I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

Pak s Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Pak s Váro s Önkormányzata 2008. évi költsé gveté s éről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖN K O R M Á N Y Z A T KÖLT S É G V E T É S É N E K ELŐI R Á N Y Z A T A I Bevételi előirányzatok

A bevételeket az A jelű mellékletekben mutatjuk be. I.

Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek Ható s á gi jogkörhöz köthető működé si bevétel (4.580 ezer forint) E bevételnél terveztük a telephely engedélyezések, és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjak előirányzatát. Egyéb saját bevétel (449.382 ezer forint) Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat ( a művészetoktatási intézménynél a tandíj jelenik meg ezen a soron). Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az élelmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat, a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat. A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés bevételen kívül a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának származik bevétele az ingatlan sportcélú bérbeadásából, a középiskolák tanügyi nyomtatványokat értékesítenek a diákok részére, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg ezen soron. Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek, ezen kívül a Rendelőintézetnek származik bevétele a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásért a központi intézménytől, és a korábban a Háziorvosi Szolgálathoz tartozó épület takarításból továbbszámlázott szolgáltatásként. A múzeum részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz. Az

infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése. A Német Kisebbségi Önkormányzat tervezett 200 ezer forint bevételt. Általáno s forgalmi adó bevétel (78.147 ezer forint) Ezen a címen az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük. Ka m atbevételek (107.700 ezer forint) A kötvénykibocsátásból származó kamat bevétellel terveztünk.

2. Az önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók (3.649.000 ezer forint) A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 700.000 ezer forint építményadó, 31.000 ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 18.000 ezer forint vállalkozó kommunális adó és 2.900.000 ezer forint iparűzési adó szerepel a helyi adó bevételek között. Átengedett központi adók (- 98.754 ezer forint) A személyi jövedelemadó helyben maradó része (amely a tavalyi évben 10 %-ról 8 %-ra csökkent) és az adóerőképesség miatti elvonás, az Államkincstár által kiközölt összeggel szerepel a tervekben. (454.320 ezer forint, illetve – 693.074 ezer forint) A személyi jövedelemadó normatívan elosztott részével Államkincstári kiközlés hiányában nem számolhattunk, ezért a Normatív támogatások soron a teljes normatíva összeg szerepel. A gépjárműadó teljes összege a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege 140.000 ezer forint. Egyéb sajáto s bevételek, bírsá go k (15.358 ezer forint) A lakbérbevételek összegét a bérlakások üzemeltetője, a DC Dunakom Kft. adatszolgáltatása alapján állítottuk be a bevételi tervbe.

2

II.

Támogatások

1. Normatív támo g at á s o k (1.566.529 ezer forint) A normatív állami támogatások jogcímeit és fajlagos összegeit, valamint a támogatás alapját képező ellátotti létszámot (lakosságszám vagy feladatmutató) a Rendelet II.Aa-7.számú melléklete tartalmazza.

2. Központo sított előirányzatok (1.110 ezer forint) A két kisebbségi önkormányzat támogatása jelenik meg a soron (555 ezer forint kisebbségenként). Az IIAa-1 sz. melléklet utolsó táblázata bemutatja a városunk által igényelhető központosított támogatásokat. Ezek: - lakossági közműfejlesztés támogatása, - kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, - települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása, - kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelés, oktatás feltételeihez - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, - a 2007. évi jövedelem-differenciálás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása, - önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása, - a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása - szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás - helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása - közoktatás - fejlesztési célok - egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása - egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása - a vizitdíj visszatérítésének támogatása - az alapfokú művészetoktatás támogatása - nyári gyermekétkeztetés - a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 3

Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik .

3. Normatív kötött felha sználá s ú támo g at á s o k (38.781 ezer forint) Három feladatcsoport látható az II.Aa-1 melléklet második táblázatában: a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása. A közoktatási feladatokra kapott kötött felhasználású támogatás 24.624 ezer forint. A szociális támogatások kiegészítő támogatásánál az II Aa-1 melléklet szerint terveztük szociális továbbképzés és szakvizsga, valamint a közcélú foglalkoztatás támogatását. Az utóbbi összege központilag kiértesítésre kerül. Az alanyi jogon adott ápolási díj, a (tartós munkanélküliek) rendszeres szociális segélye, a közlekedési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a kiegészítő és egyszeri gyermekvédelmi támogatás, az időskorúak járadéka, a pénzbeli kárpótlás, és az adósságkezelési támogatás jogcímeken kifizetett összegek 90-100 %-a igényelhetők vissza utólagos elszámolással. A tervben a III.B3 melléklet szociális ellátásait alapul véve számoltunk a támogatásértékű működési bevétel egyéb költségvetési szervtől átvett soron.

4. Fejleszté si célú támo g at á s o k (12.033 ezer forint) A fejlesztési célú támogatások előirányzatát a Kurcz György utca beruházáshoz TEKI, a Rosthy és a Kishegyi úthoz kapcsolódóan TEUT lehívással számoltuk. III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értéke síté s e (37.427 ezer forint) Az elkerülő út miatti telkek értékesítéséből, és a Suzuki gépjármű értékesítéséből származó várható bevétellel számoltunk.

2. Önkormányzat sajáto s felhalmozá si és tőke jellegű bevételei (1.385 ezer forint) A telek- és lakástörlesztések előírt összegeivel számoltunk.

3. Pénzügyi befekteté se k bevételei (0 ezer forint) 4

Részvény, üzletrész értékesítésből származó bevételt nem terveztünk. IV.

Támogatásértékű bevételek

1. Támo g at á s értékű működé si bevétel (615.997 ezer forint) A hivatal bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások összesen 222.344 ezer forint összegben. Erre a sorra került tervezésre a nyári gyermek étkeztetés bevétele, a kistérségi munkaszervezetre átvett pénz, az iskolatej támogatása, és a szociális juttatásokhoz kapcsolódó állami visszatérítés. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre vonatkozóan pontos adatok előzetesen nem állnak rendelkezésünkre, a várt összeget tapasztalat alapján terveztük, 275.000 ezer forintra. A kistérségi feladatok ellátására a Szociális Intézmények Igazgatósága részére, a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ, a Napsugár Óvoda, és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételként.

2. Támo g at á s értékű felhalmozá si bevétel (308.950 ezer forint) A hivatalnál a következő feladatokhoz kapcsolódó átvett pénzzel számoltunk: Iparűzési adóelvonás 25 %, panelprogramhoz kapcsolódó állami rész, az elkerülő út melletti kerékpárúthoz nyert pályázati összeg, és az UNDP pályázati célok megvalósításához kötődő visszatérítés. V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működé si célú pénzeszköz átvétel államháztartá s o n kívülről (0 ezer forint)

2. Felhalmozá si

célú pénzeszköz kívülről (131.965 e Ft)

átvétel

államháztartá s o n

Az intézmények közül az I. István Szakképző Iskola tervezett a szakképzési alapból várhatóan neki juttatott összeget (20.000 ezer forintot), melynek kiadási vonzata az intézmény felhalmozási kiadásainál szerepel. A hivatali bevételek között számoltunk a panel pályázat lakossági részének befizetésével, , és TEIT támogatásként 28.000 e Ft-tal. 5

VI.

Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesítés

1. Működé si, támo g at á s i célú kölcs ön visszatérülé se forint)

(0

ezer

2. Felhalmozá si támo g at á s i kölcs ön visszatérülé se (36.806 ezer forint) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, és védett épületek támogatása, valamint a Paksi Ipari Park Kft-nek nyújtott kölcsön éves visszafizetését tartalmazza együttesen. VI.

Hitelek

2. Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétele A beruházási hitel összegét 26.352 ezer forint összeggel terveztük, mely a panel program önkormányzati részéhez kötődik. VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Pénzmaradvánnyal a költségvetés jelen szakaszában 679.500 eFt összeggel számoltunk. Kiadási előirányzatok

A kiadásokat a B jelű mellékletek tartalmazzák. 1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények (3.558.226 ezer forint) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt az III.B1. mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint az infláció mértékével számoltunk. Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadásokat az intézmények a Képviselő – testület által jóváhagyott normatív alapú tervezéssel került meghatározásra. Az élelmezés tekintetében a Gazdasági Bizottság által 2008-ban elfogadott élelmezési nyersanyagnormával számoltunk. Intézményeink költségvetése 2008-ban sem tartalmazza a festésmeszelés kiadási előirányzatát, ezt a városüzemeltetési költségeknél terveztük meg. 6

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be. Az intézményi sajátosságokat és intézményvezetői igényeket figyelembe véve kerültek tervezésre keretek. Az intézményvezetőkkel az egyeztető tárgyalásokat a 217/1998. (XII.30.)Kormány rendelet 29.§ (4) bekezdése alapján az előterjesztő lefolytatta. Egészségügyi ágazat (457.978 ezer forint) Váro si Rendelőintézet A Városi Rendelőintézet költségvetési terve tartalmazza a korábbi háziorvosi szolgálattól átvett Képviselő – testület által meghatározott feladatokat. Az intézmény 72 fő szakmai, és 6 fő főállású, valamint 3,6 fő-ként kimutatott részmunkaidős dolgozó bérével és hozzákapcsolódó járulékával számolt. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 12 %-os növekmény mutatkozik, melyet az egynapos sebészet kiadásai (ezzel azonos összegben a bevételi többlete is), a minőségbiztosítás és audit költsége, valamint a sportorvosok tevékenységei indokolnak. Az intézmény önkormányzati támogatása a 2007-es év eredeti előirányzatához képest 1 %-kal csökken. Szociális ágazat

(475.806 ezer forint)

Szo ciális Intézmények Igazg ató s á g a Az intézmény 68 fő szakmai, 23 fő főállású kisegítő, valamint 4,2 fő főállásúra átszámított részmunkaidős dolgozóval számolt a 2008-as évben. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 9 %-os növekmény mutatkozik. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 35,5 %-kal, az önkormányzat 24,7 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 39,8 %át fedezi. Bóbita Bölc s ő d e A Bóbita Bölcsőde 25 fő szakmai, 13 fő kisegítő főállású dolgozóval, 3 főállású részmunkaidős dolgozóval állította össze költségvetési tervét. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 2 %-os csökkenés mutatkozik. A Kápolna utcai Bölcsőde működési kiadásai 2008. augusztus 31-ig kerültek tervezésre. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 28 %-kal, az önkormányzat 51,6 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 20,5 %-át fedezi. 7

Óvodai ágazat

(544.148 ezer forint)

Nap su g ár Óvoda Az intézmény 29 szakmai, 14 szakmai munkát segítő (dajka), és 2 fő főállású kisegítő létszámmal, és 2,5 fő főállásra átszámított részmunkaidős dolgozóval számol. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 9 %-os csökkenés mutatkozik. A csökkenést a Képviselő-testület döntései indokolják, mivel az intézményből kikerült az autista csoport kiadási előirányzata (Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon előirányzatához tartozik), megszűnt a Kereszt utcai óvoda épület fenntartása, és csoportcsökkenés jelentkezett a székhely intézményben. A Napsugár Óvodához tartozik a pusztahencsei tagóvoda is. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 41,8 %-kal, az önkormányzat 50,3 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 7,9 %át fedezi.

Benedek Elek Óvoda A Benedek Elek Óvoda 37 fő szakmai, 18 fő szakmai munkát segítő (dajka), 4 fő főállású kisegítő, és 1,25 fő főállású munkaidősnek megfeleltetett részmunkaidős dolgozóval látja el tevékenységét. A csökkenő gyereklétszám miatt a Benedek Elek Óvoda is kevesebb csoporttal kezdte meg a nevelési évet. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 37,8 %-kal, az önkormányzat 54,3 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 7,9 %át fedezi. Pak s Térsé gi Peda g ó gi ai Szolgáltató Központ A személyi előirányzatok között került megtervezésre a kistérségi feladatok ellátása miatt a képviselő-testület által engedélyezett szakmai dolgozók illetményei is. Az intézmény 18 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, és 1 fő főállású technikai dolgozóval látja el feladatait. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 7 %-os növekmény mutatkozik. Egyéb folyó kiadásai az előző évhez viszonyítva 517 %-os előirányzat többletet mutatnak, mivel az intézmény pályázati úton 5 személygépkocsihoz jutott. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 30,2 %-kal, az önkormányzat 24,1 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 45,7 %át fedezi.

