I. A rendelet hatálya

1

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi XXXVIII. tv. 91. §./1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

II. Az önkormányzat zárszámadása

2. § (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az "összevont pénzforgalmi mérleg"-ben foglaltaknak megfelelően 2 milliárd 203 millió 387 ezer forint bevétellel és 1 milliárd 871 millió 776 ezer forint kiadással hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei és egyéb címei bevételeit főbb jogcímcsoportonkénti és tételes részletezettségben a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A társult intézmények adatait a 2/A. sz. melléklet rögzíti. (3) A részben önállóan működő intézmények valamint az „Igazgatási előirányzatok” működési kiadásait a 3. sz. melléklet I. fejezetében foglaltaknak megfelelően, a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb működési jellegű kiadásokat intézményenként és feladatonként részletezve a 3. sz. melléklet II., III. fejezetében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A kiemelt kiadásokat intézményenként és feladatonként részletezve, valamint a munkajogi záró létszámokat a 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) A felhalmozási jellegű és egyéb fejlesztési feladatok kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként részletezve az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (6) A tartalék-előirányzatok alakulását a 6. sz. melléklet, a pénzügyi és hitelműveletek alakulását a 7. sz. melléklet rögzíti.

2

3. § A 2011. évi korrigált pénzmaradványt 268 millió 422 ezer forint összegben, ezen belül a kiemelt keretmaradványok összegeit a 8. sz. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 4. § Az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. mellékletben összevont mérlegadatok alapján 27 milliárd 390 millió 422 ezer forintban állapítja meg. A vagyonmérleg további részletezését a 9/a. melléklet szerinti formában és tartalommal hagyja jóvá. 5. § A Stabilitási törvény 3.§ - a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket, valamint az önkormányzati költségvetést terhelő egyéb több éves fizetési kötelezettségek teljesülését a 10. sz. melléklet szerint fogadja el. 6. § Az Önkormányzat által a lakosság részére nyújtott kölcsönök és egyéb részletfizetések állományát a 11. sz. melléklet szerint fogadja el. 7. § Az Önkormányzat által 2011. évben biztosított közvetett támogatások összegéről szóló tájékoztatót a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. § Az Önkormányzat könyvvizsgáló által felülvizsgált 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 13/a, 13/b, 13/c. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

III. Egyéb rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat jegyzője a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően köteles haladéktalanul írásban értesíteni. Az intézményvezetők a keretmaradványok terhére csak előzetes testületi jóváhagyást követően vállalhatnak kötelezettséget. (2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradvány nyilvántartásba vételéről a számviteli előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni. 10. § Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/A, 45/B, 45/C §-ai, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A. § (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

3

IV. Hatályba lépés

11. § Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelete a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

Záradék: Jelen önkormányzati rendelet 2012. április 26-án kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

1

1. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása Összevont pénzforgalmi mérleg adatok ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Kiadások

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés összege

%

Személyi juttatások

484 700

493 317

485 210

98

Intézm.műk.bev.

339 065

Járulékok

126 847

130 836

129 117

99 Önk.sajátos.műk.bev.

Dologi és egyéb folyó kiadások

459 292

490 409

488 222

100

Pénzeszk.átad.egyéb támog.

275 936

293 471

289 344

99

Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozási kiad. Kölcsönök nyújtása Pénzforg.nélküli kiad.

-

Bevételek

-

likvidhitel vfizetés Függő,átfutó

Módosított előirányzat

Teljesítés összege

%

416 350

395 451

95

813 477

912 104

917 433

101

Felhalm.és tőke jell.bev.

327 940

301 430

177 692

59

Támogatások,kiegészítések,átvett pénzeszközök

860 921

898 984

693 317

77

288 370

303 332

303 332

100

28 150

28 150

27 716

98 100

-

-

24 003

223 035

211 942

95

-önkorm.kv-itám.

537 350

591 501

177 437

30

-TB.támogatás

-

6 995

7 086

101

Kölcsönök visszatér.

13 429

15 805

15 787

527 845

385 250

-

-

Pénzforg.nélküli bevét.

201 141

201 141

-

2 435 973

2 614 814

1 788 358

67

2 555 973

2 741 814

2 199 680

Finanszírozási kiad. Hitelek

Eredeti

Ebből:

80

Finanszírozási bev. 120 000

131 000

131 041

100

-

-

17 424

-

-

Hitelek

-

-

-

-

-

Értékpapírok

-

-

-

-

Függő,átfutó

-

-

3 707

-

-

-

3 707

-

-65 047

-

120 000

131 000

83 418

64

Együtt

2 555 973

2 745 814

1 871 776

68

Együtt

2 555 973

2 741 814

2 203 387

80

Ebből: - működési jellegű - felhalmozási jellegű

1 144 061 1 411 912

1 431 150 1 314 664

1 396 644 475 132

98 36

Ebből: - működési jellegű - felhalmozási jellegű

1 189 089 1 366 884

1 479 066 1 262 748

1 461 365 742 022

99 59

1

2. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása Bevételi források (2011.év I-IV.n.év) adatok ezer forintban

Megnevezés (Intézmény/feladat)

eredeti előirányzat

2011. évi mód. előirányzat

22 427 6 541 9 621 8 480 47 069

22 427 6 541 9 721 8 480 47 169

23 680 7 580 12 318 10 193 53 771

106 116 127 120 114

306 600 37 840 260 6 963

86 600 37 840 4 655 8 402

86 393 37 314 4 716 9 140

100 66 99 101 109

477 2 250 10 207 35 000 6 668 1 806 1 260 30 152 38 968 117 000 243 788 4 500 2 174 296 431 343 500

477 2 250 31 489 4 952 35 000 6 668 1 806 1 260 30 152 38 968 117 000 270 022 4 500 357 1 947 29 234 357 643 404 812

489 2 063 32 207 4 952 35 583 12 643 847 1 260 30 152 38 202 117 000 275 398 14 989 357 1 947 29 153 373 493 427 264

103 92 102 100 102 190 47 100 100 98 100 102 333 100 100 100 104 106

teljesítés

%

I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények és igazgatási feladatok · · · ·

Óvoda (saját tagintézményekkel) Fókusz Szociális Szolgálat Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok · Újságkiadás · Eü. szolgáltatások · Iskolakonyhák (gyerekétkeztetés) · Továbbszáml.szolg.(közmunka,rend.terv mód.) · Rendezvényi, kiadványi bev.+ Tourinform Iroda · Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak - mg-i földhaszonbérek - közúthasználati díjak - telephely és egyéb bérletek - továbbszámlázott szolgáltatások - geotermikus szolgáltatás bevétele - közterülethasználati díjak - temetkezés - csatorna bérüzemelés ("régi") - csatorna bérüzemelés (KIOP) - strandok, fürdő - fürdő: bérleti díjelőleg (5 éves hosszabbítás) · · · ·

Kamatbevételek Kártérítés (Sportöltöző Dinnyés) ÁFA visszatér. Tudásdepó-Expressz (TÁMOP) Felhalm. ÁFA visszatér.

