1. melléklet
Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése BEVÉTELEK Eredeti elıirányzat Intézmények
I. Mőködési bevétek 1.) Intézményi mőködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthetı bev. b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)
Polg. Hiv.
60 073 60 073 57 273
- Polg. Hiv. saj. bev - Szolgálató Intézmény saj. bev - Temetıfenntartás - Szennyvíztelep (lakossági szennyvíz) - Földbérlet - Autóbusz - Közterület, piac - Étkeztetés - Városgazdálkodás - Saját vagy bérelt ingatlan bérl. És közüzemi dija - Állatenyésztési szolgáltatás - Sportpálya - Település tisztasági szolgáltatás - Óvoda saj. bev - Török Bálint Ált. Isk. saj bev - Fogászat - ESZI 19 fıs - ESZI saj bev - Városi Bölcsıde saj bev - Mőv Ház saj bev - Könyvtár saj bev - Bocsor Gimnázium saj bev - Herceg Battyhány Fülöp Iskola saj. Bev.
2 800
- Tszlázott közüzemi (Hivatal) - Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) - Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola)
467 810 70 453 4 500 57 953
680
680 1 540 96 864 1 400 3 000 1 262 26 336 84 1 488 5 0 54 136 0 0 10 000 8 400 1 000 500 308 0 800
4 083
6 883
4 083
4 083 2 800 0
817
817
817
817 0
300
300
300
0 300
2 800 0
c) ÁFA bevétel, visszatérülés
0
- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási
d) Kamatbevétel
0
- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási
2.) Önkormányzat sajátos mők. bev. a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója
0
397 357 25 000
- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási
c) Iparőzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjármőadó f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA - helyben maradó rész - jöv. különség mérséklése - norm. módon elosztott rész
j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele
407 737 10 380 4 500 680
1 540 96 864 1 400 3 000 1 262 26 336 84 1 488 5 0 54 136 0 0 10 000 8 400 1 000 500 308 0 800
c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele
1
Összesen
397 357 0 25 000
25 000
25 000 0
84 500 1 500 35 000 0 240 557
84 500 1 500 35 000 0 240 557
51 488 189 069
51 488 189 069
800
0 800
1. melléklet Eredeti elıirányzat Intézmények
Polg. Hiv.
l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása* a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központ. Elıir., és egyéb központi tám
Összesen
10 000 455 993 455 993 360 976 555 555
- Kisebbségi önkormányzat támogatása - Közmő támogatás - Könyvtári és közmüvelıdési - Vizitdij - Gyermekétkeztés - Helyi szervezési intézkedések - 2008. évi bérpol. int. - 13. havi hjár - Elırehozott öregségi - Érettségi tám - Kreresetkieg tám.
c) Normatív kötött felhasználású támogatások
94 462
- kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz - kiegészítı támog. egyes szoc.felad. = Egyes jöv.póltótámog. kieg. 31,5% = Közcélú foglalkoztatás tám. 31,5% = Szociális szakvizsga 31,5%
d) Fejlesztési célú támogatások - TEKI
e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.
0
- Lakásértékesítés (részletre) - Egyéb ingatlanértékesités - Telekértékesítés - Vízmő koncessziós bevétel
3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek 1. Támogatásértékő mőködési bevétel - Közhasznú munkavégzés támog.+Közcélú - Kisebbségi önkormány. 2008. évi tám. (állami) - Kisebbségi önkormány. 2007. Enyingtıl - Kisebbségi önkormány. 2007. FMÖ - TBtıl: Iskolaegészségügy - TBtıl: Védınık - Többcélélú társulástól szoc. feladatra - Többcélélú társulástól iroda szem.jell.kiadásokra* - Polgárvédelem tám. ért. bev - Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev - ESZI tám. ért. bev - Mőv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) - Mőv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) - Könyvtár átvett - Bölcsüde tám ért. bev - Közlekedési támogatás - Bursa visszautalás - Érettségi dokumentáció örzése - Kisebbségi önkormányzati választás
0 0
932 93 530
932 93 530 0 0 0
0
0
0
0
0 23 399 23 399
0 23 399 0 23 399
85 0 12 814 10 500
85 0 12 814 10 500
86 431 86 431
86 431 86 431
26 468
26 468 0 0 0 520 11 100 11 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
520 11 100 11 729 0
2
10 000 0 455 993 455 993 360 976 555 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 462
1. melléklet Eredeti elıirányzat Intézmények
Polg. Hiv.