8

Alapfokú oktatási ágazat

(1.250.963 ezer forint)

Bezerédj Általáno s Iskola Az iskola 43 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, 9 fő kisegítő főállású munkavállalóval, valamint 1,5 fő főállású munkaviszonyra átszámított részmunkaidős dolgozóval látja oktatási tevékenységét. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 8 %-os növekmény mutatkozik. Kiemelt előirányzatai közül az ellátottak pénzbeli juttatásai sor mutat nagyobb (56 %-os növekményt). Ezen a soron a szociálisan rászorult tanulók támogatása jelentkezik, mely normatívával fedezett kiadásnem. Az intézmény 4 fő nyugdíjazásával számol. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 38 %-kal, az önkormányzat 54,4 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 7,6 %-át fedezi. Deák Ferenc Általáno s Iskola Az iskola 34 fő szakmai, 1 fő szakmai munkát segítő, 5 fő kisegítő főállású munkavállalóval, valamint 1 fő főállású munkaviszonyra átszámított részmunkaidős dolgozóval látja oktatási tevékenységét. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 3 %-os növekmény mutatkozik. Kiemelt előirányzatai közül az ellátottak pénzbeli juttatásai sor mutat nagyobb (33 %-os) növekményt. Ezen a soron a szociálisan rászorult tanulók támogatása jelentkezik, mely normatívával fedezett kiadásnem. A meglévő intézményi rendszerben (2 párhuzamos osztály évfolyamonként) a kiadásokhoz az állam normatív támogatással 39,5 %kal, az önkormányzat 53,7 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 6,9 %-át fedezi. II. Rákó czi Ferenc Általáno s Iskola A Rákóczi Ferenc Általános Iskola 82 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, és 13 fő kisegítő főállású dolgozóval, valamint 1 fő főállású munkaviszonyra átszámított részmunkaidős munkavállalóval számolt a 2008-as gazdasági évben. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 21 %-os növekmény mutatkozik, mely a társulási feladatok ellátásával indokolható (pusztahencsei, és németkéri tagintézmény). Az intézmény 5 fő nyugdíjazásával számol. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 40 %-kal, az önkormányzat 45,5 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 14,5 %-át fedezi. Gazda g Erzsi Általáno s Iskola és Diákotthon Az intézmény 30,5 fő dolgozóval látja el oktatási tevékenységét. A munkavállalók közül 25 fő szakmai, 2 fő szakmai, 2 fő kisegítő főállású dolgozó. Szakmai munkát segítő főállásra átszámított 1,5 fő került alkalmazásra (2 fő 6 órás gondozónő). 9

A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 36 %-os növekmény mutatkozik (autista csoport előirányzata). Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 38,2 %-kal, az önkormányzat 59,8 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 2 %-át fedezi csak, mivel a sajátos nevelési igényű gyermekek az étkezési térítési díj maximum 50 %-át fizetik meg. Pro Artis Alapfokú Művé szet Oktatá si Intézmény Az intézmény 27 fő szakmai,2 fő szakmai munkát segítő, 2 fő kisegítő főállású dolgozóval, 4,75 fő főállású munkaviszonyra számított részmunkaidős munkavállalóval látja el tevékenységét. További munkaviszonyt létesítő dolgozói 1,08 fő főállású szakmai dolgozónak felelnek meg. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 4 %-os csökkenés mutatkozik. Az alkalmazotti létszám csökkenése miatt kevesebb a személyi juttatások, és járulékok előirányzata, dologi kiadásai a közmű árak emelkedése miatt növekedtek. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 30 %-kal, az önkormányzat 65,2 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 4,8 %-át fedezi. A központosított előirányzatok között szerepel az alapfokú művészetoktatás támogatása. Az intézmény várhatóan megfelel a pályázati kiírásoknak, így lehetőség nyílik a kiegészítő támogatás lehívására. Középiskolai oktatási ágazat (424.288 ezer forint) Vak Bottyán Gimnázium A középfokú oktatási intézmény 42 fő szakmai, és 9 fő főállású dolgozóval kezdte meg a tanévet. Részmunkaidős dolgozói ellátott órái 1,6 fő főállású dolgozónak felelnek meg. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 1 %-os növekedés mutatkozik. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 59 %-kal, az önkormányzat 33,7 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 7,3 %-át fedezi. I. István Szakk épző Iskola Az I. István Szakképző Iskola 27 fő szakmai, 1 fő szakmai munkát segítő, és 5 fő kisegítő főállású dolgozóval állította össze költségvetési tervét. Részmunkaidős dolgozói ellátott órái 2,05 fő főállású dolgozó munkavégzésének megfelelő. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 9 %-os növekedés mutatkozik. A 2007. szeptemberétől Képviselő-testület által engedélyezett + 2 fő szakmai létszám miatti bérnövekmény, valamint annak járulékai indokolják a növekményt. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 67,7 %-kal, az önkormányzat 17,4 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 14,9 %át fedezi. 10

A felhalmozási kiadások között 15.000 ezer forint szerepel, melynek forrása a szakképzési hozzájárulás. Kulturális ágazat

(123.644 ezer forint)

Pákolitz István Váro si Könyvtár Az intézményben 9 fő szakmai, 1 fő kisegítő főállású dolgozó és 1 fő részmunkaidős munkavállaló került alkalmazásra. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 6 %-os csökkenés mutatkozik. A csökkenés indoka, hogy az intézmény a 2008-as tervében nem számol nyugdíjazással, és a tavalyi évben nyugdíjazott dolgozók helyére alacsonyabb bérezésű munkavállalók kerültek alkalmazásra. Kiadásai 97,1 %-át az önkormányzat biztosítja. Saját bevétele a kiadások 2,9 %-át fedezi. Váro si Múzeum A Városi Múzeum költségvetése kiegészült a Városi Képtár feladataival, így 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 61 %-os növekedés mutatkozik. A Városi Képtár kiadási előirányzata: 33.234 ezer forint. Az intézményben 7 fő szakmai, 4 fő kisegítő főállású dolgozó, valamint 2,75 főállású munkaviszonyú munkavállalónak megfelelő részmunkaidős dolgozó került alkalmazásra. Kiadásai 98,7 %-át az önkormányzat biztosítja. Saját bevétele a kiadások 1,3 %-át fedezi. Tűzoltóság ágazat

(281.399 ezer forint)

Hivatá s o s önkormányzati tűzoltós á g A tűzoltóságot a központi költségvetés kötött felhasználású normatívával finanszírozza (266.714 ezer forint). 14.685 ezer forint saját bevétel figyelembevételével került összeállításra a pénzügyi terv. Az intézmények együttes kiadásai 3.514.215 ezer Ft összeget jelentenek a város költségvetésében, ez 8 %- kal magasabb, mint a tavalyi eredeti előirányzat. 2. Kisebbségi önkormányzatok (7.534 ezer forint.) A kisebbségi önkormányzatok költségvetését határozataik alapján szerepeltetjük az előterjesztésben.

11

3. Polgármesteri hivatal kiadásai Igazgatás és hivatalhoz tartozó feladatok (III.B2 melléklet)

(1,2) Önkormányzati igazgatás A személyi jellegű kiadásokat az irányelvekben megfogalmazottak alapján terveztük. A tétel tartalmazza a köztisztviselők személyi juttatásait és járulékait, és a képviselők tiszteletdíjait és azok járulékait. Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, bútorok, textíliák, egyéb anyagok , nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (könyvvizsgáló, főkertész, főépítész, munkavédelem, villamos energia tanácsadás, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás), ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások , hirdetés, egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), kamatkiadás, különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj). A hivatali igazgatáson szereplő előirányzatok között mutatjuk be a Képviselő – testület 2008. januári döntéseként jelentkező 100.000 ezer forintot, mely a Paksi Ipari Park törzstőke emelését foglalja magába, valamint a 90.000 ezer forintos felhalmozási célú kölcsönnyújtást. Az egyéb folyó kiadások előirányzatát az alábbi, fizetendő kamatkiadások indokolják: • Utakhoz kapcsolódó hitel felvétel kamata: 8.108 ezer forint • Rendelőintézet beruházásához kapcs.hitel kamata: 962 ezer forint • Panel programhoz felvett hitel kamata: 7.405 ezer forint • Kötvény kibocsátás kamata: 89.505 ezer forint • Működési hitel kamata: 17.000 ezer forint. (3) Kistérségi munkaszervezet A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. (4) Rendezvények (hivatali rendezés) 12

A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, a Szociális Munka Napja rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát. (5) Prelátus üzemeltetése A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a gondnok megbízási díját, és a DC Dunakom Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A kiadási előirányzat tartalmazza az ágyneműk beszerzését, a tálaló eszközök pótlását, és a homlokzat évi kétszeri takarítását. (6) Tourinform iroda A Képviselő-testület döntött az iroda megszüntetéséről, a tevékenység vállalkozói alapon történő végzéséről. A jelenlegi költségvetésben egy alkalmazott áthúzódó személyi juttatásain és járulékain kívül tervezésre kerültek a dologi kiadások is. (7) Dolgozók üdültetése Az üdültetésre 1.454 ezer forint összeget terveztünk: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre, üdülési adóra, valamint a gunarasi üdülőben gondnoki feladatot ellátó személy megbízási díjára. Az előirányzatban szerepel a gunarasi üdülőhöz kapcsolódóan műanyag bútor beszerzése, ágyneműk pótlása. A harkányi üdülőbe ágynemű, és elektromos fűnyíró beszerzését terveztük. (8) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Lauda-Königshofen) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. (9) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. (10) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi terveztünk 4.000 ezer forint keretösszeget.

sportolók

került

támogatására

(12) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. 13

Szociális gondoskodás (III.B3 melléklet)

(1a, 1b) Rendszeres nevelési segély A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez. A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik. 2007. december 31-én 322 gyermek részesült térítési díj kedvezményben, Ők 129 családban élnek, míg 305 család gyermeknevelési költségeit csökkentette az önkormányzat havi rendszerességgel jutatott pénzellátással. A rendszeres nevelési Önkormányzatot terheli. 2008. évi terv: pénzben: természetben:

segély

kiadása

teljes

mértékben

az

10.000 eFt 10.000 eFt

(2a, 2b, 2c) Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított – szolgálati időnek számító - ellátás. Alanyi: A támogatást jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül a nyugdíjminimum 100 %-ában (jelenleg: 28.500,-Ft) kell megállapítani, amennyiben az ápolt önmaga ellátására képtelen és - súlyosan fogyatékos vagy - 18. év alatti tartósan beteg személy. Amennyiben az ápolt fokozott ápolásra szorul, úgy a folyósított ellátás a nyugdíjminimum 130 %-a (jelenleg: 37.050,-Ft) Az alanyi jogon folyósított ápolási díj és járulékai 90 %-ban visszaigényelhetőek. Méltányos: A helyi szociális rendeletben meghatározott szociális rászorultság esetén ápolási díj állapítható meg a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt esetén. Ebben az esetben az ápolási díj összege nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 80 %-ánál. (jelenleg: 22.800,-Ft) A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az Önkormányzatot terhelik. 2008. január 1-től a nyugdíjak, - így a minimális nyugdíj is - 5 %-kal emelkedtek. Jelenleg 31 fő alanyi jogon részesül ápolási díjban (közülük 17 fő az emelt összeget kapja) , 42 fő részére pedig méltányossági alapon részesül ellátásban. Az Önkormányzat 24 % nyugdíjjárulékot fizet a folyósított ellátáson felül. 2008. évi terv: alanyi 13.000 eFt 14

méltányos TB járulék

12.500 eFt 6.120 eFt

(3a, 3b) Rendszeres szociális segély - tartós munkanélküliek Aktív korúak rendszeres szociális segélyében az a tartósan munkanélküli részesülhet, - aki a jövedelempótló támogatás folyósítási idejét kimerítette vagy - a munkanélküli járadékra való jogosultsága megszűnt vagy - a kérelem benyújtását megelőző két évben legalább egy évet a munkaügyi központtal együttműködött (néhány esetben három hónapos együttműködés is elegendő pl.: GYES vagy ápolási díj megszűnésekor) - támogatott álláskereső és a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át (jelenleg: 25.650,-Ft) nem haladja meg. A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. Ft. Az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők 2007. decemberi záró létszáma 214 fő, közülük 13 fő álláskeresési támogatás mellett részesül ellátásban. Az ellátás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető. 2008. évi terv:

54.000 eFt

- egyéb jogcímen Azon személy részére kell megállapítani, aki - 18. éven felüli és aktív korú, továbbá - munkaképesség csökkenése 67 %, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett vagy - vakok személyi járadékában vagy - fogyatékossági támogatásban részesül és saját jövedelme illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át (jelenleg: 25.650,-Ft) nem haladja meg. A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. 15

Jelenleg 3 fő részesül rokkantsága okán rendszeres pénzellátásban. Az ellátás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető. 2008. évi terv:

1.500 eFt

(4) Közlekedési támogatás A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás. Az elbírálás kormányrendelet alapján történik. Éves összege egyénenként 7.000,-Ft és 28.000,-Ft között állapítható meg. A támogatottak körében az évenkénti változás minimális, az összege pedig, 1995 óta azonos. A támogatás 100 %-ban visszaigényelhető. 2007-ban 318 fő részesült közlekedési támogatásban. 2008. évi terv:

3.100 eFt

(5) Közgyógyellátás Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. Az ellátás 2006. júniusától változott és gyógyszerkeret került biztosításra. Az alanyi és normatív alapon kiadott közgyógyellátási igazolványok esetén a támogatás teljes összegét az állami költségvetés téríti meg. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül jogosultság megállapításra. A megállapított gyógyszerkeret 30 %-át, térítésként be kell fizetni. 2007. december 31-én 390 fő alanyi, 93 fő normatív és 295 fő méltányos jogosultsággal rendelkezett. 2008. évi terv:

8.500 eFt

(6) Átmeneti segély A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs. 2007. évben 533 személy (család) 1172 alkalommal részesült átmeneti segélyben. 2008. évi terv:

7.000 eFt

(7a, 7b, 7c) Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Alanyi ellátás esetén kötelező a természetbeni ellátás biztosítása. 2007. évben 959 háztartás számára folyósítottunk lakásfenntartási támogatást, átlagosan 10 hónap időtartamban. 16

2008. évi terv: normatív alanyi helyi

23.000 eFt 1.000 eFt 21.000 eFt

(8) Fűtési támogatás Helyben bevezetett támogatási forma, azon háztartások számára akik a központi gáz- vagy távfűtési támogatásban nem részesülnek. Feltételei éppen ezért megegyeznek az országos szabályokkal. Mivel a kérelmet határidőre kellett benyújtani több háztartás sajnos lemaradt a támogatásról. 2007-ben 431 háztartás részesült támogatásban. 2008. évi terv:

5.000 eFt

(9) Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (10) Helyi támogatása Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, 600.000 Ft-ig terjedő, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (11) Lakhatást veszélyeztető támogatás A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás , vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható 200.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön. (12) Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál.

futamidejű,

(13) Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak, akinek a temetési költség viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is. 2007. évben 55 család (fő) részesült ebben a támogatási formában. 2008. évi terv:

3.000 eFt 17

(14) Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. Az elmúlt évben 4 köztemetés költségét viselte az Önkormányzat, viszont hagyatékból a költségek egy része megtérült. A köztemetések száma nem becsülhető. 2008. évi terv:

300 eFt

(17) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 8 gyermekre tekintettel került megállaptásra, míg 2007. december 31-én 775 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. 2008. évi terv:

8.500 eFt

(18) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárlás vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az Önkormányzathoz anyagi segítségért. 2007. évben 1428 gyermek család 3349 alkalommal kapott ezen a címen támogatást. 2008. évi terv:

25.000 eFt

(19) Időskorúak járadéka A nyugdíjkorhatárt betöltött, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező személy részére biztosított ellátás. Jelenleg 6 fő részesül időskorúak járadékában. A támogatás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető. 18

2008. évi terv:

1.500 eFt

(20) Szociális kölcsön Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában biztosított speciális átmeneti segély. A támogatást 12 havi részletben kell visszafizetni. Azon család/személy kaphatja aki - rendkívüli élethelyzetbe került vagy - nyugdíjazás vagy árvaellátás megállapítása előtt áll, vagy - a temetési költséget nem tudja kifizetni. A kölcsön maximális összege a nyugdíjminimum háromszorosa (jelenleg: 85.500,-Ft) lehet. 2008. évben 1 fő vette igénybe a kamatmentes kölcsönt. A visszafizetésekre tekintettel, a tervezett összeg az igényeket fedezni fogja. (21) Pénzbeli kárpótlás E címen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresése alapján, a vonatkozó jogszabály szerint 1 fő részére állapítottunk meg ellátást. 2008. évi terv:

130 eFt

(22) Gyógyszertámogatás A támogatáshoz 1.000 eFt előirányzattal számoltunk. (23) Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok ezen szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. 2007. december 31-én 487 család részesült a támogatásban. 2008. évi terv:

5.000 eFt

(24) Esélyegyenlőségi támogatás A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált. 2007. december 31-én 40 családban 62 gyermek részesült ellátásban. 2008. évi terv:

1.000 eFt

(25) Adósságkezelési támogatás A támogatás célja a családok lakhatási feltételeinek megőrzése. Segítségnyújtás a felhalmozott közüzemi hátralékok kifizetéséhez és 19

tanácsadás annak érdekében, hogy a további eladósodás elkerülhetővé váljék. A támogatás 90 %a visszaigényelhető. 2007-ben 29 család részesült ellátásban. 2008. évi terv:

2.000 eFt

(26a) Diákbérlet Helyi járatú autóbusz bérlet biztosítását jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint. Mintegy 1600 gyermek részesül ebben az ellátásban. 2008. évi terv:

14.000 eFt

(26b) Óvodások szállítása A Gyapáról és Cseresznyésből óvodába, iskolába járó gyermekeket eddig is külön busszal szállítatta az önkormányzat, ennek költsége: 3.482 eFt (27) Iskolatej A megkezdett akció folytatásaként az iskolatejet 2008-ban is biztosítja a város az általános iskolákban, és az óvodában az intézményvezetők által jelzett igények szerint. 5.900 eFt (28) Bursa Hungarica Az Önkormányzat 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Jelenleg 96 felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítunk ösztöndíjat. 2008. évi terv:

4.500,- eFt

(29) Karácsonyi ajándékcsomag Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándékcsomagot biztosít. A csomagot a Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói házhoz szállítják. 2007. évben 599 nyugdíjas részesült ilyen módon támogatásban. 2008. évi terv:

2.500 eFt

(30) Szoc. gyermekétkeztetés (nyári) Évek óta külön pályázat alapján nyílott lehetőség gyermekek nyári étkeztetésére. 2007. évben 200 gyermek 30 munkanapon keresztül részesült felmelegíthető konzerv formájában étkezésben. A 2008-as évben központosított támogatásból igényelhető az összeg. 20

Városüzemeltetés (III.B4 melléklet)

(1) Köztisztaság: A 2008. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: kézi úttisztítás és síkosság mentesítés gépi úttisztítás közterületek konténer szállítás Szelektív hulladékgyűjtés, és oktatás 2008. évre Hulladékudvar Veszélyes hulladék ártalmatlanítása Konténer hely kialakítása Illegális hulladéklerakó megszüntetése Szeméttelep üzemeltetés lomtalanítás Folyékony hulladék és szoc.70 év feletti támogatása

53.359 33.081 14.121 11.973 4.516 1.908 655 1.018 2.681 10.011

ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer

forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint

13.358 ezer forint

(2) Parkfenntartás: A 2008. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: parkfenntartás Mintavirágágy fenntartás Növényvédelem V.B.oszlopok virágládák Közterületi fák gallyazása Fasorok fenntartása Védett és matuzsálem korú fák fenntartása Növényvásárlás lakosság részére Fa kivágás, pótlás Fák locsolása Virágágyak felújítás Ürgemezei tó vízparti növény telepítése Elkerülő úti fasor hársfáinak átültetése Új és régi játszóterek ellenőrzése Új és régi játszóterek felújítása Játszótéri eszközök éves ellenőrzése (78/2003. (XI.27)GKM rend.szerint) (3) Árvíz - belvízmentesítés: Belvízmentesítésre, viziközmű összeget terveztünk.

üzemeltetésre

46.766 7.711 3.019 2.641 2.081 2.356 954 1.136 2.077 792 1.272 2.137 1.548 766 15.616 7.746

ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer ezer

forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint forint

475 ezer forint

15.000

ezer

forint 21

A sor magába foglalja a Hidegvölgy utcai záportározó, burkolt árkok, földmedrek karbantartását, szivattyúk, zsilipek karbantartását, a csapadékcsatornák és záportározók, közkutak közmű nyilvántartásainak vezetését. (4) Strand szolgáltatás: A 88.149 ezer forint összegű keret három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet. A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2008. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (5) Települési vízellátás: Az 2.533 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja, hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. (6) Helyi utak fenntartása: A 29.170 ezer forintot terveztük keret jelleggel a következő munkákra: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. (7) Földutak: Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ennek költségeit terveztük 5.000 ezer forint összeggel. Komp: Eredeti előirányzat nem került tervezésre. A komp, az odavezető út, az építmény, a hajó felújítása állami központosított előirányzatból és a vállalkozó által biztosított saját forrásból valósul meg. (8) TelePaks Kht támogatása A támogatás tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó előirányzatot is. (9) Városgazdálkodási egyéb feladatok: A 2008. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: 22

Nyilvános WC-k üzemeltetése Buszvárók karbantartása, és fenntartása Vasúti aluljárók karbantartása Városi berendezések karbantartása és fenntartása Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása Toronyórák és közterületi órák karbantartása Választásnál használatos fülkék karbantartása Közterületeken rovar és kullancs írtás

3.439 ezer forint 1.000 ezer forint 590 ezer forint 4.482 ezer forint 624 967 382 630

ezer ezer ezer ezer

forint forint forint forint

(10) Állategészségügy: E feladatok költségigényének (8.601 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe: - Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat ATEV szerződés 2.751 ezer forint Veszélyes hulladék elszállítása 625 ezer forint - Másrészt a megmaradt feladat ellátásához a 2008. évi kötelezettségek figyelembe vételével: a gyepmesteri feladatok ellátására a PO-RA Bt-vel kötött szerződés, eboltáshoz konténer kiszállítás, injekció, és gyógyszervásárlás. (11) Közhasznú foglalkoztatás: A 2008. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Közhasznú foglalkoztatásra: 24.339 ezer forint Közcélú foglalkoztatásra: 39.234 ezer forint

(12) Szúnyogirtás: A 2008. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Légi írtás Földi szúnyogírtás

8.228 ezer forint 1.824 ezer forint

(13) Bérlakás üzemeltetés: A 2008. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok: 23

• • • •

régi bérlakások új szociális bérlakás legújabb szociális bérlakás garzon lakás • költségalapú bérlakás összesen: Bérlakás kiadások: Bérlakás bevételek:

74 db 28 db 15 db 40 db 15 db 172 db

26.078 ezer forint 14.558 ezer forint

(14) Irodaház: Az irodaház, a polgármesteri hivatal, és a két irattárunk üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjait terveztük e költséghelyen összesen 765 ezer forint összeggel. A karbantartási, takarítási és irányítási költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: 50.268 ezer forint. (15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza 17.579 e Ft. A 2007. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat is figyelembe vettük. Előirányzata: 8.295 ezer forint (17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük 8.620 ezer forint keretösszeggel. (18) Temető fenntartás: A 82 ezer forintos költség a dunakömlődi köztemető, valamint a paksi egyházi temetőkkel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza, elemei a szemétszállítási díj, áram, gáz, víz-díj. (19) Karácsonyi díszítés: A meglévő díszek karbantartása, felszerelése lehetséges az 3.483 ezer forintos keretből. A 2007. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (20) Közvilágítás: Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik közvilágítás biztosítása. Erre a célra 81.686 ezer forintot terveztünk.

a 24

(21) Pince: E költséghelyen 5.054 ezer forintos előirányzathoz a pince veszélyelhárítás miatti kiadásokat terveztük. Az előirányzathoz várhatóan CÉDE pályázati forrás lehívására nyílik lehetőség. (22) Mezőőri szolgálat: E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 7.713 ezer forint. (24) Veszély-elhárítási keret Az életveszély-elhárítással kapcsolatban felmerülő költségek (leggyakrabban dúcolás) fedezetét terveztük 247 ezer forint keretösszeggel. (26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján. (27) Térinformatika A 6.500 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszer követési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, ingatlannyilvántartás, térinformatikai alapszoftver. (28) Vizitársulati hozzájárulás A közcélú vízfolyásokra fizeti önkormányzatunk az érdekeltségi hozzájárulást. A tervezett összeg : 88 ezer forint. (29) Egészséges Városért Alap A keret az alaphoz kapcsolódó dologi kiadásainak fedezetére, konferencián való részvételre szolgál. Ezen a tételen jelennek meg továbbá a következő kiadások: tagdíj, séta az egészségért (őszi, tavaszi), férfiak egészséghete, ültess fát, életfát, egészséges felnőtt évekért egészségnapi sportnap középiskolásoknak, nyugdíjasoknak mozgás-és kulturális program, felhívás egészséges életmódra, egészségmegőrzés, honlap felújítás. (30) Parlagfű elleni védekezés Az 2.120 ezer forint keretösszeg szolgálja a város területén lévő parlagfű-irtás tevékenységet. (33) Intézmények 2008. évi festése és mázolása A 12.000 e. forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. 25

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina ) A 2005. évben megkötött szerződés 2008. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre. (35) Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz. díja A soron 1.000 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. (36) HÉSZ+SzT módosítása A HÉSZ és az SzT módosítása szükségessé vált. Elkészült az M6-os autópálya végleges nyomvonala, amit jogszabályi kötelezettségre tekintettel a szabályozási terven át kellett vezetni. Át kell vezetni az építésügyi jogszabályok év végi módosítását, mely az elővásárlási jogok szabályozását érintette, továbbá ilyen és hasonló okok miatt rendszeresen megtörténik a HÉSZ és az SzT felülvizsgálata. (37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata A környezetvédelmi törvény többek között előírja, hogy a környezetvédelmi programot két évente felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat alapján a szükséges módosításokat át kell vezetni. Az utolsó felülvizsgálat 2005-ben volt, így a törvényi kötelezettségnek eleget kell tenni. A hulladékgazdálkodási törvény a hulladékgazdálkodási tervvel kapcsolatosan két évente beszámolási, aktualizálási kötelezettséget ír elő. A tervet 2005-ben hagyta jóvá az önkormányzat, így ebben az évben a törvényi kötelezettségnek eleget kell tenni. (38) Térképmásolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb. Az előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. (39) Kábítószer Egyeztető Fórum Az előirányzat tartalmazza a Fórum 2007-ben elnyert pályázati összeg fel nem használt részét, melyet pénzmaradványként is figyelembe vettünk. Támogatások (III.B5 melléklet)

(1) (2) (3) (4)

Egészségügyi és szociális célok Környezetvédelmi célok Oktatási és kulturális célok Ifjúsági és sport célok

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókban a bizottsági támogatási keretek felhasználását fogjuk szerepeltetni, az összegeket a 26

B7 melléklet bizottsági támogatási keret céltartaléka és a környezetvédelmi céltartalék tartalmazza. A támogatások első négy során eredeti előirányzat sem kerül tervezésre. (5) Nagyadózók rendelkezései A költségvetési megszorítások 2007-ben indokolták, hogy a képviselőtestület az adórendeletnek nagyadózók rendelkezési jogosultságára vonatkozó előírásait visszavonja. 2008. évben a tartalékok között tervezésre került 47.000 eFt. A tartalékokból a döntéseknek megfelelően kerül előirányzat erre a tételsorra. Ennek előzetes egyeztetése a legnagyobb adózóval megtörtént. (6) Polgármesteri keret A polgármester és az alpolgármester által felhasználható keretek összegét a B7 mellékletben terveztük. (7) Részönkormányzati keret A keretet a a B7 mellékletben terveztük. (8) Többcélú kistérségi társulás (9) PSE támogatás A szakosztályok működése és a létesítmény-fenntartás céljára a támogatást a várható infláció arányában terveztük. (10) PSE létesítmény fenntartás A 2008. évi előirányzat:

28.903 ezer forint.

(11) Paksi Közművelődési Kht. támogatás A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2008. évre a társaság 112.995 ezer forint kiadással és 36.805 ezer forint bevétellel számolt, így a szükséges finanszírozás 76.190 ezer forint. (12) Paksi Közművelődési Kht. fejlesztési támogatás Az idei évre fejlesztési támogatást nem terveztünk, a társaság felújítási igénye a B8 számú mellékletben jelennek meg. (13) Dunakömlőd SE támogatás A sportegyesület támogatására 2008. évben 3.292 ezer forint összeget terveztünk. (14) Telepaks Kht. fejlesztési támogatása A fejlesztési támogatás 2.000 ezer forint, mely műsorszolgáltatás minőségi javítását célzó eszközrendszer beszerzésére irányul. (17) Egyházak támogatása 27

A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 11.255 ezer forint. A támogatás az alábbiak szerint értendő: a paksi református egyház 6.320 ezer forint támogatásban részesül A paksi és dunakömlődi katolikus egyház, valamint a paksi evangélikus egyház esetén 1.410 ezer forint egyházanként ( összesen: 4.230 ezer forint), baptista egyház esetén 705 ezer forint. (18) Városi Nyugdíjas Klub A városi nyugdíjas klub támogatásához 1.868 ezer forintot biztosítunk. (19) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub 522 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat. (20) Tűzvirág táncegyüttes A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 12.757 ezer forintos támogatást (a három éves szerződéshez kötődően). (21) Parlagfű Alapítvány A vállalkozó által végzett parlagfű kaszálás a köztisztaság soron szerepel, működési támogatásként 1.500 ezer forintot terveztünk. (22) Vállalkozásfejlesztési Alapítvány A város az alapítvány működtetéséhez 2008-ban nem járul hozzá. (23) Gyapai Derbi Sportegyesület támogatása A város az egyesület működtetéséhez 2008-ban 1.300 ezer forint támogatással járul hozzá. (24) Közbiztonság javítás A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 3.814 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. Ebből a keretből egészíthető ki a kommandósok külföldi versenyzése. (26) Atomerőmű SE (PA Rt építményadó) 111.700 ezer forint (27) Rendezvények: E költséghelyen a városi rendezvények költségei szerepelnek. Ez a programokra a nyertes pályázó szervezeteknek támogatásként átadott 12.000 ezer forint összeg. A képviselő-testület irányelvekben hozott döntése alapján a pályáztatás lezajlott, a szervezőkkel a támogatási szerződések megkötésre kerültek. (28) Gasztroblues Fesztivál támogatása

28

A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege 4.500 ezer forint. (29) Kutyamenhely támogatása (30) Közműfejlesztési támogatás

(31) Védett épületek támogatása A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 1.000 ezer forintra terveztük. (34) Letelepedési támogatás 4.600 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. (35) A szökőár okozta katasztrófa következményeinek enyhítése (41) Fiatalok életkezdési támogatása A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 1.500 ezer forint szerepel ezen a soron.

Beruházások, felújítások (III.B6)

A beruházási és fenntartási előirányzatok jelentős része a korábbi évek kivitelezői szerződései által tartalmazott, jóteljesítési garancia címen visszatartott, 2008-ban aktuális kifizetések. Jellemző előirányzat még a korábban fizikailag, vagy pénzügyileg megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzata. Jelentős számú tervezési jellegű előirányzat szerepel az előterjesztésben, ezek a képviselő testület által korábban elhatározott, vagy az előterjesztő által fontosnak vélt fejlesztésekhez kapcsolódnak. A legfontosabb tervezett fejlesztési tételek a belterületi önkormányzati tulajdonú közúthálózat rekonstrukciós jellegű felújításához kapcsolódnak, ezek a Rókus, a Tavasz, valamint az Árok utcában tervezett munkák, mintegy 460 millió Ft összértékben. A képviselő – testület által elfogadott hét éves gazdasági program a 2007-es költségvetési évben 800 millió Ft kötvénykibocsátásból származó fejlesztési forrásbevonással számol. A 2007. évben ebből 442.220 millió Ft felhasználására került sor. A fennmaradó 358 millió Ft, valamint a tárgyévben képződött fejlesztési forrásból kerülnek 29

finanszírozásra a B6-os fejezet kiadási előirányzatai, valamint a III. B2/1 tábla önkormányzati igazgatás cím alatti pénzügyi befektetések (100 mill Ft), és felhalmozás célú kölcsön (90 mill. Ft) előirányzatok. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre címen a panellakások energiatakarékos felújításához tartozó önkormányzati és lakossági forrású kifizetések szerepelnek. Az előterjesztésben szerepeltetjük a képviselő-testület korábbi döntéseinek kihatásait a Paks, Dunaföldvári u.1.szám alatti ingatlan löszfal miatti önerejeként 3.652 eFt-ot, valamint a szivattyúállások kialakítása miatti 8.310 eFt-ot, melyek pályázati megvalósításhoz kapcsolódnak. A fejezet tartalmaz forrást a panellakások tárgyévben indítandó felújításainak fedezetére 40.000 e forint erejéig. Tartalékok (III.B7 melléklet)

Általáno s tartalék Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) 22.656 ezer forintos általános tartalékot terveztünk. Céltartaléko k működési céltartalékok nagyadózói céltartalék 2008. évben a tartalékok között tervezésre került 47.000 eFt. A tartalékokból a döntéseknek megfelelően kerül előirányzat erre a tételsorra. Mivel az adórendelet nagyadózókra vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül helyezte a képviselő-testület, azért szükséges az adórendelet módosítása. bizottsági támogatási keret tartaléka A bizottságok pályázati kereteként 12 millió forintot terveztünk az alábbi megosztásban és célokra: Az Oktatási- és Kulturális Bizottság 5 millió forint összegű támogatási kerete a civil szervezetek oktatási és kulturális célra történő támogatására szolgál. A keretösszeg a 2007. évi kerethez képest 2 millió forinttal került emelésre annak érdekében, hogy a kisebbségi önkormányzatoktól támogatást kapott civil szervezetek, alapítványok is a bizottsági pályázati keretekből részesülhessenek támogatásban. Az Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 4 millió forint összegű kerete részben a tömegsport támogatására, részben (a 3/1997. (II.10.) önkormányzati rendelet alapján) a versenyszerűen sportolók felkészülési 30

támogatására (2 millió forint), ifjúsági programokra esélyegyenlőségi feladatok ellátására szolgál.

