I. Működési kiadások összesen ,3% II. Felhalmozási kiadások összesen ,2%

1. számú melléklet

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt adatok e Ft-ban előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban Önkormányzat Jogcím megnevezése

2015. évi eredeti ei.

2015. évi módosított ei.

2015. évi teljesítés

2015. évi teljesítés %-a

ebből Kötelező

Önként vállalt

Államig.

Költségvetési kiadások Személyi juttatások

282 138

97,9%

45 222

43 956

97,2%

43 956

167 927

138 601

82,5%

138 601

22 288

33 787

23 432

69,4%

23 432

Egyéb működési célú kiadások

99 326

145 499

44 558

30,6%

44 558

Működési kiadások összesen

391 654

680 694

532 685

78,3%

532 685

61 579

78 203

46 453

59,4%

46 453

4 443

12 637

4 443

35,2%

4 443

16 200

16 664

11 639

69,8%

11 639

Felhalmozási kiadások összesen

82 222

107 504

62 535

58,2%

Költségvetési kiadások összesen

473 876

788 198

595 220

75,5%

Önkormányzatok működési támogatásai

499 288

580 551

580 551

100,0%

530 510

Közhatalmi bevételek

256 268

334 769

334 796

100,0%

334 796

Működési célú támog.államházt.belülről

189 724

389 064

390 425

100,3%

390 425

25 874

17 874

12 824

71,7%

12 824

35 065

39 679

26 601

67,0%

26 601

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénz.áh.kívülről Intézményi működési bevételek Működési bevételek összesen

685

50 041

0

50 041

36 564

36 599

26 768

73,1%

26 768

6 643

6 164

6 527

105,9%

6 527

43 207

42 763

33 980

79,5%

33 980

0

0

98,2% 1 329 136

0

50 041

Felhalmozási bevételek összesen

1 049 426 1 404 700 1 379 177

Finanszírozási kiadások

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0 683 231

740 599

782 531

105,7%

732 490

740 599

782 531

105,7%

732 490

- ebből működési célú

0

16 416

91 416

556,9%

91 416

- ebből felhalmozási célú

0

Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről

0

683 231

724 183

691 115

95,4%

0

0

0

0,0%

0

0 75 272

155 866

207,1%

155 866

Maradvány igénybevétele

17 681

48 825

48 825

100,0%

48 825

0

0

0

0,0%

0

107 681

124 097

204 691

164,9%

204 691

0

0

107 681

124 097

204 691

164,9%

204 691

- ebből felhalmozási célú - ebből intézményfinanszírozás

0

0

90 000


50 041

691 115

Egyéb finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek összesen

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

Külföldi finanszírozási bevételek

50 041

0 683 231

Finanszírozási kiadások összesen

- ebből intézményfinanszírozás

IX.

0

685

Finanszírozási bevételek

VIII.

0

0

98,8% 1 295 156

Külföldi finanszírozási kiadások

VII.

0

Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről

Egyéb finanszírozási kiadások

VI.

62 535 595 220

Felhalmozási célú támog.államh.belülről

Költségvetési bevételek összesen

V.

0

1 006 219 1 361 937 1 345 197

Intézményi felhalmozási bevételek

IV.

0

0

Költségvetési bevételek

III.

282 138

22 040

Dologi kiadások

II.

288 259

123 742

Munkaadókat terhelő járulékok

I.

124 258

0 0

0

0

0,0%

0

0

0

Működési hiány (+; - )

614 565

681 243

812 512

119,3%

762 471

0

50 041

Felhalmozási hiány (+; - )

-39 015

-64 741

-28 555

44,1%

-28 555

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

575 550

616 502

783 957

127,2%

733 916

0

50 041

-575 550

-616 502

-577 840

93,7%

-527 799

0

-50 041

5,00

5,00

100,0%

5,0

Létszámadatok Engedélyezett létszám

5,00

1


Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma: Prémium Évek Programban résztvevő: Megváltozott munkakép.fogl.létszáma

261,00 0,00 0,00

268,00 0,00 0,00

2

268,00 0,00 0,00

100,0% 0,0% 0,0%

268,0 0,0 0,0


Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt adatok e Ft-ban előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban Polgári Polgármesteri Hivatal Jogcím megnevezése





ebből Kötelező

Önként vállalt

Államigazg.


96 707

95 807

95 690

99,9%

95 690


26 294

26 507

26 507

100,0%

26 507

Dologi kiadások

54 489

56 022

47 051

84,0%

47 051


56 553

65 180

58 668

90,0%

8 627

0

0,0%

0

234 043

243 516

227 916

93,6%

177 875


I.


422

861

476

55,3%

476

Felújítások

0

0

0

0,0%

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,0%

0

Beruházások

II.

422

861

476

55,3%

476

0

0

234 465

244 377

228 392

93,5%

178 351

0

50 041


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0

0,0%

0

289

289

100,0%

289 0

0

0

651

22

Működési célú átvett pénz.áh.kívülről Intézményi működési bevételek

23 287

23 974

25 942

108,2%

25 942

Működési bevételek összesen

23 938

24 285

26 231

108,0%

26 231


0

38

29

0,0%

29


0

0

0

0,0%

0 0

Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről Felhalmozási bevételek összesen

0

38

29

76,3%

29

0

0


23 938

24 323

26 260

108,0%

26 260

0

0

0

0

0


V.


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0,0%

0


0,0%

0


0,0%


0

0

0

0

0

0

0,0%

0

210 527

219 039

201 117

91,8%

151 076


0

1 015

1 015

0,0%

1 015


0

0

0

0,0%

0

210 527

220 054

202 132

91,9%

152 091

1 015

1 015

0,0%

1 015

0,0%

0



Működési hiány (+; - ) Felhalmozási hiány (+; - )

IX.


0

0



VIII.

0,0%



VII.

0

0


VI.

50 041



IV.

0

Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési bevételek

III.

50 041

50 041

0

50 041

210 527

219 039

201 117

91,8%

201 117

0

0

-210 105

-219 231

-201 685

92,0%

-151 644

0

-50 041

-422

-823

-447

54,3%

-447

0

0

-210 527

-220 054

-202 132

91,9%

-152 091

0

-50 041

210 527

220 054

202 132

91,9%

152 091

0

50 041

25,00

25,00

100,0%

23,0


26,00

3

2,0




0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 1,00

4

0,00 0,00 1,00

0,0% 0,0% 100,0%

0,0 0,0 1,0


Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt adatok e Ft-ban előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Jogcím megnevezése





ebből Kötelező

Önként vállalt

Államigazg.

Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

I.

19 181

18 619

97,1%

4 391

4 643

4 481

96,5%

4 481

19 745

27 458

26 567

96,8%

26 567

0

0

0

0,0%

0

0

0

0

0,0%

0


44 097

51 282

49 667

96,9%

49 667

120

882

880

0,0%

880

Felújítások

0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0

120

882

880

0,0%

880

0

0

44 217

52 164

50 547

96,9%

50 547

0

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0

3 686

3 686

3 280

89,0%

3 280

0,0%

0 0

0

0

Működési célú átvett pénz.áh.kívülről Intézményi működési bevételek

2 450

3 765

3 661

97,2%

3 661


6 136

7 451

6 941

93,2%

6 941


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0

0

0


6 136

7 451

6 941

93,2%

6 941

0

0

0

0

0


V.


0

0

0,0%

0


0

0

0,0%

0


0

0

0,0%

0


0

0

0,0%

0


0

0

0,0%

0


0,0%

0


0,0%

0


0,0%

0


0

0,0%

0

0

0

0,0%

0

44 713

43 624

97,6%

43 624


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0

38 081

44 713

43 624

97,6%

43 624


0,0%

0


0,0%

0



0

0

38 081

44 713

43 624

97,6%

43 624

0

0

-37 961

-43 831

-42 726

97,5%

-42 726

0

0

-120

-882

-880

0,0%

-880

0

0

-38 081

-44 713

-43 606

97,5%

-43 606

0

0

38 081

44 713

43 624

97,6%

43 624

0

0

7,00

7,00

100,0%

7,0


0

0

38 081


IX.

0



VIII.

0



VII.

0

0


VI.

0



IV.

0


III.

18 619

Egyéb működési célú kiadások Beruházások

II.

19 961

7,00

5




4,00 0,00 0,00

3,00 0,00 0,00

6

3,00 0,00 0,00

100,0% 0,0% 0,0%

3,0 0,0 0,0


Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt adatok e Ft-ban előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban Napsugár Óvoda és Bölcsőde Jogcím megnevezése





ebből Kötelező

Önként vállalt

Államigazg.

Költségvetési kiadások

108 837

107 435

105 074

97,8%

99 130

5 944


29 124

28 692

28 535

99,5%

26 943

1 592

Dologi kiadások

18 687

16 492

12 606

76,4%

12 606

0

0

0

0,0%

0

Személyi juttatások


I.


0

0

0

0,0%

0


156 648

152 619

146 215

95,8%

138 679

914

889

509

57,3%

509

Felújítások

0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0

Beruházások

II.

914

889

509

57,3%

509

0

0


157 562

153 508

146 724

95,6%

139 188

7 536

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0

5 872

5 872

5 116

87,1%

5 116

400

400

0,0%

0 0

0

Működési célú támog.államházt.belülről Működési célú átvett pénz.áh.kívülről

0

6 219

6 301

6 566

104,2%

6 566

12 491

12 573

11 682

92,9%

11 682


0

0

0,0%

0


0

0

0,0%

0


0

0

0,0%

0

Intézményi működési bevételek

IV.



0

0

0

0,0%

0

0

0


12 491

12 573

11 682

92,9%

11 682

0

0

0

0

0


V.


0

0

0,0%

0


0

0

0,0%

0


0

0

0,0%

0


0

0

0,0%

0


0

0

0,0%

0


0,0%

0


0,0%

0


0,0%

0


0

0

0

0,0%

0

0

0

0,0%

0


145 071

140 704

134 811

95,8%

134 811


0

231

231

0,0%

231


0

0

0

0,0%

0

145 071

140 935

135 042

95,8%

135 042

231

231




VIII. IX.


0

0 145 071

140 704

134 811

95,8%

134 811

0

0

-144 157

-140 046

-134 533

96,1%

-126 997

-7 536

0

-914

-889

-509

57,3%

-509

0

0

-145 071

-140 935

-135 042

95,8%

-127 506

-7 536

0

145 071

140 935

135 042

95,8%

135 042

0

0

37,00

37,00

100,0%

37,0


0

231



0

0



VII.

0

0


VI.

0


III.

7 536

39,00

7




9,00 0,00 2,00

5,00 0,00 2,00

8

5,00 0,00 2,00

100,0% 0,0% 100,0%

5,0 0,0 2,0


Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt adatok e Ft-ban előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban Városgondnokság Jogcím megnevezése




ebből


Kötelező

Önként vállalt

Államigazg.

Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

152 688

147 777

138 844

94,0%

35 788

35 886

34 195

95,3%

27 818

6 377

270 421

253 679

93,8%

217 753

35 926

0,0%

0


7 967

7 967

0,0%

0


451 440

462 051

426 718

92,4%

347 292

79 426 2 261

8 509

7 801

91,7%

5 540

Felújítások

0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0

Beruházások

II.

0

8 509

7 801

91,7%

5 540

2 261

0


451 440

470 560

434 519

92,3%

352 832

81 687

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0

40 834

32 324

26 755

82,8%

0

0,0%

0


0

Működési célú átvett pénz.áh.kívülről

IV.

198 372

190 449

176 962

92,9%

118 670

58 292


239 206

222 773

203 717

91,4%

118 670

85 047

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0

0

0


239 206

222 773

203 717

91,4%

118 670

85 047

0

0

0

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0,0%

0


0,0%

0


0,0%

0


0

0

0

0

0

0

0,0%

0

212 234

239 491

230 947

96,4%

230 947


0

8 296

8 296

0,0%

8 296


0

0

212 234

247 787 8 296

0,0%

0

239 243

96,6%

239 243

8 296

0,0%

8 296

0,0%

0

- ebből felhalmozási célú - ebből intézményfinanszírozás


VIII. IX.

0



VII.

0,0%




0

0

212 234

239 491

230 947

96,4%

230 947

0

0

-212 234

-239 278

-223 001

93,2%

-228 622

5 621

0

0

-8 509

-7 801

91,7%

-5 540

-2 261

0

-212 234

-247 787

-230 802

93,1%

-234 162

3 360

0

212 234

247 787

239 243

96,6%

239 243

0

0

52,0

2,0


0

0


VI.

26 755



V.

0


III.

37 123

254 997


I.

101 721

0 60,00

9

56,00

54,00

96,4%




44,67

29,00 0,00 3,00

3,00

10

29,00 3,00

100,0% 0,0% 100,0%

0,0 0,0 3,0

29,0


Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt adatok e Ft-ban előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban Polgári Szociális Központ Jogcím megnevezése





ebből Kötelező

Önként vállalt

Államigazg.


57 766

65 108

61 798

94,9%

54 750

7 048


15 232

16 816

16 415

97,6%

14 742

1 673

Dologi kiadások

18 820

51 514

49 150

95,4%

44 600

4 550

0

0

0

0,0%

0


I.


0

0

0

0,0%

0


91 818

133 438

127 363

95,4%

114 092

13 271 188

381

583

581

99,7%

393

Felújítások

0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0

Beruházások

II.

Felhalmozási kiadások összesen

381

583

581

99,7%

393

188

0


92 199

134 021

127 944

95,5%

114 485

13 459

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0

5 619

5 619

3 122

55,6%

3 122

0

0

0

0,0%

0

9 262

45 616

42 363

92,9%

42 363

14 881

51 235

45 485

88,8%

45 485

0

0

0


Működési célú támog.államházt.belülről Működési célú átvett pénz.áh.kívülről Intézményi működési bevételek

III.

IV.

Működési bevételek összesen Intézményi felhalmozási bevételek

0

0,0%

0


0

0,0%

0


0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0

0

0


14 881

51 235

45 485

88,8%

45 485

0

0

0

0

0


V.


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0

0

0

0,0%

0


0,0%

0


0,0%

0


0,0%


0

0

0

0

0

0

0,0%

0

77 318

80 236

80 616

100,5%

67 157


0

2 550

2 550

0,0%

2 550


0

0

0

0,0%

0

77 318

82 786

83 166

100,5%

69 707

2 550

2 550

0,0%

2 550

0,0%

0




IX.


0

0



VIII.

0,0%



VII.

0

0


VI.

