Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai év

Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai 2015. év

5. sz. melléklet / 1.oldal

Ezer forintban! I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (30. fő, 12. hónapra) 2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) 3. Képviselők személyi juttatása (6 fő, 12 hónap) Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások III. Külső személyi juttatások

24 307 16 753 4 453 45 513

0

Személyi juttatások összesen:

45 513

IV. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

12 289 12 289

V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54):

110 388 4 000 980 225 3 000 8 703

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) Vásárolt közszolgáltatások (553) Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) Szolgáltatások összesen (55):

1 480 200 6 040 8 160 3 420 10 000 600 520 500 30 920

17. ÁFA kiadások (561) 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56):

13 647 200 7 510 21 357

20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 21. Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR ) 22. Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése

6 311 10 800 29 123 46 234

Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: VI. Pénzeszköz átadás

107 214

A/ Szerződés alapján 1. Iskola fenntartás 2. Többcélú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, házisegítségnyújtás, stb.) 3. Családsegítő Szolgálat 4. Svájci pályázatra átadott pénzeszköz B/ Önkéntes vállalás alapján 4. HAJT-A Csapat Egyesület 5. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése / Az idősek Otthona ktgv.


13 900 1 200 180 21 563

30 36 873

C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között: 6. Sportegyesület támogatása 7 Asztalitenisz Sporegyesület Sport támogatás összesen: 8 9. 10. 11. 12. 13.

Faluvédő Egyesület Önkéntes tűzoltóság támogatása Wünnevil-Flamatt egyesület Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület Torockó Baráti Társaság Nyugdíjas klub Egyéb támogatások összesen:

6-12. pályázat alapján felosztosztható pénzek összesen:

7 000

Pénzeszköz átadás összesen:

43 873

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Önkormányzati segély 2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) 3. Köztemetés (17 fő x 73.660) 4. BURSA ösztöndíj 5. Temetési segély 6. Kedvezményes gyerekétkezés A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:

10 000

140

10 140 10 140

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):

219 029

VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Ingatlan vásárlás 2. Beruházási ÁFA Beruházások összesen: B/ Felújítások 1. Ságvári út felújítás 2. Orvosí épület tető feljítás 3. Falú múzeum felújítás 4. 5. VIS MAIOR támogatás

2 000 540 2 540 20 000 4 000 1 500 8 504

5. sz. melléklet 9 181/ 3.oldal

6. Felújítási ÁFA Felújítások összesen: C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. VIS MAIOR Hitel visszafizetése: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: E/ Egyéb felhalmozási kiadások VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):

43 185 4 553 4 553 8 415 8 415 58 693

IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék -Ebből kötelező intézményi tartalék: 3. Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése - Ökóvízbérleti díj csökkenés

4 000 2 000 1 000 Tartalék összesen:

Önkormányzat kiadásai összesen:

5 000

282 722

X. Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház Gondozási Központ Kastélykert Óvoda Polgármesteri Hivatal Összesen

282 722

11 095 15 693 721 27 509


Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2015 évben

Ezer forintban! Bevételi jogcím

Konyha 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I. a. b. II. III. IV. V.

Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek, osztalék Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Értékesített tárgyi eszközök Áfája Kamatbevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozású bevétel Támogatásértékű bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Sajátos működési bevételek Megtérülések

Saját bevételek összesen VI. Pénforgalom nélküli bevételek Saját bevételek mindösszesen VII. Állami támogatás VIII. Össz. Bevétel Felhalmozási hitel felvétel

Könyvtár és Művelődési ház 2.

3 485

Gondozási központ

Kastélykert Óvoda

3

4

Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal 5

750

50 31 443

3 200 24 269

Tápiógyörgye Önkormányzat Község összesen Önkormányzata 6 7

3 543 4 814 250 9 300 400

2 000 9 431

44 358

6 755

50

31 775

5 200

2 000 4 800

20 986

23 107 153 253 8 415 161 668 12 212

104 490 153 253 8 415 161 668 12 212 43 045 3 742 325 157 5 000 330 157 228 881 559 038

43 045 44 358

50

31 775

48 245

44 358 38 987 83 345

50

31 775 22 170 53 945

48 245 70 969 119 214

50

52 435 52 435

7 778 4 814 250 12 550 56 112

3 742 200 729 5 000 205 729 44 320 250 049

559 038

2./A. sz. melléklet / 1.oldal Intézményi bevételek részletezése:

Ezer forintban! sor. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

sor. 1. 2. 3. 4.

