Használati útmutató az ISARR - ABM adatbeviteli modulhoz 3. Célkitűzés támogatása
0.8 Verzió Ljubljana, 2011. Szeptember
1
A dokumentumról
A dokumentum célja: Használati útmutató az ABM adatbeviteli modulhoz, 3. Célkitűzés Tartalom: Lásd a tartalomjegyzékben A dokumentum jelzése: MVP-01/ISARR Státusz: Végleges verzió Verzió: 0.8 Verzió dátuma: 2011.09.13. Megrendelő/felhasználó: Szlovén Köztársaság - GOSP Szerzők: IPMIT d.o.o. Közbenső verziók szöveges magyarázata: Kiszállítás: A verziók története
Verzió
Az utolsó időpontja
0.1
2009.08.28.
A dokumentum végleges verziója
2009.09.16.
Az indikátorok bevitelére vonatkozó utasítások hozzáadása, a természetes személyek részére készített utasítások törlése
0.3
2010.02.01.
Utasítások hozzáadása a fizikai célkitűzések/ indikátorok bevitelét és azok eléréséről szóló jelentést illetően.
0.4
2010.07.14.
További mezők bevitele fizetés dátumához EU munkákra
0.5
2011. 1. 21.
Új beviteli bevitelénél
0.6
2011. 02. 15.
A használati utasítás egyeztetése a www.si-at.eu honlapon található használati utasítással (átalánnyal kiegészítve, nullás jelentés; használati utasítás törlése előfizetéses bizonylatok bevitelére); kiegészítés megjegyzéssel az indikátor tervezéshez
0.7
2011. 05. 03.
A zárójelentés bejelölése
0.8
2011. 09. 13
Megújított útmutató az ISARR új arculata miatt
0.2
módosítás
Megjegyzések
ablakok
az
okmányok
2
Tartalomjegyzék: 1.
BEVEZETÉS................................................................................. 5
2.
BELÉPÉS ÉS KILÉPÉS.................................................................. 6
3. PROJEKT JELENTÉSEK – A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSTÉTEL LOGIKÁJA AZ ABM MODULBAN ................................ 8 4.
PROJEKT PARTNER .................................................................... 9
4.1.
A projekt kiválasztása ............................................................. 9
4.2.
A projekt alapadatai ................................................................ 9
4.3.
A projekt szerződéses adatai ................................................. 10
4.4.
Pénzügyi adatok ................................................................... 10
4.5.
A projekt tevékenységei ...................................................... 11
4.6.
Bizonylatok listája ................................................................. 12
4.6.1. Új bizonylat rögzítése ......................................................... 13 4.6.2. „Nullás bizonylat“ rögzítése.................................................. 15 4.6.3. A bizonylat adatainak megjelenítése, szerkesztése, a bizonylat törlése .................................................... 16 4.7.
Jelentések listája .................................................................. 18
4.7.1. Partneri jelentés (részjelentés) készítése, szerkesztése és frissítése ......................................................................................... 19 4.7.2. Partneri jelentés adatainak megjelenítése, a nyomtatványok elkészítése ...................................................................................... 21
3
5. 5.1.
A PROJEKT VEZETŐ PARTNERE ................................................ 24 Átfogó jelentés elkészítése (vezető partneri köztes jelentés) 24
6. Glosszárium ................................................................................ 30
4
1. BEVEZETÉS Jelen használati útmutató az ''Adatbeviteli modul'' (a továbbiakban: ABM vagy alkalmazás) felhasználói1 részére készült. A felhasználók segítséget kaphatnak az egyes beviteli mezők és fülek mellett lévő ikonra kattintva, ahol megjelenik a szövegmezőre vonatkozó adatok leírása, és az adott fülön belül lévő adatok. Az ABM az Európai Unió által társfinanszírozott projektek végrehajtásáról szóló vezető partneri és projekt partneri jelentések (előrehaladási/záró) elkészítésére szolgál. Az így elkészült jelentések a szerződés által érintettek és a többi programban érintett fél számára válnak hozzáférhetővé. Ezáltal a beérkezett jelentések vizsgálatával megállapításra kerül, hogy a projekt végrehajtása az előre meghatározott terv szerint halad-e, és a szerződéses kötelezettségeknek megfelelő módon zajlik-e. A projekt végrehajtásának nyomon követéséhez több, az ABM által támogatott felhasználói szerepkör is kapcsolódik. A felhasználó az alkalmazás beállításától függően, egy vagy több szerepkörrel is rendelkezhet. Az alkalmazás által nyújtott lehetőségek a felhasználó szerepkörétől függnek. Az ABM-ben a következő felhasználói szerepköröket különböztetjük meg: • A projekt Vezető Partnere; • A projektben résztvevő Projekt partner (a továbbiakban: Partner). Az ABM egy webes alkalmazás, amelyhez a felhasználó internetes böngészőn (Microsoft Internet Explorer) keresztül férhet hozzá. A modul felhasználói felülete úgy van kialakítva, hogy az internetet használók számára intuitív módon kezelhető. A használati útmutató abból a feltételezésből indul ki, hogy a felhasználó már rendelkezik bizonyos szintű számítógépes tudással és tapasztalattal az internetes munka területén. Ezért a használati útmutató nem magyarázza az egyes gyakran használt funkciók és kifejezések jelentését. A használati útmutató feltételezi továbbá a strukturális alapok projektjeinek végrehajtásához kapcsolódó folyamatok tartalmának bizonyos szintű ismeretét. Az alapvető fogalmakat, mint például a kifizetési kérelem, kedvezményezett, projekt stb. a használati útmutató nem magyarázza. Minden, a képeken feltüntetett adat a pályázatokkal és projekttel kapcsolatban szimbolikus.
1
Amennyiben a projekt végrehajtása a 3. Célkitűzés keretében kerül társfinanszírozásra, az ABM alkalmazás felhasználói a projekt keretében vagy Vezető Partnerek, vagy Partnerek.
2. BELÉPÉS ÉS KILÉPÉS A felhasználó az ABM modulhoz a CITRIX terminálszolgáltatón (a továbbiakban: CITRIX) keresztül fér hozzá, amelyhez a megrendelő (GOSP) tanúsítványa, illetve a felhasználónak korábban megadott felhasználói név és jelszó szükséges.
1. ábra: Belépési összeköttetés kiválasztása Rákattintva az ISARR EVT ikonra az egységes belépési ponthoz ér, ahol válassza a „végrehajtást”.
2. ábra: Hozzáférés a folyamat végrehajtásához
Az ABM alkalmazás automatikusan nyílik meg az alapértelmezett webböngészőben amint ezt az alábbi ábra mutatja.
3. ábra: Az ABM nyitó ablaka
A képernyő felső részén, a felhasználó alapadatai jelennek meg és a hozzá tartozó szerepkör.
