HALADAS SPORTKOM PLEXU M ta
FEJLESZTO NONPROFIT KFT UZLETI TERV 20L6.
re
K6szrilt: 201,6. janufr 29.
A
Haladds Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Korldtolt Felelclss6gri Tdrsasdg 2016. evi uzletei terve - az 13461201,5. (V.27.) l(orm5ny hatiirozat iiltal m6dositott 1896/201.3. (Xll.4.) Kormdny hatdrozatban foglalt szombathelyi sportc6lil beruhdzdsi program megvalositiisiinak 2016. 6vre te rvezett fe
I
a
data i na k v6gre h ajtii sdt ta rta I ma zza.
t. Projekt bemutat6sa 6s el6rehaladiisa A Haladds Sportkomplexum Fejlesztcl
Nonprofit Korliitolt FelelcissegU Tdrsasdgot (tovdbbiakban: T5rsasdg) Szombathely Megyei Jogti VSros Onkormd nyzata alapitotta egyszem6lyes nonprofit gazdasilgi tSrsas5gkent a 609/2013. (Xll. t2.) sz6mu kozgy(l6si hat5rozattal. A Tdrsasdg feladata, hogy
az 1896/2013. (Xll.4.) Kormiiny hatdrozatban foglaltaknak megfelel6en megval6sltsa a ,,Szombathelyi sportc6lti beruhdzdsi" programot, mely sor6n a Rohonci dti sporttelepen a jelenlegi labdarrlg6 stadion hely6n egy UEFA lV. kateg6ri;ij( labdarugd stadion, m[g a jelenlegi sportcsarnok hely6n egy Uj multifunkcionSlis sportcsarnok 6pril. Magya rorsz(tg Kormdnya rigy dontott,
hogy a beruhltzits 6pittet6je Szombathely Megyei Jogd
Vdros m (sza ki
nyzata, le bonyolitoja, kozbeszerzesi ta ndcsad6ja 6s ellen5re a Beruhiiziisi M(szaki Fejlesztesi, Sporttizemeltetesi es l(ozbeszerz6si zrt. (BMSK), megvalosltoja szombathely Megyei Jogti Vdros On kormd
Onkorm6nyzatdnak megbizdsiibol az onkorm6nyzat dltal l6trehozott, egyszem6lyes gazdasdgi tdrsasdg, a Haladiis Sportkomplexum Fejlesztcl Nonprofit Kft. Magyarorszdg Kormdnya a 46212013. (Xll.4,) Korm. rendelettel a beruhiiziist kiemelt jelentcls6gri rjggye nyilviinftotta. A beruhiiziis megvalositdsdhoz szuks6ges forrdst az Emberi Er6forrdsok Miniszt6riuma biztositja, mint tdmogato az Onkormdnyzat r6szdre. Ez a t6mogat6s a forrdsa 6s a p6nzrigyi
fedezete
a Tlrsasdg Sltal
alvdllalkoz6k bevondsdval megval6sftott
fejleszt6se knek. A Korm6ny egyet6rtett azzal, hogy a program elsS rltemenek megvalosltiisdra
a2013.6s 2015, 6vek kozott osszesen 9600 millio forint osszegben kerriljon sor, amibcjl a 2OI4-es a kolts6gvetes terh6re 4625,8 millio forint dllt rendelkez6sre. A tdmogatdsi osszeg forrdsa Magya rorszlg2Ot4. evi kozponti kolts6gvet6ser6l szolo 2Ot3.6vi CCXXX. torv6ny 1.s2. mel16klete, XX. Emberi ErSforrdsok Miniszt6riuma fejezet,,,2o/24/zo szombathelyi sportc6lil beruhdzdsok tdmogatdsa (Szombathelyi Haladds Stadion fejlesztes6nek Haladils Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft 2016. 6vi UzletiTerve
tdmogatdsa)" fejezeti kezel6sfi el6ir(tnyzala,,,Szombathelyi sportcelu beruhiiziisok tiimogatdsa (Szombathelyi Haladds Stadion fejleszt6senek tdmogatdsa)" megnevez6s( 16szfeladata, A tiimogatiis forrdsdnak Aht, szerinti azonos[t6 szdma: 343884. Az Emberi Erciforrdsok Miniszt6riuma a t;imogatiisi osszeget vissza nem teritendcj tdmogatdsk6nt biztositja. A t5mogatiis a felhaszn6l6sa sordn felmerr.i16 1ltalSnos forgalmi ad6t6teleket nem ta rtalmazza. A sportfejleszt6ssel 6s sportl6tesitm6ny-gazd6lkodSssalosszefri996 feladatok
vSltozdsiival kapcsolatos int6zked6sekr6l szolo 1.061/2Ot5. (ll. 13.) Korm. hatdrozat szerint a Kormdny Magya rorszag 201,5. 6vi kozponti kolts6gvet6s6nek cimrendjet - 2015. Sprilis 1-jei fordu16nappal akk6nt modosftotta, hogy az Emberi Erdforritsok Miniszt6riuma hely6be a Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6rium l6pett. A beruhdz6s forrdsdul szolgSlo elclirdnyzat cfmrendi besorolds a 17 /20/39/2l-re modosult.
A
szom bathe
lyi
sportc6lri beru hdzdsok
megva losltiisd ho
z
sz}ks6ges
intezkedesekr5l sz6l6 1,8961201,3. (Xll. 4.) Korm. hatdrozal modosltiisdrol szolo 1,34612015. (V. 27.) Korm. hatd rozat 2. pontja 6rtelmeben a Beruhitzits 6pfttetcije Szombathely Megyei Jogrl Vdros Onkormdnyzata helyett az Onkormd nyzat iiltal l6trehozott egyszem6lyes gazdasdgi tdrsasdg, mint projekttiirsasdg a Haladds Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft. A koncepciovSltdst az indokolta, hogy az eredetileg az Onkormdnyzat, mint kijelolt epittetcl jogosult volt a koltsegvetesben biztosftott fedezet felhasznSldsdra, azonban nem az 0nkormdnyzat, hanem annak 100 %o-os tulajdondban 6116 gazdasiigi tdrsasdg, azaz a Projekttdrsasdg (Haladds Sportkomplexum FejlesztS Nonprofit Kft. kijelolt megvalositokent) bonyolitotta a Program megva lositdsd hoz szuks6ges beszerz6seket, tov5 bbd a Projekttdrsasdg egyenlftette ki a beszerz6sek ellen6rt6k6t. Ebben a konstrukcioban a tiimogatds tobbszor kerullt Stutaldsra (Miniszt6rium
onkormdnyzat, onkormdnyzat - Tdrsasdg, Tdrsasdg - besz6llftok, munkavSllalok, ad6hat6siig), fgy jelentSs tobbletkiadds keletkezett a bankkoltseg es a tranzakci6s illet6k miatt.