Konyha bevételek Táborozás Óvodáskorú gyermek étkeztetés: háromszori étkezés (40 fő x 220 nap x 315 Ft.) kétszeri étkezés (40 fő x 220 nap x 255 Ft.) Napközis gyermekek étkeztetés: háromszori étkezés alsós: (47 fő x 185 nap x 400 Ft.) felsős: (20 fő x 185 nap x 415 Ft.) kétszeri étkezés alsós: (30 fő x 185 nap x 345 Ft.) felsős: (40 fő x 185 nap x 365 Ft.) egyszeri étkezés alsós: (4 fő x 185 nap x 265 Ft.) felsős: (4 fő x 185 nap x 280 Ft.) Szociális étkezés (80 főx 252 nap x (580 Ft. - ÁFA)) Munkahelyi étkezés (10 fő x (500 Ft.-ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (1000 Ft. - ÁFA)) A visszaigényelhető ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Tényleges összesen figyelembe vehető bevétel: Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé Összesen: Könyvtár és Művelődési ház Tagdíj, bérleti díj,internet bevétel Művelődésiház egyb bevétele (rendezvény) Könyvbevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:

sor. 1. 2. 3. 5. 6. 4.

Gondozási Központ Gondozási díj (25 fő) Mosodai szolgáltatási bevételek A visszaigényelhető ÁFA Szociális étkezés (80 főx 252 nap x (580 Ft. - ÁFA)) Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (1000 Ft. - ÁFA)) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:

sor. 1. 2. 3. 4.

Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Közhatalmi bevételek Földhaszonbér ÉMÁSZ Részvények osztaléka Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen:

ÁFA 2 756

744

2 772 2 244

748 606

3 478 1 536

939 415

1 915 2 701

517 729

196 207 9 213 729 7 181

53 56 2 488 197 1 939

9 431 44 358 44 358

50

50

9 145 750

2 469 203

7 943 7 181 6 755 31 775

2 145 1 939

3 200 2 000 5 200

2./A. sz. melléklet / 2.oldal

sor. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Tápiógyörgye Község Önkormányzat Üdültetés bevéte (Táborozás) Szennyvízszállítás bevéte Védett természeti értékek gonozása, bemutatása Temető bevételek T-Com bérl.dija Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Vodafone telefontársaság bérleti díja Vízi közmű (karbantartás) Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei) Piaci helypénz Ingatlanok bérbeadása Személyszállítási bevételek Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz) Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése Strand bevételek Vízdíj és hátralék bevétel Egyéb bevételek (Köztemetés) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: Mindösszesen:

3 543 1 968 78 787 300 500 500 1 200

957 531 21 212 81 135 135 324

236 4 382 1 024 1 458 250 1 181

64 1 183 276 394 68 319

400 500 4 800 23 107

100

104 490


Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak alakulása Ezer forintban! Feladatok megnevezése I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terhelő járulék - dologi kiadások - pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás - társadalom-szociálpolitikai juttatás - ellátottak pénzbeni juttatásai - általános tartalék - céltartalék (felhalmozási) - céltartalék (működési) I. Működési, fenntartási kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás - felújítás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön - felhalmozási célú kölcsön visszafizetése

II. Felhalmozási kiadások összesen: I-II. Kiadások összesen:

Előirányzat 2014 év

Előirányzat 2015 év

125 555 33 303 237 231 31 390 49 712

152 168 41 182 239 273 43 873 18 849

4 000

4 000

500

1 000

481 691

500 345

5 715 10 635

41 903

2 540 43 185 4 553 8 415 58 693

523 594

559 038

523 594

559 038

4 553 21 000

III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások IV. Hitelműveletek kiadásai

Kiadások mindösszesen:

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2015 évben


Ezer forintban! Feladatok megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás - munkáltatót terh. járulék - dologi kiadás - pénzeszköz átadás - társadalmi és szociálpolitikai juttatás - ellátottak pénzbeni jutt. - hiteltörlesztés - általános tartalék - céltartalék Működési és fennt. kiad. összesen: II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás - felújítás - egyéb kiadás - pénzeszköz átadás - Felhalmozási kölcsön visszafizetése - fejlesztési céltartalék Felhalmozási kiadás összesen: Kiadások összesen: III. Tervezett létszám 2015.évi tervezett közfoglalkoztatottak: 2015.évi tervezett össz létszám: IV. Előző évi kiadások összesen terv. Előző évi tervezett létszám Előző évi tervezett közfoglalkozt.: Össz létszám:

Konyha

Könyvtár és Művelődési ház

Gondozási központ

Kastélykert Óvoda

1.

