HAVENSCHAP MOERDIJK. Kwartaalrapportage

HAVENSCHAP MOERDIJK

Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2014

Inhoudsopgave Voorwoord

1

Programma Ruimtelijke ordening, Milieu & Duurzaamheid

3

-

Ruimtelijke ordening

3

-

Milieu

3

-

Duurzaamheid

5

Programma Infrastructuur en Beheer

7

-

Infrastructuur

7

-

Beheer nat

8

-

Beheer droog

9

Programma Commerciële Exploitatie

11

-

Exploitatie nat

11

-

Exploitatie droog

13

Programma Veiligheid & Havenmeester

16

-

Veiligheid

16

-

Haven

17

-

Beveiliging

18

Programma Bedrijfsvoering

20

-

Bestuur en Advies

20

-

Juridische zaken

21

-

Financiën

22

-

Communicatie

23

-

Personeel en Organisatie

24

-

Informatisering en Automatisering

25

-

Facilitaire Zaken

26

Paragrafen

29

-

Exploitatieoverzicht

29

-

Financiering en treasury

35

-

Grondbeleid en grondexploitaties

36

N.B. Vanwege afrondingen van bedragen kunnen afrondingsverschillen in de tabellen van deze kwartaalrapportage staan.

Voorwoord e

Voor u ligt de 1 kwartaalrapportage van het Havenschap Moerdijk over het jaar 2014. Deze rapportage is anders van inhoud dan voorgaande kwartaalrapportages. Dit is namelijk de eerste kwartaalrapportage die gebaseerd is op de Programmabegroting 2014. Binnen ieder programma is vanuit een visie gekeken naar wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor doen en wat daar de bijbehorende kosten bij zijn. In deze kwartaalrapportage vindt u terug wat wij in het 1e kwartaal van 2014 hebben gedaan om deze doelen te bereiken. In deze rapportage vindt u de programma’s Ruimtelijke Ordening, Milieu & Duurzaamheid, Infrastructuur & Beheer, Commerciële Exploitatie, Veiligheid & Havenmeester en Bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoering vallen de programma onderdelen Bestuur en Advies, Juridische Zaken, Financiën, Communicatie, Personeel & Organisatie, Informatie & Automatisering en Facilitaire Zaken. De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 10 januari jl. stond dit jaar in het teken van het thema Verbinding. Het thema verbinding blijft dit jaar belangrijk voor het Havenschap. Zo gaan wij in 2014 actief de relatie met onze bedrijven verstevigen. Wij zien het als onze taak om een goed netwerk tussen bedrijven onderling tot stand te brengen. Samen met de bedrijven nieuwe business te creëren en bestaande business verder uit te bouwen. De belangrijkste zaken uit het 1e kwartaal wil ik hier kort benoemen. Het gaat om de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM), de verdere stappen richting het vaststellen van de Havenstrategie 2030 en de veranderingen in de Raad van Bestuur naar aanleiding van de raadsverkiezingen op 19 maart jl.. Waar het gaat om het LPM speelde in het 1e kwartaal de door de Staten aangevraagde second opinion naar de haalbaarheid van de plannen. De Raad van Bestuur van het Havenschap heeft ons gevraagd hierop te reageren. Naar aanleiding van dit rapport hebben wij de business case herijkt en de looptijd en uitgifteprijs gewijzigd. Ook deze bijgestelde case, die ter kennisname in de Raad van Bestuur is behandeld, is sluitend. In het kader van de Havenstrategie is in het 1e kwartaal van 2014 door de gemeente Moerdijk een enquête verspreid onder de bewoners van de kern Moerdijk. De respons op de enquête was hoog, ruim 70%. Uit de reacties blijkt dat de inwoners van de kern Moerdijk vinden dat de gemeente, provincie en Havenschap er onvoldoende in zijn geslaagd om in de concept-Havenstrategie een goede balans te vinden tussen economische groei en leefbaarheid. Dit signaal wordt door de drie partijen zeer serieus genomen. In het 1e kwartaal is verder gewerkt aan een oplossing. In het tweede kwartaal wordt hier verder aan gewerkt en worden de resultaten hiervan gepresenteerd aan de inwoners van Moerdijk. De verwachting is dat voor de zomer de definitieve besluitvorming over de Havenstrategie plaatsvindt.

1

Op 19 maart jl. vonden er Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag is in de vergadering van de Raad van Bestuur van 25 maart jl. afscheid genomen van twee leden, te weten de heren van Schenk Brill en Schouwenaars. Tijdens de eerste Raadvergadering van de nieuwe Raad zijn de heren Schreuders en Heus benoemd in de Raad van Bestuur. Ferdinand van den Oever Directeur Havenschap Moerdijk 29 april 2014

2

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu & Duurzaamheid Ruimtelijke ordening Wat willen wij bereiken  Een flexibel juridisch- en planologisch kader wat zorgt voor optimale vestigingscondities voor bedrijven en functioneren van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk;  Een goede clustering van bedrijven vanuit de gedachte “Juiste bedrijf op de juiste plek”;  Draagvlak voor te maken keuzes alsmede samenwerking en afstemming tussen partijen georganiseerd in de Commissie Vestiging.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1. Goedgekeurd bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk door de Gemeenteraad/Raad van State in 2014. Door extra onderzoek en benodigde onderbouwingen op het gebied van Externe Veiligheid en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is vertraging ontstaan bij de planologische procedure van het bestemmingsplan. Het Havenschap heeft hiervoor extra informatie aangeleverd, met name op het gebied van toekomstig verwachte bedrijfsvestigingen en aantallen verkeersbewegingen (weg, water, spoor). Om verdere vertraging te voorkomen is op verzoek van Nuon ervoor gekozen de ontwikkeling van het Windpark Moerdijk los te knippen van dit bestemmingsplan en hiervoor een aparte procedure te gaan volgen. 2 Goedgekeurd Provinciaal Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk (LPM) door Gedeputeerde Staten / Raad van State in 2014. e

Hier zijn in het 1 kwartaal geen ontwikkelingen voor geweest. 3 Overige activiteiten In het 1e kwartaal 2014 heeft de Commissie Vestiging acht adviesaanvragen behandeld. Het betrof adviesaanvragen op het gebied van groothandel, opslag, installatie en assemblagebedrijven. Vijf adviesaanvragen zijn positief geadviseerd, één aanvraag is door de aanvrager ingetrokken en 2 aanvragen zijn nog in behandeling.

Milieu Wat willen wij bereiken  Inzicht in het functioneren op milieugebied (milieubelasting) van het haven- en industrieterrein;  Het zorgvuldig omgaan met de beschikbare milieugebruiksruimte;  Het voldoen aan wet- en regelgeving;

3

 Het naar de omgeving kunnen communiceren van feitelijke milieu informatie. Inzichtelijk maken van verbeteringen van milieuprestaties;  Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de milieukwaliteit (water, bodem, lucht);  Het aantoonbaar blijven voldoen aan wet- en regelgeving. In dit kader is het Havenschap sinds 2006 gecertificeerd binnen het Port Environmetal Review System (PERS). Deze certificering vindt plaats onder regie van de European Sea Ports Organisation (ESPO) en dient elke twee jaar te worden vernieuwd.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1. Continueren van het pilotproject Luchtkwaliteit/E-Nose Moerdijk. Begin 2014 is op basis van de in 2013 gehouden bestuurlijke bijeenkomst een doorstart gemaakt met de pilot Luchtkwaliteit/E-Nose. Het Havenschap draagt € 10.000,00 bij vanwege e

het groot aantal geurklachten die jaarlijks worden gemeld. In het 1 kwartaal is onderzoek gedaan naar de aanwezige verhoogde benzeen concentraties op het haven- en industrieterrein. Om geurbronnen goed op te kunnen sporen wordt onderzoek gedaan naar de positionering van de reeds aanwezige E-Noses. 2. Hercertificering Port Environmental Review System (PERS) van European Sea Ports Organisation. Naar aanleiding van de aanbevelingen behorende bij het hercertificeringstraject 2012 zijn in e

het 1 kwartaal een aantal verbeterpunten doorgevoerd. Zo is de PERS-rapportage op de website van het Havenschap geplaatst en is het register wet- en regelgeving geactualiseerd. Daarnaast staat het onderwerp PERS/Milieumanagement geagendeerd op de personeelsbijeenkomst van juni 2014. Omdat de geldigheid van het PERS-certificaat in 2014 afloopt en het Havenschap milieu van groot belang acht, zijn wij in maart 2014 gestart met hercertificering. Verwacht wordt dat dit in oktober 2014 gereed is. 3. Het opstellen van een milieumonitoringsrapportage over het jaar 2013. In maart heeft het Havenschap opdracht gegeven namens de partners verenigd in Duurzame Verbindingen Moerdijk (werkgroep monitoring) om een milieumonitoringsrapport over het Haven- en Industrieterrein Moerdijk 2013 op te stellen. De aandacht is conform het rapport over het jaar 2012 gericht op belangrijke onderwerpen ( geluid, hinder, externe veiligheid) en conclusies worden getrokken. In het nieuw op te stellen rapport zal met name rekening worden gehouden met het onderdeel Planet. Dit om te anticiperen op de in juni 2014 definitief vast te stellen Havenstrategie 2030. De omgeving is als onderwerp voor de toekomst van het Havenschap erg belangrijk. 4. Geluidruimte genereren binnen de geluidscontour van 50 dB(A). Om naar de toekomst toe over voldoende geluidruimte te beschikken, onderzoekt het Havenschap de haalbaarheid van een geluidwal (eventueel in combinatie met) een e

akoestisch bos nabij de woonkern Klundert. Naar aanleiding hiervan is in het 1 kwartaal een eerste verkenning gedaan en is er een voorlopige inrichtingsschets op papier gezet. Deze 4

eerste impressie is inmiddels gedeeld met een vertegenwoordiging van bewoners van de kern Klundert die zitting hebben in de stadstafel Klundert. De aanwezigen waren positief kritisch. Op 14 mei 2014 zal het Havenschap voor een breder publiek een toelichting houden.

Duurzaamheid Wat willen wij bereiken  Het verlagen van de CO2 footprint;  Het verhogen van gebruik duurzaam opgewekte energie;  Het benutten van win-win kansen/synergie tussen bedrijven m.b.t. reststoffen (warmwater, stoom en CO2) teneinde het verminderen verbruik fossiele brandstoffen;  Verbeteren van de biodiversiteit.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1 Actueel inzicht verkrijgen in (milieu)parameters op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Verder inzicht krijgen in de resultaten van de duurzaamheidinspanningen. De checklist kansen voor duurzaamheid die de Commissie Vestiging hanteert, is geëvalueerd en besluitvorming in het DB heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleidt tot een aangepaste checklist. 2 Verdere ontwikkeling van het Energyweb Moerdijk. Het Havenschap heeft een financiële bijdrage geleverd om een marktonderzoek uit te voeren om te komen tot een Europese aanbesteding in de vorm van een concurentiegerichte dialoog traject. 3 Overige activiteiten. In het kader van het op te stellen Natuurmanagementplan 2030 is op 19 maart jl. een bijeenkomst gehouden met ca 30 vertegenwoodigers van de gevestigde bedrijven.

Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2014 R e su lta a t t/m 1e kw 2014

G e re a lise e rd

Budge t

V e rsch il

t/m 1e kw

t/m 1e kw

t/m 1e kw

2014

2014

2014

Pro g ram m a R u im telijk e o n tw ik k elin g , m ilieu en d u u rz aam h eid O pbrengs ten M ilieu en veiligheid

-

K os ten M ilieu en veiligheid

-67

-76

20

-20 9

T o taal Pro g ram m a R u im telijk e o n tw ik k elin g , m ilieu en d u u rz aam h eid

-67

-56

-12

5

O pbrengs ten D e opbrengs ten R uim telijke ontw ikkeling, m ilieu en duurz aam heid z ijn c irc a € 20.000 lager dan begroot. €

20.000 Minder opbrengs ten doordat in 2014 nog niet gefac tureerd is .

Verw ac ht w ordt dat de opbrengs ten R uim telijke ontw ikkeling, m ilieu en duurz aam heid op jaarbas is nagenoeg gelijk z al z ijn aan de begroting. K os ten K os ten R uim telijke ontw ikkeling, m ilieu en duurz aam heid z ijn c irc a € 9.000 lager dan begroot. €

9.000 Meer advies kos ten dan begroot.

Verw ac ht w ordt dat de uitgaven R uim telijke ontw ikkeling, m ilieu en duurz aam heid op jaarbas is € 10.000 hoger z ullen z ijn door m eer advies kos ten.

