

0

0

0

93

Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32

0

0

0

94

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33

0

0

0

95

Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

96

Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

97

Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

98

Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

99

Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

100

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34

0

0

0

101

Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35

0

0

0

102

Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36

0

0

0

103

Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37

0

0

0

104

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0

0

0

105

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39

0

0

0

106

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40

0

0

0

107

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

0

0

0

108

Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)

0

0

0

109

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

0

0

0

110

Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

0

0

0

111

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

0

0

0

112

Támogatások összesen (109+110+111)

0

0

0

113

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59

0

0

0

114

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

0

0

0

115

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60

0

0

0

- 83 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

116

Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)

117

Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66

118

Költségvetési bevételek (116+117)

119 120 121

Bevételek összesen (118+119+120)

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység

9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Alaptevékenység

9603021 Köztemetőfenntartás és működtetés Alaptevékenység

469

407

0

0

0

469

407

96

Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

469

407

96

- 84 -

96

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés

1

2

Eredeti előirányzat

3

Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzat- Előirányzatváltozás változás változás változás változás Országgyűlé Kormány Irányító Intézményi összesen s hatáskörben szervi hatáskörben hatáskörben hatáskörben 4

5

6

7

8

Módosított előirányzat

Teljesítés

9

10

01

Személyi juttatások (02/49)

517140

0

6624

-15199

0

-8575

508565

505117

02

Munkaadókat terhelő járulék (02/56)

139578

0

1788

-9684

0

-7896

131682

130564

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)

262028

0

63408

-19973

0

43435

305463

300566

04

Kamatkiadások (03/65)

13257

0

0

8680

0

8680

21937

21898

05

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)

747265

0

0

-135669

0

-135669

611596

718937

06

Támogatásértékű működési kiadás (04/13)

17728

0

0

21737

0

21737

39465

39465

07

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)

4321

0

0

-1374

0

-1374

2947

2947

09

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)

125150

0

21834

2099

0

23933

149083

149045

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

0

0

0

2721

0

2721

2721

2721

13

Működési költségvetés (01+ ... +12)

1826467

0

93654

-146662

0

-53008

1773459

1871260

14

Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)

1095299

0

2910

-978164

0

-975254

120045

120045

15

Felújítás (05/06)

0

0

0

250

0

250

250

250

16

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)

0

0

0

1952

0

1952

1952

1952

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)

8084

0

0

-7287

0

-7287

797

797

20

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Lakástámogatás (05/21)

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Lakásépítés (05/23+05/27)

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Felhalmozási kiadások (14+...+25)

1103383

0

2910

-983249

0

-980339

123044

123044

27

Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)

28

Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)

29

Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+28)

30

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)

31 32 33

Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)

34

Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)

35

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)

36

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/2711/06)

37

Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)

38

Költségvetési bevételek összesen (33+…+37)

39

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)

40

Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)

41

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

0

0

0

2500

0

2500

2500

2500

24064

0

0

4795

0

4795

28859

0

2953914

0

96564

-1122616

0

-1026052

1927862

1996804

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)

19002

0

0

70559

0

70559

89561

107555

KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)

2972916

0

96564

-1052057

0

-955493

2017423

2104359

550461

0

0

74730

0

74730

625191

626312

1101548

0

0

-969784

0

-969784

131764

131764

150

0

0

111

0

111

261

261

1153358

0

96564

-135669

0

-39105

1114253

1221594

12691

0

0

-4286

0

-4286

8405

8405

2818208

0

96564

-1034898

0

-938334

1879874

1988336

0

0

0

0

0

0

0

0

154708

0

0

-17159

0

-17159

137549

141426

2972916

0

96564

-1052057

0

-955493

2017423

2129762

- 85 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege

162 0

03

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege

0

04

Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

06

Bevételek

(+)

2121357

07

Kiadások

(-)

2104359

08

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

09

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege

0

10

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege

0

11

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

0 162

17160

0 17160

- 86 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Illetékek

0

0

02

Helyi adók

0

134162

136736

136737

03

Gépjárműadó

04

Kamatbevételek

37000

49134

49134

0

604

05

604

Bírság

0

51

51

06

Osztalék bevételek

0

4

4

07

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

12000

13177

13177

08

Egyéb sajátos bevételek

09

Saját bevételek (01+…+08)

10

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

11

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

12

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

13

10630

0

0

193792

199706

199707

0

0

0

19002

58421

58421

0

2000

2000

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

16002

20099

20099

14

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

3000

0

0

15

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

16

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

17

- Lízingdíj

0

0

0

18

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

19

- Váltótartozások

0

0

0

20

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

36322

36322

21

Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

0

21544

21544

22

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0

0

0

23

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

19002

79965

79965

24

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10

122353

83819

83819

25

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

0

0

0

26

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

27

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

28

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

29

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

30

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

31

- Lízingdíj

0

0

0

32

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

33

- Váltótartozások

0

0

0

34

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

35

Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után

0

0

0

36

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0

0

0

37

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

0

0

0

38

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

0

0

0

- 87 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként #

Megnevezés

Összesen

01

Személyi juttatások 17/04

0

02

Munkaadókat terhelő járulékok 17/05

0

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08

0

04

Támogatásértékű működési kiadás 17/09

0

05

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 17/19

0

06

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/10

0

07

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/21

0

08

Működési kiadás államháztartáson kívülre 17/15

0

09

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 17/20

0

10

Felújítás 17/17

0

11

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18

0

12

Kölcsönök kiadásai 17/23

0

13

Pénzforgalom nélküli kiadások 17/25

0

14

Hitelek törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi) 17/28

0

15

Befektetési célú értékpapírok kiadásai 17/30

0

16

Kiadások összesen (01+...+15)

0

17

Intézményi működési bevételek 17/33

0

18

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 17/36

0

19

Támogatásértékű működési bevétel 17/37

0

20

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 17/43

0

21

Előző évi működési és felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 17/39+44

0

22

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel 17/40

0

23

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 17/45

0

24

Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei 17/42

0

25

Támogatások, hozzájárulások 17/34+35

0

26

Kölcsönök bevételei 17/47

0

27

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 17/49

0

28

Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek 17/50

0

29

Hitelek felvétele összesen (l rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi) 17/53

0

30

Befektetési célú értékpapírok bevételei 17/55

0

31

Bevételek összesen (17+…+30)

0

- 88 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

02

Bírói letétek bevétele

2204 0

03

Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

0

04

Letéti pénzeszköz hozambevétele

05

Egyéb letéti bevételek

3645

06

Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)

3645

07

Bírói letétek kiadásai

0

08

Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

0

09

Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára

10

Egyéb letétek kiadásai

2526

11

Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)

2526

12

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)

3323

0

- 89 -

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

05

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

06

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

08

Tárgyév 4 0

0

162

17160

0

0

162

17160

0

0

69462

0

-69462

0

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

0

23977

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

9803

3820

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

12 13

0

0

9803

27797

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

0

3752

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

125

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

15

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

0

3877

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok

19

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

22 23

(6+7) (±) maradványa (-)

9803

23920

-65557

-66781

0

0

-65557

-66781

0

0

6060

107861

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

0

0

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

1121

4449

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

1121

4449

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

28

I.

29 30 31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

0

0

7181

112310

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

7181

112310

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

A J. sorból: 32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

8405

112310

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

8405

112310

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

0

36

18. Szabad pénzmaradvány

0

0

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

0

0

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

0

- 90 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata

0

0

02

- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)

0

0

03

- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)

0

0

04

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)

0

0

05

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

06

1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+…+05)

0

0

07

2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

08

I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)

0

0

09

- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)

0

0

10

- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)

0

0

11

- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)

0

0

12

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)

0

0

13

- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)

0

0

14

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

15

3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+…+14)

0

0

16

4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

17

II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)

0

0

18

5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)

0

0

19

6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)

0

0

20

7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)

0

0

21

III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)

0

0

22

B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)

0

0

23

C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)

0

0

24

D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata

0

0

25

- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)

0

0

26

- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból)

0

0

27

- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból)

0

0

28

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)

0

0

29

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)

0

0

30

- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)

0

0

31

- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)

0

0

32

8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+…+31)

0

0

33

9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)

0

0

34

IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)

0

0

35

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)

0

0

36

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)

0

0

37

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)

0

0

38

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)

0

0

39

10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+…+38)

0

0

40

11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)

0

0

41

V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)

0

0

42

12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)

0

0

43

13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből)

0

0

44

14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)

0

0

45

VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)

0

0

46

E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)

0

0

47

F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)

0

0

48

G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)

0

0

49

15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)

0

0

50

H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)

0

0

51

16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)

0

0

52

17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)

0

0

53

18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)

0

0

54

19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

55

I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)

0

0

56

J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)

0

0

57

K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)

0

0

- 91 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

Összesen

1010001 1020001 1020002 1020004 1020005 1020006 1050001 Telep. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Lakott Önkorm.k okmányiro okmányiro okmányiro ép.ügyi ép.ügyi külterülett üzem., dák m?k. dák m?k. dák m?k. ig.i fel. ig.i fel. el igazg., és gyám.i és gyám.i és gyám.i térségi kiegészít? kapcsolato sport és ig. fel. ig. fel. ig. fel. normatív hozzájárul s feladatok kul. fel. alap okmányiro gyámügyi hozzájárul ás lak. szám lakosságsz hozzájárul da igazgatási ás építésügyi szerint ám szerint ás m?ködési feladatok igazgatási kiadásai feladatokh oz

1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatla nítása lak. szám szerint

1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

112946

7218

1

14035

108

20444

310

321

3500

0

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

30744220 2

19986642

3000000

3873660

3088800

1144864

2395990

838452

350000

45985878

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

-48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

-1098416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

5287433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

-22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

-1481727

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113111

7218

1

14035

108

20444

310

321

2971

0

31458992 9

19986642

3000000

3876660

3088800

1144864

2395990

838452

297100

45985878

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

238

0

0

0

0

0

0

0

-529

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

4440437

0

0

3000

0

0

0

0

-52900

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 92 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1110103 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. ált. fel. 70 000 f? lakosságsz ámig m?ködési engedéllye l családsegít és

1110104 1110301 1110302 1110303 1120204 Szoc. és Szoc. és Szoc. és Szoc. és Szoc. és gyerm. gyerm. gyerm. gyerm. gyerm. alapszolg. alapszolg. alapszolg. alapszolg. alapszolg. fel. ált. fel. fel. fel. házi fel. fel. Átl. 71 000 f? szociális segítségny id?skorúak áp., gond. lakosságsz étkeztetés újtás nappali igényl? ell. ámig intézményi átlagos gyermekjó ellátása szint? léti ápolást, szolgálat gondozást nyújtó ellátás bentlakáso s és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény ekben id?skorúak ápoló gondozó otthoni ellátása

1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás

1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezmé nyes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés

1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év

1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

39520

22800

88

77

7

39

20

4

239

250

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

7805200

4503000

4871680

12788160

620060

24790350

9882000

272000

30393333

15901667

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

3

9

0

6

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

166080

1494720

0

3813900

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

-7

0

0

0

0

-12 -783334

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

-620060

0

0

0

0

39520

22800

97

90

8

46

21

8

239

238

7805200

4503000

5369920

14947200

708640

29239900

10376100

544000

30393333

15118333

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

0

0

6

4

8

1

1

4

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

332160

664320

708640

635650

494100

272000

0

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 93 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1152101 Általános iskola 1. évfolyam

1152102 Általános iskola 2. évfolyam

1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen

1152104 Általános iskola 3. évfolyam

1152105 1152106 Általános Általános iskola 4. iskola 1 4. évfolyam, évfolyam ideértve a összesen fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamt ól függetlenü l

1152107 Általános iskola 5. évfolyam

1152108 Általános iskola 6. évfolyam

1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen

1152110 Általános iskola 7. évfolyam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

47

45

92

37

41

0

48

39

87

62

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

8303333

3290000

4230000

0

0

0

9243333

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

-156666

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

44

91

37

41

169

48

39

87

62

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

0

0

8146667

3290000

4230000

0

0

0

9243333

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

0

0

0

0

0

169

0

0

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 94 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1152111 Általános iskola 8. évfolyam

1152112 1152113 1152201 1152202 1152203 1152204 1152205 1152206 1152207 Általános Általános 15. b (3) 2 15. b (4) 2 15. b (2) 2 15. b (5) 2 15. b (6) 2 15. b (1) 2 15. b (9) 2 iskola 7 8. iskola 5 8. Általános Általános Általános Általános Általános Általános Általános évfolyam évfolyam iskola 1. iskola 2. iskola 1 2. iskola 3. iskola 4. iskola 1 4. iskola 5. összesen összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam, évfolyam évfolyam összesen ideértve a összesen fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamt ól függetlenü l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

35

97

0

50

47

97

45

37

0

41

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

11593333

0

0

0

4308333

2036667

1880000

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

-9

-3

-12

-1

0

0

-4

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

-470000

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

-1

0

-1

-1

0

0

2

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

-78333

-78334

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

97

184

42

42

84

44

36

164

43

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

0

11593333

0

0

0

3760000

2036667

1880000

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

0

0

184

2

-2

0

1

-1

164

4

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

0

78334

0

0

0

- 95 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam

1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen

1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam

1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam

1152212 1152213 1153101 1153104 1153105 1153108 15. b (11) 15. b (7) 2 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú 2 Általános iskola 9. iskola 9. iskola 10. iskola 10. Általános iskola 5 8. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam iskola 7 8. évfolyam gimnáziu összesen gimnáziu összesen évfolyam összesen m m összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

48

89

59

37

96

0

31

31

30

30

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

4700000

0

0

5718333

0

0

0

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

-4

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

-235000

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

1

3

4

2

6

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

156667

0

0

391667

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

89

37

58

95

184

31

31

30

30

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

0

4700000

0

0

5718333

0

0

0

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

-3

1

-26

19

-7

184

0

0

0

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

78333

0

0

-391667

0

0

0

0

0

- 96 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1153109 1153110 1153112 1153113 1153115 1153116 1153201 1153204 1153205 1153208 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú 15. c (3) 2 15. c (2) 2 15. c (7) 2 15. c (6) 2 iskola 9 iskola 11. iskola 11. iskola 12. iskola 12. iskola 11 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú 10. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 12. iskola 9. iskola 9. iskola 10. iskola 10. évfolyam gimnáziu összesen gimnáziu összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam összesen m m összesen gimnáziu összesen gimnáziu összesen m m 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

61

42

42

33

33

75

30

30

30

30

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

7990000

0

0

0

0

11593333

0

0

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

-4

-4

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

-10

-10

3

3

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

42

42

33

33

75

29

29

20

20

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

7990000

0

0

0

0

11593333

0

0

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

13

13

-13

-13

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 97 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1153209 1153210 1153212 1153213 1153215 1153219 15. c (1) 2 15. c (12) 15. c (11) 15. c (15) 15. c (14) 15. c (10) Középfokú 2 2 2 2 2 iskola 9 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú 10. iskola 11. iskola 11. iskola 12. iskola 12. iskola 11 évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 13. összesen gimnáziu összesen gimnáziu összesen évfolyam m m összesen