Tovdbbi probl6miit jelentett az 6ltaldnos forgalmi ad6 kezel6se, mivel a Program megvalositiisdhoz szr.iks6ges p6nzrigyi fedezetet e16legk6nt kapta a Projekttdrsasdg az Onkormdnyzattol, igy ez az el6leg 6lta16nos forgalmi adofizetesi kotelezettseget teremtett. A tobbszoros utaldsnak, az elSlegek es az e16legekkel tort6n5 elsziimolSsoknak ugyanakkor - teljesen feleslegesen jelentcSs adminisztrdci6s terhe is volt, mivel az onkormdnyzat 6s a Projekttdrsasdg viszonydban is folyamatosan el kellett szdmolni a Haladiis Sportkomplexum Fejlesztci Nonprofit Kft 2016, evi UzletiTerve
kiaddsokr6l, igazolni kellett szri
ks6gtele
n ri
a
teljeslteseket. Ez
a gyakorlat
pazarlo
6s
I bri rokrati kus volt.
A Vas Megyei Kormdnyhivatal Szombathelyi Jdriisi Hivatal Epitesiigyi es Oroksegv6delmi Osztiilya 2015. m5jus 26-6n kelt hatdrozatiiban Szombathely, Rohonci rjt 3. sz/tm alatti 364311,, hrsz-ti ingatlanra tervezett, UEFA lV. kategoriSjd labdarugo stadion, multifunkciondlis sportcsarnok,6 db szemelyfelvon6 6s 1 db l6pcs6lift kialakitdsdra epit6si enged6lyt adott. Ezen hatdrozat 201,5, miijus 26-itnjoger5sse 6s vegrehajthatovd valt.
jdnius 18-iin megtartott Szombathely Megyei Jogri Vdros Kozgyfil6se a 227/2015. (Vl. 18.) Kozgy(lesi hatiirozatdval felhatalmazta a polgdrmestert, illetve a tiirsasdg rigyvezet5j6t a tdmogatdsi szerzdd6s hdromoldalri modositiisdnak, toviibbd a megvalositoi szerzSdls megszUntet6s6nek al6t6sAra. 201,5.
A GHAT/15971,/201,5-NFM
szdmf Tdmogatdsi szerzSd6s m6dosltiisnak mell6kletet k6pezte az Onkormdnyzat 6s a T(usasdg kozotti koriibbi
p6nzmozgdsok, illetve az 0nkorm 6nyzar r6sz6re folyositott, de a Tdrsasdgnak meg iit nem adott iillami tiimogatiis osszeg6vel tort6n6 elszdmolds. Az elszdmo16s alapjiin szerz6des modosftdsdnak aliiirdsiiig T(usasag 340.191.31-6,- Ft osszeget kapott az lnkormdnyzattol. Az onkormanyzat r6sz6re folyosftott - dllami tiimogatds els5 r6szlere i,.296,1,24.400,- Ft volt, a
a
a
-
fennmarad6 955.933.084,- Ft 2015. jrilius I4-6n 6rkezett a Tiusasdg bankszdml6iAra. Qy az Sllami tdmogatds els6 r6szlet6nek teljes osszege dtutaliisra kerr.ilt a TdrsasSg javdra. 201,s. jtllius 9-5n a Tdrsasdg 6s az Onkormdnyzat kozotti megiillapodds megszUntet6sre kerrilt azzal, hogy tovdbbra is megmarad alaplt6i hatiiskorben az a15bbi dokumentumok elfogaddsa:
- rjzemeltet6si tanulm6ny - kiviteli te rve k a la pjd u
I
szolgSlo
epit6si
engedelyez6si
tervdoku me nt6cio 3/201'5, (1. 29.) Ksy. sz6mu hatSrozat alapjdn a generiil kivitelez6sre vonatkoz6 kozbeszerz6si kiir6s tervezet.
2015. jrilius 2o-6n
a
Projekttdrsasdg a Vas Megyei Kormdnyhivatal Szombathelyi Jdrdsi Hivatala EpftesUgyi es Oroks6gv6delmi Osztiilyiin a Szom
bathelyi
La
bda
ru96
Stad
ion 6s
M u ltifu
n
lis
Sportcsa rnok m6dositott epit6si
kcionS
vonatkozdsdban jogutodlds tudomilsulvetel6t 6s engedelyezesi eljiiriis lefolytatiisdt k6relmezte. 2ots.
jillius 31-6n
Haladiis Sportkomplexum Fejlesztcj Nonprofit Kft 2016. 6vi Uzletirerve
a
jogutodlSst tudomdsul v6ve a m6dosltott tervdokumentdcio jogercjsse vegrehajthat6vd v5lt.
6s
20t5. szeptem ber 14-6 n Szom bathely M egyei Jogrl V5 ros On kormd nyzatd na k Gazdasdgi es Vdrosstrat6giai Bizottsdga a stadion tdmogatdsi szerz6des6vel kapcsolatosan a 22712015. (|X.1,4.) sz. GVB hatdrozat6ban - a Kozgyfiles 227 /2015, (V1.18.) Kgy. sz. hatii rozalitban adott felhatalmazdsa alapjd n - aZ
el6terjeszt6s mel16klet6t k6pez5, a Haladds Labdarfgo Stadion es MultifunkcionSlis Sportcsarnok megval6sitdsiit tiimogat6 megSllapodiist jovii hagyta.
201,5, szeptember 16-iin Szombathely Megyei Jogti Vdros Kozgy(lese a 3561201.5. (|X.16.) szdmil hatdrozatdban a Projekttdrsasdg dltal benyrljtott a Haladds labdar0go Stadion 6s MultifunkcionSlis Sportcsarnok beruhdziissal kapcsolatos generSl kivitelez6sre vonatkoz6 kozbeszerz6si kilriis aj5nlati felhivilsa tervezet6t megtdrgyalta, 6s azt elfogadta, illetve a Kozgy(l6s
felhatalmazta a Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdgot a Haladds Labdar0go Stadion 6s MultifunkcionSlis Sportcsarnok beruhdziSssal
kapcsolatos generSl kivitelez6sre vonatkozo kozbeszerz6si kiiriis melleklet6t kepezcl ajiinlati dokumentiici6 megt5rgyalSsdra 6s elfogaddsdra. 201,5. szeptember 29-6n Szombathely Megyei Jog0 Vdros Kozgy(l6se iiltal felhatalmazott Gazdasdgi 6s V5rosstrat6giai Bizottsdg a Halad;is LabdarUgo Stadion es Multifunkcioniilis Sportcsarnok beruhiSzdssal kapcsolatos generiil
kivitelezesre vonatkozo kozbeszerzesi kiiriis mell6kletet kepezci ajiinlati dokumentiici6t megtdrgyalta 6s elfogadta.
