1. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eFt)
A BEVÉTELEK Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Működési bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevétek összesen Költségvetési hiány Működési hiány: Felhalmozási hiány: B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú hitelek felvétele Működési célú hitelek felvétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek összesen
B
C
D
2013. tény
2014. várható
2015. terv
2 013 740 594 245 331 615 9 862 2 949 462
0
459 179 6 467 2 499 468 145 3 417 607
0 0
257 995
0
K I A D ÁS O K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat
Működési kiadások 1 452 353 K1 Személyi juttatások 697 300 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 189 601 K3 Dologi kiadások 1 275 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 721 K5 Egyéb működési célú kiadások 2 370 250 Működési kiadások összesen: 610 217 70 000 0 680 217 3 050 467 53 622 59 498
Felhalmozási kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen Költségvetési többlet Működési többlet: Felhalmozási többlet:
K9 Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése Forgatási célú értékpapírok kiadásai 3 721 Befektetési célú értékpapírok kiadásai
69 657 424 047 12 147 65 184 4 317 575 352 131 539 3 992 959
E
49 901
0 0 0
53 622 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 53 622 Finanszírozási kiadások összesen 3 104 089 Kiadások összesen
F
G
H
2013. tény
2014. várható
2015. terv
988 089 201 316 835 065 288 005 344 221 2 656 696 400 574 215 524 110 042 726 140 3 382 836 34 771 292 766
0
0 0 0 0
854 774 202 810 801 086 59 321 446 383 2 364 374 607 093 125 452 7 170 739 715 3 104 089 5 876
98 426 366 380
-20 993 443 813 3 826 649
0 0
0 3 104 089
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatai (eFt)
A
B Megnevezés BEVÉTELEK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1.
Működési bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: - költségvetési támogatás Kvtv.. 2-3. mell. - működőképesség meg. szolg. kieg. tám. Kvtv.. 3. mell. - OEP támogatás B3 Közhatalmi bevételek ebből: - építményadó - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó - helyi iparűzési adó - talajterhelési díj - késedelmi pótlék - bírság és végrehajtási költség, egyéb bevétel - települési adó - gépjárműadó B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Működési bevételek összesen 2.
Felhalmozási bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen 3.
B8 Finanszírozási bevételek ebből: Felhalmozási célú hitelek felvétele - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerőhöz - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerőhöz - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerőhöz - KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerőhöz - KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenerg. felúj. - Városi Sporttelep tribün felújításához Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célra: - TÁMOP Öveges program maradványa - TÁMOP Családsegítő program maradványa - Intézményi pénzmaradvány Felhalmozási célra: - Elkülönített lakásalap maradványa - Dolgozói lakásalap maradványa Központi, irányító szervi támogatás
Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN
C
D
E
F
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. eredeti előirányzat 1 274 538 890 091 145 436
- ebből kötelező feladat
G
H
I
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
- ebből önként vállalt feladat
2015. eredeti előirányzat
1 274 538 890 091 145 436
- ebből kötelező feladat
4 677
K
L
M
- ebből önként vállalt feladat
2015. eredeti előirányzat
4 677
- ebből kötelező feladat
3 225
N
O P Q Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
Hajdúnánási Óvoda
- ebből önként vállalt feladat
2015. eredeti előirányzat
3 225
- ebből kötelező feladat
3 225
- ebből önként vállalt feladat
2015. eredeti előirányzat
3 225
- ebből kötelező feladat
3 225
R
S
T
U
Városi Rendelőintézet
- ebből önként vállalt feladat
2015. eredeti előirányzat
3 225
- ebből kötelező feladat
V
Z
Önkormányzat összesen
- ebből önként vállalt feladat
2015. eredeti előirányzat
163 463
37 000
126 463
163 463
37 000
126 463
- ebből önként vállalt feladat
1 452 353 890 091 145 436 163 463 697 300 60 000 54 000 3 500 460 000 5 000 3 000 2 500 65 000 44 000 189 601 1 275
1 325 890 890 091 145 436 37 000 697 300 60 000 54 000 3 500 460 000 5 000 3 000 2 500 65 000 44 000 189 601 1 275
