Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009

Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto:

Hospodaření města 1 - 12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Pol.

Upravený Skutečnost rozpočet CELKEM ROZPOČET : 53 913 625 53 024 988 DANĚ 30 402 200 28 701 031 SPRÁVNÍ POPLATKY 344 500 430 870 OSTATNÍ POPLATKY 2 604 900 2 700 622 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 742 600 742 654 2143 CESTOVNÍ RUCH 40 000 51 798 2321 KANALIZACE 1 948 000 1 948 000 3314 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 30 000 35 397 3341 ROZHLAS A TELEVIZE 1 200 2 200 3349 ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTŘEDKU 2 000 5 099 3412 SPORT. ZAŘ. V MAJETKU - PLOVÁRNA 239 300 401 475 3419 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 100 46 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3 102 200 3 349 700 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 338 900 359 586 3632 POHŘEBNICTVÍ 111 500 111 886 3633 VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ 1 000 182 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 331 200 377 357 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 432 000 431 807 3725 VYUŽÍVANÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU 412 600 417 378 3745 PĚČE O VZHLED OBCÍ 48 900 219 210 4351 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 350 640 361 997 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 37 200 56 894 6310 FINANČNÍ OPERACE 300 000 227 157 NEINVESTIČNÍ a INVESTIČNÍ DOTACE 12 092 685 12 092 642 4112 Souhrnný dotační vztah ze SR 1 521 700 1 521 700 4121 Od obcí na žáky 490 100 530 709 4121 Od obcí příspěvek na pečovatelskou službu 76 300 35 737 Vyrovnání schodku příjmu rozpočtu 20 223 200 17 462 802 8123 Čerp.úvěru KB -kanal.Na Ostrově a Vrchl. 8 881 700 8 881 702 8115 POUŽITÍ SF 31 100 31 100 8115 POUŽITÍ FRB 800 000 750 000 8115 POUŽITÍ (zúčtování P a V r. 2008) 8 510 400 7 800 000 8115 POUŽITÍ FRR 2 000 000 0 74 136 825 70 487 790

Zpracoval: Tesařová Zodpovídá:Ing. Vladimír Rašín

% 98% 94% 125% 104% 100% 129% 100% 118% 183% 255% 168% 46% 108% 106% 100% 18% 114% 100% 101% 448% 103% 153% 76% 100% 100% 108% 47% 86% 100% 100% 94% 92% 0% 95%

Hospodaření města 1 - 12/2009 výdaje na oddíly Kč Poř.č. Oddíl

1 2 3 4

1014 1031 1099 2143

5 6 7 8 9

2212 2219 2321 2341 3111

Pol.

5321

6351 5331 10

3113 5331 6351 5321

11

3141

12

3231

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3314 3319 3322 3341 3349 3399 3412 3421 3612 3613 3631 3632 3633 3639

27 28 29 30 31

3639 3722 3745 4351 5212

32 33

5274 5311

34 35 36 37

5512 6112 6117 6171

38 39 40 41 42 43

6171 6399 6409

5331 5331

5329

5321

5321

5321

44

6310 6402 8124

CELKEM ROZPOČET: ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE PĚSTEBNÍ ČINNOST (les) VÝDAJE NA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ CESTOVNÍ RUCH VPS - inform ační centrum (Chrudim ) SILNICE, KOMUNIKACE ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUNIKACÍ /doprava/ KANALIZACE VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA SLATIŇANY Investiční dotace z říz ené příspěvk ové organiz aci Neinvestiční příspěvk y z říz ené přísp. organiz aci ZÁKLADNÍ ŠKOLA Neinves tiční přís pěvky zřízené přís p. organizaci Inves tiční dotace zřízené přís pěvkové organizaci Neinves tiční náklady obcím (Chrudim ) ŠKOLNÍ JÍDELNA SLATIŇANY Neinvestiční příspěvk y z říz ené přísp. organiz aci ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA /ZUŠ/ Neinvestiční příspěvk y z říz ené přísp. organiz aci ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ /knihovna/ ZÁLEŽITOSTI KULTURY j.n. /kultura/ ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK ROZHLAS ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTŘEDKU j.n. /Ozvěny/ OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁLEŽ. KULTURY (OZ) SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU - PLOVÁRNA VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POHŘEBNICTVÍ VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ j.n. Posk ytnuté nein.přísp.- Mikroregion Chrudimsko PROPAGACE SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PÉČE O VZHLED MĚSTA PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OCHRANA OBYVATELSTVA VPS - varovné SMS (Chrudim ) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK VPS -m ěstsk á policie (Chrudim ) JPO SLATIŇANY MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY VPS -Cz ehPOINT (Chrudim ) Sociální fond PLATBY DANÍ A POPLATKŮ - DPH PLATBY DANÍ A POPLATKŮ- daň pr.osob. za obce GRANTY BANKOVNÍ POPLATKY,ÚROKY Z ÚVĚRU FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ z min. let Vyrovnání schodku výdajového rozpočtu SPLÁTKY ÚVĚRŮ OD(ČS,KB),půjčky SFŽP a FRB