- Népszavavazás - ESZI 19 fısre támogatás - 2007. évi jövkül elszámolás - MÁK norm ellenırzés - 13. havi hoz hját - 5%-os béremeléshez hozzájárulás
Összesen
36 614
2. Támogatásértékő felhalmozási bev.
0 0 0 0 36 614 0
0
0
0
0
0
0
0
600
600
600
600
132 221 85 419 46 802
132 221 85 419 46 802
-TRFC 19 fıs bentlakásos intézmény - Útfelújítás -Sporpálya pályázat - Közokt fejl fel. tám - Müv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel - Müv. Ház tám ért felhaélm bev - Könyvtár tám ért felhaélm bev - Pthhonteremtési tám
3. Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. (Bölcsıde) 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét - ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási
VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozás célú hitel felvétele - 19 fıs bentlakásos intézmény hitel - egyéb felhalmozási hitel
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány - ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási
46 802
46 802
3 000 3 000
9 500 9 500
12 500 12 500
3 000
9 500
12 500
63 073 1 115 881
1 178 954
IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3
2. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése KIADÁSOK Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el Feladat, cél ıir.
Ered.elıir
Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Igazgatás Személyi jellegő kiadások - Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy
Munkaadókat terhelı járulékok - Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy
Dologi jellegő kiadások
321 734 198 087 116 129 85 451 12 028 9 234 9 416 32 539 23 477 3 537 2 648 2 877 49 419
- Általános igazgatási tevékenység
42 123
- Okmányirodai igazgatás
2 291 945 860 3 200 0
- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy - Ellenırzés + ÁFA
Felhalmozási kiadások áfával Felújítási kiadások áfával
2 464
- Hivatal felújítás - Kossuth 22. tetı és parkoló
2 464
Kisebbségi Önkormányzat Dologi jellegő kiadások Átadott pénzeszköz Tartalék Kamatkiadások Dologi jellegő kiadások Továbbszámlázott szolgáltatások Dologi jellegő kiadások TV közvetítés Dologi jellegő kiadások Ügyelet többletköltség (4 havi) Dologi jellegő kiadások Normatíva visszafizetés Dologi jellegő kiadások Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) . 2009. évi támogatás ? - 2008. évi áthúzódó támogatás
Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás Külkapcsolatok feladatai Dologi jellegő kiadások Rendezvények (Okt.Biz.keret)
1
555 435 120 8 000 8 000 4 900 4 900 1 308 1 308 2 920 2 920 5 500 5 500 20 929 20 929 16 728 4 201 0 1 000 1 000 0
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el Feladat, cél ıir.
Ered.elıir
Tinódy támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Társadalmi szervezetek támogatása PÜB keret Alapitványok támog. (Képv.Test) Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Enyingi Városi Sportegyesület támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Támogatások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott - Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott - TÖOSZnak átadott - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott - Hulladékkezelési konzorciumnak átadott - Arany János tehetséggondozási programra átadott - Katasztrófa Alapnak átadott - KÖOSZnak átadott
Általános müködési tartalék Általános tartalék Müködési cúlú hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel) Kiemelt önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával - Mőfüves pálya (lizing 2008. évi részlete) - Szennyviz Gömbös szerzıdás - Szennyviz pályáuzat I. forduló önrész+ ÁFA - Malomárok lámatapest - Madarász utcai Telek gáz - Madarász utcai elektromos hálózat terv - Madarász utcai ivóviz kivitelezés - Buszöbölpár (önrész) - Településközpont rehabilitáció tervek
Felújítási kiadások (áfás) - Bölcsıde pályázati önrész - Bocsor István Gimnázium tetıfelújítás (önrész)
Céltartalékok (fejlesztési) Céltartalék Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú)
200 200 0 300 300 3 600 3 600 3 057 3 057 110 440 150 1 000 747 500 50 60 3 000 3 000 17 521 17 521 42 416 34 411 2 000 540 16 389 184 3 234 700 5 040 1 956 4 368 8 005 4 000 4 005 0 12 661 12 661
-Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész
2 552
- Phare önrész hitel törl.