Az Europai Unios kozbeszerz6si hirdetm6ny feladiisdt 6s a Kozbeszerzesi Hatosdg Hirdetm6nyellen6rz6si F6osztSly hiiinypotliisi felhivdsiiban szerepeltek teljesit6sdt kovet5en a hirdetm6ny 2015. oktober 07-t6l hozzaf6rhetS az Eur6pai Unio Hivatalos lapjdnak kiegeszit6seben (HL S), a TED (Tenders Electronic Daily) adatbdzisban illetve a Kozbeszerz6si Ertesft6ben,
2015, oktober 1,3-6n a GHAT/543/201,5-NFM iktato sziim( Tdmogat5si Szerz6des 2. sz6md modosltdsa al|t(tsra kerrilt. szombathely Megyei Jogri VSros KozgyUl6se a 382/2015. (x.22.) szdmd hatdrozatiival jovdhagyta a Haladds LabdarUgo Stadion 6s Multifunkciondlis Sportcsarnok megvalosltdsa 6rdekeben a Projekttiirsasdggal kotendcj vagyon kezelesi szerzSdest.
janudr B-5n a BMSK Zrt, mint kormiinyhatdrozat Sltal kijelolt hivatalos kozbeszerz6si tan6csad6 6s a kozbeszerz6si bftalo bizottsiig javaslata alapjdn 201,6.
Haladds Sportkomplexum FejlesztS Nonprofit Kft 2016. 6vi UzletiTerve
a
projekttiirsasdg rigyvezet6je eredmenyesse nyilviinltotta a Haladds LabdarUgo Stadion 6s Multifunkciondlis Sportcsarnok beruhdziissal kapcsolatos generdl kivitelez6sre vonatkoz6 kozbeszerz6si eljiirilst. A kozbeszerz6si eljilrds nyertese a SWIZAV KONZORCIUM (Swietelsky Magyarorszilg Kft. 6s ZA1V Epit6ipari \rt, kozos ajdnlattevcik) nett6 13.151.055.861.- Ft viillalkozoi dijat tartalmaz6 ajiinlatukkal. Az anyagi fedezet osszege a szerzdd6skotdshez sz}ks6ges m6rtekben megemel6sre kertllt, A szerzcjd6skot6shez szrikseges megemelt p6nzrigyi fedezet a Nemzeti
Fejleszt6si Miniszt6rium Gazdasdgi Ugyek6rt Felelcjs Helyettes Allamtitkiiriinak KBKSZ i43/201,6-NFM SZERZ iktatoszdmrj leiratdban hivatkozott2O4t/2015. sziimrj Korm. hatdrozattal kerr.ilt biztosltdsra, a 2017. evi kolts6gvetesben legfeljebb 5 600 millio forint tobbletforrds rendelkez6sre bocsdtdsdva
l.
A szerzdd6skot6si morat6rium lejdrtiit, illetve a Szombathely Megyei Jogri Vdros Kozgy(les tdj6koztatdsiit kovet5en
- a 3/201,6. (1.20.) sz6mu Kozgyfilesi
hatdrozat rendelkez6sei alapjdn - 2016. januiir 20-6n al5[rdsra kertilt a projekttiirsasdg 6s a ,,SWIZAV Konzorcium", mint szerz5dS felek kozott a l(ivitelez6si 6s Tervez6si szerz6d6s. 20L6. janudr 2O-6n a Vagyonkezel6i Szerz6d6sben foglalt birtokbav6telre, toviibbii a vSllalkoz6 16sz6re tortencj munkaterLjlet iitad6sdra is sor kerrilt, Ezzel megkezd6dott a ,,Szombathelyi sportc6lu beruhdzdsi" program fizikai megvalositdsa, mely sordn a Rohonci titisporttelepen a jelenlegi labdarilgo stadion hely6n egy UEFA lV, kategoridjil
labdarug6 stadion,
mig a jelenlegi sportcsarnok hely6n egy Uj
mu ltifu nkciond lis sportcsa rnok 6prl L
Haladds Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft 2016. 6vi UzletiTerve
utat6sa
neve: szekhelye: Levelezesi cim: Telefon/fax:
A tarsasiig
E-mail:
weboldal: Alapito szerv neve:
Cegjegyz6k
szdma:
Fi6ktele pe:
Haladiis Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft. 9700 szombathely, Kossuth L, u. i.-3.. 9701, Szombathely, postafi6k 45. 94 lgOO - 138
sffiAe1Qhekfu',eq www.haladasstadion.hu szombathely Megyei Jogti Vdros onkorm6nyzata adoszlma : I57 33 65 8-2- 1B 9700 Szombathely, Kossuth L. u. j"-3. Az alapit6 hatiirozat szama: 609/2013. (Xil,12.) Kgy, szdmil hatdrozata Cg. 18-09-112060 1"1-46
Budapest, lstvdnmezei
tit 1-3.
A tdrsasdg tev6kenys6gi korei:
4I.20 Lak6-
es nem lak6 6pUlet 6pltese,
fcitevekenys69
42.99 Egy6b m.n.s. 6pit6s 77 .1.1, Epit6szm6rnoki tev6kenys6g 81.30 Zoldtertilet - kezel6s 6810 Sajiit tulajdon( ingatlan addsv6tele
6820 Saj;it tulajdond, b6relt ingatlan berbead;isa, Lizemeltet6se A tdrsasdg jegyzett
tSkeje:
13.000.000 HUF Atarsasdgstatisztikaiszdmjere: 24g27373-41.20-572-tg A tiSrsasdg adoszdma: 24g27373-2-j,B A tdrsasdg kozoss6gi ad6szdma: HU 24g27313 A T6rsasdg sz;lmlavezet6 bankja: Unicredit Bank Zrt A Tdrsasdg p6nzforgalmi szdmlaszdma: 1091g001-0000012 g-r7 680004 Felrigye16 bizottsdgi tagok: Dr. czegl6dy csaba elnok Bdnfi p6ter Dr. Polgiir Tibor
Haladiis sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft 2016. evi uzletiTerve
2. Mfikod6si terv A 201,6. evi rizleti terv a beruhdzds megval6sftdsdnak 6rdek6ben tortencj gazdasdgi esem6nyeket ta rtalmazza. Mivel a Tdrsasdg a beruhdzds 6pfttet6je,
ennek ertelmeben a meg6pft6sre'kerri16 stadion 6s sportcsarnok a Tdrsasdg konyveiben fog szerepelni, mint tiirgyi eszkoz. A konyv szerinti ertek (bekerril6si 6rt6k) a t6nyleges, kozvetlen onkoltsegi 5r lesz, ezert ahogy a kordbbi 6vek kiaddsai, Ey a 2016.6vi kiadSsok is dtvezet6sre kertilnek a
beruhdzdsok sorra.