2

adatok ezer forintban

Megnevezés (Intézmény/feladat) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei · Helyi adók - építményadó - telekadó - magánszemélyek komm. adója - idegenforgalmi adó = tartózkodás után = épület után - iparűzési adó · Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része - jöv.különbség mérséklése - gépjárműadó - termőföldbérbeadás · Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - pótlékok, bírságok - építésügyi és körny.véd.bírság+helyszini birs. - megszűnt közműtársulati érdekeltségi hjár. - egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj = lakbérek

I. Összesen (1+2): II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása · Normatív támogatások · Normatív, kötött felh. tám. · Központosított előirányzatok · Egyéb központi támogatások előir. II. Összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak ért. - ingatlanértékesítés (földterület, lakó- és egyéb telek) - bérleti jog értékesítés (Termálfürdő + 5 évre) - előzőek utáni ÁFA (38 635eFt + 25 850eFt) 2.) Pénzügyi befektetések bevételei -osztalék- és hozam bevétel

2011. évi eredeti mód. előirányzat előirányzat

%

teljesítés

213 000 35 000 48 000

213 000 57 226 48 000

184 245 87 57 226 100 48 559 101

19 500 6 000 115 000 436 500

19 500 6 000 168 926 512 652

19 134 98 5 006 83 198 482 117 512 652 100

146 627 152 890 65 000 364 517

146 627 147 647 69 530 363 804

146 627 147 647 69 530 46 363 850

5 500 2 022 500

5 500 2 022 500

1 600 3 338 12 960 813 977 1 157 477

1 600 3 338 12 960 889 416 1 294 228

2 986 3 394 17 477 893 979 1 321 243

187 102 135 101 102

207 409 37 730 245 139

207 979 42 312 549 4 655 255 495

207 979 42 312 549 4 655 255 495

100 100 100 100 100

154 541 103 400 64 485 322 426

158 174 103 400 65 393 326 967

108 502 20 000 32 126 160 628

69 19 49 49

-

-

3

-

100 100 100 100

6 385 116 4 487 222 225 45

3

adatok ezer forintban

Megnevezés (Intézmény/feladat) 3.) Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. -önk-i lakások értékesítése III. Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel - jótékonysági bál - működési elszámolások, Zichyújfalu - OEP: eü. feladatokra - kistérségtől = társulási többletnormatíva = iskolai kedvezményes étkeztetés = 2010.évi elszámolások - közfoglalkozt. terv alapján számított bevétel - mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - otthonteremtési támogatás - iskoláztatási támogatás - pályázatok = védelmi felkészítés = illegális szemét (2010-2011.) = testvérvárosi pályázat = NKA támogatás (ALBORADA Kórus) - 1% SZJA felajánlások városi könyvtár részére - népszámlálás kp-i fedezete 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv. - Ref.Egyház hozzájárulása teplom felújításhoz - Springer szobor felállítása (NKA tám. + egyéb hjár.) 3.) EU támogatással megvalósuló pályázatok: = KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004:turiszt.vonzerő = KEOP-4.1.0-2007:geoterm.energiaellátás = KDOP-2.1.1/C-2007:turisztikai deszt.fejleszt. = KDOP-3.1.1/C-2007:településkép javítása = KDOP-2009-4.2.1/B Alkotmány u. felúj. = ÁROP-1.A.2/A-2008-0265 : szervezetfejl. = TIOP-1.2.-2008:könyvtári szolg.infrastr.fejl. = TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0:"Tudásdepó" = TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052: kompetencia alapú okt.(óvodák) = TÁMOP-2.2.2.: FÓKUSZ pályázata

2011. évi eredeti mód. előirányzat előirányzat

teljesítés

%

579 323 005

8 689 335 656

8 702 169 333

100 50

340 8 987 28 150

340 8 987 28 150

340 8 441 27 716

100 94 98

5 276 14 416 19 186 -

5 276 14 416 5 880 19 186 196 2 910 3 979

5 279 14 416 5 880 20 344 196 2 910 3 979

100 100 100 106 100 100 100

200 300 76 855

200 300 1 731 6 865 98 416

200 1 731 160 120 6 865 98 577

100 100 100 100

6 000 6 000

6 000 2 902 8 902

2 902 2 902

100 33

250 147 16 652 30 157 34 554 100 510 458 2 058 7 000

250 147 16 652 30 157 34 554 100 510 1 076 2 058 7 000

72 232 29 103 30 437 100 510 1 076 2 058 6 872

29 97 88 100 100 100 98

4 933 -

4 933 307

4 773 307

97 100

4

= LEADER: Csirib, kerékpáros pihenő IV. Összesen:

3 788 450 257

3 788 451 182

3 788 251 156

533 112

558 500

352 635

100 56 63

adatok ezer forintban Megnevezés (Intézmény/feladat)

2011. évi eredeti mód. előirányzat előirányzat

teljesítés

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - lakáshitel 6 6 116 - szociális kölcsön 489 667 667 - tulajdonosi kölcsön: Zrt. 2 884 2 884 2 884 VKTKT-nak pályázati önrész megelőlegezések 3 922 6 120 6 120 - LEADER pályázatok önrész megelőlegezése 6 128 6 128 6 000 V. Összesen: 13 429 15 805 15 787 VI. Kiegészítések, visszatérülések 2 447 BEVÉTELI FŐÖSSZEG (saját) 2 272 162 2 459 684 2 116 940

%

1 933 100 100 100 98 100 86

5

2/A sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása Társult óvodák költségvetése (2011.év I-IV.n.év) adatok ezer forintban Megnevezés (Intézmény/feladat)

2011.évi eredeti mód. előirányzat előirányzat

%

teljesítés

I. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása · Normatív támogatások - alapnormatíva = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu - étkezésre kapott normatíva = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu · Központosított előirányzatok = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Zichyújfalu · Egyéb központi támogatások előirányzata = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu I. Összesen: II. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel - Kápolnásnyék önkormányzatától - Vereb önkormányzatától - Zichyújfalu önkormányzatától

