Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete (egységes szerkezetbe foglalt szövege)
1
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.), 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete (egységes szerkezetbe foglalt szövege) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII: törvény 65.§,71.§,73-74.§ 8/A és a 75.§-aiban, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998./ XII.30./ Korm. rendelet 29.§.,32.§., és a 36.§/2/ bek-ben foglaltakat, illetve a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CLXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe véve és a község közpénzeivel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás igényével a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja meg . I. Fejezet A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki. A helyi önkormányzat költségvetési szervei: 1.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal 2.) Önállóan működő költségvetési szervek: Zengő Óvoda Kindergarten Zengő Nemes János ÁMK és Könyvtár A költségvetés címrendje és fő összegei 2.§. Cím száma I.
Neve
Alcím száma Hosszúhetény Községi 1. Önkormányzat 2. Polgármesteri Hivatala 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Neve Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Község és városgazdálkodás Háziorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Munkaegészségügyi ellátás Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Házigondozási szolgálat Rendszeres pénzbeli juttatás Eseti pénzbeli szociális ellátás Szennyvízkezelés Települési hulladékkezelés Temetkezési szolgáltatás Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás 2
II.
Zengő Óvoda 1. Kindergarten Zengő 2.
III.
Nemes János ÁMK és 1. Könyvtár 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Óvodai nevelés Intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nappali rendszerű általános iskolai oktatás Művészeti oktatás Napköziotthoni ellátás Művelődési Ház Könyvtár Diáksportkör Mozi Intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Szociális étkezés
Az önkormányzat bevételei, kiadásai 3.§.1 A képviselőtestület a polgármesteri hivatal és intézményeinek együttes 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatait a következők szerint állapítja meg. Bevételek: -Önkorm. működési bevételei: 43 292 eFt - Sajátos működési bevételek: 167.726 eFt - Felhalmozási és tőkejellegű bevétel: 9.263 eFt - Átvett pénzeszközök: 231 028 eFt - Belföldi hitel felvétel: 17 871 eFt - Kölcsönök visszatérülése: 1.553 eFt - Pénzmaradvány: 10.482 eFt Bevételek mindösszesen: 481 215 eFt Kiadások: Működési kiadások összesen: 366 663 eFt -ÁMK. 180 235 eFt -Óvoda: 63 682 eFt -Polgármesteri Hivatal: 46.721 eFt -Egyéb: 74 045 eFt -Cigány Kisebbségi Önkormányzat 511.eFt -Német Kisebbségi Önkormányzat 1.469 eFt Felhalmozási kiadás: 34 462 eFt -ÁMK.: 0 eFt -Óvoda: 4 905 eFt -Polgármesteri Hivatal: .eFt -Egyéb: 29 557 eFt Pénzeszköz átadás, támogatás: 56 285 eFt Belföldi finanszírozás: 0 eFt Céltartalék: 23 805 eFt Kiadások mindösszesen: 481 215 eFt
II. fejezet 1
Módosította: 8/2009.(XII.08.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2009.XII.08-ától. 3
A költségvetés végrehajtása 4.§. (1)
A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős. A költségvetés első félévi teljesítéséről 2009. szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves teljesítésről a költségvetés koncepcióhoz kapcsolódóan 2009. november 30-ig tájékoztatja a képviselőtestületet.
(2)
A költségvetésben elkülönített általános működési tartalék felhasználásáról 500.000.- Ft erejéig a polgármester saját hatáskörben eljárva dönthet . A pénzösszeg felhasználásáról a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek . Az általános működési tartalék felhasználásáról a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság 1.000.000.- Ft erejéig saját hatáskörében eljárva dönthet . A bizottság döntéséről az elnök a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselőtestületnek .
(3)
A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok között a polgármester 500.000.- Ft-ig, A Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság 1.000.000.- Ft-ig átcsoportosíthat .
(4)
Az átcsoportosításról – annak indokairól és következményeiről – a polgármester , illetve a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság elnöke a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a képviselőtestületnek .
(5)
A képviselőtestület által meghatározott összeghatár felett a pénzügyi tartalék felhasználásáról, illetve jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület – költségvetésének módosításáról dönt .
(6)
A költségvetési többletet (pénzmaradványt) általános céltartalékként kell kezelni. Felhasználásáról a képviselő-testület a tárgyévi költségvetés meghatározásakor dönt.
