MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA ROK 2014

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/01

Důvodová zpráva ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA ROK 2014 Rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byl schválen na 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu usnesením č. 0650/ZMOb1014/17/13 dne 12. 12. 2013 a byl zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2014, které byly schváleny usnesením rady městského obvodu č. 4084/RMOb1014/63/13 dne 7. 11. 2013. Schválený rozpočet byl v celkovém objemu 385 689 tis. Kč a byl schválen takto: příjmy celkem po konsolidaci

323 223 tis. Kč

v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery

46 930 tis. Kč 138 396 tis. Kč 8 200 tis. Kč 129 687 tis. Kč

financování z vlastních zdrojů - třída 8

62 466 tis. Kč

celkové zdroje

385 689 tis. Kč

výdaje celkem po konsolidaci

385 689 tis. Kč

v tom: běţné výdaje kapitálové výdaje

332 791 tis. Kč 52 898 tis. Kč

Přehled o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování městského obvodu za rok 2014 je uveden v příloze č. 1 v tabulkách č. 1 – 5 a v grafech č. 1 a 2. V průběhu roku 2014 byl rozpočet zvýšen o 99 217 tis. Kč na celkový objem 484 906 tis. Kč. Přehled o schválených rozpočtových opatřeních za rok 2014 je uveden v tabulce č. 7 přílohy č. 1. Úpravy rozpočtu výdajů u jednotlivých odborů byly provedeny takto: Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit z toho: Úsek školství a volnočasových aktivit Neinvestiční příspěvky CKV MO Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám Dary a neinvestiční transfery 1/92

+ 12 034 tis. Kč + 516 tis. Kč + 3 169 tis. Kč + 5 638 tis. Kč + 2 711 tis. Kč

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany


+ 20 tis. Kč + 20 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí z toho: Úsek APOS Úsek IZS, PO, BOZP Úsek výpočetní techniky Úsek zastupitelstva Úsek hospodářské správy

+ 4 479 tis. Kč

Úsek osobních výdajů

+ 9 341 tis. Kč

Odbor investic a místního hospodářství z toho: Úsek místního hospodářství Neinvestiční příspěvek Technickým sluţbám MOaP Úsek investic a oprav

+ 5 527 tis. Kč

Odbor majetkový z toho: Úsek privatizace domovního a bytového fondu Úsek správy domovního a bytového fondu Úsek majetku a strategického rozvoje

+ 3 458 tis. Kč

- 58 Kč - 12 tis. Kč - 40 tis. Kč - 205 tis. Kč + 4 794 tis. Kč

- 1 940 tis. Kč + 7 138 tis. Kč + 329 tis. Kč

+ 857 tis. Kč + 2 601 tis. Kč 0 Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků Úsek stavebního řádu a přestupků

+ 141 tis. Kč + 141 tis. Kč

Odbor financí a rozpočtu Úsek financí a rozpočtu

+ 436 tis. Kč + 436 tis. Kč

Další nespecifikované rezervy Kapitálové výdaje z toho: odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit odboru sociálních věcí odboru vnitřních věcí odboru investic a místního hospodářství odboru majetkového rezerva kapitálových výdajů investiční transfery příspěvkových organizací

2/92

+ 3 688 tis. Kč + 60 093 tis. Kč + 19 240 tis. Kč 0 Kč + 1 277 tis. Kč + 13 784 tis. Kč + 24 396 tis. Kč - 300 tis. Kč + 1 696 tis. Kč



PŘÍJMY Schválený rozpočet příjmů představoval částku 323 223 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet zvýšen o 101 512 tis. Kč na celkový objem 424 735 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2014 činí 438 813 tis. Kč, tj. 103,3 % k upravenému rozpočtu. Příjmy daňové Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 46 940 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet sníţen o 4 123 tis. Kč na 42 817 tis. Kč. Skutečné plnění činí 44 257 tis. Kč, tj. 103,4 % k upravenému rozpočtu. Daň z nemovitých věcí byla rozpočtována ve výši 33 500 tis. Kč. Skutečné plnění činí 35 078 tis. Kč, tj. 104,7 % ke schválenému rozpočtu. Překročení předpokládané výše odvodu daně z nemovitých věcí za rok 2014 příznivě ovlivnilo plnění daňové povinnosti ze strany poplatníků. Odvod z výherních hracích přístrojů byl rozpočtován ve výši 5 010 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byla provedena úprava rozpočtu. Finanční prostředky odvedené provozovateli výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a jiných herních technických zařízení formou zálohy statutárnímu městu Ostrava byly městskému obvodu převedeny dle metodiky statutárního města Ostravy v celkové výši 18 179 tis. Kč formou dotace. Zrušené místní poplatky nebyly rozpočtovány. Byla provedena úprava rozpočtu ve výši 466 tis. Kč, skutečné plnění činí 466 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Jedná se o doplatek místního poplatku z VHP dle ukončeného odvolacího řízení k platebnímu výměru včetně zvýšení tohoto poplatku na dvojnásobek. Poplatek ze psů byl rozpočtován ve výši 850 tis. Kč. Skutečné plnění činí 962 tis. Kč, tj. 113,2 % ke schválenému rozpočtu. Plnění rozpočtu pozitivně ovlivnilo zejména exekuční vymáhání nedoplatků na místním poplatku ze psů. Poplatek za uţívání veřejného prostranství byl rozpočtován ve výši 6 500 tis. Kč. Skutečné plnění činí 6 016 tis. Kč, tj. 92,6 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je ovlivněno počtem vydaných rozhodnutí na stavební zábory, prokopávky, předsunutý prodej, kulturně společenské a sportovní akce a umístění restauračních zahrádek. V roce 2014 bylo poplatníky místního poplatku provedeno 651 ohlášení k místnímu poplatku za uţívání veřejného prostranství, z toho pak zejména 281 ohlášení z důvodu umístění dočasných staveb a stavebních zařízení, 104 ohlášení zařízení slouţících pro poskytování prodeje a sluţeb (tzv. zahrádek), 99 ohlášení pro vyhrazení trvalého parkovacího místa a další. Správní poplatky byly rozpočtovány ve výši 1 080 tis. Kč, v průběhu roku 2014 došlo k úpravě rozpočtu jeho zvýšením na částku 1 501 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1 734 Kč, tj. 115,5 % k upravenému rozpočtu. Na plnění rozpočtu správních poplatků se jednotlivé odbory podílely takto: Odbor vnitřních věcí částkou 316 tis. Kč Odbor stavebního řádu a přestupků (zvýšené plnění správních poplatků bylo v návaznosti na zvýšení sazeb změnou stavebního zákona) 1 418 tis. Kč Příjmy nedaňové Schválený rozpočet těchto příjmů představoval částku 138 396 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 1 935 tis. Kč na celkový objem 140 331 tis. Kč. Skutečné plnění činí 153 375 tis. Kč, tj. 109,3 % k upravenému rozpočtu. 3/92



Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet příjmů na rok 2014 představoval částku 528 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 70 tis. Kč na celkový objem 598 tis. Kč. Skutečné plnění činí 598 tis. Kč, tj. 100,0 % k upravenému rozpočtu. Příjmy tvoří: příjmy z pronájmu školní jídelny ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 13 tis. Kč odvody pronájmu nemovitého majetku CKV MO, PO (reklama) 9 tis. Kč pronájem části plotu na umístění reklamy (bývalá ZŠO, Kounicova 2, PO) 1 tis. Kč podíl na zisku firmy Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o. z hosp. činnosti 505 tis. Kč refakturace energií za rok 2013 za školní jídelnu 70 tis. Kč Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany

Schválený rozpočet příjmů na rok 2014 představoval částku 3 103 tis. Kč. Skutečné plnění činí 3 551 tis. Kč, tj. 114,4 % ke schválenému rozpočtu. Důvodem vyššího plnění je zvýšený zájem občanů o poskytování sluţeb. Příjmy tvoří: stravné a doprava – pečovatelská sluţba poskytované úkony pečovatelské sluţby stravné a doprava – odlehčovací sluţby poskytované úkony odlehčovacích sluţeb paušální sluţby příjmy z pronájmu prostor v klubech seniorů přeplatky z vyúčtování sluţeb předchozích let

1 144 tis. Kč 1 308 tis. Kč 300 tis. Kč 279 tis. Kč 350 tis. Kč 14 tis. Kč 156 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet příjmů na rok 2014 představoval částku 10 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 62 tis. Kč, tj. 620 % ke schválenému rozpočtu. Příjmy tvoří: příjmy z poskytování sluţeb (vícetisky projektové dokumentace k výběrovým řízením) na investiční akce 4 tis. Kč příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (odkup notebooků a mobilních telefonů) 21 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatků energií z vyúčtování minulých let) 37 tis. Kč