23 925 6 923 9 502

23 688 6 994 9 365

23 688 6 994 9 365

100 100 100

2 584 1 292 1 292

2 584 1 292 1 292

2 584 1 292 1 292

100 100 100

-

26 1 429

26 1 429

100 100

45 518

622 285 260 47 837

622 285 260 47 837

100 100 100 100

15 077 3 237 6 690 25 004

15 077 3 237 6 690 25 004

13 045 3 240 6 474 22 759

87 100 97 91

-

-

-

-

6 115 2 138 3 895 12 148 37 152 82 670

6 115 2 138 3 895 12 148 37 152 84 989

6 115 2 143 3 886 12 144 34 903 82 740

100 100 100 100 94 97

2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv. - Vereb önkorm.-tól: óvoda kialakítás elszám. 3.) Kistérségi többletnormatíva (70%) = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu II. Összesen: Bevételek összesen:

6

2/A sz. melléklet adatok ezer forintban 2011.évi

Megnevezés (Intézmény/feladat) Intézmények működési kiadásai = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu = Óvoda, Zichyújfalu: IPR pályázat Működési kiadások összesen: Intézmények felhalmozási kiadásai = Óvoda, Vereb: épület felújítás Kiadások összesen:

eredeti mód. előirányzat előirányzat

teljesítés

%

47 701 13 590 21 379 82 670

48 517 13 952 22 328 810 85 607

46 165 13 255 23 382 800 83 602

95 95 105 99 98

82 670

85 607

127 83 729

98

7

3. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása Működési kiadások (2011.év I-IV.n.év) adatok ezer forintban Megnevezés (Intézmény/feladat)

2011. évi eredeti mód. előirányzat előirányzat

teljesítés

%

I. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények és egyéb igazgatási feladatok 1.) Részben önálló intézmények · Óvoda (saját tagintézményekkel) · Fókusz Szociális Szolgálat · Kulturális Központ (közvetített dolgozókal együtt)

2.) Igazgatási előirányzatok · Testület, bizottságok - testvérvárosi kapcsolatok - testvérvárosi kapcsolatok - pályázat - polgári védelmi feladatok · Polgármesteri Hivatal · Népszámlálásifeladatok lebonyolítása · Körzeti igazgatási feladatok · Térségi feladatok - logopédia - oktatás: finanszírozás feladatellátás - szúnyoggyérítés - szüreti bál - előző évekről elmaradt tételek rendezése - Kistérségi leader pályázathoz önrész bizt. - Kistérségi pályázathoz kölcsön biztosítása

I. Együtt:

154 986 51 231 51 078 257 295

157 031 51 847 53 238 262 116

154 190 51 421 49 938 255 549

98 99 94 97

30 083 1 500 300 225 871 88 628

30 470 1 500 1 794 300 231 724 6 865 88 871

30 300 1 549 1 315 299 228 311 6 865 86 126

99 103 73 100 99 100 97

2 675 158 304 322 2 800 60 172 164 333 510 715 768 010

2 923 158 304 322 2 800 60 172 89 2 198 166 868 528 392 790 508

2 007 158 304 322 1 309 60 173 71 2 198 164 444 519 209 774 758

69 100 100 47 100 101 80 100 99 98 98

8

3. sz. melléklet

adatok ezer forintban Megnevezés (Intézmény/feladat)

2011. évi eredeti mód. előirányzat előirányzat

teljesítés

%

II. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb működési feladatok 1.) Városüzemeltetés · Parkok, zöldterületek · Parkerdő · Út, híd fenntartás · Csatorna bérüzemelés (régi) csatorna bérüz. (KIOP ÁFA befiz.+ szaktan.) · Ingatlankezelés kapcsolódó ÁFA elszámolás geotermikus szolg. ÁFA befizetés + műk.ktg. · Ingatlan- és bérl.jog értékesítés után ÁFA bef. · Továbbszámlázott szolgáltatás · Vízrendezés · Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - közterület-fenntartás + Leader pály.ktg-ek kapcsolódó ÁFA elszámolás - településrendezés - közhasznú munkavégzés - kártevők elleni védekezés · Temetkezés · Közvilágítás · Állategészségügyi feladatok · Önkorm.közbeszerz.lebony.: energia rac . · Köztisztaság ( működés + pályázat) · Fürdő és strand kapcs.ÁFA elszámolás

2.) Egészségügyi ellátás · Háziorvosi szolgálat · Házi gyermekorvosi szolgálat · Központi ügyelet · Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor · Fogorvosi szolgálat · Védőnői szolgálat · Iskola eü. szolgálat

25 100 2 880 7 000 1 260 6 263 3 438 1 830 7 000 64 485 2 116

25 100 2 880 7 000 1 260 6 263 3 795 1 830 7 000 65 393 7 827 2 116

25 100 2 880 3 181 1 260 6 319 3 535 2 300 5 950 31 672 9 217 2 116

100 100 45 100 101 93 126 85 48 118 100

7 476 1 317 2 370 29 021 1 900 2 324 24 002 1 355 1 063 6 545 31 014 229 759

7 476 1 317 2 370 29 021 1 900 2 324 29 498 1 355 1 063 9 747 31 014 247 549

5 534 2 538 3 863 31 149 1 844 2 101 25 100 1 174 1 071 7 016 31 694 206 614

74 193 163 107 97 90 85 87 101 72 102 83

4 754 1 752 30 071 2 924 1 752 12 748 3 944 57 945

4 755 1 752 30 071 2 924 1 752 12 961 3 944 58 159

4 631 1 752 32 023 2 856 1 752 12 725 3 405 59 144

97 100 106 98 100 98 86 102

9

3. sz. melléklet Megnevezés (Intézmény/feladat) 3.) Szociális ellátás · Rendszeres pénzbeli ellátások - aktív korúak ellátása = 55 év feletiek szociális segélye = bérpótló juttatás (RAT helyett) - rendszeres szoc. segély - időskorúak járadéka - lakásfenntartási támogatás - ápolási díj · Eseti ellátások - átmeneti segély - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - temetési segély - köztemetés - közgyógyellátás - óvodáztatási támogatás - gyermekétkeztetés támogatása - iskolai buszbérletek - átvállalt szemétszállítás - mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - szociális kölcsön - HHT Arany J. tehetséggondozó program · Iskoláztatási támogatás · Otthonteremtési támogatás · Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj · Életkezdési támogatás · Fürdő: jegyár támogatás

4.) Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom · Kulturális Alap (pályázatokra) · Sport Alap (pályázatokra + dinnyési öltöző közüzemi költségeire) · Rendezvény Alap (pályázatokra) · Egyéb rendezvények: Hőlégballon Fesztivál · - " - III Új kenyér fesztivál (bev.áfa befizetés) · Iskolakonyhák: gyerekétkeztetés · Tourinform Iroda · Pop Strand: kedvezm. belépők 143/2011.(VI.8.)hat. · Komolyzenei hangversenysorozat