1157101 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 1 4. évfolyamo s napközis foglalkozt atás

1157102 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 5 8. évfolyamo s napközis/t anulószob ai foglalkozt atás

1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 1 4. évfolyamo s napközis foglalkozt atás

1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 5 8. évfolyamo s napközis/t anulószob ai foglalkozt atás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

60

28

28

38

38

66

90

31

90

25

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

3916667

0

0

0

0

5091667

1410000

313333

705000

156667

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

-235000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

-7

-1

-1

0

0

-1

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

-470000

0

0

0

0

-78334

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

-1

-1

0

0

-1

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

-78333

0

0

0

0

49

26

26

38

38

64

65

16

91

23

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

3211667

0

0

0

0

4935000

940000

156667

705000

78333

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

-25

-15

1

-2

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

0

-470000

-156666

0

-78334

- 98 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

1162101 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola

1162103 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen

1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola

1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen

1162302 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162305 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

1162309 16. bac (5) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók középiskol a, szakiskola

1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162401 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

01 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

8

8

8

8

1

1

0

0

0

8

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

1194667

0

597333

0

238933

0

0

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

8

8

8

8

1

1

3

1

4

8

11 Tényleges

állami

0

1194667

0

597333

0

238933

0

0

477867

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

0

0

0

0

0

0

3

1

4

0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

0

0

0

477867

0

hozzájárulás

- 99 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1162402 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162403 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók középiskol a, szakiskola

1162404 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162407 16. bad (4) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók középiskol a, szakiskola

1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162505 16. bae (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162507 16. bae (4) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók középiskol a, szakiskola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

17

2

27

4

17

2

23

1

0

0

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

3225600

0

0

0

1373867

0

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

2

27

9

20

0

29

1

6

3

0

0

3225600

0

0

0

1732267

0

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

0

0

0

5

3

-2

6

0

6

3

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

0

0

0

0

0

0

358400

0

0

0

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

hozzájárulás

- 100 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok , szakmai feladatok A középszint ? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolít ása középszint ? érettségi vizsga

1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok , szakmai feladatok Szakmai, informatik ai fejlesztési feladatok támogatás a

1166101 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziu mba

1166104 1166105 1166108 1170101 1170102 1170103 Hozzájárul 16. f (2) 16. f (1) 17. a (2) 17. a (3) 17. a (4) ások egyes Egyes Egyes Szociális Szociális Szociális közoktatás pedagógiai pedagógiai juttatások juttatások juttatások i programok programok egyéb egyéb egyéb intézmény , szakmai , szakmai szolgáltatá szolgáltatá szolgáltatá eket feladatok feladatok sok sok sok fenntartó bejáró bejáró Kedvezmé Kedvezmé Kedvezmé önkormán nappali nappali nyes nyes nyes yzatok tanulók tanulók óvodai, óvodai, óvodai, feladatellát ellátása ellátása iskolai iskolai iskolai ásához gimnáziu összesen kollégiumi kollégiumi kollégiumi bejáró mba étkeztetés étkeztetés étkeztetés nappali óvodában óvodában óvodában tanulók rendszeres három tartósan ellátása gyermekvé vagy beteg vagy összesen delmi többgyerm fogyatékos kedvezmé ekes gyermek nyben családban részesül? él? gyermek gyermek

01 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

1

33

476

74

74

60

60

85

23

9

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

52267

198000

833000

0

754800

0

306000

0

0

0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

-1750

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

-6

-6

0

0

0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

-30600

0

0

0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

33

475

74

74

62

62

82

21

10

10 Tényleges

mutatószám

11 Tényleges

állami

522667

198000

831250

0

754800

0

316200

0

0

0

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-68)

hozzájárulás

9

0

0

0

0

8

8

-3

-2

1

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-79)

470400

0

0

0

0

0

40800

0

0

0

- 101 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

1170104 17. a 1170105 17. a 1170106 17. a 1170107 17. a 1170119 17. a 1170201 17. b (5) Szociális (6) Szociális (7) Szociális (8) Szociális (1) Szociális Szociális juttatások juttatások juttatások juttatások juttatások juttatások egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes Kedvezményes Tanulók óvodai, iskolai óvodai, iskolai óvodai, iskolai óvodai, iskolai óvodai, iskolai ingyenes kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi tankönyvellátás étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés ának általános általános általános gimnáziumban összesen támogatása iskolában iskolában iskolában rendszeres rendszeres három vagy tartósan beteg gyermekvédel gyermekvédel többgyermekes vagy mi mi családban él? fogyatékos kedvezménybe kedvezménybe gyermek gyermek n részesül? n részesül? gyermek gyermek

01

.

0

0

0

0

0

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

100

16

9

0

242

270

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

0

0

0

0

16456000

3240000

04

Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

05

Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változás - júl.31. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

07

Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

08

Évközi változás - okt.15. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

09

Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges

mutatószám

116

16

7

1

253

289

11

Tényleges

állami

0

0

0

0

17204000

3468000

12

Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)

16

0

-2

1

11

19

13

Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)

0

0

0

0

748000

228000

hozzájárulás

- 102 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

32 - A céltámogatás elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

-

0

03

Beruházás tervezett összes költsége

0

04

Beruházásból céltámogatás összege - eredeti előirányzat

0

05

Beruházásból céltámogatás összege - módosított előirányzat

0

06

Előző időszaki beruházás összes ráfordítása

0

07

Előző időszaki céltámogatás - időarányos előirányzata

0

08

Előző időszaki céltámogatás - igénybe vett összege

0

09

Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása

0

10

Tárgyévi céltámogatás - áthúzódó előirányzata

0

11

Tárgyévi céltámogatás - tárgyévi előirányzata

0

12

Tárgyévi céltámogatás - összes előirányzata

0

13

Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása

0

14

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - áthúzódó előirányzatból

0

15

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - tárgyévi előirányzatból

0

16

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - összesen

0

- 103 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

2

3

1

Az önkormányzat, Az önkormányzat, többcélú kistérségi többcélú kistérségi társulás által az társulás által adott célra feladattal terhelt, de ténylegesen fel nem használt felhasznált összeg összeg 4

5

Eltérés (4+5)-3

6

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

0

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

0

06

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

344

344

0

0

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

3960

3960

0

0

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

0

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

2910

2910

0

0

10

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

11

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

12

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

13

0

0

0

0

3155

3155

0

0

866

866

0

0

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

0

0

0

0

14

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

0

0

0

0

15

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

0

0

0

0

16

A Moszkva tér felújításának,a térséi tömegközlekedési kapcsolatai,Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

0

0

0

0

17

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

0

0

0

0

18

Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

0

0

0

0

19

Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása

0

0

0

0

20

Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása

0

0

0

0

21

Egyéb

0

0

0

0

22

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

11235

11235

0

0

23

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

118583

118583

0

0

24

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

25

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

26

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

0

27

Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

0

0

0

0

28

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

0

29

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

30

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

31

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30)

0

0

0

0

32

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja

8412

8412

0

0

33

Egyéb központi támogatások

22851

22851

0

0

- 104 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

3

4

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

5

6

7

8

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

9

10

11

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások 12

13

Létszám fő

14

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 01 000010 országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 000020 köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 000021 alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 000023 legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 000024 országgyűlési biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 000025 országgyűlési biztos általános helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 000026 az Állami Számvevőszék elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6552

0

302

0

0

0

0

6854

0

1

13 000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000033 megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 000042 megyei közgyűlés elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000043 megyei közgyűlés alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6552

0

302

0

0

0

0

6854

0

1

19 100020 számvevő főigazgató,főtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 100030 számvevő igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 100070 számvevő igazgatóhelyettes,elnöki(alelnöki)főtanácsadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 100080 számvevő osztályvezetőfőtanácsos,elnöki(alelnöki)tanácsadó,ellenőrzésvezet ő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 103010-103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 100240 Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 100040 vizsgáló irodavezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 100050 vizsgáló vezető főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 100060 vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+…+35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 110010 miniszterelnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 110050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 110060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 110070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 110080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+…+47+49+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000030 polgármester, főpolgármester

18 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)

52 140030 főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 140040 jegyző

4367

0

0

1746

0

0

0

6113

0

1

54 140050 aljegyző

5009

0

151

0

0

0

0

5160

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 140060 főosztályvezető-helyettes

- 105 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

3

4

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

5

6

7

8

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

9

10

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

11

12

13

Létszám fő

14

56 140070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 140080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42666

0

2957

1218

0

0

0

46841

944

17

58 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen 59 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19095

0

459

403

0

0

0

19957

498

13

61 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 150040 körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 150050 aljegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 150060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 150070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 150080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71137

0

3567

3367

0

0

0

78071

1442

32

72 160020 NAV elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 160030 közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 160130 NAV elnökhelyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 160230 NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 160040 helyettes államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 160140 NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 160240 NAV főigazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 160340 NAV igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 160440 NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 161770 kormánybiztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 161660 miniszterelnöki biztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 161550 miniszteri biztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 160050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 160060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 160070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 160080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 170140 NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 170240 NAV főigazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 170340 NAV igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 170440 NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 170050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 170060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 170070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 170080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 180340 NAV igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 180440 NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 180050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 180060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 180070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen

71 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+…+67+69+70)

- 106 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

3

4

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

5

6

7

8

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

9

10

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

11

12

13

Létszám fő

14

115 180080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118 1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)

14165

0

84

3513

0

0

0

17762

2067

6

121 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)

10610

0

0

1702

0

0

0

12312

1266

6

122 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 1-2. pozíció: 32 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4457

0

0

735

0

0

0

5192

839

4

126 1-2. pozíció: 33 főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 1-2. pozíció: 35 tanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 1-2. pozíció: 36 munkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 301010 - 301140 A fizetési osztály összesen

10380

0

0

0

0

0

0

10380

803

9

131 302010 - 302140 B fizetési osztály összesen

18370

0

0

0

0

0

0

18370

1628

15

132 303010 - 303140 C fizetési osztály összesen

22419

0

0

1722

0

0

0

24141

3282

20

133 304010 - 304140 D fizetési osztály összesen

31136

0

0

2066

0

0

0

33202

3563

26

134 305010 - 305140 E fizetési osztály összesen

8324

0

118

421

0

0

0

8863

672

5

135 306010 - 306140 F fizetési osztály összesen

87608

290

0

1627

180

0

0

89705

8635

45

136 307010 - 307140 G fizetési osztály összesen

21789

0

0

424

275

0

0

22488

2486

10

137 308010 - 308140 H fizetési osztály összesen

27886

0

0

972

0

0

0

28858

5165

10

138 309010 - 309140 I fizetési osztály összesen

7026

0

0

261

0

0

0

7287

218

2

139 300010 - 300140 J fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264170

290

202

13443

455

0

0

278560

30624

158

142 210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145 213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146 214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 4670603 NAV elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153 4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157 4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgatóhelyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158 4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160 4678401 - 4678507 NAV osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minösülő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162 4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164 4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás

141 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)

- 107 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

3

4

Alapilletm Illetményk Nyelvpótlé Egyéb ények iegészítése k kötelező k illetménypótlékok

5

6

7

8

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

9

10

13. havi juttatás

Rendszere Munkavég s személyi zéshez juttatások kapcsolód összesen ó juttatások

11

12

13

Létszám fő

14

166 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169 Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 Zászlósok, tiszthelyettesek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172 Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+..+172)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 810010, 810020, 810110, 810120 vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178 810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179 820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180 830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181 888888 közhasznú és közmunkát végző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+…+182)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185 870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott

817

0

0

0

0

0

0

817

0

1

188 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott

2671

0

0

0

0

0

0

2671

47

0

13768

0

0

0

0

0

0

13768

0

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17256

0

0

0

0

0

0

17256

47

77

189 888888 közhasznú és közmunkát végző 190 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 191 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+…+190) 192 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)

17256

0

0

0

0

0

0

17256

47

77

193 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)

359115

290

4071

16810

455

0

0

380741

32113

268

268

0

0

0

0

0

0

268

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8410

0

0

0

0

0

0

8410

1578

7

197 bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199 egyéb bérrendszer összesen

22646

0

0

0

0

0

0

22646

56

56

200 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+…+199)

31324

0

0

0

0

0

0

31324

1634

64

390439

290

4071

16810

455

0

0

412065

33747

332

II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 194 köztisztviselők összesen 195 kormánytisztviselők összesen 196 közalkalmazottak összesen

201 I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)

- 108 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai #

Megnevezés

1

Teljes Részmunkaidőbe Állományba nem munkaidőben n tartozók foglalkoztatottak foglalkoztatottak

2

01

Rendszeres személyi juttatások

02

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

03

Keresetkiegészítés fedezete

04

3

4

5

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók

Összesen

6

7

380741

31324

0

0

412065

32113

1634

0

0

33747

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

14650

150

0

0

14800

05

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

14477

210

0

0

14687

06

Szociális jellegű juttatások

75

0

0

0

75

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

0

0

08

Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)

61315

1994

0

0

63309

09

Külső személyi juttatások

10

Személyi juttatások össszesen (01+08+09)

11 12

0

0

29743

0

29743

442056

33318

29743

0

505117

Nyitólétszám (fő)

268

64

0

0

326

Munkajogi nyitólétszám (fő)

268

64

0

0

326

13

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

268

64

0

0

332

14

Zárólétszám (fő)

268

64

0

0

332

15

Munkajogi zárólétszám (fő)

268

64

0

0

332

16

Üres álláshelyek száma január 1-jén

0

0

0

0

0

17

Tartósan üres álláshelyek száma

0

0

0

0

0

18

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

268

64

0

0

332

ebből: 19

Tartalékos állományúak

0

0

0

0

0

20

Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói

0

0

0

0

0

21

Egyéb foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

- 109 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Fő

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

11

11

0

9

10

19

30

02

b) csoport

0

0

0

0

61

77

138

138

0

11

11

0

70

87

157

168

03 Összesen (01+02) II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

0

0

0

1

1

2

2

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

1

1

0

5

3

8

9

06

Jogi

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ellenőrzési

0

0

0

0

0

1

1

1

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Informatikai

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb (…)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

6

5

11

12

13 Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

0

3

3

6

6

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

3

3

6

6

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Szállítási

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési

0

0

0

144

0

0

144

144

23

Rendészeti

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Raktározási

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Egyéb (…)

0

0

0

0

1

0

1

1

26 Összesen (14+18+…+25)

0

0

0

144

4

3

151

151

27 Mindösszesen (03+13+26)

0

12

12

144

80

95

319

331

28

ebből

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+…+32)

0

6

6

0

11

15

26

32

30

I. funkció csoport

0

5

5

0

9

10

19

24

31

II. funkció csoport

0

1

1

0

2

3

5

6

32

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

2

2

2

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

35

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

36

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

0

6

6

11

68

80

159

165

38

I. funkció csoport

0

6

6

0

61

77

138

144

39

II. funkció csoport

0

0

0

0

4

2

6

6

40

III. funkció csoport

0

0

0

11

3

1

15

15

41

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

42

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

43

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

44

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

48

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Bírák, ügyészek (50+…+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

