Enying Város Önkormányzata évi bevételei

1. melléklet a …/2010. (… …) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei A Költségvetés

C Elıirány zat- csoport

D

E

Kiemelt elıirány zat

1 I. Mőködési bevétek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.) Intézményi mőködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthetı bev. (ig.tev.bev) b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) - Igazgatási tevékenység bevétele - Szolgálató Intézmény saját bevétel - Köztemetı fenntartás - Települési hulladék - Helyi közút - Szenyvíz kezelése (kieg.tev) - Iskolabusz kisegitı tev. - Étkeztetés - Városgazdálkodás kiegészítı tev. - Sportlétesitmény mőködtetése kieg.tev. - Zöldterület kezelés (Kieg tev.) - Óvoda saj. bev - ESZI 19 fıs - ESZI saj bev - Házigondozás - Városi Bölcsıde saj bev - Mőv Ház saj bev - Könyvtár saj bev - Herceg Battyhány Fülöp Isk. kisegitı tev bev

c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele

24

- Tszlázott közüzemi (telefonok)

25

- Tszlázott közüzemi

27 28 29

c) ÁFA bevétel ig,tev.bev

30 31 32

d) Kamatbevétel ig.tev.bev

33 34 35 36 37 38

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Intézmények er.ei

Polg. Hiv. er. ei

Ered. elıir. összesen

Intézmények mód ei.

Polg. Hiv. mód.ei

Mód. Ei. összesen

Intézmények teljesítés

Polg. Hiv. teljesítés

Teljesítés összesen

53 929 53 929 53 929

- ebbıl: felhalmozási

b1) Adóbehajtásból származó bevétel

700 0

700 0 96 0 0 800 3 440 24 208 50 200 471 30 11 950 10 350 0 1 300 200 322 512

618 99 96 203 953 2 620 31 265 1 918 470 497 178 8 134 6 126 1 580 1 270 337 344 1 667

9 879 2 579 7 300 8 675

9 879

0

5 550 3 125

5 550 3 125

0

0

0 0

0 0

456 278 0 25 000

456 278 0 25 000

25 000

25 000

0

0

0

0

0 13 000

0

24 827

24 827

24 826

24 826

800 3 440 24 208 50 200 471 30 11 950 10 350 1 300 200 322 512

0

0

0

- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási

- ebbıl: mőködési

534 061 77 783 4 600 54 629

96

- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási

2.) Önkorm. sajátos mők. bev. - (Önk. elszám.) a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója

480 132 23 854 4 600 700

0

58 375 58 375 58 375

2 579 7 300

8 675

13 000

0

0

0

452 115 28 424 7 340 5 961

510 490 86 799 7 340 64 336

58 375 58 375 58 375

5 961 0

5 961 618 99 96 203 953 2 620 31 265 1 918 470 497 178 8 134 6 126 1 580 1 270 337 344 1 667

618 99 96 203 953 2 620 31 265 1 918 470 497 178 8 134 6 126 1 580 1 270 337 344 1 667

4 948 2 637 2 311 9 817

4 948

0

8 948 869

8 948 869

358

358

231 127

231 127

423 691 0 24 827

423 691 0 24 827

2 637 2 311

9 817

0

0

0

0

452 114 28 425 7 340 5 962

510 489 86 800 7 340 64 337

5 962

5 962 618 99 96 203 953 2 620 31 265 1 918 470 497 178 8 134 6 126 1 580 1 270 337 344 1 667

4 948 2 637 2 311 9 817

4 948

8 948 869

8 948 869

358

358

231 127

231 127

423 689 0 24 826

423 689 0 24 826

2 637 2 311

9 817

1

0

A Költségvetés

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


D

E


H

I

J

K

L

M

N



Polg. Hiv. mód.ei

Mód. Ei. összesen




13 000 102 053

c) Iparőzési adó c1) Iparőzési adó behajtás d) Pótlékok, bírságok e) Gépjármőadó e1) Adóbehajtásból származó bevétel f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérb. -Szabó ! m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület m3) Egyéb saj. Önkorm.bev.-helypénz II. Támogatások (Önk. Elszám.) 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központ. Elıir., és egyéb központi tám - Érdekeltségnövelı támogatás (könyvtár)

58

- Óvódáztatási támogatás

59

- Helyi szervezési intézkedések

60

- Központi bérpolitikai támogatás

61

- Esélyegyenlıségi

62

- Érettségi támog

63

- Közoktatás fejlesztési

64

- Gyermekszegénység

66 67 68

G Polg. Hiv. er. ei

- ebbıl: felhalmozási

57

65

F Intézmények er.ei

818 7 189 1 406 498 870 504 094 504 094 312 311 39 752 274 270 6 209 25 878 1 030 341 3 000 2 078 672 149 031

107 310 1 583 2 643 43 301 0 0 234 828 0 818 7 189 1 406 498 870 504 094 504 094 312 311 39 752 274 270 6 209 25 878 1 030 341 3 000 2 078 672 149 031

0 167 596

0 167 596

0 149 031

0 149 031

0 149 031

0 149 031

0 0 52 325

0 3 000 23 786

0 3 000 23 786 0 23 784

0 3 000 23 788

52 325

0 0 52 325 0 52 325

0 3 000 23 788 0 23 786

300 5 000 20 000

300 5 000 20 000

900 6 500 1 666 1 755 481 669 481 669 314 073 0

0

- Ped. ösztönzése

- kiegészítı támogatás egyes közokt.fel.-hoz - kiegészítı támog. egyes szoc.felad.

d) Fejlesztési célú támogatások e) Müködésképtelen Önkorm. támogatása 73 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 74 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 75 2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZ. 71 72

76 77 78

167 596

481 669 481 669 314 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 596

819 7 189 1 406 498 870 504 094 504 094 312 311 39 752 274 270 6 209 25 878 1 030 341 3 000 2 078 672 149 031

107 310 1 583 2 643 43 301 0 0 234 828 0 819 7 189 1 406 498 870 504 094 504 094 312 311 39 752 274 270 6 209 25 878 1 030 341 3 000 2 078 672 149 031

2 000 35 000 30 000 0 238 404

c) Normatív kötött felhasználású támogatások

- Lakásértékesítés (részletre) - Ingatlanértékesités (Szab.tér 5.) - Ingatlanértékesités (Touinform)

0

13 000

102 053

107 310 1 583 2 643 43 301

2 000 35 000 30 000 0 238 404 0 900 6 500 1 666 1 755

0 234 828

0

23 784 14

14 0 0

107 310 1 583 2 643 43 301 0 0 234 828

0

23 786 15

15 0 0

2

A Költségvetés


D Kiemelt elıirány zat

79 80 81 82

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Intézmények er.ei

Polg. Hiv. er. ei



Polg. Hiv. mód.ei

Mód. Ei. összesen




- Ingatlanértékesités Madarász telek - Telekértékesítés, földértékesités - Vízmő koncessziós bevétel

14 525 2 000 10 500

14 525 2 000 10 500

27 785 27 785

27 785 27 785

4 875 3 837

4 875 3 837

520 11 100 3 080 3 805

520 11 100 3 080 3 805 0 0 0 0

3. Részesedések bevételei

83 IV. Támogatásértékő bevételek 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

1. Támogatásértékő mőködési bevétel

106

2. Támogatásértékő felhalmozási bev. (Bölcsıde 2010)

0 0

- Egyéb támogatás: ESZI jelzprendszer - Köszhasznú foglalkoztatás támogatása -Településır - TBtıl: Iskolaegészségügy Szf. 869042 - TBtıl: Védınık Szf 869041 - Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922 - Többcélélú társ. szoc. fel. csal.seg SZF 889924 - Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922 2009. évi - Többcélélú társ. szoc. szoc. étkeztetés - OGY választás - ÖNKO választás - Kisebbségi választás - Mozgáskorlátozott támogatás (közlekedési támogatás) - Pénzbeli ellátás -Bursa visszautalás -Okt Min támog -Kríziskezelı központ -Tartásdíj megelızés - Kisebbségi önkormányzat támogatása -Városgazd átvett alaptecv -HBF Iskola átvett -Mőv Ház átvett

107

- Bölcsöde beruházás

108

- Othhonteremtési támogatás

568

0

0

0 0 0 0 0 0 568 0

0

3. Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) 110 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 111 113

2 46 298 44 556

4 874 4 113 1 761 456 10 277 2 474 4 449 1 720 216 1 364 1 355 268 633 6 740 100 157 110 2 885 604

4 874 4 113 1 761 456 10 277 2 474 4 449 1 720 216 1 364 1 355 268 633 6 740 100 157 110 2 885 604 1 027 232

110

316 316

426 0 316

0

0 0

0 0

0

0

500

500

0

500

155 260 97 609

0

1 426 1 316

3 215 20 556

0 3 215 20 556

2 52 550 44 556

2 53 976 45 815

4 874 4 113 1 761 456 10 277 2 474 4 449 1 720 216 1 364 1 355 268 633 6 740 100 157 110 2 885 604

4 874 4 113 1 761 456 10 277 2 474 4 449 1 720 216 1 364 1 355 268 633 6 740 100 157 110 2 885 604 1 027 232

316 316

426 0 316

7 678 628 628 628

7 678 628 628 628

7 146

7 146

1 027 232 57

110

110 0 629 629 629

0 629 629 629

7 145

7 145

500 0

145 7 000

145 7 000

146 7 000

146 7 000

155 260 97 609

100 932 70 276

100 932 70 276

106 308 75 652

106 308 375 652

0

0

0

2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.