A
beruhdzds megvalositdsdnak 6rdek6ben tort6nt kiadSsokat a Tdrsasdg a haszndlatba v6tel id6pontjdig a beruhdz5sok kozott tartja nyilvdn. A Tiirsas5g 6pittet6i pozkiojitbol adodoan, illetve abbol, hogy a TArsasdgnak nincs mds tev6kenys6ge minden kiadds 6s rdforditds a beruhiiziis bekertil6si ert6k6t fogja k6pezni. A kapott dllami tdmogatiis elhatiirolSsra kerril es az elszdmolando ert6kcsokken6s rjtemehez igazodva kertjl majd bev6telk6nt elszdmoldsra a haszn5latba v6telt kovetd 6vekben.
20L6.6vben a beruh6zSshoz kapcsol6do feladatok az aliibbiak:
3,
-
t6nyleges kivitelez6si munkiilatok (alapozds,
-
6pit6szeti munkiik) rizemeltet6si hat;istanulmdny elk6szittetese
a kiviteli tervek elk6sz[t6se es enged6lyeztetese orga nizacio, a megl6vS 6pitm6nyek bontdsa szerkezet6pit6s,
Kiilts6g- es eredm6nyterv
A Tiirsasdg20t6-os tjzleti 6ve 2016-os naptiiri 6v,
20t6.janudr 1-jet6l 2016. december 31-6ig tart. A tdmogatdsi koncepcio viiltozdsa miatt a 201,4.6vben elhatdrolt koltsegek es a 2014.6vben k6szletre vett tervez6ssel kapcsolatos kiadiisok is a 2015.6vi beszdmo16ban kertilnek kimutatdsra, illetve
6tvezetesre a saj5t elcj5llit6sU eszkozok ert6kekent kimutatva a beruhdziisok sorra, Ez6rt a 201'5. 6vi beszdmol6ban (rizleti tervben) a kolts6gek 6s riifordltdsok osszege tartalmazza a 2014. 6vi kiaddsokat is, mivel ezen kiaddsok is r6szert k6pezik a meg6pul6 ingatlan bekerrll6si 6rtek6nek. Az
aktivdlt sajiit teljesitm6nyek 6rt6ke tartalmazza az anyagjellegfi, szem6lyi jelleg( rdforditdsok, az 6rtekcsokken6si lefrds 6s az egy6b riforditdsok osszeg6t, melye k a Td rsasdg
m fi
kodes6nek, teveke nys6genek kolts6gei,
Haladiis Sportkomplexum Fejleszt5 Nonprofit Kft 2016. 6vi UzletiTerve
A kovetkez6 tdtbldzat mutatja be az anyagjelle96 r|forditdsok alakuldsdnak evenkenti osszeg6t.
Anyagjelleg( r6forditiisok alakuliisa (adatok eFt-ban): Megnevez6s
Anyagkoltseg l96nybe vett szolgdltatdsok Egyeb szolgdltatdsok Osszes anyagjellegfi
rdfordit6s
20L4.ev Teny
2015.6v E l6zetes
Osszese n
201"6.ev
2014-201.5
Terv
317
954
1,.27L
1,.296
6,860
25.726
32.586
3B.BBO
505
1".614
2.1,1"9
3.I20
7.682
28.294
35.976
43.296
A 2016. 6vi tervezett anyagkolts6g tartalmazza a Tdrsasdg Sltal beszerzett nyomtatv6nyok, iroda- es ir6szerek kolts6get 6s a c6gauto r,lzemanyag kolts6get I.296 eFt ertekben. A Tdrsasdg 38.880 eFt osszegben tervez szolgdltat5st ig6nybe venni, ebb6l a jogi k6pviselet 6s tandcsadds 6rteke 5,400 eFt, a konyvvizsgdlat koltsege 600
eFt, az rigyvezet6 resz6re b6relt szem6lyaut6 b6rleti dua 1.123 eFt,
aZ
tizemeltet6s eves kolts6ge 588 eFt, lev6lfeladdsra 6s tdvkozl6si szolgiiltatds (telefon, internet) ellen6rt6ke 600 eFt, a szdmldz6, konyvelS 6s blrszamfejt6 program haszndlatii6rt 17B eFt programhaszndlati dijat tervezunk kifizetni. A berlet irodiik tervezett koltsege Budapesten 1,.920 eFt, Szombathelyen 720 eFt. Tovdbbi ig6nybe vett szolgSltatds a foglalkoztatds eg6szs6guigyi szolgSltatds, ennek drja 36 eFt, m[g a munka- 6s t(zv6delmitandcsado r6sz6re 240 eFt kerr.il kifizetesre. Az r-izemeltet6si hatdstanulmdnyra !7,5 millio, a marketing feladatok elldtSsiira 8,75 millio forintot tervezr.ink kifizetni. A csokkentett dfjakkal m6dosftott szerz6ddsek alapjiin, a BMSK Zrt. r6sz6re mint kozbeszerz6si tan6csado 6s mint a beruh6zAs lebonyolitoja es mUszaki ellen5re - osszesen 106.369 eFt kifizetes6t tervezi aT6rsasdg, ezen dijak nem az ig6nybe vett szolgSltatdsok kozott, hanem a beruh|zlts soron kerr.ilnek kimutatiisra. Egy6b szolgdltatdsok tervezett 6rt6ke 3,1.20 eFt, ebbcjl bankkoltseg 2,880 eFt, a vezet5i felel5ss6gbiztositds tervezett dija 240 eFt.