52

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

54

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

55

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

56

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

0

0

133

1

0

134

134

58

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

59

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

60

III. funkció csoport

0

0

0

133

1

0

134

134

61

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)

0

0

0

0

0

0

0

0

62

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

- 110 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Fő

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

Megnevezés

1

2

Vezetői Vezetői létszám létszám középfokú felsőfokú végzettségge végzettségge l l 3

4

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői Nem vezetői létszám létszám létszám létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettségge végzettségge végzettségge l l l

5

6

7

8

9

Létszám összesen

10

63

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

64

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

- 111 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

01

38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)

0

0

521

02

38120110301 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)

0

0

1

03

42210010301 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - megépített vezeték hossza

0

0

78451

04

49390910101 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - leközlekedtetett járatok száma

1

0

1

05

49390910303 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - járatkilométer (kocsikm)

0

0

8489

06

52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)

0

0

75

07

56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

266

266

266

08

56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

0

0

177

09

56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

181

181

181

10

56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató ellátottak száma

0

0

174

11

56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

15

15

15

12

56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

0

15

13

68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)

0

0

4464

14

77300010301 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - kölcsönzési napok száma

1

1

1

15

85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

250

250

250

16

85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató óvodapedagógusok száma

0

0

0

17

85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

266

266

266

18

85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

0

238

19

85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma

13

13

13

20

85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

225

225

225

21

85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

164

164

164

22

85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

17

17

17

23

85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

225

225

225

24

85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

165

165

165

25

85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

18

18

18

26

85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

240

240

240

27

85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

125

125

125

28

85311410101 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

175

175

175

29

85311410201 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - tanulók száma

23

23

23

30

85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

90

90

90

31

85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

0

0

82

32

85591410101 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma

31

31

31

33

85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

0

0

24

34

86210110201 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma

2100

2100

2100

35

86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma

298

298

298

36

86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma

0

0

298

37

87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

47

47

47

38

87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

57

57

57

39

87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

0

46

40

88101110101 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

25

25

25

41

88101110201 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

8

8

8

42

88101110301 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

0

8

43

88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

484

484

484

- 112 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

44

88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

27988

45

88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

8

8

8

46

88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

26890

47

88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

191

191

191

48

88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

5880

49

88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

2

2

2

50

88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

2500

51

88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

63

63

63

52

88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

30233

53

88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma

370

370

370

54

88211710301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben

0

0

1181

55

88211910201 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma

19

19

19

56

88211910301 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma

0

0

26

57

88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

123

123

123

58

88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

5960

59

88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

34

34

34

60

88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

10000

61

88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma

22

22

22

62

88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma

0

0

22

63

88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

31

31

31

64

88212510301 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

10700

65

88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma

7

7

7

66

88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

5689

67

88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

175

175

175

68

88220210301 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0

0

30865

69

88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma

2

2

2

70

88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én

24

30

24

71

88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen

55

55

55

72

88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban

0

0

21

73

88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

149

149

149

74

88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

0

96

75

88992210201 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

153

153

153

76

88992210301 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

0

90

77

88992310201 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma

125

125

125

78

88992310301 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)

0

0

51

79

88992410201 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

19760

19760

19760

80

88992410301 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

0

0

19760

81

88993510201 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma

1

1

1

82

88993510301 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma

0

0

2

83

88993610201 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma

8

8

8

84

88993610301 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma

0

0

14

85

88996910201 Egyéb speciális ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

14

14

14

86

88996910301 Egyéb speciális ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás összege

0

0

50000

87

89030110201 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató a benyújtott és befogadott pályázatok száma

2

2

2

88

89030110301 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma

0

0

2

- 113 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

89

89044110301 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

90

Záró állománya

Átlag

0

0

128

91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)

670

670

670

91

91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)

2450

2450

2450

92

91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)

0

0

2699

93

91012110401 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint

0

0

42185

94

91012210101 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő)

3

3

3

95

91012210201 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)

2450

2450

2450

96

91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)

0

0

2450

97

91012210401 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)

0

0

100

98

91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató olvasótermek száma

1

1

1

99

91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)

1206

1206

1206

100

91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)

0

0

51036

101

91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)

0

0

8

102

91050210101 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)

280

280

280

103

91050210201 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)

17

17

17

104

91050210301 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)

0

0

1708

105

91050210401 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%)

0

0

0

106

93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma

543

543

543

107

93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma

0

0

13

108

93120410201 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - résztvevők száma

329

329

329

- 114 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása #

Megnevezés

1

2

01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

Immateriál Ingatlanok 4. Gépek, Járművek is javak és oszlopból: berendezés kapcsolód Ingatlanok ek és ó vagyoni hoz felszerelés értékű kapcsolód ek jogok ó vagyoni értékű jogok

3

4

5

6

7

Tenyészáll állami atok készletek, tartalékok

8

9

Üzemeltet 10. ésre, oszlopból: kezelésre Üzemeltet átadott, ésre koncesszió átadott ba, ingatlanok vagyonkez elésbe adott illetve vagyonkez elésbe vett eszközök 10

11

Összesen

12

31899

3438845

0

100719

50615

0

0

176563

0

3798641

02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés

0

89827

0

5259

860

0

0

0

0

95946

03 Bruttó növekedés - Felújítás

0

250

0

0

0

0

0

0

0

250

04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

22821

0

1278

0

0

0

0

0

24099

05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)

0

112898

0

6537

860

0

0

0

0

120295

06 Bruttó növekedés - Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke

0

2087

0

0

0

0

0

0

0

2087

07 Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

304

0

0

0

0

0

0

0

304

0

75108

0

3127

0

0

0

0

0

78235

8295

3095479

0

77084

25479

0

0

0

0

3206337

08 Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel 09 Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel 10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés

0

0

0

0

0

0

0

176563

170905

176563

11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

8295

3172978

0

80211

25479

0

0

176563

170905

3463526

12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)

8295

3285876

0

86748

26339

0

0

176563

170905

3583821

13 Bruttó csökkenés - Értékesítés

0

7644

0

45

22538

0

0

0

0

30227

14 Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

0

53743

0

0

0

0

0

0

0

53743

15 Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

0

0

1327

0

0

0

0

0

1383

0

59154

0

3127

0

0

0

0

0

62281

8295

3095479

0

77084

25478

0

0

0

0

3206336

16 Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés 17 Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás 18 Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás 19 Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés

0

0

0

0

860

0

0

176563

0

177423

8351

3216020

0

81583

48876

0

0

176563

0

3531393

21 Bruttó érték összesen (01+12-20)

31843

3508701

0

105884

28078

0

0

176563

170905

3851069

22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

29407

520156

0

83365

46122

0

0

76192

0

755242

23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése

8456

573201

0

69939

23276

0

0

85009

75578

759881

24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése

7053

510470

0

64922

44542

0

0

79965

0

706952

25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

30810

582887

0

88382

24856

0

0

81236

75578

808171

26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30810

582887

0

88382

24856

0

0

81236

75578

808171

1033

2925814

0

17502

3222

0

0

95327

95327

3042898

24206

3899

0

69352

23077

0

0

6426

767

126960

20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)

31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

- 115 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

- 116 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

- 117 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

A. Kiadási előirányzat

0

0

02

1. Alaptevékenység működési kiadásai

0

0

03

1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai

0

0

04

1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai

0

0

05

1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai

0

0

06

2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

07

2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

08

2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

09

2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai

0

0

10

B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)

0

0

11

C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)

0

0

12

D. Bevételi előirányzat

0

0

13

3. Alaptevékenység működési bevételei

0

0

14

3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei

0

0

15

3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei

0

0

16

3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei

0

0

17

4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei

0

0

18

4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

19

4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

20

4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei

0

0

21

E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)

0

0

22

F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)

0

0

23

G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)

0

0

24

5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)

0

0

25

H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)

0

0

26

6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)

0

0

27

7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)

0

0

28

I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)

0

0

29

8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)

0

0

30

J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)

0

0

31

9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

32

10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány

0

0

33

10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány

0

0

34

10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

35

11. Szabad előirányzat-maradvány

0

0

36

11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

37

- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa

0

0

38

11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

39

12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya

0

0

- 118 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása #

Megnevezés

1

2

01

Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök

02

Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo Adósságállo A tárgyévet mány mány mány mány mány mány követő éven törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő törlesztő túli hosszú részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a részlete a lejáratú tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet tárgyévet kötelezettség követő 1. követő 2. követő 3. követő 4. követő 5. követő 6. és ek összesen évben évben évben évben évben ezt követő (4+...+8) években 3

4

5

6

7

8

9

Összesen (3+9)

10

2000

3000

0

0

0

0

3000

5000

Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)

0

0

0

0

0

0

0

0

03

ebből: euróban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

04

ebből: svájci frankban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

05

ebből: egyéb devizában kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)

0

0

0

0

0

0

0

0

08

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

10414

9754

9367

8214

7630

33598

68563

78977

17

Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)

0

0

0

0

0

0

0

0

18

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

20

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

3000

60525

0

0

0

0

60525

63525

22

Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

3178

1793

0

0

0

0

1793

4971

27

Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: euróban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

29

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

30

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)

18592

75072

9367

8214

7630

33598

133881

152473

32

Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)

0

0

0

0

0

0

0

0

33

ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)

0

0

0

0

0

0

0

0

35

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

- 119 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

45 - A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás #

1

Megnevezés

Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcím előirányzata

2

3

2009. június 30A nettó A tényleges havi Elszámolandó án és július 1-jén finanszírozásban járulékmegtakarít járulékmegtakarít hatályos érvényesített ás összege ás különbözete járulékszámítás (levont) járulék(5-6) alapján számított megtakarítás járulékmegtakarít összege ás összege (Tájékoztató adat)* 4

5

6

7

01

Január-Június havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (02+03)

0

0

0

0

0

02

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

03

-

0

0

0

0

0

04

Július havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (05+06)

0

0

0

0

0

05

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

06

'-

0

0

0

0

0

07

Augusztus havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (08+09)

0

0

0

0

0

08

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

09

'-

0

0

0

0

0

10

Szeptember havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (11+12)

0

0

0

0

0

11

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

12

'-

0

0

0

0

0

13

Október havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (14+15)

0

0

0

0

0

14

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

15

'-

0

0

0

0

0

16

November havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (17+18)

0

0

0

0

0

17

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

18

-

0

0

0

0

0

19

Összesen (1+4+7+10+13+16)

0

0

0

0

0

20

ebből: - OEP (2+5+8+11+14+17)

0

0

0

0

0

21

'-

0

0

0

0

0

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek

Központi költségvetésből finanszírozott szervek (3+6+09+12+15+18)

- 120 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

46 - Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

-

0

02

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2010. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2011. évi)

0

03

Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált

0

04

Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)

0

- 121 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

47 - Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2010. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi)

Ebből 2011. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

2

3

4

5

1 01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

06

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

0

0

0

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

0

0

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű tásulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

10

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

0

0

0

11

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

0

0

0

12

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

0

0

0

13

Alapfokú művészoktatás támogatása

0

0

0

14

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása

0

0

0

15

A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése

0

0

0

16

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

17

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

18

0

0

0

168

168

0

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

19

Bérpolitikai intézkedések támogatása

0

0

0

20

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

0

0

0

21

Egyéb

0

0

0

22

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

168

168

0

23

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése

0

0

0

24

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

25

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

26

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

27

A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk költségvetési támogatása

0

0

0

28

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

29

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

30

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

31

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+……+30)

0

0

0

32

Siklósi vár felújítása

0

0

0

33

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózatásának támogatása

0

0

0

34

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

0

0

0

35

Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása

0

0

0

36

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása

0

0

0

37

2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása

0

0

0

38

Egyéb központi támogatások

0

0

0

- 122 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

Összesen

1010001 1020001 1020002 1020004 1020005 1020006 1050001 Telep. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Kör. ig. Lakott Önkorm.k okmányiro okmányiro okmányiro ép.ügyi ép.ügyi külterülett üzem., dák m?k. dák m?k. dák m?k. ig.i fel. ig.i fel. el igazg., és gyám.i és gyám.i és gyám.i térségi kiegészít? kapcsolato sport és ig. fel. ig. fel. ig. fel. normatív hozzájárul s feladatok kul. fel. alap okmányiro gyámügyi hozzájárul ás lak. szám lakosságsz hozzájárul da igazgatási ás építésügyi szerint ám szerint ás m?ködési feladatok igazgatási kiadásai feladatokh oz

1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatla nítása lak. szám szerint

1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

113664

7218

1

14035

108

20444

310

321

3500

0

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

30744220 2

19986642

3000000

3873660

3088800

1144864

2395990

838452

350000

45985878

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

113664

7218

1

14035

108

20444

310

321

3500

0

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

30744220 2

19986642

3000000

3873660

3088800

1144864

2395990

838452

350000

45985878

- 123 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1110103 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. ált. fel. 70 000 f? lakosságsz ámig m?ködési engedéllye l családsegít és

1110104 1110301 1110302 1110303 1120204 Szoc. és Szoc. és Szoc. és Szoc. és Szoc. és gyerm. gyerm. gyerm. gyerm. gyerm. alapszolg. alapszolg. alapszolg. alapszolg. alapszolg. fel. ált. fel. fel. fel. házi fel. fel. Átl. 71 000 f? szociális segítségny id?skorúak áp., gond. lakosságsz étkeztetés újtás nappali igényl? ell. ámig intézményi átlagos gyermekjó ellátása szint? léti ápolást, szolgálat gondozást nyújtó ellátás bentlakáso s és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény ekben id?skorúak ápoló gondozó otthoni ellátása

1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs?dei ellátás

1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezmé nyes intézményi étkeztetés ingyenes bölcs?dei étkeztetés

1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év

1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

39520

22800

88

77

7

39

20

4

239

250

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

7805200

4503000

4871680

12788160

620060

24790350

9882000

272000

30393333

15901667

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

39520

22800

88

77

7

39

20

4

239

250

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

7805200

4503000

4871680

12788160

620060

24790350

9882000

272000

30393333

15901667

- 124 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1152101 Általános iskola 1. évfolyam

1152102 Általános iskola 2. évfolyam

1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen

1152104 Általános iskola 3. évfolyam

1152105 1152106 Általános Általános iskola 4. iskola 1 4. évfolyam, évfolyam ideértve a összesen fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamt ól függetlenü l

1152107 Általános iskola 5. évfolyam

1152108 Általános iskola 6. évfolyam

1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen

1152110 Általános iskola 7. évfolyam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

47

45

92

37

41

170

48

39

87

62

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

0

8303333

3290000

4230000

0

0

0

9243333

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

47

45

92

37

41

170

48

39

87

62

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

8303333

3290000

4230000

0

0

0

9243333

0

- 125 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1152111 Általános iskola 8. évfolyam