114 VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét - ebbıl: mőködési 115 =- ebbıl: felhalmozási 116 - ebbıl: felhalmozási VÁROSKÖRNYÉKI SZVIZ 117 118 VII. Hitelek 119

2 44 872 44 556

1 027 232 57

- Közfoglalkoztatási Közalapítvány

112

0 3 215 20 555

110

- HBF Iskola felhaml.

109

1 426 1 316

3 215 20 555

1. Müködési célú hitel felvétele (likvdid hitel)

0

A Költségvetés


D

E


120

Müködési hitel (rövid lejáratú)

121

Folyószámlahitel

122

Bérhitel (likviditási hitel)

123 124 126 127 128

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Intézmények er.ei

Polg. Hiv. er. ei



Polg. Hiv. mód.ei

Mód. Ei. összesen




97 609

Forgóeszközhitel (hosszú lejáratú mőködési célra) rövd lejáratú része

2. Felhalmozás célú hitel, kölcsön felvétele

57 651

- Madarász Viz felhalmozási hitel - Sportpálya (OLLÉ) felhalmozási hitel - egyéb felhalmozási hitel

129 VIII. Pénzforg 130 1. Pénzmaradvány - ebbıl: mőködési 131 - ebbıl: felhalmozási 132 133 IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek 134 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1

0 0

53 929

97 609 0 0 0 57 651 0 0

70 276 30 656

0 0 0 70 276 30 656

6 157 24 499

6 157 24 499 0

5 376 70 276 30 656

0 5 376 0 70 276 30 656

6 157 24 499

6 157 24 499 0

57 651

57 651

6 153 6 153

6 153 6 153

6 153 6 153

10 725 10 725

16 878 16 878

6 153 6 153

1 052 1 052

7 205 7 205

6 153

6 153

6 153

10 725

16 878 0

6 153

1 052

-20 927 45 027

-35 768 1 111 912

7 205 0 -56 695

1 203 824

1 257 753

65 954

1 144 298

1 210 252

1 156 939

4

2. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata 2010. évi kiadásai A Önálló intézmény

B Cím

C Alcím

D E Kiem.el ıir.

1 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: 2 Polgármesteri Hivatal 3 Önkorm. igazgatási tevék., pénzügyi igazg., adóügyek, jogalk. 4 Személyi jellegő kiadások 5 Munkaadókat terhelı járulékok 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 7 Kamatkiadás 8 - Mőködési kamatkiadás - Felhalmozási kamatkiadás 9 Különféle dologi és folyó kiadások 10 11 - Ingatlanok kiadásai 12 - Ingatlanok továbbszámlázott kiadásai 13 - Tszlázott telefon 14 - Szennyviz kiadásai 15 - Kisebbségi önkormányzat kiadásai 16 - Elızı évi visszafizetés 17 - Hegyi per 18 - Adóhátralék behajtás költsége 19 Speciális célú támogatások 20 - 2010 évi támogatás MTKT - Alapítv., civ.szerv. támog. KT hatáskörü 21 22 - EVSE támogatása - Orvosok támogatása 23 Egyéb spec. célú támogatás 24 25 - Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott 26 - Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott - TÖOSZnak átadott 27 28 - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott - Arany János tehetséggondozási programra átadott 29 - Katasztrófa Alapnak átadott 30 - KÖOSZnak átadott 31 Kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás 32 34 - HBF Iskola Müködési tartalék 36 37 Általános tartalék 38 Hivatali zárolt kiadások 39 Intézményi zárolt kiadások 40 Hivatal és intézmények egyszeri ker.kieg fedezete (bér+jár) 41 Müködési cúlú hitelek törlesztése 42 Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel záró) 43 Önkormányzati fejlesztések 44 Felhalmozási kiadások áfával 45 46 47 48

F

G

G

Ered. Ei.

Mód. Ei.

Tény

Feladat, cél

114 960 28 073 43 538 10 800 10 800 12 375 2 128 7 300 2 579 368

18 148 16 728 1 000 420 2 310 110 440 150 1 000 500 50 60 200 200 71 000 3 000 34 557 33 443 64 086 64 086 47 006 31 675 2 500 23 262 540 188

- Mőfüves pálya pályázati dij kigiz - Mőfüves pálya - Szennyviz Gömbös szerzıdás - Szabadi utca mközmúterv

1

126 746 32 063 69 042 11 329 9 070 2 259 19 285

125 565 31 465 66 504 11 329 9 070 2 259 19 274

3 131 3 880 3 114 1 847 330 1 052 4 100 1 831

3 131 3 880 3 114 1 847 319 1 052 4 100 1 831

17 334 15 334 0 2 000 0 1 368 108

17 334 15 334 0 2 000 0 1 369 109

960 250 50

960 250 50

175 175 3 000 3 000 0 0 0 0

175 175

33 437 33 437

33 437 33 437

2 500 23 262

2 500 23 262

188

188

0

A Önálló intézmény

49 50 51 52 53 54 55 56 57

B Cím

C Alcím

D E Kiem.el ıir.

F

G

G

Ered. Ei.

Mód. Ei.

Tény

Feladat, cél

5 185

- Madarász utcai ivóviz kivitelezés -Városi Bölcsıde pályázat önrész (ebbıl: 2010. évi 4324) -Városi Bölcsıde pályázat támogatott tartalom 2009-2010

- Üv. eszköz (viharkár miatt)

15 331

- Óvoda pályázat önrész - Óvoda pályázat tervezés, közbeszerzés, pályázatiróu dij - Bölcsıde pályázati terv

58 Fejlesztési céltartalék 59 Beruházási célok: 60 -Buszöbölpár 61 -Városi Bölcsıde pályázat önrész 62 -Ügyelet pályázat önrész 63 -Szennyvíz pályázat 64 -Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból) 65 -Általános fejlesztési tartalék 66 Felújítási célok: 67 Felhalmozási péneszközátadás 68 -Szennyvíz pályázat (FEJL.HITELBÖL) KÖZMÜHJÁR 69 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) -Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész 70 71 - Phare önrész hitel törl. 72 -Tervpályázat hiteltörl 73 -19 fıs bentalkásos hiteltörl 74 -Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés 75 -Madarász víz törl. 76 Hosszú lejáratú mőködési hitel törlesztése 77 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 78 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: 79 Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: 80 Személyi jellegő kiadások 81 Munkaadókat terhelı járulékok 82 Dologi jellegő kiadások 83 Mőködési kamatkiadás 84 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszkö 85 Általános tartalék 86 Mőködési hitelek törlesztése 87 Felhalmozási kiadások áfával* Felújítás áfával* 88 89 Felmozási célú támogatás 90 Felhalmozási kamatkiadás 91 Céltartalékok (felhalmozási) 92 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 93 Mőködési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 94 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 95 Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények 96 Szolgáltató Intézmény 97 Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások 98 Személyi jellegő kiadások

2

4 860 2 274

250 103 0

250 103 0

0

- Telep.rend.terv

Felújítási kiadások (áfás)

4 860 2 274

11 000 4 175 156 11 953

0

1 953 8 000 2 000 0

14 437

1 500 1 500 14 333

1 500 1 500 14 333

2 552

2 552

2 552

4 481

4 481

4 481

1 100

1 100

1 100

4 528 1 776

4 528 1 288 384 3 000

4 528 1 288 384 3 000

438 886

332 612

-26 103 299 182

114 960 28 073 55 913 10 800 20 658 71 000 64 086 31 675 15 331

11 953 14 437 0 0

126 746 32 063 88 327 9 070 18 877 3 000 0 33 437 0 1 500 2 259 0 14 333 3 000 0

125 565 31 465 85 778 9 070 18 878 0 0 33 437 0 1 500 2 259 0 14 333 3 000 -26 103

44 757 23 031

44 987 24 179

44 663 24 164


99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 138 139 140 141 142 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

B Cím

C Alcím

D E Kiem.el ıir.

F

G

G

Ered. Ei.

Mód. Ei.