0

13 459

13 459

77 318

80 236

80 616

100,5%

80 616

0

0

-76 937

-82 203

-81 878

99,6%

-68 607

-13 271

0

-381

-583

-581

99,7%

-393

-188

0

-77 318

-82 786

-82 459

99,6%

-69 000

-13 459

0

77 318

82 786

83 166

100,5%

69 707

13 459

0

31,25

31,25

100,0%

27,3

4,0


0

31,25

11




6,00 0,00 0,00

3,00 0,00 0,00

12

3,00 0,00 0,00

100,0% 0,0% 0,0%

3,0 0,0 0,0


Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt adatok e Ft-ban előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban Mindösszesen Jogcím megnevezése





ebből Kötelező

Önként vállalt

Államigazg.


560 217

723 567

702 163

97,0%

652 048


132 869

157 766

154 089

97,7%

Dologi kiadások

490 480

589 834

527 654

89,5%

78 841

98 967

82 100

107 293

153 466

44 558

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

I.

Működési kiadások összesen Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

II.

Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen

0

50 041

29,0%

44 558

0

0

87,6% 1 360 290

100 233

50 041

63 416

89 927

56 700

63,1%

54 251

2 449

0

4 443

12 637

4 443

35,2%

4 443

0

0

16 200

16 664

11 639

69,8%

11 639

0

0

84 059

119 228

72 782

61,0%

1 453 759 1 842 828 1 583 346

70 333

2 449

0

85,9% 1 430 623

102 682

50 041

0

0

0

0

100,0%

530 510

0

50 041


256 268

334 769

334 796

100,0%

334 796

0

0


246 386

436 587

428 698

98,2%

401 943

26 755

0

26 274

18 563

13 113

70,6%

13 113

0

0

274 655

309 784

282 095

91,1%

223 803

58 292

0

97,6% 1 504 165

85 047

50 041


1 302 871 1 680 254 1 639 253 0

38

714


36 564

36 599


6 643

6 164

43 207

42 801


1878,9%

714

0

0

26 768

73,1%

26 768

0

0

6 527

105,9%

6 527

0

0

34 009

79,5%

1 346 078 1 723 055 1 673 262

34 009

0

0

97,1% 1 538 174

85 047

50 041

0

0

0


0

0

0


0

0

0

0,0%

0

0

0


0

0

0

0,0%

0

0

0


683 231

740 599

782 531

105,7%

732 490

0

50 041

0

0

0

0,0%

0

0

0

683 231

740 599

782 531

105,7%

732 490

0

50 041


0

16 416

91 416

556,9%

91 416

0

0


0

0

0

0,0%

0

0

0

95,4%

691 115

0

0

0

0

0

0

0

0



683 231

724 183

691 115


0

0

0


0

0

0

0,0%


0

0

0

0,0%

0

0

0


773 231

799 455

846 981

105,9%

783 481

13 459

50 041

17 681

60 917

60 917

100,0%

60 917

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

0

790 912

860 372

907 898

105,5%

844 398

13 459

50 041

107 681

136 189

216 783

159,2%

216 783

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

0

Maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú - ebből intézményfinanszírozás

IX.

32 059

580 551


VIII.

0

83,0%

0


VII.

0

40 476

580 551


VI.

9 642

487 178

0


V.

144 447

499 288

Működési célú átvett pénz.áh.kívülről

IV.

0



III.

1 369 700 1 723 600 1 510 564

50 115

683 231

724 183

691 115

95,4%

691 115

0

0


-66 829

-43 346

128 689

-296,9%

143 875

-15 186

0


-40 852

-76 427

-38 773

50,7%

-36 324

-2 449

0

-107 681

-119 773

89 916

-75,1%

107 551

-17 635

0

107 681

119 773

125 367

104,7%

111 908

13 459

0

161,3

159,3

98,8%

151,3

6,0

2,0



168,3

13




324,7 0,0 6,0

308,0 0,0 6,0

14

308,0 0,0 6,0

100,0% 0,0% 100,0%

279,0 0,0 6,0

29,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján) adatok e Ft-ban

Bevételek Sorszám

Megnevezés

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény

1

2

3

4

5

1. 2. 3. 4.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek

605 477 398 411 16 015 281 120

580 551 436 587

580 551 428 698

334 769

334 796

5. 6. 7. 8.

Működési célú átvett pénzeszközök ebből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

2 235

18 563

13 113

400 283 1 687 526

309 784 1 680 254

282 095 1 639 253

9. 10. 11. 12. 13.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+12. ) Költségvetési maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+ 15.)

333 633 142 217 175 000 16 416

136 189 60 917

216 783 60 917

75 272

155 866

333 633

136 189

216 783

2 021 159

1 816 443

1 856 036

-

-43 346 -

-

14. 15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei

16.

Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)

17.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)

18. 19.

Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

15



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján) adatok e Ft-ban

Kiadások

Sorszám

Megnevezés

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény

2

3.

4.

5.

664 212 149 211 601 027 163 721

723 567 157 766 589 834 98 967

702 163 154 089 527 654 82 100

44 174

153 466

44 558

1 622 345

1 723 600

1 510 564

16 416

91 416

265 000 1 887 345 65 181

16 416 1 740 016 -

91 416 1 601 980 128 689

133 814

76 427

254 056

1

1. 2. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. 6. 7.

Egyéb működési célú kiadások ebből Tartalékok

8. 9.

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10. 11. 12. 13. 14.

Likviditási célú hitelek törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

15.


16. 17. 18. 19.

265 000

Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet: 16

17



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján) adatok e Ft-ban

Bevételek Sorszám

Megnevezés

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény

1

2

3

4

5

1. 2. 3. 4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

5. 6.

ebből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+11)

9.

473 573 471 607 11 139 2 125

36 599

26 768

38

714

6 164

6 527

42 801

34 009

118 486 955 30 291

Költségvetési maradvány igénybevétele

30 291

10. 11. 12.

Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+…+16 )

159 862

13.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

159 473

14. 15. 16.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

389

17.

Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (8.+12.)

190 153

18.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

677 108

42 801

34 009

19. 20.

Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

-174 313 -235 059

-76 427 -76 427

-38 773 -38 773

(12+23)

18



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján) adatok e Ft-ban

Kiadások Sorszám

Megnevezés

1

2

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény

3

4

5

1.

Beruházások

167 522

2. 3. 4. 5. 6.

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások

125 728 479 644 450 778 14 102

7.

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

661 268

8. 9. 10.

Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

250 899 155 981 94 918

11. 12. 13. 14. 15.

Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Pénzügyi lízing kiadásai

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok

89 927

56 700

12 637

4 443

16 664

11 639

119 228

72 782

16. 17.

Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)

250 899

18.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

912 167

119 228

72 782

19.

Költségvetési többlet:

-

-

-

(7+17)

19

20.

Tárgyévi többlet:

-

20

-

-

3. sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai és teljesítése (adatok e Ft-ban)

Felújítási kiadások Vízműtelep szivattyúk és egyéb berendezések felújítása

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

4 443

8 961

Teljesítés

Teljesítés %-a

4 443

0,0%

Mátyás utca és Kolozsvári utca szakasos felújítása önerő

2 647

0,0%

Napsugár Óvoda Móra út felújítása önerő

1 029

0,0%

Önkormányzat

4 443

12 637

4 443

35,2%

Felújítási kiadások előirányzat összesen:

4 443

12 637

4 443

35,2%

Felhalmozási kiadások



Teljesítés

Teljesítés %-a

Integrált Településfejlesztési Stratégia

7 620

7 620

2 540

33,3%

Ingatlan vásárlás

7 050

7 050

6 000

85,1%

46 634

46 634

29 949

64,2%

275

275

258

93,8%

10 372

1 397

13,5%

5 781

5 524

95,6%

471

471

100,0%

KEOP-projekt: szennyvízhálózat bővítés terve Ügyeleti szolgálathoz EKG gép beszerzés Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás önerő Közmunkaprogramokhoz gépek, berendezések vásárlása Egyéb intézményi kisértékű eszközök Móricz úti iskola műfüves pálya

250

Hulladék hasznosítási rendszer felülvizsg. Önkormányzat

64 61 579

78 203

46 453

422

422

399

0

439

77

17,5%

Polgári Polgármesteri Hivatal

422

861

476

55,3%

Nyomtató

120

120

134

111,7%

Monitor 3 db

0

312

297

95,2%

Balettszőnyeg

0

300

300

100,0%

Notebook

0

115

115

100,0%

Nagyteljesitményű nyomtató vásárlás Kisértékű tárgyi eszközök

59,4%

Szünetmentes tápegység

0

35

34

97,1%

Ady Endre Művelődési Központ

120

882

880

99,8%

Informatikai eszközöz

191

191

95

49,7%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

723

698

414

59,3%

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

914

889

509

57,3%

Taskó u. 85. bontása

500

587

117,4%

Rákóczi u. 105. berendezési tárgyek

105

105

100,0%

Szoc.konyha - páraelszívó beépítése

1 200

1 200

100,0%

50 férőhelyes kerékpártároló

700

Szoc.konyha - páraelszívó beépítése

603

592

98,2%

Fürdő - adagoló- és búvárszivattyú

1 240

1 240

100,0%

"Anna" vendéglő berendezési tárgyai

2 791

2 791

100,0%

Rákóczi u. 103. berendezési tárgyai

39

39

100,0%

Kemping - mosdó, vízmelegítő

47

47

100,0%

Porszívó

37

37

100,0%

Szoc.konyha - szekrények

133

133

100,0%

Közfoglalkoztatottak eszközei

977

977

100,0%

0,0%

Telep - kisgépek

0

137

53

38,7%

Városgondnokság

0

8 509

7 801

91,7%

381

381

379

99,5%

0

202

202

100,0%

381

583

581

63,1%

63 416

89 927

56 700

59,6%

Informatikai eszközök Kisértékű tárgyi eszközök Polgári Szociális Központ Felhalmozási kiadások előirányzata összesen

4. sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzata az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2015. évben (adatok e Ft-ban)

KIADÁSOK


Személyi juttatások

614


149

Dologi kiadások

6 253

Felhalmozási kiadások

29 949

Felújítási kiadások

0

Kiadások előirányzatai összesen:

36 965 BEVÉTELEK


Működési célú támogatásértékű bevételek

9 927

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

23 312

Saját forrás összege:

6 367

Bevételek előirányzatai összesen:

39 606

Európai Szociális Alapból Polgár Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával vissza nem térítendő támogatás formájában Projekt száma: ÁROP-1.A.5-2013-0032 Projekt címe: "Polgár Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

adatok Ft-ban

Kiadások: Projekt bérköltsége:

0

Projekt bérköltség járulékai:

0

Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:

5 651 500

Projekt megvalósításához eszközbeszerzés:

0

Projekt megvalósításához felújítási kiadások:

0

Projekt megvalósításához felhalmozási kiadások:

0

Projekt összes kiadásai:

5 651 500

Bevételek: Igényelt támogatás:

8 562 025

Igényelt támogatás következő évre várható összege: Saját forrás összege:

0

Projekt összes bevételei:

8 562 025

23

4. sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzata az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2015. évben (adatok e Ft-ban)

Európai Kohéziós Alapból Szennyvízhálózat bővítése Polgáron A projekt az Európai Unió támogatásával, és a BM Önerő Alapból vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg. Projekt száma: KEOP-7.1.0/11-2013-0016 Projekt címe: "Szennyvízhálózat bővítése Polgáron Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

adatok Ft-ban

Kiadások: Projektmenedzsment:

0


0

Projekt megvalósításához eszközbeszerzés:

0

Projekt megvalósításához felújítási kiadások:

0

Projekt megvalósításához felhalmozási kiadások:

29 949 140


29 949 140


18 379 591

BM Önerő Alapból

4 932 300

Saját forrás összege (visszaigényelhető ÁFA):

6 367 140

Projekt összes bevételei:

29 679 031

Európai Szociális Alapból Egészségpályázat a PÉTEGISZ Zrt. konzorciumi partnereként A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával vissza nem térítendő támogatás formájában Projekt száma: TÁMOP-6.1.2-11/3 Projekt címe: "Érted?! Velünk!" Projekt költségvetésének részletes bemutatása a 2014. évre:

adatok Ft-ban

Kiadások: Projekt bérköltsége:

614 208

Projekt bérköltség járulékai:

149 230


601 427


1 364 865


1 036 845

Saját forrás összege: Projekt összes bevételei:

1 036 845

24

5.sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzata 2015. évi általános és céltartalékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés 1. Általános tartalék

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi előirányzat 8 247

4 831

8 247

4 831

79 734

93 410

Céltartalék sportszervezetek támogatására

6 292

0

Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására

1 208

0

15 000

0

2014. évi normatíva visszafiz.elkül. céltartalék

0

3 489

2014. évi kötelezettségek telj.elkül. céltartalék

22 165

6 054

10 000

24 815

0

18 501

0

20 000

Parkolóalap

581

581

Építésügyi céltartalék

766

766

11 106

11 106

1 059

1 059

11 557

7 039

87 981

98 241

Általános tartalék

2. Céltartalékok

Karbantartási céltartalék

Céltartalék a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésére A közmunkaprogramok többletkiadásaira elkülönített céltartalék Céltartalék a 2015. évről áthúzódó kötelezettségekre

Környezetvédelmi alap Vízterhelési céltartalék Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített céltartalék

Mindösszesen

6.sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és teljesítése 2015 . évben adatok e Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1

Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése

2

Lizingszerződések

Kötelezettsé Költségvetési g-vállalás év előtti éve kifizetés

2015.

2016.

Mindösszesen: Önkormányzatunknak 2015. évben keletkezett több éves kihatással járó feladatai nem voltak.

2017.

