Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Adószám:
18549878-2-09
Cégbíróság:
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Cégjegyzék szám:
09-09-016936
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2011.12.31.
Hajdúnánás, 2012.05.02.
A gazdálkodó képviselője
1
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Adószám: Cégjegyzék szám:
18549878-2-09 09-09-016936
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2011.december.31.
1000 HUF
Előző év
Tárgyév
104 495
186 353
838
603
0
0
103 657
185 750
0
0
0
0
199 397
107 960
01.
A. Befektetett eszközök (02+04+06. sor)
02.
I. Immateriális javak
03.
2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
04.
II. Tárgyi eszközök
05.
4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
06.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
07.
6. sorból: Befektetett eszközök értékhelyesbítése
08.
B. Forgóeszközök (09+10+11+12. sor)
09.
I. Készletek
10 299
11 048
10.
II. Követelések
31 018
31 399
11.
III. Értékpapírok
0
0
12.
IV. Pénzeszközök
158 080
65 513
13.
C. Aktív időbeli elhatárolások
5 426
1 483
14.
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+08+13. sor)
309 318
295 796
3
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Adószám: Cégjegyzék szám:
18549878-2-09 09-09-01936
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat
A mérleg fordulónapja: 2011.december.31.
1000 HUF 15.
D. Saját tőke
16.
I. Jegyzett tőke
17.
Előző év
Tárgyév
207 580
150 209
3 100
3 100
16. sorból: visszavásárolt tulajdonrész névértéke
0
0
18.
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
0
0
19.
III. Tőketartalék
3 290
3 290
20.
IV. Eredménytartalék
207 737
201 296
21.
V. Lekötött tartalék
0
0
22.
VI. Értékelési tartalék
0
0
23.
VII. Mérleg szerinti eredmény
-6 547
-57 477
24.
E. Céltartalékok
0
0
25.
F. Kötelezettségek (26+27+28. sor)
48 636
48 801
26.
I. Hátrasorolt kötelezettségek
0
0
27.
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
28.
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
48 636
48 801
29.
G. Passzív időbeli elhatárolások
53 102
96 786
30.
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (15+24+25+29. sor)
309 318
295 796
Hajdúnánás, 2012.május.2.
A gazdálkodó képviselője Ph. 1
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Adószám:
18549878-2-09
Cégbíróság:
Hajdú-Bihar megyei Bíróság
Cégjegyzék szám:
09-09-016936
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredmény-kimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak:
2011. január 01. – 2011.december.31.
Hajdúnánás, 2012.május.2.
P.h.
A gazdálkodó képviselője
2
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Adószám:
18549878-2-09
Cégjegyzék szám:
09-09-016936
Egyszerűsített éves beszámoló „A” EREDMÉNY-KIMUTATÁSA (összköltség eljárással)
1000 HUF I.
Értékesítés nettó árbevétele
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke
III.
Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés
IV.
Anyagjellegű ráfordítások
V.
Személyi jellegű ráfordítások
VI.
Értékcsökkenési leírás
VII.
Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-VVI-VII. sor)
VIII.
Pénzügyi műveletek bevételei
IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)
X.
Rendkívüli bevételek
XI.
Rendkívüli ráfordítások
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)
XII.
Adófizetési kötelezettség
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 3
Előző év
Tárgyév
496 052
495 543
0
0
541 090
536 393
0
0
381 404
418 357
602 477
594 448
9 287
15 326
77 325
89 949
0
0
-33 351
-86 144
5 155
2 034
0
0
5 155
2 034
-28 196
-84 110
21 754
26 633
21 754
26 633
-6 442
-57 477
105
0
-6 547
-57 477
-6 547
-57 477
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011.12.31.
Sorszá m a 1.
A tétel megnevezése
Előző év
helyesbítései b
c
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítástól e) egyéb, ebből 1%....................................... 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 6. Aktivált saját teljesítmények értéke(a.+b.)
13.
a) saját termelésű készletek állományváltozása
14. 15. 16. 17.
b)saját előállítású eszközök aktivált értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások
18. 19. 20. 21.
Adatok e Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév
1
e
1 047 128
1 046 143
519 615
519 089
512 629 4 757
513 768 400 4 921
2 229 510 839
400 481 083
16 674
17 303
16 924 1 064 052
14 460 1 060 603
1 054 922 374 505 596 588 8823 75006
1 104 976 413 308 588 650 14868 88150
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Adószám:
18549878-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016936 KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011.12.31. AAdatok e Ft-ban Sor szá m a 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
A tétel megnevezése
Tárgyév Előző év
b c E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 15 572 (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások 6 900 2. Személyi jellegű ráfordítások 5 889 3. Értékcsökkenési leírás 464 4. Egyéb ráfordítások 2 319 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) 1 070 494 G. Adózás előtti eredménye (B.-E)* 1 352 H. Adófizetési kötelezettség 105 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 1 247 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -7 794 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások
Előző év(ek) helyesbítései d
e 13 104 5 049 5 798 458 1 799
1 118 080 1 356 0 1 356 -58 833
36. 37. 1. Bérköltség 38. ebből: megbízási díjak 39. tiszteletdíjak 40. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 41. 3. Bérjárulékok 42. B. A szervezet által nyújtott támogatások 43. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 44. D. Továbbutalt támogatás
442 180 900 28 244 124 924
Hajdúnánás, 2012.május.2.