4. ábra: A felhasználó adatai Ha a felhasználó több szerepkörrel is rendelkezik, akkor aktuális szerepkörét megváltoztathatja, ekkor a szerepkör változtatásával összhangban az ABM alkalmazás funkciói is módosulnak. A felhasználó a szerepkör megnevezésére kattintva tudja azt megváltoztatni (a fenti ábra utolsó sora). A felhasználó a kívánt szerepkörre kattintva másikat választ. A kiválasztott szerepkörrel összhangban megváltoznak az alkalmazás funkciói. Az alkalmazásból való kilépéshez a felhasználó egyszerűen bezárja az internet böngészőt.
3. PROJEKT JELENTÉSEK – A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSTÉTEL LOGIKÁJA AZ ABM MODULBAN A jelentéstétel az ABM modulban három szinten valósul meg: 1. A jelentéstétel első szintje azon bizonylatok rögzítése, amelyek segítségével a projekt partnerek jelentést tesznek a tevékenységek végrehajtásához kapcsolódó költségekről. 2. A jelentéstétel második szintje a partneri jelentések és kifizetési kérelmek elkészítése (a nemzeti társfinanszírozás kifizetésének az alapja), mely olyan bizonylatcsomagot jelent, amellyel a partnerek a kifizetést kérelmezik. A jelentéseket minden projekt partner elkészíti. 3. A jelentéstétel harmadik szintje a Vezető Partneri köztes jelentés és kifizetési kérelem elkészítése (az európai uniós támogatás kifizetésének az alapja), melyet úgy kell elképzelni, mint az összes projektben résztvevő partner jelentésének csomagját. Ezt a jelentést a projekt Vezető Partnere készíti el. Az ABM alkalmazás úgy van kialakítva, hogy a jelentések elkészítése nagy részben automatizált, ugyanakkor a felhasználó számára lehetővé teszi az automatikusan elkészített jelentések bizonyos mértékű módosítását.
•
A Partner/Vezető Partner jelentésének elkészítésénél az alkalmazás automatikusan rögzíti az összes, az alábbi kritériumoknak megfelelő bizonylatot: o Partnerek/Vezető Partner által rögzített bizonylatok, amelyek a jelentéshez kapcsolódnak. o A kedvezményezettek még nem kapták meg az igényelt támogatást. o A feladat vagy tevékenység, amelyre a bizonylat vonatkozik már befejezett vagy kifizetés alatt van. o A bizonylat nem szerepel más jelentésben. o A felhasználó a szűrők segítségével meghatározhatja azokat a bizonylatokat, melyeket bizonyos költségtípus szerint kíván elszámolni.
•
Minden bizonylat teljes tartalmában csatolva van az így elkészített jelentéshez. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy bizonyos bizonylatot kizárjon a jelentésből saját döntése alapján.
•
A Vezető Partner köztes jelentésének elkészítésénél rögzíti a Partnerek összes jelentését, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak: o A jelentések azon Partnerek által lettek elkészítve, akikre a projekt Vezető Partneri jelentése vonatkozik. o Az összes Partneri jelentést jóváhagyták a nemzeti kontrollerek. o A Partner jelentése nem szerepel egyéb jelentésben/egyéb projektben.
4. PROJEKT PARTNER 4.1.
A projekt kiválasztása
A projekt partner ABM modulba való sikeres belépése után azon projektek listája nyílik meg, amelyekben részt vesz a felhasználó.
5. ábra: Projektek listája
4.2.
A projekt alapadatai
A felhasználó a projekt cím linkre vagy a projekt kód linkre kattintva kiválasztja a kívánt projektet. Ezután megnyílik a projekt főmenü a projekt alapadatait tartalmazó füllel.
6. ábra: A projekt alapadatai A projekt partner a projekt főmenüjéből hozzáférhet a projekthez és az annak végrehajtásához kapcsolódó különböző adatokhoz: • Rákattintva a ház ikonra az ablak bal felső sarkában a menüsor mellett a felhasználó a projekt-listához tér vissza. • Rákattintva a projektadatok fülre a szerződéses adatok alfülben a felhasználó a kiválasztott szerződés részleteihez férhet hozzá. Rákattintva az összes linkre, a projekt szerződéseinek összesített adatai láthatók. Ugyanezek az információk érhetők el a szerződéses adatok fül kiválasztásával. • Rákattintva a pénzügyi adatok fülre, a projekt tervezett és megvalósított költségei jelennek meg költségfajták szerint.
• • • •
Rákattintva a tevékenységek fülre, a projekt-tevékenységek végrehajtásának ütemterve és pénzügyi adatai jelennek meg. A célok fülre kattintva a felhasználó az indikátorokat éri el. A bizonylatok fülre kattintva a felhasználó a felvitt bizonylatok listáját éri el. Rákattintva a jelentések fülre, a projekt keretében elkészített, a projekt végrehajtásáról szóló jelentések listája érhető el.
4.3.
A projekt szerződéses adatai
Rákattintva a szerződés linkre a főmenű alsó részében, a felhasználó a kiválasztott szerződés adatait éri el. Rákattintva az összes linkre, projekt szerződéseinek összesített adatai láthatók. Ugyanezek az információk érhetők el a szerződéses adatok alfül kiválasztásával a projektadatok fülben.
7. ábra: A projekt szerződéses adatai
4.4. Pénzügyi adatok Rákattintva a pénzügyi adatok linkre „a projekt adatai” fülön belül, a projekt tervezett és realizált költségei jelennek meg költségkategóriák szerint.
8. ábra: A projekt pénzügyi adatai A költség típusa oszlopban a projekt jóváhagyott költségei jelennek meg költségkategóriánként. Az összes költség oszlop költségkategóriánként tartalmazza a tervezett költségeket, a támogatható költség oszlop az ilyen jellegű költségek tervezett támogatható költségét mutatja, a nem támogatható költség oszlop az ilyen jellegű nem támogatható költségeket mutatja, a teljesített támogatható költség oszlop pedig azokat a megvalósított költségeket mutatja, amelyekről a kedvezményezettek már a fizetési kérelem által tettek jelentést. A teljesítés aránya oszlop a tervezett és megvalósult költségek
arányát mutatja. Amennyiben a megvalósult költségek több mint 20 %-al túllépik a tervezett költségeket, az alkalmazás pirossal jelöli az arányt, és így a felhasználót vizuálisan is figyelmezteti a különbségre.
4.5. A projekt tevékenységei Rákattintva a tevékenységek fülre a projekt főmenüjében, a projekt-tevékenységek végrehajtásának ütemterve és pénzügyi adatai jelennek meg.