2

3

4

9 528 2 573 59 360

71 461

71 461 6 4 10 65 848 6 4 10

3 962 1 070 6 113

11 145

11 145 4 1 5 14 285 4 1 5

21 613 5 803 42 222

69 638

69 638 9 2 11 63 858 9 2 11

35 696 9 638 7 822

53 156

53 156 15 0 15 49 118 15 0 15

Tápiógyörgye Tápiógyörgye Község Önkormányzat Polgármesteri Önkormányzat összesen Hivatal a 5 6 7

35 856 9 809 16 542 8 709

45 513 12 289 107 214 43 873 10 140

152 168 41 182 239 273 43 873 18 849

70 916

4 000 1 000 224 029

4 000 1 000 500 345

2 540 43 185

2 540 43 185

4 553 8 415

4 553 8 415

58 693 282 722 7 22 29 231 821 7 10 17

58 693 559 038 53 30 83 523 593 53 18 71

70 916 12 1 13 98 663 12 1 13

Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai 2015. év


Ezer forintban! I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (30. fő, 12. hónapra) 2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) 3. Képviselők személyi juttatása (6 fő, 12 hónap) Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások III. Külső személyi juttatások

24 307 16 753 4 453 45 513

0


45 513

IV. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

12 289 12 289

V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54):

110 388 4 000 980 225 3 000 8 703

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


1 480 200 6 040 8 160 3 420 10 000 600 520 500 30 920


13 647 200 7 510 21 357

20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 21. Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR ) 22. Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése

6 311 10 800 29 123 46 234

Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: VI. Pénzeszköz átadás

107 214

A/ Szerződés alapján 1. Iskola fenntartás 2. Többcélú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, házisegítségnyújtás, stb.) 3. Családsegítő Szolgálat 4. Svájci pályázatra átadott pénzeszköz B/ Önkéntes vállalás alapján 4. HAJT-A Csapat Egyesület 5. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése / Az idősek Otthona ktgv.


13 900 1 200 180 21 563

30 36 873

C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között: 6. Sportegyesület támogatása 7 Asztalitenisz Sporegyesület Sport támogatás összesen: 8 9. 10. 11. 12. 13.

Faluvédő Egyesület Önkéntes tűzoltóság támogatása Wünnevil-Flamatt egyesület Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület Torockó Baráti Társaság Nyugdíjas klub Egyéb támogatások összesen:

6-12. pályázat alapján felosztosztható pénzek összesen:

7 000

Pénzeszköz átadás összesen:

43 873

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Önkormányzati segély 2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) 3. Köztemetés (17 fő x 73.660) 4. BURSA ösztöndíj 5. Temetési segély 6. Kedvezményes gyerekétkezés A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:

10 000

140

10 140 10 140

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):

219 029

VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Ingatlan vásárlás 2. Beruházási ÁFA Beruházások összesen: B/ Felújítások 1. Ságvári út felújítás 2. Orvosí épület tető feljítás 3. Falú múzeum felújítás 4. 5. VIS MAIOR támogatás

2 000 540 2 540 20 000 4 000 1 500 8 504

5. sz. melléklet 9 181/ 3.oldal

6. Felújítási ÁFA Felújítások összesen: C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1. VIS MAIOR Hitel visszafizetése: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: E/ Egyéb felhalmozási kiadások VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):

43 185 4 553 4 553 8 415 8 415 58 693

IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék -Ebből kötelező intézményi tartalék: 3. Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése - Ökóvízbérleti díj csökkenés

4 000 2 000 1 000 Tartalék összesen:

Önkormányzat kiadásai összesen:

5 000

282 722

X. Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem Könyvtár és Művelődési ház Gondozási Központ Kastélykert Óvoda Polgármesteri Hivatal Összesen

282 722

11 095 15 693 721 27 509

5./A. sz. melléklet / 1.oldal Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése:

Önkormányzati Feladatok:

Élelmiszerbeszerzés (541) Gyógyszerbeszerzés (542) Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) Hajtó, kenőanyag (546) Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 5. (547) 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 7. 549) Készletbeszerzés összesen (54): 1. 2. 3. 4.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


Falubusz Nagybusz Falúújság

Ezer forintban!