Ph.
__________________________ A gazdálkodó képviselője
2
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Kiegészítő melléklet 2011. év
Fordulónap:
2011.12.31.
Beszámolási időszak:
2011. január 01. - 2011. december 31.
Hajdúnánás, 2012.05.02.
Ph. A gazdálkodó képviselője
1
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
I. VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE I.1. Alakulás, működési forma, a gazdálkodó fő célja A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelőd intézményét, a Hahuszo Kht-t 1996. november 15-én alapította a tulajdonos Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.). A Nonprofit Kft cégbírósági bejegyzés száma: Cg 09-09-016936. A Kft határozatlan időre alakult, üzleti évei minden év január 1. napjától december 31. napjáig tartanak. 1998. január 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzése alapján „kiemelten közhasznú” tevékenységet folytat. A Kft tevékenységéhez a pénzügyi fedezetet az állami normatív támogatás, az ellátottak által befizetett térítési díjak, illetve a finanszírozási szerződéssel ellátott feladatokra biztosított támogatások biztosítják. 2011. évtől a Nonprofit Kft a tulajdonos Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól nem kap működési kiegészítő támogatást. A Kft 2011. évben közhasznú tevékenységet is folytatott, mely kiegészíti a bevételeket. A Nonprofit Kft közhasznú bevételeként mutatja ki a közhasznú célra kapott működési és fejlesztési célú támogatásokat, valamint az elnyert pályázatok alapján kapott támogatásokat is. A nonprofit társaság vagyonához készpénzzel, devizával, értékpapírral, ingó és ingatlan vagyonnal egyaránt hozzá lehet járulni.
Tárgyévben a Kft stratégiáját és számviteli politikáját befolyásoló szervezeti változások nem történtek. A mérlegkészítés időpontja nem változott, az a tárgyévet követő év február 20-a. A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.
II.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló az EAST-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó ZRT (4025 Debrecen, Széchenyi u.15.). A könyvvizsgálatot Nagy Tünde könyvvizsgáló végzi, kamarai tagsági száma: MKVK 005704.
2
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
II.3. Jelentős összegű hibák
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban, nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 2011. évben nem tártunk fel jelentős összegű hibát.
III. AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK, MÓDSZEREK
III.0. Immateriális javak III.01. Nyilvántartás, elszámolás általános szabályai Az immateriális javak beszerzési illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. A társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol. A vagyoni értékű jogokét, 5 évben határozta meg. Az értékcsökkenési leírást lineáris módszerrel, havi gyakorisággal számolja el. III.02. Általánostól eltérő eljárások A 100 ezer Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket, a társaság a használatbavételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenést nem számolt el a vállalkozás. III.1.1. Nyilvántartás, elszámolás általános szabályai A
tárgyi
eszközök a
mérlegben
beszerzési,
illetve
előállítási
költségen,
halmozott
értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés lineáris módszerrel, havi gyakorisággal kerül elszámolásra. A társaság a maradványértéket az ingatlanoknál a bekerülési összeg 10%-ában, a műszaki berendezéseknél 10%-ában, járműveknél 10%-ában határozta meg.
3
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
III.3. Készletek III.3.1. Vásárolt készletek
A vásárolt készletek beszerzési költségen kerülnek kimutatásra. A társaság mennyiségi, illetve értékbeli nyilvántartást nem vezet, mérleg-fordulónapi leltározással határozza meg a fordulónapi készletet. A mennyiségi felvétellel elvégzett leltározás mennyiségi adatainak értékét az utolsó beszerzés bekerülési értéke alapján állapítja meg.
KÉSZLETEK Anyagok 2010. év Hajdúnánás 2 099 Balmazújváros 2 408 Mikepércs 2 261 Nyíradony 3 531 Összesen 10 299
Évközi változás 819 1 286 - 1 094 - 262 749
e Ft 2011. évi záró 2 918 3 694 1 167 3 269 11 048
III.4. Követelések
A termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás számlázott ellenértékét akkor rögzítik, ha azt a vevő elismerte. Az üzleti év végén meglévő követelések egyeztetését a társaság elvégzi. A követelésekre az üzleti évben értékvesztés nem volt elszámolva. Behajthatatlanság címen az üzleti évben követeléseket nem kellett leírni.