126 463 0 0 126 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 340 529
2 214 066
126 463
610 217 70 000 0
610 217 70 000 0
0 0 0
697 000 60 000 54 000 3 500 460 000 5 000 3 000 2 500 65 000 44 000 134 811 1 275
2 107 624
2 107 624
610 217 70 000
610 217 70 000
680 217 2 787 841
680 217 2 787 841
0 0
0 6 177
0 6 177
0 0
0 12 115
0 12 115
0 0
0 3 525
0 3 525
0 0
0 3 625
0 3 625
0 0
0 207 463
0 81 000
0 126 463
680 217 3 020 746
680 217 2 894 283
0 126 463
49 901 24 137 190 4 096 3 674 7 804 10 000 33 442
49 901 24 137 190 4 096 3 674 7 804 10 000 33 442
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 901 24 137 190 4 096 3 674 7 804 10 000 33 442
0 0 0 0 0 0
0
49 901 24 137 190 4 096 3 674 7 804 10 000 33 442
29 618 103
29 618 103
29 618 103
29 618 103
0 0
1 229 2 492
1 229 2 492
1 229 2 492 848 563
1 229 2 492 852 763
0 0 0
931 906 3 952 652
936 106 3 830 389
0 126 463
83 343 2 871 184
0
0 0
300
- ebből kötelező feladat
697 000 60 000 54 000 3 500 460 000 5 000 3 000 2 500 65 000 44 000 134 811 1 275
83 343 2 871 184
300
J
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
2. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
1 200
1 200
6 177
6 177
370 195
374 395
370 195 376 372
374 395 380 572
0
0 0
8 890
8 890
12 115
12 115
177 655
177 655
177 655 189 770
177 655 189 770
0
0 0
300
300
3 525
3 525
266 576
266 576
266 576 270 101
266 576 270 101
0
0 0
400
400
3 625
3 625
32 996
32 996
32 996 36 621
32 996 36 621
0
0 0
44 000
44 000
207 463
81 000
1 141
1 141
1 141 208 604
1 141 82 141
126 463
0 126 463
3 104 089
0
3 956 852
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményei 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások kiemelt előirányzatai (eFt)
A
B Megnevezés KIADÁSOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1.
Működési kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: - Önkormányzati segély (Szt. 45. §) - Köztemetés (Szt. 48. §) - Krízissegély - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás - Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1)) - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1)) - Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1)) - Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3)) K5 Egyéb működési célú kiadások ebből: Tartalékok - általános tartalék - közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra) - közfoglalkoztatási céltartalék (pályázatok önerejére) - céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra - intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására - dolgozói lakásalap - céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)
Működési kiadások összesen 2.
Felhalmozási kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 3.
K9 Finanszírozási kiadások ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése - Működési célú hitelek törlesztése - Forgatási célú értékpapírok kiadásai - Befektetési célú értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN
C
D
E
F
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. eredeti előirányzat
- ebből kötelező feladat
- ebből önként vállalt feladat
279 143 47 868 592 850 18 700 8 000 1 000 400 600
279 143 47 868 588 850 18 700 8 000 1 000 400 600
8 700 355 545
8 700 342 005
20 000 50 000 50 000 15 453 4 000 2 492 10 000
20 000 50 000 50 000 15 453 4 000 2 492 10 000
1 294 106
1 276 566
597 893 123 452 7 170
597 893 123 452 4 941
2 229
728 515 2 022 621
726 286 2 002 852
2 229 19 769
848 563
848 563
848 563 2 871 184
848 563 2 851 415
G
H
I
J
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
4 000
13 540
17 540
0 19 769
2015. eredeti előirányzat
- ebből kötelező feladat
203 796 51 535 67 640 40 621
189 854 48 041 67 640 40 621
212 2 650 37 759
212 2 650 37 759 0 1 580
1 580
365 172
347 736
9 200 2 000
9 200 2 000
11 200 376 372
11 200 358 936
0 376 372
0 358 936
- ebből önként vállalt feladat
13 942 3 494
0
0 0
0 0
K
L
M
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
- ebből államigazgatási feladat
17 436
0 17 436
0 17 436
2015. eredeti előirányzat 78 802 21 429 89 539
189 770
0 189 770
0 189 770
- ebből kötelező feladat
0 189 770
0 189 770
O
P Q R Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
Hajdúnánási Óvoda
- ebből önként vállalt feladat
78 802 21 429 89 539
189 770
N
3. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
2015. eredeti előirányzat 204 820 58 331 6 950
0
0 0
0 0
270 101
0 270 101
0 270 101
- ebből kötelező feladat
- ebből önként vállalt feladat