6

Programma Infrastructuur en Beheer Infrastructuur Wat willen wij bereiken De huidige infrastructurele situatie wordt behandeld in het programmadeel beheer hieronder. Voor het programmaonderdeel infrastructuur wordt een beleidskader gewenst voor een aantal disciplines:  Een kabels en leidingen verordening. Hierin staat de huidige en toekomstige situatie op basis van de verschillende groeiscenario’s;  Een visie document, gebaseerd op de genoemde scenario’s, voor de toekomstige benodigde wegeninfrastructuur;  Beleidsdocument over hoe om te gaan met de wachtvoorzieningen voor vrachtverkeer, binnenscheepvaart en spoor;  Een Leidraad voor de Inrichting van de Openbare Ruimte (LIOR) geeft richting en kader voor de inrichting van het LPM. De inrichting van het bestaande Haven- en Industrieterrein Moerdijk is in 2013 vastgelegd in een LIOR. In 2014 zal deze op detailniveau worden uitgebreid en dan als leidraad fungeren voor de inrichting en verdere detaillering van het LPM.  Wij willen de spoorwegovergangen beter beveiligen. De locaties en wijze waarop dit zal worden uitgevoerd wordt in goed overleg met ProRail vastgesteld;  De aansluiting van het spoor in Lage Zwaluwe kan worden verbeterd. In 2014 zal hier samen met ProRail en andere belanghebbenden nadere studie naar worden verricht.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1. Eind 2014 beschikt het Havenschap over een vastgestelde kabels- en leidingenverordening. De stukken die in 2013 zijn opgeleverd ten aanzien van kabels en leidingen zijn besproken in het MT. Dit heeft opgeleverd dat duidelijk is geworden dat er een beleidskader noodzakelijk is voordat er vervolg aan de invulling gegeven kan worden. Het opstellen van het beleidskader staat voor het 2e kwartaal op de agenda. Het Havenschap maakt de ligging van de bestaande kabels en leidingen inzichtelijk met een inventarisatie. Met beide gegevens zal het Havenschap in het laatste half jaar de verordening opstellen. 2. Voor eind 2014 beschikt het Havenschap over een visiedocument wegenstructuur 2030. e

Deze activiteit staat gepland voor de 2 helft van 2014. Hier zijn nog geen werkzaamheden voor uitgevoerd. 3. Voor eind 2014 beschikt het Havenschap over een visiedocument wachtvoorzieningen voor verschillende modaliteiten. Met het visiedocument wachtvoorzieningen voor de binnenvaart is een start gemaakt, zie programma Veiligheid en Havenmeester voor meer details. Voor het vrachtverkeer is dit nog e

e

niet gebeurd. Dit staat voor het 3 en 4 kwartaal op de planning.

7

4. Detaillering van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Het nog vast te stellen, herziene, aanbestedingsbeleid en procedure investeringen van het e

Havenschap zijn verzameld en worden in het 2 kwartaal geïntegreerd in de LIOR. Daarmee e

komt het document in het 2 kwartaal gereed ter vaststelling. 5. Studie spoorwegovergangen op het bestaande haven- en industrieterrein. Met ProRail, de belangrijkste partij in deze, is overleg gevoerd. Hieruit is gebleken dat ProRail e

op zijn vroegst op het einde van het 2 kwartaal nieuw beleid heeft vastgesteld voor de spooroverweg veiligheid op haven- en industrieterreinen. Tot de tijd dat dit nieuwe beleid is vastgesteld, wordt de studie naar de overwegen opgeschort. 6. Studie naar de spooraansluiting Lage Zwaluwe. Dit sluit aan bij punt 5. In overleg met ProRail is besloten deze studie naar 2015 te verplaatsen. Deze is daarom ook opgenomen in de begroting 2015. 7. Overige activiteiten. De vingerpier van OBM Oost in de insteekhaven Roode Vaart dient te worden gerenoveerd. Samen met OBM is een Programma van Eisen opgesteld dat via een meervoudig onderhandse aanbesteding aan de markt is voorgelegd. Inschrijvingen op basis van Design en Construct worden volgens vooraf opgestelde criteria beoordeeld door het Havenschap. Hieruit volgt een partij die op basis van EMVI de opdracht gegund zal krijgen.

Beheer nat Wat willen wij bereiken Het Havenschap wenst een situatie te bereiken waarin het zo veel als mogelijk en met een juiste verdeling van risico’s het beheer heeft uitbesteed aan een opdrachtnemer. 2013 is het jaar waarin het Havenschap de kwaliteitseisen en werkzaamheden heeft vastlegt in een nieuw contract en Europees aanbesteed. Het beheer van dit areaal beperkt zich in 2014 hoofdzakelijk tot het monitoren van eigendommen. Het beheerplan nat voorziet nog niet in een structurele onderbouwde meerjarige begroting. Vanwege de leeftijd van het areaal wordt hier in 2014 in de planvorming wel een nadere uitwerking verlangd. De kade van CCT 2 verkeert niet in de conditie zoals dit is overeengekomen met de afnemer. In 2014 zal hier een herbestratingsproject uitgevoerd moeten worden in verband met zettingsgevoeligheid van de ondergrond. Verder wil het Havenschap naar de toekomst toe een bodemligging van de insteekhavens realiseren die aansluiten bij de contractuele verplichtingen die zijn vastgelegd in het opgestelde baggermodel.

8

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1. De haven wordt gefaseerd op contractuele diepte gebracht. e

Het baggerplan is in het 1 kwartaal in concept opgeleverd. De definitieve versie wordt in het e

2 kwartaal definitief opgeleverd. Dit plan is onderlegger voor de op te stellen voorziening. In e

e

het 3 en 4 kwartaal kan de start met de uitvoering gemaakt worden. 2. Het achterland van de kade van CCT 2 wordt opnieuw verhard. Enkele kleine verzakkingen in de kade van CCT 2 worden verholpen. In overleg met de klant is er voor gekozen deze werkzaamheden in ieder geval naar 2015 door te schuiven. Zolang de situatie werkbaar en veilig is voor onze klant wordt ernaar gestreeft slechts eenmaal herstel uit te voeren.

Beheer droog Wat willen wij bereiken Het Havenschap wenst een situatie te bereiken waarin het Havenschap zo veel als mogelijk en met een juiste verdeling van risico’s het beheer heeft uitbesteed aan een opdrachtnemer. 2013 is het jaar waarin het Havenschap de kwaliteitseisen en werkzaamheden vastlegt in een nieuw contract. De huidige kwaliteit wenst het Havenschap minimaal te behouden en op onderdelen te verbeteren. Met het nieuwe contract zal het Havenschap verder worden ontzorgd. Het nieuwe contract biedt de mogelijkheid om meer op risico’s en kosten te sturen. Tevens zal een duurzame bedrijfsvoering mogelijk worden gemaakt in het nieuwe contract. In de openbare ruimte zijn de duurzaamheidsambities van het Havenschap goed te realiseren. Naast de reguliere werkzaamheden worden er een aantal speerpunten uitgelicht. Toepassen van tijdelijke natuur op de braakliggende kavels en aanpassing van maaibeleid van bermen en sloten helpen de flora en fauna in het gebied. Met LED verlichting als openbare verlichting worden meerdere ambities van het Havenschap bereikt. De LED verlichting draagt ook bij aan het programma Ruimtelijke Ordening, Mileu Duurzaamheid en het programma Havenmeester. De veiligheid wordt naar verwachting verbeterd omdat het camerasysteem beter functioneert bij LED verlichting dan bij de traditionele verlichting. Ook de veiligheid van de weggebruiker neemt toe omdat het menselijk oog beter ziet bij LED verlichting. De besparing op het gebied van energie draagt bij aan de duurzaamheidambitie van het Havenschap.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1. Het realiseren van duurzaam beheerde bermen en braakliggende kavels. Dit maakt onderdeel uit van het contract. Het toetsen of dit daadwerkelijk effect sorteert zal een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden zijn. Door een kort geding en vervolgens een hoger beroep ten tijde van de aanbesteding van het nieuwe beheercontract is het contract nog niet gegund. Het hoger beroep heeft in maart gediend. De uitslag is in april. Ten tijde van het schrijven van deze rapportage wordt de uitslag bekend. Het Havenschap is in het gelijk gesteld in het hoger beroep. De planning van 9

de aanbesteding ziet er op toe dat de nieuwe marktpartij vanaf 1 juli 2014 kan beginnen met het dagelijks beheer. Dan zal deze activiteit voor het eerst getoetst kunnen worden. 2. Het realiseren van duurzame verlichting. Dit stond voor 2014 op de agenda. De leeftijd van de te vervangen openbare verlichting maakt echter dat nu vervangen zou leiden tot een desinvestering. De werkzaamheden daarom doorgeschoven naar de begroting van 2015 t/m 2017. De voorbereiding voor de e

realisatie vindt plaats in 2014. Hiervoor is nog niets ondernomen. Dit staat in het 3 kwartaal gepland. 3. Overige activiteiten Het onder punt 1 genoemde hoger beroep heeft in het 1e kwartaal de nodige voorbereiding gekend van zowel de eigen organisatie als de externe adviseurs.

Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2014 R e su lta a t t/m 1e kw 2014

G e re a lise e rd

Budge t

V e rsch il

t/m 1e kw

t/m 1e kw

t/m 1e kw

2014

2014

2014

Pro g ram m a In frastru ctu u r en B eh eer K os ten B eheer nat

-297

-639

342

K os ten B eheer droog

-496

-1.028

532

T o taal Pro g ram m a In frastru ctu u r en B eh eer

-792

-1.666

874

K os ten B eheer nat D ez e z ijn c irc a € 342.000 lager dan begroot. €

250.000 Nog geen baggerkos ten in 2014.

€

42.000 Minder overige kos ten, o.a. m inder elec tric iteits kos ten, m inder w aters c haps las ten, nog geen kos ten

€

40.000 Nog geen beheerkos ten door een verkeerd geboekte opdrac ht, w ordt in april gec orrigeerd.

€

10.000 Geen kos ten onroerendz aakbelas ting.

diens treiz en en beurz en en m inder overige kos ten.

Verw ac ht w ordt dat de uitgaven op jaarbas is € 3.000 hoger z ullen z ijn door o.a. m eer advies kos ten. K os ten beheer droog D ez e kos ten bedragen c irc a € 532.000 lager dan begroot. €

249.000 Minder kos ten aankopen R oodevaart e.o..

€

209.000 Minder beheerkos ten door een verkeerd geboekte opdrac ht, dez e w ordt in april gec orrigeerd.

€

43.000 Minder advies kos ten doordat alle opdrac hten nog niet z ijn gegeven die in de begroting z ijn

€

33.000 Minder afs c hrijvings kos ten doordat een inves tering nog niet is geac tiveerd.

m eegenom en. €

6.000 Geen kos ten s c hades .

€

8.000 Meer overige kos ten, o.a. m eer huurkos ten doordat dez e voor het hele jaar in rekening is gebrac ht.

Verw ac ht w ordt dat de uitgaven op jaarbas is c irc a € 276.000 hoger z ijn dan begroot. Met nam e door m eer kos ten aankoop R oodevaart e.o. en kos ten voor aanvullende groenvoorz iening indus trieterrein.

