HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA I. POLOLETÍ ROKU 2015

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/02

Důvodová zpráva HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO ZA I. POLOLETÍ ROKU 2015

OBVODU

MORAVSKÁ OSTRAVA

A

PŘÍVOZ

Rozpočet městského obvodu na rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 0046/ZMOb1418/2/14 dne 18. 12. 2014 a byl zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015, které byly schváleny usnesením rady městského obvodu č. 0002/RMOb1418/1/14 dne 12. 11. 2014. Schválený rozpočet v celkovém objemu 358 483 tis. Kč byl schválen takto: příjmy celkem po konsolidaci v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO financování z vlastních zdrojů třída 8 celkové zdroje výdaje celkem po konsolidaci v tom: běžné výdaje kapitálové výdaje

322 017 tis. Kč 51 080 tis. Kč 137 409 tis. Kč 5 980 tis. Kč 127 548 tis. Kč 36 466 tis. Kč 358 483 tis. Kč 358 483 tis. Kč 318 444 tis. Kč 40 039 tis. Kč

V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 87 710 tis. Kč na celkový objem 446 193 tis. Kč. Úpravy rozpočtu výdajů u jednotlivých odborů a úseků byly provedeny takto: Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit z toho: Úsek školství a volnočasových aktivit Neinvestiční příspěvky CKV MO Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám Dary a neinvestiční transfery Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany

+ 2 004 tis. Kč - 2 392 tis. Kč + 638 tis. Kč + 3 466 tis. Kč + 292 tis. Kč 0

Odbor vnitřních věcí z toho: Úsek APOS Úsek IZS, PO, BOZP Úsek výpočetní techniky Úsek zastupitelstva Úsek hospodářské správy

-2 801 tis. Kč

Úsek osobních výdajů

+ 725 tis. Kč

1/45

0 - 1 tis. Kč -2 220 tis. Kč - 753 tis. Kč + 173 tis. Kč

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Úsek výpočetní techniky Úsek sekretariátů

Materiál č. 02/OFR/02 + 2 220 tis. Kč + 610 tis. Kč

Odbor investic a místního hospodářství z toho: Úsek místního hospodářství Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP Úsek investic a oprav

+ 8 426 tis. Kč

Odbor majetkový z toho: Úsek privatizace domovního a bytového fondu Úsek správy domovního a bytového fondu Úsek majetku a strategického rozvoje

+ 1 650 tis. Kč

+ 485 tis. Kč + 1 567 tis. Kč + 6 374 tis. Kč

0 + 1 650 tis. Kč 0

Odbor stavebního řádu a přestupků Odbor financí a rozpočtu Úsek financí a rozpočtu Další nespecifikované rezervy Kapitálové výdaje z toho kapitálové výdaje: Odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Odboru sociálních věcí Odboru vnitřních věcí Odboru investic a místního hospodářství Odboru majetkového Rezerva kapitálových výdajů

0 + 1 522 tis. Kč + 1 522 tis. Kč - 255 tis. Kč + 73 609 tis. Kč + 26 176 tis. Kč 0 0 + 48 217 tis. Kč - 784 tis. Kč 0

Investiční transfery příspěvkovým organizacím

0

Hospodaření městského obvodu za I. pololetí roku 2015 skončilo ziskem ve výši 11 114 tis. Kč (rozdíl nákladů a výnosů). Přehled o plnění rozpočtu příjmů, financování a výdajů je uveden v tabulkách č. 1 a č. 2.

PŘÍJMY Rozpis rozpočtu příjmů na rok 2015 představuje částku 322 017 tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2015 byl rozpočet navýšen o 59 192 tis. Kč na celkový objem 381 209 tis. Kč. Skutečné plnění činí 169 804 tis. Kč, tj. 44, 5 % k upravenému rozpočtu. Příjmy daňové Schválený rozpočet těchto příjmů představuje částku 51 080 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 25 307 tis. Kč, tj. 49,5 % k upravenému rozpočtu. 2/45



