KIEGÉszíTŐ
MELLÉKLET
Tartalom: Tartalom:
l
I. ÁLTALÁNOS RÉsz
2
l.
A társaság bemutatása:
2
2.
A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása
.4
3.
Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa
5
4.
A bázis- és tárgyidőszak adatainak összehasonlíthatóságát
II. KIEGÉSZÍTÉSEK
A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ
l.
Kiegészítések a mérleg adataihoz
2.
Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz
III. TÁJÉKOZTATÓ
ADATOK
biztosító megoldások
6 7 7 13 15
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Címe: Cégjegyzékszáma: Statisztikai száma:
GS 1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 1139 Budapest Fáy utca Ub 01-10-045991 14300011-8299-573-01
1.1. . Tevékenységi kör: A fő és fontos tevéken ségek: TEA OR kód
8299'08 5811 '08 5814'08 5819'08 5829'08 6201 '08 6209'08 7022'08 7120'08
Tevékenysé
megnevezése
M.n.s. e éb kie észítő üzleti szolgáltatás Közhasznú főtevékenység. Kön kiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása E éb kiadói tevéken sé Egyéb szoftver kiadás Számítógé es rogramozás E éb információ-techno ló iai szol áltatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Műszaki vizs á1at, elemzés
1.2. Alapítás, megalakulás, tulajdonosok, cégtörténet: Tevékenység megkezdésének időpont ja: 2008 év 06 hó 01napján Cégbejegyzés dátuma: 2008 év 05 hó 14 napján Induló tőke: 5 OOO ezer forint A Táraság neve:
GS 1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. Ub. Alapító okirat kelte: 2008.március 12. Bejegyzés kelte: 2008.május 14. Cégjegyzék szám: 01-10-045991 Közhasznúsági fokozat: Kiemelkedően közhasznú Adószáma: 14300011-2-41 Közösségi adószáma: HU14300011 Számlavezető bank: cm Bank Zrt. Fő tevékenység: 8299'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Jegyzett tőke: 5.000.000 Ft Tulajdonosi összetétel: Csomagolás i és Anyagmozgatási Országos Szövetség 100 % Jogelőd: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaság A társaság Alapítója, a Részvénytársaság és az általános jogelőd közhasznú társaság egyedüli részvényese, illetve tagja: Név: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. (változás 2011.március 10.-től) Nyilvántartási száma: 6. Pk. 62732/2. Sz. végzés alapján 2.182. sz. Képviseli: Galli Miklós elnök elhatározta, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 57.-60. ss-ai, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
KiEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
3
CL VI. törvény rendelkezéseinek megfelelően létrehozott, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által 01-14-000224 cégjegyzékszámon cégnyilvántartásba vette, GS 1 MAGYARORSZÁG
Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Társaságot
eleget téve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 365. egyetemes jogutódlással
9 (3)
bekezdésében foglaltaknak ún.
GS 1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággá alakítja át. A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.OI-I0-045991/5. szerint a jogutódlásra 2008. május 31. napján került sor. Rövid cégnév: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Székhely: Bankszámlaszám: Telefonszám: Telefax szám: E-maii: Beszámoló közzététele:
szám alatt hozott bejegyző végzése
GSl MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. / Bejegyezve 2011. április 12./ Cg.O1-10-045991 14300011-2-41 14300011-8299-573-01 1137 Budapest, Fáy u. 1/b. cm 11100104-20586933-36000001 (06-1) 412-3940 (06-1) 412-3949
[email protected] wwwogslhu.org
T u lalOd onOSl. k ör: Név
Lakóhelye / Székhelye:
Csomagolás és Anyagmozgatási Országos Szövetség
1113 Budapest, Bartók Béla út 152.
A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján:
Részesedés % 100
5 OOO ezer forint.
Részvények száma: 5 db. Egy részvény névértéke 1.000 ezer forint. Részvényfajta: törzsrészvény . A jegyzett tőke változása tárgyévben nem volt. 1.3. Egyebek: A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik. A Társaságnak választott könyvvizsgálója: MONETA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszám: A beszámoló aláírására fel'ogosított személ ek: Neve: Beosztása: Viszkei G ör Igazgatóság elnöke 1164 Ma ar Béla Vezető tisztsé iselő 1137 Patvaros Bo lárka Vezető tisztségviselő 2112
01 09561335 Lakóhel e: Buda est Vízesés uA. Buda est Katona J.u.l6. Veresegyház, Tárogató uA.