204 820 58 331 6 950
270 101
0 270 101
0 270 101
2015. eredeti előirányzat 24 519 6 233 5 869
0
0 0
0 0
36 621
0 36 621
0 36 621
- ebből kötelező feladat
S
- ebből önként vállalt feladat
24 519 6 233 5 869
36 621
0 36 621
0 36 621
T
U
V
Z
Városi Rendelőintézet
0
0 0
0 0
2015. eredeti előirányzat
- ebből kötelező feladat
- ebből önként vállalt feladat
63 694 17 414 38 238
25 083 6 858 15 058
38 611 10 556 23 180
89 258
35 142
54 116
208 604
0 208 604
0 208 604
82 141
0 82 141
0 82 141
AA
AB
Önkormányzat összesen
126 463
0 126 463
0 126 463
2015. eredeti előirányzat
- ebből kötelező feladat
- ebből államigazgatási feladat
- ebből önként vállalt feladat
854 774 202 810 801 086 59 321 8 000 1 000 400 600 212 2 650 37 759 8 700 446 383
802 221 188 760 773 906 59 321 8 000 1 000 400 600 212 2 650 37 759 8 700 378 727
38 611 10 556 27 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 656
13 942 3 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 000 50 000 50 000 15 453 4 000 2 492 10 000
20 000 50 000 50 000 15 453 4 000 2 492 10 000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 364 374
2 202 935
144 003
17 436
607 093 125 452 7 170
607 093 125 452 4 941
0 0 2 229
0 0 0
739 715 3 104 089
737 486 2 940 421
2 229 146 232
0 17 436
0 0 0 0 848 563
0 0 0 0 848 563
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
848 563 3 952 652
848 563 3 788 984
0 146 232
0 17 436
3 104 089
3 952 652
4. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
2015. évi központi költségvetési támogatás
Menny. egység 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2. melléklet I. 1. a) Önkormányzatok működési támogatása fő - beszámítás után 2. melléklet I. 1. ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ha - beszámítás után 2. melléklet I. 1. bb) Közvilágítás fenntartása km - beszámítás után 2. melléklet I. 1. bc) Köztemető fenntartása - beszámítás után 2. melléklet I. 1. bd) Közutak fenntartása km - beszámítás után 2. melléklet I. 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok fő - beszámítás után 2. melléklet I. 1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása fő - beszámítás után 2. melléklet I. 1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után Beszámítás összesen 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása: 2. melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra 2. melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra 2. melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra 2. melléklet II. 1. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónapra 2. melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra 2. melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra 2. melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra 2. melléklet II. 4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. tám. 3. melléklet II. 5. (1) Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 3. melléklet II. 5. (2) Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. mester 3. melléklet II. 5. (3) Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II. 2. melléklet II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 2. melléklet III. 2. Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám. 2. melléklet III. 3. aa) Családsegítés 2. melléklet III. 3. ad) Családsegítés - társulási kiegészítés 2. melléklet III. 3. aa) Gyermekjóléti szolgálat 2. melléklet III. 3. ad) Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés 2. melléklet III. 3. e) Tanyagondnoki szolgáltatás 2. melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyz. 2. melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek 2. melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - halmozottan hátrányos helyzetű gy. 2. melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása 2. melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás 2. melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:
46 2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása: Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok 47 2. melléklet IV. 1. d) 48 2. melléklet IV. Kulturális feladatok támogatása összesen: 49 Költségvetési támogatás összesen:
Mutató
Normatíva 2015. évi (Ft/M.e.) támogatás (Ft)
45,4
4 580 000
1 059,5
22 300
125,6
400 000
90,05
295 000
17 564
2 700
2 550
207 932 000 207 932 000 23 626 841 17 394 972 50 240 000 50 240 000 100 000 100 000 26 564 750 26 564 750 47 422 800 0 617 100 0 4 725 950 0 58 997 719 302 231 722
1,5
3 150 633
