1. sz. melléklet a 14/2011. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének MÉRLEGE (eFt)
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Megnevezés 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett bevételek (átvett pénzkészlet nélkül) 2. Polgármesteri Hivatal - saját folyó bevételek - átvett pénzeszközök - mőködési célra - helyi adók mőködési célra - átengedett adók - szja. részesedések - gépjármőadó - állami támogatások
3. Rendelıintézet mőködési bevételek (2. cím) - TB. finanszírozás számított adatával 4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - mőködési bevételek 5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - állami támogatás, átvett pénzeszköz Mőködési célú költségvetési bevételek összesen: 1. Intézmények - (1-2. cím) tıkejellegő bevételek 2. Polgármesteri Hivatal - tıkejellegő bevételek - helyi adók felhalmozási célra - felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási bevételek Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési hiány: 1. A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: - Intézmények pénzmaradványa mőködési célra - Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési T. maradványa - ebbıl mőködési célra: 96 210 eFt - felhalmozási célra: 16 251 eFt - Polg. Hiv. elızı években képzett tartalékok maradványa - ebbıl mőködési célra: 113 899 eFt - felhalmozási célra: 80 630 eFt - Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradványa - ebbıl mőködési célra: 8 225 eFt - felhalmozási célra: 5 465 eFt 2. A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei: - felhalmozási célú hitel igénybevétele - mőködési célú hitel a költségvetés egyensúlyához Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Megnevezés 62 414 90 525 124 584 527 000 528 631 123 000 1 387 198
185 966 206 750 360 3 236 428
86 270
1. Intézmények - (1. cím) mőködési kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai, mők. pénzeszköz átadás 2. Polgármesteri Hivatal - mőködési, fenntartási kiadások - pénzeszköz átadás mőködési célra - támogatás - segély jellegő kiadások - tartalékok - általános tartalék - céltartalék oktatási célokra - céltartalék elkülönített lakásalapra - intézményi céltartalék 3. Rendelıintézet mőködési kiadások (2. cím) - TB. finanszírozás számított adatával 4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - mőködési kiadások 5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - mőködési kiadások Mőködési célú költségvetési kiadások összesen: 1. Intézmények - (1-2. cím) felhalmozási kiadások 2. Polgármesteri Hivatal - felhalmozási kiadások - fejlesztési célú pénzeszköz átadás
1 427 439 9 225 1 063 207 161 196 18 000 236 233 32 783 44 127 111 109 10 000 206 395 312 185 360 3 632 259
507 800 88 419
215 260 3. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási kiadások 35 000 336 530 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 3 572 958 Költségvetési kiadások összesen: 697 546 Költségvetési többlet: 1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai - felhalmozási célú hitel törlesztése 29 530 112 461
42 026 638 245 4 270 504
7 035
194 529
-251 440
183 259 436 242 704 581 Finanszírozási kiadások összesen: 697 546 4 277 539 KIADÁSOK ÖSSZESEN
7 035 4 277 539
2. sz. melléklet a 14/2011. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelethez
Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási elıirányzatai (eFt)
Cím
Intézmény
Hajdúnánási Óvoda Makláry L. Á. M. Isk. és G., P. II. Rákóczi F. Á. és Mőv. Isk. Barcsa J. Általános Iskola Bocskai I. Általános Iskola Kéky Lajos Városi Mőv. Kp. Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy. Kırösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll. Szoc. Gond. Központ Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyj. Szolg. Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int. 1. Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int. 2. Városi Rendelıintézet Önkormányzati intézmények összesen: (1-2. cím)
BEVÉTELEK Mőködési 0 1 800 100 1 400 500 9 450 400 10 800 26 111 131 0 0 50 692 42 466
SAJÁT Pénzm. 766 1 945 240 1 490 423 168 336 3 270 308 0 10 1 564 10 520 9 668
93 158
20 188
0 1 287 50 1 086 0 1 650 600 14 232 1 111 997 50 0 21 063 0
KÖLTSÉGTÁMOGATÁS VETÉS Önkorm. TB. alap ÖSSZEGE 220 328 221 094 177 761 182 793 107 560 107 950 98 264 102 240 98 557 99 480 36 989 48 257 27 644 28 980 473 839 502 141 50 882 78 412 18 098 19 226 23 858 23 918 20 609 22 173 1 354 389 0 1 436 664 10 761 143 500 206 395
21 063
1 365 150
Átvett
143 500
1 643 059
KIADÁSOK Személyi jellegő 158 045 126 900 77 207 70 675 63 257 18 004 18 105 325 881 35 926 12 620 17 121 14 762 938 503 69 386
Járulék jellegő 40 308 33 936 21 306 18 889 17 084 4 882 4 970 83 554 9 742 3 447 4 508 3 759 246 385 18 580
1 007 889
264 965
Dologi 22 741 21 957 9 437 12 676 19 139 25 371 5 905 83 481 32 744 3 159 2 289 3 652 242 551 62 209 304 760
Beruházás felújítás
P.eszk. át. Ell. p. jut.