Zpracoval: Tes ařová Zodpovídá: Ing. Vladim ír Raš ín

Upravený Skutečnost rozpočet 69 771 925 64 811 410 61 600 61 562 665 100 665 058 800 807 603 300 512 066 20 000 20 000 4 095 900 3 891 085 2 435 700 2 368 547 18 697 300 18 556 658 251 600 18 100 2 321 900 2 039 225 286 060 286 060 1 749 000 1 749 000 7 986 793 7 986 235 2 434 200 2 434 200 150 000 150 000 122 900 122 940 1 069 500 1 069 500 1 069 500 1 069 500 951 000 951 000 951 000 951 000 652 900 612 089 236 800 206 967 391 300 118 890 40 000 38 608 132 800 132 764 82 900 44 815 570 600 499 870 77 000 44 055 2 550 300 2 361 994 252 100 115 277 1 837 200 1 170 664 142 000 100 972 10 000 9 946 3 331 000 3 069 192 41 400 41 380 80 000 65 455 2 665 600 2 665 489 475 000 313 287 3 075 340 1 803 098 400 400 400 400 40 000 0 186 000 170 475 150 000 140 204 630 477 614 376 1 173 200 1 165 172 101 400 100 701 9 907 415 9 334 136 1 000 1 000 375 600 375 433 45 000 5 029 832 200 832 230 628 600 627 118 88 000 72 750 20 300 20 315 4 364 900 4 364 799 4 364 900 4 364 799 74 136 825 69 176 209

% 93% 100% 100% 101% 85% 100% 95% 97% 99% 7% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 87% 30% 97% 100% 54% 88% 57% 93% 46% 64% 71% 99% 92% 100% 82% 100% 66% 59% 100% 100% 0% 92% 93% 97% 99% 99% 94% 100% 100% 11% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 93%

Druhá část závěrečného účtu města za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 a ostatní doplňující informace k závěrečnému účtu za rok 2009, byly vyvěšený na úřední desce od 31. 5. 2010 do 14. 6. 2010. První část závěrečného účtu -hospodaření PO ZŠ Slatiňany, hospodaření PO MŠ Slatiňany, hospodaření ZUŠ Slatiňany a hospodaření PO ŠJ Slatiňany za rok 2009, byly vyvěšeny na úřední desce od 29. 3. 2010 do 14. 4. 2010 a schváleny usnesením ZM 25/2010 dne 14. 4. 2010. HOSPODAŘENÍ města Slatiňany za rok 2009 Příjmy 2009: Schválený rozpočet 42.933.000,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 2.800.000,- Kč). Upravený rozpočet 53.913.625,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 20.223.200,- Kč). Skutečnost 53.024.988,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 17.462.802,- Kč). Výdaje 2009: Schválený rozpočet 41.2112.300,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,- Kč). Upravený rozpočet 69.771.925,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.364.900,- Kč). Skutečnost 64.811.410,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.364.799,- Kč). SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009 a rozpočtová opatření v r. 2009 Schválený rozpočet r. 2009 Usnesení ZM 15/2008 + rozpočtový výhled do r. 2014 ze dne 16.12.2008 V příjmové části 42.933.000,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 2.800.000,- Kč), ve výdajové části 41.112.300,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,- Kč). 1. změna (úprava) schl. rozpočtu

Usnesení ZM 16/2009 ze dne 16.1. 2009 V příjmové části 42.934.100,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.274.700,- Kč), ve výdajové části 42.588.100,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,- Kč). 2. změna (úprava) schl. rozpočtu

Usnesení RM 62/2009 ze dne 23.2. 2008 V příjmové části 42.934.100,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 4.274.700,- Kč), ve výdajové části 42.588.100,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,- Kč). 3. změna (úprava) schl. rozpočtu

Usnesení ZM 17 /2009 ze dne 25.3.2009 V příjmové části 43.397.171,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 6.731.400,- Kč), ve výdajové části 45.507.871,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,- Kč). 4. změna (úprava) schl. rozpočtu

