1
Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. ÁHT. 72.§. szerint a helyi önkormányzatoknak költségvetési rendelet tervezetett kell a képviselőtestületnek benyújtani. A helyi önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a kormányt a MÁK-on keresztül.
Költésvetésünk főbb szerkezeti részei: - bevételek forrásként - működési, fejlesztési és felújítási kiadások - polgármesteri hivatal kiadásai szakfeladatonként
Az önkormányzat költségvetésének forrásai: - normatív állami támogatás - átengedett bevétel - saját bevétel - átvett pénzeszközök (TB alapból, Munkaerő piac) - cél és címzett támogatások
A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásait és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegét az 1.sz. mellékelt tartalmazza. Forrásai a személyi jövedelemadó és az állami támogatás százalékban meghatározott összege. Az átengedett bevételek közül a helyi önkormányzatokat a 2009. évre bevallott személyi jövedelemadó 8 % illeti meg. További kiegészítést kap az önkormányzat jövedelem differenciálódás címén.
Saját bevételek Alaptevékenység bevételei -
-
intézményi ellátás - étkezési térítés - diák étkeztetés - óvodai étkeztetés - szoc.étkeztetés
alkalmazottak térítése - munkahelyi
6.211,2.633,1.510,2.068,-
1.092,-
2
Intézmények egyéb sajátos bevételei -
1.480,-
helyiségek, eszközök eseti bérbe adása 600,- Műv.ház - Fogorvos 180,- Sportcsarnok 250,-
-egyéb bevételek - földbérlet - temetkezési szolgáltatás
300,150,-
Általános forgalmi adó bevételek -
kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
2.129,-
Kamat bevételek - alaptevékenység kamatbevétele
500,-
Helyi adók -
iparűzési adó vállalkozók kommunális adója pótlék, bírság számla talajterhelési díj helyszíni bírság
9.830,9.000,130,150,500,50,-
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz -
lakosságtól (munkáltatói) kamatmentes építési kölcsön
141,63,78,-
Önkormányzati lakóingatlan bevételei -
önkormányzati lakások lakbér bevételei önkormányzati helyiségek bérbeadásából származó bevételek
Saját bevételek összesen:
205,30,-
21.618,-
Átengedett központi adók -
személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó differenciálódás miatt gépjárműadó
Átengedett bevételek összesen
7.576,41.803,6.500,-
55.879,-
3
Működési célra átvett pénz -
TB támogatás - Védőnői szolgálat Közcélú és prémium évek után visszaig. Öregcsertőről átvett pénz körjegyzőséghez
Működésre átvett pénz összesen
3.193,12.247,11.480,-
26.920,-
Kiadások 1.) Rendszeres személyi juttatások Önkormányzat létszáma 2010.január 1.-én - polgármester - közalkalmazottak - közalkalmazott részmunkaidőben - egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók - további jogviszonyt létesítők - prémiumévek
1 fő 6 fő 3 fő 12 fő 1 fő 1 fő
Összesen
24 fő
2010 évben nem tervezhetünk bérfejlesztést csak a soros előrelépésekkel számolunk.
Alapilletmények -
polgármester bére közalkalmazottak bére részmunkaidős közalkalmazottak bére egyéb bérrendszer
3.942,8.817,2.310,10.196,-
2.) Nem rendszeres személyi juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai - jubileumi jutalom (védőnő) - kereset kiegészítés december - jutalom (háziorvos vizsg.díj után) Személyhez kapcsolódó költségtérítés - cafetéria juttatás 675 000 Ft 9 fő x 75 000 Ft 1 fő x 155 000 Ft 155 000 Ft 1 fő x 23 000 Ft 23 000 Ft
523,59,133,853,-
Egyéb költségtérítés -
polgármester költségáltalány
788,-
4
3.) Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai -
megbízási díj (háziorvos)
4,-
4.) Külső személyi juttatások - könyvtár - alpolgármester tiszteletdíja - megbízási díj - prémiuméves munkabére
528,63,1234,929,-
5.) Munkaadót terhelő járulékok -
társadalombiztosítási járulék 27 % munkaadói járulék december EHO december
6.715,57,42,-
6.) Készletbeszerzés -
Élelmiszer gyógyszer, vegyszer irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat, egyéb információ beszerzés tüzelőanyag beszerzés (gázpalack csere) hajtó, kenőanyag beszerzés anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (irodai székek, pohár, tányér stb. amit bevételezünk) egyéb készlet beszerzés (tisztítószer, lábtörlő, elosztó, csavar stb…)
5.506,50,45,125,40,1.380,600,600,-
7.) Kommunikációs szolgáltatások -
nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon
350,-
8.) Szolgáltatási kiadások -
bérleti díj 850,gázenergia 1.240,villamos energia 4.990,víz és csatorna díjak 220,karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 2.750,(gépkocsi javítás, homok – salak szállítás, kerítés festés, járda javítás stb…) egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 1.550,(postai közreműködői díj, elektronikai hulladék szállítás, virágágyások beültetése, kéményseprés, állati hulladék éves díja, ivóvízközmű előleg stb…)
9.) Általános forgalmi adó
5
-
vásárolt termékek, szolgáltatások ált.forg.adója
4.870,-
10.) Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás 11.)
belföldi kiküldetés reprezentáció
250,150,-
Egyéb dologi kiadás
1.366,-
(falunapi kiadás, CKÖ kiadásai) 12.)
Egyéb folyó kiadás
13.)
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
8.085,(casco, kötelező biztosítás, épület biztosítás, cégautó befizetés, műszaki ellenőri díj stb…)
-
14.)
Sport egyesület támogatás 1.000.000 Egyéb: Ifjúsági táborozás 100.000 Polgárvédelmi támogatás 15.000 180.000 Körzeti rendőr támogatás Társulási tagdíj Kistérség 200.000 Önvédelmi csoport támogatás 260.000 Tánccsoport támogatás 700.000 - Homokhátsági Regionális Konzorcium tagdíj 124.000
Fejlesztési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre - rendezési terv
15.)
-
1.058,-
1.058.000
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások -
2.579,-
ápolási díj 1 fő x 37.050 Ft + 24% x 12 hó 2 fő x 28.500 Ft + 24% x 12 hó Összesen:
551.304 848.160 1.399464
visszaigényelhető 75 % önkormányzatot terheli TB Összesen:
1.049.598 349.866 - 69.973 279.893
rendszeres szociális segély alanyi jogon havi átlag 27.300 Ft havi maximum 56.190 Ft 90% állami tám. 300.000 Ft 10 % önkorm. -270.000 Ft 30.000 Ft Átlagban 30.000 Ft x 10 fő
367,-
6
-
rendelkezésre állási támogatás fix összegű 28.500 Ft/hó x 10 fő 80% állami támogatás 285.000 Ft 20% önkormányzat -228.000 Ft Összesen 57.000 Ft
-
szociális segély közgyógyellátás temetési segély átmeneti szoc. segély idősek napjára utalv. 2.000 Ft/fő köztemetés
-
nevelési segély beiskolázási segély tanuló bérlet BURSA
1.560,150.000 100.000 400.000 850.000 60.000
1.910,900.000 450.000 560.000
16.) Felhalmozási kiadások Műv.ház eszközbeszerzés
17.)
2.904,-
Felújítás - Műv.ház épület felújítás - Műv.ház fűtés korszerűsítés
46.399,3.039,-
Fejlesztési tartalék
6.699,-
- Falumegújítási pályázat önerő - Vidéki örökség megőrzése önerő Hivatal külső felújítása
3.053.000 885.000
Fontosnak tartjuk a költségvetési irányzatok betartását, hogy a működési kiadásaink mellett a fejlesztési céljaink is megvalósuljanak.
Homokmégy, 2010. február 19. Matos Attila polgármester
7
1.sz.melléklet Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személy jövedelemadó Település üzemeltetési, igazgatási feladatok 2009.január 1-i népesség 1517 fő Körjegyzőség támogatása Alaphozzájárulás Ösztönző hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 677 fő Pénzbeli juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok otthon közeli ellátás A hozzájárulás 100 %-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen biztosítja 3 fő A hozzájárulás 25 %-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére szociális étkeztetést biztosít 11 fő Tanyagondnoki szolgálat Normatív állami hozzájárulás összesen Központosított állami támogatás CKÖ Személyi jövedelemadó bevétel Átengedett rész 8% Jövedelem differenciálás miatt tavalyi szint Összesen Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen
1.947 Ft/fő
2 953 599 Ft 5 118 360 Ft
253.530 Ft/hó 173.000 Ft/hó 2.612 Ft/fő
3 042 360 Ft 2 076 000 Ft 1 768 324 Ft 8 049 202 Ft
221.450 Ft/fő
664 350 Ft
55.362 Ft/fő
608 988 Ft 1 996 550 Ft 21 159 373 Ft 566 000 Ft 7 575 920 Ft 41 803 028 Ft 49 378 948 Ft 71 104 321 Ft
8
2. sz melléklet
Tervezet az Önkormányzat 2010.évi költségvetésére eFt
I. Saját bevételek - alaptevékenység bevételei - intézmények egyéb sajátos bevételei - általános forgalmi adó befizetés - kamatbevételek - helyi adók - felhalmozási célra átvett pénz (kölcsön) - önkormányzati lakóingatlan bevétele
Saját bevételek összesen
7 303 Ft 1 480 Ft 2 129 Ft 500 Ft 9 830 Ft 141 Ft 235 Ft
21 618 Ft
II. Átengedett bevételek - személyi jövedelem adó - személyi jövedelem adó differenc.mérséklése - gépjármű adó
Átengedett bevételek összesen
7 576 Ft 41 803 Ft 6 500 Ft
55 879 Ft
III. Állami hozzájárulás - normatív állami hozzájárulás - központ. állami támogatás cigány kisebbség
Állami hozzájárulás összesen Fejleszt. átvett pénzeszk.EU-tól Műv.ház felújításra EU önerő pályázat Paksról átvett pénz Tám.ért.bev.társadalom biztosítástól átvett pénz
21 159 Ft 566 Ft
21 725 Ft 50 000 Ft 2 200 Ft 2 000 Ft 3 193 Ft
Támogatás értékű bevétel közcélú prémium évek
11 043 Ft 1 204 Ft
Tám.ért.bev. átvett pénzeszköz Öregcsertőtől
11 480 Ft
Értékpapír
6 276 Ft
Pénzmaradvány
6 588 Ft
Bevételek összesen
193 206 Ft
9
3.sz.melléklet
Az Önkormányzat pénzalapjának kiadásai 2010.év
rendszeres személyi juttatások nem rendszeres személyi juttatások külső személyi juttatások társadalombiztosítási járulék munkaadói járulék egészségügyi hozzájárulás dologi kiadások egyéb folyó kiadások
Működési kiadások összesen
Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Intézmény finanszírozás Kalocsának átadott pénz Fejlesztési tartalék
Kiadások összesen
25 265 Ft 2 360 Ft 2 754 Ft 6 715 Ft 57 Ft 42 Ft 26 932 Ft 8 085 Ft
72 210 Ft
3 837 Ft 3 637 Ft 2 904 Ft 49 438 Ft 31 246 Ft 23 235 Ft 6 699 Ft
193 206 Ft
10 4.sz melléklet Szakfeladat Önkorm.ig.tev.
Rendszeres bér Nem rendszeres bér 3 942
943
Külső bér 1 297
Tb 1 627
Munkaadói 10
Eü hozzájárulás 2
Város és községg. Közcélú foglalkoztatás
8 436
Konyha
5 161
432
929
1 181
9
16
1 654
13
10
Cigány kisebbség
Dologi
e Ft Összesen
7 860
15 681
1 000
1 000 9 642
7 626
15 825
566
566
Háziorv. szolg.
866
141
272
9
3
195
1 486
Védőnői szolg.
2 083
598
703
5
2
770
4 161
290
290
Fogorvosi szolg. Tanyagondnok
1 146
83
311
3
2
1 300
2 845
Házi segítségnyújtás
1 116
83
303
3
2
140
1 647
755
80
205
2
1
8 080
9 123
Közvill.
5 400
5 400
Mélyépítő (Földutak)
1 000
1 000
190
1 196
300
370
Műv.ház
Temető
880
123
Rendsz.pénzb.ellátás Sportcsarnok Könyvtár Összesen
1
2
70 880
25 265
2 360
528 2 754
123
1
2
130
1 136
143 6 715
1 57
42
170 35 017
842 72 210
11 5.sz.melléklet
Az Önkormányzat 3 éves pénzügyi terve Megnevezés
2010 évre
2011 évre
2012 évre
Bevételek Saját bevételek Intézményi bevételek Sajátos működési bevételek Önkormányzat költségvet.tám. és SZJA bevétel
11 412 Ft 16 565 Ft 71 104 Ft
15 710 Ft 15 924 Ft 78 696 Ft
16 496 Ft 16 720 Ft 82 630 Ft
54 200 Ft 26 920 Ft 6 276 Ft 6 588 Ft 141 Ft
18 572 Ft 32 999 Ft
19 500 Ft 34 649 Ft
7 250 Ft 195 Ft
6 580 Ft 180 Ft
193 206 Ft
169 346 Ft
176 755 Ft
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési célra átadás Kalocsának átadott pénz Felhalmozási kiadás Felújítás Intézmény finanszírozás Tartalék Fejleszési tartalék
30 379 Ft 6 814 Ft 35 017 Ft 7 474 Ft 23 235 Ft 2 904 Ft 49 438 Ft 31 246 Ft - Ft 6 699 Ft
30 974 Ft 9 468 Ft 39 416 Ft 9 806 Ft 16 750 Ft 24 659 Ft
32 523 Ft 10 000 Ft 41 387 Ft 10 296 Ft 17 588 Ft 26 357 Ft
32 423 Ft 50 Ft 5 800 Ft
34 044 Ft 60 Ft 4 500 Ft
Kiadások összesen
193 206 Ft
169 346 Ft
Átvett pénzeszközök Fejlesztésre Működési célra Értékpapír Előző évi pénzmaradvány Felhalm.célú kölcsön visszat.
Bevételek összesen
Kiadások
176 755 Ft
Önkormányzatoknál foglalkoztatott létszám keret közalkalmazott polgármester egyéb jogviszony további jogviszony prémiuméves
9 1 12 1 1
9 1 12 1 1
9 1 12 1 1
12
2010.évi költségvetés Polgármesteri Hivatal alapilletmény tiszteletdíj alpolgármester polgármester költségáltalány cafetéria juttatás megbízási díj TB járulék munkaadói járulék december EÜ hozzájárulás december hajtó, kenőanyag (Opel) kisértékű tárgyi eszköz beszerzés egyéb készlet telefondíj gázenergia villamosenergia vízdíj bérleti díj, lámpatestek karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetés fenntartási kiadások ÁFA reprezentáció egyéb dologi kifizetés adók, díjak egyéb befizetése munkáltatói SZJA telefon, cafetéria
Összesen
3 942 000 Ft 63 000 Ft 788 000 Ft 155 000 Ft 1 234 000 Ft 1 627 000 Ft 10 000 Ft 2 000 Ft 350 000 Ft 500 000 Ft 50 000 Ft 200 000 Ft 60 000 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 850 000 Ft 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft 1 100 000 Ft 150 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 40 000 Ft
15 681 000 Ft
13
2010 évi költségvetés Művelődési Ház alapilletmény kereset kiegészítés december cafetéria juttatás TB járulék munkaadói járulék december EÜ hozzájárulás december irodaszer, nyomtatvány egyéb készlet beszerzés (tisztítószer) telefondíj gázenergia villamosenergia víz, csatornadíj egyéb üzemeltetés ÁFA munkáltatói SZJA telefon, cafetéria
755 000 Ft 5 000 Ft 75 000 Ft 205 000 Ft 2 000 Ft 1 000 Ft 10 000 Ft 30 000 Ft 100 000 Ft 700 000 Ft 400 000 Ft 20 000 Ft 50 000 Ft 400 000 Ft 20 000 Ft
Összesen
2 773 000 Ft
Pályázat költségei épület felújítás eszközbeszerzés közbeszerzés ktg, szakértői díj, projekt menedzsment díja Összesen
46 399 000 Ft 2 904 000 Ft 6 350 000 Ft 55 653 000 Ft
Fűtés korszerűsítés
3 039 000 Ft
14
2010.évi költségvetés konyha
alapilletmény pótlék részmunkaidő prémiumévek kereset kiegészítés december cafetéri juttatás TB járulék munkaadói járulék december EÜ hozzájárulás december élelmiszer irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat tüzelő anyag (gázcsere) kisértékű tárgyi eszköz beszerzés egyéb készlet beszerzés (tisztítószer) karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetés ÁFA belföldi kiküldetés munkáltatói SZJA cafetéria
Összesen
3 540 000 Ft 110 000 Ft 1 511 000 Ft 929 000 Ft 34 000 Ft 398 000 Ft 1 654 000 Ft 13 000 Ft 10 000 Ft 5 506 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft 40 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft 100 000 Ft 200 000 Ft 1 400 000 Ft 20 000 Ft 100 000 Ft
15 825 000 Ft
15
Homokmégy Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010 évi költségvetése
Dologi kiadások Belföldi kiküldetés Egyéb dologi ÁFA Dologi kiadások összesen:
100 000,00 Ft 366 000,00 Ft 100 000,00 Ft 566 000,00 Ft
Bevétel állami támogatás
566 000,00 Ft
Homokmégy, 2010.február 10.
Hatházi Betti Mária elnök