A beszámolót összeállító, -törvényben előírt képzettséggel rendelkező - személy adatai: Neve: Wurm Istvánné Beosztása: főkönyvelő PM regisztrációs száma: 160692 Lakcíme: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 45.
KIEGÉszíTŐ
MELLÉKLET
4
2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása 2.1. A vagyoni helyzet alakulása Mutató Mérlegfőösszeg Befektetett eszközök aránya Immateriális javak aránya Tárgyi eszközök aránya Befektetések aránya Forgóeszközök aránya Készletek aránya Követelések aránya Értékpapirok aránya Pénzeszközök aránya Aktív időbeli elhatárolások aránya Idegen források aránya Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek aránya Rövid lejáratú kötelezettségek aránya Passzív időbeli elhatárolások aránya Müködő tőke ezer forint Forgótőke ezer forint Saját tőke növekedése I. Saját tőke változása mérleg szt.-i eredmény alapján
Bázis időszak 801 967 62% 16% 4% 41% 36% 0% 34%
Tárgy időszak 624008 89% 25% 4% 60% 7% 0% 4%
Index 77% 144% 153% 89% 146% 21% 150% 13%
1% 2% 61%
3% 4% 35%
201% 164% 57%
16% 46%
6% 29% 258433,5 -145988 8135% 30%
40% 63%
-182 173 6238%
80% 130%
2.2. A Társaság pénzügyi helyzete Mutató Saját tőke aránya a tartós forrásokban Likviditási ráta Likviditási gyors ráta Vevők átfutási ideje nap Szállítók átfutási ideje nap Vevőállomány/szállítóállomány A működés pénzjövedelme (cashflow) ezer forint Pénzeszközök változása ezer forint A társaság jövedelmezőségi helyzete Mutató Árbevételarányos eredmény Saját tőke jövedelmezősége Saját tőke jövedelmezősége( müködő tőkével) Jegyzett tőke jövedelmezősége Árbevételarányos pénzjövedelem Tőkearányos pénzjövedelem A befektetések jövedelmezősége Bruttó termelési érték ezer forint ("A" tip.eredm.-nél) A forgó eszközök megtérülése-forgása Befektetett eszközök forgása Készletek forgás i sebessége - nap
Bázis időszak 1 0,62 0,02
13,69 188490
Tárgy időszak l 0,32 0,08 78,03 29,06 0,78 180947
Index 100% 52% 353%
6% 96%
6414
Bázis időszak 17% 35%
Tárgy időszak 14% 24% 38%
Index 83% 68%
2139% 32% 60% 6% 602036
1896% 27% 44% 1% 670933
89% 85% 74% 12% 111%
4 1,28 0,83
5
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 3.1. Alapvető információk Könyvvezetés módszere: kettős könyvvitel Könyvelési eljárás: költségnem könyvelés 3.2. A beszámoló választott formája: Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú. Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás. Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú A beszámoló összevontsága: éves beszámoló. 3.3. A beszámolási időszak: Kezdete 2011.01.01.
Vége 2011.12.31.
Mérlegfordulónap 2011.12.31.
