Rozbor investičních fondů příspěvkových organizací - rok 2014 1
2
3
4
5
6
dary v IF
RHMP schválené, ale nečerpané investice, opravy a odvody z IF
RHMP zatím neschválené čerpání do konce roku 2014
odpisy 4. čtvrtletí 2014
7
v Kč
z toho: Příspěvková organizace Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Lesy hl. m. Prahy Botanická zahrada hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy ROPID Technická správa komunikací hl. m. Prahy DS Háje DS Chodov DS Krč DS Elišky Purkyňové DS Ďáblice DS Kobylisy DS Malešice DS Zahradní Město DS Hortenzie DS Dobřichovice DS Heřmanův Městec DS Pyšely Palata DSS Vlašská DOZP Sulická DZR Krásná Lípa Domov Svojšice DZR Terezín DOZP Kytlice DOZP Rudné u Nejdku Domov Maxov ICOZP Horní Poustevna DOZP Leontýn DOZP Lochovice ICSS Odlochovice Domov Zvíkovecká kytička DC Paprsek Centrum sociálních služeb Praha Jedličkův ústav a školy Centrum léčebné rehabilitace DD Charlotty Masarykové Městská nemocnice následné péče Městská poliklinika Praha Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Divadlo na Vinohradech Divadlo Na zábradlí Divadlo pod Palmovkou Divadlo Spejbla a Hurvínka Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy
Zůstatek IF k 30. 9. 2014 24 889 702,15 60 695 991,79 15 621 288,68 54 788 544,55 2 888 841,20 2 589 644,00 1 082 318,47 9 391 700,31 1 952 618,25 12 458 373,62 9 757 789,30 1 730 945,72 1 258 054,16 6 740 847,45 3 868 587,30 1 762 385,95 2 937 950,50 491 299,89 2 381 866,12 7 572 940,43 5 655 524,32 2 023 311,41 4 699 133,85 3 919 554,85 1 763 318,06 2 981 859,13 1 041 340,94 3 543 795,19 2 283 902,65 1 373 003,58 2 916 524,34 2 440 969,35 18 169 676,03 6 640 894,21 4 342 466,19 197 385,37 2 396 455,03 13 737 476,35 5 456 713,22 20 263 641,21 1 339 764,00 2 068 611,88 7 726 084,00 5 669 552,23 151 358,74 19 706 250,51
inv. akce - UZ 94, 99, státní, OPPA/K 0,00 0,00 6 103 673,97 1 000 000,00 0,00 0,00 155 391,00 7 619 153,00 12 560,00 5 143 286,00 7 874 304,00 0,00 650 000,00 240 000,00 1 565 520,00 1 313 293,00 1 000 000,00 112 193,00 0,00 6 610 000,00 1 698 663,00 2 078,97 4 466 485,00 0,00 32 000,00 0,00 247 131,00 0,00 1 200 000,00 250 000,00 0,00 1 130 000,00 16 498 607,39 2 404 000,00 500 000,00 0,00 63 598,00 5 146 392,90 4 126,00 0,00 1 491 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 868 688,18
0,00 0,00 0,00 9 861 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 972 786,60 18 455 500,00 7 176 366,53 33 086 850,00 2 035 219,56 4 004 065,00 0,00 0,00 233 952,00 2 900 000,00 780 748,93 1 600 000,00 263 614,00 380 000,00 500 000,00 0,00 601 400,00 0,00 2 500 000,00 753 022,00 1 400 000,00 0,00 98 742,90 1 507 771,00 491 000,00 200 000,00 114 000,00 0,00 305 152,00 200 000,00 2 031 776,00 160 000,00 0,00 642 000,00 1 728 194,70 0,00 36 402,00 0,00 1 080 000,00 9 252 790,00 239 960,00 300 000,00 0,00 5 382 080,00 357 750,00 50 000,00
0,00 0,00 441 500,00 0,00 0,00 0,00 592 000,00 0,00 0,00 333 800,00 0,00 0,00 500 000,00 870 000,00 90 000,00 0,00 1 087 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 0,00 2 528 000,00 0,00 65 000,00 50 000,00 300 000,00 70 000,00 2 200 000,00 1 800 000,00 0,00 201 477,00 6 000 000,00 870 000,00 0,00 0,00 11 600,00 60 349,00 0,00 48 279,00 4 916 462,00