4 481
-Tervpályázat hiteltörl
1 100
-19 fıs bentalkásos hiteltörl
4 528
Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen:
2
0
328 418
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el Feladat, cél ıir.
Ered.elıir
Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények Szolgáltató Intézmény Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Cinca
116 129 32 539 73 482 28 206 3 000 17 521 34 411 10 469 0 12 661 0 0 #HIV! 77 757 42 348 13 758 8 630 171 171
- OEP-nek átadot
7 850 6 500
Beruházás áfával - Fadroma csere - Bozótvágó - Szeméttelep kerités - (Főnyírók) Járdaépítás
Felújítás áfával - Útkátyúzás
Iskolabusz mőködtetés Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Park és közterület Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával - Főnyiró lizing
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Vizitdíj Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Sport feladatok kiadásai Dologi jellegő kiadások Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) Dologi jellegő kiadások Helyi közút (járda, kresztábla) Dologi jellegő kiadások Települési hulladék (szemétszállítás) Dologi jellegő kiadások Városgondokság
3
350 1 000 5 000 5 000 6 251 2 047 671 3 533 11 420 4 460 1 471 5 316 173 173 35 291 26 640 8 651 0 1 400 1 400 0 0 2 264 2 264 484 484 1 910 1 910 4 970 4 970 6 602
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el Feladat, cél ıir.
Ered.elıir
Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Szennyvíztelep Dologi jellegő kiadások Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott Dologi jellegő kiadások Felújítás áfával Volt szülıotthon épületének felújítása Lakossági szennyvíz Dologi jellegő kiadások Polgárvédelem Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Fogászat Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával - Fogászat eszközlizing
Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok - Ápolási díj járuléke
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) - Otthonteremtési támogatás
Speciális célú támogatás (müködési célú)
6 602 12 630 12 630 930 930 45 008 45 008 7 704 7 704
2 753 2 753 339 13 326 12 337 8 565 2 726 1 046 1 194 1 194 510 510 143 16 127 127 111 000 4 000 4 000 0 0 107 000
- Közlekedés támogatás - Közmő támogatás - Rendkívüli gyermekvédelmi - Idıskorúak járadéka - Ápolási díj - Köztemetés - Temetési segély - Közgyógyellátás - Rendszeres szociális segély - Tartós.munkanélküliek szociális segélye - Gyermekvédelmi támogatás - Átmeneti segély(szociális bizottság) - Átmeneti segély (polgármester) - Természetbeni átmeneti segély - Lakásfenttartási támogatás (normatív) - Lakásfenttartási támogatás (egyéb)
Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával - Udvari játékok
4
200 1 500 17 000 500 500 1 000 2 700 77 000 3 600 700 300 0 1 500 500 108 725 74 101 23 660 10 964 0
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el Feladat, cél ıir.