KÖVETELÉSEK Áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) letiltás MEP visszatérítés Szakszervezeti tagdíj Egyéb köv.(adótúlfizetés) Üzemanyag kártya Önkormányzati támogatás Normativ,támogatás Munkarehabilitációs támogatás Átmenő ÁFA Összesen
4
eFt 22 427 -24 882 2 785 30 0 4 347 - 648 3 598 31 399
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
III.5. Pénzeszközök A pénzkezelés a számviteli politikában, illetve a házipénztár- és pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik. A társaság deviza forgalommal, ennek megfelelően devizabetét számlával nem rendelkezik.
PÉNZKÉSZLET
e Ft Hajdúnánás
Balmazújváros
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
949 21 635 13 052 11 101
3 263 3 263
75 6 509 250 6 834
2 560 5 953 166 8 679
6 847 21 635 13 052 11 101 5 953 6 509 416 65 513
Ellátotti pénztár Intézményi házipénztár Ellátmányi pénztár Ellátotti letéti bankszámla Elszámolási betétszámla (főszámla) TB finanszírozási alszámla Alszámla (200011734) Alszámla (200012818) Alszámla (200012620) Úton levő pénzeszköz Összesen:
46 737
Mikepércs
Nyíradony
III.7. Időbeli elhatárolások Az időbeli elhatárolásokat a Számviteli Törvény előírásai szerint végezte el a társaság.
III.7.1. Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérlegben az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulópontja után esedékesek, de a lezárt időszakra számolandók el, illetve költségeket, ráfordításokat, amelyek a fordulónap előtt merülnek fel, de a fordulónapot követő időszakra számolhatók el (halasztott ráfordítások is). III.7.1.1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása Gyógyszertérítés
1 425 eFt
5
Összesen
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
III.7.1.2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
JELENTŐSEBB TÉTELEK
e Ft
Hajdúnánás
Balmazújváros
Mikepércs
Nyíradony
Összesen
Szaklap, folyóirat
6
5
5
5
21
Biztosítás
6
6
6
6
24
----
----
13
----
13
12
11
24
11
58
Postafiók bérlet Összesen:
III.7.2. Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolásként mutatja ki a társaság az olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja előtt befolytak, de a fordulónap utáni időszakra számolandók el, illetve költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelik, de csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel. Továbbá itt mutatja ki a halasztott bevételeket.
III.7.2.1 Halasztott bevételek
JELENTŐSEBB TÉTELEK
e Ft Hajdúnánás
Balmazújvár os
Apartman megváltás
Mikepércs
----
Fejlesztési célra kapott támogatás Térítés nélkül átvett eszköz Befolyt bevételek elhatárolása Balmazújváros Összesen:
Nyíradony
Összesen
2 334
2 339
23 942 39 ----
30 403 ----
30 286 -------
5 703 -------
90 334 39 22 406
23 981
30 403
30 286
8 037
92 707
III.7.2.2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA Hajdúnánás
Közüzemi díjak Útiköltség Összesen:
Balmazújváros
1 411
1 389
1 411
1 389
6
Mikepércs
1 162 163
e Ft Nyíradony
1 116 1 116
Összesen
3 917 162 4 079
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
III.7.2.3. Kötelezettségek
Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező által már teljesített, a vállalkozó által elismert tartozások.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
e Ft Összesen
Belföldi szállítók
42 627
Adótartozások
1 129
Magánnyugdíj
20
Jövedelem-elszámolási számla
127
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség
5
Ellátottakkal szembeni kötelezettség
4 893
Összesen:
48 801
7
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
IV. A VAGYONI,PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ÉRTÉKELÉSE
IV.1. Mérlegadatok változása e Ft 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Előző év Tárgy év
A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. FORGÓESZKÖZÖK (9.+10.+11.+12.sorok) I. KÉSZLETEK II.KÖVETELÉSEK III.ÉRTÉKPAPÍROK IV.PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13.sorok) D. Saját tőke:(16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.) I.JEGYZETT TŐKE 16.sorból:visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II.JEGYZETT, DE MÉG NEM FIZETETT TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalék F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) I. HÁTRÁSOLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.)