Haladiis sportkomplexum FejlesztS Nonprofit Kft 2016. 6vi Uzletirerve
Tervezett szemelyi jelleg( riifordftdsok (adatok eFt-ban) Megnevez6s
M
unkaberek ebbcil tervez6k
Tiszteletd ija
k
Bdrjd ru l6kok
Egyeb
szem6lyijelleg(
2014.ev T6ny
20L5.ev
Osszesen
201,6.6v
El6zetes
201,4-20L5
Terv
29.046
1.36.057
16s,083
45.820
8.010
1,15.51.2
L23.522
0
3.907
3.1.20
7.027
3,r20
8,945
39.588
48.553
13.060
191,
862
1".0s3
1.000
221.776
63.000
rdford it;isok SZEMELYIJELLEGU
nAronoirAsor
42.089
L79.627
A 2015. 6vi foglalkoztatott
munkavdllal6k dtlagos statisztikai dllom;inyi l6tsz6ma 20,5 fcj volt, A 2015. 6vi l6tsziim folyamatosan vdltozott annak megfelelcSen, hogy a tervez6si feladatok elvegz6s6hez hdny tervez6re volt szriks6ges. A tervez5k munkaviszonva m6g 201-5. 6vben megszuintet6sre kerrjlt, mivel az epit6si engedelyez6si tervek elk6szitesre kerrjltek. R kiviteli tervek elk6szites6 mdr a kivitelez6 feladata lesz, ez6rt a 201.6.6vi iitlagos iillomiinyi l6tszdm 5 f6. A felrigye16 bizottsdgitagok tervezett havitiszteletdrja brutt6 80 eFt, a felrigyel6 bizottsdg elnok6nek tervezett havi tiszteletdija brutto 1O0 eFt' Az alkalmazottak r6szere tervezett brutto kifizet6sek 45.820 eFt. A felrigyelcl bizottsdgi tagok brutto 3.1,20 eFt osszegu tervezett jdrandosdgban r6szesrilnek. A szem6lyi jelleg( kifizet6sek utdn 13.060 eFt jiirulekfizet6si osszeg( kotelezetts6get tervezett a Tdrsasdg, ebbcil a tervezett szociiilis hozzitjaruliSs osszege j.2.373 eFt, a tervezett szakk6pz6si hozz6jarulds osszege 687 eFt.
Haladiis sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft 2016. 6vi UzletiTerve
L0
A
tervezett tirt6kcscikken6si leiriis osszege (adatok eFt-ban): Megnevez6s
I
Line6ris terv szerinti
201,4.ev
2015.ev
Osszesen
T6ny
El6zetes
201,4-2015
20L6.ev Terv
238
4,358
4.596
2,338
0
0
0
0
Teljesitm6nya rdnyos terv szerinti ertekcsokken6si leirds
0
0
0
0
Egyeb m6dszerfi (progressziv)
0
0
0
0
T7
225
242
0
255
4.583
4.838
2.938
6rt6kcscikken6si leirds Degressz[v terv szerinti
6rtekcsokkenesi leirds
terv szerinti ertekcs6kken6si le[rds A tdrgyevben elszdmolt kis
drt6k(
eszkcizcil<
6rtekcsokken6se A t6rgy6vben elszSmolt iisszes
6rt6kcstikken6s
A tervezett ertekcsokkenes osszege a Tiirsas6g m(kodes6hez
sziiks6ges
eszkozok utSn tervezett 201,6. evi 6rt6kcsokken6s osszege 2.33g eFt, melv Tii rsa sd g m rikod 6s6 hez szri kseges td rgyi esz kozo k e rte kcsokke n 6se.
Egyeb riiforditdsk6nt L06 eFt-ban tervezzrik sze
a
Tdrsasdg
dltal
berelt
m6lyge pkocsi utd n fizete nd6 cega ut6ad6 fizet6si kotelezettseget.
A tervezett eredm6ny alakuliisdnak elemei (adatok eFt-ban): Megnevezes
201-4.ev
zuI5.ev
Tdny
El6zetes
0sszesen 201.4-2015
201,6.6v
Terv
Uzemi tevekenys6g eredmenye
0
10
10
0
Penzrigyi
5
3.959
3,959
12.000
Rendkivrili eredmeny
0
0
0
0
Ad6zds elStti eredm6ny
5
3.969
3,975
1_2,000
m fi
veletek eredm6.nye
1.1:
Haladds sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft 2016. 6vi UzletiTerve
Mivel a Tdrsasdg tev6kenys6ge kiz6rolaga szombathelyi sportc6l( beruh6zds megval6sltlsitra terjed ki, ez6rt minden kiadiis a beruhdzds megval6sitdsdnak 6rdek6ben mertll fel, igy az ingatlan bekertjl6si 6rt6k6t fogja k6pezni. Emiatt az tizemi tev6kenys6ge 0. P6nzrigyi mUveletek eredm6nyek6nt 12.000 eFt osszegU kamattal szdmol a Tdrsasdg, ami a bankszdmlavezet6 p6nzint6zet iiltal a bankszdmla egyenlege utdn fizetett kamat 6ves osszege.
A Tdrsasdg20l'6.6vben nem tervezi sem rendkivrjli bev6tel, sem r6fordit5s felmerril6s6t.
A Tdrsasdg tervezett adozds el6tti eredm6nye a kapott kamatok osszege 12'000 eFt, a tervezett tdrsas:igi adoalapja is ez. Tdrsas;igi ad6fizet6si kotelezetts6ge is a kamat utdn keletkezik 1.200 eFt osszegben. lgy a 20j.6.6vi ad6zott eredm6ny 10.8O0 eFt, csakrigy, mint a tervezett m6rleg szerinti
eredm6ny.
A
tdmogatdsi szerzSd6s 6rtelm6ben
a
kapott kamatokat
kotelez6en a beruhdzds megva l6sitdsdra kell forditania a Tdrsasdgna k.
Haladds sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft 2016, dvi uzletiTerve
1.2
4. M6rlegterv Eszkozcik Az immateriSlis javak 6s a tdrgyi eszkozok tervezett brutt6 6rteke, valamint tervezett 6rt6kcsokken6si leirds alakuldsdt az aliibbi tdbldzat mutatja be:
a
lmmateridlis javak, t;irgyi eszkozok tervezett brutt6 6rtek6nek 6s tervezett ert6kcsokken6senek alakuliis a 201,6. december 3l--6n (adatok ezer Ft-ban). Megnevezes
Bekerrl l6si
ert6k
l(onyv sze rinti,
Elszdmolt
nett6 6rtek lmmateri6lis javak
halmozott amortizdci6
206
46
160
Ingatlanok es kapcsol6d6 vagyoni ertekfi jogok
0
0
U
M fi szaki
0
0
0
B.5BO
1,.664
o.vro
0
0
0
Beruhdz6sok, felUjitdsok
8.478,363
8.478,363
0
6sszesen
8.487.L49
8.480.073
berendez6sek, gepek, jdrm(ver<
Egyeb berendezesek, felszerel6sek, jdrm(vek 100 eFt alatti eszkozok
7.076
Az lmmateriSlis javak kozott kerril kimutatds ra a T|rsasdg dltal vdsdrolt 4db office 2013-as irodai szoftvercsomag. Tervezett bekerrjl6si 6rt6k osszesen 206 eFt, az elszltmolt tervszerinti 6rt6kcsokken6s 160eFt, amely halmozott,
tartalmazza a 201'4. evi es a 201.5, 6vi 6rt6kcsokken6st is, igy a tervezett merlegszerinti 6rt6k 201,6. december 3L-6n 46 eFt.