Ered.elıir
Felújítás áfával
0
- B.bozsoki ablakcsere, ajtócsere
Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (fızıkonyha?) Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (ebbıl meszelés 1000eFt) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI 19 fıs bentlakásos Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával
18 384 10 289 3 632 4 463 103 797 67 346 21 426 15 025 0 37 584 23 312 7 766 6 506
23 698 13 294 4 326 6 078
- eszközvásárlás
ESZI (családsegítés) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával
12 135 8 983 2 804 348 27 280 19 757 6 530 993 3 100 2 000 1 100 43 529 18 474 6 066 18 579 180 230 24 536 8 743 2 924 12 689 180
- Ablakcsere
180
- Kazán - Sátorvásárlás
Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával
18 993 9 731 3 142 5 890 230
5
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el Feladat, cél ıir.
Ered.elıir
- Szerver
230
Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával Általános Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával Gimnázium Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások
6
233 204 157 750 49 623 22 045 3 786 3 786
0 111 063 35 065 15 076 2 911 2 911
46 687 14 558 6 969 875 875 850 536 412 020 135 697 176 902 112 357 8 330 5 230 0 0 1 178 954 528 149 168 236 250 384 140 563 3 000 17 521 42 741 15 699 0 0 12 661 0 0
2A melléklet Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése
A több éves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban EFt Feladat, cél
Szerzıdés szerinti
2009. évi terv
2010. évi terv
2011. terv
2012. évi terv
2013. évi terv
2014. évi terv
kötelez. 1. Hitelek Mőködési hitel visszafiz. (MTB) Vizmő kap.bıvítés hitel (OTP) Phare önrész hitel (OTP) Rendelıintétezet terv (MTB) ESZI önrész (OTP) 2. Lizingek Traktor lizing Fogászati kezelı lizing Várható kamatok Összesen
Feladat, cél
ESZI önrész (OTP) Várható kamatok Összesen
0 12 760 22 404 11 000 60 000
17 521 2 552 4 481 1 100 4 528
1 445 6 897
173 127 2 867 15 828
2015. évi terv 4 528 430 4 958
2016. évi terv 4 528 430 4 958
2 252 4 481 1 100 4 528
638 4 480 550 4 528
4 528
4 528
4 528
969 11 165
430 4 958
430 4 958
430 4 958
140 1 174 13 675
2017. évi terv 4 528 430 4 958
2018. évi terv 4 528 430 4 958
2019. évi terv 4 528 430 4 958
2020. évi terv 4 528 430 4 958
2021. évi terv 3 400 323 3 723
Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése A több éves kihatással járó feladatok szöveges indoklása 1. Felvett fejlesztési hitelek: A több éves kihatással járó feladatok kiadásai között a Vizmő kapacitásbıvitı hitel, a Batthyány kastély környezet rehabilitáció I. ütem beruházás önrészére felvett hite, a Rendelıintézet tervpályázatra felvett hitel, valamint a Szociális Intézmény bıvítésére felvett hitel törlesztırészletei és kamatai szerepelnek. 1.1. Mükıdési hitel visszafizetés (2/A mell. szerint) 1.2 Vizmő kapacitásbıvítési hitel (2/A mell. szerint) 1.3 Phare pályázat önrész hitel (2/A mell. szerint) 1.4 Rendelıintézet tervpályázat hitel (2/A mell. szerint) 1.5 19 fıs szoc. intézmény (ESZI) hitel (2/A mell. szerint) 2. Lizingek Az önjáró traktor és a főnyíró lízingelése a Szolgáltató Intézmény eszközparkjának bıvítése miatt vált szükségesé. 2.1. Önjáró traktor lizing (2/A mell. szerint) 2.2. Fogászati kezelıegység lizing (2/A mell. szerint) 3. Elnyert pályázatok 3.1 OLLÉ program 386/2008(XII.3) számú határozat, 136/2008.(III.26) sz. határozat Önrész: 27.736 Eft 3.2 Enying Város szennvyizelvezetésének és szennyvizkezelésének kiépítése I. forduló KEOP 329/2008(IX.24) számú határozat Önrész: 16.689 eFt a fı projekt nettó 2.942.187 eFt (ebbıl: támogatás 2.500.859 eFt) nettó önrész: 441.328 eFt
4. Benyújtott pályázatok (elbírálás alatt) 4.1 Településközponti rehabilitáció Enyingen KDOP 182/2008(V.28) sz. határozat Önrész 11.112 eFt 5. Beadni tervezett pályázatok 5.1 Óvoda felújítás 2/2008.(I.24) számú határozat (újrabenyújtás) 2/2008.(I.24) számú határozat (újrabenyújtás) Saját forrás 13.440 eFt (Hitel) 5.2 Városi Bölcsıde felújítás 239/2008.VI.25) sz. határozat alapján