8
Változás értéke 81 858 -235 ---82 093 ----
Változ ás % 78 -22 ---79 ----
----
----
104 495 838 ---103 657 ---0 ----
186 353 603 ---185 750 ---0 ----
199 397 10 299 31 018 ---158 080 5426 309 318
107 960 11 048 31 399 ---65 513 1483 295 796
-91 437 749 381 ----92 567 3 943 -1 3522
-45 7 1 ----58 72 -4
207 580 3 100 ----
150 209 3 100 ----
-57 371 0 ----
-27 0 ----
---3 290 207 737 -------6 547 ---48 636 ------48 636 53 102 309 318
---3 290 201 296 -------57 477 ---48 801 ------48 801 96 786 295 796
---0 -6 441 -------5 930 ---165 ------165 43 684 -13 522
---0 -3 ------777 ---0,03 ------0,03 82 -4
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
IV.2. Eredmény kimutatás adatainak változása
Előző év 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI)TEV.ERDEMÉNYEI (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi bevételek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLLAKOZI EREDMÉNY (+A+-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI ERDEMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.3-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Tárgy év
Vált. Vált. értéke % -509 -------4 697 0,8 36 953 9 -8 029 -1 6 040 65 12 624 16 -52 793 158
496 052 ---541 090 381 404 602 477 9 287 77 325 -33 351
495 543 ---536 393 418 357 594 448 15 327 89 949 -86 144
5 155 0 5 155
2 034 0 2 034
-3 121 0 -3 121
-60 0 -60
-28 196
-84 110
-55 914
198
21 754
26 633 0 26 633 -57 477 0 -57 477 -57 477
4 879
22,4
4 879 -52 035 -105 -509 30 -509 30
22,4 807 -100 -777 -777
21 754 -6 442 105 -6 547 -6 547
IV.3. Mutatók IV.3.1. Vagyoni helyzet elemzése IV.3./1.01. Immateriális javak állományváltozása e Ft 01. 02. 03. 04.
Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
Bruttó érték 2 412 0 0 2 412
Értékcsökkenés 1 574 235 0 1 809
Nettó érték 838
Értékcsökkenés 58 854 15 091 0 73 945
Nettó érték 103 657
0 603
V.3.1.02. Tárgyi eszközök állományváltozása e Ft 01. 02. 03. 04.
Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
Bruttó érték 163 940 95 755 0 259 695
9
0 185 750
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
MUTATÓK Tárgyi eszközök fedezettsége Tárgyi eszközök hatékonysága Saját tőke aránya Eladósodottsági mutatató Esedékességi mutató Forgó tőke aránya Likviditási gyors ráta Likviditási mutató Árbevétel arányos jövedelmezőség Tőkearányos jövedelmezőség
KÉPLET Saját tőke Tárgyi eszközök nettó értéke Nettó árbevétel Tárgyi eszközök nettó értéke Saját tőke Források összesen Összes kötelezettség Saját tőke Rövid lejáratú kötelezettségek Összes kötelezettség Forgó tőke Saját tőke Pénzeszközök+Követelések+Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök+Aktív időbeli elhat. Rövid lejáratú kötelezettségek Adózás előtti eredmény Értékesítés nettó árbevétele+Egyéb bevételek Adózás szerinti eredmény Saját tőke
2011. 80 266 50,73 32,61 1 71,93 133,86 223 -5,58 -38,39
V. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK V.1. Összehasonlíthatóság V.1.1. Össze nem hasonlítható adatok A számvitelről szóló törvény értelmében a beszámoló tartalma és formája, valamint az alátámasztó könyvvezetés tekintetében, az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell (a következtetés elve). A Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. mérlegében az adatok, a jogszabályok változása miatti átrendezéseken túl, összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adataival. V.1.2. Értékelés változása és annak hatása Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek – a jogszabályi változások miatti módosításokon túl – nem változtak.
V.1.3. Tétel átsorolások A Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. mérlegében, az előző üzleti évhez képest az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott. 10
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
V.2. Mérleg tagolása V.2.1. Összevont tételek a mérlegben
A Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgy évben nem élt.
V.2.2. Új tételek a mérlegben A tárgyévi mérlegben az előírt sémán túl, új tételek nem szerepelnek. V.3. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, kötelezettségek A Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft-nek nem volt a tárgyévben kapcsolt vállalkozással szembeni követelése, illetve kötelezettsége. V.4. Értékvesztések A Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor.
V.5. Hátrasorolt eszközök A Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft-nek a tárgyévben nyilvántartott hátrasorolt eszközei nem voltak. V.6. A saját tőke V.6.1. A saját tőke változása A Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. saját tőkéje a tárgyidőszakban a következőképpen alakult: SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék (Nyíradonyi Ápolási Otthon törzstőkéje) Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen:
e Ft 3 100 3 290 201 296 -57 477 150 071
A Nonprofit Kft 2011. évi gazdasági évét – 57 477 eFt mérleg szerinti eredménnyel zárta.