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. 3.4. A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegtételek értékelésével) a.l Célok ismertetése: a tulajdonosoktól elvárt teljesítésnek elősegítése a gazdasági eredmények széleskörűen részletezett nyilvántartását lehetővé tevő számlarend kialakítása biztosíthatók legyenek a szükséges információk a taggyűlés, illetve az ügyvezetés által meghozandó döntések alkalmazott értékelési módszerekben érvényesüljenek a számviteli alapelvek b.l Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása: A befektetett eszközök bekerülési értékének megállapítása beszerzési áron történik. A mérlegérték az értékcsökkenéssel csökkentett bekerü1ési érték. A vásárolt készleteket a Mérlegben a tényleges beszerzési áron szerepeltet jük, a sajáttermelésű készleteket utókalkuláció szerint tényleges önköltségen. A valutás devizás tételek mérlegfordulónapi értékelése során az összevont árfolyam különbözet elszámolásra kerül a Sztv. 60.S (2) bekezdése szerint. Források értékelése könyv szerinti értéken történik. c.l Az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében lineáris, időarányos értékcsökkenés lett alkalmazva. d.l A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése: A Számviteli Törvény 15-16.S foglalt alapelvektől való eltérésre nem került sor.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
6
4. A bázis- és tárgyidőszak adatainak összehasonlíthatóságát megoldások
biztosító
4.1. Az össze nem hasonlítható adatok és okaik részletezése: Tárgy időszakban nem volt össze nem hasonlítható adat. 4.2. Az összehasonlíthatóság
érdekében a bázis adatokon nem végeztünk átcsoportosítást.
4.3. A tárgyidőszakban feltártjelentős összegű előző időszakokra vonatkozó hibák és önrevíziók bemutatása (a középső oszlopban) Tárgyidőszakban nem volt az előző időszakra vonatkozó feltárt hiba. 4.4. Az értékelési eljárások változtatásának hatásai a mérleg szerinti eredményre: Értékelési eljárások a tárgyidőszakban ne változtak. 4.5. Pénzügyi eszközök átminősítése nem történt.
7
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ
1. Kiegészítések a mérleg adataihoz 1.1. Immateriális javak állományának alakulása
A BRUTTO ERTÉK ALAKULÁSA MEGNEVEZÉS
Növekedés
Nyitó
1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke 2. Kisérleti fejlesztés aktívált értéke 3. Vaavoniértékűioaok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vaav céaérték 6. Immateriális javakra adott előleaek 7. Immateriális javak értékhelyesbitése IMMATERIÁLIS JAVAK
Atsorolás
NETTO ÉRTEK Csökkenés
Korábbi évek
Nyitó
Záró
Záró
O
O
O
O
O
O
O
O
73778 208959
52703 44687
10151 32391
116330 221255
37306 94424
75583 81699
O O
O O
O O
O O
O
O
O
O
282737
O
97390
42542
337585
131 730
O 157282
AZ ÉRTEKCSÖKKENES ALAKULASA MEGNEVEZÉS 1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke 2. Kisérleti fejlesztés aktívált értéke 3. VaQvoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése IMMATERIÁLIS JAVAK LElRAsAI
Terven felüli
Nyitó
Tervszerinti
Kivezetés
Visszaírás
Záró
O
O
O
O
36472 114535
14226 57412
9951 32391
40747 139556
O O 151 007
O O O
71638
42342
O
180303
Kiemelt tételek: Vagyonértékű jogok között kivezetésre kerültek a lejárt vásárolt licencek 9 951 ezer Ft értékben. Szellemi termékek között kivezetésre kerültek: Általános EAN/UCC Specifikáció 4 133 ezer Ft EMIR Program 9 464 ezer Ft Adatbank 13 774 ezer Ft ADM Adminisztrációs rendszer 3300 ezer Ft Általános specifikáció 1 720 ezer Ft Fejlesztés alatt lévő új szoftverek: DataStore ( adatbázis alapok) 13 363 ezer Ft Helyazonosító szoftver 615 ezer Ft Fejlesztés alatt lévő vagyonértékű jog: Microsoft Dynamics AX ügyviteli rendszer fejlesztése