2 862 974,40 2 650 000,00 4 360 403,35 12 202 597,00 634 471,75 3 606 390,00 735 899,00 1 002 058,00 650 000,00 2 826 698,00 581 155,00 554 962,00 1 009 737,85 1 029 745,00 371 390,00 133 000,00 354 026,00 188 888,00 1 738 491,19 529 803,00 904 618,00 430 400,00 330 994,00 827 799,60 202 830,00 580 400,00 555 947,46 415 317,00 634 000,00 253 201,00 933 139,00 558 800,00 464 439,00 897 120,00 1 812 954,33 26 274,33 263 232,00 585 475,00 939 000,00 10 857 318,60 1 020 500,00 168 000,00 1 669 335,00 0,00 575 882,00 4 379 039,00
odvod do 50 % z celkově vytvořených odpisů z HČ krytých NIP za rok 2014 1 898 949,78 0,00 2 489 126,70 6 836 069,00 548 700,00 1 948 100,00 485 100,00 455 500,00 375 200,00 1 733 644,10 345 652,00 353 506,00 474 450,00 599 550,00 224 600,00 92 500,00 212 800,00 103 522,00 1 081 308,82 286 550,00 534 090,00 184 169,50 210 900,00 489 000,00 90 530,00 339 950,00 372 603,73 255 400,00 276 794,50 145 750,00 534 300,00 369 212,00 253 753,50 537 200,00 1 116 600,00 3 337,16 168 900,00 168 470,00 589 500,00 5 767 399,50 569 600,00 102 757,00 1 029 000,00 0,00 34 606,00 3 257 700,00
Disponibilní zůstatek IF 10 880 940,18 44 890 491,79 3 771 024,83 16 207 154,55 939 393,39 243 869,00 585 726,47 2 319 105,31 1 980 906,25 5 174 341,52 1 338 239,37 332 401,72 379 728,01 5 681 042,45 1 859 857,30 489 592,95 390 776,50 464 472,89 539 048,49 453 171,43 2 727 389,32 2 267 462,94 253 999,95 2 750 583,45 1 352 618,06 2 983 309,13 863 553,67 1 175 712,19 1 135 956,15 965 454,58 1 233 587,34 1 040 557,35 1 811 754,14 1 754 814,21 1 010 625,82 220 322,54 2 189 310,03 2 963 088,45 3 852 087,22 16 100 770,31 59 344,00 1 822 254,88 8 306 070,00 287 472,23 286 605,74 7 992 439,33
Hudební divadlo v Karlíně Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Městská divadla pražská Městská knihovna hl. m. Prahy Minor Muzeum hl. m. Prahy Národní kulturní památka Vyšehrad Pražská informační služba Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK Studio Ypsilon Švandovo divadlo na Smíchově Správa služeb hl. m. Prahy Pohřební ústav hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů
14 423 585,00 5 877 565,22 6 221 114,00 24 200 914,47 46 630,24 6 872 380,29 4 751 735,66 7 799 927,27 1 097 059,73 460 725,00 37 041 846,92 109 074 792,61 2 417 634,74 25 934 034,31
3 067 200,00 0,00 5 468 323,00 3 994 184,00 0,00 5 905 733,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 571 908,00 0,00 8 703 118,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5 786 077,66 300 000,00 0,00 0,00 1 666 600,81 0,00 0,00 441 000,00 0,00 343 981,00 64 170 168,00 3 850 000,00 9 201 283,12
0,00 500 000,00 0,00 2 100 000,00 0,00 0,00 2 459 000,00 6 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pozn. sloupec 1: Lesy hl. m Prahy bez příp. investičního transferu 4 000,00 tis. Kč (na SZNR) Pohřební ústav hl. m. Prahy bez příp. převodu z RF 1 800,00 tis. Kč (na pohřební limuzínu)
1 976 280,00 1 978 040,00 1 770 000,00 2 101 930,00 257 939,67 2 702 598,05 663 312,00 1 457 500,00 343 000,00 15 493,00 1 786 826,00 9 934 862,00 336 738,00 3 729 829,00
1 356 400,00 1 183 400,00 707 273,00 1 287 500,00 53 443,96 1 326 021,50 388 700,00 539 903,00 177 000,00 985,50 981 279,00 -252 718,00 0,00 2 387 900,00 CELKEM
11 976 265,00 386 127,56 1 515 518,00 18 921 160,47 251 125,95 676 622,07 2 567 347,66 2 017 524,27 822 059,73 475 232,50 37 503 412,92 41 520 296,61 -1 095 627,26 9 371 562,19 293 237 055,10