2011. évi eredeti mód. előirányzat előirányzat

teljesítés

%

5 000 7 500 308 325 9 600 27 650

8 624 8 540 308 325 9 992 27 036

8 931 9 821 800 298 10 418 24 519

104 115 260 92 104 91

5 500 1 000 3 000 500 500 14 416 5 794 1 000 60 1 415 500 1 090 85 158

5 028 1 000 3 000 500 500 140 14 416 5 794 1 000 196 650 60 3 979 2 910 1 415 500 1 090 97 003

4 553 716 1 940 257 143 140 16 116 5 751 539 196 740 30 3 979 2 845 1 190 560 974 95 456

91 72 65 51 29 100 112 99 54 100 114 50 100 98 84 112 89 98

500 2 100 550 350 -

500 2 100 550 150 558

351 2 090 531 633

70 100 97 113

64 245 270

63 665 270

71 61 436 289

96 107

447

250 681

250 917

100 135

10

3. sz. melléklet

adatok ezer forintban Megnevezés (Intézmény/feladat) · Hal-, Vad-, Pálinka- és Borfesztivál

2011. évi eredeti mód. előirányzat előirányzat

teljesítés

%

6 954

7 987

7 770

97

7 907 83 323

7 907 84 618

7 907 82 245

100 97

2 210 2 500 600 3 600 1 000

1 990 2 500 600 3 700 1 725

1 679 2 500 493 3 600 1 731

84 100 82 97 100

9 910 466 095

10 515 497 844

10 003 453 462

95 91

-

1 060 3 456 216 4 732

1 060 3 456 262 4 778

1 234 105

1 293 084

1 232 998

100 100 121 101 95

(bevételi fedezet: 6614 e Ft)

· TDM támogatás

5.) Igazgatás jellegű egyéb feladatok · Újságkiadás · Városi TV támogatás · Gárdony város honlapja · Bölcsödei támogatás (Sárkányvár) · Egyéb társadalmi szervezetek támogatása (polgárőrség, nyugdíjasok) II. Együtt: III. Normatív elszámolások · Kistérségi elszámolások · Óvodatársulás elszámolásai · Központi költségvetési kapcsolatok III Együtt: I-III. ÖSSZESEN:

1

4. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzata 2011. évi kiemelt előirányzatai és létszámai (2011.év I-IV.n.év) adatok ezer forintban Megnevezés (intézmény/feladat)

Munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások

Működést segítő int. felhalm. kiad.

Dologi kiadások

Speciális célú átadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadások együtt

Munkajogi záró létszám (fő)

I. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények és egyéb igazgatási feladatok

1. Részben önálló intézmények - Óvoda (saját tagintézm.ekkel) - Fókusz Szociális Szolgálat - Kulturális Központ 1.) 2. Igazgatási előirányzatok - Testület, bizottságok = testvérvárosi kapcsolatok = testvérvárosi kapcs. pályázat = polgári védelmi feladatok - Polgármesteri Hivatal - Népszámlálási feladatok lebonyolítása - Körzeti igazgatási feladatok - Térségi feladatok: = logopédia = oktatás: finanszírozás = oktatás: feladatellátás = szúnyoggyérítés = szüreti bál

90 214 27 585 24 817 142 616

24 505 7 425 7 024 38 954

39 396 15 927 16 921 72 244

75 60 1 176 1 311

424 424

0

154 190 51 421 49 938 255 549

54 13 15 82

17 386 -

4 436 -

8 209 1 549

-

269 -

-

30 300 1 549

9

145 615

36 840

1 315 299 45 856

-

-

-

1 315 299 228 311

40

5 282 57 080

1 283 14 374

300 14 578

94

-

-

6 865 86 126

18

-

-

-

-

2 007 158 304 322 1 309 60

-

2 007 158 304 322 1 309 60

2

adatok ezer forintban Megnevezés (intézmény/feladat)

= elmaradt tételek rendezése = Kistérségi Leader pály.-hoz önrész = kölcsön: pály. önrész biztosításához 2.) I. Együtt:

Munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások

Dologi kiadások rendszeres

Speciális célú átadások

egyszeri

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadások együtt

Munkajogi záró létszám (fő)

-

-

-

-

173 71 2198

-

173 71 2198

225 363

56 933

72 106

94

164 713

0

519 209

67

367 979

95 887

144 350

1 405

165 137

0

774 758

149

-

-

25 100 2 880 3 181 1 260 6 319 3 535 2 300 5 950 31 672 9 217 2 116

-

-

-

25 100 2 880 3 181 1 260 6 319 3 535 2 300 5 950 31 672 9 217 2 116

25 155 -

3 568 -

5 534 2 538 3 863 1 702 1 844 2 101

724 -

-

-

5 534 2 538 3 863 31 149 1 844 2 101

II. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb működési feladatok

1. Városüzemeltetés - Parkok, zöldterületek - Parkerdő - Út- híd fenntartás - Csatorna bérüzemelés (régi) - Csatorna bérüz.: ÁFA bef.+ szaktan. - Ingatlankezelés kapcsolódó ÁFA befizetés geotermikus szolg.: ÁFA befizetés - Ingatlanérték.+ bérl.jog ÁFA befizetés - Tovább számlázott szolgáltatás - Vízrendezés - Város és községgazd. szolgált. = közterület fenntartás kapcsolódó ÁFA befizetés = településrendezés = közhaszn.munkavégz. = kártevők elleni védekezés - Temetkezés

17

3

adatok ezer forintban Megnevezés (intézmény/feladat)

- Közvilágítás - Állategészségügyi feladatok - Önkorm.közbeszerz.leb.:energia rac. - Köztisztaság (műk. + pályázat) - Fürdő és strand kapcs. ÁFA befiz.. 1.) 2.) Egészségügyi ellátás - Háziorvosi szolgálat - Házi gyermekorvosi szolgálat - Központi ügyelet - Kiegészítő alapellátási szolgált.: labor - Fogorvosi szolgálat - Védőnői szolgálat - Iskolaegészségügyi szolgálat 2.) 3.) Szociális ellátás -Rendszeres pénzbeli ellátások = 55 év felettiek szociális segélye = bérpótló juttatás (RAT helyett) = rendszeres szociális segély = időskorúak járadéka = lakásfenntartási támogatás = ápolási díj - Eseti ellátások = átmeneti segély

Munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások

Működést segítő int. felhalm. kiad.

Dologi kiadások

Speciális célú átadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadások együtt

Munkajogi záró létszám (fő)

441 -

112 -

25 100 1 174 1 071 5 479 31 694

-

984 -

-

25 100 1 174 1 071 7 016 31 694

25 596

3 680

175 630

724

984

0

206 614

18

515 11 038 1 266 8 249 1 829

136 2 931 336 2 219 546

476 18 054 1 254 2 257 1 030

-

3 504 1 752 1 752 -

-

4 631 1 752 32 023 2 856 1 752 12 725 3 405

1

22 897

6 168

23 071

0

7 008

0

59 144

11

-

4 746

-

-

8 931 9 821 800 298 10 418 19 773

-

8 931 9 821 800 298 10 418 24 519

-

-

-

-

4 553

-

4 553

1

3 1 5 1

4

adatok ezer forintban Megnevezés

Munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások

(intézmény/feladat)

Működést segítő int. felhalm. kiad.