Usnesení RM 67/2009 ze dne 6.4.2008 V příjmové části 43.397.171,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 6.731.400,- Kč), ve výdajové části 45.507.871,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,- Kč). 5. změna (úprava) schl. rozpočtu

Usnesení ZM 18/2009 ze dne 20.4.2008 V příjmové části 43.587.971,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 7.500.000,- Kč),

ve výdajové části 46.467.271,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,- Kč). 6. změna (úprava) schl. rozpočtu



Usnesení ZM 19/2009 ze dne 22.6.2008 V příjmové části 47.378.460,04,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 10.617.200,- Kč), ve výdajové části 53.374.960,04,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,- Kč). 9. změna (úprava) schl. rozpočtu

Usnesení RM 75/2009 ze dne 30.6.2009 V příjmové části 47.437.660,04,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 10.617.200,- Kč), ve výdajové části 53.434.160,04,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,- Kč). 10. změna (úprava) schl. rozpočtu






Usnesení ZM 21/2009 ze dne 5.10.2009 V příjmové části 55.412.005,53,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 11.727.600,- Kč),

ve výdajové části 62.518.905,53,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,- Kč). 16. změna (úprava) schl. rozpočtu


Usnesení RM 87/2009 ze dne 30.11.2009 V příjmové části 52.609.705,53 Kč (dorovnáno financováním příjmů 15.990.100,- Kč), ve výdajové části 63.979.105,53,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů 4.620.700,- Kč). 18. změna (úprava) schl. rozpočtu


Usnesení ZM 24/2010 ze dne 20.1.2010 V příjmové části 53.913.624,95,- Kč (dorovnáno financováním příjmů 20.223.200,- Kč), ve výdajové části 69.771.924,95,- Kč ( dorovnáno financováním výdajů 4.364.900,- Kč). PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE v roce 2009 1) Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladny (položka 4111) a) Účelová dotace na výkon státní správy v celkové výši 383.776,- Kč. UZ 98116 b) Účelová dotace na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu dne 5. a 6. června 2009 v celkové výši 99.000,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v celkové výši 100.701,04 Kč. Zůstatek 1.701,04 Kč bude městu poukázán při finančním vypořádání r. 2010. UZ 98348 c) Na nekonané volby do PS PČR v 10/2009 nemělo město žádné výdaje. 2) Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112) V celkové částce 1.521.700,- Kč pro rok 2009 (souhrnný dotační vztah). UZ není 3) Ostatní přijaté neinvestiční dotace ze SR (položka 4116) a) Účelová dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové částce 140.000,- Kč byla určena pro Dům pečovatelské služby. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ 13305 b) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce 315.175,- Kč. Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst (čištění města a referenta). Dotace byly poskytovány z 85 % z ESF a 15 % ze SR z programu

aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ. UZ 13234 Nástroj 33 Zdroj ESF 5 a SR 1 c) Účelové dotace z Ministerstva kultury ČR v celkové částce 43.000,- Kč. Tato dotace je určena na realizaci projektu „Clavius“ VISK3 pro knihovnu. Byla vyčerpána v plné výši. UZ 34053 d) Účelová dotace z Ministerstva vnitra ČR v celkové částce 51.940,- Kč. Tato dotace je určena na CzechPOINT. Byla vyčerpána v plné výši. UZ 14008 Nástroj 36 Zdroj 5 4) Neinvestiční dotace přijaté od krajů (položka 4122) a) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši 150.000,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu JPO Slatiňany v plné výši. UZ 14004 b) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 250.000,Kč na opatrovníka. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ není c) Dotace v celkové výši 15.000,- Kč byla určena pro příspěvkovou organizaci ZŠ Slatiňany na projekt „ Kriminalita – preventivní programy realizované ZŠ“. Tato dotace byla přeposlána a vyčerpána v plné výši v PO ZŠ Slatiňany. UZ 33122 d) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na obnovu a výchovu lesních porostů v celkové výši 13.800,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši v oddílu Lesního hospodářství. UZ není e) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 42.866,- Kč na činnost a provoz informačních center. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Informačního centra v plné výši. UZ není f) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši 27.077,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu JPO Slatiňany v plné výši. UZ 14004 5) Investiční dotace ze státních fondů (položka 4213) Účelová dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 217.815,98 Kč na zateplení školičky ZŠ. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu ZŠ Slatiňany v plné výši. UZ 90877 Nástroj 54 Zdroj 1