4/92



Odbor investic a místního hospodářství Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet příjmů na rok 2014 představoval částku 4 350 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 800 tis. Kč na konečný objem 5 150 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 5 185 tis. Kč, tj. 100,7 % k upravenému rozpočtu. Příjmy tvoří: příjmy z úhrad dobývacího prostoru od Obvodního báňského úřadu Ostrava 168 tis. Kč příjmy z poskytování sluţeb - parkoviště na ulici Sokolská a Ţofinská (spravují TS MOaP, PO) 1 062 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy (příjmy z dědického řízení a úhrady nákladů na pohřby) 680 tis. Kč příjmy z provozu minigolfu v parku Milady Horákové (spravují TS MOaP, PO) 41 tis. Kč příjmy za prodej parkovacích karet „R“ a „A“ 1 458 tis. Kč příjmy za pronájem prodejních stánků na vánoční trhy 1 156 tis. Kč příjmy z pojistných náhrad 176 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatků energií minulých let, odměna za řádné poskytnutí propagačních sluţeb vyplývající z uzavření smlouvy se společností EKOLAMP – zapojení světelného reklamního panelu) 144 tis. Kč peněţitý dar od společnosti TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. na úhradu výdajů spojených s výsadbou 26 ks stromů na ulici Ţelezárenská a jejich následnou tříletou péči 300 tis. Kč Úsek investic a oprav

Skutečné plnění příjmů činí 110 tis. Kč. Jedná se o vyúčtování akcí, spoluvlastnické podíly a smluvní pokuty za nedodrţení termínu plnění dle smluv o dílo u těchto akcí: MŠO, Blahoslavova 6 – zateplení MŠO, Na Jízdárně 19a – zateplení ZŠO, Gebauerova 8 – zateplení MŠO, Šafaříkova 9 – zateplení Nádraţní 168 – úprava sluţebny MP Hrmel Pavol – refakturace za opravu bytu Ahepjukova 2 Regenerace sídliště Fifejdy II – I. etapa – vyúčtování přeloţky rozvodového řízení Na Můstku 8 – spoluvlastnický podíl z opravy zdravotechniky

6 tis. Kč 3 tis. Kč 8 tis. Kč 3 tis. Kč 13 tis. Kč 12 tis. Kč 16 tis. Kč 49 tis. Kč

Odbor majetkový Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2014 představoval částku 116 160 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 200 tis. Kč na konečný objem 116 360 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 126 882 tis. Kč, tj. 109,0 % k upravenému rozpočtu. Příjmy tvoří: jednorázová platba za věcné břemeno (PODA a.s.) 5/92

3 tis. Kč



příjmy z úroků (z běţného účtu)

87 tis. Kč

Bytové hospodářství: příjem záloh na sluţby příjem nedoplatků z vyúčtování sluţeb nájemníků příjem přeplatků z vyúčtování sluţeb od SVJ příjmy z pronájmů bytů poplatky z prodlení úroky z prodlení náhrady škod sankční platby – smluvní pokuta (stavební úpravy bytu Chelčického č. 10) náhrady od pojišťovny náhrady soudních poplatků náhrady za kolky (vyklízení bytů)

22 452 tis. Kč 1 158 tis. Kč 662 tis. Kč 42 586 tis. Kč 676 tis. Kč 1 147 tis. Kč 2 503 tis. Kč 37 tis. Kč 579 tis. Kč 467 tis. Kč 1 606 tis. Kč

Nebytové hospodářství: příjem záloh na sluţby příjem nedoplatků z vyúčtování sluţeb nájemníků příjem přeplatků z vyúčtování sluţeb od SVJ příjmy z pronájmů nebytových prostor úroky z prodlení poplatky z prodlení příjmy z podílu na výnosech v SVJ příjmy z reklam, za umístění antén příjmy z pronájmů garáţí náhrady škod

6 273 tis. Kč 565 tis. Kč 648 tis. Kč 42 358 tis. Kč 279 tis. Kč 39 tis. Kč 96 tis. Kč 266 tis. Kč 308 tis. Kč 2 087 tis. Kč

Úsek majetku a strategického rozvoje

Schválený rozpočet příjmů na rok 2014 představoval částku 10 145 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 1 050 tis. Kč na konečný objem 11 195 tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí 13 299 tis. Kč, tj. 118,8 % k upravenému rozpočtu. Příjmy tvoří: úhrady za věcná břemena 2 724 tis. Kč příjmy za pronájmy volných pozemků, pozemků pod garáţemi a domy cizích vlastníků, za pronájmy reklamních panelů a nosičů 9 014 tis. Kč příjmy za pronájmy ostatních nemovitostí (parkoviště - Garáţe Ostrava, a.s.) 1 559 tis. Kč příjmy za úhradu znaleckého posudku k prodeji pozemku 2 tis. Kč Odbor stavebního řádu a přestupků Schválený rozpočet příjmů na rok 2014 představoval částku 500 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 429 tis. Kč, tj. 85,8 % ke schválenému rozpočtu. Příjmy tvoří: 6/92



příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů 395 tis. Kč náklady řízení 34 tis. Kč Odbor financí a rozpočtu Schválený rozpočet příjmů na rok 2014 představoval částku 3 600 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet sníţen o 185 tis. Kč na celkový objem 3 415 tis. Kč. Skutečné plnění činí 3 259 tis. Kč, tj. 95,4 % k upravenému rozpočtu. Příjmy tvoří: finanční dar společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. na kulturní a sportovní činnost 50 tis. Kč propadlá bankovní záruka od společnosti EUROVIA CS, a.s. (rekonstrukce ul. 28. října za zmařenou realizaci veřejné zakázky) 580 tis. Kč příspěvek od společnosti Euroregion Silesia – CZ (projekt „Školka bez hranic“) 152 tis. Kč úhrady pohledávek z pronájmu bytových a nebytových prostor včetně příslušenství vzniklých do 31. 12. 2000 (pohledávky byly vymáhány exekučně, zejména sráţkami z příjmu nebo z důchodu dluţníka, další z forem úhrady byly měsíční splátky dle uzavřené dohody o splátkách dluhu) 1 018 tis. Kč úroky z bankovních účtů 66 tis. Kč finanční vypořádání se ZŠO Gen. Píky 13A, PO na provoz bazénu v roce 2013 25 tis. Kč finanční vypořádání za rok 2013 – údrţba prostranství Nová Karolina, TS MOaP 1 079 tis. Kč příjmy z prodeje pohledávek městského obvodu 50 tis. Kč ostatní příjmy (uhrazené náklady soudních a exekučních řízení, mylné platby) 239 tis. Kč Kapitálové příjmy Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2014 představoval částku 8 200 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 6 tis. Kč na konečný objem 8 206 tis. Kč. Skutečné plnění činí 8 504 tis. Kč, tj. 103,6 % k upravenému rozpočtu. Tyto příjmy jsou tvořeny z úhrad: z prodeje bytových jednotek, příjmy ze splátek dříve prodaných jednotek dle „Zásad pro prodej domů, nebytových prostor z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“ 7 363 tis. Kč z prodeje pozemků 1 135 tis. Kč z prodeje telefonní ústředny MŠO, Na Jizdárně 19a, PO 6 tis. Kč Přijaté transfery Schválený rozpočet příjmů na rok 2014 představoval částku 129 687 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 103 694 tis. Kč na celkový objem 233 381 tis. Kč. Skutečné plnění činí 232 677 tis. Kč, tj. 99,7 % k upravenému rozpočtu (tabulka č. 3 přílohy č. 1). Přehled ţádostí o dotace za rok 2014 s obdrţením dotací v následujících letech je uveden v tabulce č. 3a přílohy č. 1.

7/92



FINANCOVÁNÍ Financování – tř. 8 – poloţka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – částka ve výši 3 751 tis. Kč představuje pokles stavu prostředků na bankovních účtech od počátku do konce vykazovaného období.