Předpoklad čerpání IF - 4. čtvrtletí 2014: investice, opravy a údržba a odvody z IF Příspěvková organizace Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Lesy hl. m. Prahy Botanická zahrada hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy ROPID Technická správa komunikací hl. m. Prahy DS Háje DS Chodov DS Krč DS Elišky Purkyňové DS Ďáblice DS Kobylisy DS Malešice DS Zahradní Město DS Hortenzie DS Dobřichovice DS Heřmanův Městec DS Pyšely Palata DSS Vlašská DOZP Sulická DZR Krásná Lípa Domov Svojšice DZR Terezín DOZP Kytlice DOZP Rudné u Nejdku Domov Maxov
částka v Kč 0,00 0,00 241 500,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 592 000,00 0,00 0,00 333 800,00 0,00 0,00 500 000,00 250 000,00 270 000,00 350 000,00 90 000,00 0,00 587 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 0,00
popis
hromosvod, recepce, nová zasedací síň protierozní opatření na páteřní komunikaci na vinici
komunikační systém sestra - klient na podlaží A1 dodávka a montáž myčky kuchyňského nádobí
rekonstrukce nebytových prostor úklidový stroj transportní vozíky sprchové hydraulické židle pořízení zvedáku s váhou vybudování parkoviště nákup agregátu k evakuačnímu výtahu
drobné opravy (vstupní část, odpad, střecha), vybudování umyvadla, kuchyňského koutu
přístřešek na auto
ICOZP Horní Poustevna
DOZP Leontýn DOZP Lochovice ICSS Odlochovice Domov Zvíkovecká kytička DC Paprsek Centrum sociálních služeb Praha Jedličkův ústav a školy Centrum léčebné rehabilitace DD Charlotty Masarykové Městská nemocnice následné péče Městská poliklinika Praha Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Divadlo na Vinohradech Divadlo Na zábradlí Divadlo pod Palmovkou Divadlo Spejbla a Hurvínka Divadlo v Dlouhé
Galerie hl. m. Prahy
Hudební divadlo v Karlíně
581 000,00 1 150 000,00 270 000,00 220 000,00 210 000,00 97 000,00 0,00 65 000,00 50 000,00 300 000,00 70 000,00 1 400 000,00 800 000,00 1 500 000,00 300 000,00 0,00 201 477,00 6 000 000,00 115 000,00 490 000,00 65 000,00 200 000,00 0,00 0,00 11 600,00 60 349,00 0,00 48 279,00 65 461,00 1,00 1 000,00 4 000 000,00 400 000,00 300 000,00 150 000,00 0,00
nákup osobního vozidla nákup dodávkového vozidla úprava WC v 1. NP čp. 40 Horní Poustevna koupelna v 1. NP čp. 50 Horní Poustevna zřízení WC v 2. NP čp. 575 Šluknov EPS v čp. 18 pořízení ošetřovatelského lůžka zubařské křeslo dofinancování IA č. 42308 Položení dlažby a zpevnění povrchu oprava podlahy ve stř. Lahovice, výměna dveří stř. Prosek, oprava sklepa stř. Hloubětín opravy a údržba v budově Šromova čp. 861 a 862, Černý Most centrální server včetně HW vybavení posílení položky oprava a udržování nákup UV lampy pro úpravu vody v rehabilitačním bazénu oprava jímky, revize plynu, oprava elektro, servis výtahů a drobné vybavení domova rekonstrukce světelných okruhů a lůžkových ramp nemocničních pokojů polymerační lampa sonografický přístroj pro endokrinologickou ordinaci drobné stavební úpravy pořízení fyzioterapeutického přístroje "Walk aid"
dofinancování - podlahy ve foyeru světelný pult MagicQ PC Wing Compact kouřostroj webové stránky umělecké dílo Ukřižování umělecké dílo Ve víru záblesků do NIP na krytí provozních nákladů nákup užitkového vozidla akviziční činnost nákup díla Dopitová
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Městská divadla pražská Městská knihovna hl. m. Prahy Minor Muzeum hl. m. Prahy Národní kulturní památka Vyšehrad Pražská informační služba Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK Studio Ypsilon Švandovo divadlo na Smíchově Správa služeb hl. m. Prahy Pohřební ústav hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů
500 000,00 0,00 2 100 000,00 0,00 0,00 2 150 000,00 309 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 033 467,00
pořízení vzájemně zálohované dvojice serverů - havarijní stav výpočetní technika, docházkový systém výstavba veřejných WC úprava nástupního prostoru Vyšehradu rekonstrukce stávajících webových stránek realizace informačního centra Václavské náměstí modernizace vybavení prostor Staroměstské radnice
CELKEM
Rozbor rezervních fondů příspěvkových organizací - rok 2014
Příspěvková organizace Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Lesy hl. m. Prahy Botanická zahrada hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy ROPID Technická správa komunikací hl. m. Prahy DS Háje DS Chodov DS Krč DS Elišky Purkyňové DS Ďáblice DS Kobylisy DS Malešice DS Zahradní Město DS Hortenzie DS Dobřichovice DS Heřmanův Městec DS Pyšely Palata DSS Vlašská DOZP Sulická DZR Krásná Lípa Domov Svojšice DZR Terezín DOZP Kytlice DOZP Rudné u Nejdku Domov Maxov
1
2 z toho:
3
4
Zůstatek RF k 30. 9. 2014
nevyčerpané účelové dary
RHMP schválené, ale nečerpané použití RF
RHMP zatím neschválené čerpání do konce roku 2014
2 578 334,90 22 334 310,15 2 794 888,21 57 545 795,57 1 529 792,95 28 763 784,00 856 796,82 167 557,87 132 675,12 2 577 679,93 684 734,64 1 220 446,67 1 251 056,00 681 840,13 1 787 116,19 188 349,44 719 935,41 61 424,50 1 584 181,09 162 528,29 220 693,81 1 464 224,55 111 079,81 678 090,56 57 123,71 34 680,57 106 617,55
0,00 0,00 351 500,00 39 142 587,07 0,00 0,00 274 840,78 0,00 132 675,12 87 703,70 0,00 515 337,04 17 330,79 0,00 80 000,00 188 349,44 719 935,41 61 424,50 1 510 193,40 134 986,37 40 000,00 97 000,00 0,00 481 820,29 53 706,11 13 037,30 106 617,55
0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 563,00 600 000,00 0,00 0,00 587 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 204,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v Kč
Disponibilní zůstatek RF 2 578 334,90 16 834 310,15 2 443 388,21 12 403 208,50 1 529 792,95 28 763 784,00 581 956,04 167 557,87 0,00 2 489 976,23 180 171,64 105 109,63 1 233 725,21 671 840,13 519 352,19 0,00 0,00 0,00 73 987,69 27 541,92 180 693,81 1 077 020,31 111 079,81 196 270,27 3 417,60 21 643,27 0,00
ICOZP Horní Poustevna DOZP Leontýn DOZP Lochovice ICSS Odlochovice Domov Zvíkovecká kytička DC Paprsek Centrum sociálních služeb Praha Jedličkův ústav a školy Centrum léčebné rehabilitace DD Charlotty Masarykové Městská nemocnice následné péče Městská poliklinika Praha Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Divadlo na Vinohradech Divadlo Na zábradlí Divadlo pod Palmovkou Divadlo Spejbla a Hurvínka Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy Hudební divadlo v Karlíně Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Městská divadla pražská Městská knihovna hl. m. Prahy Minor Muzeum hl. m. Prahy Národní kulturní památka Vyšehrad Pražská informační služba Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK Studio Ypsilon Švandovo divadlo na Smíchově Správa služeb hl. m. Prahy Pohřební ústav hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů
456 321,47 463 740,52 1 367 014,89 650 217,94 0,00 241 058,03 470 986,87 8 292 589,40 160 364,14 220 784,00 433 072,85 4 114 433,05 599 229,62 110 000,00 238 879,88 0,00 23 901,84 2 332 826,30 1 486 438,92 8 240 592,00 402 537,24 4 263 315,00 3 283 736,75 1 376 762,02 150 000,00 4 869 616,24 406 971,98 1 208 865,41 192 808,00 8 134 404,77 21 469 633,20 1 942 988,76 2 221 770,41