Daň z nemovitých věcí je rozpočtována ve výši 34 100 tis. Kč. Skutečné plnění činí 20 277 tis. Kč, tj. 59,5 % ke schválenému rozpočtu. Naplnění rozpočtu lze očekávat během II. pololetí 2015, kdy je splatnost druhé splátky daně z nemovitosti. Odvod z výherních hracích přístrojů je rozpočtován ve výši 7 500 tis. Kč. K 30. 6. 2015 není rozpočet realizován, převod zálohového odvodu dle počtu provozovaných VHP, IVT a JHTZ za I. pololetí 2015 bude příjemcem těchto záloh, tj. SMO, proveden v II. pololetí 2015. Poplatek ze psů je rozpočtován ve výši 1 300 tis. Kč. Skutečné plnění činí 859 tis. Kč, tj. 66,1 % ke schválenému rozpočtu. Další plnění rozpočtu lze předpokládat v II. polovině roku 2015, kdy je splatnost druhé splátky místního poplatku. Poplatek za užívání veřejného prostranství je rozpočtován ve výši 6 500 tis. Kč. Skutečné plnění činí 3 255 tis. Kč, tj. 50,1 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je ovlivněno počtem vydaných rozhodnutí na stavební zábory, prokopávky, předsunutý prodej, k umístění restauračních zahrádek, kulturně společenské a sportovní akce apod. Správní poplatky byly rozpočtovány ve výši 1 680 tis. Kč, skutečné plnění činí 916 tis. Kč, tj. 54,5 % ke schválenému rozpočtu. Na plnění rozpočtu správních poplatků se jednotlivé odbory podílely takto:  Odbor vnitřních věcí 174 tis. Kč  Odbor stavebního řádu a přestupků 742 tis. Kč Příjmy nedaňové Schválený rozpočet těchto příjmů na rok 2015 představuje částku 137 409 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 1 781 tis. Kč na celkový objem 139 190 tis. Kč. Skutečné plnění činí 76 130 tis. Kč, tj. 54,7 % k upravenému rozpočtu. Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku 516 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 315 tis. Kč, tj. 61,0 % k upravenému rozpočtu. Příjmy tvoří:  příjmy z pronájmu školní jídelny ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 6 tis. Kč  přijaté pojistné náhrady (rozbité plexisklo na stropním světlíku školní jídelny) 7 tis. Kč  podíl na zisku firmy Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o. z hospodářské činnosti 267 tis. Kč  refakturace energií za rok 2014 za školní jídelnu 35 tis. Kč Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany

Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku 3 183 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 782 tis. Kč, tj. 56,0 % ke schválenému rozpočtu. 3/45

Statutární město Ostrava Materiál č. 02/OFR/02 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Příjmy tvoří:  stravné a doprava – pečovatelská služba 524 tis. Kč  poskytované úkony pečovatelské služby 713 tis. Kč  stravné a doprava – odlehčovací služby 161 tis. Kč  poskytované úkony odlehčovacích služeb 179 tis. Kč  paušální služby 198 tis. Kč  příjmy z pronájmu prostor v klubech seniorů 5 tis. Kč  nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování dodávky plynu Trocnovská 8) 2 tis. Kč Odbor vnitřních věcí Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku 10 tis. Kč. V průběhu prvního pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 26 tis. Kč, tj. 260,0 % ke schválenému rozpočtu. Příjmy tvoří:  příjmy z poskytování služeb a prodeje výrobků (vícetisky projektové dokumentace k výběrovým řízením na investiční akce, prodej parkovacích hodin, pronájem místa pro umístění automatu na kávu) 2 tis. Kč  ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatků minulých let za teplo, dobropisy) 24 tis. Kč Odbor investic a místního hospodářství Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku 4 050 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění rozpočtu činí 1 938 tis. Kč, tj. 47,9 % ke schválenému rozpočtu. Příjmy tvoří:  příjmy z úhrad dobývacího prostoru od Obvodního báňského úřadu Ostrava 47 tis. Kč  příjmy z poskytování služeb – parkoviště na ulici Sokolská a Žofinská (spravují TS MOaP, PO) 598 tis. Kč  ostatní nedaňové příjmy (příjmy z dědického řízení a úhrady nákladů za pohřebné) 264 tis. Kč  příjmy za prodej parkovacích karet „R“ a „A“ 976 tis. Kč  příjmy z pojistných náhrad 33 tis. Kč  ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatků energií minulých let) 20 tis. Kč Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku 0 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 262 tis. Kč na celkový objem 262 tis. Kč. Skutečné plnění činí 263 tis. Kč, tj. 100,4 % k upravenému rozpočtu. Příjmy tvoří:  Rekonstrukce ulice Mánesova – smluvní pokuta 117 tis. Kč  Estetizace přednádražního prostoru – zrušení smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen 145 tis. Kč  Regenerace sídliště Šalamouna – 2B etapa – vyúčtování zálohy na věcná břemena 1 tis. Kč

4/45

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Odbor majetkový


Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku 115 531 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 350 tis. Kč (zvýšení příjmů z pronájmu nebytových prostor) na konečný objem 115 881 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 63 133 tis. Kč, tj. 54,5 % k upravenému rozpočtu. Příjmy tvoří:  příjmy z úroků (z běžného účtu) 11 tis. Kč Bytové hospodářství:  příjem záloh na služby  příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků  příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ  příjmy z pronájmů bytů  poplatky z prodlení  úroky z prodlení  úhrady splátek nájmů minulých let  náhrady od pojišťovny  náhrady soudních poplatků, náhrady za kolky (vyklizení bytu)

9 319 tis. Kč 199 tis. Kč 436 tis. Kč 23 465 tis. Kč 417 tis. Kč 463 tis. Kč 1 101 tis. Kč 76 tis. Kč 1 751 tis. Kč