Összesen

7 számú melléklet

Polgár Város Önkormányzata és önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2015. évben (adatok e Ft-ban)

2015. évi eredeti előirányzatok

Megnevezés

Saját bevétel

Költségvetési támogatás

Önkormányzati támogatás

2015. évi módosított előirányzatok

Összes bevétel

Saját bevétel

Költségvetési Önkormánytámogatás zati támogatás

Összes bevétel


Saját bevétel

Költségvetési Önkormánytámogatás zati támogatás

Összes bevétel

645 486

49 081

-220 691

473 876

943 314

126 203

-264 903

804 614

998 385

133 145

-238 777

892 753

23 938

163 725

46 802

234 465

25 338

157 213

61 826

244 377

27 275

157 213

43 904

228 392

6 136

9 283

28 798

44 217

7 451

9 283

35 430

52 164

6 941

9 283

34 341

50 565


12 491

144 858

213

157 562

12 804

140 704

153 508

11 913

134 811

Polgári Szolgáltató Központ

14 881

39 516

37 802

92 199

53 785

40 386

39 850

134 021

48 035

40 386

40 230

128 651

Városgondnokság

239 206

105 158

107 076

451 440

231 069

111 694

127 797

470 560

212 013

110 645

120 302

442 960

MINDÖSSZESEN

942 138

511 621

0 1 453 759 1 273 761

585 483

0 1 859 244 1 304 562

585 483

Polgár Város Önkormányzata


Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

-46,6%

20,0%

65,1%

0,1%

41,0%

23,7%

0,0%

146 724

0 1 890 045

8.sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások, valamint felhalmozási célú szociális támogatások 2015. évi előirányzata és teljesítése adatok e Ft-ban Jogcím

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2015. évi eredeti előirányzat

27 753

Rendszeres szociális segély


2015. évi teljestés


20 590

20 590

100,0%

7 163

6 975

97,4%

Egészségkárosodott rendszeres szoc.segély Lakásfenntartási támogatás

28 800

28 800

22 476

78,0%

Rendszeres pénzbeli ellátások

56 553

56 553

50 041

88,5%

Felsőfokú okt-ban résztvevők tám. (BURSA)

4 025

4 025

2 748

68,3%

Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások

4 025

4 025

2 748

68,3%

15 000

23 297

15 510

66,6%

600

600

40

6,7%

63

63

32

50,8%

2 600

2 000

1 300

65,0%

3 802

3 802

100,0%

390

390

100,0%

8 237

8 237

100,0%

Települési támogatások (benne: étk.tám., gyógyszertám., hsg, szennyvíz, bérlet, tüzelőanyag) Pénzbeli temetési segélyek Közgyógyellátás Köztemetés Nyári gyermekétkeztetés Óvodáztatási támogatás Gyermekvédelmi támogatás Eseti pénzbeli ellátások összesen

18 263

38 389

29 311

76,4%

Mindösszesen:

78 841

98 967

82 100

83,0%

Jogcím



2015. évi teljestés


Lakáshoz jutók támogatása

15 000

15 000

10 600

70,7%

Felhalmozási célú szociális támogatás

15 000

15 000

10 600

70,7%


Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2015. évi közvetett támogatásokról (adatok e Ft-ban)

Önkormányzat 2015. BEVÉTELEK

teljesítés

közvetett támogatás

Bevételek összesen

(1)

(2)

(3)=(1.+2.)

(2) aránya (1)hez viszonítva (4)=(2/1)

Magánszemélyek kommunális adója

20 747

10 517

31 264

50,69%

Gépjárműadó

19 247

686

19 933

3,56%

Összesen:

39 994

11 203

51 197

28,01%

A magászemélyek kommunális adója estében az adómentességet a helyi adórendelet biztosítja a 65. évet betöltött egyedülállók és a 70. évet betöltött adóalanyok számára. Mentesek száma: 1.177 fő, mentesség összege: 10.517 e Ft. A gépjárműadó esetében az adómentesség eseteit a Gépjárműadóról szóló törvény rögzíti, a súlyos mozgáskorlátozottak, költségvetési szervek, alapítványok részére. Mentesek száma 25 db, összege 686 e Ft.


2015. BEVÉTELEK

teljesítés



(1)

(2)

(3)=(1.+2.)

Bérleti díjak Könyvtári szolgáltatás Összesen:


2 596

120

2 716

4,62%

233

983

1 216

421,89%

2 829

1 103

3 932

38,99%

082 091 Közművelődés COFOG-on bérleti díj nélkül biztosítottunk termet 2015. évben 3 alkalommal véradásra, 2 alkalommal Általános Iskola és a Gimnázium, 1 alkalommal Napsugár Óvoda és Bölcsőde, 1 alkalommal Római Katolikus Egyház részére. Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton törvény írja elő a 16 év alatti és a 70 év feletti olvasók beíratkozásának ingyenességét. A diákok, nyugdíjasok és pedagógusok 50% kedvezényben részesülnek. A gyermekek száma 683 fő, 70 év felettiek száma 81 fő. A diákok száma 43 fő, nyugdíjasok száma 50 fő, pedagógusok száma 17 fő.

Polgári Szociális Központ 2015. BEVÉTELEK

Szociális étkeztetés intézményi ellátási díjak

teljesítés



(1)

(2)

(3)=(1.+2.)


30 968

3 536

34 504

11,42%

ÁFA

8 372

955

9 327

11,41%

Házi segítségnyújtás intézményi ellátási díjak

2 904

883

3 787

30,41%

42 244

5 374

47 618

12,72%

Összesen:

A közvetett támogatás a szociális étkezési térítési díjaknál 96 főt érint, összesen 4491 e Ft összegben. A házi segítségnyújtás normatív kedvezmény 28 főt érint 883 e Ft összegben.

29


Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2015. évi közvetett támogatásokról (adatok e Ft-ban)


2015. BEVÉTELEK

teljesítés



(1)

(2)

(3)=(1.+2.)


Bölcsődei intézményi térítési díjak

586

42

628

7,17%

Összesen:

586

42

628

7,17%

A közvetett támogatás a bölcsődei gondozási térítési díjnál 1 főt érint , összesen 42 e Ft összegben.

Városgondnokság 2015. BEVÉTELEK

teljesítés



(1)

(2)

(3)=(1.+2.)


Bölcsődei intézményi ellátási díjak

546

158

704

28,94%

ÁFA

139

43

182

30,94%

Óvodai intézményi ellátási díjak

4 253

8 794

13 047

206,77%

ÁFA

1 111

2 374

3 485

213,68%

Általános iskolai intézményi ellátási díjak

8 352

20 314

28 666

243,22%

ÁFA

2 196

5 485

7 681

249,77%

122

27

149

22,13%

33

7

40

21,21%

16 752

37 202

53 954

222,07%

Középiskolai intézményi ellátási díjak ÁFA Összesen:

A közvetett támogatás a bölcsődei gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 2 főt érint. A közvetett támogatás az óvodai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 13 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 115 főt érint. A közvetett támogatás az általános iskolai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 40 főt érint, a 100 %os normatív kedvezmény 298 főt érint. A közvetett támogatás a gimnáziumi gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 1 főt érint.

30


Polgár Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett adóbevételei és teljesítése adatok e Ft-ban

Megnevezés


2015.évi módosított előirányzat



20 950

20 599

20 589

100,0%

idegenforgalmi adó tartózkodás után

75

143

143

100,0%

idegenforgalmi adó épület után

12

0

210 355

289 516

289 516

100,0%

20

425

425

100,0%

pótlékok

2 047

1 940

1 934

99,7%

bírságok

124

101

101

100,0%

18 170

19 248

19 248

100,0%

3 215

2 123

2 123

100,0%

254 968

334 095

334 079

100,0%

magánszemélyek kommunális adója

iparűzési adó állandó tevékenység után iparűzési adó ideiglenes tevékenység után

gépjárműadó

talajterhelési díj

Összesen

0,0%


Polgár Város Önkormányzata felújítási, karbantartási céltartalék felhasználása 2015. évben adatok e Ft-ban Sorszám

Feladat megnevezése

1

Belterületi utak kátyúzása, útburkolati jelek festése,

2

Taskó u. 85 épület bontás

3

Önkéntes Tűzoltóság épületének felújítása (festés, mázolás)

4



Teljesítés %a

Teljesítés

9 000

9 122

101,4%

500

587

117,4%

50

89

178,0%

Zárt csapadékvíz elvezető csatornák, átereszek tisztítása

500

374

74,8%

5

Zólyom úti Iskola és Bem u. 1. kerítés felújítása

300

461

153,7%

1 395

1 398

100,2%

6

Rákóczi u. 105. főépületének felújítása

105

105

100,0%

1 200

1 200

100,0%

315

105,0%

7

Szociális konyha légkezelő berendezés beépítésének munkadíja

8

Munkácsy u. 16. homlokzatának felújítása

300

9

50 férőhelyes kerékpártároló kialakítása a Kálvária domb mellett (Táncsics u.)

700

10

Szociális intézmények: festés, egyéb karbantartás

200

137

68,5%

11 Mentőállomás belső festése

150

159

106,0%

12 Móra úti Óvoda járda építése, 1 db WC cseréje

500

451

90,2%

Bessenyei úti Óvoda babaház áthelyezése, gumitégla lerakása

100

6

6,0%

Felújítási, karbantartási céltartalék felhasználása mindösszesen

15 000

14 404

96,0%

13

12. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata

2015. évi maradvány alakulása sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

2


Önkormányzat



Polgári Szociális Szolgáltató Központ

Városgondnokság

Összesen

1 379 178

26 260

6 941

11 682

203 717

45 485

1 673 263

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

595 220

228 392

50 547

146 724

434 519

127 944

1 583 346

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

783 958

-202 132

-43 606

-135 042

-230 802

-82 459

89 917

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

204 691

202 132

43 624

135 042

239 243

83 166

907 898

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

782 532

0

0

0

0

0

782 532

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-577 841

202 132

43 624

135 042

239 243

83 166

125 366

7

Alaptevékenység maradványa

206 117

0

18

0

8 441

707

215 283

8

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

9

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

0

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

0

0

0

0

15

Összes maradvány

206 117

0

18

0

8 441

707

215 283

16

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

Alaptevékenység szabad maradványa

18

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0 206 117

0

18

0

8 441

707

215 283 0

19

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

0

0

0

0

13. sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzata 2015. évi pénzforgalmi egyeztetése (adatok e Ft-ban)

Megnevezés

Sorszám

Összeg

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Költségvetési bankszámlák egyenlege

1.

54 938

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

2.

227

Pénzkészlet összesen (1.+ 2.)

3.

55 165

Pénzkészlet évközi változása

4.

183 168

Költségvetési bankszámlák egyenlege

5

238 110

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

6

223

7

238 333

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

Pénzkészlet összesen


Társadalmi szervezetek 2015. évi támogatása (adatok e Ft-ban)

2015. évi MEGNEVEZÉS



Teljesítés

Teljesítés %-a

4 977

4 977

100,0

Kézilabda SE

625

625

100,0

Vízi SE

345

345

100,0

FUKU-DO SE

345

345

100,0

50

50

100,0

Diáksport Egyesület

158

158

100,0

Polgári Polgárőrség

400

400

100,0

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

350

350

100,0

50

50

100,0

Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesület

100

100

100,0

Magyar Vöröskereszt

200

200

100,0

Helyi Vöröskereszt

50

50

100,0

Karitász

50

50

100,0

Lokál Patrióta Egyesület

50

50

100,0

1 500

1 500

100,0

39

39

100,0

9 289

9 289

100,0

Labdarugó SE

Minőségi Okmtatásért Alapítvány

Életvirága Egészségvédő Egyesület

Polgár Városért Alapítvány Por Lingvo Alapítvány Összesen

15. sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzata részesedéseinek állománya 2015. december 31-én

Sorszám

Részesedés névértéke (Ftban)

Elérhetősége

Tevékenységi köre

Képviselőjének neve

4090 Polgár, Dante u. 7/a.

52/391-414

Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

Zlehovszky István

2 230 000 Ft

4090 Polgár, Hősök útja

52/573-153; [email protected]

Általános járóbeteg szakellátás, szakorvosi járóbeteg szakellátás, fekvőbeteg ellátás, egyéb humán-egészségügyi ellátás

Kiss Ilona vezérigazgató

2 593 000 Ft

A vállalkozások versenyképességének elősegítése, együttműködésének kialakítása, kutatás-fejlesztés, innovációs tevékenység javítása, az üzleti és közszféra tudományos és technológiai kapcsolatainak erősítése, a gazdasági, társadalmi célorientált kutatásfejlesztés és a tudás, továbbá az oktatás és a technológiai együttműködés stratégiai célú integrálása az észak-alföldi régióban.

Istenes Gyula ügyvezető

100 000 Ft

Társaság neve

Székhelye

1

„KORPUSZ 93” Temetkezési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

2

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 1.sz.

3

Észak-alföldi Termálvízhasznosítási Kht

4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4sz. Debreceni Egyetem, Műszaki Főiskolai Kar

52/415-155

4

Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft

4071 Hortobágy, Czinege János u.1.

52/389-134 www.hortobagyleader.hu

5

Hajdúsági 4220 Hajdúböszörmény, Hulladékgazdálkodási Kft Radnóti út 1.

6

7

Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

Kovács Pál ügyvezető

50 000 Ft

52/561-403

Hulladékgyűjtés, hulladékkezelés

Will Csaba ügyvezető

110 000 Ft

Hajdúsági és Bihari 4220 Hajdúböszörmény, Víziközmű Szolgáltató Zrt. Bocskai tér 1.

52/561-403

Egészséges ívóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás

Will Csaba ügyvezető

1 217 000 Ft

CSEMETE Szociális Szövetkezet

52/573-519

Növénytermesztés, hátrányos helyzetűek munkafeltételek teremtése, egyéb szociális tevékenysége

Kapin Albert

2 000 000 Ft

4090 Polgár, Barankovics tér 5.

15. sz. melléklet

a részesedéseinek állománya 2015. december 31-én

Tulajdoni hányad aránya % 74,33%

51,85%

2,00%

A Társasági Szerződés 1.§.(3), 6.§ (3), 7.§ (4) bek. 33 %

3,70%

6,09%

34,96%


POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. december 31-én fennálló adósságállománya

Sorszám

Szerződés célja

Szerződéskötés dátuma

Szerződés lejárata

1

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

2

Működési célú hitel

0

0

0

Mindösszesen

Szerződéses összeg


POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ecember 31-én fennálló adósságállománya adatok Ft-ban 2015. december 31-én fennálló tőketartozás 0 0 0

17. sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi vagyonkimutatása Megnevezés

ESZKÖZÖK 1

Sorszám

Adatok ezer Ft-ban

2

Polgár Város Önkormányzata Előző év Tárgyév állományi érték 3.

Változás %-a

4.

5.

A/I. Immateriális javak

1.

8 871

7 328

A/II. Tárgyi eszközök (3+17+25)

2.

2 612 014

II/1. Törgyvagyon (4+10)

3.

2 309 684

a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 9-ig)

4.

1 222 560

1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók

5.

968 870

2. Parkok, játszóterek

6.

3. Belvízcsatornák

Ady Endre Művelődés Központ és Könyvtár

Polgármesteri Hivatal Előző év Tárgyév állományi érték 3.

4.

Változás %-a 5.

Előző év Tárgyév állományi érték 3.

4.

Változás %-a 5.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Előző év Tárgyév állományi érték 3

4


Változás %-a

Előző év

Tárgyév

Változás %-a

5

3

4

5

13

Városgondnokság Előző év Tárgyév állományi érték 3

4

Mindösszesen

Változás %-a 5

83%

130

48

37%

13

52

2 591 084

99%

235 219

229 178

97%

371 404

356 741

96%

286 213

288 741

101%

16 711

20 549

91 777

100 652

2 313 263

100%

226 516

221 733

98%

355 058

343 986

97%

273 654

279 124

102%

16 124

15 733

9 351

19 547

1 174 770

96%

251

240

927 060

96%

251

240

117 924

114 250

7.

1 483

4. Egyéb ingatlanok

8.