VÝDAJE Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 385 689 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven o 99 217 tis. Kč na celkový objem 484 906 tis. Kč. Skutečnost činí 442 564 tis. Kč, tj. 91,3 % k upravenému rozpočtu. Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Úsek školství a volnočasových aktivit

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 7 852 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl zvýšen o 516 tis. Kč na celkový objem 8 368 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 7 290 tis. Kč, tj. 87,1 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly pouţity na: plavecký výcvik ţáků základních škol 785 tis. Kč inhalátory, odvlhčovače pro MŠ 79 tis. Kč projekt „Ozdravný pobyt předškolních dětí MOb MOaP“ 289 tis. Kč sanaci zdiva MŠO Repinova 94 tis. Kč opravy a udrţování MŠ 800 tis. Kč projektové dokumentace ZŠ 63 tis. Kč opravy a udrţování ZŠ 381 tis. Kč dopravně inţenýrská studie – zřízení zastávky „Waldorfská škola“ 20 tis. Kč věcné dary, materiál 8 tis. Kč rekonstrukci skleníku ZŠO Zelená 430 tis. Kč projekt „Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu MOaP“ 1 047 tis. Kč projekt „Pojďme spolu do přírody“ 1 050 tis. Kč projekt „Račte vstoupit do pohádky“ 241 tis. Kč projekt „Přes hranice za sportem“ 583 tis. Kč projekt „Po stopách historie česko-polského pohraničí“ 336 tis. Kč reţijní náklady za odběr obědů od firmy Sodexo-zařízení školního stravování, s.r.o. 941 tis. Kč opravy a udrţování ŠJ při ZŠO Gen, Píky 13A, PO 55 tis. Kč sluţby ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (ECHO alarm, servis EZS, výtahů) 41 tis. Kč spotřeba energií ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (energie jsou refakturovány firmě Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o.) 47 tis. Kč Neinvestiční příspěvky CKV MO

8/92



Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 8 044 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet zvýšen o 3 169 tis. Kč na celkový objem 11 213 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 10 049 tis. Kč, tj. 89,6 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly vynaloţeny na: provoz příspěvkové organizace 7 804 tis. Kč realizaci kulturních projektů 240 tis. Kč Velikonoční jarmark 155 tis. Kč Farmářské dny – selský rynek 130 tis. Kč Svatováclavský jarmark 255 tis. Kč finanční vyrovnání za „České vánoce 2013“ 712 tis. Kč Umění v centru 101 tis. Kč Den dětí 227 tis. Kč Letní kino 131 tis. Kč Den otevřených dveří 294 tis. Kč Náklady celkem, výnosy celkem, výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 jsou uvedeny v tab. č. 9 přílohy č. 1. Přehled vybraných ukazatelů aktiv a pasiv příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 11 přílohy č. 1. Rozbory hospodaření za rok 2014 proběhly dne 24. 3. 2015. Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 33 752 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet zvýšen o 5 638 tis. Kč na celkový objem 39 390 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 39 188 tis. Kč, tj. 99,5 % k upravenému rozpočtu. Náklady celkem, výnosy celkem, výsledky hospodaření základních a mateřských škol za rok 2014 jsou uvedeny v tabulce č. 9 přílohy č. 1. Přehled vybraných ukazatelů aktiv a pasiv příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 11 přílohy č. 1. Rozbory hospodaření za rok 2014 proběhly ve dnech 16. – 24. 3. 2015. Mateřské školy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 9 253 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet zvýšen o 997 tis. Kč na celkový objem 10 250 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 10 229 tis. Kč, tj. 99,8 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly vynaloţeny na: provoz mateřských škol 8 865 tis. Kč realizaci projektů 311 tis. Kč odměny ředitelek za výsledky hospodaření roku 2013 123 tis. Kč odměny ředitelek za mimořádnou činnost MŠO Lechowiczova 8, PO, MŠO Blahoslavova 6, PO 47 tis. Kč Atletickou školku 456 tis. Kč kompenzace ztráty příjmů MŠO, Repinova 19, PO 25 tis. Kč dotace z Moravskoslezského kraje na firemní školku MŠO Na Jízdárně 19a, PO – zátěţové koberce 100 tis. Kč dotace z Moravskoslezského kraje na firemní školku MŠO Na Jízdárně 19a, PO – provoz, platy 119 tis. Kč převod prostředků za prodej telefonní ústředny MŠO, Na Jízdárně 19a, PO 6 tis. Kč 9/92

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu přepojení otopných těles MŠO, Blahoslavova 6, PO 50. let výročí zaloţení MŠO, Blahoslavova 6, PO příspěvek v rámci zateplení MŠO, Šafaříkova 9, PO


7 tis. Kč 40 tis. Kč 130 tis. Kč

Základní školy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 24 499 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet zvýšen o 4 641 tis. Kč na celkový objem 29 140 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 28 959 Kč, tj. 99,4 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly vynaloţeny na: provoz základních škol 25 555 tis. Kč realizaci projektů 245 tis. Kč odměny ředitelů za výsledky hospodaření roku 2013 104 tis. Kč zvýšené výdaje na vzdělávací činnost pro ZŠaMŠO Waldorfská, PO 2 167 tis. Kč opravy na ZŠaMŠO Waldorfská, PO 111 tis. Kč výchovné koncerty „Janáčkův Máj“ 70 tis. Kč výmalbu školy ZŠ a MŠO, Ostrava, Ostrčilova 10, PO 100 tis. Kč předfinancování projektu „Pedagog a tablety ve výuce“ – ZŠO, Nádraţní 117, PO 350 tis. Kč realizaci projektu „Co učitel, to preventista“ pro ZŠO, Gajdošova 9, PO 16 tis. Kč realizaci projektu „Popularizace technických oborů a řemesel prostřednictvím interaktivní výuky ţáků“ pro ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 241 tis. Kč Dary a neinvestiční transfery

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 1 600 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet zvýšen o 2 711 tis. Kč na celkový objem 4 311 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 4 307 tis. Kč, tj. 99,9 % k upravenému rozpočtu. Vlastní rozdělení neinvestičních transferů bylo schváleno usneseními zastupitelstva městského obvodu č. 0712/ZMOb1014/18/14 pro oblast kultury, č. 0713/ZMOb1014/18/14 pro oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit a č. 0714/ZMOb1014/18/14 pro oblast sociální práce a vytváření lepších ţivotních podmínek pro zdravotně postiţené dne 27. 2. 2014. Na účelové dotace bylo poskytnuto celkem 1 600 tis. Kč a na peněţité dary 2 707 tis. Kč. Odbor sociálních věcí Schválený rozpočet na rok 2014 představoval částku 2 561 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen o 20 tis. Kč na částku 2 581 tis. Kč. Skutečné plnění činí 2 396 tis. Kč, tj. 92,8 % k upravenému rozpočtu. Výdaje pečovatelské sluţby byly vynaloţeny na: nákup dovybavení pečovatelské sluţby (ţidle, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice) 6 tis. Kč nákup materiálu (čistící a hygienické prostředky, kancelářské potřeby) 25 tis. Kč studenou vodu 12 tis. Kč teplo 70 tis. Kč elektrickou energii 54 tis. Kč teplou vodu 13 tis. Kč sluţby telekomunikací a radiokomunikací 7 tis. Kč sluţby (revize elektrospotřebičů, úklid, výtahy) 38 tis. Kč 10/92

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu zajištění stravy klientům pečovatelské sluţby (včetně dopravy) opravy a udrţování (malířské práce, opravy praček) cestovné


1 146 tis. Kč 14 tis. Kč 71 tis. Kč

Výdaje odlehčovacích sluţeb byly vynaloţeny na: nákup dovybavení (televize, koš na kontaminované prádlo, fén, pojízdné křeslo, rychlovarná konvice, nákupní vozík) 41 tis. Kč nákup materiálu (kancelářské potřeby, čistící, hygienické a dezinfekční prostředky) 13 tis. Kč studenou vodu 6 tis. Kč teplo 5 tis. Kč elektrickou energii 20 tis. Kč teplou vodu 8 tis. Kč zajištění stravy klientům odlehčovacích sluţeb (včetně dopravy) 298 tis. Kč nákup sluţeb (koncesionářské poplatky, revize elektrospotřebičů) 17 tis. Kč opravy a udrţování (malířské práce, opravy praček a sušiček, oprava karty do ústředny) 30 tis. Kč Výdaje klubu seniorů byly vynaloţeny na: nákup materiálu 6 tis. Kč studenou vodu 5 tis. Kč teplo 65 tis. Kč plyn 16 tis. Kč elektrickou energii 20 tis. Kč teplou vodu 4 tis. Kč nájemné 37 tis. Kč nákup sluţeb (pořádání zájezdů a kulturních programů pro seniory, úklid klubů seniorů, revize elektrospotřebičů, koncesionářské poplatky) 204 tis. Kč pohoštění (Den seniorů) 121 tis. Kč Výdaje sociálně právní ochrany dětí byly vynaloţeny na: nákup materiálu