Nebytové hospodářství:  příjem záloh na služby  příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků  příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ  příjmy z pronájmů nebytových prostor  úroky z prodlení  poplatky z prodlení  příjmy z podílu na výnosech v SVJ  příjmy z reklam, za umístění antén  příjmy z pronájmů garáží  úhrady splátek nájmů minulých let

3 118 tis. Kč 85 tis. Kč 457 tis. Kč 19 990 tis. Kč 196 tis. Kč 75 tis. Kč 78 tis. Kč 264 tis. Kč 157 tis. Kč 1 475 tis. Kč

Úsek majetku a strategického rozvoje

Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku 11 059 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění rozpočtu činí 6 685 tis. Kč, tj. 60,4 % ke schválenému rozpočtu. Příjmy tvoří:  úhrady za věcná břemena 798 tis. Kč  příjmy za pronájmy volných pozemků, pozemků pod garážemi a domy cizích vlastníků, za pronájmy reklamních panelů a nosičů 5 231 tis. Kč  příjmy za pronájmy ostatních nemovitostí (parkoviště – Garáže Ostrava, a.s.) 649 tis. Kč  příjmy za úhradu znaleckého posudku k prodeji pozemku 7 tis. Kč Odbor stavebního řádu a přestupků Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku 500 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 362 tis. Kč, tj. 72,4 % ke schválenému rozpočtu. 5/45

Statutární město Ostrava Materiál č. 02/OFR/02 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Příjmy tvoří:  příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů 343 tis. Kč  náklady řízení (úhrada nákladů řízení projednávaných přestupků) 19 tis. Kč Odbor financí a rozpočtu Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku 2 560 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upraven o 1 169 tis. Kč na celkový objem 3 729 tis. Kč. Úprava rozpočtu:  sankční platba (smluvní pokuta ze smlouvy o dílo na realizaci stavby – Rekonstrukce chodníku Mlýnská) 1 131 tis. Kč  Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytla finanční prostředky v rámci projektu „Za zdravým vzduchem na podporu ozdravných pobytů dětí realizovaných v roce 2014 38 tis. Kč Skutečné plnění činí 1 626 tis. Kč, tj. 43,6 % k upravenému rozpočtu. Příjmy tvoří:  vratka návratné finanční výpomoci ZŠ Nádražní 117, PO (předfinancování projektu „Pedagog a tablety ve výuce“) 350 tis. Kč  vratka návratné finanční výpomoci ZŠ Gajdošova 9, PO (předfinancování projektu „Pedagog a tablet ve výuce“) 210 tis. Kč  finanční vypořádání se ZŠO Gen. Píky 13A, PO na provoz bazénu v roce 2014 194 tis. Kč  finanční příspěvek z Fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky jako náhrada nákladů spojených s realizací tuzemského ozdravného pobytu v rámci projektu „Za zdravým vzduchem“ v roce 2014 v lokalitě Jeseníku 37 tis. Kč  finanční dar společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava na kulturní a sportovní činnost v roce 2015 50 tis. Kč  finanční vypořádání – údržba veřejného prostranství Nová Karolina v roce 2014 299 tis. Kč  úhrady pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor vzniklých do 31. 12. 2000 454 tis. Kč  úroky z bankovních účtů 7 tis. Kč  ostatní příjmy – vymožené náklady nalézacího a exekučního řízení v rámci přenesené i samostatné působnosti městského obvodu, úhrada nákladů spojených s výběrovým řízením na pronájem nebytových prostor 25 tis. Kč

Kapitálové příjmy Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2015 představuje částku 5 980 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění rozpočtu činí 688 tis. Kč, tj. 11,5 % ke schválenému rozpočtu. Tyto příjmy jsou tvořeny z úhrad:  z prodeje bytových jednotek, příjmy ze splátek dříve prodaných jednotek dle „Zásad pro prodej domů, nebytových prostor z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“ 428 tis. Kč  z prodeje pozemků 260 tis. Kč