9 225
0
9 225 56 220
0
65 445
3/1. sz. melléklet a 14/2011. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelethez
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI BEVÉTELEI (eFt)
BEVÉTELEK
SZAKFELADAT száma 370000 381101 381202 412000 581400 681000 682002 799000 841126 841133 841163 841403 841901 842428 842521 882125 889935 889936 890441 890442
megnevezése Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Lakó- és nem lakóépület építése Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb foglalás (Tourinform Iroda) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Város és községgazdálkodási szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa hely. elh. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezés Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:
Saját Folyó bev. Tıke jell.
Átvett pénzeszköz mőködési fejlesztési 40 660
Átengedett Helyi Központi
Állami támogatás
43 259 1 500 68 174 375 60 000 30 871 530 6 400 527 000
24 421 123 000 5 907
104 303
100 26 270 7 190 300
528 631
1 387 198
528 631
1 387 198
4 200 2 163 1 123
617 525
86 270
1 804 11 145 74 944
1 000
124 584
215 260
123 000
ÖSSZESEN 40 660 43 259 1 500 68 174 375 60 000 30 871 530 30 821 650 000 110 210 100 1 942 099 11 390 300 2 163 1 123 1 804 11 145 75 944 3 082 468
3/2. sz. melléklet a 14/2011. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelethez
SZAKFELADAT száma 370000 381101 381202 412000 421100 522110 562912 562913 581400 682002 799000 802000 813000 841112 841126 841133 841143 841163 841402 841403 842155 842421 842428 842521 842531 854234 882111 882112 882113 882114 882115 882116 882118 882121 882122 882123 882124 882125 882202 882203 889935 889936 931102 890441 890442 890443 931102 931201
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KIADÁSAI (eFt) KIADÁSOK
megnevezése Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Közutak üzemeltetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb foglalás (Tourinform Iroda) Biztonsági rendszer szolgáltatás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Közvilágítás Város és községgazdálkodási szolgáltatások Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa hely. elh. Polgári védelem ágazati feladatai Szociális ösztöndíjak Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kögyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezés Civil szervezetek mőködési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása
ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül): 841 907
Személyi jell
1 591
Járulékok
332
Dologi
Mőködési Fejleszt. p. átadás p. átadás
Segély jell. tám.