1152112 1152113 1152201 1152202 1152203 1152204 1152205 1152206 1152207 Általános Általános 15. b (3) 2 15. b (4) 2 15. b (2) 2 15. b (5) 2 15. b (6) 2 15. b (1) 2 15. b (9) 2 iskola 7 8. iskola 5 8. Általános Általános Általános Általános Általános Általános Általános évfolyam évfolyam iskola 1. iskola 2. iskola 1 2. iskola 3. iskola 4. iskola 1 4. iskola 5. összesen összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam, évfolyam évfolyam összesen ideértve a összesen fejleszt? iskolai tanulókat évfolyamt ól függetlenü l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

35

97

184

50

47

97

45

37

179

41

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

11593333

0

0

0

4308333

2036667

1880000

0

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

35

97

184

50

47

97

45

37

179

41

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

11593333

0

0

0

4308333

2036667

1880000

0

0

- 126 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam

1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen

1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam

1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam

1152212 1152213 1153101 1153104 1153105 1153108 15. b (11) 15. b (7) 2 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú 2 Általános iskola 9. iskola 9. iskola 10. iskola 10. Általános iskola 5 8. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam iskola 7 8. évfolyam gimnáziu összesen gimnáziu összesen évfolyam összesen m m összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

48

89

59

37

96

185

31

31

30

30

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

4700000

0

0

5718333

0

0

0

0

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

48

89

59

37

96

185

31

31

30

30

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

4700000

0

0

5718333

0

0

0

0

0

- 127 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1153109 1153110 1153112 1153113 1153115 1153116 1153201 1153204 1153205 1153208 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú 15. c (3) 2 15. c (2) 2 15. c (7) 2 15. c (6) 2 iskola 9 iskola 11. iskola 11. iskola 12. iskola 12. iskola 11 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú 10. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 12. iskola 9. iskola 9. iskola 10. iskola 10. évfolyam gimnáziu összesen gimnáziu összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam összesen m m összesen gimnáziu összesen gimnáziu összesen m m 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

61

42

42

33

33

75

30

30

30

30

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

7990000

0

0

0

0

11593333

0

0

0

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

61

42

42

33

33

75

30

30

30

30

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

7990000

0

0

0

0

11593333

0

0

0

0

- 128 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1153209 1153210 1153212 1153213 1153215 1153219 15. c (1) 2 15. c (12) 15. c (11) 15. c (15) 15. c (14) 15. c (10) Középfokú 2 2 2 2 2 iskola 9 Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú Középfokú 10. iskola 11. iskola 11. iskola 12. iskola 12. iskola 11 évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam 13. összesen gimnáziu összesen gimnáziu összesen évfolyam m m összesen

1157101 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 1 4. évfolyamo s napközis foglalkozt atás

1157102 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 5 8. évfolyamo s napközis/t anulószob ai foglalkozt atás

1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 1 4. évfolyamo s napközis foglalkozt atás

1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószob ai foglalkozt atás 5 8. évfolyamo s napközis/t anulószob ai foglalkozt atás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

60

28

28

38

38

66

90

31

90

25

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

3916667

0

0

0

0

5091667

1410000

313333

705000

156667

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

60

28

28

38

38

66

90

31

90

25

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

3916667

0

0

0

0

5091667

1410000

313333

705000

156667

- 129 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1162101 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola

1162103 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen

1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola

1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása tanulmány aikat magántanu lóként folytató sajátos nevelési igény? tanulók a rehabilitác iós bizottság szakvélem énye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény? tanulók orvosi igazolás alapján összesen

1162302 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162305 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszerv i, súlyos, középsúly os értelmi fogyatékos , autista, halmozotta n fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162401 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

1162402 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162403 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók középiskol a, szakiskola

01 -

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

8

8

8

8

1

1

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

1194667

0

597333

0

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

8

17

2

27

238933

0

0

0

3225600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

8

8

8

8

1

1

8

17

2

27

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

1194667

0

597333

0

238933

0

0

0

3225600

- 130 -

1162404 Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos ,a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek organikus okokra visszaveze thet?en tartós és súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók általános iskola

1162407 16. bad (4) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók középiskol a, szakiskola

1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása beszédfog yatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1162505 16. bae (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók óvoda

1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejl?désén ek tartós és súlyos, vagy súlyos rendellene ssége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek , tanulók összesen

1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok , szakmai feladatok A középszint ? érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolít ása középszint ? érettségi vizsga

1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok , szakmai feladatok Szakmai, informatik ai fejlesztési feladatok támogatás a

1166101 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziu mba

1166104 Hozzájárul ások egyes közoktatás i intézmény eket fenntartó önkormán yzatok feladatellát ásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen

01 -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

4

17

2

23

1

1

33

476

74

74

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

0

0

1373867

0

52267

198000

833000

0

754800

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

4

17

2

23

1

1

33

476

74

74

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

0

0

1373867

0

52267

198000

833000

0

754800

- 131 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

01 -

1166105 1166108 1170101 1170102 1170103 1170104 16. f (2) 16. f (1) 17. a (2) 17. a (3) 17. a (4) 17. a (5) Egyes Egyes Szociális Szociális Szociális Szociális pedagógiai pedagógiai juttatások juttatások juttatások juttatások programok programok egyéb egyéb egyéb egyéb , szakmai , szakmai szolgáltatá szolgáltatá szolgáltatá szolgáltatá feladatok feladatok sok sok sok sok bejáró bejáró Kedvezmé Kedvezmé Kedvezmé Kedvezmé nappali nappali nyes nyes nyes nyes tanulók tanulók óvodai, óvodai, óvodai, óvodai, ellátása ellátása iskolai iskolai iskolai iskolai gimnáziu összesen kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi mba étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés óvodában óvodában óvodában általános rendszeres három tartósan iskolában gyermekvé vagy beteg vagy rendszeres delmi többgyerm fogyatékos gyermekvé kedvezmé ekes gyermek delmi nyben családban kedvezmé részesül? él? nyben gyermek gyermek részesül? gyermek

1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyerm ekes családban él? gyermek

1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatá sok Kedvezmé nyes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1170119 1170201 17. a (1) 17. b Szociális Szociális juttatások juttatások egyéb egyéb szolgáltatá szolgáltatá sok sok Kedvezmé Tanulók nyes ingyenes óvodai, tankönyvel iskolai látásának kollégiumi támogatás étkeztetés a összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

60

60

85

23

9

100

16

9

242

270

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

0

306000

0

0

0

0

0

0

16456000

3240000

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

60

60

85

23

9

100

16

9

242

270

11 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

0

306000

0

0

0

0

0

0

16456000

3240000

- 132 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

Összesen

5010201 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzé s, szakmai szolgáltatáso k igénybevétel ének támogatása

5010202 I.2. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzé s, szakmai szolgáltatáso k igénybevétel ének támogatása

5010301 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagógusp ótlékok kiegészítésé hez Osztályf?nö ki pótlék

5010302 I.3. a2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagógusp ótlékok kiegészítésé hez

5010303 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagógusp ótlékok kiegészítésé hez A gyógypedag ógiai pótlék kiegészítése

5010304 I.3. 5020201 b2 Egyes Kiegészít? szociális támogatás feladatok egyes támogatása közoktatási Szociális feladatokhoz továbbképzé Támogatás s és egyes szakvizsga pedagógusp támogatása ótlékok Támogatás kiegészítésé egyes hez pedagógusp ótlékok kiegészítésé hez

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

02

A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett mutatószám

218

72

72

24

24

6

6

14

03

A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezett hozzájárulás

1901600

504000

252000

416000

208000

260000

130000

131600

04

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)

218

72

72

24

24

6

6

14

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)

1901600

504000

252000

416000

208000

260000

130000

131600

- 133 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

50 - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása #

Megnevezés

2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

2010. június 30-ai adóerőképesség a tényelges normatív hozzájárulásokkal

2

3

4

1 01

Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)

170774840

02

Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)

170774840

0 0

03

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)

49162000

49162000

04

Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)

75013540

75013540

05

Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)

06

7218

7218

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)

17204

17204

07

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

40863

40885

08

Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)

23660

23681

09

Kiegészítés (08.sor x 05.sor)

170774840

170929458

10

Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)

0

0

11

Beszámítási korlát

211622554

0

12

Beszámítás

13

2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés

14

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

0

15

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

154618

- 134 -

0

0

170774840

170929458

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

50-GEN - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok #

Megnevezés

2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

2010. június 30-ai adóerőképesség a tényelges normatív hozzájárulásokkal

2

3

4

1 01

Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)

170774840

02

Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)

170774840

0 0

03

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)

49162000

49162000

04

Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)

75013540

75013540

05

Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)

06

7218

7218

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)

17204

17204

07

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

40863

40885

08

Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)

23660

23681

09

Kiegészítés (08.sor x 05.sor)

170774840

170929458

10

Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)

0

0

11

Beszámítási korlát

211622554

0

12

Beszámítás

13

2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés

14

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

0

15

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

154618

- 135 -

0

0

170774840

170929458

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

Összesen

5010201 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzé s, szakmai szolgáltatáso k igénybevétel ének támogatása

5010202 I.2. 2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzé s, szakmai szolgáltatáso k igénybevétel ének támogatása

5010301 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagógusp ótlékok kiegészítésé hez Osztályf?nö ki pótlék

5010302 I.3. a2 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagógusp ótlékok kiegészítésé hez

5010303 Kiegészít? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagógusp ótlékok kiegészítésé hez A gyógypedag ógiai pótlék kiegészítése

5010304 I.3. 5020201 b2 Egyes Kiegészít? szociális támogatás feladatok egyes támogatása közoktatási Szociális feladatokhoz továbbképzé Támogatás s és egyes szakvizsga pedagógusp támogatása ótlékok Támogatás kiegészítésé egyes hez pedagógusp ótlékok kiegészítésé hez

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

218

72

72

24

24

6

6

14

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

1901600

504000

252000

416000

208000

260000

130000

131600

04

Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám

-60

0

0

-24

-24

-6

-6

0

07

Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás

-1014000

0

0

-416000

-208000

-260000

-130000

0

08

Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges mutatószám

154

72

68

0

0

0

0

14

11

Tényleges hozzájárulás

873600

504000

238000

0

0

0

0

131600

12

Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10(2+4+6+8)

-4

0

-4

0

0

0

0

0

13

Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11(3+5+7+9)

-14000

0

-14000

0

0

0

0

0

14

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

742000

504000

238000

0

0

0

0

0

15

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11(14+15)]

-145600

0

-14000

0

0

0

0

-131600

- 136 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

2460 173

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

0

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

0

05

- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)

0

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

0

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

0

08

- munkaerő-piaci járulék

0

09

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10

- családi pótlék összege (eFt)

0

11

- táppénz összege (eFt)

0

12

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

0

13

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

0

Biztosítási kiadások 14

- életbiztosítás (eFt)

15

- vagyonbiztosítás (eFt)

16

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

0 1262 0

Személyi juttatások: 17

- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18

- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

19

- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

20

- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

52614 0 36703 0

Társadalombiztosítási járulék: 21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

13671

22

- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

23

- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)

9227

24

- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

0

Munkaadói járulék: 25

- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

Egészségügyi hozzájárulás: 26

- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

304

Kamatkiadások: 27

- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

0

28

- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

0

Kamatbevételek: 29

2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)

0

30

- 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

0

31

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

0

32

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

0

33

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

0

34

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

0

35

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

0

36

A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)

37

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

38

- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

0

39

- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

599

40

- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

0

41

- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

197908

42

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

43

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

44

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

45

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

46

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

47

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

48

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

49

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

202372 3865

0 0

1582

- 137 -

1582

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

50

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

51

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

52

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

53

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

54

2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

0

55

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

0

56

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

0

Létszám: 57

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

0

58

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

0

59

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

0

60

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

0

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 61

- bruttó értéke

62

- halmozott értékcsökkenése

77875 0

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 63

- bruttó értéke

64

- halmozott értékcsökkenése

62281

65

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

1999

66

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

3239

67

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)

0

68

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)

0

69

Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya

526461

70

Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya

526461

71

Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya

0

72

Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya

0

73

Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya

0

74

Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya

0

75

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)

0

76

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

77

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

78

2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke[Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]

0

79

- a 78. sorból a szerződés futamideje figyelembe vetételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]

80

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(18122,18132,18222,18232 számla)

81

Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla)

0

- 138 -

0 11831 0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

54 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

1

Megnevezés

2

Tényleges Tényleges Évvégi Évvégi A többcélú A többcélú A többcélú Eltérés Visszafizet mutatószám hozzájárulá eltérés (+,-) eltérés (+,-) kistérségi kistérségi kistérségi (esetleges ett s mutatószám mutatószám társulás társulás társulás átcsoportos kötelezettsé szerint szerint által a 3. által az által ítás utáni g (6+10) december december oszlop adott célra feladattal állapot és a 31. 31. adatából a dec. 31-ig terhelt, de felhasználá mutatószám hozzájárulá feladatok ténylegesen fel nem s, valamit s közötti felhasznált használt kötelezettsé átcsoportos összeg összeg gvállalással ítás után az terhelt adott célra maradvány rendelkezés szerint) re álló ((8+9)-7) támogatás 2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

2.1 A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

2.2.2. Közokatatási szakszolgálati feladat összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§(1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+...+11)

- 139 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

55 - Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Kód 4

01

ÖNHIKI támogatás

0

0

02

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamely feltételnek - kivéve a közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitás-kihasználtsági feltétel(ek)et az önkormányzat nem felel meg, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

03

Az önkormányzat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.2 pontjában foglalt közoktatási intézményekre vonatkozó feltételeket a 2009/2010-es és 2010/2011-es tanévben nem teljesítette, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

04

Az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település önkormányzata a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 6. sz. melléklet 1.11.1.2. pontjában foglalt feltételt nem teljesítette, ezért visszafizetendő a feltételt nem teljesítő intézmény(ek) ellátottjaihoz, illetve feladathoz kapcsolódó forráshiány időarányos összege

0

0

05

Az önkormányzat a 03. sor szerinti közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitáskihasználtsági feltételnek 2010/2011-es tanévre nem felel meg, ezért visszafizetendő a támogatás 4/12-ed része

0

0

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6.sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamennyi feltételnek az önkormányzat megfelel, vagy 8 havi, vagy csökkentett támogatásra jogosult ezért a 06-24. sorok alapján felhalmozási egyensúlyával és bevételeivel elszámol 06

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

07

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

0

0

08

Felhalmozási forráshiány

0

0

09

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési célú intézményi bevételek

0

0

10

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) bevételek

0

0

11

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési bevételek (09+10)

0

0

12

Teljesített működési célú intézményi bevételek

0

0

13

Teljesített önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) működési bevételek

0

0

14

Teljesített működési bevételek (12+13)

0

0

15

Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása miatti korrekció

0

0

16

Intézményi működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

17

Sajátos működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

18

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett normatív hozzájárulások

0

0

19

Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások

0

0

20

Kötelező feladat-ellátási körbe tartozó eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó mutatószám növekedéshez járó normatív hozzájárulások

0

0

21

Figyelembe vehető tényleges normatív hozzájárulások (19-20)