2/C melléklet Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése
2009. évi közvetett támogatások és azok indoklása
1. A képviselı-testület 2009.évben méltányosságból történı helyi adóelengedésekre 500 eFtot irányoz elı.
2. Az önkormányzat ingyenesen bocsátja az Enyingi Református Iskola rendelkezésére a tornatermet, mert közfeladatot lát el.
Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése
3. melléklet
Bevételek és kiadások mérlege
BEVÉTELEK: I. Mőködési bevétek 1.) Intézményi mőködési bevételek
467 810 70 453
Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú
70 153 300
2.) Önkormányzati sajátos mőködési bev. Ebbıl: mőködési célú
397 357 397 357
Ebbıl: felhalmozási célú (kommunális adó)
0
II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú
455 993 455 993 455 993
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek 1. Támogatásértékő mőködési bevétel 2. Támogatásértékő felhalmozási bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú
23 399 0 23 399 0 86 431 86 431 0 0 0 0 600 0 600
VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány
132 221 85 419 46 802 0 12 500
Ebbıl: mőködési célú (ECKO) Ebbıl: felhalmozási célú
12 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 178 954
KIADÁSOK: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) KIADÁSOK ÖSSZESEN
528 149 168 236 250 384 140 563 3 000 17 521 42 741 15 699 0 0 12 661 0 1 178 954
1
Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése
3A melléklet
Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Ft Mőködési célú bevételek: Intézményi müködési bevételek Önkormányzati sajátos müködési bevétel Müködési Támogatások Müködési célú támogatásértékő bevétel Véglegesen mük.re átvett péneszközök Támogatási kölcsön visszatérülése Müködése pénzmaradvány Mőködési célú bevételek össsz. Müködési célú hitel
Er.ei.
Mőködési célú kiadások
Er.ei.
70 153 397 357 455 993 86 431 0 0 12 500
Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék
528 149 168 236 250 384 140 563 3 000
1 022 434
Mőködési célú kiadások össsz.
1 090 332
85 419
Mőködési hitelek törlesztése
17 521
Mőködési célú bevételek mindössz
1 107 853
Mőködési kiadások össz
1 107 853
Felhalmozási célú bevételek:
1 022 434 Er.ei.
Felhalmazási célú kiadások:
Er.ei.
Móködési bevételekbıl felhalm.. célú Támogatások (felhalmozási célú) Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási és tıkejellegü bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási pénzmaradvány
300 0 0 23 399 0 600 0
Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)
42 741 15 699 0 0
Felhalmozási célú bevételek össz
24 299
Felhalmazási célú kiadások össz
58 440
Felhalmozási célú hitel felvétele
46 802
Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú)
12 661
Felhalmozási célú bevételek mindössz
71 101
Felhalmazási célú kiadások mindössz
71 101
Bevételek összesen
1 046 733
Kiadások összesen
1 148 772
Bevételek mindösszesen
1 178 954 1 178 954
Kiadások mindösszesen
1 178 954 1
4. melléklet Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Létszám Fı Terv2009. (engedélyzett létszám) 8 órás 6 órás 4 órás Össz Polgármesteri Hivatal
31
Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védınökkel)
28
Herceg Battyhányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola
64
Napköziotthonos Óvoda
37
37
6
6
36
36
Városi Bölcsıde Egyesített Szociális Intézmény (+1 fı) Mővelıdési Ház és Könyvtár Önkormányzat összesen:
1
28 0
6 208
31,5
0
64
4
8
5
210,50
5. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Elıirányzat felhasználási és likviditási terv 1. hó
2. hó
3. hó
4. hó
5. hó
6. hó
7. hó
8. hó
9. hó
10. hó
11. hó
12. hó
Össz.