A Tarsasdg nem tervezi ingatlan beszerz6s6t a 2016.6vben. Az ev soran megkezdett esetleges beruh6z6sait evkozben folyamatosan rizembe fogja helyezni, igy a 2016, december 31-ei merlegfordu16n befejezetlen beruhiizdskent kerril kimutatdsra a projekt megvaldsitdsiinak vatamennyi 201'4.,201'5.,6s 2016. 6vi kiaddsa osszese n g.478.363 eFt 6rt6kben. Egyeb berendezdsek, felszerel6sek, jdrm(vek kozott kertjl kimutat6sra
Tdrsasdg
iiltal
megvdsdrolt irodai berendez6sek, b(torok
es
a a
szdmltdstechnikai eszkozok. Ezek bekerrilesi 6rtekrik 8.580 eFt, a halmozott tervszerinti ertekcsokkenesi leiriis osszege 6.916 eFt, Ev a tervezett merlegszerinti ert6k 2016. december 3l_-en 1.664 eFt.
Haladais
sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft 2016. 6vi uzletirerve
13
201'6, december 3L-eig terven
felrjli 6rt6kcsokken6s 6s 6rt6khelyesbites Tdrsasdg. A 20t6. 6vi m6rlegfordu16n a
elsziimoliisdt nem tervezi a befektetett eszkozok konyv szerinti 6rt6ke g.4g0.073 eFt, amely megegyezik a val6s piaci drt6kkel,
A Tiirsasdg nem rendelkezik k6szlettel a m6rlegfordulo napon.
Kovetel6sek (adatok eFt-ban): Megnevez6s
2015.ev
2016l6v Terv
ElSzetes
Vev6 kovetelesek
0
0
136
J.50
41,.943
1,4.960
42.O79
15.096
Adott kauci6 Ad6koveteles (AFA) Osszesen
A Tdrsasdgnak
ev v6g6n nem lesz vev6kovetel6se. A Tdrsasag a budapesti fi6ktelepen b6relt ingatlanok utdn kauci6t fizetett a BMSK Zrt. 201,G,
r6sz6re, ennek osszege 136eFt 201,6. december 3 j.-6n. A kovetel6sek kozott kerrjl kimutatdsra az iiltaliinos forgalmi ad6nem levondsi tobblete, amely az iiltaldnos forgalmi ad6val terhelt beszerz6sek utdn visszaig6nyelendcj ado osszege 14.960 eFt. A p6nzeszkcizcik tervezett alakulds a m6rlegben (adatok eFt-ban): 2015,6vi El6zetes
Penztdr, csekkek Ba n
kbet6te k
prruzeszxozor
65
45
956.481
1.,rI5.952
9s6.s46
1.115.997
A Tiirsasdg tervezett hdzi p6nztdr egyenlege 45 ezer forin t 201,6. december 3 1-6 n, mlg az U n icred it Ba n k zrt-n6l vezetett 109 1g0o 1-00000 12 g- 1 76g0004 szdmil bankszdmla tervezett egyenlege 1.1,1,5.g52 ezer forint. A Tdrsasdgnak nem lesz valutap6nzt|ra sem ktilfoldi p6nznemben vezetett bankszdmliiia,
Aktiv id6beli elhatiiroldsok tervezett 6rt6ke: o eFt.
Haladds sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft 2016, dvi
1.4
uzletirerve
Forrdsok Sajdt toke tervezett alakulasa 2016. december 31_ n (adatok e t-bra n ) Megnevezes
20L5.ev
2016.ev Terv
El6zetes
13.000
13.000
0
0
0
0
0
0
Eredm6nytartal6k
4
3.s76
Lekotcitt tartal6k
0
0
Ert6kelesi tartal6k
0
0
M6rleg szerinti eredm6ny
3.572
SAJAT T6KE
t6.576
A Tdrsasdg jegyzett tcik6je 13.000 eFt, mely teljes eg6sz6ben p6nzbeli hozzaifrulas 6s a tulajdonos marad6ktalanul a T6rsasdg rendelkez6s6re bocsdtott, 20t6.6vi tervezett m6rleg szerinti eredm6nye 10,g00 Ft, A sajdt t6ke tervezett osszege 2016. december 31-6n 27.376 eFt. Rovid lejiiratri kotelezettsegek (adatok eFt_ban): Megnevezes
2015,6v El6zetes
Vev6kt6l Szd
ka
pott elcilegek
llit6i kotelezetts6gek
Egyeb rovid lejdratJ kotelezetts6gek Osszesen rovid
lejdratf kiitelezetts6gek
n
0
3
0
397
1,.200
400
7.200
A Trirsasdg 20t5.6vben elszdmolt az onkormdnyzatt6l kapott eldlegekkel, mely elsziimoliis mel16klete az Stmeneti tdmogatdsi szerz6d6smodosftdsnak. A Tdrsasdgnak nem lesz ki nem egyenlitett szdllit6i kotelezetts6ge.
Haladds sportkomplexum Fejlesztd Nonprofit Kft 2016. 6vi
15
uzletirerve
A tervezett egy6b rovid
lejiiratri kcitelezetts6gek (adatok eFt-ban):
Megnevezes
2015.6v
2016.6v Terv
Elcizetes
397
1,.200
U
0
0
0
0
0
nltaliinos forgalm i ado
0
0
Jovedelem elszdmoldsi sziimla
0
0
0
0
Levont nyugdrjbiztositdsi jdrulek
0
n
Levont egeszsegbiztositdsi 6s munkae16 piaci jdrulek
0
E
gesz
se
gtj
Szocid lis
g
yi h ozz6j6 r ul6s
hozzdjlrul1si ad6
Osszesen egy6b
lej:iratf kiitelezetts6gek
397
Mivel a Tdrsasdgnak nincs a beruhiiziison kivtll egy6b tev6kenysege, ez6rt nem keletkezik fizetend6 dltaliinos forgalmi ad6ja, a beruh6z6s 6rdek6ben megvalosult beruh6zdsok el5zetesen felsziimitott adoja (levon;isi tobblet) az adott id6szaki bevallSsokba dtvezetesre kerrilnek a mds ad6nemben keletkezS fizet6si kotelezettsegekre. A 201,6. evi eredm6ny utan fizetend6 tdrsasdgi adofizet6si kotelezetts6g hatiirideje 2017. miijus 31. A Tdrsasiig rigy tervezi, hogy nem lesz sem lejdrt esedekess6g(, sem pedig dtrjtemezett ad6tartozdsa. A Tdrsasdg szerepelni kfvdn a koztartozds mentes adozoi adatbdzisban, mivel ennek t6nye jelent6sen megkonnyiti a kozbeszerzesi kotelezetts6g a ld es6 szerz6d6se kkel ka pcsolatos ad m in isztrdci6t.