6/45

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Přijaté transfery


Schválený rozpočet přijatých transferů na rok 2015 představuje částku 127 548 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upraven o 57 411 tis. Kč na celkový objem 184 959 tis. Kč. Skutečné plnění činí 67 679 tis. Kč, tj. 36,6 % k upravenému rozpočtu (tabulka č. 3 přílohy č. 1). FINANCOVÁNÍ Financování – tř. 8 představuje zapojení výsledku hospodaření z minulých let a prostředků sociálního fondu do rozpočtu. Schválený rozpočet na rok 2015 činí 36 466. V průběhu I. pololetí byla provedena úprava rozpočtu o 28 518 tis. Kč na celkový objem 64 984 tis. Kč. Úprava rozpočtu:  zvýšení výdajů na služby u bytového fondu zajišťované TS MOaP, PO – pravidelné kontroly a čištění plynových spotřebičů 200 tis. Kč  navýšení položky oprav a udržování z důvodu nutnosti vybavení bytů novými zařizovacími předměty (sporáky, plynová topidla, kuchyňské linky) 1 500 tis. Kč  navýšení rozpočtu na vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníkům 1 000 tis. Kč  výdaje na investiční akci „Regenerace sídliště Šalamouna – 3. Etapa“ 15 500 tis. Kč  výdaje na investiční akci „Regenerace sídliště Fifejdy II – III. etapa“ 11 500 tis. Kč  oprava schodiště v MŠO, Blahoslavova 6, PO 250 tis. Kč  výměna vnitřních oken na chodbách v MŠO, Na Jízdárně 19a, PO 350 tis. Kč  vypracování žádosti o dotaci, studie proveditelnosti a analýzu nákladů a výnosů projektu „Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí“ 95 tis. Kč  finanční vypořádání SMO s městským obvodem - 1 877 tis. Kč Částka ve výši – 8 923 tis. Kč představuje nárůst stavu prostředků na bankovních účtech od počátku do konce vykazovaného období. VÝDAJE Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 358 483 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upraven o 87 710 tis. Kč na celkový objem 446 193 tis. Kč. Skutečnost činí 160 881 tis. Kč, tj. 36,1 % k upravenému rozpočtu. Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 8 410 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 2 392 tis. Kč na celkový objem 6 018 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 559 tis. Kč, tj. 42,5 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:  plavecký výcvik žáků základních škol 429 tis. Kč  projekt „Ozdravné pobyty předškolních dětí MOb MOaP“ 822 tis. Kč  projekt Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu MOaP – „Pojďme spolu do přírody“ 710 tis. Kč  měření benzenu na ZŠaMŠO Ostrčilova 10, PO 22 tis. Kč  režijní náklady za odběr obědů od firmy Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o. 524 tis. Kč  služby ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (ECHO alarm, servis EZS, výtahů) 18 tis. Kč 7/45

Statutární město Ostrava Materiál č. 02/OFR/02 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu  spotřeba energií ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (energie jsou refakturovány firmě Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o.) 34 tis. Kč Neinvestiční příspěvky CKV MO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 8 044 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 638 tis. Kč na celkový objem 8 682 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 4 140 tis. Kč, tj. 47,7 % k upravenému rozpočtu. Výsledek hospodaření za I. pololetí roku 2015 je uveden v tabulce č. 6. Úprava ve výši 638 tis. Kč zahrnuje:  neinvestiční příspěvek na Velikonoční jarmark 181 tis. Kč  neinvestiční příspěvek na Dětský den 136 tis. Kč  neinvestiční příspěvek na Letní kino 96 tis. Kč  neinvestiční příspěvek Řeka 2015 – slavnostní otevření řeky Ostravice 225 tis. Kč Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 32 662 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 3 466 tis. Kč na celkový objem 36 128 tis. Kč. Skutečné čerpán činí 18 666 tis. Kč, tj. 51,7 % k upravenému rozpočtu. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2015 jsou uvedeny v tabulce č. 6. Úprava ve výši 3 466 tis. Kč zahrnuje:  neinvestiční příspěvek mateřským školám – Atletická školka 380 tis. Kč  neinvestiční příspěvek základním školám – Atletická školka 75 tis. Kč  neinvestiční příspěvek mateřským školám – účelové projekty 248 tis. Kč  neinvestiční příspěvek základním školám – účelové projekty 312 tis. Kč  neinvestiční příspěvek mateřským školám – odměny ředitelům za rozbory hospodaření 125 tis. Kč  neinvestiční příspěvek základním školám – odměny ředitelům za rozbory hospodaření 105 tis. Kč  neinvestiční příspěvek základním školám – Ostrava fandí hokeji 15 tis. Kč  neinvestiční příspěvek Waldorfské ZŠaMŠO, PO – dokrytí mezd 1-9/2015 1 830 tis. Kč  neinvestiční příspěvek MŠO, Na Jízdárně 19a, PO – příspěvek na provoz třídy firemní školky z Moravskoslezského kraje (průtoková dotace) 352 tis. Kč  snížení neinvestičního příspěvku MŠO, Na Jízdárně 19a, PO z důvodu poskytnutí příspěvku na provoz třídy firemní školky z Moravskoslezského kraje - 226 tis. Kč  neinvestiční příspěvek ZŠO, Gebauerova 8, PO – oprava sociálních zařízení 80 tis. Kč  neinvestiční příspěvek ZŠO, Gajdošova 9, PO – předfinancování projektu „Pedagog a tablety ve výuce“ 210 tis. Kč  snížení neinvestičního příspěvku ZŠO, Zelená 42, PO z důvodu spolufinancování „ Rekonstrukce skleníku, venkovní přírodovědné učebny a revitalizace zahradní plochy“ městským obvodem - 40 tis. Kč Dary a neinvestiční transfery