fő fő fő fő fő fő fő
39,2 29,0 40,0 40,0 29,0 458 470
4 152 000 1 800 000 4 152 000 35 000 1 800 000 70 000 70 000
108 505 600 34 800 000 55 360 000 1 400 000 17 400 000 21 373 333 10 966 667
fő fő fő
16 1 1
352 000 1 286 000 386 000
5 632 000 1 286 000 386 000 257 109 600
3,851 19 255 3,851 3 343
3 950 000 300 3 950 000 1 200
fő fő fő fő
34 1 1 32,76
494 100 518 805 543 510 1 632 000
fő
17 564
1 140
111 331 920 7 605 725 5 776 500 7 605 725 4 011 600 2 500 000 16 799 400 518 805 543 510 53 464 320 100 569 470 310 726 975 20 022 960 20 022 960 890 091 257
5. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként (eFt) A Beruházás megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Képviselők és bizottsági tagok részére technikai eszközök beszerzése KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda épületenergetikai fel. LEADER kerítés, karám, járda, parkoló, térburkolat építés a Kendereskertben Helytörténeti Gyűjtemény 2014. évről áthúzódó fejlesztése Balázstelki iskola megvásárlása Ingatlanvásárlás Terepjáró gépjármű vásárlása Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (28/2014. /IV. 1./ BM rendelet) Ökológiai mintagazdaság beruházási kiadásai Útalapok lezárása Útalapépítés Járdaépítés, felújítás (anyagköltség) Parkolóépítés Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - járdaépítés Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - parkolóépítés Fürdő utcai funkcióbővítő projekt - egyéb kiadások 2014. évi karácsonyi díszkivilágítás Közvilágítás fejlesztés Rendezési terv módosítása ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejlesztése Gépjárművásárlás 2 db defibrillátor beszerzése Informatikai beszerzések Egyéb gépek, berendezések beszerzése Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése Személygépjármű vásárlása
30 Összesen
B
C
Kormányzati
Teljes költség
funkciókód 011130 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 031060 031060 041233 045120 045120 045120 045120 045120 045120 045120 064010 064010 066020 066020 066020 066020 011130 011130 011130 011130
1 400 53 877 54 954 48 981 72 364 25 940 3 485 14 000 2 000 1 100 14 352 12 184 6 000 500 3 000 5 000 1 000 3 000 1 500 1 638 5 000 1 400 405 847 2 000 1 000 2 500 1 600 2 100 3 000 750 722
D
E Kivitelezés
kezdési éve befejezési éve 2015 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2012 2015 2013 2015 2014 2015 2014 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2012 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
F
G
H
Felhasználás
2015. évi
2015. év utáni
2014.12.31-ig 24 709 1 134 3 089 12 060 24 333 1 161 2 000
69 143
137 629
előirányzat 1 400 29 168 53 820 45 892 60 304 1 607 2 324 6 000 2 000 1 100 14 352 12 184 6 000 500 3 000 5 000 1 000 3 000 1 500 1 638 5 000 1 400 336 704 2 000 1 000 2 500 1 600 2 100 3 000 607 093
szükséglet
6 000
6 000
6. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként (eFt)
A Felújítás megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dorogi u. 24. Óvoda vizesblokk felújítása Iskola u. 3-5-7. öltöző, vizesblokk, konyha felújítás Soós ház felújítására Volt kollégium konyha felújítására Külterületi infrastruktúra fejlesztésére Vízrendezési felhalmozási kiadások Magyaru. 104. kistornaterem felújítása Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.) Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.) Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújításának előkész. Városi Sporttelep lelátó felújítás Hivatal elektromos rendszerének felújítása
13 Összesen
B
C
Kormányzati
Teljes költség
funkciókód 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 061020 081030 011130
D
6 000 30 000 3 000 3 000 14 500 5 500 400 38 100 913 10 000 12 039 2 000 125 452
E Kivitelezés
kezdési éve befejezési éve 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
F
G
H
Felhasználás
2015. évi
2015. év utáni
2014.12.31-ig
előirányzat 6 000 30 000 3 000 3 000 14 500 5 500 400 38 100 913 10 000 12 039 2 000 0
125 452
szükséglet
0
7. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdése szerint elkülönítetten kezelt lakásalap 2015. évi felhasználásáról (eFt)
A
1 2
B
Kormányzati Kiadás funkciókód megnevezése Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (Bocskai Lakásszövetkezet) 084032 Összesen:
C
D
összege kiemelt előir. 1 229 K8 Egyéb felh. c. kiad. 1 229
8. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve (eFt)
1 2 3 4 5 6
A
B
C
D
E
F
Év
Támogatás
BM önerőalap tám.
NFM önerőalap tám.