5. Folyamatban lévő ingatlanberuházás, felújítás

Előző év Tárgyév állományi érték 3

4

Változás %-a 5

9 079

7 376

110%

3 613 338

3 586 945

99%

209%

3 190 387

3 193 386

100%

96%

1 222 811

1 175 010

96%

96%

969 121

927 300

96%

97%

117 924

114 250

97%

1 382

93%

1 483

1 382

93%

133 138

130 933

98%

133 138

130 933

98%

9.

1 145

1 145

b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (11-től 16-ig)

10.

1 087 124

1 138 493

100% 105%

1 145 2 018 376

100% 103%

1. Vízellátás közművei

11.

2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei

12.

32 230

30 505

95%

4. Intézmények ingatlanai

13.

711 052

673 307

95%

5. Sportlétesítmények

14.

12 849

12 684

99%

7. Középületek és hozzájuk tartozó földek

15.

308 338

370 803

120%

9. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

16.

22 655

51 194

226%

II/2. Forgalomképes ingatlanok (18-tól 24-ig)

17.

237 800

219 809

92%

1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek

18.

43 027

42 243

98%

2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei

19.

4 283

4 050

95%

3. Épületek

20.

7 550

7 624

101%

4. Intézmények ingatlanai

21.

133 640

119 521


22.

40 335

38 774


23.

8 965

7 597

85%

9 Folyamatban lévő ingatlan beruházás

24.

II/3. Egyéb tárgyi eszközök (26+27+28+29)

25.

64 530

58 012

90%

8 703

7 445

86%

16 346

12 755

1. Gépek, berendezések, felszerelések

26.

45 571

45 562

100%

8 703

7 445

86%

16 346

12 755

2. Járművek

27.

17 315

12 450

72%

3. Beruházásra adott előlegek

28.

4. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszközök

29.

1 644

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

30.

15 240

15 240

100%

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.

31. 32.

2 636 125

2 613 652

99%

33.

44

44

100%

17

B/II. Értékpapírok

34.

90 000

B./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+34)

35.

90 044

44

0%

17

C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

36.

109

108

99%

118

115

C/II Forintszámlák

37.

35 109

228 986

652%

12 177

218

C. PÉNZESZKÖZÖK

38.

35 218

229 094

651%

12 295

333

D/1 Költségvetési évben esedékes követelések

39.

149 770

157 229

105%

4 991

2 432

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

40.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

41.

1 573

3 101

212

156

74%

582

597

D. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

42.

149 770

162 055

108%

6 564

5 533

84%

779

156

20%

743

496

67%

855

884

103%

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

43.

41 511

40 309

97%

112

516

461%

55

68

124%

222

100

45%

200

237

119%

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

44.

2 676

771

586

69

73

106%

46

28

61%

135

711

45.

2 955 344

255 091

236 194

372 876

357 877

96%

20 451

22 536

110%

128 086

131 611

A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN B/I. Készletek

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

226 265

226 265

221 493

221 493

98%

98%

355 058

355 058

343 986

343 986

97%

97%

273 654

279 124

102%

273 654

279 124

102%

4 666

4 568

98%

16 124

16 124

15 733

15 733

98%

81%

9 351

19 547

209%

1 145 1 967 576 32 230

30 505

95%

9 351

9 073

97%

720 403

682 380

95%

12 849

12 684

99%

1 179 439

1 231 139

104%

98% 10 474 73 884

22 655

61 668

272%

58 053

127%

300 519

298 261

99%

19 908

19 908

100%

62 935

62 151

99%

4 283

4 050

95%

45 695

61 600

135%

89%

133 640

119 521

89%

96%

40 335

38 774

96%

13 631

12 165

89%

38 145

53 976

142%

4 666

4 568

78%

7 893

5 049

64%

587

4 816

820%

24 373

7 221

30%

122 432

95 298

78%

78%

7 893

5 049

64%

587

4 816

820%

7 039

5 211

74%

86 139

80 838

94%

3 272

2 010

61%

20 587

14 460

70%

15 240

15 240

100%

98%

14 062

235 349

229 226

97%

371 417

356 741

96%

286 226

288 741

101%

16 763

20 549

15 706

91 777

100 652

110%

3 637 657

3 609 561

99%

4 003

4 297

107%

4 047

4 358

108%

4 003

4 297

107%

4 358

5%

103

6 256

90 000

3%

#ZÉRÓOSZTÓ!

556

822

148%

4 406

990

22%

2 587

838

32%

556

822

148%

4 406

990

22%

2 587

838

32%

273

287

567

743

103 10 436

6 256 6074% 18 918

181%

21 319 4 826

3 045 154

103%

93%

496

291 597

290 327

100%

313 32 068

94 047 227

223

98%

54 938

238 110

433%

55 165

238 333

432%

166 780

178 866

107%

2 680 190 779

9 953 188 819

371%

42 100

41 230

98%

3 697

1 398

38%

4 023 445

4 083 699

101%

21 319 777 19 695

248% 61%

103%

99%

17. sz. melléklet

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi vagyonkimutatása

Megnevezés FORRÁSOK 1

Sorszám

Adatok ezer Ft-ban

2

Polgár Város Önkormányzata Előző év Tárgyév állományi érték 3.

4.

Változás %-a 5.

100%

Ady Endre Művelődés Központ és Könyvtár

Polgármesteri Hivatal Előző év Tárgyév állományi érték 3.

4.

291 879

291 879

Változás %-a 5.

100%

Előző év Tárgyév állományi érték 3.

4.

100%


4

100%


4

100%


4

3 969 828

7 500

1 503

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

48

198 850

198 850

100%

4 455

4 455

100%

1 302

1 302

100%

288

288

100%

220

220

100%

956

956

G/IV Felhalmozott eredmény

49

-1 478 952 -1 311 330

89%

-47 527

-50 329

106%

-43 747

-59 780

137%

-48 132

-61 370

128%

-42 605

-39 791

93%

-47 404

-85 230

G/V Mérleg szerinti eredmény

50

167 622

25 194

-2 802

-10 415

-16 033

-15 080

94%

-13 238

-9 666

2 814

223

-37 825

-2 550

G./ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

51

2 864 848

2 884 045

101%

246 005

235 590

372 093

357 013

96%

287 420

277 754

14 614

14 837

95 806

93 255

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

52

7 272

19 274

265%

10 224

7 775

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

53

16 416

15 866

97%

71

467

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

54

65 300

40 993

63%

9 015

316

539

H./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

55

88 988

76 133

86%

9 086

604

7%

783

730

I./ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

56

J./ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

57

K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN

58

1 508

84 976

FORRÁSOK ÖSSZESEN

59

2 955 344

3 045 154

103%

255 091

236 194

93%

372 876

357 877

68

54 185

%-a 5

3 969 828

97%

54 185

Változás

47

102%

268 313

4 109

1 298

93%

4 177

1 298

96%

291 597

290 327

134

Megjegyzés: Polgár Város Önkormányzata kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnal nem rendelkezik.

348 502

%-a 5

46

191

348 502

Változás

Városgondnokság

GII Nemzeti vagyon változásai

604

430 571

%-a 5.


G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

96%

430 571

Változás


180 079

Változás %-a 5

100%

539

31%

707

807

114%

5 130

6 892

134%

100%

20 451

22 536

110%


4

Változás %-a 5

5 275 044

5 275 044

7 500

1 503

20%

100%

206 071

206 071

100%

180%

-1 708 367

-1 607 830

94%

100 538

-12 294

-12%

97%

3 880 786

3 862 494

100%

76%

17 564

28 112

160%

22 625

15 866

70%

5 358

394

11 275

180 079

Mindösszesen

100%

2 563

5 606

219%

81 697

48 975

60%

18 145

13 381

74%

121 886

92 953

76%

14 135

24 975

177%

20 773

128 252

617%

128 086

131 611

103%

4 023 445

4 083 699

101%

18/a számú melléklet

Polgár Város Önkormányzata 2015. évi VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Adatok Ft-ban

Sorszám

I. Immateriális javak 3. Vagyoni értékű jogok Vagyoni értékű jog megnevezése

1.

Mentőállomáshoz kapcsolódó vagyoni ért. jog.

2.

Strandfürdő gyógyvizzé minősítése

Bruttó érték

Összesen:

Nettó érték 2015. XII.31-én

50 793

0

3 750 000

0

3 800 793

0

Sorszám

4. Szellemi termékek Szellemi termék megnevezése

1.

Számítógépes programok

2. 3. 4.

Településszerkezeti szabályoz.terv

5.

Honlap készítése

6.

Belterületi térkép digitalizálása

7.

Környezetvédelmi program

8.

Bruttó érték


509 191

0

Településrendezési terv

8 427 500

0

Térinformatikai rendszer

422 000

0

5 686 425

0

840 000

0

1 363 500

0

410 000

0

Energia-megtakarítási koncepció

3 875 000

0

9.

Szociális térkép

1 132 500

0

10.

PEA 2 terv

17 719 500

0

11.

Csapadékvíz átemelőhöz állapotfelmérés

1 900 000

0

12.

Középületek akadálymentesítése

3 635 900

0

13.

Rákóczi út burkolatmegerősítési terve

900 000

0

14.

Báthory-Barankovics forg.tech.felülvizsg.

190 000

0

15.

Tervdokumentációk (IVS, EATT)

11 500 000

3 254 973

16.

FŐKIR iskolaadminisztrációs rendszer (VP)

547 750

3 495

17.

Tárgyi eszköz nyilv. Program (VP)

107 950

0

18.

DYSLEEXIA-DYSCAC. Progrmacsalád (VP)

231 150

0

19.

Szirén v9. Integrált Könyvtári program rendszer (VP)

100 000

0

20.

Számítógépes programok (VP)

1 216 742

0

21.

Település Tájékoztató Rendszer kialakítása

1 653 543

1 071 992

22.

Integrált Településfejlesztési Stratágia Összesen:

IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:

3 000 000

2 997 288

60 715 108

7 327 748

64 515 901

7 327 748

II. Tárgyi eszközök II/1. T ö r z s v a g y o n a./ Forgalomképtelen ingatlanok Sorszám

1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók Építmény megnevezése

Bruttó érték


1.

Forgalomképtelen földút

81 024 518

50 485 829

2.

Forgalomképtelen aszfaltozott út

279 435 343

172 261 243

3.

Forgalomképtelen aszfaltozott közutak

881 409 201

598 667 790

4.

Járdák

46 084 277

31 762 754

5.

Barankovics tér 5. (térkövezés)

8 398 096

8 145 464

43.

6.

Munkácsy u. parkoló felújítás

7.

Temető belső út

8.

Kerékpárút

817 110

Összesen:

790 581

4 690 000

3 139 872

91 891 231

61 806 832

1 393 749 776

927 060 365

Sorszám

2. Parkok, játszóterek Bruttó érték

Építmény megnevezése

1.

Milleniumi emlékpark

2.

Főtér felújítása

3.

Játszótér Összesen:


2 013 000

2 013 000

114 906 861

107 200 231

7 563 150

5 036 715

124 483 011

114 249 946

Sorszám

3. Belvizcsatornák Bruttó érték


2 754 000


1.

K-2 csapadékvízelvezető csatorna

2.

Deák F.u.csapadékvízátemelő

162 000

79 380

3.

Csatorna

459 000

279 980

3 375 000

1 382 120

Összesen:

1 022 760

Sorszám

4. Egyéb ingatlanok Bruttó érték



1.

Forgalomképtelen árok

10 930 918

7 319 214

2.

Forgalomképtelen földterület

71 348 407

71 348 407

3.

Forgalomképtelen töltés

152 000

92 100

4.

Temető vízhálózat

123 904

70 929

5.

Ravatalozó

15 042 880

11 713 455

6.

Agyaggödör

14 432 000

8 803 500

7.

Ravatalozó kerítés

87 000

0

8.

Játszótér kerítés

95 000

0

9.

Emlékoszlop

114 000

49 020

10.

Kálvária

7 898 700

5 291 480

11.

Temető kerítés

2 139 998

1 057 598

12.

Orosz hősi emlékmű és környékének felújítása

26 608 964

24 811 218

13.

Kerítés Coop mögötti területen Összesen:

400 000

375 538

149 373 771

130 932 459

Sorszám

5. Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás Beruházás, felújítás kezdésének időpontja



1.

Veres Péter burkolatfelújítás

2009.

161 725

2.

Hajnal utca burkolatfelújítás

2009.

258 275

3.

Szabadság u. csapadékcsatornák

2010. Összesen:

Forgalomképtelen ingatlanok összesen:

725 290 1 145 290

1 672 126 848

1 174 770 180

b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Sorszám

2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei Építmény megnevezése

Bruttó érték

44.


1.

Csapadékvízelvezető rendszer Összesen:

51 668 632

30 504 394

51 668 632

30 504 394

Sorszám


1.

Bruttó érték


16 939 856 16 939 856

Sportpálya öltöző, szertár, raktár 1 beírva Összesen:

Nettó érték 2014. XII.31-én 12 683 532 12 683 532

Sorszám

7. Középületek és hozzájuk tartozó földek Bruttó érték



1.

Önkormányzati telkek

24 828 534

24 828 534

2.

Orvosi Rendelő épülete

22 914 050

16 925 425

3.

Orvosi Rendelő kerékpártároló

1 104 837

737 976

4.

Piacfelügyelő helyiség

162 000

90 709

5.

Orvosi Rendelő kerítés

85 000

0

6.

Mentőállomás

32 027 056

23 749 643

7.

Móricz úti iskola épülete

91 167 816

73 229 296

8.

GSZH épület kialakítása

80 040 601

76 562 672

9.

Ingatlan vásárlás Barankovics tér 3.

2 432 373

2 333 211

10.

Mérlegház, karám

11.

Autóbuszváró

12.

Kossuth u 5.épület

13.

Barankovics tér 8. parkoló

14.

1 000

0

680 000

404 628

12 511 027

10 696 590

2 451 740

2 145 238

Móricz úti Általános Iskola (VP)

25 782 721

20 150 177

15.

Zólyom úti Általános Iskola (VP)

58 100 749

33 860 409

16.

Általános Iskola mellékp. Móricz út 14 (VP)

108 000

0

17.

Tornaterem (VP)

10 191 854

3 704 485

18.

Általános Iskola mellékp. Zólyom út 14 (VP)

182 000

57 973

19.

Általános Iskola kerítés Zólyom út 14 (VP)

412 279

259 950

20.

Pihenőház Móricz Zs út.

21.

Közösségi közl.Buszmegálló Vasútállomás Hajdú u.

22. 23. 24.

819 061

499 527

2 606 065

2 507 081

Közösségi közl.Buszmegálló Hősök útja

71 551 104

69 157 835

Közösségi közl. Buszmegálló 3156 hrsz

2 196 411

2 112 987

Közösségi közk. Nyilvános illemhely

7 056 768

6 788 740

368 608 763

370 803 086

Összesen:

0

Sorszám

9. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás Építmény megnevezése

Beruházás, felújítás kezdés időpontja

1.