5.§. 4
2009-2011. évi gördülő tervről a képviselőtestület dönt. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támogatás átengedett Szja bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről Támogatásértékű bevételek Működési célú kölcsön visszatérülése Rövid lejáratú hitelek felvétele Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen:
2009. 39 115 44 663 290 561 550 9173 287 27 376 10 482 422 207
2010. 40 000 30 000 295 000 15 000 0 12 000 12 000 404 000
15 000 0 12 000 12 000 404 000
Kiadások megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Működési tartalék Működési célú kiadások összesen
2009. 195 861 59 380 89 174 35 648 0 4 759 0 1000 1 795 387 617
2010. 200 000 65 000 95 000 4 000 25 000 0 12 000
2011. 200 000 65 000 95 000 4 000 25 000 0 12 000
1 850 402 850
1 850 402 850
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Önk. felh. és tőke jellegű bevételei Önk. sajátos felh. és tőke jellegű bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kivűlről Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen
0 8 263 2 077 1 266 15 760
0 7 000
0 7 000
500 7 500
500 7 500
Kiadások megnevezése Felhalmozási kiadások Felújítási célú kiadások Felhalmozási célú kölcsön visszafizetés Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen
100 18 905 0 0 27 191 46 196
8 650
8 650
8 650
8 650
433 813 433 813
411 500 411 500
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
III. fejezet Az átmeneti gazdálkodás szabályai 5
2011. 40 000 30 000 295 000
0
411 500 411 500
6.§. (1) Az önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról nem alkot rendeletet. A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, valamint az előző évi előirányzatokon belüli költségvetési kiadások teljesítésére. (2) A polgármester az 1.)–ban folytatott gazdálkodásról a képviselőtestületnek köteles beszámolni. A beszedett bevételek és teljesített kiadásokat ezen rendelet tartalmazza. Az intézmények éves létszámkerete 7.§. Az önkormányzat intézményeinek éves létszámkeretét a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg . -Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár: 552323 801214 801313 805113 921815 923127 924036 Intézményi Általános Művé- Napközi Müv. Könyv- DSK ÖSSZ. étkezés iskola szeti otthon Ház tár oktatás Teljes 4 munkaidőben +2fő 30 2 2 3 1 0 42+2 foglalkoztatottak 2009.03.01száma: ig Részmunkaidőben foglalkoztatottak 0 1 1 0 0 0 0 2 száma: Megbízási szerződéssel 3 4 0 0 1 0 0 0 foglalkoztatottak száma: Munka tv. könyves 0 1 0 0 0 0 0 1 2010.06.30-ig foglalkoztatott További jogviszonyt 0 0 1 0 0 0 0 1 létesítő dolgozó ÖSSZESEN 4+2 32 5 2 3 1 3 50+2 Üres álláshelyek 0 0 0 0 0 0 0 0 száma: - ebből iskola pedagógus:
-Zengő Óvoda Kindergarten Zengő: 552312 801115 Intézményi étkezés Óvoda Teljes munkaidőben 3 17 6
33 fő
ÖSSZESEN 20
foglalkoztatottak száma: Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma: ÖSSZESEN Üres álláshelyek száma:
1 2009.02.01-ig 3 18 0 0 - óvoda pedagógus 11 fő - kisegítő(fizikai) alkalmazott 10 fő 0
1 21 0
-Polgármesteri Hivatal: 751153 PH. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma: ÖSSZESEN Üres álláshelyek száma:
781845 Város és Községgazdálk.
Közalkal0 mazott Köztiszt13 viselő Közalkal1 mazott Köztiszt1 viselő Közalk. 1 Köztisztv. 14 Közalkal0 mazott Köztiszt1 viselő - polgármester - köztisztviselő - közalkalmazott
851297 Védőnő
853233 Házi ÖSSZESEN segítségnyújtás
3
2
0
5
0
0
0
13
0
0
1
2
0
0
0
1
3 0
2 0
1 0
7 14
0
0
0
0
0
0
0
1
1 fő 14 fő 7 fő
IV. fejezet Záró rendelkezés 8.§. A költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni. Hosszúhetény, 2009. február 24. Faragóné Cseke Blanka sk. polgármester
dr. Orbán László sk. jegyző
Kihirdetési záradék: Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2009. március 2-án kihirdetésre került. 7
Hosszúhetény, 2009. március 2. Dr. Orbán László jegyző
8