10

Programma Commerciële Exploitatie Exploitatie nat Wat willen wij bereiken Groei van het overslagvolume in de haven van Moerdijk Waterzijdige overslag van goederen is een activiteit op basis waarvan de haven haar inkomsten ontvangt. Daarmee houdt zij haar haven in stand en verkrijgt zij middelen om te investeren om de gewenste duurzame haven te kunnen zijn. Daarom worden de gevestigde bedrijven ondersteund in hun acties om ladingstromen te acquireren en ondersteunt de haven actief haar bedrijven waar mogelijk. De haven voert zelf acquisitiegesprekken met interessante partijen en verbindt deze aan de gevestigde bedrijven. In samenspraak met Shell worden bedrijven die voor Shell in aanmerking komen voor “over the fence levering van grondstoffen door Shell” geacquireerd. Binnen de Havenstrategie is één van de doelen het vergroten van de overslag tot een volume van 26 miljoen ton in 2020. Een concurrerend prijsbeleid met scherpe marktconforme tarieven binnen de haven is essentieel om de groei van het overslagvolume te realiseren. Invullen van het extended gate concept met bijbehorende achterlandverbindingen Door de multimodale verbindingen tussen de terminals in het achterland en de haven van Moerdijk optimaal te gebruiken om goederenstromen te bundelen wordt de werking van de extended gate ingevuld. Dit leidt tot meer overslag in de haven, zowel vanuit de mainports als vanuit de achterlandterminals. Ook hier is een concurrerend prijsbeleid nodig om de gewenste volumegroei te realiseren. In verband met de verdere uitbouw van de extended gate met het oog op de groei van de overslag op weg naar 2030 worden ook met de havenbedrijven van Antwerpen, Gent en Zeebrugge afspraken gemaakt. Gestructureerd contact met gevestigde bedrijven over voor hen relevante ontwikkelingen De accountmanager binnen het team Commerciële exploitatie bezoekt jaarlijks de met elkaar vooraf te selecteren gevestigde bedrijven. Uitgangspunt van deze bezoeken is inzicht te krijgen in de behoeften en kansen die de bedrijven zien. Daarbij is van belang om zoveel mogelijk dwarsverbanden in beeld te brengen die kunnen leiden tot het aantrekken van nieuwe ladingstromen of nieuwe bedrijven. Nieuw stelsel voor heffing van binnenhavengeld Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt in samenspraak met onder andere het Havenschap een nieuw stelsel van binnenhavengeldheffing. Dit nieuwe stelsel wordt naar verwachting in 2015 ingevoerd. Het Havenschap wil op dit nieuwe stelsel aansluiten.

11

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1 Vergroten van de overslag tot 26 miljoen ton in 2020. Het Havenschap heeft deelgenomen aan de door de Rotterdam Port Promotion Council georganiseerde missie naar Dublin. Daar zijn contacten gelegd met vertegenwoordigers van een aantal relevante short sea rederijen. Er is gesproken over het plan om samen met de partijen die gezamenlijk een rol kunnen vervullen in het aantrekken van short sea lines naar Moerdijk een aanvalsplan te maken. Dit idee wordt door iedereen positief ontvangen. 2 Meer kansen creëren voor business to business activiteiten binnen de haven van Moerdijk gevestigde bedrijven. De gewenste spin off is nieuw te vestigen bedrijven in de categorieën chemie, biobased en de zwaardere milieucategorieën en transport en logistiek. In het 1e kwartaal is met gevestigde bedrijven gesproken over kansen om nieuwe business aan te trekken. Wij hebben naar aanleiding van een door Netherland Foreign Investment Agency aangeboden Turkse vestigingskandidaat contact gelegd met een binnen Moerdijk gevestigd bedrijf dat bezig is met een doorstart. De twee bedrijven ontmoeten elkaar in het tweede kwartaal om de haalbaarheid van samenwerking te onderzoeken. Met één van de stuwadoorsbedrijven die ook een vestiging in Rusland heeft, is een project gestart om de kansen voor een nieuwe lijndienst op Sint Petersburg te onderzoeken. Daartoe worden gesprekken gevoerd met partijen die lading vanuit en naar Rusland hebben. Een ander gevestigd bedrijf wil in het project logistieke proeftuin mee doen om de kansen voor het anders stroomlijnen van logistiek nader te onderzoeken. De genoemde voorbeelden kunnen kansen bieden voor verdere samenwerking en andere vormen van vervoer dan alleen wegvervoer. Er is binnen de afdeling gekozen vooralsnog de aandacht te richten op het verder ontwikkelen van business en pas later een nieuw accountplan 2014 op te stellen. Op basis van actuele vragen en ontwikkelingen bij bedrijven zijn in het 1e kwartaal 17 bedrijven bezocht en gesprekken met hen gevoerd. Uit de gesprekken blijkt in het algemeen dat er aan de ene kant sectoren zijn waar de activiteiten in 2013 en 2014 enorm gegroeid zijn. Aan de andere kant zijn er bedrijven die voorzichtig positief zijn over ontwikkelingen en van hieruit vooruitkijken naar nieuwe kansen voor samenwerking. Concreet is een vervolg in voorbereiding gezet samen met het Rewin voor het in december 2013 georganiseerde overleg van bedrijven werkzaam in pyrolyse. Dit cluster krijgt in 2014 een vervolg gericht op het verder in beeld brengen van kansen voor samenwerking op het gebied van pyrolyse. Wij willen in 2014 een vervolgbijeenkomst organiseren voor het cluster van chemische bedrijven. Deze kwamen in december 2013 voor het eerst samen. De gezamenlijke behoefte aan een vervolgoverleg krijgt opvolging in een voor de zomer te plannen bijeenkomst met deze bedrijven. 3 In 2014 zo veel mogelijk nieuwe ladingstromen aantrekken voor de haven van Moerdijk In het 1e kwartaal is een nieuwe lijndienst vanaf Moerdijk naar London Thamesport van start gegaan. Havenschap Moerdijk stimuleert dit via een regeling voor nieuwe short sea lines. Verder is een werkgroep geformeerd die bekijkt op welke manier incentives gericht op het aantrekken van nieuwe ladingstromen zo effectief mogelijk vorm kunnen krijgen. 12

4 Optimaal benutten van percelen die aan diep vaarwater zijn gelegen. Voor een te koop staande locatie aan diep vaarwater is een bieding gedaan. Wij hebben besloten geen gebruik te maken van het eerste recht van koop voor deze locatie, omdat er geen erfpachter is en wij dus niet tot aankoop over kunnen gaan. De partij die het bod heeft uitgebracht wil per se over gaan tot aankoop en heeft een aanvraag voor de Commissie Vestiging in voorbereiding voor de aan te kopen locatie aan de Oostelijke Randweg. Met het oog op de aangekondigde beëindiging van bedrijfsactiviteiten van Tetrapak Benelux aan de Oostelijke Randweg bereiden wij de ondersteuning van werknemers voor bij het uitstromen van werk naar werk. Dit doen wij samen met de gemeente Moerdijk en het Werkplein. Ook bereiden wij ons voor om te kunnen acteren op de toekomstige situatie rondom het gebruik van de gronden en opstallen op deze unieke locatie aan diep vaarwater.

Exploitatie droog Wat willen wij bereiken Een volledig uitgegeven haven- en industrieterrein waar het juiste bedrijf op de juiste plek gevestigd is. Dit geldt voor zowel het Industrial Park als voor het LPM. De Commissie Vestiging vervult hierbij een belangrijke rol door toetsing van de voorgenomen bedrijfsactiviteiten op inpasbaarheid. Daarbij wordt ook naar zuinig ruimtegebruik en optimale synergie tussen bedrijven onderling gekeken om op die manier sterke clusters van bedrijven te bouwen. De daartoe te ondernemen acties zijn omschreven in het acquisitieplan. In de paragraaf Grondbeleid en grondexploitaties is meer informatie terug te vinden over de uitgifte van 5 ha per jaar. Het LPM komt naar verwachting in 2015 voor uitgifte in aanmerking.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1. Uitgifte van ten minste 5 ha terrein per jaar. e

In het 1 kwartaal is met een zestal gevestigde bedrijven gesproken over toekomstige ontwikkelingen binnen hun onderneming die allemaal kunnen leiden tot extra behoefte aan grond. Eén van de bedrijven is kandidaat voor vestiging in het Industrial Park. Verder is er een logistieke dienstverlener die over uitbreiding wil praten. Een drietal partijen die LME e

goederen behandelen zijn in het 1 kwartaal bezocht. Deze bedrijven hebben allen informatie gekregen over de mogelijkheden die de haven van Moerdijk na het verkrijgen van de Good Delivery Point (GDP) status kan bieden bij vestiging. De afgelegde bezoeken hebben nog niet tot gronduitgifte geleid in het 1e kwartaal . Met Shell is overlegd over de meest recente leads. Gelet op de binnen Shell te verwachten besluitvorming over de uitbreiding van de ethyleenoxidecapaciteit in de tweede helft van 2014 zijn er geen gesprekken gevoerd met mogelijke vestigingskandidaten voor dit cluster.

13

In het eerste kwartaal is gestart met het herijken van het beleid voor het uitgeven van opties om daarmee de binding van bedrijven met het Havenschap te vergroten. Deze aanpassing van het beleid zal in het 2e kwartaal voor besluitvorming aangeboden worden. 2. Jaarlijks actualiseren van de rapportage over de door het Havenschap te hanteren grondprijzen. Met het oog op het vergroten van de commerciële aantrekkelijkheid van de haven van Moerdijk als vestigingsplaats is in het 1e kwartaal aan DTZ Zadelhoff een advies gevraagd over te hanteren grondprijzen. De huidige marktsituatie, in combinatie met de afgenomen belangstelling vanuit de markt voor vestiging maken dat de behoefte aan een advies om de marktwaarde van onze terreinen te kennen pregnant aanwezig is. Dit advies wordt als onderdeel van het onder exploitatie nat genoemde aanvalsplan gebruikt voor standpuntbepaling over het te voeren grondprijzen beleid. 3. Een kostendekkende rioolheffing realiseren. Heffing en invordering van het rioolrecht wordt namens het Havenschap door de Belastingsamenwerking West-Brabant uitgevoerd. 4. In stand houden van stamspoorlijn verbinding voor de hoofdontsluiting van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk op het landelijke spoorwegnet en als de markt daartoe aanleiding geeft mogelijkheden voor uitbreiding spoorfaciliteiten aanbieden. Vanuit de Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ) wordt ingezet op het komen tot een gezamenlijk beleid voor alle (zee)-havens in Nederland voor het beheer van spooraansluitingen door bij voorkeur ProRail. In Moerdijk speelt dit voor een aantal particuliere spooraansluitingen. Per kwartaal wordt de spoorgarantie in rekening gebracht aan bedrijven die gebruik maken of de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een spooraansluiting. 5. Bedrijven gevestigd binnen het Haven- en Industrieterrein Moerdijk voorzien van actuele vergunningen voor het hebben van voorzieningen zoals inritten, rioolaansluitingen en tijdelijk terreingebruik. Ervoor zorgen dat de verleende vergunningen actueel blijven. Aan nieuwe en gevestigde bedrijven benodigde vergunningen verlenen en bij gevestigde bedrijven waar zaken wijzigen zorgen dat er gewijzigde vergunningen afgegeven worden. 6. Overige activiteiten De ondernemers uit de gemeente Drimmelen brachten een bezoek aan het Havenschap Moerdijk en aan de buisleidingstraat van LSNed. Samen met vertegenwoordigers van de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk is gesproken over verdere kennis- en informatieuitwisseling tussen bedrijven. Dit richt zich met name op het vergroten van business tot businessactiviteiten voor ondernemers. De ontvangst van een Russische delegatie uit Sint Petersburg in Rotterdam is benut om met vertegenwoordigers van het Consulaat in Sint Petersburg contact te leggen met het oog op het logistieke project waarin onderzocht wordt een nieuwe lijndienst van Moerdijk naar Sint Petersburg op te zetten.