Polgár, Vásárhelyi Pál Általános Iskola Zólyom utca épület rekonstrukciójának és tornatermi bővítése

2012.

6 693 583

2.

Szennyvízhálózat bővítése Polgáron

2013.

31 322 945

3.

Belterületi vízgyüjtő

2014.

8 220 330

4.

Móricu úti iskola műfüves pálya

2015.

250 000

5.

Óvoda kapacitás bővítéssel

2015.

1 100 000

6.

Hulladékgyűjtési és haszn. rendszerek fejl.

2015.

50 000

7.

Szennyvíztelep szivattyú felújítás

2015.

3 557 826

Összesen:

45.


51 194 684

Sorszám

10. Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok Beruházás, felújítás kezdés időpontja



1.

Vízműtelep eszközei

2.

Vízmű telek

6 215 195

3.

Vízmű épület

3 293 987

1 613 589

4.

Vízműtelep

68 270 665

14 444 731

7.

Szennyvítelep eszközei

8.

Szennyvíztelep telek

3 679 000

3 679 000

9.

Szennyvíztelep épület

4 312 113

4 080 086

10.

Szennyvíztelep belső út, bekötő út

4 667 015

2 430 406

11.

Szennyvíztelep

1 209 492 707

640 843 790

1 299 930 682

673 306 797

1 788 342 617

1 138 492 493

Összesen:

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen

6 215 195

II/2. Forgalomképes ingatlanok

Sorszám

1. Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok Bruttó érték



1.

Törzsvagyonba nem tartozó telkek

29 708 664

28 925 184

2.

Szántóföld

757 000

757 000

3.

Gyep

693 151

693 151

4.

Erdő

11 867 832

11 867 832

43 026 647

42 243 167

Összesen:

Sorszám

2. Csapadékvíz elvezetés közművei

1.

Bruttó érték

Építmény megnevezése Csapadékvíz átemelő műtárgy (Strandfürdőhöz tart.) Összesen:


7 788 000

4 049 760

7 788 000

4 049 760

Sorszám

3. Épületek Építmény megnevezése

Bruttó érték 600 000


1.

Szőlő u. melléképület

2.

Hősök u. 33/5. lakás

3.

Bessenyei u. 6. ingatlan (telek)

4.

Szabolcs u. 14. lakás

600 000

582 969

5.

Szabolcs u. 13. lakás

1 900 000

1 846 071

6.

Taskó u. 85. lakás

237 037

0

7.

Toldi u. 30. épület

113 046

109 874

8.


98 166

95 380

9.


81 947

79 670

10.

Üzlethelység (Mü. Kp mögött)

279 000

277 234

11.

Garázs (Árpád út)

70 000

36 538

46.

366 000

20 000

17 280

4 144 621

4 144 621

12.

Piacfelügyelő helység (Dózsa u.) Összesen:

70 000

68 596

7 794 817

7 624 233

Sorszám

4. Intézmények ingatlanai és hozzájuk tartozó föld Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (hrsz. utca, tér, stb.

Bruttó érték


1.

Strandfürdő épülete

54 687 247

47 909 581

2.

Strandfürdő vaskerítés drótkerítés

3.

Melegvizes medence

11 887 619

5 818 177

4 225 590 5 831 664

4.

Hidegvizes medence

22 908 937

12 969 551

5.

Víztorony

733 000

49 842

6.

Zuhanyfal

6 644 688

3 422 896

7.

Hévízkút

8.

Gyermekmedence

9.

Zuhanyzó, kapaszkodókorlát

10.

Térkő

11.

Vízforgató III. ütem

12.

Térvilágítás

13. 14.

1 848 000

0

11 176 400

7 292 068

552 500

362 360

10 581 053

6 957 068

9 620 244

6 397 332

32 000

0

Horgászturizmus fejlesztése a csónakázó tavon

6 398 022

5 197 467

Strandfürdő járda

3 579 923

2 908 171

15.

Strandfürdő szervízút

3 106 417

2 523 515

16.

Játszópark felújítás (strandfürdő)

14 192 101

13 473 551

163 766 328

119 520 656

Összesen:

Sorszám

5. Sportlétesítmények Bruttó érték


1.

Bitumenes pálya (Strandfürdő)

2.

Művüves pálya (Strandfürdő)

3.

Homokos strandfoci pálya (Strandfürdő) Összesen:


106 000

12 712

45 867 120

34 029 630

6 022 106

4 732 325

51 995 226

38 774 667

Sorszám


1.

Bruttó érték

Építmény megnevezése Tiszacsege üdülő Összesen:


448 000

304 650

448 000

304 650

Sorszám

8. Üzemeltetésre átadott forgalomképes ingatlan Bruttó érték



1.

Gyermeküdülő épület

4 372 028

1 522 510

2.

Gyermeküdülő telek

5 770 000

5 770 000

3.

Gyermeküdülő kerítés

262 000

0

10 404 028

7 292 510

285 223 046

219 809 643

Összesen:

Forgalomképes ingatlanok összesen:

II/3. Egyéb tárgyi eszközök

47.

Sorszám

1. Gépek, berendezések és felszerelések Gép,berend.megnevezése,


Bruttó érték

1.

Asztal

32 500

0

2.

Audiometer szett

505 000

0

3.

Amalgán adagoló

32 000

0

4.

Babydop

5.

Barankovics emlékszobor

6.

Belgyógyászati asztal

7.

Buvárszivattyu 50 m (Strandfürdő)

8.

Csapadékvízátemelőbe szívattyú

9.

Csecsemőhosszmérő

10.

Defibrillátor

11.

Doppy vasadop

12.

EKG készülék

13.

Elektromos ruhaszárító

14.

Emlékkő

15.

Érintőképernyős információs torony

16.

Fitness gépek (strandfürdő)

457 382

0

17.

Falach 50 brikettgyártó gép

4 370 305

3 078 609

18.

Forgószék

105 956

3 301

19.

Fogas

20.

Fűnyírógép 53 TBX

21.

GOH Hallásvizsgáló

22.

Gréder startmunka pályázat

23.

Görgős munkaszék

24. 25.

55 250

0

10 249 234

10 249 234

35 000

0

910 738

0

2 280 000

0

8 000

0

1 242 120 80 000

0

706 109

179 768

63 000

0

250 000

250 000

2 036 000

0

60 000

0

169 887

102 667

40 000

0

4 924 782

2 526 909

150 000

0

Görgős nyomtató szekrény

24 000

0

Hallásvizsgáló készülék

46 000

0

26.

Hangosító keverő, deck (strandfürdő)

86 000

0

27.

Hangoshiradó hálózat

240 000

0

28.

Homokos strandfoci pálya felszerelés

661 250

17 141

29.

Hullatároló konténer

30.

Hűtőszekrény

31.

88 000

0

320 498

0

Hűtőkamra

50 000

0

32.

Internet eszköz antennával

57 460

0

33.

Interterápiás készülék (Fizioterápia)

86 000

0

34.

Információs táblák

6 684 645

4 706 226

35.

Íróasztal

406 167

0

36. 37. 38.

Irattároló szekrény Kartonozó szekrény Kartotékszekrény

230 600 56 000 51 000

0 0 0

39.

Kétcsészés markolókanál startmunka pályázat

1 194 651

661 727

40.

Készenléti táska

154 000

0

41.

Kézilabda kapupánt talajtüske, háló, strettball szett

581 200

54 309

42.

Közösségi közlekedés utastájékoztató

6 711 127

5 479 109

43.

Klíma

1 605 000

0

44.

Látásélesség-vizsgáló tábla

40 000

0

45.

Labdafogó háló

601 854

0

46.

Laringoszkóp készülék

47.

Láncfűrész

48.

Magasságmérő

49.

Magzati szívvizsgáló

50.

Mentőtáska

94 000

0

51.

Mikrószkóp

218 000

0

52.

Monitor

149 874

47 435

53.

MIOTEST SCOP (Fizioterápia)

44 000

0

54.

Minikonyha

335 680

0

48.

28 000

0

185 979

112 395

6 000

0

68 800

0

55.

Motoros fűkasza startmunka pályázat

2 418 744

1 089 190

56.

Monitor

57.

Munkaállomás

48 000

0

210 157

58.

Műszerasztal

20 000

0 0

59.

Noote book (Védőnők)

478 900

0

60.

Noote book

208 806

66 086

61.

Nyomtató

62.

Orvosok bútorok (háziorvosok, fogorvos)

63.

459 986

104 095

1 028 500

382 550

Parapet szekrény

62 400

0

64.

Páncélszekény

12 000

0

65.

Projektor

271 037

189 636

66.

Projektor asztal

33 600

0

67.

Polc

84 000

0

68.

Rollup

75 000

13 179

69.

Scanner

140 000

44 309

70.

Soms Baba

38 000

0

71.

Szalagfüggöny

300 000

0

72.

Számítógép

565 806

181 336

73.

Számítógépek, számítógép programok

427 288

0

74.

Számítógép asztal

90 000

0

75.

Szauna (strandfürdő)

720 349

0

76.

Szekrények

1 218 770

94 728

77.

Szék

1 450 000

78.

Székléc falra

94 800

0

79.

Szelektív hulladékgyűjtő sziget

563 880

387 584

80.

Tárgyaló asztal

579 600

0

81.

Térfigyelő rendszer kiépítése

5 975 579

4 282 204

82.

Toronyóra

37 000

0

83.

ULTRON (Fizioterápia)

40 000

0

84.

Városi zászló 2 db

120 000

0

85.

Védőnők bútorok

753 000

144 163

86.

Vércukormérő készülék

87.

Vetítővászon

88.

Vérnyomásmérő

89.

Videokamerás megfigyelő rendszer

90.

Vizsgáló asztal

31 000

0

91.

Vízszintező

37 831

22 859

92.

Zsámoly

7 000

0

15 000

0

175 162

55 436

12 000

0

10 399 776

7 326 002

Polgári Vásárhelyi Pál Iskola eszközei: 93.

Asztal

910 200

0

94.

CD rádió

410 697

24 589

95.

DVD

75 838

0

96.

Erősítő

33 800

0

97.

Fax

99 490

0

98.

Fénymásoló

639 500

0

99.

Fényképezőgép

257 275

23 257

100. Fogászati szék

393 000

0

36 000

36 000

102. Hangosító berendezés

642 522

0

103. Irásvetítő

612 610

0

47 500

0

101. Dombormű

104. Iratfűzőgép 105. Kazán

616 000

0

106. Képek

750 000

750 000

107. Komód

57 150

32 096

108. Mini hifi

119 174

0

109. Neetbook

168 820

0

110. Nyomtató

1 312 902

0

49.

111. Szekrény

1 698 200

112. Szkenner

683 530

71 028

113. SWITCH D-LINK D GS-1060

120 692

0

13 293 862

0

115. Szék

192 000

0

116. Tábla

653 480

0

117. TV

402 500

0

118. Projektor

450 670

2 125

114. Számítógép

119. Pianinó

42 100

0

699 098

0

119. Dohányzóasztal gurulós

13 000

0

120. Hűtőszekrény, fagyasztóláda

39 000

0

121. Szekrény

68 000

0

122. Televízió

150 168

0

123. Ülőgarnitúra

43 000

0

Vízmelegítő

19 000

0

7 169 050

236 700

100 503 985

1 921 987

211 883 330

45 562 471

120. Vetítővászon Fonyódi üdülő

124. Vízműtelep eszközei 125. Vízműtelep berendezései Szennyvítelep eszközei 126. Szennyvíztelep berendezései Összesen:

Sorszá m

2. Járművek Bruttó érték

Jármű megnevezése


6 230 862

1 899 900

11 677 139

3 828 960

Ford-S Max

4 891 707

3 304 917

4.

Ford Tranzit

4 103 181

2 900 331

5.

Robogók (Kymco 2 db)

606 300

515 604

3 257 869

0

10 069 450

0

1.

MTZ Belarus traktor (startmunka pályázat)

2.

JCB kotró rakodógép (startmunka pályázat)

3.

Vízműtelep eszközei 5

Ford Tranzit Szennyvítelep eszközei

6

JCB 3 CX

7

pótkocsi

460 000

0

8

WW T4

2 377 724

0

43 674 232

12 449 712

Összesen:

Sorszám

4. Folyamatban lévő eszközbeszerzés Beruházás, felújítás kezdés időpontja


Összesen:


0

Egyéb tárgyi eszközök összesen: Tárgyi eszközök összesen:

50.

255 557 562

58 012 183

4 001 250 073

2 591 084 499

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök Sorszám

1. Tartós részesedés Gazdasági társaság neve

adatok Ft-ban Részesedés szerzésének időpontja

Szerzéskori értéke Ft

Részese Elszám.értékv.,vi dés sszaírás mértéke 2015.XII.31-ig (%)

Értéke 2015. december 31-én

1. 2. 3.

KORPUSZ 93' Kft. Termálvíz KHT Hortobágyi Vidékfejl. Kft

1993. 2004. 2008.

7 320 000

4.

PÉTEGISZ Nonprofit Kft.

2009.

2 593 000

5. 6.

Hajdúsági Hull.gazd.Szolg.Kft. Hajdúkerületi Viziközmű Szolg

2009. 2012.

110 000

110 000

1 217 000

1 217 000

2013.

2 000 000

7. Polgári Csemete Szociális Szöv. Összesen

9 320 000

100 000 50 000

100 000 50 000

0 0 2 593 000

2 000 000 15 240 000

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

15 240 000

Sors zám

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

1.

Eszköz megnevezése

Bruttó érték


0


A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

0

0

2 613 652 247

B./NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK B/I. Készletek Sorszám

1. Anyagok

adatok forintban Megnevezés

Értéke 2015. XII. 31-én

1 Üzemanyagok 2 Tüzelőanyagok Összesen

26 935 17 546 44 481

Készletek ö s s z e s e n :

44 481

Sorszám

B/II. Értékpapírok Megnevezés

1. Rövid lejáratú befektetett pénzeszközök Összesen B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN


0 0 44 481

Sorszám

C./PÉNZESZKÖZÖK

1. 2.

Megnevezés

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák

C/ PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN


107 641 228 985 901 229 093 542

Sorszám

D./KÖVETELÉSEK

1. 2. 3.

Megnevezés

Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/ KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN


157 229 258 0 4 825 817 162 055 075

Sorszám

E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

1.

Megnevezés

Munkabér-elszámolás

E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN


40 309 632 0 0 0 40 309 632

Sorszám

F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Megnevezés


1.

0

F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN

0

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN

3 045 154 977

FORRÁSOK

Sorszám

G./ SAJÁT TŐKE Megnevezés

1.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

2.

Nemzeti vagyon változásai

3.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4.

Felhalmozott eredmény

5.