9. ábra: A projekt tevékenységei A tevékenységek oszlop a projekt szerződésben foglalt tevékenységeit mutatja. (A 3. Célterület esetén a tevékenységek mint köztes jelentések definiáltak, melyek ugyanakkor nem tagolódnak költségekre.) A Kifizetések száma és Lezárt oszlopban a jellel azok a feladatok vannak kijelölve, amelyeket a felhasználó vagy mint „folyamatban lévő”, vagy mint „befejezett státuszú” kifizetést határozott meg. A felhasználó csak azokra a tevékenységekre/feladatokra kérelmezhet kifizetést, amelyek folyamatban lévő kifizetésként, vagy befejezett státusszal vannak jelölve. Az alvállalkozó oszlop az adott tevékenység/feladat szerződéses alvállalkozóit mutatja. A határidők, költségek és projekt partneri jelentés oszlopokban figyelmeztető jelek vannak, amelyek a projekt kivitelezésénél az eltérések gyors észlelését segítik. Határidők: • A kék szín azt jelzi, hogy a feladat még nincs befejezve, és a tervezett határidőn sincs túl. • A zöld szín azt jelzi, hogy a feladatot befejezték a megadott határidőn belül. • A piros szín azt jelzi, hogy a feladatot nem fejezték be a megadott határidőn belül. Költségek: • A kék szín azt jelzi, hogy a feladathoz/tevékenységhez kapcsolódóan még nem keletkezett költség. • A zöld szín azt jelzi, hogy a megvalósítás a tervezett költségvetés keretein belül történt. • A piros szín azt jelzi, hogy a megvalósítás túllépi a tervezett költségvetés határait. Projekt partneri jelentés : • A kék szín azt jelzi, hogy a tevékenységről még nem készült jelentés (akár folyamatban lévő vagy befejezett a tevékenység). • A zöld szín azt jelzi, hogy a befejezett tevékenységről elkészítették a jelentést. A felhasználó a tevékenységek listáján a tevékenység megnevezése linkre kattintva a tevékenységhez kapcsolódó adatokhoz jut.
4.6.Bizonylatok listája A Bizonylatok fülre kattintva a projekt főmenüjében, a felhasználó a rögzített bizonylatok listáját éri el.
10. ábra: Bizonylatok listája Belépve a bizonylatok fülbe a felhasználónak lehetősége van a projekt azon bizonylatainak megtekintésére, amelyek még nem szerepelnek jelentésben. Azon bizonylatokat, amelyek már szerepeltek jelentésben, az adott jelentésen belül lehet megtekinteni. • A felhasználó három különböző listát tekinthet meg: Jelen projekt saját bizonylatai,,A projekt partnerek azon bizonylatai, melyek más projekthez tartoznak és A projekt partnerek ezen projekthez tartozó bizonylatai. • A bizonylatok linkre kattintva a felhasználó az egyes bizonylat adataihoz ér. • Az új bizonylat gombra kattintva a felhasználó új bizonylatot vihet fel.
4.6.1. Új bizonylat rögzítése Az új bizonylat (new document) gombra kattintva a felhasználó új bizonylatot vihet fel.
11. ábra: Új bizonylat rögzítése A bizonylat formanyomtatványa két részre van osztva: »Bizonylat adatai (Document data)« és »Bejelentkezés (Registration)«.. A felhasználó a »Bizonylat adatai (Document data)« részbe az eredeti bizonylat következő adatait viheti fel: • A bizonylat típusa legördülő menüben a bizonylat típusa választható ki. • A bizonylat száma beviteli mezőbe a bizonylat számát kell beírni. • Az adószám vagy azonosító szám beviteli mezőbe a szolgáltató adószámát szükséges beírni. A Kitöltés mező a bizonylatot kibocsátó adatait viszi át az AJPES (Szlovén Köztársaság hivatalos adatrögzítő-ás adatszolgáltató ügynöksége) adatbázisból, ez csak szlovén résztvevőkre érvényes. • A bizonylat dátuma beviteli mezőbe a bizonylat dátumát szükséges beírni. A dátum felvitele a naptár funkció segítségével is megoldható, amelyet a felhasználó a beviteli mező mellett található ikonra kattintva aktiválhat. • A bizonylatot kibocsátó neve beviteli mezőbe a bizonylatot kibocsátó szolgáltató nevét szükséges felvinni. • A bizonylatot kibocsátó címe beviteli mezőbe a bizonylatot kibocsátó címe kerül. • A teljesítés dátuma beviteli mezőbe a szolgáltatás vagy termék (amelyre a bizonylat vonatkozik) teljesítésének dátuma kerül feltüntetésre.(Bérek esetén a bér kifizetés hónapjának utolsó napja kell feltüntetésre kerüljön.) • Az érték ÁFA nélkül beviteli mező a számla ÁFA nélküli összegét kell, hogy tartalmazza. • Az érték ÁFA-val beviteli mező a számla ÁFA-s összegét kell, hogy tartalmazza. • A megjegyzés beviteli mezőbe a felhasználó az egyes bizonylatokhoz kapcsolódó megjegyzéseit írhatja be. • Az Utolsó bejelentés ''check box'' a kiválasztott bizonylat utolsó bejelentését jelöli meg. A »Bizonylatok (Documents)« fül alatt levő bizonylatlistán ezek a bizonylatok nem jelennek meg. Létezik egy »Összes bizonylatot mutat« opció, ahol az összes bizonylatot ki lehet választani. (A funkció hasonló ahhoz, amikor azokat a bizonylatokat lehet kiválasztani,melyek 100%-ban elszámolásra kerültek.) • A figyelmeztetések mezőben »hibás« adatbevitel esetén figyelmeztető jelzés jelenik meg.
A beviteli mezők a kiválasztott bizonylat típusára való tekintettel jelennek meg, ezért nem biztos, hogy a beviteli ablakban mindig az összes beviteli mező rendelkezésre áll. Az alkalmazás úgy van elkészítve, hogy lehetőséget nyújt a bizonylatok teljes, részleges és részlet kifizetésére. A felhasználó így az adott számlát több tevékenységre vagy egy tevékenységre, vagy feladatra számolhatja el különböző jelentési időszakokban. A támogatható költségek megfelelő lejelentése céljából a felhasználó a bizonylat bevitelénél kiválasztja az első - rész vagy teljes - bejelentést is (leírás a folytatásban). A bizonylat rögzítésekor a »Bejelentkezés« részbe a felhasználó a következő kiegészítő adatokat viheti fel: • • • • • • • • • •
• • • • •
A „befizetés összege“ beviteli mezőben az ÁFA összege automatikusan kitöltésre kerül, amely azonban módosítható. A kifizetés időpontja beviteli mezőbe a bizonylat kifizetésének dátuma kerül. A fizetés módja legördülő menüre kattintva választhat a készpénz vagy a készpénzmentes tranzakció között. A kifizetés típusa legördülő menüre kattintva megadható a bizonylat kifizetésének típusa (előleg, végső, vagy részletfizetés; a korábban említett tevékenység/feladat menüben kell meghatározni a státuszt, amelyre a bizonylat hivatkozik). A kifizetési bizonylat legördülő menüre kattintva kiválasztható a bizonylat típusa, amely mellékletként a kifizetés igazolására szolgál. A költség típusa legördülő menüre kattintva a költség típusát kell kiválasztani, amelyre a bizonylat vonatkozik. A kifizetett bizonylat bejelentett összege beviteli mezőben azt az összeget kell a felhasználónak feltüntetni, amely a bizonylat alapján ténylegesen kifizetésre került. A támogatható költség beviteli mezőbe a számla támogatható összege kerül. A nem támogatható költségek beviteli mezőben az alkalmazás, a felvitt bejelentett összeg és a támogatható költség alapján automatikusan kiszámítja a nem támogatható költséget. A tevékenység/feladat legördülő menüben azt a feladatot vagy tevékenységet választja ki, amelyre a számla vonatkozik. Új bizonylat rögzítésénél csak azokat a tevékenységeket és feladatokat lehet kiválasztani, amelyek még nincsenek befejezve. A területi egység legördülő menüre kattintva kiválasztható az a területi egység, amelyre a bizonylat vonatkozik. A megjegyzés mezőben a bizonylathoz kapcsolódó megjegyzések tüntethetők fel az Irányító Hatóság részére. A bejelentés sorszáma a Projekt partneri jelentés -ben mezőben a bejelentés sorszáma jelenik meg az adott jelentésben illetve kifizetési kérelemben. A jelentés száma mezőben azon jelentés száma jelenik meg, amelyhez az adott bizonylat elszámolása tartozik. A figyelmeztetések mezőben a bizonylat rögzítése közben »hibás« bejegyzés esetén figyelmeztető jelzés jelenik meg.