és

részben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 millió forint összegű kerete a városban egészségügyi vagy szociális feladatokat ellátók szolgáltatása színvonalának javítását célozza meg. Támogathatók továbbá a civil szervezeteknek és a magánszemélyeknek az egészségügyi szolgáltatása fejlesztése, a szociális biztonság növelését szolgáló programjai, rendezvényei és önként vállalt feladatai. A pályázatok egységes kiírása, bírálata, a támogatottak pontosabb elszámolása érdekében a bizottsági keretek felhasználásának rendjét, szabályait a 2. számú melléklet tartalmazza. választókerületek céltartaléka Az egyéni képviselői céltartalék (10 millió forint) felhasználásáról a választókerület által választott képviselő és a választókerületben lakó képviselő(k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A képviselők a keret összegét meghaladó vagy jövőbeli rendszeres pénzügyi kötelezettséget eredményező munkáról nem dönthetnek. A céltartalékot lehetőség szerint a költségvetés évében fel kell használni, csak a lekötött pénzmaradvány vihető át a következő évre. környezetvédelmi alap céltartalék A környezetvédelmi céltartalék összegének fele az önkormányzati környezetvédelmi alap (1,5 millió forint). A tartalék felhasználásánál a vonatkozó önkormányzati rendelet és a jogszabályok figyelembevételével szükséges eljárni. A bizottságnak felül kell vizsgálnia a város környezetvédelmi programját. környezetvédelmi bizottsági pályázati tartalék A tartalék felett a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottság rendelkezik.

részönkormányzatok tartaléka A részönkormányzatok tartaléka : 20.000 eFt - a két részönkormányzat kiadásainak fedezetét szolgálja, mely egyenlő arányban oszlik meg közöttük. polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka A polgármesteri és alpolgármesteri keret összege 9.000 eFt. 7.500 eFt felhasználásáról a polgármester dönt, 1.500 eFt felhasználásáról az alpolgármester javaslata alapján rendelkezik a polgármester. CKÖ támogatási tartaléka 31

A keret felhasználásáról az oktatási és Kulturális Bizottság dönt. A keretet a cigányság oktatási, kulturális, tájékoztatási feladataihoz, valamint pályázatok önerejének biztosításához lehet felhasználni a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által benyújtott kérelem alapján. felhalmozási céltartalékok pályázati tartalék A 20.000 ezer forint keret az önkormányzati és intézményi pályázatokhoz szükséges saját erőt jelenti. A keret felhasználásáról a hatékony működés érdekében a polgármester jogosult dönteni. A tartalék felhasználásának szabályai 2003-ban kidolgozásra kerültek. A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál. intézményi eszközfejlesztési céltartalék oktatási intézmények kötelező eszközfejlesztési tartaléka: 8.474 e Ft tűzoltóság pályázati saját forrása: 14.000 e Ft felhalmozási céltartalék A felhalmozási céltartalék a Gazdasági Bizottság döntése alapján indítható, az intézmények legfontosabb karbantartási és kisebb fejlesztési igényeinek, valamint a vis maior jellegű beavatkozások forrása, melynek összege 116.701 eFt.

Finanszírozá si kiadá s o k Hitel A beruházási hitelek törlesztő részletei szerepelnek a tervben.

II. A HIÁ N Y FINA N S Z Í R O Z Á S A ÉS AZ ÖN K O R M Á N Y Z A T KÖLT S É G V E T É S I ADÓ S S Á G TÖRL E S Z T É S E Jelenleg, 2007. december 31-én önkormányzatunknak 354.205 ezer forint összegű beruházási hitele van, mely a 2008-2016. években törlesztésre kerül. (Az ez évi költségvetésben 80.062 ezer forint.) 2007. évben kibocsátásra került 13.500 ezer CHF kötvény, melynek a visszavásárlását 2011-ben kezdi meg az önkormányzat. A kötvényből 2007. évben lehívásra került 442.220 ezer forint. Év közben likviditási problémák áthidalására szolgálhat a számlavezető bankunknál rendelkezésre álló folyószámlahitel-keret. A költségvetés hiányának fedezésére 2008-ban 26.352 ezer forint kedvező kamatozású, tízéves futamidejű beruházási hitel felvételével számolunk a 2006. november 08-án megkötött hitelszerződés alapján. 32

III. A KÖLT S É G V E T É S VÉG R E H A J T Á S A A költségvetés végrehajtására megalkotni javasolt szabályokkal arra törekedtünk, hogy a város működőképes legyen és a gazdálkodás szabályozott keretek között történjen. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (az intézmények) vezetői az előirányzataik fölött szabadon rendelkeznek. A személyi jellegű kiadásoknál fontos, hogy az engedélyezett létszámkeretek között kell maradniuk, az illetmények a közalkalmazotti bértábla alapján kötöttek és év végén a bérmaradvány terhére történő jutalmazásra csak a rendszeres személyi juttatások, valamint a jutalom és a helyettesítés kerete használható fel. A túlóra vonatkozásában (különösen az oktatási intézményekben) a tantárgyfelosztásokban tartani kell az összhangot a csökkenő gyermeklétszám és a túlórára fordított kiadások nagysága között. Az intézmények dologi előirányzatain szereplő kommunikációs szolgáltatások és a szolgáltatási kiadások (az üzemeltetési kiadások), valamint a készletek közül az élelmiszer tétel céljellegű előirányzatnak tekintendők, így az ezen kereteken maradó pénzmaradvány a következő évre nem vihető át.

33

3/2007. (III.12.) költségvetési rendelet indoklásának 2. számú melléklete Bizottsági támogatási keretek felhasználásának rendje, szabályai A szabályok az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság és az Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság által támogatásra használt keretekre vonatkoznak. A kötelezően alkalmazandó szabályok az alábbiak: 1. A testület által támogatásokra jóváhagyott keret felhasználása pályázatok alapján történik. 2. A pályázati kiírásban szerepelnie kell a pontos feltételeknek. A bizottságok írják ki a pályázatokat, melyek kötelező elemei az alábbiak: - a pályázó adatai: pontos név, cím, bankszámlaszám (mely azonos a folyósítás céljául szolgáló bankszámlaszámmal), - konkrét pályázati cél (részletes leírással), - a program teljes költsége (részletes költségvetéssel), - a program megvalósulásának időtartama, az elszámolás tervezett időpontja, - a kért támogatás összege. - szempontrendszer, - a pályázathoz mellékelendő iratokat (szervezet esetén a létrehozás szerződése, alapító okirat, társasági szerződés, a bejegyzés igazolása). 3. A támogatottak lehetnek: - bejegyzett, létüket igazolni tudó szervezetek, - amennyiben adott szervezet egyes részei pályáznak (iskola diáksportkör, sportegyesületi szakosztályok), mind a pályázatot, mind a szerződést a bejegyzett szervezet vezetőjének alá kell írnia. 4. Nem nyújthatnak be pályázatot, illetve nem támogathatók: - aki előző évi támogatásával nem számolt el, - korábbi években kötelezettségét súlyosan megszegte, a támogatást nem a kapott célra használta fel, - politikai pártok, illetve politikai tevékenységet folytató (választáson jelöltet állító) szervezetek. 5. A támogatható célok vonatkozásában a költségvetési rendelet és annak indoklása szerint kell eljárni. Tartós kötelezettséggel járó pályázati cél nem támogatható. 6. A támogatottakkal támogatási szerződést kell kötni, melyben az elszámolásra vonatkozó előírásokat rögzíteni kell. A támogatás

összegével a költségvetési év végéig, kivételes esetben következő év március végéig (általános szabályként számlákkal igazoltan) el kell számolni. 7. A bizottságok pályázati keretük terhére nem támogathatják a város intézményeit az alapító okiratban szereplő feladatuk ellátásában, valamint a költségvetésben a támogatások között (III.B5 melléklet) szereplő támogatottakat. E tekintetben az atomerőmű építményadóval kapcsolatos megállapodásában szereplő támogatás nem minősül önkormányzati támogatásnak, hiszen rendelkezési jogosultság következménye. 8. A pályázatot kiíró bizottságnak, a kapcsolattartást, technikai feladatok végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok szerint kell eljárniuk. 9. A támogatási szerződések minden tekintetben való megfelelősége (adózási szabályok, folyósítás, elszámolás) érdekében a támogatási szerződéseket a tervezési csoportvezető előzetesen ellenjegyzésével kell ellátnia.

2

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 10/2008. (III.14.) SZÁMÚ RENDELET 13/2008. (V. 30.) számú rendelettel módo sítá s á n a k részletes indokolá s a 1

Bevételi előirányzatok (I.A) I.1 Intézményi működési bevételek:

II. Támogatások

IV. bevétel

Támogatásértékű

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

Bevételi előirányzatok változás a az eredeti előirányzathoz képest:

ezer forintban + 26.124 II-Aa 1.2. Egyéb saját bevételek A paksi Vízmű Kft által viziközmű vagyon bérléséért fizetendő + 21.770 e Ft II-Aa 1.3. A bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA bevétel + 4.354 e Ft + 38.110 II-Aa 2.2. Egyéb központi támogatások A szociális ellátásokkal kapcsolatos Magyar Államkincstár által kiközölt, központosított három havi előirányzat + 38.082 e Ft. Tervezéskor a támogatásértékű működési bevételek között szerepeltetjük, így a sor (IV.1.) ezzel az összeggel csökken. A központosított előirányzatok között szerepel szintén Államkincstári kiközlés alapján a vizítdíj visszafizetésére + 28 e Ft. - 37.862 II-Aa IV.1. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatásértékű működési bevétel – 38.082 e Ft az egyéb központi támogatások növekményénél leírtak miatt. A 19/2007. (III.23.)OKM rendelet 4.sz. melléklete alapján önkormányzatunk támogatása az érettségi körzetközpont miatt + 220 e Ft. + 1.425.463 A Képviselő-testület 2008. április 16-i ülésén jóváhagyta a 2007. évi pénzmaradványt: II-Aa VIII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 1.355.348 e Ft II-d Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa : 40 e Ft II-b Intézményi pénzmaradvány: 70.075 e Ft.

+ 1.451.835

3

Kiadási előirányzatok I. Részben önállóan gazdálkodó intézmények (III.B1 101-117 cím)

II. Kisebb s é gi önkormányzatok (II-150,II-151 cím) III. Polgárme s teri Hivatal B 2 Igazgatás és hivatalhoz tartozó feladatok (301.cím)

ezer forintban + 70.225 Intézményi pénzmaradvány: 70.075 e Ft. A Vak Bottyán Gimnázium dologi kiadási előirányzat növekménye (diákok külföldre utazása) +150 e Ft a nemzetközi kapcsolatok keret terhére. + 40 A Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa : 40 e Ft.