Kiadások: Müködési kiadás: Bér TB Dologi Spec. célú támogatás Általalános tartalék Mük hitel törlesztése
Müködési kiadás össz Felhalmozási kiadás:
81252 25885 20 869 12 424
40 627 12 941 20 865 11 649
40 627 12 941 20 865 11 649
40 627 12 941 20 865 11 649
40 627 12 941 20 865 11 649
40 627 12 941 20 865 11 649
40 627 12 941 20 865 11 649
40 627 12 941 20 865 11 649
40 627 12 941 20 865 11 649
40 627 12 941 20 865 11 649
40 627 12 941 20 865 11 649
40 627 12 941 20 865 11 649 3 000
17521 157 951
86 082
86 082
86 082
86 082
86 082
86 082
86 082
86 082
86 082
86 082
89 082
Felhalmozás, felújítás Felhalmozási tartalék Fejlesztési hitel törlesztése
14 610
14 610
14 610
14 610 3 166 17 776
0
0
3 165 17 775
0
0
3 165 17 775
0
0
3 165 17 775
0
0
157 951
86 082
103 857
86 082
86 082
103 857
86 082
86 082
103 857
86 082
86 082
Int. önk. és tám.ért.mük.bev. Átvett pénzeszköz
85 203
85 203
85 203
85 203
85 203
85 203
85 203
85 203
85 203
85 203
85 203
Mük. célú hitel
72748
Felhalmozási kiadás össz. Kiadások össz.
528 149 168 236 250 384 140 563 3 000 17 521 1 107 853 58 440 0 12 661 71 101
106 858 1 178 954
Bevételek Müködési bevételek:
Mük. pénzmaradvány
Müködési bevételek ösz Felhalmozási bevételek:
157 951
12 500 97 703
Felham célú mük. bev.bıl Támogatások Felhalm. tıke. bev Tám.kölcsön visszatér.
85 203
85 203
85 203
85 203
85 203
85 203
85 203
85 203
85 203
85 201
1 022 434 0
171
72 919
85 372
12 500 1 107 853
300
Felhalm célú hitel
5 850 150
5 850 150
5 850 150
5 849 150
300 0 23 399 600
11 775
11 475
11 775
11 777
46 802
17 776
0 71 101
Felhalm. maradvány
Felhalmozási bev.össz Bevételek össz
0
0
17 775
0
0
17 775
0
0
17 775
0
0
157 951
97 703
102 978
85 203
85 203
102 978
85 203
85 203
102 978
85 203
85 203
103 148 1 178 954
Nyitó mük .pénzkészlet
0
0
11 621
10 742
9 863
8 984
8 105
7 226
6 347
5 468
4 589
3 710
Záró mük. pénzkészlet
0
11 621
10 742
9 863
8 984
8 105
7 226
6 347
5 468
4 589
3 710
0
Nyitó felhalm .pénzkészlet Záró felhalm. pénzkész.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
528149 40626,846 81253,692 168236 12941,231 25882,462 250384 20865,333
58440 3165,25
85202,833
5 850
14610
0 0 0
6. sz. melléklet Enying Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése 2009-2010-201. évi gördülı tervezés
2009 Ered.ei.
2010 Gördülı
2011 Gördülı
Bevételek Ezer Ft Mőködési célú bevételek:
Er.ei.