Dologi kiadások

Speciális célú átadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadások együtt

= rendkívüli gyermekvéd. támog. = temetési segély = köztemetés = közgyógyellátás = óvodáztatási támogatás = iskolai étkeztetés támogatása = iskolai buszbérletek = átvállalt szemétszállítás = mozgáskorl. üzemanyag támogatása = szociális kölcsön - HHT.Arany J.Tehetséggond.program - Iskoláztatási támogatás - Otthonteremtési támogatás - Bursa Hungarica Felsőokt.Ö.díj - Életkezdési támogatás - Fürdő: jegyár támogatás

-

-

-

-

716 1 940 257 143 140 16 116 5 751 539 196 740 30 3 979 2 845 1 190 560 974

-

716 1 940 257 143 140 16 116 5 751 539 196 740 30 3 979 2 845 1 190 560 974

3.)

0

4 746

0

0

90 710

0

95 456

12 041 218 -

3 300 58 -

531 633 71 45 998 13 250

97 -

351 2 090 -

-

351 2 621 633 71 61 436 289 250

4.) Oktatás, kultúra, sport, idegenf. - Kulturális Alap (pályázati keret) - Sport Alap (pályázati keret) -Rendezvény Alap (pályázati keret) -Egyéb rendezv.: Hőlégballon Fesztivál - -"- III."Újkenyér" Fesztivál - Iskolakonyhák:gyerekétkeztetés - Tourinform Iroda - Pop strand: kedvezményes belépők

Munkajogi záró létszám (fő)

-

6

5

adatok ezer forintban Megnevezés

Munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások

(intézmény/feladat)

- Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesztivál - Komolyzenei hangverseny-sorozat - TDM támogatás

Dologi kiadások

Működést segítő int. felhalm. kiad.

Speciális célú átadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadások együtt

Munkajogi záró létszám (fő)

-

-

7 770 917 -

-

7 907

-

7 770 917 7 907

12 259

3 358

56 183

97

10 348

0

82 245

-

-

1 679 493 -

-

2 500 3 600 1 731

-

1 679 2 500 493 3 600 1 731

0

0

2 172

0

7 831

0

10 003

-

60 752

17 952

257 056

821

116 881

-

453 473

35

III. Normatív elszámolások - Kistérségi elszámolások - Óvodatársulás elszámolásai - Központi költségvetési kapcsolatok

-

-

262

-

1 060 3 456 -

-

1 060 3 456 262

III. Együtt:

0

0

262

0

4 516

0

4 778

-

428 731

113 839

401 668

2 226

286 534

-

1 233 009

184

27 637 8 896 13 247

7 269 2 237 3 449

8 675 830 5 609

-

2 584 1 292 1 077

-

46 165 13 255 23 382

13 4 6

-

-

800

-

-

-

800

49 780

12 955

15 914

0

4 953

0

83 602

23

478 511

126 794

417 582

2 226

291 487

0

1 316 611

207

4.) 5.) Egyéb működési jellegű felad. -Újságkiadás - Városi TV támogatás - Gárdony város honlapja - Alapítványok támog. ("Sárkányvár") - Egyéb társadalmi szervez.támog. 5.) II. Együtt:

Összesen (I-II-III.): Társult óvodák = Óvoda, Kápolnásnyék = Óvoda, Vereb = Óvoda, Zichyújfalu = Óvoda, Zichyújfalu - IPR pályázat Együtt: Mindösszesen:

6

6

1

5. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása Felhalmozási és egyéb fejlesztési feladatok (2011.év I-IV.n.év) adatok ezer forintban Megnevezés

2011. évi eredeti mód. előirányzat előirányzat

(Intézmény/feladat)

%

teljesítés kv.szla

EU átfutó

A) Vállalt kötelezettségek I. Nyertes pályázatok (2010. évben előkészített, ill. megkezdett beruházások) 1.) Alkotmány u. felújítása (KDOP-2009-4.2.1/B) 2.) Gárdonyi fürdő és kommunális létesítmények geotermikus energia ellátása (KEOP-3.1.1/C-2007) 3.) Turisztikai desztinációk fejl. (KDOP-2.1.1/C-2007) 4) Településkép javítása (KDOP-3.1.1/C-2007) 5.) TIOP-1.2.-2008.:könyvtári szolg.infastr.fejl. 6.) "Tudásdepó-Express" (könyv.) (TÁMOP-3.2.4-08/1-20090) 7.) Gárdony Város és az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő turisztikai vonzerejének tematikus fejlesztése (KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004) 8.) Előző tétel kieg.munkáira (gyalaogátkelőhely,stb) önerő bizt. 9.) Szervezetfejlesztés (ÁROP-1.A.2/A-2008-0265) 10.) Leader pályázat: Csiribpusztai kerékpáros pihenő 11.) Komp. alapú okt. (óvodák) (TÁMOP-3.1.4-08/2-20080052)

14 310

144 041

144 041

-129 853

100

39 980 1 807 -

39 980 3 584 50 590 -

1 140 27 895 50 589 3 989

38 886 -27 895 -49 407 -3 989

100 0 100 0

9 236

11 183

8 819

2 296

120

479 113

479 113

114 574

113 013

29

6 387 -

6 387 -

497 4 735

-497 -4 735

0 0

550 833

734 878

14 710 370 989

-14 739 -76 920

0 40

270 7 350 300 -

270 7 350 300 312 197 696 1 576

236 1 082 312 197 696 1 576

-

87 15 100 100 100 100

7 920 558 753

4 210 14 911 749 789

4 210 8 309 379 298

-76 920

100 56 40

II. Egyéb kötelezettségek 1.) Erdőápolási költségek 2.) Agárd, gyermekvédelmi tanácsadó bővítése 3.) Előző tétel közbeszerzése 3.) 20/2010. (II.11.) határozat: Településrend.terv módosítás 4.) 154/2010. (VIII.10.) határozat: Szakértői díj (iskola tető) 5.) 206/2010. (XI.03.) határozat: Iskola Gárdony,tetőjavítás 6.) 227/2010. (XI.24.) határozat: Óvoda Gárdony,tetőjavítás 7.) 236/2010. (XII.08.) határozat: II.ütem kátyúzás, valamint Iskola és József utcák egyirányúsítása

A) I-II. Együtt:

2

5. sz. melléklet adatok ezer forintban Megnevezés

2011. évi eredeti mód. előirányzat előirányzat

(Intézmény/feladat)