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 1 600 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 292 tis. Kč na celkový objem 1 892 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 677 tis. Kč, tj. 35,8 % k upravenému rozpočtu. Vlastní rozdělení neinvestičních transferů bylo schváleno usneseními zastupitelstva obvodu č. 0097/ZMOb1418/3/15 pro oblast kultury, 0098/ZMOb1418/3/15 pro oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově 8/45

Statutární město Ostrava Materiál č. 02/OFR/02 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu vzdělávacích aktivit a 0099/ZMOb1418/3/15 pro oblast sociální práce a vytváření lepších životních podmínek pro zdravotně postižené dne 26. 2. 2015. Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 2 561 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí 1 008 tis. Kč, tj. 39,4 % ke schválenému rozpočtu. Výdaje pečovatelské služby byly vynaloženy na:  nákup materiálu (kancelářské potřeby)  studenou vodu  teplo  elektrickou energii  teplou vodu  služby telekomunikací a radiokomunikací  nákup služeb  zajištění stravy klientům pečovatelské služby (včetně dopravy)  opravy a udržování (malování)  cestovné  provozní zálohu

4 tis. Kč 5 tis. Kč 33 tis. Kč 23 tis. Kč 6 tis. Kč 3 tis. Kč 15 tis. Kč 551 tis. Kč 5 tis. Kč 36 tis. Kč 5 tis. Kč

Výdaje odlehčovacích služeb byly vynaloženy na:  pořízení majetku (ponorný mixér, televize)  nákup materiálu (čistící, hygienické a desinfekční prostředky, kancelářské potřeby)  studenou vodu  teplo  elektrickou energii  teplou vodu  zajištění stravy klientům odlehčovacích služeb (včetně dopravy)  nákup služeb  opravy a udržování (oprava zvonků)

11 tis. Kč 7 tis. Kč 1 tis. Kč 1 tis. Kč 11 tis. Kč 1 tis. Kč 150 tis. Kč 5 tis. Kč 1 tis. Kč

Výdaje klubů seniorů byly vynaloženy na:  nákup materiálu (akce klubů důchodců)  studenou vodu  teplo  plyn  elektrickou energii  teplou vodu  pronájem  nákup služeb (zájezd pro seniory, úklid klubů seniorů)  opravy a udržování (malování)  provozní zálohu

2 tis. Kč 2 tis. Kč 31 tis. Kč 6 tis. Kč 8 tis. Kč 2 tis. Kč 1 tis. Kč 68 tis. Kč 8 tis. Kč 5 tis. Kč

Výdaje sociálně právní ochrany dětí byly vynaloženy na:  nákup materiálu

1 tis. Kč

9/45



Odbor vnitřních věcí Úsek APOS

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 580 tis. Kč. Skutečné čerpání za I. pololetí činí 174 tis. Kč, tj. 30,0 % ke schválenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:  nákup ostatních služeb (hudební produkce při setkání s jubilanty, při svatebních obřadech, vypisování pamětních kronik) 33 tis. Kč  pohoštění (při setkání s jubilanty, účinkujícím dětem při vítání občánků, sekt při svatebních obřadech a životních jubileích) 35 tis. Kč  věcné dary (dárková balení pro snoubence, jubilanty – včetně zlatých a diamantových svateb a vítání občánků, pamětní hrníčky, dárkové balíčky čaje) 74 tis. Kč  ostatní nákupy – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 22 tis. Kč  zálohy na drobná vydání 10 tis. Kč Úsek IZS, PO, BOZP

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 466 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 1 tis. Kč na celkový objem 465 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 119 tis. Kč, tj. 25,6 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:  léky, zdravotnický materiál (doplnění lékárniček) 5 tis. Kč  ochranné pomůcky (pracovní obuv, rukavice a pracovní oděvy) 83 tis. Kč  nákup materiálu (dezinfekční prostředky, vyšetřovací vinylové rukavice) 1 tis. Kč  ostatní služby (preventivní prohlídky, úhrady za výpis ze zdravotní dokumentace) 30 tis. Kč Úsek výpočetní techniky

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 2 220 tis. Kč. V návaznosti na organizační změnu s účinností od 1. 1. 2015 byl rozpočet výdajů přesunut ze stávající ORJ 1240 na novou ORJ 1410 – Úsek výpočetní techniky. Úsek zastupitelstva