14

Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2014 R e su lta a t t/m 1e kw 2014

G e re a lise e rd

Budge t

V e rsch il

t/m 1e kw

t/m 1e kw

t/m 1e kw

2014

2014

2014

Pro g ram m a C o m m erciële E xp lo itatie O pbrengs ten nat

1.687

2.308

O pbrengs ten droog

2.302

2.302

-0

-52

-69

17

3.937

4.541

-604

K os ten droog T o taal Pro g ram m a C o m m erciële E xp lo itatie

-621

O pbrengs ten nat D e opbrengs ten nat z ijn c irc a € 621.000 lager dan begroot. €

598.000 Minder opbrengs ten z eehavengeld dan begroot. Het aantal z ees c hepen is m et 2% gedaald ten opz ic hte van dez elfde periode in 2013. D e begroting is ec hter gebas eerd op c ijfers van 2012 en in vergelijking m et die c ijfers is het aantal bez oekende s c hepen in 2014 m et 21% gedaald ten opz ic hte van dez elfde periode in 2012. T otaal is er 9% m inder ton overges lagen dan in dez elfde periode 2013 en in vergelijking m et 2012 is er 23% ton m inder overges lagen.

€

38.000 Minder opbrengs ten binnenhavengeld dan begroot. Het aantal binnenvaarts c hepen is m et 2% gedaald ten opz ic hte van dez elfde periode in 2013. D e begroting is ec hter gebas eerd op c ijfers van 2012 en in vergelijking m et die c ijfers is het aantal bez oekende s c hepen in 2014 m et 10% gedaald ten opz ic hte van dez elfde periode in 2012. T otaal is er 5% m eer ton overges lagen dan in dez elfde periode 2013 en in vergelijking m et 2012 (w aarop de begroting is gebas eerd ) is er 15% m inder overges lagen.

€ €

20.000 Meer opbrengs ten huur kades en terreinen door een lagere indexering in de begroting. 5.000 Minder opbrengs ten erfpac ht en kadegelden door een hogere indexering in de begroting.

Het Havens c hap en het havenbedrijfs leven s pannen z ic h in tot het aantrekken van goederens trom en. Moc ht dit ec hter niet leiden tot m eer ladings trom en op korte term ijn, dan z al naar verw ac hting de inkom s ten op jaarbas is € 370.000 lager uit kom en dan begroot. O pbrengs ten droog D e opbrengs ten droog z ijn gelijk aan de begroting €

67.000 Meer opbrengs ten erfpac ht doordat bij c ontrac ten in de begroting uitgegaan w as van een lagere ïndexering om dat dez e nog niet bekend w as .

€

5.000 Meer opbrengs ten overige huur.

€

20.000 Minder opbrengs ten vergunningen doordat nog niet alle vergunningen in rekening z ijn gebrac ht

€

52.000 Minder bijdrage riolering doordat nog niet alle aans lagen z ijn opgelegd.

vanw ege w ijz igingen in te naam s telling.

Verw ac ht w ordt dat de inkom s ten op jaarbas is c irc a € 314.000 hoger z ullen uitvallen dan begroot m et nam e m eer opbrengs ten erfpac ht doordat bij c ontrac ten in de begroting van een lagere ïndexering uitgegaan w as om dat dez e nog niet bekend w as .

K os ten droog D e kos ten droog z ijn c irc a € 17.000 lager dan begroot. €

17.000 Minder advies kos ten dan begroot.

Verw ac ht w ordt dat de kos ten droog op jaarbas is € 3.000 hoger z ullen z ijn dan begroot.

15

Programma Veiligheid & Havenmeester Veiligheid Wat willen wij bereiken Om te excelleren in veiligheid continueert, optimaliseert en vernieuwt het Havenschap waar nodig instrumenten. Dit doen wij onder meer door het uitvoeren van bijvoorbeeld een evacuatieplan en het realiseren van een Port Health Center. Dit wordt uitgevoerd naast de taken die de reguliere overheid voor haar rekening neemt. Wij willen verder bereiken dat alle ISPS plichtige bedrijven aan hun wettelijke verplichtingen voldoen en uitvoering geven aan zaken zoals hun oefenverplichtingen. Reguliere taken zijn binnen dit programma zijn: 

Opstellen en bewaken van plannen zoals evacuatieplan en Havenveiligheidsplan;



Het handhaven van de Haven- en Terreinverordening;



Zitting nemen in het bestuur van de Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk;



Overleggen met brandweer en KNRM.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1. Het deelnemen aan een groot aantal overleggen zoals: 

Binnenvaart Toezicht Regio (BTR) Rijnmond en Zeeland;



Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Zeeland en West-Brabant;



Landelijk Overleg Toezichthouders (LOTH);



Landelijk Overleg Bevoegde Autoriteit (LOBA);



Overheden Overleg Havenschap (OOHM);



Havendriehoek (Burgemeesters, havenmeester en OM);



Havenmeestersoverleg;



Overleg over Haven Afval Plannen. Aan bovengenoemde overleggen is in het eerste kwartaal regelmatig deelgenomen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het vakgebied. Onder andere is bewerkstelligd dat vanuit landelijk toezicht op het water de wateren rond Moerdijk frequenter door de handhavende overheden bezocht worden.

2. Het opzetten van een Port Health Center (PHC) voor gevestigde bedrijven. Het Port Health Center is een samenwerkingsverband tussen huisartsen in Klundert en het Port Health Center. Deze laatste heeft per 1 januari haar deuren geopend en is gevestigd in de brandweerkazerne. Nu is eerste medische zorg voor medewerkers direct op het terrein beschikbaar. Na een wat langzame start door onbekendheid bij bedrijven nemen het aantal verrichtingen nu maandelijks toe. Dit wordt mede veroorzaakt door de publiciteit en de acties richting bedrijven om de contracten, die voorheen via de huisartsen post liepen, over te nemen, 16

3. Eind 2014 zijn alle BRZO-bedrijf door middel van directe alarmering aangesloten op de brandweerkazerne Moerdijk haven. Op het haven- en industrieterrein zijn 13 BRZO-bedrijven gevestigd, dat zijn de meest risicovolle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. In het eerste kwartaal heeft het Havenschap drie bijeenkomsten gehouden met de Veiligheidsregio en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven om de mogelijkheden te inventariseren. Hieruit bleek dat er bij alarmering toch minuten tijdwinst te behalen valt die in de eerste fase van een brand cruciaal e

kunnen zijn. In het 2 kwartaal worden de technische en financiële consequenties door de Veiligheidsregio uitgezocht. 4. Overige activiteiten Deelgenomen aan diverse overleggen over de problematiek ontgassen van schepen. Na de brand bij Chemiepack bleek dat er benzeen(achtige) stoffen gemeten werden die niet hun oorsprong op het terrein hadden. Deze werden vermoedelijk veroorzaakt door ontgassende schepen. Getracht wordt op eenduidige wijze bij de verschillende aanpalende regio’s sluitende verbodsbepaling van kracht te laten worden.

Haven Wat willen wij bereiken De haven van Moerdijk wil een veilige haven zijn voor alle gebruikers waarbij de interne- en externe informatievoorziening op orde zijn en voldaan wordt aan de wet- en regelgeving. Verder is het voor het Havenschap van belang dat het zeemanshuis haar vrijwillige taken kan continueren voor de bemanningen van bezoekende zeeschepen. Regulier taken op het gebied van de haven zijn:  Het handhaven van de Haven- en Terrein Verordening;  Actuele informatie volgen op het gebied van scheepvaart;  Begeleiden van bijzondere schepen;  Controleren van ligplaatsen;  Adviseren bij aanleg nieuwe haveninfrastructuur;  Diverse haven- en scheepvaart gerelateerde overleggen bijwonen in binnen – en buitenland. Wat hebben we tot nu toe gedaan 1. Inzicht krijgen in de kwaliteit van bezoekende schepen. Hierbij wordt gecontroleerd op certificering, bemanningseisen en stuwagevoorschriften van de diverse (gevaarlijke) ladingen. Gelet op het onderzoek, waaruit bleek dat de schepen die Moerdijk aandoen niet van mindere kwaliteit zijn dan de schepen die in Rotterdam aanmeren en overall de kwaliteit op orde is, is besloten de controles slechts steeksproefgewijs uit te voeren. 2. Inzet plegen om te zorgen voor een verkeersbegeleidingssysteem. 17

In februari is het eerste rapport van het Marin over de kruising Hollandsch Diep/Dordtse Kil e

verschenen in opdracht van Rijkswaterstaat. In het 2 kwartaal zal er bestuurlijk overleg plaatsvinden over de definitieve onderzoeksresultaten. 3. Onderzoek naar uitbreiding van wachtvoorziening voor binnenvaartschepen Er is gesproken met belangenvereniging binnenvaart Schuttevaer en er heeft een oriënterend e

gesprek plaatsgevonden met het onderzoeksbureau Witteveen en Bos. In het 2 kwartaal zal de opdracht aan dit bureau gegund worden. 4. Overige activiteiten De Haven- en Terreinverordening is op verouderde punten aangepast. Daarnaast is de mogelijkheid opgenomen om aanwijzingen voor Havenafvalplan mandateren aan de e

uitvoerende partij. Definitieve vaststelling door Raad van Bestuur is voorzien in 2 kwartaal.

Beveiliging Wat willen we bereiken Door een uitbreiding Closed Circuit Camera (CCTV) toezicht en surveillance ontstaat een zo optimaal mogelijk beveiligd haven- en industrieterrein. Intensief samenwerken met handhavende overheden waarbij handhavingsacties worden afgestemd. De reguliere taken op het gebied van beveiliging zijn: 

Aansturen beveiliger;



Controleren rapportages en storingsmeldingen;



Controle en opvolging beveiligingsincidenten;



Rapportages verzorgen aan SBIM;



Diverse beveiliging overleggen bijwonen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan 1. Het realiseren van een doelmatig en gebruiksvriendelijk HMCC platform. Er is gestart met het opstellen van een visiedocument voor de beveiliging. Nadat dit is vastgesteld zal de visie gebruikt worden ter controle of het Programma van Eisen (PvE) voor een nieuw platform toekomstbestendig is. 2. De kwaliteit van de Closed Circuit Camera (CCTV) beelden en presentatie vergroten. De vervanging en uitbreiding wordt gestart nadat de visie op beveiliging is vastgesteld. 3. Meer toezicht genereren op zogenaamde blind spots op het terrein waar op dit moment geen cameratoezicht is. Dit extra toezicht wordt bekeken nadat het onder punt 1 genoemde visiedocument is vastgesteld.

18

4. Overige activiteiten Door gebruikmaking van het navigatiesysteem van het beveiligingsvoertuig worden stoptijden van het voertuig geregistreerd. Daardoor is het mogelijk om surveillanten op bijvoorbeeld te lange stoptijden aan te spreken. Er is een coördinator klachten beveiliging aangesteld. Hierdoor kunnen niet alleen externe maar ook interne vragen vanuit de opdrachtgever via deze coördinator beantwoord worden. Dit heeft kortere doorlooptijden en duidelijker communicatie tot gevolg.

Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2014 R e su lta a t t/m 1e kw 2014

G e re a lise e rd

Budge t

V e rsch il

t/m 1e kw

t/m 1e kw

t/m 1e kw

2014

2014

2014

Pro g ram m a V eilig h eid & H aven m eester O pbrengs ten K os ten T o taal Pro g ram m a V eilig h eid & H aven m eester

124

124

-161

-449

288

-

-36

-325

288

O pbrengs ten D e opbrengs ten Haven en beveiliging z ijn gelijk aan de begroting. Verw ac ht w ordt dat de opbrengs ten Haven en beveiliging op jaarbas is nagenoeg gelijk z al z ijn aan de begroting. K os ten D ez e kos ten z ijn c irc a € 288.000 m inder dan begroot. €

123.000 Nog geen kos ten voor brandw eerz org en veiligheids z org.

€

48.000 Minder kos ten beheerkos ten dan begroot.

€

38.000 Minder overige kos ten, o.a. m inder advies kos ten, m inder elec tric iteits kos ten en overige kos ten.

€

36.000 Minder adm inis tratiekos ten derden.

€

28.000 Nog geen onderhouds kos ten in het eers te kw artaal.

€

23.000 Minder afs c hrijvings kos ten dan begroot.

€

8.000 Meer huurkos ten doordat dez e voor een heel jaar is gefac tureerd.

Verw ac ht w ordt dat de uitgaven op jaarbas is c irc a € 53.000 lager z ullen uitvallen dan begroot m et nam e m inder afs c hrijvings kos ten.