4 tis. Kč

Výdaje ostatní sociální péče a pomoci ostatním skupinám obyvatelstva byly vynaloţeny na realizaci projektu s názvem „Kdo šetří, má za tři!!! – Ko sthovel o love hin les trival“ nákup ostatních sluţeb 20 tis. Kč Odbor vnitřních věcí Úsek APOS

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 580 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet sníţen o 58 tis. Kč na celkový objem 522 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 474 tis. Kč, tj. 90,8 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly pouţity na: nákup materiálu 2 tis. Kč nákup ostatních sluţeb (hudební vystoupení souboru pro jubilanty, vypisování pamětních kronik) 65 tis. Kč pohoštění 94 tis. Kč 11/92



věcné dary (dárky pro zlaté a diamantové svatby, květiny pro nevěsty a dárky pro vítání občánků a jubilanty) 237 tis. Kč ostatní nákupy – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 59 tis. Kč ostatní nákupy – ošatné (matrikářky) 17 tis. Kč Úsek IZS, PO, BOZP

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 566 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet sníţen o 12 tis. Kč na celkový objem 554 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 351 tis. Kč, tj. 63,4 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly pouţity na: nákup ochranných nápojů 58 tis. Kč nákup ochranných pracovních pomůcek 158 tis. Kč nákup materiálu (nákup jednorázových rukavic, dezinfekční prostředky) 42 tis. Kč sluţby školení a vzdělávání (poskytování první pomoci, práce ve výškách) 13 tis. Kč ostatní sluţby (pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců, očkování, úhrady za výpis ze zdravotní dokumentace) 80 tis. Kč Úsek výpočetní techniky

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 2 220 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet sníţen o 40 tis. Kč na celkový objem 2 180 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 007 tis. Kč, tj. 92,1 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly pouţity na: nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (LCD monitory, PC sestavy, tiskárny, notebooky, routery, switche) 1 115 tis. Kč nákup materiálu pro výpočetní techniku (IT materiál, tonery, USB flashdisky) 370 tis. Kč sluţby zpracování dat (technické a zákaznické podpory, pravidelné aktualizace programů a ostatní sluţby související s počítačovými programy) 196 tis. Kč nákup ostatních sluţeb (roční servis software, obnova certifikátů, webhosting, prodlouţení web domény, e-podpora) 162 tis. Kč opravy a udrţování (pravidelná údrţba výpočetní techniky) 37 tis. Kč programové vybavení (nákup programu HER SIE a software MS Windows, Team Viewer 10 Corporate) 127 tis. Kč Úsek zastupitelstva

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 953 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet sníţen o 205 tis. Kč na celkový objem 748 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 686 tis. Kč, tj. 91,7 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly pouţity na: nákup materiálu (zhotovení pozvánek pro vítání občánků a setkání jubilantů) 27 tis. Kč sluţby telekomunikací a radiokomunikací 33 tis. Kč nákup ostatních sluţeb (stravenky uvolněných členů zastupitelstva) 9 tis. Kč cestovné 4 tis. Kč pohoštění (RMOb, ZMOb a reprefondy) 202 tis. Kč náhrady za pouţití soukromých telefonů členům rady městského obvodu 18 tis. Kč věcné dary 393 tis. Kč

12/92



Úsek hospodářské správy

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 16 221 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 4 794 tis. Kč na celkový objem 21 015 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 19 674 tis. Kč, tj. 93,6 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly vynaloţeny na: zveřejnění inzerátů (provozování reklamní kampaně Waldorfská škola Ostrava) 421 tis. Kč tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce 1 575 tis. Kč zveřejnění inzerátů (volné byty a nebytové prostory) 851 tis. Kč nákup parkovacích karet „A“, „R“ 21 tis. Kč výdaje v rámci dotačního programu v oblasti sociálně právní ochrany dětí v roce 2014 (kancelářský materiál, energie, telefonní hovory, cestovné) 249 tis. Kč volby do zastupitelstev obcí 552 tis. Kč volby do Evropského parlamentu 461 tis. Kč knihy, tisk, předplatné 151 tis. Kč nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (kancelářský nábytek, skartovací stroje, mobilní telefony, kancelářské ţidle) 346 tis. Kč nákup materiálu (kancelářské a hygienické potřeby) 671 tis. Kč vodné, stočné 88 tis. Kč teplo 1 299 tis. Kč elektrická energie 1 017 tis. Kč pohonné hmoty 63 tis. Kč sluţby pošt 809 tis. Kč sluţby telekomunikací a radiokomunikací 699 tis. Kč nájemné (pronájem budovy) 2 069 tis. Kč právní sluţby 145 tis. Kč úklid prostor úřadu 504 tis. Kč nákup stravenek 1 065 tis. Kč ostatní sluţby (stěhování úřadu, servisní sluţby, revize, odvoz odpadu, kopírování, apod.) 2 462 tis. Kč opravy a udrţování majetku 703 tis. Kč cestovné 277 tis. Kč pohoštění 49 tis. Kč poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků) 116 tis. Kč věcné dary 5 tis. Kč sociální fond 3 006 tis. Kč Úsek osobních výdajů Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 87 474 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 9 341 tis. Kč na celkový objem 96 815 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 86 338 tis. Kč, tj. 89,2 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly pouţity na: platy pro 189 zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních osobních výdajů a náhrad mezd v době nemoci 57 566 tis. Kč odstupné 184 tis. Kč zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění 19 476 tis. Kč 13/92



refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva a ostatní osobní výdaje členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 231 tis. Kč odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva 4 455 tis. Kč ostatní platby za provedenou práci (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva – OSVČ) 124 tis. Kč zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (zastupitelé) 1 114 tis. Kč školení a výuka cizích jazyků uvolněných členů zastupitelstva 30 tis. Kč školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu, poplatky na konference 1 346 tis. Kč volby do Evropského parlamentu 791 tis. Kč volby do zastupitelstev obcí 1 021 tis. Kč Odbor investic a místního hospodářství Úsek místního hospodářství

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 8 122 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet sníţen o 1 940 tis. Kč na celkový objem 6 182 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 4 227 tis. Kč, tj. 68,4 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly pouţity na: zpracování operativních návrhů organizace dopravy, dopravního značení, posouzení dopravní situace a projektová dokumentace k opravám kontejnerových stání 301 tis. Kč opravu chodníků, ţulové dlaţby, zastávek MHD a opravu kontejnerových stání 1 246 tis. Kč pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu 425 tis. Kč nákup vozíků a stavebních koleček v rámci projektu „Veřejně prospěšné práce v obvodu MOaP – zabezpečení prevence kriminality“, nákup odpadkových košů a nákup betonových laviček 141 tis. Kč nákup lopat a košťat v rámci projektu „Veřejně prospěšné práce v obvodu MOaP – zabezpečení prevence kriminality“ 17 tis. Kč vodné, stočné, elektrická energie pro provoz fontán a pitníků 398 tis. Kč znalecký posudek na zhodnocení stavu stromů a zpracování studie přesadby dřevin 29 tis. Kč provoz mobilních WC, montáţ a demontáţ světelné vánoční výzdoby, odstranění graffiti, deratizace, preventivní prohlídky a posudky soch a památníků, mytí čekáren, odvoz odpadu při čištění městského obvodu v rámci projektu „Veřejně prospěšné práce v obvodu MOaP – zabezpečení prevence kriminality“, výroba ohrazení sběrného místa komunálního odpadu a revize sloupků veřejného osvětlení pro napojení na vánoční osvětlení stánků 998 tis. Kč opravy soch, památníků, plastik, oprava stropu v podchodu Frýdlantských mostů, oprava oplocení na ulici Lechowiczova, Karolínská a Mariánskohorská, oprava dopadových ploch dětských hracích prvků, oprava veřejných hodin na náměstí Dr. E. Beneše, oprava strojovny kašny na Smetanově náměstí a výměna přípojky pro pítko na Masarykově náměstí 526 tis. Kč vratky přeplatků minulých let – parkovací karty 2 tis. Kč výdaje na veřejnou zeleň – znalecký posudek aktuálního stavu stromů na ulici Arbesova a Wintrova, nákup laviček a mechanizovaná výsadba cibulovin v Komenského sadech 144 tis. Kč