+ 1.381.570 kiadási előirányzata + 27.056 Személyi juttatások 1.007 e Ft-tal emelkedik, egyrészt a szociális osztály 1 fő létszámbővítése miatt (840 e Ft), másrészt a központi támogatások 220 e Ft-os előirányzata terhére 167 e Ft-tal. A munkaadót terhelő járulékok 334 e Ft-tal emelkednek. Ebből 281 e Ft a szociális osztály létszámbővítése eredményeként, másrészt a központosított előirányzat terhére 53 e Ft-tal. A dologi kiadások előirányzata – 632 e Ft csökkenést mutat. Az önkormányzati igazgatásnál tervezett közbeszerzési eljárások bonyolítási díja (Árok utca és Tavasz utca) számviteli jellegét tekintve a IIIB6 Felújításokhoz kapcsolódó kiadásnem, ezért a hivatali igazgatás dologi kiadásainál – 432 e Ft csökkenést, a III-B6 f-39 soron növekményt jelent. A nemzetközi kapcsolatok keretről - 150 e Ft előirányzat átcsoportosításra kerül a Vak Bottyán Gimnázium dologi kiadásaira a diákok külföldre utazásához. Kiemelt előirányzatok változásaként jelentkezik a nemzetközi kapcsolatok keretén a dologi kiadások – 50 e Ft-os csökkentése, a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron 50 e Ft-os növekményt jelent. Egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzat változásaként a Képviselő-testület által

4

jóváhagyott, 26.297 e Ft pénzmaradványt terhelő elvonások jelenik meg. B3 Szociális gondoskodás (302 cím) B4 Városüzemeltetés (303 cím)

B 6 Beruházások, felújítások

B 7-8 Tartalékokból megvalósuló feladatok előirányzatai

+ 28 31. sor: A vizítdíj visszafizetése miatti kiadás, melynek forrása a II.Aa II. Támogatások 2.2. Egyéb központi támogatások soron szerepel. + 10.142 9. sor Városgazdálkodási egyéb feladatok: A Képviselő-testület által, a zárszámadás keretében jóváhagyott 4.446 e Ft jelenik meg a soron társad. és szoc.pol juttatásként (kártérítés). A III-B6 táblázatban szerepelt eredeti előirányzatként a Váci tömb felmérése, tervezése (f-15) feladat. Számviteli jellege indokolja a dologi kiadások (40. sor) közti szerepeltetését, ezzel az összeggel csökken a Beruházások táblázat felújítások összege: 696 e Ft. Szintén a III-B6 táblázatban (f-28) mutattuk be a Szakértői vélemény készítése paneles és hagyományos épületek energiatakarékos felújításához kapcsolódó várható kiadást. Számviteli jellege indokolja a dologi kiadások közti (41. sor) szerepeltetését, ezzel az összeggel is csökken a Beruházások táblázat felújítások összege: 5.000 e Ft. + 33.450 Felújítások: 3.957 e Ft f-15 Váci tömb felmérése, tervezése – 696 e Ft f- 28 Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújításához – 5.000 e Ft f-39 Utak felújítása (Árok utca, Tavasz utca) + 432 e Ft. f-49 Dankó Pista utca 4.szám alatti önk. tul. ingatlan felújításának saját forrásként kimutatott előirányzata: + 3.636 e Ft, f-50 Dankó Pista utca 14.szám alatti önk. tul. ingatlan felújításának saját forrásaként + 3.143 e Ft, f-51 Síp u. 8.szám alatti önk. tul. ingatlan felújításának saját forrásaként + 2.439 e Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 29.493 e Ft e-2 Viziközmű felújítások soron szerepel módosított előirányzatként 29.493 e Ft. + 33.101 A módosított előirányzat tartalma (döntések és rendelkezések alapján): 1d Környezetvédelmi alap céltartalékából: 1.000 e Ft, 1e Környezetvédelmi bizottság pályázati tartalékából: 1.680 e Ft, 1f Részönkormányzatok tartalékából: 13.180

5

B7 Tartalékok (389-390 cím)

Kiadá si előirányzatok változás a a z eredeti előirányzathoz képest:

e Ft, 1g Polgármesteri és alpolgármesteri keret tartalékból: 1.732 e Ft, 2d Felhalmozási céltartalékból: 7.109 e Ft, Általános tartalékból: 8.400 e Ft. + 1.277.793 Általános tartalék: + 11.715 e Ft a Képviselő-testület, a Gazdasági Bizottság döntése, és a módosításként jelentkező feladok ellátásának hatásai Működési céltartalékok: - 17.592 e Ft (döntések és rendelkezések alapján) Felhalmozási céltartalékok: +1.283.670 e Ft A Képviselő-testület, és a Gazdasági Bizottság döntése alapján.

+ 1.451.835

A Rendelet indoklásának 2. sz. melléklete kiegészül a „Közzétételi kérelem”mel.

KÖ Z Z É T É T E L I

KÉ R E L E M

a közpénzekből nyújtott támo g at á s o k átlátható s á g á ról szóló 2007. évi CLX X X I. törvény 8. § (1) bekezdé s szerinti érintettsé g éről A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: _________________________________________________________________________ __ Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség 6

személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásb a n döntés- előké szítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavé gzé sre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés- előké szítőnek vagy döntéshozón a k. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!). Indoklá s: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezetneve, székhelye beírandó): ……………………...……………………...………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………..……………….…

b) Nem kizárt közjogi tisztsé gvi s elő vagyo k (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklá s: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyo k (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklá s: Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak. Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!) A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

7

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazda s á g i társa s á g, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). Indoklá s: Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): ………………………………………………………………………………………………. ..… ………………………………………………………………………………………………. ..… Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): ……………………………………………………………………………... …………………... A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér e) A pályázóként megjelölt gazda s á g i társa s á g, alapítvány, társad almi szervezet, egyház, vagy szak szervezet tekintetében az érintettsé g fennáll, mert o vezető tisztsé gvi s elője o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztsé gvi s elője, o vagy társad almi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja a pályázati eljárásb a n döntés előké szítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavé gzé sre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztsé gvi s elő, vagy e személyek közeli hozzátartozója Indokolá s: Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): ………………………………………………………………………………. ………………….. A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezetneve, székhelye beírandó): . ……………………………………………………………………………………………… ….. Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai 8

parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 10/2008. (III.14.) SZÁMÚ RENDELET 19/2008. (VII. 11.) számú rendelettel módo sítá s á n a k részletes indokolá s a 2

Kiadási előirányzatok I. Részben önállóan gazdálkodó intézmények (III.B1 101-117 cím)

II. Kisebb s é gi önkormányzatok (II-150,II-151 cím) III. Polgárme s teri Hivatal B7- 8 Tartalékokból megvalósult munkák

ezer forintban Rendelőintézet műszerbeszerzése - 13.200 Városi közbeszerzési eljárással oldandó meg. Az intézményi pénzmaradványból - 14.000 eFt átcsoportosításra került a III.B7 Tartalékok táblázat 2c sorába. 800 e Ft a Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvoda udvari játék beszerzésére került átcsoportosításra a Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat (500 eFt) és a 10 sz. választókerület képviselője keretéből (300 eFt). + 550 A III.B7 Tartalékok táblázat 1h CKÖ támogatási tartaléka csökken az Oktatási és Kulturális Bizottság döntése alapján 550 eFttal. Ezzel az összeggel emelkedik a CKÖ dologi kiadások előirányzat sora. + 12.650 egyéni képviselői keretek, a + 42.519 Az Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, a részönkormányzatok, a polgármesteri és alpolgármesteri keret, valamint a Gazdasági Bizottság döntéseinek

9

hatása került kimutatásra a B7-8 táblázatban kiemelt előirányzatonként. - 29.869 Általános tartalék: - 1.000 eFt a Képviselőtestület döntése értelmében. Működési céltartalékok: - 7.965e Ft (döntések és rendelkezések alapján) Felhalmozási céltartalékok: - 20.904 e Ft A Gazdasági Bizottság döntése alapján, valamint a Városi Rendelőintézet műszerbeszerzésének előirányzata alapján. 0

B7 Tartalékok (389-390 cím)

Kiadá si előirányzatok változás a módo sított előirányzathoz képest:

a

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 10/2008. (III. 14.) SZÁMÚ RENDELET 22/2008. (IX. 12.) számú rendelettel módo sítá s á n a k részletes indokolá s a 3

Bevételi előirányzatok I.A II. Támo g atá s o k

ezer forintban

+ 392.789 II.1. Normatív támogatások: - 4.879 eFt II.Aa II.1. Normatív támogatások: - 4.879 eFt az április 30-ai normatív lemondás eredménye (óvodai nevelés 2.félév: -2.550 eFt, általános iskola 2. félév: – 2.295 eFt, tanulói tankönyv támogatás: - 34 eFt). II.2. Központosítottelőirányzatok: + 341.198 eFt II.Aa II.2. Egyéb központi támogatás: + 85.893 eFt (2007. évre vonatkozó 13. havi illetmény 2008. évi része: + 85.425 eFt, tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámítása: + 468 eFt). II.Aa II.3. Központosított előirányzatok: + 255.305 eFt (kisebbségi önkormányzatok támogatása: + 278 eFt, könyvtári érdekeltségnövelő

10

I.A IV. Támo g atá s értékű bevételek

- 197.464

támogatás: 875 eFt, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás: 2.040 eFt, 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklése: 173.174 eFt, szilárd burkolatú belterületi utak felújítása: 8.793 eFt, szakmai vizsgák lebonyolítása: 510 eFt, önkormányzati tűzoltóság támogatása: 3.169 eFt, nyári gyermekétkeztetés: 2.100 eFt, 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása: 103.965 eFt. 38.110 eFt központosított előirányzatként szerepelt a májusi testületi anyagban, jelen előterjesztésben az Államkincstári kiközlés alapján a Normatív kötött támogatások között jelenik meg, ezen a soron az előterjesztésben csökkenésként. - 1.612 eFttal az előzeteses számításba vett 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérsékléseként, valamint a vizítdíj visszatérítés + 29 eFt-os támogatása és + 94 eFt-tal a szilárd burkolatú belterületi utakra vissza nem közölt támogatása került figyelembe vételre). II.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások: +58.231 eFt II.Aa II.4.b Jöv.pótló és közcélú foglalkoztatás támogatása: + 58.231 eFt a MÁK kiközlése alapján. II.4.Fejlesztési célú támogatások: -1.761 eFt II.Aa 5. Fejlesztési célú támogatás: - 1.761 eFt 5.b Fejlesztési célú támogatás: - 8.887 eFt, 5.c Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior: + 7.126 e Ft II.Aa IV.1. Támogatásértékű működési bevétel (egyéb költségvetési szervtől átvett): - 24.290 eFt ( a költségvetés tervezésekor a helyi szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 2.040 eFt, a nyári gyermekétkeztetés 2.100 eFt, és a Jöv.pótló és közcélú foglalkoztatás támogatása tervezésre került. A jöv.pótló és közcélú foglalkoztatás támogatására a féléves előirányzat kiközlésben 58.231 eFt szerepelt, melyből 20.150 eFt-ot előirányzat csökkenésként figyelembe vettünk (38.110 eFt a májusi módosításban szerepelt a központosított előirányzatok között). II.Aa IV.3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb költségvetési szervtől átvett): - 173.174 eFt. A költségvetés tervezésekor kiközlés nem állt a rendelkezésünkre, ezért a 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésére ezen

11

a soron terveztünk bevételi előirányzatot. Fenti indoklás az alapján az előirányzati sor csökken, és a II. Támogatások sor ezen előirányzatokkal nő.

Bevételi előirányzatok változás a az érvényes előirányzathoz képest:

+ 195.325

Kiadási előirányzatok

I.B III. Tartalékok

ezer forintban

+ 195.325 II.Ba III.1.Általános és működési tartalék:+ 195.325 eFt B7 Tartalékok: Általános tartalék: + 195.325 eFt. A MÁK által 2008. június 30-ával kiközölt és a 2008. évi költségvetés előirányzataként figyelembe vett összegek különbségével az általános tartalék előirányzati növekménye.

B7 Tartalékok (389-390 cím)

Kiadá si előirányzatok változás a érvényes előirányzathoz képest:

+ 195.325 az

Pak s Város Önkormányzata 2008. évi költsé gveté s éről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet 26/2008. (X. 17.) számú rendelettel módo sítá s á n a k részletes indokolá s a 4 Bevételi előirányzatok I.A I. Intézményi működé si bevételek

ezer forintban

+ 33.934 I.2. Egyéb saját bevételek: + 31.397 eFt II.b. 105 Napsugár Óvoda bevételi többlete a németkéri tagóvoda térítési díj bevétele miatt

12

+ 314 eFt. II.b. 116 Városi Múzeum bevételi többlete az ásatásokra kapott pénzeszköz alapján + 12.372 eFt. II.b. 117 Városi Tűzoltóság + 18.711 eFt többlet bevétel a Fővárosi Bíróság ítélete alapján a 2003. augusztus 22-én STEYER BRONTÓ gépjármű-fecskendő kárának megítése miatt. I.3. ÁFA bevétel és visszatérülés: + 2.537 eFt II.b 105 Napsugár Óvoda németkéri tagóvoda ÁFA bevétele e térítési díjakhoz kapcsolódóan: + 63 eFt. II.b 116 Városi Múzeum bevételi többlete + 2.474 eFt a saját bevételéhez kapcsolódóan.