11
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
A Nonprofit Kft bevételei előző évhez képest csökkentek, közhasznú bevételei 985 eFt-os, vállalkozási bevételei 2 112 eFt-os csökkenést mutatnak annak ellenére, hogy a térítési díj bevételek emelkedtek. Tulajdonosi támogatásban tárgyévben már nem részesült a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Mindezek mellett a feladatellátásból származó kiadások jelentős emelkedést mutatnak, különösen az igénybevett szolgáltatások területén, ennek emelkedése jelentős, 40 555 eFt. A jelentős összegű emelkedést egyrészt az okozza, hogy a korábban saját munkavállalókkal megoldott karbantartás kiszervezésre került, így egy külső cég látja el a feladatot, s a korábban több területen megoszlott költségek (anyag-, szolgáltatás-, bérköltség) most mind szolgáltatásként kerül lekönyvelésre. Másrészt 2011-től a főzőkonyhával nem rendelkező mikepércsi intézmény étkeztetési költségét az intézménynek saját bevételeiből kellett finanszíroznia, míg 2010 júniusáig a megyei önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás útján, a tulajdonos finanszírozta. Már 2010. II. félévtől is 27 millió forint volt a szolgáltatás értéke, mely 2011-ben már teljes évre nyújtott a szállító, s költsége elérte az 54 214 eFt-ot. Mindezek hatására az egyéb ráfordítások (késedelmi kamatok, illetékek, el nem számolható ÁFA, stb.) összege is jelentősen megemelkedett mindösszesen 13 144 eFt-tal, mivel a kiszervezett szolgáltatások (karbantartás, takarítás, mikepércsi étkeztetés) ÁFA vonzata is teljes évben jelentkezett költségként. Az értékcsökkenési leírás is több mint 6 millió forinttal emelkedett, mivel a tárgyi eszközök értékében jelentős értékű (95 755 eFt) állománynövekedés következett be.
Annak érdekében, hogy a negatív eredmény a következő gazdasági évben ellensúlyozva legyen, több megtakarítási intézkedést is bevezetett a Kft vezetése. A meglévő szerződések, beszerzési források felülvizsgálatra, újratárgyalásra kerülnek, s a mikepércsi intézmény más módon, költséghatékonyabban történő étkeztetésére is vannak törekvések. Szigorú gazdálkodással, következetes irányítással sikerül a Kft pénzügyi stabilitását megőrizni, mérleg szerinti eredményét javítani. V.6.2. A lekötött tartalék jogcímei A lekötött tartalék jogcíme az alábbi: fejlesztési tartalék: 0.
V.7. Céltartalékok A Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. céltartalékot nem képzett.
12
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
V.8. Egyéb kiegészítő információk
V.8.1. Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amely hátralévő futamideje több mint öt év.
V.8.2. Zálogjoggal biztosított kötelezettségek A Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. mérlegében zálogjoggal biztosított kötelezettség nem szerepel. V.9. Környezetvédelmi kötelezettségek A tevékenység jellegéből következően keletkezett veszélyes hulladékot (a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. fenntartásában működő intézményeiből), szerződés alapján külső cégek szállítják el. V.10. A beszámoló összeállítása A Nonprofit Kft beszámolójának összeállítását az OLICA BT. nevében Márta Endréné végzi, címe: 4025 Debrecen, Homok u. 97., regisztrációs száma: 137063.
13
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
VI. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK VI.1. Árbevétel VI.1.1. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Közhasznú tevékenység: HAJDÚNÁNÁS Bentlakók ellátási díja (pszichiátriai és fogyatékosok) Időskorúak térítési díja Napközi ellátás térítési díja Apartman használati jog Normatív támogatás HBM-i Önkormányzati támogatás Munkaügyi támogatás TB. támogatás Munka-rehabilitációs támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek Összesen
Árbevétel /e Ft/ Előző év Tárgy év 46 125 46 373 81 788 84 413 2 062 2 047 1 996 1 435 135 932 134 359 0 250 392 2 788 4 757 4 921 3 995 5 424 922 0 6 608 4 646 2 844 1 746 5 025 5 615 309 855 294 019
Közhasznú tevékenység: BALMAZÚJVÁROS Értelmi fogyatékosok ellátási díja Időskorúak ellátási díja Normatív támogatás HBM-i Önkormányzati támogatás Munkaügyi támogatás Munka-rehabilitációs támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek Összesen
Árbevétel Előző év 85 818 32 101 128 651 0 ----7 871 456 4 884 700 4 737 258 508
/e Ft/ Tárgy év 81 105 30 833 127 665 50 227 8 912 400 4 401 87 6 025 259 705
Közhasznú tevékenység: MIKEPÉRCS Bentlakók ellátási díja Apartman használati jog Normatív támogatás HBM-i Önkormányzati támogatás Munkaügyi támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek Összesen