Saját erő
Összes kiadás
Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvoda épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-5.5.0/B/122013-0218) 2012 2013 2014 2015*
0 0 750 59 307 60 057
Összesen
8 9 10 11 12 Összesen
2012 2013 2014 2015
0 0 112 021 8 993 121 014
14 2013 15 2014 2015 16 17 Összesen
0 12 500 33 295 45 795
0 0 9 620 1 058 10 678
0
1 060 1 060 44 226 -10 051 36 295
1 060 1 060 165 867 0 167 987
0 0 4 041 4 041
0
1 153 23 556 29 168 53 877
1 153 11 056 -8 168 4 041
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090)
19 2013 20 2014 2015 21 22 Összesen
0 0 46 427 46 427
0 0 4 096 4 096
1 134 0 3 297 4 431
0
1 134 0 53 820 54 954
Hajdúnánás, Bocskai István Ált. Isk., AMI és EPSz energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110)
24 2013 25 2014 2015 26 27 Összesen
0 0 41 634 41 634
0 0 3 673 3 673
1 077 2 012 585 3 674
1 077 2 012 45 892 48 981
3 531 11 557 -14 924 0 164
3 531 26 645 38 967 336 704 405 847
0
Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014)
28 29 30 31 32 33 Összesen
2012 2013 2014 2015
0 15 088 53 891 336 704 405 683
0
0
Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034)
34 35 36 37 38 39 Összesen
2012 2013 2014 2015
0 4 929 109 823 5 248 120 000
0 0 0 2 526 2 526
0
2 617 7 424 92 827 -7 774 95 094
2 617 12 353 202 650 0 217 620
-37 165 4 223 32 942 0
57 009 208 339 49 548 314 896
5 084 -5 084 0
35 102 59 833 0 94 935
Természettudományok oktatása a jövőnkért (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022)
40 41 2013 42 2014 2015 43 44 Összesen
94 174 204 116 16 606 314 896
0
0
Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072)
45 46 2013 47 2014 2015 48 49 Összesen
35 102 54 749 5 084 94 935
0
0
Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039)
50 51 2013 52 2014 2015 53 54 Összesen
12 728 13 935 2 604 29 267
0
0
-3 685 3 582 103 0
9 043 17 517 2 707 29 267
Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatalban (ÁROP 1.A.5-2013-2013-0033)
55 56 2013 57 2014 2015 58 59 Összesen
2 166 9 946 9 888 22 000
0
0
3 323 -3 323 0
2 166 13 269 6 565 22 000
Rendezvénysátor beszerzése Hajdúnánás turisztikai szolgáltatásianak bővítése céljából (LEADER)
60 61 2014 2015 62 63 Összesen
5 263 1 182 6 445
0
0
2 922 -1 182 1 740
8 185 0 8 185
Kerítés, karám építése, járda, parkoló és térburkolat kialakítása, zöldterület rendezése a Kendereskertben (LEADER)
64 65 2013 66 2014 67 2015 68 Összesen
0 2 062 17 898 19 960
0
51 22 220 -16 291 5 980
51 24 282 1 607 25 940
0
0 500 500
825 500 1 325
0
-66 66 0
541 218 759
-13 827 14 352 525
0 14 352 14 352
0
Szociális földprogram megvalósítása Hajdúnánáson (SZOC-FP-14-C-0060)
69 70 2014 2015 71 72 Összesen
825 0 825
0 Integrációs pedagógiai rendszer (IPR-14-A-0173)
73 74 2014 2015 75 76 Összesen
607 152 759
0
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (28/2014. IV. 1. BM rendelet)
77 78 2014 2015 79 80 Összesen
13 827 0 13 827
0
0
Rugalmas munkahely kialakítása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban (TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0866)
81 82 2014 2015 83 84 Összesen 85
965 0 11 095 61 187 73 247
Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050)
13
23
0
965 0 10 345 -3 419 7 891
Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136)
7
18
0 0 0 5 299 5 299
2 728 4 677 7 405
0
0
-861 1 661 800
1 867 6 338 8 205
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény múzeális intézmény infrastrukturális fejlesztése (9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet)
86 2014 2015 87 88 Összesen
3 000 3 000
0
0
-1 839 2 324 485
1 161 2 324 3 485
2 000 6 000 6 000 14 000
2 000 6 000 6 000 14 000
Balázstelki iskola megvásárlása (173/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat)
89 90 2014 91 2015 2016 92 93 Összesen * 883 eFt személyi és járulék kiadás
0
0
0
9. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló programok (eFt)
1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
D
E
F
Év
Támogatás
BM önerőalap tám.
NFM önerőalap tám.