Ha a felhasználó a bizonylatot teljes egészében szeretné bejelenteni, ami azt jelenti, hogy a kifizetést nem szeretné részkifizetésekre osztani, akkor a funkció van segítségére, amely meghatározott adatokat a Bejelentés részbe automatikusan kitölt. A felhasználó - összhangban a korábban írtakkal - csak a hiányzó mezőket kell kitöltse. Az alkalmazás automatikusan végigellenőrzi a bizonylat adatait , mely biztosítja, hogy: • A »Kifizetett érték« nem haladhatja meg az »Érték ÁFA-val« értéket. • A »Támogatható költség + Nem támogatható költség + Támogatható többletköltség« nem haladhatja meg a »Érték ÁFA-val« értéket. • A »Kifizetés dátuma« nem lehet későbbi a »Bizonylat dátumánál«.
Ha a bizonylathoz kapcsolódó költségek túllépték a tevékenységre tervezett költségeket, vagy a bizonylat rögzítése miatt kerülnek túllépésre a költségek, az alkalmazás figyelmeztet a figyelmeztetés mezőben. Abban az esetben ha az ÁFA az eszköz szintjén elszámolható költségként kerül meghatározásra, az applikáció felhívja a figyelmet arra is, hogy ebben az esetben a felhasználó az elszámolható ÁFÁ-t a bizonylat külön bejelentésével jelenti be. Abban az esetben, ha a bizonylat típusát a következőképpen választjuk ki: • Bérkimutatás és bérelszámolás • Munkadíj kimutatása (szerzői jogról szóló szerződés vagy megbízási szerződés alapján) • Bér vagy • Regresszus a beviteli ablak megváltozik és a beszerzési dátumot nem lehetséges bevinni. Ez azt jelenti, hogy a nyomtatott dokumentumokon a beszerzési dátum üresen marad.
4.6.1.1. Bizonylat felvitele „flat-rate“ módszer (átalányszámítás) alkalmazása esetén, ill. általános költségek Bizonylatok bevitele rezsiköltségek esetén ill. az ún. „flat rate“ módszer alkalmazásakor, általános költségek: a flat-rate módszer alkalmazásakor, ill. a projekt általános költségeinek bevitelekor az eljárás megegyezik a más bizonylatoknál alkalmazott módszerrel. Az egyetlen különbség, hogy a legördülő menüből (költség típusa) a „Flat-Rate”-et kell kiválasztani.
4.6.2. „Nullás bizonylat“ rögzítése Az „Új bizonylat (New document)“ mezőre való kattintással hívható be az új bizonylat megadása funkció – mely ebben az esetben a „nullás bizonylat“ lesz. A felhasználó a bizonylat következő adatait kell megadja a „bizonylat adatai (Document data)” mezőben: • Ráklikkelve a legördülő menő bizonylat típusa mezőjére kiválaszthatja a bizonylat típusát. A „nullás bizonylat“ esetén a más releváns bizonylat a kiválasztandó. • A bizonylat száma beviteli mezőbe a bizonylat számát kell beírni. »Nullás bizonylat« esetén megadható pl. A következő módon: »Elő- és utónév /0 / a köztes jelentés száma«. • Az adószám vagy azonosító szám beviteli mezőbe a kedvezményezett adószámát szükséges beírni. • A bizonylat dátuma beviteli mezőbe a bizonylat benyújtásának dátumát szükséges beírni. • A bizonylatot kibocsátó neve beviteli mezőbe a kedvezményezett nevét szükséges felvinni. • A bizonylatot kibocsátó címe beviteli mezőbe a kedvezményezett címe kerül. • A teljesítés dátuma beviteli mezőbe a bizonylat benyújtásának dátuma kerül. • Az érték ÁFA nélkül beviteli mezőbe 0,00 kerül bevitelre. • Az érték ÁFA-val beviteli mezőbe 0.00 kerül bevitelre. • A megjegyzés beviteli mezőbe a felhasználó bizonylathoz kapcsolódó megjegyzéseit írhatja be. (Pl.: „Nullás bizonylat” rögzítése köztes jelentéshez.)
• • • • • • • • • • •
A „nullás bizonylat” rögzítésekor a »Bejelentés« részbe a felhasználó a következő adatokat viszi fel: A kifizetés összege mezőbe 0,00 összeg kerül rögzítésre. A kifizetés időpontja beviteli mezőbe a bizonylat benyújtásának dátuma kerül. A fizetés módja legördülő menüre kattintva a felhasználó a „nem készpénzes tranzakció”-t választja ki. A költség típusa legördülő menüre kattintva a költség típusát kell kiválasztani, amelyre a bizonylat vonatkozik. (Pl. „egyéb üzemi költség”). A kifizetési bizonylat legördülő menüre kattintva kiválasztható a bizonylat típusa, pl. bankszámlakivonat. A kifizetett bizonylat bejelentett összege beviteli mezőbe 0,00 kerül rögzítésre. A támogatható költség beviteli mezőbe 0,00 kerül rögzítésre. A nem támogatható költségek beviteli mezőbe 0,00 kerül rögzítésre. A tevékenység/feladat legördülő menüben kiválasztja a feladatot vagy szóban forgó köztes jelentést. A területi egység legördülő menüre kattintva kiválasztható a megfelelő területi egység, amelyre a bizonylat vonatkozik. A megjegyzés mezőben a bizonylathoz kapcsolódó megjegyzések tüntethetők fel. Pl. „Nullás köztes jelentés beadásához kapcsolódó bizonylat.”
4.6.3. A bizonylat adatainak megjelenítése, szerkesztése, a bizonylat törlése Rákattintva a dokumentum (bizonylat) linkre a bizonylat fülön a projekt főmenüjében, a felhasználó az egyes bizonylatok adatait éri el.