Árbevétel Előző év 124 650 4 995 125 157 ---2 931 851 4 423 910 4 566 251 697
/e Ft/ Tárgy év 126 177 0 126 163 ---115 ---3 849 110 6 392 262 806
14
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Közhasznú tevékenység: NYÍRADONY Bentlakók ellátási díja Apartman használati jog Normatív támogatás HBM-i Önkormányzati támogatás Munkaügyi támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek Összesen
Árbevétel /e Ft/ Előző év Tárgy év 98 297 108 206 1 037 493 107 011 107 551 ---100 688 163 ---5 819 4 408 701 91 7 427 8 601 220 980 229 613
Közhasznú tevékenység összesen: HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS NONPROFIT KFT. Bentlakók ellátási díja Napközi ellátás térítési díja Apartman használati jog Normatív támogatás HBM-i Önkormányzati támogatás Munkaügyi támogatás TB. támogatás Munka-rehabilitációs támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek Összesen
Árbevétel /e Ft/ Előző év Tárgy év 468 780 477 108 2 062 2 047 8 028 1 928 496 751 495 739 0 400 4 011 3 294 4 757 4 921 11 866 14 335 2 229 400 21 734 17 304 5 155 2 034 21 755 26 633 1 047 128 1 046 143
VI.1.2. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel
Vállalkozási tevékenység: HAJDÚNÁNÁS Városba kiszállított étel Alkalmazottak térítési díja Bérmosás Egyéb tevékenység és szolgáltatás árbevétele Személyszállítás Tovább számlázott villanyáram Tovább számlázott vízdíj Tovább számlázott gázdíj Összesen
15
Árbevétel Előző év 2 460 1 987 2 276 769 ---190 25 565 8 272
/e Ft/ Tárgy év 1 872 1 906 1 100 549 ---171 33 529 6 160
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Vállalkozási tevékenység: BALMAZÚJVÁROS Városba kiszállított étel Alkalmazottak térítési díja Bérmosás Egyéb tevékenység és szolgáltatás árbevétele Személyszállítás Összesen:
Árbevétel /e Ft/ Előző év Tárgy év 604 679 1 381 1 842 81 ---715 10 1 004 1 164 3 785 3 695
Vállalkozási tevékenység: MIKEPÉRCS Bérmosás Egyéb tevékenység és szolgáltatás árbevétele Tovább számlázott villanyáram Tovább számlázott vízdíj Összesen:
Árbevétel /e Ft/ Előző év Tárgy év 153 260 102 -------27 25 282 285
Vállalkozási tevékenység: NYÍRADONY Városba kiszállított étel Alkalmazottak térítési díja Bérmosás Egyéb tevékenység és szolgáltatás árbevétele Összesen:
Árbevétel Előző év 3 106 1 421 58 ---4 585
Vállalkozási tevékenység összesen: HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS NONPROFIT KFT. Városba kiszállított étel Alkalmazottak térítési díja Bérmosás Egyéb tevékenység és szolgáltatás árbevétele Személyszállítás Tovább számlázott villanyáram Tovább számlázott vízdíj Tovább számlázott gázdíj Összesen:
/e Ft/ Tárgy év 2 919 1 401 ---4 320
Árbevétel/E Ft/ Előző év 6 170 4 789 2 568 1 586 1 004 190 52 565 16 924
Tárgy év 5 470 5 149 1 100 819 1 164 171 58 529 14 460
VI.2. Rendkívüli bevételek, ráfordítások A beszámolási időszakban elszámolt rendkívüli bevételek és ráfordítások eredményre gyakorolt hatása: Eredménynövelő bevétel: Fejlesztési célú támogatás Hajdúnánás 1 365 eFt Nyíradony 54 eFt Mikepércs 1 765 eFt 16
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
-
Balmazújváros
2 008 eFt
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök értékcsökkenése: Hajdúnánás 1 323 eFt Nyíradony 7 127 eFt Mikepércs 3 228 eFt Balmazújváros 2 267 eFt Véglegesen átvett nem fejlesztési célú pénzeszközök: Hajdúnánás 2 900 eFt Nyíradony 1 334 eFt Mikepércs 1 399 eFt Balmazújváros 1 750 eFt VI.2.1. Ráfordítások Ráfordítások egyéb sajátosságai Vállalkozási tevékenység ráfordításai: Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása. Rendkívüli ráfordítás Összesen:
e Ft 5 049 5 798 458 1 799 ------13 104
VII.1. Vezetői tisztségviselők
VII.1.1. A beszámoló aláírója A beszámolót a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft képviseletére jogosult személy köteles aláírni. A tárgyidőszakban, 2011. december 29. napjáig a Nonprofit Kft képviseletét Verdó György (4034 Debrecen, Asztalos u. 27.) látta el, míg 2011. december 30. napjától az aláírásra jogosult személy, Prek Sándorné, a társaság ügyvezetője. VII.1.2. A vezető tisztségviselők munkadíja 2011. évi díjazása Ft-ban Bruttó
Megnevezés Felügyelő Bizottsági tagok (tiszteletdíj) Ügyvezető Összesen
900 000 6 900 000 7 800 000
17
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
VII.2 Bér és létszámadatok VII.2.1. Létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma: 264 fő. Ebből :
fizikai foglalkozású: 244 fő,
szellemi foglalkozású: 20 fő