Saját erő
Összes kiadás
Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvoda épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218) 2012 2013 2014 2015* Összesen
0 0 750 59 307 60 057
0
965 0 10 345 -3 419 7 891
965 0 11 095 61 187 73 247
Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136)
8 2012 9 2013 10 2014 2015 11 12 Összesen 13
0 0 0 5 299 5 299
0 0 112 021 8 993 121 014
0 0 9 620 1 058 10 678
0
1 060 1 060 44 226 -10 051 36 295
1 060 1 060 165 867 0 167 987
Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050)
14 2013 15 2014 2015 16 17 Összesen
0 12 500 33 295 45 795
0 0 4 041 4 041
0
1 153 11 056 -8 168 4 041
1 153 23 556 29 168 53 877
18Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090) 19 2013 20 2014 2015 21 22 Összesen 23
0 0 46 427 46 427
0
1 134 0 3 297 4 431
1 134 0 53 820 54 954
Hajdúnánás, Bocskai István Ált. Isk., AMI és EPSz energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110)
24 2013 25 2014 2015 26 27 Összesen
0 0 41 634 41 634
0 0 3 673 3 673
0
1 077 2 012 585 3 674
1 077 2 012 45 892 48 981
Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014)
28 29 2012 30 2013 31 2014 2015 32 33 Összesen
0 15 088 53 891 336 704 405 683
0
0
3 531 11 557 -14 924 0 164
3 531 26 645 38 967 336 704 405 847
Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034)
34 35 2012 36 2013 37 2014 38 2015 39 Összesen 40
0 0 4 096 4 096
0 4 929 109 823 5 248 120 000
0 0 0 2 526 2 526
0
2 617 7 424 92 827 -7 774 95 094
2 617 12 353 202 650 0 217 620
Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorog, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán (ÉAOP-3.1.4/A-11-20120004)
2015 41 42 Összesen
121 016 121 016
0
6 369 6 369
0
127 385 127 385
-37 165 4 223 32 942 0
57 009 208 339 49 548 314 896
5 084 -5 084 0
35 102 59 833 0 94 935
Természettudományok oktatása a jövőnkért (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022)
43 44 2013 45 2014 2015 46 47 Összesen
94 174 204 116 16 606 314 896
0
0
48
Óvodafejlesztés Hajdúnánáson (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072)
49 2013 50 2014 2015 51 52 Összesen
35 102 54 749 5 084 94 935
0
0
Komplex szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039)
53 54 2013 55 2014 2015 56 57 Összesen
12 728 13 935 2 604 29 267
0
0
-3 685 3 582 103 0
9 043 17 517 2 707 29 267
Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hivatalban (ÁROP 1.A.5-2013-2013-0033)
58 59 2013 60 2014 2015 61 62 Összesen
2 166 9 946 9 888 22 000
0
0
3 323 -3 323 0
2 166 13 269 6 565 22 000
Rendezvénysátor beszerzése Hajdúnánás turisztikai szolgáltatásianak bővítése céljából (LEADER)
63 64 2014 2015 65 66 Összesen
5 263 1 182 6 445
0
0
2 922 -1 182 1 740
8 185 0 8 185
Kerítés, karám építése, járda, parkoló és térburkolat kialakítása, zöldterület rendezése a Kendereskertben (LEADER)
67 68 2013 69 2014 70 2015 71 Összesen
0 2 062 17 898 19 960
0
0
51 22 220 -16 291 5 980
51 24 282 1 607 25 940
Rugalmas munkahely kialakítása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban (TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0866)
72 73 2014 2015 74 75 Összesen
* 883 eFt személyi és járulék kiadás
2 728 4 677 7 405
0
0
-861 1 661 800
1 867 6 338 8 205
10. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE (eFt)
A
1
BEVÉTELI FORRÁS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú hitelek felvétele Likvid hitelek igénybev. (folyószámla, munkabérhitel) Előző év költségvetési maradványának igénybev.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Aug.
Szept.
Október
Nov.
Dec.
Összesen
142 658 108 910 10 000 15 800 100 50 850 2 000
100 888 108 909 10 000 15 800 100 55 850 15 000
0 108 909 5 000 15 800 175 55 850 2 000
0 108 910 10 000 15 800 100 60 850 15 000
0 108 909 290 000 15 800 100 50 850
24 077 108 910 10 000 15 800 100 50 850 2 000
0 108 909 10 000 15 800 100 45 850 15 000
5 000 83 696
72 232
-182 142
9 901 42 802
53 771
0 254 349 1 452 353 38 300 697 300 15 801 189 601 100 1 275 45 850 610 217 1 000 70 000 0 49 901 -96 573 0 33 442
108 909 5 000 15 800 100 35 850 1 000
0 108 910 10 000 15 800 100 45 850 15 000