I.A IV. Támo g atá s értékű bevételek

+ 14.827

I.A V. Véglege s e n átvett pénzeszközök

+ 798

Bevételi előirányzatok változás a az érvényes előirányzathoz képest:

+ 49.559

Kiadási előirányzatok

Támogatásértékű működési bevétel I. Egyéb költségvetési szervtől átvett: + 11.866 eFt II.b 105 A Napsugár Óvoda bevétele a németkéri óvodához kapcsolódóan (kiközlés után részben a normatíva soron jelenik majd meg) 9.011 eFt. II.b 114 I. István Szakképző Iskola pályázati nyereménye a Szakképzési Alaphoz: + 2.903 eFt. II.b 103 Szociális Intézmények Igazgatósága: - 48 eFt számviteli átértékelés miatt. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Egyéb költségvetési szervtől átvett: + 2.961 eFt II.b 114 I .István Szakképző Iskola HEFOP pályázaton nyert nyereménye: + 1.161 eFt. II.b 116 Városi Múzeum képvásárlásra kapott pénzeszköz: + 1.800 eFt. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívültől II.b 103 Szociális Intézmények Igazgatósága: + 48 e Ft számviteli átértékelés miatt. II.b 112 Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény koncert szervezéshez külső támogatótól kapott pénzeszköze: + 450 eFt. II.b 114 I. István Szakképző Iskola pályázatokon elért nyereménye: + 300 eFt.

ezer forintban

13

III- B1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények

III- B1. Kisebb s é gi önkormányz. III- B1. Polgárme s teri Hivatal

+ 70.342

105.107

Óvodai ágazat: a Napsugár Óvodában jelentkező németkéri tagóvoda költségvetési előirányzata 2008. augusztus 31-2008. december 31-ig: +9.388 eFt. 108-112 Alapfokú oktatás ágazat: + 450 eFt a Pro Artis Művészet Oktatási Intézmény bevételi többlete terhére (véglegesen átvett pénzeszköz). 113-114 Középfokú oktatás ágazat: + 4.364 eFt. I. István Szakképző Iskolánál jelentkező többlet előirányzat az átvett pénzeszközök terhére. 115-116 Kultúra ágazat: + 16.646 eFt. A Városi Múzeumnál jelentkező többlet előirányzat az átvett pénzeszközei terhére. 117 Tűzoltóság ágazat: + 39.494 eFt, melyből 18.711 eFt saját bevétele terhére történő emelés. 20.783 eFt az általános tartalék terhére. + 103 150 CKÖ: + 103 eFt az Oktatási és Kulturális Bizottság döntése értelmében a CKÖ támogatási tartalék terhére.

- 20.886 301 Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok: + 4.207 eFt, melyből 200 eFt törzstőke rész befizetést jelent a TISZK-et működtető gazdasági társaságnak. 4.007 eFt a szavazás, népszavazás részletezés előirányzata. Forrásuk az általános tartalék. 302 Szociális gondoskodás: + 1.000 eFt a munkáltatói kölcsön előirányzat növekménye. 303 Városüzemeltetés: - 920 eFt. A közbiztonság javítás + 1.080 eFt előirányzat emelést jelent a IIIB5 Támogatások táblázat előirányzat terhére. – 2.000 eFt csökkenés a Képviselő-testület döntése alapján a III-B6 Beruházások táblázat e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása soron. 304 Támogatások: +225 eFt. - 1.080 eFt-os csökkenést takar a Közbiztonság javítása sor előirányzata a városüzemeltetésnél leírtak alapján, 1.305 eFt előirányzat többlet a Közművelődési KHT támogatás soron mutatkozik a cseresznyési erdei táborban végzett karbantartási munkák miatt. 310 Fejlesztések, beruházások, felújítások: + 60.280 eFt. B6 b-56 PSE lelátó és öltöző felújítása + 49.444 eFt, a nagyadózói tartalék 40.000

14

eFt, és az általános tartalék 9.444 eFt csökkenésével. A felújítások között az f-49 soron a Dankó Pista u. 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása 537 eFt, az f-50 soron a Dankó Pista u. 14. önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása 644 eFt, az f-51 soron a Síp u. 8. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása 655 eFt többlet előirányzatot takar az általános tartalék terhére. Az e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása 16.000 eFt többlet előirányzatot takar a Képviselő-testület döntésének megfelelően. Az e-5 2008. évi Panelprogramhoz kapcsolódó energiatakarékos felújítás - 7.000 e Ft-tal csökken a Képviselő-testület döntéseként. Tartalékból megvalósult munkák: + 145.233 eFt, a bizottságon döntéseinek megfelelően. 389 Általános tartalék: - 61.345 eFt az alábbi indoklással: Városi Tűzoltóság előirányzatához: -20.783 eFt Hagyományos lakóépületek felújít.: -7.000 eFt Törzstőke rész befizetéséhez: -200 eFt Munkáltatói kölcsön növeléséhez: - 1.000 eFt Közművelődési KHT támogatásához: -1.305 eFt Síp u.4., 14., Dankó Pista u. 8. felúj:: -1.836 eFt PSE lelátó és öltöző felújításához: - 9.444 eFt Biritói napok rendezvényhez: - 575 eFt Gyapai haranghoz: - 304 eFt Pályázati tartalék emelésére: - 10.000 eFt Szavazás, népszavazás előirányzat.: - 4.007 eFt GB. döntés az ált.tartalékról: - 4.891 eFt 390 Céltartalékok: - 169.566 eFt Nagyadózói tartalék: - 40.000 eFt Bizottsági tám.keret: - 8.831 eFt Választókerületi tartalék: - 3.915 eFt Részönkormányzatok tartalékai: - 3.000

15

eFt Polgármesteri és alpolgárm.keret: eFt CKÖ támogatási tartalék: eFt Pályázati tartalék: eFt Eü intézmények eszközbeszerz.tart: eFt Tűzoltóság pályázati tartalék: eFt GB. döntés a felhalm.céltartalékról: eFt

Kiadá si előirányzatok változás a érvényes előirányzathoz képest:

-791 -103 - 20.000 -14.000 -14.000 -64.926

+ 49.559 az

Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet 39/2008. (XII. 12.) sz. rendelettel módo sítá s á n a k részletes indokolá s a 5 Bevételi előirányzatok I.A I. Intézményi működé si bevételek

ezer forintban

+ 2.263 I.2. Egyéb saját bevételek: + 1.410 eFt II-Aa I..2. Polgármesteri Hivatal bevételei: + 2.000 eFt A Gasztroblues Fesztivál bevétele miatt 2.000 eFt. II-b. 101 Városi Rendelőintézet bevételi csökkenése az ÁFA bevétel és visszatérítés soron jelentkező bevétel növekménye miatt 440 eFt. II-cd. 151 Német Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján – 150 eFt-tal saját bevétele csökken. I.3. ÁFA bevétel és visszatérülés: + 840 eFt II-Aa I..3. Polgármesteri Hivatal bevételei: + 400 eFt A Gasztroblues Fesztivál bevétele miatt: + 400 eFt. II-b Városi Rendelőintézet bevételi növekménye + 440 eFt . I.4. Hozam és kamat bevételek: + 13 eFt

16

II-cd. 152 Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamat bevételi többlete: + 13 eFt.

I.A II. Támo g atá s o k

I.A III. Felhalmozá si és tőke jellegű bevételek I.A IV. Támo g atá s értékű bevétel I.A V. Véglege s e n átvett pénzeszközök

2 .Központosítottelőirányzatok: + 23.821 eFt II-Aa II. 3. Polgármesteri Hivatal bevételei: Szakmai, informatikai feladatok támogatására közölt előirányzat összesen: + 8.220 eFt, Minősített alapfokú művészetoktatás támogatására közölt előirányzat: + 4.039 eFt, -Teljesítménymotivációs pályázati alap terhére közölt előirányzat: 11.284 eFt. -Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatásához kapcsolódó közlés: + 278 eFt. + 32.100 II-Aa III.1. Polgármesteri Hivatal bevételei: + 32.100 eFt A Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által föld vételárért térítendő összeg 32.100 eFt. - 102 1. Egyéb költségvetési szervtől átvett: -102 eFt II-b 103 Szociális Intézmények Igazgatósága: + 48 e Ft bevételi többlet miatt. II-cd. 151 Német Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján: - 150 eFt. + 13.732 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: + 13.732 eFt II-Aa V.1. Polgármesteri Hivatal bevételei: + 5.750 eFt Kommandós világbajnokságon való részvétel támogatására a vállalkozók részéről: + 3.650 e Ft előirányzat, és a Gasztroblues Fesztivál pályázat miatti támogatás átvett pénzeszközeként: + 2.100 eFt

+ 23.821

II-b Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati nyereménye többlet bevételek előirányzatát jelenti a soron az alábbi bontásban: + 7.882 eFt - 105 Napsugár Óvoda: + 269 eFt - 106 Benedek Elek Óvoda: + 2.303 eFt - 107 Paks Térségi Ped. Szolg. Központ: + 100 eFt - 108 Bezerédj Általános Iskola: + 348 eFt - 109 Deák Ferenc Általános Iskola: + 589 eFt - 110 II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: + 4.273 eFt

17

II-cd . 151 Német Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján: + 100 eFt.

Bevételi előirányzatok változás a az érvényes előirányzathoz képest:

+ 71.814

ezer forintban Kiadási előirányzatok III- B1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények

+ 35.189 103-104 Szociális ágazat: + 148 eFt 103 Szociális Intézmények Igazgatósága: + 48 eFt Kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítással az átvett pénzeszközök terhére történő előirányzat növekményével. 104 Bóbita Bölcsőde: + 100 eFt 100 eFt dologi kiadások növekményeként a polgármesteri keret terhére. 105-107 Óvodai ágazat: + 8.514 eFt 105 Napsugár Óvoda: + 2.131 eFt. Kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítással az alábbi bevételi források terhére: Szakmai, informatikai eszközök beszerzése: + 371 eFt Teljesítménymotivációs pályázati alap: + 1.491 eFt Múködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: + 269 e Ft. 106 Benedek Elek Óvoda: + 4.725 eFt. Kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítással az alábbi bevételi források terhére: Szakmai, informatikai eszközök beszerzése: + 472 eFt Múködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: + 2.303 e Ft. Az általános tartalék terhére a nyugdíjba vonuló és a helyette munkába álló közalkalmazott juttatásaira, és járulékaira: + 1.950 eFt. 107 Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ: + 1.658 eFt. Szakmai, informatikai eszközök beszerzésére : + 1.558 eFt átvett pénzeszközei terhére: 100 eFt-os növekménnyel történő előirányzat emelés.

18

108-112 Alapfokú oktatás ágazat: + 19.851eFt 108 Bezerédj Általános Iskola. + 1.332 eFt Szakmai, informatikai eszközök beszerzése: + 984 eFt. Múködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: + 348 e Ft. 109 Deák Ferenc Általános Iskola: + 1.429 eFt Szakmai, informatikai eszközök beszerzése: + 840 eFt. Múködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: + 589 e Ft. 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: + 12.494 eFt. Szakmai, informatikai eszközök beszerzése: + 1.898 eFt. Teljesítménymotivációs pályázati alap: + 6.323 eFt. Múködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: + 4.273 e Ft. 111 Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon: + 235 eFt. Szakmai, informatikai eszközök beszerzése: + 235 eFt. 112 Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: + 4.361 eFt. Szakmai, informatikai eszközök beszerzése: + 322 eFt. Minősített alapfokú oktatási intézmények támogatása: + 4.039 eFt. 113-114 Középfokú oktatás ágazat: + 5.010 eFt 113 Vak Bottyán Gimnázium: + 4.552 eFt Szakmai, informatikai eszközök beszerzése: + 1.082 eFt. Teljesítménymotivációs pályázati alap: + 3.470 eFt. 114 I. István Szakképző Iskola: + 458 eFt Szakmai, informatikai eszközök beszerzése: + 458 eFt. 115-116 Kultúra ágazat: + 1.666 eFt 115 Pákolitz István Városi Könyvtár: + 1.067 eFt A polgármesteri keret terhére: + 350 eFt. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (félévben már kiközölt, és az általános tartalék terhére): + 717 eFt. 116 Városi Múzeum: + 599 eFt A polgármesteri keret terhére: + 599 eFt.

19

III- B1. Kisebb s é gi önkormányz.

III- B1. Polgárme s teri Hivatal

+ 369 150 CKÖ: + 142 eFt 13 eFt a hozam és kamat bevételek terhére történő növekmény. 129 eFt a feladatalapú finanszírozás részben az általános tartalék terhére (mivel félévkor közölt előirányzatként szerepeltettük), részben a központosított előirányzatok többlet bevételeként kerül előirányzati sorra. 151 NKÖ: + 227 eFt A Német Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján saját bevételi előirányzatát - 200 eFt-tal csökkentette (egyéb saját bevételek: 150 eFt, támogatásértékű működési bevétel: - 150 eFt, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: + 100 eFt). Feladatalapú támogatása 427 eFt-ot jelent. Fentiek alapján összes előirányzati növekménye: + 227 eFt. + 36.256 303 Városüzemeltetés: + 41.613 eFt. 17 ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: + 32.100 eFt, forrása a II-Aa I.2. alatt leírtak alapján. 19 Karácsonyi díszítés: + 513 eFt, mely összeg forrása a 2008. gazdasági évben az általános tartalék. 42 Gasztroblues Fesztivál támogatása: + 9.000 eFt. 4.500 eFt a B4-es táblázat 28-as soráról kerül számviteli megfeleltetés miatt átcsoportosításra (ez az eredeti önkormányzati támogatás) a fennmaradó 4.500 eFt forrása a bevételi előirányzatoknál indokolt II-Aa I.2. saját bevétel (2.000 eFt), II-Aa I.3. ÁFA bevétel (400 eFt), és a II-Aa V.1. (2.100 eFt) pályázatból származó bevétel sorokon mutatkozó előirányzatok kiadási vonzata. 304 Támogatások: -92 eFt 11 Paksi Közművelődési KHT támogatása: + 158 eFt Forrása az általános tartalék, mivel kiközlés alapján az előirányzati többlet városi szinten figyelembe vételre került. 28 Gasztroblues Fesztivál támogatása: 4.500 eFt a Városüzemeltetési táblázat indoklása alapján. 38 Kommandós verseny: + 4.250 eFt A bevételi többlet előirányzatok indoklásakor a II-Aa V.1. Működési célú támogatási bevételek államháztartáson kívülről soron

20

jelentkező 3.650 eFt-ot a polgármesteri keret terhére 600 eFt előirányzat átadás emeli a tételen. Tartalékból megvalósult munkák: + 23.244 eFt, a bizottságon döntéseinek megfelelően. 389 Általános tartalék: - 15.403 eFt az alábbi indoklással: - 513 eFt a B4 – 19 Karácsonyi díszítés sorhoz - 1.115 e Ft a Nagyadózói rendelkezések pénzügyi teljesítéséhez - 717 eFt a Pákolitz István Városi Könyvtár érdekeltségnövelő támogatásához 158 eFt a Közművelődési KHT érdekeltségnövelő támogatásához - 1.950 eFt a Benedek Elek Óvoda közalkalmazotti felmentéséhez - 5.000 eFt pályázati tartalék növelésére - 5.672 eFt a GB döntése értelmében - 278 eFt a Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatásához (félévben előirányzatként már szerepeltetett összeg) 390 Céltartalékok: - 13.106 eFt Nagyadózói céltartalék: - 7.000 eFt Választókerületi tartalék: - 759 eFt Környezetvédelmi biz.pály.tartalék: - 90 eFt Részönkormányzati tartalék: - 704 eFt Polgármesteri és alpolgármesteri keret: 4.553 eFt

Kiadá si előirányzatok változás a érvényes előirányzathoz képest:

+ 71.814 az

Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.14.) számú rendelet 3/2009. (III. 17.) sz. rendelettel módosításának részletes indokolá s a 6 Bevételi előirányzatok I.A I. Intézményi működé si bevételek

ezer forintban

+ 93.127

I.2. Egyéb saját bevételek: - 7.400 eFt II-b 101. Városi Rendelőintézet bevétele: 12.471 eFt a vizítdíj kiesése miatt. 114. I. István Szakképző Iskola bevétele: + 1.515 eFt 115. Pákolitz István Városi Könyvtár bevétele: + 112 eFt

21

116. Városi Múzeum bevétele: + 759 eFt 117. Városi Tűzoltóság bevétele: + 2.632

I.A II. Támo g atá s o k

+ 100.354

eFt II-cd 150 Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele: + 42 eFt 151 Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele: + 11 eFt I.3. ÁFA bevétel és visszatérülés: + 100.498 eFt II-Aa I..3. Polgármesteri Hivatal bevételei: + 99.536 eFt a fordított áfa könyveléstechnikája miatt. II-b 116 Városi Múzeum bevétele: + 312 eFt az áfa visszatérítés többlete miatt. 117. Városi Tűzoltóság bevétele: + 650 eFt az egyéb saját bevételek áfa tartama miatt. I.4. Hozam és kamat bevételek: + 29 eFt II-b 114. I. István Szakképző Iskola kamatbevétele: + 5 eFt. II-cd. 150 Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamat bevételi többlete: + 1 eFt. 151 Német Kisebbségi Önkormányzat kamat bevételi többlete: + 23 eFt. 1. Normatív támogatások: - 278.557 eFt 266.715 eFt kötött normatívaként jelentkezik a 3.soron. - 11.842 eFt az október 31-i normatív támogatás lemondás eredménye. 2 .Központosítottelőirányzatok: + 75.103 eFt Államkincstári kiközlés alapján esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő, hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő, és a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatására. 3. Normatív, kötött felhasználású támogatások: + 303.809 eFt Kiegészítő támogatások közoktatási feladatokhoz: - 665 eFt az októberi normatíva lemondás eredménye. + 37.759 eFt Jöv.pótló és közcélú foglalkoztatás támogatására. + 266.715 eFt a tűzoltóság támogatása, mely eredeti és érvényes előirányzatként a normatív támogatások soron került tervezésre. 4. Fejlesztési támogatások: - 1 eFt Államkincstári kiközlés kerekítés miatt.

I.A IV. Támo g atá s értékű

- 15.233

1. Társadalombiztosítási alaptól átvett: - 23.913 eFt Társadalombiztosítási alaptól átvett: + 34.233 eFt II-b 101 Városi Rendelőintézet OEP

22

finanszírozási többlete: + 34.233 eFt. Egyéb költségvetési szervtől átvett: - 58.146 eFt II-Aa IV.1. Polgármesteri Hivatal bevételei közül. – 57.026 eFt tervezéskor ezen a soron szerepelt, kiközléskor a központosított előirányzatok között. II.-b 101 Városi Rendelőintézet: + 2814 eFt 103 Szociális Intézmények Igazgatósága: + 700 eFt 105 Napsugár Óvoda: - 9.022 eFt, tervezéskor ezen a soron szerepelt – normatíva bevétel, így az intézmény önkormányzati támogatása emelkedik. 113 Vak Bottyán Gimnázium : + 227 eFt 114 I. István Szakképző Iskola: + 2.024 eFt 115 Pákolitz István Városi Könyvtár: + 1.801 eFt 116 Városi Múzeum: + 44 eFt 117 Városi Tűzoltóság : + 275 eFt

bevétel

I.A V. Véglege s e n átvett pénzeszközök

I.A VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi előirányzatok változás a az

II-cd. 150 Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján: + 17 eFt. 3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek: + 8.680 eFt. II-b 114 I. István Szakképző Iskola: + 4.590 eFt 116 Városi Múzeum: + 4.090 eFt + 5.099 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: + 5.287 eFt II-b Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati nyereménye többlet bevételek előirányzatát jelenti a soron az alábbi bontásban: - 103 Szociális Intézmények Igazgatósága: - 48 eFt számviteli átértékelés miatt - 106 Benedek Elek Óvoda: + 100 eFt - 113 Vak Bottyán Gimnázium: + 4.360 eFt - 115 Pákolitz István Városi Könyvtár: + 490 eFt - 116 Városi Múzeum: + 385 eFt 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: - 188 eFt II-b 101 Városi Rendelőintézet: + 6193 eFt 114 I.István szakképző Iskola: - 6.381 eFt

+ 27.762 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: + 27.762 eFt a bruttó szemléletű könyvviteli elszámolás miatt. + 211.109

23

érvényes előirányzathoz képest: ezer forintban Kiadási előirányzatok III- B1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények

III- B1. Kisebb s é gi önkormányz.

+ 48.727 101 Egészségügyi ágazat: + 13.348 eFt 101 Városi Rendelőintézet: Támogatásértékű működési bevétele, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétele és az OEP finanszírozás terhére történő növekményével. 103-104 Szociális ágazat: + 652 eFt 103 Szociális Intézmények Igazgatósága: + 652 eFt Kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítással a támogatásértékű működési bevétel terhére történő előirányzat növekményével. 105-107 Óvodai ágazat: + 5.323 eFt 105 Napsugár Óvoda: + 1.927 eFt. Kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítással az önkormányzati támogatás és központosított előirányzat bevételi források terhére: 106 Benedek Elek Óvoda: + 3.396 eFt. Kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítással az önkormányzati támogatás és működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételi források terhére. 108-112 Alapfokú oktatás ágazat: + 1.987eFt 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: + 1.987 eFt. Központosított előirányzat terhére történő emelés. 113-114 Középfokú oktatás ágazat: + 1.506 eFt 114 I. István Szakképző Iskola: + 1.506 eFt Átvett pénzeszközei terhére. 115-116 Kultúra ágazat: + 3.345 eFt 115 Pákolitz István Városi Könyvtár: + 3.345 eFt Átvett pénzeszközei és egyéb saját bevételi többlete terhére. 117 Tűzoltóság ágazat: + 22.566 eFt Saját bevételi többlete és a központosított előirányzatok terhére. + 274 150 CKÖ: + 225 eFt Saját bevételi többlete, támogatásértékű működési bevétele, központosított előirányzat és a CKÖ tartalék terhére (OKB döntés alapján) történő előirányzat emelés. 151 NKÖ: + 49 eFt Saját bevételi többlete, és a központosított

24

előirányzat terhére történő előirányzat növelése.

- 894.312 301 Igazgatási és a hozzátartozó feladatok: + 127.403 eFt. 127.403 e Ft a fordított Áfa miatti könyvelés eredményeként. 302 Szociális gondoskodás: +4.253 eFt 16 Otthonteremtési támogatás kiadását az állam 100 %-ban megtéríti. 303 Városüzemeltetés: + 1.000 eFt. 6 Helyi utak fenntartása + 1.000 eFt a Gazdasági Bizottság decemberi döntése alapján.

III- B1. Polgárme s teri Hivatal

Finanszírozási műveletek kiadás ai Kiadá si előirányzatok változás a érvényes előirányzathoz képest:

tőke

Tartalékból megvalósult munkák: + 10.743 eFt, a bizottságok döntéseinek megfelelően. 389 Általános tartalék: + 20.820 eFt az alábbi indoklással: Gazdasági Bizottság döntése: - 9.792 eFt Költségvetési egyensúly miatt: + 30.612 eFt. 390 Céltartalékok: - 1.058.531 eFt Választókerületi tartalék: - 1.795 eFt CKÖ támogatási tartalék: - 160 eFt Polgármesteri és alpolgármesteri keret: - 156 eFt Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele: - 1.056.420 eFt. + 1.056.420 2008-ban vásárolt és vissza nem váltott forgatási célú értékpapír beszerzés előirányzata.

+ 211.109 az

25