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 753 tis. Kč. V návaznosti na organizační změnu s účinností od 1. 1. 2015 byla část rozpočtu výdajů přesunuta ze stávající ORJ 1250 ve výši 610 tis. Kč na samostatné ORJ 1510 – Úsek sekretariátů a rozpočet výdajů ve výši 143 tis. Kč byl přesunut pod ORJ 1260 – Úsek hospodářské správy. Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 22 021 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 173 tis. Kč na celkový objem 22 194 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 10 868 tis. Kč, tj. 49,0 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:  tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum a redakční práce 486 tis. Kč  video zpravodajství o činnosti městského obvodu a jím zřízených příspěvkových organizací 169 tis. Kč  inzerce (odbor majetkový – prodej, pronájem bytů, nebytových prostor) 292 tis. Kč  nákup materiálu (zhotovení pozvánek pro vítání občánků a setkání jubilantů) 16 tis. Kč  služby telekomunikací a radiokomunikací 15 tis. Kč  nákup ostatních služeb (stravenky uvolněných členů zastupitelstva) 18 tis. Kč 10/45

Statutární město Ostrava Materiál č. 02/OFR/02 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu  cestovné (služební cesty členů zastupitelstva) 3 tis. Kč  náhrady za použití soukromých telefonů členům rady městského obvodu 9 tis. Kč  knihy, tisk, předplatné (denní tisk, odborné časopisy a publikace, zákony, normy) 27 tis. Kč  nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (kancelářský nábytek, telefony, kancelářské židle, skartovací stroje, kalkulačky) 148 tis. Kč  nákup materiálu (kancelářské a hygienické potřeby – papíry, pořadače, složky) 368 tis. Kč  vodné, stočné 76 tis. Kč  teplo 798 tis. Kč  elektrická energie 382 tis. Kč  pohonné hmoty 34 tis. Kč  služby pošt 203 tis. Kč  služby telekomunikací a radiokomunikací 331 tis. Kč  nájemné (nájemné budovy sídla úřadu nám. Dr. E. Beneše 555/6) 2 900 tis. Kč  právní služby 12 tis. Kč  úklid prostor úřadu 195 tis. Kč  nákup stravenek (zajištění stravenek pro zaměstnance úřadu) 508 tis. Kč  ostatní služby (stěhovací práce, odvoz odpadu, kopírování, revize zařízení EZS, EPS, odvoz spisů do archivu, revize výtahů apod.) 1 063 tis. Kč  opravy a udržování majetku (nátěr fasády, běžné a revizní opravy elektrozařízení, výtahů, klimatizačních a VTZ zařízení, služebních aut, zámečnické práce) 401 tis. Kč  cestovné zaměstnanců 148 tis. Kč  pohoštění (zajištění pitného režimu) 19 tis. Kč  poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků, kolky) 19 tis. Kč  věcné dary (květinové dary při slavnostních příležitostech) 2 tis. Kč  poskytované zálohy vlastní pokladně 103 tis. Kč  zálohy na drobná vydání 22 tis. Kč  sociální fond 2 101 tis. Kč Úsek osobních výdajů Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 90 078 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 725 tis. Kč na celkový objem 90 803 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 39 930 tis. Kč, tj. 44 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:  platy pro 184 zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních osobních výdajů a náhrad mezd v době nemoci, odstupné 27 247 tis. Kč  zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění 8 818 tis. Kč  refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva a ostatní osobní výdaje členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 199 tis. Kč  odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva 2 274 tis. Kč  zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (zastupitelé) 577 tis. Kč  školení a výuka cizích jazyků uvolněných členů zastupitelstva 16 tis. Kč  školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu, poplatky na konference 799 tis. Kč

11/45

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Úsek výpočetní techniky


Upravený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 2 220 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 772 tis. Kč, tj. 34,8 % ke schválenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:  nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (PC sestavy, tiskárny, notebooky, monitory, paměťové disky) 379 tis. Kč  nákup materiálu výpočetní techniky (tonery, čisticí prostředky, aj. IT materiál) 199 tis. Kč  zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (technické a zákaznické podpory, pravidelné aktualizace programů a ostatní služby související s počítačovými programy) 121 tis. Kč  nákup ostatních služeb (obnova certifikátů, webhosting, prodloužení web domény, e-podpora) 40 tis. Kč  opravy a udržování (oprava tiskáren, notebooků) 8 tis. Kč  programové vybavení (nákup software MS Windows Server Standart R2) 20 tis. Kč  zálohu na drobná vydání 5 tis. Kč Úsek sekretariátů Upravený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 610 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 138 tis. Kč, tj. 22,6 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:  pohoštění (občerstvení členů zastupitelstva při zasedáních RMOb nebo ZMOb, nebo při jednáních se zástupci příspěvkových organizací, komisí apod.) 49 tis. Kč  věcné dary (dárkové předměty vedení MOb k příležitosti setkání s řediteli PO, pro žáky 1. tříd, k slavnostnímu ocenění žáků a pedagogů, pro akci Folklór bez hranic 2015) 69 tis. Kč  zálohy na drobná vydání 20 tis. Kč