Tény

Feladat, cél

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Beruházás áfával - Mulifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás

Felújítás áfával Városgazdálkodás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység

6 243 12 793 0 2 690 2 690 0 32 544 19 817 5 688 7 039

6 482 14 326 0 0

6 481 14 018 0 0

0 34 676 18 785 5 259 7 755

0 34 356 18 773 5 259 7 447

6 989 50

6 993 762

6 685 762

3 440

2 877 2 573 304 3 330

2 877 2 573 304 3 330

3 440 9 670 4 123 1 150 4 298

3 330 11 817 4 358 1 173 5 008

3 330 11 816 4 357 1 173 5 009

3 827 471

4 983 25

4 984 25

95 0 95 4

289 194 95 463 526 55 522 48 185 7 188

289 194 95 462 526 55 522 48 185 7 188

Beruházás áfával - Árokásó - Mőv Ház parkolo (befejezetlen)

Iskolabusz mőködtetés Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Zöldterület kezelése Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység

Felhalmozási kiadások áfával - Pályázati önrész játszótér - Főnyiró lizing

Felhalmozási kamatkiadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) (KIEG) Közcélú foglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Sport feladatok kiadásai / Sportlétesitmény mködtetés Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység

Felhalmozási kiadások áfával Helyi közút (járda, kresztábla)/Közutak üzemeltetése Dologi jellegő kiadások (ebbıl 3000 útkátyúzás!) Köztemetı Dologi jellegő kiadások Települési hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Veszélyes hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Víztermelés, kezelés ellátás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Dologi jellegő kiadások Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Lakossági szennyvíz / Szennyvíz

3

67 877 52 710 14 232 935 2 557 2 557

149

149

2 221 2 221

1 216 1 216

2 357 200

2 134 87

1 129 87

0 2 625 2 625 96 96 3 431 3 431 319 319 11 927 11 927 849

0 1 366 1 366 48 48 5 509

0 1 242 1 242 48 48 5 509

5 509

5 509

102

102

102

102

14 130

14 130

14 130

14 130

838 772

838 772

849 52 074 52 074 3 868

66

66

67 812

67 809

67 812

67 809

3 836

3 836


161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 212 214 215 216 217

B Cím

C Alcím

D E Kiem.el ıir.

F

G

G

Ered. Ei.

Mód. Ei.

Tény

Feladat, cél

Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység

Polgárvédelem Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás? Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok - Ápolási díj alanyi járuléke - Ápolási díj méltányossági

Speciális célú támogatás (müködési célú)

3 868

3 836

3 836

3 068 800

3 341 495

3 341 495

0 0 0 10 807 7 832 2 086 889 1 194 1 194 480 480 132 469 3 962 3 688 274 128 507

0 0 0 11 503 7 975 2 169

0 0 0 11 502 7 975 2 169

1 359

1 358

1 100 1 100 461 461 144 024 3 864 3 222 642 139 844

1 100 1 100 461 461 144 024 3 864 3 222 642 139 844

15 966 1 222 484 89 465 2 259 340 1 905 77 13 423 2 676 4 687 170 224 6 740 216 468 2 885 633

15 966 1 222 484 89 465 2 259 340 1 905 77 13 423 2 676 4 687 170 224 6 740 216 468 2 885 633

316 316 282 97 563 67 710 18 745 10 198 910

316 316 282 97 206 67 288 18 589 10 419 910

- Rendszeres szociális segély

12 000 2 010 864 90 000 1 600

= tartós munk.rendsz.szoc.seg = egészség kár.rendsz..szoc.seg = 25%, 50% rendsz. szoc segély = rendelkezésre állási támogatás - Idıskorúak járadéka =- Óvodáztatási támogatéás

1 620

- Lakásfenttartási támogatás (normatív) - Lakásfenttartási támogatás helyi - Ápolási díj alanyi) - Ápolási díj (méltányossági) - Átmeneti segély(szociális bizottság) / Átmeneti segély - Átmeneti segély (polgármester) - Temetési segély - Rendkívüli gyermekvédelmi

15 370 1 143 450 50 300 300

- Egyszeri gyermekvédelmi

400 0 2 400

- Közgyógyellátás - Köztemetés - Tartásdíj megelılegzése - Közlekedés támogatás - Közmő támogatás - Gyermekvédelmi támogatás - Természetbeni átmeneti segély

Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)

0

- Otthonteremtési támogatás

Követelés elengedés (dologi) Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával (ügyvitel) Felújítás áfával Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások

93 529 66 955 18 076 8 498 0

4

0

0

0

15 446 9 368 2 542 3 536

18 382 10 168 2 794 5 220

18 338 10 155 2 762 5 221


218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 233 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271 272 273 275 276 277 278 279

B Cím

C Alcím

D E Kiem.el ıir.

F

G

G

Ered. Ei.

Mód. Ei.

Tény

Feladat, cél

Felhalmozási kiadások áfával (laptop) Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (ebbıl meszelés 1000eFt) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI gyermekjóléti) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI 19 fıs Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (családsegítés) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával (számitógép) Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások/ Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások

5

91 961 62 866 16 756 12 339 0 0 31 257 20 969 5 783 4 505 0 0 0

21 946 13 128 3 665 5 153 12 604 9 923 2 608 73 21 710 16 846 4 700 164 4 444 2 000 2 444 32 235 15 695 4 675 11 865 0 0 17 618 7 063 2 258 8 297 0 14 617 8 632 2 417 3 568 0 0 204 712 146 309 40 593 17 810

200 106 655 71 035 18 727 16 302 591 0 28 698 17 258 4 645 6 641 154 0 9 055 6 682 1 794 579 25 830 16 203 4 474 5 153 13 826 10 186 2 752 888 24 365 18 706 5 062 597 4 881 2 000 2 444 437 32 679 15 893 4 257 12 529 0 0 17 864 7 226 1 911 8 727 0 14 815 8 667 2 346 3 802 0 0 218 797 149 228 40 554 24 075

200 101 228 67 979 17 924 14 734 591 0 28 680 17 252 4 639 6 635 154 0 8 943 6 682 1 792 469 25 708 16 156 4 473 5 079 10 378 7 535 1 956 887 24 359 18 704 5 058 597 3 160 1 650 6 1 067 437 32 678 15 893 4 257 12 528 0 0 17 863 7 226 1 911 8 726 0 14 815 8 667 2 346 3 802 0 0 217 999 149 228 40 555 23 276


B Cím

C Alcím

D E Kiem.el ıir.

F

G

G

Ered. Ei.

Mód. Ei.

Tény

Feladat, cél

280 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 281 - Tankönyvtámogatás 282 Felhalmozási kiadások áfával Általános Iskola 283 284 Személyi jellegő kiadások 285 Munkaadókat terhelı járulékok 286 Dologi jellegő kiadások 287 Dologi jellegő kiadások Ingatlanbérbeadás 288 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 289 - Tankönyvtámogatás 290 Felhalmozási kiadások áfával (szgép, projektor) Gimnázium 291 292 Személyi jellegő kiadások 293 Munkaadókat terhelı járulékok 294 Dologi jellegő kiadások 295 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 296 - Tankönyvtámogatás 297 Felhalmozási kiadások áfával (projektor) 298 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 299 Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZE 300 Személyi jellegő kiadások 301 Munkaadókat terhelı járulékok 302 Dologi jellegő kiadások 303 Követelés elengedés Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszkö 304 305 Felhalmozási kiadások áfával 306 Felhalmozási kamatkiadás 307 Felújítás áfával 308 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 309 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 310 KIADÁS ÖSSZESEN 311 Személyi jellegő kiadások 312 Munkaadókat terhelı járulékok 313 Dologi jellegő kiadások 314 Müködési kamatkiadás 315 Követelés elengedés Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszkö 316 317 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) 318 Általános tartalék 319 Mőködési hitelek törlesztése 320 Felhalmozási kiadások áfával 321 Felújítás áfával 322 Felhalmozási kamatkiadások 323 Céltartalékok (felhalmozási) 324 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 325 Mőködési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 326 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások

6

0

141 890 101 660 28 164 11 554 512 0

62 822 44 649 12 429 5 744 0

818 867 408 706 116 003 162 862 128 507 2 785 4 0 0 0 1 257 753 523 666 144 076 218 775 10 800 149 165 0 71 000 64 086 34 460 15 331 4 11 953 14 437 0

3 078

3 078

3 078

3 078

1 862 154 883 103 516 28 138 18 353 512 3 078 3 078 1 286 63 914 45 712 12 416 5 210 0

1 862 154 638 103 516 28 139 18 619

576

576 -18 675 850 560 413 997 110 221 193 008 282 144 220 6 729 462 0 316 -18 675 1 149 742 539 562 141 686 278 786 9 070 282 163 098 1 816 0 0 40 166 0 2 721 0 14 333 3 000 -44 778

877 640 417 516 111 212 196 902 282 144 220 6 729 463 0 316 0 1 210 252 544 262 143 275 285 229 9 070 282 163 097 1 816 3 000 0 40 166 0 2 722 0 14 333 3 000 0

3 078 3 078 1 286 63 361 45 712 12 416 4 657 0

3. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethezzati rendelethez

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi bevételi és kiadási mérlege A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Megnevezés BEVÉTELEK: I. Mőködési bevétek 1.) Intézményi mőködési bevételek Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú

2.) Önkormányzati sajátos mőködési bev. Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú (kommunális adó)

II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek 1. Támogatásértékő mőködési bevétel 2. Támogatásértékő felhalmozási bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú

Ebbıl: mőködési célú

E 2010. tény

496 444 87 141

534 061 77 783

510 490 86 799

510 489 86 800

86 476

74 658

85 803

85 804

665

3 125

996

996

409 303

456 278

423 691

423 689

409 303

456 278

398 864

398 862

0

0

24 827

24 827

522 557

504 094

504 094

522 557

481 669 481 669

504 094

504 094

512 533

481 669

501 094

501 094

3 000

3 000

7 035 32 7 001 2 48 156 44 170 3 986 92 92 0 475

52 325 0 52 325 0 27 785 27 785 0 0 0 0 500

23 786 0 23 784 2 46 298 45 872 426 629 629 0 7 145

23 788 0 23 786 2 53 976 53 550 426 628 628 0 7 146

0

0

145

146

475

500

7 000

7 000

64 087 64 087

155 260 97 609

0 0 7 083

57 651 0 6 153

100 932 0 70 276 30 656 0 16 878

106 308 5 376 70 276 30 656 0 7 205

7 083

6 153

16 878

7 205

-643

33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 34 KIADÁSOK: 35 Személyi jellegő kiadások 36 Munkaadókat terhelı járulékok 37 Dologi jellegő kiadások

48

D 2010. mód.ei

Ebbıl: felhalmozási célú

IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

C 2010. ered.ei.

10 024

VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele (likvid hitel) 1. Müködési célú hitel felvétele (forgóeszközhitel, hosszú lejáratú) 2. Felhalmozás célú hitel felvétele 28 29 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 30 1. Pénzmaradvány

31 32

B 2009. tény

Müködési kamatkiadás Követeléselengedés Speciális célú támogatás Mőködési tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felhalmozási kamatkiadás Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Müködési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 145 286

1 257 753

1 210 252

1 156 939

498 351 148 811 277 822 -

523 666 144 076 218 775 10 800

162 314

149 165 71 000 64 086 34 460 4 15 331 11 953 0 14 437 0

544 262 143 275 285 229 9 070 282 163 097 3 000 0 40 166 2 722

539 562 141 686 278 786 9 070 282 163 098

1 816 14 333 3 000

1 816 14 333 3 000 -44 778 1 149 742

17 521 15 960 11 894

1

-56 695

2 358 12 661 0 8 570 1 156 262

1 257 753

1 210 252

0 40 166 2 721

4. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez yzati rendelethez

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege A 1 Mőködési célú bevételek: 2 3 Intézményi müködési bevételek 4 Önkormányzati sajátos müködési bevétel 5 Müködési Támogatások 6 Müködési célú támogatásértékő bevétel 7 Véglegesen mük.re átvett péneszközök 8 Támogatási kölcsön visszatérülése 9 Müködési pénzmaradvány 10 11 Mőködési célú bevételek össsz. 12 13 Müködési célú hitel 14 15 Mőködési célú bevételek mindössz 16 17 18 Felhalmozási célú bevételek: 19 20 Mőködési bevételekbıl felhalm.. célú 21 Támogatások (felhalmozási célú) 22 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 23 Felhalmozási és tıkejellegü bevételek 24 Felhalmozásra átvett pénzeszközök 25 Támogatási kölcsönök visszatérülése 26 Felhalmozási pénzmaradvány 27 28 Felhalmozási célú bevételek össz 29 30 Felhalmozási célú hitel felvétele 31 32 Felhalmozási célú bevételek mindössz 33 34 35 Bevételek összesen 36

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

B Ered.ei.

C Mód ei

D Teljesítés 85 804 398 862 501 094 53 550 628 0 7 205

E Mőködési célú kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Müködési kamakiadás Követeléselengedés Speciális célú támogatás Általános tartalék

1 047 143 Mőködési célú kiadások össsz.

F Ered.ei.

H Teljesítés

74 658 456 278 481 669 27 785 0 0 6 153

85 803 398 864 501 094 45 872 629 0 16 878

1 046 543

1 049 140

97 609

70 276

1 144 152

1 119 416

1 046 543 Ered.ei.

1 049 140 Mód ei

1 047 143 Teljesítés

3 125 0 0 52 325 0 500 0

25 823 3 000 426 23 786 0 7 145 0

25 823 3 000 426 23 788 0 7 146 0

Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Felhalmozási kamatkiadás

34 460 15 331 11 953 0 4

40 166

40 166

1 816 2 722

1 816 2 721

55 950

60 180

60 183

Felhalmazási célú kiadások össz

61 748

44 704

44 703

57 651

30 656

30 656 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú)

14 437

14 333

14 333

113 601

90 836

90 839 Felhalmazási célú kiadások mindössz

76 185

59 037

59 036

1 102 493

1 109 320

1 179 230

1 192 919

1 177 187

75 652 Mőködési hitelek törlesztése 1 122 795 Mőködési kiadások össz

Felhalmazási célú kiadások:

1 107 326 Kiadások összesen -56 695 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

523 666 144 076 218 775 10 800

Ezer Ft G Mód ei

149 165 71 000

544 262 143 275 285 229 9 070 282 163 097 3 000

539 562 141 686 278 786 9 070 282 163 098

1 117 482

1 148 215

1 132 484

64 086

3 000

3 000

1 181 568

1 151 215

1 135 484

Ered.ei.

Mód ei

Teljesítés

-44 778 1

37 Bevételek mindösszesen

1 257 753

1 210 252

1 156 939 Kiadások mindösszesen

1 257 753

Ezer Ft 1 210 252

1 149 742

2


Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési létszámkerete és teljesítése Fı A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

B

C

D

E

8 órás 6 órás 4 órás

F

Össz

G

H

I


2009.12.31

J Össz

K

L

M


2010.01.01

N

Össz

O

P

Q


2010.07.15

R

Össz

S

T

U


2010.10.01

V

Össz

W

X

Y


2010.12.15

V

Össz

W 8 órás

X 6 órás

2011.01.01

Y

4 órás

Össz

2010.12301

Létszámkeret Polgármesteri Hivatal

31

Enying Város Szolgáltató Intézménye

28

Herceg Battyhányi Fülöp Gimn.és Ált. Iskola

64

Napköziotthonos Óvoda Városi Bölcsıde Egyesített Szociális Intézmény Mővelıdési Ház és Könyvtár

1

31,5

32

28

31

64

64

37

37

35

6

6

6

38

38

41

0

4

32,5

32

31

31

0

64

64

4

37

35

6

6

41

42

4

1

32,5

32

31

30

0

64

64

4

37

35

6

6

42

42

4

1

32,5

32

30

30

0

64

63

4

37

35

6

6

42

42

4

1

32,5

32

30

28

0

63

63

4

37

35

6

6

42

42

4

1

32,5

32

28

28

0

63

63

4

37

34

6

6

42

38

4

1

32,5

1

0

63,75

0

4

36

28

6 2

39,5

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

7

1

0

7,75

Önkormányzat összesen:

210

0

5 212,50

215

0

9 219,50

216

0

9 220,50

215

0

9 219,50

214

0

9 218,50

212

0

9 216,50

208

4

5

213,50

Közfoglalkoztatás

55 265

0

5

55 265

55 270

0

9

55 270

55 271

0

9

55 271

55 270

0

9

55 275

75 289

0

9

75 294

55 267

0

9

55 272

52 260

0 4

5

52 266

Önkormányzat mindösszesen:

6

1


Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek, lizengek záróállománya 2010.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A Intézmény, megnevezés: Polgármesteri Hivatal: ESZI (szoc. intézm.) hitel (OTP NyRt) Phare hitel (OTP NyRt) Vizmő hitel (OTP NyRt) Tervpályázat hitel( MTB ZRt) Madárász Viktor Víz hitel (MTB Zrt) Müfüves pálya (MTB Zrt) Fejlesztési hitelek össz Hosszú lejárató kölcs. (fejl) Városk.Alap.Szfvár Hosszú lejárató müködési hitel Folyószámlahitel (likvid hitel) Bérhitel (likvid hitel) Likvid hitelek összesen Polgármesteri Hivatal összesen Szolgáltató Intézmény: Árokásó lizing Szolgáltató Intézmény összesen Önkormányzat mindösszesen

B Rövid lej.

C Hosszú lej. 42 781 0 0 4 950 4 232 21 583 73 546 5 000 64 277

D Összesen

4 528 4 423 638 1 100 1 540 1 629 13 858 2 000 3 000 69 462 0 69 462 88 320

0 142 823

47 309 4 423 638 6 050 5 772 23 212 87 404 7 000 67 277 69 462 0 69 462 231 143

860 860 89 180

1567 1567 144 390

2 427 2 427 233 570


Az önkormányzat által adott kölcsönök záróállománya 2010.