Háziorvosi Védőnői Mezőőri Temető Település Közvilágítás szolgálat szolgálat szolgálat fenntartás üzemeltetés

700

700

900

900

400

378 200

140

500 80 50 240 30

300 50

50 20

75

20 100

475

50 30 200 30 20 20 20 20

20

400

900 250 100

20 420

40 7 000 40 20

2 400 3 740

1 100

390

40

7 000

80


362

446

116

1 369

259

147

1 890

221

200 562

150 596

116

3 840 5 209

410 669

30 177

1 890

120 341

4 909 200 1 160 6 269

20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572)

300

300

130

60

200

3 731

200

10 800 29 123 43 654

1 241

66 944

300

2 002

2 396

544

Egyéb

130

60

6 569

1 279

692

8 890

260

110 388 4 000 980 225

200

50

50

250 1 100

200

10 60

70

40

40

350 50

300 100 3 050 200 30

440 70

70

260

120 30

300 300

3 000 8 703

140

790

550 150

1 450 200

1 480 200 6 040 8 160 3 420 10 000 600 520 500 30 920

200 300

10

3 720

500

10

840

6 760

794

1 166

273

140

227

1 258

300 1 094

400 1 566

200 473

200 340

227

500 1 758

250

240

6 311

250

240

10 800 29 123 46 234

1 533

900

1 100

1 100 330

Összesen:

20 700

200 170 3 000 600 100 4 300 280 400 500 9 550

50

300

Védett Ifjús.egs term.i zség, értékek gon

10

300

Dologi kiadások összesen:

Strand

90 378

140

21. Utak kátyúzása, karbantartása (VIS MAIOR ) 22. Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése Egyéb folyó kiadások összesen:

Erdőgaz- Szenyvíz Üdültetés, dálkodás szippantás ifjúsági tábor

4 834

5 486

4 100 170 50

1 067

8 818

13 647 200 7 510 21 357

107 214


Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai 2015 Ezer forintban! I. Rendszeres személyi juttatások 1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (12 fő) 2. Keresetkiegészítés 3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő) Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Közlekedési költségtérítés 2. Egyéb költségtérítés 3. Cafetéria-juttatás (12 fő) CCXXX.tv. 54.§ (2) alapján 4. Bank költségtérítés (12 fő) CCXXX.tv.54.§ (3) § alapján Nem rendszeres személyi juttatások összesen:

31 028 500 31 528

240 1 400 2 400 288 4 328

III. Külső személyi juttatások 1. Önkormányzati képviselők juttatásai , tisztelet díj 2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:

Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2. Egészségügyi hozzájárulás ( %-os) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54): 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) Bérleti és lízing díjak (55222) Gázenergia szolgáltatás (55224) Villamosenergia szolgáltatás (55225) Víz- és csatornadíj (55227) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) Vásárolt közszolgáltatások (553)

35 856

9 809 9 809

80 1 500 400 0 1 000 2 980 1 200 900 1 000 1 100 50 650


16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) Szolgáltatások összesen (55):

1 500 6 400


3 621

20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 21. 22.

2 441

1 100 4 721

0 Egyéb folyó kiadások összesen:

Dologi kiadások összesen: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő) 2. Lakásfenntartási támogatás (227 fő) 3. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő) 4. Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés15 fő) A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: B, Egyéb pénzbeli támogatások: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):

16 542

3 709 5 000

8 709 8 709

70 916

6./A. sz. melléklet / 1.oldal

Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 2015 Ezer forintban! I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:

2 836 2 836


1 126 1 126 3 962

IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

1 070 1 070

V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54): 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 12. Víz- és csatornadíj (55227) 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) Szolgáltatások összesen (55): 17. ÁFA kiadások (561) 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) 21. Rendezvény terv (Községi rendezvények +Varga József (Matemaitkai v.)) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

400 50 50 500 100 1 800 400 50 190

54 2 594 863

863 200 1 956 2 156 6 113

11 145

Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai 2015

6./B. sz. melléklet / 1.oldal

Ezer forintban! I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás 2. Túlóra (Mt.) 3. Kereset kiegészítés 4. Cafetéria-juttatás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:


7 828 7 828

1 700

1 700

9 528

IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54): 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 12. Víz- és csatornadíj (55227) 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) Szolgáltatások összesen (55): 17. ÁFA kiadások (561) 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:


2 573 2 573 34 594 10 30 783 120 1 000 36 537 130 6 900 1 600 290 650

100 9 670 12 503 200 12 703 450 450 59 360

71 461

Felhalmozási Kiadások

A/ Beruházások - Konyhai eszközbeszerzés - Beruházási ÁFA Beruházások összesen:

Gondozási Központ kiadási előirányzatai 2015

6./C. sz. melléklet / 1.oldal

Ezer forintban! I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 2. Keresetkiegészítés

20 223

Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Éjszakai, délutáni ünnepnapi pótlék 2. Közlekedési költségtérítés 3. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:

20 223


21 613

IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54): 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 12. Víz- és csatornadíj (55227) 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) Szolgáltatások összesen (55): 17. ÁFA kiadások (561) 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:


1 270 120 1 390

5 803 5 803

16 679 1 000 100 145 100 543 18 567 200 2 000 600 300 1 000

20 4 120 7 035 1 500 8 535 11 000 11 000 42 222

69 638

6./D. sz. melléklet / 1.oldal

Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2015 Ezer forintban! I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye Rendszeres személyi juttatások összesen: II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Cafetéria-juttatás 2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen:

Személyi juttatások összesen: IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: V. Dologi kiadások 1. Élelmiszerbeszerzés (541) 2. Gyógyszerbeszerzés (542) 3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat (543-544) 4. Hajtó, kenőanyag (546) 5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés (547) 6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat (548) 7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 549) Készletbeszerzés összesen (54): 8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak, 551) 9. Bérleti és lízing díjak (55222) 10. Gázenergia szolgáltatás (55224) 11. Villamosenergia szolgáltatás (55225) 12. Víz- és csatornadíj (55227) 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása (55228) 14. Egyéb üzemeltetési szolg. (55229) 15. Vásárolt közszolgáltatások (553) 16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz, 556-557) Szolgáltatások összesen (55): 17. ÁFA kiadások (561) 18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások (562) 19. Egyéb dologi kiadások (563) Különféle dologi kiaddások összesen (56): 20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések (572) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

35 696 35 696

35 696

9 638 9 638

20 100 100 200 400 820 280 100 1 300 700 120 755

20 3 275 1 727 1 500 3 227 500 500 7 822


Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai Feladatok megnevezése

Ezer forintban! Előirányzat

I. BERUHÁZÁSOK 1. KONYHA KONYHA beruházásai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház - ………………….. Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen: 4. Kastélykert Óvoda - …………………. Kastélykert Óvoda beruházásai össz.: 4. Gondozási központ - …………………. Gondozási központ beruházásai össz.: 5. Polgármesteri Hivatal - …………………….. Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: 6. Önkormányzat beruházásai - Ingatlan vásárlás - Beruházási ÁFA Önkormányzat beruházásai összesen:

2 000 540 2 540

I. Beruházások mindösszesen:

2 540

II. FELÚJÍTÁSOK 1. Konyha - ……………. Konyha felújításai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház - ………………….. Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen: 3 Kastélykert Óvoda - …………………. Kastélykert Óvoda felújításai össz.: 3 Gondozási központ - …………………. Gondozási központ felújításai össz.: 4 Polgármesteri Hivatal - …………………… Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: 5 Önkormányzat beruházásai - Ságvári út felújítás - Orvosí épület tető feljítás - Falú múzeum felújítás 0

20 000 4 000 1 500


- VIS MAIOR támogatás - Felújítási ÁFA Önkormányzat felújításai összesen:

8 504 9 181 43 185

II. Felújítások mindösszesen:

43 185

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön - Munkáltatói támogatás Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások összesen:

4 553 4 553

50 278


Az Önkormányzatnál 2015. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

Ssz. I. Önkormányzat 1. …………………. Önkormányzat összesen:

Intézmények megnevezése

Megítélt támogatás

Önerő

Ezer forintban! Összes bekerülési érték


2015. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Ssz. I. Önkormányzat 1. Strand Önkormányzat összesen:

Intézmények megnevezése

Megítélt támogatás

Önerő

Ezer forintban! Összes bekerülési érték


Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2015. évi költségvetési támogatása Ezer forintban!

Intézmény, szervezet megnevezése

Intézményi költségvetési kiadás 1.

Önkormányzati Intézményi Állami Tényleges Intézményi költségvetési bevételek hozzájárulás Ömkormányzati saját bevétel támogatás, összesen mértéke hozzájárulás finanszírozás (2+3) intézményenként 2.

3.

4.

5.

6.

Helyi önkormányzati Intézmények 1. 2. 3. 4. 5.

Konyha Könyvtár és Művelődési ház Kastélykert Óvoda Gondozási központ Polgármesteri Hivatal

Intézményi összesen (1-6): 6.