Odbor investic a místního hospodářství Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 6 820 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 485 tis. Kč na celkový objem 7 305 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 1 176 tis. Kč, tj. 16,1 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:  zpracování operativních návrhů organizace dopravy, dopravního značení, monitoring uličních vpustí na ulici Havířská a zhotovení dokumentace „Návrh napojení ulice Newtonova na Sokolskou třídu“ 49 tis. Kč  havarijní opravu uličních vpustí na ulici Vítězná 28 tis. Kč  pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu 242 tis. Kč  nákup odpadkových košů a betonových laviček 41 tis. Kč  vodné, stočné, elektrická energie pro provoz fontán a pitníků 247 tis. Kč  demontáž světelné vánoční výzdoby, odstranění graffiti, deratizace, služby elektronických komunikací (fotopasti), roční revize záchytného systému na objektu střechy „Estetizace přednádražního prostoru Ostrava – Přívoz“, roční preventivní prohlídky kovových plastik, památníků a soch 347 tis. Kč 12/45

Statutární město Ostrava Materiál č. 02/OFR/02 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu  opravu kašny v Husově sadu, opravu a nátěr stožárů v Komenského sadech, opravu památníku Rudé armády, opravu kamenného obkladu zídky na Smetanově náměstí, opravu Mariánského sloupu a opravu skleněných výplní v podchodech Frýdlantských mostů 123 tis. Kč  náhrady škod – spoluúčast pojištěné organizace 3 tis. Kč  vratky přeplatků minulých let – parkovací karty 2 tis. Kč  výdaje na nákup pítka do Husova sadu, zpracování projektu k náhradním výsadbám v obvodu, zpracování prostorové studie Cingrova sadu 94 tis. Kč Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP, PO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 78 373 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 1 567 tis. Kč na celkový objem 79 940 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 40 586 tis. Kč, tj. 50,8 % k upravenému rozpočtu. Ze schváleného příspěvku jsou zajišťovány následující činnosti:  opravy a udržování komunikací ve výši 12 374 tis. Kč  opravy domovního a bytového fondu ve výši 11 332 tis. Kč  komunální služby ve výši 30 567 tis. Kč  údržba veřejné zeleně ve výši 21 500 tis. Kč  údržba veřejného prostranství Nová Karolina (neinvestiční transfer z rozpočtu SMO) ve výši 2 600 tis. Kč Navýšený neinvestiční příspěvek byl použit na:  realizaci akce – výměna oken na ulici Spodní č. 24 – 32 1 400 tis. Kč  zajištění materiálu pro provedení výsadeb extenzivních záhonů před budovou ÚMOb MOaP, nám. Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava 86 tis. Kč  realizace projektu „Ošetření stromů jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“ – finanční prostředky poskytnuty z Fondu životního prostředí SMO 81 tis. Kč Náklady celkem, výnosy celkem, výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok je uveden v tab. č. přílohy č. 1. Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 4 390 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 6 374 tis. Kč na celkový objem 10 764 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 620 tis. Kč, tj. 5,8 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:  služby spojené s opravami (projektová dokumentace, realizace výběrového řízení, autorský dozor, koordinátor BOZP) 457 tis. Kč  nájem pozemku, znalecké posudky, inženýrská činnost k investiční akci Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze 163 tis. Kč Odbor majetkový Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 3 650 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné čerpání činí 1 570 tis. Kč, tj. 43,0 % ke schválenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:  znalecké posudky o ceně bytových jednotek 26 tis. Kč  výplaty 30 % slev a poskytnutí finančních darů z kupních cen nemovitostí 260 tis. Kč  pojištění majetku, vozidel včetně pojištění majetku TS MOaP, PO 1 284 tis. Kč 13/45



Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 52 639 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 1 650 tis. Kč na celkový objem 54 289 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 23 855 tis. Kč, tj. 43,9 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly použity na: Bytové hospodářství:  výdaje na studenou vodu, teplo, plyn, elektrickou energii 8 566 tis. Kč  služby pošt 19 tis. Kč  služby nájemníků – úklid, obsluha kotelen, servis výtahů 296 tis. Kč  zálohy na služby SVJ 4 240 tis. Kč  odměny správcům SVJ 271 tis. Kč  deratizace 6 tis. Kč  revize 60 tis. Kč  ostraha objektů (Koksární č. 6, Hlučínská č. 12) 47 tis. Kč  ostatní služby – byty (úhradu koncového zařízení pro spojení s PCO Gajdošova, úhradu podílu na nákladech za připojení odběrných míst, vyklízení bytů, navedení indikátorů topných nákladů a kontrolu a čištění plynových spotřebičů) 123 tis. Kč  soudní stěhování 26 tis. Kč  zálohy do fondu oprav SVJ 5 850 tis. Kč  běžná údržba v bytech a bytových domech (opravy, zařizovací předměty aj.) 2 364 tis. Kč  poskytované zálohy vlastní pokladně 39 tis. Kč  ostatní náklady ve volných bytech (teplo, voda, společná elektrická energie, čištění komínů, úklid společných prostor) 1 150 tis. Kč  úhrada kolků bezhotovostně, náklady advokáta 205 tis. Kč  úhrady plateb SVJ (provoz, revize, úklid) 20 tis. Kč  vrácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků 4 tis. Kč  vrácení nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 1 tis. Kč  vratky nájmů a služeb minulých let 73 tis. Kč Nebytové hospodářství:  úklidové práce v domech 21 tis. Kč  ostatní služby (instalaci rekuperační jednotky v polyfunkčním objektu na ulici Nádražní, úhradu podílu na nákladech za připojení odběrného místa, demontáž a montáž skleněné výlohy Jurečkova č. 12, paušální příspěvek na výkon činností spojených s provozem „Dětského ráje“ na ulici Sadová) 111 tis. Kč  opravy a udržování (opravu fasády pasáže kina Vesmír, zasklení oken, výměnu žárovek, opravu poškozených dveří, opravu kanalizace ulice Spodní č. 26 – 28) 44 tis. Kč  vratky nájmů a služeb minulých let 34 tis. Kč Ostatní výdaje hrazené z úseku správy DBF:  nájemné hrazené cizím vlastníkům za užívání pozemků  pojištění majetku – domy SVJ  ostatní neinvestiční výdaje (mylné platby vyúčtování tepla)

14/45

85 tis. Kč 48 tis. Kč 152 tis. Kč



Úsek majetku a strategického rozvoje

Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 70 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné čerpání činí 61 tis. Kč, tj. 87,1 % ke schválenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:  znalecké posudky při prodeji pozemků 34 tis. Kč  vratky přeplatků nájmů za pozemky z minulých let 27 tis. Kč Odbor stavebního řádu a přestupků Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představuje částku 60 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné čerpání činí 16 tis. Kč, tj. 26,7 % ke schválenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:  ostatní služby (zpracování projektů a znaleckých posudků) 16 tis. Kč Odbor financí a rozpočtu Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 1 924 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 1 522 tis. Kč na celkový objem 3 446 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 791 tis. Kč, tj. 81,0 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly použity na:  daňovou povinnost – DPH 900 tis. Kč  platby daní a poplatků – daň z převodu nemovitých věcí 42 tis. Kč  služby peněžních ústavů 117 tis. Kč  vratka předfinancování SMO – zateplení školských zařízení I. část (MŠO Šafaříkova 9, PO) 1 732 tis. Kč Další nespecifikované rezervy Součástí schváleného rozpočtu na rok 2015 je rezerva běžných výdajů, která představuje částku 1 123 tis. Kč. Z toho činí rezerva ve výši 800 tis. Kč na peněžité dary a částka 323 tis. Kč je určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen celkem o 255 tis. Kč na celkový objem 868 tis. Kč. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje odvětvových odborů

Schválený rozpočet na rok 2015 představuje částku 40 039 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 73 609 tis. Kč na celkový objem 113 648 tis. Kč. Skutečné plnění činí 11 155 tis. Kč, tj. 9,8 % k upravenému rozpočtu. Nízké čerpání kapitálových výdajů je zejména z důvodu realizace investičních akcí až v letních měsících a splatnosti faktur 30 dnů. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1. Kapitálové výdaje jsou kryty: 

investičními transfery ze SMO  Rekonstrukce ul. 28. října  Zateplení školských zařízení 1. část  Zateplení školských zařízení 3. část

15/45

25 762 tis. Kč 5 681 tis. Kč 19 008 tis. Kč

Statutární město Ostrava Materiál č. 02/OFR/02 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu  Rekonstrukce škleníků ZŠO, Zelená a rekonstrukce zahrady Waldorfská ZŠaMŠO 273 tis. Kč  Ekoškolky – MŠO, Poděbradova a MŠO, Špálova 414 tis. Kč  

investičními transfery ze Státního fondu životního prostředí  zateplení školských zařízení 1. část (MŠO, Šafaříkova) vlastními zdroji

2 396 tis. Kč 60 114 tis. Kč

Účelové investiční transfery příspěvkovým organizacím

V průběhu I. pololetí roku 2015 nebyly rozpočtovány účelové investiční transfery příspěvkovým organizacím. Přílohu č. 2 tvoří účetní výkazy městského obvodu k 30. 6. 2015. Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. pololetí roku 2015 bylo projednáno na 13. zasedání finančního výboru dne 10. 8. 2015 s doporučujícím usnesením. Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, čl. 10 odst. (10) stanoví: Městské obvody hospodaří v souladu s rozpočtem a provádějí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jimi zřízených právnických osob a organizačních složek po celý rozpočtový rok, minimálně čtvrtletně.

16/45

HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA I. POLOLETÍ ROKU 2015

Recommend Documents