0

0

22

Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

23

Hitelkorlát miatti korrekció

0

0

24

Visszafizetendő ÖNHIKI támogatás összesen

0

0

- 140 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1

2

A 4/2011. A 4/2011. A A Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi (I.31.) (I.31.) kiegészítő kiegészítő változások változások változások változások változások változások NGM NGM felmérés felmérés (+,-) (+,-) (+,-) július (+,-) július (+,-) (+,-) rendeletbe rendeletbe alapján alapján április 30. április 30. 31. 31. október október n n meghatáro meghatáro mutatószá hozzájárul mutatószá hozzárjáru 15. 15. megállapít megállapít zott zott m ás m lás mutatószá hozzárjáru ott ott mutatószá mutatószá m lás tervezett tervezett m, m, mutatószá hozzájárul hozzájárul hozzájárul m ás ás (+,-) ás (+,-) mutatószá hozzájárul m ás 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01 2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 2.2.1. aa) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 2.2.1. aa) (4) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07 2.2.1. aa) (6) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09 2.2.1. ab) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 2.2.1. ab) (6) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 2.2.1. ba) (2) Autóbusszal - nem külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 2.2.1. bb) (2) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 2.2.1. c) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 2.2.1. d) (2) Tagintézményi támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 2.2.1. ea) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 2.2.1. ea) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 2.2.1. eb) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 2.2.1. eb) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen (2.+…+25.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 141 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1

2

A 4/2011. A 4/2011. A A Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi (I.31.) (I.31.) kiegészítő kiegészítő változások változások változások változások változások változások NGM NGM felmérés felmérés (+,-) (+,-) (+,-) július (+,-) július (+,-) (+,-) rendeletbe rendeletbe alapján alapján április 30. április 30. 31. 31. október október n n meghatáro meghatáro mutatószá hozzájárul mutatószá hozzárjáru 15. 15. megállapít megállapít zott zott m ás m lás mutatószá hozzárjáru ott ott mutatószá mutatószá m lás tervezett tervezett m, m, mutatószá hozzájárul hozzájárul hozzájárul m ás ás (+,-) ás (+,-) mutatószá hozzájárul m ás 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27 2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2011. január-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen (27.+…+47.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (26.+48.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen (50.+…+57.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 142 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

1

2

A 4/2011. A 4/2011. A A Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi Évközi (I.31.) (I.31.) kiegészítő kiegészítő változások változások változások változások változások változások NGM NGM felmérés felmérés (+,-) (+,-) (+,-) július (+,-) július (+,-) (+,-) rendeletbe rendeletbe alapján alapján április 30. április 30. 31. 31. október október n n meghatáro meghatáro mutatószá hozzájárul mutatószá hozzárjáru 15. 15. megállapít megállapít zott zott m ás m lás mutatószá hozzárjáru ott ott mutatószá mutatószá m lás tervezett tervezett m, m, mutatószá hozzájárul hozzájárul hozzájárul m ás ás (+,-) ás (+,-) mutatószá hozzájárul m ás 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

63 2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen (59.+…+72.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen (74.+…+79.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 2.6. (1.a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen (81.+…+86.):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+…+90)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 143 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

1

Megnevezés

Tényleges Tényleges Évvégi eltérés (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám hozzájárulás december 31. december 31. mutatószám hozzájárulás (14=12(15=13(2+4+6+8+10)) (3+5+7+9+11))

2

12

13

14

15

01

2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

0

0

0

0

02

2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

03

2.2.1. aa) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

04

2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

05

2.2.1. aa) (4) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

06

2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

07

2.2.1. aa) (6) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

08

2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

09

2.2.1. ab) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

10

2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

11

2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

12

2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

13

2.2.1. ab) (6) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

14

2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

15

2.2.1. ba) (2) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

16

2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

17

2.2.1. bb) (2) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

18

2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

19

2.2.1. c) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

20

2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2010/2011)

0

0

0

0

21

2.2.1. d) (2) Tagintézményi támogatás (2011/2012)

0

0

0

0

22

2.2.1. ea) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

23

2.2.1. ea) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

24

2.2.1. eb) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2010/2011)

0

0

0

0

25

2.2.1. eb) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2011/2012)

0

0

0

0

26

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen (2.+…+25.):

0

0

0

0

27

2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

28

2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

29

2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

30

2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

31

2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

32

2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

33

2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

34

2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

35

2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

36

2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

37

2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

38

2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

39

2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2011. január-december)

0

0

0

0

40

2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. januáraugusztus)

0

0

0

0

41

2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. szeptemberdecember)

0

0

0

0

42

2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

43

2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

44

2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2011. január-augusztus)

0

0

0

0

45

2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2011. szeptember-december)

0

0

0

0

46

2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus)

0

0

0

0

47

2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december)

0

0

0

0

- 144 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #

1

Megnevezés

Tényleges Tényleges Évvégi eltérés (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám szerint mutatószám hozzájárulás december 31. december 31. mutatószám hozzájárulás (14=12(15=13(2+4+6+8+10)) (3+5+7+9+11))

2

12

13

14

15

48

2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen (27.+…+47.):

0

0

0

0

49

2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (26.+48.):

0

0

0

0

50

2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

51

2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0

0

0

0

52

2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

53

2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0

0

0

0

54

2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

55

2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0

0

0

0

56

2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

57

2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0

0

0

0

58

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen (50.+…+57.):

0

0

0

0

59

2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

60

2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés

0

0

0

0

61

2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

62

2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális étkeztetés

0

0

0

0

63

2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

64

2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás

0

0

0

0

65

2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

66

2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja

0

0

0

0

67

2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

68

2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye

0

0

0

0

69

2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

70

2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye

0

0

0

0

71

2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

72

2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő

0

0

0

0

73

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen (59.+…+72.):

0

0

0

0

74

2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

75

2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat

0

0

0

0

76

2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

77

2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona

0

0

0

0

78

2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

79

2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona

0

0

0

0

80

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen (74.+…+79.):

0

0

0

0

81

2.6. (1.a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

82

2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás

0

0

0

0

83

2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

84

2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

85

2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

86

2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása

0

0

0

0

87

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen (81.+…+86.):

0

0

0

0

88

2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

89

2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása:

0

0

0

0

90

2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás

0

0

0

0

91

Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+…+90)

0

0

0

0

- 145 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

2

3

4

1

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben Záró adatok visszaírt/kiveze bekerülési érték tett értékvesztés

5

6

7

Záró adatok értékvesztés záró értéke 8

01

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

02

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

03

Tartós részesedések

846

0

0

0

220

0

04

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

05

Tartósan adott kölcsönök

1107

1013

-524

0

936

489

06

Egyéb hosszú lejáratú követelések

7

7

0

7

0

0

07

Befektetett eszközök összesen (01+...+06)

1960

1020

-524

7

1156

489

08

Készletek

1211

0

0

0

1196

0

09

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

2677

92

163

0

2117

255

10

Adósok

135959

104240

-335

0

141858

103905

11

- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés

0

0

0

0

138890

102503

12

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb követelések

4238

316

922

0

7438

1238

14

Forgatási célú részesedések

0

0

0

0

0

0

15

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

16

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)

144085

104648

750

0

152609

105398

17

Eszközök összesen (07+16)

146045

105668

226

7

153765

105887

- 146 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

58 - Követelések részletezése #

Megnevezés

1

2

01 Tartósan adott kölcsönök

Állomány Előző évi Folyó évi Év végi Év végi Összes a tárgyév követelés előírás (+) értékelésb értékelésb követelés elején helyesbítés ől adódó ől adódó (=3+e (+-) különbözet különbözet 4+5+-6+és és 7) átsorolás átsorolás (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 3

4

5

6

7

8

Pénzforgal Pénzügyi om nélküli teljesítés tranzakció előző évi k (+-) követelésr e

9

10

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésr e

Követelés előző év(ek) (=3+-4+6-10)

11

12

94

0

416

0

0

510

0

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

4002

-219

106755

0

0

110538

-1670

3744

103262

39

04 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

30302

0

427765

0

0

458067

0

24422

395692

5880

02 Egyéb hosszú lejáratú követelések

05 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

31

8647

0

51234

0

0

59881

0

8647

40787

0

21655

0

121280

0

0

142935

0

21655

111324

0

07 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3922

-2582

7667

0

0

9007

-1496

1311

0

29

38320

-2801

542603

0

0

578122

-3166

29540

498954

5979

06 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

- 147 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

58 - Követelések részletezése # 1 01

Tartósan adott kölcsönök

02

Egyéb hosszú lejáratú követelések

03

Megnevezés

Követelés tárgyévi (=5+7+-9-11)

Követelés összesen (=12+13)

2

13

14 416

447

0

0

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

1823

1862

04

Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

32073

37953

05

04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

10447

10447

06

04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

9956

9956

07

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

08

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

09

Egyéb rövid lejáratú követelések

6171

6200

10

Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

40483

46462

- 148 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

1

2

Állomány Előző évi Tárgyévi Év végi Év végi Összes Pénzforgal Pénzügyi Pénzügyi Kötelezett az előző kötelezetts kötelezetts értékelésb értékelésb kötelezetts om nélküli teljesítés teljesítés ség záró évekről ég ég ől adódó ől adódó ég tranzakció előző évi tárgyévi állománya helyesbítés különbözet különbözet k (+-) kötelezetts kötelezetts előző e (+-) és és égre égre év(ek) átsorolás átsorolás (+-) előző (+-) év(ek) tárgyévi 3

01 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 02 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök

4

5

6

7

8

9

10

11

12

144390

-1567

1793

0

0

144616

0

10735

0

132088

5000

0

0

0

0

5000

0

2000

0

3000

03 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 - beruházási és fejlesztési hitelek

73546

0

0

0

0

73546

0

4983

0

68563

06 - működési célú hosszú lejáratú hitelek

64277

0

0

0

0

64277

0

3752

0

60525

07 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

1567

-1567

1793

0

0

1793

0

0

0

0

132978

-860

554101

0

860

687079

-33136

132118

304991

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 - Rövid lejáratú hitelek

69462

0

129650

0

0

199112

0

69462

0

0

11 - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

69462

0

0

0

0

69462

0

69462

0

0

12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)

32716

0

390316

0

0

423032

-32968

32716

304299

0

13 - beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

123898

0

0

123898

0

0

120045

0

14 - felújítással kapcsolatos szállítók

0

0

250

0

0

250

0

0

250

0

1073

0

24657

0

0

25730

-770

1073

23887

0

16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

31643

0

241511

0

0

273154

-32198

31643

160117

0

17 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35)

30800

-860

34135

0

860

64935

-168

29940

692

0

18 - váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3969

0

6396

0

0

10365

0

3969

0

0

22 - nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 - támogatási program előlege miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

2000

0

2000

0

0

4000

0

2000

0

0

28 - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

13858

0

10414

0

0

24272

0

13858

0

0

31 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

3000

0

3000

0

0

6000

0

3000

0

0

860

-860

3178

0

860

4038

-168

0

692

0

33 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

0

0

9147

0

0

9147

0

0

0

0

34 - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17) 09 - Rövid lejáratú kölcsönök

15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

21 - helyi adó túlfizetés miatt

32 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

35 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 36 Kötelezettségek összesen

(01+08)

7113

0

0

0

0

7113

0

7113

0

0

277368

-2427

555894

0

860

831695

-33136

142853

304991

132088

- 149 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)

2

13

14

1 01

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

1793

02

133881

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

3000

03

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

04

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

05

- beruházási és fejlesztési hitelek

0

68563

06

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

60525

07

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

1793

1793

08

Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)

216834

216834

09

- Rövid lejáratú kölcsönök

10

- Rövid lejáratú hitelek

11

- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

12

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)

13

- beruházással kapcsolatos szállítók

14

- felújítással kapcsolatos szállítók

15

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

16

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

49196

49196

17

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35)

34135

34135

18

- váltótartozások miatt

0

0

19

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

20

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

21

- helyi adó túlfizetés miatt

6396

6396

22

- nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

23

- támogatási program előlege miatt

0

0

24

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

25

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

26

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

27

- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

2000

2000

28

- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

29

- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

30

- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

10414

10414

31

- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

3000

3000

32

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

3178

3178

33

- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

9147

9147

34

- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0

0

35

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0

0

36

Kötelezettségek összesen

218627

350715

(01+08)

- 150 -

0

0

129650

129650

0

0

53049

53049

3853

3853

0

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása #

Megnevezés

Értékhelyesbítés nyitó értéke

2

3

1

Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése

Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése

4

Értékhelyesbítés záró értéke

5

6

01

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

02

Szellemi termékek

0

0

0

0

03

Immateriális javak összesen (01+02)

0

0

0

0

04

Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is)

0

0

0

0

05

Gépek, berendezések, felszerelések

0

0

0

0

06

Járművek

0

0

0

0

07

Tenyészállatok

0

0

0

0

08

Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)

0

0

0

0

09

Tartós tulajdoni részesedések

0

0

0

0

10

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)

0

0

0

0

11

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, iletve vagyonkezelésbe vett eszközök

0

0

0

0

12

Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)

0

0

0

0

- 151 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

70 - 70 #

Megnevezés

Összesen

01

Személyi juttatások 21/04 -ből

0

02

Munkaadókat terhelő járulékok 21/05 -ből, illetve 71/01-ből

0

03

Dologi kiadások 21/06 -ból, illetve 71/02-ből

0

04

Egyéb folyó kiadások 21/07 -ből, illetve 71/51-ből

0

05

Támogatás-értékű működési kiadás összesen 21/21-ből, illetve 71/09-ből

0

06

Támogatás-értékű felhalmozási kiadások 21/80 -ből, illetve 71/16-ból

0

07

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/29 -ből, illetve 71/24-ből

0

08

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/88 -ből, illetve 71/34-ből

0

09

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/46 -ből, illetve 71/40-ből

0

10

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/123 -ből, illetve 71/48-ból

0

11

Beruházások és felújítások 21/51+52+53+54+55-ből

0

12

Egyéb kiadások 21/09+47+49+57+130-ból, illetve 71/50-ből

0

13

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 21/128 -ból, illetve 71/54-ből

14

Költségvetési kiadások összesen 21/128 -ból, illetve 71/55-ből

15

Egyéb saját bevétel 22/04 -ből

0

16

Irányító szervtől kapott támogatás 22/110 -ből

0

0

(1+…+13)

- 152 -

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

2

01 1. Intézményi beruházási kiadások

Módosított előirányzat

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás nyitó állománya

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a tárgyévi kötelezetts égvállalás pénzforgal om nélküli korrekciój a (±)

Előző év(ek) kötelezetts égvállalásá ból a következő év(ek)i kötelezetts égvállalás nyitó állománya

3

4

5

6

Előző Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévbe év(ek) előirányzat előirányzat n kötelezetts terhére terhére következő égvállalásá vállalt vállalt évi ból a tárgyévi következő előirányzat következő kötelezetts évi terhére év(ek)i égvállalás kötelezetts vállalt kötelezetts égvállalás következő égvállalás évi pénzforgal kötelezetts om nélküli égvállalás korrekciój a (±) 7

8

9

10

Tárgyévbe Előző n további év(ek)i évek kötelezetts előirányzat égvállalás a terhére pénzügyi vállalt teljesítése kötelezetts égvállalás