0 108 909 289 000 15 800 100 50 850
37 107 108 910 10 000 15 800 100 60 867 2 000
25 000 10 780 15 000
-82 561
238 440
246 440
382 098
355 318
306 547
264 440
276 430
282 892
283 517
264 440
249 430
71 000 16 900 70 000 4 940 35 000 30 000 10 000 600
71 000 16 900 68 000 4 940 40 000 35 000 10 000 600
71 000 16 900 66 000 4 940 35 000 35 000 10 000 600
71 000 16 900 66 000 4 940 35 000 50 000 10 000 590
71 000 16 900 66 000 4 940 40 000 60 000 10 000 600
71 000 16 900 66 000 4 940 35 000 60 000 10 000 600
71 000 16 900 66 000 4 940 35 000 70 000 12 000 590
71 000 16 900 66 000 4 940 40 000 70 000 13 452 600
71 000 16 900 66 000 4 940 35 000 55 000 10 000 600
71 000 16 900 66 000 4 940 40 000 55 000 10 000 600
71 000 16 900 66 000 4 940 35 000 45 000 10 000 590
238 440
246 440
239 440
254 430
269 440
264 440
276 430
282 892
259 440
264 440
249 430
0 71 781
0 82 561
142 658 0
100 888 0
37 107 0
0 26 214
0 109 910
0 182 142
24 077 0
0 42 802
0 96 573
71 781
10 000 26 214 3 442
15 000
258 827 3 104 089
14 KIADÁSI JOGCÍMEK 15 16 17 18 19 20 21 22 23
K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő jár. és szociális hj. adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások
24 KIADÁSOK ÖSSZESEN 25 26
Egyenleg az időszak végén Likvid hitel állomány az időszak végén
73 774 16 910 69 086 4 981 41 383 42 093 10 000 600
854 774 202 810 801 086 59 321 446 383 607 093 125 452 7 170
258 827 3 104 089 0 0
11. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
Közvetett támogatások 2015 * (kedvezmények, mentességek) A
B
C
Összeg (eFt)
Megnevezés 1
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
0
2
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
0
3
Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként
4
- Magánszemélyek kommunális adója
5
- Idegenforgalmi adó
900
6
- Helyi iparűzési adó
841
7
- Építményadó
84 009
8
- Gépjárműadó
6 411
9
Helyi adókból, gépjárműadóból összesen:
10 Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételből nyújtott kedvezmény mentesség 11 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege 12 Közvetett támogatás összesen:
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján.
20 710
112 871 52 774 0 165 645
12. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya (eFt)
A Kedvezményezett
B
C
E
Szerződés szerinti
Jelenlegi
összeg
állomány
F
G
H
I
J
2019
2020-2027
Éves kötelezettség (tőke + kamat) 2015
2016
2017
2018
1
UniCredit Bank Hungary Zrt.
300 000
250 000
31 883
30 903
29 923
28 943
27 963
178 481
2
OTP Bank Nyrt. *
238 243
238 243
10 959
15 455
28 426
27 599
26 772
222 172
3
OTP Bank Nyrt. *
31 000
31 000
31 744
4
Összesen:
300 000
250 000
31 883
30 903
29 923
28 943
27 963
178 481
1. A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. gyógy turisztikai célú beruházásához 17 éves futamidőre 300 000 000 Ft keretösszegű hitel és járulékainak visszafizetésére.
2. A 219-220/2014. (VI. 26.) és az azt módosító 34/2015. (II. 04.) számú Képviselő-testületi határozatokkal készfizető kezességet vállalt a képviselő-testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. Turisztikai attrakció fejlesztési és funkcióbővítő pályázata önerejének finanszírozására felveendő 238 243 359 Ft összegű hitel és járulékai visszafizetésére.
3. A 33/2015. (II. 04.) számú Képviselő-testületi határozatokkal kezességet vállalt a képviselő-testület a Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás éven belüli 31 000 000 Ft összegű támogatás ás áfa visszatérülés megelőlegező hitelének és annak járulékainak visszafizetésére.
*
A hitel és a kezességvállalási szerződések még nem kerületek megkötésre, hitel még nem került lehívásra.
13. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat hitelállománya (Ft)
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B
Hitelintézet
Szerződés száma
OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.
1-2-14-3800-0267-2 1-2-14-3800-0268-3 1-2-14-3800-0269-4 1-2-14-3800-0270-8 1-2-14-3800-0265-0 1-2-14-3800-0266-1 1-2-14-3800-0279-7 1-2-14-3800-0624-5 1-2-14-3800-0622-5
Hitelintézet
Szerződés száma
OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.