%

teljesítés kv.szla

EU átfutó

B) Egyéb feladatok 1.) Számítógépes hálózat korszerűsítése 2.) Orvosi rendelő Csirib: ablakcsere 3.) Közvilágítás: hálózat építés és lámpa felszerelés Dinnyés 4.) Tagi kölcsön (előtörl. Napsugár strandi pavilonsor kapcsán) 5.) 65/2011. (III.30.) határozat: Térburkolás agárdi aluljáró előtt 6.) 74/2011. (III.30.) határozat: Szennyvíz bekötő vezeték 7.) 98/2011. (V.04.) és 124/2011.(V.25.)határozatok: Fekete burkolatú utak kátyúzása + ügyvédi ktg 8.) 125/2011.(V.25.) határozat: Városközpont rehab(új) felm.terv 9.) 134/2011.(V.25.) határozat: Ingatlanvétel: záportározó

2 500 100 -

2 500 100 4 147 700 155

1 119 97 306 4 147 730 155

-

45 100 104 100

-

2 625

2692

-

103

-

488 4 000 9 385 1 000 2 188 2 902 9

412 9461 385 2897 9

-

84 101 39 100 100

-

91 400 197

91 400 197

-

100 100 100

-

197

197

-

100

2 600 561 353

31 084 780 873

23 295 402 593

0 -76 920

75 42

10.) 154/2011.(VI.22.) határozat: Konyhafelújítás, Óvoda Agárd 11.) 187/2011.(VIII.31.) határozat: Orvosi ügyelet kialakítása 12.) 193/2011.(IX.07.) határozat: Csapadékv.elv.:terv + tanulm. 13.) Mellszobor: dr.Springer ferenc 14.) 216/2011.(X.26.) határozat: Leader pályázat: Zenepavilon 15.) 217/2011.(X.26.) és 241/2011.(XI.30.)határozatok: Leader pályázat: Napkollektor Park Strand 16.) 231/2011.(X.26.) határozat: TDM Öko-park pály.tám. 17.) 242/2011.(XI.30.) határozat: Leader pályázat: Templomkert 18.) 243/2011.(XI.30.) határozat: Leader pály.: Katonai emlékhely

A+B) Összesen:

3

6. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása Tartalék- és egyéb célelőirányzatok (2011.év I-IV.n.év) adatok ezer forintban

Megnevezés 1.) Általános tartalék

2011. évi % eredeti mód. teljesítés előirányzat előirányzat 40 000 15 659 - 40 000 15 659 - -

2.) Célelőirányzatok · Havária keret

2 000

2 000

-

-

· Pályázati célkeret

2 810

1 459

-

-

-

9 858

-

-

-

7 567

-

-

34 946

34 946

-

-

200 35 146

200 52 571

-

-

26 452

10 991

-

-

118 698 42 715 161 413

118 698 42 715 161 413

-

-

28 000

28 000

-

-

300

300

-

-

24 122 66 334 90 456

24 122 66 334 90 456

-

-

· Pályázati önrészek: - 179/2011 (VII.27.) határozat Napelemes energiatermelő rendszer önrész - 206/2011 (IX.28.) határozat Csapadékvíz elvezetés, pályázati önrész - 108/2010 (V.26.) határozat Agárd, óvoda bővítés önrész (ÁFA) - 281/2009 (XI.03.) határozat Leader pályázatok: kapcsolódó ktg (játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási költség)

· Fejlesztési célkeret · Céltartalék képzés (2012.évi hiteltörlesztésre) - ingatlan értékesítés bevétele - egyéb, számított tartalék

· Céltartalék képzés: geotermikus szolg. bevétele · Céltartalék képzés: 250/2010.(XII.21.)hat.(Régészeti feltár.) · Csatorna bérüzemelés (KIOP) éves karbantartási keret képzés · Vízgazdálkodási Alap 2010.dec.31.(KIOP)

4

6. sz. melléklet adatok ezer forintban 2011. évi % mód.

Megnevezés (Intézmény/feladat) · Talajterhelési díjbevétel éves számított bevétel · Környezetvédelmi Alap 2010.dec.31. (az Alap biztosít fedezetet a 2011 évben készülő "Környezetvédelmi koncepció"ra)

· Munkáltatói Lakásalap 2010.dec.31.

eredeti teljesítés előirányzat előirányzat

1 600 12 863

1 600 12 863

-

-

14 463

14 463

-

-

1888

1 888

-

-

362 928

363 541

-

-

248 5 496 175 1 402

1 402

-

-

3 750 430 312 336 696 1 576

550 430 139 -

-

-

4 210 18 631

2 521

-

-

2 884 2 884

2 884 2 884

-

-

93 402 10 000 103 402

0 0 0

-

-

3.) Áthúzódó tételek (2010.évi előzetes pénzmaradvány terhére)

- logopédia dec. havi számlája - közvilágítási számlák - fűtői munka 2010. II. félév - védőnői szolgálat: minimum feltételek biztosítása - illegális huladék felszámolás (ebből pály.-i tám. 3000eFt) - Hivatal: tetőjavítás keretmaradványa - 20/2010.(II.11.)Településrendezési terv módosítás - 154/2010.(VIII.10,)Szakértői díj (iskola tető) - 206/2010.(XI.03.)Iskola Gárdony, tetőjavítás - 227/2010.(XI.24.)Óvoda Gárdony, tetőjavítás - 236/2010.(XII.08.) II.ütem kátyúzás, valamint Iskola és József utcák egyirányúsítása

4.) Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. Tervezett fejlesztéséhez hozzájárulás - 256/2010.(XII.21.) sz.hat. alapján felújítási keret

5.)Fedezetbiztosítás Zrt. Fürdő miatti hiteltörl.-re (Commerzbank Rt. Felé - fedezete: lekötött betét) tőke kamat

5

6. sz. melléklet

Megnevezés (Intézmény/feladat) 6.)Évközben képzett működési céltartalékok - 2011.évi bérkompenzáció céltartalékra elszám. - 2011.évi népszámlálás költségfedezete KSH-tól - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 51/2011.(III.30.) Közműv.érd.növ.pályázat önrésze

7.)Évközben képzett fejlesztési céltartalékok - 154/2011.(VI.22.) sz.hat. Étkeztetés racionalizálása

Mindösszesen (1+6):

eredeti előirányzat

adatok ezer forintban 2011. évi % mód. előirányzat

teljesítés

-

14 0 175 0 189

-

-

-

456 456

-

-

527 845

385 250

-

-

Megjegyzés: 5.) pont alatti tétel előirányzata a Zrt. résztörlesztéseivel egyidejűleg visszavezetésre kerül fejlesztési célkeretre.