46 172 ezer Ft
Üzembe lett helyezve: LOGGER ffiARCODE szoftver, 10 975 ezer Ft értéken, ami lehetővé teszi ellenőrizni mobil készülékkel többek között, a partnereink által használt vonalkódok érvényességét.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
8
1.2. Tárgyi eszközök állományának alakulása:
A BRUTTO ERTEK ALAKULASA MEGNEVEZÉS
Nyitó
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vaavoniértékűioaok 2. Műszaki berendezések, gépek, 'árművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK
7050 115 179
8648 799 3 111
8030
130877
O
8030
4273
4351
110260
29807
19217
126757
O O O O 34188
8540
Tervszerinti 108
2777
721
85372
13658
Kivezetés
Visszaírás
Záró 8648 3498
7987
91043
O O
O O
O
O O
96689
14487
7987
O
103189
1.3. Az értékcsökkenés összefoglalása:
AZ ÉRTEKCSÖKKENÉS IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Nyitó 151007 96689 247696
Terven felüli
O O O
ALAKULASA Tervszerinti 71638 14487 86125
Kivezetés 42342 7987 50329
A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leÍrási módok szerint: Leírási mód
Ezer orint 84783 1342 86125
Visszairás
Záró
O 180303 O 103189 O 283492
O O O O O
ALAKULÁSA
Terven felüli
O
7849
O O O O 3910
Záró
108
Megjegyzés: Selejtezésre kerültek az elavult, működésképtelen hardverek 7 987 ezer Ft értéken.
MEGNEVEZÉS
Korábbi évek
Nyitó
Záró
O O O O
Nyitó
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vaavoni értékű ioaok 2. Műszaki berendezések, gépek, 'árművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, iárművek 4. Tenvészállatok 5. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökk, 6. Beruházásokra adott előlegek értékvesztése TÁRGYI ESZKÖZÖK LEíRÁSAI
Csökkenés
8648
AZ ERTEKCSÖKKENÉS MEGNEVEZÉS
NETTÓ ÉRTEK
NövekeAtsorolás dés
23568
~
~-_.
__
._-----------------------------------,
9
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
1.4. Befektetett pénzügyi eszközök alakulása ABEKERÜlÉSI MEGNEVEZÉS 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Eavébtartósrészesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes. Viszonyba 5. Eayéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete BEFEKTETETI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
ERTÉK ALAKULASA Növekedés
Nyitó
MERLEGERTÉK
Csökken és
4000
Korábbi évek
Nyitó
Záró
Záró
4 OOO
4 OOO
4 OOO
O
O
O
O
O O
O O
O O
O O
1200 322972
1666345
1200 1621440
O 367877
1200 322972
O 367877
O
O
O
O
O
O
O
O
328172
1666345
1622640
371877
328172
O
371877
Befektetett pénzügyi eszközökre értékvesztést nem számoltunk el. -Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: eKT Global Systems Kft
3.000.000-
100 %
Ft Részesedés
Cégjegyzékszáma: 01-09-886721 Székhely: 1139 Budapest Fáy utca 1/b
Globális IT Megoldások
Kft. 1.000.000- Ft Részesedés Cégjegyzékszáma: 01-09-892479 Székhely: 1139 Budapest Fáy utca 1/b
100 %
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: Hozamgarantált Betét 367877 ezer Ft Kiegyenlítésre került teljes összegbe a tartósan adott kölcsön. 1.5. Készletek alakulása ABEKERÜlÉSI MEGNEVEZÉS 1. Anyaaok 2. Befejezetlen és félkész termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Aruk 6. Készletre adott előleaek KÉSZLETEK
ERTÉK ALAKULASA NövekeNyitó dés 1 123 460 O
Csökkenés 1 199
O 278 15 O 1416
1 951 21699
2170 20505
24110
23874
Megjegyzés: Készletekre értékvesztést nem számoltunk el.