12. ábra: Bizonylat A bizonylathoz kapcsolódóan a következő adatok vannak feltüntetve: • A bizonylat típusa (számlákon kívül még egyéb számviteli lehetséges).
dokumentum
is
•
• •
Az eredeti bizonylat alapadatai (a bizonylat száma, adószám, a bizonylat dátuma, a bizonylatot kibocsátó neve, a bizonylatot kibocsátó címe, teljesítés időpontja, ÁFA nélküli összeg, ÁFA-s összeg). A partnerek megjegyzései. Figyelmeztetés - akkor jelenik meg, ha a bizonylathoz kapcsolódó költségek túllépték a tevékenységre tervezett költséget.
A felhasználó megtekintheti az összes rögzített bizonylatot. A rögzítések összesített adatai az »Adatok a bizonylatokról« részben tekinthetők meg. A bejelentés adatait a felhasználó a Bejelentés (Registration) linkre kattintva tekintheti meg, ezután a képernyő jobb oldalán a következő adatok jelennek meg: • A kifizetett összeg. • A bejelentett bizonylat kifizetési dátuma. • A bejelentett bizonylat fizetési módja. • A bejelentett bizonylat kifizetés típusa. • Kifizetési bizonylat. • Költség típusa, amelyre a bejelentett bizonylat vonatkozik. • A kifizetett bizonylat bejelentett összege. • Támogatható költség, Támogatható többletköltség, Nem támogatható költség. • Feladat vagy tevékenység, amelynek keretében a költség felmerült, amelyre a bizonylat vonatkozik. • Területi egység, amelyre a bejelentett bizonylat vonatkozik. • A partnerek megjegyzései. • A bejelentés sorszáma a Projekt partneri jelentés -ben. • A jelentés száma. • Figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a bizonylathoz kapcsolódó költségek túllépték a tevékenységre tervezett költséget. A »Bejelentés más projektek keretében« funkció megmutatja a kiválasztott bizonylat összes bejelentését, amelyek más projektekhez kapcsolódnak. Ha a felhasználó a jelenleg szemlélt bizonylat új bejelentését szeretné bejegyezni, ezt a gombra kattintva teheti. A képernyő jobb oldalán egy beviteli ablak nyílik meg, ahol a felhasználó az új bejelentés adatait jegyezheti be az előző fejezetben leírtak szerint. Ha a felhasználó a jelenleg szemlélt bizonylathoz hasonlót szeretne bejegyezni, ezt mintaként használhatja a gombra kattintva. Ezt követően a bejelentés kitöltése ugyanaz, mint az előző esetben. Figyelmeztetések: Abban az esetben, ha a felhasználó két azonos számú vagy adószámú bizonylatot próbál rögzíteni, »Kettős finanszírozás lehetősége...« figyelmeztetés jelenik meg, és a további rögzítés és a bizonylat mentése lehetetlenné válik.
13. ábra: Figyelmeztetés a kettős finanszírozás lehetőségéről
Abban az esetben, ha ugyanazon vagy egy másik projekten azonos számú vagy ugyanattól a szolgáltatótól, azonos kifizetési dátumú és összegű bizonylat kerül rögzítésre, a »megjegyzés« mezőben figyelmeztetés jelenik meg a kettős finanszírozás kockázatáról. Ebben az esetben a bizonylat adatai menthetők és az adatok további rögzítése is lehetséges.
14. ábra: Figyelmeztetés a kettős finanszírozás kockázatáról A szerkeszt gombra kattintva a felhasználó a bizonylat egyes adatait módosíthatja. A bizonylat szerkesztése nagyrészt hasonló az új bizonylat rögzítéséhez, az előző fejezetben leírtaknak megfelelően. Minden partner csak az általa bejegyzett bizonylatot kezelheti. A Törlés gombra kattintva a felhasználó kitörölheti a kiválasztott bizonylatot. A projekt partnerei csak az általuk rögzített bizonylatokat törölhetik. Ha a felhasználó kitörli a bizonylat utolsó, még bejegyzett bejelentését, ezzel magát a bizonylatot is kitörli. Ha a felhasználó törölni akarja a bizonylatot, akkor először törölnie kell minden olyan bejelentést, amely a bizonylatra vonatkozik. Rákattintva a Bizonylat másolása gombra, megnyílik a bizonylat beviteli mezője, ahol az adószám vagy az azonosító szám, a bizonylatot kibocsátó neve és címe már szerepel. Rákattintva a Teljes bizonylat másolása gombra, a teljes bizonylat másolása lehetővé válik. A sikeres másolást követően újból megnyílik a bizonylat adatlapja az új bizonylat adataival. A bizonylatok megkettőzése elkerülése érdekében a másolt bizonylat számához a végén hozzáadjuk a »_K1« jelzést, és értelemszerűen újra másoláskor a »_K2« jelzést.
4.7. Jelentések listája A jelentések fülre kattintva a projekt főmenüjében, a felhasználó a projekt jelentéseihez ér.
15. ábra: Jelentések listája A jelentések listájában minden, a projekten elkészült partneri- és átfogó jelentés megtalálhatunk, függetlenül az állapotuktól. Minden partner készít a projektről jelentést. Fontos: Az átfogó jelentéseket a projekt Vezető Partnere készíti el!
A jelentés státusza mellett fel van tüntetve az az időpont, amikor a jelentés az adott státuszba került. Zárójelben annak a felhasználónak a neve kerül feltüntetésre, aki az eseményt végrehajtotta ill. a jelentést az adott státuszba átvezette. A felhasználó a jelentések listájában a következő dolgokat végezheti: • A jelentések linkre kattintva a felhasználó a jelentések adatait éri el. • A legördülő Szűrő -re kattintva, a felhasználó a projekt jelentések listáját egy partnerre korlátozhatja. • Az Új jelentés készítése gombra kattintva, a felhasználó megkezdheti az új, partneri jelentés elkészítését. • A Új átfogó jelentés készítése gombra kattintva, a felhasználó megkezdheti az új, átfogó jelentés elkészítését. Fontos: az átfogó jelentés elkészítése csak a projekt Vezető Partner számára engedélyezett.
4.7.1. Partneri jelentés (részjelentés) készítése, szerkesztése és frissítése Az Új jelentés készítése gombra kattintva a jelentések fülben a projekt főmenüjében, a felhasználó megkezdheti az új partneri jelentés készítését.