11

12

95945

0

0

0

0

95946

0

1135

431

0

250

0

0

0

0

250

0

0

0

0

03 3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24100

0

0

0

0

24099

0

0

0

0

120295

0

0

0

0

120295

0

1135

431

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

02 2. Felújítás

07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 09 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre 13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39465

0

0

0

0

39465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1952

0

0

0

0

1952

0

0

0

0

41417

0

0

0

0

41417

0

0

0

0

15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

2947

0

0

0

0

2947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

797

0

0

0

0

797

0

0

0

0

3744

0

0

0

0

3744

0

0

0

0

149083

0

0

0

0

149045

0

0

0

0

14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül 18 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás 19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2721

0

0

0

0

2721

0

0

0

0

22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

197465

0

0

0

0

197427

0

0

0

0

23 1. Személyi juttatások

508565

0

0

0

0

505117

0

0

0

0

24 2. Munkaadókat terhelő járulékok

131682

0

0

0

0

130564

0

0

0

0

25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

327400

23196

0

0

0

299268

0

34587

1361

23196

26 Működési kiadások (23+...+25)

967647

23196

0

0

0

934949

0

34587

1361

23196

22099

22099

0

133881

0

0

0

0

0

22099

0

0

0

0

0

0

0

129650

129650

0

22099

22099

0

133881

0

0

0

129650

129650

22099

30 1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1307506

45295

0

133881

0

1252671

0

165372

131442

45295

27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) 29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

- 153 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

2

01

1. Intézményi beruházási kiadások

02

2. Felújítás

03

Tárgyévi Tárgyévi Pénzügyileg Pénzügyileg Korrekciók (±) Kötelezettségv kötelezettségvá összes nem teljesített nem teljesített állalással nem llalás pénzügyi kötelezettségvá előző éveki tárgyévi terhelt (szabad) teljesítése llalás pénzügyi kötelezettségvá kötelezettségvá előirányzat teljesítése llalás év végi llalás év végi állománya állománya 13

14

15

16

17

18

95946

95946

0

0

1

0

250

250

0

0

0

0

3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

04

4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

05

5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

06

6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

24099

24099

0

0

0

1

08

Felhalmozási kiadások (01+...+07)

120295

120295

0

0

1

1

09

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

500

500

0

0

0

0

10

2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

39465

39465

0

0

0

0

12

3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

13

3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

14

3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

16

5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

17

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül

18

5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

19

5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

20

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

21

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

23

1. Személyi juttatások

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

25

1952

1952

0

0

0

0

41417

41417

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2947

2947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

797

797

0

0

0

0

3744

3744

0

0

0

0

149045

149045

0

0

0

38

2721

2721

0

0

0

0

197427

197427

0

0

0

38

505117

505117

0

0

0

3448

130564

130564

0

0

0

1118

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

299268

322464

0

0

0

4936

26

Működési kiadások (23+...+25)

934949

958145

0

0

0

9502

27

1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai

0

22099

0

0

0

0

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0

0

0

0

0

0

29

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

0

22099

0

0

0

0

30

1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

31

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

32

Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

0

0

0

0

0

0

33

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

1252671

1297966

0

0

1

9541

- 154 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

443503

416922

412065

02

0

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

46940

66270

63309

0

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

26697

25373

29743

0

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

517140

508565

505117

0

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

136169

129854

129635

0

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

3409

1828

929

0

07

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)

139578

131682

130564

0

08

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

199959

225613

216231

0

09

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

46372

59372

64439

0

10

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/54-03/48)

0

10888

7888

0

11

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

0

0

0

0

12

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)

15697

9482

11900

0

13

Kamatkiadások (573) 03/65)

13257

21937

21898

0

14

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)

0

108

108

0

15

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)

275285

327400

322464

0

16

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)

747265

611596

718937

0

17

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

1000

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

800

800

0

19

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

20

A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

22

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

0

0

0

0

23

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

0

24463

24463

0

24

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

16728

14202

14202

0

25

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

0

0

0

0

26

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)

17728

39465

39465

0

27

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

0

0

0

0

28

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)

17728

39465

39465

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

32

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

33

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

34

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

35

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

36

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (29+…+35)

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

2800

2403

2403

0

38

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

1350

544

544

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

41

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

42

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

43

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)

0

0

0

0

44

Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

45

Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

171

0

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)

171

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

50

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)

- 155 -

0

0

0

0

4321

2947

2947

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

0

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)

4321

53

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)

125150

54

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)

894464

55

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)

56

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66)

57

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)

59

Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)

60

Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

61

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

62

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5 0

6 0

0

2947

2947

0

149083

149045

0

803091

910394

0

0

0

0

0

24064

28859

0

0

918528

831950

910394

0

0

2721

2721

0

1850531

1802318

1871260

0

0

250

250

0

1095299

120045

120045

0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)

0

0

0

0

63

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

1952

1952

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

67

A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

71

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)

0

1952

1952

0

74

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)

0

1952

1952

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

79

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

80

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (76+…+82)

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

7859

0

0

0

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

93

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)

0

0

0

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

95

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

97

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

797

797

0

- 156 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 98

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

99

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)

100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

101

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

225

0

0

0

8084

797

797

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)

8084

797

797

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)

8084

2749

2749

0

103

Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)

1103383

123044

123044

0

104

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

105

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

0

500

500

0

106

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)

0

2000

2000

0

107

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)

0

2500

2500

0

108

Költségvetési kiadások (59+103+107)

2953914

1927862

1996804

0

109

Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)

5900

5772

5771

0

110

Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)

37000

49134

49134

0

111

Luxusadó (923-ból) (=16/15)

0

0

0

0

112

Helyi adók (922-ből) (=16/10)

132162

132979

132979

0

113

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

0

0

0

0

114

Telekadó (922-ből) (=16/03)

0

0

0

0

115

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)

0

0

0

0

116

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

25000

25518

25518

0

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)

0

0

0

0

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)

107162

107461

107461

0

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)

219937

219937

219937

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)

0

191

191

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/23)

0

0

0

0

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]

12630

17873

17873

0

127

Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126)

407629

425886

425885

0

128

Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

63036

70085

70086

0

129

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

13599

31149

31149

0

130

Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)

0

374

374

0

131

Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)

76635

101608

101609

0

132

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

0

4399

4399

0

133

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

4875

6661

6661

0

134

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

0

0

135

A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

1539

1539

0

136

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

11620

10345

10345

0

137

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

42417

38533

38533

0

138

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

0

24614

24614

0

139

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

7285

10460

10460

0

140

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

141

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)

66197

96551

96551

0

142

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

143

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)

66197

96551

96551

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

148

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

0

0

0

149

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

150

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

- 157 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

151

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (144…+150)

0

0

0

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)

0

952

952

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)

0

0

0

0

154

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)

0

194

194

0

155

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

157

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

159

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)

0

0

0

0

160

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)

0

0

0

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)

0

0

0

0

162

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)

0

0

0

0

163

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)

0

1146

1146

0

164

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)

0

0

0

0

165

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)

0

1146

1146

0

166

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)

550461

625191

625191

0

167

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)

168

Működési bevételek összesen (166+167)

169

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)

170

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]

171 172 173

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)

174

0

0

0

0

550461

625191

625191

0

2800

3220

3220

0

12000

13181

13181

0

Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)

0

826

826

0

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)

0

230

230

0

10000

5110

5110

0

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)

0

0

0

0

175

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

176

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]

0

0

0

0

177

Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)

24800

22567

22567

0

178

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

0

0

0

179

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

225

841

841

0

180

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

915393

71909

71909

0

181

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

0

0

0

182

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

0

0

0

0

183

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

0

0

0

0

184

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

0

0

0

185

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

186

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

187

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)

915618

72750

72750

0

188

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

189

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)

915618

72750

72750

0

190

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

191

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

192

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

193

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

194

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

195

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

196

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

197

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)

0

0

0

0

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)

161130

36447

36447

0

199

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)

0

0

0

0

200

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)

0

0

0

0

- 158 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

201

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26ból+34-ból)

0

0

0

0

202

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

203

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

204

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

205

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)

0

0

0

0

206

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)

0

0

0

0

207

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)

0

0

0

0

208

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)

209

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)

210

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)

211

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)

212

Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)

213

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

214

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

215

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454ből) (=10/59)

216

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)

217

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)

218

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]

219

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

220

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

221

0

0

0

0

161130

36447

36447

0

0

0

0

0

161130

36447

36447

0

1101548

131764

131764

0

0

0

0

0

150

261

261

0

0

0

0

0

150

261

261

0

1652159

757216

757216

0

406093

502657

502657

0

747265

611596

718937

0

0

0

1121

0

Támogatások összesen (218+219+220)

1153358

1114253

1222715

0

222

Költségvetési bevételek (168+212+216+221)

2805517

1871469

1979931

0

223

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)

148397

56393

16873

0

224

Költségvetési hiány ha 223>0

148397

56393

16873

0

225

Költségvetési többlet ha 223<0

0

0

0

0

226

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

12691

8405

8405

0

227

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)

0

47988

8468

0

228

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)

229

Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)

230

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)

231

3000

0

0

0

0

69462

69462

0

16002

20099

20099

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)

0

0

0

0

232

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)

0

0

0

0

233

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)

0

0

0

0

234

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)

0

0

0

0

235

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)

0

0

0

0

236

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)

0

0

0

0

237

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)

0

0

17994

0

238

Finanszírozási kiadások (228+…+237)

19002

89561

107555

0

239

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)

0

129650

129650

0

240

Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)

121086

0

0

0

241

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

33622

7899

7899

0

242

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)

0

0

0

0

243

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

244

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

0

0

0

0

245

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

246

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

247

Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

248

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

3877

0

249

Finanszírozási bevételek (239+…+248)

154708

137549

141426

0

250

Tárgyévi kiadások (108+238)

2972916

2017423

2104359

0

251

Tárgyévi bevételek (222+226+249)

2972916

2017423

2129762

0

252

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

- 159 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

253

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

0

0

0

0

254

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (3132) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)

0

0

16998

0

255

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

162

0

256

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)

0

0

17160

0

257

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

344

332

332

0

258

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

332

0

259

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

0

0

0

0

260

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

0

0

0

0

- 160 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

81 - 81 #

Megnevezés

Eredeti

2

3

1

Éves módosított kincstári beszámoló

Éves módosított költségvetési beszámoló

4

5

Eltérés (2-3)

6

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

03

Külső személyi juttatások

0

0

0

0

04

Személyi juttatások (01+02+03)

0

0

0

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

0

06

Dologi kiadások

0

0

0

0

07

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

0

08

Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)

0

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek

0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.,többc.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk

0

0

0

0

13

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)

0

0

0

0

15

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

16

Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre

0

0

0

0

17

Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.

0

0

0

0

18

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.kívülre

0

0

0

0

19

Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)

0

0

0

0

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

21

Intézményi beruházások

0

0

0

0

22

Felújítás

0

0

0

0

23

Központi beruházások

0

0

0

0

24

Lakástámogatás

0

0

0

0

25

Lakásépítés

0

0

0

0

26

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek

0

0

0

0

27

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

0

28

Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ez.ei-nak.Uniós lebony.szlára

0

0

0

0

29

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak.,többc. kist. társ-nak.helyi és orsz.kis. önk-nak

0

0

0

0

30

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on belülre

0

0

0

0

31

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)

0

0

0

0

32

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

33

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

34

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on kívülre

0

0

0

0

35

Egyéb felhalmozási kiadások (31+32++33+34)

0

0

0

0

36

Kölcsönök

0

0

0

0

37

TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)

0

0

0

0

38

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

39

Intézményi működési bevételek

0

0

0

0

40

Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól

0

0

0

0

41

Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól

0

0

0

0

42

Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-tól

0

0

0

0

44

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belülről

0

0

0

0

45

Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44)

0

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel

0

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátvétel államházt.kívülről

0

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)

0

0

0

0

52

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

53

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól

0

0

0

0

54

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap

0

0

0

0

55

Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

0

56

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk,többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-tól

0

0

0

0

57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+...+56)

0

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel

0

0

0

0

59

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból

0

0

0

0

60

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től

0

0

0

0

61

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből

0

0

0

0

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)

0

0

0

0

64

Kölcsönök

0

0

0

0

65

TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)

0

0

0

0

66

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)

0

0

0

0

67

Költségvetési támogatás

0

0

0

0

- 161 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

81 - 81 #

1

Megnevezés

Eredeti

2

3

Éves módosított kincstári beszámoló

Éves módosított költségvetési beszámoló

4

5

Eltérés (2-3)

6

68

Nem azonosítható bevétel

0

0

0

0

69

Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

0

- 162 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

82 - 82 #

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

2

3

1

Teljesítés költségvetési beszámoló

Eltérés (1-2)

4

5

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

03

Külső személyi juttatások

0

0

0

04

Személyi juttatások (01+02+03)

0

0

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

06

Dologi kiadások

0

0

0

07

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

08

Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.többc.kist.társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak.

0

0

0

13

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)

0

0

0

15

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás

0

0

0

16

Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre

0

0

0

17

Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.

0

0

0

18

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.kívülre

0

0

0

19

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18)

0

0

0

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

21

Intézményi beruházások

0

0

0

22

Felújítások

0

0

0

23

Központi beruházások

0

0

0

24

Lakástámogatás

0

0

0

25

Lakásépítés

0

0

0

26

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek

0

0

0

27

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak

0

0

0

28

Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára

0

0

0

29

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk,többc.kist. társ-nak,helyi és orsz.kis.önk-nak.

0

0

0

30

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on belülre

0

0

0

31

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (26+...+30)

0

0

0

32

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás

0

0

0

33

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre

0

0

0

34

Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on kívülre

0

0

0

35

Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)

0

0

0

36

Kölcsönök

0

0

0

37

TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)

0

0

0

38

Közhatalmi bevételek

0

0

0

39

Intézményi működési bevételek

0

0

0

40

Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól

0

0

0

41

Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól

0

0

0

42

Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-tól

0

0

0

44

Működési célú garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belülről

0

0

0

45

Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44)

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től

0

0

0

49

Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)

0

0

0

52

Felhalmozási bevételek

0

0

0

53

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól

0

0

0

54

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalaptól

0

0

0

55

Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról

0

0

0

56

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk,többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-tól

0

0

0

57

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+54+55+56)

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel

0

0

0

59

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból

0

0

0

60

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től

0

0

0

61

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

0

0

0

62

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből

0

0

0

63

Felhalm. célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)

0

0

0

64

Kölcsönök

0

0

0

65

TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)

0

0

0

66

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)

0

0

0

67

Költségvetési támogatás

0

0

0

- 163 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

82 - 82 #

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

2

3

1

Teljesítés költségvetési beszámoló

Eltérés (1-2)

4

5

68

Nem azonosítható bevétel

0

0

0

69

Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

70

Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások

0

0

0

71

Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások

0

0

0

72

Keretátvezetés devizaszámlára

0

0

0

73

Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek

0

0

0

74

Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel

0

0

0

75

Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendezése

0

0

0

76

Előző évi házippénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása

0

0

0

77

Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása

0

0

0

78

Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása

0

0

0

79

Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése

0

0

0

80

Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése

0

0

0

81

Hitel kiadások

0

0

0

82

Hitel bevételek

0

0

0

83

Rövid lejáratú értékpapír vásárlás

0

0

0

84

Rövid lejáratú értékpapír beváltás

0

0

0

85

Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről

0

0

0

86

Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről

0

0

0

- 164 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

83 - 83 #

1

Megnevezés

Törvény szerinti bevételek

Nem azonosított bevételek

Hitel bevételek

2

3

4

5

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Összesen (1+2+3+4)

6

7

01

Kincstári beszámoló

0

0

0

0

0

02

Költségvetési beszámoló

0

0

0

0

0

03

Eltérés (01-02)

0

0

0

0

0

04

Devizaszámla és valutapénztár bevételei

0

0

0

0

0

05

Házipénztári zárópénzkészlet

0

0

0

0

0

06

Hitellel összefüggő bevételek

0

0

0

0

0

07

Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése

0

0

0

0

0

08

Kerekítés miatti eltérés

0

0

0

0

0

09

Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)

0

0

0

0

0

10

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei

0

0

0

0

0

11

Úton lévő házipénztári befizetés

0

0

0

0

0

12

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

0

0

0

0

0

13

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

0

0

14

Egyéb eltérés

0

0

0

0

0

15

Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)

0

0

0

0

0

16

Eltérés összesen (09+15)=(03)

0

0

0

0

0

- 165 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

84 - 84 #

Megnevezés

Törvény szerinti kiadások

2

3

1

Hitel kiadások

4

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások

Összesen (1+2+3)

5

6

01

Kincstári beszámoló

0

0

0

0

02

Költségvetési beszámoló

0

0

0

0

03

Eltérés (01-02)

0

0

0

0

04

Házipénztári zárópénzkészlet

0

0

0

0

05

Hitellel összefüggő kiadások

0

0

0

0

06

Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése

0

0

0

0

07

Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása

0

0

0

0

08

Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása

0

0

0

0

09

Kerekítés miatti eltérés

0

0

0

0

10

Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)

0

0

0

0

11

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai

0

0

0

0

12

Úton lévő házipénztári befizetés

0

0

0

0

13

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

0

0

0

0

14

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

0

15

Egyéb eltérés

0

0

0

0

16

Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)

0

0

0

0

17

Eltérés összesen (10+16)=(03)

0

0

0

0

- 166 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG #

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

A.) Befektetett eszközök összesen 01/30

02

I. Immateriális javak 01/07

03

II. Tárgyi eszközök 01/16

04

III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23

05

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29

06

B.) Forgóeszközök összesen 01/67

07

I. Készletek 01/37

08

II. Követelések 01/49

09

III. Értékpapírok 01/56

10

IV. Pénzeszközök 01/61

11

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66

12

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68

3134894

3187762

2492

1033

3031091

3090735

940

667

100371

95327

51806

95725

1211

1196

38226

46015

0

0

2566

20717

9803

27797

3186700

3283487

FORRÁSOK 13

D.) Saját tőke összesen 01/78

2966425

2884258

14

1. Induló tőke 01/71

3094219

3094219

15

2. Tőkeváltozások 01/74

-127794

-209961

16

3. Értékelési tartalék 01/77

17

0

0

E.) Tartalékok összesen 01/94

-59497

41080

18

I. Költségvetési tartalékok 01/86

-59497

41080

19

II. Vállalkozási tartalékok 01/93

0

0

20

F.) Kötelezettségek összesen 01/135

279772

358149

21

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110

144390

133881

22

II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127

132978

216834

23

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134

24

FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136

- 167 -

2404

7434

3186700

3283487

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Személyi juttatások

517140

508565

505117

02

Munkaadót terhelő járulékok

139578

131682

130564

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

275285

327400

322464

04

Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

142878

188548

188510

05

Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások

4321

2947

2947

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

2721

2721

07

Felújítás

0

250

250

08

Felhalmozási kiadások

1095299

120045

120045

09

Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

1952

10

Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)

14 15 16

0

1952

8084

797

797

0

2500

2500

0

0

0

2182585

1287407

1277867

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16002

20099

20099

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

3000

69462

69462

-15-ből likvidhitelek kiadása

0

69462

69462

17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

18

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

0

0

0

19

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)

19002

89561

89561

20

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)

2201587

1376968

1367428

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

24064

28859

0

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

17994

23

KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)

2225651

1405827

1385422

24

Intézményi működési bevételek

82535

107380

107380

25

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

401729

420114

420114

26

Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

66197

96551

97672

27

Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

0

1146

1146

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

24800

22567

22567

29

28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei

22000

18291

18291

30

Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

915618

72750

72750

31

Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel

161130

36447

36447

32

Támogatások, kiegészítések

406093

502657

503778

33

32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

406093

502657

502657

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

150

261

261

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

36

KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)

2058252

1259873

1262115

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

33622

7899

7899

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

121086

129650

129650

39

- 38-ból likvid hitelek bevétele

121086

0

0

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.

0

0

0

41

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

0

42

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)

154708

137549

137549

43

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)

2212960

1397422

1399664

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

12691

8405

8405

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

46

Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek

0

0

3877

47

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)

2225651

1405827

1411946

48

PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (3613)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]

-124333

-27534

-15752

49

IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]

-135706

-47988

-7347

50

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)

135706

47988

47988

51

AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)

0

0

-14117

- 168 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró

Auditálási eltérések (+-)

Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

Tárgyévi költségvetési beszámoló

2

3

4

5

6

1 01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)

04

Előző években képzett tartalékok maradványa (-)

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

06

Auditálási eltérések (+-)

Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

7

8

162

17160

0

0

0

0

-69462

0

0

0

0

0

9803

23920

0

0

0

0

-65557

-66781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)

6060

107861

0

0

0

0

07

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

1121

4449

0

0

0

0

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

0

0

0

0

0

0

09

Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)

7181

112310

0

0

0

0

10

Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg

0

0

0

0

0

0

11

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)

0

0

0

0

0

0

12

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)

7181

112310

0

0

0

0

13

12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

14

12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

8405

112310

0

0

0

0

15

12-ből Szabad pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

- 169 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

E33 - Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása #

Megnevezés

Támogatásként kapott összeg

Az adott célra ténylegesen felhasznált

Feladattal terhelt, nem felhasznált

KIUTALÁS (+)

VISSZAFIZETÉ S (-)

2

3

4

5

6

7

1 01

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) 33/22

02

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 33/23

03

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30) 33/31

04

A költségevtési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 33/32

05

Egyéb központi támogatások 33/33

- 170 -

11235

11235

0

0

0

118583

118583

0

0

0

0

0

0

0

0

8412

8412

0

0

0

22851

22851

0

0

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

1

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró

Auditálási eltérések (+-)

2

3

4

Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

Tárgyévi költségvetési beszámoló

5

6

Auditálási eltérések (+-)

Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

7

8

01

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

0

0

0

0

0

0

02

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

0

0

0

0

0

0

03

3. Váll.tev.forgatási célú finansz, passzív pü.elszám.bev.

0

0

0

0

0

0

04

A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)

0

0

0

0

0

0

05

4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

06

5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

0

0

0

0

0

0

07

6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai

0

0

0

0

0

0

08

B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)

0

0

0

0

0

0

09

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)

0

0

0

0

0

0

10

7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)

0

0

0

0

0

0

11

8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)

0

0

0

0

0

0

12

Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.

0

0

0

0

0

0

13

D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)

0

0

0

0

0

0

14

E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)

0

0

0

0

0

0

15

F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)

0

0

0

0

0

0

- 171 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

E46 - A 46-os űrlap elszámolása # 1 01

Megnevezés

Előző évben nem felhasznált

2

3

Elszámolás

Aktuális évben felhasznált 4 0

- 172 -

Eltérés (visszafizetés (-) ) 5 0

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

E47 - A 47-es űrlap elszámolása # 1 01

Megnevezés

Előző évben nem felhasznált

Aktuális évben felhasznált

2

3

4

Elszámolás

168

- 173 -

Eltérés (visszafizetés (-) ) 5 168

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) #

1 01

Megnevezés

Önkormányzat által fizetendő összeg (50/14/4)

Önkormányzat részére fizetendő teljes összeg (50/15/4)

Fizetendő kamat összege

2

3

4

5

Elszámolás

0

- 174 -

154618

Jövedelem különbség mérséklés (50/13/3 - 50/13/4) 6 0

-154618

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

E55 - Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása #

1 01

Megnevezés

ÖNHIKI támogatás kódja (55/01/4)

ÖNHIKI támogatás (55/01/3)

2

3

4

Elszámolás

0

- 175 -

Teljes visszafizetés (55/02/3 + 55/03/3) 5 0

0

Elszámolás szerinti ÖNHIKI visszafizetés (55/24/3)

Visszafizetés önkormányzat által (55/02/3 + 55/03/3 + 55/24/3)

6

7 0

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

EKAMAT - EKAMAT #

Megnevezés

1 01

2 Érék

Együttes eltérés összesen (31, 51)

Kamat mértéke (0/1/2)

3

4

4291837

Fizetendő kamat

Az április A július 31- Az október A december 30-ig ig 15-ig 31-ig lemondottak lemondottak lemondottak lemondottak utáni kamat utáni kamat utáni kamat utáni kamat

5 0

- 176 -

6 0

7 0

8 0

9 0

Kamatalapb a nem számító eltérés 10

0

3000

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

Megnevezés

1

2

01 Elszámolás

Tervezett normatíva összesen

3 30934380 2

Évközi változás

4 1693290

Módosított Tényleges normatíva normatíva összesen összesen

5

6

31103709 2

31546352 9

- 177 -

Összes Költs.kapc KIUTALÁ VISSZAFI Kamatalap Kamat normatíva s.elsz. S ZETÉS ba számító mértéke eltérése Eltérés norm. (értéke (31+51) (52-es eltérése most 0, 1 űrlap)=0 összesen v.2 lesz, (31,51) hányszoro s kamatot fizet, ha 0, nem fizet ) 7 4426437

8

9 0

4426437

10

11 0

12 0

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

Megnevezés

1

2

01 Elszámolás

FIZETEN Az április DŐ 30-ig KAMAT történő (=A13+A1 lemondás 4+A15+A után 16) számított kamat.(új 2006-ban) 13

14 0

0

A július 31-ig történő lemondtás után számított kamat értéke

A október 15-ig történő lemondás után számított kamat értéke

A december 31-ig történő lemondás után számított kamat értéke

Kamatalap ba nem számító normatívá k eltérése (31, 51)

N3

15

16

17

18

19

0

- 178 -

0

0

0

N5

N7

20 0

N9

21 0

22 0

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

Megnevezés

N11

N13

K3

K5

K7

K9

K11

K14

K15

1

2

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01 Elszámolás

0

0

0

- 179 -

0

0

0

0

0

K16 32 0

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

ENORM - Normatív támogatások elszámolása #

1 01

Megnevezés

TY - Kamatalapba számító normatívák: összesen eltérése és a jogosan járó előirányzatok aránya

2

33

Elszámolás

0

- 180 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Forint

ETELJES_KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap #

Megnevezés

1

2

01 Elszámolás

Összesen egyenleg (+/-)

Összes visszafizet és (+)

3

4

4449455

Összes kiutalás (+)

5 0

4449455

- 181 -

Egyenleg (31,51,50) (+/-)

Egyenleg (33/22/6) (+/-)

ÖNHIKI (55/2+3+2 4/3) (+/-)

Egyenleg tavalyi (46)

Egyenleg tavalyi (47/32+35 +43+...+45 )

Kamat (31,51)

6

7

8

9

10

11

4449455

0

0

0

0

Kamat (50)

12 0

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

NETTO04 - Nettósított 04 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

0

0

0

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

0

0

0

04

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

1000

0

0

05

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

800

800

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

24463

24463

11

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

16728

14202

14202

12

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

17728

39465

39465

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

16

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

17

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

1952

1952

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

0

1952

1952

26

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

27

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

0

0

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

0

1952

1952

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

0

1952

1952

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

17728

41417

41417

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

0

0

0

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

17728

41417

41417

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

2800

2403

2403

59

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

- 182 -

0

0

0

17728

39465

39465

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

NETTO04 - Nettósított 04 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

1350

544

61

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

544

171

0

62

0

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

4321

2947

2947

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

4321

2947

2947

68

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

7859

0

0

69

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

70

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

72

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

7859

0

0

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

0

0

0

84

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

797

797

85

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

90

Családi támogatások

91

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

95 96

225

0

0

8084

797

797

0

0

0

8084

797

797

12405

3744

3744

0

0

0

0

0

0

125150

149083

149045

0

0

0

125150

149083

149045

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

0

0

0

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

97

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

98

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

0

2721

2721

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

- 183 -

0

2721

2721

147199

191495

191457

8084

2749

2749

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

NETTO09 - Nettósított 09 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési költségvetés támogatása

0

0

0

02

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

0

0

0

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

406093

502657

502657

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

08

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

1539

1539

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

11620

10345

10345

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

42417

38533

38533

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

24614

24614

14

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

7285

10460

10460

15

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

66197

96551

96551

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

19

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

20

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

21

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

22 23

0

4399

4399

4875

6661

6661

0

0

0

0

0

0

66197

96551

96551

0

0

0

225

841

841

915393

71909

71909

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

26

Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

915618

72750

72750

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

0

0

0

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

915618

72750

72750

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

915618

72750

72750

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

981815

169301

169301

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

1121

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

1121

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

- 184 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

NETTO09 - Nettósított 09 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

0

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

0

0

0

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

1387908

671958

673079

- 185 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

443503

416922

412065

02

0

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

46940

66270

63309

0

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

26697

25373

29743

0

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

517140

508565

505117

0

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

136169

129854

129635

0

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

3409

1828

929

0

07

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)

139578

131682

130564

0

08

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

199959

225613

216231

0

09

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

46372

59372

64439

0

10

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/54-03/48)

0

10888

7888

0

11

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

0

0

0

0

12

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)

15697

9482

11900

0

13

Kamatkiadások (573) 03/65)

13257

21937

21898

0

14

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)

0

108

108

0

15

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)

275285

327400

322464

0

16

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

1000

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

800

800

0

19

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

20

A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

22

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

0

0

0

0

23

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

0

24463

24463

0

24

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

16728

14202

14202

0

25

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

0

0

0

0

26

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)

17728

39465

39465

0

27

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

0

0

0

0

28

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)

17728

39465

39465

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

32

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

33

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

34

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

35

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

36

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (29+…+35)

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

2800

2403

2403

0

38

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

1350

544

544

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

41

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

42

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

43

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)

0

0

0

0

44

Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

45

Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

171

0

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)

171

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

50

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)

- 186 -

0

0

0

0

4321

2947

2947

0

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

0

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)

4321

53

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)

125150

54

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)

147199

55

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)

56

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66)

57

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)

59

Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)

60

Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

61

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

62

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5 0

6 0

0

2947

2947

0

149083

149045

0

191495

191457

0

0

0

0

0

24064

28859

0

0

171263

220354

191457

0

0

2721

2721

0

1103266

1190722

1152323

0

0

250

250

0

1095299

120045

120045

0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)