Helyi Önkormányzat

Önkörmányzat összesen:

71 461 11 145 53 156 69 638 70 916 276 316 282 722 559 038

44 358 50 31 775 48 245 124 428 200 729 325 157

27 103 11 095 53 156 37 863 22 671 151 888 81 993 233 881

71 461 11 145 53 156 69 638 70 916 276 316 282 722 559 038

38 987 52 435 22 170 70 969 184 561 44 320 228 881

11 095 721 15 693 27 509

Megjegyzés: 1. 2. 3. 4.

5.

Az "Intézményi saját bevétel" 3. oszlop megegyezik a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegével". Az 5. oszlop Állami hozzájárulás mértéke intézményenként megegyezik az 1. számú melléklet II. Támogatások összegével. 228 881 eFt (Tájékoztató adat arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár.) A 6. oszlop a Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. oszlopból a 5. oszlop, ha az pozítv szám!!! (Ha a szám negív lenne akkor ez esetben töbletett jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel. pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.)

11. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása Ezer forintban!

Ssz.

Megnevezés

2014. december 31i állomány

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 2 3 4 5 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 6 összesen: 7 8 Saját bevételek 9 Helyi adók

-

10 Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása 11 Osztalék, koncessziós díj, hozam

-

12 Ingatlanértékesítés bevétele 13 Bírság, pótlék- és díjbevétel

-

14 15

-

Saját bevételek összesen: Kötelezettségek aránya:

Helyi adók részletezése:

2.1.1. Helyi iparűzési adó 2.1.2. Idegenforgalmi adó 2.1.3. Kommunális adó 2.1.4. Mezőőri járulék Helyi adók összesen:

25 000 25 9 500 2 500 37 025

37 025 6 882 2 000 12 212 1 000 59 119 0% ######### ######### ######### ######### ########## ######## ####### ########

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Ingatlanok bérbeadása Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja Vodafone telefontársaság bérleti díja Vízi közmű (karbantartás) T-Com bérl.dija Összesen:

4 382 500 500 1 200 300 6 882


Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének számviteli mérlege BEVÉTELEK Ezer forintban!

I.

Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami támogatás A helyi Önkörmányzatok által felh. 1.5 Központosított előriny. (3.sz.melléklet) 1.8 Normatív kötött felhasználású állami támogatás 2. Helyi Önkormanyzati fejlesztés és vismaoir támogatás

2014. év 132 105 95 170 36 935 31 615 4 820 500

2015 év 147 535 104 490 43 045 37 025 5 020 1 000

% 112% 110% 117% 117% 104% 200%

224 916 224 916 178 920

228 881 228 881 210 713

102% 102% 118%

18 167

0% 0%

12 212

0%

161 668

100%

3 742

0%

518 593

554 038

107%

5 000

5 000

100%

5 000

5 000

100%

45 996

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Támogatásértékű bevételek

161 572

V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen VII. Pénzforgalom néküli bevételek Előző évi pénzmaradvány felhasználás Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési) VIII. Finanszírozási műveletek: IX. Bevételek összesen:

0% 523 593

559 038

107%


Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének számviteli mérlege KIADÁSOK Ezer forintban! 2014. év 481 690 125 555 33 303 237 231 31 390 49 712

2015 év 500 345 152 168 41 182 239 273 43 873 18 849

4 000 500

4 000 1 000

% 104% 121% 124% 101% 140% 38% 0% 100% 0%

41 903 5 715 10 635 4 553 21 000

58 693 2 540 43 185 4 553 8 415

140% 44% 0% 0% 0%

523 593

559 038

107%

V. Kiadások összesen:

523 593

559 038

107%

Engedélyezett létszámkeret

53

53

100%

Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: Tervezett össz létszám:

18 71

30 83

117%

I.

Működési, fenntartási kiadások - Személyi juttatás - Járulékok - Dologi kiadások - Pénzeszköz átadás - Társadalmi és szociálpolitikai juttatás - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Általános tartalék - Céltartalék

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások - Beruházás - Felújítás - Egyéb felhalmozási kiadások - Pénzeszköz átadás III. Folyó évi kiadások összesen IV. Finanszírozási kiadások

13. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2015. évi terve

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A

Ezer forintban! B

Jogcím

Összeg

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása Szemétszállítási díj kedvezménye Összesen:

0 0 1 232 998 3 296 892 0 0 0 4 529 890

Gépjárműadó mentesség részletezése: Kedvezmények: 1. Környezetvédelmi osztálykód alapján - Tehergépkocsi (törvény alapján, pl. légrugos) - Nyergesvontató - Autóbusz