6

7. sz. melléklet

Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása

Pénzügyi és hitelműveletek (2011.év I-IV.n.év) adatok ezer forintban

2011.évi Megnevezés

eredeti eredeti teljesítés előirányzat előirányzat

1.) CIB Bank Zrt. - 230 millió Ft hosszú lejáratú hitel = tőketörlesztés = kamattörlesztés - Kötvény utáni kamattörlesztés = tőketörlesztés = kamattörlesztés

33 500 4 200

37 500 37 732 101 4 200 3 495 83

86 500 22 300

93 500 93 479 100 22 300 21 670 97 156 157 500 376 99

146 500 2.) OTP Bank Nyrt. - évközi folyószámlahitel- és becsült kamata Együtt: 3.) Befektetési célú részesedés vásárlása - 258/2011(XI.30.)hat. Fürdő tőkeemelés

3 500

3 500

150 000

161 000

Összesen:

%

150 000

3 702 106 160 078 99

40 000 40 000 100 200 201 000 078 100

7

8. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzata 2011. évi pénzkészletének és pénzmaradványának alakulása (2011. I-IV. n. év)

adatok ezer forintban Megnevezés

Nyitó pénzkészlet (2011.01.01.) Tárgyévi: bevétel (+) kiadás (-) Értékpapír - és hitelműveletek (+;-) (likvid hitel) Átfutó, függő tételek egyenlege (+;-)

Összeg

208 058 2 199 680 1 919 399 -17 424 68 754

Záró pénzkészlet (2011 . 12. 31.)

539 669

Egyéb pénzügyi aktív és passzív elszámolások (+;-)

208 683

Előző évben képzett tart. maradványa (-)

485 495

Normatív állami elszámolás (+;-)

Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány

5 565

268 422

Ebből: kiemelt keretmaradványok: - Fókusz Szociális Szolgálat

1 465

- Kulturális Központ

5 897

- Testület, bizottságok

170

- Polgármesteri Hivatal

1886

- Elsőfokú igazgatási feladatok

2745

- Óvoda Gárdony, (saját tagintézményekkel)

4 094

8

1

VAGYONMÉRLEG GÁRDONY szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet /megy e

cím/alcím/ településtípus

0 1 űrlap

szakágazat

ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2

0

1

1

év

Ezer forintban Előző év Tárgyév állományi érték 3 4 0 0 0 0 1 013 895 41 718 26 730 0 0 0 0 42 731 27 625 26 108 637 25 435 956 94 792 70 307 1 307 832 0 0 96 182 1 000 0 0 26 301 918

185 364 0 0 0 25 692 459

időszak

2

1. Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (32+…+37) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

52 472 -------------0 989 0 0 0 53 461 720 651 0 0 0

92 472 0 0 6 280 0 0 0 98 752 693 829 0 0 0

29

0

0

30

720 651

693 829

31 32 33 34 35

27 118 761 1 388 0 0 0

26 512 665 3 356 0 0 0

36 37 38

0 0 1 388

0 0 3 356

39 40 41 42

12 597 83 018 3 943 6

13 926 91 104 3 943 0

43

6

0

3

'- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) '- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) '- támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) '- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) '- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (39+40+41+42) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) III. Értékpapírok összesen (51+54) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

0 0 0 0 0 0 99 564 0 0 0

0 0 0 0 0 0 108 973 0 0 0

54

0

0

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

0 0 0 386 207 672 0 6 202 214 260 0 283 063 0 0 283 063 598 275

0 0 0 830 538 839 0 7 743 547 412 0 218 016 0 0 218 016 877 757

69

27 717 036

27 390 422

4

FORRÁSOK 1

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (70+71) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (73+74) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (76+77) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) '- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)

Sorszám 2 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Előző év

Tárgyév

állományi érték 3

4

0 370 118 370 118 0 24 980 675 24 980 675 0 0 0

0 25 189 926 25 189 926 0 -550 378 -550 378 0 0 0

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

25 350 793 1 578 1 578 0 483 917 0 0 0 485 495 0 0 0 0 0 0 0

24 639 548 262 857 262 857 0 485 495 0 0 0 748 352 0 0 0 0 0 0 0

95

485 495

748 352

5

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) '- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) '- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)

96

0

0

97

1 455 547

1 563 645

98

0

0

99

179 471

168 828

100

0

0

101

0

0

102

1 635 018

1 732 473

103

0

0

104

0

0

105

0

0

106

73 263

70 686

107

73 263

70 686

108

0

0

109

160 261

182 287

110

0

0

111

0

0

112

0

0

113

0

0

114

0

0

115

0

0

116

0

0

117

0

0

118

0

0

119

0

0

120

86 500

101 000

6

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) - egyéb különféle kötelezettségek (44991.) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)

121

0

0

122

33 500

39 000

123

0

0

124

0

0

125

32 337

29 965

126

0

0

127

7 924

12 322

128

233 524

252 973

129

3 616

6 867

130

2 010

2 466

131

0

0

132

6 580

7 743

133

5 834

6 873

134

0

0

135

12 206

17 076

136

1 880 748

2 002 522

137

27 717 036

27 390 422

1

9/A sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása Kiegészítés vagyonmérleghez a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A §-a alapján adatok ezer forintban

1.)

Ingatlanvagyonkataszter

Bruttó érték

Nettó érték

Kataszteri napló - törzsvagyon, ezen belül: • forgalomképtelen ingatlanok

18 970 218

14 774 504

• korlátozottan forgalomképes ingatlanok

4 241 656

3 512 958

7 931 192

7 842 323

31 143 066

26 129 785

- nem törzsvagyon: • forgalomképes ingatlanok Összesen:

2.)

"0"-ra leírt eszközök állománya - használatban lévő állomány

157 006

- használaton kívüli állomány

-

3.)

Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

4.)

Jelzáloggal terhelt ingatlanok

5.)

Kezességvállalások állománya

-

3 964 326

• Agárdi Termálfürdő Zrt.: = fürdő "komfortlevél"

303 557

2

10. sz. melléklet

Tájékoztató kimutatás a hitelállományokról és a többéves fizetési kötelezettségekről (2011. év I-IV. n.év) adatok ezer forintban Megnevezés Működési hitel Kötvény Összesen:

Megnevezés

Folyósító megnevezése CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt.

Tárgyév 2011.

Adósságállomány 2011. január 1jén

Lejárat éve 2016. 2027.

140 327 1 017 893 1 158 220

Tárgyévet Tárgyévet További követő követő év évek második 2012. együtt év 2013.