MERLEGERTEK Záró
Korábbi évek
Nyitó
Záró
384 O
1 123 O
384 O
O
O
O
59 1209 O 1652
278 15 O 1416
59 1209 O 1652
O
KIEGÉszíTŐ
MELLÉKLET
10
1.6. Követelések összetétele: A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA MEGNEVEZÉS
Növekedés 947966
Nyitó
1. Követelések áruszállításból szolgáltatásból
és
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban ... 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek értékelési különbözete KÖVETELÉSEK
265383
MÉRLEG ÉRTÉK
Csökken és 1191758
Záró
Nyitó
21 591
265383
Korábbi évek
Záró 21 591
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
10225
4844
O
5381
O
10225
5381
O
O
O
O
O
O
O
O
275608
947966
1196602
26972
O
275608
26972
Megjegyzés: Követelésre értékvesztést nem számoltunk el. Vevői követelés lényeges csökkenése abból adódik, hogy nem készítettük el decemberbe a 2012 évi januári számlákat. 1.7. Értékpapírok: Megjegyzés:
20 ll.december
3l.-én nem volt értékpapírja
Cégünknek.
Értékvesztés alakulásának összefoglalása: ÉRTÉKVESZTÉS MEGNEVEZES
Nyitó
IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTI ELÖlEGEK BERUHAzASOKRA ADOTI ELÖlEGEK BEFEKTETETI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK LEIRÁSAI KESZLETEK LEIRÁSAI KÖVETELESEK LEIRASAI ERTEKPAPIROK LEIRASAI AKTIV IDÖBELI ELHATAROLAS LEIRÁSA ÖSSZES ÉRTEKVESZTES
Megjegyzés:
Uj leírás
Kivezetés
Visszaírás
Záró
O
O
O
O
O
O O
O O
O O
O O
O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
Értékvesztés nem történt.
Értékhelyesbítések
és értékelési tartalékok alakulása:
BRUTTÓ ÉRTÉK Megnevezés IMMATERIÁLIS
JAVAK
értékhelyesbítése
TÁRGYI ESZKÖZÖK értékhelyesbítése BEFEKTETETI
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK értékhelvesbítés
BEFEKTETETI
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK valós értékelése
KÖVETELÉSEK
valós értékelése
ÉRTÉKPAPiROK
valós értékelése
KÖTELEZETISÉGEK ÁTÉRTÉKELÉSEK
valós értékelése ÖSSZESEN
Nyitó
Növekedés
Átsorolás
Csökkenés
O O O O O
a
O
O
a
O O
O O
O
O
a a a
a
Záró
O O O
a a
O O O O O
O O
O O
O
O
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
11
- ebből Értékhelvesbítés
O O O
miatt saját tőkével szemben
- ebből Valós értékelés miatt saját tőkével szemben - ebből Valós értékelés miatt eredménvbe elszámolt
O O O
O
O O O
O O O
1.8. Időbeli elhatárolások Aktívelhatárolások:
BEKEROLÉSIÉRTÉK MEGNEVEZÉS
Növekedés
Nyitó
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Kőltségek és ráfordítások aktív időbelí elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások AKTIV IDÖBELI ELHATÁROLASOK
MÉRLEGÉRTÉK Csökken és
99 19413
O
99 33132
27643
24902
33132
27742
24902
Kivezetés
Visszaírás
O 19512
Korábbi évek
Nyitó
Záró
Záró O
99 19413
O
24902
O
O
19512
O
24902
ÉRTÉKVESZTÉS MEGNEVEZÉS
Nyitó
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása - követelés jelleo
Új leírás
O
Záró
O
KiemeIt tételek: GS1 Nemzetközi tagdíj 2012 I félév 55.681,50 € 14987 ezer Ft Humansoft Kft Szoftver vásárlás 1 115 ezer Ft Üzemeltetési ktgjóváírás 2321 ezer Ft BKV Zrt éves 2012 évi bérlet vásárlása 1 070 ezer Ft Kapcsolt vállalkozásokat érintő tételek nincsenek: Halasztott ráfordítás nincs. Passzív időbeli elhatárolások: MEGNEVEZÉS 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költséoek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek PASSZIV IDÖBELI ELHATÁROLASOK
KiemeIt tételek: Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 2011. éves tagdíj elhatárolása 103 813 ezer Ft GLN tagdíj bevételek elhatárolása 65 428 ezer Ft Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: Szoftver felügyelet: 2 100 ezer Ft Rendszer felülvizsgálat 3 880 ezer Ft Kapcsolt vállalkozásokat érintő tételek nincsenek.