14/92



Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP, PO

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 76 972 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 7 138 tis. Kč na celkový objem 84 110 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 82 709 tis. Kč, tj. 98,3 % k upravenému rozpočtu. Ze schváleného příspěvku byly zajišťovány následující činnosti: opravy a udrţování komunikací ve výši opravy domovního a bytového fondu ve výši komunální sluţby ve výši údrţba veřejné zeleně ve výši údrţba veřejného prostranství Nová Karolina ve výši

11 274 tis. Kč 11 332 tis. Kč 28 228 tis. Kč 22 500 tis. Kč 3 638 tis. Kč

Navýšený neinvestiční příspěvek byl pouţit na: výsadbu stromů a jejich následnou tříletou péči na ulici Ţelezárenská 300 tis. Kč opravy, stavební a dlaţební práce, provoz minigolfu v Sadu Milady Horákové 506 tis. Kč oprava a zvýšení plotu minigolfu 220 tis. Kč oprava osvětlení minigolfu 90 tis. Kč opravy laviček, nátěr zábradlí, pergoly, doplnění odpadkových košů a oprava správní budovy minigolfu 100 tis. Kč náklady na obsluhu a ostrahu minigolfu, zajištěno třemi pracovníky 223 tis. Kč zajištění publicity projektu „Podzemní a polopodzemní kontejnery pro tříděný odpad“ 5 tis. Kč mobilní nádoby – výsadbový materiál, letničky v Komenského sadech 678 tis. Kč opravy porevizních závad komínů 800 tis. Kč výměna oken na ulici Spodní č. 24 – 32 1 400 tis. Kč výmalby společných prostor domů a úprava jejich osvětlení 637 tis. Kč závěsné nádoby – výsadbový materiál 88 tis. Kč vybudování intenzivního záhonu ulice Sokolská 61 tis. Kč vybudování trávníkového koberce na ulici Mlýnská 62 tis. Kč dokrytí nákladů na provoz samosběrů 1 100 tis. Kč navýšení nákladů na pracovníka údrţby v nové budově radnice na náměstí Dr. E. Beneše 120 tis. Kč realizace projektu „Výsadby v centru Ostravy“ 498 tis. Kč navýšení platů dle nařízení vlády 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým došlo s účinností dnem 1. listopadu 2014 k navýšení platů zaměstnanců o 3,5 % 250 tis. Kč Náklady celkem, výnosy celkem, výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 je uveden v tab. č. 9 přílohy č. 1. Přehled vybraných ukazatelů aktiv a pasiv příspěvkové organizace je uveden v tabulce č. 11 přílohy č. 1. Rozbory hospodaření za rok 2014 proběhly dne 27. 3. 2015.

Úsek investic a oprav

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 24 629 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet zvýšen o 329 tis. Kč na celkový objem 24 958 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 21 932 tis. Kč, tj. 87,9 % k upravenému rozpočtu. 15/92



Výdaje byly pouţity na: sluţby spojené s opravami (projektová dokumentace, realizace výběrového řízení, autorský dozor, koordinátor BOZP) 1 785 tis. Kč Veleslavínova 1 – výměna výkladců a oken v nebytových prostorech – dokončení akce 271 tis. Kč Chelčického 8 – výměna oken mimo parter domu 2 887 tis. Kč Chelčického 8 – výměna výkladců v nebytových prostorech – dokončení akce 547 tis. Kč Senováţná 1 – výměna oken 587 tis. Kč S. K. Neumanna – výměna výkladců 956 tis. Kč přeloţku elektrické energie k demolici domu Palackého 44 12 tis. Kč opravy ve „Waldorfská ZaMŠO, Na Mlýnici 36“ 832 tis. Kč MŠO, Šafaříkova 9 – výměna ZTI a elektroinstalace 1 412 tis. Kč MŠO, Na Jízdárně 19a – oprava hřiště a zpevněných ploch 1 833 tis. Kč DDHM k akci „Waldorfská ZaMŠO, Na Mlýnici 36 – slaboproudé rozvody“ 36 tis. Kč DDHM k akci „Waldorfská ZaMŠO, Na Mlýnici 36 – výdejna jídel“ 192 tis. Kč MŠO, Špálova – výměna ZTI 1 232 tis. Kč MŠO, Šafaříkova – výměna vnitřních oken 357 tis. Kč oprava chodníku Josefa Brabce 1 226 tis. Kč předláţdění komunikace 28. října v úseku Sokolská – Masarykovo náměstí 2 139 tis. Kč oprava chodníku Na Desátém 1 019 tis. Kč oprava chodníku S. K. Neumanna 792 tis. Kč oprava kontejnerových stání – ul. Křiţíkova 116 tis. Kč nájem pozemku, znalecké posudky k investiční akci Estetizace přednádraţního prostoru v Ostravě – Přívoze 175 tis. Kč sadové úpravy k akci „Regenerace sídliště Šalamouna – 4B etapa“ 957 tis. Kč sadové úpravy k akci „Rozšíření parkoviště Sládkova“ 52 tis. Kč sadové úpravy k akci „Rekonstrukce ulice Brandlova“ 186 tis. Kč sadové úpravy k akci „Regenerace sídliště Fifejdy II – 2. etapa“ 1 173 tis. Kč sadové úpravy k akci „Rekonstrukce parkoviště Maroldova“ 59 tis. Kč sadové úpravy k akci „Úprava parku Petra Bezruče“ 712 tis. Kč sadové úpravy k akci „Rekonstrukce vnitrobloku Hrušovská – Sadová“ 387 tis. Kč Odbor majetkový Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 5 511 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 857 tis. Kč na celkový objem 6 368 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 5 791 tis. Kč, tj. 90,9 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly pouţity na: provize za prodej bytových jednotek v dobrovolné draţbě 486 tis. Kč výplaty 30 % slev a poskytnutí finančních darů z kupních cen nemovitostí 2 776 tis. Kč znalecký posudek na nebytový prostor převáděný do vlastnictví právnické osoby 3 tis. Kč

16/92



Úsek správy domovního a bytového fondu

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 52 462 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 2 601 tis. Kč na celkový objem 55 063 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 51 677 tis. Kč, tj. 93,9 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly pouţity na: Bytové hospodářství: výdaje za studenou vodu, teplo, plyn, elektrickou energii 16 588 tis. Kč sluţby pošt 53 tis. Kč sluţby nájemníků – úklid, obsluha kotelen, servis výtahů 463 tis. Kč zálohy na sluţby SVJ 8 683 tis. Kč odměny správcům SVJ 548 tis. Kč deratizace 27 tis. Kč revize 325 tis. Kč ostraha objektů 90 tis. Kč ostatní sluţby – byty (exekuční stěhování, čištění komínů, kanalizace, kontrola hasící techniky, odečty, rozúčtování tepla a vody v bytech) 444 tis. Kč ostatní sluţby – domy ve spoluvlastnictví (úklid společných prostor) 40 tis. Kč zálohy do fondu oprav SVJ 12 018 tis. Kč běţná údrţba v bytech a bytových domech 3 460 tis. Kč opravy ve volných bytech 102 tis. Kč ostatní náklady ve volných bytech (teplo, voda, společná elektrická energie, čištění komínů, úklid společných prostor) 2 307 tis. Kč úhrada kolků bezhotovostně, náklady advokáta 527 tis. Kč vrácení přeplatků z vyúčtování sluţeb nájemníků 3 414 tis. Kč vrácení nedoplatků z vyúčtování sluţeb od SVJ 140 tis. Kč vratky nájmů a sluţeb minulých let 103 tis. Kč Nebytové hospodářství: úklidové práce v domech 64 tis. Kč revize elektroinstalace v nebytových prostorech 31 tis. Kč ostatní sluţby (ostraha v pasáţi Vesmír, projektová dokumentace, příspěvek na výkon činností spojených s provozem „Dětského ráje na ulici Sadová“ a vysoušecí práce v kancelářích v domě Nádraţní 110 – odstranění škody) 314 tis. Kč projekty, posudky 8 tis. Kč opravy a udrţování 495 tis. Kč vrácení přeplatků z vyúčtování sluţeb nájemníků 648 tis. Kč vrácení nedoplatků z vyúčtování sluţeb od SVJ 505 tis. Kč vratky nájmů a sluţeb minulých let 94 tis. Kč Ostatní výdaje hrazené z úseku správy DBF: nájemné hrazené cizím vlastníkům za uţívání pozemků úroky z kaucí pojištění majetku – domy SVJ

17/92

85 tis. Kč 3 tis. Kč 98 tis. Kč



Úsek majetku a strategického rozvoje

Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 130 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné čerpání činí 78 tis. Kč, tj. 60,0% ke schválenému rozpočtu. Výdaje byly pouţity na: znalecké posudky při prodeji pozemků vratky přeplatků nájmů za pozemky z minulých let