19

Programma Bedrijfsvoering Bestuur en Advies. Wat willen wij bereiken Ervoor zorgen dat het bestuur bestaande uit achtereenvolgend de directie, het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur op basis van gedegen stukken geïnformeerd worden en/of besluiten kunnen nemen.

Wat gaan wij doen 1. Complete, goed onderbouwde en geformuleerde voorstellen voorleggen aan het bestuur. In het kader van de verdere professionalisering van MT-leden en stafleden is met behulp van externen een vervolg gegeven aan de verbetering en onderbouwing van voorstellen richting MT en DB. De staf is meer gaan functioneren als adviseur richting de verschillende MT-leden. Zowel de stafleden als de MT-leden zijn daarbij tevens on the job bijgestaan door een extern adviseur. 2. Een door de Raad van Bestuur vastgestelde business case als vervolg op de Havenstrategie Moerdijk 2030 per eind 2014. Na de presentatie van de concept Havenstrategie is vooral aandacht uitgegaan naar het zoeken van een oplossing voor de disbalans die beleefd wordt in de kern Moerdijk in het kader van de leefbaarheid. In het bijzonder is de aandacht daarbij uitgegaan naar de individuele woningbezitter, die als gevolg van de havenstrategie meent dat zijn woning in waarde is gedaald en minder verkoopbaar is. Het Rijk is na een herijking van zijn zeehavenbeleid, gestart met het maken van een werkprogramma voor twee jaar. De concept Havenstrategie van Moerdijk is voor ons het belangrijkste handvat geweest om daarvoor input te leveren. Dit werkt uiteraard ook andersom en hebben wij de concept Havenstrategie aangescherpt met de uitkomsten van de dsiscussies over het werkprogramma. De verwachting is dat de Havenstrategie als ook het werkprogramma van het Rijk in het tweede kwartaal zullen worden vastgesteld. Ten behoeve van een eerste discussie bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur over de governance structuur is een notitie opgesteld, die antwoord moest geven op welke wijze een eventuele verzelfstandiging in financiële zin vorm gegeven zou kunnen worden Na vaststelling van de Havenstrategie en de uitvoeringagenda zullen wij voorzover nog niet opgenomen in de begroting 2015 in afstemming met de gemeente Moerdijk en en de provincie Noord-Brabant uitvoering geven aan deze agenda.

20

3. Mogelijk maken dat de ontwikkeling van het LPM per 1 januari 2015 kan starten. In het kader van de uitgevoerde second opinion door de commissie de Lange heeft de Raad van Bestuur ons verzocht te reageren naar Provinciale Staten. Deze reactie die voornamelijk inging op de financiële haalbaarheid is gebaseerd op basis van een herijkte business case van het Havenschap waarbij de uitgangspunten wijzigden in looptijd en uitgifteprijs. Ook deze bijgestelde case, die ter kennisname in de Raad van Bestuur is behandeld, bleek voor het Havenschap sluitend.

Juridische zaken Wat willen wij bereiken Het juridisch kwaliteitsbeleid is gestoeld op de volgende uitgangspunten:  De inzet van de juridische functie wordt van de achterkant naar de voorkant gehaald;  De juridische functie wordt zoveel mogelijk in de primaire processen ingebed en standaard toegepast bij projecten. Het juridisch kwaliteitsbeleid bestaat uit drie onderdelen:  Juridische advisering: dit betreft generieke juridische kennis die wordt aangeboden ter ondersteuning van de primaire processen en specifieke (externe) juridische kennis voor bijzondere projecten;  Rechtsbescherming: het gaat om de afwikkeling van claims en klachten en het verhalen van schades;  Juridische control: dit betreft het onderdeel van zich bezig houdt met het inzichtelijk maken en beheersen van juridische risico’s. Juridische advisering Wij investeren in vroegtijdige advisering, zowel ten behoeve van de primaire processen als ten behoeve van projecten. Het juridisch besef van de medewerkers wordt vergroot door middel van interne cursussen, bijvoorbeeld op het gebied van aanbestedingsrecht. Rechtsbescherming Voor iedere juridische procedure wordt een kostenbaten-analyse gemaakt. Bepaalde rechtsfora worden bewust ontweken (e-court, RvA) en vervangen door de civiele rechtbank. Juridische control  Alle MT/DB/RvB voorstellen worden voor behandeling gecontroleerd op juridische aspecten;  Nieuwe wetgeving wordt ingevoerd in (de processen van) de organisatie;  Met behulp van de nieuwe ICT-omgeving wordt gestreefd naar optimale contractbeheersing.

21

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1. Voorbereidingen treffen voor een Europese aanbesteding van het beveiligingscontract. Een volledige Europese aanbestedingsprocedure bleek niet nodig vanwege de bijzondere positie die beveiligingsdiensten innemen onder de Europese Aanbestedingsrichtlijnen. Daarom is besloten om het bestaande beveiligingscontract met de zittende opdrachtnemer te verlengen tot november 2016. Begin 2016 zal de nieuwe aanbestedingsprocedure worden doorlopen. 2. Algemene voorwaarden opstellen voor gronduitgifte in het LPM. In het 1e kwartaal van 2014 zijn de bestaande Algemeen Voorwaarden voor uitgifte van grond van het Havenschap, die stamden uit 2007, herzien. Omdat de realisatie van het LPM nog niet volledig is uitgekristalliseerd, is er voor gekozen om bij de herziening van de Algemene Voorwaarden de voorwaarden voor gronduitgifte in het LPM nog niet mee te nemen. De individuele contractering met vestigers en/of samenwerkingspartners wordt voorbereid in 2015. Zodoende zorgen wij ervoor dat er geen voorwaarden van toepassing zijn en/of afspraken gemaakt worden die tijdens of voor realisatie van het LPM niet haalbaar blijken te zijn. 3. Overige activiteiten. De werkwijze van het Contract Comité is in het kader van een nieuw Inkoop- en Aanbestedingsbeleid herijkt. Er wordt beter gebruik gemaakt van de ruimte die de wet biedt voor wat betreft Inkoop en Aanbesteding. Hierdoor ontstaat een betere balans tussen aan de ene kant de rechtmatigheid van ons inkoopproces en aan de andere kant de doelmatigheid van ons inkoopproces.

Financiën Wat willen wij bereiken Een effectieve en efficiënte planning en control cyclus. Blijven voldoen aan alle van toepassing zijnde financiële wet- en regelgeving, ook de fiscale.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1

Planning en control cyclus. Bij het opstellen van het concept jaarverslag & jaarrekening 2013 is vertraging ontstaan. Dit werd veroorzaakt doordat bij het financieel afsluiten van 2013 diverse problemen in het nieuwe systeem boven water kwamen en opgelost moesten worden en er veel fouten die gedurende het jaar waren gemaakt, gecorrigeerd moesten worden. Ondanks deze vertraging zal het concept jaarverslag, de concept jaarrekening 2013, de concept begroting 2015 en de e

kwartaalrapportage over het 1 kwartaal 2014 op tijd gereed zijn om geagendeerd te worden voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 14 mei. Het aangeboden concept jaarverslag en de concept jaarrekening 2013 zal echter nog niet de correcties naar aanleiding van de accountantscontrole bevatten. 22

2

Blijven voldoen aan van toepassing zijnde financiële wet- en regelgeving, ook de fiscale. Tijdens de accountantscontrole over 2013 die in de tweede helft van april plaatsvindt, toetst onze accountant of de financiële transacties van het Havenschap in 2013 rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Communicatie Wat willen wij bereiken In het algemeen gericht inzetten van gevestigde communicatiemiddelen om ervoor te zorgen dat het Haven- en Industrieterrein Moerdijk bekend staat als een veilig, duurzaam en bereikbaar terrein bij overheden, omgeving en ondernemingen. Dit wordt ingevuld door onder meer het inzetten van advertenties, advertorials, de website en de inzet van een Havenschapstand op beurzen. Daarnaast wordt er in 2014 ingezet op het opfrissen van de verouderde huisstijl.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1. Voor eind 2014 wordt de huisstijl van het Havenschap aangepakt met het opfrissen van het logo en de huisstijl. In het 1e kwartaal zijn door een extern bureau eerste studies verricht naar het opfrissen van de huisstijl van het Havenschap. Daarbinnen is vooral ingezet op maken van een nieuwe website voor het Havenschap. Hiervoor is een concept gemaakt voor de navigatiestructuur. Er zijn verder eerste studies gedaan naar het ontwerp van de homepage en de onderliggende pagina’s. De verwachting is dat in het tweede kwartaal de website gereed komt. De website is de eerste uiting die in de opgefriste huisstijl wordt uitgevoerd. Andere uitingen worden in een voor hen logisch moment vervangen (bij vervanging of bij uitgave van een nieuwe editie). 2. In 2014 worden ten minste 2 beurzen met een Port of Moerdijk-stand bezocht. Er zijn nog geen beurzen bezocht. Het bezoeken van een beurs heeft tot doel het Haven- en Industrieterrein Moerdijk onder de aandacht te brengen van potentiëel geïnteresseerde partijen. Om dit te bereiken is het allereerst van belang om samen met de afdeling Commercie te achterhalen welke beurzen bezocht worden door voor ons interessante partijen. Hiervoor is het essentieel dat er een goede aanpak voor beurzen wordt opgesteld. Deze aanpak is na de zomer van 2014 gereed. 3. In 2014 wordt door middel van gevestigde communicatiemiddelen het LPM onder de aandacht gebracht bij potentiële vestigingskandidaten voor dit terrein. Het Logistiek Park Moerdijk is nog in procedure. Communicatie naar potentiële vestigingskandidaten kan nog niet plaatsvinden. In het tweede kwartaal wordt samen met de afdeling Commercie gekeken naar gerichte marktbenadering voor bepaalde branches.

23

4. Overige activiteiten De nieuwjaarsbijeenkomst stond dit jaar in het teken van het thema Verbinding. Het bezoekersaantal is wat lager dan het voorgaande jaar. Uit een klein onderzoek naar redenen hiervoor bleken er diverse oorzaken aan ten grondslag te liggen. Zo werden redenen genoemd als ‘geen tijd’ en ‘uitnodiging niet ontvangen’. Het voornemen is om de uitnodigingen voor 2015 digitaal te verzenden.

Personeel en Organisatie Wat willen wij bereiken Onze medewerkers zijn klant- en omgevingsgericht, werken goed samen, praten met elkaar in plaats van over elkaar om een professionele, interne service organisatie te zijn. In 2013 is er een HR module toegevoegd aan ons automatiseringssysteem waarmee wij professioneler kunnen werken en meer managementrapportages ter beschikking hebben. Er is op basis van gebruikerservaringen een vernieuwde versie van de gesprekscyclus ingevoerd. Tevens worden alle voorbereidingen getroffen om in 2015 de werkkostenregeling door te voeren. De randvoorwaarden zijn daarmee verbeterd om professioneler en zakelijker met elkaar om te gaan. In 2014 dienen deze randvoorwaarden te worden bijgehouden en verder te worden ontwikkeld. Eén van de verbeterslagen die in 2014 gemaakt wordt, is het actualiseren van alle functieprofielen, waarna deze functies opnieuw moeten worden gewaardeerd. Op deze manier krijgen wij een nog duidelijker beeld van wat wij in onze regieorganisatie van elkaar verwachten en welke competenties daarvoor benodigd zijn en ontwikkeld moeten worden.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1. Een heldere, duidelijke en gebruiksvriendelijke uitvoering van de gesprekscyclus. De verdere doorontwikkeling van de gesprekscyclus staat gepland voor de tweede helft van 2014. 2. Normaliseren van de secundaire arbeidsvoorwaarden conform de werkkostenregeling. De werkkostenregeling, ingaand op 1 januari 2015, wordt in overleg met de personeelsvertegenwoordiging ingevuld. De personeelsvertegenwoordiging is om advies gevraagd rondom de keuzes voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. Zodra de keuzes definitief zijn en de directeur hier akkoord op geeft, uiterlijk in de maand juni, wordt er een werkgroep ingericht om de administratieve gevolgen te waarborgen in het proces. 3. Professionele en actuele functieomschrijvingen en bijbehorende waarderingen volgens de gestandaardiseerde applicatie HR21. Het opnieuw beschrijven en waarderen van functies in onze organisatie zit in de verkenningsfase. Het Havenschap zal dit project zelfstandig oppakken, zodat dit tijdig kan worden afgerond. Er staat een afspraak in mei met een externe partij die dit kan begeleiden. 24

4. Overige activiteiten e

In het 1 kwartaal is de P&O-site binnen sharepoint gerealiseerd. Dit om te zorgen dat alle personeelsgerelateerde documenten altijd te raadplegen zijn door de P&O-adviseur en de directeur. Ook wordt hiermee de interne samenwerking en delen van bestanden vergemakkelijkt. e

Ook is in het 1 kwartaal het nieuwe pakket personeelsinformatiesysteem met bijbehorend salarissysteem ingevoerd. Hiermee is een gedegen systeem gerealiseerd voor het e

personeelsbestand en kan managementinformatie worden gegenereerd. In het 2 kwartaal zal worden gekomen tot het outsourcen van de salarisadministratie. Dit outsourcen garandeert een efficiënte en professionele afhandeling van de salarisadministratie, gebaseerd op de juiste en actuele wetgeving.