238 970,00 188 984,00 1 205 000,00 258 736,49 0,00 171 257,70 0,00 850 797,63 0,00 147 381,00 399 162,00 0,00 44 285,00 110 000,00 50 000,00 0,00 0,00 20 000,00 482 593,60 0,00 0,00 73 000,00 229 474,41 450 000,00 150 000,00 80 000,00 0,00 153 000,00 88 663,00 285 000,00 0,00 0,00 77 271,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 1 800 000,00 0,00
0,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 514,44 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 3 024 000,00 0,00 0,00 0,00
217 351,47 274 756,52 123 014,89 391 481,45 0,00 19 800,33 470 986,87 4 441 791,77 160 364,14 73 403,00 33 910,85 4 114 433,05 447 944,62 0,00 188 879,88 0,00 23 901,84 2 312 826,30 652 330,88 5 240 592,00 12 537,24 4 190 315,00 3 054 262,34 926 762,02 0,00 3 089 616,24 406 971,98 1 055 865,41 104 145,00 4 825 404,77 16 969 633,20 142 988,76 2 144 499,41 128 304 933,56
Předpoklad čerpání RF - 4. čtvrtletí 2014 Příspěvková organizace Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Lesy hl. m. Prahy Botanická zahrada hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy ROPID Technická správa komunikací hl. m. Prahy DS Háje DS Chodov DS Krč DS Elišky Purkyňové DS Ďáblice DS Kobylisy DS Malešice DS Zahradní Město DS Hortenzie DS Dobřichovice DS Heřmanův Městec DS Pyšely Palata DSS Vlašská DOZP Sulická DZR Krásná Lípa Domov Svojšice DZR Terezín DOZP Kytlice DOZP Rudné u Nejdku Domov Maxov ICOZP Horní Poustevna DOZP Leontýn DOZP Lochovice ICSS Odlochovice
částka v Kč 0,00 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 0,00
popis očekávaný inventarizační rozdíl z mimořádných inventur velkoškolek Kbely a Ďáblice
hudební produkce, přednášky, květiny a dorty při oslavě narozenin rehabilitační pomůcky, kuchyňské zařízení, vybavení teras a nábytek, zařízení do kavárny
rozvoj vlastní činností s klienty - nákup rehabilitačních pomůcek pro klienty
Domov Zvíkovecká kytička DC Paprsek Centrum sociálních služeb Praha Jedličkův ústav a školy Centrum léčebné rehabilitace DD Charlotty Masarykové Městská nemocnice následné péče Městská poliklinika Praha Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Divadlo na Vinohradech Divadlo Na zábradlí Divadlo pod Palmovkou Divadlo Spejbla a Hurvínka Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy Hudební divadlo v Karlíně Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Městská divadla pražská Městská knihovna hl. m. Prahy Minor Muzeum hl. m. Prahy Národní kulturní památka Vyšehrad Pražská informační služba Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK Studio Ypsilon Švandovo divadlo na Smíchově Správa služeb hl. m. Prahy Pohřební ústav hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů
0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 267,00 9 202,45 22 044,99 200 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 3 024 000,00 0,00 0,00 0,00 14 274 514,44
materiálové náklady - výchovné pomůcky a vybavení pro stacionáře
restaurování na Karlově mostě cestovní náklady na služební cestu do Bruselu náklady na výstavu Pohle umělecké dílo Nepraš krytí předpokládaného zhoršeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2014
krytí předpokládaného zhoršeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2014
krytí předpokládaného zhoršeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2014
CELKEM