1-2-14-3800-0267-2 1-2-14-3800-0268-3 1-2-14-3800-0269-4 1-2-14-3800-0270-8 1-2-14-3800-0265-0 1-2-14-3800-0266-1 1-2-14-3800-0279-7 1-2-14-3800-0624-5 1-2-14-3800-0622-5
C
D
Kölcsön célja
Összeg
Bocskai I. Ált. Iskola u. 3-5-7. épületenergetikai fejlesztés Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép. Városi Rendelő napelemes rendszer kiép. Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz. Magyar u. 104. általános iskola felújítása Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése Ingatlan vásárlás Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7) Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.) Összesen:
Kölcsön célja Bocskai I. Ált. Iskola u. 3-5-7. épületenergetikai fejlesztés Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép. Városi Rendelő napelemes rendszer kiép. Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz. Magyar u. 104. általános iskola felújítása Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése Ingatlan vásárlás Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7) Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.) Összesen:
21 355 431 7 347 163 8 081 540 8 192 983 33 250 000 87 738 754 20 900 000 24 137 367 13 103 344 224 106 582
E Törlesztés kezdete 2016.04.05 2016.04.05 2016.04.05 2016.04.05 2016.04.05 2016.04.05 2016.04.05 2016.08.05 2016.08.05
2014.12.31-ig igénybe vett hitel 10 677 715 0 3 850 958 0 22 615 453 81 178 967 20 900 000 0 0 139 223 093
F Törlesztés negyedévente 72 alkalommal 292.540 Ft negyedévente 72 alkalommal 100.646 Ft negyedévente 72 alkalommal 110.706 Ft negyedévente 72 alkalommal 112.232 Ft negyedévente 72 alkalommal 455.479 Ft negyedévente 72 alkalommal 1.201.900 Ft negyedévente 72 alkalommal 286.301 Ft negyedévente 72 alkalommal 330.649 Ft negyedévente 72 alkalommal 179.497 Ft
Kamat mérték 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 3 havi BUBOR + 1,89% 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44% 3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%
G Kölcsön végső lejárata 2034.04.05. (292.551 Ft) 2034.04.05. (100.651 Ft) 2034.04.05. (110.708 Ft) 2034.04.05. (112.279 Ft) 2034.04.05. (455.512 Ft) 2034.04.05. (1.201.954 Ft) 2034.04.05. (286.328 Ft) 2034.08.05. (330.639 Ft) 2034.08.05. (179.560 Ft)
14. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított támogatások előirányzata (eFt)
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kormányzati funkciókód 084031 084031 084031 084031 084031 084031 084031 084031 084031 084031 084031 084031 082091 081041 084032 084032 084032 084032 091240 094260 095030 102030 107054 Összesen:
B Kiadás megnevezése Városi rendezvények kiadványok támogatása MOISB keret Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása MOISB keret MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Polgármesteri keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek Balneoterápiás kezelések támogatása a HÉPSZOLG Kft. számára Polgárőr Egyesület támogatása Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére "Minden gyerek reggelizzen!" átadás a Gyermek- és Közétk. N. Kft-nek Naptári év első szülöttjének juttatása Falvak Városok Szövetsége tagdíj Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Műv. Központ üzemeltetésére MOISB keret városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek támogatására Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Református Egyháznak a Szociális Gondozási Központ KEOP felújítására Alapfokú művészetoktatás támogatása Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Szakképzésben tanulók támogatása Református Egyházközség támogatása a Szoc. Gond. Központ üzemeltetéséhez Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtikos Családs. Gyjszolg. Társulás tám.
C összege 2 800 500 2 500 700 5 490 3 500 1 000 100 100 2 000 50 990 77 500 20 000 1 000 1 390 1 000 3 941 1 500 4 800 2 500 10 000 65 056 208 417
15. melléklet a ../.... (.. ..) Önkormányzati Rendelethez
Hajdúnánás Városi Önkormányzat által ellátott önként vállalt és államigazgatási feladatok (eFt)
Önként vállalt feladatok A Kormányzati funkciókód 1 084031 2 084031 3 084031 4 084031 5 084031 6 084031 7 084031 8 084032 9 084032 10 091240 11 092211 12 094260 13 095030 14 15 072210 16 17 Összesen:
B
C
D
Intézmény / feladat
Bevétel
Kiadás
Önkormányzat Balneoterápiás kezelések támogatása HÉPSZOLG Kft. számára Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére Naptári év első szülöttjének juttatása Falvak Városok Szövetsége tagdíj Védőoltás biztosítása Bocskai I. Ált. Iskolával együttműködési program Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása Öveges program működéséhez hozzájárulás Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Szakképzésben tanulók támogatása Városi Rendelőintézet Szakrendelések ellátása
3 500 100 100 50 990 2 500 1 000 1 000 1 229 1 500 500 4 800 2 500 126 463 126 463
126 463 146 232
B
C
D
Intézmény / feladat
Bevétel
Kiadás
Államigazgatási feladatok A Kormányzati funkciókód 18 011130 19 011130 20 21 Összesen:
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági feladatok ellátása Anyakönyvvezetői feladatok ellátása 0
12 757 4 679 17 436