Informatisering en Automatisering Wat willen wij bereiken Een bijdrage leveren aan de externe en interne dienstverlening. Door pro-activiteit, procesborging en real-time beschikbaarheid van data. Begin 2012 is hiertoe het Visiedocument & Roadmap Professionalisering IT-omgeving opgesteld. Onderstaand (geupdate) plaatje uit de Roadmap geeft een doorkijk van de ontwikkeling voor 2012 – 2015.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1. Voldoen aan het ten doel gestelde service level niveau. In de maandrapportages, die onze leverancier die het onderhoud en de service op de harden software verzorgd, is terug te vinden hoe onze hard- en software gefunctioneerd heeft. 25

Omdat uit de rapportage over december bleek dat de dagelijkse replicatie van ons het systeem (back-up naar een andere locatie van zowel software als data) een aantal keer e

mislukt was, was hier in het 1 kwartaal speciale aandacht voor. Dit loopt nu weer goed. Verder werkt het draadloze wifi netwerk niet altijd goed. De doorgevoerde aanpassingen e

hebben nog niet geleid tot voldoende verbetering hierin. In het 2 kwartaal wordt door een daarin gespecialiseerd bedrijf onderzoek gedaan naar de (mogelijke) oorzaak/oorzaken. 2. Verdere inbedding en stabilisering van AX/Flexship. Begin 2014 zijn wij gestart met een meldingspagina in SharePoint voor het melden van issues en vragen rondom AX en SharePoint. Van deze meldingspagina maken de medewerkers al gebruik. Verder hebben wij zogenaamde key users per programma aangewezen. Een key user is een collega die veel weet van een bepaalde functie in AX of Sharepoint. 3. Verdere inbedding van Het Nieuwe Werken binnen het Havenschap. Er komt geleidelijk aan steeds meer functionaliteit in SharePoint beschikbaar. In het 1

e

kwartaal ging het om Dagelijks Bestuur, Raad van Bestuur, de meldingspagina, teamsite voor e

DIV Comite en Burenraad. In het 2 kwartaal wordt hier o.a. het Contract Comite aan toegevoegd. Enkele medewerkers kunnen helemaal plaats- en tijdonafhankelijk werken. Een belangrijk aspect daarbij is de mate van de gewenste beveiliging. 4. Compleet digitaal archief vanaf 1 januari 2015. Om te komen tot een compleet digitaal archief vanaf 1 januari 2015 is het nodig om, in tegenstelling tot waarvan in de begroting 2014 was uitgegaan, AX/Flexship te migreren naar e

de nieuwe R2 versie van AX en dient Sharepoint ingericht te worden. In het 1 kwartaal is de startnotitie compleet digitaal archief vastgesteld. 5. Inzicht hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van verdere dataontsluiting en interfacing. Verdere dataontsluiting en interfacing levert efficiëntere dataverwerking en/of meer informatie op. Het onderzoeken wat de behoefte en (on-)mogelijkheden zijn aan verdere datae

ontsluiting/interfacing staat voor het 4 kwartaal op het programma.

Facilitaire Zaken Wat willen wij bereiken 

Een BREEAM certificering voor het gebouw;



Een stabiele beheersituatie.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan 1. Binnen de methode BREEAM het certificaat PASS behalen. Er worden diverse werkzaamheden uitgevoerd om het gebouw te verduurzamen. Deze verduurzaming wordt volgens de BREEAM systematiek aantoonbaar gemaakt waarbij de 26

ambitie is uitgesproken om de eerste trede van de beoordeling, PASS, als doel te stellen. De warm water voorziening is al gedeeltelijk omgebouwd. De realisatie van de zonnepanelen e

bevindt zich in het opdrachtenstadium. Deze zullen in het 2 kwartaal geplaatst worden. Het aanpassen van de klimaatbeheersing bevindt zich in het engineeringstadium. Planning ziet toe op realisatie tijdens het zomerreces. 2. Implementatie van een facilitair beheerpakket. Na bestudering van de verschillende opties en offertes lijkt de opbrengst van een dergelijk pakket niet in verhouding te staan tot de kosten. Daarom is besloten de alternatieven nogmaals te bekijken. De betere kennis van het nieuwe softwaresysteem AX biedt ook mogelijkheden die het beheer vereenvoudigen. 3. Overige activiteiten In verband met de afwezigheid van de facilitair medewerkster wordt in het 1e kwartaal door de inhuurkracht een kwaliteitsslag gemaakt op het gebied van catering.

Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2014 R e su lta a t t/m 1e kw 2014

G e re a lise e rd

Budge t

V e rsch il

t/m 1e kw

t/m 1e kw

t/m 1e kw

2014

2014

2014

Pro g ram m a In tern e b ed rijfsvo erin g O pbrengs ten B es tuur en A dvies

-

-

-

O pbrengs ten Juridis c he z ak en

-

-

-

A lgem ene baten

-

-

-

R ente baten

609

596

13

O pbrengs ten C om m unic atie

-39

14

-53

O pbrengs ten P ers oneel en O rganis atie

-

-

-

O pbrengs ten A utom atis ering

-

-

-

O pbrengs ten F ac ilitair

-

-

-

K os ten B es tuur en A dvies

-110

-98

-11

K os ten Juridis c he z ak en

-48

-42

-5

K os ten F inanc iën

-20

-17

A lgem ene las ten R ente las ten

-144

-

-4 -144

-1.405

-1.493

-71

-70

-1

K os ten P ers oneel en O rganis atie

-540

-483

-57

K os ten A utom atis ering

-169

-86

-83

K os ten F ac ilitair

-108

-117

9

-3.840

-2.044

-247

K os ten C om m unic atie

T o taal Pro g ram m a In tern e b ed rijfsvo erin g

88

O pbrengs ten D e opbrengs ten bedrijfs voering z ijn c irc a € 40.000 m inder dan begroot. €

53.000 Minder opbrengs ten bannerm as ten doordat er nog niet is gefac tureerd.

€

13.000 Meer interne rente toegerekend door lagere uitgifte gronden dan begroot.

Verw ac ht w ordt dat de opbrengs ten bedrijfs voering € 50.000 lager z ullen z ijn dan begroot door lagere toerekening interne rente dan begroot door m inder gronduitgiftes .

27

K os ten E r is c irc a € 207.000 m eer aan kos ten bedrijfs voering uitgegeven dan begroot. €

144.000 Meer kos ten dubieuz e debiteuren voor m ogelijke oninbare vorderingen.

€

83.000 Meer advies kos ten voor onders teuning IC T .

€

57.000 Meer pers oneels kos ten o.a. m eer uitz endkrac htkos ten ter vervanging van een z w angers c haps verlof

€

11.000 Meer advies kos ten o.a. voor onders teuning havenvis ie en LP M.

en tijdelijke invulling. €

5.000 Meer juridis c he kos ten dan begroot.

€

4.000 Meer overige kos ten, o.a. m eer advies kos ten m aar m inder ac c ountantkos ten. 9.000 Minder kos ten fac ilitair o.a. m inder onderhouds kos ten gebouw en m aar m eer elec tric iteits kos ten en kos ten kantoorinventaris .

€

88.000 Minder las ten rentederivaten doordat de financ ierings behoefte lager is dan begroot.

Verw ac ht w ordt dat de kos ten bedrijfs voering op jaarbas is c irc a € 585.000 hoger uitvallen dan begroot o.a. m eer las ten dubieuz e debiteuren, m eer kos ten uitz endkrac hten, m eer algem ene advies kos ten voor o.a. onders teuning IC T , havenvis ie en LP M m aar m inder rentelas ten door lagere financ ierings behoefte.

28

Paragraaf Exploitatieoverzicht R e su lta a t t/m 1e kw 2014

G e re a lise e rd

Budge t

V e rsch il

t/m 1e kw

t/m 1e kw

t/m 1e kw

2014

2014

2014

Pro g ram m a R u im telijk e o n tw ik k elin g , m ilieu en d u u rz aam h eid O pbrengs ten M ilieu en veiligheid

-

K os ten M ilieu en veiligheid

-67

-76

20

-20 9

T o taal Pro g ram m a R u im telijk e o n tw ik k elin g , m ilieu en d u u rz aam h eid

-67

-56

-12

Pro g ram m a In frastru ctu u r en B eh eer K os ten B eheer nat

-297

-639

342

K os ten B eheer droog

-496

-1.028

532

T o taal Pro g ram m a In frastru ctu u r en B eh eer

-792

-1.666

874

O pbrengs ten nat

1.687

2.308

-621

O pbrengs ten droog

2.302

2.302

-0

-52

-69

17

3.937

4.541

-604

Pro g ram m a C o m m erciële E xp lo itatie

K os ten droog T o taal Pro g ram m a C o m m erciële E xp lo itatie Pro g ram m a V eilig h eid & H aven m eester O pbrengs ten K os ten T o taal Pro g ram m a V eilig h eid & H aven m eester

124

124

-161

-449

288

-

-36

-325

288

Pro g ram m a In tern e b ed rijfsvo erin g O pbrengs ten B es tuur en A dvies

-

-

-

O pbrengs ten Juridis c he z ak en

-

-

-

A lgem ene baten

-

-

-

R ente baten

609

596

13

O pbrengs ten C om m unic atie

-39

14

-53

O pbrengs ten P ers oneel en O rganis atie

-

-

-

O pbrengs ten A utom atis ering

-

-

-

O pbrengs ten F ac ilitair

-

-

-

K os ten B es tuur en A dvies

-110

-98

-11

K os ten Juridis c he z ak en

-48

-42

-5

K os ten F inanc iën

-20

-17

A lgem ene las ten R ente las ten

-144

-

-4 -144

-1.405

-1.493

-71

-70

-1

K os ten P ers oneel en O rganis atie

-540

-483

-57

K os ten A utom atis ering

-169

-86

-83

K os ten F ac ilitair

-108

-117

9

-3.840

-2.044

-247

K os ten C om m unic atie

T o taal Pro g ram m a In tern e b ed rijfsvo erin g T O T A A L O P B R EN G S T EN T O T A A L K O S T EN R ES U L T A A T V O O R B ES T EM M IN G (e x cl. g ro n d e x p lo ita tie s)

88

4.683

5.365

-682

-3.686

-4.668

981

997

698

299

-499

M u taties in reserves B es c hik k ingen ten las te van res erves

92

591

-150

-150

-

T o taal M u taties in reserves

-58

441

-499

R ES U L T A A T N A B ES T EM M IN G (e x cl. g ro n d e x p lo ita tie s)

938

1.138

-200

Toevoeging aan res erves

A lle bedr agen x 1.000 eur o ( €)

29

Ja a rp ro g n o se 2014

R e a lisa tie

Budge t

V e rsch il

V e rsch il

2014

2014

2014

%

Pro g ram m a R u im telijk e o n tw ik k elin g , m ilieu en d u u rz aam h eid O pbrengs ten M ilieu en veiligheid