A Tdrsasdgnak 201'6. december 3L-6n fenndll6 tervezett hiteldllomiinya: 0 eFt, a tervezett passziv idcibeli elhatiirolSsok osszege: 9.5g2.590 eFt, Ez az osszeg a penztigyileg realizAlt dllami tdmogatdsok osszege. Ez a bev6tel elhatiiroldsra kertil, 6s a beru h6z6s haszndlatba vetele utdn az elszdmolt 6rt6kcsokkenes osszeg6ben 6s rjtem6ben kerr.il elsz6mol6sra az egyes
evekben.
A Tdrsasdg nem tervez olyan kotelezetts6ggel, amely z6logjoggal, hasonlo jogokkal biztosltott vagy terhelt, illetve amely a m6rlegben
vagy nem
jelenik ffi€8, de a penzUgyi 6s vagyoni helyzet 6rt6kelesekor jelent6s lenne. Haladiis sportkomplexum Fejlesztci Nonprofit Kft 2016. 6vi Uzletirerve
1.6
A
tfli, valamint kdtes kinnlev6s6ggel, kotelezetts6ggel, illetve ot 6vn6l hossza bb lejai ratil
Tdrsasdg nem tervez hatdrid6n
hdtrasorolt
A 201.6. december 31-ei fordul6nappal k6szftett m6rleg tervezett f6osszege 9.611,.166 ezer forint, m6rleg szerinti eredm6nye kotelezetts6ggel'
10.800 ezer forint.
Szombath ely,20IG, janudr 29.
Halad6s SportkomPlexu m Fejleszt6 NonProfit Kft. 9700 Szombathely, Kossuth L, u. 1'3,
Dr. Szondy Szilvia
Haladds Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft rigyvezetd
Mell6kletek: Egy6b szervezet m6rleg tervezet 201,6.12.31. Egyeb szervezet eredm6ny-kimutatiis tervezet 2016.1,2.3r. ossz ko lts69 e ljd rSssa l k6sz
itett
e
red m6 ny-ki m utatds te rvezet 20 L6. 12.31.
Haladds sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft 2016. 6vi
L] uzletirerve
HahdAs
S
potTkom plexum
F
ejt eszt6 Non profit
Ktt
(24827 3T 3-2-1 B)
Egy6b szervezet m6rlege Cdg: Halad6s Sportkomplexum Fejlesztd Nonprofit Kft Cim: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Ad6 sz d m Stati szti ka i sz d mj e I
: :
24927 37 3 _2-1
2016 01 - 12h6
I
24827 37 3-41 20-57 2-1 B
C6gjegyzdk szdma: 18-09-1 1 2060 Md rlegfordu
lo
n a pj a
:
201 6.1
2.31.
Ezer HUF TergySv 2016.1 2.31
,Etdleia;:
.
TERV
ESZKOZOK (AKTIVAK)
Befektetett eszk
315.327
IMMATERIALIS JAVAK
TARGYI ESZKOZOK
I
8.480.073
73
46
315.254
8.480 027
998,625
1.131.093
42,079
15,096
BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK
I
B
Forg6eszkdzcik (06.+07.+0g.+09, sor) KESZLETEK il.
KOVETELESEK
ilt.
ERTEKPAPiROK PENZESZKOZOK
c
956.546
1
.1
15.997
Aktiv id6beli elhat6rot6sok
EszKozoK (AKTIVAK) osszesen (01.+0s.+1s. FORRASOK (PASSZiVAK) D
"or,
Saj5t tdke (13.+14.a15.*,|6.+17.+18.) t.
I
ndu 16 toke/Jegyzett t6ke
il.
T6kevd ltoz6s/e redmeny
ilt.
Lekotott tartal6k
IV
Ert6kel6si tartal6k
vt.
Tdrgy6vi eredm6ny vdllalkozdsi tev6kenys6gb6l
1.313.952
9.611.166
16.576
27.376
13.000
13 000
3.576
Tdrgyevi eredm6ny alaptev6kenys6gbcll
E,
C6ltartal6kok
F,
Kdtelezetts6g ek
1.21
.+
22.+23, sorok)
0
0
3.572
10 800
400
1.200
HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK tl
tl
u.
HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK
Passziv id6beli elhat6rol6sok FoRRASoK (pASszivAK) osszesen (2.+1s.a2s.*20.
sor)
400
1.200
1.296,976
9.582.590
1.313..952
9,611.166
Eszk1z - forrSs elt6res:
Haladds sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft 20i.6, 6vi Uzleti rerve
18
Haladds
S
potlkom pt exum Fejteszt6 Nonprofit Kfl (248273T 3_ 2-1 B)
Egy6b szervezet eredm6ny-kim utatdsa cdg:
2016.01 -12. h6
utm' Ad6szdm: Statisztikai Cdgjegyzek Mdrlegfordulo
02
Ert6kesites netto erbev6tele Aktiv6lt sajat
03
Egy6b bevetetek
01
teliesltmenvek
262 668
108
740
10
262 668
108 740
10
Ebb6l: tagdij, alaoit6kt6l kaoott Ebb6t:
04 05
temooatdsok Ebbol: adom6nvok Irenz0gyi mLiveletek
3 959
12 000
12 000
Ilendkivuli bev6telek Ebb6l: alapit6kt6l kaoott befizetesek Ebb6t:
tamooatesok
Osszes bevetel (1
06 07. 08 09. 10. 11
+l-2+3+4+
Ebb6l: kozhasznu tevekenvs6o Anyag jellegri rdford it5sok Szem6lyi jellegLi
reforditasok Ertekcsokkenesi leir6s Egyeb rdforditdsok P6nzUgyi mUveletek Rendkivi.iii reford it6sok
266.637
266.637
120.7 40
3s 970
43
296
35 976
43 296
221 716
03
000
221 716
63 000
2,338
4.838
2,338
138
'106
4.838 138
dsszes reford itAs Ebb6l: kcizhaszn0 tevekenvs6o
120.740
262.668
106
108,740
262.568
Haladiis sportkomplexum Fejlesztci Nonprofit Kft 2016. 6vi uzletirerve
1
08.740
t9
H a I ad6
s
S
potlkom
sorszdm
p
I
ex
um
F ej
I
eszt6
Non
prof it Kft (24827 37 3_ 2-
Megnevez6s
1
B)
Ataptev6kenys6g vdllalkozdsi tev6kenyseg osszesen Et6z6 6v Et6z6 6v Teeyev El6zo ev Ebzo ev TArgy^v Et6z6 6v Et6z6 6v Tdrgy\v hetyesbltdso Ebzetes hetyoshit€se TeN g167s1ss haly.esbitlse TeN
c. 1?D. 1
3
Ad6zes el6tti oredm6ny Adofizet6si
(A-B)
3.969
kotelezetts6g
Ad6zott eredm6ny
397
(c-12)
3.s72
(D-13)
3
12.000 1
3.969
2oo 3g7
12.ooo
1
2oo
3,s72
10.800
10.s00 3 s72
10 800
10.800
Jov6hagyott osztal6k
E
T6rgyovi eredm6ny
TAJEKoZIATo ADAIoK
A. B. ^ c,
Kozponti kdlts6gvet6si tamooat6s
Helyi6nkormiinyzati kdlts6qvet6si t6moqates Az EU strukturiilis alapjaib6l, iil.Koh6zi6s Alapbol nyojtott t6 mooat6 s
D
Normativ tilmogatiis
E,
A Szja meghatdrozott r6sz6nek adozo rend,szerint kiutalt osszeg
F.