Mérleg szerinti eredmény


Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

3 969 827 945

3 969 827 945

7 500 000

1 502 959

198 850 033

198 850 033

-1 478 951 630

-1 311 329 451

167 622 179

25 194 090

2 864 848 527

2 884 045 576

Sorszám

H./ KÖTELEZETTSÉGEK Megnevezés

1.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

2. 3.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

7 271 975

19 274 148

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

16 416 238

15 866 017

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

65 299 988

40 993 169

88 988 201

76 133 334


Sorszám

I./ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK Megnevezés

1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0

0

0

2. 3.

I./ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN Sorszám

J./ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK Megnevezés

1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0

J./ KINCSTÁRI SZŐÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN 0

0

Sorszám

K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1.

Megnevezés

Halasztott bevétel

Előző év (2014)

1 507 620

2. K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN

Tárgyév (2015)

84 976 067 0

1 507 620

84 976 067

FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

3 045 154 977

18/b számú melléklet

Polgári Polgármesteri Hivatal 2015. évi VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Sorszám

I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok Vagyoni értékű jog megnevezése

Bruttó érték


1.

Takarnet hálózat

80 000

0

2.

Telefon belépési díj

79 000

0

159 000

0

Összesen:

Sorszám


Bruttó érték


1.

Kisértékű tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer

40 000

0

2.

Tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer

110 500

0

3.

ITR 2.5 program

168 250

0

4.

Ingatlankataszter program

13 181

0

5.

NOD 32 vírusirtó program

153 380

0

6.

Office 2010 Pro

146 050

47 809

7.

Office 2003

170 574

0

8.

Office 2007 program

405 485

0

9.

Önkormányzati alapnyilv.rendszer

246 797

0

10. Windows 7 program

306 302

0

11. MS Office licenc

503 842

0

12. Office XP program

135 129

0

13. Számítógépes program

175 995

0

14. Iktatóprogram

402 788

0

15. Szabálysértési nyilvántartó program Összesen:


168 000

0

3 146 273

47 809

3 305 273

47 809

II. Tárgyi eszközök

Sorszám

II/1. T ö r z s v a g y o n a./ Forgalomképtelen ingatlanok 1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók

1.

Építmény megnevezése Hivatal parkoló Összesen:


Bruttó érték


350 000

240 459

350 000

240 459

350 000

240 459


Sorszám


1.

Építmény megnevezése Polgármesteri Hivatal épülete Összesen:

I/b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen

Bruttó érték


236 961 776

221 492 546

236 961 776

221 492 546

236 961 776

221 492 546

II/2. Forgalomképes ingatlanok Forgalomképes ingatlanok összesen:

0

0

Sorszám

II/3. Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek, berendezések és felszerelések Gép,berend.megnevezése,

Bruttó érték


1.

Asztal, asztallap

669 900

0

2.

Borítékoló gép és IPS szoftver

554 751

0

3.

Csillár

70 370

0

4.

Diktafon

99 500

0

5.

Digitális fényképezőgép

119 200

0

6.

Előszobafal

71 880

0

7.

Erősítő, hangkeverő, hangosítő ber.

146 000

0

8.

Fax

398 194

0

9.

Fényképezőgép+ tartozékok

359 648

0

2 870 891

0

11. Forgószék

313 350

104 573

12. Forgószékek

650 000

0

13. Főzőüst

499 500

0

6 000

0

15. GPS

198 680

0

16. Görgős konténer

187 200

0

17. Hálózati eszközök szerverhez

506 887

0

10. Fénymásológép

14. Fűtőventillátor+ 3 m-es hosszabbító

2 963

1 242

3 291 504

2 208 153

20. Hang és fénytechnikai eszközök

285 430

0

21. Hangrendszer Kt.

632 750

0

91 875

0

6 000

0

79 000

0

25. Iróasztal, számítógépasztal

823 576

0

26. iPad4

261 466

1 671

27. Karácsonyi motívum

952 500

670 977

18. Hangfal 19. Hangosító berendezés

22. Honda motor 23. Hősugárzó 24. Hűtőszekrény

2 654 300

1 869 792

29. Képzőművészeti alkotások (képek)

570 000

570 000

30. Madrid forgószék

280 000

0

31. Mikrosütő

27 000

0

32. Mobil telefon

74 900

0

574 603

0

28. Klímaberendezés

33. Monitor 34. Munkaállomás 35. Noote book

1 122 312

0

858 032

23 138

33 000

0

3 287 077

322 788

38. Irodai bútozat

905 231

0

39. Polcrendszer

37 000

0

40. Pulpitus (szószék)

410 700

187 877

41. Projektor

458 225

0

42. Spirálozógép

222 320

0

43. Scanner

23 034

0

44. Számológép

15 000

0

45. Szalagfüggöny

1 016 000

715 709

46. Számítógépek, számítógép programok

5 985 062

0

47. Szekrények

2 974 380

89 462

48. Szerver

1 423 535

394 504

99 000

0

144 750

0

36. Nagytűző (lapösszefűző) 37. Nyomtató

49. Szőnyegek 50. Szintezőműszer

51. Szünetmentes tápegység

77 425

0

52. Takarítógép, porszívók

35 200

0

53. Telefonközpont hálózat

175 000

0

54. Televízió

46 900

0

55. TV asztal

5 000

0

56. Vezeték nélküli mikrofon

98 500

0

57. Videomagnó

39 900

0

58. Videokamera

119 430

0

59. Virágtartó 60. Forgószékek Összesen:

17 000

0

284 960

284 960

37 958 831

7 444 846

Sorszá m

2. Járművek

1.

Bruttó érték

Jármű megnevezése Ford S-Max gépkocsi LGS-234, LGS-239 Összesen:



12 194 845

0

12 194 845

0

50 153 676

7 444 846

287 465 452

229 177 851

18/b számú melléklet

Polgári Polgármesteri Hivatal 2015. évi VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK Adatok Ft-ban







1. 2. Összesen

0


0

Sors zám


1.


Bruttó érték


0

0



0

229 225 660


1. Anyagok



1 Üzemanyagok Összesen

0 0


0

Sorszám



1. Rövid lejáratú befektetett pénzeszközök Összesen

0 0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

Sorszám

C./PÉNZESZKÖZÖK

1. 2.

Megnevezés




114 775 218 242 333 017

Sorszám

D./KÖVETELÉSEK

1. 2. 3.

Megnevezés




2 432 776 0 3 101 000 5 533 776

Sorszám

E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK Megnevezés

1. Vásárolt utalványok 2. December havi megelőlegezett köv. 3. E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN


0 516 108 516 108

Sorszám

F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1.

Megnevezés


Költségek, ráfordítások (2015. évi előfizetések)

585 542


585 542


236 194 103

FORRÁSOK

Sorszám


1.


2.


3.


4.


5.



Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

291 879 689

291 879 689

4 454 594

4 454 594

-47 526 506

-50 329 226

-2 802 720

-10 415 033

246 005 057

235 590 024

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

Sorszám


1.


2.


3.



604 078 70 485 9 014 984

9 085 469

604 078

Sorszám


1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0

0

0

2. 3.



1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0


0

Sorszám

K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Megnevezés

1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0

0

0



236 194 102

18/c számú melléklet

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK

Sorszám

A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok

1.

Vagyoni értékű jog megnevezése Városi könyvtár modul használati joga Összesen:



0

375 000

0

Sorszám



Bruttó érték

1.

Huntéka szoftver

588 000

0

2.

Cobra felolvasó nagyító szoftver

250 000

0

3.

Weblap rendszer kialakítása

160 500

0

4.

Számítógépes programok

300 000

0

5.

Tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer

69 850

0

1 368 350

0

1 743 350

0

0

0

Összesen:


II. Tárgyi eszközök II/1. T ö r z s v a g y o n a./ Forgalomképtelen ingatlanok Forgalomképtelen ingatlanok összesen: b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Sorszám

7. Középületek és hozzájuk tartozó földek Nettó érték 2015. XII.31-én

Bruttó érték


1.

Művelődési Központ épülete

374 430 601

342 782 585

2.

Móricz u 3-5 Műhely

2 490 082 376 920 683

1 202 644 343 985 229

376 920 683

343 985 229

0

0

Összesen:


II/2. Forgalomképes ingatlanok Összesen:

Sorszám


1.

Automata mosógép

2.

Anna szék

3.

Balett szőnyeg

4. 5.


Nettó érték 2015. XII.31-én 1 078

5 181 600

0

236 220

215 763

Biztonsági video rögzítő

41 667

0

CD lejátszó

70 980

0

6.

DVD lejátszó

15 990

3 352

7.

Fényképezőgép

52 290

10 978

8.

Fénymásológép

528 000

0

9.

Fénytechnikai berendezés

483 630

0

10.

Folyóirat állvány

105 725

21 221

11.

Hálózat

166 250

0

12.

Hangfal

48 400

0

13.

Hangosító berendezés

9 328 413

4 910 841

14.

Hangtechnikai eszközök

1 170 050

0

15.

Hangtechnikai tárolódoboz

65 645

0

16.

Hűtőszekrény

20 200

0

17.

Iróasztal, számítógépasztal

518 809

35 753

18.

Irodai szék

133 750

26 849

19.

Képzőművészeti alkotás

4 900 000

4 900 000

20.

Képfüggesztő sín

136 525

0

21.

Kölcsönző pult

54 240

0

22.

Lamináló gép

80 063

6 371

23.

Mikrofon

60 000

20 599

24.

Monitor

1 996 028

401 682

25.

Merev lemez

25 500

0

26.

Mozart zöllye kárpitozott szék

7 510 272

0

27.

Nyomtató

348 111

0

28.

Projektor

810 473

183 591

29.

RACK szekrény

23 800

0

30.

Ruhatári akasztó állvány

31.

304 800

0

Számítógép és programok

7 012 012

1 427 776

32.

Szék

4 464 050

0

33.

Székléc falra

106 680

0

34.

Szekrény

1 036 648

0

35.

Szinpadi függöny

1 764 030

0

36.

Szkenner

177 800

56 272

37.

Szőnyeg

31 752

0

38.

Szünetmentes tápegység

169 193

0

39.

Televizió

130 000

27 229

40.

Térelválasztó függöny

1 176 020

0

41.

Vetítővászon

222 456

70 409

42.

Videokamera

54 990

12 500

43.

Vonalkód olvasó

50 939

0

44.

Winchester

32 870

0

45.

Note book

1 591 286

423 241

46.

Router Összesen:


60 492

0

52 567 949

12 755 505

52 567 949

12 755 505

429 488 632

356 740 734

18/c számú melléklet

dy Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK Adatok Ft-ban







1. 2. Összesen

0


0

Sors zám


1.


Bruttó érték


0

0



0

356 740 734


1. Anyagok



1 Vásárolt készletek Összesen

17 465 17 465


17 465

Sorszám




0 0 17 465

Sorszám

C./PÉNZESZKÖZÖK

1. 2.

Megnevezés




0 822 268 822 268

Sorszám

D./KÖVETELÉSEK

1. 2. 3.

Megnevezés




0 0 156 107 156 107

Sorszám


1. Vásárolt utalványok 2. December havi megelőlegezett köv. 3. E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN


0 67 773 67 773

Sorszám


1.

Megnevezés



72 630


72 630


357 876 977

FORRÁSOK

Sorszám


Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

430 571 315

430 571 315

1 301 604

1 301 604

1.


2.


3.


4.


-43 746 456

-59 779 679

5.


-16 033 223

-15 080 423

372 093 240

357 012 817

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)


Sorszám


1.


2. 3.

0

190 952


466 924

0


315 621

539 046

782 545

729 998


Sorszám


1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0

0

0

2. 3.



1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0


0

Sorszám

K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1.

Megnevezés

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

134 162

0

134 162



357 876 977

18/d számú melléklet

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015. évi VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Adatok Ft-ban

Sorszám

I. Immateriális javak 2. Szellemi termékek Szellemi termék megnevezése


Bruttó érték

1.

Élelmezési program

52 000

0

2.

Térítési díj program

255 000

0

3.

Tárgyi eszköz nyilvántartó rendeszer

69 850

0

4.

Oviszolga programrendszer

68 800

0

5.

Tisztaszoftver csomag

7 250

0

452 900

0

452 900

0

Összesen:


II. Tárgyi eszközök

Sorszám

II/1. T ö r z s v a g y o n a./ Forgalomképtelen ingatlanok Építmény megnevezése


Bruttó érték

Összesen:

0


0

0


Sorszám

7. Középületek és hozzájuk tartozó földek Építmény megnevezése

1.

Bessenyei úti óvoda

2.

Móra úti óvoda Összesen:


Bruttó érték


295 693 645

262 092 319

20 163 994

17 031 144

315 857 639

279 123 463

315 857 639

279 123 463

II/2. Forgalomképes ingatlanok

Sorszám


1.

Építmény megnevezése Dózsa úti óvoda Összesen:


Bruttó érték


6 098 222

4 568 208

6 098 222

4 568 208

6 098 222

4 568 208

Sorszám


Bruttó érték


1.

Bessenyei úti Óvoda 3 részes mosogató

2.

Asztal

3.

Automata mosógép

4.

Burgonyakoptató

5.

Csepegtető állvány

6.

Diktafon

7.

Egyéni fejlesztést szolgáló spec.felsz.

8.

Elektromos mérleg

9.

Elektromos sütő

10.

Felvágott szeletelő

128 500

0

11.

Fényképezőgép

149 900

15 657

12.

Fénymásoló

150 000

0

13.

Fűnyírógép

35 000

11 338

14.

Főzőüst

1 358 360

0

15.

Gáztűzhely

908 992

23 853

16.

Gázzsámoly

250 772

0

17.

Géptartó állvány

34 138

0

18.

Gőzkondenzátor

81 491

0

19.

Habverő segédgép

291 400

0

20.

Húsdaráló

108 147

0

21.

Hűtőszekrény, fagyasztó

972 244

0

22.

Irásvetítő

23.

Játéktartó polc

24.

Kézmosó medence

25.

Kézmosó-kiöntő

26.

Kombinált sütő

27.

Konyha és bábszinház

28.

Laptop

29.

170 000

0

68 096

18 127

85 000

0

217 000

0

9 240

2 459

73 125

0

562 500

149 774

98 000

0

442 745

0

62 160

0

155 000

86 900

41 888

1 818

176 400

23 483

1 489 453

0

59 900

0

1 468 444

0

Lego Soft készlet

660 471

227 281

30.

Lépegető tornateknős

247 800

76 996

31.

Minimat

32.

42 820

0

Nagykonyhai mosogató

947 265

116 077

33.

Nyomtató

360 950

9 337

34.

Óriáskonyha

188 736

50 254

35.

Öltözőpad

36.

Öltözőszekrény

37. 38.

14 336

3 815

223 104

59 402

Pavilon

80 000

26 358

Pendrive

13 700

0

39.

Polifom matrac

24 000

7 458

40.

Porszívó

44 480

0

41.

Projektor

730 425

202 004

42.