A Megnevezés, kölcsön kedvezményezettje 1 2 3 4 5

Lakás és egyéb helyiség értékesítés (háztartásoknak) Lakásépítési Alap terhére nyújtott OTP kölcsönök (dolgozóknak) Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök (dolgozóknak) Alsótekeresi viziközmő (háztartásoknak)

Összesen

B bruttó 7 402 688 612 1 709

C értékvesztés 7 402 0 612 1 021

D összesen 0 0 688 0 688

8. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás a 2010. év december 31-i vagyonállapotról

A Eszközök/Források 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

B Bruttó érték

I. Immateriális javak Forgalomképtelen földterületek Forgalomképtelen telkek

C Értékcsökkenés értékvesztés

31 899

29 407

42 548

0

973 909

D Nettó érték 2 492 42 548 973 909

Forgalomképtelen épületek

15 549

4 443

11 106

Mőemlék épületek

13 891

1 705

12 186

Forgalomképtelen építmény: erdı

90

Forgalomképtelen egyéb építmények

1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: Korl. forgalomképes földterületek Korl. forgalomképes telkek

90

861 505

214 838

646 667

1 907 492

220 986

1 686 506

77 490

77 490

103 513

103 513

Korl. forgalomképes épületek

430 709

91 015

339 694

Mőemlék épületek

277 240

12 810

264 430

Korl. forgalomképes épitmények ültetvény

202 724

162 882

39 842

Korl. forgalomképes egyéb épitmények

125 313

23 249

102 064

1 216 989

289 956

927 033

1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: Forgalomképes földterületek

106 146

Forgalomképes telkek

141 830

Forgalomképes épületek Forgalomképes építmény: ültetvény Forgalomképes építmény: erdı

106 146 141 830

24 413

4 711

0

0

16 320

Forgalomképes egyéb építmény

19 702 0 16 320

25 657

4 505

21 152

314 366 3 438 847

9 216 520 158

305 150 2 918 689

2/a. Ügyviteli gépek

36 283

32 729

3 554

2/b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

63 058

50 636

12 422

83 365 46 122

17 354 4 493

1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok

2/c. Képzımőv. alkotás

1 378

2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Jármővek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt Üzem.konc.adott. építmény forg.képes Üzem.konc.adott. Gép IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) 1

100 719 50 615

1 378

90 555

90 555

3 680 736 846

649 645

3 031 091 846

1 115

1 021

94

0 1 961 3 342 2 000 108 794 767 56 000 5 659 176 562 3 891 158

0 1 021 511

0 940 2 831 2 000 56 913 0 38 627 0 100 371 3 134 894

51 881 767 17 373 5 659 76 191 756 264

1 211

A Eszközök/Források 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

B Bruttó érték

2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebbıl:egyéb tartósan adott kölcs.-bıl ktg.évet köv.esed.részlet különféle egyéb követelések II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1/a. Költségvetési aktív függı elszámolások 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások

2 585 135 959 0 4 238 594 3 644


0 104 240 0 316 0 316

D Nettó érték

1 211 2 585 31 719 0 3 922 594 3 328 38 226

0 162 0 2 404 2 566 0 9 803 0

1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

9 803 51 806 3 186 700

1. Tartós tıke 2. Tıkeváltozás D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Elıirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek Ebbıl: likvid hitelek

3 094 219 -127 794 2 966 425 6 060 6 060

2

-65 557

-59 497

-59 497 5 000

73 546 64 277 1 567 144 390 69 462 69 462

A Eszközök/Források 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

B Bruttó érték

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztırészletei hosszú lejáratú kölcsönök köv évi törlesztırészlete hosszú lejáratú mük. hitel köv évi törlesztırészlete egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztırészletei tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. ip. adó feltöltés, helyi adó túlfizetés különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1/a. Költségvetési passzív függı elszámolások 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

3


D Nettó érték 32 716 20 134 12 582 30 800 13 858 2 000 3 000 860 3 369 7 713 132 978 0 0 200 2 204 2 404 279 772 3 186 700

9. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon 2010. évi változásáról

A Eszközök/Források 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

B Elızı év

I. Immateriális javak 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: 1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékő jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Jármővek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-bıl) 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-bıl) I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebbıl:egyéb tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet

különféle egyéb követelések II. Követelések összesen 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítı értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1/a. Költségvetési aktív függı elszámolások 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások

C Tárgyév

331 274

305 150

2 979 001 19 999 1 496

2 918 689 17 354 4 493

D Változás százaléka -34,78% -0,44% -2,81% -7,89% -2,02% -13,23% 200,33%

87 789

90 555

3,15%

3 088 285 846

3 031 091 846

-1,85% 0,00%

213

94

-55,87%

0 1 059 105 415 3 198 580

0 940 100 371 3 134 894

-11,24% -4,78% -1,99%

196

1 211

517,86%

196 1 575 31 786

1 211 2 585 31 719

517,86% 64,13% -0,21%

1 401

3 922

888

594

3 821

2 492

1 693 886

1 686 506

953 841

927 033

513

3 328

34 762

38 226

179,94% -33,11% 548,73% 9,96%

0 170

0 162

-4,71%

303 473 53 869 712

2 404 2 566 0 9 803

693,40% 442,49% -100,00% 1276,83%

54 581 90 012 3 288 592

9 803 51 806 3 186 700

-82,04% -42,45% -3,10%

1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függı, átfutó és kiegy.elszámolások

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1

A Eszközök/Források 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85

B Elızı év

1. Induló tıke 2. Tıkeváltozás D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása elızı évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Elıirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása elızı évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 5. Beruházási és fejlesztési hitelek 6. Müködési célú hosszú lejáratú hitelek 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek -ebbıl likvid hitel 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettséhgek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: tartozás mőködési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztırészletei hosszú lejáratú kölcsönök köv évi törlesztırészlete hosszú lejáratú mük. hitel köv évi törlesztırészlete egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztırészletei tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. ip. adó feltöltés, helyi adó túlfizetés különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1/a. Költségvetési passzív függı elszámolások 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások

86 87 88 89 90 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függı, átfutó és kiegy.elszámolások 91 4. Passzív letéti elszámolások 92 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása 93 III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 94 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 95 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

2

129 002 2 965 217 3 094 219 -66 031 -66 031

C Tárgyév 3 094 219 -127 794 2 966 425 6 060 6 060

D Változás százaléka 2298,58% -104,31% -4,13% -109,18% -109,18%

-65 557

-66 031

-59 497

-9,90%

-66 031

-59 497 5 000

-9,90%

58 420

25,89%

58 420

73 546 64 277 1 567 144 390

64 087 64 087 48 134

69 462 69 462 32 716

7 226

20 134

40 908

12 582

32 765

30 800

12 661

13 858 2 000 3 000 860

45 4 262 97 144 986 56 678 17 303

56 998 260 404 3 288 592

3 369 7 713 132 978 0 0 0 200 2 204 2 404 279 772 3 186 700

147,16% 8,39% 8,39% -32,03% 178,63% -69,24% -6,00% 9,45%

-100,00% -20,95% 7851,55% -8,28% -100,00%

-33,99%

-95,78% 7,44% -3,10%

10. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás az önkormányzati vagyon egyes elemeinek össszetételérıl 2010. A Megnevezés 1 A.III.3.Egyéb tartósan adott kölcsönbıl: 2 Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök 2011. után megtérülı része 3 Alsótekeresi viziközközmőhöz a lakosságnak nyújt.kölcs.2010 után megtér.része 4 A.III.5. Egyéb hosszú lejáratú követelésbıl: 5 lakástörlesztés 6 egy helyiségtörlesztés 7 B.I.2. Áru, közvetített szolgálatásokból: 8 - Továbszámlázandó közüzemi díjakHivatal 9 - Továbszámlázandó közüzemi díjak Intézmények 10 B.II.1. Vevıkbıl: 11 Továbbszámlázott közüzemi dijak, telefondijak, hirdeteés 12 Szolg. Int. és részben önálló intézmények vevıkövetelései 13 B.II.2. Adósokból: 14 Kommunális adóhátralék 15 Iparőzési adóhátralék 16 Földbérlet SZJA hátralék 17 Gépjármőadó hátralék 18 Pótlék hátralék 19 Birság 20 Egyéb beszedési szla hátraléka 21 Idegen bevételek 22 Illeték hátralék 23 Helyiségbér hátralék 24 Garázsbérlet 25 Lakbér Egyéb bérleti dij 26 Szolg. Int. adóskövetelések 27 B.II.4. Egyéb rövid lejáratú követelésbıl: Tartósan adott kölcsönökbıl ktgvetési évet köv.esed.részlet 28 Hosszú lejáratú követelések köv. évi törlesztı részlete 29 Különféle követelések egyéb Hivatal 30 Szolg.Int és részben önálló int különféle röv.lej.követelései 31

B C Bruto Értékvesztés 1 206 1 206 594 0 612 612 7 0

7 0

0 0 2 585 1 035 1 550 135 959 19 642 31 494 0 45 121 35 877 14 988 300 127 1 341 0 896 159

0 0 0

104 240 13 160 22 495 36 472 30 142 14 978 118

861

4 716 888

794 594

3 828

200

D Nettó 0 594 0 0 0 0 0 0 0 2 585 1 035 1 550 31 719 6 482 8 999 0 8 649 5 735 0 10 300 9 1 341 0 35 159 0 3 922 294 0 3 628 0

11. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Enying Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok elıirányzata, szöveges indoklással, éves bontásban 2010.

A Feladat, cél 1 Hitelek: 2 Folyószla hitel visszafiz. (MTB) 3 Vizmő kap.bıvítés hitel (OTP) 4 Phare önrész hitel (OTP) 5 Rendelıintétezet terv (MTB) 6 ESZI önrész (OTP) 7 Madarász Viktor hitel (MTB) 8 OLLÉ futsal pálya hitel (MTB) 9 Városi Bölcsıde (MTB) 10 Szennyvíz (Városkörnyiki Alap) 11 Forgóeszközhitel (MTB) 12 Bérmegelılegzési hitel (Next F.) 13 Lizing: 14 Caterpillar árokásó traktor 15 Várható kamatok 16 Összesen

B

C Fennálló szer.köt. 2010

D 2011. terv

100 000 12 760 22 404 11 000 60 000 6 157 25 762 8 622 7 000 70 277 20 000

69 462 638 4 423 1 100 4 528 1 540 1 629 479 2 000 3 000 0

Szerz.

69 462 638 4 423 6 050 47 309 5 772 23 212 0 7 000 67 277 0 0 6 204 2 427 233 570

860 7 620 97 279

E F G H I J K L M N O 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi2016. évi2017. évi2018. évi2019. évi2020. évi2021. évi 2023 terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv terv

P 2024 terv

Q 2025 terv

1 100 4 528 1 540 1 716 956 2 000 3 000

1 100 4 528 1 540 1 716 956 3 000 61 277

1 100 4 528 1 152 1 716 956

1 100 4 528

550 4 528

4 528

4 528

4 528

4 528

2 029

1 716 956

1 716 956

1 716 956

1 716 956

1 716 956

1 716 495

1 716

1 716

1 716

991

1 567 7 000 23 407

7 000 81 117

2 000 11 452

1 500 9 800

1 500 9 250

1 500 8 700

1 500 8 700

1 500 8 700

1 500 8 239

1 500 5 245

500 2 216

500 2 216

500 1 491

R 2025 terv

250 250

1

12. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez 2010. évi közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények)

1 2 3 4 5

A Jogcím Kommunális adó Iparőzési adó Gépjármőadó Póték Összesen

B Összeg 1 354 6 5 19 1 384

13. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Enying Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése

A Jogcím Kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi Támogatásértékő kiadás Felhalmozási kiadás (számítógépek) Kiadások összesen Bevételek: Állami támogatás Pénzmaradvány Bevételek összesen

B Ered.elıir.

368 0 368 568 568

C Mód.elıir

B Teljesítés

64 16 330 175 0 585

64 16 319 175 0 574

665 0 665

607 0 607

14. melléklet a 10/2011 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítésérıl

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata az Önkormányzati Törvénynek megfelelıen meghatározott feladatait látta el 2010. évben. Mőködtette a hivatalt, melynek részeként körzeti igazgatási feladatokat is ellátott. Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen az Építési Hatóság és a Gyámhivatal városunkon kívül az alábbi települések hatósági feladatait látta el: Dég, Mezıszilas, Igar, Lajoskomárom, Mezıkomárom, Szabadhídvég, Lepsény. Enying Város Önkormányzata az alábbi intézményeket mőködtette: - Polgármesteri Hivatal - Szirombontogató Óvoda - Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola - Városi Bölcsıde - Egyesített Szociális Intézmény - Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár - Enying Város Szolgáltató Intézménye A gyámhivatal, az építésügyi hatóság és okmányiroda tekintetében a hivatal körzetközponti feladatokat látott el. Az okmányiroda ellátja a választási feladatok lebonyolítását is. A Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül több településsel közös feladatokat láttunk el, ezek: • házi segítségnyújtás, • jelzırendszeres segítségnyújtás, • Családsegítés és gyermekvédelem. • ügyeleti tevékenység, • logopédiai feladatok ellátása, • pályaválasztási tanácsadás, 2010. októberéig mőködött az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, melyhez kapcsolódó feladatok szintén ellátásra kerültek. A 2010. évi költségvetés kiadási oldalának, illetve a költségvetési hiány csökkentése érdekében: • A Kistérségi feladatellátás további bıvítésre került, a családsegítés mellett a gyermekjóléti feladatok ellátása is térségi szinten történik. • Szociális feladatellátás tekintetében az ellátottak számát növeltük annak érdekében, hogy a bevételeink növekedjenek ezáltal a ráfordításaink csökkentek. • A bevételi források növelése érdekében az Önkormányzat igyekszik az adókintlévıségeit csökkenteni, ennek érdekében a végrehajtási tevékenységet 1 fı jogi végzettségő szakemberrel megerısítette. A Szolgáltató Intézmény az elızı évek gyakorlatát folytatva szervezte a közhasznú és közcélú munkavégzést, mely tovább bıvült az aktív korúak ellátásban részesülı személyek közfoglalkoztatásával. Ehhez kapcsolódóan benyújtásra került a „Közfoglalkoztatás-

szervezık foglalkoztatásnak támogatása” címő pályázat, mely sikeres volt, ennek keretében a közfoglalkoztatás-szervezıi tevékenységre alkalmazott 1 fı bérét az állam finanszírozta. Amennyiben lesz rá mód a jövıben is élni kívánunk ezzel a lehetıséggel. A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága 2010. évben is tartott helyszíni ellenırzést, az önkormányzat központi költségvetési kapcsolataiból származó forrásai igénybevételének és elszámolásának szabályszerőségérıl 2009. évre vonatkozóan. A helyszíni vizsgálatról készült jegyzıkönyv megállapításait, Enying város polgármestere és jegyzıje tudomásul vette és aláírta, a Képviselı-testület pedig a MÁK által elkészített ellenırzési jelentést teljes mértékben megismerte. Az intézmények tevékenysége a szőkös gazdasági háttér miatt egyre nehezebb, kihasználtságuk jónak ítélhetı. Természetesen elégedettek nem lehetünk, folyamatosan törekedni kell a szőkös anyagi körülmények ellenére a színvonalasabb ellátásra. Ennek személyi feltételei adottak, gazdasági lehetıségeink bıvítése érdekében – az elızı évek gyakorlatának megfelelıen – pályázatokat nyújtottunk és nyújtunk be, bár az önrész biztosítása is egyre nagyobb problémát jelentett az önkormányzat számára. 2. Bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat tárgyévi bevételinek összege 1.156.939 e Ft, az eredeti elıirányzathoz viszonyítva 100.814 e Ft csökkenést mutat. A csökkenést az alábbi tételek okozták: az összes költségvetési bevétel nıtt 3.781 e Ft-tal, az elızı évek pénzmaradvány igénybevétele is nıtt 1.052 e Ft-tal, ugyanakkor a finanszírozási bevételek csökkentek 105.647 e Ft-tal. Az önkormányzati költségvetési bevételek záró összege 1.100.121 e Ft Az eredeti elıirányzathoz képest ez 3.781 e Ft növekedést jelent. Ezen belül a saját bevétlek és átengedett pénzeszközök csökkentek 18.644 e Ft-tal, az önkormányzati költségvetési támogatás pedig 22.425 e Ft-tal növekedett. Ennek okai: • A mőködési bevételek 15.868 e Ft-tal növekedtek, az alábbiak miatt: a hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek a jelentısen megnövı ügyfélforgalom és hatósági díjnövekedés miatt 2.740 e Ft-tal nagyobb mértékben teljesültek, az egyéb sajátos bevételek 2.009 e Ft-os növekedésének oka áram és gázvisszatérülések, 3.910 e Ft volt az ÁFA visszatérülések növekedése, valamint a kamatbevételek is nıttek 231 e Ft-tal. • Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei az alábbiak szerint alakultak: a helyi adóbevételek közül a magánszemélyek kommunális adója 13.174 e Ft-tal alulteljesült, melynek oka, hogy az eredetiként tervezett 38.000 e Ft-ban szerepelt a végrehajtásból származó többletbevétel, mely a tervezethet képest alulteljesült. Az iparőzési adó 5.257 e Ft-tal, a pótlékok, bírságok összege pedig 603 e Ft-tal teljesültek túl az eredeti elıirányzathoz képest. A gépjármőadó nagyarányú csökkenésének oka hasonló mint a kommunális adónál, az eredeti elıirányzatként tervezett behajtásból származó bevételek nem teljesültek. Az átengedett SZJA összege 238.404. e Ft-ról 234.828 e Ftra változott, ez 3.576 e Ft csökkenést jelent, mivel a helyi iparőzési adóbevétel a tervhez képest nagyobb mértékben teljesült, így ennek arányában az SZJA kiegészítés viszont visszavonásra került. • A támogatásértékő mőködési bevételek összesen 18.080 e Ft-tal nagyobb mértékben teljesültek az eredeti tervadathoz képest.

Ennek fı oka, hogy a közhasznú, közcélú foglalkoztatás, és az állam által adott tartásdíj megelılegezése nagyobb mértékben teljesült, illetve a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás részére történı túlfizetés visszautalás is itt jelentkezett. A felhalmozási bevételek nagymértékben 51.216 e Ft-tal alulteljesültek az eredeti elıirányzathoz képest. A betervezett ingatlan értékesítésekbıl semmi nem teljesült, illetve e telekértékesítés bevétele minimális mértékő volt, a 41.825 e Ft-hoz képest 3.230 e Ft a teljesítési adat. Az eredeti elıirányzatban felhalmozási bevételként került megtervezése a magánszemélyek kommunális adója 38.000 e Ft összegben, melynek során az összes felhalmozási bevétel 79.825 e Ft-ra növekedett és amelybıl 28.609 e Ft a teljesítés. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl: 7.000 e Ft növekedést mutat, melynek oka, hogy a Székesfehérvári Városkörnyéki Alaptól év közben kaptunk kamatmentes visszafizetendı kölcsönt a szennyvízberuházás költségeihez, ezt csak módosított erıirányzatként lehetett szerepeltetni. Az osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak mintegy 196 %-os túlteljesítésének az oka, hogy a Fejérvíz Zrt. elızı év decemberben fizetendı eszközhasználati díját valamint a 2010. decemberében esedékes tárgyévi eszközhasználati díját is 2010. évben fizette meg. Ez 2009. évben bevételkiesést, 2010. évben pedig bevételnövekedést okozott. A hosszú lejáratú hitelek felvétele eredeti elıirányzatként 57.651 e Ft szerepel, ehhez képest 100.932 e Ft a teljesítési adat. 2010. évben fejlesztési hitelként felvételre került az OLLÉ mőfüves pálya finanszírozásához, valamint a Madarász Viktor utca vízvezeték hálózat kiépítéséhez szükséges MFB hitel, melynek együttes összege 30.656 e Ft, valamint a mőködés biztosításához 70.277 e Ft forgóeszközhitel. 2010. évben megkötésre került a Városi Bölcsıde felújításához a Hitelszerzıdés melynek összege 8.623 e Ft, ez az összeg azonban a tárgyévben nem került lehívásra. Hitel megnevezése: Madarász utcai vízberuházásra OLLÉ mőfüves pályára Mőködésre forgóeszközhitel: Összesen:

Felvett hitel összege: adatok Ft-ban 6.156.903.24.498.658.70.276.645.100.932.206.-

A folyószámla hitele az önkormányzatnak év végén 69.462.339.- Ft volt, ami az elızı évekhez képest nagy mértékő növekedést mutatott. Ezen kívül 67.276.645 .- Ft hosszú lejáratú mőködési hitellel zárta az évet. Az önkormányzat 75.000 e Ft-os folyószámla hitelkeretét 2009. december hónapban a likviditási problémák megoldására kénytelen volt 100 millió forintra növelni ahhoz, hogy 2010. január hónapban a bér- és segélykifizetéseket teljesíteni tudja. Sajnos 2009. év elejétıl folyamatosan szükség volt a folyószámla hitel igénybevételére. A pénzügyi helyzet 2010. év ıszére tovább romlott, ezért a Képviselı-testület 75 milliós forgóeszközhitel felvételérıl döntött. A Magyar Takarékbank Zrt., mint az önkormányzat számlavezetı bankja a hitel folyósításához fizetési biztosítékot kért. Önkormányzatunk biztosítékként a befolyó hátralékos adóbevételeket ajánlotta fel és kötelezettséget vállalt arra, hogy a helyi hátralékos adóbevételekbıl beérkezı összegeket haladéktalanul a kölcsönszerzıdés elıtörlesztésére fordítja. Ez az éven belüli futamidejő kölcsön 2010. decemberében – látva a 2011. évi költségvetési helyzetet – éven túli futamidejő kölcsönné került átalakításra.

III. negyedévre a pénzügyi helyzet oly mértékben tragikussá vált, hogy a bérek kifizetéséhez – az adott havi állami támogatás nem fedezte a nettó béreket – az önkormányzat bérhitel felvételére kényszerült, melyet év végéig sikerült visszapótolnia. A pénzügyi helyzetet tovább rontotta, hogy az önkormányzat a novemberi és decemberi számláit nem tudta kifizetni, illetve néhány esetben a kifizetetlen számlák határideje meghaladta a 60 napot. 2010. évben rövid lejáratú hitelfelvételként került megtervezésre 97.609 e Ft. Ez a mőködést szolgáló folyószámla hitel a 2010. évi beszámoló útmutatója szerint év végén likvid hitelként került elszámolásra. Teljesítésként csak a tárgyévi pénzfogalmi növekedés került lekönyvelésre 5.376 e Ft értékben. Az egyéb finanszírozási bevételek (függık) nagymértékő növekedésének az oka, hogy nem volt állami támogatásként befolyó 2011. évet érintı finanszírozási elıleg a tárgyévben. Fenti tételek eredményeként a finanszírozási bevételek jelentısen 54.329 e Ft-tal csökkentek. 2010. évi normatíva elszámolása: A Magyar Államkincstár által még nem visszaigazolt önkormányzati elszámolás során 506 e Ft kamatfizetési kötelezettség keletkezett Az alábbi tételekbıl pedig 1.121 e Ft kiutalatlan támogatás jár még az Önkormányzatnak: 31-es őrlap normatív állami hozzájár. elszámolásából kiutalatlan támogatás: 1.853.793 Ft 50-es őrlap a 2008. évi jöv.különbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolás: - 479.262 Ft 51-es őrlap normatív kötött felh. tám. elszámolásából visszafizetés: - 253.800 Ft Összesen kiutalatlan állami támogatás : + 1.120.731 Ft 3. Kiadások alakulása Az önkormányzat tárgyévi kiadásainak összege 1.149.742 e Ft. A teljesítés 108.011 e Ft-tal marad alul az eredeti elıirányzathoz képest, melynek összege 1.257.753 e Ft. A költségvetési kiadások teljesítése 2.043 e Ft-tal maradt alul az eredeti elıirányzathoz képest. Ennek okai: • Személyi jellegő kiadások tekintetében az eredeti elıirányzathoz képest jelentıs mértékő 15.896 e Ft-tal kevesebb a teljesítési adat, ugyanakkor a módosított elıirányzathoz képest 4.700 e Ft alulteljesítés mutatkozik. Ennek fı oka, hogy év elején zárolt kiadásként kerültek megtervezésre az ún., bizonytalan bevételek terhére teljesülı kiadások, és ezen bevételek teljesülésének arányában kerültek a kiadási elıirányzatok megnövelésre. Fentiekbıl következik, hogy a munkaadókat terhelı járulékok tekintetében az eredeti elıirányzathoz képest túlteljesítés a módosítotthoz képest pedig alulteljesítés mutatkozik. • Dologi kiadásoknál az eredeti elıirányzathoz képest 48.329 e Ft-tal több lett a teljesítés, a módosított elıirányzathoz képest viszont 5.422.- alulteljesítés mutatkozik, melynek az oka az év közbeni zárolt elıirányzatok felszabadítása. • Az egyéb mőködési célú támogatásértékő kiadások az eredeti elıirányzathoz képest 69.020 e Ft-tal alulteljesültek, illetve a módosított elıirányzathoz képest is alulteljesítés mutatkozik, igaz kevesebb, 2.999 e Ft összegben. Ennek fı oka, hogy a zárolt elıirányzatok pénzforgalom nélküli kiadásként kerültek megtervezésre 82.953 e Ft értékben és év végéig azok felhasználásra is kerültek.

• •

A mőködési kiadások összesen az eredeti elıirányzathoz képest 3.049 e Ft-tal túlteljesültek, a módosított elıirányzathoz képest 15.731 e Ft-tal pedig alulteljesültek. A felújítási kiadások a tervadathoz képest 15.331 e Ft-tal nem kerültek teljesítésre. Az eredetiként tervezett felújítások egy része beruházásként került átcsoportosításra. A felhalmozási kiadások tekintetében alulteljesítés mutatkozik, melynek összege 5.092 e Ft és a tárgyévben meg nem valósuló beruházások értékét tartalmazza.

2010. évben megvalósult felújítások és beruházások: Megnevezés Madarász Viktor utca víz (ÁFA nélkül) Szabadi utcai víz Mőfüves pályaépítés Mővelıdési Ház parkoló kialakítása Zöldterület bozótvágó vásárlása Zöldterület lízing Hivatal tervek Város és községgazd. Árokásó lízing + önrész Óvoda eszközbeszerzés Általános Iskola eszközbeszerzés Gimnázium eszközbeszerzés Idıskorúak bentlakásos int. szgépbeszerzés Bölcsıde beruházás Jelzırendszeres szolgálat szgép vásárlás Összesen:

Teljesítés

adatok e Ft-ban 4.861 187 25.761 304 193 96 354 2573 910 1.286 576 154 2.474 437 40.166

•

A hosszú lejáratú fejlesztési hitelek törlesztése: a költségvetésben meghatározottak szerint alakult az alábbi bontásban: adatok e Ft-ban 2010. évi teljesítés Megnevezés 2010. évi eredeti elıirányzat vízmő kapacitás bıvítés törl. 2.552 2.552 Phare önrész törlesztése 4.481 4.481 Tervpályázat törlesztése 1.100 1.100 Új ESZI beruh. törlesztése 4.528 4.528 Ollé mőfüves pálya 1.776 1.620 Traktor lízing 0 94 Madarász Viktor utcai víz 0 385 Árokásó lízing 0 2.573 Összesen: 14.437 17.333

2010. december 31-én az önkormányzat tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettsége: • Polgármesteri Hivatal: 3.358 e Ft, • Szolgáltató és Intézményei: 16.776 e Ft Összesen: 20.134 e Ft A pénzmaradvány alakulása:

2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása és felhasználása: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint állapította meg: Szolgáltató Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmény Tárgyévi helyesbített maradvány Túlfinanszírozás Alulfinanszírozás Módosított pénzmaradvány

-72.184 eFt

6.153 eFt

-66.031 eFt

-1052 eFt

-1.052 eFt

7678 eFt

7678 eFt

-65.558 eFt

6.153eFt

-59.405 eFt

A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának felhasználását az alábbiak szerint szabályozza: a) Elızı évi tartalékok hiányának rendezése: 0eFt b) Túlfinanszírozás befizetése: 1052eFt c) Alulfinanszírozás nyilvántartásba vétele 7678 eFt d) Szabadon felhasználható maradvány: 0eFt A Szolgáltató Intézmény 6.153 eFt pénzmaradványát eredeti elıirányzatként tervezett kiadásokra kell elszámolni az intézményfinanszírozással szemben.

4. Az Önkormányzati vagyon alakulása: Tárgyévben a Mérlegben az eszközök értéke 101.892 Ft-tal csökkent az elızı évhez képest. A.) Befektetett eszközök összesen: Immateriális javak és tárgyi eszközök: Az immateriális javak értéke az értékcsökkenés összegével és a 0-ig leíródott eszközök értékével, selejtezésnek és átadásnak az értékével csökkent. A beszerzés minimális értékő volt, 357 e Ft. A térítésmentes átvétel és átadás a Hivatal és a Szolgáltató Intézmény között történt 13.131 e Ft értékben és a Településrendezési tervek átadása rendezıdött a két intézmény között. Az immateriális javak nettó értéke 2.492 e Ft. Ingatlanok esetében a pénzforgalmi növekedés (Áfa-val növelt értéken) 33.388 e Ft, mely tartalmazta a Bölcsıdei terveket 2.274 e Ft értékben, a Mőfüves pálya összegét 25.762 e Ftban, a Madarász Viktor utcai vízberuházás értékét 5.048 e Ft-ban és a Szolgáltató Intézmény beruházását 305 e Ft összegben. Pénzforgalom nélküli növekedés 299 e Ft értékben történt, így az összes növekedés 33.687 e Ft. Az ingatlanok értéke csökkent 1.244 e Ft-tal, mely eredménye telekeladás volt. Selejtezés, megsemmisítés címén a Szolgáltató Intézmény kivezette 350 e Ft értékben a szeméttelepre épített kerítés értékét, mivel az elbontásra került. Egyéb csökkenések értéke 30.632 e Ft, mely abból adódott, hogy az elızı évben a szállítók alapján aktiválásra került 25.762 e Ft értékben a Mőfüves pálya és 4.861 e Ft értékben a Madarász Viktor utcai víz, valamint a Szolgáltató Intézménynél történt 10 e Ft értékben területrendezés miatti korrekció. Ezekkel a tételekkel együtt az összes csökkenés bruttó értéken 34.991 e Ft. Az elszámolt értékcsökkenés összesen 520.156 e Ft , így a nettó érték 2.918.689 e Ft. Gépek, berendezések, felszerelések értéke a beszerzések miatt 3.848 e Ft-tal növekedett. Ezen belül számítógép és eszközbeszerzések történtek. Csökkenést jelentett a selejtezés, melynek összege 6.607 e Ft volt, valamint 264 e Ft értékben történt a rendırség részére térítésmentes átadás. Egyéb csökkenés a Szolgáltató Intézménynél volt 95 e Ft értékben. Mindezek hatására

a gépek, berendezések bruttó értéke 100.719 e Ft. Az értékcsökkenés összege 83.365 e Ft, így a gépek berendezések felszerelések nettó értéke 17.354 e Ft. A jármővek értéke növekedett a Szolgáltató Intézmény által lízingelt többfunkciós munkagép értékével, illetve egyéb növekedésként szerepel ezen gépnek a lízing miatti korrekciója, így az összes növekedés 5.573 e Ft. Egyéb csökkenésként szerepel 573 e Ft. Ezzel a jármővek bruttó értéke 50.615 e Ft, értékcsökkenés összesen 46.122, jármővek nettó értéke 4.493 e Ft. A beruházások értéke növekedett 2.766 e Ft-tal, melyben a bölcsıde beruházás tervei szerepelnek 2.274 e Ft-tal, valamint a Madarász Viktor utcai tervek 188 e Ft-tal, illetve a Szolgáltató Intézmény által kivitelezett Mővelıdési Ház elıtti parkoló építése 305 e Ft-tal. Fenti tételek hatására a Tárgyi eszközök értéke csökkenést mutat 57.194 e Ft összegben. A befektetett pénzügyi eszközök Összességében 119 e Ft csökkentek, melynek oka, hogy a tartósan adott kölcsönök állománya 119 e Ft-tal csökkent. Üzemelésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök: Átadott eszközök értéke csak az elszámolt értékcsökkenés miatt változott, így a nettó érték 100.371 e Ft. B.) Forgóeszközök összesen: A forgóeszközök értéke az elızı évhez képest 38.206 e Ft csökkenést mutat az alábbiak szerint: Készletek állománya növekedett 1.015 e Ft-tal. A követelések 3.464 e Ft-tal nıttek. Ezen belül a szolgáltatásokból kintlévı követelések nıttek 1.010 e Ft-tal, az adósok állománya csökkent 67 e Ft-tal, az egyéb követelések pedig nıttek 2.521 e Ft-tal. A pénzeszközök értéke 473 e Ft-ról, 2.566 e Ft-ra változott, a növekedés oka az idegen pénzeszközök növekedése, mely a letéti számla megnyitásából és a rajta lévı pénzeszközbıl adódik. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások nagymértékő csökkenése az elızı évhez viszonyítva abból adódik, hogy elızı évben a decemberi munkabérek tárgyévben kifizetésre kerültek, 2010. évben pedig nem. A Mérleg forrás oldalán a források összege 10.892 e Ft csökkenést mutat. A saját tıke összege 127.794 e Ft-tal a tıkeváltozás összegével csökkent. A költségvetési tartalékok – 59.497 e Ft-os negatív elıjele az elszámolási szabályok változásából adódott, 2010. évben a pénzmaradvány részét képezi a mőködési hitelállomány. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 85.970 e Ft-tal növekedett, ezen belül jelentıs növekedést mutat a beruházási és fejlesztési hitelek növekedése 15.126 e Ft, valamint a mőködésre felvett hosszú lejáratú hitelek 64.277 e Ft növekedése. Mindezek az Önkormányzat egyre nagyobb mértékő eladósodását mutatják. A rövid lejáratú kötelezettségek 12.008 e Ft-tal csökkentek, ezen belül a rövid lejáratú hitelek állománya 5.375 e Ft-tal nıtt, - ami a mőködési hitel növekedését mutatja,- a kötelezettségek áruszállítás, és szolgáltatásból 15.418 e Ft-tal csökkentek az elızı évhez viszonyítva. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek is minimális mértékben de csökkentek 1.956 e Ft-tal. 5. Összegzés:

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása minden évben egyre nehezebbnek bizonyul. Az állami támogatás csökkenésével számolva egyre nagyobb problémát jelent a kötelezı feladatok növekedése és azok fenntartása. A jövıben a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében ismételten át kell tekinteni a feladatellátást, az intézményi struktúrát, mőködtetést, új alternatívákat szükséges kidolgozni a költségek csökkentése érdekében.

Enying Város Önkormányzata évi bevételei

Recommend Documents