VII.2.2. Béradatok e Ft 441 280 40 620 400 660 28 244 117 031 10 706 106 325
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége Ebből: szellemi foglalkozásúak bérköltsége fizikai foglalkozásúak bérköltsége Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Ebből: szellemi foglalkozásúak bérjáruléka fizikai foglalkozásúak bérjáruléka
VII.3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2011. évben Megnevezés Saját tőke összesen Induló tőke: - növelésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők Tőkeváltozás: -
Tárgyév
Változás e Ft + -57 371 0
Változás % + 27.63
207 580 3 100
150 209 3 100
3 290
3 290
-6 545
-57 477
-50 932
778
-7 794
-58 833
-51 039
654
1 247
1 356
növelésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők Tőketartalék -
Előző év
0
növekedése csökkenése
Értékelési tartalék: -
-
növekedése csökkenése
Tárgyévi összes eredmény: -
-
növekedése csökkenése
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredményének: -
növekedése
csökkenése Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredményének: -
109
növekedése csökkenése
18
82
Megjegyzés
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
VII.4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2011. évben
Juttatás megnevezése
Juttatás összege Előző évi
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott: pénzbeli juttatások összesen: ebből: adóköteles ebből: adómenetes Természetbeni juttatások összesen: ebből: adóköteles ebből: adómentes Egyéb Összesen: Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott: pénzbeli juttatások nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen
Tárgy évi
Változás %
Megjegyzés
e Ft
10 673
10 420
-2,37
-253
10 673
10 420
-2,37
-253
10 673
10 420
-2,37
-253
6 747
6 250
-7,36
-497
17 420
16 670
-750
VII.5. Kimutatás a kapott támogatásokról 2011. évben
Támogató megnevezése
Támogató megnevezése Pénz Nem beli pénzbeli
Központi költségvetési szerv (MÁK, TB)
Támogatott cél
Támogatás összege: Előző évi
Tárgyévi
Változás: %
e Ft
működési kiadás otthoni szakápolás
Elkülönített állami pénzalap (pályázat) Helyi önkormányzat és szervei Térítés nélkül átvett eszköz Összesen:
508 618
513 368
0.93
4750
4 757
4 921
3,44
164
2 229
400 400
-82,05 100
-1 829 400
85
100
85
519 174
0,69
3 570
515 604
VII.6 Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. évben Juttatás megnevezése Bér Tiszteletdíj Összesen:
Juttatás összege Előző évi Tárgyévi 6 600 6 900 900 900 7 500 7 800
19
Eltérés e Ft-ban + 300 0 300
Eltérés %-ban + 4,54 4,54
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Közhasznúsági Jelentés 2011. év
Fordulónap:
2011.12.31.
Beszámolási időszak:
2011. január 01. - 2011. december 31.
Hajdúnánás, 2011. április 1.
20
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelődje, a HAHUSZO Kht 1996. november 15-én alakult és 1997. január 01-én kezdte meg a működését. 1998. január 01-től a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cg. 09-14-000014/20 számú végzése alapján „Kiemelten közhasznú” tevékenységet folytatott. A társaság alapítója úgy döntött, hogy 2007. szeptember 06. napjával a jogelőd társaság intézményébe beolvasztja az ugyancsak általa alapított Nyíradonyi Ápolási Otthon Közhasznú Társaságot. 2008. március 1-ével pedig a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Balmazújváros és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Mikepércs intézményei kerültek a Kft fenntartása alá. A közhasznú feladatok ellátására a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, mint egyszemélyes tulajdonossal kötött együttműködési megállapodást a Nonprofit Kft.
A Kft közhasznú tevékenységi körei: Szociális ellátás elhelyezéssel:
- Hajdúnánási, Nyíradonyi, Mikepércsi, Balmazújvárosi intézményekben.
Szociális ellátás elhelyezés nélkül:
Fogyatékos személyek nappali ellátása Hajdúnánáson
Szociális alapszolgáltatások:
Otthoni szakápolás
Közhasznú tevékenységből származó bevételek
Térítési díj bevétel bentlakásos ellátásból
477 108
Térítési díj bevétel alapellátásból
2 047
Apartman használati jog
1 928
Normatív támogatás
Munka-rehabilitációs támogatás
14 335
Munkaügyi Központ Támogatása
3 294
TB. támogatás (otthoni szakápolás)
4 921
Pályázati úton elnyert támogatás
400
HBM-i Önkormányzat támogatása
400
495 739
21
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Egyéb bevétel
Pénzügyi műveletek bevétele
Rendkívüli bevételek
17 304 2 034 26 633
Összesen:
1 046 143
A bevételek jelentős részét a normatív támogatás (47,4 %) , valamint az ellátottak által fizetett térítési díj bevétele (45,6 %) jelenti.