82

82

0

0%

K os ten M ilieu en veiligheid

-315

-305

-10

3%

T o taal Pro g ram m a R u im telijk e o n tw ik k elin g , m ilieu en d u u rz aam h eid

-233

-223

-10

4%

K os ten B eheer nat

-2.557

-2.554

-3

0%

K os ten B eheer droog

-4.386

-4.110

-276

7%

T o taal Pro g ram m a In frastu ctu u r en B eh eer

-6.944

-6.665

-279

4%

O pbrengs ten nat

8.861

9.231

-370

-4%

O pbrengs ten droog

9.522

9.209

314

3%

-281

-278

-3

1%

18.103

18.162

-59

0%

Pro g ram m a In frastru ctu u r en B eh eer

Pro g ram m a C o m m erciële E xp lo itatie

K os ten droog T o taal Pro g ram m a C o m m erciële E xp lo itatie

Pro g ram m a V eilig h eid & H aven m eester 496

496

0

0%

K os ten

-1.742

-1.794

53

-3%

T o taal Pro g ram m a V eilig h eid & H aven m eester

-1.246

-1.298

53

-4%

O pbrengs ten B es tuur en A dvies

0

0

0

0%

O pbrengs ten Juridis c he z ak en

0

0

0

0%

A lgem ene baten

0

0

0

0%

2.436

2.385

51

2%

57

57

0

0%

O pbrengs ten P ers oneel en O rganis atie

0

0

0

0%

O pbrengs ten A utom atis ering

0

0

0

0%

O pbrengs ten F ac ilitair

0

0

0

0%

K os ten B es tuur en A dvies

-445

-394

-51

13%

K os ten Juridis c he z ak en

-169

-169

0

0%

-66

-66

0

0%

-297

0

-297

0%

-5.619

-5.972

353

-6% 3%

O pbrengs ten

Pro g ram m a In tern e b ed rijfsvo erin g

R ente baten O pbrengs ten C om m unic atie

K os ten F inanc iën A lgem ene las ten R ente las ten K os ten C om m unic atie K os ten P ers oneel en O rganis atie K os ten A utom atis ering K os ten F ac ilitair T o taal Pro g ram m a In tern e b ed rijfsvo erin g

T O T A A L O P B R EN G S T EN

-289

-281

-8

-2.222

-2.136

-86

4%

-682

-345

-337

98%

-387

-467

80

-17%

-7.683

-7.389

-294

4%

21.455

21.460

-5

0%

-19.457

-18.873

-585

3%

1.998

2.588

-590

-23%

2.638

2.362

276

12%

-600

-600

0

0%

T o taal M u taties in reserves

2.038

1.762

276

16%

R ES U L T A A T N A B ES T EM M IN G (e x cl. g ro n d e x p lo ita tie s)

4.036

4.350

-314

-7%

T O T A A L K O S T EN

T O T A A L R ES U L T A A T V O O R B ES T EM M IN G (e x cl. g ro n d e x p lo ita tie s)

M u taties in reserves B es c hik k ingen ten las te van res erves Toevoeging aan res erves

A lle bedr agen x 1.000 eur o ( €)

30

P ro g ram m a R u im telijke o n tw ikkelin g , m ilieu en d u u rzaam h eid O pbrengs ten D e opbrengs ten R uim telijke ontw ikkeling, m ilieu en duurz aam heid z ijn c irc a € 20.000 lager dan begroot. €

20.000 Minder opbrengs ten doordat in 2014 nog niet gefac tureerd is .

Verw ac ht w ordt dat de opbrengs ten R uim telijke ontw ikkeling, m ilieu en duurz aam heid op jaarbas is nagenoeg gelijk z al z ijn aan de begroting. K os ten K os ten R uim telijke ontw ikkeling, m ilieu en duurz aam heid z ijn c irc a € 9.000 lager dan begroot. €

9.000 Meer advies kos ten dan begroot.

Verw ac ht w ordt dat de uitgaven R uim telijke ontw ikkeling, m ilieu en duurz aam heid op jaarbas is € 10.000 hoger z ullen z ijn door m eer advies kos ten.

P ro g ram m a In frastru ctu u r en B eh eer K os ten B eheer nat D ez e z ijn c irc a € 342.000 lager dan begroot. €

250.000 Nog geen baggerkos ten in 2014.

€

42.000 Minder overige kos ten, o.a. m inder elec tric iteits kos ten, m inder w aters c haps las ten, nog geen kos ten

€

40.000 Nog geen beheerkos ten door een verkeerd geboekte opdrac ht, w ordt in april gec orrigeerd.

€

10.000 G een kos ten onroerendz aakbelas ting.

diens treiz en en beurz en en m inder overige kos ten.

Verw ac ht w ordt dat de uitgaven op jaarbas is € 3.000 hoger z ullen z ijn door o.a. m eer advies kos ten. K os ten beheer droog D ez e kos ten bedragen c irc a € 532.000 lager dan begroot. €

249.000 Minder kos ten aankopen R oodevaart e.o..

€

209.000 Minder beheerkos ten door een verkeerd geboekte opdrac ht, dez e w ordt in april gec orrigeerd.

€

43.000 Minder advies kos ten doordat alle opdrac hten nog niet z ijn gegeven die in de begroting z ijn

€

33.000 Minder afs c hrijvings kos ten doordat een inves tering nog niet is geac tiveerd.

m eegenom en. €

6.000 G een kos ten s c hades .

€

8.000 Meer overige kos ten, o.a. m eer huurkos ten doordat dez e voor het hele jaar in rekening is gebrac ht.

Verw ac ht w ordt dat de uitgaven op jaarbas is c irc a € 276.000 hoger z ijn dan begroot. Met nam e door m eer kos ten aankoop R oodevaart e.o. en kos ten voor aanvullende groenvoorz iening indus trieterrein.

31

P ro g ram m a C o m m erciële E xp lo itatie O pbrengs ten nat D e opbrengs ten nat z ijn c irc a € 621.000 lager dan begroot. €

598.000 Minder opbrengs ten z eehavengeld dan begroot. Het aantal z ees c hepen is m et 2% gedaald ten opz ic hte van dez elfde periode in 2013. D e begroting is ec hter gebas eerd op c ijfers van 2012 en in vergelijking m et die c ijfers is het aantal bez oekende s c hepen in 2014 m et 21% gedaald ten opz ic hte van dez elfde periode in 2012. T otaal is er 9% m inder ton overges lagen dan in dez elfde periode 2013 en in vergelijking m et 2012 is er 23% ton m inder overges lagen.

€

38.000 Minder opbrengs ten binnenhavengeld dan begroot. Het aantal binnenvaarts c hepen is m et 2% gedaald ten opz ic hte van dez elfde periode in 2013. D e begroting is ec hter gebas eerd op c ijfers van 2012 en in vergelijking m et die c ijfers is het aantal bez oekende s c hepen in 2014 m et 10% gedaald ten opz ic hte van dez elfde periode in 2012. T otaal is er 5% m eer ton overges lagen dan in dez elfde periode 2013 en in vergelijking m et 2012 (w aarop de begroting is gebas eerd ) is er 15% m inder overges lagen.

€ €

20.000 Meer opbrengs ten huur kades en terreinen door een lagere indexering in de begroting. 5.000 Minder opbrengs ten erfpac ht en kadegelden door een hogere indexering in de begroting.

Het Havens c hap en het havenbedrijfs leven s pannen z ic h in tot het aantrekken van goederens trom en. Moc ht dit ec hter niet leiden tot m eer ladings trom en op korte term ijn, dan z al naar verw ac hting de inkom s ten op jaarbas is € 370.000 lager uit kom en dan begroot.

O pbrengs ten droog D e opbrengs ten droog z ijn gelijk aan de begroting €

67.000 Meer opbrengs ten erfpac ht doordat bij c ontrac ten in de begroting uitgegaan w as van een lagere ïndexering om dat dez e nog niet bekend w as .

€

5.000 Meer opbrengs ten overige huur.

€

20.000 Minder opbrengs ten vergunningen doordat nog niet alle vergunningen in rekening z ijn gebrac ht

€

52.000 Minder bijdrage riolering doordat nog niet alle aans lagen z ijn opgelegd.

vanw ege w ijz igingen in te naam s telling.

Verw ac ht w ordt dat de inkom s ten op jaarbas is c irc a € 314.000 hoger z ullen uitvallen dan begroot m et nam e m eer opbrengs ten erfpac ht doordat bij c ontrac ten in de begroting van een lagere ïndexering uitgegaan w as om dat dez e nog niet bekend w as .

K os ten droog D e kos ten droog z ijn c irc a € 17.000 lager dan begroot. €

17.000 Minder advies kos ten dan begroot.

Verw ac ht w ordt dat de kos ten droog op jaarbas is € 3.000 hoger z ullen z ijn dan begroot.

32

P ro g ram m a V eilig h eid & H aven m eester O pbrengs ten D e opbrengs ten Haven en beveiliging z ijn gelijk aan de begroting. Verw ac ht w ordt dat de opbrengs ten Haven en beveiliging op jaarbas is nagenoeg gelijk z al z ijn aan de begroting. K os ten D ez e kos ten z ijn c irc a € 288.000 m inder dan begroot. €

123.000 Nog geen kos ten voor brandw eerz org en veiligheids z org.

€

48.000 Minder kos ten beheerkos ten dan begroot.

€

38.000 Minder overige kos ten, o.a. m inder advies kos ten, m inder elec tric iteits kos ten en overige kos ten.

€

36.000 Minder adm inis tratiekos ten derden.

€

28.000 Nog geen onderhouds kos ten in het eers te kw artaal.

€

23.000 Minder afs c hrijvings kos ten dan begroot.

€

8.000 Meer huurkos ten doordat dez e voor een heel jaar is gefac tureerd.

Verw ac ht w ordt dat de uitgaven op jaarbas is c irc a € 53.000 lager z ullen uitvallen dan begroot m et nam e m inder afs c hrijvings kos ten.

P ro g ram m a B ed rijfsvo erin g O pbrengs ten D e opbrengs ten bedrijfs voering z ijn c irc a € 40.000 m inder dan begroot. €

53.000 Minder opbrengs ten bannerm as ten doordat er nog niet is gefac tureerd.

€

13.000 Meer interne rente toegerekend door lagere uitgifte gronden dan begroot.

Verw ac ht w ordt dat de opbrengs ten bedrijfs voering € 50.000 lager z ullen z ijn dan begroot door lagere toerekening interne rente dan begroot door m inder gronduitgiftes . K os ten E r is c irc a € 207.000 m eer aan kos ten bedrijfs voering uitgegeven dan begroot. €

144.000 Meer kos ten dubieuz e debiteuren voor m ogelijke oninbare vorderingen.

€

83.000 Meer advies kos ten voor onders teuning IC T .

€

57.000 Meer pers oneels kos ten o.a. m eer uitz endkrac htkos ten ter vervanging van een z w angers c haps verlof

€

11.000 Meer advies kos ten o.a. voor onders teuning havenvis ie en LP M.

en tijdelijke invulling. €

5.000 Meer juridis c he kos ten dan begroot.

€

4.000 Meer overige kos ten, o.a. m eer advies kos ten m aar m inder ac c ountantkos ten. 9.000 Minder kos ten fac ilitair o.a. m inder onderhouds kos ten gebouw en m aar m eer elec tric iteits kos ten en kos ten kantoorinventaris .

€

88.000 Minder las ten rentederivaten doordat de financ ierings behoefte lager is dan begroot.

Verw ac ht w ordt dat de kos ten bedrijfs voering op jaarbas is c irc a € 585.000 hoger uitvallen dan begroot o.a. m eer las ten dubieuz e debiteuren, m eer kos ten uitz endkrac hten, m eer algem ene advies kos ten voor o.a. onders teuning IC T , havenvis ie en LP M m aar m inder rentelas ten door lagere financ ierings behoefte.