0

0

0

0

63

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

1952

1952

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

67

A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

71

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)

0

1952

1952

0

74

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)

0

1952

1952

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

79

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

80

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (76+…+82)

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

7859

0

0

0

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

93

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)

0

0

0

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

95

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

97

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

797

797

0

- 187 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 98

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

99

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)

100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

101

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

225

0

0

0

8084

797

797

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)

8084

797

797

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)

8084

2749

2749

0

103

Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)

1103383

123044

123044

0

104

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

105

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

0

500

500

0

106

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)

0

2000

2000

0

107

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)

0

2500

2500

0

108

Költségvetési kiadások (59+103+107)

2206649

1316266

1277867

0

109

Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)

5900

5772

5771

0

110

Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)

37000

49134

49134

0

111

Luxusadó (923-ból) (=16/15)

0

0

0

0

112

Helyi adók (922-ből) (=16/10)

132162

132979

132979

0

113

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

0

0

0

0

114

Telekadó (922-ből) (=16/03)

0

0

0

0

115

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)

0

0

0

0

116

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

25000

25518

25518

0

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)

0

0

0

0

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)

107162

107461

107461

0

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)

219937

219937

219937

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)

0

191

191

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/23)

0

0

0

0

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]

12630

17873

17873

0

127

Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126)

407629

425886

425885

0

128

Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

63036

70085

70086

0

129

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

13599

31149

31149

0

130

Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)

0

374

374

0

131

Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)

76635

101608

101609

0

132

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

0

4399

4399

0

133

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

4875

6661

6661

0

134

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

0

0

135

A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

1539

1539

0

136

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

11620

10345

10345

0

137

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

42417

38533

38533

0

138

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

0

24614

24614

0

139

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

7285

10460

10460

0

140

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

141

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)

66197

96551

96551

0

142

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

143

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)

66197

96551

96551

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

148

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

0

0

0

149

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

150

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

- 188 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

151

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (144…+150)

0

0

0

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)

0

952

952

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)

0

0

0

0

154

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)

0

194

194

0

155

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

157

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

159

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)

0

0

0

0

160

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)

0

0

0

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)

0

0

0

0

162

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)

0

0

0

0

163

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)

0

1146

1146

0

164

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)

0

0

0

0

165

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)

0

1146

1146

0

166

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)

550461

625191

625191

0

167

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)

168

Működési bevételek összesen (166+167)

169

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)

170

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]

171 172 173

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)

174

0

0

0

0

550461

625191

625191

0

2800

3220

3220

0

12000

13181

13181

0

Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)

0

826

826

0

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)

0

230

230

0

10000

5110

5110

0

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)

0

0

0

0

175

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

176

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]

0

0

0

0

177

Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)

24800

22567

22567

0

178

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

0

0

0

179

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

225

841

841

0

180

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

915393

71909

71909

0

181

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

0

0

0

182

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

0

0

0

0

183

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

0

0

0

0

184

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

0

0

0

185

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

186

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

187

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)

915618

72750

72750

0

188

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

189

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)

915618

72750

72750

0

190

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

191

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

192

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

193

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

194

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

195

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

196

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

197

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)

0

0

0

0

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)

161130

36447

36447

0

199

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)

0

0

0

0

200

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)

0

0

0

0

- 189 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

201

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26ból+34-ból)

0

0

0

0

202

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

203

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

204

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

205

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)

0

0

0

0

206

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)

0

0

0

0

207

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)

0

0

0

0

208

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)

209

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)

210

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)

211

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)

212

Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)

213

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

214

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

215

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454ből) (=10/59)

216

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)

217

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)

218

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]

219 220 221

Támogatások összesen (218+219+220)

222

Költségvetési bevételek (168+212+216+221)

223

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)

224

Költségvetési hiány ha 223>0

225

Költségvetési többlet ha 223<0

226

0

0

0

0

161130

36447

36447

0

0

0

0

0

161130

36447

36447

0

1101548

131764

131764

0

0

0

0

0

150

261

261

0

0

0

0

0

150

261

261

0

1652159

757216

757216

0

406093

502657

502657

0

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

0

0

0

0

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

1121

0

406093

502657

503778

0

2058252

1259873

1260994

0

148397

56393

16873

0

148397

56393

16873

0

0

0

0

0

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

12691

8405

8405

0

227

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)

135706

47988

8468

0

228

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)

229

Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)

230

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)

231

3000

0

0

0

0

69462

69462

0

16002

20099

20099

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)

0

0

0

0

232

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)

0

0

0

0

233

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)

0

0

0

0

234

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)

0

0

0

0

235

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)

0

0

0

0

236

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)

0

0

0

0

237

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)

0

0

17994

0

238

Finanszírozási kiadások (228+…+237)

19002

89561

107555

0

239

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)

0

129650

129650

0

240

Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)

121086

0

0

0

241

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

33622

7899

7899

0

242

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)

0

0

0

0

243

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

244

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

0

0

0

0

245

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

246

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

247

Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

248

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

3877

0

249

Finanszírozási bevételek (239+…+248)

154708

137549

141426

0

250

Tárgyévi kiadások (108+238)

2225651

1405827

1385422

0

251

Tárgyévi bevételek (222+226+249)

2225651

1405827

1410825

0

252

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

- 190 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1 253

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

254

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (3132) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)

255

Pénzkészlet január 1-jén

256

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)

257

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

258

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

0

0

0

0

11373

20454

16998

0

0

0

162

0

11373

20454

17160

0

344

332

332

0

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

332

0

259

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

0

0

0

0

260

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

0

0

0

0

- 191 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

OSSZ - OSSZ #

Megnevezés

EREDETI

MODOSITOTT

TENY

1

2

3

4

5

KIADÁSOK 01

1 Személyi juttatások (02/49)

0

0

0

02

2 Munkaadói járulék (02/56)

0

0

0

03

3 Dologi és egyéb folyó kiadások (03/70)

0

0

0

04

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

0

0

0

05

5 Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám.(04/57+89+94)

0

0

0

06

6 5-ből felügyelet alá tartozó kv.szervek tám.(04/03)

0

0

0

07

7 Felújítás (05/06)

0

0

0

08

8 Felhalmozási kiad. és pü. befektetés (05/35)

0

0

0

09

9 Kölcsönök nyujtása és törlesztése (06/61)

0

0

0

10

10 Hitelek, értékpapírok kiadásai (06/95)

0

0

0

11

11 Pénzforgalon nélküli kiadások (06/67)

0

0

0

12

12 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások (06/127)

0

0

0

13

13 Továbbadási lebony. célú kiadás (06/112+123)

0

0

0

14

14 K I A D Á S O K ÖSSZESEN (1...+5 + 7...+13)

0

0

0

BEVÉTELEK 15

21 Intézményi működési bevételek (07/38)

0

0

0

16

22 Önkormányzat sajátos működési bevételelek (16/26)

0

0

0

17

23 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (08/34)

0

0

0

18

24 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek (11/06+16/36)

0

0

0

19

25 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök (09/63)

0

0

0

20

26 23-ból felügyeleti szerv támogatása (09/05)

0

0

0

21

27 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (10/60)

0

0

0

22

28 Hitelek, értékpapírok, bevételei (10/94)

0

0

0

23

29 Pénzforgalom nélküli bevétel (10/66)

0

0

0

24

30 Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek (10/126)

0

0

0

25

31 Továbbadási lebony. célú bevétel (10/111+122)

0

0

0

26

32 B E V É T E L E K ÖSSZESEN (21...+25 + 27...+31) :

0

0

0

27

33

0

0

0

E L T É R É S : ( 14 - 32 )

- 192 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

PARAMETEREK_ONKORM - Paraméterek #

Megnevezés

Érték

1

2

3

01

Átlagos jegybanki alapkamat

6,0425

02

DIFFHAT (50-es űrlap számításához)

40000

03

Lakosságszámhoz kötött mutatóérték (50-es űrlap számításához)

39910

04

Korlát (%) 1.

1,2

05

Korlát (%) 2.

1,4

06

Korlát (%) 3.

1,6

07

Korlát (%) 4.

1,8

08

Korlát (%) 5.

09

Elvonás (%) 1.

0,25

10

Elvonás (%) 2.

0,35

11

Elvonás (%) 3.

0,5

12

Elvonás (%) 4.

0,8

13

Elvonás (%) 5.

0,9

2

- 193 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

0

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

0

0

0

0

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

0

0

0

0

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

0

0

0

0

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

0

0

0

0

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

0

0

0

0

07

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)

0

0

0

0

08

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

0

0

0

0

09

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

0

0

0

0

10

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (5711257119, 57122-57129) (=03/54-03/48)

0

0

0

0

11

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

0

0

0

0

12

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)

0

0

0

0

13

Kamatkiadások (573) 03/65)

0

0

0

0

14

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)

0

0

0

0

15

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+…+14)

0

0

0

0

16

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

20

A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

22

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

0

0

0

0

23

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

0

0

0

0

24

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

0

0

0

0

25

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

0

0

0

0

26

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)

0

0

0

0

27

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

0

0

0

0

28

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)

0

0

0

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

32

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

33

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

34

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

35

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

36

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/47) (29+…+35)

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

0

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

41

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

42

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

43

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)

0

0

0

0

44

Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

45

Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45)

0

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

48

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

0

0

0

0

50

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)

0

0

0

0

- 194 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

0

0

0

0

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)

0

0

0

0

53

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)

0

0

0

0

54

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)

0

0

0

0

55

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)

0

0

0

0

56

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66)

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)

0

0

0

0

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)

0

0

0

0

59

Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)

0

0

0

0

60

Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

0

0

0

0

61

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

0

0

0

0

62

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)

0

0

0

0

63

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

67

A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

0

0

0

71

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72)

0

0

0

0

74

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

79

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

80

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372ből) (=04/55) (76+…+82)

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

93

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (87+90+…+92)

0

0

0

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

95

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

97

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

0

0

0

- 195 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

98

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

0

0

0

0

99

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (84+85+86+93+…+98)

0

0

0

0

100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

0

0

0

0

101

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (99+100)

0

0

0

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36) (62+63+75+83+101)

0

0

0

0

103

Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)

0

0

0

0

104

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

105

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

0

0

0

0

106

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)

0

0

0

0

107

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)

0

0

0

0

108

Költségvetési kiadások (59+103+107)

0

0

0

0

109

Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)

0

0

0

0

110

Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)

0

0

0

0

111

Luxusadó (923-ból) (=16/15)

0

0

0

0

112

Helyi adók (922-ből) (=16/10)

0

0

0

0

113

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

0

0

0

0

114

Telekadó (922-ből) (=16/03)

0

0

0

0

115

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04)

0

0

0

0

116

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

0

0

0

0

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)

0

0

0

0

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)

0

0

0

0

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)

0

0

0

0

120

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13)

0

0

0

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)

0

0

0

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/23)

0

0

0

0

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]

0

0

0

0

127

Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126)

0

0

0

0

128

Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

0

0

0

0

129

Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

0

0

0

0

130

Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23)

0

0

0

0

131

Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)

0

0

0

0

132

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

0

0

0

0

133

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

0

0

0

0

134

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

0

0

135

A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

0

0

0

0

136

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

0

0

0

0

137

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

0

0

0

0

138

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

0

0

0

0

139

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

0

0

0

0

140

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

0

0

0

0

141

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140)

0

0

0

0

142

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

0

0

0

0

143

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)

0

0

0

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

148

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

0

0

0

149

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

150

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

- 196 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

151

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463ból) (=09/53) (144…+150)

0

0

0

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)

0

0

0

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)

0

0

0

0

154

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)

0

0

0

0

155

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

157

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0

0

0

0

159

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158)

0

0

0

0

160

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)

0

0

0

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)

0

0

0

0

162

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)

0

0

0

0

163

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+…+162)

0

0

0

0

164

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)

0

0

0

0

165

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)

0

0

0

0

166

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)

0

0

0

0

167

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)

0

0

0

0

168

Működési bevételek összesen (166+167)

0

0

0

0

169

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)

0

0

0

0

170

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]

0

0

0

0

171

Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)

0

0

0

0

172

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)

0

0

0

0

173

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)

0

0

0

0

174

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)

0

0

0

0

175

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

176

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]

0

0

0

0

177

Felhalmozási saját bevételek összesen (169+…+176)

0

0

0

0

178

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

0

0

0

179

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

0

0

0

0

180

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

0

0

0

0

181

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

0

0

0

182

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

0

0

0

0

183

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

0

0

0

0

184

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

0

0

0

185

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

186

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

187

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186)

0

0

0

0

188

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

189

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (187+188)

0

0

0

0

190

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

191

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

192

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

193

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

194

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

195

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

196

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

197

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+…+196)

0

0

0

0

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)

0

0

0

0

199

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)

0

0

0

0

200

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)

0

0

0

0

- 197 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

201

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26ból+34-ból)

0

0

0

0

202

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

203

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

204

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0

0

0

0

205

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+…+204)

0

0

0

0

206

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)

0

0

0

0

207

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)

0

0

0

0

208

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)

0

0

0

0

209

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+…+208)

0

0

0

0

210

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)

0

0

0

0

211

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)

0

0

0

0

212

Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)

0

0

0

0

213

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272ből) (=10/17)

0

0

0

0

214

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274ből) (=10/42)

0

0

0

0

215

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454ből) (=10/59)

0

0

0

0

216

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)

0

0

0

0

217

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)

0

0

0

0

218

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]

0

0

0

0

219

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

0

0

0

0

220

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

0

0

0

0

221

Támogatások összesen (218+219+220)

0

0

0

0

222

Költségvetési bevételek (168+212+216+221)

0

0

0

0

223

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)

0

0

0

0

224

Költségvetési hiány ha 223>0

0

0

0

0

225

Költségvetési többlet ha 223<0

0

0

0

0

226

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

0

0

0

0

227

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)

0

0

0

0

228

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)

0

0

0

0

229

Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)

0

0

0

0

230

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)

0

0

0

0

231

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)

0

0

0

0

232

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)

0

0

0

0

233

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)

0

0

0

0

234

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)

0

0

0

0

235

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)

0

0

0

0

236

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)

0

0

0

0

237

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)

0

0

0

0

238

Finanszírozási kiadások (228+…+237)

0

0

0

0

239

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)

0

0

0

0

240

Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68)

0

0

0

0

241

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

0

0

0

0

242

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)

0

0

0

0

243

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

244

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

0

0

0

0

245

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

246

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

247

Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

248

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

0

0

249

Finanszírozási bevételek (239+…+248)

0

0

0

0

250

Tárgyévi kiadások (108+238)

0

0

0

0

251

Tárgyévi bevételek (222+226+249)

0

0

0

0

252

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

- 198 -

Éves beszámoló Időszak: 2011.2

Készült: 2012.10.02 08:44 Értéktípus: Ezer Forint

R80 - Nettósított 80 #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

1

Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

253

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

0

0

0

0

254

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (3132) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)

0

0

0

0

255

Pénzkészlet január 1-jén

0

0

0

0

256

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)

0

0

0

0

257

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

0

0

0

0

258

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

0

0

259

Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)

0

0

0

0

260

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)

0

0

0

0

- 199 -