Célfeladat
114 958 8 750
Felhalm. kiadás 40 660 1 290 343 268 30 200
20 000 35 749 96 413 300
81
1 858
469
42 774 78 116 19 280 30 860 12 540
11 171 19 199 4 827 7 792 3 329
23 367
5 877
4 604 11 513 156 404 2 056
1 108 2 407 40 438 501
1 920 21 588 1 242 2 800 2 813 150 945
6 490
17 769 1 000
10 920
5 446 76 414 20 308 1 000
86 296
198 019
2 204 17 373 700
2 500 2 775 104 131 3 077 45 509 14 000 21 350 19 824 75 500 5 000 4 000 6 300 2 163 7 500 1 000
5 124 4 758
1 123 1 804 8 849 9 122 91 014 423
1 293 12 414 114
3 000
59 613 1 500 7 000
1 000
5 850 1 840 18 000
ÖSSZESEN 40 660 114 958 11 963 343 268 30 200 20 000 35 749 96 413 2 301 45 847 3 569 3 800 2 813 53 945 546 495 24 107 38 652 80 928 77 914 57 552 1 000 5 712 16 124 216 715 3 257 2 775 104 131 3 077 45 509 14 000 26 474 24 582 75 500 5 000 4 000 6 300 2 163 7 500 1 000 1 123 1 804 8 849 10 415 109 278 537 1 840 18 000
485 822
121 234
456 151
161 196
88 419
18 000 1 365 150
236 233
198 019
507 800 2 272 874 1 365 150
485 822
121 234
456 151
161 196
88 419 1 383 150
236 233
198 019
507 800 3 638 024
Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:
Támogatás
4. sz. melléklet a 14/2011. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelethez
Intézmény / szakfeladat
Önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények Hajdúnánási Óvoda Makláry L. Ált. Iskola AMI és Pedagógiai Szakszolgálat II. Rákóczi F. Általános és Mővészeti Iskola Barcsa J. Általános Iskola Bocskai I. Általános Iskola Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ Móricz P. Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény Kırösi Cs. S. Gimnázium Szakközép,- Szakképzı és Ált. Iskola Kollégium Szociális Gondozási Központ Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Városi Szakorvosi Rendelıintézet ás Ápolási Intézet Önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb foglalás (Tourinform Iroda) Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Város és községgazdálkodási szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítás Polgári védelem ágazati feladatai Polgármesteri Hivatal összesen: Hajdúnánás Városi Önkormányzat létszám-elıirányzata: Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás létszám-elıirányzata: Közfoglalkoztatás létszám-elıirányzata (éves átlag): 1
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 131/2010. (IV. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - január 09-tıl 28 fı. Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. július 1-tıl 27 fı.
2
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 429/2010. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. május 1-tıl 155 fı, - 2011. június 1-tıl 154 fı. Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. július 1-tıl 149 fı.
3
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 432/2010. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. február 1-jétıl 22 fı.
4
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 432/2010. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. február 1-jétıl 10 fı. Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. július 1-tıl 9 fı.
Fı 2011. január 1-jén
83 59 39 36 29 10 8 156 27 11 9 9 35 511 1 1 7 29 7 10 7 8 2 7 54 1 134 645 4 220
Megjegyzés
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi létszám-elıirányzata (fı)
8 10 11 12 1
2 3 4 9 13
6
5 7
5
A szakfeladat engedélyezett álláskerete a 368/2010. (XI. 05.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. március 1-tıl 6 fı, - 2011. augusztus 15-tıl 2 fı, - 2011. november 15-tıl 1 fı.
6
A szakfeladat engedélyezett álláskerete a 72/2011. (II. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. március 1-tıl 30 fı.
7
A szakfeladat engedélyezett álláskerete a 72/2011. (II. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. március 1-tıl 7 fı.
8
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. július 1-tıl 77 fı. Az intézmény engedélyezett álláskerete a 100/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. augusztus 29-tıl 67 fı. Az intézmény engedélyezett álláskerete a 172/2011. (V. 06.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2012. február 1-tıl 66 fı.
9
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 87/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. április 15-tıl 10 fı.
10
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. július 1-tıl 58 fı.
11
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. július 1-tıl 38 fı.
12
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. július 1-tıl 35 fı.
13
Az intézmény engedélyezett álláskerete a 192/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján - 2011. július 1-tıl 25 fı.