33

M u taties in reserves B es c hikking Algem ene R es erve E r is € 91.000 ten las te van dez e res erve gebrac ht. Verw ac ht w ordt dat op jaarbas is de onttrekking aan dez e res erve gelijk z al z ijn aan de begroting. B es c hikking res erve ontw ikkelingen E r is c irc a € 1.000 ten las te van dez e res erve gebrac ht. Verw ac ht w ordt dat op jaarbas is de onttrekking c irc a € 276.000 hoger z al z ijn o.a. door m eer kos ten aankopen R oodevaart e.o. en voor aanvullende groenvoorz iening indus trieterrein. T oevoeging res erve ontw ikkelingen E r is € 150.000 gedoteerd aan dez e res erve. D ez e dotering is gelijk aan de begroting, T oevoeging res erve baggeren E r is € 250.000 m inder gedoteerd aan dez e res erve dan begroot om dat dez e nog niet geboekt z ijn. C onc lus ie O p b asis v an b o v e n staan d e v e rwach tin g e n z al h e t jaarre su ltaat e xclu sie f g ro n d e xp lo itatie s u itko me n o p e e n win st v an circa € 4.036.000 in te g e n ste llin g to t d e b e g ro te win st v an € 4.350.000.

G ro n d exp lo itaties Ja a rp ro g n o se

B e g ro tin g

V e rsch il

2014

2014

2014

O p b re n g ste n

1.425

8.100

K o ste n

2.896-

13.901-

M u ta tie s

2.151

6.847

4.696-

680

1.046

366-

W in stn e m in g

6.67511.005

A lle bedr agen x 1.000 Eur o ( €)

€

6.675.000 Minder opbrengs ten grondexploitaties op jaarbas is doordat het de verw ac hting is dat er 10.000 m 2 in plaats van de begrote 50.000 m 2 in erfpac ht uitgegeven z ullen w orden.

€

11.005.000 Minder kos ten grondexploitaties op jaarbas is om dat er naar verw ac hting geen bagerkos ten W es telijke Ins teekhaven en geen bouw rijpm aakkos ten Indus trial P ark gem aakt z ullen w orden.

€

366.000 Minder w ins tnem ing grondexploitaties op jaarbas is verw ac ht om dat er naar verw ac hting m inder m 2 uitgegeven z al w orden.

C onc lus ie O p b asis v an b o v e n staan d e v e rwach tin g e n z al h e t jaarre su ltaat in clu sie f d e g ro n d e xp lo itatie s u itko me n o p e e n win st v an circa € 4.716.000

R eserves en vo o rzien in g en V o o rz ie n in g V o o rz ie n in g V o o rz ie n in g V o o rz ie n in g in fra d ro o g S ta n d p e r 01-01-2014

rio le rin g

in fra n a t

o ve rig e

A lg e m e n e

R e se rve

R e se rve

V ita lite its

R e se rve

b a g g e re n

o n tw ikke lin g e n

re g e lin g

T o ta a l

1.046.599

4.052.433

2.045.568

95.000

68.179.176

3.413.936

8.291.896

47.411

87.172.017

D otatie

178.750

243.250

85.750

0

0

0

150.000

0

657.750

O nttrek k ingen

255.322

163.142

-1.469

0

90.614

0

0

0

507.608

S ta n d p e r 31-03-2014

970.027

4.132.541

2.132.787

95.000

68.088.562

3.413.936

8.441.896

47.411

87.322.159

A lle bedr agen in eur o's ( €)

34

Paragraaf Financiering en treasury Algemene ontwikkelingen rentebeleid In het 1e kwartaal zijn zowel de kapitaalrente als de korte termijn rente iets gestegen. R e n te sw a p s

Renteswaps R abobank

In g a n g sd a tu m

Ein d d a tu m

P e rce n ta g e

26-07-2007

01-07-2022

4,8500

H o o fd so m 26.250.000

R abobank 50.000.000met Het Havenschap financiert 15-11-2008 op balansniveau en01-10-2029 met kasgedleningen4,3600 (variable rente) in combinatie D euts c he B ank 01-10-2023 3,6875 renteswaps. Een renteswap16-02-2009 zet de rente typische looptijd van variabel om naar vast. T o ta a l

50.000.000 126.250.000

A lle bedragen in euro's (€)

Kasgeldleningen Met de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) is een financieringsovereenkomst gesloten met een looptijd tot en met 31 december 2011 en een jaarlijks stilzwijgend verlenging. Voor 2014 is deze overeenkomst stilzwijgend verlengd. Deze overeenkomst bestaat uit een kasgeldovereenkomst van maximaal € 145 miljoen zonder beschikbaarheid garantie en een krediet in rekening-courant van € 5 miljoen. Op de huidige geldemarkt situatie is het lastig om voor 3 maanden of korter geld aan te e

trekken. In het 1 kwartaal van 2014 zijn de volgende kasgeldleningen afgesloten: K a sg e ld le n in g e n

In g a n g sd a tu m

Ein d d a tu m

R e n te p e rce n ta g e

A egon C us tody B .V .

16-12-13

16-01-14

0,29%

H o o fd so m 10.000.000 *

B N G (B ank N ederlands e G em eenten)

16-12-13

17-03-14

0,30%

91.000.000 *

P rovinc ie Lim burg

16-12-13

17-03-14

0,26%

20.000.000 *

B N G (B ank N ederlands e G em eenten)

16-01-14

14-02-14

0,30%

90.800.000

B N G (B ank N ederlands e G em eenten)

14-02-14

17-03-14

0,30%

90.800.000

B N G (B ank N ederlands e G em eenten)

17-03-14

17-04-14

0,32%

81.100.000

G em eente B erk elland

17-03-14

19-05-14

0,37%

10.000.000

P rovinc ie Lim burg

17-03-14

17-09-14

0,40%

20.000.000

A egon C us tody B .V .

17-03-14

17-09-14

0,33%

10.000.000

A lle bedr agen in eur o's ( €) Renteper c entages inc l. pr ov is ie *

Begindatum kas geldlening 2013

Kasgeldlimiet Het risico van kortlopende financiering wordt beperkt met de zogenaamde kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet houdt in dat de totale omvang van de vlottende schuld op enig moment aan een maximum van 8,2% van de begrotingsomvang is gebonden. Voor het Havenschap komt dit neer op een bedrag van € 1.547.586 (8,2% van € 18.873.000). Het Havenschap blijft ruimschoots onder de limiet en voldoet daarmee aan de norm.

Renterisiconorm De wet stelt een norm aan de vaste leningen waarmee het renterisico als geheel moet voldoen. Deze norm wordt aangeduid als renterisico en bedragt 20% van de begrotingsomvang. Voor 2014 is dit 20% van € 18.873.000. Renterisico op vaste schuld 2014

€

359.000

Renterisico (20% van begrotingsomvang min. € 2,5 milj.)

€

3.774.600 35

€

Ruimte onder renterisico

3.415.600

Het Havenschap voldoet daarmee aan de gestelde norm.

Financieringsratio’s ICR (GR, Intrest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten) DEBT/EBITDA (GR, debt alleen lang vreemd vermogen + kasgeld) Solvabiliteitsratio (EV/TV)

Gezond >2 <7 > 30%

2011 3,5 7,1 34%

2012 1,6 13,9 36%

2013 2,0 11,5 38%

2014 2,0 11,2 36%

2015 2,7 8,2 38%

2016 2,9 7,8 39%

2017 3,3 6,8 43%

2018 3,9 5,7 47%

2019 4,3 5,3 52%

Obv businessplan 20140407 met alleen projecten w aarover besloten is muv LPM.

Banken stellen geen eisen bij het verstrekken van kredieten aan het Havenschap omdat uit artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling volgt dat de deelnemers garant staan voor door het Havenschap aangetrokken gelden. Echter om bedrijfseconomisch gezond te blijven is het niet verstandig om onbeperkt geld te blijven lenen. Met behulp van de in bovenstaande tabel genoemde ratio’s wordt bewaakt dat het Havenschap op financieringsgebied gezond blijft. Het Interest Coverage Ratio zegt hoeveel keer de rente kan worden betaald uit het brutobedrijfsresultaat. De Debt/Ebitda verhouding laat de verhouding zien tussen de lang lopende schulden en het brutobedrijfsresultaat. De solvabiliteitsratio laat de verhouding zien tussen eigen vermogen en totaal vermogen. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat met uitzondering van de Debt/Ebitda de ratio’s over de periode 2011 tot en met 2019 gezond zijn. De Debt/Ebitda voldoet over de periode 2011 tot en met 2016 niet aan de gestelde norm door een tegenvallende EBITDA. Dit wordt veroorzaakt door achterblijvende gronduitgiftes. Hierdoor worden de winsten uit de grondexploitaties en bij gevolg de erfpachtinkomsten later gerealiseerd.

Paragraaf Grondbeleid en grondexploitaties Het grondbeleid kent de volgende doelstellingen:  Het genereren van inkomsten uit bezit;  Het Havenschap gaat voor uitgifte van gronden in erfpacht;  Bij gronduitgiften hanteren van marktconforme prijzen;  Bij uitgifte van (aan water liggende) percelen maximalisatie van inkomsten uit haven- en kadegelden nastreven;  Waar nodig en mogelijk worden percelen teruggekocht en na eventuele verbetering opnieuw uitgegeven in erfpacht;  Voorwaarde scheppend als het gaat om het verkrijgen van de benodigde milieu gebruiksruimte.  Bedrijven op de juiste plek accommoderen. Bouwrijp maken Industrial Park (08) Het Havenschap heeft de zuidelijke grondreserves van Shell in 2009 verworven. Om de terreinen uit te kunnen geven moet er een aantal zaken worden uitgevoerd. Op basis van een afgesloten overeenkomst loopt de verkoop van een grote hoeveelheid zand. Als gevolg van de economische

36

situatie is er weinig belangstelling. Kleine partijen zand worden tegen een gereduceerd tarief aangeboden om de zandhandel in de ‘picture’ te houden. Stoomleiding Erca (10) Het onderhoudscontract voor de leiding is inhoudelijk afgestemd. Legalisatie hiervan wordt in het e

volgende kwartaal verwacht. Ook de financiële afronding is in het 2 kwartaal voorzien. Tradepark West (023) Overdracht van sloten aan het Waterschap Brabantse Delta heeft plaats gevonden. Er zijn geen financiële verplichtingen meer te verwachten voor het bouwrijp maken van het Tradepark. Het project blijft actief i.v.m. jaarlijks terugkerende kosten zoals gemeentelijke heffingen. Kade Peute (29) In verband met ontwikkelingen bij de klant is het proces van aanbesteden van de voorbereidende werkzaamheden na het voornemen tot gunnen gestopt. Op het moment dat het relevant is, kunnen deze werkzaamheden direct opgestart worden.

N r.

P ro je cte n va ste a ctiva in o n tw ikke lin g B u d g e t/ K re d ie t

U itg e g e ve n t/m

T o ta a l

31 m a a rt 2014

ve rw a ch te u itg a ve n

H M O -000008

B ouw rijpk os ten Indus trial P ark 132 ha

18.400.000

1.920.816

H M O -000010

S toom leiding E rc a

608.000

690.927

H M O -000023

O ntw ik k eling Tradepark W es t

H M O -000029 H M O -000033 H M O -000041

B ijdrage inrit & s poor

10.618.000 780.000

12.178.649

11.679.267

11.883.000

K ade P eute (voorbereidings k rediet)

70.000

14.096

70.000

Terugk oop O m y a terrein (res tant budget)

25.000

13.375

25.000

240.000

40.000

240.000

A lle bedr agen in eur o's ( €)

In bovens taande tabellen w orden voor z ow el de lopende projec ten m .b.t. de vas te ac tiva in ontw ik k eling als voor de lopende projec ten m .b.t. de grondex ploitaties in de k olom 'B udget/K rediet' aangegeven w at de hoogte is van budget of k rediet. In de k olom 'In opdrac ht gegeven t/m ' w ordt aangegeven w at al uitgevoerd is en in de k olom 'Totaal verw ac hte uitgaven' w ordt aangegeven w at de totale uitgaven naar verw ac hting z ullen z ijn.

37

38