Beruházások Agárd, Alkotmány utca felújítása KDOP-2009-4.2.1/B

14 188

Gárdony fürdő és kommunális létesítmények geoterm.en.ell. KEOP-2007-4.1

40 026

Településkép javítása Gárdony Város Önkorm.közp.területein I. ütem KDOP-3.1.1/C-2007 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4-08/12009-0 Gárdony város és az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő turisztikai vonzerejének fejlesztése KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004

I. Beruházások összesen: Adósságszolgálat Tőke Kamat II. Adósságszolgálat összesen Mindösszesen:

1 182

11 115 227 587

281 777

-

-

550 833

281 777

-

-

131 211 25 165

140 000 26 500

133 957 1 255 512 24 931 397 791

156 376 707 209

166 500 448 277

158 888 1 653 303 158 888 1 653 303

"Adósságszolgálat": a tételek a CIB Bank Zrt-nél fennálló hitel- és kötvényállomány és kamattörlesztéseit tartalmazzák az érvényes szerződések alapján

3

11. sz. melléklet

Tájékoztató kimutatás az önkormányzat által lakoságnak nyújtott kölcsönökről és egyéb részletfizetési kedvezményekről (2011.év I-IV. n. év) adatok ezer forintban

Megnevezés

Állomány

Ebből:

2010. december 31-én

2011. évben befolyt

I. Lakosságnak nyújtott kölcsönök - lakáshitel - adósságkezelés - szociális kölcsön I. Összesen:

414

116

-

-

1 134

455

1 548

571

301

301

301

301

1 849

872

II. Lakossági egyéb részletfizetések - lakásértékesítés II. Összesen: Együtt (I.+II.)

4

12. sz. melléklet

Tájékoztató kimutatás a közvetett támogatásokról (2011.év I-IV. n.év) adatok ezer forintban I. Adó megnevezése

Adómentesség jogszabályi alapja

- építményadó

1990. évi C. tv. 3. §. (2) társadalmi szervezetek, költségvetési szervek nyilatkozata alapján figyelembe vehető kedvezménye

- telekadó

1990. évi C. tv. 3. §. (2) 27/1996. (XII. 31.) rendelet

- kommunális adó

4. § - 70 év felettiek mentessége 7. § - állandó lakosok kedvezménye

Összege 6 469 90 10 911 6 109

18/2004. (IV. 28.) rendelet - IFA (építmény után) - gépjárműadó

6. § (4) – állandó lakosok kedvezménye

4 593

1991. évi LXXXII. tv. 8. § és 5. § alapján biztosított kedvezmények

4 061

I. Összesen

32 233

II. Egyéb kedvezmények 1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. - intézményi térítési 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet díjak kedvezménye alapján II. Összesen Együtt (I.-II.)

16 116 16 116 48 349

5 13/a melléklet Egyszerűsített beszámoló 2011. december 31. Egyszerűsített mérleg: 2011.év

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

FORRÁSOK

D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK 1. Költségvetési tartalékok 2. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2. Rövid lejáratú kötelezettségek 3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérés ** (+,-)

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálá si eltérés ** (+,-)

ezer forintban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

27.118.761

27.118.761

26.512.665

26.512.665

42.731 26.301.918

42.731 26.301.918

27.625 25.692.459

27.625 25.692.459

53.461

53.461

98.752

98.752

720.651

720.651

693.829

693.829

598.275 1.388 99.564 214.260 283.063

598.275 1.388 99.564 214.260 283.063

877.757 3.356 108.973 547.412 218.016

877.757 3.356 108.973 547.412 218.016

27.717.036

27.390.422

27.717.036

-

-

27.390.422

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 25.350.793 25.189.926 160.867 485.495 485.495

24.639.548 25.189.926 -550.378 748.352 748.352

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 24.639.548 25.189.926 -550.378 748.352 748.352

-

-

-

-

1.880.748 1.635.018

1.880.748 1.635.018

2.002.522 1.732.473

2.002.522 1.732.473

233.524

233.524

252.973

252.973

12.206

12.206

17.076

17.076

27.717.036

27.390.422

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 25.350.793 370.118 24.980.675 485.495 485.495

27.717.036

Auditálási eltérés ** (+,-)

+24.819.808 -24.819.808

-

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

* Az előző évet érintő és a könyvekben rögzített módosítások ** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

Auditálá si eltérés ** (+,-)

-

27.390.422

6 13/b melléklet Egyszerűsített beszámoló 2011. december 31. Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés: 2011. év ezer forintban Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek (likvid hitel) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+...+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

484.700 126.847 459.292 170.485

493.317 130.836 490.409 176.753

485.210 129.117 488.222 173.889

105.451

115.662

114.419

24.003 537.350 -

223.035 591.501 -

211.942 177.437 -

-

1.056

1.036

1.908.128

4.147 2.848 2.229.564

4.147 2.939 1.788.358

120.000 -

131.000 -

131.041 17.424 -

120.000 2.028.128 527.845 2.555.973 339.065 813.477 120.887

131.000 2.360.564 385.250 2.745.814 416.350 912.104 140.206

148.465 1.936.823 -65.047 1.871.776 395.451 917.433 137.839

340

340

460

327. 940

301.430

177.692

579 445.324

12.322 447.154

12.336 247.288

6.000

7.952

1.951

288.370 288.370 2.890 10.539 2.354.832

303.332 303.332 2.890 12.915 2.544.673

305.779 303.332 2.999 12.788 2.199.680

7 37 38 39 40 41 42 43 - 44 45 46 47

48 49

50

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele (likvid hitel) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+...+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (4522)

-

-

-

2.354.832 201.141 2.555.973 +120.000

2.544.673 201.141 2.745.814 +131.000

2.199.680 3.707 2.203.387 + 411.322

-120.000 -

-131.000 -

- 148.465 -

-

-

-61.340

8 13/c melléklet Egyszerűsített beszámoló 2011. december 31. Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás: 2011. év ezer forintban

Sorszám

1. 2.

Megnevezés

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+,-)

4.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2+,-3-4-5)

7.

Finanszírozásból származó korrekciók (+-)

8. 9.

10.

11. 12.

13.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) Költségvetési pénzmaradvány (6+,7+,-8) Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) Módosított pénzmaradvány (9+,-10+,-11) A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány

14.

- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

15.

- Szabad pénzmaradvány

Előző évi költségAudivetési tálási beszámoló eltér. záró (+,-) adatai 208.058

-

-

-

277.437

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgy-évi költségvetési beszámoló záró adatai

Audit á-lási eltér. (+,-)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

208.058 -

539.669

-

539.669

-

-

-

-

277.437

208.683

-

208.683

483.917

-

483.917

485.495

-

485.495

-

-

-

-

-

-

1.578

-

1.578

262.857

-

262.857

2.230

-

2.230

5.565

-

5.565

-

-

-

-

-

-

3.308

-

3.308

268.422

-

268.422

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.308

-

3.308

268.422

-

268.422

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176.010

-

176.010

3.308

-

3.308

92.412

-

92.412