63 tis. Kč 15 tis. Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 60 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 141 tis. Kč na celkový objem 201 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 129 tis. Kč, tj. 64,2 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly pouţity na: zhotovení prováděcí dokumentace „Náhradní výsadba 2014 pro Moravskou Ostravu a Přívoz“, vyhotovení odborného statického posudku, odstranění stavby ( garáţ) 129 tis. Kč Odbor financí a rozpočtu Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představoval částku 1 960 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet zvýšen o 436 tis. Kč na celkový objem 2 396 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 2 382 tis. Kč, tj. 99,4 % k upravenému rozpočtu. Výdaje byly pouţity na: platby daní a poplatků (daň z převodů nemovitostí) 125 tis. Kč nákup materiálu – sáčky na psí exkrementy 132 tis. Kč příspěvek drţitelům psa na náklady spojené s označením psa čipem 20 tis. Kč sluţby peněţních ústavů 235 tis. Kč odvod DPH (z pronájmu pozemků za účelem provozování parkoviště, z pronájmu pozemků k reklamním účelům, z pronájmu stánků pro konání vánočních trhů, ze smluv na zřízení věcných břemen a dalších dle platné zákonné úpravy) 1 870 tis. Kč

Další nespecifikované rezervy Součástí schválené výdajové stránky rozpočtu na rok 2014 byla rezerva ve výši 1 122 tis. Kč, z toho činila rezerva na peněţité dary 800 tis. Kč a částka 322 tis. Kč byla určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. Upravený rozpočet byl ve výši 4 810 tis. Kč, z toho 3 052 tis. Kč tvořil výtěţek z loterií a jiných podobných her za rok 2014, který byl převeden městskému obvodu SMO v závěru roku.

18/92



Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje odvětvových odborů

Schválený rozpočet na rok 2014 představoval částku 50 443 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet zvýšen o 58 397 tis. Kč na celkový objem 108 840 tis. Kč. Skutečné plnění činí 96 729 tis. Kč, tj. 88,9 % k upravenému rozpočtu. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1. Kapitálové výdaje jsou kryty: investičními transfery z vyšších rozpočtů 70 621 tis. Kč z toho: Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko – Estetizace přednádraţního prostoru v Ostravě – Přívoze 30 797 tis. Kč SMO – Zateplení školských zařízení v obvodě MOaP – 2. část 5 784 tis. Kč SMO – Zateplení školských zařízení v obvodě MOaP – 1. část 3 034 tis. Kč SMO – Ekotermo II – zateplení školských zařízení 783 tis. Kč SMO – Regenerace sídliště Šalamouna – 4B etapa 587 tis. Kč SMO – Regenerace sídliště Fifejdy II – II. etapa 4 000 tis. Kč SMO – Rekonstrukce vnitrobloku Hrušovská - Sadová 2 213 tis. Kč SMO – Rekonstrukce bytového domu Trocnovská 38 2 800 tis. Kč SMO – Rekonstrukce výtahu Na Můstku 2 600 tis. Kč SMO – Rekonstrukce zahrady ZŠaMŠO Waldorfská 743 tis. Kč MMR – Regenerace sídliště Šalamouna – 4B etapa 3 926 tis. Kč MMR – Regenerace sídliště Fifejdy II – II. etapa 4 000 tis. Kč MMR – Zateplení školských zařízení v obvodě MOaP – 2. část 10 723 tis. Kč SFŢP – Zateplení školských zařízení v obvodě MOaP – 2. část 631 tis. Kč vlastními zdroji 26 108 tis. Kč Účelové investiční transfery příspěvkovým organizacím

Schválený rozpočet na rok 2014 představoval částku 2 455 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen o 1 696 tis. Kč na celkový objem 4 151 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 4 150 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu takto: Technické sluţby MOaP, PO – Pořízení techniky na sníţení prašnosti 169 tis. Kč Technické sluţby MOaP, PO – Nákladní automobil valník 1 005 tis. Kč Technické sluţby MOaP, PO – Podzemní a polopodzemní kontejnery na tříděný odpad 2 327 tis. Kč MŠO, Na Jízdárně 19a – realizace dětského pisoáru 50 tis. Kč MŠO, Hornická 43A – pořízení konvektomatu 175 tis. Kč MŠO, Lechowiczova 8 – pořízení konvektomatu 175 tis. Kč ZŠO, Gebauerova 8 – přestavba školní druţiny Ibsenova 150 tis. Kč CKV MO – minikino 100 tis. Kč

19/92



FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU ZA ROK 2014 Finanční vypořádání městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014 je uvedeno v tabulce č. 8 přílohy č. 1. Finanční vypořádání celkem za rok 2014 (úhrn zdrojů – úhrn potřeb) činí 640 949,68 Kč. Stav běţného účtu k 31. 12. 2014 - zapojené finanční prostředky do SR na rok 2015 + finanční vypořádání roku 2014

91 990 925,85 Kč 36 466 000,00 Kč 640 949,68 Kč

prostředky k pouţití celkem z toho: vázané finanční prostředky - prostředky bytového a domovního fondu - sociální sluţby finanční prostředky k pouţití bez účelu

56 165 875,53 Kč 51 728 441,97 Kč 976 000,00 Kč 3 461 433,56 Kč

Zadluženost městského obvodu Městský obvod neplatil v roce 2014 ţádnou splátku půjčky ani návratné finanční výpomoci. Jeho zadluţenost je nulová. Finanční účelové fondy Sociální fond

Je trvalým peněţním fondem městského obvodu, zřízeným za účelem zabezpečování finančních výdajů na sociální potřeby zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a členů zastupitelstva městského obvodu uvolněných pro výkon funkce. Základním zdrojem fondu jsou: příspěvek z rozpočtu městského obvodu běţného roku ve výši 5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a z odměn uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu za výkon funkce připsané úroky ze zvláštního bankovního účtu u peněţního ústavu Příděly do sociálního fondu se provádějí čtvrtletně a zúčtování je provedeno v následujícím roce podle skutečného objemu zúčtovaných platů a odměn. V rámci finančního vypořádání za rok 2014 bude do sociálního fondu převedena částka 680 969,- Kč z běţného účtu. Přehled příjmů a výdajů sociálního fondu v roce 2014 (v Kč) Počáteční stav fondu k 1. 1. 2014 Příjmy celkem z toho: - zálohový příděl do fondu za rok 2014 20/92

1 437 382,20 2 220 329,33 2 220 000,00

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu - příjmy z úroků Výdaje celkem z toho: - příspěvek na stravování - příspěvek na penzijní pojištění - příspěvek na ţivotní pojištění - příspěvek na rekreaci, rehabilitaci, rekondici, sport - příspěvek na jubilea, odchod do důchodu - příspěvek na odívání - sociální výpomoc pozůstalým - finanční vypořádání fondu za rok 2013 Vyúčtování fondu za rok 2014 Konečný stav fondu po finančním vypořádání za rok 2014


329,33 3 378 455,00 944 675,00 793 500,00 81 500,00 630 000,00 4 000,00 552 000,00 0 372 780,00 680 969,00 960 225,53

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření v hlavní činnosti městského obvodu za rok 2014 vykazuje výsledek hospodaření – zisk ve výši 26 792 tis. Kč, coţ představuje rozdíl mezi náklady a výnosy v hlavní činnosti. STAV MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK K 31. 12. 2014 Součástí zprávy o celoročním hospodaření a závěrečném účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014 je rovněţ informace o stavu majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014 a provedené inventarizaci. Rada městského obvodu na své 84. schůzi dne 2. 10. 2014 zřídila ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu, jmenovala předsedkyni komise a její členy. Předsedkyně ÚIK stanovila 22. 10. 2014 plán inventur, který obsahoval organizační zabezpečení inventarizačních prací a harmonogram k provádění inventarizačních prací za rok 2014. Fyzická inventura majetku byla provedena ke dni 30. 11. 2014, dokladová byla provedena ke dni 31. 12. 2014. Inventarizační zpráva (příloha č. 2) byla zpracována 18. 3. 2015. Obsahuje shrnutí všech podstatných skutečností o provedených inventurách, včetně seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných soupisů. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. V příloze inventarizační zprávy jsou uvedeny fyzické a účetní stavy inventarizovaných účtů k 31. 12. 2014. Ústřední inventarizační komise na svém jednání dne 19. 3. 2015 přijala toto usnesení: „ÚIK schvaluje inventarizační zprávu za rok 2014“. Rada městského obvodu na své schůzi dne 23. 4. 2015 inventarizační zprávu za rok 2014 vzala na vědomí. Ke dni 31. 12. 2014 provedly příspěvkové organizace, zřízené městským obvodem, inventarizaci majetku, pohledávek a závazků. Přehled vybraných ukazatelů příspěvkových organizací, zřízených městským obvodem, je obsahem tabulky č. 11 přílohy č. 1. Při inventarizaci nebyly zjištěny nedostatky a inventarizační rozdíly. 21/92