6) Ostatní investiční dotace ze SR (položka 4216) a) Účelová dotace z Ministerstva životního prostředí ČR v celkové výši 3.702.876,97 Kč na zateplení školičky ZŠ. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu ZŠ Slatiňany v plné výši. UZ 15835 Nástroj 53 Zdroj 5 b) Účelová dotace z Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 4.511.000,- Kč na kanalizaci v ulici Na Ostrově a ulici Vrchlického. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Kanalizace v plné výši. UZ 29784 c) Účelová dotace z Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 41.168,69 Kč na úroky z úvěru na kanalizaci v ulici Na Ostrově a ulici Vrchlického. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Kanalizace v plné výši. UZ 29784 STAV ÚVĚRŮ PŘIJATÝCH v předcházejících letech 1) Úvěr ve výši 11.100.000,- Kč od České spořitelny, a.s. na dostavbu bytového domu (I.etapa Staré náměstí). Úvěr dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2009 splaceno na splátkách jistiny 460.020,06 Kč a na úrocích z úvěru 438.059,94 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2009 činí 8.426.753,43 Kč. 2) Úvěr ve výši 12.743.369,- Kč od Komerční banky, a.s. na dostavbu bytového domu (II.etapa Staré náměstí). Úvěr je dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2009 splaceno na splátkách jistiny 664.872,- Kč a na úrocích z úvěru 416.708,- Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2009 činí 8.920.354,30 Kč. 3) Úvěr ve výši 3.900.000,- Kč od České spořitelny, a.s. na financování nákupu cisternové automobilové stříkačky. Úvěr je dlouhodobý na dobu 10 let. Úvěr bude splacen v roce 2014. V roce 2009 splaceno na splátkách jistiny 421.800,- Kč a na úrocích z úvěru 103.363,70 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2009 činí 2.001.900,- Kč. 4) Úvěr ve výši 11.000.000,- Kč od Komerční banky, a.s. na výstavbu kanalizace Škrovád I. – III. etapa. Úvěr je dlouhodobý na dobu 15 let s pevnou úrokovou sazbou 3,5 %. Úvěr bude splacen v roce 2019. V roce 2009 splaceno na splátkách jistiny 897.960,- Kč a na úrocích z úvěru 306.777,71 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2009 činí 8.306.120,- Kč. 5) Půjčka ve výši 8.354.811,- Kč ze SF ŽP ČR na výstavbu kanalizace Škrovád I. – III. etapa. Půjčka je na dobu 6 let s pevnou úrokovou sazbou 1,5 %. Půjčka bude splacena v roce 2011. Půjčka je sledovaná pod účelovým znakem 90102. V roce 2009 splaceno na splátkách jistiny 1.396.000,- Kč a na úrocích z půjčky 75.298,82 Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2009 činí 4.166.811,- Kč. 6) Úvěr ve výši 8.881.702,- Kč od Komerční banky, a.s. na kanalizaci v ul. Na Ostrově a Vrchlického. Úvěr je dlouhodobý na dobu 10 let. Úvěr bude splacen v roce 2018. V roce 2009 splaceno na splátkách jistiny 166.000,- Kč a na úrocích z půjčky 52.455,72 Kč. Na úroky je poskytována dotace z ministerstva zemědělství ČR. Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2009 činí 8.715.702,- Kč.

TVORBA A POUŽITÍ FONDU města v roce 2009 1) Fond rozvoje a rezerv Počáteční stav r. 2009 5.958.697,45 Kč Konečný stav r. 2009 5.958.697,45 Kč 2) Sociální fond Počáteční stav r. 2009 124.480,86 Kč Konečný stav r. 2009 93.547,76 Kč Půjčka ze SF pí. Velehradská 2.560,- Kč. 3) Fond rozvoje bydlení Počáteční stav r. 2009 2.103.686,65 Kč Konečný stav r. 2009 1.872.950,50 Kč V roce 2009 byly poskytnuty půjčky z FRB občanům v celkové výši 750.000,- Kč. Pohledávky z půjček za občany k 31. 12. 2009 1.007.753,50 Kč. Fond byl vytvořen v roce 1998, kdy město obdrželo bezúročnou půjčku ve výši 2.100.000,- Kč (návratnou finanční výpomoc) od Ministerstva pro místní rozvoj na základě Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Půjčka byla vrácena 22. 10. 2008 Ministerstvu pro místní rozvoj v plné výši 2.100.000,- Kč. STAV ÚČTU 933 (zúčtování příjmů a výdajů z minulých let) k 31.12.2009 Stav účtu 933 k 31.12.2009 (zúčtování příjmů a výdajů z min.let) činí – 35.862.003,01 Kč.

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Recommend Documents