16. ábra: Partneri köztes- (rész) jelentés készítése A jelentés elkészítése nagy részben automatikusan történik. A felhasználó felviszi a jelentés alapvető adatait, melyek alapján az ABM alkalmazás elkészíti a jelentés többi részét. •
•
A jelentés dátuma beviteli mezőben a jelentés dátumát kell feltüntetni. A dátum felvitele a naptár funkció segítségével is megoldható, amelyet a felhasználó a beviteli mező mellett található ikon megnyomásával aktivál. Az időszak –ig mezőben az adott jelentési időszak végének dátumát kell megjelölni. Az időszak kezdetének dátuma automatikusan meghatározott, de kézzel is meg lehet változtatni. A projektről készített első jelentésben ez jelzi a projekt kezdetének dátumát, a további jelentésekben pedig az előző jelentés végét. Ily módon biztosítja az alkalmazás a jelentések folyamatosságát a projekt teljes időtartamára. A dátum
•
•
•
felvitele a naptár funkció segítségével is megoldható, amelyet a felhasználó a beviteli mező mellett található ikon megnyomásával aktivál. A kérelmet készítő személy beviteli mező a kérelmet elkészítő személy nevét tartalmazza. A mező célja az, hogy a kifizetési kérelmek rögzítése egy felhasználói név alatt több különböző személy részére is lehetséges legyen. A Bizonylatok hozzáadása a jelentéshez ablak alján a rögzített bizonylatok szűrése lehetőséget nyújt a bejelentett bizonylatok tevékenység ill. költségek szerinti szűrésére – attól függően, hogy mit kíván a jelentésben kérelmezni. Bizonyos tevékenység ill. költség kiválasztásával olyan bizonylatlistát kap, amely megfelel a kiválasztott kritériumoknak. Lehetőség van így az összes vagy csak egyes bizonylatok kijelölésére. Abban az esetben, ha az így meghatározott költséghez kapcsolódó rögzített bizonylatot később kívánja hozzácsatolni, rákattintva a bizonylat hozzáadására, a rögzített bizonylatokat újból szűrheti a tevékenység és a költség típusa szerint. Rákattintva a jóváhagyás gombra a felhasználó elmenti a jelentés vázlatát.
17. ábra: Jelentés vázlata Abban az esetben, amikor a partner a zárójelentést készíti, lehetősége van a jelentést végső jelentésként megjelölni. Zárójelentésként való megjelölés esetén új formanyomtatvány áll rendelkezésre, ezt nyomtathatja ki a partner.
18. ábra:: Zárójelentés megjelölése Amikor a felhasználó megerősíti a jelentés elkészítését, a jelentés vázlata jelenik meg előtte. A felhasználónak a következő tevékenységekre van lehetősége:
•
• •
•
•
•
• •
A szerkesztés gombra kattintva lehetősége van a jelentés alapadatainak módosítására. A jelentés adatainak módosítása nem tér el a fent leírt alapadatok felvitelétől. Rákattintva a Törlés gombra, kitörölheti a jelentés. A Bizonylat másolása gombra kattintva, a felhasználó a jelentéshez kapcsolódó rögzített bizonylatok másolatát készíti el. A bizonylatok megkettőzése elkerülése érdekében a másolt bizonylat számához a végén a »_K1« jelzést adjuk hozzá, értelemszerűen az újra másoláskor a »_K2« jelzést. A jelentés bizonylatainak másolása funkció ott értelmezhető amikor ugyanazon partner készíti a partneri és az átfogó jelentést. Rákattintva a Jelentés leadása gombra a felhasználó „leadja” a jelentést. A jelentés a »Leadott« státuszt kapja meg és készen áll az átvitelre a forrás-felhasználási modulba és a nemzeti kontrollerek által végzett ellenőrzésre. A Sztornó gombra kattintva a jelentéshez kapcsolt bizonylatok felszabadulnak. A »sztornó« állapotban lévő jelentések mellőzve vannak, a jelentést más állapotba áthelyezni nem lehet. A jelentés sorszáma megmarad. A felhasználónak arra is van lehetősége, hogy sztornózza a »hiánypótlás« állapotában lévő jelentést. Ha a sztornózott jelentés törlésre kerül, a jelentés száma felszabadul. A bizonylat hozzáadása gombra kattintva, a felhasználó rögzített bizonylatokat adhat a jelentéshez. A bizonylatokat a tevékenység és költség típusa szerint szűrheti. Rákattinva a lehetséges kinyomtatás/kimenet linkre, a felhasználó elindítja a kiválasztott nyomtatási példány automatikus elkészítését MS Word formátumban. Rákattintva a bejelentett bizonylatok listája (n) gombra, eléri a bejelentett bizonylatok listáját, amelyek az alkalmazás részéről lettek beiktatva a jelentésbe. A zárójelben a jelentésben lévő bejelentett bizonylatok száma van feltüntetve.
19. ábra: Bejelentett bizonylatok listája a jelentésben A jelentések bejelentett bizonylatainak listáján a felhasználó a következő intézkedéseket végezheti: • Rákattintva a bizonylat linkre (Document), a felhasználó az egyes rögzített bizonylatok részletes adataihoz juthat. •
Rákattintva a ikonra, a felhasználó törli a kapcsolatot a rögzített bizonylatok és a jelentés között.
4.7.2. Partneri jelentés adatainak megjelenítése, a nyomtatványok elkészítése Rákattintva a jelentések linkre a jelentések fülben a projekt főmenüjében, a felhasználó a partneri jelentés adataihoz ér.
20. ábra: Partneri köztes- (rész) jelentés A jelentések menüben a felhasználónak a jelentés alapadataiba van betekintése, beleértve az események nyomonkövetését (a státuszok változásait). A státusz mellett fel van tüntetve az időpont, amikor a jelentés az adott státuszba átkerült. Zárójelben az eseményt végrehajtó ill. a jelentés státuszát módosító felhasználó neve van feltüntetve. A felhasználónak a következő műveletek végrehajtására van lehetősége: • Rákattintva a lehetséges nyomtatás/kimenet linkre, a felhasználó elindítja a kiválasztott nyomtatási példány automatikus elkészítését MS Word formátumban. • Rákattintva a bejelentett bizonylatok listája gombra, a felhasználó elérheti a jelentéshez kapcsolódó rögzített bizonylatokat. • Rákattintva a jelentések listája gombra, a jelentések listája válik elérhetővé, melyek az átfogó jelentésben szerepelni fognak. Ez a művelet csak az átfogó jelentésekben lehetséges. • A Bizonylat másolása gombra kattintva, a felhasználó a jelentéshez kapcsolodó rögzített bizonylatok másolatát készíti el. A bizonylatok megkettőzése elkerülése érdekében a másolt bizonylat számához a végén a »_K1« jelzést adjuk hozzá, értelemszerűen az újra másoláskor a »_K2« jelzést. A jelentés bizonylatainak másolása funkció a partneri és átfogó jelentésekben is megtalálható. A nyomtatás kiválasztásánál, a következő ablak jelenik meg:
21. ábra: A nyomtatvány megnyitása
A megnyitás/open gombra kattintva a felhasználó megnézheti a jelentést, majd ezután azt elmentheti/save. Ha a nyomtatvány végső változatának nyomtatott formáját szeretné a felhasználó előállítani, akkor annak elektronikus verzióját először szükséges számítógépre mentenie (miután benyújtásra került – vagyis státusza „submitted”). A jelentéshez kapcsolódóan négy különböző formanyomtatványról beszélhetünk: • Partneri Kifizetési kérelem / Application for Reimbursement • Partneri Számla lista / List of Invoices • Partneri Pénzügyi jelentés / Financial Report • Partneri Előrehaladási jelentés / Activity Report Rákattintva a rögzített bizonylat linkre, a felhasználó az egyes rögzített bizonylatok részletes adataihoz juthat.