V tabulce č. 10 přílohy č. 1 je uveden přehled o stavu a pohybu majetku městského obvodu za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013. Závazky městského obvodu k 31. 12. 2014 Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vykazuje k 31. 12. 2014 závazky v celkové výši 68 539 tis. Kč, coţ představuje sníţení stavu závazků oproti roku 2013 o částku 2 944 tis. Kč. Z celkové výše závazků se o závazky po lhůtě splatnosti jedná ve výši 268 tis. Kč (vyúčtování fondu oprav vlastníků, vyúčtování sluţeb SVJ, mylné platby). Celkový přehled o stavu závazků za rok 2014 v porovnání s rokem 2013 městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je obsahem tabulky č. 13 přílohy č. 1. Pohledávky městského obvodu k 31. 12. 2014 Celkové pohledávky k 31. 12. 2014 byly evidovány ve výši 219 544 tis. Kč, z toho pohledávky do lhůty splatnosti ve výši 48 731 tis. Kč, pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 170 813 tis. Kč. Celkový přehled o stavu pohledávek městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014 s rozdělením na pohledávky vzniklé v samostatné působnosti městského obvodu a pohledávky vzniklé v přenesené působnosti městského obvodu v porovnání s rokem 2013 je obsahem tabulky č. 14. Pohledávky v samostatné působnosti představují 95,0 % z celkového objemu pohledávek, z hlediska počtu dluţníků se jejich podíl pohybuje ve výši 28,4 % z celkového počtu dluţníků. Pohledávky v přenesené působnosti jsou z hlediska finančního objemu vykazovány v podílu 5,0 % z celkové výše pohledávek, v počtu dluţníků však dosahují podíl 71,6 % z celkového počtu dluţníků. Tento stav je mj. ovlivněn výší pohledávky na jednoho dluţníka, kdy v rámci přenesené působnosti se zejména jedná o pohledávky – nedoplatky pokut a místních poplatků bez dalších sankcí, v samostatné působnosti jsou pohledávky navýšeny o poplatky a úroky z prodlení a smluvní pokuty. Přehled o celkovém vývoji pohledávek za období 2010 – 2014 je obsaţen v grafu č. 3. Pro názornější přehled je tento graf dále členěn na pohledávky do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti a sankční opatření (poplatky a úroky z prodlení a smluvní pokuty). Rozbor zajištěnosti pohledávek včetně dluţného období dle vzniku pohledávky a počtu dluţníků za městský obvod celkem je obsahem tabulky č. 15. V samostatné grafické příloze grafu č. 5 je dále znázorněna zajištěnost pohledávek městského obvodu v členění na pohledávky vzniklé v přenesené působnosti. Data jsou bez poplatků a úroků z prodlení a smluvních pokut.

Pohledávky v samostatné působnosti městského obvodu

22/92



Pohledávky v samostatné působnosti městského obvodu ve svém souhrnu jsou ke dni 31. 12. 2014 evidovány ve výši 208 613 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2013 je vykazován pokles pohledávek v samostatné působnosti o 28 315 tis. Kč. Na tento stav mělo vliv zejména odúčtování dohadné poloţky – transfer z Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko k investiční akci „Estetizace přednádraţního prostoru v Ostravě – Přívoze„ ve výši 35 870 tis. Kč a současně zvýšení pohledávek, a to např. poplatků z prodlení u pohledávek z nájmů bytů, smluvních pokut, poskytnutých záloh dodavatelům. Pohledávky do lhůty splatnosti ke dni 31. 12. 2014 v samostatné působnosti městského obvodu jsou vykazovány ve výši 47 557 tis. Kč (tj. 22,8 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti). Pohledávky do lhůty splatnosti tvoří splátkový prodej bytových jednotek a domů jako celku, poskytnuté zálohy, odběratelské faktury a nájemné z bytů za 12/2014 placené prostřednictvím SIPO, které na účet městského obvodu bylo převedeno v lednu 2015. Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni 31. 12. 2014 v samostatné působnosti městského obvodu jsou vykazovány ve výši 161 056 tis. Kč (tj. 77,2 % z celkových pohledávek v samostatné působnosti) a oproti roku 2013 došlo k jejich zvýšení o 5 397 tis. Kč. Celkový stav pohledávek po splatnosti v samostatné působnosti městského obvodu rovněţ dokumentuje tabulka č. 14. Nejvýznamnější skupinu pohledávek po lhůtě splatnosti, vznikajících v rámci samostatné působnosti, tvoří dluţné nájemné z pronájmu bytů a nebytových prostor včetně sluţeb spojených s jejich uţíváním a poplatků a úroků z prodlení a dále dluţné nájemné z pronájmu pozemků včetně úroků z prodlení a smluvních pokut a náklady spojené se zajištěním a vymoţením těchto pohledávek. Pohledávky z pronájmu bytů, nebytových prostor a ostatních pronájmů (bez poplatků a úroků z prodlení a smluvních pokut) byly k 31. 12. 2014 vykazovány ve výši 59 985 tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti 58 151 tis. Kč. V porovnání se skutečností roku 2013 se celkové pohledávky sníţily o 3 994 tis. Kč. K těmto pohledávkám byly dopočítány poplatky a úroky z prodlení a smluvní pokuty, které k 31. 12. 2014 činí 83 798 tis. Kč, tj. zvýšení oproti skutečnosti roku 2013 o 8 749 tis. Kč. K navýšení došlo z důvodu dopočtu a naúčtování poplatků z prodlení dle směrnice SME 2014-01 pro správu, vymáhání a nakládání s pohledávkami k pohledávkám, u kterých v průběhu roku 2014 došlo k úhradě jistiny, k uzavření dohody o splátkách dluhu, a dále k přihlášení pohledávky do dědického nebo insolvenčního řízení a tato řízení nebyla v průběhu roku 2014 ukončena. Vývoj pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor za období od roku 2010 do roku 2014 je pro názornější přehled zpracován v grafu č. 4. V roce 2014 v souladu se zásadami ZAS 2012-01, Zásady pro prominutí poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut prominula rada městského obvodu 1 dluţníkovi poplatky z prodlení a úroky z prodlení v celkové výši 2 tis. Kč, zastupitelstvo městského obvodu prominulo 5 dluţníkům poplatky z prodlení a úroky z prodlení v celkové výši 1 896 tis. Kč. Kromě prominutí pohledávek dle „Zásad“ v roce 2014 rada městského obvodu na základě ţádostí dluţníků prominula poplatky a úroky z prodlení 15 dluţníkům v celkové výši 78 tis. Kč, zastupitelstvo městského obvodu prominulo poplatky a úroky z prodlení dalším 7 dluţníkům v celkové výši 1 053 tis. Kč. 23/92