Intézményi müködési bevételek Önkormányzati sajátos müködési bevéteél Müködési Támogatások Müködési célú támogatásértékő bevétel Véglegesen mük.re átvett péneszközök Támogatási kölcsön visszatérülése Müködési célú hitel Müködése pénzmaradvány
70 153 397 357 455 993 86 431 0 0 85 419 12 500
73 228 420 400 484 265 91 790 0 0 99 889 0
76523 439318 506056 95920 0 0 66 225 0
1 107 853
1 169 572
1 184 042
0
0
20 000
20 000
500
400
Mőködési célú bevételek össz Felhalmozási célú bevételek:
Er.ei.
Móködési bevételekbıl felhalm.. célú Támogatások (felhalmozási célú) Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási és tıkejellegü bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási pénzmaradvány
300 0 0 23 399 0 600 46 802 0
Felhalmozási célú bevételek össz
71 101
20 500
20 400
1 178 954
1 190 072
1 204 442
Bevételek összesen
A szennyvízberuházás II. fordulójának önrésze 441.038 eFt, mely összeget a fenti táblázat nem tartalmazza, mivel az önrész megbontására lakossági részre és hitelre nem áll rendelkezésre adat.
1
6. sz. melléklet Enying Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése 2009-2010-201. évi gördülı tervezés
2009 Ered.ei.
2010 Gördülı
2011 Gördülı
Mőködési kiadások
Er.ei.
Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése
528 149 168 236 250 384 140 563 3 000 17 521
524 016 166 963 250 384 139 790 3 000 85 419
524 016 166 963 250 384 139 790 3 000 99 889
1 107 853
1 169 572 0
1 184 042 0
Mőködési kiadások össz
Fejlesztési kiadások:
Er.ei.
Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú)
42 741 15 699 0 0 12 661
7 999
10204
12 501
10 196
Fejlesztési kiadások össz.
71 101
20 500
20 400
1 178 954
1 190 072
1 204 442
Kiadások mindösszesen
2
7. melléklet Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésel Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
1. Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének kiépítése I. forduló KEOP 329/2008(IX.24) számú határozat Ténylegesen megítélt nettó támogatási összeg (Ft) 85%
39.801.250,-
Nettó saját forrás (Ft)
7.023.750,-
Ténylegesen megítélt nettó támogatási összeg Áfa vonzata (Ft) 85% Nettó saját forrás Áfa vonzata (Ft) 15%
7.960.250,-
A projekt bruttó összköltsége (Ft) 100%
1.404.750,-
15% 56.190.000,A projekt nettó összköltsége (Ft) 100%
46.825.000,-
A projekt nettó összköltségének Áfa vonzata (Ft) 100%
9.365.000,-
A fı projekt nettó 2.942.187 eFt (ebbıl: támogatás 2.500.859 eFt) nettó önrész: 441.328 eFt
8. melléklet Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésel Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
2/2009. (II.4) számú határozat Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (2) bekezdése alapján a 2009. évi költségvetésérıl az alábbi határozatot hozza: 1./ A települési kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló határozata a települési kisebbségi önkormányzatra vonatkozik. 2./ A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésének a.) bevételi fıösszegét 555 EFt-ban b.) kiadási fıösszegét 555 EFt-ban határozza meg. A kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevétele: a.) 2009. évi állami támogatás címén: 555 eFt-ot b.) elızı évi pénzmaradvány címén: 0 eFt-ot c.) egyéb bevétel címén: 0 eFt-ot tartalmaz. A kisebbségi önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg: Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 555.000,- EFt, ebbıl: - személyi juttatás: 0,- EFt, - járulék: 0,- EFt, - dologi: 435.000,- EFt, - speciális célú pénzeszköz átadás: 120.000,- EFt. (Tánccsoport támogatása) 3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése felújítási kiadást: beruházási kiadást: összegben tartalmaz.
0,- EFt, 0,- EFt
4./ A kisebbségi önkormányzat a tartalék keret elıirányzatát az alábbiak szerint határozza meg: - általános tartalék: 0,- EFt, - céltartalék: 0,- EFt. Az éves létszámkeret: 0 fı 5./ A kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a települési önkormányzat polgármesterének. Határidı: Felelıs:
