Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára

!

" #

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára

!$ %&'()* +, -%..'!.%+

/001 2%3%-4% 56

!"

# $ % &"

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ( ) # " ( $ *

!

" #

"7 $

9

"

"8

8

( ) # +(, * . / 0# , 12# 3 ) 4 %

# #4

"

5 1 6% 7 %# $ ) 3 #8 # (

-

# (

8

+*

-

98 "

97

9

#

!; 77 "

#

(57) (

(57)

8

:#" :

3(75 ,;6 % < 7 # 3 , " .

:

8

<=, >>?" 8

:#" 7

#

8

:#"

<

9 #) (57)

#8

:#" :#"

Aon Pénztárszolgáltató ZrT 2

!

+

9

@# #

" #

8

9# $

% #

>"

+

A# 6" = 1 # # B# B

5% B C"D

# ="

"8

>" #

B

#

% *

,

B &? E' = DF& E' 0 FC E' G

*

B

, # , # , #

"

, # , # , #

"

B &> E' = HF& E' 0 FC E' G

%

( # #"

+

"

>" >"

#

#

#F

"8

$

#HC' # D!C

D> #

" 9 " %F "

# CF> E' # B

#

#

#F

>"

# >"

# #

#

# A

?& FD

??

# " % B

$

?I # # ?? # #

D # "

" "

A

"


% B #

# A

!

" #

*1

# #

#

1 #

"

# D

7"

"= "

5

F % B

3

"

+ -

(" ((" (((" (8" >"" " 8

D #

2

+ -

*1

+ -

C @

+ -

2

?C ??

0

+ -

# 1

"

"

1

$

9

#

9

# #

# C

# C ?H =F

#

/#

F

"

#

<

+ -

!FH E' #

# #%

"

*1

1

# #

!

1

C D

D" *1

%" 7

%

/00@ /001

>"

" "

C! & CC ! ??

3

"

=

% =F

#

#"

# >" % 3

B 9

"

#

B %

# >"

?"

% B

"


"

"

!

" #

: #

>" $ #

"

#HC'

J

#

J H&>

CF? E'

?

#=F

"

%" ; ; # #

1

# $ F #

% B

% # $

F

##

#

F

F

F

B

1 #

"

0 0

K

+ =C!I >? C! !>

-) )- = # .B 1 # %" ; ; ;"" "

D4

E' ?DFC E D?F& E E 600B 00C

5A1 0/?

" ;; E 6FG/1? # #

#

#

F #

D

#

#

# F #

F

A

1 +C!I

B#

" ?DFC E' # $ >? # # -

F

" % #

# B

<

#

9 " ;; E /6FF10 #

#

# C "

#

D

D?F& E'

=#

#

# %

" #

C >

B # "

" * #

# # #

#

$

"

4D

B

F

F

#

F # "

B# " #

# #

#


#

! HD! # # F B# # $ A # # # "

# # F

# # F

F B

F&! E'

% # &DF E' F1

# + I &!

# #

B

HFIC E' "

!

3D

7 #:

B

"

1 #

" #

E 0

D

#

#

B

"

" #

#

# #

% 1 #

B

F

$

#

F

"

0 0 L- 3 *- . # =- < 7- 9 B >"" "

K

+ =!&C HI& >H H> H

"8

#

5A1 0/?

E / FA6

D

# # #

E' F! E &IFH& E F&C E F E 600 C

1 #

2D(

A +? DC +'C ?>

%D3

# # # # -

# "

#

E 5GA 150 # # 1 $ #

0 # 1

#

$

D #

% + # - H>

$

# #% $ #

#

HID

# $ A #

% &

" # 1 # #

#

# #

#

# #

F

#

"

# # F F

# #

#

"

$

#

#

%

#

#"

%

"

" H!! ?!

# B B1

#

F

C& D!> # % I H # # I H!

B# # # + # # " # # 1 # # F

# B #

# # B -F

M % 1

"


H !?H # # F H& CCH # # "

"

!

" #

#

$

3

# ?? #

,

>>

# #

#

$

# B

"

F

# D C!

#

# B # # " $ B F # $

# 1 #

F # #B

$

JDH

# #

#

F

# #B

J #

" # B

A B1

#

1 J

J $ 1

# "

#

B

# (

HID

"

&

#

#

#

#

#

$

#

B

# "

# H #

# # " & # #

"

;"" " 8 # # $ # B

B

% #

#

#

"

0

#

# # F

1

G *

$

D& #

B

B

. 7

F

5G@ //A HID & = =

#

#

1

# # "

#

# $

# # %

# # "

;"" " 8

$

#

" #

* 3

F B

%

# F

#

C >

/ /@A H &

= =

# # # B

# #

#" #

&IFH& E'


"

!

D!;

" #1

6

A

E 5 105

D

#A

#A F * #

# +H > H

9 # 0 # < 3 < / ' , # 9 # 8 G = * # B

"

&D

"

>D C DCH # # C ! ! # # # # "

&I ##

#

=-

#A

B

%

" #

B

#A

+

# #

# # F

-

F

C DCH # %

B

F

>D ? H> C

B % B #

#

$

IC> ? !

#A &I

: B 1 # B D"

"

"

1 1 %

= #

<

B

"

>"

B

# "

"

"" 7 #:

# #% # #B % #% # % "

%

!D &I =,'

"

F

E 0

# 9 # F #

D # 1 # B 1 #1 " (


F >"

!

" #

:

"

# %

B 1

# %

F

F

#

F

B # #B $ # #B #

" B

#

#

$ # #B

#

F

%

B

F

F

"

0 # %

=

1 $ # $ A # B $ A % B$ A % # %

# % #

F

#

#

1

1

# %

B # % 1

#

F F

#

#

# # A

#

" #

1

F

#

B #

1

#

#

#

"

B # B

A # " G 1

#

B

1 #

$ -= ; "

# 7

#

$ #

$ A

# #

"

#

F

# "

# #B # " :

#

$

"

# #

J

# #B

#

# F # #B

#

, #

F 1

"

% B # B

#

# 1

1 # # "

F #

$

G

B

J '

$ JF #

"

# Aon Pénztárszolgáltató ZrT 9

# F

!

" #

0 3 ) 6 B 0#

K #

# # # #

'C ?>

#

# #

#

# #

F

# ? H

%

# # F

A# :#"

# B

1 #

B

? E' H #

'

#

#

# # " # %

$ A # # 1

!?

1

F #

F # #

" # #

# F #

$B

B # #B B

F

$

D"

>"

C H&I

C ?D

+E>N DC HF&

H ?>&

H ?&

C

&I C!>

F # #B

"

# B

8 +

0

+E, DF>

F!

>CF>

D H

C ?F>

&F

>C

> F

CFC

!&FD

FD

C?

D >?C

D >>I

# HF& E' DF> E'

#

C

FD

C

9" #$ " *

#

(

=

3

# #B # % B

# # F # F

"

D

B

>" #1

@# "

%

F # #B

3 < = * >"" "

C!I

#

# #

#

#$

%

>> !

B 9# $

C # " "

$

<

+ # # 'C >HI C!I

$

B 1

"

" #

B

F # %

#

>CF> E


#

B

1 "

"

!

" #

!; 77 " B

>"

?F> E'

FB

&F E'

"

H B # # "

# B

>' #

B

#

$

F

CFC E" # # DF> E' F B # CFC E'

#$ B# B # &F E'

# #B

+>CF> E# FD E' F #

" >" " # F #

$ # # # # #

?& FB

$

7

#

CH H>

#

# # "

"

$ A

#

:

H ?I # # F B F HFD E' %

"

B 1

# %

B # % " I?&

I?F E'

# # F

C FH E' " $ A 3 3 * :

#

# #B

+

$ A $ A # #B

-

H ?I H ?I

"

7

$ A # #

"

$ F

F #

F # 1

$

# #B B

FDH

# #

H& CCH # 1

1 #

# B

$ A # #B

# #

F

F "


# # F B# # F # # # # " #

# # # F

F

!

" #

$ A

#

. 7 C> B

#

$ A 1 @F 0?6

#

# #B

:

# 1 #

B

"

:

# #

# #

$ A %

>F E'

:#

&HFI E' B 1 # % "

BF

# #B

+

7

C > ! CHD

"

$ F #

# # # 1

F

$

# B

" # #B B

F

#

F

F "

$ A

#

$ A

# #B

1

# # F B# #

# #

# #

F 7

C > #

F

F # #

F!

C>

# #B

$ A # #

B

# #

$ A $ A # #B

"

HH !&H "

7

"

$ A # #B

H ?I

# # "

F

$ A G G G G *

HH !&H

7

C> "

CC&

# # "

# #

"


CC& 65@

B

# # :#

!

7

"

" #

9 G

" $

#

#

"$

* K

1

#

"

D&

"

"

#

$

B# #

'

#

'

F1

1 %

#

F 1

# #

1 % B

#

"

# # #

9

# '

'

1 #

# %

#

F

B#

$

1

$

"

" #

# #

F ! >HH # # B $ # B

F

$ "

" H; :;

#

#

$ # B

4

K # # H &

+

> ?I #

F

#

# #

#

#

HH # # #

CI DI

" )

%

#

# # #

" I H?&

#

#

#

"

# #

B

H? D&!

# #

"

# # %

B# %

<

B

#

C "

" %

#


D

# #

"

!

4

" # # B

<

" #

" " ; " $ #

F

$

# !"

# # D ?D!

H? D&! $

$

# #

I&

# # #

#

# # #

# #

#

# #

# # # F # # "

#

# "

# $

F

HD> ?I HDC D

#

I H?& # #

# # #

#

1 +HI !H

" # # -

" $

#

#

%

HID >

#

# "

" # :#" 1

1 #

# # $ (578

:#" 9

#

&F C EF 9 &F&& EF (57 8

#) IFCC E"

#) :#"

>"

1 #

1

#1 #

# C "

#" "

9"H

1

# #

IFCC EF

" >"

1

# % 1 &FI? E &FD E

#

A

"

# "

9

1 &F D E &F C E

% #

# # # #

:#"

/001 7

9# = 9 #

$ A $

#

&F&I E" O 9

"

#

1

#

<

B

"

#% # 9

# #

" Aon Pénztárszolgáltató ZrT 14

#1 # 1 #

F

!

4

" #

"

)

9

#

D"

%" ; " 7 @

3

-

- I

!!E

! E

& E

)QP

C E

DE

CDE

03.( 4 # =#

C E

DE

CDE

)(P

HE

E

>E

"

I

B#

0P #

@

# $ % C'

60 P

# #

5

# #

(

9

#

!'

#

)

9


B

"

!

:

"

" #

"H "

" 7

"

7

#

"

" #

#)

#

6 '

"

'

4 "

/001

7

A portfolió teljesítménye 2006-ban A 1

1 F1

>" 1

CI&

#

1

B

# # $

O

$

$ # $1 # B # # # $

#

1 F1

F

1

# "

$ #

1 $

B

#

# A

B

9

A

" B

#

"

# F

#

1

A #

1 " "

1 B

>"

1

# #

#

#C F

# B

9

1


%

"

#

!

1

#

# 1 )QP $ #

1

K 1# # 1 1 $ B

" #

#

O

B A

A

"

1

B #"

B

%

$ B

1 F 1 # # # # $1 #1

#

#

#

1 1

" 9#

$

F

1 #

#

HFHE F

" #

# 1 F 1 B #

B#

9

# 1 % 1

1 # 1

$ "

/ Értékelés az ING Vagyonkezel Zrt. 2006. évi teljesítményér l (57 1

# D 1 A

" * #

9 # B# #

# 1.

# B#

# #

$ #

#

%

0 %

B# ' 9 %A B

#

1

# F B

# O

# A A 1#

#

1 1

1 #

1 FCE'

"

#

B

#

"

F $1 # 1 # %

% $1 #1 # #

#

B

" F #

" % B 1 #

1

# A A "

F %

$1 #

#

%

# .

B

# #

+C+ -

B

B

##

# # # $ "

)QP' #

A ;,9# # # 0 # A

A F #

1 1

#

B

F #

$1 # "

% $1 # F # *

#F #

"

1 1 #

#

F Aon Pénztárszolgáltató ZrT 17

# A

1

B B )QP

F O'

#

!

+H+?-

# ) # $1

% ) # $1

" #

A

# L

#

# $ F

B # #

F L

% #

# # )QP O1

9

1 "

H"

F

#

#

B

# %

1 "

J

# 1

$

#1 #

1 #

J 1

B

"

1

# B # B " $

# # # $

## % %' A % #F # #

1

#

+ -

B

1

# B

# A #

#

J

#

# #

# >

#

?" 1

#

#" * F

?"

F

" A

# #

" A

#

# B

1 1

# 1 ## HE'

# F

>'

#

F %

1 O1

$ #

1

J "

>'

DE'

F

%

##

#

"

# A

#

# F

#

# #"

A %

1#

#

"

%

# % B

#

#

# %

# 1

# %

F

" 1

#

## 1 "

B

D"

# %

$

%

#

B

# %

##

" #

*

$

# B A#A $

1

A

A

" "

#

"


1

#

#

!

/00F " 7

7

" #

"

$& 4

"

#

# )

# 1

" # # # B 1 1 # % " *%# F # 1 1 " *O # # % # # < F # # B F # ' O # " *%# $ # 1 % A " # # 1 %" 5 1 $ F #F 1 $ # $

#

# F #

1

1 # 1 "* J # F

+Q3 F *QF 2

F = # # # ' # # # %1 " # 1 ' # #

$

$

#

#

#$

B #1

#1

#

$

# %# #

A

-

J

" #

A

#

#

# # # #

% # 1 B 1

# B % 1 1

1 F # "

% <

1

1 , #

" F "

$ #

#

# F

B #

#

# % B# 1

" *

$

# F

#

# #

#

#

" 1

F

# #

'F

#

*

$ %

" #

"


F

$

!'

%

'

!

7 "

;7

;""

7

"

7 "

"

" #

"

;"" "

;7

7

"

"

H

7H

:

A pénztár taglétszáma 2006. december 31-én 562 f , ami a rövid távú pénzügyi tervben év végére tervezett 571 f záró létszámtól 9 f vel marad el. >"

#

% B

A

# 1

FD

?

# # # "

A taglétszám változása: a belép k, szolgáltatást igénybe vev k, más pénztárba átlép k és elhunyt tagok számának tervezett l való eltérése az alábbiak szerint alakult: 0 >"

)

, # + , + * # + -

:7 7

;7

3

D

'D

H

0

#

# ?

D

??

D

* 1%

R

" 7H

" :

"

"

Bevételek

Az üzleti év során elért összes tényleges bevételek a tervezett bevételekt l 18,8 %kal maradtak el. A következ táblázat a tervezett és tényleges, különböz jogcím bevételek tervt l való eltérését mutatja. Megnevezés Tagdíjbevételek Egyéb bevételek

Terv (e Ft) 34 476 0


Tény (e Ft) 27 294 0

Változás (%) (Tény/Terv) 79,1 0

!

" #

Kiadások

A pénztár 5 668 ezer forint tényleges m ködési költségei és ráfordításai a tervezett 5 811 ezer forint összegt l 143 ezer forint összeggel, így 2 %-kal maradtak el. A tényleges m ködési költségek, ráfordítások a tervezetthez képest az alábbiak szerint alakultak: , # + # # H ?>I C ?! D ? !& !

0 3

# #B B B

#$ < = * 0

B # #B F # #B

, +

D ICC

8 +,

# # H ?& C ?D D H >C C? D >>I

+EN , #C F! &IFI &&FI !!F DCF& &I

A tartalékok tényleges záró állománya a tervezett – feltételezett jöv beni várható események (taglétszám-változás, átlagtagdíjak növekedése, tagdíjfizetési fegyelem javulása, befektetési hozamok) alapján meghatározott – záró állományhoz képest az alábbiak szerint alakult a rövid távú pénzügyi terv tükrében: Tartalékok záró állománya Tartalékt ke + Tárgyévi eredmény M ködési céltartalék (értékelési különbözetb l képzett) Fedezeti tartalék Likviditási tartalék

Terv záró állomány 3 145

Tény záró állomány 2 791

Változás (%) (Tény/Terv) 88,7

0

36

0

392 974 2 234

385 229 2 259

98 101,1

Hozamok

A három tartalék befektetési tevékenység összeredménye a 23 829 ezer forint el irányzott összeghez képest 10 261 ezer forinttal magasabb értékben, 34 090 ezer forintban teljesültek. A pénztár rövid távú terv- és tényadatainak részletes alakulását a Kiegészít melléklet számszaki részének 9. oldala tartalmazza.


!

""

7

" #

7 "

"

"

;"" ""

"

7

H

" 7H

:

A pénztár taglétszáma 2006. december 31-én 562 f , ami a hosszú távú pénzügyi tervben év végére tervezett 571 f záró létszámtól 9 f vel maradt el. :7 7

""

H

" 7H

" :

"

"

Bevételek

Az üzleti év során elért összes tényleges bevételek a tervezett bevételekt l 18,8 %kal maradtak el. A következ táblázat a tervezett és tényleges, különböz jogcím bevételek tervt l való eltérését mutatja. Megnevezés Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói hozzájárulás Támogatás (fedezeti) Adomány (m ködési) Egyéb bevételek

Terv (e Ft) 25 356 1 020

Tény (e Ft) 20 588 857

4 896 3 204 0

2 849 3 000 0

Változás (%) (Tény/Terv) 81,2 84,0 58,2 93,6 0

Kiadások

A pénztár 5 668 ezer forint tényleges költségei és ráfordításai a tervezett 5 811 ezer forint összeghez képest 143 ezer forint összeggel alacsonyabbak lettek. A tényleges m ködési költségek, ráfordítások a tervezetthez képest az alábbiak szerint alakultak: 0 3

# #B B B

#$ < = * 0

+

B # #B F # #B

, # # # H ?>I C ?! D ? !& ! D ICC

, +

# # H ?& C ?D D H >C C? D >>I

8 +,

+EN , #C F! &IFI &&FI !!F DCF& &I

Hozamok

A három tartalék befektetési tevékenység összeredménye a 23 829 ezer forint el irányzott összeghez képest 10 261 ezer forinttal magasabb értékben, 34 090 ezer forintban teljesültek. A pénztár hosszú távú terv- és tényadatainak részletes alakulását a Kiegészít melléklet számszaki részének 8. oldala tartalmazza. Aon Pénztárszolgáltató ZrT 22

!

" #

"

H ;# "J

K

A pénztár eszköz és forrás állományában bekövetkezett, jogcímek szerinti változásait az alábbi táblázat tartalmazza: *

0 0 +RN '-

B

(

#

(

#

#

#

#

# + -

)# %1 +RN '-

F

C !?

+RN '-

# %1 #

# %1

# %1

#F

AB

# +RN '-

#F

AB

)

#

+1

A

#A

-

+RN '<

+

<

#

# +RN '+RN '+RN '-

=#

%

0 $

$

B#

+RN '-

$

# B

#

+RN '+RN '-

3 B

+RN 'F

$

+RN '-

#

#A

@

A

#A

@

A

#A

B

+RN '1

>I?

D>H

'C ? !

'CC?

C?&

' C

H

1 # B

1 #

+RN '-

#

=

$

#

$

# B

=

$

#

$

# B

+R-

# $

0

# #

$

#

,

F

=

$

D

+RN '-

$

0

'C C?

+'+R-

=

*

H&I

+'-

B

G

C? D?

+R-

$

*

'D& &!H

+RN '-

,

F

'DID

#

#A

@

'?&>

+RN 'B

A

#

#

0

9

'I D&>

+RN '-

<

@

C& ?C

- #

, #

@

'C ?>

+RN '-

#

, #

, #

$

#

#

+R-

1

+R-

# B

#

$

#

CH

+'+'-

# B 1

'C D ?I >!C

+R-

# #

> ID &&

$ A

#

# +'-

+RN '-


? C

D C!

?& D>H

?? >>

+'-

! G

$

#

G

$

#

$

# B

G

$

#

$

# B

G

$

#

$

# B

G

$

#

*

" #

+R-

$

$

# B

$

#

# #

9 I # %

# F

#

F

9

#

9

#

#

# >"

$

%

#HC"'

" B

" >! $

B

# %

H"?&

$

#

# # "

# B

B

"

1

1

9

#" #

" >'

#

="

"

#

#

*

# )

#

#

=F

"

#

>"

"

B ( *

F

B

I

# %

>"

0

#A -

#

>"

&D

# -

B

C = # % ??? =N I =N B # 9 # # 1

9

%

%

9

'> ?&

+'-

+ # '

# #

&D

+'-

+RN '-

<

>"

'> ?&

+R#

#

+

CHI

+R-

9 3

?C

#%

#

B

" #

B

$ " $

4 9

C


'7 " "% ;

#

#

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a 2006. évi pénztári beszámolóhoz

Pénztár neve:


Adószám:

18925063-1-19

Cím:

8440 Herend, Kossuth Lajos u. 140.

!"

#$ %

Illésné Bognár Éva sk. IT Elnök

&"


Összefoglaló adatok

Létszámadatok 2006.év

2006.I.név terv

Nyitó taglétszám Záró taglétszám átlagos taglétszám tagdíjfizet k átlagos száma Új belép k száma Átlép más pénztárból Elhalálozott Átlép más pénztárba Egyösszeg szolgáltatás Járadék Kilépés(10 éves kifizetés miatt) Egyéb megsz nés

tény 613 601 607 563 1 1 11 -

611 592 602 562 2 17 -

2006.II.név Teljesülés terv 100% 99% 99% 100% 0% 0% 0% 200% 155% 0% 0% 0%

tény

terv

Nyitó taglétszám Záró taglétszám átlagos taglétszám tagdíjfizet k átlagos száma

613 571 592 546

új belép k száma átlép más pénztárból Új belép k összesen

-

5 5

Elhalálozott Átlép más pénztárba Egyösszeg szolgáltatás Járadék Kilépés(10 éves kifizetés miatt) Egyéb megsz nés Tagsági jogviszony megsz nése összesen:

-

2006. Év tény 611 562 587 545

601 590 596 551 1 1 11 -

592 581 587 551 2 9 -

Teljesülés 100% 98,4% 99% 100%

-

0% 0% 0%

5 42

-

0% 100% 105% 0% 0% 0% 104%

5 44 -

47

49

Hosszú távú terv esetén Összefoglaló adatok terv Nyitó taglétszám Záró taglétszám átlagos taglétszám tagdíjfizet k átlagos száma új belép k száma átlép más pénztárból Új belép k összesen

613 571 592 546 5 5

Elhalálozott Átlép más pénztárba Egyösszeg szolgáltatás Járadék Kilépés(10 éves kifizetés miatt) Egyéb megsz nés Tagsági jogviszony megsz nése összesen:

-

2006. Év tény 611 562 587 545 -

5 42 -

5 44 -

47

49

2006.III.név Teljesülés

Rövid távú terv esetén Összefoglaló adatok

Kiegészít melléklet

Teljesülés 100% 98,4% 99% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 105% 0% 0% 0% 104%

1

99% 98% 98% 100% 0% 0% 0% 200% 82% 0% 0% 0%

terv

tény 590 580 585 540 1 1 10 -

2006.IV.név Teljesülés

581 569 575 539 1 11 -

98% 98% 98% 100% 0% 0% 0% 100% 110% 0% 0% 0%

terv

tény 580 571 576 530 2 2 10 -

Teljesülés 569 562 566 528 7 -

98% 98% 98% 100% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0%


Átlagos kifizetések alakulása 2006. év


Átlagos havi kifizetések alakulása

Hónap I. név II. név III. név IV. név Összesen: Átlag:

KTG-k Utalási ktg. Számlazárás, elszámolás Összesen:

Igénybevev k száma 19 11 12 7 49

Egyösszeg szolgáltatás és egyéb kifizetés 0 0 0

Egyösszeg szolgáltatás és egyéb kifizetés 15 019 11 126 10 465 7 456 44 066 1 002

10 éves kifizetés

Átlép kifizetés 0 0 0 0

0

Haláleseti kifizetés

Ki-Átlép

1 890 696 2 368 263 5 217 1 043

10 éves kifizetés

Haláleseti kifizetés

Összesen 0 0 0 0

0

16 909 11 822 12 833 7 719 49 283 4 107

Összesen

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

A pénztár a tagok és kedvezményezettjei, örökösei részére kifizetett összegek után költséget nem számolt fel.

2

Átlagos negyedéves csökkenés összege 890 1 075 1 069 1 103


Átlagos kifizetések alakulása 2006. év

2



Pénztári bevételek és kiadások 2005.- 2006. év


Adatok eFt-ban Fedezeti Tagi befizetések Munkáltatói hozzájárulás Támogatás Egyéb és rendkívüli bevételek Befektetési tevékenység bevétele Bevételek összesen Befektetési tevékenység ráfordításai M ködéssel kapcsolatos ráfordítások Kiadások, ráfordítások összesen Eredmény

2005 27 530 747 9 720 0 49 311 87 308 2 730 0 2 730 84 578

2006 19 576 823 2 849 39 113 62 361 5 320 5 320 57 041

M ködési változás(%) 71,1% 110,2% 29,3% 0,0% 79,3% 71,4% 194,9% 0% 194,9% 67,4%

2005 1 084 23 5 500 0 182 6 789 74 5 641 5 715 1 074

2006 997 33 3 000 0 249 4 279 71 5 668 5 739 -1 460

3

Likviditási változás(%) 92% 143% 55% 0% 137% 63% 96% 100% 100% -136%

2005

2006 289 8 0 0 103 400 6 0 6 394

15 1 0 0 126 142 7 7 135

Pénztár összesen változás(%) 5% 13% 0% 0% 122% 36% 117% 0% 117% 34%

2005 28 903 778 15 220 0 49 596 94 497 2 810 5 641 8 451 86 046

2006 20 588 857 5 849 0 39 488 66 782 5 398 5 668 11 066 55 716

változás(%) 71,2% 110,2% 38,4% 0,0% 79,6% 70,7% 192,1% 100,5% 130,9% 64,8%


Tartalékok alakulása 2006.év


Tartalékok tárgyévi eredménye Adatok eFt-ban Tartalék tárgyévi eredménye -1 460 57 041 135 55 716

Tartalék M ködési tevékenység Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Összesen

Tartalékok eredményének alakulása Adatok eFt-ban

Nyitó 377 470 377 470 0

Fedezeti tartalék egyéni számlák szolgáltatási számlák M ködési Likviditási tartalék Összesen

377 470

Tárgyid szak Tárgyid szak alatti alatti csökkenés növekedés 57 041 49 283 57 041 49 283 0 0 0 0 57 041 49 283

Záró 385 228 385 228 0 0 0 385 228

Egyéni számlák állása Adatok eFt-ban Évközi befizetések Év elején

377 470

Év végén

Évközi kifizetések

tagdíj

Adományok, másik tartalékból

hozam

átlépés

kilépés

elhalálozás

szolgáltatás

23 248

0

33 793

5 217

0

0

44 066

385 228

Szolgáltatási számla állása Év közi kifizetések Év elején 0

Év végén

Évközi befizetések

szolgáltatásra

egyéb okból

egyéni számláról

44 066

0

44 066

adomány, másik tartalékból 0

hozam 0

0

Az egyéni számlák alakulása a várakozási id letelte figyelembevételével Megnevezés

Létszám

Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag

Összeg

198

200 190

Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák Év közben keletkezett

Év elején száma (db) összege (Ft)

Év közben megsz nt

Év végén

22

23

5

40

5 864

19 000

1 581

23 283

Tagi lekötéssel érintett számlák adatai Év közben keletkezett Év elején

Hitelfelvétel

Év közben megsz nt Hitelszerz dés Hitelez feltételek igényérvényesít teljesítésével ésével

Átlépés

Év végén

Átlépéssel

Száma (db)

0

0

0

0

0

0

0

Összege (Ft)

0

0

0

0

0

0

0

Lekötött összeg (Ft)

0

0

0

0

0

0

0

4

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Azonosítatlan befizetések állományának alakulása 2006.év


Adatok eFt-ban nyitó

Tárgyid szak alatti növekedés

Tárgyid szak alatti csökkenés

Ebb l 30 napon túli

záró

Január

75

2

75

2

0

Február

2

0

0

2

2

0

Március

2

0

2

2

Április

2

0

2

2

Május

2

0

2

2

Június

2

1633

1633

2

2

Július

2

0

0

2

2

Augusztus

2

1

0

3

2

Szeptember

3

0

0

3

3

Október

3

0

0

3

3

November

3

0

0

3

3

December

3

95

98

3

101

1731

Tárgyévi

1708

98

A negyedéven túl azonosítatlan összeg 3 eFt, amelyb l 1 eFt a mérlegkészítés id pontjáig visszautalásra is került.

5

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. passzív id beli elhatárolások Aktív-, Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2006.év Tárgyid szak alatti növekedés

nyitó Aktív id beli elhatárolások Passzív id beli elhatárolások

6


Tárgyid szak alatti csökkenés

záró

0

0

0

0

125

0

125

0


Sorszám

Portfolió állomány 2006. december 31.


Könyv szerinti érték

Megnevezés

Piaci érték

1 a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Portfolió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla és befektetési számla Lekötött betét (betétszerz dés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizet kezességet vállal Külföldi állampapír Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizet kezességet vállal Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Részvények A Budapesti Értékt zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény

20

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely t zsdére vagy elismert értékpapírpiacra történ bevezetésére és a bevezetésnek nincs t

21

T zsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény

22

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely t zsdére vagy elismert értékpapírpiacra történ bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvén

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is Egyéb kollektív befektetési értékpapír Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Határid s ügyletek Opciós ügyletek Repóügyletek SWAP ügyletek Ingatlan Tagi kölcsön Kockázati t kealap-jegy Értékpapír -kölcsönzési ügyletekb l származó követelés Követelések értékpapír ügyletekb l Kötelezettségek értékpapír ügyletekb l

7

359 322 8 297 0 8 297

2 b 393 918 8 297 0 8 297

0 351 025 215 888 215 888

0 385 621 225 421 225 421

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 34 329

0 43 974

25 710

35 058

0

0

8 619

8 916

0

0

85 514

100 062

82 470

95 299

3 044 0 15 294

4 763 0 16 164

15 294

16 164

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megnevezés Tagi befizetések Munkáltatói hozzájárulás Támogatás Egyéb és rendkívüli bevételek Bevételek összesen M ködéssel kapcsolatos ráfordítások Ráfordítások összesen Hozam Tartalék záró állománya

Kiadások megnevezése Személyi jelleg kiadások Anyagjelleg kiadások Adminisztrációs díj Egyéb igénybevett szolgáltatás Könyvvizsgálat Szaktanácsadás Egyéb költségek és ráfordítások Felügyeleti díj

Hosszú távú terv-tény elemzés 2006. év

Fedezeti

M ködési

Terv 24 144 980 4 896 0 30 020

Tény 19 576 823 2 849 0 23 248

Teljesülés 81,1% 0,0% 58,2% 0,0% 77,4%

0 0 23 563 53 583

0 0 33 793 57 041

0,0% 0,0% 143,4% 106,5%

terv (ezer Ft) 3 468 0 1 470 100 524 100 70 79 5 811

Terv

Likviditási

1 185 40 3 204 0 4 429

Tény 997 33 3 000 0 4 030

Teljesülés 84% 0% 93,6% 0% 91%

5 811 5 811 156 -1 226

5 668 5 668 178 -1 460

98% 98% 114% 119%

tény (ezer Ft) Teljesülés (%) Megoszlás % 3 492 0 1 452 75 523 0 65 61 5 668


100,7% 100,0% 98,8% 100,0% 99,8% 0,0% 92,9% 77,2% 98%

61,6% 0,0% 25,6% 1,3% 9,2% 0,0% 1,1% 1,1% 100%

8

Terv

Tény

Pénztár összesen

27 0 0 0 27

15 1 0 0 16

Teljesülés 56% 0% 0% 0% 59%

Terv 25 356 1 020 8 100 0 34 476

Tény 20 588 857 5 849 0 27 294

Teljesülés 81,20% 84,02% 72,2% 0,0% 79,2%

0 0 110 137

0 0 119 135

100% 0% 108% 99%

5 811 5 811 23 829 52 494

5 668 5 668 34 090 55 716

97,5% 97,5% 143,1% 106,1%

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Megnevezés Tagi befizetések Munkáltatói hozzájárulás Támogatás Egyéb és rendkívüli bevételek Bevételek összesen M ködéssel kapcsolatos ráfordítások Ráfordítások összesen Hozam Tartalék záró állománya

Kiadások megnevezése Személyi jelleg kiadások Anyagjelleg kiadások Adminisztrációs díj Egyéb igénybevett szolgáltatás Könyvvizsgálat Szaktanácsadás Egyéb költségek Felügyeleti díj

Rövid távú terv-tény összehasonlítás és eredményelemzés 2006. év

Fedezeti

M ködési

Terv 24 144 980 4 896 0 30 020

Tény 19 576 823 2 849 0 23 248

Teljesülés 81,1% 84,0% 58,2% 0,0% 77,4%

0 0 23 563 53 583

0 0 33 793 57 041

0,0% 0,0% 143,4% 106,5%

terv (ezer Ft) 3 468 0 1 470 100 524 100 70 79 5 811

tény (ezer Ft) 3 492 0 1 452 75 523 0 65 61 5 668

Teljesülés (%) 100,7% 100,0% 98,8% 100,0% 99,8% 0,0% 77,1% 77,2% 97%

Terv


Likviditási

Tény 1 185 40 3 204 0 4 429

997 33 3 000 0 4 030

Teljesülés 84% 83% 94% 0% 91%

5 811 5 811 156 -1 226

5 668 5 668 178 -1 460

97,54% 98% 114% 339%

Megoszlás % 62% 0% 26% 1% 9% 0% 1% 1% 100%

9

Terv

Tény

Pénztár összesen

27 0 0 0 27

15 1 0 0 16

Teljesülés 55,6% 0,0% 0,0% 0,0% 23,9%

0 0 110 137

0 0 119 135

100,0% 0,0% 108,2% 76,3%

Terv 25 356 1 020 8 100 0 34 476

Tény 20 588 857 5 849 0 27 294

Teljesülés 81,2% 84,0% 72,2% 0,0% 71,2%

5 811 5 811 23 829 52 534

5 668 5 668 34 090 55 716

97,3% 97,3% 143,0% 100,9%


Piaci érték nettó beszerzési érték és értékelési különbözet alakulása 2006. év

Nyitó Értékpapír megnevezés Befektetett eszköz: Államkötvény Egyéb kötvény Részvény Befektetési jegy Jelzáloglevél Befektetett eszköz összesen:

I.negyedév Értékelési kül.

Nyilvántartási érték

II.negyedév Értékelési kül.


Piaci érték

86 671 0 8 516 37 098 15 294

92 648 0 12 855 44 236 16 539

5 977 0 4 339 7 138 1 245

54 228 0 11 044 30 578 15 294

57 145 0 18 442 36 072 15 514

2 917 0 7 398 5 494 220

46 544

46 945

4 863 51 713 15 294

147 579

166 278

18 699

111 144

127 173

16 029

Piaci érték



III.negyedév Értékelési kül.

Záró Értékelési kül.


Piaci érték

7 863 60 220 15 571

401 0 3 000 8 507 277

49 966 0 4 811 53 442 15 294

51 355 0 8 144 63 075 15 681

1 389 0 3 333 9 633 387

118 414

130 599

12 185

123 513

138 255

87 534 86 504

85 726 87 840

32 438 24 124

35 061 26 078

-1 808 1 336 0 0 2 623 1 954 0

82 609 83 078 0 0 30 501 29 727 0

Piaci érték

Értékelési kül.


Piaci érték

61 716

65 932

14 511 64 654 15 294

19 264 76 904 16 164

4 216 0 4 753 12 250 870

14 742

156 175

178 264

22 089

83 746 83 962 0 0 32 918 32 085 0

1 137 884 0 0 2 417 2 358 0

61 870 92 302

65 881 93 608

19 818 20 860 0

24 710 23 159 0

4 011 1 306 0 0 4 892 2 299 0

Forgó eszköz: Államkötvény Diszkont kincstárjegy Vállalati diszkont Egyéb kötvény Részvény Befektetési jegy Jelzáloglevél Forgó eszköz összesen:

61 529 71 519 0 0 19 098 56 757 0

62 341 72 356 0 0 20 854 60 901 0

812 837 0 0 1 756 4 144 0

58 825 122 532 0 0 19 021 46 213 0

59 280 123 273 0 0 21 312 52 126 0

455 741 0 0 2 291 5 913 0

208 903

216 452

7 549

246 591

255 991

9 400

230 600

234 705

4 105

225 915

232 711

6 796

194 850

207 358

12 508

Mindösszesen:

356 482

382 730

26 248

357 735

383 164

25 429

349 014

365 304

16 290

349 428

370 966

21 538

351 025

385 622

34 597

10

Értékpapír ügyletek 2006. év


Értékpapír-pozíciók Értékpapír

ISIN-kód

Devizanem

Megnevezés

Hosszú pozíció Rövid pozíció Nettó pozíció

-

-

-

-

a -

b -

c -

Alaptermék megnevezése

Alaptermék ISIN-kódja

Kötési ár

darab

Ügyletérték

Lejárat dátuma

Devizanem

Szállításos

a -

b -

c -

d -

e -

f -

g -

h -



Kötési ár

darab

Ügyletérték

Lejárat dátuma

Fizetett letét

Devizanem

Szállításos

a -

b -

c -

d -

e -

f -

g -

h -

i -



Kötési ár

darab

Ügyletérték

Lejárat dátuma

Opció típusa

Opció jellege

Opció díja

Devizanem

Szállításos

a -

b -

c -

d -

e -

f -

g -

h -

i -

j -

k -



Kötési ár

darab

Ügyletérték

Lejárat dátuma

Opció típusa

Opció jellege

Opció díja

Devizanem

Szállításos

a -

b -

c -

d -

e -

f -

g -

h -

i -

j -

k -

Eladás a -

Vétel b -

Nettó c -

Határid s eladások

Határid s vételek

Kiírt pociós ügyletek

Vett pociós ügyletek

Repo ügyletek Megnevezés -

11

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Hozamok alakulása Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2006. év

Éves hozamráták


I.név

II.név

III.név

IV.név

2006.évre

Fedezeti nettó hozamráta

3,70%

-1,21%

2,29%

4,25%

9,25%

Fedezeti bruttó hozamráta

3,84%

-1,08%

2,43%

4,39%

9,84%

Pénztári nettó hozamráta

3,39%

-0,79%

2,27%

3,97%

9,21%

Pénztári bruttó hozamráta

3,52%

-0,65%

2,42%

4,11%

9,52%

Vagyonkezel i bruttó hozamráta Pioneer

3,34%

-0,53%

2,37%

4,52%

9,99%

Vagyonkezel i bruttó hozamráta ING

3,58%

-0,80%

2,52%

4,41%

9,98%

Referencia hozamráta Pioneer

3,02%

-1,01%

2,08%

3,85%

8,11%

Referencia hozamráta ING

3,02%

-1,04%

2,11%

3,85%

8,11%

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára

Recommend Documents