RM mosogató

149 375

0

43.

RM polc

117 370

0

44.

RM tálalókocsi

206 610

0

45.

Robotgép

230 000

0

46.

Rozsdamentes munkaasztal

729 810

57 840

47.

Rozsdamentes tárolóasztal

48.

Számítógép

49.

Szekrény

50.

Tányérmosogató gép

328 160

0

51.

Táplálkozási piramis

53 480

16 653

52.

Tárolóállvány

582 382

0

53.

Televizió

85 000

0

54.

Tisztítózuhany

27 989

0

323 031

0

1 472 938

0

65 498

0

55.

Tricikli

56.

Udvari játékok

142 500

73 008

16 054 404

3 585 949

57. 58.

Vetítővászon

22 000

0

Vízlágyító

39 054

0

Móra úti Óvoda 59.

3 részes mosogató

189 250

0

60.

Eladópult

75 800

0

61.

Greiswald kombinált tornaszer

96 960

0

62.

Homokozó és vizes asztal

76 000

0

63.

Játszófal

110 000

0

64.

Konyha és bábszinház

59 900

0

65.

Laptop

389 480

0

66.

Lego Soft készlet

145 160

49 954

67.

Lépegető tornateknős

106 200

33 003

68.

Minimat

21 420

0

69.

Nyomtató

21 200

0

70.

Pavilon

20 000

6 590

71.

Riasztó

112 283

0

72.

RM tálaló kocsi

137 740

0

73.

Számítógép (gyerek)

1 077 000

0

74.

Táplálkozási piramis

15 280

4 758

75.

Televizió

85 000

0

76.

Tricikli

142 500

73 008

77.

Udvari játékok

649 100

36 405

Dózsa úti Óvoda 78.

Riasztó

104 882

0

79.

3 részes mosogató

189 250

0

37 679 988

5 049 559

37 679 988

5 049 559

359 635 849

288 741 230

Összesen:








1. 2. Összesen

0


0

Sors zám


1.


Bruttó érték


0

0



0

288 741 230


1. Anyagok




0 0


0

Sorszám




0 0


0

Sorszám

C./PÉNZESZKÖZÖK

1. 2.

Megnevezés




990 124 990 124

Sorszám

D./KÖVETELÉSEK

1. 2. 3.

Megnevezés




0 0 496 000 496 000

Sorszám


1. Vásárolt utalványok 2. December havi megelőlegezett köv. 3. 5. E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN


0 100 243 100 243

Sorszám


1.

Megnevezés



0


0


290 327 597

FORRÁSOK

Sorszám


Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

348 502 545

348 502 545

288 177

288 177

1.


2.


3.


4.


-48 132 409

-61 369 974

5.


-13 238 565

-9 665 933

287 419 748

277 754 815

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)


Sorszám


1.


2.


3.



67 950

0

67 950

0

Sorszám


1.

közfog.bértám.

2.

IPR támog.

3.

Magánszemélytől átvett támog.

I./ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

710 431

898 000

2 998 800

0

400 000

400 000

4 109 231

1 298 000

Sorszám


1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0


0

Sorszám


Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

Térítés nélkül átvett eszközök halasztott bevétel

0

11 274 782


0

11 274 782

1. 2.


290 327 597

18/e számú melléklet

Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja 2015. évi VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK

Sorszám

A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok

1.

Vagyoni értékű jog megnevezése Telefon belépési díj Összesen:



0

135 000

0

Sorszám


1.

Konyhai élelmezési program

2.

Iratkezelő szoftver

3.

Számítógépes programok Összesen:




0

241 350

0

2 472 710

0

2 766 060

0

2 901 060

0

0

0

II. Tárgyi eszközök II/1. T ö r z s v a g y o n a./ Forgalomképtelen ingatlanok Forgalomképtelen ingatlanok összesen: b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Sorszám

7. Középületek és hozzájuk tartozó földek Nettó érték 2015. XII.31-én

Bruttó érték


1.

Gyermekorvosi rendelő (régi) épülete (most ÖNO)

2.

Szocális konyha épülete Összesen:


5 749 576

3 748 853

15 657 679 21 407 255

11 983 750 15 732 603

21 407 255

15 732 603

0

0

II/2. Forgalomképes ingatlanok Összesen:

Sorszám


Bruttó érték


1.

Beépített szekrény

293 000

0

2.

Bukó serpenyő

531 000

0

3.

Burgonyahámozó

295 159

0

4.

Elektromos galuskaszaggató

348 000

0

5.

Elektromos olajsütő

250 000

0

6.

Elektromos robotgép

828 970

0

7.

Fagyasztóláda

63 992

0

8.

Fénymásoló

710 000

0

9.

Főzőüst

2 975 060

0

10.

Gáztűzhely

367 000

0

11.

Hűtőszekrény

230 000

0

12.

Interneteszköz antennával

62 980

0

13.

Íróasztal

37 000

0

14.

Kárpitozott szék

109 000

0

15.

Kerékpár Pannon

285 994

0

16.

Készenléti táska

654 360

0

17.

Melegentartó pult

539 000

0

18.

Monitor

279 340

0

19.

Nagykonyhai mosogató

631 700

0

20.

Nokia 3120 telefon+ kártya gondozotti

2 934 624

0

21.

Nokia 3120 telefon+ kártya gondozói

403 200

0

22.

Nyomtató

127 125

0

23.

Spirálozógép

221 110

0

24.

Számítógép asztal

45 000

0

25.

Számítógép

1 095 823

0

26.

Szekrény

63 000

0

27.

Szünetmentes

19 200

0

28.

Tárolóállvány

198 360

0

29.

Tárgyalóasztal

28 000

0

30.

Villanysütő

608 000

0

31.

Xeros multifunkciós gép

600 000

0

32.

Páraelszívó beépítés

4 998 820

4 816 123

20 833 817

4 816 123

Összesen:

Sorszám

2. Járművek Bruttó érték

Jármű megnevezése


3 333 000

0

10 122 070

0

13 455 070

0

Egyéb tárgyi eszközök összesen:

34 288 887

4 816 123

Tárgyi eszközök összesen:

55 696 142

20 548 726

1.

LKU-775 Volkswagen Cady

2.

LGE-697 Volkswagen transzporter Összesen:

18/e számú melléklet

Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja 2015. évi VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK Adatok Ft-ban







1. 2. Összesen

0


0

Sors zám


1.


Bruttó érték


0

0



0

20 548 726


1. Anyagok




0 0


0

Sorszám




0 0


0

Sorszám

C./PÉNZESZKÖZÖK

1. 2.

Megnevezés




837 848 837 848

Sorszám

D./KÖVETELÉSEK

1. 2. 3.

Megnevezés




287 378 0 596 662 884 040

Sorszám


1. Vásárolt utalványok 2. December havi megelőlegezett köv. 3. 5. 6. E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN


72 800 164 488

237 288

Sorszám


1.

Megnevezés



27 610


27 610


22 535 512

FORRÁSOK

Sorszám


1.


2.


3.


4.


5.



Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

54 185 524

54 185 524

219 648

219 648

-42 604 779

-39 791 228

2 813 551

222 861

14 613 944

14 836 805

Sorszám


Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

1.


2.


312 907

0

3.


394 356

539 046

707 263

806 973


267 927

Sorszám


1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0

0

0

2. 3.



1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0


0

Sorszám


Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

1.

2015. évi térítési díjbevétel

2 453 531

2 075 611

2.

Finanszírozás elhatárolása

2 676 309

0

5 129 840

4 816 123 6 891 734

3. Halasztott eredméynszemléletű bevétel K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN


22 535 512

18/f számú melléklet Városgondnokság 2015. ÉVI VAGYONLELTÁRA ESZKÖZÖK A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Adatok Ft-ban

I. Immateriális javak Sorszá m

1. Vagyoni értékű jogok Bruttó érték

Szellemi termék megnevezése

1.

WIN Office program

113 746

2.

Vízdíj program

160 000

3.

Térítési díj program

180 000

4.

Szemétszállításiprogram

110 000

5.

Étkezők nyilv.tart.program

30 000

6.

Élelmezési és gazd.program

77 000 255 000

Térítési díj program 7.

Nettó érték 2015. XII.31én

konyhai élelmezési program

52 000

számítógépes program

30 880

7.

telefon belépési díj

60 000

26.

élelmezési program

52 000 Összesen:


1 120 626 1 120 626

II. Tárgyi eszközök II/1. T ö r z s v a g y o n b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Sorszá m

4. Intézmények ingatlanai Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (hrsz. utca, tér, stb.

Bruttó érték


1.

Központi irányítás területe Fürdő u. 2.

5 000 000

5 000 000

2.

Irodaépület

2 013 588

772 242

3.

Műhely, raktár

1 519 235

360 076

4.

Kazánház

875 000

179 374

5.

TGK szín Fürdő u. 2.

210 000

43 050

6.

Porta, szertár

304 000

85 114

7.

Vasvázas raktár Fürdő u. 2.

260 000

75 400

8.

Kocsimosó Fürdő u. 2.

556 312

176 664

9.

Utcai kerítés

10.

Meszesgödör

11.

Betontér út

12. 13.

Fürdő u. 2. Fürdő u. 2.

Fürdő u. 2. Fürdő u. 2.

97 000

Fürdő u. 2.

11 000

501

297 500

115 096

kerékpártároló

47 870

18 209

tűzcsap

64 737

24 926

14.

térvilágítás

26 000

15.

fóliaház

239 000

16 119

16.

üvegház

493 941

79 774

17.

autóbuszváró

77 520

40 313

18.

autóbuszváró

67 680

35 191

19.

hulladékgyűjtő sziget 8 db

2 402 700

1 681 894

20.

Autóbuszváró - járdasziget Összesen:


491 310

369 238

15 054 393

9 073 181

15 054 393

9 073 181

II/2. Forgalomképes ingatlanok Sorszá m

1. Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (hrsz. utca, tér, stb.

1.

4 lakás terület Zólyom u 5

2. 3.

Bruttó érték


1 500 000

1 500 000

lakás terület Rákóczi u. 110

273 000

273 000

lakás terület Bem u. 32/a

164 500

164 500

4.

lakás terület Botond u. 75

380 100

380 100

5.

lakás terület Mikes u.24

110 500

110 500

6.


295 000

295 000

7.

lakás terület Csokonai u. 32

308 000

308 000

8.


150 000

150 000

9.

lakás terület Munkácsy u. 10

1 500 000

1 500 000

10.

lakás terület Hősök u. 33

1 300 000

1 300 000

11.

Munkaügyi KP terület Barankovics tér

2 197 050

2 197 050

12.

Virágbolt területe Szabadság u.

489 000

489 000

13.

OTP, Szerencsejáték, Rendőrség terület

1 960 188

1 960 188

14.

lakás terület Iskola u. 9/a

1 200 000

1 200 000

15.

lakás terület Lehel u. 97

16.

kemping területe

17.

Dögkút területe

18.

vásártér terület Szabolcsi u

19.

Wesselényi u. 16. Összesen:

500 000

500 000

3 155 000

3 155 000

168 000

168 000

3 158 000

3 158 000

1 100 000

1 100 000

19 908 338

19 908 338

Sorszám

2. Épületek Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (hrsz. utca, tér, stb.

1.

4 lakás Zólyom u. 5

2.

Rákóczi u. 105. - lakás

3.

kemping Fürdő u. 3

4.

Bruttó érték


11 677 980

7 376 940

500 000

214 995

1 160 600

515 055

Kiss E.u. 9 - lakás

391 500

67 437

5.

Csokonai u. 32-34 - lakás

231 000

63 300

6.


286 000

111 828

7.


360 000

60 360

8.

Rákóczi u. 103/a. - lakás

773 000

340 120

9.

Hősök u. 33 - lakás

594 216

28 499

10.

Munkácsy u. 16 - lakás

1 150 129

476 702

11.

Barankovics tér 7

839 672

357 778

12.

Munkaügyi K. Barankovics tér 7.

851 000

221 712

13.

Virágbolt Szabadság u. 3

165 600

8 301

14.

OTP, Rendőrség

10 077 421

6 939 851

15.

Gyógyszertár - Zólyom u. 5.

3 852 161

2 529 975

16.


2 027 000

1 337 828

17.

Bem u. 32/A - lakás

1 635 500

1 112 138

18.

Mikes u. 24 - lakás

1 205 867

819 992

19.

Lehel u. 97 - lakás

800 000

565 918

20.

Iskola u. 9/A - lakás

5 790 808

4 327 434

21.

kemping faház

475 000

415 632

22.

kemping faház

475 000

415 632

23.


300 000

222 006

24.

Wesselényi u. 16. lakás

4 976 296

4 598 321

25.

Dögkút épülete

325 600

87 196

26.

Dögkút melléképülete

28 000

3 922

27.

"Anna" vendéglő épülete

6 000 000

5 906 629

28.

Kemping közösségi építményei

10 336 037

9 901 075

29.

kemping faház Összesen:

1 360 000

1 244 344

68 645 387

50 270 920

Sorszám

4. Egyéb ingatlanok Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (hrsz. utca, tér, stb.


Bruttó érték

1.

Munkácsy u.16. - szennyvízvezeték

100 000

35 119

2.

Lehel u. 97 - mell.ép., kerítés

200 000

112 225

3.

Iskola u. 9. - mell.ép., kerítés

300 000

180 516

4.

Rákóczi u. 105. - mell.ép.

5.

Csokonai u. 32. - mell.ép. Kerítés

6.

Rákóczi u. 103. - kerítés

50 000

30 500

7.

Munkácsy u. 16 - 2 db garázs

500 000

304 995

8.

Dögkút kerítése

297 151

15 931

9.

Rákóczi u. 110. - kerítés

500 000

304 994

10.

Bem u. 32/A - mell.ép., kerítés

500 000

304 994

11.

Hősök u. 33. - mell.ép.

20 000

12 200

12.

Barankovics tér 15. - kerítés

1 500 000

915 008

13.

Kiss E. u. 9. - raktár, kerítés

575 000

350 750

14.

Kerítés

15.

4 db garázs Zólyom u. 5

690 490

16.

Piac - WC épülete

200 000

22 007

17.

Piac - kerítés

673 986

511 343

6 614 527

3 705 169

50 000

30 500

450 000

274 494

7 900

Összesen:


II/3. Egyéb tárgyi eszközök

299 593

95 168 252

73 884 427

110 222 645

82 957 608

110 222 645

82 957 608

Sorsz ám

1. Gépek, berendezések és felszerelések Gép,berend.megnevezése,


Bruttó érték

1.

Nyomtató - ovi konyha

140 888

2.

Nyomtató - Zólyom konyha

110 000

3.

Számítógép - Zólyom konyha

167 201

4.

Számítógép - gimi konyha

320 625

5.

számítógép

224 784

6.

fénymásoló

287 992

7.

Notebook

139 471

8.

asztali számítógép

113 961

9.