81 db 9 db 4 db

373 390 Ft 166 650 Ft 38 702 Ft 578 742 Ft

Adómentesség: 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után 3. Egyházi mentesség 4. Költségvetési szerv, egyesület 5. Helyi és helyközi tömegközlekedés

21 db 0 db 8 db 0 db

192 280 Ft 0 Ft 461 976 Ft 0 Ft 654 256 Ft

Gépjárműadó kedvezmeény, mentesség összesen: 1 232 998 Ft


Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése 1. Fénymásoló 2. VIS MAIOR hitel törlesztésre Összesen:

A tervezett Infláció:

Előző év december 31i állapot 8 415 eFt 8 415 eFt

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

8 415 eFt 8 415 eFt

102,00%

102,00%

101,90%

101,80%

101,50%

101,50%

Tartós kötelezettség


Az Önkormányzati hitelek alakulása Előző év Feladat megnevezése december 31i állapot 1. Hitel állomány alakulása 8 415 eFt Összesen: 8 415 eFt

2015. év 8 415 eFt 8 415 eFt

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

Tartós kötelezettség


Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek Jogcímek megnevezése 1. Intézményi működési bevétel

Ezer forintban! I. hó havi

II. hó halmozott

havi

III. hó

halmozott

IV. hó

V. hó

havi

halmozott

havi

halmozott

havi

VI. hó

halmozott

7 000

7 000

9 000

16 000

9 000

25 000

9 000

34 000

2. Helyi adók

900

900

1 500

2 400

12 700

15 100

4 000

19 100

3. Megosztott, átengedett bevétel

602

602

402

1 004

402

1 406

402

1 807

402

2 209

25 286

25 286

16 857

42 143

16 857

59 000

16 857

75 857

16 857

5. Várható támogatások

0

3 680

3 680

1 000

4 680

3 680

8 359

1 000

6. A helyi Önkörmányzatok által felh. Központosított előriny.

0

4. Támogatások

7. Átvett pénzeszköz

12 771

12 771

30

30

8. Hitel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 9. bev.

12 771

25 542

20

50

0

10. Megtérülések Működési bevételek összesen:

0

0 12 771

38 313

200

250

0

8 000

42 000

1 000

12 771

51 084

50

300

0

halmozott

9 000

halmozott

9 000

60 000

21 100

500

21 600

402

2 610

402

3 012

92 714

16 857

109 571

16 857

9 359

3 680

13 039

1 453

1 000

0 12 771

63 855

80

380

0

havi

VIII. hó

51 000

20 100

0

havi

VII. hó

76 627

80

460

0

halmozott

9 000

havi

X. hó

halmozott

havi

XI. hó

halmozott

havi

XII. hó

halmozott

havi

halmozott

Összesen

69 000

8 000

77 000

9 000

86 000

9 490

95 490

9 000

104 490

104 490

22 100

8 300

30 400

3 000

33 400

1 500

34 900

2 125

37 025

37 025

402

3 414

402

3 815

402

4 217

402

4 618

402

5 020

5 020

126 428

16 857

143 285

16 857

160 142

16 857

176 999

16 857

193 856

16 857

210 713

210 713

14 492

1 453

15 946

1 000

16 946

1 000

17 946

221

18 167

18 167

18 167

0

0

0

12 771

153 253

153 253

0

0

180

1 000

1 000

0 12 771

havi

IX. hó

500

0 12 771

89 398

100

560

0

0 12 771

102 169

20

580

0

0 12 771

114 940

40

620

0

0 12 771

127 711

100

720

0

12 771

140 482

100

820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 742

3 742

0

3 742

0

3 742

0

3 742

0

3 742

3 742

46 589

46 589

44 229

90 818

52 930

143 748

46 759

190 508

40 110

230 617

43 789

274 407

41 083

315 490

44 745

360 235

47 370

407 605

43 130

450 734

41 341

492 075

41 335

533 411

533 411

11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

12 212

12 212

12 212

12 212

12 212

12 212

12 212

12 212

12 212

12 212

12 212

12. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

0

0

0

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

13. Felhalmozási hitel

0

0

0

0

8 415

8 415

8 415

8 415

8 415

8 415

8 415

8 415

8 415

8 415 25 627

Felhalm. bevételek összesen:

Bevételek összesen:

0

0

46 589

46 589

0 44 229

0

0

0

17 212

17 212

8 415

25 627

0

25 627

0

25 627

0

25 627

0

25 627

0

25 627

0

25 627

0

25 627

90 818

52 930

143 748

63 971

207 720

48 525

256 244

43 789

300 034

41 083

341 117

44 745

385 862

47 370

433 232

43 130

476 361

41 341

517 702

41 335

559 038

II. Kiadások Jogcímek megnevezése

Ezer forintban! I. hó havi

12 681

12 681

12 681

3 432

3 432

3 432

19 939

19 939

4. Pénzeszköz átadás

3 656

5. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás

1 571

6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7. Hiteltörlesztés

2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi kiadás

Működési kiadások összesen:

havi

II. hó halmozott

1. Személyi juttatások

559 038

III. hó

halmozott

IV. hó

V. hó

VI. hó

halmozott

havi

VII. hó

havi

halmozott

havi

halmozott

havi

halmozott

havi

25 361

12 681

38 042

12 681

50 723

12 681

63 403

12 681

76 084

12 681

6 864

3 432

10 296

3 432

13 727

3 432

17 159

3 432

20 591

3 432

19 939

39 879

19 939

59 818

19 939

79 758

19 939

99 697

19 939

119 637

3 656

3 656

7 312

3 656

10 968

3 656

14 624

3 656

18 280

3 656

1 571

1 571

3 142

1 571

4 712

1 571

6 283

1 571

7 854

1 571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 279

41 279

41 279

82 558

41 279

123 836

41 279

165 115

0

0

2 540

2 540

0

3 500

3 500

VIII. hó

halmozott

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

havi

halmozott

havi

halmozott

havi

halmozott

havi

halmozott

havi

halmozott

88 765

12 681

101 445

12 681

114 126

12 681

126 807

12 681

139 487

12 681

152 168

24 023

3 432

27 455

3 432

30 887

3 432

34 318

3 432

37 750

3 432

41 182

41 182

19 939

139 576

19 939

159 515

19 939

179 455

19 939

199 394

19 939

219 334

19 939

239 273

239 273

21 937

3 656

25 593

3 656

29 249

3 656

32 905

3 656

36 561

3 656

40 217

3 656

43 873

43 873

9 425

1 571

10 995

1 571

12 566

1 571

14 137

1 571

15 708

1 571

17 278

1 571

18 849

18 849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 279

206 394

41 279

247 673

41 279

288 951

41 279

330 230

41 279

371 509

41 279

412 788

41 279

454 066

41 279

495 345

495 345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 540

25 000

28 500

2 135

30 635

30 635

12 550

43 185

43 185

43 185

0

43 185

43 185 4 553

8. Beruházás

0

0

9. Felújítás

0

0

10. Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 553

4 553

0

4 553

11. Pénzeszköz átadás

0

0

0

0

8 415

8 415

0

8 415

0

8 415

0

8 415

0

8 415

0

8 415

0

8 415

0

8 415

0

8 415

8 415

0

0

0

0

14 455

14 455

25 000

36 915

2 135

39 050

0

39 050

0

39 050

12 550

51 600

0

51 600

4 553

56 153

0

56 153

58 693

Felhalmozási kiadás összesen:

Egyenleg (havi záró pénzáll.):

2014.12.31. pénzállomány

Pénzállomány változás (Likviditás változás havonta)

0

30 635

0

0

0

0

0

5 000

5 000

5 000

41 279

41 279

41 279

82 558

41 279

123 836

55 734

179 570

66 279

243 309

43 414

286 723

41 279

328 001

41 279

369 280

53 829

423 109

41 279

464 388

45 832

510 219

46 279

556 498

559 038

5 310

5 310

2 951

8 261

11 651

19 912

8 238

28 150

-17 754

12 936

376

13 311

-196

13 116

3 466

16 582

-6 459

10 123

1 851

11 974

-4 491

7 483

-4 944

2 540

Tartalék felhasználás:

Kiadások összesen:

0

0

152 168

0

0

21 009 (Készpénz+Bank) 26 319 29 270

Nettó finanszírozás ütemezése: 0,12 368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet (2015 évben)

0,08

0

40 921

0,08

0

0

0 Pénzmaradvány 49 159 31 405

0,08

0,08

0

0

0

0

0

0

Egyenleg 2015.12.31.-én

31 780

31 585

35 051

28 592

30 443

25 952

21 008

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Tápiógyörgye, 2015. február 03.

Varró István

polgármester

____________________ jegyző

21 008


A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján

Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználási terve 2015. évben (tervezet)

1.

Összesen:

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.

0 Ft

Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai év

Recommend Documents