22. ábra: Bejelentett bizonylatok listája a jelentésben
5. A PROJEKT VEZETŐ PARTNERE Ez a fejezet az ABM alkalmazás azon funkcióit mutatja be, amelyeket csak a projekt Vezető Partnere használhat. Az ABM alkalmazás összes 4. fejezetben leírt műveletét, a projekt Vezető Partnere is végrehajtja saját partneri jelentésének elkészítésekor.
5.1.Átfogó jelentés elkészítése (vezető partneri köztes jelentés) Az Új átfogó jelentés készítése gombra kattintva a jelentések fülben a projekt főmenüjében, a projekt Vezető Partnere megkezdheti az új átfogó jelentés készítését.
23. ábra: Átfogó jelentés készítése Az átfogó jelentés elkészítése nem tér el az partneri jelentés elkészítésétől.
24. ábra: Záró-(Átfogó-) jelentés vázlata Az átfogó jelentés végleges vázlatának készítése közben a Vezető Partner megjelölheti az „átfogó jelentés“ mezőt. Így megvan a lehetősége új formanyomtatvány nyomtatására, melyben az összes partner adatai benne vannak.
25. ábra: Végső átfogó jelentés megjelölése
Amikor a felhasználó megerősíti a jelentés elkészítését, a jelentés vázlata jelenik meg előtte. A felhasználónak a következő intézkedésekre van lehetősége: • A szerkeszt gombra kattintva lehetősége van az átfogó jelentés alapadatainak módosítására. A jelentés adatainak módosítása nem tér el az előbbi fejezetben leírt alapadatok beírásától a jelentésbe. • Rákattintva a Törlés gombra, kitörölheti az átfogó jelentést. • Rákattintva a Jelentés leadása gombra a felhasználó megerősíti az átfogó jelentést. A jelentés a »Leadott« státuszt kapja meg és készen áll az átvitelre a forrásfelhasználási modulba és a Közös Technikai Titkárság általi jóváhagyásra. • A Sztornó gombra kattintva a jelentésben kapcsolt dokumentumok felszabadulnak, ill. ha konzorcium esetében a zárójelentés sztornó státuszt kapja meg, akkor a partneri jelentések ezen a közös jelentésen felszabadulnak. A »sztornó« állapotban lévő jelentések mellőzve vannak, a jelentést más állapotba áthelyezni nem lehet. A jelentés sorozatszáma megmarad. A felhasználónak arra is van lehetősége, hogy sztornózza a »kipótlás« állapotában lévő jelentést. Ha a sztornózott jelentés törlésre kerül, a jelentés száma felszabadul. • Rákattintva a Jelentések listája (n) gombra, eléri a jelentések listáját, amelyek az alkalmazásban be lettek iktatva a közös jelentésbe. A zárójelben a közös jelentésben lévő jelentések száma van feltüntetve. • Rákattintva a jelentések hozzáadása gombra, a felhasználó megindíthatja a lekérdezést a később bejegyzett és ugyanazon időszakra vonatkozó, partneri jelentések hozzáadására a közös jelentésbe. • Rákattinva a lehetséges kinyomtatás/kimenet linkre, a felhasználó elindítja a kiválasztott nyomtatási példány automatikus elkészítését MS Word formátumban.
26. ábra: Partneri jelentések listája a zárójelentésben A jelentések listájában a felhasználó a következő intézkedéseket végezheti:
•
Rákattintva a jelentés linkre a felhasználó a jelentés részletes adataihoz ér el.
27. ábra: Átfogó jelentés A jelentések menüben a felhasználó a jelentés alapadataiba kap betekintést, beleértve a jelentés történetét (a státusz megváltoztatása). Az állapot mellett fel van tüntetve az esemény időpontja, amely megmutatja, hogy a jelentés mikor került át ebbe a státuszba. Zárójelben annak a felhasználónak a neve kerül feltüntetésre, aki az eseményt végrehajtotta ill. a jelentést az adott státuszba átvezette. A felhasználónak a következő intézkedésekre van lehetősége: • Rákattintva a jelentések listája gombra, a felhasználó elér az átfogó jelentéshez kapcsolt jelentések listájához. • Rákattintva a átutalt ERFA/IPA forrás gombra a felhasználónak lehetősége van a partnerek részére átutalt ERFA összeg átutalási dátumát az adott kifizetési kérelemhez kapcsolódóan megadni.
Slika 1: Átutalt ERFA/IPA forrás Rákattintva a lehetséges kinyomtatás/kimenet linkre, a felhasználó elindítja a kiválasztott kinyomtatási példány automatikus elkészítését MS Word formátumban. A nyomtatás kiválasztásánál, a felhasználó előtt a következő ablak jelenik meg:
29. ábra: A nyomtatvány megnyitása A megnyitás gombra kattintva a felhasználó megnézheti a jelentést, majd ezután azt elmentheti. Ha a nyomtatvány végső változatának nyomtatott formáját szeretné a felhasználó előállítani, akkor annak elektronikus verzióját először szükséges számítógépre mentenie (miután benyújtásra került – vagyis státusza „submitted”). A jelentéshez kapcsolódóan a következő különböző formanyomtatványról beszélhetünk: • Vezető partneri Kifizetési kérelem / Application for Reimbursement • Vezető partneri Számla lista / List of Invoices • Vezető partneri Pénzügyi jelentés / Financial Report • Vezető partneri Előrehaladási jelentés / Activity Report • Vezető partneri Ellenőrző lista / JTS Check list A közös jelentésre kapcsolt jelentések listáján a jelentés linkre kattintva, a felhasználó elérheti a jelentések adatait. Ha az átfogó jelentés állapota lehetővé teszi a változtatását, és ha a felhasználónak joga van az átfogó jelentés módosítására, akkor az kattintva, lehetősége van egyes bizonylatok kitörlésére az átfogó jelentésből.
ikonra
30. ábra: Átfogó jelentések listája Az átutalt ERFA/IPA forrás gombra kattintva a felhasználó megnyit egy ablakot, ahol a Jogosult összegek kifizetésének új dátuma mezőben kitöltésre kerül a partnerek részére az EFRA összeg partnerek részére való átutalásának dátuma (a kifizetési kérelemmel összhangban). A listában minden kifizetési kérelmet fel kell tüntetni, ahol csak a dátumot kell megadni. A felhasználó rá tud kattintani azokra a kifizetési kérelmekre, ahol a dátumot meg kell adni.