Notebook

155 763

10. számítógép AM3 Athlon II 11. Notebook Samsung

117 227

12. Laptop DELL NB Inspirin

139 700

38 657

13. Laptop Samsung

118 031

69 903

14. péntárgép 15. Nyomtató - ovi konyha 16. számítógép - OVI konyha 17. nyomtató - OVI konyha 18. Switch - OVI konyha 19. Nyomtató - Zólyom konyha

158 119

30 000 15 000 200 000 22 835 2 913 65 500

20. Nyomtató - gimi konyha 21. modem fax

65 230

22. fax 23. nyomtató

65 600

24. nyomtató Canon MX330 25. szünetmentesítő

46 553

26. nyomtató 27. Monitor

54 575

28. számítógép monitorral - szoc k

81 654

12 650 62 115 13 535 17 717

27 265 037

29. nyomtató - szoc k 30. Switch - szoc k 31. burgonyakoptató - szoc k 32. elektromos sütő - szoc k 33. fagyasztóláda, szekrény - szoc k 34. főzőüst - szoc k

22 835 2 913 217 000 442 745 297 222

79 136

1 358 360

740 567

35. gáztűzhely - szoc k 36. gázzsámoly - szoc k

819 392

218 171

213 588

56 871

37. habverősegédgép - szoc k 38. hűtőszekrény - szoc k

291 400

78 861

409 832

109 117

39. nagykonyhai mosogató - szoc k 40. robotgép - szoc k

203 280

54 126

41. sütő kombinált gőzpároló - szoc k 42. tányérmosogató gép - szoc k

230 000 1 489 453

396 584

328 160

87 372

43. felvágott szeletelő - szoc k 44. 3 részes mosogató - szoc k

128 500

34 780

45. hűtőszekrény - szoc k 46. húsdaráló - szoc k

176 150 108 147

28 789

47. nagykonyhai mosogató - szoc k 48. RM mosogató - szoc k

146 745

39 072

49. Rm polc - szoc k 50. RM tároló asztal - szoc k

117 370 123 850

32 981

51. RM tároló asztal - szoc k 52. szivattyú ovi konyha

116 256

30 952

107 480

91 213

53. Olajsütő 20 literes - Zólyom konyha 54. Öltözőszekrény - Zólyom konyha

232 750

55. Öltözőszekrény - Zólyom konyha 56. Páraelszívó - Zólyom konyha

220 000

57. Burgonykoptató gép - Zólyom konyha 58. Daráló - Zólyom konyha

249 945

59. Elektromos sütő - Zólyom konyha 60. Ételszállító láda - Zólyom konyha

446 880

61. Ételszállító láda - Zólyom konyha 62. Főzőzsámoly - Zólyom konyha

279 600

63. Gázüst - Zólyom konyha 64. Gázüst - Zólyom konyha

755 400

65. Hűtőgép - Zólyom konyha 66. Hűtőgép - Zólyom konyha

256 230

67. Konyhai robotgép - Zólyom konyha 68. Melegentartó pult - Zólyom konyha

224 977

69. Melegentartó pult - Zólyom konyha 70. Mosogató medence - Zólyom konyha

266 000

71. Mosogató medence - Zólyom konyha 72. Mosogató medence - Zólyom konyha

134 804

73. Nagykonyhai mosogató - Gimi konyha 74. Nagykonyhai mosogató - Gimi konyha

127 300

75. Burgonykoptató gép - Gimi konyha 76. Gázüst - Gimi konyha

289 000

77. Gázüst - Gimi konyha 78. Gázüst - Gimi konyha

170 000

149 375

139 608 820 250 128 000 263 685 326 100 682 800 256 230 174 700 134 804 119 700 161 500 15 987

916 126 1 481 686

269 135

499 500

79. Nagykonyhai mosogató - Gimi konyha 80. Melegentartó pult - Gimi konyha

119 700

81. Melegentartó pult - Gimi konyha 82. Elektromos sütő - Gimi konyha

282 000

35 203

454 400

56 728

83. Robotgép - Gimi konyha

395 000

21 848

198 000

84. Gázzsámoly - Gimi konyha 85. Öltözőszekrény - Gimi konyha

110 000

86. kazán-Csokonai u.32. 87. Officinai bútorzat

143 500

88. raktári szekrénysor 89. Fükasza

161 022

90. Hótolólap,elsö felfüggesztéssel 91. Fünyirógép

461 000

92. Fünyirótraktor 93. Aljnövénynyirógép

357 600

94. Fükasza 95. Fünyíró traktor

743 750

96. Sövényvágó 97. Ágvágó fürész

105 800

98. Fűkasza 99. kasza

150 050

100. Sövényvágó 101. faipi gyalugép

154 900

102. Heggesztö gép 103. aggregátor

118 000

104. szivattyú 105. Eke

200 000

106. szivattyú 107. Flexi hordozható optikai műszer

400 000

108. lapvibártor 109. szárzúzó

241 110

110. aprítógép 111. Kazán

13 731

139 608 119 442

303 971 135 000 106 380 109 600 419 900 220 000 183 900 55 005

198 000 200 000 100 000 266 390 215 000

8 732

2 149 981

356 371

422 704

225 226

112. bőr ülő garnítúra 113. szivattyú

375 000

114. bozótvágó (vallás fűkasza) 115. Online pénztárgép+kasszafiók

116 000

42 130

143 500

110 491

116. búvárszivattyú 117. Fükasza

822 250

755 286

118. Zagyszivattyú 119. Patkahenger Contec

470 400

120. bukó serpenyő - szoc k 121. burgonyhámozó - szoc k

531 000

122. elektromos galuskaszaggató - szoc k 123. elektromos olajsütő - szoc k

348 000

124. elektromos robotgép - szoc k 125. főzőüst - szoc k

828 970

126. gáztűzhely - szoc k 127. gázüzemű főzőüst - szoc k

364 000

124 106

126 680 780 000 295 159 145 884

250 000 992 640 367 000 1 982 420

615 260

128. hűtőszekrény - szoc k 129. melegentartó pult - szoc k

230 000

12 997

130. nagykonyhai mosogató - szoc k 131. villanysütő - szoc k

631 700

132. Bozótvágó

172 000

539 000 608 000

133. asztali olajsütő - ovi konyha 134. elektromos mérleg - ovi konyha

70 400

135. géptartó állvány - ovi konyha 136. gőzkondenzátor - ovi konyha

34 138

137. hűtőszekrény - ovi konyha 138. hűtőszekrény és fagyasztó - ovi konyha

23 760

98 000 81 491 29 360

40 147

139. kézmosó kiöntő - ovi konyha 140. kézmosó medence - ovi konyha 141. kézmosó medence - ovi konyha 3 db 142. nagykonyhai mosogató - ovi konyha 2 db

88 200 11 200 23 856 161 280

143. RM asztal - ovi konyha 144. RM munkaasztal - ovi konyha

44 016

145. RM munkaasztal - ovi konyha 146. RM munkaasztal - ovi konyha

71 669

147. RM munkaasztal - ovi konyha 2 db 148. RM munkaasztal - ovi konyha 2 db 149. RM tálaló kocsi - ovi konyha

82 387 69 821 122 842 121 834 206 610

150. RM tároló asztal - ovi konyha 151. szekrény - ovi konyha

82 925

152. tároló állvány - ovi konyha 153. tároló állvány - ovi konyha

93 100


164 236


67 670

158. tároló állvány - ovi konyha 159. tisztító zuhany - ovi konyha

48 250

160. vízlágyító - ovi konyha 161. Asztali olajsütő

39 054

162. Csepegtető állvány 163. Gázzsámoly

65 498 86 150 68 141 54 835 27 989 43 000 98 800 179 600

164. Hűtőszekrény 165. Nagykonyhai mosogató

65 000

166. Öltözőszekrény 167. Robotgép

37 500

96 900 22 000

168. asztal 169. Csepegtető állvány

217 500

170. Csepegtető állvány 171. elektromos sütő

45 600

172. Elektromos sütő 173. Gáztűzhely

37 000

174. Hústőke láb+fej 500 175. Hűtőgép

80 640

176. Hűtőszekrény 177. Hűtőszekrény

48 067

178. Konyhai robotgép 179. Asztali olajsütő

37 000

180. Szeletelőgép 181. Kazán

56 000

182. laborasztal 183. labor munkaasztal

35 000

184. laborszekrény-edénytart 185. Öltözőszekrény

85 000

186. Beépített szekrény hütőtartó 187. szekrény-mosogató

25 000

188. szekrény-mosogató 189. raktári szekrény

22 000

190. labor impleálóasztal 191. raktári szekrény

36 000

192. forgószék 193. forgószék

10 480

49 400 41 000 40 240 30 000 92 720 43 000 43 992 22 000 75 000 13 000 33 000 40 666 39 760

194. íróasztal 195. íróasztal

79 075

196. 5 rend. Szekrény 197. nyitott polc

43 537

198. 3 fiókos konténer 199. tárgyaló asztal

66 092

200. tárgyaló székek 12 db 201. dobogó

62 788

202. tálalószekrény 203. munkapult könyüklővel

52 948

204. Rm asztal alsó polccal 205. Rm asztal alsó polccal

265 518

59 012 86 024 60 847 73 692 47 610 85 689

206. Rm falipolc 207. fali mosogató

33 480

208. bojler 5 literes 209. gázzsámoly

22 598

210. mosogató 211. gáztűzhely

50 378

212. szék 213. étk.asztal

720 000

214. fagyasztó szekrény 215. hűtőszekrény

179 180

216. falipolc világítással 217. sövényvágógép

78 740

218. Fünyirógép 219. Fünyírógép

42 392

12 598 93 700 84 331 240 000 157 980 62 400 129 584

220. Lombfúvó-szívó gép 221. Födémdaru

55 992

222. Elektromos döngölö 223. állványos köszörü

29 595

224. légkrompressz 225. kapcs.szekrény SZMK 226. kompresszor

88 900

227. Sarokcsiszoló 228. Betonkeverö gép

31 760

229. Konvektor 230. betonkeverő

42 990

231. betonkeverő 232. Gázkazán

39 644

233. Hütöszekrény 234. páncélszekrény

35 920

235. íróasztal 236. kandalló

63 000

237. konyhaszekrény 238. benzines fűnyíró

47 012

239. adagolószivattyú 240. porszívógép

154 000

241. fünyiró gép

32 600 24 000 25 700 74 584 70 000 56 022 45 021 90 160 43 228 62 976 14 787 85 000

242. tároló állvány 243. fagyasztóláda

198 360 63 992

244. konyhaszekrény - alsó 245. konyhaszekrény - felső

64 574

246. bojler AQ 80 2db 247. konyhaszekrény - felső

61 418

248. porszívógép 249. gőzölős vasaló-Azur Performer

25 196

250. felmosó szett 251. szemetes vödör

68 742

252. szerszámkészlet 253. vessző seprű

100 999

40 452 8 772 29 107 5 171 5 120

254. talicska 255. cirok seprű

19 688

256. porszívó 257. hámozókés

75 588

258. vágólap müa. Színes 259. tojásszeletelő

99 540

5 905 14 248 9 804

260. sajtszeletelő 261. duplahálós szűrő

7 395 15 321

262. nagyüzemi konzervnyitó 263. reszelő erősített rm.

66 600 4 656

264. fritőzkanál 265. mikrohullámú sütő

5 280 16 457

266. tál- füles 50 cm 267. sózókád ovális

6 300 6 006

268. konyharuha 269. ergonómikus partfis és lapát

10 680 194 760

270. vízmelegítő

31 488

271. mosdó

5 441 50 497 973

Gép, berendezés, felszerelés

47 485 657

5 210 861

45 287 112

50 497 973

Sorszám

2. Járművek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

jármű megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (hrsz. utca, tér, stb.

Bruttó érték

CCX 982

727 880

YFN 684

150 000

YBC 695

700 000

BPY 644

1 207 480

ILE 615 VW - vízmű

1 350 000

HKZ 771 Nissan

2 377 700


32 088 508

KVL 042 Renault thgk KAP 755 Ford Transit

2 241 662

LGS 239 szem. Gépk

6 180 094

JNT 712 szippantó gk

2 900 000

2 010 137

49 923 324

2 010 137

Összesen:

Sorszám

4. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszközök beruházása Beruházás ideje

Beruházás megnevezése

1.

Ivóvízhálózat - közbeszerz.eljár.

2005. Szept.

2.

Pacsirta utca aszfaltozása

2011.

3.

Szoc.konyha - páraelszívó


9 537 710 936 150 10 473 860

Összesen: Egyéb tárgyi eszközök összesen:

110 895 157

T á r g y i eszközök összesen:

222 238 428

17 694 858 100 652 466

47 913 187

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

Sorszám

1. Egyéb tartós részesedés

Gazdasági társaság neve

Részesedés szerzésének időpontja

Részesed és mértéke (%)

Elszám.értékv.,vissza írás 2015.XII.31-ig


1. 2. 3. Összesen


Sorsz ám

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Eszköz megnevezése

Bruttó érték




100 652 466


1. Anyagok Megnevezés


1. Élelmiszer 2. Vegyszer 3. Hajtó-, kenőanyag 4. Szakmai anyagok 5. Munkaruha 6. Egyéb anyagok 7. Göngyöleg Összesen

816 899

85 452 3 271 863 109 050 4 296 918

B/1 KÉSZLETEK ÖSSZESEN:

4 296 918

13 654

Sorszám




4 296 918

Sorszám

C./PÉNZESZKÖZÖK 1. 2.

Megnevezés




6 255 816 6 255 816

Sorszám

D./KÖVETELÉSEK Megnevezés

1. Költségvetési évben esedékes követelések 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések 3. Követelés jellegű sajátos elszámolások D/ KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN


18 918 587 776 847 19 695 434

Sorszám



1. 2. E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN

Sorszám


1.

Megnevezés



711 214


711 214


131 611 848

FORRÁSOK

Sorszám


1.


2.


3.


4. 5.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

180 079 475

180 079 475 0

955 973

955 973


-47 404 236

-85 230 559


-37 826 323

-2 549 896

95 804 889

93 254 993


Sorszám


1.


2. 3.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

10 224 424

7 775 283


5 357 929

0


2 563 095

5 605 899

18 145 448

13 381 182


Sorszám


Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

1. 2.

0

0

I./ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN

0

0

Sorszám


1.

Előző év (2014)

Tárgyév (2015)

0

0


0

Sorszám


Előző év (2014)

eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

1.

mérlegfordulónap előtti időszak állománya

2.

térítés nélkül átvett eszközök értéke



Tárgyév (2015)

1 104 000 10 075 368

4 058 105

4 060 091

19 813 568

14 135 459

24 975 673

131 611 848

I. Működési kiadások összesen ,3% II. Felhalmozási kiadások összesen ,2%

Recommend Documents