Nyitó érték
Korábbi évek
Záróérték
361880 3730 365610
169241 8928
O
178169
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
12
1.9. Saját tőke A saját tőke összetevőinek változása: Jegyzett tőke éven belül nem változott. Lekötött tartalék alakulása: Megnevezés
Érték
Tőketartalékból kel/lekötni: 1. Eszközök miatti lekötés 2. Szövetkezeti fel nem osztható vaovon 3. Jooszabálv által előírt lekötött vaovon 4. Vállalkozó döntése szerinti lekötés (-) 5. Neoatív tőketart.lekötés átvezetése TOKETARTALÉKBÓLLEKÖTÖTTTÖKE
O
Megnevezés
Eredménytartalékból
lErték
kel/lekötni:
1. Visszavásárolt részvény üzletrész miatt 2. Atalakulás míatti társasáoi adó 3. Alapítás-átszervezés, K+F miatt 4. Fizetendő pótbefizetés 5. EQvéb lekötés (számvitel i tv. és más jOQszabálv) 6. Vállalkozó döntése szerinti 7. NeQativ tőketart.lekötés áthozatala (+) EREDMÉNYT ARTALÉKBOL LEKÖTÖTT TOKE
O O O
LEKÖTÖTT TARTALÉK ÖSSZESEN
1.10.
Céltartalék műveletek: MEGNEVEZÉS
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költséQekre 3. EQvéb céltartalék CÉL TARTALÉKOK
Nyitó érték
O
Korábbi évek
Záróérték
O
Megjegyzés: Céltartalék képzés nem történt. Kapcsolt vállalkozásokat érintő tételek nincsenek. 1.11. Kötelezettségek: 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettség nincs. Hosszú lejáratból éven belüli esedékesség miatt átcsoportosított tétel nincs. Devizás értékelések megtörténtek a 2011 évi számviteli törvénynek megfelelően. Kapcsolt vállalkozásokkal fennálló kötelezettségek nincsenek. Zálogjoggal terhelt kötelezettségek nincsenek.
O
KiEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
13
2. Kiegészífések az eredmény-kimufafáshoz 2.1. A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként: Tevékenység csoport Szolgáltatási tagdíj GS 1 nyilvántartásba vételi díj Gyártó, termékazonosító számkiadás. Helyazonosító Hirdetés Ig.kiadások,vonalkód ell.szolg prog. Piactéri szolgáltatás Szakértői tanulm,oktatás, Szolgáltatások GS 1 In Európa részére Egyéb
Arbevétel összesen
(ezer Ft)
Bázis érték TárKY időszak 348471 371435 12075 16585 20861 22717 164579 162532 595 100 7629 3017 445 633 5315 36672 37 107 57354 315 95 597392 671 140
2.2. Az export és Európai Közösségi árbevétel bontása piacok szerint: Felvevő piac Európai Közösség orszá ai
Bázis érték 37 107
Tár Termék értékesítés O
időszak Szol áltatás 57354
Összesen 57354
Megjegyzés: GS 1 IN EUROPE részére kiszámlázott szolgáltatások. 2.3. Kapott támogatások elszámolása: Cégünk nem kapott támogatást 2011 évben. 2.4. Egyéb a bevételekhez tartozó kiegészítések: Kapcsolt vállalkozások felé történt értékesítés nem történt. Befektetett eszközöket nem értékesítettünk. Rendkívüli bevételek felsorolása jogcímenként: Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz 1 200 ezer Ft. 2.5. Aktívált teljesítmények értéke (eFt) MEGNEVEZÉS Saiát termelésű készletek állományának csökkenése Saiát termelésű készletek állományának növekedése Saját termelésű készletek állományának változása Saiát előállítású eszközök aktívált értéke AKTIVÁL T SAJÁT TELJESITMENYEK ÉRTÉKE
Előző év
Korábbi évek
Tárgyév
4165 3587 -578
O
2170 1 951 -219
-578
O
-219
Megjegyzés: Saját termelésű készletek állományának változása, a GS 1 Világ Magazin készítése és annak felhasználásából adódik.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
14
2.6. Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt) MEGNEVEZÉS
Előző év
Korábbi évek
Táravév
Anvaoköltséo loénvbe vett szoloáltatások értéke Eovéb szoloáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott. közvetített szoloáltatások értéke ANYAGJELLEGŰ RAFORDITÁSOK Bérköltséo Személyi jellegű egyéb kifizetése k Bérjárulékok SZEMELYI JELLEGU RAFORDITÁSOK ERTEKCSÖKKENESI LEIRÁS
13434 239019 5223
12027 257174 5190
1047 258723 109437 25592 31245 166274 81523
20713 295104 111 861 30657 31450 173968 86125
ÖSSZESEN
506520
O O
O O
555197
2.7. Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések Kutatás, kisérleti fejlesztésre elszámolt költség nem történt. Rendkívüli ráfordítások részletezése jogcímenként: Balatonfői Yacht Club Vízisport és Mentő Egyesületet 500 ezer Ft támogatásba részesítettük megállapodás alapján. Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítványnak adott támogatás, szerződés szerint 700 ezer Ft. Ellenőrzés során feltárt jelentős hibák nem voltak. 2.8. A társasági adóalap és adó kiszámítása: MEGNEVEZES
Táravév
Adózás előtti eredmény Adóalapot növelő tényezők (+) Adóalapot csökkentő tényezők (-) Társasági adóalap Számított adó Adókedvezmények és vagy módosító tényezők Fizetendő adó az eredmény után
96541 98512 86979 108074 10807 9088 1 719
2.9. A tárgyévi adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat: MEGNEVEZÉS
Előző év
Korábbi évek
Tárgyév
ADÓZOTT EREDMÉNY
106967
O
94822
Eredménvtartalék ioénvbevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MERLEG SZERINTI EREDMENY
106967
O
94822
A tulajdonosi testület a javaslatot elfogadta.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
15
III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1. Kapcsolt vállalkozások bemutatása, ahol a társaság tulajdonosi jogokkal bír. Neve
eKT Global System s Kft Globális IT Megoldások Kft. 2.
Székhelye
Részesedés mértéke %
1139 Budapest Fáy utca 1/b 1139 Budapest Fáv utca 1/b
100
3 OOO
100
1000
2011 évi Mérleg szerinti eredmény 193 eFt 320 eFt
Alkalmazottak átlagos állományi létszáma Fizikai besorolásúak: Szellemi foglalkozásúak: Összesen:
3.
Saját tőke eFt
O. 21. 21.
fő fő fő
Tisztségviselők díjazása és elszámolásaik Vezető tisztségviselők járandósága Felügyelő bizottságjárandósága Vezetőség díjazása összesen:
28236 eFt 6240 eFt 34476 eFt
Megjegyzés: A vezetőség részére folyósított kölcsön, 5 058 ezer Ft !kamattal növelve /visszafizetésre került. A vezetőségnek a társaság felé nincs tartozása. 88S (8) b) Sztv-nek megfelelően, a beszámoló könyvvizsgálatáért, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért felszámított, díj: Bruttó 2 250 ezer Ft. 4.
Egyéb mérlegben nem szereplő tételek Függő és biztos jövőbeni kötelezettségvállalások nincsenek. A vezetőség által külső vállalkozásoknak nyújtott kezességek és garanciák nincsenek. Jövőbeni környezeti helyreállítási költségek nincsenek. Fordulónapig le nem zárt határidős, opciós, swap ügyletek nincsenek.
GS1 MAGYARORSzAG
Kelt: Budapest, 2012 május 07.
NonprofRllrt. 1139 Budapest, Fáy u 1lb Adószám 14300011-2-41
Melléklet: Cash-Flow kimutatás