Kdzszolgettatdsi bev6tel
s72
Statisztikai szdmjel:
2
4
Cdgjegyz6k sz6ma:
I
8
8
2
7
7
0
9
l
I
Az uzleti 6v m6rleg-fordu16napja
4
I
2
0
2
0
6
0
:
f,
7
2
8
2QL6.I2..31,,
6sszkcilts69 eljdrSssal k6szitett eredm6ny-kimutatds
A" vdltozat devizanem: ezer HUt-
El6zd Sor-
A t6tel megnevezdse
szdm
T{rgy6v
Ev
201s.12.31.
Ekiz6 6v(ek) m6dositdsai
El6zetes I
b
c
0t
Belfdldi drtdl<esftds nett6 drbevdtele
02
Exportdrldl<esitds nett6 drbevdtele
2016.r2,31.
TERV d
e
Ert6l<esit6s nett6 6rbev6tele (0 I +02)
I
03
S
aj
6t tenr
04
S
aj
at
It.
A
ill
e I ds
ii
e I 661 I f tris[r
kdsz
I
etek 6ll on
6ny v
6ltoz6sa
eszkozcik akti v6lt drtdke
ktivd lt saj 5t telj esftm6nyel< 6rt6ke (+-03 +04)
Egy6b bev6telek
262.668
r
08,740
l0
III. solb6l: visszaift drldkvesztds 05
Anyagkdltsdg
06
Igdnybe vett szo196ltat6sok drtdke
07
Egydb szol96ltatdsoi< drtdke
08
Eladott arul< beszerzesi ertel<e
09
E
IV
A nya gj
l0
Berkoltsdg
ll
Szemdlyi jel legri egyeb kifi zet6sek
12.
Bdrj6ruldkol<
V.
Szemdlyi jellegil riiforditrisok (i 0+l l+l 2)
I
t.211 32,586
t,296 3
8.880
2.119
3,120
35.976
43.296
adott (l(ozvetitett) szo 96ltat6sol< ertdl<e I
ellegri rrifo rd ft6sok (05+06+07+0 g+09)
vl.
Ert6kcsiikken6si leirrls
VII
Egy6b r:iforditrisok
165.083
45.820
8.080
4.t20
48.553
r3.060
221.716
63,000
4.838
2.338
138
t06
10
0
VII. sorb6l: ertdkvesztds A,
A
zr,mt (uzLETr) TEVEKENysEG
EREDMENyE (t.+il.+ilt._tv._v._vt,_vII.)
11
Haladds Sportkomplexum Fejlesztci Nonprofit Kft 2016. 6vi Uzletirerve
Statisztil(ai szdm.iel: (iig,j cgl,zdk szri rna
2
4
8
8
:
)
7
0
9
llTlJ
I
4
2
Az izleti ev mdrleg-fo r dulonapja: 20 I 6.
0
12.3
1
2
0
o
0
.(6v /ho I
1
:r
r18
2
nap)
6sszkiiltsdg elj 6 rrissa I k6szftett ered m6ny- ki m u tat6s
A" vfltozat
0evtzanem: ezer
Elfzii
Sor-
A tdtel megnevez6se
szfm
6v
2015.12.31,
TArgyEv El6z6 6v(el<) m6dositrisa
i
El6zetes a
b
c
t3.
I(apott (616) osztalek ds rdszesedds
t4
Rdszeseddsek drtdkesitdsdnek 6rfolyamnyeresdge
2016.12.3t. TERV
d
e
Befel
t5
arfo lyamnyer.esdge
Egydb l
6
bevdte lel<
t1
P
vlr
enzigy t rnr,iveletel< egydb bevdtelei
Pdnziigyi miiveletek bev6tetei (13+14-r I 5+l 6+17
8
B
3.959
12,000
3.959
t2.000
efel
l9
Fizeten do karn atok ds ltarn atj
20
Rdszeseddsek, drtdkpapirol<, banl
2l
P
IX.
P6nziigyi m[iveletek rriforditrisai (l
B.
PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (vrrr.-rx.)
3.9s9
|
SZOKASOS VA LLALKOZASI EREDM ENY (+A.+8.)
3.969
12.000
0
0
C.
1nzngy
i
m Live
e
II
egLi rdford it6so
letek egydb r6fordit6sai g+1 9+_20+2
XI.
Rend kivi.i
D.
RENDKIVULI EREDMENY (X.-XI.)
E
ADOZAS EL6TTI EREDMENY (+C,+D)
F 22
z) G
l) 2,000
Rendkivtili bev6telek
X.
XII
l<
Ad 6fizet6s
Ii rdford itdsok
i kiitelezetts6s
ADOZOTT EREDMENY (+E._XIl.)
3.969
r
2.000
397
1,200
3.572
10.800
3.572
10.800
lrredmdnytartal dl< i gdnybevdte I e osztaldl
ovahagyott osztal dk, rdszesedds
M ERLEG SZERINTT EREDMENY (+F+22_23)
Haladds sportkomprexum Fejresztci Nonprofit Kft 2016. 6vi uzretiTerve
22