Dalším z kroků pro sníţení pohledávek městského obvodu v samostatné působnosti, které přijalo zastupitelstvo městského obvodu, je postoupení pohledávek městského obvodu s datem vzniku pohledávky do 31. 12. 2010. V souladu s usnesením zastupitelstva městského obvodu ze dne 31. 10. 2013 č. 0618/ZMOb1014/16/13 vyhlásil městský obvod celkem tři výběrová řízení na postoupení pohledávek. Celková výše pohledávek (včetně příslušenství) činila cca 73 182 tis. Kč. Z realizovaných tří výběrových řízení na postoupení pohledávek, jejichţ předmětem byly pohledávky v nominální hodnotě kaţdého výběrového řízení cca 10 mil. Kč, byla úspěšnost prodeje zaznamenána pouze v druhém výběrovém řízení. Odkoupeny byly pohledávky v nominální hodnotě 518 tis. Kč za cenu 50 tis. Kč. Poslední výběrové řízení na postoupení pohledávek se uskutečnilo v období od 09/2014 do 11/2014. Do tohoto výběrového řízení se přihlásil jediný uchazeč, který předloţil nabídku ve výši 26 tis. Kč za všech 18 ucelených souborů pohledávek. Nominální hodnota nabízených pohledávek činila 10 225 tis. Kč. Zastupitelstvo městského obvodu toto výběrové řízení usnesením č. 0055/ZMOb1418/2/14 ze dne 18. 12. 2014 zrušilo. Rada městského obvodu v roce 2014 rozhodla o odpisu pohledávek z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 35 dluţníků v celkové výši 104 tis. Kč, z důvodu úmrtí dluţníka bez moţnosti vymáhání pohledávek po dědicích v 29 případech v celkové výši 53 tis. Kč. Rada městského obvodu v roce 2014 rozhodla o odpisu pohledávek v celkové výši 157 tis. Kč. Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo v roce 2014 odepsat pohledávky z důvodu ukončení 10leté vymáhací lhůty u 41 dluţníků v celkové výši 13 737 tis. Kč (z toho poplatky a úroky z prodlení ve výši 12 758 tis. Kč), z důvodu úmrtí dluţníka bez moţnosti vymáhání pohledávek po dědicích a zániku společnosti výmazem z obchodního rejstříku ve 24 případech v celkové výši 5 020 tis. Kč (z toho poplatky a úroky z prodlení v celkové výši 3 202 tis. Kč). Zastupitelstvo městského obvodu v roce 2014 rozhodlo o odpisu pohledávek v celkové výši 18 757 tis. Kč). Problematikou pohledávek se v roce 2014 zabývaly odbor financí a rozpočtu i odbor majetkový. Tyto odbory pro sníţení pohledávek vyuţívaly zejména přímého styku s dluţníky, opakovaného zasílání upomínek pro úhradu pohledávky a v případě neúspěchu podáním ţaloby k okresnímu soudu. Po dosaţení pravomocného rozhodnutí soudu je přistupováno k soudnímu výkonu rozhodnutí vţdy dle druhu pohledávky, její výše a naděje na uspokojení. Ţalovaná částka je vymáhána zejména sráţkami ze mzdy či jiného zdroje příjmu a dalšími zákonnými formami vymáhání. V případě, ţe je na majetek dluţníka v průběhu vymáhání vyhlášen konkurz nebo oddluţení dle insolvenčního zákona, nebo je dluţník v likvidaci, je podána přihláška do těchto řízení. Odborem financí a rozpočtu bylo v průběhu roku 2014 podáno celkem 95 ţalobních návrhů k příslušnému okresnímu soudu na přiznání dluţné částky, provedeno 274 výzev před podáním ţalobního návrhu, podáno 81 návrhů na výkon rozhodnutí k příslušnému soudu, podáno 22 přihlášek do dědického řízení, provedeno 239 výzev ve věci zjišťování postiţitelných příjmů nebo majetku u cca 1 500 dluţníků, ve 24 případech byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení nebo do jiného exekučního řízení, v 6 případech se souhlasem rady a zastupitelstva uzavřena dohoda o splátkách dluhu, v 9 případech bylo sepsáno s dluţníkem uznání dluhu. V rámci exekučního vymáhání pohledávek v samostatné působnosti bylo odborem financí a rozpočtu v roce 2014 vymoţeno 2 273 tis. Kč.

24/92



Odbor majetkový podal celkem 14 ţalobních návrhů na vyklizení z bytu nebo nebytového prostoru, 9 návrhů na výkon rozhodnutí, v 89 případech bylo sepsáno s dluţníkem uznání dluhu co do důvodu a výše, uzavřena 1 dohoda o splátkách dluhu. Ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti, vzniklé v rámci samostatné působnosti – z prodeje majetku, pronájem pozemků, náhrad škod apod., jsou vymáhány po zajištění pravomocným exekučním titulem odborem financí a rozpočtu. Rozbor zajištěnosti pohledávek včetně dluţného období dle vzniku pohledávky a počtu dluţníků v samostatné působnosti městského obvodu k 31. 12. 2014 je obsahem tabulky č. 16. V uplynulém období pokračovala spolupráce se soudním exekutorem, při vymáhání pohledávek bylo postupováno dle směrnice SME 2014-01 pro správu, vymáhání a nakládání s pohledávkami.

Pohledávky v přenesené působnosti městského obvodu Pohledávky v přenesené působnosti městského obvodu jsou ve svém souhrnu ke dni 31. 12. 2014 evidovány ve výši 10 931 tis. Kč, coţ je ve srovnání s rokem 2013 zvýšení pohledávek o 889 tis. Kč. Pohledávky do splatnosti jsou evidovány ve výši 1 174 tis. Kč, pohledávky po splatnosti činí 9 757 tis. Kč. V přenesené působnosti jsou evidovány zejména pohledávky z pokut ukládaných odborem stavebního řádu a přestupků, resp. komisí k projednávání přestupků, podle zákona o přestupcích a dalších právních předpisů, dále z neplnění poplatkové povinnosti u místního poplatku ze psů a místního poplatku za uţívání veřejného prostranství. Nárůst pohledávek v přenesené působnosti oproti skutečnosti roku 2013 je vykazován zejména u pokut ukládaných odborem stavebního řádu a přestupků, a to ve výši 940 tis. Kč. K nárůstu pohledávek u pokut došlo zejména z důvodu vysokého počtu pokut uloţených v roce 2014 za přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (k vymáhání předáno 737 přestupků v celkové výši 1 424 tis. Kč). Vzhledem k sociální situaci postihovaných osob je úspěšnost vymoţení těchto pokut velmi sníţená. Výši pohledávek u zrušeného místního poplatku z provozovaných výherních hracích přístrojů ovlivňuje přeplatek na tomto místním poplatku v částce 1 630 tis. Kč. Nedoplatky jsou vykazovány pouze v částce 37 tis. Kč. Zvýšení pohledávek v přenesené působnosti vykazuje místní poplatek za uţívání veřejného prostranství, a to o částku 643 tis. Kč. Tuto skutečnost ovlivňují pohledávky do splatnosti. V roce 2014 je evidován nárůst pohledávek do lhůty splatnosti oproti skutečnosti roku 2013 o částku 647 tis. Kč, pohledávky po lhůtě splatnosti jsou evidovány ve výši 449 tis. Kč, coţ je oproti roku 2013 sníţení o 4 tis. Kč. Rozbor zajištěnosti pohledávek včetně dluţného období a počtu dluţníků v přenesené působnosti k 31. 12. 2014 je obsahem tabulky č. 17. Pohledávky v přenesené působnosti vymáhá odbor financí a rozpočtu podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších změn a doplňků. Pro vymoţení pohledávek provádí výkon daňové exekuce zejména formou sráţek ze mzdy, jiné odměny, důchodu, nemocenských dávek, 25/92



opakovaných dávek státní sociální podpory apod. a přikázáním pohledávky na peněţní prostředky dluţníka na účtech vedených u peněţních ústavů. V případě, ţe je na dluţníka vyhlášeno konkurzní nebo insolvenční řízení, přihlašuje pohledávky do těchto řízení. V rámci exekučního vymáhání pohledávek v přenesené působnosti bylo v roce 2014 takto vymoţeno cca 620 tis. Kč. V roce 2014 pro vymoţení pohledávek v přenesené působnosti městského obvodu bylo vydáno celkem 143 platebních výměrů, provedeno 971 vyrozumění o nedoplatku, vydáno 210 exekučních příkazů k úhradě pohledávky, podáno 27 přihlášek pohledávek do dědického řízení, v 1 případě byla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení, v 1 případě do likvidace. V rámci součinnosti pro zjištění majetkových a jiných skutečností dluţníka provedl vymáhající odbor cca 830 výzev u příslušných institucí a peněţních ústavů, předmětem zjišťování bylo cca 5 700 dluţníků. Za rok 2014 byl proveden odpis pohledávek v přenesené působnosti v celkové výši 342 tis. Kč. Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy Čl. 10 odst. (13) stanoví: Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu za uplynulý kalendářní rok vţdy před schvalováním závěrečného účtu města bez výhrad nebo s výhradami a přijme opatření k nápravě nedostatků. Závěrečný účet je členěn dle platné rozpočtové skladby a obsahuje údaje podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Přezkoumání hospodaření městského obvodu probíhá za podmínek stanovených zákonem o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek hospodaření a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu budou podkladem pro úpravu výše dotací z rozpočtu města. Závěrečný účet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2014 byl před projednáváním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od 22. 5. 2015 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu. Na zasedání finančního výboru byl projednán dne 18. 5. 2015 s doporučujícím usnesením.

26/92

MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA ROK 2014

Recommend Documents