31. ábra: Az átutalt ERFA-összeg dátumának megadása
5.2. Célkitűzések/Indikátorok A célkitűzések fül alatt a felhasználó nyomon követheti az indikátorok eredményeit. Az indikátor olyan adat, amelyet a projekt tervezése során visznek be és visznek át az ABM-be a bevitt tervezett értékkel. Az elért indikátor értéket úgy kell bevinni, hogy az egyes indikátorhoz az érték mezőbe a ténylegesen elért értéket tünteti fel az adott időszakra. A leírás mezőbe rövid leírás kerül, ha eltérés van a tervezett értéktől. Rákattintva az Objectives mezőre a felhasználónak (Vezető Partnernek) lehetősége van az indikátorok értékeit és leírásait megadni. Rákattintva a Results mezőre minden indikátor kilistázásra kerül, amely a pályázatban betervezésre került. A Value mező alatt vigye fel az adott beszámolási időszakban elért értéket (ez a „Period“ oszlopban lesz látható). A Description oszlop az egyes indikátorokhoz tartozó értékek leírására szolgál. Rákattintva a Save gombra a bevitt értékek és leírások rögzítésre kerülnek.2 2
A projekt szintű indikátorok tervezése megköveteli bizonyos adatok bevitelét az egyes indikátorokat illetően, amelyek befolyásolják az eredmények nyomon követését. Ezek az adatok: a Kifejezés módja ami meghatározza, hogy az indikátort az alapértékben vagy a növekedés értékében tüntettéke fel. Az alapérték az adott érték nyomon követésének elhatárolását jelenti (abszolút érték) A növekedés állapot változást jelöl egy adott időszakon belül és plusz vagy mínusz értéke lehet. A kifejezés módjának kiválasztása (az hogy az adott indikátort alapértékként vagy növekedési értékként vigyék-e be) függ magától az indikátortól, illetve annak tartalmától. Ha magának az állapotnak a céljáról van szó, ahol az egyes éves értékeket nem lehet összeadni, az indikátort alapértékben kell bevinni. Ha az indikátor alapértékben van kifejezve, az indikátor értékének növekedése esetén az indikátor értékénél egy bizonyos évre össze kell adni a kiinduló értéket és a jelenség éves növekedését az összes megelőző évre, valamint az adott évre. Ha pedig a növekedés céljáról van szó, pl. új munkahelyek száma, akkor az erre vonatkozó indikátort növekedésben kifejezve visszük be. Például: a projekttel bővítjük a már létező ipari zónát, amelynek területe 20.000 m2. A projekt végrehajtásának minden évében a zóna újabb 5.000 m2 területtel bővül. Az indikátorral az ipari zóna bővülését szeretnénk bemutatni. Kiindulási állapotként 20.000 m2-t tüntetünk fel. Ha a fenti indikátort alapértékként visszük be, akkor a végrehajtás első évére 25.000 m2, a második évre 30.000 m2, a harmadik évre 35.000 m2, stb. területet tüntetünk fel. Tehát bennünket nem a terület éves növekedése érdekel m2-ben kifejezve, hanem csak az abszolút érték – az ipari zónának az összterülete m2-ben. Ha az indikátort növekedésként visszük be (ami ennek az indikátornak az esetében szükséges), ismét kiindulási állapotként 20.000 m2-t tüntetünk fel, azután pedig az első évre 5000 m2-t tüntetünk fel, ugyanígy a második majd a harmadik évre, mivel a projekt végrehajtásának minden évében az ipari zóna területe 5000m2-rel növekszik. Több indikátor esetén minden egyes indikátorra fel kell tüntetni a Súlyt, amely jelzi az indikátor jelentőségét a kitűzött célok viszonyában (százalékokban). A súly értékének összege mindig 100-nak kell lennie. Ha a súlyt nem tüntetjük fel, a rendszer úgy veszi, hogy az indikátoroknak egyenlő mértékű a jelentősége a projekt nyomon követésében. A kiindulási dátum a kiindulási állapot dátumát jelzi. A Kiindulási állapot mindenképpen az utolsó rendelkezésre álló adatot jelöli, abban az esetben, amikor a kifejezés módjaként a növekedést választottuk. Ha a jelenséget, csak valamelyik projekt keretében kívánjuk nyomon követni, függetlenül a jelenség értékétől a projekt megkezdése előtt, akkor a kiindulási állapot ezekben az esetekben 0 értékű. Ha a megnevezésben az indikátor nincs világosan meghatározva (pl. térben kötődik egy bizonyos területhez), akkor pontosabban le kell írni a Leírás mezőben. A kötelező eredmény jelentés-t akkor kell bejelölni, amikor a kifizetésnél egyidejű jelentést követelnek meg a fizikai célkitűzések szintjén is. A Célkitűzések a választott indikátorok értékei, amelyeket a projekt megvalósításával érnénk el.
32. ábra: Indikátorok
6. Glosszárium Activities Activity/task Address of the issuing authority of the document Advance payment Amortization of equipment Amount with VAT Amount without VAT Assignment statement Bank account statement Bank guarantee Basic data Book-keeping document Claimed amount of the paid document Clearance of depreciation Comments Construction and / or purchase of buildings Construction works and installation Contractual values Credit note Date of delivery Date of document Date of payment Document number Documents Eligible cost Equipment External expertise Final/end payment Financial data Ineligible cost Informing and publicity Interim payment Investments Invoice List of participants Meetings, conferences, seminars, events, workshops Non-cash payment Note Objectives Other appropriate type of document Other investment costs Other personnel costs Other taxes, except VAT Pay slip and summary of salary statement Payment in cash Payment method Payment proof Personnel costs Project data
tevékenységek tevékenység/feladat bizonylat kiállítójának címe előlegfizetés eszköz értékcsökkenési leírása összeg ÁFA-val összeg ÁFA nélkül kifizetési megbízás bankszámlakivonat bankgarancia alapadatok könyvelési bizonylat elszámolt bizonylat igényelt összege értékcsökkenés leírása megjegyzések építés és/vagy épületvásárlás építési munka és berendezés szerződéses érték jóváírás teljesítés dátuma bizonylat dátuma kifizetés dátuma bizonylat száma bizonylat, dokumentum jogosult költség berendezés, eszköz külső szakértő végső kifizetés pénzügyi adatok jogosulatlan költség információ és nyilvánosság köztes kifizetés beruházás számla résztvevők listája találkozók, konferenciák, szemináriumok, rendezvények, workshopok nem készpénzes kifizetés észrevétel célok egyéb releváns bizonylat egyéb beruházási költségek egyéb személyi költségek egyéb adók, kivéve az ÁFA-t bérpapír, bérelszámolás készpénzes kifizetés fizetési mód fizetési bizonylat személyi költségek projekt alapadatai
Purchase of building Purchase of equipment Purchase of land Registration Registration number Renting of equipment Reports Salaries Sub-contractor claim/invoice Tax number Territorial unit Travel and accommodation Travel order clearance Type of cost Type of payment
épületvásárlás eszközvásárlás földvásárlás regisztráció regisztrációs szám eszközbérlés jelentés bérek alvállalkozói számla adószám területi egység utazási és szállásköltség utazási költség elszámolása költség típusa fizetés módja