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Anyagjellegű ráfordítások
413 308
Személyi jellegű ráfordítások
588 650
Értékcsökkenési leírás
14 868
Egyéb ráfordítások
88 150
Összesen:
1 104 976
A közhasznú tevékenységek kiadásai előző évhez képest jelentősen 50 024 eFt-tal emelkedtek. Az anyagköltségek során előző évhez képest több mint 4 millió forintos csökkenés volt tapasztalható, azonban az igénybevett szolgáltatások területén az emelkedés jelentős, 40 555 eFt. A jelentős összegű emelkedést egyrészt az okozza, hogy a korábban saját munkavállalókkal megoldott karbantartás kiszervezésre került, így egy külső cég látja el a feladatot, s a korábban több területen megoszlott költségek (anyag-, szolgáltatás, bérköltség) most mind szolgáltatásként kerül lekönyvelésre. Másrészt 2011-től a főzőkonyhával nem rendelkező mikepércsi intézmény étkeztetési költségét az intézménynek saját bevételeiből kellett finanszíroznia, míg 2010 júniusáig a megyei önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás útján, a tulajdonos finanszírozta. Már 2010. II. félévtől is 27 millió forint volt a szolgáltatás értéke, mely 2011-ben már teljes évre nyújtott a szállító, s költsége elérte az 54 214 eFt-ot. Az egyéb szolgáltatások (hatósági díjak, bankköltség, biztosítási díjak) esetében is 896 eFt-os emelkedés volt tapasztalható. A személyi jellegű ráfordítások azonban közel 8 millió forintos csökkenést mutattak 2010. évhez képest, mely abból adódik, hogy tárgyévben – előző évhez képest – nem volt végkielégítésből, felmentési időszakból származó bérkifizetés. Több női munkatárs is élt azzal a lehetőséggel, hogy 40 évnyi munkaviszonnyal nyugdíjazását kérhette, emiatt közös megegyezéssel kérték munkaviszonyuk megszüntetését. Mindezek bérmegtakarítást eredményeztek. 22
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Az értékcsökkenési leírás is több mint 6 millió forinttal emelkedett, mivel a tárgyi eszközök értékében jelentős értékű (95 755 eFt) állománynövekedés következett be. Az egyéb ráfordítások (késedelmi kamatok, illetékek, el nem számolható ÁFA, stb.) összege is jelentősen megemelkedett 13 144 eFt-tal, mivel a kiszervezett szolgáltatások (karbantartás, takarítás, mikepércsi étkeztetés) ÁFA vonzata is teljes évben jelentkezett költségként. A jelentős költségemelkedés miatt – 58 833 eFt közhasznú eredménnyel zárta az évet a társaság. A Nonprofit Kft, mint fenntartó kötelezettsége, hogy az intézményeiben munkát vállalók szakmai képzettsége megfelelő legyen. Ennek érdekében az intézmények minden évben előkészítik a továbbképzési tervet, mely alapján a szakdolgozók rendszeresen részt vesznek szakmai konferenciákon, továbbképzéseken, személyiségfejlesztő tréningeken. A továbbképzések költségét a továbbképzési normatíva fedezte, melynek összege szakdolgozónként 9 400 Ft volt. A normatíva a szakdolgozók továbbképzésének részvételi költségeire, valamint a továbbképzési kötelezettségüknek eleget tett szakdolgozók jutalmazására került felhasználásra.
Előző évhez képest az egyes feladatok után járó normatívák összegei nem változtak. A normatíva bevételek némi csökkenést mutatnak 2010. évhez képest, míg a szociális foglalkoztatásból származó támogatás összege emelkedett. A visszaesés ellenére a térítési díj bevételek emelkedtek a balmazújvárosi intézmény kivételével.
2011. évben több pályázati úton elnyert beruházás is megvalósult. Az „egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” című pályázati kiírásra két intézményünk adta be pályázatát 2009. évben. A támogatás intenzitása 90%. A 10 %-os önrészt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat biztosította. A projekt a hajdúnánási intézményben (15 998 e Ft) 2011. január 15-én, míg a mikepércsi intézményben (32 558 e Ft) 2011. január 31-én befejeződött. A záró kifizetési kérelmek határidőre benyújtásra kerültek, azonban a kifizetésére csak szeptember közepén került sor. A Nonprofit Kft hajdúnánási intézményének Magyar utcai telephelyén az épületek fűtésére szolgáló öntöttvas kazán tűztere kilyukadt, a víz a gázégőtérbe folyt, így javíthatatlanná vált. Az új kazán, mely a helyiségek fűtésén kívül a meleg víz ellátást is biztosítja, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3 700 e Ft-os támogatásával került beszerzésre.
A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft intézményei alapfeladatuk ellátása mellett üzleti tevékenységet is végeznek, melyre a működési forma ad lehetőséget. A vállalkozási tevékenységet (bérmosás, külső étkeztetés, stb.) az intézmények úgy végzik, hogy alapfeladatuk ellátásában fennakadást ne okozzon. A vállalkozási bevételekben is visszaesés volt tapasztalható, 23
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
mivel partnereink is létszámleépítést hajtottak végre, így ahol előző évben jelentős volt az ebédkihordás, az tárgyévben teljes egészében megszűnt. A bérmosásból származó bevételek is csökkentek, mivel a korábbi partnereink közül többen tevékenységüket lezárták.
Hajdúnánás, 2012. május.2. Verdó György ügyvezető
24